Előterjesztés. Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetésének tervezete. II. forduló

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. ℡ (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 4 /2007.

Előterjesztés Pásztó Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének tervezete II. forduló

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. februári ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évre szóló költségvetési javaslatát az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényre, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényre, az annak végrehajtásáról szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletre, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényre, valamint az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójában, illetve a költségvetés I. fordulójával kapcsolatban hozott határozatokra, az I. fordulós tárgyalás alkalmával a költségvetést megalapozó döntésekre alapoztuk. Ismeretes a Képviselő-testület előtt, hogy a költségvetési törvényből eredően a forrásszabályozás elemei 2006-ról 2007-re nem változtak. Bevételorientált gazdálkodás = annyi pénzt lehet elkölteni amennyi van. A Pénzügyminiszérium tájékoztatót adott ki, melyben ismertették a 2007. évi helyi költségvetés összeállításához illetve a gördülő tervhez szükséges főbb információkat. A konvergencia programban megfogalmazott célkitűzések érdekében hozott megszorító intézkedések eröteljesen érintik az önkormányzatok finanszírozását is. Az e területhez kapcsolódó központi forráselosztás a program szellemében jelent meg az elfogadott költségvetési törvényben is. A támogatások visszaszorítása szinte minden feladatot érintően érzékelhető. Ez mind a normatív állami támogatásnál, mind az SZJA bevételeknél, és kiegészítéseknél magas, amit az I fordulós anyagban bemutattunk. A településünket megillető állami támogatás és SZJA kiegészítés részletezését 2007. február 7-én kaptuk meg. A Képviselő-testület minden szükséges központi költségvetési szabályozási és helyi feltételeket, lehetőségeket tartalmazó információt, tájékoztatót megkapott. A költségvetés előkészítése, a vonatkozó jogszabályok szerinti teljeskörű és tételes számításokon alapult, melyet az önkormányzat szakbizottságai, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, az érdekképviseleti szervek véleményeztek.(Érdekegyeztető Tanács) Az intézményi konzultációkon rögzítettek pénzügyi vonzatát figyelembe vettük a keretszámok kialakításánál. Pásztó Város Önkormányzata 2007. évre több összetett probléma együttes hatásának eredményeként minden eddigitől nehezebb, a feladatellátás sérelme, a teljes önkormányzati intézményrendszer és feladatellátás átszervezése nélkül megoldhatatlan pénzügyi helyzetbe kerül. Ugyanakkor az előterjesztés készítőire kötelező erővel hatnak a törvényi előírások, valamint a képviselő-testület arra vonatkozó döntése, hogy finanszírozható, a működőképességet biztosító költségvetési javaslat készüljön, ami egyezik a könyvvizsgáló véleményével is. Ez gyakorlatilag válság helyzetet kezelő döntési folyamat, de ezzel sem lesz végleges az elfogadott költségvetés./ ezek ismertek, az I. fordulóban részleteztük/ illetve ismertetünk a következő időszakban. Tovább kell keresni a bevételnövelési, költségcsökkentési lehetőségeket az év hátralévő részében. Külünösen lehetetlenné teszi a helyzetet az egészségügy struktúra átalakítása miatt településünket és a kórházunkat érintő- még ma a költségvetés elkészítésének és elfogadásának időpontjában sem imert - működési és finanszírozási struktúra. A város hiánya állandósult, mértéke növekedett, kezelési módjai behatárolódtak. Ez a Képviselő-testülettől az új helyzet és körülmények teljeskörű megismerését, a megoldási módok számbavételét határozott döntések, intézkedések sorozatát követeli meg.

Ennek körülményeit és okait a költségvetés előkészítő tárgyalásai folyamán részletesen taglaltuk. A Képviselő-testületnek nem lehet más célja és nincs más, törvényesen választható lehetősége mint az, hogy: - Az önkormányzat működőképességét, fizetőképességét minden körülmények között megőrzi. Ennek feltétele, hogy ELFOGADOTT és FINANSZÍROZHATÓ költségvetése legyen a városnak. Miután a prioritások költségigénye is meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, ezért a nem prioritási körbe tartozó tevékenységeknél a feladatokat, illetve a megvalósítást- KÉNYSZER HELYZETBEN - az előző évekhez hasonlóan a fenti cél érdekében. - részben zárolja - részben átütemezi - részben elhagyja. Az előző évitől eltéröen, tarthatatlanul nehéz gazdasági helyzetében korábbi döntése értelmében vállalt feladatait: - a gimháziumi, szakközépiskolai és kollégiumi feladatot, - az alapfokú művészetoktatási feladatot 2007. július 1-től átadja a Nmi Önkormányzat részére, - Kötelező önkormányzati intézményeinél a széleskörű egyeztetés figyelembevételével tagintézményeket szűntet meg, - Intézményeket szervez át - Létszámot csökkent Az önkormányzat működőképességének és fizetőképességének alapvető feltétele az, hogy a bevételorientált gazdálkodási feltételek szerint csak annyi kötelezettség vállalható, amennyinek fedezete a költségvetési rendeletben előirányzati szinten is és az esedékes kifizetés időpontjában ténylegesen is biztosítható. A város vagyonhasznosítási bevételei már csak nagyon korlátozott mértékben és előre nem kiszámítható módon realizálódnak, erre mint kockázati tényezőre a felhasználás során figyelemmel kell lenni. A másik, helyben képződő és meghatározó nagyságrendű bevétel, a helyi adó korlátozott mértékben növelhető, és nem fedezi az államilag egyáltalán nem ellentételezett óriási mértékű szolgáltatási díj és költségnövekedést, illetve az önkormányzat megnövekedett adósságfizetési költségeit. Ebből eredően kiemelt figyelmet kell fordítani és minden eszközzel elő kell segíteni a város területén ipari vagy mezőgazdasági üzemek létesítését, munkahelyek teremtését. Folytatni kell a következetes adófeltárási és behajtási tevékenységet. Ehhez az érintett adóalanyok jogkövető magatartását és megértését kérjük. Az önkormányzati célok, feladatok végrehajtásához 2.789.047 eFt bevételt és 3.043.616 eFt kiadást terveztünk, így a 2007. évi forráshiány összege 254.569 eFt. /8.36%/ . Ebből 2.590.363e Ft működési célú bevétel, amivel szemben a kiadások előirányzata 2.806.494 e Ft. A működési költségvetés hiánya 2007-ben 216.131 eFt, ami a tervezett kiadási előirányzatok 7,7%-ának felel meg. A tervezett fejlesztési feladatok összege 237.122 eFt, melyhez 198.684 eFt forrást tervezünk.

Ebből eredően a fejlesztési kiadások hiánya 38.438 eFt, ami 16,21 %-os aránynak felel meg. Ezt a vagyonhasznosítási bevételek növelésével, ennek elmaradása esetén fejlesztési célhitellel leszünk kénytelenek pótolni. A zárszámadási rendelet elfogadásával és a szükséges egyeztetések, az áthúzódó kiadások és bevételek, valamint a pénzmaradvány elszámolása után a hiány előzetes számítások szerint további 25.739 e Ft-tal növekszik Az önkormányzat törvényes működése és törvényes keretek közötti hitelfelvételhez figyelemmel kell lenni arra, hogy a 3.043.616 eFt-os kiadási előirányzatból 1.033.465 e Ft OEP finanszírozás és 237.122 eFt fejlesztés. Ezen összegek levonása után a 1.773.029 e Ft nagyságrendhez viszonyítottan a hiány összege 254.569 eFt, ami 14,68 %-nak felel meg. A rendelet pénzügyi kereteit és szabályait a Képviselő-testület tagjainak, a polgármesteri hivatalnak, az intézményeknek teljeskörűen be kell tartani. Ezen túl törekedni kell a bevételek növelésére, a kiadási megtakarítások elérésére. Rendkívüli fontosságú, hogy a helyzetet és a kezelésére vonatkozó megoldásokat meg kell értetni a lakossággal. Különös figyelemmel kell lenni a 2007. évi költségvetési problémákból a 2008-2009 évekre vonatkozó hatásokra, a jelenlegi információk birtokában elkészített „gördülő” tervre. Emlékeztetem a tisztelt képviselő-testületet, hogy már a 2005, 2006 évi költségvetési rendelet mellékletét képező gördülő terv is megoldhatatlan, finanszírozhatatlan költségvetési helyzetet prognosztizált 2006-ra, illetve 2007-re. 2006. év során a helyzet nem javult: - a vagyonértékesítési bevételek alacsony mértékben realizálódtak - nem kaptunk ÖNHIKI támogatást, illetve a 2006 évit vissza kell fizetni - nem kaptunk a hiány csökkentésére BM keretet Részletes indoklás A költségvetés I. fordulós tárgyalásán elhangzottak, a kialakult vélemények és határozatok alapján az intézményekkel alkalmazotti közösséggel, a testületi döntés alapján működő adhoc bizottsággal együtt a költségvetés minden szegmensét újra átgondoltuk, egyeztettük, újratárgyaltuk, újraszámoltuk. Ennek hatására az alábbi helyzet alakult ki: A helyi adóbevételeknél figyelemmel az adóhatóság rendelkezésére álló összes információra, a megszűnő átalakuló vállalkozásokra, a behajtási nehézségekre, a lehetőségeket újra átgondoltuk. Pontosabb, hitelesebb adat iparűzési adó vonatkozásában 2007. május 31-e után, az adóbevallások beadása és feldolgozása után áll rendelkezésre. Ebből is érzékelhető, hogy az iparűzési adó rendkívül nehezen tervezhető, heklektikus bevétel. Az adóztatott gépjárművek korára és teljesítményére vonatkozó adatait még nem kaptuk meg, tehát a gépjárműadó bevételt továbbra is csak becsléssel tudjuk a költségvetésben szerepeltetni. Mindenesetre az év végén közel 5 millió Ft adóbevételi értékben vontak ki forgalomból gépjárművet. Az adóerőképességet fokozottan és folyamatosan figyelemmel kell kisérni a várható adóbevétel, nem kevésbé a hozzá tartozó kiegészítő támogatások miatt is, amivel el kell számolni.Ez két vonatkozásban is érvényes: egyrészt a kiegészítő SZJA támogatásnál másrészt a z ÖNHIKI támogatásnál Az adóbevételi terv teljesítésének a teljeskörű a feltárás és adóbeszedési intenzitás mellett is meg van a kockázata. Emiatt az adóhatóság minden eddiginél fokozottab tevékenységet végez

, az emberileg megtehető hatékonyság eredményének érzékelhetőnek kell lenni. Az előző évek tényszámainak ismeretében és a jelenlegi tendenciák alapján a költségvetési koncepcióba beállított adóbevételi előirányzat 25 millió Ft-tal történő megemelését javasoltuk az első fordulóban. A hiány csökkentés kényszere alatt további 10 millió Ft-tal megemeltük az adó-bevételi előirányzatot. A 367 millió összbevétel adónemenként az alábbiak szerint várható. 2007. évi Adónem 2006. évi 2006. évi 2007. évi módosított előirányzat teljesítés koncepció előirányzat 2007.évi terv Építményadó 29.000.000 28.746.103 29.000.000 29.000.000 Iparűzési adó 200.000.000 285.574.284 240.000.000 275.000.000 Gépjárműadó 47.000.000 50.938.204 59.000.000 59.000.000 Idegenforgalmi adó 4.000.000 4.193.842 4.000.000 4.000.000 Pótlék, bírság Egyéb bevételek Összesen: 280.000.000 369.452.433 332.000.000 367.000.000 Megjegyzem, hogy a kiadási előirányzatok radikális lefaragása és a tervezhető bevételek megemelése az ÖNHIKI esélye és lehetősége ellen hat, mert így lecsökken a kimutatható működési hiány. A normatív állami támogatás és Személyi Jövedelemadó az időközben megjelent BM-PM rendelet szerint szerepel a javaslatban. A megyei kötelező feladatellátási körbe tarzozó intézmények után a várost megillető SZJA kiegészítést az intézményi forrástáblákba beépítettük, és ennek figyelembevételével látható a tényleges önkormányzati saját erő. A normatívákon belül jelentősen megváltozik az oktatási feladatokhoz kapcsolódó ellátotti mutatók számítási metodikája. A hozzájárulások igénybe vétele és elszámolása a megfelelő közoktatási statisztikai adatokra, az azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. A 2007/2008-as tanévtől a normatív támogatás összegét nagymértékben befolyásolja majd az osztályok, tanulócsoportok létszáma, a pedagógusok kötlező óraszám változása, amelyhez központi paraméter-rendszert dolgoztak ki, ami a költségvetési törvény mellékletében megtalálható. E módszer csökkenő tanuló létszámhoz igazodó normatíva szűkítéssel jár. A számítási módszer változása miatt konkrét, elemi szintű összehasonlításra most nincs lehetőség, de az látszik, hogy összességében a közoktatási normatívák a 2006. évre tervezett közel 562 millió Ft-tal szemben 2007-ben csak 508 millió Ft körül várhatók, ami közel 54 millió Ft forrásszűkülést jelent. A fajlagos eltéréseket és tételes összehasonlítást az I. fordulóban bemutattuk. A normatív állami támogatást a 3. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzati vagyonértékesítési bevételek előirányzatának teljesüléséhez további azonnali és hatékony intézkedések szükségesek (bizottsági és testületi döntések, hirdetések, szerződéskötés, stb.). Az első fordulóban figyelembe vett ingatlanértékesítési előirányzatot megemeltük 25 millió Ft-tal tekintettel azza, hogy érdeklődés van a Cserhát lakónegyedi beépítetlen területre, esetleg megveszik az önkormányzati tulajdonú erdőt és néhány kisebb értékű ingatlant.

Ingatlan értékesítés és hasznosítás lehetséges bevételei V. Megnevezés Ingatlan értékesítés: - A lakásértékesítés várható bevételei (Csohány úti 5 lakás) - Építési telkek eladása Mátra, Vezér, Jávor stb. utak (7 teljes közművel ellátott építési telekből 3 értékesítésével számolva) Munkácsy, Derkovits utak (Munkácsy u. 4, a Derkovits u. 7 közművesített telekből, 2 értékesítése). Cserhát lakótelepi 1973/38 hrsz. telek és ebből telkiegészítés Madách úti templom melletti terület ~ 1000 m2 értékesítése Kishegyi jelenleg bérelt szabadidő park feletti területek értékesítése Mátraszőlősi úton 7 db közművesítetlen építési telek van önkormányzati tulajdonban. (értékesítésük a közművek hiánya miatt nem tervezhető) - Önkormányzati erdők értékesítése 21,3 ha - Önkormányzati tulajdonú zártkertek értékesítése 20,9 ha - Földterület értékesítése (mezőgazdasági, vagy ipari terület) - Egyéb ingatlan értékesítés Szent Imre tér 1. sz. alatti épületrész Összesen: Ingatlan hasznosítás, bérlet: - lakások bérbeadása - nem lakás célú egyéb ingatlan bérbeadása - föld haszonbérlet Összesen: MINDÖSSZESEN:

eFt nettó bevétel 73.000 2.000 6.000 26.221 5.000 10.250 11.932 2.305 3.000 5.000 144.708 3.200 1.000 30 4.230 148.938

A felhalmozási célra átvett bevételeket az I. forduló szerinti összegben terveztük (részletezve az 5.sz. mellékleten). Gyakorlatilag a folyamatban lévő beruházásokhoz a támogatási szerződésben rögzített összeg, ami biztonsággal igénybe vehető. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a védőnői szolgálatra valamint a járó és fekvőbeteg ellátásra veszünk át pénzt. Míg 2006-ig az OEP finanszírozás és a saját bevétel biztosította e feladatok ellátásának fedezetét, 2007-től ez a helyzet megváltozott. A teljesítmény volumen korlát bevezetése óta (2006. október 1-től a kórház havi 18 millió Ft-tal kevesebb finanszírozást kapott összesen 54 millió Ft-tal) A védőnői feladatokhoz finanszírozott OEP támogatás meghaladja a felhasználást. Ezzel kapcsolatban több alkalommal részletes tájékoztatást kapott a tastület, és a kórház külön előterjesztést készít. A lényeg: minden teljes a bizonytalanság, minden tervezési paraméter teljeskörűen hiányzik. A 2007. évi költségvetésben fokozott nagyságrendben jelenik meg a többcélú kistérségi társulástól és a társulásben résztvevő önkormányzatoktól átvett, illetve átvehető pénz. A többcélú kistérségi társulástól 71.691 e Ft, a városkörnyéki önkormányzatoktól 10.321 e Ft. A Kórház – kényszer helyzetében – mintegy húsz millió Ft pénzeszköz átvételt tervezett a többcélú kistérségi társulás önkormányzatasitól, de ennek csak akkor lehet realitása, ha az önkormányzatok pozitívan nyilatkoznak és ténylegesen fizetnek is – addig feltételezés. / részletezés az 5. sz mellékleten/ A létszámcsökkentés miatt igényelhető / előzetesen számított / 28.925 e Ft ot az átvett pénzeszközök között szerepeltetjük.

