Előzetes hatásvizsgálat Zsana Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési beszámolójának ( Zárszámadás) rendeletéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit. A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: Társadalmi-gazdasági hatása: A 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotására törvényi kötelezettség alapján kerül sor. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.
Környezeti, egészségi körülmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2014. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.
Egyéb hatása: Nincs.
1
A rendelet megalkotásának szükségessége: A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A rendelet-tervezet rendelkezésre állnak.
összeállításának
tárgyi,
személyi,
szervezeti
feltételei
Zsana, 2015. május 21.
Dr. Horváth - Fodor Judit jegyző
2
Zsana Önkormányzata Polgármestere 6411 Zsana Kossuth u. 3. Tel/Fax: 77/590-055 e-mail:
[email protected]
ELŐTERJESZTÉS
Szöveges beszámoló ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Tisztelt Képviselő-Testület!
I. Zsana Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményei útján látta el. Az intézmények tevékenysége jónak értékelhető, munkájuk színvonala megfelelőnek tekinthető. Az Idősek Otthona és a Művelődési Ház, Könyvtár kihasználtsága jó, sajnos az Óvoda kihasználtsága csak
50 % körüli, mivel a községben élő gyermekek száma igen
alacsony. Zsana Önkormányzata a Balotaszállás Községi Önkormányzattal megállapodva hozta létre a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalt, melynek Kirendeltsége működik Zsana községben. A Kirendeltség látja el az önkormányzati működéshez kapcsolódó
általános
feladatokat,
a
hatósági
feladatokat,
valamint
az
önkormányzattal és az általa fenntartott intézményekkel kapcsolatos gazdasági, pénzügyi feladatokat. Az önkormányzat önállóan működő intézményei: Duruzsoló Óvoda Zsana Idősek Otthona Zsana Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár Zsana.
-
Az önkormányzat kötelező, valamint önként vállalt feladatait 2014. évben megfelelően ellátta, intézményeinket zökkenőmentesen tudtuk működtetni.
Az önkormányzati képviselőtestület munkáját 4 fő képviselő, valamint a főállású polgármester látja el.
Üléseit rendszeresen, havonta – esetenként rendkívüli
testületi ülés keretében – tartotta, a megjelenés általában teljes létszámú volt, igazolatlan hiányzás nem fordult elő.
-
A Közös Hivatal Kirendeltsége
tevékenységét 1 fő közös hivatali jegyző
irányításával, 5 fő kirendeltségi alkalmazott útján, illetve a székhely hivatal szociális ügyintézője heti másfél napban
kirendeltségünkön, valamint az
építésügyi-műszaki feladatokat 1 fő köztisztviselői jogviszonyban, heti 4 órás foglalkoztatással látta el. -
Az egészségügyi feladatokat 1 fő háziorvos, valamint 1 fő fogorvos látja el, vállalkozási szerződéses formában. A védőnői feladatok ellátását 1 fő védőnő részmunkaidőben (napi 6 óra) végzi, a gyermekjóléti feladatokat 1 fő, további jogviszonyos foglalkoztatás keretében ( heti 20 órában), valamint a gyermek egészségügyi feladatokat 1 fő gyermekorvos heti 4 órában - vállalkozási szerződés keretében – látja el.
-
2014. évben Önkormányzatunk alábbi feladatai a Kiskunhalasi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül kerültek ellátásra: = házi segítségnyújtás = családsegítés.
-
Az önkormányzat 2008.szeptember 01. kezdődően, 2014. évben is az alapszintű
napjától (2008/2009. tanévtől) közoktatási
feladatai
közül
az
általános iskolai oktatási feladatokat a szegedi A Art Stúdió Iskolafenntartó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. –vel kötött közoktatási megállapodás alapján , nevezett Kft. mint fenntartó látja el.
-
A közterületek és a parkok, valamint az intézmények rendben tartását és kisebb javítási, karbantartási feladatokat
2 fő állandó fizikai alkalmazott
végezte. Az év folyamán közfoglalkoztatott foglalkoztatottak munkáját.
2
dolgozók segítették a fenti
-
Önkormányzatunk a kötelező közétkeztetés feladatait vásárolt élelmezés útján látta el, az önkormányzat tulajdonát képező konyha üzemeltetését végző vállalkozóval kötött szerződés alapján.
II. Bevételi források és azok teljesítése Zsana Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2014.(II.17.) számú rendeletében fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetését. A költségvetési rendelet módosítására négy alkalommal került sor. A módosítások következtében az eredeti költségvetés főösszege 729.159 eFt-ról 785.830 eFt-ra, 56.671 eFt-al emelkedett. - A pénzforgalmi bevételi teljesítés összege 351.164.000 Ft, ebből a közhatalmi
bevételek összege 140.690 eFt, az alábbi megoszlás szerint : - igazgatási szolgáltatási díj 9 eFt, - helyi adó bevételek összege 137.561 eFt, - gépjárműadó összege 3.058 eFt, - helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok,egyéb sajátos bevételek 62 eFt. Az iparűzési adó bevételi teljesítés 137.086.000 Ft , amely az összes bevétel 39,04 %át teszi ki. Az intézményi működési bevételek összege 79.605.000 Ft volt, amely összegnek jelentős részét teszik ki az intézményi ellátási díjak ( óvodai és iskolai intézményi étkeztetés, idős otthoni ellátás térítési díjai ), valamint az önkormányzati vagyon bérbe adásából származó bevételek. Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatbevétel összege 5.135.000 Ft. Az önkormányzat költségvetési támogatása az alábbiak szerint alakult: - óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása
13.578 eFt
- óvodaműködtetési támogatás
1.251 eFt
- ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés
1.757 eFt
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
2.762 eFt
3
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
7.245 eFt
- idősek tartós szociális szakosított feladat támogatása 50.606 eFt - könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
912 eFt
- egyéb működési célú központi támogatás
1.003 eFt
A központi költségvetési támogatásokkal történő elszámolás során megállapítást nyert, hogy önkormányzatunk még jogosult 1.183.398 Ft támogatásra. Működési célú, támogatásértékű bevételeink az alábbiak szerint alakultak: - közfoglalkoztatás támogatására
8.035 eFt
- nyári diákmunka
136 e Ft
- Tb.alaptól támogatásértékű bevétel
1.962 eFt
- MVH támogatás
2.733 eFt
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) 2013.november 04.-én kelt támogatási döntésével jóváhagyta Önkormányzatunk TP1-2013/3235
azonosító számú pályázatát, a villany nélküli tanyák ellátása
napelemekkel III. ütemű fejlesztést. A beruházás végrehajtása megtörtént, és a megítélt támogatást 17.407.462 Ft-t önkormányzatunk megkapta.
