1. melléklet
Enying Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadása BEVÉTELEK Ered.elıir Intézmények
I. Mőködési bevétek 1.) Intézményi mőködési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthetı bev. b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) - Polg. Hiv. saj. bev - Szolgálató Intézmény saj. bev - Szolg. Int. int.mük.bev. (Sportpálya) - Temetıfenntartás - Szennyvíztelep - Földbérlet - Autóbusz - Közterület, piac - Étkeztetés - Városgazdálkodás - Szeméttelep - Állatenyésztési szolgáltatás - Sportpálya - Település tisztasági szolgáltatás - Óvoda saj. bev - Török Bálint Ált. Isk. saj bev - Tourinform Iroda saj bev - Fogászat - ESZI 19 fıs - ESZI saj bev - Városi Bölcsıde saj bev - Mőv Ház saj bev - Könyvtár saj bev - Bocsor Gimnázium saj bev - Herceg Battyhány Fülöp Iskola saj. Bev.
c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele - Tszlázott közüzemi (Hivatal)
52 485 52 485 47 913
Polg. Hiv.
Összesen
406 032 7 050 2 500 550
458 517 59 535 2 500 48 857
550
550 1 048 0 96 1 800 1 400 3 728 1 521 20 513 360 0 15 0 100 176 1 000 0 0 6 600 8 000 1 000 500 400 50 0
1 048 96 1 800 1 400 3 728 940 20 700 360 15 100 176 1 000
6 600 8 000 1 000 500 400 50
4 572
Mód. elıir
4 000
8 572
4 000
4 000
1
Intézmények
Polg. Hiv.
57 555 57 555 48 494
Összesen
407 686 15 761 4 723 3 694
465 241 73 316 4 723 52 188
3 694
3 694 2 829 1 354 96 936 1 543 3 239 1 521 20 513 501 0 4 0 78 148 535 0 12 3 929 8 320 1 185 323 267 148 1 013
2 829 1 354 96 936 1 543 3 239 1 521 20 513 501 4 78 148 535 12 3 929 8 320 1 185 323 267 148 1 013
9 038
Teljesítés
3 919
12 957
3 919
3 919
Intézmények
Polg. Hiv.
57 555 57 555 48 494
407 705 15 775 4 723 3 707
465 260 73 330 4 723 52 201
3 707
3 707 2 829 1 354 96 936 1 543 3 239 1 521 20 513 501 0 4 0 78 148 535 0 12 3 929 8 320 1 185 323 267 148 1 013
3 919
12 957
3 919
3 919
2 829 1 354 96 936 1 543 3 239 1 521 20 513 501 4 78 148 535 12 3 929 8 320 1 185 323 267 148 1 013
9 038
Összesen
1. melléklet
Ered.elıir Intézmények
- Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int) - Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola)
Mód. elıir
Polg. Hiv.
3 084 1 488
7 956 1 488
c) ÁFA bevétel, visszatérülés
c) Iparőzési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjármőadó f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA - helyben maradó rész - jöv. különség mérséklése - norm. módon elosztott rész
j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lekbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása* a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központosított elıirányzatok, és egyéb központi tám - Kisebbségi önkormányzat támogatása
7 956 1 082
Összesen 7 956 1 082
1 982
1 982
1 983
1 983
0 0
1 651 331
1 651 331
1 652 331
1 652 331
0
0
23
1 443
1 466
23
1 443
1 466
0 0
23
23
1 443
23 1 443
1 443
23 1 443
0
391 925 0 24 618
0
25 200
398 982 0 25 200
24 575 625
24 575 625
86 000 1 000 34 000 240 982
86 000 1 000 34 000 0 240 982
44 444 196 538
44 444 196 538
398 982
1 700 10 100 0
7 956 1 082
Polg. Hiv.
0
- ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási
- ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási
7 956 1 082
Intézmények
Összesen
0 0
d) Kamatbevétel
0
Polg. Hiv.
0
- ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási
2.) Önkormányzat sajátos mők. bev. a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója
Intézmények
Összesen
Teljesítés
461 906 461 906 383 280 540 540
- Közmő támogatás
2
0 1 700 10 100 0 461 906 461 906 383 280 540 540 0
391 925 24 618
391 930 24 618
0 0
83 181 1 506 37 033
0 0
234 812
83 181 1 506 37 033 0 234 812
234 812
83 181 1 507 37 033 0 234 812
44 445 190 367
44 445 190 367
44 445 190 367
44 445 190 367
0 832 9 943 0 532 367 532 367 382 360 56 442 555 6
836 9 943 0 532 367 532 367 382 360 56 442 555 6
0 836 9 943 0 532 367 532 367 382 360 56 442 555 6
832 9 943 0
391 930 0 24 618
532 367 532 367 382 360 56 442 555 6
83 181 1 507 37 033
0
1. melléklet
Ered.elıir Intézmények
Polg. Hiv.
Mód. elıir Intézmények
Összesen
Polg. Hiv.
0
Összesen
Intézmények
Polg. Hiv.
Összesen
76 586
0 76 586
335 13 976 3 047 20 032 3 951 9 321 1 660 16 546 92 065
335 13 976 3 047 20 032 3 951 9 321 1 660 16 546 92 065
335 13 976 3 047 20 032 3 951 9 321 1 660 16 546 92 065
335 13 976 3 047 20 032 3 951 9 321 1 660 16 546 92 065
932
932
932
932
932
932 0
86 952
86 952
4 181
4 181
0
0
- Könyvtári és közmüvelıdési - Vizitdij - Gyermekétkeztés
0
- Helyi szervezési intézkedések - 13. havi hjár 2007. évi (egyéb központi) - Elırehozott öregségi
0
- Kreresetkieg tám. (egyéb központi) - Közoktatás fejlesztési feladatok - Bérpolitikai intézkedés
c) Normatív kötött felhasználású támogatások
Teljesítés
- kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz - kiegészítı támog. egyes szoc.felad. = Egyes jöv.póltótámog. kieg.
66 250
66 250
86 952
= Közcélú foglalkoztatás tám.
9 216
9 216
4 181
188
188
1 500
1 500
1 500
0 86 952 4 181 0 1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
63 200 0 63 200
0 63 200 0 63 200
49 429 0 49 427
0 49 429 0 49 427
0 49 427 0 49 426
0 49 427 0 49 426 95 30 000 1 655 4 670 13 006
= Szociális szakvizsga
d) Fejlesztési célú támogatások - TEKI (E-Közig fejlesztés)
e) ÖNHIKI III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.
0
- Lakásértékesítés (részletre) - Egyéb ingatlanértékesités - Telekértékesítés - Termöföldértékesités - Vízmő koncessziós bevétel
3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek 1. Támogatásértékő mőködési bevétel - Közhasznú munkavégzés támog. - Kisebbségi önkormány. 2008. évi tám. (állami) - Kisebbségi önkormány. 2007. Enyingtıl
200
3 100 3 100
0
51 000
200 0 51 000
12 000
12 000
95 30 000 1 656 4 670 13 006
13 006
95 30 000 1 655 4 670 13 006
0 84 393 84 393
0 87 493 87 493
2 68 708 63 378
2 71 548 66 218
1 68 709 63 379
1 71 549 66 219
16 195
16 195 0 60
12 429
12 429 0 60
12 429
12 429 0 60
60
3
2 840 2 840
60
95 30 000 1 656
0
2 840 2 840
60
1. melléklet
Ered.elıir Intézmények
- Kisebbségi önkormány. 2007. FMÖ - Kisebbségi önkormány. 2008. FMÖ - TBtıl: Iskolaegészségügy - TBtıl: Védınık - Többcélélú társulástól szoc. feladatra - Többcélélú társulástól iroda szem.jell.kiadásokra* - Polgárvédelem tám. ért. bev - Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev - ESZI tám. ért. bev - Mőv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.) - Mőv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP) - Mőv Ház. tám. ért. bev. SZJA - Müv. Ház átvett - Könyvtár átvett - Bölcsüde tám ért. bev - Közlekedési támogatás - Bursa visszautalás - Érettségi dokumentáció örzése - Érettségi támogatás - Városi jegyzık - Kisebbségi önkormányzati választás - Népszavavazás - ESZI 19 fısre támogatás - 2007. évi jövkül elszámolás - MÁK norm ellenırzés - 13. havi 50%-ahoz hját - 5%-os béremeléshez hozzájárulás
2. Támogatásértékő felhalmozási bev.
Mód. elıir
Polg. Hiv.