Sajnos a társult önkormányzatok próbálnak kitérni a fizetési kötelezettség alól. Miután nincs megéllapodás, igy nem vettük figyelembe a mátraszőlősi általános iskolások befogadása esetén elérhető bevételt sem az átvett pénzeszközök, sem a normatívák között. Kiadások: Az intézményekkel együtt végrehajtott költségvetési egyeztető tárgyalás eredményeképpen, valamint minden feladat és költséghely felülvizsgálatata után a 7. sz. mellékleten részletezett költségvetési szerkezet alakult ki. Ma, amikor a költségvetési előterjesztés írását befejezzük, változatlanul nem tudjuk, hogy kórházunk 2007. április 1-től hány ágyas lesz (hány aktív és hány krónikus) milyen kezelések mennyi HBCS pontot érnek és egy pont után mennyi Ft-ot finanszíroznak. Ebből eredően nem tudjuk, hogy hány ágyra, mennyi és milyen helyiségekre, gépekre, mennyi és milyen személyi állományra lesz szükség. Az év során még a többcélú Kistérségi Társulás is és Önkormányzat is normatíva pótfelmérést végez és ebből kisebb jelentőségű (ma még nem ismert) bevétel származhat. A fentieket figyelembe véve az I. fordulóban számított 525.025 millió Ft-os költségvetési hiánnyal szemben ténylegesen 254.569 e Ft hiányt kellene kezelni, forrását megkeresni, illetve hitellel fedezni. Ezt a hiányt pénzügyi- adminisztratív eszközökkel változatlan feladatellátás mellett tovább nem lehet csökkenteni, ugyanakkor viszont finanszírozni sem. A további megtakarítások eléréséhez ki kell mondani, hogy mi az amit nem lát el, vagy mit nem valósít meg a döntéshozó. Ez a költségvetési egyeztető tárgyalás nem helyettesíti az állandósult finanszírozhatatlanul magas hiány miatt az összes intézmény és feladat átvilágítását a finanszírozható méretnagyság kialakítása érdekében. Az előzőekből adódóan a koncepció szintjén megfogalmazott célok továbbra is érvényesek, általános követelményként fogalmazódnak meg a következő elvárások: - A feladatok ellátásához eddigiektől is takarékosabb, a pénzügyi hiány csökkentését középpontba állító szemléletre van szükség. Az „olcsóbb működtetés” kiemelt követelmény minden területen. - A korábbi évektől lényegesen kedvezőtlenebb pénzügyi helyzet indokolttá teszi az intézmények működtetését biztosító jelenlegi szervezeti struktúra – több évre előre tekintő – továbbgondolását, a pénzügyi lehetőséghez történő igazítását. - A dolgozói létszám további optimalizálásával, feladat összevonások meglépésével cél a racionalizálás. - A bérek alakulásánál a törvényi kötelezettségek teljesítését kell biztosítani, figyelembe véve azt az előzetes intézkedést, mely szerint fokozatosan meg kell szünteteni a garantált illetményen felüli, munkáltatói jogkörben adható bérelemeket, pótlékokat. - Intézményi saját hatáskörben a törvényi kötelezettségen felüli egyéb juttatások biztosítására nem lesz lehetőség. - Az üzemeltetési kiadások teljesítése érdekében a tervező munkában a közüzemi díjak körültekintő számbavétele az elsődleges kötelezettsége az intézményeknek. - A külön határozati javaslatban megfogalmazottak szerint a költség- és létszámracionalizálás elsődlegességét figyelembevéve meg kell vizsgálni az egyes üzemeltetési feladatok más formában történő ellátási lehetőségének vizsgálatát. Intézményi feladatellátás: A közoktatási, közművelődési, valamint szociális intézményekben és a városi feladatellátásnál 2007. évben végrehajtandó, költségcsökkentést elősegítő intézkedéseket a

költségvetési rendelet mellékletét képező intézkedési tervben foglaltuk össze. Az intézményi egyeztető tárgyalások során mind a bevételek növelése, mind a kiadások csökkentése útján a hiány csökkentésére törekedtünk. Mindennek ellenére az intézményvezetők és a hivatalvezetés fokozottan felelősségteljes gazdálkodása és a költségvetési keretek betartása mellett csak a feladatok szakmai színvonalcsökkenés, részleges feladatelmaradás mellett teljesíthetők. Városi Óvoda (kötelező feladat) Alkalmazotti létszáma 52 fő. 2007. év során a gazdasági kényszerítő intézkedések hatására végrehajtandó intézményi átszervezés miatt 10 fő létszámcsökkenéssel számolhatunk. Ezen intézkedések az alábbiak: - Az óvoda által üzemeltetett konyhák megszüntetése (Szent Imre tér és Hasznos) 5 fő konyhai dolgozó és 1 fő ügyintéző létszámcsökkenés - A Szent Imre téri óvodában 1 csoportszám csökkenés miatt (2007.08.31) 2 fő pedagógus, 1 fő dajka létszámcsökkenés - Szent Imre téri óvoda kiürítés (2007.08.31) 1 fő technikai dolgozó létszámcsökkenés A fenti létszámból az év során 8 fő nyugdíjba vonul, 2 fő amennyiben az önkormányzati intézményekben nem tudunk munkahelyet biztosítani akkor munkanélkülivé válik. Az egyeztetés eredményeképpen a személyi kiadások előirányzata 97.831 eFt (ez az első fordulós tervezettől 1.330 eFt-tal több, mert az intézmény nem számolt a létszámleépítés többletköltség hatásaival), a járulékok előirányzata 32.235 eFt, amely több 426 eFt-tal az I. fordulóhoz képest, a dologi kiadások előirányzata 34.244 eFt, amely 3.913 eFt-tal csökkent. A konyhaüzemek megszűntetése miatt az ételeladásból származó bevételkiesés 4.551 eFt. Mindezek eredményeként az önkormányzat saját forrásból 77.911 eFt-ot finanszíroz, 2.394 eFt-tal többet az első fordulóban tervezettnél. Ugyanakkor viszont 10 fő létszámleépítés miatt 7.078 eFt állami támogatás igényelhető az előzetes számítás szerint, mely az önkormányzat bevétele lesz. 7 fő jogosult jubileumi jutalomra törvény szerint melynek összege 2.501 eFt. Az intézményben 12 óvodás csoport (300 férőhely) működik. Ebből egy csoport Hasznoson, jelenleg 32 fővel önálló főzőkonyhával. A csoportok átlaglétszáma 26 fő. A csoportok megoszlása az alábbi: Hétpettyes óvoda (volt bölcsöde) 5 csoport Százszorszép óvoda 4 csoport Szent Imre tér 2 csoport (2007. VIII.31-től megszűnik) Hasznosi óvoda 1 csoport Az intézményben a gyermeklétszám és csoportszám csökkenés miatt felszabaduló szabad tagintézmény (Szent Imre téri óvoda) hasznosítható, értékesíthető, ami bevételt eredményezhet. A főzőkonyha megszüntetése és étel vásárlása a Képviselő-testület döntése esetén vizsgálat tárgyát képezheti a további költségmegtakarítás érdekében. Alternatív lehetőségként felmerülhet az, hogy az óvodai konyhák 1 évre tovább üzemelnek, melyhez részletes gazdaságossági számítás szükséges. Indokolt azt is megvizsgálni, hogy a konyhabezárás esetén az ott felszabaduló eszközök felhasználásával az önkormányzati intézményrendszerben a konyhai kapacitás bővíthető-e az intézmények által igényelt mértékig. Ezen túlmenően a vidékről bejárók után további térítések megállapítása jöhet számításba abban az esetben, ha az önkormányzat hajlandó ezt fizetni. Törvény szerint az egy csoportban fogadható gyermekek száma 25,8 fő. A gyermeklétszám (sajnos) tovább csökken. 2007-ben kb. 126 gyermek tanköteles. Ennek kb 80 % -a kerül ki az óvodából és kb 80-85 fő kerül be. Jelenleg 24 fő vidéki ellátott van. Ebből 6 fő kistérségi társulási szerződés alapján,

akik után a normatíván felül a többletköltséget is fizeti az érintett önkormányzat. (A többi után nem) A vidékről bejárók számát a csatolt melléklet mutatja. A Gárdonyi Géza Általános Iskola és a Dózsa György Általános Iskola összevonása ellen széleskörű tiltakozás alakult ki. Ennek egyeztetésére létrehozott ad-hoc bizottság több alkalommal tárgyalt, egyeztetett. Az összes lehetőséget megvizsgálta. Időközben felmerült, hogy a Mátraszőlősi általános iskolások Pásztón történő oktatása milyen hatással lenne az oktatási és pénzügyi feltételekre. Ezt szintén vizsgálták mind az intézmények, mind az ad-hoc bizottság. A két általános iskola a mellékelt intézményi ellátotti létszámadatok figyelembevételével arról nyilatkozott, hogy tudja fogadni a Mátraszőlősi általános iskolásokat, amit az ad-hoc bizottság is támogatott. Mátraszőlős Polgármesterével a fenti állásfoglalások értelmében a tárgyalások folyamatban vannak. A mátraszőlősi önkormányzat döntése várhatóan a kpéviselő-testület üléséig megszületik. Az intézmények az intézményi összevonástól elzárkóztak, ugyanakkor azt jelezték, hogy az arányos létszámelosztás mellett a mátraszőlősi általános iskolások oktatását vállalják. A továbbiakban vizsgálta a bizottság a kis Dózsa Iskola kiürítésének lehetőségét. A hasznosi általános iskolai épület üzemeltetése és az ott történő összevont oktatás megszüntetése elkerülhetetlenné vált. Ennek oka, az alacsony létszám miatt az oktatás önmagában is aránytalanul költséges. Ezen túlmenően veszélyeztetve van a Többcélú Kistérségi Társulás teljes léte (feltételrendszerek) mert az intézmény ellátotti létszáma nem felel meg a rögzített feltételeknek. A hasznosi iskola székhely iskolában való ellátása, illetve a mátraszőlősi iskolások befogadása esetén az évfolyamonkénti ellátotti létszámot a mellékelt táblázat mutatja be. A hasznosi iskolai oktatás tervezett megszüntetése miatt 2 fő létszámcsökkenés tervezhető és egy fő technikai állás. A kiadások között szerepel a létszámcsökkenés többletköltsége. Gárdonyi Géza Általános Iskola (kötelező feladat) 47 fő létszámmal tervez. Csoportszám csökkenés miatt 1,5 fő óraszám emelés miatt 3,5 fő pedagógus óraszám csökkenés lesz. Ebből 3 fő nyugdíjba vonul, 1 üres állás megszűnik és egy Gyes-es álláshelyen szerződéses foglalkoztatott van, ami felszabadul. Fentiekből 2 létszám után igényelhető támogatás. Az intézmény 20 tanulócsoporttal működik. Ebből 18 Pásztón, 16 a főépületben, 2 az udvari épületben. Hasznos városrészben 2 tanulócsoport működik 26 fővel. Az egyeztetés során 4.688 eFt-tal csökkentet az önkormányzati támogatás. Dózsa György Általános Iskola (kötelező feladat) Az egyeztetett létszám 51 fő. A csoportszám csökkenés miatt 1,5 fő, óraszám emelés miatt 4 fő pedagógus álláshely csökkenést tervez az intézmény. Ebből 3 fő felmentésére, 1 fő végkielégítésére igényelhető támogatás. A kiadások között szerepel a megszűnő álláshelyek többletköltsége. A létszámcsökkentéssel összefüggésben 7.880 eFt igényelhető. Az intézmény költségvetése tartalmazza az iskolabusz működésének költségét 3.600 eFt-ot melybe bekalkuláltuk szeptembertől a hasznosi iskolások szállítását is. A tervezésnél lényeges szempont volt, hogy az ellátottak több mint fele hátrányos helyzetű. Az egyeztetés során 2.915 eFt támogatás csökkenésben állapodtunk meg. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (vállalt intézmény) Az intézmény 72,5 fő létszámot tervez. A létszámösszetétel struktúrája a következő: 51 fő pedagógus, 21 fő technikai, ebből 5 fő fűtő-karbantartó, 9,5 takarító, 3 fő portás, 4 fő adminisztratív létszám. A 2007. szeptember 1-től bevezetésre kerülő törvény szerinti

pedagógus óraszám emelés következtében 4 fő pedagógusi állás felszabadul. A képviselőtestület korábban egyedi döntéssel nyelvi előkészítő évfolyam indítását hagyta jóvá. Egy évfolyamot 2004. szeptember 1-i, a gimnáziumnál, 2005. szeptemberi indítással a szakközépiskolánál. Ebből következően 2008. szeptember 1-től 2,5 fő pedagógus, 2009. szeptember 1-től további 2,5 fő pedagógus szükséges. A létszámra vonatkozó döntésnél a továbbiakban tekintettel kell lenni arra, hogy 2007. szeptember 1-től a kollégiumi nevelők heti kötelező óraszáma 30-ról 24 órára csökken. Ennek eredményeképpen a 4 fő nevelő esetében 24 óra/ hét óraszám emelkedés jelenktezik. – ez egy fő státusza. Ennek figyelmbevételével a létszámcsökkenés indokolt nagysága 3 fő. A fenntartó váltásnál tekintettel kell lenni arra, hogy az intézmény gazdasági feladatait jelenleg az IPESZ látja el mint részben önálló intézményét. A feladat átadás után önállóan gazdálodó intézmény lesz, ami önálló gazdaságvezetőt igényel. Fentieket figyelembevéve a létszámcsökkentés utáni létszámelőirányzat 69,5 fő. Az intézmény három korszerűtlen épületben dolgozik, amelyek üzemeltetési szempontból gazdaságtalanok. Ellátotti adatok: 468 fő összesen, ebből 179 fő francia tagozatos 5 tanulócsoportban, 143 fő gimnáziumi tanuló 4 tanulócsoportban, 24 fő szakképző iskolai tanuló 2 tanulócsoportban és 122 fő szakközépiskolai tanuló 4 tanulócsoportban. Kollégiumi létszám 94 fő. Az intézmény szabad helyiségeit bérbeadással hasznosítja. Szakképzési alapból évente folyamatosan jelentős összeget vesz át. Ebből biztosítja a felújításhoz szükséges saját erőt. A képviselő-testület döntésének megfelelően (és a Nm-i önkormányzat döntésének megfelelően) 2007. július 1-től átadjuk a megyei önkormányzat részére a feladatellátást. Az egyeztetés során a személyi kiadások előirányzata 145.197 eFt, a járulékok előirányzata 47.575 eFt, a dologi kiadások előirányzata 50.869 eFt, melyhez az önkormányzat saját forrásból 24.174 eFt-ot biztosít. Az éves saját erős önkormányzati támogatást 16.618 eFt-tal csökkentettük. Miután a költségvetés egész évre készül (a normatívát és az SZJA kiegészítést egész évre igényeltük, ezért arról majd a megállapodás megkötése után le kell mondani). Annak érdekében, hogy Pásztó Város Önkormányzata a valóságos költségvetési előirányzatot mutassa a második félévre jutó önkormányzati támogatás számított összegét az előterjesztésben úgy szerepeltetjük, mint Nógrád Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszközt. Az I. fordulós számítási anyagban jeleztük, hogy a személyi jövedelemadó kiegészítés a 2006. évi 42.236 Ft/fő helyett 20.000 Ft/fő-re csökkent, amelynek eredményeként az intézmény az előző évi 27.453eFt helyett 12.100 eFt-ot kap ebből a forrásból. Rajeczky Benjamin Zeneiskola (vállalt feladat) Feladatát továbbra is 15,5 fő létszám tudja ellátni. A kiadási megszorításokkal együtt az önkormányzati támogatás csökkenés 2.122 eFt, de még így is 14.098 eFt az önkormányzati támogatás, mely az előző évihez viszonyítva 5.588 eFt-tal több. Ennek oka a gimnáziumnál is leírt 7.411 eFt SZJA kiegészítés csökkenés. A gimnáziumhoz hasonlóan a képviselő-testület döntése szerint 2007.július 1-től történő átadás esetén az önkormányzati saját erős támogatás időarányos részét a Nógrád Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszközként szerepeltetjük. Idősek átmeneti otthona / vállalt feladat/ Az alkalmazotti létszámot 34 fővel tervezzük. 20 fő bér és járulékait 2006-ban az ESZA program finanszírozta, 2007-ben a normatíván és az

