Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2014 v Kč schválený Daňové příjmy rozpočet daň z příj. FO ze závislé činnosti 10 000 000 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů 700 000 daň z příjmu právnických osob 8 000 000 daň z příjmu právnických osob-za obce 1 500 000 daň z přidané hodnoty 21 300 000 popl. za vypouštění škodl.látek 2 000 poplatek za provoz systému-komunální odpady 2 460 000 poplatek ze psů 100 000 poplatky za rekreační pobyt 35 000 poplatek za užívání veř. prostr. 710 000 poplatek z ubytovací kapacity 10 000 odvod výtěžku z provozování loterií 100 000 odvod z výher.hracích přístrojů 410 000 správní poplatky 535 000 daň z nemovitých věcí 1 800 000 Příjmy:
parag. polož. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1511
1032 2119 2143 2143 2169 2169 2169 3311 3314 3314 3317 3319 3611 3612 3612 3613
2420 2460 2111 2343 2111 2112 2212 2310 2324 2111 2111 2119 2111 2111 2141 2111 2132 2111
org.
Nedaňové příjmy splátky půjč.prostředků od OPS (Autokempink) splátky půjček /FRB,soc.fond/ příj.z poskyt.služeb - pronájem honitby příjmy z úhr. dob. prostor- písník příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky sankč.platby přij.od jiných subjektů příj.z prodeje DDHM přij.nekapit přísp. a náhrady příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky ost.příjmy z vlast. činnosti příjmy z výstav - vstupné příjmy ze vstupného-svět.beseda (ples,koncerty,taneční) příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) příjmy z pronájmu bytů příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet)
400 000 20 000 20 000 6 000
5 000 95 000 20 000 100 000 25 000 93 000 3 200 000 30 000
v Kč upravený rozpočet 10 000 000 1 000 000 1 150 000 9 900 000 1 698 410 22 300 000 2 000 2 630 000 100 000 35 000 824 000 10 000 190 000 575 000 535 000 1 800 000
v Kč skutečnost 31.12.2014 9 873 573 993 682 1 237 875 11 851 893 1 698 410 24 094 907 0 2 659 774 100 670 8 351 829 530 6 962 183 202 600 730 704 070 2 201 904
% uprav. rozpoč. 98,7 99,4 107,6 119,7 100,0 108,0 0,0 101,1 100,7 23,9 100,7 69,6 96,4 104,5 131,6 122,3
259 100 400 000 3 000 20 000 49 000 24 000 16 000 0 4 000 5 000 105 000 500 32 000 190 000 25 000 93 000 3 200 000 30 000
124 550 364 296 2 991 518 49 289 21 089 21 000 1 000 4 000 1 440 107 636 473 32 520 191 495 21 775 91 871 3 153 886 30 128
48,1 91,1 2,6 100,6 87,9 131,3 100,0 28,8 102,5 94,6 101,6 100,8 87,1 98,8 98,6 100,4
3613 3631 3632 3632 3639 3639 3639 3721 3722 3725 3725 3729 3745 4311 4351 5311 5311 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6409
3639 3639
2132 2111 2111 2324 2111 2119 2131 2324 2112 2111 2324 2212 2111 2111 2111 2212 2324 2324 2111 2112 2310 2322 2329 2329 2141 2324 2329
221
107
příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp. (včetně Radovánku) příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) příjmy z pronájmu - hřbitov+služby přij.nekapit přísp. a náhrady příjmy z poskyt služeb a výrobků ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků přij.nekapit přísp. a náhrady (Asekol) přij.nekapit přísp. a náhrady příjmy z poskyt služeb a výrobků přij.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom) sankč.platby přij.od jiných subjektů-pokuty příjmy z poskyt služeb a výrobků pečovatelská služba pečovatelská služba (za obědy od klientů) sankč.platby přij.od jiných subjektů-pokuty přij.nekapit přísp. a náhrady přij.nekapit přísp.a náhrady has.HM-náhr.od pojišť-zásahy příjmy z poskyt služeb a výrobků příj. z prodeje zboží příj.z prodeje DDHM přijaté pojistné náhrady ostatní nedaňové příjmy ostatní nedaňové příjmy příjmy z úroků (část) přij.nekapit přísp. a náhrady ost.nedaň. příjmy j.n. -
3111 3112
Kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje ost. DHM
4111 4112 4116 4116 4116 4116
Přijaté dotace přij.neinv. transfery ze SR - volby přij.neinv. transfery ze SR - souhrnný dotační vztah přij.neinv. transfery ze SR - MPSV Úřad Práce dopl.2013 přij.neinv. transfery ze SR - MPSV Úřad Práce 2014 přij.neinv. transfery ze SR - pečovatelská služba přij.neinv. transfery ze SR - Domov pro Seniory
900 000 4 000 300 000 0 10 000 273 000 30 000
250 000
326 000 4 000 130 000 19 490 6 300 24 000 280 000 29 800 200
303 241 2 800 133 160 19 660 7 550 26 933 313 503 0 280 1 000 333 593 10 000 17 543 104 001 330 642 30 800 12 000 117 600 2 000 66 7 767 56 537 7 908 62 282 31 120 37 0