Intézmények
Összesen
Polg. Hiv.
520 11 063
520 11 063
20 270 520 10 601
20 899
20 899
29 247
100
100 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0
3 000
14 700 13 956
0 0 7 000 0 0 14 700 13 956
0
0
7 000
0
-TRFC 19 fıs bentlakásos intézmény - Útfelújítás -Sporpálya pályázat - Közokt fejl fel. tám - Müv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel - Müv. Ház tám ért felhaélm bev - Könyvtár tám ért felhaélm bev - Pthhonteremtési tám
0 0 0 0 0 0 0 0
3. Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú)
0 4
250
1 971 59 280 280 655 75 212 400 220 1 593 5 841 1 235
0
5 330
2 500
2 830
Teljesítés Intézmények
Összesen
Polg. Hiv.
Összesen
20 270 520 10 601
20 270 520 10 601
20 270 520 10 601
29 247
29 248
29 248
0 250 0 0 1 971 59 280 280 0 655 75 212 400 220 0 1 593 0 5 841 1 235 0 0
5 330 0 0 2 500 0 0 0 0 2 830
0
250
1 971 59 280 280 655 75 212 400 220 1 593 5 841 1 235
0
5 330
0 250 0 0 1 971 59 280 280 0 655 75 212 400 220 0 1 593 0 5 841 1 235 0 0
5 330
2 830
0 0 2 500 0 0 0 0 2 830
0
0
2 500
1. melléklet
Ered.elıir Intézmények
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. (Bölcsıde) 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét
Polg. Hiv.
0
0
0
0 0 0 400
400
0 400
75 574 75 574 0
75 574 75 574 0
- 19 fıs bentlakásos intézmény hitel - egyéb felhalmozási hitel
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány
Polg. Hiv.
200 200 0
0
0 0
Intézmények
Összesen
200 200 0 631
631
0 631
29 219 29 219 0
29 219 29 219 0
Polg. Hiv.
200 200 0
0
Összesen
0 0 0 631
200 200 0 631
631
0 631
17 521 17 521 0
17 521 17 521 0
0 0
0 0
290 290
290 290
1 867 1 867
3 062 3 062
4 929 4 929
1 867 1 867
3 062 3 062
4 929 4 929
290
290 0
1 867
3 062
4 929 0
1 867
3 062
4 929 0
IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek 55 585
Teljesítés
0 0 0 631
0 0
- ebbıl: mőködési (önkormányzat 2520 ecko 542) - ebbıl: felhalmozási
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Intézmények
Összesen
0 0 0 400
- ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási
VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozás célú hitel felvétele
Mód. elıir
1 091 795
5
0 1 147 380
62 462
1 091 102
0 1 153 564
1 034 369 1 403 63 496 1 079 791 1 143 287
2. számú melléklet Enying Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadása KIADÁSOK Önálló Cím intézmény
Alcím Kiem. Feladat, elıir. cél
Eredeti elıir.
Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal Igazgatás Személyi jellegő kiadások
Mód. Elıir
Teljesítés
317 743 239 104 142 349
326 196 249 181 145 699
304 145 230 814 136 284
- Általános igazgatási tevékenység
89 222
91 359
85 192
- Okmányirodai igazgatás
15 726
16 785
18 640
- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy
9 925
9 970
10 555
- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy
10 325
10 370
10 696
- Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége
17 151
17 215
11 201
42 440
43 248
42 212
Munkaadókat terhelı járulékok - Általános igazgatási tevékenység
26 573
26 983
26 431
- Okmányirodai igazgatás
4 738
5 088
5 734
- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy
2 910
2 924
3 114
- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy
3 200
3 214
3 264
- Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége
5 019
5 039
3 669
0
0
45 705
53 888
45 972
41 827
49 810
41 392
2 166
2 166
1 914
- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy
862
862
970
- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy
640
840
718
- Köhasznú foglakoztatés
Dologi jellegő kiadások - Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás
- Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége *
Felhalmozási kiadások áfával - Iktatórendszer szoftver - Polgármester számítógép szoftverrel
210
210
978
8 610
6 346
6 346
2 500
620
620
120
120 2 744
300
- Számítógép - Telefonközpont
2 667
2 744
- Irattar kialakítás
1 000
720
720
- E-Közigazgatás TEKI pályázat
2 143
2 142
2 142
129
129
- Telekvásárlás
0
Felújítási kiadások áfával
0
- Riasztórendszer
Kisebbségi Önkormányzat Dologi jellegő kiadások Átadott pénzeszköz Tartalék Kamatkiadások Dologi jellegő kiadások Továbbszámlázott szolgáltatások Dologi jellegő kiadások TV közvetítés Dologi jellegő kiadások Normatíva visszafizetés Dologi jellegő kiadások Kistérségi Társulás müködéséhez támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) -2008. évi hozzájárulás
1
890 140 550 200 4 670 4670 3 736 3736 1308 1308 0 0 0
129
129
1 497 1497 0 0 10 239 10239 4 123 4123 1308 1308 2 520 2520 11 702 11 702
1 322 1322
10 239 10239 4 123 4123 1167 1167 2 520 2520 11 702 11 702
93
93
2. számú melléklet Önálló Cím intézmény
Alcím Kiem. Feladat, elıir. cél
Eredeti elıir.
-2008. évi egyszeri hozzájárulás Kisebbségi Önkormányzat müködéséhez támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)
Mód. Elıir
Teljesítés
11 609
11 609
60 60
60 60
60 60
60
60
60
280 280 500 500
280 280 400 400 400 150
0 0 400 400 400 150
3600 3600 3 057 3 057
50 200 3600 3600 2 578 2 578
50 200 3600 3600 2 577 2 577
- Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott
110
110
110
- Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott
440
438
437
- 2007. évi áthúzódó támogatás
Rendezvények és külkapcsolatok feladatai Dologi jellegő kiadások Társadalmi szervezetek támogatása Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - 2008. évi támogatás = Polgárırség = Boróka Alapítvány (áthúzódó 100) = Mozgássérültek Egy. = Bozsokért Alapítvány
Enyingi Városi Sportegyesület támogatása Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Támogatások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)
- TÖOSZnak átadott (dologira átcsop)
150
0
1 000
810
- Hulladékkezelési konzorciumnak átadott (dologira átcsop)
747
0
- Arany János tehetséggondozási programra átadott
- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott
810
500
500
500
- Katasztrófa Alapnak átadott
50
50
50
- KÖOSZnak átadott
60
- Mezıföld Egyesület
0 40
40
- Mentıállomás
400
400
- Református Egyház
200
200
30
30
3 000 3000 8614 8614 16 335 11 296
0 8614 8614 16 335 11 296
- Polgárörség többlettámogatás
Általános müködési tartalék Általános tartalék Müködési cúlú hitelek törlesztése Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel) Kiemelt önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával
3 000 3000 8614 8614 22 027 20 826
- Mőfüves pálya (lizing 2008. évi részlete)
2 000
- 64.es fıut (Regioplan)
1 500
960
960
871
871
871
8 700
8 700
- Ingatlanvásárlás Bagóvölgy
50
50
- Madarász utcai Telek gáz
72
72
360
360
96
96
- Sebességmérı berendezés pályázati önrész
540
- Szennyviz Gömbös szerzıdás - Szennyviz pályáuzat I. forduló önrész
7 215
- Venturi csatorna eng. terv I.
8 700
- Madarász utcai Telek ivóviz terv - Madarász utcai elektromos hálózat terv - Madarász utcai ivóviz kivitelezés - Buszöbölpár önrész - Buszöbölpár költségek - Erdıtelepités
Felújítási kiadások (áfás)
1 201
- Óvoda felújítási pályázat önrész
1 201
2
187
187
5 039
5 039
2. számú melléklet Önálló Cím intézmény
Alcím Kiem. Feladat, elıir. cél
Eredeti elıir.