III. Kiadások alakulása - Az önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzat teljesítésének összege 484.784.000
Ft, amely összegből működésre 329.883.000 Ft ( az összes kiadás 68 %-a) került felhasználásra,
míg
felhalmozási
kiadásokra
,
fejlesztésekre
beruházásokra
154.901.000 Ft ( az összes kiadás 32 %-a), ebből egyéb felhalmozási célú kiadásokra 3.000.000 Ft ( vissza nem térítendő lakás célú támogatás) összegben. Az önkormányzat és intézményeinél – 2013.december 1-től 2014. november 30-ig 43 fő – munkavállaló személyi juttatásaira 102.893.000 Ft, a munkáltatót terhelő járulékokra 28.967.000 Ft került kifizetésre.
4
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadásokra összesen 136.803.000 Ft, egyéb működési kiadásokra 31.649.000 Ft, amely összeg tartalmazza a közös önkormányzati hivatal működésének
támogatására
fordított
összeget
valamint
a
működési
célú
pénzeszközátadást államháztartáson kívülre 17.180.000 Ft összegben (alapítványok és non-profit
szervezetek
működésének
illetve
programjainak
támogatására).
Önkormányzat által folyósított társadalom-, szociálpolitikai, és egyéb juttatásokra, ellátottak pénzbeli juttatásaira 29.571.000 Ft került felhasználásra. Felhalmozási célú kiadásokból felújításra (ÁFA-val együtt) 41.676.000 Ft, intézményi beruházásokra (ÁFA-val együtt) 110.225.000 Ft, befektetési célú részesedés vásárlásra 140.000 Ft került felhasználásra.
Zsana Önkormányzat és Intézményei 2014. évi beruházásai, felújításai tételesen Zsana 0258/7.hrsz. külterületi lakó ingatlan vásárlás Zsana 4/2 hrsz. Tároló épület (busz garázs) építése Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése (pályázati önerő) Kunság –Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alapítás részesedés Villanynélküli tanyák ellátása napelemmel Újjonnan kialakítandó utca közművesítése (víz-, szennyvíz hálózat) (pályázati önerő) Kisbusz beszerzése Ingatlan vásárlás (Volt szárító üzem) Led-es Közvilágítás kiépítés Kamerás térfigyelő rendszer Zsana Ipartelep ivóvízzel történő ellátása Szennyvíztelep napelemmel történő ellátása+ 4 db inverter pótlás 2*376 KW teljesítményű napelempark Kisértékű tárgyieszközök vásárlása (gépek, szerszámok,asztali lámpa) Beruházási Áfa összesen Önkormányzati beruházás összesen: Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár Sötétítő függönyök, asztalterítők, mobil telefon vásárlás Étkészlet (300 db-os), irodai forgószék, 2 db számítógép (önerő érdekeltségnövelő támogatáshoz) Beruházási Áfa összesen Művelődési Ház beruházás összesen: Duruzsoló Óvoda Zsana Gyermek fektetők, CD lejátszó, porszívó vásárlás Laptop vásárlás Beruházási Áfa összesen Óvoda beruházás összesen:
5
e Ft-ban
2 585 5 436 392 100 15 229 6 375 13 661 20 100 1 520 393 1 200 14 469 6 420 1 518 16 493 105 891
157 633 214 1 004
266 169 118 553
Idősek Otthona Zsana Ülőgarnitúra vásárlás Számítógép vásárlás Fénymásoló- nyomtató vásárlás, mosógép Kisértékű tárgyieszközök (varrógép,hűtőszekrény,kávéfőző, asztal,szék)
170 209 1 224 793
Beruházási Áfa összesen Idősek Otthona beruházás összesen:
590 2 777
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
110 225
FELÚJÍTÁSOK Zsana Önkormányzata Szociális bérlakások (Nyírfa u.26, és 28.) külső szigetelése Önkormányzati bérlakás (Ady E.u.5.) külső szigetelése Önkormányzati bérlakás (Kossuth u.7.) külső szigetelése Önkormányzati bérlakás (Kossuth u.9.) külső szigetelése Óvoda épület külső szigetelése, és nyílászárók cseréje Vízmű telep kerítés felújítás Idősek Otthona felújítása Gázellátás korszerűsítés Ady E. u. 3/3a. Külterületi út javítás Beruházási Áfa összesen Önkormányzati felújítások összesen:
2 754 997 966 807 3 727 2 167 393 800 20 202 8 860 41 676 41 676
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
Zsana,2015. május 24. Visnyei Miklós polgármester
6
ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK (ÖSSZEVONT) 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN
ezer Ft-ban
1. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK
I. 1. 2. 3. 4.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú tám. államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek
II. 5. 6. 7.
FELHALMOZÁSI CÉLÚ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
IV. 8. 9. 10.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Áht-n belüli megelőlegezés
11. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 11. Működési célú bevételek 12. Felhalmozási célú bevételek
KIADÁSOK Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
A. 275 550 75 024 8 634 133 140 58 752
B. 366 442 89 647 13 342 179 233 84 220
Teljesítés C. 323 280 89 644 13 341 140 690 79 605
68 612 60 437 8 175 0
36 060 27 885 8 175 0
27 884 27 884 0 0
344 162
402 502
351 164
384 997 244 380 140 617 0
383 328 187 301 193 939 2 088
21. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 22. Működési célú kiadások 383 327 23. Felhalmozási célú kiadások 256 310 154 901 2 087
688 324 519 930 209 229
785 830 555 831 229 999
734 491 581 677 182 785
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK PÉNZFORGALMI KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ 13. Személyi jutttások 14. Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO 15. Dologi kiadások 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17. Egyéb működési célú kiadások
D. 588 542 102 731 25 284 163 081 13 900 283 546
E. 589 803 113 019 31 708 164 712 33 608 246 756
Teljesítés F. 329 883 102 893 28 967 136 803 29 571 31 649
II. 18. 19. 20.
140 617 104 636 34 481 1 500
193 939 149 228 41 711 3 000
154 901 110 225 41 676 3 000
729 159 588 542 140 617
783 742 589 803 193 939
484 784 329 883 154 901
FELHALMOZÁSI CÉLÚ Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MÉRLEGE 2014.