93,0 70,0 102,4 100,9 119,8 112,2 112,0 0,0 140,0
100 000
340 000 10 000 18 500 150 000 380 000 29 000 11 000 117 600 2 000 100 7 800 26 000 32 000 65 000 100 000
100 000
100 000
1 000 000
1 000 000 1 203 710
291 618 29,2 1 203 655 100,0
287 000 4 473 400 22 000 154 000 320 000 6 899 500
287 000 4 473 400 22 000 154 000 320 000 6 899 500
150 000 380 000
5 000
4 500 000
98,1 100,0 94,8 69,3 87,0 106,2 109,1 100,0 100,0 66,0 99,6 217,5 24,7 95,8 31,1 0,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4116 4116 4116 4121 4122 4122 4122 4122 4129 4213 4213 4213 4213 4213 4216 4216 4216 4216 4216 4222 4131 4132
32 34 209
209 301 515 56 57 58 801 901 56 57 58 801 901
přij.neinv. transfery ze SR progr.Regenerace čp.33 Medov přij.neinv. transfery ze SR progr.Regenerace čp.33 Medov přij.neinv. transfery ze SR - hospodaření v lesích přij.neinv. transfery od obcí - hřbitov, požární ochrana přij.neinv. transfery od kraje - hasiči přij.neinv. transfery od kraje - hospodaření v lesích přij.neinv. transfery od kraje - ZŠ-soutež zelený ParDoubek přij.neinv. transfery od kraje - provoz TIC přij.neinv. transfery od DSO HM - provoz infocentra přij.neinv. transfery ze SF - SFŽP zametací auto přij.neinv. transfery ze SF - SFŽP protipovodňová opatření přij.neinv. transfery ze SF - SFŽP obnova rybníka Martin přij.neinv. transfery ze SF - SFŽP nová budova MěÚ přij.neinv. transfery ze SF - SFŽP tepel.čerp. Dom.pro seniory přij.neinv. transfery ze SR - MŽP zametací auto přij.neinv. transfery ze SR - MŽP protipovodňová opatření přij.neinv. transfery ze SR - MŽP obnova rybníka Martin přij.neinv. transfery ze SR - MŽP nová budova MěÚ přij.neinv. transfery ze SR - MŽP tepel.čerp. Dom.pro seniory při.inv.transfery od krajů - hasiči HM (přes MAS) přev. z vl. fondů hosp.činnosti přev. z ostat.vlastních fondů Celkem příjmy
3611
4134 4139 6460
Převody fondů a financování přev.z rozpočt.účtů ost.přev.z vl.fondů převody z fondu rozvoje bydlení Zdroje celkem
50 000
450 000
303 000 352 000 3 400 84 260 153 360 220 180 1 000 13 700 50 000 129 940 6 960 239 290 99 250 148 380 2 209 010 118 280 3 110 730 1 687 300 2 522 470 450 000
303 000 352 000 3 400 84 255 153 356 220 655 1 000 13 693 50 000 129 942 6 958 239 287 99 252 148 380 2 209 014 118 278 3 110 730 1 687 300 2 522 466 0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0,0
148 60 478 000
85 675 920
88 301 801 103,1
800 000
800 000
32 967 116 473 158 0
61 278 000
86 475 920
121 742 075
1014 1014 1014 1014
5137 5139 5169 5171
Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2014 Výdaje: v Kč schválený rozpočet Ochrana druhů a stanovišť: 325 000 DDHM 50 000 materiál 5 000 psí útulek 240 000 opravy a udržování (elektr.rozvody, vstup.brána, oplocení) 30 000
1031 1031
5341 5341
Lesní hospodářství: ztráta vedl.hospodářství přev. dotace hospodař.v lesích
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5011 5021 5031 5032 5136 5138 5139 5139 5162 5169 5169 5169 5169 5171 5229 5329 5622 6121
parag. polož.
org.
209
51 51 51
51 53 808
Cestovní ruch: infocentrum - mzdy OON infocentrum - soc.pojištění infocentrum - zadr.pojištění propagace města-prop.mater. nákup zboží nákup materiálu -mapy 5000 ks, infotabule nákup materiálu telefon ostatní služby ostatní služby rozsvícení vánočního stromu webová prezentace - Galerie Cyrany opravy a udržování ost.nein.transfery-ost.neinv.tr.nezisk.org. ost.nein.transfery-turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko neinv. půjčky spolkům - MAS (krok za krokem geoparkem) informační panel před TIC - nám.Míru
v Kč upravený rozpočet 385 000 32 000 5 000 300 000 48 000
% v Kč skutečnost uprav. 31.12.2014 rozpoč. 359 517 93,4 30 855 96,4 3 186 63,7 278 500 92,8 46 977 97,9
1 302 800 1 302 800
2 022 980 1 802 800 220 180
224 055 0 224 055
11,1 0,0 101,8
623 000 300 000
943 130 370 000 1 000 94 240 35 090 12 000 10 000 26 000 29 000 9 000 24 300 0 70 000 100 000 3 000 4 000 4 500 30 000 121 000
785 710 348 869 1 000 87 217 31 401 11 536 8 296 20 661 29 186 7 821 23 360 0 54 229 0 0 4 000 4 500 30 000 123 634
83,3 94,3
76 000 28 000 10 000
5 000 9 000 3 000 12 000 70 000 100 000 3 000 4 000 3 000
92,5 89,5 96,1 83,0 79,5 100,6 86,9 96,1 77,5 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 102,2
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2321 2321 2321 2321 2321