Mód. Elıir
Teljesítés
- Sportpálya öltözı
1 625
1 625
- Tornatererem
2 245
2 245
- Bölcsıde terv
420
420
749
749
16 500 16 500
87 87
0
- Fadromacsere*
6 500
0
- Madarász utcai telek kialakítás
5 000
0
-Egyéb fejlesztési tartalék
5 000
87
10 397 10 397
10 672 10 672
10 672 10 672
-Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész
2 552
2 827
2 827
- Phare önrész hitel törl.
4 481
4 481
4 481
-Tervpályázat hiteltörl
1 100
1 100
1 100
-19 fıs bentalkásos hiteltörl
2 264
2 264
2 264
0 0
0 0
0 0
- Bocsor István Gimnázium tetıfelújítás - Közvilágítás korszerősítés - Útfelújítás
Céltartalékok (fejlesztési) Céltartalék
Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú)
Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények Szolgáltató Intézmény Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Cinca - OEP-nek átadot
364
317 743 142 349 42 440 55 839 7 767 3 200 8 614 29 436 1 201 16 500 10 397 0 0 #ÉRTÉK!
326 325
145 699 136 284 43 248 42 212 73 855 65 343 18 340 18 339 3 000 0 8 614 8 614 17 642 17 642 5 168 5 168 87 0 10 672 10 672 0 0 0 364 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!
66 194 42 299 13 687 8 682 1 171
65 544 41 905 13 485 9 682 171
65 444 41 860 13 467 9 645 171
171
171
171
355
301
301
355
301
301
6 480 2 051 682 3 747 8 562 2 627 848
6 348 1 966 635 3 747 8 550 2 624 842
1 000
Beruházás áfával
304 638
0
- Deák-Bocskai u. járda - Főnyírók
Felújítás áfával Iskolabusz mőködtetés Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Park és közterület Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok
0
6 361 2 074 678 3 609 11 331 5 547 1 798
3
0
2. számú melléklet Önálló Cím intézmény
Alcím Kiem. Feladat, elıir. cél
Eredeti elıir.
Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával
3 832 154
- Főnyiró lizing
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alsótekeresi lakossági vízdij különbözet Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Vizitdíj Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Sport feladatok kiadásai Dologi jellegő kiadások Állatenyényésztési szolgáltatás (eb telep) Dologi jellegő kiadások Helyi közút (járda, kresztábla) Dologi jellegő kiadások Települési hulladék (szemétszállítás) Dologi jellegő kiadások Városgondokság Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Szennyvíztelep Dologi jellegő kiadások Közétkeztetés Dologi jellegő kiadások Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott Dologi jellegő kiadások Felújítás áfával Volt szülıotthon épületének felújítása Lakossági szennyvíz Dologi jellegő kiadások Polgárvédelem Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával -számítógép Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Fogászat Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával
Mód. Elıir
Teljesítés
4 934 153
4 931 153
154
153
153
38 073 28 748 9 325
24 329 18 096 6 162 71 953 953 11 11 2 863 2 863 567 567 1 950 1 950 4 501 4 501 6 536 6 536 13 523 13 523 3 540 3 540 39 639 39 639 17 069 11 569
24 129 17 896 6 162 71 953 953 11 11 2 863 2 863 540 540 1 950 1 950 4 501 4 501 6 496 6 496 13 523 13 523 3 540 3 540 39 639 39 639 11 339 11 339
1 400 1 400 10 10 1 958 1 958 567 567 1 927 1 927 10 451 10 451 5 817 5 817 10 274 10 274 531 531 36 694 36 694 5 710 5 710 0
5 500
5 500
1 194 1 194 467 467 1 530 61 1 469
5 500 2 410 2 410 290 0 290 13 736 9 542 3 068 1 126 140 140 1 650 1 650 486 486 1 867 398 1 469
5 500 2 410 2 410 290 10 280 13 697 9 542 3 068 1 087 140 140 1 650 1 650 486 486 1 867 398 1 469
1 469
1 469
1 469
0
58 58 107 566 3 925
58 58 107 566 3 925
1 974 1 974 278 278 15 061 10 732 3 447 882
- Fogászat számitógép
0
- Fogászat eszközlizing
1. számú gyermekkörzet (Dr.Taubert) Dologi jellegő kiadások Szociális segélyezés Munkaadókat terhelı járulékok
80 880 3 000
- Ápolási díj járuléke
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) - Otthonteremtési támogatás
4
3 000
3 925
3 925
0
1 415
1 415
1 415
1 415
2. számú melléklet Önálló Cím intézmény
Alcím Kiem. Feladat, elıir. cél
Eredeti elıir.
Speciális célú támogatás (müködési célú)
77 880
- Közlekedés támogatás - Közmő támogatás - Rendkívüli gyermekvédelmi
580
- Idıskorúak járadéka
Mód. Elıir
Teljesítés
102 226
102 226
655
655
6
6
145
145
1 700
1 568
1 568
- Ápolási díj
14 600
16 510
16 510
- Köztemetés
500
213
213
- Temetési segély
500
260
260
- Közgyógyellátás
1 500
379
379
- Rendszeres szociális segély - Tartós.munkanélküliek szociális segélye - Gyermekvédelmi támogatás
2 200
1 829
1 829
50 000
73 776
73 776 5 019
2 800
5 019
- Átmeneti segély(szociális bizottság)
700
69
69
- Átmeneti segély (polgármester)
300
308
308
48
48
2 000
1 396
1 396
- Természetbeni átmeneti segély - Lakásfenttartási támogatás (normatív) - Lakásfenttartási támogatás (egyéb)
Török Bálint Általános Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával - Tornaterem padlócsiszolás
Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felújítás áfával - B.bozsoki ablakcsere
Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások (fızıkonyha?) Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI 19 fıs bentlakásos Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával - eszközvásárlás
ESZI (családsegítés kistérségi feladat) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás kistérsgi feladat)
5
500
45
45
176 085 118 701 37 681 14 043 3 410
95 380 65 358 21 029 8 993 0
95 380 65 358 21 029 8 993 0
3 410
0
0
2 250 2 250 113 346 76 920 24 123 9 470
0 0 109 762 74 687 24 557 10 518
0 0 109 282 74 657 24 307 10 318
2 833
0
0
2 833
0
18 900 10 829 3 700 4 371 99 825 66 792 21 447 10 836 750
18 737 10 697 3 439 4 601 91 749 61 892 19 201 10 656 0
18 737 10 697 3 439 4 601 91 476 61 619 19 202 10 655 0
43 555 28 186 9 387 5 982 0 0 12 863 7 658 2 518 1 937 750
41 750 27 351 8 788 5 611 0 0 9 330 4 415 1 401 3 514 0
41 750 27 351 8 789 5 610 0 0 9 330 4 415 1 400 3 515 0
750
0
11 357 8 392 2 599 366 28 210
11 248 8 279 2 645 324 27 206
11 248 8 279 2 646 323 26 933
2. számú melléklet Önálló Cím intézmény
Alcím Kiem. Feladat, elıir. cél
Eredeti elıir.
Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával
Mód. Elıir
Teljesítés
20 132 6 728 1 350 3 840 2 424 215 1 201 42 247 19 161 6 455 16 251 380
19 845 6 311 1 050 2 215 2 002 56 157 40 702 16 845 5 318 17 879 660
19 572 6 311 1 050 2 215 2 002 56 157 40 702 16 845 5 318 17 879 660
23 357 9 416 3 175 10 766 0
22 107 7 252 2 302 12 273 280
22 108 7 252 2 302 12 274 280
280
280
18 890 9 745 3 280 5 485 380
18 595 9 593 3 016 5 606 380
18 594 9 593 3 016 5 605 380
- számítógép 2 db
280
280
280
- vonalkódleolvasó
100
100
- Számitogép 2db
Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával
Felújítás áfával Bocsor István Gimnázium Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával 2 db számítógép (alapfokú oktatás) 1 db számítógép (középfokú oktatás) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék
6
0
0
0
80 552 55 312 17 376 6 860 1 004
42 161 29 641 9 163 3 357 0
42 161 29 641 9 163 3 357 0
1 004
0
0
104 478 69 015 22 022 9 026 4 055
102 662
4 055
4 055
360 240 120
360 240
829 637 437 115 142 717 156 739 84 875 5 358 2 833 0 0 1 147 380 579 464 185 157 212 578 92 642 3 200
827 239 402 356 132 899 174 570 107 416 3 083 5 500 1 415 0 1 153 564 548 055 176 147 248 425 125 756 3 000
68 150 21 771 8 326
4 055
120
2 399 826 289 400 855 132 338 173 283 107 416 3 083 5 500 1 415 2 399 1 130 927 537 139 174 550 238 626 125 755 0
2. számú melléklet Önálló Cím intézmény
Alcím Kiem. Feladat, elıir. cél
Eredeti elıir.
Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások
7
8 614 34 794 4 034 16 500 0 10 397 0 0
Mód. Elıir 8 614 20 725 10 668 87 1 415 10 672 0 0
Teljesítés 8 614 20 725 10 668 0 1 415 10 672 0 2 763
Enying Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadása
3. melléklet
Bevételek és kiadások mérlege 2007 tény BEVÉTELEK: I. Mőködési bevétek 1.) Intézményi mőködési bevételek
638 894 78 558
Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú
Er.ei
Mód. Ei
458 517 59 535
77 706 852
2.) Önkormányzati sajátos mőködési bev.
560 336
Ebbıl: mőködési célú
465 241 73 316
Tény 465 260 73 330
73 316
398 982 398 982
391 925
560 336
391 925
391 930 391 930
358 478 358 478
461 906 461 906
532 367 532 367
532 367 532 367
349 766 8 712
460 406 1 500
530 867 1 500
530 867 1 500
33 402 506 32 895 1 147 983 86 905 61 078 1 805 1 805 0 610
63 200 0 63 200 0 87 493 87 493 0 0 0
49 427 0 49 426 1 71 549 66 219 5 330 200 200
400
49 429 0 49 427 2 71 548 66 218 5 330 200 200 0 631
400
0 631
Ebbıl: felhalmozási célú (kommunális adó)
II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támog. Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú
III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek 1. Támogatásértékő mőködési bevétel 2. Támogatásértékő felhalmozási bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú
0 610
VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány Ebbıl: mőködési célú (ebbıl ecko 542) Ebbıl: felhalmozási célú
IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek
55 611 8 614 46 997 0 12 270
75 574 75 574 0
8 178 4 092
631 631
17 521 17 521 0
290
29 219 29 219 0 0 4 929
290 0
4 929 0
4929 0
16 586
4 929
1403
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 265 639
1 147 380
1 153 564
1 143 287
KIADÁSOK: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek KIADÁSOK ÖSSZESEN
545 382 177 421 236 980 117 476 0 0 109 750 17 812 0 0 8 133 5 420 33 839 1 252 213
579 464 185 157 212 578 92 642 3 200 8 614 34 794 4 034 16 500
548 055 176 147 248 425 125 756 3 000 8 614 20 725 10 668 87 1 415 10 672 0
537 139 174 550 238 626 125 755 0 8 614 20 725 10 668 0 1 415 10 672 0 2 763 1 130 927
1
10 397
1 147 380
1 153 564
2007 tény
2
Er.ei
3. melléklet Mód. Ei Tény
3A melléklet
Enying Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadása Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer Ft Mőködési célú bevételek: Intézményi müködési bevételek Önkormányzati sajátos müködési bevéteél Müködési Támogatások Müködési célú támogatásértékő bevétel Véglegesen mük.re átvett péneszközök Támogatási kölcsön visszatérülése Müködési pénzmaradvány Mőködési célú bevételek összesen Müködési célú hitel Mőködési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek:
Er.ei
Mód. Ei
59 535 398 357 460 406 87 493
Tény
Mőködési kiadások
290
73 316 391 925 530 867 66 218 200 0 4 929
73 330 391 930 530 867 66 219 200 0 4 929
1 006 081
1 067 455
1 067 475
75 574
29 219
17 521
081 365 655 11 081 Er.ei.
096 745 674 11 091 Mód. Ei
084 067 996 11 080 Tény
625 1 500
0 1 500 5 330 49 429
1 500 5 330 49 427
Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék
Mőködési célú kiadások összesen Mőködési hitelek törlesztése Mőködési célú kiadások mindösszesen Fejlesztési kiadások:
Er. Ei 579 464 185 157 212 578 92 642 3 200
1 073 041 8 614 1 081 655 Mód. Ei
Mód. Ei 548 055 176 147 248 425 125 756 3 000
Tény 537 139 174 550 238 626 125 755
1 101 383 1 076 070 8 614
8 614
1 109 997 1 084 684 Mód. Ei
Mód. Ei
Móködési bevételekbıl felhalm.. célú Támogatások (felhalmozási célú) Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási és tıkejellegü bevételek Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási pénzmaradvány
63 200 400
631 0
631
Felhalmozási célú bevételek összesen
65 725
56 890
56 888
0
0
0
65 725
56 890
56 888
Bevételek összesen
1 071 806
1 124 345
1 124 363
Kiadások összesen
1 128 369
1 134 278 1 108 878
Bevételek mindösszesen
1 147 380
1 153 564
1 141 884
Kiadások mindösszesen
1 147 380
1 153 564 1 128 164
Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK
1 403 1 147 380
1 153 564
1 143 287
Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)
34 794 4 034 16 500
20 725 10 668 87 1 415
20 725 10 668 0 1 415
Felhalmozási célú kiadások összesen
55 328
32 895
32 808
Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú)
10 397
10 672
10 672
Fejlesztési kiadások össz.
65 725
43 567
43 480
Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK
2 763 1 147 380
1 153 564 1 130 927
1
4. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadása Létszám Fı Tény (stat.állományi létszám) 8 órás 6 órás 4 órás Össz
Terv (engedélyzett létszám) 8 órás 6 órás 4 órás Össz Polgármesteri Hivatal 2008. január 1 ((Ideértve a Polgármestert és a Kistérségi Irodát is). 2008. szeptember 30. (Ideértve a Polgármestert)
36 31
Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védınökkel) 2008.01.01
36 31,5
31
28
28
26
Török Bálint Általános Iskola 2008.01.01 2008.10.01
49 0
49 0
Bocsor István Gimnázium 2008.01.01 2008.10.01
20 0
Herceg Batthyány Fülöp Iskola 2008.10.01
64
64
59
6
62
Napköziotthonos Óvoda 2008.01.01
37
37
35
4
37
6
6
6
6
30 35
30 35
31
31
4
8
7,5
4 5
214,75 209,5
195,5
30
18
239,5
213,5
Városi Bölcsıde 2008.01.01 Egyesített Szociális Intéz. (19 fıs nélkül) 2008.01.01 Egyesített Szociális Int. (19 fıs intézm.el) 2008.03.31 Mővelıdési Ház és Könyvtár 2008.01.01 Önkormányzat összesen: 2008.01.01 2008.12.31 Köszhasznú foglalkoztatottak Önkormányzat mindösszesen
1
1 0
6
212 207
1 0
0
31,5 26
20,75 0
30 237
1
5
0
1
8
12
201,5 18
0
12
219,5
5. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadása Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek, lizengek záróállománya
EFt Polgármesteri Hivatal: Vizmő hitel (OTP NyRt) Ebbıl: 2009. évi 2010-2011 évi Phare hitel (OTP NyRt) Ebbıl: 2009. évi 2010-2011 évi Tervpályázat hitel( MTB ZRt) Ebbıl: 2009. évi 2010-2016 évi
5 742 2 552 3 190 13 384 4 481 8 903 8 250 1 100 7 150
ESZI (szoc. intézm.) hitel (OTP NyRt) Ebbıl: 2009. évi 2010-tıl
56 366
Folyószámla hitel (MTB ZRt)
17 522
Polgármesteri Hivatal összesen
4 528 51 838
101 264
Szolgáltató Intézmény: Főnyíró traktor lizing Ebbıl: 2009. évi 2009-tıl
128 128 0
Fogászati kezelıegység lizing: Ebbıl: 2009. évi 2010. évi
174 95
Szolgáltató Intézmény összesen
397
Önkormányzat mindösszesen
269
101 661
6. melléklet Enying Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása Az önkormányzat adott kölcsönök mérleg szerinti záróállománya Záró állomány EFt Lakás és egyéb helyiség értékesítés Ebbıl: 2009. évi 2009. év utáni
Lakásépítési Alap terhére nyújtott OTP kölcsönök (dolgozóknak) Ebbıl: 2009. évi 2009. év utáni Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök (dolgozóknak) Ebbıl: 2009. évi 2009. év utáni Alsótekeresi viziközmő (lakosságnak) Ebbıl: 2009. évi 2009. év utáni Összesen
265 265 0
0 0 0 1 303 791 512 273 273 0 1 841
Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26.