1.1. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban
I. Bevételek A. Megnevezés
Önkormányzat működési támogatása Működési célú támogatás ÁHT-n belülről Közhatalmi bevétel Működési bevételek Működési célúpénzmaradvány igénybevétel ÁHT-n belüli megelőlegezés ÖSSZESEN:
II. Kiadások
B. 2014.évi eredeti előirányzat
C. 2014.évi módosított előirányzat
D.
E.
2014.évi teljesítés
Megnevezés
75 024 8 634 133 140 58 752 244 380 0
89 647 13 342 179 233 84 220 187 301 2 088
89 644 13 341 140 690 79 605 256 310 2 087
519 930
555 831
581 677
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatás Egyéb működési célú kiadások
ÖSSZESEN:
F. 2014.évi eredeti előirányzat
G. 2014.évi módosított előirányzat
H. 2014.évi teljesítés
102 731 25 284 163 081 13 900 283 546
113 019 31 708 164 712 33 608 246 756
102 893 28 967 136 803 29 571 31 649
588 542
589 803
329 883
I. TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2014.
1.2. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban
I. Bevételek
II. Kiadások
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Megnevezés
2014.évi eredeti előirányzat
2014.évi módosított előirányzat
2014.évi teljesítés
Megnevezés
2014.évi eredeti előirányzat
2014.évi módosított előirányzat
2014.évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel
60 437
27885
8 175 0 140 617
8 175 0 193 939
27 884 Befektetéssel kapcs.kiadások 0 Beruházások 0 Felhalm.célú pénzeszk. átadás 154 901 Felújítások
Felhalm.c. tám.értékű kiadás Felhalm.c.tám. kölcsön nyújtása ÖSSZESEN:
209 229
229 999
182 785
ÖSSZESEN:
0
0
0
104 636 0 34 481 1 500 0 140 617
149 228 0 41 711 3 000 0 193 939
110 225 0 41 676 3 000 0 154 901
ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSEI
3. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez eFt-ban E l ő i r á n y z a t INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE
Működési kiadások Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Működési kiadások össszesen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Idősek Otthona
50 113
14 584
42 643
2.
20 299
5 916
7 970
3.
Duruzsoló Óvoda Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár
4 519
1 317
8 338
4.
Zsana Önkormányzata
27 962
7 150
77 852
28 969
102 893
28 967
136 803
29 571
5.
Finanszírozási kiadások
Felhalmozási kiadások
1.
Mindösszesen Önkormányzat
c s o p o r t o k
602
Beruházások
Felújítások
G.
H.
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások összesen
I.
J.
Intézmény finanszírozás
Tartalék képzés
K.
L.
290
107 630
2 777
0
0
2 777
0
0
0
34 787
553
0
0
553
0
0
14 174
1 004
0
0
1 004
0
0
31 359
173 292
105 891
41 676
3 000
150 567
124 957
31 649
329 883
110 225
41 676
3 000
154 901
124 957
0
ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.1. melléklet a 5/2015. (V.29. ) önkormányzati rendelethez
A.
eFt-ban
B.
C.
D.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Kiadási jogcímek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Működési kiadások
423 626 27 543 6 244 92 393 13 900 283 546
413 493 32 046 8 138 93 837 33 006 246 466
173 292 27 962 7 150 77 852 28 969 31 359
- egyéb felhalmozási kiadások
131 278 95 297 34 481 1 500
183 632 138 921 41 711 3 000
150 567 105 891 41 676 3 000
FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN
554 904
597 125
323 859
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
118 350 118 350 0 0
128 442 128 442 0 0
124 957 124 957 0 0
- személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási kiadások - beruházások - felújítások
- intézmény finanszírozási kiadások - céltartalék - általános tartalék
Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2014. évi engedélyezett létszáma: 1 fő havi 20 órában Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott
0,5 fő
1 fő heti 20 órában Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott
0,1 fő
1 fő heti 15 órában Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott
0,4 fő
1 fő napi 6 órában foglalkoztatott közalkalmazott
0,8 fő
1 fő napi 4 órában foglalkoztatott közalkalmazott
0,5 fő
1 fő napi 2 órában foglalkoztatott közalkalmazott
0,2 fő
2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
2 fő
8 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott
8 fő
2 fő teljes munkaidőben Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott
2 fő
1 fő választott tisztségviselő (polgármester)
1 fő
Összesen:
15,5 fő
IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2014. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.2. melléklet a
5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez eFt-ban
A.
B.
C.
D.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Kiadási jogcímek 1. 2. 3. Működési kiadások 4. - személyi juttatások 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 6. - dologi kiadások 7. - ellátottak pénzbeli juttatásai 8. - egyéb működési célú kiadások 9. 10. Felhalmozási kiadások 11. - beruházások 12. - felújítások 13. - egyéb felhalmozási kiadások 14. 15. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN
112 086 50 156 12 520 49 410 0 0
118 006 54 102 15 714 47 900 0 290
107 630 50 113 14 584 42 643 0 290
2 709 2 709 0 0
2 829 2 829 0 0
2 777 2 777 0 0
114 795
120 835
110 407
Idősek Otthonában foglalkoztatottak 2014. évi engedélyezett létszáma: 22 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
DURUZSOLÓ ÓVODA ZSANA 2014. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.3. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez eFt-ban
A.
B.
C.
D.
1. 2. 3. Működési kiadások 4. - személyi juttatások 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 6. - dologi kiadások 7. - ellátottak pénzbeli juttatásai 8. - egyéb működési célú kiadások 9. 10. Felhalmozási kiadások 11. - beruházások 12. - felújítások 13. - egyéb felhalmozási kiadások 14.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
15. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kiadási jogcímek
36 383 20 494 5 290 10 599 0 0
39 033 21 948 6 349 10 134 602 0
34 787 20 299 5 916 7 970 602 0
5 930 5 930 0 0
6 366 6 366 0 0
553 553 0 0
42 313
45 399
35 340
Duruzsoló Óvodában foglalkoztatottak 2014. évi engedélyezett létszáma: 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
t közalkalmazott
DURUZSOLÓ ÓVODA ZSANA 2014. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.3. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez eFt-ban
ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZSANA 2014. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.4. melléklet a 5/2015. (V.29. ) önkormányzati rendelethez eFt-ban
A.
B.
C.