5139 5139 5164 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5901 5151 5171 5171 6121 6201
2333 2333 2333 2333 2333
5169 5171 5329 5365 6121
3111 3111 3111 3113 3113 3113 3114 3231 2141
5331 5331 6351 5331 5336 6351 5331 5331 5162
54 55
54 54 55 200 201 10 17 8 9
66 5
58 303 308 308 301 301 301 305 304
Doprava: materiál nákup dopr.značení nájemné - průchod čp. 290 úklid komunikací ostatní služby (dovoz drtě) všeobecná údržba chodníků a komunikací výměna a údržba dopravního značení na MK požadavky osadního výboru Chotěnice požadavky komise pro rozvoj Konopáče opr.chodníků v Chotěnicích (vč.kanalizačních šachet) bezbariér.přechody (4 x sídl. U Bažantnice) proj. na opr.komunikace-ul.Heřmanského (k České stodole) proj.na opr.chodníku -ul.Jiráskova (od sokolovny k ul. Havlíčkova) rezerva - sněhová kalamita
1 556 000 27 000 14 000 4 000 90 000 11 000 750 000 130 000 100 000 100 000 60 000 140 000 30 000 50 000 50 000
1 570 000 68 000 88 000 4 000 90 000 26 000 663 900 60 000 130 100 100 000 60 000 140 000 30 000 50 000 60 000
1 108 930 62 309 83 821 4 000 0 17 455 479 852 47 113 102 938 105 679 59 637 92 099 0 54 027 0
70,6 91,6 95,3 100,0 0,0 67,1 72,3 78,5 79,1 105,7 99,4 65,8 0,0 108,1 0,0
Odvádění a čištění odpadních vod: srážková voda všeobecná údržba kanalizační sítě všeobecná údržba dešťové kanalizace PD pro stav.řízení - kanalizace Konopáč vklad do společnosti VaK (vybudování chodníku ul. Barákova)
300 000 90 000 60 000 150 000
2 438 000 111 000 100 000 110 000 118 000 1 999 000
2 418 053 101 053 99 064 100 356 118 580 1 999 000
99,2 91,0 99,1 91,2 100,5 100,0
Úpravy drobných vodních toků: zpracování manipulačních řádů rybníků opr.hasič.nádrže Radlín neinv.příspěvek DSO - na opr.rybníka v Radlíně správní poplatky zprac.žádosti o dotaci na rybník Martin
100 000 100 000
4 968 860 82 000 1 000 240 000 15 000 4 630 860
5 020 106 75 397 968 237 305 2 500 4 703 936
101,0 91,9
13 293 310 1 178 810 940 000 78 500 4 827 000 1 000 100 000 541 000 374 000 140 000
12 589 956 1 178 810 940 000 78 500 4 827 000 1 000 100 000 541 000 374 000 108 030
94,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 77,2
Školství: neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul. neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. inv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. neinv.př.-základní škola a jídelna neinv.transf.z kraje-soutěž zelený ParDoubek inv.př.-základní škola a jídelna neinv.př.-základní škola praktická neinv.př.-základní umělecká škola poplatky za provoz internetu
0 0 9 192 310 1 178 810 940 000 4 827 000
541 000 374 000 140 000
98,9 16,7 101,6
3111 3111 3113 3113 3114 3114 3114 3231 3313 3313 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3317 3319 3319 3319 3319 3399 3399
5171 5171 5171 5171 5139 5169 5171 5171
303 308 301 301 305 305 305 304
náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: z toho: MŠ Jonášova - opravy MŠ Jiráskova - opravy ZŠ-opravy (vým.stř.žlabů, úpr.zeleně a parkov.,vým.zámků a klíčů) ZŠ-opravy soc.zař.stará budova-2.etapa ZŠ praktická - materiál ZŠ praktická - ostatní služby ZŠ praktická - opravy ZUŠ - oprava střechy
1 191 500
5 113 000
4 441 616
86,9
538 500 200 000 308 000 0
538 500 200 000 474 000 3 731 000
36,2 33,8 73,5 100,0
80 000 65 000
24 500 80 000 65 000
194 784 67 586 348 374 3 730 756 234 24 500 75 383 0
100,0 94,2 0,0
5139 5171
Film.tvorba,distribuce,kina…… nákup křesel do kina opr.a udrž.- úpravy v kině a montáž nových křesel
120 000 120 000
489 500 121 000 368 500
489 418 121 000 368 418
100,0 100,0 100,0
363 000 2 000 10 000 50 000 55 000 73 000 140 000 33 000
375 000 0 2 000 13 000 50 000 44 000 71 000 148 000 47 000
379 987 0 1 935 12 759 49 367 35 251 70 495 162 502 47 677
101,3
5137 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171
Multifunkční centrum: DDHM materiál voda plyn elektřina telefon, internet nákup služeb multifunkční centrum - údržba
1 449 400 10 000 309 000 516 100 10 000 129 000 47 000 4 000 3 000 15 000 180 000 111 000 38 300 9 000 28 000 40 000
1 555 900 10 000 398 900 517 220 10 000 129 280 47 100 4 000 3 100 15 000 180 000 126 000 38 300 9 000 28 000 40 000
1 276 642 5 040 378 846 421 204 0 105 551 37 998 0 3 100 0 133 584 125 301 26 385 7 300 13 684 18 650
82,1 50,4 95,0 81,4 0,0 81,6 80,7 0,0 100,0 0,0 74,2 99,4 68,9 81,1 48,9 46,6
