ELŐTERJESZTÉSEK
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. július 21. napján tartandó rendes üléséhez
1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. július 21-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolója Ugrainé Gróf Éva Szécsi Zsolt elnök
Tisztelt Kisebbségi Önkormányzat! Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 3/2011.(II.09.)CK. számú határozatában fogadta el a kisebbség 2011. évi költségvetését, 2.559 EFt bevétellel – ezen belül 735 EFt előző évi pénzmaradvánnyal, 566 EFt támogatás értékű működési támogatás átvétellel központi költségvetési szervtől (566 E Ft Települési kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása ), 1.258 E Ft saját bevétellel és 2.559 EFt kiadással - ezen belül 631 EFt dologi kiadással, 1.928 E Ft működési célú pénzeszközátadással. A kisebbségi Önkormányzat költségvetése 12/2011 (IV.13.) CK számú határozatával módosításra került, melynek eredményeként a 2011. évi költségvetése 2.081 E Ft bevétellel – ezen belül 735 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal, 566 EFt támogatás értékű működési támogatás átvétellel központi költségvetési szervtől (566 E Ft Települési kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása ), 780 E Ft saját bevétellel és 2.081 EFt kiadással ezen belül 845 EFt dologi kiadással, 1. 236 E Ft működési célú pénzeszközátadással elfogadásra került. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat 2011. I félévi bevétele és kiadása: EFt-ban Bevétel Előző évi pénzmaradvány Támogatás értékű műk tám. Műk. célú pe átvét önkormányzattól Saját bevétel Összesen:
Kiadás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési Célú kiadás összesen Önkormányzatnak pe átadás Kiadások Összesen
Eredeti
Módosított 735 566
735 566
1.258 2.559
780 2.081
Eredeti 0 0 631 631 1.928 2.559
Módosított 0 0 845 845 1236 2.081
Teljesítés
Teljesítés %-a
210 30 281 521
Teljesítés
37 36 25
Teljesítés %-a 12
521 533 533
62 63 0 26
Kiadásra került még vásárlási előleg 30.E FT összegben, melynek elszámolására július hónapban kerül sor. 16 E Ft saját gk használat kifizetés, -j elentést követően - szintén július hónapban kerül elszámolásra. Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. június 30-án 677 E Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 2 E Ft, Bankszámla 675 E Ft.) Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. I félévben a bevételi előirányzatát 25 %-os szinten teljesítette, a kiadásai 26 %-ban teljesültek. Bevételek: Települési kisebbségi önkormányzat általános működésére 210 E Ft, mely a 2011. évi állami támogatás összege. A Békés Megyei Önkormányzattól kapott 30 E Ft támogatás a 2011. június 5-én megtartott rendezvény költségeire (a kisebbségi önkormányzat előtti téren lévő cigányzenész emlékmű, valamint a 2
kereszténység jelképét szolgáló feszület felújításának átadásával kapcsolatos) fordítható. A 281 E Ft összegű saját bevétel az alábbiakból tevődik össze: a Körösök Völgye Alapítvánnyal közösen megvalósuló TANODA programmal kapcsolatban a Fő út 80. szám alatti ingatlan használatáért 120 E Ft bérleti díj, 144 E Ft telefon térítés, valamint 17 E Ft biztosítótól kapott kártérítés összege . Kiadások: A kisebbségi önkormányzat működéséhez 533 E Ft kiadás merült fel, mely összegből 12 E Ft személyi juttatás ( saját gk használat költsége), 521 E Ft dologi kiadás, mely a kisebbségi Önkormányzat által használt rezsi költségének kiadásait, az internet szolgáltatás díját, telefonhasználat díját foglalja magában. A Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évre vonatkozóan az általános működéshez kapcsolódó állami támogatása az előző évi 566 E Ft összegről 210 E Ft-ra lecsökkent, melyet egyösszegbenmegkapott. A pályázat útján igényelhető feladatalapú támogatásra a pályázat benyújtásra került, a pályázat elbírálására 2011. év II. félévében várható ( 2011. augusztus 15-ig.). A kisebbségi önkormányzat működési bevétele 281 E Ft összegben(bérletidíj, bíztosító által megtérített kártérítés és telefondíj térítés) realizálódott. A Körös-Völgye Alapítvánnyal kötött szerződés alapján 120 E Ft bérleti díj realizálódott, mely összeg az előző évi kiszámlázott bevétel. A2011 évre kiszámlázott 240 E Ft összegű bérleti díj megfizetése az Alapítvány részéről nem történt meg. Az alapítvány elnöke arról tájékoztatta a kisebbségi Önkormányzatot, hogy a közösen megvalósuló Tanoda Pályázat elszámolásának elfogadását követsorán tudja a bérleti díjat rendezni. A pénzmaradványként kimutatott 672 E Ft a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által leutalt támogatási