D.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Kiadási jogcímek 1. 2. 3. Működési kiadások 4. - személyi juttatások 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 6. - dologi kiadások 7. - ellátottak pénzbeli juttatásai 8. - egyéb működési célú kiadások 9. 10. Felhalmozási kiadások 11. - beruházások 12. - felújítások 13. - egyéb felhalmozási kiadások 14. 15. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN
16 447 4 538 1 230 10 679
19 271 4 923 1 507 12 841
14 174 4 519 1 317 8 338
700 700
1 112 1 112
1 004 1 004
17 147
20 383
15 178
Művelődési Házban foglalkoztatottak 2014. évi engedélyezett létszáma: 1 fő teljes munkaidőben foglakoztatott közalkalmazott 1 fő napi 6 órában foglalkoztatott közalkalmazott
1 fő 0,8 fő
Összesen:
1,8 fő
ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT 3.5. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez A.
Sorszám
Korm-i funkció száma
1 011130 2 013320 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
013350 018010 018030 031030 041232 041236 042120 042220 045150 045160 046030
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
051030 052020 061030 063020 064010 066010 066020 072111 072311 074031 074032 074051
B.
C. D. E. F. G. H. I. J. Kiadások Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb Beruházás Felújítás összesen juttatások terhelő kiadások pénzbeli működési ok ok FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE járulékok és juttatásai célú SZOCHO kiadások Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 15 976 8 444 2 613 4 756 0 58 105 0 tevékenysége Köztemető-fenntartás és -működtetés 1 488 0 0 1 488 0 0 0 0 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 84 717 1 065 312 4 513 0 0 66 533 12 294 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Mezőgazdasági támogatások Erdőgazdálkodás Egyéb szárazföldi személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Egyéb távközlés Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Lakáshoz jutást segítő támogatások Víztermelés, -kezelés, -ellátás Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
eFt-ban L. Finanszírozási kiadások
K. Egyéb felhalm. célú kiadások 0
0
0 0
0 0
6 151 064 151 7 527 8 20 226 152 140 30 848 4 414 5 499
0 0 0 6 482 0 711 117 23 0 0 0
0 0 0 1 035 0 173 28 0 0 0 0
0 0 134 10 8 0 7 76 5 190 4 414 5 499
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 26 107 17 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 19 342 0 41 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 25 658 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 124 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 699 3 000 4 276 3 484 5 971 26 469 1 217 551 2 985 355 224
0 0 0 0 3 508 0 0 0 1 845 0 176
0 0 0 0 1 015 0 0 0 519 0 43
2 699 0 0 1 567 1 424 10 645 1 200 551 355 355 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 524 1 917 24 15 824 17 0 266 0 0
0 0 2 752 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorszám
Korm-i funkció száma
26 081030
FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Kiadások Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb Beruházás Felújítás összesen juttatások terhelő kiadások pénzbeli működési ok ok összesen járulékok és juttatásai célú szociális kiadások hozzájárulási adó 749 0 0 749 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0
Egyéb Finanszírozási felhalmozás kiadások i célú kiadások
0 0
0 0
27 081041 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 28 081045 29 084031 30 084032 31 091220 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
092120 094260 096020 101150 102050 104042 104051 105010 106010 106020 107014 107051 107052 107054 107055
47 107060 48
084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107054 Családsegítés 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások ÖSSZESEN
227
0
0
227
0
0
0
0
0
0
163 1 564 14
0 0 14
0 0 0
0 0 0
0 0 0
163 1 564 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
267
0
0
267
0
0
0
0
0
0
1 440 8 588 431 1 157 2 106 536 4 500 1 702 1 063 704 40 277 1 835 487 6 556 603
0 0 0 0 718 0 0 0 0 0 2 685 0 113 2 061 0
0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 617 0 0 606 0
0 6 933 0 147 873 0 0 730 0 0 19 162 0 6 3 843 19
1 440 1 621 431 1 010 300 536 4 500 0 1 063 0 17 484 0 0 0 584
0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 116 1 835 368 21 0
0 34 0 0 26 0 0 0 0 0 213 0 0 25 0
0 0 0 0 0 0 0 972 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448 816
27 962
7 150
77 852
28 969
31 359
105 891
41 676
3 000
124 957
Az Önkormányzat és Intézményeinek 2014. évi fejlesztési előirányzata és teljesítése feladatonként 4. melléklet a 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Ssz.
A. KIADÁSI JOGCÍMEK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 21. 24. 18. 19. 20.
BERUHÁZÁSOK Zsana Önkormányzata Aszfaltos út kiépítése az újonnan kialakítandó utcában (pályázati önerő) Zsana 0258/7.hrsz. külterületi lakó ingatlan vásárlás Zsana 4/2 hrsz. Tároló épület (busz garázs) építése Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése (pályázati önerő) Óvoda konyhára konyhai eszközök vásárlása Kunság –Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alapítás részesedés Melegedő konténer vásárlás Fűszellőztető gép vásárlás Padok vásárlása a temetőbe Mobil WC vásárlás Villanynélküli tanyák ellátása napelemmel Újonnan kialakítandó utca közművesítése Kisbusz beszerzése Út karbantartó gépek beszerzése (gréder, rézsűkasza) Gumi abroncs, üléshuzat, autórádió vásárlás gépkocsira Ingatlan vásárlás (Volt szárító üzem) Led-es Közvilágítás kiépítés Kamerás térfigyelő rendszer Zsana Ipartelep ivóvízzel történő ellátása Szennyvíztelep napelemmel történő ellátása+ 4 db inverter pótlás 2*376 KW teljesítményű napelempark Kisértékű tárgyieszközök vásárlása (gépek, szerszámok,asztali lámpa) Beruházási Áfa összesen Önkormányzati beruházás összesen:
21. 22.
24.
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár Sötétítő függönyök, asztalterítők, mobil telefon vásárlás Étkészlet (300 db-os), irodai forgószék, 2 db számítógép (önerő érdekeltségnövelő támogatáshoz) Beruházási Áfa összesen Művelődési Ház beruházás összesen:
25. 26. 27. 28. 29.
Duruzsoló Óvoda Zsana Gyermek fektetők, CD lejátszó, porszívó vásárlás Udvari árnyékoló és tároló építmény (fából) Laptop vásárlás Beruházási Áfa összesen
23.