intézményi bevételen felüli részt Pásztónak és a társult önkormányzatoknak kellene finanszírozni. Az egy főre jutó, fizetendő összeget kiközöltük az érintettekkel, de a fizetési hajlandóság kétséges. Az év során a létszám 1 fővel csökken a programban vállaltak szerint 20 főt tovább kell foglalkoztatni. Az intézmény fenntartása 2007-ben 36.084 eFt önkormányzati saját erőt igényel. A többcélú kistérségi társulástól 9.500 eFt-ot kellene átvenni. Az I. fordulós számításhoz viszonyítva az önkormányzati támogatás csökkenés 6.415 eFt. A többcélú kistérségi társulás önkormányzatai kezdenek kivonulni a közös fenntartású intézmény működési támogatásából. Gyermekek átmeneti otthona (vállalt feladat) Alkalmazotti létszám 7 fő. Ebből 6 főt az ESZA program finanszírozott, mely 2006. június 30-án befejeződött, de a támogatási szerződés értelmében 6 főt tovább kell foglalkoztatni. Saját erős támogatási igény 14.542 eFt. Ezt a támogatást csökkentheti a Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt és az önkormányzatnak átadott kiegészítő kistérségi normatíva (3.150 eFt) és a társult önkormányzatok támogatása. Az intézményfenntartási kötelezettségre tekintettel indokolt az ellátotti létszám feltöltése érdekében az ellátási területet kiterjeszteni, illetve a szakterülettel harmonizáló további feladatot felvenni. Területi Gondozási Központ: (kötelező feladat, mértékéről és módjáról a testületnek kell dönteni) Az intézmény alapellátási körben Pásztói és Hasznosi telephelyen két idősek klubbját működtet, továbbá ellátja a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást, a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást. A pásztói és hasznosi idősek klubbja és a szociális étkeztetés ellátásban két mikrobusz vesz részt egy-egy gépkocsivezetővel. Az intézmény az étkeztetéshez szükséges ételt a Sodexho Kft-től a pásztói óvoda főzőkonyhájáról és a diákotthontól szerzi be. Az előző évi 26 fő létszámról 23-re főre csökkent a létszám 2007-re. Az önkormányzati támogatási igény 11.484 e Ft, ami az egyeztetések során végrehajtott 3.000 eFt-tal csökkentett összeg. Védőnői szolgálat (OEP finanszírozású kötelező feladat) Jelenleg 5 körzet van. Az OEP körzetenként finanszíroz. Az engedélyezett létszám a körzetek létszámának megfelelően 5 fő védőnő és 0,75 fő takarító. Az átmenetileg üres (Gyesen lévő) álláshelyeken belső helyettesítéssel látják el a feladatot. A GYES-en lévők álláshelyén csak a helyettesítési díjat terveztük. Fentiekre tekintettel a 2006. évi várható pézmaradvány 3.177 eFt. Mivel OEP finanszírozás el nem vonható, de a következő évet tehermentesíti a maradvány. Ezévben is önkormányzati támogatás nélkül működik a feladat. A területi gondozási központtól mint részben önállóan gazdálkodó intézménytől fentieket együttesen figyelembevéve az egyeztetés során 12,154 millió Ft önkormányzati támogatás csökkenést dokumentáltunk. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (a közművelődési tér és a könyvtár szolgáltatás biztosítása kötelező önkormányzati feladat). Mértékéről, módjáról, költségvetési felhasználásáról az önkormányzatnak kell döntenie. Erről az önkormányzat magas szintű döntésben (önkormányzati rendelet, SzmSz) eddig nem döntött, hanem a bázisszemlélet illetve az intézményi igény és egyeztetés szerint finanszírozta a feladatot illetve az intézményt. Figyelemmel az ÁSZ ellenőrzés felhívására is erre külön előterjesztés keretében javaslatot teszünk. Az intézmény 2007. évi létszáma 14,5 fő. Ebből a könyvtárban 7 fő szakalkalmazott, 1 fő takarító, a művelődési központban 3 fő szakalkalmazott, 3,5 fő technikai dolgozó. A költségvetési megszorítások terhe alatt 1 fő gazdasági előadó helye megszüntetésére kell sort

keríteni 2007. április 1-től. A korábban megbízásos jogviszony keretében foglalkoztatott egy fő jogviszonya is megszűnt. Az egyeztetés során az intézmény költségvetési irányszáma 48.556 eFt, melyből 11.322 eFt-ot normatíva finanszíroz, 1.534 eFt átvett pénzeszköz, 7.461 eFt működési bevétel, 28.239 eFt önkormányzati saját erős támogatás. Az intézmény költségvetésében városi rendezvényekre 1 millió Ft szerepel. A létszámcsökkentéssel összefüggésben az önkormányzat várhatóan 600 eFt állami támogatást igényelhet. Az Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete költségvetésénél az első fordulóval egyező összeget szerepeltetünk. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állami támogatásból működik szigorú elszámolási szabályok szerint- csökkentésre nincs lehetőség, ezért az első fordulóval egyező számot terveztünk. Az intézményi közalkalmazottak sem központi, sem helyi bérfejlesztést nem kapnak, az infláció miatt reálbércsökkenésük lesz. A valóságban a dologi kiadás növekedésére nincs saját forrása az önkormányzatnak – hitelt lenne kénytelen felvenni, ha kapna annyit, amennyi szükséges lenne a kiadásokhoz. Margit Kórház Az önkormányzat az intézmény működtetéséhez eddig nem adott támogatást. A költségvetésben szereplő 5.017 eFt az ügyeleti ellátáshoz mint kötelező önkormányzati feladathoz tartozik a 2005. decemberi döntésnek megfelelően (1800 Ft/óra, inflációt követő növelése miatt 1900 Ft/óra) A többcélú kistérségi társulás által pályázattal nyert pénzből vásároltunk az ügyeleti ellátás részére felszereléseket és egy új Suzuki személygépkocsit. A kórház mint az önkormányzat legnagyobb létszámú és legnagyobb költségvetésű intézménye gazdálkodásáért egy esetleges fizetésképtelenség esetén az önkormányzat felel. Tekintettel a szigorodó finanszírozási feltételekre, az új feladatokra, a megnövekedett költségekre mind a kórház vezetésének, mind az önkormányzatnak fokozottabban figyelemmel kell kísérni a likviditást. A közalkalmazotti bérintézkedés, a dologi kiadások növekedése lényegesen nagyobb terhet jelent mint a finanszírozás növekedése. Fontos, hogy az esetleges finanszírozási hiányt a kórház vezetése időben észlelje és a szükséges intézkedést megtegye, vagy kezdeményezze a fenntartónál. A Margit Kórház finanszírozhatósága és önálló működése megtartásának segítése érdekében az intézmény vezetése kéri a fenntartó Önkormányzatot, hogy módosítsa Költségvetési rendeletének 33.§ /1./ bekezdését és tegye lehetővé a 30 napon túli elismert tartozás állomány határának 5 millió Ft-ról 30 millió Ft-ra történő emelését. A kórház éves előirányzata 1000 millió Ft, ennek 10 %-a 100 millió Ft, ezzel szemben kérik a 30 millió forintra történő emelést. Oka: a csődbiztos idő előtti, indokolatlan kinevezésének elkerülését tenné lehetővé a kórház számára. A 217/1998 Korm. Rendelet szerint Önkormányzati biztos kirendelésére akkor kötelező, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

Szociális ellátások A rendszeres és rendkívüli ellátások 2007. évi összesítő táblázatát a T/4. számú melléklet tartalmazza. A költségvetés első fordulójának tárgyalásakor az ápolási díj méltányossági jogkörben történő megállapítás feltételei a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2007.(II.1.) rendelettel megszüntetésre kerültek, 2007. március 31-vel, ezért I. negyedévi várható összeggel számoltunk. A köztisztaság fenntartásáról szóló, módosított 19/2003.(IX.19.) rendelet szemétszállítási díjfizetési kötelezettség alóli mentesítés feltételeit módosította a Képviselő-testület az 5/2007.(II.1.) rendelettel. A mentesítésre vonatkozó feltételek szigorításra kerültek – nem pedig eltörlésre –, ezért az I. forduló számaihoz viszonyítottan magasabb összegben vettük figyelembe az előirányzatot. A pénzügyi lehetőségek miatt a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtása feltételeinek mérlegelés melletti megtartására ösztönözheti a döntésre jogosultakat. Az átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás éves összegét 1-1 millió forinttal csökkentetten vettük számításba. A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai keretében ellátja a többcélú kistérségi társulás munkaszervezeti feladatait. Apolgármesteri hivatal létszáma a feladatnövekedés ellenére 2006-ban 2 fővel, csökkent. 2007-re további 3 fő csökkenést tervezünk. E mellett a hivatal- kényszer helyzetben a hiány csökkentése érdekében elvégzi 26 település 80 intézményének belső ellenőrzési feladatait, amire intézményenként minimálisan 5-6 ellenőri nap szükséges. Kükön többletköltsléget jelent az utazási és informatikai, adattovábbító eszközök használata. Ez ma még fel nem fogható terhet ró az érintett- a feladatellátásba bevonható személyekre, főleg, ha a megnövekedett munkaterhet, és a ki nem adott szabadságokat is figyelembe vesszük. A Polgármesteri Hivatal költségvetési igényét a II. fordulóra 13.668 e Ft-tal csökkentettük a 2007.évi I.fordulós előirányzathoz viszonyítva. Ha ehhez hozzáadjuk azt a 15 millió Ft-ot, amit a belső ellenőrzésre átvesz az önkormányzat a többcélú kistérségi társulástól, és azt nem fizeti ki külső vállalkozónak, akkor az állapítható meg, hogy a polgármesteri hivatal a hiánycsökkentéséhez 28,7 millió Ft-tal járul hozzá. A Képviselő-testület költségvetésénél a dologi kiadásokból 400 eFt csökenést terveztünk az elfogadott tiszteletdíj változatlanul hagyásával A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő egyéb feladatoknál az első forduló pénzügyi javaslat oszlopától az alábbi eltérések vannak: Városi tv-re +1.200 e Ft Pásztói Hírlap +1.200 e Ft Cicil szerv. Tám +1.500 eFt Sporttámogatás +1.000 e Ft Múzeum támogatás 5.200 e Ft Zárolva A városfenntartási feladatoknál – gyakorlatilag kis eltéréssel az I fordulóban szereplő pénzügyi javaslatot szerepeltetjük. Ez nominál értékben is és reál értékben különösen jelentős visszalépés. A feladat a Városgazdálkodási KFT aktív, hatékony és eredményes tevékenységével a közmunkások konkrét feladatmeghatározásával, ellenőrzésével és számonkérésével is csak

csökkentett szintenteljesíthető. A felhasználás időarányosságát biztosítani kell. A kereten túli feladat megvalósítására nincs lehetőség. Az i fordulóhoz viszonyítva emelkedett a közcélú foglalkoztatás előirányzata, mert 10.105 e Ft központi támogatást kapunk erre, és 1 millió Ft saját erővel növelve terveztünk kiadási előirányzatot. A 2006. évi és a 2007. évi fiatalok lakástámogatását- döntés esetén a lakáseladási alap terhére számoljuk el. / ezen a táblázaton már így vettük figyelembe. Az 5 db ovoslakás feltételezett bevételét célelőirányzatként szerepeltetjük. Fejlesztési feladatoknál az I fordulóval megegyezően terveztünk: Az átmeneti rendeletnek megfelelően az akadálymentesítési pályázat saját erejére 1.400 e Ftot. Ezen túlmenően a támogatási szerződéssel megvalósuló művelődési ház tárgyévi üteme és a tüdőgondozó befejező üteme szerepel. A házasságkötő term kialakításához a gesztori megállapodás alapján adunk át pénzeszközt a kistérségi társulásnak. Áthúzódó kiadások és bevételek most nem szerepelnek a költségvetés előirányzatai között, de bemutatjuk a számított hatást, hogy a képviselő-testület lássa mivel számolhat a zárszámadás elfogadása után. Adósságszolgálat A 2007. évi koncepció tervezésénél bemutattuk az adósságállományt. Részletezése az adósságszolgálati táblán, szöveges indoklása pedig a hosszútávú elkötelezettségek között található. . Hitelfelvételi korlát A döntéshozónak két lényeges szempontot kell megvizsgálnia: I. Mennyi a törvény szerinti hitelfelvételi korlát A vonatkozó jogszabály az elmúlt évben két alkalommal is módosult.(T/6. sz. melléklet) II. Mennyi az az összeg, amely a kötelező és vállalt feladatok mellett biztonságosan visszafizethető, mi lehet a visszafizetés forrása a visszafizetés időpontjában illetve milyen nagyságrendű összeget ad a pénzintézet, mi lehet az a szabad rendelkezésű, nem a törzsvagyon tárgyát képező vagyontárgy, amit az önkormányzat háttérfedezetként felajánl, és azt a pénzintézet el is fogadja. Külön figyelmet érdemel a közbeszerzési törvény szerinti eljárás! Ma annak van realitása, hogy a lejáró folyószámlahitelt újabb 200 millió Ft-os folyószámlahitellel váltjuk ki. Lényeges szempont, hogy a felvett hitelnek a visszafizetés időpontjában milyen szabad rendelkezésű forrásból állítható elő a fedezete.. Az állami hozzájárulás és az SZJA nem képezhetik hitelfedezet forrását törvényi előírások miatt. A viziközmű társulat által felveendő hitelnek elsősorban a lakástakarékpénztári szerződések biztosítják a fedezetét. Ennek ellenére az önkormányzatnak készfizető kezességet kellett illetve kell vállalnia a szennyvízberuházás ütemeihez. Az ÖNHIKI feltételrendszer törvényi szabályait a képviselő-testület a költségvetés I fordulós anyagában teljes terjedelemben megkapta, ezért azt nem ismételjük meg.

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testületi döntéseknek, bizottsági határozatoknak megfelelően álláspontunk szerint minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldást, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti vagy biztosítja az intézményekkel és érdekképviseletekkel megvitatva készítettük. A rendkívül szigorú költségvetés mellett az elkészített javaslat végrehajtása még biztosítja intézményeink szigorúan takarékos működését, a vállalt intézmények további fenntartását. A működési – fenntartási – városgazdálkodási kiadások visszafogottabb szintről indulnak. Év közben és a következő évben további szervezeti, szervezési intézkedésekkel további hatékony lépéseket kell tenni az optimális méretnagyság a biztonságosan finanszírozható költségvetés irányába. A jelenlegi helyzetben az egészségügy, az oktatás, a közigazgatás és a városgazdálkodás területén csak és kizárólag költségtakarékos, hatékony költségvetési kereten belüli gazdálkodással biztosítható a túlélés. Ezzel egyidejűleg a várható környezeti hatások ismeretében be kell rendezkedni a saját erős finanszírozásra. A végleges költségvetési javaslat összeállításánál a képviselő-testület döntésének megfelelően két vezérelvet követtünk. 1.

Az intézményi költségvetéseket a Polgármesteri Hivatal költségvetését és a városgazdálkodási előirányzatokat, valamint az pénzeszköz átadások költségvetési előirányzatát kis pontosítással – az ÖNHIKI pályázat érdekében a 2007 .évi I. fordulós pontosított összeggel javasoljuk elfogadni.

2.

Finanszírozható és a biztonságos gazdálkodást lehetővé tevő hiány legyen. A csökkentett előirányzatok és a bevételek különbsége még mindig finanszírozhatatlanul megas (a pótfelméréstől és létszámleépítéstől várható bevételek után is.) A hiány csak pénzügyi, adminisztratív intézkedésekkel nem szüntethető meg. Fölösleges előirányzatot elvonni, zárolni akkor, ha létszám, az objektum, a feladat adott, hiszen a közüzemi költségek, a bérek és járulékai a dologi kiadások automatikusan felmerülnekakkor is, ha nincs rá előirányzat. Ezért további teljeskörű azonnali szakmai és pénzügyi átvilágítást és döntést javasolunk minden bevételi helynél, intézménynél, feladatnál..

Kérem a tisztelt képviselő-testület tagjait, a szakbizottságokat, az érdekképviseleti szerveket, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, az intézményvezetőket és a polgármesteri hivatal munkatársait, hogy a költségvetés megismerése után konstruktív véleményével, javaslatával segítse a költségvetési rendelet elfogadását, a további racionalizálási intézkedést, a végrehajtását. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak akik operatív munkájukkal, véleményükkel, javaslatukkal, építő kritikájukkal segítették munkánkat.

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2007. (II.23) rendelete a város 2007.évi költségvetéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV.tv. 16. §. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII.törvény 65.§-a, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: önkormányzat/ 2007.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I.fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a felügyelete alá tartozó önállóan ill. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra, önkormányzati feladatokra valamint Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére terjed ki. 2.§ /1/ Az államháztartási törvény 67.§ /3/bekezdése alapján a Képviselő testület a város költségvetésének címrendjét a /2/- /3/ bekezdés szerint állapítja meg. /2/ A város költségvetése fejezetekre, címekre és alcímekre tagozódik. Az önkormányzat költségvetésében kiadások tekintetében az e rendelet 4.sz.melléklete, bevételek tekintetében az 5.sz. melléklete részletezi a címrendet. /3/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal és fő feladatcsoport iletve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat címeket és alcímeket alkotnak. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai, valamint az adósságszolgálat kiadásai és a tartalék valamint a céltartalék önálló címeket alkotnak. II.fejezet A rendelet tételes rendelkezései Pásztó Városi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja: 3.§ /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.057.596 eFt-ban állapítja meg. Ebből – beruházások összege: - felújítások összege: - intézményi felhalmozási kiadások összege:

207.699 eFt 25.316 eFt 7.307 eFt

- működési kiadások összege 2.817.274 eFt =ebből = személyi jellegű kiadás 1.422.574 eFt = munkaadókat terhelő járulék 463.247 eFt = dologi jellegű kiadás 666.724 eFt = ellátottak pénzbeni juttatása 38.588 eFt = működési célú pénzeszköz átadás 39.229 eFt = működési célú támogatésért.kiad. 6.768 eFt = működési célú hiteltörl. és kamata 180.144 eFt = kötelező tartalék - eFt /2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.057.596 eFt-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev. II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felh. tám. 1.6. Fejlesztési célú támogatások

1.013.607 eFt 228.909 eFt 784.698 eFt - eFt 307.000 eFt 471.518 eFt 6.180 eFt 571.119 eFt 554.054 eFt 640 eFt - eFt 7.320 eFt 9.105 eFt

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 150.395 eFt 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 43.700 eFt 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 82.095 eFt 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai - eFt 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 24.600 eFt IV.Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

983.045 eFt 135.905 eFt 847.140 eFt - eFt

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 8000 eFt 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 1000 eFt 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről 7000 eFt VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel

5.305 eFt 314.438 eFt 273.500 eFt 40.938 eFt

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.

