ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20-i ülésére

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója, 2010. évi várható teljesítési adatok Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály, Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Láttam:

dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány ebben az évben 2010. október 30-án terjesztette az Országgyűlés elé a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. A kormányzat gazdaságpolitikájáról: A magyar gazdaságot jellemző folyamatokat, így a gazdaság teljesítőképességét, 2011-től egyrészt a globális világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása, másrészt a kormányzat új, növekedésorientált gazdaságpolitikájának alkalmazása révén várhatóan mind a külső, mind a belső feltételek oldaláról a megelőző időszaknál kedvezőbb tendenciák alakítják majd. Az elmúlt évekre jellemző mély válságból való kilábalás azonban csak fokozatosan történhet meg. A globális és ezen belül az európai piacokon – az egyes országok és nemzetközi szervezetek által tett intézkedések hatására – a konjunktúra a vártnál dinamikusabban bővülni kezdett. Ugyanakkor látható, hogy a piacokra továbbra is visszafogó hatást fejtenek ki a világválság harmadik szakaszának, a pénzügyi- és a reálgazdasági válság után jelentkező adósságválságnak a fejleményei. Ezek hatására az újbóli visszaesés már nem valószínű, de a globális fellendülés időlegesen gyengülhet. A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. Megkezdődött e célok elérését megalapozó – adópolitikai, az üzleti környezet fejlesztésére, a keresletorientáltabb oktatás működtetésére vonatkozó – intézkedések bevezetése. A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek: •

Foglalkoztatás, gazdaságélénkítés

•

Családpolitika

•

A kormányzati működés és szervezetrendszer átalakítása

A törvényjavaslat általános indoklása a helyi önkormányzatok központi költségvetési kondícióiról a következőket írja: A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2011-ben hitelforrások nélkül több mint 3100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén – mintegy 1 130 milliárd forintot biztosít, amely a 2010. évi korrigált előirányzat 104,5%-a. A központi költségvetés kompenzálja az önkormányzatok számára az egyenes ági öröklés és ajándékozás illetékmentessé tétele, illetve a vállalkozások kommunális adójának eltörlése kapcsán kieső önkormányzati bevételeket. (E tételek önkormányzatunk esetében nem relevánsak.) Az önkormányzati feladatellátásban – jellemzően a gyermekétkeztetés, a szociális ellátás területén – jelentkező létszámbővülés forrását is támogatásnövekmény biztosítja. A 2010-ben elindult, a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása mellett új támogatási cél a települési önkormányzatok,

illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, fenntartásában lévő iskolai és utánpótlássport infrastruktúra fejlesztése, felújítása, valamint az ART mozik technikai korszerűsítése. A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapnormatívájában jelenik meg. Szintén a támogatások jobb áttekinthetőségét szolgálja, hogy a korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes források az önkormányzatokhoz. Ilyenek az informatikai támogatás, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, óvodáztatási támogatás stb. A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása is egyszerűsödik. Alapjává a korábbi – év közben folyamatosan változó – adat helyett mindig a két évvel előbbi tény adóerőképesség válik. Ugyanúgy, ahogyan a jövedelemkülönbség mérséklés másik tényezője, a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így szükségtelen az eddigi bonyolult igénylés és elszámolás, továbbá megszűnik az önkormányzatok tervezésében az ebből fakadó bizonytalanság. A költségvetési törvény tervezete javaslatot tesz helyi önkormányzati fejezeti tartalék létrehozására. A cél az, hogy az Országgyűlés által a helyi önkormányzatok számára jóváhagyott támogatások az önkormányzati alrendszeren belül kerüljenek felhasználásra. Ezért ezt a keretet növeli az önkormányzatok évközi lemondásának és pótigénylésének, valamint év végi elszámolásának egyenlege. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának feltételrendszere az elmúlt években folyamatosan szigorodott, algoritmusa egyre bonyolultabbá vált. A döntés-előkészítés pedig egyre inkább szem elől tévesztette a települések valós pénzügyi helyzetét. Így egyre kevesebb önkormányzat vált jogosulttá az alanyi támogatásra. Az egyéb támogatásból pedig egyre több önkormányzat részesült. Indokolt ezért a két támogatási jogcím „összevonása”. A tervezet egyszerűsíteni javasolja a támogatásigénylést, hiszen a Kincstárban az önkormányzati rendszeres adatszolgáltatásokból rendelkezésre állnak a megalapozott döntés-előkészítéshez szükséges adatok. A támogatási szükséglet megítélésekor a hangsúly áttevődhet az önkormányzatok konkrét pénzügyi helyzetének értékelésére. Folytatódik a társulásban történő feladatellátás ösztönzése, amelynek következtében tovább erősödhet a szakmai és pénzügyi szempontból is hatékony közszolgáltatást biztosító feladatellátás. Zirc Városi Önkormányzat az elmúlt években mindent megtett annak érdekében, hogy – forráshiányos önkormányzat lévén – éves költségvetését megfelelő szinten teljesíteni tudja, s ezáltal megfelelő színvonalú feladatellátás történhessen. Intézménystruktúrát alakított át, létszámleépítéseket hajtott végre, feladatátcsoportosításokat végzett e cél érdekében. Az önkormányzati intézmények minden – vagyoni gyarapodásukat elősegítő – pályázati lehetőséget megragadtak, takarékosan gazdálkodtak, maximálisan együttműködve a fenntartó önkormányzattal. De nézzük, hogyan is javítható egy önkormányzat költségvetésének egyensúlya? Bevételek körét bővíteni, összegüket növelni! Újabb bevétel növelési lehetőségeket kell felkutatni, élni kell azokkal az eszközökkel, melyeket a központi szabályozás az önkormányzatok „kezébe” ad annak érdekében, hogy törvény által előírt kötelező feladatait el

tudja látni. Legkézenfekvőbb terület a helyi adók, különböző térítési díjak területe. Itt azonban nem szabad megfeledkeznünk a település lakosságának véges tűrőképességéről! Felülvizsgálni, kiadásokat csökkenteni! S tenni mindezt úgy, hogy az előző évi működés szinten tartása is évről-évre több forrást emészt fel, hiszen az önkormányzat is „fogyaszt”. Fűt, „világíttat”, étkeztet, gyógyít, tanít, nevel, stb. A jelenlegi gazdasági helyzetben évrőlévre nagyobb szociális jellegű előirányzatokkal kell terveznünk. A feladatellátás infrastruktúrájának karbantartása elmarad a mindennapi elengedhetetlen kiadások finanszírozásának terhe alatt. Pályázati források elnyerésével lehetőség nyílik a nagyobb felújításokra. A pályázatokat viszont le kell bonyolítani, finanszírozni kell, s ez csak tetézi a mindennapi likviditási problémákat. A koncepció összeállítása során minden évben felmerül az önkormányzat által kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok súlya, a kötelezően adandó, továbbá az adható juttatások köre, kérdése, azok költségvetési kihatása. Érdemes átgondolni azon önként vállalt feladatainkat, melyhez kapcsolódó kiadásaink nagy összegűek, évről-évre egyre nagyobb terhet rónak az önkormányzatra, valamint ezen feladatellátáshoz kapcsolódóan egyre csökken a szolgáltatást igénybe vevők köre. (lsd. Tanuszoda kérdése) Ismét - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - elmondható, hogy a cél továbbra is a túlélés! A T/1498. számú a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat önkormányzatunkat különösen érintő részei A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának, támogatásának jogcímei a jogosultság feltételei a költségvetési törvényjavaslat 3-8. számú mellékleteiben szerepelnek. Ezek az előző évivel hasonló szerkezetben tartalmazzák a normatív, valamint a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit, összegeit, valamint a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló kiegészítő támogatásokat, a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait és összegeit. Ebben az évben a koncepció készítése során a közoktatással kapcsolatos normatív állami támogatások meghatározásához a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény előírásait, illetve a 2010. évi törvényjavaslat iránymutatásait párhuzamosan vettük figyelembe. A támogatások rendszerében bekövetkezett önkormányzatunkat érintő változásokból néhány dolgot fontosnak tartok kiemelni.