B. Eredeti előirányzat
19 050 2 550 6 330 3 780 500 100 1 651 300 500 635 19 342 10 160 16 850 12 000 230
1 319 95 297
ezer Ft-ban C. Teljesítés
0 2 585 5 436 392 0 100 0 0 0 0 15 229 6 375 13 661 0 0 20 100 1 520 393 1 200 14 469 6 420 1 518 16 493 105 891
157 550 150 700
633 214 1 004
580 5 000 350 1186
266 0 169 118
2 30.
Óvoda beruházás összesen:
5 930
553
31. 32. 33. 34. 35. 36.
Idősek Otthona Zsana Ülőgarnitúra vásárlás Állítható betegágy vásárlás (2 db) Számítógép vásárlás Fénymásoló- nyomtató vásárlás, mosógép Kisértékű tárgyieszközök (varrógép,hűtőszekrény,kávéfőző, asztal,szék)
170 400 200 1054 600
170 0 209 1 224 793
37. 38.
Beruházási Áfa összesen Idősek Otthona beruházás összesen:
285 2 709
590 2 777
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
104 636
110 225
1 500 381 1 881
3 000 0 3 000
1 778 1 080 1 016 1 270 19 050 3 937 6 350
34 481
2 754 997 966 807 0 3 727 2 167 393 800 20 202 8 860 41 676
34 481
41 676
63.
FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:
140 998
154 901
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Zsana Önkormányzata Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre (Közös Hivatal finansz.) FELHALM.CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS ÖSSZESEN FELÚJÍTÁSOK Zsana Önkormányzata Szociális bérlakások (Nyírfa u.26, és 28.) külső szigetelése Önkormányzati bérlakás (Ady E.u.5.) külső szigetelése Önkormányzati bérlakás (Kossuth u.7.) külső szigetelése Önkormányzati bérlakás (Kossuth u.9.) külső szigetelése Ady E. Művelődési Ház padlástérben ifjúsági, közösségi színtér kialakítása Óvoda épület külső szigetelése, és nyílászárók cseréje Vízmű telep kerítés felújítás Idősek Otthona felújítása Gázellátás korszerűsítés Ady E. u. 3/3a. Külterületi út javítás Beruházási Áfa összesen Önkormányzati felújítások összesen: FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 6. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+…+31) Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)
Mindösszesen
Ft-ban Eltérés (=4+5-3)
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
464 000
464 000
0
0
356 400
356 400
0
0
10 000 000
10 000 000
0
0
477 000
477 000
0
0
113 411 1 002 520 12 413 331 4 726 244
113 411 1 002 520 12 413 331 4 723 994
0 0 0 0
0 0 0 -2 250
912 000
912 000
0
0
912 000
912 000
0
0
2 638 526
2 638 526
0
0
1 819 275
1 819 275
0
0
35 834 707
35 832 457
0
-2 250
ZSANA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI MÉRLEGE 7. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
e Ft
Megnevezés
Előző év
A/I Immateriális javak A/II T árgyi eszközök A/III B efektetett pénzügyi eszközök A/IV K oncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) N EMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I Készletek B/II É rtékpapírok B) N EMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I H osszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák, devizaszámlák C/V I degen pénzeszközök C) P ÉNZESZKÖZÖK D/I K öltségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III K övetelés jellegű sajátos elszámolások D) K ÖVETELÉSEK E) E GYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) A KTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
1 708 1 569 966 10 386 0
736 1 620 226 10 486 0
1 582 060
1 631 448
1 979 0 3 964
2 827 0 2 827
0 123 378 326 0 378 449 16 377
0 225 278 633 0 278 858 21 697
12 500
12 500
1 599
1 122
30 476 0
35 319 6 050
0
0
1 992 964 2 375 122
1 954 502 2 375 122
-392 385 0
-392 385 0
0 1 982 737 10 047
-84 453 1 898 284 4 463
0
2 087
180
38 386
10 227 0
44 936 0
0
0
32
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV F elhalmozott eredmény G/V E szközök értékhelyesbítésének forrása G/VI M érleg szerinti eredmény G) S AJÁT TŐKE H/I K öltségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III K ötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) K ÖTELEZETTSÉGEK I) E GYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) P ASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
0
11 282
33
FORRÁSOK ÖSSZESEN
1 992 964
1 954 502
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tárgyév
ZSANA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI VAGYONLELTÁRA 7.1 melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez A.
Ssz.
e Ft B.
C.
Állományi érték Előző év Tárgyév
ESZKÖZÖK I. Immateriális javak
01.
1 708
736
II. Tárgyi eszközök
02.
1 193 198
1 620 226
II./1. Törzsvagyon
03.
905 529
1 282 320
a./ Forgalomképtelen ingatlanok
04.
387 710
400 775
1. Földterületek
05.
160 498
160 498
- külterületi utak földterülete
06.
90 112
90 112
- belterületi utak földterülete
07.
6 662
6 662
- gyep,rét,legelő,erdő
08.
1 069
1 069
- parkok,zöldterületek
09.
38 227
38 227
- egyéb földterületek
10.
24 428
24 428
2. Épületek
11.
47
8 047
- dögtemető, ravatalozó
12.
47
8 047
3. Építmények
13.
227 165
232 230
- kiépítetlen kül- és belterületi utak
14.
156 840
161 905
- szilárdburkolatú utak,járdák
15.
50 642
50 642
- buszvárók (acélvázas)
16.
584
584
- sportpálya
17.
338
338
- tanya, és hobbitelkek villamos hálózat kiépítés
18.
1 940
1 940
- dögtemető
19.
640
640
- milleneumi emlékpark,-kereszt
20.
690
690
- egyéb építmények
21.
280
280
- Lóverseny pálya
22.
15 211
15 211
- folyamatban lévő beruházások
23.
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok
24.
517 819
0 881 545
1. Földterületek - buszmegálló föld-és zöldterülete 2. Telkek - intézmények telkei 3. Épületek - intézményi épületek - buszváró épülete - szociális és bérlakások 4. Építmények - buszmegálló,buszforduló - kiépített parkoló
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
455 455 1 844 1 844 474 380 433 109 1 863 39 408 41 140 12 171 1 828
455 455 1 844 1 844 470 987 428 007 1 812 41 168 408 259 11 775 1 752
- kerítések (intézményeké)
36.
4 982
4 259
- térbeton,díszjárda
37.
1 294
1 213
- egyéb építmények (játszótér)
38.
11 453
380 077
- TSZ trafó bontás és kiépítés - Idősek Otthona kapuszerkezet átalakítás - Szennyvíztelep villamosítás
39. 40. 41.