7/I. melléklet
V a g y o n k i m u t a t á s I. rész A 2008. év december 31-i vagyonállapot
Bruttó érték
Eszközök/Források I. Immateriális javak
31 569
Forgalomképtelen földterületek Forgalomképtelen telkek
Ezer Ft Nettó érték, Érték 26 495 5 074
Értékcsökkenés értékvesztés
23 344
23 344
973 917
973 917
Forgalomképtelen épületek
16 229
3 803
12 426
Mőemlék épületek
13 891
1 705
12 186
Forgalomképtelen építmény: erdı
90
Forgalomképtelen egyéb építmények
1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: Korl. forgalomképes földterületek Korl. forgalomképes telkek
90
867 062
165 977
701 085
1 894 533
171 485
1 723 048
77 490
77 490
103 513
103 513
Korl. forgalomképes épületek
447 648
74 901
372 747
Mőemlék épületek
277 388
12 958
264 430
Korl. forgalomképes épitmények ültetvény
176 485
107 338
69 147
Korl. forgalomképes egyéb épitmények
222 002
38 543
183 459
1 304 526
233 740
1 070 786
1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: Forgalomképes földterületek
106 545
Forgalomképes telkek
151 718
106 545 151 718
Forgalomképes épületek
20 144
2 512
17 632
Forgalomképes építmény: ültetvény
26 239
15 712
10 527
Forgalomképes építmény: erdı
16 320
Forgalomképes egyéb építmény
116 270
17 459
98 811
437 236 3 636 295
35 683 440 908
401 553 3 195 387
2/a. Ügyviteli gépek
42 786
39 394
3 392
2/b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések
62 180
41 923
20 257
1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok
2/c. Képzımőv. alkotás
2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Jármővek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzem.konc.adott. építmény forgképtelen Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 0-ig irt Üzem.konc.adott. építmény forg.képes Üzem.konc.adott. Gép IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 1
16 320
1 378
0
1 378
106 344 45 615
81 317 40 661
25 027 4 954
82 465
82 465
3 870 719 846
562 886 0
3 307 833 846
1 127
615
512
0
0
3 342 2 000 87 032 767 30 289 5 736 129 166
311
0 1 358 3 031 2 000 43 696 0 18 658 0 67 385 3 381 650
43 336 767 11 631 5 736 61 781
Bruttó érték
Eszközök/Források 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebbıl:egyéb tartósan adott kölcs.-bıl ktg.évet köv.esed.részlet különféle egyéb követelések II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1/a. Költségvetési aktív függı elszámolások 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások
3 361 101 070 0 2 877 1 064 1 813
Értékcsökkenés értékvesztés
Ezer Ft Nettó érték, Érték 990
0 79 542 0 719 0 719
990 3 361 21 528 0 2 158 1 064 1 094 27 047
183 18 046 24 18 253 44 949 1 062 0
1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
46 011 92 301 3 473 951
1. Induló tıke 2. Tıkeváltozás D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Elıirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek
129 002 3 134 699 3 263 701 13 720 13 720
2
-6 818
6 902
6 902
71 081 95 71 176 17 522 28 125 7 017 21 108
Bruttó érték
Eszközök/Források 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztırészletei egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztırészletei tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. ip. adó feltöltés helyi adó túlfizetés különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1/a. Költségvetési passzív függı elszámolások 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások 4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
3
Értékcsökkenés értékvesztés
Ezer Ft Nettó érték, Érték 29 163 12 661 302 12 836 3 222 142 74 810 57 301 37 24
57 362 203 348 3 473 951
Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26.
7/II. melléklet
Vagyonkimutatás
II. rész
Az önkormányzati vagyon 2008. évi változása
Eszközök/Források I. Immateriális javak
419 185
401 553
3 264 593 23 517 8 431
3 195 387 25 027 4 954
Ezer Ft Változás százaléka -13,81% -6,11% 5,98% -4,21% -2,12% 6,42% -41,24%
79 622
82 465
3,57%
3 376 163 846
3 307 833 846
-2,02% 0,00%
1 037
512
-50,63%
0 1 883 71 005 3 454 938
0 1 358 67 385 3 381 650
-27,88% -5,10% -2,12%
1 090
990
-9,17%
1 090 1 441 25 862
990 3 361 21 528
-9,17% 133,24% -16,76%
2 683
2 158
1 150
1 064
Elızı év
Tárgyév
5 887
5 074
1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok:
1 835 084
1 723 048
1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok:
1 010 324
1 070 786
1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Jármővek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebbıl:egyéb tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet
különféle egyéb követelések II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1/a. Költségvetési aktív függı elszámolások 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások
360
1 094
29 986
27 047
-19,57% -7,48% 203,89% -9,80%
10 798
183 18 046
67,12%
28 10 826 42 629 619
24 18 253 44 949 1 062
68,60% 5,44% 71,57%
43 248 85 150 3 540 088
46 011 92 301 3 473 951
6,39% 8,40% -1,87%
1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Eszközök/Források
Elızı év
Ezer Ft Változás százaléka
Tárgyév
1. Induló tıke 2. Tıkeváltozás D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Elıirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettséhgek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból
129 002 3 215 572 3 344 574 23 509 23 509
129 002 3 134 699 3 263 701 13 720 13 720
0,00% -2,52% -2,42% -41,64% -41,64%
-25 398
-6 818
-1 889
6 902
-465,38%
-1 889
6 902
-465,38%
84 016 395 84 411
71 081 95 71 176
-15,40%
8 614 20 422
17 522 28 125
847
7 017
19 575
21 108
27 993
29 163
beruh., fejleszt. hitelek következı évet terhelı törlesztırészletei egyéb hosszú lej. köt. következı évet terhelı törlesztırészletei
10 397 1 624
12 661 302
21,78%
13 517 2 350 105 57 029 55 922 13
12 836 3 222 142 74 810 57 301 37
-5,04% 37,11% 35,24% 31,18% 2,47%
28
24
-14,29%
55 963 197 403 3 540 088
57 362 203 348 3 473 951
2,50% 3,01% -1,87%
-15,68% 103,41% 37,72% 728,45% 7,83% 4,18%
tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lej. kötelezettségek
ip adó túlfiz helyi adó fúlfiz különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1/a. Költségvetési passzív függı elszámolások 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások
4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26.