összeg a 2009 évi rendezvény támogatására. A támogatásösszegének rendezése felfüggesztésre került a Minisztérium kérésére, ugyanis a támogató hatóság a rendezvény elszámolására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámoló utólagos ellenőrzését rendelte el. Az ügyben 2011. március 23-án kelt levelünkre a Minisztérium 2011.június 14-én kelt levelében tájékoztatta a Kisebbségi Önkormányzatot az által megküldött támogatás elszámolás utólagos revíziója lefolytatásának eredményéről. Az ellenőrzés 100 E Ft összegű számla kivételével elfogadta az elszámolást, a 100 E Ft visszafizetéséről rendelkezett. Az elfogadott 572.835 Ft összegű támogatásból 570.000 Ft pénzügyileg a kisebbségi önkormányzat könyveiben nincs rendezve, a kisebbségi önkormányzatnak rendelkeznie kell a támogatás könyvekben történő rendezésének módjáról. Kiadásként 533 E Ft, teljesült, mely összeg főleg a Fő út 80 szám alatti ingatlan közüzemi számláit tartalmazza, valamint Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkatervében meghatározott programok megvalósításával kapcsolatos költségeket foglalja magában. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkaterve alapján részt vett a 2011. január 9-i Országos és Megyei Kisebbségi Önkormányzati választáson, a kisebbségi Önkormányzat havonta szerkeszti és kiadja újságát Roma Élet címmel, a kisebbségi önkormányzat folyamatosan működteti honlapját, a Tanoda Program folyamatosan működik, a Tanoda programban résztvevő gyerekekkel közösen 2011. február 11-én farsangot szervezett. A közfoglalkozási program keretében 2 fő adminisztrátor, 4 fő karbantartó, 2 fő takarító segítette a kisebbségi Önkormányzat működését. A Cigány kKsebbségi Önkormányzat a Rózsahegyi Kálmán Általános iskola tanulóival közösen június 3án megtartotta a gyermeknapi rendezvényét, 2011. június 5-én ünnepélyes keretek között átadásra került a kisebbségi Önkormányzat előtt lévő téren a felújított cigányzenész emlékmű és a kereszténységet jelképező kereszt. A cCgány Kisebbségi Önkormányzat helyet biztosít a KRESZ tanfolyamnak, mellyel támogatja a tanfolyam résztvevőit. A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak lehetősége volt 2011. évben Gyomaendrőd Város Önkormányzatán keresztül megállapodás alapján 2fő adminisztrátor alkalmazott, 4 fő karbantartó 4 fő takarító alkalmazására a közfoglalkoztatás keretében a közfoglalkoztatás saját ereje a Kisebbségi Önkormányzatot terheli, melynek összege 2011. I. félévében 71.825 Ft. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé a korábbi évek két pályázatának előfinanszírozására kapott 1.042 E Ft összegű tartozását 2011. évben nem tudja kigazdálkodni, ezért három évre vállalta megfizetni, mely azt jelenti, hogy 2011. évben 350 E Ft-ot kell visszafizetni az év végéig. A tartozásból június 30-ig nem történt visszafizetés melynek oka egyrészt az, hogy a Körös Völgye Alapítvány bérleti díj tartozása nem realizálódott. A kintlévőség miatt a Kisebbségi Önkormányzatnak 2011. június 30-ig pénzügyi problémái keletkeztek, melynek eredményeként 115.635 Ft összegű lejárt számlatartozása ( Gázdíj 59.705.Ft, telefondíj 19.928 Ft, vízdíj 3.502 Ft, Mágus-Comp 32.500 Ft összegű számítástechnikai alkatrészvásárlás) keletkezett, illetve a közfoglalkoztatás saját erejét, 71.825 Ft összegben 2011. I félévére vonatkozóan sem tudta rendezni Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé. A Ksebbségi Önkormányzatnak bevétele legközelebb 2011. augusztus 15-én várható a feladatalapú támogatás megítélését követően, melynek összegét nem ismerjük. A Kisebbségi Önkormányzatnak mindenképpen egyeztetést kell kezdeményezni a Körös Völgye Alapítvánnyal a bérleti díj rendezésére vonatkozóan, ugyanis ha a fizetésképtelenség tartósan fennáll a Kisebbségi Önkormányzat működőképtelenné válik. Kérem a kisebbségi önkormányzat képviselő testületét az előterjesztést tárgyalja meg és kérem az alábbi döntési javaslat elfogadását:
3
Döntési javaslat "A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I félévi költségvetésének beszámolója" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. I. félévi költségvetésének beszámolóját 521 E Ft bevétellel- ezen belül 240 E Ft támogatás értékű működési támogatás átvétellel (210 E Ft települési önkormányzatok általános működésének támogatása, 30 E Ft működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól ), 281 E Ft saját bevétellel, 533 E Ft kiadással - ezen belül 12 E Ft személyi juttatással, 0 E Ft munkaadókat terhelő járulék kiadással, 521 E Ft dologi kiadással, és 0 E Ft Működési célú pénzeszköz átadással elfogadja.
Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
4
2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. július 21-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásának pénzügyi rendezése Ugrainé Gróf Éva Szécsi Zsolt elnök
Tisztelt Kisebbségi Önkormányzat! A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a „Kisebbségek napja” rendezvényei költségének megtérítésére 700.000 Ft összegű támogatást nyert a Miniszterelnöki Hivataltól XLVI-1/61/2/2010 számú szerződés alapján, melyről Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala 2010. április elején telefonon értesült, a Miniszterelnöki Hivatal hiánypótlására felszólító levele kapcsán, melyben a Kisebbségi Önkormányzattól a számlák kifizetését igazoló dokumentumok hitelesített másolatát kérte. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatása hiányában és a számlák bemutatásának ás elszámolásának hiánya miatt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat könyveiben nem kerülhetett lekönyvelésre a Miniszterelnöki Hivatal részére elküldött pályázati elszámolás számláinak összege. A támogatási összeg megérkezése után a támogató hatóság kérte a támogatás kifizetésének felfüggesztését utólagos revízió lefolytatása céljából, így a 2009 december hónapban megrendezett esemény készpénzfizetési számláinak utólagos kiegyenlítés nem történt meg a Kisebbségi Önkormányzat részéről. A támogató hatóság 2011. június 14.-i keltezésű levelében értesítette Gyomaendrőd Város Jegyzőjét, továbbá a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága a támogatás elszámolását megvizsgálta, és az elszámolást százezer forint összegű számla (Mátraterenyei Szalmaszál Egyesület CO8EA5592903 sorszámú 100.000 Ft összegű számlája a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége részére került kiállításra ) kivételével a jogszabályoknak és a támogatási szerződésnek megfelelőnek találta. Ennek alapján Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata jogosult az 572.835 Ft összegű támogatásra ( 2.835 Ft összegű postaköltség kifizetésre került 2009. évben a házipénztárból) és köteles gondoskodni a 100.000 Ft összegű támogatás Támogató részére történő visszautalásáról. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága által elfogadott elszámolás alapján rendezni szükséges a felfüggesztésre került támogatást, azaz a rendelkezésre álló 3 db készpénzfizetési számla (Balázs Dezső Béláné vállalkozó AI7E-K367454 sorszámú 120.000 Ft bruttó összegű számlája SOUL LIGHT Kft. AD7E-V707765 sorszámú 350.000 Ft bruttó összegű számlája Civilképzők Egyesülete AD7E-D598612 sorszámú 100.000 Ft bruttó összegű számlája) kifizetését. Mivel a készpénzfizetési számlák 2009. évi rendezvényhez kapcsolódóan 2009. decemberében kerültek kiállításra, tisztázni szükséges, hogy azok pénzügyi rendezése hogyan, ki által, milyen formában, ki által megelőlegezett forrásból történt meg. Kérem a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületét, hogy a jogszabályi előírások figyelembe vételével rendelkezzen az 570.000 Ft összegű támogatás pénzügyi rendezésének módjáról, döntését foglalja határozati formába.
5