11.687 eFt 11.687 eFt - eFt

/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2007.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 314.438 eFt-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 6.§ /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 640 eFt. Ebből – működési kiadás: 640 eFt Ebből = személyi jellegű kiadás 60 eFt = munkaadókat terhelő járulék 7 eFt = dologi jellegű kiadás 300 eFt = működési célú tám.ért.kiadás 273 eFt /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési 640 eFt

bevételeinek főösszege:

7.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.

8.§

Az intézmények létszám előirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

9.§

A normatív állami támogatás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. sz. melléklet tartalmazza. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy

10.§

a/ A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló 2006.évi CXXVII tv. 5. sz melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 28.925 e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 273.500 eFt egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 200.000 eFt erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámlahitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 40.938 eFt összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e § /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2007. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére” pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. 11.§

/1/ Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben az önkormányzat fejlesztési célú hitelt vesz fel a fejlesztési hiány mértékéig. /2/ Az önkormányzat sajátos bevételeinél évközben jelentkező bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. E döntésnél a legfontosabb rendező elv a hiány csökkentése. III. fejezet

Az Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések. 12.§

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat hiánya miatt általános tartalékot nem tud képezni. /2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő 1 millió Ft rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról vis-maior helyzetben a polgármester, egyébként a képviselő-testület dönt.

13.§

Az intézményi körön kívül Önkormányzati bevételek évközben jelentkező bevételi többlet felhasználásáról az Önkormányzat dönt.

14.§

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

15.§ A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke-és kamattartozás) a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál elsődlegesen veszi figyelembe, azt betervezi és jóváhagyja.

16.§ A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a T/1 és T/7. sz.melléklet szerint hagyja jóvá. 17.§

/1/ Az önkormányzat 217/1998.(XII. 30.) Kormány számú rendelet 24.§-ában foglaltak szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztéséig, az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31.-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról, azon belül az önkormányzat intézményei kiemelt előirányzatok módosításáról. /2/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt. /3/ Az intézmények a felújítási előirányzat módosítást célonként, a fejlesztési kiadás előirányzatának módosításait feladatonként kötelesek bemutatni. /4/ Az intézmények a jóváhagyott költségvetési támogatást, a kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható, ennek betartásáért az intézmény vezetője személyes felelősséggel tartozik. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokat – belső határozat alapján – a képviselő-testület tájékoztatása nélkül is módosíthatják. /5/ Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem válallhatnak olyan tartós elkötelezettséget, amelyhez többlettámogatást igényelnének a 2007. illetve következő évekre. /6/ Az intézmények vezetői belső határozat alapján, saját hatáskörükben kezdeményezett kiemelt előirányzat változásairól a címzetes főjegyzőt esetenként vagy külön felhívás alapján, legkésőbb a tárgyévet követő január 20-ig tájékoztatják.

18.§

/1/ A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottainak alapilletményét illetménykiegészítését és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező minimumszintnek megfelelően állapíthatják meg. A Margit kórházban saját hatáskörű, munkáltatói hatáskörben meghatározott időre biztosított bérkiegészítést fedezet hiánya miatt a törvényes lehetőségek keretei között meg kell szüntetni. /2/ Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethető az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért /3/ Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik. /4/ A /3/ bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatíva elszámolására is vonatkozik.

19.§. /1/A Képviselő-testület a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kot.) 118. § (11) bekezdése alapján 2006. évre közoktatásban a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítést beépítette az intézmények költségvetésébe eredeti előirányzatként. /2/ Az intézmények a Közoktatási törvény szerint kötelesek a személyi kiadás előirányzatán

belül a keresetbe tartozó juttatások alapján 2 % teljesítményösztöző tartalékot képezni, mely az egyeztetett költségvetésük részét képezi. /3/ A közoktatási intézményeknél a mindenkor hatályos közoktatási törvény előírások szerint számított tantárgyi csoportbontásban, tanórán kívüli egyéni csoportbontásra, tanórán kívüli egyéni foglalkozásra felhasználható órakeretek megtartásához szükséges fedezetet az intézményi keretszámok tartalmazzák. 20.§

/1/ Az önkormányzatot a költségvetési törvény 16.§ /1/ d. pontja alapján év közben megillető központi költségvetési hozzájárulások automatikusan megilletik az érintett intézményeket és a polgármesteri hivatalt eredeti rendeltetésük szerint. /2/ Az önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

21.§

/1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek. /2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül - csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül - gazdasági eseményekhez igazodóan - az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására. /3/ A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható. /4/ Az évközi finanszírozni.

egyszeri

céljellegű

pótelőirányzatokat

teljesítményarányosan

kell

/5/ A /2/-/4/ bekezdésben foglaltaktól a Polgármester hozzájárulásával az önkormányzat költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel indolt esetben el lehet térni. /6/Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek – biztosítása esetén indítható. Utófinansízrozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a polgármester jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható. /7/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik. /8/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni.

/9/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához. /10/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17.§ /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat. /11/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat. /12/ Az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázatának kedvező elbírálásáig – fedezet hiányában – az alábbi korlátozó intézkedéseket vezeti be: a) A Képviselő-testület az egyéb feladatok előirányzatából: a 4.sz. melléklet V.fejezet múzeum müködés támogatása 5.200 eFt ot zárol, melynek felhasználásáról a Nm-i közgyűléssel való egyeztetés után dönt b) A képviselő-testület a szociális előirányzatokból a T/4. Sz melléklet részletezése szerint 10.000 e Ft-ot zárol A zárolás feloldására külön döntés szerint kerül sor, ellenkező esetben a zárolt előirányzatot a Képviselő testület véglegesen elvonja. 22.§

Az intézmények költségvetésében jóváhagyott közüzemi költségek és az élelmezési kiadások kötött előirányzatok, év végi maradványát a képviselő-testület elvonja.

23.§

/1/ A Kórház pénzmaradványát az önkormányzat az intézmény alapfeladatainak ellátására jóváhagyja. /2/ Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények pénzmaradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni.Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonja.

24.§

/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. /2/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik. /3/ A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért, és működéséért. /4/ Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért, különös tekintettel a túlóra, a helyettesítési díjak minimalizálásáért. Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszútávú kötelezettséget nem vállalhatnak.

/5/ A 1 hónapot meghaladóan be nem töltött álláshelyek személyi juttatása jutalmazásra nem, csak a feladatellátás folyamatos vitelével kapcsolatos többletmunka díjazására használható fel. /6/ A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevételére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képviselő testület) szabályzata adhat engedélyt. /7/ A költségvetési szerv saját dolgozójának megbízási díjat nem fizethet olyan feladatok jogcímén, mely a dolgozó számára munkaköri leírásban előírható. /8/ Az önkormányzati költségvetési pénzeszköz felhasználása (megrendelés,szerződéskötés, vásárlás) előtt a kötelezettségvállalás célszerűségét meg kell alapozni. 25.§

/1/ Az önkormányzat tényleges feladatmutatók elszámolása során 2006. évre vonatkozó normatív támogatási többletet a zárszámadás alkalmával állapítja meg. /2/ Az /1/ bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.

26.§

/1/ Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 eFt bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet, a Városi Kórház kivételével, ahol 100 eFt az egyedi érték. /2/ Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanaikat az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.

27.§

Az önkormányzat adósságszolgálati kiadásait 265.839 eFt-ban határozza meg.

28.§

/1/ Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatai ellátására önhibáján kívül képtelen /2/ Az önkormányzat a működési hiány megszüntetése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére elkülönített összegre igényt nyújt be. /3/ A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság 2007.évi költségvetéséről szóló 2006. évi . CXXVII. törvény 6. sz. melléklet 1.1.l.-1.1.7, 1.2 pontban foglalt kizáró tényező az önkormányzatnál nem áll fenn. /4/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a /2/ pályázatot, a szükséges dokumentációkkal együtt készítse el. /5/ A hiány központi pénzeszközökkel történő fedezéséig a működési bekezdés szerinti hitelből kell biztosítani.

29.§

bekezdésben szereplő fedezetét a 10.§ /1/

/1/ A képviselő-testület a sport támogatására 1.000 eFt pénzbeni támogatást állapít meg, melynek felosztására a civil tanácsnok előterjesztésében az Intézményirányítási

és a Szociális Bizottságot hatalmazza fel. Ezen túlmenően a sport célú ingatlanok használatát is biztosítja. Az év során az önkormányzathoz érkező sport támogatási pénzek felosztásáról a képviselőtestület dönt az Intézményirányítási Bizottság véleményének figyelembevételével. A sportcélú ingatlanok használata és hasznosítása kapcsán a 24 § (3) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell és ezért felelősséggel tartoznak a használók. /2/ A költségvetésből biztosított támogatásról a támogatottak utólag kötelesek elszámolni. A támogatás kiutalására csak írásbeli szerződés alapján kerülhet sor, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az elszámolási kötelezettség nem teljesítése esetén további támogatás nem adható. /3/ Amennyiben a támogatási keretekből alapítvány igényel, támogatás átadására csak a képviselő-testület hozzájáruló döntését követően kerülhet sor. Az alapítványok támogatása esetén is megállapodásban kell rögzíteni a támogatás és az elszámolás feltételeit. /4/ A költségvetési évben egy támogatott részére egybeszámított kettőszázezer forintot meghaladó összegben nyújtott támogatást a döntést követő 60 napon belül a Pásztói Hírlapban vagy a város honlapján közzé kell tenni. /5/ A Képviselő-testület a Múzeum valamint a Csohány Galéria működéséhez és kiállítások rendezéséhez a Nm-i önkormányzattal kötendő új megállapodás feltételei szerint járul hozzá. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesterét a Múzeum illetve a Csohány Galéria közös működtetése érdekében megkötött együttműködési megállapodás módosítására. A Képviselő-testület a jóváhagyott támogatást - a Nógrád megyei önkormányzattal való megállapodás szerint időarányosan biztosítja. 30.§ /1/ A képviselő-testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet, 1.000 eFt-ot célelőirányzatként a Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében tervezi. A város 600. évfordulója tiszteletére biztosított további 3 millió Ft-ot a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezi. Felhasználásáról az emlékbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. /2/ A közművelődési feladatellátáshoz kötődő érdekeltségnövelő pályázat önrészeként a közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, bevételi tárgyainak fejlesztésére, gyarapítására a költségvetésben 3.000 eFt-ot biztosít. 31.§ /1/ Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalap összegét 2007-re változatlanul 37.000 Ft-ban határozza meg. 32.§. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a 13. havi illetmények kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig. 33.§

/1/ A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási előirányzatának 10 % -át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, a Kórház esetében legfeljebb 20 millió Ft-ot. /2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elérő elismert

esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének. 34.§

A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait a Pásztói Polgármesteri Hivatal látja el, melynek fedezetét a Többcélú Kistérségi Társulástól veszi át és kiadásait 35.250 eFt előirányzattal jóváhagyja.

35.§ /1/ A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú pénzeszköz átvételt, valamint az EP-hez kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel. /2/ A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel. /3/ A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. /4/ A helyi önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, garanciavállalásának) felső határa a korrigált saját folyó bevétel. (T/6. számú melléklet) /5/ Korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek /tőke- és kamattörlesztés/ adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának /6/ Az önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult az érvényben lévő szabályozás szerint. 36.§

A képviselő-testület 2007. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezően az alábbiak szerint éllapítja meg: (1) E törvény VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig: a/ árubeszerzés esetében: 30 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 90 millió forint, c/építési koncesszió esetében: 100 millió forint, d/ szolgáltatás megrendelése esetében: 25 .millió forint, e/ szolgáltatási koncesszió esetében: 25millió forint. (2) A KBT VII. Fejezete alkalmazásábab a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig: a/ árubeszerzés esetében: 50 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 100 millió forint, c/ szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint

(2) E törvény negyedik része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig: a/ árubeszerzés esetében: 8 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 15 millió forint, c/ szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint Az önkormányzat költségvetéséből gazdálkodó szervezetek valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági egység az egy szerződés keretében 1 millió Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés esetén köteles legalább 3 ajánlatot beszerezni és annak alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvető szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minősége, a garancia vállalás időtartama, valamint a határidő. Ezen beszerzések esetében a megrendelést és a szerződést csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően lehet rendezni. 37.§ /1/ Az önkormányzat költségvetése mellékleteként elfogadja 1. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlegét 2. sz. melléklet Az intézmények tervezett létszámadatait 3. sz. melléklet A normatív támogatások alapjául szolgáló mutatókat és normatív támogatás, valamint SZJA bevételeket 4. sz. melléklet Kiadásokat fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként 5. sz. melléklet Bevételeket fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként 6. sz. melléklet A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait 7. sz. melléklet Intézmények bevétele forrásösszetevőnként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 8. sz. melléklet Bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemtervet 9. sz. melléklet Intézkedési terv a 2006. évi költségvetés végrehajtásához 10. sz. melléklet: Az Európai Únió támogatásával megvalósuló feladatok /2/ Az önkormányzat elfogadja: T/1. sz. melléklet A tervezett adókedvezményeket T/2. sz. melléklet Az önkormányzat adósságszolgálati kiadásait T/3 . sz. melléklet Az önkormányzat fejlesztési és felújítási feladatai T/4. sz. melléklet A szociális segélyezést bemutató táblázatot T/5. sz. melléklet A városfenntartás feladatainak részletezését T/6. sz. melléklet Számítás az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségeiről T/7. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek részletezését /3/ Az önkormányzat a 2008-2009 évekre szóló gördülő tervet. /T/8. sz. melléklet szerint./ /4/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzatait a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatának megfelelően T/9. sz. melléklet szerint a képviselő-testület tudomásul veszi. /5/ A Képviselő-testület az áthúzódó bevételek és kiadások, valamint az áthúzódó bevételek részletezését és együttes hatásait a T/10 sz. melléklet szerinti részletezésben megismerte.

/6/ Képviselő-testület 2007. évi lakáseladási alap mérlegét a T/11 sz.melléklet szerint megismerte. /7/ Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét és kiadását T/12 sz. melléklet szerint megismerte. IV. fejezet Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések 38.§

Pásztó Város Önkormányzat képviselő-testülete az adóügyi ellátó köztisztviselők anyagi célú érdekeltségi juttatásáról szóló 8/2001. (IV.4) sz. rendeletét, valamint a 14/2002./XII.13./sz. rendelet 18.§ /1/-/3/ bekezdését hatályon kívül helyezi.

39.§

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 2006. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előirányzattal biztosított fejlesztési feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-től kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Pásztó Város Önkormányzata 2007. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 1/2007./II.1./ rendelettel módosított 30/2006/XII.15./ rendelet hatályát veszti, rendelkezései beépületek a 2007. évi költségvetési rendeletbe.

40.§

Pásztó, 2007. február 22. Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Záradék: a rendelt kihirdetésének napja 2007. február 23. Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1/A MELLÉKLET eFt-ban

S.

MEGNEVEZÉS

sz.

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12 13 14

15 16 17

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám.

18 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ 22 Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 3. A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 5. Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) 6. Intézmények felhalmozási kiadási 7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)

2006. évi tény/várható

2007. évi előir.

Ebből zárolás

Felhasználható ei.

237 868 317 740 98 879

235 089 307 000 150 395

235 089 307 000 150 395

654 487 150 887 132 452 18 435 1 033 465 154 346 88 531 65 815 5 765 1 344 463

692 484 136 905 135 905 1 000 847 140 7 000

692 484 136 905 135 905 1 000 847 140 7 000

7 000 5 305 996 350

7 000 5 305 996 350

395 727 50 938 446 665

412 518 59 000 471 518

412 518 59 000 471 518

577 715 79 794

554 054 7 320

554 054 7 320

657 509 13 519 155 753

561 374

561 374

9 745

9 745

169 272

9 745

9 745

326 397

11 687

11 687

100 000

15200

258 300 40 938 299 238 3 042 396

438 744 22 500 461 244 4 160 037

273 500 40 938 314 438 3 057 596

2 281 441 334 563

2 093 172 315 725

842 932 881

407 737 640

15200

392 537 640

100 000 3 559 817 26 982 165 206 392 577 4 144 582

2 817 274 7 307 25 316 207 699 3 057 596

15200

2 802 074 7 307 25 316 207 699 3 042 396

15200 15200

2 093 172 315 725

15200

A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket, valamint a bonyolítási, továbbadási célú bevételeket és kiadásokat. A folyószámlahitel forgalmát halmozott értékben tartalmazzák a teljesítési adatok.

1/B MELL 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban S.

MEGNEVEZÉS

sz.

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

15 16

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK

2006. évi tény/várható

2007. évi előir.

Ebből zárolás

Felhasználható ei.

237 868 316 125

235 089 305 360

235 089 305 360

553 993

540 449

540 449

150 887 132 452 18 435 1 033 465 1 271 1 185 623

136 905 135 905 1 000 847 140 1 376 985 421

136 905 135 905 1 000 847 140 1 376 985 421

379 934 50 938 430 872

396 890 59 000 455 890

396 890 59 000 455 890

577 715 79 794 657 509 13 519 29 076

554 054 7 320 561 374

554 054 7 320 561 374

640

640

42 595 129 337

640

640

438 744 100 000 3 538 673

273 500

15 200

258 300

2 817 274

15 200

2 802 074

2 281 441 334 563

2 093 172 315 725

845 632 881

407 737 640

15 200

392 537 640

100 000 3 562 517

2 817 274

15 200

2 802 074

1.