A települési önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó, lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatások esetében - melyben összevonva jelentkezik az üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok támogatása – növekedés tapasztalható az előző évhez képest. A fajlagos összeg 1 947 forintról 2 769 forintra emelkedett.

A körzeti igazgatási feladatok ellátásához, a körjegyzőség működtetéséhez kapcsolódó támogatásokhoz kapcsolódó fajlagos összegekben nem történt változás, kivéve a gyámügyi igazgatási feladatok tekintetében, ahol az előző években az ellátási körzet lakosságszáma alapján volt jogosult önkormányzatunk támogatásra, ebben a törvényjavaslatban viszont a gondnokoltak száma a támogatás alapja.

Jogcím Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése

Fajlagos összeg (forintban) 2009. évi CXXX. törvény 2011. évi törvényjavaslat szerint szerint 3 000 000 276 229

3 000 000 276 28 600

56 7 729 253 530

56 7 729 253 530

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához kötődő támogatás fajlagos összegében nem történt változás. A fajlagos összeg 2 612 forint/fő. Az üdülőhelyi feladatokhoz fűződő támogatás fajlagos összege 1forint idegenforgalmi adóforintonként.

Fent felsorolt támogatások többsége lakosságszámhoz kötött. A tervezés mindig a megelőző év január 1-i kiközölt lakosságszám alapján történik. Ezen támogatásokból származó bevételekre nincs jó hatással Zirc Város lakosságszámának folyamatos csökkenése sem.

A bölcsődei ellátással kapcsolatos állami támogatás fajlagos összegében sem következett be változás. (494 100 forint/fő)

A közoktatási alap-hozzájárulások vonatkozásában jelenleg is érvényes a 8/12-es 4/12-es megosztás esetén a két költségvetési törvényből történő támogatás-számítás.

Előző évek tendenciája: -

A fajlagos összegű támogatást felváltotta a teljesítményarányos finanszírozás. (Előnybe kerültek azok a települések, akiknek jobb volt a kihasználtságuk.)

-

Kibővítették a teljesítményarányos finanszírozást az alapfokú művészetoktatásra, illetve a napközire is.

-

Ezután elkezdett csökkenni a teljesítménymutatóhoz kapcsolódó összeg. (2 550 000 – 2 540 000 – 2 350 000 forint/teljesítménymutató)

A közoktatási alap-hozzájárulásokhoz kapcsolódó támogatások 8/12-ed része, illetve a 4/12ed része is 2 350 000 forintos összeggel kalkulálódnak. A teljesítménymutató számításánál kedvezőtlen változás, hogy az általános iskolai oktatás 4. évfolyamán az osztály átlaglétszámát 16 főről 21 főre emelték. Ez csökkentőleg hat adott évfolyamon a teljesítménymutatóra. A közoktatási kiegészítő hozzájárulások rendszere átalakult az előző évhez képest. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása jogcím esetében a 2011/2012. nevelési év, illetve tanév tekintetében emelkedett a támogatás fajlagos összege. Az intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek utáni támogatás csak a 2010/2011. tanév tekintetében igényelhető. Új elemként jelenik meg a korábban központosított támogatásként létező, pályázati úton igényelhető szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása.

Kedvezőtlen változás viszont, hogy az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek után a támogatás nem igényelhető.

A szociális juttatások tekintetében az óvodában, iskolában szerezett kedvezményes étkeztetés esetében 3 000 forintos fajlagos összeg emelkedés látszik. Megszűnt a tanulók tankönyvellátásához kapcsolódó általános hozzájárulás (1 000 forint/fő) 12 000 forintra emelkedett viszont a tanulók ingyenes tankönyvellátásához kapcsolódó támogatás fajlagos összege.

A költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztására vonatkozó szabályozást. A törvényjavaslat szerint ez az összeg 2010. évben 679 442,1 millió forint, ami közel 4,6 %-os növekedést mutat az előző évhez képest.

SZJA helyben maradó része Átengedett SZJA Jövedelemkülönbség mérséklése

Előirányzat (millió forintban) 2009. évi CXXX. 2011. évi törvény szerint törvényjavaslat szerint 135 888,4 126 426,2 441 416,1 403 569,1 96 504,2 95 302,2

Zirc Városi Önkormányzat SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Iparűzési adóerő képesség

Előirányzat (ezer forintban) 87 312 80 196 88 633 83 485 8 577 107 8 577 107

Jogcím

Változás 2011/2010 0,93 0,91 0,99 0,92 0,94 1,00

Az önkormányzatunkra vonatkozó jövedelemkülönbség mérséklése 2011. évi előirányzatának megállapítása során a Magyar Államkincstár 2011. évre kiközölt személyi jövedelemadó helyben maradó részének előirányzatával, továbbá a 2011. évre alkalmazandó adóerőképességgel számoltunk, ami megegyezik a 2010. június 30-án elszámolt adóerő-képességgel. A jövedelem-differenciálódás mérséklésénél a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatárra vonatkozóan – a korábbi évektől eltérően – pontos értékeket tartalmaz a törvényjavaslat. Ez negatív hatással van önkormányzatunk SZJA bevételeinek előirányzatára. A törvényjavaslat 5. számú melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások előirányzatait tartalmazza. önkormányzatunkat érintő előirányzatok és azok változásai: Előirányzat neve Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Nyári gyermekétkeztetés

2011. évi törvényjavaslat alapján (millió forintban)

Változás (2011. évi javaslat/2010. évi ei.)

903

086

710

1,00

5 400

2,84

35 240

1,00

5 500 2 400

1,03 1,00

A törvényjavaslat 6. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati fejezeti tartalékot. E tartalék biztosít fedezetet az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő

önkormányzatok támogatására, továbbá a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére. A költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásainak sorát. Önkormányzatunkat érintő előirányzatok és azok változásai:

A pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása a 2011. évben újra megjelenik. A fajlagos összeg 10 500 forint/fő/év.

A pedagógiai szakszolgálat 2011. évi 5 100 millió forintos tervezett előirányzata 47 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest. A támogatás fajlagos összege 300 e forinttal nőtt.

Támogatás igényelhető az osztályfőnöki pótlék, továbbá a gyógypedagógiai pótlék kiegészítésére is. Ezen támogatás a korábbi években pályázati úton volt elnyerhető a központosított előirányzatok terhére.

Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének előirányzatában jelentős csökkenés következett be. Ennek oka a közcélú foglalkoztatás rendszerének gyökeres átalakítása.

A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatásain belül a közoktatási intézményi feladatokkal összefüggésben az alábbi jogcímeken juthat önkormányzatunk támogatásokhoz

A 2011. költségvetési év első nyolc hónapjára: Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás ezen belül: alaptámogatás óvoda és 1-4. évf. (70 000 forint/fő/év) 5-8. évf. (78 000 forint/fő/év) kiegészítő támogatás óvoda és 1-4. évf. (35 000 forint/fő/év) 5-8. évf. (39 000 forint/fő/év) Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók támogatása (70 000 forint/fő/év) Tagintézményi támogatás (70 000 forint/fő/év) Kistelepülési tagintézményi támogatás (16 710 forint/fő/év) Közoktatási szakszolgálati feladatok ezen belül: logopédiai ellátás (11 000 forint/fő/év) gyógytestnevelés (11 000 forint/fő/év) A 2011. költségvetési év utolsó négy hónapjára: Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás ezen belül: alaptámogatás óvoda és 1-4. évf. (70 000 forint/fő/év) 5-8. évf. (90 000 forint/fő/év)

kiegészítő támogatás óvoda és 1-4. évf. (35 000 forint/fő/év) 5-8. évf. (45 000 forint/fő/év) Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók támogatása (80 000 forint/fő/év) Tagintézményi támogatás (90 000 forint/fő/év) Kistelepülési tagintézményi támogatás (21 000 forint/fő/év) Közoktatási szakszolgálati feladatok ezen belül: logopédiai ellátás (14 000 forint/fő/év) gyógytestnevelés (14 000 forint/fő/év) Összességében elmondható, hogy az állami támogatások „stagnálása” nem hozza jobb helyzetbe önkormányzatunkat az előző évekhez képest.

Intézményrendszer 2011. évben Zirc Városi Önkormányzat intézményrendszere 2007. tavasza óta folyamatos változik, átalakul, bővül. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 241/2010.(IX.2.)Kt. számú határozatában döntött az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete költségvetési szerv 2011. január 1. napjával jogutódlással, beolvadással történő megszűntetéséről. Az intézmény által ellátott feladatokat 2011. január 1-jétől Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának Intézménygazdálkodási Csoportja látja el. 2011. január 1-jétől Önkormányzatunknak 2 önállóan működő és gazdálkodó továbbá 5 önállóan működő intézménye lesz. Éppen ezért szükséges az önkormányzat címrendjének újragondolása.

2011. évi költségvetési bevételek alakulása koncepcionális szinten A 2011. évi bevételi főösszeg koncepcionális szinten 2 655 816 ezer forint. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételeken belül a föld- és helyiségbérletből származó bevételek, a közterület foglalásból származó bevételek, intézményi térítési díjak előirányzatai kerültek megtervezésre a hatályos szerződések, megállapodások, önkormányzati rendeletek alapján. Önkormányzat költségvetési támogatása 2011. évre vonatkozóan a normatív állami hozzájárulások tekintetében 3,2 %-os növekedésre számíthatunk, a 2010. évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka egyrészt némely fajlagos összeg emelkedése, másrészt a támogatások jogcímeinek bővülése. Itt említeném meg, hogy a törvényjavaslat, és a módosító javaslat tárgyalása során a normatívák fajlagos összegei változhatnak. Sajátos működési bevételek Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek tervezése a korábbi évek gyakorlatától eltérően kellő megalapozottsággal történhetett. A jövedelemkülönbség mérséklés előirányzatának megtervezéséhez 4 dolog ismerete nélkülözhetetlen:

Lakosságszám SZJA helyben maradó részének előirányzata Becsült iparűzési adóerő képesség (2010. év június 30-ig elszámolt) Településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár

Ez évben a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár összege rögzítésre került a törvényjavaslatban. Ez a korábbi évekhez képest kedvezőtlenül alakult. Az értékhatár 41 586 forintról 39 910 forintra csökkent. A személyi jövedelemadó helyben maradó részének, továbbá a jövedelemkülönbség mérséklésének együttes tervezett előirányzata 12 165 e forinttal marad el a 2010. évi hatályos előirányzattól. A helyi adók tekintetében az előirányzatok a hatályos helyi adó rendeletünk figyelembe vételével kerültek megtervezésre, feltételezve, hogy a Képviselő-testület azon nem változtat. (Az építményadó és telekadó 20 %-a a felhalmozási bevételek részét képezi.)

Átvett pénzeszközök A működési célra átvett pénzeszközök között egyrészt Eplény Községtől a körjegyzői feladatok ellátásáért, másrészt a Zirc és Környéke Közoktatási Társulások kapcsán a társult önkormányzatoktól, illetve a Többcélú Kistérségi Társulástól – közoktatási társulások, illetve mozgókönyvtári feladatok ellátása miatt - átvett pénzeszközök kerültek megtervezésre. Itt szerepel továbbá az önkormányzat által kifizetett közlekedési támogatás 100 %-os térítése. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között egyrészt a gáz érdekeltségi hozzájárulás, továbbá a csatorna érdekeltségi hozzájárulások kivetéséből 2011. évre kalkulált bevétel került beállításra koncepcionális szinten. Itt szerepelnek továbbá a 2009. és 2010. évben elnyert pályázati támogatások összegei is az alábbi bontásban: Fejlesztési cél

Pályázati forrás

Bölcsőde fejlesztés KDOP Hulladéklerakó ártalmatlanítás KEOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése TIOP * Belváros rekonstrukció KDOP Kistelepülési településkép javítása

EU EU EU EU EU

Támogatás összege (e forintban) 51 932 46 423 684 910 99 999 73 953

* ÁFA kompenzációval (33 228 e forint) megnövelt jóváhagyott támogatás

Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek között egyrészt a kijelölt ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, a kötvénykibocsátásból származó forrás befektetéséből keletkező bevételek, valamint a csatorna bérleti díj kötelező amortizáció bevétele kerültek beállításra. adatok e forintban 9 076 5 435

Ingatlanértékesítések (belterület) Pénzügyi befektetések bevételei

Finanszírozási bevételek A mindenkori működéshez elengedhetetlen likvid hitel 50 000 e forintos összegben került beállításra. Előző évi pénzmaradvány 2011. évre csak fejlesztési célú pénzmaradvánnyal terveztünk. Ennek összetételét az alábbi táblázat mutatja. Összeg (e forintban) Munkáltatói lakásalap 2 149 Lakásalap 16 626 Bölcsőde fejlesztés 28 998 Csatorna tartalék 23 920 Olaszfalu pályázati összeg 9 301 Kórház pénzeszköz átadás (TIOP) 30 000 Kötvénykibocsátás maradványa 136 672 Környezetvédelmi Alap 942 Folyószámlahitel korrekció -40 000 Összesen: 208 608 Megnevezés