6 138 773 2 501
5 935 747 2 501
II./2. Forgalomképes ingatlanok
42.
125 302
148 267
1. Földterületek
43.
12 203
12 203
- nádas
44.
458
458
- erdő
45.
2 233
2 233
- szántó
46.
2 275
2 275
- gyep, legelő
47.
4 461
4 461
- vízállás
48.
652
652
- beépítetlen földterület
49.
2 124
2 124
2. Telkek
50.
7 937
9 806
- beépítetlen telek
51.
634
634
- beépítet telek
52.
7.303
9 172
3. Épületek
53.
84.637
106 308
- tejház
54.
12.247
11 919
- temizol épülete
55.
7 719
7 539
- mázsaház, állatátvevő - szolgálati lakások,garázsok,KMB iroda - TSZ ingatlan
56. 57. 58.
11 082 51 417 2 172
10 806 54 630 21 414
4. Építmények
59.
20 525
19 950
- kerítések (tejház,szolg.lakások)
60.
3 484
3 359
- piactér kialakítás
61.
8 388
8 079
- mikrohullámú internet
62.
1 364
1 316
- erdő telepítés
63.
4 222
4 222
- fúrott kút és egyéb építmények
64.
3 067
2 974
II/3.Egyéb tárgyi eszközök 1. Gépek, berendezések, felszerelések 2. Járművek 3. Befejezetlen beruházás III. Befektetett pénzügyi eszk.,részesedések IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN C. PÉNZESZKÖZÖK
65. 66. 67. 68. 69. 70.
162 367 107 312 4 675 50 380 22 886 376 768
189 639 148 973 13 263 27 403 10 486 0
71.
1 594 560
1 631 448
72.
1 978
2 827
73.
1 978
2 827
74.
378 449
278 858
D. KÖVETELÉSEK 1. Követelések áruszállításból,szolg.-ból (vevők) 2. Adósok Ebből: - helyi adóhátralék
75. 76. 77. 78.
14 833 3 484 3 174 3 174
35 319 7 756 6 888 6 888
3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések
79. 80.
8 175
8 175 12 500
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
81.
7 323
6 050
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény
82.
1 997 143
1 954 502
2 375 122
2 375 122
83.
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE
84. 85. 86. 87.
-392 385 0 0
-392 385 0 -84 453
1 982 737
1 898 284
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
88.
10 047
4 463
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
89.
0
2 087
180 10 227
38 386 44 936
0
0
0 0 1 992 964
0 11 282 1 954 502
H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN
ZSANA ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK
8. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
eFt-ban
Ssz. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
A.
B.
C.
D.
Megnevezés
Eredeti előirányzat 1 600
Módosított előirányzat 1 600
Teljesítés
4 000 1 400 800 600 50 600
4 000 1 400 800 600 50 600
3 149 1 063 336 477 60 195
600 50
600 50
300
100
100
116
300 1 400
300 1 400
69 1 460
2 400
21 506
20 415
13 900
33 006
28 969
Rendszeres szociális segély(egészségkárosodottaknak és nyugdíj korhatár előtt 5 évvel) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi megállapítású ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi természetbeni ellátás Óvodáztatási támogatás Önkormányzati segély (természetben és pénzben nyújtott átmeneti segély) Önkormányzati segély (temetési segély) Önkormányzati segély (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) Közgyógyellátás (önkormányzati szoc.rendelet alapján) Köztemetés Tanulóknak folyósított ösztöndíj Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátások (idősek napja, iskolakezdés)
1 329
14. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen
KIMUTATÁS ZSANA ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEIRŐL 9. melléklet a 5/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések:
I.
Új utca nyitása
A befejezetlen beruházás 2014. évi nyitóállománya: 9.066.806 Ft. Zsana belterületén újonnan kialakítandó utca közművesítése, telkek kialakítása szerepel a tervben, melynek tervezett bekerülési értéke 80.000.000,- Ft. 2014. évben 6.375.000,Ft került elszámolásra, mely a villamos energia fogyasztási helyek költségét, és az infrastruktúra fejlesztési pályázathoz készített hatástanulmány költségeit foglalja magában. A beruházás várható befejezési határideje: 2015.december 31. A feladat 2013. december 31.-i befejezetlen állománya:
15.442.035 Ft.
II. Napelemes rendszer beruházás A befejezetlen beruházás 2014. évi nyitóállománya:
1.587.500 Ft.
Az Önkormányzat 5 épületének napelemmel ellátása tárgyában benyújtott KEOP-20124.10.0/A-0635 számú kérelmünk elutasításra került, az elutasító határozat birtokában a befejezetlen beruházás kivezetésre kerül.A projekt megvalósítása érdekében 2014. évben költség nem merült fel. A befejezetlen beruházás 2014. évi záróállománya: 1.587.500,- Ft.
2
III. Kínai császárfa ültetvény A befejezetlen beruházás 2014. évi nyitóállománya: 2.360.981 Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő szántó 1 hektárnyi területén kerül telepítésre kínai császárfa, amelynek 2014. évben költsége nem volt. A hatályos számviteli szabályok szerint a császárfa ültetvény mindaddig befejezetlen beruházásként szerepel a nyilvántartásban, amíg vágáséretté nem válik. A beruházás várható befejezési határideje: 2020. A feladat 2014. december 31.-i befejezetlen állománya:
IV.
2.360.981 Ft.
Napelemes rendszer beruházás A befejezetlen beruházás 2014. évi nyitóállománya:
0 Ft.
Az Önkormányzat 4 épületének napelemmel elbírálás alatt van jelenleg is . A projekt megvalósítása érdekében 2014. évben az Eneren Kft. által végzett hatástanulmányok költsége került kifizetésre. A befejezetlen beruházás 2014. évi záróállománya:
392.000,- Ft.
V. 2*376 kW teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése A befejezetlen beruházás 2014. évi nyitóállománya:
0 Ft.
Az Önkormányzat napelemes kiserőmű létesítését tervezi. 2014. 6.594.840 Ft került elszámolásra, mely magába foglalja a hatástanulmány költségét, közbeszerzés díját és a hálózati csatlakozási terv felülvizsgálatának a díját. A befejezetlen beruházás 2014. évi záróállománya:
6.420.000,- Ft.