2. 3.

4. 5. 6.

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről - működési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás.

1 509 207 490 489 864 836 11 771 31 161 434 873 991 119 189 100000

1 422 574 463 247 666 724 6 768 39 229 180 144 38 588

2 093 172 315 725

5 200

10 000

1 422 574 463 247 666 724 1 568 39 229 180 144 28 588

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S.

MEGNEVEZÉS 2006. évi tény/várható

sz. 1. 2. 3.

1/C MELL

2007. évi előir.

Ebből zárolás

Felhasználható ei.

BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

1392 97 487 154 346

150 395 7 000

150 395 7 000

- önkormányzat - intézmények

136 859 17 487

7 000

7 000

4. 5.

Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám.

4 494 81 149

3 929

3 929

6. 7.

Új induló beruházások címzett és céltám. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás

45 528

9 105

9 105

Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Felhalmozási célú hitel

1 615 15 793 22 500

1 640 15 628 40 938

1 640 15 628 40 938

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint

197 060

11 687

11 687

Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)

621 364

240 322

240 322

KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)

26 982 165 206 392 577 584 765

7 307 25 316 207 699 240 322

7 307 25 316 207 699 240 322

8. 9. 10 11 12 13

1. 2. 3.

1/D. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés

2006. évi tény/várható

2007. évi előir.

Ebből zárolás

Felhasználható ei.

BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

640 150 121 3 914

640

640

640

640

KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN

720 122 34 5 881

60 7 300 273 640

60 7 300 273 640

2.számú melléklet

Intézményi létszámkeretek Alkalmazotti létszám

Intézmény megnevezése 2006. évi terv

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola Mikszáth K Gimnázium, Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Területi Gondozási Központ

2006. évi módosított

2007.01.01 egyéb alkalmazás

fő

Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot

Intézkedés leírása

egyéb alkalmazás

fő

56

52

52 2 fő közhasznú

47 2 fő közhasznú

47,5

47

47 2 fő közhasznú

39 2 fő közhasznú

52

51

51

45,5

72,5

72,5

72,5

69,5

74,75

70,75

69,75

67,75

26

24

23

23

5,75

5,75

5,75

5,75

35

34

34

33

8

7

7

6

15,5

15,5

15,5

15,5

Takarékossági okok miatt 1 fő konyhai alkalmazott és 1 fő technikai alkalmazott álláshely megszünése. Csoportszámcsökkenés miatt 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshely megszünése. Csoportszámcsökkenés miatt 1,5 fő, óraszámemelés miatt 3,5 fő pedagógus létszámcsökkenés 2007. július 1-től. Tagintézmény megszüntetése miatt 2 fő pedagógus, 1 fő technikai álláshely megszünése 2007. július 1-től. Csoportszámcsökkenés miatt 1,5 fő, óraszámemelés miatt 4 fő pedagógus létszámcsökkenés 2007. július 1-től Óraszámemelés miatt 3 fő pedagógus létszámcsökkenés 2007. július 1-től

Ebből: Szociális és gyermekjóléti alapellátás Védőnői szolgálat Idősek átmeneti otthona Gyermekek átmeneti otthona Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola

Takarékossági okok miatt 1 fő technikai alk.létszámcsökkentés 2007. április 1-től. Takarékossági okok miatt 1 fő technikai alk. létszámcsökkentés 2007. február 26-tól.

2.számú melléklet

Intézményi létszámkeretek Alkalmazotti létszám

Intézmény megnevezése 2006. évi terv

2006. évi módosított

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

13,5

14,5

Margit Kórház

304

304

6

6

Ebből: összevont ügyelet Polgármesteri Hivatal (Kistérségi Társulás munkaszervezetével, és állateü. igazgatási társulással együtt)

2007.01.01 egyéb alkalmazás

fő 14,5

Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot egyéb alkalmazás

fő 13,5

287,3 4 fő közhasznú

6

267 4 fő közhasznú

Takarékossági okok miatt 1 fő gazdasági előadó létszámcsökkentés 2007. április 1-től. Struktúra átalakításból eredően 2,3 fő orvosi, 9 fő egészségügyi szakalkalmazotti, 1 fő gazdasági nővéri, 1 fő pénzügyi előadói, 1 fő gépjárművezetői, 1 fő szakmunkás létszámcsökkentés folyamatosan, 2007.04. 01-től további 5 fő egészségügyi szakalkalmazotti létszámcsökkentés.

6

14 fő közcélú 66 24 közhasznú

14 fő közcélú 63 24 közhasznú

69

67

IPESZ

7

6

6

6

Hivatásos Önk. Tűzoltóság

3

3

3

3

714,75

703,25

684,55

Város összesen

Intézkedés leírása

32 fő közhasznú 14 fő közcélú

636,75

32 fő közhasznú 14 fő közcélú

Takarékossági okok miatt 2007. 01. 01-től 1 fő ügyintéző, 2007. 03. 01-től 1 fő ügyintéző, 2007. 04. 01-től 1 fő ügyintéző, 2007. 02. 12-től 1 fő fizikai alkalmazott létszámcsökkentés.

3.sz.melléklet

Kimutatás a normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jöv.adó bevételekről Összehasonlító táblázat

Megnevezés

Kv -i törvény 3. sz. melléklete - Települési igazgatási és kommunális feladatok - Települési sportfeladatok - Tömegközlekedési feladatok - Lakott külterülettel kapcs. feladatok - Körzeti igazgatási feladatok - Üdülőhelyi feladatok - Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások - A lakáshoz jutás feladatai - Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - Helyi közművelődési és közgyűjteményi fel. - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási fel. - Óvodai nevelés* - Iskolai oktatás* - Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás** - Alapfokú művészetoktatás** - Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás** - Hozzájárulások egyéb közokt-i szakmai fel-hoz** - Egyéb differenciált hozzájár.egys. közoktatási intézméneket fenntartó önkormányzati fel.ellátásokhoz** - Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások -Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcs. hozzájár. Normatív állami hozzájárulás összesen Kv-i törvény 8. sz. melléklete -Kiegészítő támogatás egyes közokt.felad.ellátáshoz - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás -Önkorm. által szerv.közcélú foglalkoztatás - Helyi hivatásos önkorm. tűzoltók támogatása Normatív kötött felhaszn. támogatás Kv-i törvény 4. sz. melléklete -Kiegészítő támogatás helyi önk. bérkiadásához - Szja átengedett rész - Szja jövedelem diff.mérs. Mindösszesen

Normatív Normatív állami állami hozzájárulás hozzájárulás 2005 2006

Ft Normatív állami hozzájárulás 2007

12 583 890 2 197 665 5 178 060 87 768 31 628 815 700 000

13 972 000 5 139 700 91 200 28 868 448 1 000 000

13 765 500 5 137 125 87 400 29 074 521 1 600 000

56 316 420 15 911 345

58 442 880 15 793 047

64 697 850 15 628 282

32 306 400 12 312 945 31 690 040 61 078 000 334 228 400 6 082 000 24 299 000 40 950 000 48 078 200

40 150 000 11 636 680 27 242 400 62 884 000 344 908 400 8 816 000 26 298 000 31 800 000 42 969 200

39 900 000 11 321 625 33 992 250 63 566 667 312 081 000 9 979 733 21 330 000 30 528 000 39 743 560

6 705 000

8 040 000

7 150 000

32 935 600 1 711 900 756 981 448

32 465 000

27 254 000

760 516 955

14 620 240 667 000 9 766 355 15 900 000 40 953 595

4 075 800 319 600 3 992 325 16 868 148 25 255 873

7 782 801 87 211 265 82 999 664 166 955 456 155 957 032 1 059 884 565 1 024 729 524

726 837 513 + 4 021 200 376 000 10 105 074 16 868 325 31 370 599 ++

76 017 270 139 666 730 973 892 112

* 2007. évben a közoktatási alaphozzájárulásokat tartalmazza. ** 2007. évben a közoktatási kiegészítő hozzájárulásokat tartalmazza. + Ebből: -Normatív állami hozzájárulás 554 054 074 172 783 439 - Normatív részesedésű átengedett SZJA Összesen 726 837 513 ++ Ebből: -Normatív kötött felhasználású támogatás -Normatív részesedésű átengedett SZJA Összesen

7 319 588 24 051 011 31 370 599

Normatív részesedésű átengedett bevétel összesen 196 834 450

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycso-

1.

2.

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

port zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások -épület felújítás -gép, műszer felújítás Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés

2006. évi tény/várható

1 118 464 1 078 638 1 078 638 527 667 173 286 371 200

2007. évi előir.

Ebből zárolás Felhasználható ei.

987 736 953 417 953 417 505 688 164 256 283 473

987 736 953 417 953 417 505 688 164 256 283 473

34 319 34 319 13 838 4 451 16 030

34 319 34 319 13 838 4 451 16 030

191 136 61 025 61 025 32 176 10 680 18 169

191 136 61 025 61 025 32 176 10 680 18 169

13 732 13 732

13 732 13 732

3 087

3 338

60 39 826 39 826 12 920 4 284 22 622

205 474 66 393 66 393 35 233 11 833 19 031 296 15 174 15 174

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport szám

zat szám 1. 2. 3. 7.

3. 1. 1. 2. 3. 7. 7. 4. 1. 1. 2. 3. 5. 7. 3. 1. 2. 3. 3. 4.

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2006. évi tény/várható

portnév Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) Felújítási kiadás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Szociálpolitikai jutt. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre

5. I. F E J E Z E T

Ellátottak pénzbeni juttatásai ÖSSZESEN:

2007. évi előir.

Ebből zárolás Felhasználható ei.

9 985 3 146 1 685 358

8 691 2 827 2 214

8 691 2 827 2 214

100 451 100 451 56 338 17 901 25 784 428

95 301 95 301 51 504 17 329 26 468

95 301 95 301 51 504 17 329 26 468

23 456 23 456 14 244 4 635 4 454 123

21 078 21 078 12 455 4 133 4 190 300

21 078 21 078 12 455 4 133 4 190 300

134 699 134 699 6 063 2 215

41 146 41 146 4 673 2 340

7 355 991 6 364 119 066 1 458 636

2 500 2 500 31 633 1 220 018

10 000 10 000

31 146 31 146 4 673 2 340 2 500

10 000 10 000

2 500 21 633 1 210 018

Cím- Alcím Előszám szám irányzat cso-

Kiemelt előirány-

Címnév

port zat szám szám II. OKTATÁSI FEJEZET 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

10. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7

Alcím- Előnév irányzat cso-

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév

Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - taneszköz beszerzés Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások

2006. évi tény/várható

605 703 181 800 181 800 108 651 35 860 36 543

2007. évi előir.

Ebből zárolás Felhasználható ei.

586 896 164 310 164 310 97 831 32 235 34 244

586 896 164 310 164 310 97 831 32 235 34 244

209 313 209 313 116 589 38 190 51 824

209 313 209 313 116 589 38 190 51 824

2 710

2 710

169 405 169 405 101 718 33 074 32 160

169 405 169 405 101 718 33 074 32 160

2 453

2 453

746

209 528 209 528 118 210 38 249 50 746 2 070 253

168 144 168 144 101 693 32 751 31 693 1 895

Cím- Alcím Előszám szám irányzat cso-

Kiemelt előirány-

port szám

zat szám

10 4. 1. 1. 2. 3. 7.

2. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

7. 10

Címnév

Alcím- Előnév irányzat cso-

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2006. évi tény/várható

portnév - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás

Zeneiskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /műk.c./ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - LINGUA pály. - egyéb gép, berendezés Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

2007. évi előir.

Ebből zárolás Felhasználható ei.

112 46 231 46 231 32 374 10 275 3 188 394

43 868 43 868 31 218 10 070 2 580

43 868 43 868 31 218 10 070 2 580

281 582 281 582 281 582 150 103 47 572 69 064 1 540

252 133 252 133 252 133 145 197 47 575 50 869

252 133 252 133 252 133 145 197 47 575 50 869

1 492 7 000

1 492 7 000

7 000

7 000

839 029

839 029

11 717

1 445 141

887 285

Címszám

Alcím szám

Előirányzat

Kiemelt elő-

Cím- Alcím- Előnév név irányzat

csoirányport zat szám szám III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1.

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2006. évi tény/várható

csoportnév

Közművelődési intézmények 1.

Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.

Működési költségvetés 1.

Személyi juttatások

2.

Munkáltatót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Pe. átadás (felhalmozási célra)

7.

Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. -Immateriális javak vásáslása Felújítási kiadások

10. III. F E J E Z E T

ÖSSZESEN:

2007. évi előir.

Ebből zárolás

Felhasználható ei.

55 709

48 556

48 556

55 709

48 556

48 556

55 709

48 556

48 556

29 738

27 624

27 624

9 605

9 095

9 095

15 385

11 530

11 530

981

307 307

307 307

55 709

48 556

48 556

Címszám

Alcím szám

Előirányzat cso-

Kiemelt előirány-

port szám

zat szám

1. 1. 1. 3. 7. 2. 1. 1. 3. 4. 3. 1. 3. 7. 7. 7. 4. 1. 3. 4. 7. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 8.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat cso-

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (működési c.)ÁH kívülre

Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. Közszolg.kötelező feladatokra

2006. évi Felhasználható ei. tény/várható 2007. évi előir. Ebből zárolás

4 962 4 962 4 962

5 300 5 300 5 300

5 300 5 300 5 300

10 953 10 953

4 500 4 500

4 500 4 500

10 953

4 500

4 500

2 792 2 792 2 206 76

75775 75775 2000

75 775 75 775 2 000

73375 400

73 375 400

500 500 500

500 500 500

33 927 33 927 6 000 2 100 14 500 11 327

33 927 33 927 6 000 2 100 14 500 11 327

429 81 5 894 5 894 1 998

3 896 62 321 62 321 24 980 7 875 20 331 8 939 196

Címszám

Alcím szám

Előirányzat cso-

Kiemelt előirány-

port szám

zat szám

6. 1.

7. 1.

8. 1.

9. 1.

10. 1. 11.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat cso-

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév Köztemető fenntartás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívü 7. Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Települési vizellátás Működési költségvetés 3. Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Régivásártér út csapadékárok ép. 1428 Rózsa Toldi út csapadékárok ép. 2468

2006. évi Felhasználható ei. tény/várható 2007. évi előir. Ebből zárolás 7 293 7 293 7 293

5 200 5 200 5 200

5 200 5 200 5 200

17 797 17 797 16 856 941 941

21 850 21 850 21 000

21 850 21 850 21 000

346

850 400

850 400

346

400

400

8 480 8 480 4 162 1 341 2 977 281 281 281 100 456 456 100 000 221 575

14 205 14 205 8 287 2 818 3 100 600 600 600

14 205 14 205 8 287 2 818 3 100 600 600 600

162 257

162 257

Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irány-

Címnév

Alcím- Előnév irányzat cso-

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

2006. évi tény/várható 2007. évi előir. port zat portszám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 815 079 446 129 1. Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet 346 029 *315975 1. Működési költségvetés 346 029 315 975 1. Személyi kiadások 213 117 207 133 2. Munkáltatót terhelő járulékok 66 133 62 761 3. Dologi kiadások 50 006 42 196 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülről 5 232 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 459 7. Felhalmozási kiadások 11 007 3 885 -számítástech.eszközök,programok 1588 2 710 -fénymásoló lízing 2111 1 175 -kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) 5 792 -12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona 1 516 -12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. 75 2. Képviselő-testület kiadásai 42 905 39 237 1. Személyi kiadások 33 618 30 022 2. Munkáltatót terhelő járulékok 8 621 8 485 3. Dologi kiadások 339 730 7 Felhalmozási kiadás ( számítógép ) 327 3. Egyéb feladatok 426 145 90 917 1 Városi TV működtetés 1 100 1 200 3. Dologi kiadás 1 100 1 200 7. Felhalmozási kiadás 3 206 1 200 2 Pásztói Hírlap 3. Dologi kiadás 3 206 1 200 3 Kiadványok 221 3. Dologi kiadás 221 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 1 025 7. Felh.célú kölcsön törl. 1 025 5 Könyvvizsgálói feladat 1 152 1 200 3. Dologi kiadás 1 152 1 200 6 Tagsági díjak 2 195 2 241 *2007. évben Igazgatás és Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete

Ebből zárolás

5200

Felhasználhat ó ei.

440 929 315 975 315 975 207 133 62 761 42 196

3 885 2 710 1 175

39 237 30 022 8 485 730 5200

85 717 1 200 1 200 1 200 1 200

1 025 1 025 1 200 1 200 2 241

Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irányport szám

zat szám 3.

7 1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 4. 11 1. 3. 4. 12 3. 7. 13 3. 4. 14 4. 15 4.

Címnév

Alcím- Előnév irányzat cso-

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Múzeum támogatása Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre

2006. évi tény/várható 2007. évi előir.

Ebből zárolás

Felhasználhat ó ei.