2011. évi költségvetési kiadások alakulása koncepcionális szinten A 2011. évi kiadási főösszeg koncepcionális szinten 2 721 665 e forint. Működési kiadások Működési kiadások tekintetében az előterjesztés egyrészt az intézmények által benyújtott, másrészt a Polgármesteri Hivatal igényeinek megfelelően került összeállításra. A személyi juttatások tekintetében 2011. évre 12 havi illetménnyel számoltunk. A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a hatályos jogszabályi előírásokat vettük figyelembe. A személyi juttatások tervezésénél a Cafeteria keret összege az előző évi törvény által biztosítandó kötelező szinten került megtervezésre. Ennek összege a köztisztviselők esetében a mindenkori illetményalap ötszöröse. Ezen összeg magába foglalja a munkáltatót terhelő járulékok összegeit is. A dologi kiadások tekintetében 2011. évben koncepcionális szinten a 2010. évi eredeti előirányzatok kerültek beépítésre. A működési célra átadott pénzeszközök koncepcionális szintű előirányzata az alábbi tételekből tevődik össze: Megnevezés Sportpálya üzemeltetés BÖSZ+ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj Tűzoltó Köztestületnek átadott pe. Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása (Tanuszodával együtt) Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ MÖK Gimnázium támogatása Helyijárat üzemeltetési támogatás ZNNÖ-nek átadott pénzeszköz Polgármesteri Hivatal összesen: ZNNÖ Mindösszesen:

Összeg (ezer forintban) 1 300 1 332 5 181 1 706 62 622 7 000 1 300 897 1 066 82 404 500 72 904

E jogcím esetében a hatályos megállapodások, szerződések, 2011. évre benyújtott „első olvasatú igények”, illetve az előző évek előirányzatai képezték a tervezés alapját.

A társadalom és szociálpolitikai juttatások, kölcsönök tekintetében önkormányzatunk az alábbi előirányzatokkal kalkulál 2011. évre: Megnevezés

Tervezett összeg (e forintban)

Aktív korúak rendsz.szoc.segélye Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka Átmeneti szociális segély Temetési segély Közgyógyellátás Ápolási díj Rendkívüli gyermekvédelmi támog. Közlekedési támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Kamatmentes kölcsön Adósságcsökkentési támogatás Középiskolai tanulmányi ösztöndíj Bursa Hungarica

900 150 3 000 80 1 500 400 250 12 280 2 500 700 900 300 300 200 360 600

Összesen:

24 270

A 2010. évi gyakorlatnak megfelelően csak a kiadások önrésze került betervezésre. Az egyes jövedelempótló támogatások igénylést követően év közben kerülnek előirányzatosításra, módosítva ezzel a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát. A működési tartalékok között kerültek megtervezésre az alábbiak: Megnevezés Sportegyesületek támogatása Civil pályázati alap Közcélú foglalkoztatás Helyijárat üzemeltetés Oktatási infrastruktúra fejlesztés (Bölcsőde) Működési tartalék Összesen:

Összeg (ezer forintban) 500 500 11 117 2 660 3 500 10 000 28 277

Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között az áthúzódó fejlesztésekkel kapcsolatosan az alábbi tételek kerültek megtervezésre: Fejlesztési feladat megnevezése Veszprém és Térsége Szennyvíz (II.ütem) Olaszfalui Általános Iskola felújítása Hulladéklerakó Járóbeteg szakellátás fejlesztése Bölcsőde fejlesztés Kistelepülési településkép javítása Belváros rekonstrukció Összesen:

Fejlesztési kiadások

Felújítási kiadások

Felh-i célra átadott pe. 6 657

9 301 46 423 772 272 61 518 111 111 87 003 1 078 327

9 301

6 657

Felhalmozási tartalékok között kerültek megtervezésre az alábbi tételek: Megnevezés Munkáltatói lakásalap Lakásalap Csatorna tartalék Pályázati Tartalék Alap Környezetvédelmi Alap Összesen:

Összeg (ezer forintban) 2 712 16 626 23 920 41 882 942 86 082

Finanszírozási kiadások Fejlesztési hitelek törlesztésére a 2011. évi koncepcióban 34 764 e forint került beállításra. A hitelek, illetve a kötvény törlesztése 2011. évben várhatóan a következőképp alakul: Kötvény* „A” hitelcél (csatorna) „B” hitelcél (út) Közkincs hitel

adatok e forintban 25 288 4 832 3 484 1 160

Összesen:

34 764

* A kötvénykibocsátással kapcsolatos fizetési kötelezettségünk megállapításánál és 220 HUF/CHF árfolyammal kalkuláltuk.

Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi koncepciójában 2011. évi bevételek 2011. évi kiadások

2 605 816 2 686 901

2011. évi hiány

81 085

2011. évi finanszírozási bevételek 2011. évi finanszírozási kiadások

50 000 34 764

2011. évi koncepcionális szintű bevételi főösszeg 2011. évi koncepcionális szintű kiadási főösszeg

2 655 816 2 721 665

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2010. december 10.

Ottó Péter polgármester

Határozati javaslat …/2010.(...) Kt. számú határozat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének jelen előterjesztésben leírtak szerinti koncepcióját a költségvetésről szóló érdemi döntést előkészítő, azt megalapozó munkaanyagként elfogadja.

Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

1. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN

Sor-

A

B

Cím szám

D

E

F

G

Alcím

2010.

2010.

2010.

2011.

szám

évi

évi

évi

eredeti

hatályos

várható

ei.

ei.

teljesítés

szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

C

Megnevezés

L

M

N

I

J

K

évi

Int. műk.

Önk. saj.

Felh.

Önkorm

Hitelek,

Pénzforg.

javaslat

bev.

műk. bev.

és tőkej.

ktgvet.

TB

Műk.

Felhalm

ért.pap.

nélküli

tám.

alapból

célra

célra

kölcs.

2011. évi javaslatból Egyéb átvett

Polgármesteri Hivatal

1 1

3

8

Igazgatási feladatok Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Kamatbevétel Telefonkészülék törlesztés Telefondíj térítés ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) Területi igazgatási tevékenység Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Pénzesgyőr (Oktatási társulás) Bakonybél (Oktatási társulás) Lókút (Oktatási társulás) Olaszfalu (Oktatási társulás) MÖK közcélú foglalkoztatás Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Zeneiskolai oktatás támogatása Közlekedési támog. ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) ZKTT átvett pe. egyéb (PV) HEFOP 2.2.1. Normatív áll. hozzájárulás Ingyenes int. étkeztetés (Bölcsőde) Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Közcélú foglalkoztatás támogatása Kisebbségi Önk. tám. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész 2009-2010. évi kereset-kiegészítés Könyvtár érdekeltségnövelő tám. Óvodáztatási támogatás Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program Közoktatási infrastruktúra fejlesztés TEKI Járdafelújítás TEUT Útfelújítás Szakértői bizottság támogatása Kríziskezelő program

adatok ezer forintban O P

H

1 000 2 500 119 2 000 1 606

1 000 2 500 119 2 000 3 330

2 800 2 200 150 2 500 3 330

2 000 2 000 149 2 500 0

2 000 2 000 149 2 500

300 2 000

300 2 000

200 2 800

300 2 500

300 2 500

3 983 4 224 25 658 14 111 26 547 263 1 800 0 700 4 400 33 538 0 0 303 665 195 2 700 0 0 566 87 457 87 213 0 0 0 0 8 929 0 12 524 5 163 0 0

3 983 4 558 27 081 12 101 28 043 263 2 400 237 700 4 400 37 358 300 2 782 303 860 0 2 700 17 659 45 363 964 88 633 87 213 27 094 497 10 821 8 929 7 440 8 794 3 727 60 0

3 958 4 558 27 081 12 101 28 043 200 2 400 237 700 4 400 37 358 300 2 782 303 860 0 2 700 21 190 56 363 964 88 633 87 213 27 094 497 10 821 9 111 7 440 8 794 3 727 60 57

3 958 4 874 31 979 11 129 24 687 0 0 0 700 4 800 41 549 0 0 310 230 0 6 044 0 0 566 83 485 80 196 0 0 0 0 8 877 0 0 0 0 0

3 958 4 874 31 979 11 129 24 687

700 4 800 41 549

310 230 6 044

566 83 485 80 196

8 877

A Sorszám 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

B

Cím Alcím szám szám

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

2010. évi eredeti ei.