VI. Ipari Övezet ivóvízzel történő ellátása: A befejezetlen beruházás 2014. évi nyitóállománya:
0 Ft.
Az Önkormányzat az ipari park vezetékes ivóvízzel való ellátását tervezi. 2014. évben 1.200.000 Ft került elszámolásra, mely magába foglalja a közüzemi vízellátás engedélyezési és kivitelezési költségét. A befejezetlen beruházás 2014. évi záróállománya:
1.200.000,- Ft.
ZSANA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA 10. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=0506) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege Vállalkozási tevékenység maradványa
Összes maradvány Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
Alaptevékenység szabad maradványa Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa
e Ft
Zsana Önkormányzata
Idősek Otthona
Duruzsoló Óvoda
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár
Összesen
304 260 323 857 -19 597 371 028 124 957 246 071 226 474 0 0
42 665 110 407 -67 742 76 497 0 76 497 8 755 0 0
2 239 35 340 -33 101 42 425 0 42 425 9 324 0 0
2 001 15 178 -13 177 18 334 0 18 334 5 157 0 0
351 165 484 782 -133 617 508 284 124 957 383 327 249 710 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
226 474
8 755
9 324
5 157
249 710
0
0
0
0
0
226 474
8 755
9 324
5 157
249 710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA
11. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Engedélyezett létszám (fő) Választott tisztségviselő
Közalkalmazott
Mt.hatálya alá tartozó
Idősek Otthona
0
22
0
Duruzsoló Óvoda
0
6
0
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár
0
1,8
0
Önkormányzat
1
3,5
11
1
33,3
11
Intézmény megnevezése
Összesen
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:
45,3
ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI 5. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez 1.
A.
B.
2. Jogcím Támogatási jogcím megnevezése 3. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4. -Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 5. ebből = Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása 6. = Közvilágítás fenntartásának támogatása 7. = Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása 8. = Közutak fenntartásának támogatása 9. -Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 10. -Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 11. Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5 %-a) 12.
C. Törvényben megállapított
D: Tényleges
Mutatószám Támogatás összege Mutatószám
Támogatás összege Mutatószám
0 Ft 1 449 500 Ft 15 547 680 Ft 509 565 Ft 942 504 Ft 3 000 000 Ft 2 524 402 Ft
0 Ft 1 449 500 Ft 15 547 680 Ft 509 565 Ft 942 504 Ft 3 000 000 Ft 2 524 402 Ft
81 717 710 Ft
81 717 710 Ft
E. Eltérés Támogatás összege
0 Ft
0 Ft
Fenti jogcímek szerint számított támogatás együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele ( beszámítás összege ), ennek következtében önkormányzatunkat nem illeti meg a fenti jogcímeken megállapított támogatások összege.
13. 14. 15. I.1.c) 16. 17. II. 18. II.1. 19. 20. 21. 22. 23. 24. II.2. 25. 26. 27. 28.
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után Óvodai nevelés támogatása Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítők bértámogatása - óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2015. év első 8 hónapra - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2015. év első 8 hónapra - óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2015. év 4 hónapra - óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2014. év 4 hónapra Óvodaműködtetési támogatás - 2015. évben 8 hónapra - 2015. évben 4 hónapra Óvoda működtetés támogatása összesen:
1 500 000 Ft
1 500 000 Ft
0 Ft
2,5
6 686 667 Ft
2,5
6 686 667 Ft
0 Ft
2
2 400 000 Ft
2
2 400 000 Ft
0 Ft
2,4 2,4
3 209 600 Ft 82 560 Ft
2,9 2,9
3 878 267 Ft 99 760 Ft
668 667 Ft 17 200 Ft
2
1 200 000 Ft
2
1 200 000 Ft
23 21
858 667 Ft 392 000 Ft
23 30
858 667 Ft 560 000 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft 168 000 Ft
15 683 361 Ft
853 867 Ft
14 829 494 Ft
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
III. III.2. III.3.a. III.3.c. III.3.e. III.4. III.4.a. III.4.b.
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz- beszámítás után Gyermekjóléti szolgálat általános feladatainak támogatása Szociális étkeztetés Tanyagondnoki szolgáltatás Szociális alapszolgáltatás összesen Idősek Otthona feladatainak támogatása Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás
0,16 80 12
2 762 201 Ft 316 000 Ft 4 428 800 Ft 2 500 000 Ft
0,16 92 12
10 007 001 Ft
11
Intézmény-üzemeltetési támogatás Idősek Otthona összesen
28 666 440 Ft 21 940 000 Ft
11
50 606 440 Ft
2 762 201 Ft 316 000 Ft 5 093 120 Ft 2 500 000 Ft
0 Ft 0 Ft 664 320 Ft 0 Ft
10 671 321 Ft
664 320 Ft
28 666 440 Ft 21 940 000 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
50 606 440 Ft
0 Ft
0 Ft III.5.
Gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:
0,88
1 757 017 Ft 912 000 Ft 1 002 520 Ft 80 614 472 Ft
0,88
1 422 228 Ft 912 000 Ft 1 002 520 Ft
-334 789 Ft 0 Ft 0 Ft
81 797 870 Ft
1 183 398 Ft
ZSANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 2. melléklet a 5/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
eFt-ban
E l ő i r á n y z a t
t e l j e s í t é s i
c s o p o r t o k Finanszírozási bevételek
Működési bevételek INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE
Felhalmozási bevételek
Önkorm.működési támogatásai
Műk.-i c. tám. államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
A.
B.
C.
D.
Működési bevételek összesen
E.
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
F.
G.
H.
Felhalmozási bevételek összesen
I.
Intézmény finanszírozási bevétel
Pénzmaradvány igénybevétel
J.
K.
1. Idősek Otthona
0
0
0
42 665
42 665
0
0
0
0
71 122
5 375
2. Duruzsoló Óvoda
0
0
0
2239
2 239
0
0
0
0
38 512
3 913
3. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár
0
0
0
2001
2 001
0
0
0
0
18 334
3 011
4. Zsana Önkormányzat
89 644
13 341
140 690
32 700
276 375
27 884
0
0
27 884
2 087
371 028
5. Mindösszesen Önkormányzat
89 644
13 341
140 690
79 605
323 280
27 884
0
0
27 884
130 055
383 327
ZSANA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2.1. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
A.
Bevételi jogcímek
eFt-ban
B.
C.
D.