7/III. melléklet
Vagyonkimutatás
III. rész
Egyes önkormányzati vagyonelemek összetétele 2008.12.31 EFt A.II.3. Hosszú lejáratra adott kölcsönök összetétele A.II. 3. Egyéb tartósan adott kölcsön összesen Ebbıl: Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök 2008. után megtérülı része _ÉV Alsótekeresi viziközközmőhöz a lakosságnak nyújt.kölcs.2008 után megtér.része - ÉV
512 512 0
A.II.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összetétele A.II. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen Ebbıl lakástörlésztés lakástörlésztés egy helyiségtörlesztés
0 0 0
B.II. Rövid lejáratú követelések összetétele B.I. Készletek 5. Áruk - Továbszámlázandó közüzemi díjakHivatal - Továbszámlázandó közüzemi díjak Intézmények B.II. (Rövid lejáratú) követelések összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Ebbıl: Továbbszámlázott közüzemi dijak, telefondijak, hirdeteés Szolg. Int. és részben önálló intézmények vevıkövetelései 2. Adósok Ebbıl: Kommunális adóhátralék Iparőzési adóhátralék Földbérlet SZJA hátralék Gépjármőadó hátralék Pótlék hátralék Birság Egyéb beszedési szla hátraléka Idegen bevételek Illeték hátralék Adóhátralékok értékvesztése Helyiségbér hátralék Garázsdíj hátralék Lakbér és kapcs. díj hátralék Lakbér ÉV Szolg. Int. adóskövetelések (földbérlet.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebbıl: Tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet Tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet Értékvesztés
990 503 487 27 047 3 361 1 756 1 605 21 528 16 864 23 892 32 456 25 007 14 910 525 83 -79 194 649 0 457 -349 214 0 2158 1064
Hosszú lejáratú követelések köv. évi törlesztı részlete Különféle követelések egyéb Hivatal Különféle követelések egyéb Hivatal értékvesztés Szolg.Int és részben önálló int különféle röv.lej.követelései
265 691 -676 814
-2EFt E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összetétele E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (lizing)
71 176
71 081 95
E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 2. Rövid lejáratú hitelek
74 810 17 522
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek
28 125
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztırészletei egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztırészletei tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. ip. adó feltöltés helyi adó túlfizetés
29 163
7 017 21 108
12 661
302 142 12 836 3 222
8 melléklet Enying Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadása
A több éves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban EFt Feladat, cél
Szerzıdés szerinti
2009. évi terv
2010. évi terv
2011. terv
2012. évi terv
2013. évi terv
2014. évi terv
kötelez. 1. Hitelek Mőködési hitel visszafiz. (MTB) Vizmő kap.bıvítés hitel (OTP) Phare önrész hitel (OTP) Rendelıintétezet terv (MTB) ESZI önrész (OTP) 2. Lizingek Traktor lizing Fogászati kezelı lizing Várható kamatok Összesen
Feladat, cél
Rendelıintétezet terv (MTB) ESZI önrész (OTP) Várható kamatok Összesen
0 12 760 22 404 11 000 60 000
17 521 2 552 4 481 1 100 4 528
1 445 6 897
174 128 2 867 15 830
2015. évi terv 1 100 4 528 430 4 958
2016. évi terv 550 4 528 430 4 958
2 252 4 481 1 100 4 528
638 4 421 1 100 4 528
1 100 4 528
1 100 4 528
1 100 4 528
1 174 11 861
969 6 597
430 6 058
430 6 058
95 1 174 13 630
2017. évi terv
4 528 430 4 958
2018. évi terv
4 528 430 4 958
2019. évi terv
4 528 430 4 958
2020. évi terv
4 528 430 4 958
2021. évi terv
2 030 323 2 353
9. melléklet Enying Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadása
2008. évi közvetett támogatások (méltánnyossági kérelmek) EFt
Gépjármőadóra irányuló Magánszemélyek kommunális adójára irányuló Késedelmi pótlék, egyéb törlés Összesen
29 740 392 1 161
10. melléklet
Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3/2009. (IV. 23.) számú határozata Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30) Korm. rendelet 29.§ (3) bekezdése és 36. § (5) bekezdése alapján a 2008. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza:
1./ A települési kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a települési kisebbségi önkormányzatra vonatkozik.
2./ A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetés teljesítésének a.) bevételi fıösszegét 1.497 eFt-ban b.) kiadási fıösszegét 1.322 eFt-ban határozza meg. A kisebbségi önkormányzat 2008. évi bevételének teljesítése: a.) 2008. évi állami támogatás címén: 555 eFt b.) elızı évi pénzmaradvány címén: 542 eFt, c.) támogatásértékő bev. 350 eFt Enying 2007. évi 60 eFt, Fejér Megyei Önkorm. 20 eFt Fejér Megyei Kis. Önkorm. 270 eFt d.) egyéb bevétel címén: 50 eFt A kisebbségi önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 1.322 eFt, ebbıl: - személyi juttatás: 0 eFt, - járulék: 0 eFt, - dologi: 1.322 eFt, Ebbıl: i. iroda üzemeltetés: 0 eFt ii. irodaszer: 0 eFt iii. utiktg 557eFt iv. kis.önk.saját halottja 200 eFt v. Tánccsoport utiktg 40 eFt vi. Élelmiszercsomag 270 eFt vii. Élelmiszercsomag 255 eFt - speciális célú pénzeszköz átadás: 0 eFt.
3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetése felújítási kiadást: beruházási kiadást: összegben tartalmaz.
0 eFt, 0 eFt
-24./ kisebbségi önkormányzat záró pénzkészlete 90 eFt. 5./ Ezen határozat elfogadás napján lép hatályba. A testület felkéri az elnököt, hogy a zárszámadási határozatot haladéktalanul juttassa el a települési önkormányzat polgármesterének. Határidı: Felelıs:
2009. április 29. Farkas Ildikó elnök
11. melléklet
Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítésérıl
1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata az Önkormányzati Törvénynek megfelelıen meghatározott feladatait látta el. Mőködtette a hivatalt, melynek részeként körzeti igazgatási feladatokat is ellátott. Az elızı évek gyakorlatának megfelelıen az Építési Hatóság és a Gyámhivatal városunkon kívül az alábbi települések hatósági feladatait látta el: Dég, Mezıszilas, Igar, Lajoskomárom, Mezıkomárom, Szabadhídvég, Lepsény. 2000. november 1-én kezdte mőködését az Okmányiroda, melynek feladatai a fenti településeken kívül Mátyásdomra is kiterjed. Enying Város Önkormányzata az alábbi intézményeket mőködtette: - Polgármesteri Hivatal - Szirombontogató Óvoda - Városi Bölcsıde - Egyesített Szociális Intézmény - Török Bálint Általános Iskola, (év közben átalakul) - Bocsor István Gimnázium, (év közben átalakul) - Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár - Enying Város Szolgáltató Intézménye A gyámhivatal, az építésügyi hatóság és okmányiroda tekintetében a hivatal körzetközponti feladatokat lát el. Az okmányiroda feladata 2002. évben bıvült, megkapta a választási feladatok lebonyolítását is. A Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül több településsel közös feladatokat látunk el, ezek: • családsegítés, • házi segítségnyújtás, • jelzırendszeres segítségnyújtás, • ügyeleti tevékenység, • logopédiai feladatok ellátása, • pályaválasztási tanácsadás, • belsı ellenırzés (év közben megszőnı feladat lesz Enying vonatkozásában)és a • Kistérségi Iroda mőködtetése( év közben átalakulóban). 2007-tıl megalakult az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, melynek következtében az önkormányzat tevékenységi köre és feladatai ismételten bıvült.