5021 5011 5021 5031 5032 5041 5229 5139
5021 5139 5194
288 288 288 288 288 288 288 288 501 502 502 502 502 502 502 502 517 510 513 518 520
Kultura: měst.knih.- OON Chotěnice městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice) měst.knih.- mzdy měst.knih.- OON měst.knih.- sociální pojištění měst.knih.- zdravotní pojištění měst.knih.- honoráře měst.knih.- členský příspěvek výstavy osvětová beseda provoz (OON, divadelní spolek, taneční..) pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) kronikář (OON,DDHM,materiál,služby,včetně vybavení) svatby OON materiál-obřady(svatby,vít.občánků), tiskopisy,atp. životní výročí
96,8 98,1 98,7 80,1 99,3 109,8 101,4
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5021 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5169 5169 5169 5171 5171 5171
3341 3341 3341 3341 3341 3341
5137 5169 5171 6119 6121 6122
3349 3349
5021 5136
3412 3412
3419 3419 3419 3419 3419
807 808 807 808
57 57 57
Rozhlas: DDHM servis bezdrát.rozhlasu údržba rozhlasu, demontáž.nadzem.vedení povodňový plán protipovodňová opatření - stavby stroje, přístroje, zařízení - kabel k rozhlas. ústředně Sdělovací prostředky: OON-distribuce zpravodaje Leknín tisk zpravodaje Leknín Sportovní zařízení v majetku města: oprava střechy na sport.hale. mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH
5171
5169 5171 5222 6121 6121
Zachování a obnova památek: ost.osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění materiál voda plyn elektrická energie ostatní služby - revize kotelen ostatní služby ostatní služby - revize kotelen údržba - židovská škola a synagoga údržba - žid.dvojdomek výměna krytiny židovská škola, synagoga, dvojdomek (nátěr oken a dveří)
533 533 533 39 40
Ost.tělovýchovná činnost: ostatní služby sokolovna-revize plynové kotelny neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy) sníž.en.nár.budovy-zateplení (sokolovna) sníž.en.nár.budovy-zdroj vytápění (sokolovna)
1 107 190 40 000 3 000 1 190 5 000 8 000 200 000 60 000 90 000 50 000 30 000 500 000 120 000
1 107 190 40 000 3 000 1 190 5 000 8 000 200 000 60 000 90 000 4 900 48 800 30 000 615 100 1 200
850 089 42 890 0 0 2 012 7 664 172 524 48 476 87 120 4 840 36 917 27 919 418 281 1 446
76,8 107,2 0,0 0,0 40,2 95,8 86,3 80,8 96,8 98,8 75,7 93,1 68,0 0,0
40 000
753 240
84,1
49 000 259 000 218 460 161 780 65 000
633 126 14 349 58 456 259 254 114 950 124 872 61 245
119,3 100,1 52,6 77,2 94,2
160 000 40 000 120 000
244 000 45 000 199 000
243 737 44 196 199 541
99,9 98,2 100,3
1 680 000 1 680 000 0
1 680 000 1 680 000 0
0 0 0
0,0 0,0
210 000
314 000 53 000 7 000 150 000 55 000 49 000
214 130 58 080 0 150 000 0 6 050
68,2 109,6 0,0 100,0 0,0 12,3
40 000
60 000 150 000
3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
5331 5139 5171 5171 5222 5139 5139 5169 5137 5171 5171 6121
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5021 5151 5153 5154 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 6121
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631
5021 5031 5032 5137 5154 5169 5171 5171 5171 6121
Využití vol. času mládeže: 307 městský Dům dětí - neinvestiční příspěvek /provoz/ 309 nákup materiálu -Radovánek 307 opravy - Dům dětí 309 opravy - Radovánek 309 Radovánek-neinv.příspěvek na činnost nákup materiálu 59 nákup materiálu-dětská hřiště 59 dětská hřiště (kontrola, údržba) venkovní mobiliář města 59 dětská hřiště (údržba) 1725 opravy a udržování - chata Konopáč 791 zprac.energetic.auditu DDM Ježkovka
34 32 34 35 386
63 61 62 47
597 000 460 000
45 000 10 000 30 000 50 000 2 000
Bytové hospodářství: OON studená voda plyn elektr.energie obstaravatelská činnost nákup ostatních služeb- střecha Medov údržba bytového fondu čp.33 Medov opr.střechy část D. čp.33 Medov opr.střechy část D. čp.33 Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) odstranění vlhkosti čp. 386-387 (drenáž) altán v DPS Masarykovo nám. čp. 950
2 186 000
Veřejné osvětlení: nat. hodin-mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM - vánoční výzdoba (LED řetězy) el.energie VO revize sloupů VO montáž a demontáž - vánoční osvětlení všeobecná údržba VO výměna nevyhovujících sloupů VO vybudování veřej.osvětlení - ul Barákova
1 615 600 27 600 2 000 1 000 40 000 900 000 15 000 80 000 300 000 250 000
6 000 10 000 20 000 300 000 1 500 000
80 000 270 000 0