2010. évi hatályos ei.

2010. évi várható teljesítés

2011. évi javaslat

Int. műk. bev.

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

Helyi közforgalmú közlekedés tám. "Zirci Hagyományőrző Napok" TIOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése KEOP Hulladéklerakó KDOP Bölcsőde fejlesztés KDOP Belváros rekonstrukció KDOP Kistelepülési településkép jav. Kórház pénzmaradvány elvonás Vincze Judo Club kölcsön törlesztés Nemzetiségi oktatás,nevelés tám. Működésképtelen helyi önk. tám. Informatikai fejlesztések tám. Vis maior támogatás Otthonteremtési támogatás Országgyűlési választások Önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzati választások OEP támogatás (fogászat) ÁFA bevétel Rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény "Pohlheim-i adomány" Testvérvárosi delegáció térítése Kórháztól átvett pénzeszköz Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Bírság, pótlék 9 Vagyonkezelési feladatok Bérlakás értékesítés Helység bérleti díjak Földbérlet Közterület foglalás Lakbér Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Érdekeltségi hozzájárulás Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.)

341 0 557 089 0 0 0 0 0 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 989 65 336 1 554 0 255 1 586 45 622 0 0 1 000

271 0 557 089 0 0 0 0 0 617 1 100 10 000 3 000 288 1 088 1 262 1 345 405 2 139 0 1 241 278 87 30 000 167 813 65 336 1 554 0 255 1 586 45 622 370 143 1 000

271 0 148 319 0 27 963 0 0 137 617 1 100 10 000 3 000 288 1 088 2 079 1 232 435 2 550 5 000 1 241 278 87 30 000 150 000 65 000 1 350 0 200 1 586 45 622 370 143 1 300

271 2 000 684 910 46 423 51 932 99 999 73 953 0 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 000 65 338 1 453 0 238 1 443 54 172 300 100 1 200

350 2 175 0 2 400 0 124 300 0 16 267

350 2 175 0 2 400 0 124 300 0 16 267

100 2 500 600 3 100 0 250 90 0 16 267

0 2 108 678 3 000 0 563 300 3 185 7 364

K

L

M

N

2011. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

adatok ezer forintban O P Hitelek, ért.pap. kölcs.

271 2 000 684 910 46 423 51 932 99 999 73 953 617

155 000 65 338 1 453 0 238 1 443 54 172 300 100 1 200

2 108 678 3 000 563 300 3 185 7 364

Pénzforg. nélküli

A Sorszám 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

B


C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés




2011. évi javaslat

Int. műk. bev.

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

Ingatlanértékesítés Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Pü-i befektetések bevétele 10 Finanszírozási feladatok Pénzmaradvány Hitelfelvétel Összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények 12 Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Korrekció Mindösszesen

4 200 500 83 10 500

4 200 500 83 10 500

532 100 83 10 500

9 076 100 64 5 435

242 775 50 000 1 805 224 1 030 290 1 266 2 836 780 552 765 2 284 015

272 924 50 000 1 992 931 1 228 280 2 395 3 223 606 575 402 2 648 204

272 924 40 000 1 604 934 1 227 822 2 395 2 835 151 575 402 2 259 749

208 608 50 000 2 152 353 1 064 100 1 066 3 217 519 561 703 2 655 816

K

L

M


N

2011. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

Hitelek, ért.pap. kölcs.

Pénzforg. nélküli

9 076 100 64 5 435 208 608 134 007

960 502

50 000 52 927

396 450

1 066 135 073

960 502

52 927

208 608

396 450

135 073

960 502

52 927

208 608

22 599 105 947

442 925 0

14 511 0

316 274 561 703

0 396 450

128 546

442 925

14 511

877 977

14 511

561 703 316 274

128 546

442 925

208 608

2. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

B


1

1

2 3 4

C

D

E

F

G

Megnevezés




2011. évi javaslat

Igazgatási feladatok Képviselők juttatása ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Közösségi társadalmi feladatok Ifjúsági Pályázati Alap Területi igazgatási tevékenység Városüzemeltetési, városgazd-i fel.: Utak, hidak, árkok Város- és községgazdálkodás ebből: Közterület felügyeleti szolg. ebből: Közműnyilvántartás ebből: városi főépítész költsége ebből: Egyéb városüz.-i feladatok ebből: Gyepmesteri szolgáltatás

5

Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak Szennyvízkezelés Szemétszállítás, hulladékkezelés Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Járóbeteg szakellátás fejlesztése Közösségi busz beszerzése Pályázati Tartalék Alap Oktatási infrastruktúra fejlesztése Sportpálya üzemeltetés Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Környezetvédelmi Alap Városüzemeltetési felad.össz: Sportfeladatok Segítő Kezek Alapítvány "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány Zirci Napsugarak Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Szent Erzsébet Karitasz Csoport Zirc Vöröskereszt támogatása Reguly Iskoláért Alapítvány "Kőketánc" Kulturális Alapítvány Együtt a Könyvtárért Alapítvány Magyar Könyvtárak Egyesülete Bakonyi Harmónia Kulturális E.

127 979 5 745 0 500 4 826 500 41 017

130 598 4 658 2 668 500 4 950 500 42 683

130 598 4 658 2 668 500 4 950 0 42 683

132 984 4 542 0 500 4 035 0 42 794

1 000 43 700 1 667 880 1 650 3 000 1 790 7 290 26 874 47 090 8 040 22 500 12 219 644 153 0 75 458 1 035 1 300 987 2 417 11 961 878 906 902 500 40 38 0 0 38 38 0 0 0 0 0

1 000 52 871 1 667 880 1 788 3 000 2 248 52 653 24 343 47 090 8 235 23 090 14 400 686 845 2 850 69 981 17 959 1 300 987 2 417 12 933 1 391 1 020 345 500 241 38 0 179 38 250 133 149 45 11 31

1 000 52 727 0 688 1 788 3 000 1 780 51 880 24 343 3 362 8 235 23 090 14 400 196 339 2 850 0 5 373 1 300 987 2 400 11 961 0 352 996 200 241 38 32 179 38 250 133 149 45 11 31

1 000 241 285 0 880 1 650 3 000 1 790 11 117 0 30 577 53 630 22 500 12 388 772 272 0 41 882 74 319 1 300 987 2 417 11 961 942 1 278 577 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H

I

J

Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár. 78 361 3 576

19 544 966

500 3 060

975

34 206

8 588

14 882

3 917

Dologi kiad.