2 195 1 790 974 94 597 125 9 961 9 961

2 241 500 300 87 113

2 241 500 300 87 113

10 000 10 000

10 000 10 000

789 789 789 3 000 3 000 3 000 2 271

1 000 1 000 1 000 14 494 14 494 14 494 1 000

1 000 1 000 1 000 14 494 14 494 14 494 1 000

1 000 1 000 28 682 2 082 26 600 5 200

1 000 1 000 28 682 2 082 26 600

23 2 248 2 248 7 867 3 180 4 687 5 230 30 5 200 5 200 1 327 1 327 1 327 9 000 9 000 9 000

5 200 5 200 1 500 1 500 1 500 9 000 9 000 9 000

5200 5200 5200 1 500 1 500 1 500 9 000 9 000 9 000

Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irányport szám 16

zat szám 1. 2. 3.

17 4.

18 3. 19 4. 20 3 21 3 22 3 23 1 2 3 24 1 2 3 25 26 3 27 3

Címnév

Alcím- Előnév irányzat cso-

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

2006. évi tény/várható 2007. évi előir. portnév Nemzetközi kapcsolatok 496 Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok 496 Dologi kiadások Társulatok támogatása 515 265 Működési pénzeszköz átadás 515 265 - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 150 - Polgári Védelmi Igazg. Társulás 365 265 - Kistérségi Területfejlesztési Társulás 1 869 Iskolabusz ( szállítás ) Dologi kiadások 1 869 Tűzoltógépkocsi besz.saját erő 4 000 Pénzeszköz átadás 4 000 -felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre 4 000 Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) 3 062 Dologi kiadások 3 062 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár. 49 037 Dologi kiadás 49 037 Városi Ünnepség 1 406 Dologi kiadás 1 406 Országgyűlési képviselő-választás 4 257 Személyi kiadás 2 496 Munkaadót terheli jár. 764 Dologi kiadás 997 Helyi önkormányzati képviselőválasztás 4 622 Személyi kiadás 2 842 Munkaadót terhelő jár. 885 Dologi kiadás 895 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 298 840 Gyermekétkeztetés támogatása 2 208 Dologi kiadás 2 208 Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.káro 2 042 Dologi kiadás+kamat 2 042

Ebből zárolás

Felhasználhat ó ei.

265 265 265

Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irányport szám 28

zat szám 3

29 3 30 3 31 3 32

Címnév

Alcím- Előnév irányzat cso-

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

2006. évi tény/várható 2007. évi előir. portnév Kórház átvilágítás 1 020 Dologi kiadás 1 020 Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatí 3 883 Dologi kiadás 3 883 600 éves évforduló programterv költsége 3 000 Dologi kiadás 3 000 Rendkívüli kiadások 1 000 Dologi kiadás 1 000 Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján

4 33 3 34 4 35 3 36 3 2. 1. 1. 1. 2.

3

4

Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 2005. évi normatíva visszafizetés Dologi kiadás Házasságkötő terem kialakítás Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. Beruházás ösztönzés kiadásai Dologi kiadás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Szennyvízcsatorna építés III. ütem Ebből: -építés -céltámogatás lemondás -áthúzódó céltámogatás előir. Városi strandfürdő építés Ebből: -építés -Lebonyolítás -Eszközbeszerzés célelőirányzat gázkötvény ért.terhére -Polg.Hivatal akadálymentesítése

474 677 474 677 305 112

Ebből zárolás

Felhasználhat ó ei.

1 908 1 908 2 713 2 713 2 139 2 139 2 139 650 650 1 000 1 000 36 546 36 546 8 200

3 000 3 000 1 000 1 000 1 908 1 908 2 713 2 713 2 139 2 139 2 139 650 650 1 000 1 000 36 546 36 546 8 200

1 400

1 400

203 227 203 227

41 050 28 290 1 500 11 260 14

Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irányport szám

zat szám

Címnév

Alcím- Előnév irányzat cso-

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2006. évi tény/várható 2007. évi előir.

portnév -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem Mátraker.árvízkárok helyreáll. - Hídépítés -Bonyolítás Sziget út csapadékvíz elvez.

5 6

7

Ebből zárolás

Felhasználhat ó ei.

120 22 359 28 800 4 125

*Sporttelep felújítási terv 8 9 10 11

Munkáltatói lakásép.alap Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll. Városi területek rehab.akcióterve Óvár út építés Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép. Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj. Pályázati önerő Közműterv készítés meglévő ipartev.hasznosítására Térfigyelő kamerarsz.előkészítése Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial.

12 13 14 15 16 17 18 2.

Felújítási kiadások 1. 2. 3.

150 11 3 420

3 600

996 840

164 777

Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás 6 825 12 fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) Mátraker.árvízkárok helyreáll. -Csörgő patak helyreállítása 17 323 -Óvár út helyreállítása -szennyvíztisztító helyreállítása 18 886 -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. 16 273 -Orvosi rend felújítás 1 614 -Csörgő patak mederrendezés 53 960 -Bonyolítási díj 1 801 -Temetőhöz vez.út felúj.

3 600 0

1 800

0 0 1 800

500 200

500 200

200 500 24 916

200 500 24 916

Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irányport szám

zat szám 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 1 2

3 3. 1. 1. 1. 2.

Címnév

Alcím- Előnév irányzat cso-

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév -Békás tóhoz vez.út felúj. Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás -Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial. Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása Partfal helyreáll,Kékesi út 66-68(vis-maior) Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) Buszmegálló felúj. M.keresztes Iskolához vezető út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker.adomány) Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz. -sztech.eszköz -szoftver beszerzés Terület és tulajdon rendezés(Mker.adomány) Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás

2006. évi tény/várható 2007. évi előir.

Ebből zárolás

Felhasználhat ó ei.

11 758 3 152 7 655 2 520 294 12 785 2 373 3 558 6 854 9 120

2 856 12 098

2 856 12 098

7 266

7 266

120 2 576 3 430 1 585

120 2 576 3 430 1 585

1 845 265 839 85 695 85 695 70 934 14 761

1 845 265 839 85 695 85 695 70 934 14 761

113 100 198 151 43 64 142

4 788 2 233 2 555 2 555 187 399 51 366 51 366 37 306 14 060

Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irányport szám

2.

4. 1.

zat szám

Címnév

Alcím- Előnév irányzat cso-

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév Rövidlejáratú hitel törlesztése 1. Tőketörlesztés 2. Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás 4. Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen * Sporttelep felújítás terv

2006. évi tény/várható 2007. évi előir. 136 033 136 033 963 911 963 911 963 911 2 441 066

180 144 175 904 4 240 982 453 982 453 982 453 1 730 967

Ebből zárolás

5200

Felhasználhat ó ei.

180 144 175 904 4 240 982 453 982 453 982 453 1 725 767

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

1. 1. 1. 2. 3 2. 1. 1 2. 3. 4 7. 3. 1. 1. 2. 3.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

2006. évi tény/várható 2007. évi előir. csoportnév VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Állategészségügyi tevékenység 3 614 3 859 Működési költségvetés 3 614 3 859 Személyi juttatások 2 751 2 934 Munkáltatót terhelő járulékok 863 925 Dologi kiad. Polgári védelmi tevékenység 935 701 Működési költségvetés 935 701 Személyi kiad. 4 48 Munkáltatót terhelő járulékok 2 15 Dologi kiadások 605 608 Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 30 30 Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás 294 Kistérségi területfejlesztési társulás Működési költségvetés Személyi kiad. Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN 4 549 4 560

Ebből zárolás

Felhasználható ei.

3 859 3 859 2 934 925 701 701 48 15 608 30

4 560

Címszám

Alcím szám

Előirányzat

Kiemelt elő-

csoport szám

irányzat szám

Cím- Alcím- Előnév név irányzat

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

csoportnév

2006. évi tény/várható 2007. évi előir. Ebből zárolás Felhasználható ei.

VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés Felújítások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások(személygépk) Számítástechnikai eszköz beszerzés Felújítások VII. Fejezet Összesen:

23 554 23 554 16 469 5 265 1 626

17 154 17 154 11 509 3 845 1 800

17 154 17 154 11 509 3 845 1 800

16 868 16 868 11 752 3 616 1 500

16 868 16 868 11 752 3 616 1 500

34 022

34 022

194

17 938 17 938 9 918 3 064 1 524 3 432

41 492

Címszám

Alcím szám

Előirányzat

Kiemelt elő-

csoport szám

irányzat szám

1 1

Címnév

Alcímnév

Előirányzat

K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2006. évi tény/várható

2007. évi előir.

Ebből zárolás

Felhasználható ei.

Helyi kisebbségi önkormányzat

881

640

640

Működési költségvetés

881

640

640

1

Személyi kiadás

720

60

60

2

Munkáltatót terhelő járulék

122

7

7

3

Dologi kiadás

34

300

300

4

Műk.célú pe. átadás

5 5 881

273 273 640

273 273 640

-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről

VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycso-

1.

2.

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

2006. évi Felhasználható ei. tény/várható 2007. évi előir. Ebből zárolás port zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1 123 790 987 736 987 736 1. Margit Kórház 1 081 255 953 417 953 417 1. Működési költségvetés 80 912 73 003 73 003 1. Intézményi működési bevételek 80 320 73 003 73 003 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 592 2. Átvett pénzeszközök 1 000 939 862 344 862 344 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről 4 766 52 542 52 542 -ÁH-on kívülről 331 2. OEP támogatás 994 147 809 802 809 802 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 1 695 -ÁH-on belülről 400 -ÁH-on kívülről 1 295 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -2 219 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 346 18 070 18 070 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 277 2. Ügyeleti ellátás 42 535 34 319 34 319 1. Működési költségvetés 10 150 150 1. Intézményi működési bevételek 10 150 150 2. Átvett pénzeszközök 28 699 29 152 29 152 5 068 5 474 5 474 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belü 2. OEP támogatás 23 631 23 678 23 678 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 058 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 4 768 5 017 5 017 Területi Gondozási Központ összesen 208 948 191 136 191 136 1. Területi Gondozási Központ 66 464 61 025 61 025 1. Működési költségvetés 66 464 61 025 61 025 1. Intézményi működési bevételek 14 716 17 128 17 128

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport szám

zat szám 2. 3.

2. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1.

4. 5. 4. 1.

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2006. évi tény/várható

portnév Egyéb bevételek Felhalm. és tőke jell. bevételek Átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülrő

OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pe. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés

2007. évi előir. Ebből zárolás

Felhasználható ei.

1 534 1 534

2 171 48 043 18 351 74 74

43 897 13 732 72 72

43 897 13 732 72 72

15 687

13 660

13 660

15 687

13 660

13 660

95 301 22 039 22 039

95 301 22 039 22 039

73 262 21 078 720

73 262 21 078 720

2 590 100 472 21 152 21 152 8 245 8 245 4 835 3 410 27 790 43 285 23 661 505

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport szám

zat szám 1

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév Intézményi műk. Bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Intézményi műk. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Műk.c.tám.értékű bevétel 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : *Ebből 2005. évi pénzmaradvány 25308 előző években képzett tartalékok maradványa 2482

2006. évi tény/várható 505

4 244 18 912 4 587 309 309 3 007 1 687 1 320 1 271 1 337 325

2007. évi előir. Ebből zárolás

Felhasználható ei.

720

720

20 358 2 026 650 650 1 376

20 358 2 026 650 650 1 376

1 376 1 180 898

1 376 1 180 898

Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irányport szám

zat szám

1. 1. 1. 1. 2. 1.

3. 4. 5.

2. 3. 4. 5.

2. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 4.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat cso-

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

2006. évi tény/várható 2007. évi előir. Ebből zárolás portnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás 608 668 586 896 Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 182 167 164 310 Működési költségvetés 21 309 18 116 Intézményi műk.bevételek 21 309 18 116 Átvett pénzeszközök 2478 1581 Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrő -ÁH-on kívülről 561 Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről 336 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 735 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 157 645 146 194 Dózsa György Általános Iskola 210 207 209 313 Működési költségvetés 19 966 21 144 Intézményi műk.bevételek 19 966 21 144 Átvett pénzeszközök 2 257 1 614 Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrő -ÁH-on kívülről 497 Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről 146 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 566 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 186 418 188 169 Gárdonyi Géza Általános Iskola 168 842 169 405 Működési költségvetés 11 055 11 581 Intézményi műk.bevételek 11 055 11 581 Átvett pénzeszközök 2 267 1 495 Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrő -ÁH-on kívülről 772 Fejlesztési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 546

Felhasználható ei.

586 896 164 310 18 116 18 116

146 194 209 313 21 144 21 144

188 169 169 405 11 581 11 581

Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irányport szám 5.

zat szám

4. 1. 1. 2. 1. 4. 5. 2. 1. 1. 1. 2. 1.

2.

3. 4. 5.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat cso-

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

2006. évi tény/várható 154 974 47 452 3 189 3 189

191 44 072 293 662 293 662 23 892 23 892 29 836 14 866 3 547 11 319 14 970 3 140 11 830

13 482 226 452 902 330

2007. évi előir.

Ebből zárolás

Felhasználható ei.

157 824 43 868 3 395 3 395

157 824 43 868 3 395 3 395

40 473 252 133 252 133 25 672 25 672 10 855 3 855 2 855 1 000 7 000

40 473 252 133 252 133 25 672 25 672 10 855 3 855 2 855 1 000 7 000

7 000

7 000

215 606 839 029

215 606 839 029

Cím szám

Alcím szám

Előirányzat

Kiemelt elő-

csoport szám

irányzat szám

1. 1. 1. 1. 2. 1.

2. 3. 1. 4. 5.

Címnév

Alcímnév

Előirányzat

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

csoportnév III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

2006. évi tény/várható

56 145 56 145 8 046 8 046 6 370 6 030 4 761 1 269 340 340

412 41 317 56 145

2007. évi előir.

Ebből zárolás

Felhasználható ei.

48 556 48 556 7 461 7 461 1 534 1 534 1 534

48 556 48 556 7 461 7 461 1 534 1 534 1 534

39 561 48 556

39 561 48 556

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- irányport zat szám szám

1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 1 2 6. 1 2 3

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv. Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

2006. évi tény/várható

144 410 3 619 3 619 3 619 36 331 16 072 1 453 2 481 4 769 2 500 500 2 025 2 344 20 259 19 990 269 104 460 3 397 1 063 1 063 100 000 144 410

2007. évi előir. Ebből zárolás

Felhasználható ei.

19 537 4 180 4 180 4 180 15 357 15 357 1 230 1 800 7 727 2 400 1 200 1 000

19 537 4 180 4 180 4 180 15 357 15 357 1 230 1 800 7 727 2 400 1 200 1 000

19 537

19 537

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám

1. 1. 1. 1. 2 3 4 5 6 7 2. 1. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1.

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj) Egyéb bevétel

Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér.

2006. évi tény/várható

12 578 12 578 12 578 2 091 1 015 1 711 1 390 4 528 1 559 284 6 005 6 005 6 005 6 005 2 158 486 317 740 317 740 285 574 28 746 3 420 446 665 395 727 185 410 78 360 131 957 50 938 95 699 4 217

2007. évi előir.

Ebből zárolás

Felhasználható ei.

14 421 14 421 14 421 2 100

14 421 14 421 14 421 2 100

10 321 2 000

10 321 2 000

24 600 24 600 24 600 24 600 1 562 739 307 000 307 000 275 000 29 000 3 000 471 518 412 518 196 834 76 017 139 667

24 600 24 600 24 600 24 600 1 562 739 307 000 307 000 275 000 29 000 3 000 471 518 412 518 196 834 76 017 139 667

59 000 129 724 3 929

59 000 129 724 3 929

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 5.

7. 8. 12. 13.

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel Egyéb ingatlan eladási díja TIGÁZ kötvény értékesítése OPTIMA eladás bevétele és kamata Gép,berend.,felszer.,értékesítés Államkötvény kamata Jármű értékesítés Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Gimnázium felújítás Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem Műv.Ház felújítás Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Egyéb központi támogatás (gyermekétkeztetés intézm. támog.) CÉDA Gimnázium felújítás

2006. évi tény/várható

3 485 24 52 656 91 482 2 660 12 440 303 17 044 41 510 14 624 542 2 359 826 781 657 509 577 715 9 030 70 764 640 26 228 13 519 28 179 3 016 20 000 5 163 81 149 2 208 3 303 2 000

2007. évi előir.

Ebből zárolás

Felhasználható ei.

3 430 48 118 333 125 795 74 095 8 000 3 000 40 000

3 430 48 118 333 125 795 74 095 8 000 3 000 40 000

700 571 119 561 374 554 054 7 320

700 571 119 561 374 554 054 7 320

640

640

6 249

6 249

6 249

6 249

2 856

2 856

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycso-

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2006. évi

port zat szám szám 14. 15 5. 1. 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2. 1. 2.

3

tény/várható 2007. évi előir. Ebből zárolás portnév Tüdőgondozó felújítás 1 303 2 856 6 713 Vis-Maior támogatás (Kövicses, Csörgő patakok helyreáll.) 7 333 Vis-Maior támogatás ( Mátrak. partfal helyreállítás) Átvett pénzeszközök 198 759 71 691 Működési célra átvett pénzeszközök 64 577 71 691 Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül 64 570 71 691 Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) 24 163 9 310 Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) 12 840 Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) 29 368 35 231 Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) 14 310 Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) 1 352 Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) 136 Okt.Minisztériumtól átvett (Jegyzők díjazása) 50 Földgázáremelés ellentételezése 1 182 Országgyűlési képv-választásra átvett 2 882 Helyi önk.-i képviselővál-ra átvett (kisebbség) 334 Helyi önkorm.képv.polgmest.választ-ra átvett 1 342 Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) BM ügyfelkapu regisztráció 156 Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. 3 605 Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) Működési célra átvett ÁH-on belülről 7 Számlamegszüntetése miatt átvett pénzeszköz 7 Felhalmozási célra átvett pe. 134 182 Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről 83 037 Szeméttelep rekultiváció KAC támogatás Gimnázium felújítás 1 445 - CÉDA - Gimnázium Szakképzési Alapból átvett 1 445 Pásztói szennyvízberuházás III.ütem 51 678

Felhasználható ei.