828 700 460 000 1 000 36 700 49 000 53 000 20 000 10 000 25 000 30 000 5 000 2 000 137 000
691 622 460 000 720 10 612 48 642 53 000 17 996 4 914 7 140 11 001 4 997 0 72 600
83,5 100,0 72,0 28,9 99,3 100,0 90,0 49,1 28,6 36,7 99,9 0,0 53,0
4 366 300 12 000 6 000 10 000 20 000 300 000 17 000 1 405 000 994 000 1 033 000 80 000 270 000 219 300
3 879 248 11 000 4 643 8 513 15 814 282 967 16 745 1 267 744 993 184 966 612 79 350 15 408 217 270
88,8 91,7 77,4 85,1 79,1 94,3 98,5 90,2 99,9 93,6 99,2 5,7 99,1
2 361 600 27 600 2 000 1 000 40 000 900 000 15 000 80 000 626 000 353 000 317 000
2 207 645 27 060 0 0 10 326 817 202 0 92 830 600 972 342 391 316 864
93,5 98,0 0,0 0,0 25,8 90,8 0,0 116,0 96,0 97,0 100,0
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3723 3723 3723 3723
5132 5137 5139 5151 5156 5167 5169 5171 5192
Pohřebnictví: ochranné pomůcky DDHM materiál (struny, náhr.díly, infotabulky atp.) voda PHM služby školení a vzdělávání ost.služby-opravy, odvoz odpadu opravy a udržování nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných)
5011 5031 5032 5424 5171 5171 5171 5171 6123 6130
Komunální služby a komunál.rozvoj: mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel, STK, pouť-celkem mzdy- prádelna MŠ Jiráskova - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění náhr.mezd v době nemoci opravy a udržování-stodola za Beránkem opravy a udržování-zákl.tech.skupiny opravy a udržování-automobil Avia malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova nákladní automobil pro tech.skupinu (dotace) náš podíl výkupy pozemků
4 413 000 3 350 000 162 000 41 000 15 000
Nakládání s odpady: materiál svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (AVE, SOP) úprava sběrných míst separovaného odpadu opravy kontejnerů TS úprava přístřešku na domov odpad (sídl.U Bažant) náhrada (kontejner AVE) voda voda materiál svoz směsného komunálního odpadu provoz sběrného dvora - revize provoz sběrného dvora - opravy provozní náklady - služby zajišť.mimo svoz.firmu
4 047 000 1 000 400 000 80 000 30 000 20 000 50 000
5139 5169 5169 5171 5171 5171 5192 5151 5151 5139 5169 5169 5171 5169
308 308 308 308 67 70 80 290 56 69
60
778 65 65
65 65 60
98 000 2 000 10 000 25 000 5 000 4 500 1 500 3 000 27 000 20 000
100 000 2 000 10 000 26 500 6 000 6 000 1 500 800 25 200 22 000
65 690 1 569 0 14 359 6 142 5 940 0 726 15 216 21 738
65,7 78,5 0,0 54,2 102,4 99,0 0,0 90,8 60,4 98,8
7 048 420 3 457 240 162 430 41 110 15 040 0 135 000 20 000 260 000 15 000 2 792 600 150 000
6 077 122 3 087 064 148 613 37 153 13 377 3 092 0 0 259 848 0 2 519 825 8 150
86,2 89,3 91,5 90,4 88,9
4 056 800 3 000 400 000 80 000 30 000 20 000 50 000 5 300 0 2 000 1 500 2 005 000 1 350 000 60 000 50 000
3 473 000 2 531 6 719 26 905 0 0 0 5 319 0 1 027 211 1 731 784 1 698 504 0 0
85,6 84,4 1,7 33,6 0,0 0,0 0,0 100,4
390 000 20 000 180 000 15 000 90 000 150 000
1 000 0 2 005 000 1 350 000 60 000 50 000
0,0 0,0 90,2 5,4
51,3 14,1 86,4 125,8 0,0 0,0
Monitoring půdy a podzemní vody: monitoring vrtů-analýza rizik jímacího území HM
20 000 20 000
20 000 20 000
16 698 16 698
83,5 83,5
5139 5156 5169 5171
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly pohonné hmoty - sekačky údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) frézování pařezů (Bažantnice, Konopáč)
610 000 27 000 3 000 530 000 50 000
610 000 27 000 3 000 530 000 50 000
345 878 15 839 2 944 290 601 36 494
56,7 58,7 98,1 54,8 73,0
5011 5031 5032 5132 5136 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5424
Sociální věci: -„- mzdy -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění ochranné pomůcky předplatné materiál (kanc.potř, úklid, praní..) voda plyn elektrická energie PHM služby telekomunikací pojištění - auto pečov. školení ost.služby (Bytep, služby PO a BOZP, obědy od klientů) opravy a udržování cestovné pohoštění náhr. mezd v době nemoci
1 121 000 670 000 168 000 61 000 9 000
1 441 290 882 900 248 430 89 960 9 000
73,8 74,6 66,4 66,0 51,2
24 000 14 000 57 000 26 000 15 000 25 000 12 000 10 000 15 000 10 000 3 000 2 000
24 000 14 000 55 000 28 000 15 000 27 000 10 000 12 000 13 000 10 000 3 000 0
1 063 897 658 510 164 878 59 356 4 606 538 21 607 7 010 51 977 24 646 10 000 25 804 8 641 11 266 7 924 5 156 695 0 1 283
5221
Sociální, rehabilitační a ost.soc.péče: neinv.transfery obec.prospěš.společnosti
4 176 4 176
99,4 99,4
3733
5169
3745 3745 3745 3745