K

L

M

N

2011. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.

O Felhal kiad.

adatok ezer forintban P Q Hitelek, ért. pap. kölcs.

Tartalék

35 079

1 000 24 372

198 114

880 1 650 3 000 1 790 11 117 6 657

23 920

7 207 22 500 12 388

46 423

772 272

9 301

61 518

9 301

1 078 327

41 882 3 500

1 300 987 2 417 11 961 14 882

3 917

82 832 500

1 300

6 657

0

0

942 81 361

A Sorszám 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

B


6 7

8

C

D

E

F

G

Megnevezés




2011. évi javaslat

Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vp.M.Főegyházmegyei Karitasz Erdélyi Baráti Kör Barótért Bakonyi Természettud.-i Múzeum Reguly A. Szakképző Iskola Parasztköltők Alapítvány III. Béla Gimnázium Football Club Zirc Bakonyi Termtud.M.Baráti Köre Polgári védelmi feladatok Népjóléti feladatok Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedv. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Közlekedési támogatás Átmeneti szociális segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei H1N1 oltóanyag Városi Ösztöndíj Ösztöndij/ Bursa Hungarica Óvodáztatási támogatás Nyári gyermek szoc.étkeztetés Kamatmentes kölcsön Népjóléti feladatok összesen: Pénzügyi lebonyolítás Forgalmi jutalék+postaköltség Biztosítási díjak Könyvvizsgáló díja MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj BÖSZ + ZKTT tagdíj Kistérségi Szociális Szolgáltató K. Háziorvosi ügyeleti díj

500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 213

500 500 74 111 102 31 31 37 37 11 300

500 500 74 111 102 31 31 37 37 11 300

1 400 0 750 45 900 200 13 330 700 1 200 500 250 2 500 600 1 050 0 360 600 0 0 300 24 685

10 021 1 241 3 917 559 3 039 847 15 901 700 1 200 500 250 2 500 600 1 050 1 000 405 600 10 821 300 45 461

10 345 1 241 4 340 700 3 580 650 16 809 700 1 460 350 100 2 500 200 705 258 405 700 10 821 100 45 974

4 725 2 000 1 200 250 200 1 184 10 000 5 776

4 725 2 000 1 304 250 200 732 6 795 4 247

4 000 2 000 1 248 8 142 732 6 795 4 247

500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0 3 000 0 900 80 900 200 15 227 700 1 500 400 250 2 500 300 1 050 0 360 600 0 0 300 28 267 0 4 725 2 000 1 250 0 200 1 332 7 000 5 181

H

I

Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár.

J

K

Dologi kiad.

L

M

N

adatok ezer forintban P Q

O


Felhal kiad.

Hitelek, ért. pap. kölcs.

Tartalék

500 500

213 3 000 900 80 900 200 12 280 700 1 500 400 250 2 500 300

2 947

1 050 360 600

0

2 947

1 050

0

4 725 2 000 1 250 0 200 1 332 7 000 5 181

0

23 970

0

0

300 300

0

A Sorszám

B


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

9

10

C

D

E

F

G

Megnevezés




2011. évi javaslat

H

I

J

Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár.

Dologi kiad.

K

L

M

N

adatok ezer forintban P Q

O


Felhal kiad.

Hitelek, ért. pap. kölcs.

Tartalék

Tüzoltó Köztestület Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ebből Uszoda Előző évet érintő befizetési köt. MÖK III. Béla Gimnázium tám. Helyijárat üzemeltetési támogatás "Zirci Hagyományőrző Napok2010." Országgyűlési választások Önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzati vál. Gondozási díj 60 %-a HEFOP 2.2.1 pályázat Fogorvosi OEP támogatás átadása Devecser és Kolontár támogatása Otthonteremtési támogatás Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Pénzügyi lebonyolítás össz.:

1 708 56 187 11 764 0 1 189 2 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 066 88 111

1 708 58 637 11 764 3 051 1 189 2 991 2 000 1 262 1 345 405 0 2 782 2 139 1 000 1 088 1 464 101 314

1 708 58 637 11 764 2 696 1 189 2 470 2 000 1 262 1 345 405 5 2 782 2 550 1 000 1 088 1 464 99 773

1 706 62 622 12 858 0 1 300 3 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 066 91 939

Vagyonkezelési feladatok Munkáltatói lakásalap Lakásalap

3 171 19 193

3 171 16 743

0 0

2 712 16 626

Finanszírozási feladatok Hiteltörlesztés, kamat "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Kötvény

25 836 5 956 4 812 1 160 3 200 10 708

25 836 5 956 4 812 1 160 3 200 10 708

41 092 5 776 4 908 1 597 20 193 8 618

46 352 6 318 4 982 1 160 3 350 30 542

7 872 1 252 459 1 266

19 411 1 417 529 2 395

0 724 283 2 000

10 000 1 656 499 1 066

131 009

35 971

139 437 566

82 404 500

6 657

23 970

9 301

1 078 327

35 064

10 000 114 359

1 253 725 1 030 290 2 284 015

1 419 924 1 228 280 2 648 204

726 283 1 209 165 1 935 448

1 657 565 1 064 100 2 721 665

131 009 584 731 715 740

35 971 148 222 184 193

140 003 331 147 471 150

82 904

6 657

23 970

9 301

1 078 327

35 064

114 359

82 904

6 657

23 970

9 301

1 078 327

35 064

114 359

11 Általános tartalék Működési tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 12 Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ZNNÖ együtt: Önállóan gazdálkodó intézmények Önkormányzat összesen:

1 706 62 622 12 858 1 300 897

0

0

8 175

1 066 81 104

2 660

0

0

0

0

0

2 660

2 712 16 626

0

0

11 588 1 486 1 498

0

0

0

0

0

3 350 5 254

34 764 4 832 3 484 1 160

0

25 288

3. melléklet

2011. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN adatok ezer forintban A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

B

Cím szám

Alcím szám

1

1

4

9

10

C Feladat megnevezése

Igazgatási feladatok Hivatali szervezetfejlesztés ÁROP PMH informatikai eszközfejlesztése (notebook vásárlás) Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok TEUT Szilárd burk.belterületi közutak felújítása (Békefi A.) Vis maior (József A., Rómer F., Hóvirág utcák) Zirc-Kardosrét 2350/10 hrsz-ú murvás út TEKI Közterületi járdák felújítása (Kossuth,Regyuly,Táncsics) Autóbusz -pályaudvar kiszolgáló épület I. ütem Sebességkorlátozó figyelmeztető berendezés Közcélú foglalkoztatás eszközfejlesztése Fűtési rendszer leválasztása (gyermekorvosi rendelők) KDOP-2009-5.2.2./B Bölcsőde fejlesztés Olaszfalui Általános Iskola épületének felújítása Járóbeteg szakellátás fejlesztése KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 Kistelepülési településkép jav. KDOP-2009-2.1.1/B Belváros rekonstrukció LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása Intézményi informatikai fejlesztések TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése Otthonteremtési támogatás Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer KEOP Hulladéklerakó Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Közösségi busz beszrzése Közműfejlesztési hozzájárulás Csatorna céltartalék Környezetvédelmi alap tartalék Pályázati Tartalék Alap Vagyonkezelési feladatok Munkáltatói lakásalap Lakásalap Damjanich utcai lakás felújítása Múzeumi lakás felújítása Finanszírozási feladatok Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőketörlesztés Polgármesteri Hivatal összesen:

D

E

F

G




2011. évi javaslat

H Fejlesztési célú kiadás

2 049 0

0 149

149

0 0

10 254 0 0 16 620 0 0 0 0 1 035 0 644 153 0 0 0 0 0 0 833 0 23 170 0 0 23 920 878 75 458

7 896 3 889 709 11 849 1 475 0 413 144 5 658 9 301 686 845 5 688 0 350 2 576 187 1 088 833 0 23 170 2 850 5 23 920 1 391 69 981

7 896 4 143 709 12 002 1 475 129 413 0 5 373 0 196 339 5 688 0 537 2 576 675 1 088 833 2 250 3 362 2 850 5 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 61 518 9 301 772 272 111 111 87 003 0 0 0 0 0 46 423 6 657 0 0 23 920 942 41 882

3 171 19 193 0 0

3 171 16 743 2 200 250

0 0 2 200 250

2 712 16 626 0 0

9 476 5 748 835 958

9 476 5 748 897 955

9 476 5 748 266 166

9 476 25 288 1 215 131

I

J

K

2011. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás

L Hiteltörlesztés

61 518 9 301 772 272 111 111 87 003

46 423 6 657

23 920 942 41 882 2 712 16 626

1 078 327

6 657

9 301

86 082

9 476 25 288 34 764

adatok ezer forintban A Sorszám 39 40 41 42 43 44

Cím szám

2

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

3

B

C

Alcím szám

Feladat megnevezése

D

E

F

G




2011. évi javaslat

2

Notebook (Zirc) Konyhai üst Kamerarendszer (Zirc) Reguly Antal Általános Iskola összesen:

0 0 0 0

3

Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen:

0

0

4

TÁMOP 3.2.4-08/1 TIOP-1.2.3-09/1 Békefi Antal Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform:

0 0 0

1 800 2 257 4 057

7

Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.:

0

0

1

GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen:

0 0

0 5 524

5 524

Eszközbeszerzés Járóbeteg szakellátás fejlesztése Tetőtér beépítés Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:

0 0 0 0 0

7 640 30 000 50 995 88 635 94 159

835 958

992 114

Mindösszesen:

130 313 1 024 1 467

H

I

0 0 0 0

1 800 2 257 4 057

0 0 0

L

2011. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás

Fejlesztési célú kiadás

130 313 1 024 1 467

K

J

0

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7 640 30 000 50 995 88 635 94 159

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

360 325

1 215 131

1 078 327

6 657

9 301

86 082

34 764

0

0

4. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEI ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE KONCEPCIONÁLIS SZINTEN A

B

Sor- Cím Alcím szám szám szám 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 3 4

2 1 2

9 10 11 12 13

3

14 15 16 17 18

21 22 23 24

3

D

E

F

G

H

Intézmény megnevezése

2010. évi hatályos

2010. évi tény

2011. évi javaslat

Igazgatási dolgozó

Orvos

Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok Közösségi társadalmi feladatok Területi igazgatási tevékenység Városüzemeltetési, városgazd-i feladatok Polgármesteri Hivatal össz.:

I

J

K

24 1 15 11 51

28 1 15 10 54

4

4

0

104 78 11 3 12

104 78 11 3 12

104 78 11 3 12

0

0

0

77 58 8 2 9

54 40 6 3 5

54 40 6 3 5

54 40 6 3 5

0

0

31 22 4 2 3

0

8 2

8 2

8 2

4

4

4

Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.:

176

176

172

0

0

Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

120

120

120

1

14

347

347

346

38

14

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete GAESZ Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu

5 6

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

Mindösszesen:

adatok főben M N

L

Óvoda Pedagó- NépműEgyéb Ügyviteli pedagógus velő,könyv- szakaldolgozó gus táros kalmazott

24 1 15 11 51

Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc Stúdió KB

4

19 20

C

20 1 13 3 37

3

2

1 1 5

1 3

0

6 6

4 4

17 10 3 1 3

0

6 4

1 1

16 13 2 1

31

3

6 9

2 5

31

Fizikai dolgozó

77

77

5

5

2 2

1

3

1

19

5

35

74

13

18

98

21

62

5. melléklet

INTÉZMÉNYEK 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN

Sorszám

A

B

Címszám

Alcím szám

C

D

E

F

G





2011. évi javaslat

H

I

J

Intézm. műk. bev.

Önkorm. támog.

Ebből normatív

K

L

M


N

2011. évi javaslatból Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Norm. TB fedezett. alaptól Működ. Felhalmotőkejell. %-a átvett célra zási célra bevét.

Pénzforg. nélküli bevétel

1 2

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc 5 Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 6 Alkotóház

15 16 17 18

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola és 2 Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu

3

Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet Mindösszesen:

611 365 11 476

669 171 13 666

668 713 13 668

620 403 0

58 700

561 703

0

0,00 ########

0 0

0 0

0 0

0 0

0

403 598 296 902 47 540 15 473 43 683

435 178 317 126 52 304 18 022 47 726

435 603 317 166 51 854 18 122 48 461

416 920 304 512 52 877 14 051 45 480

53 250 47 000 2 250 1 500 2 500

363 670 257 512 50 627 12 551 42 980

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

152 576 112 736 16 343 8 947 14 550

166 091 120 831 18 903 10 974 15 383

166 091 120 831 18 903 10 974 15 383

156 161 113 711 17 583 9 634 15 233

150 150 0 0 0

156 011 113 561 17 583 9 634 15 233

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

29 422 7 654

38 031 8 570

38 031 7 670

31 880 8 109

1 300 2 500

30 580 5 609

0,00 0,00

0 0

0

0

0

6 639

7 635

7 650

7 333

1 500

5 833

0,00

0

0

0

0

418 925

559 109

559 109

443 697

47 247

0

0

1 030 290

1 228 280

1 227 822

1 064 100

105 947

561 703

0

0

0

0

-

0 0

396 450 0,00

396 450

0

6. melléklet

INTÉZMÉNYEK 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN

Sorszám

A

B

Címszám

Alcím szám

C

D

E

F

G

H

I

J

K





2011. évi javaslat

Szem. jell.kiad.

Munkaad. terh. jár.