2 856

71 691 71 691 71 691 9 310 12 840 35 231 14 310

0

0

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám

4 5 6 7 8 1 2 3 4 6.

7. 8. 4 1. 2. 3.

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

portnév - TRFC - Céltámogatás Mátrakeresztesi Kábel TV hálózat ép.(Műsorszolg.Alaptól átvett pe. STRAND beruházás Területfejl. Tanácstól átvett, megállapodás alapján ESZA pályázat fejezeti kezelésű ei. Pásztó Művelődési Központ felújítás / TEKI / Tüdőgondozó felújítás(CÉDA támogatás) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez. "STRAND"-ért alapítványtól átvett Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa(Mker.árvízkár adomány) Támogatásértékű működési bev.(jöv.diff.évvégi elsz-ból szárm.bev) Finanszírozási műv.bev. Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

2006. évi tény/várható

2007. évi előir.

Ebből zárolás

Felhasználható ei.

51 678 4 454 22 500 2 960

51 145 42 391 1 314 7 440 261 596 19 813 49 037 192 746 816 10 430 461 244 22 500 50 000 388 744 2 638 313

11 687

11 687

1 601 760

1 601 760

Cím- Alcím Előszám szám irányzat cso-

Kiemelt előirány-

Címnév

Alcím- Előnév irányzat cso-

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

port zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

1. 3. 1. 2. 2 3. 1. 2. 3.

Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz Működési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Felhalmozási és tőke jell. bev. Átvett pénzeszköz Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól) Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN

2006. évi tény/várható

2007. évi előir. Ebből zárolás Felhasználható ei.

1 897 1 897 1 897 996

1 108 1 108 1 108 701

1 108 1 108 1 108 701

702 437 265 294 2 893

701 436 265

701 436 265

1 809

1 809

Címszám

Alcím Előszám irányzat

Kiemelt elő-

Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve 2006. évi

tény/várható 2007. évi előir. Ebből zárolás csoiránycsoport zat portszám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

1. 1.

1. 1. 2. 1. 4. 5.

2. 1.

1. 1. 3 4. 5.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:

Felhasználható ei.

23 648

17 154

17 154

3 825 3 825 3 825 12 19 811 18 731

17 154 16 868

17 154 16 868

800 1 063 16 868 42 379

16 868 34 022

16 868 34 022

Címszám

Alcím szám

Előirány-

Kiemelt

zat csoport szám

előirányzat szám

Címnév

Alcím- Előnév irány-

B E V É T E L E K (eFt) 2006. évi

1.

tény/várható zat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Helyi kisebbségi önkormányzat 1.

Működési költségvetés 1.

Alaptevékenység bev.

2.

Egyéb bevételek

2.

2007. évi előir.

153 153

3

Átvett pénzeszközök 1.

Műk.c.tám.ért.bev.

2.

Felhalmozási célra átvett pe.

3.

Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

150

150

153

Ebből zárolás

Felhasználható ei.

6. sz.melléklet

Hosszutávú elkötelezettség Ft-ban

Sorszám Megnevezés 1. Pásztó kommunális hulladék lerakó KAC visszatérítendő támogatás 2. Fénymásoló lízing 3. Multifunkciós másológép Összesen:

Összeg szerződés Fennálló kötelezettség szerint 2006.12.31 2007. 2008.

2.050.000 4.446.333 2.022.576 8.518.909

2.050.000 164.344 1.348.384 3.562.728

1.025.000 1.025.000 164.344 1.011.288 337.096 2.200.632 1.362.096

Lejárat

2008.12.31 2007.01.20 2008.04.01

6. sz. melléklethez

Szöveges indoklás a hosszútávú elkötelezettségekhez 1. Adósságszolgálati kiadások A Rendelet T/2 sz. melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait, valamint az önkormányzat által tett kezességvállalásokat. Rövid lejáratú hitelek (folyószámla hitel) Az önkormányzat évek óta kénytelen átmeneti likviditási problémái és/vagy/ működési hiánya kezelésére rövid lejáratú hitelt felvenni. 2006. december 12-én a működési hiány és a folyószámlahitel csökkentésére 50.000 e Ft összegű egyéves lejáratú hitelt vettünk fel, melyet 2007-ben kell visszafizetni A/ Célhitelek 1./ Az önkormányzat 2000-ben és 2001-ben összesen 66.528 eFt fejlesztési célhitelt vett fel a pásztói szennyvízberuházáshoz öt éves lejáratra. Ennek törlesztő részleteit és kamatait tartalmazza a táblázat. 2./ 2001-es fejlesztési feladatok megvalósításához 80.000 eFt összegű (2 év türelmi idő után 5 év alatt visszafizetendő) fejlesztési célhitel szerződést kötött az önkormányzat, melyből 55.966 eFt-ot vettünk fel 2001-ben, a további 24.034 eFt-ot pedig 2002-ben. 3./ 2003-ban a tárgyévi fejlesztésekhez célhitelt vettünk fel 2 év türelmi idővel 117.000 eFt- ban melynek lejárata 2010. 4./ 2005 decemberében közbeszerzési eljárás eredményeként 70.000 e Ft hitelt vettünk fel fejlesztési kiadások fedezetére, melynek törlesztő részleteí egy év türelmi idő után 2007-ben és 2008-ban jelentkeznek 5./ 2006. decemberében 22500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettük fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére.

B/ Kezességvállalás Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházáshoz a társulat által felvett hitelhez kezességet vállalt. A társulati érdekeltségi hozzájárulást , illetve a lakástakarékpénztári összegeket az érdekeltek fizetik, így a kezesség beváltása miatt pénzügyi kötelezettség nem terheli az önkormányzatot, de a kötelezettségek táblázatában szerepeltetni kell és a hitelfelvétel törvényi korlátozásába beszámít. Az önkormányzatnak a társulat támogatásával számolnia kell, mert az érdekeltségi hozzájárulás csak a felvett hitel törlesztését fedezi, a kamatokat nem, emiatt az esedékes kamatot minden évben fizetni kell. Különös figyelmet kell fordítani a társulatnak, majd annak megszűnése után a polgármesteri hivatal adó csoportjának a társulati befizetésekre és összesen 2.213 lakástakarékpénztári szerződésre és annak tulajdonosára, hogy a befizetéseket rendszeresen teljesítsék, mert

esetleges nem fizetés esetén az önkormányzat a a hozzá kapcsolódó állami támogatást is elveszíti. Jelenleg kb. 100 fő rendszertelenül fizet és 20 fő még nem kötötte meg a szerződést 2006. decemberében a Margit Kórház struktúra átalakításához nyert 25 millió Ft erejéig készfizető kezességet vállalt 2007. március 31-ig. Amennyiben az aktív ágyakból a 25 ágyat átminősítik krónikus ággyá, akkor az önkormányzat kiszabadul a készfizető kezességből. Szennyvízcsatorna építés III. ütem A szennyvízberuházás befejeződött. Pásztó Város szennyvízberuházás megvalósításához, a lakosság érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére Pásztó Város Viziközmű Társulat hitelt vett fel. A hitel összegére, valamint annak kamataira az önkormányzatnak kezességvállalási kötelezettsége van. A kamat összege és a kezességvállalási összeg a hitel igénylés időpontjában meghatározott kamat %-a lett kidolgozva. A jelenleg érvényben lévő jegybanki kamat növekedés alapján átdolgoztuk a várható kamat összegét, valamint a már megfizetett összeg figyelembevételével az alábbiak szerint módosulhat a kezességvállalás összege, illetve a költségvetésben tervezendő kamatköltség. Megnevezés Csatorna beruházás I. ütem Csatorna beruházás II. ütem Csatorna beruházás III. ütem Összes kötelezettség vállalás összege

Vállalt összeg eFt 6641 116712 38174 161527

Számított összeg eFt 6180 94225 55906 156311

A 2006. évtől a hitel visszafizetés időpontjáig az alábbi évekre történő bontásban: 2006. évben 9752eFt 2007. évben 13354eFt 2008. évben 13298eFt 2009-2014-ig 108289eFt A számított kamat összegét az önkormányzat költségvetésében a Társulat részére átadott pénzösszegét is szükséges szerepeltetni az adott években. Az I. ütem keretében 148 érdekelt fizeti a 150.000 Ft/egység érdekeltségi hozzájárulást 10 év alatt egyenlő összegben, mely évente 2220 eFt, ami a hitel törlesztésére kerül. A II. ütem érdekeltjeinek száma 1745 egység, 223.621 Ft az egy érdekeltségi hozzájárulás összege, mely 8 év alatt OTP LTP-én keresztül kerül megfizetésre, így a hitel törlesztése egyösszegben történik 2012. május hóban. A III. ütem érdekeltjeinek száma 659 egység, 223.621 Ft az egység összege, mely szintén LTP szerződésen keresztül kerül megfizetésre. (Ténylegesen 687 LTP szerződést kötöttünk meg, de ebből 28 érdekeltség a II-es ütem területébe tartozik. Mindebből az állapítható meg, hogy a tényleges hitelfelvétel összegét meghaladó értékű érdekeltség áll a hitelek mögött. Ettől függetlenül az önkormányzat az elsődleges kezességvállaló. Amennyiben az érdekeltek kötelezettségeiknek eleget tesznek, akkor az önkormányzatnak csak a fenti kimutatás szerinti kamatokat kell költségvetésében terveznie. A fentieken kívül a társulat működéséhez 2007-ben 1.140.000 Ft összeget kell biztosítani a végelszámoláshoz.

C/ Az önkormányzat pályázattal megvalósuló feladatokhoz (a pályázat háttérfedezeteként két esetben vett igénybe) bankgaranciát összesen 4.000 eFt összegben. D/ A további pénzügyi kihatású hosszútávú elkötelezettségeket a 6.sz.melléklet számszakilag és szövegesen is forrásösszetevőnként és feladatonként is tartalmazza. Az önkormányzat a Szociális Kistérségi Program keretében hosszútávú elkötelezettséget vállalt az 50 férőhelyes idősek klubjának megépítéséhez, a 12 férőhelyes gyermekek átmeneti elhelyezését biztosító intézmény megvalósításához és fenntartásához, és 5, illetve 10 évig működtetéséhez, jármű és berendezés vásárláshoz. E/ Nem közvetlen pénzügyi kihatású kötelezettségvállalások Az önkormányzat tulajdonában lévő szeméttelep rekultivációjára hatósági kötelezés van. A rekultivációs terveket Területfejlesztési Támogatással 2002-ben 10.250 eFt értékben elkészítettük. A pénzügyi teljesítés egy része áthúzódott 2003-ra. A rekultiváció 500 millió és 1 milliárd Ft-ba kerül, ennek fedezetére (még pályázat igénybevételével való megvalósítás esetén a saját erő biztosítására) nincs esély.

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMÍTÁS 2007. 2006. évi

2007. évi

szintre hozott

koncepció

Költségvetés I. forduló

Különbség*

II. forduló

korrigált ei.

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Létszám 55 Kiadások 97 165 - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék 32 184 - Dologi kiadások 35 157 - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás 164 506 KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Dózsa György Általános Iskola Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I. és II. forduló között (Ft)

(%)

52

52

0

0,0

96 792 32 065 35 860

96 501 31 809 38 157

97 831 32 235 34 244

1 330 426 -3 913

1,4 1,3 -10,3

164 717

166 467

164 310

-2 157

-1,3

20 590

20 000

22 667

18 116

-4 551

-20,1

73 224 70 692

68 131 76 586

68 283 75 517

68 283 77 911

0 2 394

0,0 3,2

164 717

600 1 752 73 165 166 467

600 1 374 75 937 164 310

-2 157

-1,3

51

51

0

0,0

164 506

52 114 269 37 145 48 290 3 160

117 162 38 070 49 256 2 710

116 634 38 204 54 180 2 710

116 589 38 190 51 824 2 710

-45 -14 -2 356 0

0,0 0,0 -4,3 0,0

202 864

207 198

211 728

209 313

-2 415

-1,1

18 972

18 972

20 644

21 144

500

2,4

137 734 46 158

120 128 68 098

120 672 70 412

120 672 67 497

0 -2 915

0,0 -4,1

207 198

12 240 3 757 54 415 211 728

12 240 3 570 51 687 209 313

-2 415

-1,1

202 864

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMÍTÁS 2007. 2006. évi

2007. évi

szintre hozott

koncepció

Költségvetés I. forduló

Különbség*

II. forduló

korrigált ei.

Gárdonyi Géza Általános Iskola Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Mikszáth Kálmán Gimn., P. Sz. és Koll. Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási, felújítási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból * =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I. és II. forduló között (Ft)

47,5

(%)

47

47

0

0,0

102 583 33 516 31 380 2 730

104 042 33 969 32 008 2 210

104 362 33 920 33 338 2 453

101 718 33 074 32 160 2 453

-2 644 -846 -1 178 0

-2,5 -2,5 -3,5 0,0

170 209

172 229

174 073

169 405

-4 668

-2,7

10 596

10 808

11 581

11 581

0

0,0

131 557 28 056

117 756 43 665

118 010 44 482

118 010 39 814

0 -4 668

0,0 -10,5

170 209

172 229

44 482 174 073

39 814 169 405

-4 668 -4 668

-10,5 -2,7

72,5

72,5

0

0,0

72,5 154 604 51 171 52 845 2 100 7 000 267 720

157 685 52 156 53 902 1 550 7 000 272 293

151 782 49 608 53 869 1 492 7 000 263 751

145 197 -6 585 47 575 -2 033 50 869 -3 000 1 492 0 7 000 0 252 133 -11 618

-4,3 -4,1 -5,6 0,0 0,0 -4,4

20 706 10 855 193 012 43 147 27 453

21 120 10 855 180 563 59 755

25 672 10 855 179 332 47 892 12 100

25 672 0 10 855 0 179 332 0 36 274 -11 618 12 100 0

0,0 0,0 0,0 -24,3 0,0

35 792 263 751

24 174 -11 618 252 133 -11 618

-32,5 -4,4

15 694 267 720

272 293

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMÍTÁS 2007. 2006. évi

2007. évi

szintre hozott

koncepció

Költségvetés I. forduló

Különbség*

II. forduló

korrigált ei.

Rajeczky Benjamin Zeneiskola Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból * =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Teleki L. V.K. és Műv. Kp. Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I. és II. forduló között (Ft)

15,5

(%)

15,5

15,5

0

0,0

35 453 11 561 3 772

33 841 11 133 3 772

32 189 10 381 3 420

31 218 10 070 2 580

-971 -311 -840

-3,0 -3,0 -24,6

350 51 136

48 746

45 990

43 868

-2 122

-4,6

4 265

3 209

3 395

3 395

0

0,0

26 450 20 421

21 410 24 127

21 875 20 720 4 500

21 875 18 598 4 500

0 -2 122 0

0,0 -10,2 0,0

51 136

48 746

16 220 45 990

14 098 43 868

-2 122 -2 122

-13,1 -4,6

14,5

14,5

0

0,0

14,5 29 315 9 693 11 847

29 591 9 788 12 084

30 257 9 955 13 700

27 624 9 095 11 530

-2 633 -860 -2 170

-8,7 -8,6 -15,8

1 140 51 995

307 51 770

307 54 219

307 48 556

0 -5 663

0,0 -10,4

7 343 2 720 11 637 30 295

7 118 2 720 11 322 30 610

7 461 2 464 11 322 32 972

7 461 1 534 11 322 28 239

0 -930 0 -4 733

0,0 -37,7 0,0 -14,4

51 995

51 770

32 972 54 219

28 239 48 556

-4 733 -5 663

-14,4 -10,4

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMÍTÁS 2007. 2006. évi

2007. évi

szintre hozott

koncepció

Költségvetés I. forduló

Különbség*

II. forduló

korrigált ei.

Területi Gondozási Központ Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Védőnői Szolgálat Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök ( OEP tám.) - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I. és II. forduló között (Ft)

26

(%)

23

23

0

0,0

35 566 11 998 19 893

32 832 10 975 19 310

33 738 11 118 19 169

32 176 10 680 18 169

-1 562 -438 -1 000

-4,6 -3,9 -5,2

67 457

63 117

64 025

61 025

-3 000

-4,7

17 391

14 554

17 128

17 128

0

0,0

34 063 16 003

30 788 17 775

32 413 14 484

32 413 11 484

0 -3 000

0,0 -20,7

63 117

14 484 64 025

377 11 107 61 025

-3 377 -3 000

-23,3 -4,7

5,75

5,75

0

0,0

67 457

5,75 10 636 3 439 1 889

9 779 3 129 1 520

8 691 2 827 2 214

8 691 2 827 2 214

0 0 0

0,0 0,0 0,0

15 964

14 428

13 732

13 732

0

0,0

100 15 864

100 14 328

72 13 660

72 13 660

0 0

0,0 0,0

15 964

14 428

13 732

13 732

0

0,0

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMÍTÁS 2007. 2006. évi

2007. évi

szintre hozott

koncepció

Költségvetés I. forduló

Különbség*

II. forduló

I. és II. forduló között

korrigált ei.