Eredeti előirányzat 75 024 2 762 14 829 55 518 912 1 003 0 8 634 8 634 60 437 0 60 437 133 140 500 130 000 2 500 140 13 791 550 50 2 240 2 128 793
Módosított előirányzat 89 647 2 762 14 829 64 335 912 1 938 4 871 13 342 13 342 27 885 10 477 17 408 179 233 671 175 334 3 088 140 36 256 4 669 503 70 17 172 4 954
Teljesítés 89 644 2 762 14 829 64 335 912 1 936 4 870 13 341 13 341 27 884 10 477 17 407 140 690 475 137 086 3 058 71 32 700 4 669 502 0 16 553 4 954
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Önkormányzat működési támogatásai Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám. Könyvtári és közművelődési felad.támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Műk-i c. támog. államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bev-ei Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel. Felhalm-i célú önkormányzati támogatások bev-ei Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei Közhatalmi bevételek
5.6
Kamatbevételek
8 000
8 000
5 135
5.7 6. 6.1
Egyéb működési bevételek Felhalm-i célú átvett pénzeszközök Felhalm.c. kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről
30 8 175 8 175
888 8 175 8 175
887 0 0
7.
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
299 201
354 538
8. 8.1 8.2
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Államháztartáson belüli megelőlegezések
374 053 374 053 0
371 029 368 941 2 088
Vagyoni típusú adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó
304 259 0 371 028 368 941 2 087
IDŐSEK OTTHONA ZSANA 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2.2. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez eFt-ban
A.
Bevételi jogcímek
1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6
Önkormányzat működési támogatásai Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám. Műk-i c. támog. államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bev-ei Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel. Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Árú és készletértékesítés bevétele Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek Egyéb működési bevételek
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: 7 7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 7.2 Központi irányítószervi támogatás
B.
C.
D.
Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 307 1 300 0 41 842 65 100 0 43 307
Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 307 1 669 0 0 41 448 84 100 6 43 307
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 665 1 668 0 0 40 864 84 44 5 42 665
71 488 7286 64202
77 528 5375 72153
76 497 5375 71122
ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZSANA 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2.3. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez eFt-ban
A.
Bevételi jogcímek
1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.
Önkormányzat működési támogatásai Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám. Műk-i c. támog. államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bev-ei Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel. Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános Forgalmi adó visszatérítése Egyéb működési bevételek
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: 7 7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 7.2 Központi irányítószervi támogatás
B.
C.
Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696 590 0 0 0 106 0 0 696
Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 003 722 0 0
18 356 1 905 16 451
D.
159 1 035 87 2 003
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 001 722 0 0 0 158 1 035 86 2 001
21 391 3 011 18 380
21 345 3 011 18 334
DURUZSOLÓ ÓVODA ZSANA 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2.4. melléklet a 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez eFt-ban
A.
Bevételi jogcímek
1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.
Önkormányzat működési támogatásai Helyi önkorm-k működésének ált.tám.-a Önkorm.-k egyes köznevelési felad.tám-a Önkorm.-k szoc. és gyermekjól-i felad.tám. Műk-i c. támog. államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bev-ei Felhalm-i c. támog. államháztartáson bel. Egyéb felhalm-i célú támogatások bev-ei Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítés Kamatbevételek Egyéb működési bevételek
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: 7 7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 7.2 Központi irányítószervi támogatás
B.
C.
D.
Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 958 0 0 0 754 204 0 0 0 958
Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 654 0 0 0 1 362 369 893 25 5 2 654
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 239 0 0 0 1 339 362 509 25 4 2 239
41 355 1 753 39 602
42 745 3 913 38 832
42 425 3 913 38 512
Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete ZSANA ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi zárszámadásáról Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § (1) Zsana Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló –önkormányzati szinten összesített – zárszámadását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 734.491 ezer Ft bevétellel, 484.784 ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) Zsana Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4, és 3.5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2. § (1) A felhalmozási (fejlesztési) és felújítási kiadások teljesítését 154.901 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem történt, az önkormányzat adósság állománnyal nem rendelkezik. 3. § A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 1.1., és 1.2. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) Az Önkormányzat a 2014. évi központi költségvetési támogatásokkal történő elszámolását a 5. és 6. mellékletek szerint elfogadja.
(2) Az 5. melléklet alapján a központi költségvetésből az Önkormányzat részére költségvetési kiutalás jár 1.183.398 Ft összegben, kiutalatlan támogatás címén. (3) A 6. melléklet szerint az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett 2.250 Ft összegben, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének jogcímén. 5. § (1) Az Önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. és 7.1 mellékletben - a mérlegben valamint a vagyon leltárban – szereplő adatok alapján 1.954.502 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzati vagyon összetételét a.) forgalomképtelen törzsvagyon b.) korlátozottan forgalomképes vagyon c.) üzleti vagyon összegben hagyja jóvá.
400.775 eFt 881.545 eFt 349.128 eFt
(3) Az Önkormányzat tulajdoni részesedését 10.486 eFt-ban hagyja jóvá: a.) VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. b.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazd.-i Önk.-i Társulás c.) Alföldvíz Regionális Víziközmű- Szolgáltató Zrt. d.) Zsana- Geoterm Kft. Kiskunhalas e.) Zsana Vízközmű Szolgáltató Kft. Kistelek f.) Vízközmű Szolgáltató Kft. Kistelek g.) Kunság Halas Nonporfit Kft
5.346 eFt 40 eFt 140 eFt 2.550 eFt 1.530 eFt 780 eFt. 100 eFt
6. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint fogadja el. 7. § Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseivel érintett feladatok állapotáról a kimutatást a 9. melléklet tartalmazza. 8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – önkormányzati szinten összesített – 2014. évi költségvetési maradványát 249.710 ezer Ft összegben állapítja meg, melyet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat és a fenntartásában lévő intézmények költségvetési maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2
a) b) c) d)
Önkormányzat Idősek Otthona Duruzsoló Óvoda Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár
226.474 8.755 9.324 5.157
ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft.
9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám-előirányzatát a 2014. évi költségvetési rendeletében az alábbiak szerint állapította meg: a) önkormányzati intézményeknél 29,8 fő b) Önkormányzatnál 6,9 fő (2) A Képviselő-testület az év utolsó napján foglalkoztatott záró-létszámot az alábbiakban hagyja jóvá, a 11. melléklet szerint: a) önkormányzati intézményeknél 29,8 fő b) Önkormányzatnál 6,5 fő c) közfoglalkoztatott 8 fő. 10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti: 1. Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, 2. Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról.
Z s a n a, 2015. május 28.
Visnyei Miklós polgármester
Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. május 29. Dr. Horváth-Fodor Judit
3