4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311
4344
15
4 200 4 200
90,0 50,1 94,5 88,0 66,7 95,6 86,4 93,9 61,0 51,6 23,2
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5031 5032 5132 5137 5139 5162 5169 5169 5171 5175 6121
4357 4357 4357
5331 5336 5336
964
900 900
Služby sociální péče-domy s peč.službou: -„- mzdy -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění ochranné pomůcky DDHM nákup materiálu služby telekomunikací nákup ost.služeb nákup ost.služeb DPS U Baž.čp.964 opravy a udržování pohoštění altán v DPS Masarykovo nám čp. 950 Domov pro seniory: neinvestiční příspěvek na činnost neinvestiční transf.zřízeným PO -Domov pro Seniory neinvestiční transf.zřízeným PO Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp. 823-5 rezerva pro krizové situace
758 500 80 000 20 000 8 000 1 300 50 000 4 700 16 000 396 500 12 000 70 000 0 100 000
661 180 80 500 20 130 8 050 1 800 46 000 8 200 16 000 396 500 12 000 70 000 2 000 0
485 878 75 266 18 819 6 764 1 506 0 8 215 13 680 339 132 11 520 10 251 725 0
73,5 93,5 93,5 84,0 83,7 0,0 100,2 85,5 85,5 96,0 14,6
1 400 000 1 400 000
14 631 500 1 600 000 6 899 500 6 132 000
8 499 500 1 600 000 6 899 500 0
58,1 100,0 100,0
103 200 3 200 100 000
103 200 3 200 100 000
3 168 3 168 0
3,1 99,0 0,0
90 000
107 500 5 000 102 500
106 706 4 400 102 306
99,3
2 206 060 975 560 450 000 40 000 79 500 11 000 650 000
2 242 671 969 853 450 000 39 718 121 575 11 000 650 525
101,7 99,4 100,0 99,3 152,9 100,0 100,1
2 382 000 1 800 000 400 000 170 000 12 000
2 014 545 1 600 580 282 805 119 160 12 000
84,6 88,9 70,7 70,1 100,0
5212 5212
5164 5169
5311 5311
5139 5169
68 68
Bezpečnost a veř. pořádek: materiál - pouť ost.služby zajištění pořádku - pouť Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec hasiči Heřm. Městec půjčka hasiči Konopáč hasiči Chotěnice přísp.různým spolkům - SDH Chotěnice hasiči Chotěnice-přístavba požární zbrojnice
1 363 500 713 000 500 000 40 000 110 500
5229 6121
221 221 222 223 223 223
Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění ost.nákupy (ošatné - soc.fond)
2 370 000 1 800 000 400 000 170 000
5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5179
90 000
0
99,8
6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Volby do zastup.územ.samospráv.celků: ost.platy OON pojistné poštovné nájemné pohoštění rezerva
0
5019 5021 5039 5161 5164 5175 5901
151 000 1 700 81 650 580 660 15 000 5 600 45 810
99 446 1 688 75 894 575 661 15 000 5 628
65,9 99,3 93,0 99,1 100,2 100,0 100,5 0,0
0
5019 5021 5039 5161 5162 5164 5173 5175 5901
Volby do Evropského parlamentu: ost.platy OON pojistné poštovné telefony nájemné cestovné pohoštění rezerva
136 000 1 300 69 500 500 340 10 15 000 400 5 000 43 950
91 738 1 301 69 290 442 338 10 15 000 399 4 958
67,5 100,1 99,7 88,4 99,4 98,3 100,0 99,8 99,2
5137 5172 5139 5169 5171 5169 5171 6125 5169 5499 5169 5169 5169 5169 6111 6121 6121 6121
Činnost místní správy: provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem DDHM výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) opravy kopírek, PC upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti úprava počítačové sítě rozvoj informačního systému servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor ost.služby přestavba nové budovy MěÚ -býv FÚ ost.služby-tech.dozor-sníž.en.nár.Domov pro Seniory programové vybavení přestavba nové budovy MěÚ - bývalé budovy FÚ zateplení budovy bývalého FÚ přestavba nové budovy MěÚ-býv FÚ
17 020 000 11 030 000 75 000 75 000 100 000 100 000 20 000 250 000 200 000 100 000 260 000 500 000 250 000 160 000
23 997 550 11 084 000 175 000 115 000 100 000 100 000 20 000 60 000 200 000 0 260 000 500 000 153 000 160 000 200 000 234 000 150 000 0 9 846 550 640 000
14 736 659 9 687 548 183 148 111 722 43 829 30 716 0 15 488 0 0 208 067 0 18 489 0 18 150 233 530 144 789 0 3 405 072 636 111
61,4 87,4 104,7 97,1 43,8 30,7 0,0 25,8 0,0
71 72 74 74 70 75 76 77 79 73 78 901 78 801 802
200 000 3 700 000
80,0 0,0 12,1 0,0 9,1 99,8 96,5 34,6 99,4
6171 6171 3639 3326 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3330 3330 3330 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 6409 3429 3429 3312 3429 6402 6409
5229 5321 5329 5139 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5901 5229 5223 5223 5223 5229 5229 5222 5222 5222 5222 5229 5229 5901 5229 5229 5222 5169 5366 5909