A 2008. évi költségvetés kiadási oldalának, illetve a költségvetési hiány csökkentése érdekében: • Két intézmény megszüntetésre, majd a feladatellátás összevonásra került egy új intézmény létrehozásával. A Török Bálint Általános Iskola és a Bocsor István Gimnázium megszőnt és létrejött a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola. Ez a döntés és a feladatok racionalizálása létszámcsökkenést és jelentıs költségcsökkenést eredményezett már 2008. évre vonatkozóan is, de a döntés teljes költségcsökkentı hatása a 2009. évi költségvetési évben fog jelentkezni. • A Kistérségi feladatellátás tekintetében 2008. évben több változás következett be. A Kistérségi Tanács úgy döntött, hogy önálló munkaszervezetet hoz létre, melynek során pályáztatásra, majd betöltésre került a munkaszervezet vezetıi álláshely. Az új intézményi felállás szükségessé tette a kistérségben vállalt feladatok átgondolását, melynek során Enying városának szempontjából nem mindig a költségtakarékosságot kellett szem elıtt tartania, hanem a feladatellátást, illetve a lakosság felé nyújtott szolgáltatás minıségének és mennyiségének a szinten tartását. Ennek következtében a Kistérségi belsı ellenırzési feladatellátásból Enying kivált és visszavette a belsı ellenıri feladatot és a hozzá kapcsolódó státuszt. A belsı ellenırzést a státuszban lévı dolgozó távollétéig, testületi felhatalmazás alapján külsı személy szerzıdéses jogviszonyban látja el. A város ügyeleti feladatainak tekintetében, - Enying város lakosságának érdekeit szem elıtt tartva - a Képviselı-testület úgy döntött, hogy a Kistérségben történı feladatellátásban csak akkor tud részt venni, ha továbbra is 2 orvossal mőködik az ügyelet. A Társulás tagjainak döntéséig a plusz1 orvos költségét Enying város saját 2009. évi költségvetésébıl biztosítja. Amennyiben Enying számára kedvezıtlen döntés születik, akkor az ügyeleti feladatellátást az Önkormányzat visszaveszi mőködtetésre. A Szolgáltató Intézmény az elızı évek gyakorlatát folytatva 35 fı közhasznú és közcélú munkát végzıt tervezett foglalkoztatni 2008. évben, akik túlnyomórészt a város közterületein végzett munkában és az intézményi karbantartásban vesznek részt. A közhasznú és közcélú munka megszervezésével a város több rászoruló embert tudott munkához juttatni. A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága 2008. évben megkezdte helyszíni ellenırzését, az önkormányzat központi költségvetési kapcsolataiból származó forrásai igénybevételének és elszámolásának szabályszerőségérıl 2007. évre vonatkozóan. A helyszíni vizsgálatról készült jegyzıkönyv 2008. december 30-án érkezett meg az Önkormányzathoz. A jegyzıkönyv megállapításait, Enying város polgármestere és jegyzıje tudomásul vette. A helyszíni ellenırzés a 2007. évi állami támogatások igénybevételének csak egy részét vizsgálta. Az egész 2007. évi elszámolás szabályszerőségérıl szóló felülvizsgálatot – mely tartalmazta a helyszíni ellenırzés megállapításait is - az Önkormányzat részérıl a polgármester és a jegyzı csak részben tudta elfogadni, így az Igazgatóság által kimutatott visszafizetési kötelezettség teljes összege nem került elfogadásra (5.920 e Ft kamatok nélkül), ez ügyben a felülvizsgálat a mai napig nem fejezıdött be. A feladatellátás 2008. év második felétıl tovább bıvült, mivel a 19 fıs bentlakásos szociális intézmény elkezdte mőködését. Év végére az új intézményegység teljes férıhelyszáma betöltésre került. Az intézmény mőködtetéséhez szükséges anyagi eszközöket a Képviselıtestület biztosította.
Az intézmények tevékenysége a szőkös gazdasági háttér ellenére jónak értékelhetı, munkájuk színvonala megfelelınek tekinthetı. Az intézmények kihasználtsága jó. Természetesen elégedettek nem lehetünk, folyamatosan törekedni kell a szőkös anyagi körülmények ellenére a színvonalasabb ellátásra. Ennek személyi feltételei adottak, gazdasági lehetıségeink bıvítése érdekében – az elızı évek gyakorlatának megfelelıen – pályázatokat nyújtottunk és nyújtunk be. 2. Bevételi források és azok teljesítése A tárgyévben teljesített önkormányzati összes bevétel 1.143.287 e Ft. Ez a teljesítés az eredeti elıirányzathoz viszonyítva 4.093 e Ft csökkenést mutat. Az önkormányzati mőködési bevételének záró összege 465.260 e Ft. Az eredeti elıirányzathoz képest ez 6.743 e Ft növekedést jelent. Ennek okai: • Az intézményi mőködési bevételek 13.795 e Ft-tal növekedtek, az önkormányzati sajátos mőködési bevételek viszont 7.052 e Ft-tal csökkentek az eredeti elıirányzathoz képest. A hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel 2.223 e Ft-tal, az egyéb sajátos bevételek 3.344 e Ft-tal, a továbbszámlázott szolgáltatások 4.385 e Ft-tal, ÁFA bevételek 1.983 e Ft-tal, kamatbevételek 1.466 e Ft-tal növekedtek az eredeti számokhoz képest. Az önkormányzati sajátos mőködési bevételeknél a helyi adóbevételek közül a magánszemélyek kommunális adója 582 e Ft-tal, az iparőzési adó 2.819 e Ft-tal teljesült alul, ugyanakkor a pótlékok, bírságok összege 507 e Ft-tal, a gépjármőadó pedig 3.033 e Ft-tal növekedett a tervezés eredeti adataihoz képest. Az átengedett SZJA összege 240.982 e Ft-ról 234.812 e Ft-ra változott, ez 6.170 e Ft csökkenést jelent. Az önkormányzati lakások lakbérbevételénél nem sikerült az eredeti számokat teljesíteni 864 e Ft az elmaradás, az egyéb helyiségek bérbeadásánál pedig 157 e Ft. A támogatások összesen 70.461 e Ft-tal nagyobb mértékben teljesültek az eredeti tervadathoz képest. Ennek okai: • Egyrészt a központosított elıirányzatok eredeti elıirányzatként nem kerültek megtervezésre, így módosított elıirányzatként szerepelnek 56.442 e Ft összegben. A normatív kötött felhasználású támogatások esetében a növekedés oka a közcélú és jövedelempótló támogatások kiegészítésének év végi elszámolása. Fejlesztési célú támogatásoknál az E-közigazgatás fejlesztésére kapott TEKI támogatás valósult meg. Önkormányzatunk 2008. évben nem pályázhatott az ÖNHIKI támogatásra. A felhalmozási és tıke jellegő bevételek 13.774 e Ft-tal alulteljesültek az eredeti elıirányzathoz képest. A telekértékesítés bevétele csak 3,2 %-ban teljesült. Az egyéb ingatlanértékesítésnél pedig eredeti elıirányzatként nem szereplı Rákóczi utcai ingatlan értékesítése a LIDL áruház építésére 30 milliós többletbevételt jelentett. A részesedések bevételei között szerepel 1 e Ft értékben a Zöldfok részvény után kapott részesedés összege.