Dologi kiadások

L

M


N

2011. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ellátottak Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra

Felújítás

Felhalm. kiadás

Tartalék

1 2

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ Reguly Antal Áltálnos Iskola és 2 Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu 4 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc 5 Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 6 Alkotóház Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet Mindösszesen:

611 365 11 476

669 171 13 666

650 056 11 307

620 403

370 855

92 343

157 205

0

0

0

0

0

0

403 598 296 902 47 540 15 473 43 683

435 178 317 126 52 304 18 022 47 726

427 834 315 123 49 717 16 444 46 550

416 920 304 512 52 877 14 051 45 480

237 736 175 700 28 648 7 274 26 114

59 184 43 812 7 229 1 777 6 366

120 000 85 000 17 000 5 000 13 000

0

0

0

0

0

0

152 576 112 736 16 343 8 947 14 550

166 091 120 831 18 903 10 974 15 383

159 027 120 004 15 071 9 379 14 573

156 161 113 711 17 583 9 634 15 233

107 169 79 828 11 800 6 131 9 410

26 650 19 883 2 941 1 503 2 323

22 342 14 000 2 842 2 000 3 500

0

0

0

0

0

0

29 422 7 654

38 031 8 570

36 841 7 412

31 880 8 109

16 942 4 135

4 255 1 094

10 683 2 880

6 639

7 635

7 635

7 333

4 873

1 160

1 300

418 925

559 109

559 109

443 697

213 876

55 879

173 942

1 030 290

1 228 280

1 209 165

1 064 100

584 731

148 222

331 147

0

0

0

0

0

0

8. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) adatok ezer forintban Bevételek Megnevezés Saját bevételek Átengedett bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel TB-től átvett pénzeszköz Egyéb Összesen: Hiány:

Kiadások 2011. évi javaslat

Megnevezés

2011. évi javaslat

340 260 217 853 135 073 316 274 0 50 000 396 450 2 300 1 458 210 40 086

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Társadalom és szocpol. juttatások Tartalék Egyéb Működési hitel kamata Összesen: Többlet:

715 740 184 193 459 562 82 904 23 970 28 277 300 3 350 1 498 296

9. melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) adatok e forintban Bevételek Megnevezés Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Saját bevételek (építményadó, telekadó 20 %-a) Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel Egyéb Összesen: Hiány:

Kiadások 2011. évi javaslat 14 511 13 358 960 502 208 608 0 627

Megnevezés Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célra átadott pénzeszk. Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kamat

1 197 606 Összesen: 25 763 Többlet:

2011. évi javaslat 1 078 327 9 301 6 657 86 082 34 764 8 238 1 223 369

10. melléklet

BAKONYBÉL Óvoda Ssz. 1. 2. 3. 4.

Megnevezés Kiadási főösszeg Intézményi bevétel Normatív állami támogatások Többcélú normatív támogatások

Összeg (e forintban) 17 583 0 8 401 3 766

5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4):

5 416

Korrekciós tételek 6. Prémium évek program bevétele 7. Korrekciós tételek összesen 6:

1 919 1 919

8. Korrigált önkormányzati hozzájárulás 5 - 7:

3 497

9. Bakonybél Községi Önkormányzat aránya 8 * 86,49 %

3 024

10. Pénzügyi feladatok költsége 11. Szakmai feladatok költsége 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Bakonybél Község által 2011. évben fizetendő 9+12:

219 577 796 3 820

Iskola Ssz. 1. 2. 3. 4.


5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4): Korrekciós tételek 6. Prémium évek program bevétele 7. Korrekciós tételek összesen 6:

Összeg (e forintban) 52 877 2 250 11 309 4 173 35 145

4 451 4 451


30 694

9. Bakonybél Községi Önkormányzat aránya 8 * 86,67 %

26 601

10. Pénzügyi feladatok költsége 11. Szakmai feladatok költsége 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Bakonybél Község által 2011. évben fizetendő 9+12:

397 688 1 085 27 686

PÉNZESGYŐR Óvoda Ssz. 1. 2. 3. 4.


Összeg (e forintban) 17 583 0 8 401 3 766


5 416

Korrekciós tételek 6. Prémium évek program bevétele 7. Korrekciós tételek összesen 6:

1 919 1 919


3 497

9. Pénzesgyőr Községi Önkormányzat aránya 8 *13,51 %

473

10. Pénzügyi feladatok költsége 11. Szakmai feladatok költsége 12. Összes költség hozzájárulás 10+11:

51 90 141

13. Pénzesgyőr Község által 2011. évben fizetendő 9+12:

614

Iskola Ssz. 1. 2. 3. 4.


5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4): Korrekciós tételek 6. Prémium évek program bevétele 7. Korrekciós tételek összesen 6: 8. Korrigált önkormányzati hozzájárulás 5 - 7: 9. Pénzesgyőr Községi Önkormányzat aránya 8 *13,33 % 10. Pénzügyi feladatok költsége 11. Szakmai feladatok költsége 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Pénzesgyőr Község által 2011. évben fizetendő 9+12:


4 451 4 451 30 694 4 093 61 106 167 4 260

LÓKÚT Óvoda Ssz. 1. 2. 3. 4.



Összeg (e forintban) 9 634 0 4 306 1 949 3 379

Korrekciós tételek 6. 7. Korrekciós tételek összesen 6:

0 0


3 379

9. Lókút Községi Önkormányzat aránya=8:

3 379

10. Pénzügyi feladatok költsége 11. Szakmai feladatok költsége 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Lókút Község által 2011. évben fizetendő 9+12:

84 306 390 3 769

Iskola Ssz. 1. 2. 3. 4.


5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4): Korrekciós tételek 6. 7. Korrekciós tételek összesen 6:


0 0


7 016

9. Lókút Községi Önkormányzat aránya=8:

7 016

10. Pénzügyi feladatok költsége 11. Szakmai feladatok költsége 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Lókút Község által 2011. évben fizetendő 9+12:

132 212 344 7 360

OLASZFALU Óvoda Ssz. 1. 2. 3. 4.



Összeg (e forintban) 15 233 0 12 086 4 069 -922


0 0


-922

9. Olaszfalu Községi Önkormányzat aránya=8:

-922

10. Pénzügyi feladatok költsége 11. Szakmai feladatok költsége 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Olaszfalu Község által 2011. évben fizetendő 9+12:

287 848 1 135 213

Iskola Ssz. 1. 2. 3. 4.




0 0


22 873

9. Olaszfalu Községi Önkormányzat aránya=8:

22 873

10. Pénzügyi feladatok költsége 11. Szakmai feladatok költsége 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Olaszfalu Község által 2011. évben fizetendő 9+12:

621 980 1 601 24 474

ZIRC Iskola Ssz. 1. 2. 3. 4.





0 0


107 645

9. Zirc Városi Önkormányzat aránya=8:

107 645

10. Pénzügyi feladatok költsége 11. Szakmai feladatok költsége 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Zirc Város által 2011. évben fizetendő 9+12:

5 862 10 009 15 871 123 516

Óvoda Ssz. 1. 2. 3. 4.



Összeg (e forintban) 113 711 150 60 803 2 456 50 302

0 0


50 302

9. Zirc Városi Önkormányzat aránya=8:

50 302

10. Pénzügyi feladatok költsége 11. Szakmai feladatok költsége 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Zirc Város által 2011. évben fizetendő 9+12:

2 109 4 509 6 618 56 920

Óvoda Település Bakonybél Pénzesgyőr Összesen:

Létszám 32 5 37

Megoszlás 86,49% 13,51% 100,00%

Iskola Település Bakonybél Pénzesgyőr Összesen:

Létszám 39 6 45

Megoszlás 86,67% 13,33% 100,00%

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 20-i ülésére

Recommend Documents