6310 6310
5161 5163
533
Příspěvky a dary: poplatky za účast města ve sdruženích neinv.transfery obcím Mikroregion - přísp. dle obyv. věnce obětem války příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra basketbal příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra stolní tenis příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra futsal příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra šachy příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra rekreač.sporty ČASPV) příspěvky sport.spolkům - FK Jiskra příspěvky sport.spolkům - SK Heřmanův Městec hokejbal příspěvky sport.spolkům - Modelářská klub SMČR příspěvky sport.spolkům - TJ Sokol rezerva - příspěvky sport.spolkům příspěvky sport.spolkům - nejlepší sportovec Chrudimska přísp.různým spolkům - Římskokatolická farnost-děkanství HM přísp.různým spolkům - Farní sbor Čs.bratr.církve evang. HM přísp.různým spolkům - Církev českosl-husitská přísp.různým spolkům - Česká tábor.unie-TK Starý pušky přísp.různým spolkům - Český svaz včelařů přísp.různým spolkům - Heřmani HM přísp.různým spolkům - Svaz postiž.civil.chorobami - klub APŽ přísp.různým spolkům - Svaz postiž.civil.chorobami přísp.různým spolkům - Společnost přátel Želez.hor přísp.různým spolkům - Český zahrádkářský svaz přísp.různým spolkům - Junák rezerva - přísp.různým spolkům neinv.příspěvek Cyklotour - Na kole dětem neinv.příspěvek - Babí léto přísp.různým spolkům - IFAS ostatní služby - Spolek hist.vozidel Pardubice výdaje z fin.vyrov.min.let - dotace kraj-obec ost.neinv.výdaje Výdaje z fin. operací: služby pošt-poštovné služby peněž.ústavů-bankovní poplatky
983 500 30 000 500 150 000 3 000
600 000
200 000
51 000 1 000 50 000
1 060 120 30 000 500 150 000 3 000 50 000 15 000 30 000 8 000 14 000 220 000 241 000 10 000 12 000 0 40 000 5 000 10 000 10 000 3 000 7 000 8 000 13 000 7 000 6 000 40 000 0 10 000 15 000 10 000 12 000 75 320 5 300 51 000 1 000 50 000
1 041 579 20 024 300 144 390 2 550 50 000 15 000 30 000 8 000 14 000 220 000 241 000 10 000 12 000 0 3 000 40 000 5 000 10 000 10 000 3 000 7 000 8 000 13 000 7 000 6 000 40 000 0 10 000 15 000 10 000 12 000 75 315
98,3 66,7 60,0 96,3 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
48 512 67 48 445
95,1 6,7 96,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6320
5163
Pojištění majetku obce: majetek obce
3639 6399 4351 3611 6171 6171
5362 5362 5141 6460 5362 5365
Platby daní, poplatků, úroků: daň z převodu nemovitostí daň z příj.právnic.osob za obce úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB půjčky poskyt. obyv. z FRB platby daní a popl. - dálniční známka platby daní a popl. - obcím, krajům (spr.popl.Chrudim) Celkem výdaje :
6330 6330 6330
5342 5345 5349 8124
491 000 491 000
491 000 491 000
437 503 437 503
89,1 89,1
2 611 000 60 000 1 500 000 250 000 800 000 1 000 0
2 762 410 60 000 1 698 410 200 000 800 000 1 000 3 000
2 145 367 8 560 1 698 410 185 897 250 000 0 2 500
77,7 14,3 100,0 92,9 31,3 0,0 83,3
60 478 000
101 717 940
76 371 702
75,1
250 000
400 000
1 164 104 31 828 800 447 370 307 147
101 967 940
109 811 976
Převody fondů a financování převody do sociálního fondu převody vlastním rozpočtovým účtům ost.převody vlastním fondům financování - splátka úvěru - KB Celkem:
60 478 000
Josef Kozel starosta města
107,7
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Komunální služby - rozpis dle položek: platy zaměstnanců OON sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné nápoje ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH léky a zdravotnický materiál DHDM a nářadí nákup materiálu voda za odebr.teplo-provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn) elektrická energie pohonné hmoty a maziva nájemné (poz.Vávra V., Domov pro seniory, Nár.hřebčín Kladruby...) školení nákup služeb -STK, emise, znal.pos.,geom.pl, revize kotelen opravy a udržování /běžné/ náhr.mezd v době nemoci Celkem:
5011 5021 5031 5032 5131 5132 5133 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5164 5167 5169 5171 5424
5011 5031 5032 5424 5171 5171 5171 5171 6123 6130
308 308 308 308 67 70 80 290 56 69
mzdy - prádelna MŠ Jiráskova - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění náhr.mezd v době nemoci opravy a udržování-stodola za Beránkem opravy a udržování-zákl.tech.skupiny opravy a udržování-automobil Avia malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova nákladní automobil pro tech.skupinu (dotace) náš podíl výkupy pozemků Celkem Celkem komun. služby a úz. rozvoj