Támogatásértékő bevételeknél az eredeti elıirányzathoz képest bevételi kiesés mutatkozik 15.944 e Ft összegben. Ennek legfıbb oka, hogy a közhasznú munkavégzésre betervezett 16.195 e Ft-ból 12.429 e Ft a tényleges teljesítés, az eredeti elıirányzatként nem tervezhetı tételek teljesítésként jelentkeztek, illetve az eredeti elıirányzatként tervezett tételek év végén a helyükre kerültek. A támogatásértékő felhalmozási bevételek között szerepel: - Sportpálya felújítás támogatása: 2.500 e Ft - Otthonteremtési támogatás: 2.830 e Ft Összesen: 5.330 e Ft
Mőködési célú hitele az önkormányzatnak év végén 17.521 e Ft volt. Felhalmozási célú hitel felvételére pedig 2008. évben nem került sor. Az önkormányzat 75.000 e Ft-os folyószámla hitelkerettel rendelkezik. Sajnos 2008. év elejétıl folyamatosan szüksége volt a folyószámla hitel igénybevételére a likviditási problémák megoldásához, ehhez kapcsolódik a magas kamatköltség is. 2008. év végén a mőködési hitel alacsony összege csak átmeneti jellegő, mivel december hónapban megkapta az önkormányzat a 2009. évi állami támogatás elılegét 38.837 e Ft összegben, mely a mőködési hitel összegét csökkentette 2008. évben. Az Önkormányzatnak költségvetése 2008. évben 75.574 e Ft mőködési hitellel került elfogadásra. Év végére ha figyelembe vesszük a 2009. évi állami támogatás elılegének korrekcióját 56.358 e Ft tényleges mőködési hitellel zárult az év. A Magyar Államkincstár által még nem visszaigazolt önkormányzati elszámolás során 856 e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett mely a 33-as őrlapnál, a 2008. évi bérpolitikai intézkedések elszámolásából keletkezett. Az alábbi tételek elszámolásából pedig 180 e Ft kiutalatlan támogatás jár még az Önkormányzatnak: 31-es őrlap normatív állami hozzájár. elszámolásából kiutalatlan támogatás: 889.533 Ft 50-es őrlap a 2008. évi jöv.különbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolás: - 214.329 Ft 51-es őrlap normatív kötött felh. tám. elszámolásából visszafizetés: - 494.600 Ft Összesen kiutalatlan állami támogatás : + 180.504 Ft 3. Kiadások alakulása Az önkormányzati kiadások fıösszege: 1.130.927 e Ft. A teljesítés 16.453 e Ft-tal marad alul az eredeti elıirányzathoz képest, melynek összege 1.147.380 e Ft. Ennek okai: • Személyi jellegő kiadások tekintetében az eredeti elıirányzathoz képest jelentıs mértékő 42.325 e Ft-tal kevesebb a teljesítési adat. Ezt a csökkenést a 2007. és 2008 évben meghozott létszámleépítési intézkedések eredményezték. Fentiekbıl következik, hogy a munkaadókat terhelı járulékok tekintetében sem került felhasználásra az eredeti elıirányzat, ahhoz képest a teljesítés 10.607 e Ft csökkenést mutat. • Dologi kiadásoknál az eredeti elıirányzathoz képest 26.048 e Ft-tal több lett a teljesítés (a módosított elıirányzathoz képest viszont alulteljesítés mutatkozik 1.597 e Ft. összegben). Ennek legfıbb oka az, hogy a tervezéskor a dologi kiadások igen
• •
•
•
szőkösen kerültek meghatározásra, ezért az intézmények év közben kénytelenek voltak pótelıirányzatot kérni ahhoz, hogy a feladatellátásukhoz szükséges kiadásokat teljesíteni tudják. Ezt a Képviselı-testület a módosított elıirányzatként jóváhagyta. A speciális célú támogatások 33.113 e Ft-tal növekedtek, az általános tartalék összege 3.000 e Ft nem került felhasználásra, a mőködési hitel törlesztése 8.614 e Ft-ban teljesült, mely megegyezett a tervezés adatával. A felhalmozási kiadások a tervadathoz képest 14.069 e Ft-tal alul teljesültek, melynek okai: a polgármesteri hivatalnál nem került felhasználásra 2.264 e Ft elıirányzat. Ez egyrészt abból adódott, hogy az Iktatórendszer szoftver beszerzésére tervezett összegbıl nem került felhasználásra 1.880 e Ft, nem valósult meg a számítógép vásárlás a polgármester részére 300 e Ft értékben, az irattár kialakítása is 280 e Ft-tal kevesebb összegben valósult meg, mint az eredeti elıirányzat. Eredetiben nem tervezett kiadásként jelentkezett 1 db. számítógép megvásárlása 120 e Ft összegben, melyet az új iktatási rendszer kialakítása miatt kellett biztosítani, valamint 77 e Ft-tal többe került a telefonközpont létrehozása. A kiemelt önkormányzati fejlesztések közül összességében 9.530 e Ft felhalmozási kiadás nem valósult meg ennek okai: A mőfüves pálya lízing 2008. évi részlete 2.000 e Ft összegben, valamint a Szennyvízcsatorna pályázat I. fordulós önrészének 7.215 e Ft, valamint a hozzá kapcsolódó szerzıdés 540 e Ft összegben nem valósult meg, az Önkormányzaton kívül álló okok miatt. A fenti pályázatokhoz az önrészt adott költségvetési évben eredeti elıirányzatként biztosítani kellett, ugyanakkor a felhasználás, a kivitelezés valószínőleg 2009. évben fog megvalósulni. A felújítási kiadások 6.634 e Ft-tal túlteljesültek az eredeti elıirányzathoz képest. A teljesítéshez szükséges elıirányzatok a felhalmozási céltartalékból kerültek biztosításra. adatok e Ft-ban Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi teljesítés Óvoda felújítás pályázati önrész 1.201 0 Óvoda ablakcsere 2.833 0 Volt szülıotthon épületének felúj 0 5.500 Riasztórendszer felújítás 0 129 Sportpálya öltözı felújítás 0 1.625 Tornaterem felújítás 0 2.245 Bölcsıde tervkészítés 0 420 Közvilágítás korszerősítése 0 749 Felújítás összesen: 4.034 10.668 Fejlesztési hitelek törlesztése: Az eredeti elıirányzathoz képest 275 e Ft túlteljesítést mutat, mely abból adódott, hogy a számlavezetı banknál fennálló fejlesztési hitel elızı év utolsó negyedévi törlesztı részlete 2008. évben került teljesítésre.
2008. december 31-én az önkormányzat: • mőködést terhelı kifizetetlen számláinak az összege: 6.989 e Ft, • fejlesztést érintı kifizetetlen számlák összege: 11.039 e Ft volt.
A pénzmaradvány alakulása: 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyása és felhasználása: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint állapította meg:
Tárgyévi helyesbített maradvány Túlfinanszírozás Kisebbségi Önk. maradványa Módosított pénzmaradvány
Polgármesteri Hivatal 21.642 eFt
Szolgáltató Intézmény 1867 eFt
-2.520 eFt -542 eFt 18.580 eFt
Önkormányzat 23.509 eFt
-2.520 eFt - 542 eFt 1.867 eFt
20.447 eFt
Figyelembe véve, hogy a tartalékok elızı évi hiánya -25.398 eFt, a tárgyévi maradvány felhasználását az alábbiak szerint szabályozza: A Polgármesteri Hivatal maradványából 2.520 eFt a túlfinanszírozás fedezetére szolgál. A Polgármesteri Hivatal túlfinanszírozással csökkentett 18.580 eFt módosított pénzmaradványát az elızı évi tartalékok hiányának csökkentésére kell átvezetni. A Szolgáltató Intézmény 1.867 eFt pénzmaradványát eredeti elıirányzatként tervezett kiadásokra kell elszámolni az intézményfinanszírozással szemben. 4. Az Önkormányzati vagyon alakulása: Tárgyévben a Mérlegben az eszközök értéke 66.137 e Ft-tal csökkent az elızı évhez képest. Az immateriális javak értéke az értékcsökkenés összegével és a 0-ig leíródott eszközök értékével csökkent. A tárgyi eszközök összesen 68.330 e Ft –tal csökkentek. Ez azt mutatja, hogy a beszerzések összege alacsonyabb mint a kivezetések, eladások és az elszámolt értékcsökkenések összege. Az ingatlanok értéke csökkent jelentıs mértékben, mely telek és föld értékesítésébıl valamint a Szabadság téri iskola épületének átadásából adódott. A befektetett pénzügyi eszközök csökkenést mutatnak, melynek fı oka a tartósan adott kölcsönök (munkáltatói) csökkenése. Az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök értéke az értékcsökkenés mértékével csökkent. A követelések csökkenését nagyobb mértékben az elszámolt értékvesztés okozta. Év végén a pénzeszközök értéke 10.826 e Ft-ról, 18.253 e Ft-ra nıtt, mely a költségvetési bankszámla egyenlegét mutatja. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások nagymértékő növekedése a decemberi munkabérek, 2008. év decemberében történı kifizetésébıl adódott. A Mérleg forrás oldalán a saját tıke összege, ezen belül pedig a tıkeváltozások mértéke 80.873 e Ft-tal csökkent. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 13.235 e Ft-tal csökkent, ezen belül a beruházási és fejlesztési hitelek állománya mutat jelentıs mértékő csökkenést. A rövid lejáratú kötelezettségek 17.781 e Ft-tal növekedtek, ezen belül a rövid lejáratú hitelek állomány 8.908 e Ft-tal, a kötelezettségek áruszállítás, és szolgáltatásból 7.703 e Ft-tal növekedtek.
5. Összegzés:
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása 2008. évben is igen nehéznek bizonyult. A számokból látszik, hogy a gazdálkodás a következı évben is egyre nehezebbé válik a szőkös anyagi körülmények miatt. A késıbbiek során is a hatékony és takarékos gazdálkodást kell szem elıtt tartani és megvalósítani.