v Kč schválený rozpočet 1 673 000
250 000 270 000
v Kč upravený rozpočet 1 677 640 44 000 441 260 159 160 2 000 88 000 180 80 000 110 000 15 000 80 000 20 000 178 000 20 000 2 000 290 000 250 000
3 350 000
3 457 240
162 000 41 000 15 000
162 430 41 110 15 040
390 000 20 000 180 000 15 000 90 000 150 000 1 063 000 4 413 000
135 000 20 000 260 000 15 000 2 792 600 150 000 3 591 180 7 048 420
420 000 152 000 2 000 88 000 90 000 100 000 15 000 80 000 20 000 170 000 20 000
% v Kč skutečnost uprav. 31.12.2014 rozpoč. 1 581 424 94,3 44 037 100,1 401 253 90,9 144 447 90,8 310 15,5 74 243 84,4 180 100,0 47 081 58,9 110 612 100,6 13 948 93,0 49 598 62,0 10 720 53,6 177 624 99,8 8 202 41,0 2 178 108,9 191 164 65,9 226 034 90,4 4 009 3 087 064 89,3 148 613 37 153 13 377 3 092 0 0 259 848 0 2 519 825 8 150 2 990 058 6 077 122
91,5 90,4 88,9 0,0 0,0 99,9 0,0 90,2 5,4 83,3 86,2
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5019 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5182 5192 5194 5195 5341 5361 5424 5499 5660 6127
107
107
Činnost místní správy - rozpis dle položek: platy zaměstnanců ost.platy OON sociální pojištění zdravotní pojištění povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem sbírky,noviny,knihy,předplatné DDHM nákup materiálu ( kancel potř, uklíz, obřady-květ.výzd) voda plyn el.energie pohon. hmoty a maziva služby pošt (poštovné,příhrádečné,kredit frankovač) služby telekomunikací životní pojištění /soc.fond/ konzul.porad.a práv.služby školení a vzdělávání, konference, studijní cesty nákup služeb… (znalec.static.posudky SÚ) opravy a udržování cestovné pohoštění ost.nákupy (ošatné-soc.fond) poskytované zálohy vl.pokladně poskyt.neinv.příspěvky, náhrady věcné dary (poháry při soutěžích) odvody-nezam.zdrav.pos. přev.vl.fondům hosp.činnosti nákup kolků náhr.mezd v době nemoci platby ze soc.fondu (živ.výročí) půjčky (soc.fond) umělecká díla a předměty Celkem
v Kč schválený rozpočet 5 695 000 0 1 440 000 514 000 50 000 65 000 466 000 160 000 14 000 500 000 140 000 50 000 150 000 150 000 140 000 140 000 140 000 600 000 200 000 51 000 20 000 0 5 000 14 000 60 000 5 000 61 000 200 000 11 030 000
v Kč upravený rozpočet 5 702 700 1 300 9 600 1 444 700 515 700 50 000 65 000 454 000 220 000 21 000 455 000 95 000 50 000 150 000 150 000 140 000 177 000 140 000 597 000 200 000 51 000 20 000 18 000 0 5 000 14 000 60 000 0 5 000 61 000 200 000 12 000 11 084 000
% v Kč skutečnost uprav. 31.12.2014 rozpoč. 5 561 750 97,5 1 344 103,4 9 600 100,0 1 395 260 96,6 502 294 97,4 49 616 99,2 38 488 59,2 65 575 14,4 190 518 86,6 14 909 71,0 162 673 35,8 88 430 93,1 39 079 78,2 150 000 100,0 113 425 75,6 135 300 96,6 165 945 93,8 79 259 56,6 624 577 104,6 13 277 6,6 51 257 100,5 5 175 25,9 18 000 0 0 0,0 10 588 75,6 0 0,0 82 565 1 000 20,0 14 346 33 500 54,9 57 799 28,9 12 000 100,0 9 687 548 87,4
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5172 5139 5169 5171 5169 5171 6125 5169 5499 5169 5169 5169 5169 6111 6121 6121 6121
71 72 74 74 71 75 76 77 79 73 78 901 78 801 802
Činnost místní správy - rozpis dle položek: pokračování DDHM výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) opravy kopírek, PC upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti úprava počítačové sítě rozvoj informačního systému servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor ost.služby přestavba nové budovy MěÚ -býv FÚ sníž.en.nár.budov-domov pro seniory - tech.dozor investora programové vybavení přestavba nové budovy MěÚ-býv FÚ zateplení budovy bývalého FÚ přestavba nové budovy MěÚ-býv FÚ Celkem Celkem činnost místní správy
v Kč schválený rozpočet 75 000 75 000 100 000 100 000 20 000 250 000 200 000 100 000 260 000 500 000 250 000 160 000
200 000 3 700 000
5 990 000 17 020 000
v Kč upravený rozpočet 175 000 115 000 100 000 100 000 20 000 60 000 200 000 0 260 000 500 000 153 000 160 000 200 000 234 000 150 000 0 9 846 550 640 000 12 913 550 23 997 550
% v Kč skutečnost uprav. 31.12.2014 rozpoč. 183 148 104,7 111 722 97,1 43 829 43,8 30 716 30,7 0 0,0 15 488 25,8 0 0,0 0 208 067 80,0 0 0,0 18 489 12,1 0 0,0 18 150 9,1 233 530 99,8 144 789 96,5 0 3 405 072 34,6 636 111 99,4 5 049 111 14 736 659
39,1 61,4