Idősek Átmeneti Otthona Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból * =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Gyermekek Átmeneti Otthona Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(Ft)

35

(%)

34

34

0

0,0

54 903 18 030 26 968

54 346 17 852 27 500

55 202 18 539 27 675

51 504 17 329 26 468

-3 698 -1 210 -1 207

-6,7 -6,5 -4,4

99 901

99 698

101 416

95 301

-6 115

-6,0

20 300 38 725 37 162 3 714

21 600

21 739

22 039

300

1,4

36 199 41 899

36 198 43 479 980 9 310 17 496 15 693 101 416

36 198 37 064 980 9 310 5 000 21 774 95 301

0 -6 415

0,0 -14,8

-6 115

-6,0

7

7

0

0,0

99 901

9 500 17 496 14 903 99 698

8 14 235 4 761 5 710

13 373 4 443 5 250

14 115 4 684 4 718 300

12 455 4 133 4 190 300

-1 660 -551 -528 0

-11,8 -11,8 -11,2 0,0

24 706

23 066

23 817

21 078

-2 739

-11,5

1 294 4 244 5 166 14 002

1 200

720

720

0

0,0

5 656 16 210

5 656 14 702 160 1 520

0 -2 739

0,0 -15,7

24 706

3 000 6 600 6 610 23 066

5 656 17 441 160 1 520 6 600 9 161 23 817

-2 739

-11,5

13 022 21 078

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMÍTÁS 2007. 2006. évi

2007. évi

szintre hozott

koncepció

Költségvetés I. forduló

Különbség*

II. forduló

I. és II. forduló között

korrigált ei.

Tűzoltóság Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN

IPESZ Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(Ft)

3

(%)

3

3

0

0,0

11 954 3 414 1 500

11 954 3 414 1 500

11 752 3 616 1 500

11 752 3 616 1 500

0 0 0

0,0 0,0 0,0

16 868

16 868

16 868

16 868

0

0,0

16 868

16 868

16 868

16 868

0

0,0

16 868

16 868

16 868

16 868

0

0,0

6

6

0

0,0

7 12 122 4 090 1 671

12 269 4 169 1 704

11 509 3 845 1 800

11 509 3 845 1 800

0 0 0

0,0 0,0 0,0

17 883

18 142

17 154

17 154

0

0,0

17 873

18 142

17 154

17 154

0

0,0

17 883

18 142

17 154 17 154

17 154 17 154

0 0

0,0 0,0

10

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMÍTÁS 2007. 2006. évi

2007. évi

szintre hozott

koncepció

Költségvetés I. forduló

Különbség*

II. forduló

korrigált ei.

IPESZ ÖSSZESEN Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellenőrző szám Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ellenőrző szám

Kórház Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I. és II. forduló között (Ft)

342,3

(%)

331,8

331,3

-1

-0,2

672 805 221 002 240 922 7 990 8 490 1 151 209 1 151 209

673 666 221 163 243 666 6 470 7 307 1 152 272 1 152 272

666 732 218 506 253 740 6 955 7 307 1 153 240 1 153 240

648 264 212 669 237 548 6 955 7 307 1 112 743 1 112 743

-18 468 -5 837 -16 192 0 0 -40 497 -40 497

-2,8 -2,7 -6,4 0,0 0,0 -3,5 -3,5

121 567 72 408 666 873 290 361

118 681 27 903 608 821 396 867

1 152 272 1 152 272

127 328 26 049 610 629 348 737 17 740 23 670 10 321 297 006 1 112 743 1 112 743

-3 751 -930 0 -35 816 0 0 -19 284

1 151 209 1 151 209

131 079 26 979 610 629 384 553 17 740 23 670 29 605 313 538 1 153 240 1 153 240

-40 497 -40 497

-2,9 -3,4 0,0 -9,3 0,0 0,0 -65,1 -5,3 -3,5 -3,5

304,0

287,3

287,3

0

0,0

519 494 173 723 397 931

519 938 168 817 301 678

505 688 -14 250 164 256 -4 561 283 473 -18 205

-2,7 -2,7 -6,0

1 091 148

990 433

953 417 -37 016

-3,7

59 800 1 031 348

72 803 794 109 8 116

73 003 862 344 8 116 9 954

200 68 235 0 9 954

0,3 8,6 0,0

1 091 148

875 028

953 417

78 389

9,0

-16 532

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMÍTÁS 2007. 2006. évi

2007. évi

szintre hozott

koncepció

Költségvetés I. forduló

Különbség*

II. forduló

I. és II. forduló között

korrigált ei.

Ügyelet Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kórház+Ügyelet Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN Képviselő-testület Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

(Ft)

(%)

6

6

6

0

0,0

12 426 4 057 16 033

13 838 4 451 16 030

13 838 4 451 16 030

0 0 0

0,0 0,0 0,0

32 516

34 319

34 319

0

0,0

180 27 568

150 29 152

150 29 152

0 0

0,0 0,0

4 768

5 017

5 017

0

0,0

32 516

34 319

34 319

0

0,0

303,7

287

293

6

2,1

531 920 177 780 413 964

526 714 168 549 355 000

533 776 173 268 317 708

519 526 -14 250 168 707 -4 561 299 503 -18 205

-2,7 -2,6 -5,7

1 123 664

1 050 263

1 024 752

987 736 -37 016

-3,6

59 980 1 058 916 0 4 768

65 000 978 172 0 7 091

72 953 823 261 8 116 5 017

73 153 891 496 8 116 14 971

200 68 235 0 9 954

0,3 8,3 0,0 198,4

1 123 664

1 050 263

909 347

987 736

78 389

8,6

30 726 8 715 3 000

30 022 7 885 2 000

30 022 8 485 1 000

0 600 -1 000

0,0 7,6 -50,0

42 441

39 907

39 507

-400

-1,0

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMÍTÁS 2007. 2006. évi

2007. évi

szintre hozott

koncepció

Költségvetés I. forduló

Különbség*

II. forduló

I. és II. forduló között

korrigált ei.

(Ft)

(%)

Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

62

Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN Többcélú Kistérségi Társulás Létszám Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60

60

0

0,0

184 958 55 657 50 000

187 094 57 183 47 750

184 488 55 974 39 820

-2 606 -1 209 -7 930

-1,4 -2,1 -16,6

290 615

3 885 295 912

3 885 0 284 167 -11 745

0,0 -4,0

2 000

2 000

30 438

32 438

29 075

2 100 14 310 41 840

100 14 310 12 765

43,9

31 075

58 250

27 175

87,4

7

7

0

0,0

24 662 7 598 2 376

25 180 7 675 2 376

23 781 7 151 2 376

-1 399 -524 0

-5,6 -6,8 0,0

34 636

35 231

33 308

-1 923

-5,5

34 636

35 231

35 231

0

0,0

34 636

35 231

35 231

0

0,0

7

5,0

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMÍTÁS 2007. 2006. évi

2007. évi

szintre hozott

koncepció

Költségvetés I. forduló

II. forduló

korrigált ei.

Különbség* I. és II. forduló között (Ft)

(%)

FŐÖSSZESEN Kiadások - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulék - Dologi kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Felhalmozási kiadás KIADÁSOK FŐÖSSZESEN

1 204 725 398 782 654 886 7 990 8 490 2 274 873

1 440 726 461 682 654 042 6 470 7 307 2 570 227

1 442 804 464 517 623 574 6 955 11 192 2 549 042

1 406 081 452 986 580 247 6 955 11 192 2 457 461

-36 723 -11 531 -43 327 0 0 -91 581

-2,5 -2,5 -6,9 0,0 0,0 -3,6

Bevételek - Működési bevételek - Átvett pénzeszközök - Önkorm. támogatás normatívából - Önkorm. támogatás saját forrásból =SZJA kiegészítésből =kistérségi társulástól átvett =más önkormányzattól átvett =Pásztó V. Önk. saját forrásból BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN

181 547 1 131 324 666 873 295 129 0 0 0 0 2 274 873

185 681 1 040 711 639 259 403 958 0 0 0 0 2 269 609

206 032 885 471 647 820 389 570 17 740 23 670 29 605 313 538 2 128 893

202 581 -3 451 967 086 81 615 660 585 12 765 363 708 -25 862 17 740 0 23 670 0 10 321 -19 284 297 006 -16 532 2 193 960 65 067

-1,7 9,2 2,0 -6,6 0,0 0,0 -65,1 -5,3 3,1

Pásztó

Város Önkormányzat 2007.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszközök 3.Helyi adók,pótl.bírságok 4.Támogatások 5. Átengedett közp.adók 6. Felhalmozási bevétel 7. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások 1. Müködési kiadások 2. Adósságszolgálat 3. Felujitási kiad. 4. Felhalmozási kiad. 5. Tartalék felhaszn. Kiadások összesen: Egyenleg bev-kiad Halmozott egyenleg Intézmény finansz.előir.

Jan.

17664 110790 2000 87766 72540 0 0 290760

Febr.

21175 74770 2000 43883 36270 0 0 178098

Márc.

23371 104475 118500 44043 36270 0 0 326659

Ápr.

20048 74108 7000 43883 36270 9105 11687 202101

Máj.

19915 74108 6000 43883 36270 26921 0 207097

Jun.

21270 76705 4000 44043 36270 0 0 182288

8.sz.melléklet

Jul.

Aug.

16116 73308 1500 43883 36270 0 0 171077

16708 71608 3500 43883 36270 0 0 171969

Szept.

22197 83966 117500 44043 36270 88250 0 392226

Okt.

20564 71609 8300 43883 36270 0 0 180626

Nov.

19943 71287 5400 43883 36270 25237 0 202020

Dec.

21423 104311 31300 44043 36278 882 0 238237

Összesen

240394 991045 307000 571119 471518 150395 11687 2743158

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj Jun. Jul. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 327538 217929 215287 218169 212209 221778 208219 198522 209186 201672 204818 201803 2637130 0 0 25161 0 125904 21573 0 0 21389 0 0 71812 265839 7266 0 15074 2576 3400 0 200 0 0 0 0 0 28516 2000 3580 4049 4082 1223 3966 98 98 1980 2080 98 102857 126111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336804 221509 259571 224827 342736 247317 208517 198620 232555 203752 204916 376472 3057596 -46044 -43411 67088 -22726 -135639 -65029 -37440 -26651 159671 -23126 -2896 -138235 -314438 -89455 -22367 -45093 -180732 -245761 -283201 -309852 -150181 -173307 -176203 -314438 140630

88608

90621

88667

86879

88332

85807

84947

89933

87774

92198

88347

1112743

9. sz. melléklet

Intézkedési terv I. 2007. évi költségvetés végrehajtásához 1. A működési hiány részbeni fedezetére ÖNHIKI pályázatot kell benyújtani. Kötelezettség csak a költségvetésben szereplő, fedezettel biztosított feladat ra vállalható. Határidő: költségvetési törvény szerint Felelős: Sisák Imre polgármester 2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 6. sz. mellékletében „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” keretből, a 2007. évi költségvetésben lévő jelentős nagyságrendű működési hiány miatt a feltételektől függően az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztertől kiegészítő állami támogatást igényeljen. Határidő: a pályázat benyújtására kiadott részletes útmutatótól függően Felelős: Sisák Imre polgármester 3. a.)A képviselő-testület utasítja polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy az egyes szakágazatokon belül vizsgálják meg a feladat ellátások további ésszerűsítésének lehetőségeit, illetve egyes feladat ellátások szolgáltatásként történő megvásárlásának figyelembevételével is. Kivételt képez a vizsgálat alól a két általános iskola integrációja, mellyel a képviselő-testület 2007-ben alternatívaként sem kíván újból foglalkozni. A vizsgálatok megállapításait, az ezzel kapcsolatos javaslataikat a képviselő-testület 2007. májusi ülésére illetve folyamatosan terjesszék be. Határidő: szöveg szerint Felelős: Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző b.) A képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit a költségvetés végrehajtására hozott intézkedési tervek haladéktalan és ütemes végrehajtására. A tervezett álláshely megszüntetésére az intézkedési tervben ütemezettek szerint, az oktatási intézményeknél a tanév kezdetéhez igazodóan kerüljön sor. Határidő: folyamatos Felelős: valamennyi intézmény vezetője 4. A képviselő-testület felhatalmazza a címzetes főjegyzőt, hogy a 3. pontban foglalt felülvizsgálat érdekében, illetve az éven belüli likviditási helyzet alakulásától függően az intézményektől a jogszabályban előírt negyedéves pénzforgalmi jelentésen túl – amennyiben indokolt –további adatszolgáltatást, információt kérjen. Határidő: értelemszerűen Felelős: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Az érintett intézmények vezetői II. Bér és létszám változással összefüggő intézkedések 5. a.)A 2007. évi költségvetés helyzetére tekintettel folytatni kell a garantált illetményen felüli, munkáltatói jogkörben nyújtott adható bérelemek (13. havi kötelező juttatáson túli juttatások),

pótlékok folyamatos megszüntetését. Ezen intézkedéseket a változatlan bértábla mellett a kötelező soros lépésekkel, átsorolásokkal egyidejűleg kell megtenni. A jogszabályi lehetőségek és az ellátotti létszámok alakulásának függvényében további intézkedéseket kell tenni a vezetői szintek számának csökkentésére. Határidő: értelemszerűen Felelős: valamennyi intézmény vezetője b.) Az intézmények költségvetése tartalmazza a közalkalmazottakat érintő 2%-os kereset kiegészítését, illetve az oktatási törvény figyelembevételével a minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítést. Ezek tervezéséröl és felhasználásáról az intézmények vezetői saját hatáskörben döntenek. A tényleges felhasználásokról a 2007. évi zárszámadás során kötelesek számot adni. Határidő: értelemszerű Felelős: valamennyi intézmény vezetője 6. a.) A tervezett létszámleépítéseknél a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására benyújtásra kerülő pályázat miatt az előzetesen egyeztetett munkakörök ütem szerinti megszüntetéséről kell gondoskodni. Határidő: folyamatos Felelős: Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála c. főjegyző az érintett intézmények vezetője b.) Az önkormányzat a költségvetés helyzetére tekintettel a nyugdíjazások és egyéb munkaviszony megszüntetések során, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 33.§-a alapján, a munkavégzés alóli mentesség esetén a vonatkozó törvények szerinti kötelező juttatásokat finanszírozza. Határidő: folyamatos Felelős: Sisák Imre polgármester az érintett intézmények vezetője 7. A képviselő-testület felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét a jóváhagyott költségvetési támogatás és álláshelyek betartására. A képviselő-testület utasítja polgármesterét, hogy a jóváhagyás nélküli túlfinanszírozás, illetve létszám túllépés vagy átcsoportosítás esetén kezdeményezze az intézmény vezetőjének felelősségre vonását. Határidő: értelemszerű Felelős: valamennyi intézmény vezetője III. A költségvezési hiány csökkentésével a gazdálkodás szervezésével kapcsolatos intézkedések 8. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatokról a képviselő-testületet utólagosan, a soron következő ülésen tájékoztassa. Határidő: értelemszerűen Felelős: Sisák Imre polgármester 9. A képviselő-testület utasítja polgármesterét, hogy az 50 férőhelyes Idősek Átmeneti Otthona és a 12 fh-es Fiatalok Átmeneti Otthona feladatellátásához való anyagi hozzájárulás céljából vegye fel a kapcsolatot azokkal a települési önkormányzatokkal akik a megállapodást aláírták illetve amely önkormányzat területéről ellátott van. Indokolt esetben keresse a kistérségen kívüli önkormányzatokat a szabad kapaciáts lekötése érdekében.

A képviselő-testület a többcélú kistérségi társulással együttmüködésben fenntartott intézményei fenntartásához / 50 fh-es idősek átmeneti otthona, 12 fh-es gyermekek átmeneti otthona/ a normatív állami támogatáson, SZJA kiegészítésen , és a saját bevételen túli részt igénylileszámlázza az érintett önkormányzatok felé. Határidő: 2007. február 28. Felelős: Sisák Imre polgármester 12. A 2007. évi költségvetés fedezetének hiánya miatt az elfogadott programokon kívül új beruházás nem indulhat. A folyamatban lévő beruházásokat költség- takarékosan be kell fejezni. Kivétel: döntéstől függően akadálymentesítési pályázat a polgármesteri hivatal épületében 90 %-os támogatottság esetén. A Baross Gábor út felújítására TEUT pályázat, a Petőfi és Irinyi utca vzíelvezető rendszer megépítésére TEKI pályázat benyújtásával maximum 80, de minimum 70%os támogatás elérhető. E pályázatok benyújtásáát és ehhez saját erő biztosítását a TEF bizottság támogatja. Új beruházásra pályázni akkor lehet, ha a pályázathoz a szükséges önrész biztosítható. 13. Az intézményi eszközbeszerzés tervezett ütemét saját költségvetési fedezet hiánya miatt fel kell függeszteni, az önkormányzat saját erőt nem tud biztosítani.Az intézmények eszközbeszerzést saját erőből, szponzori pénzekből, alapítványi vagy egyéb átvett pénzekből valósíthatnak meg. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezetők 14. Az önkormányzat a strandfürdőt 2007-ben is üzemelteti. Az önkormányzat a strand üzemeltetés pénzügyi feltételeit fedezethiány miatt nem tudja biztosítani, ezért a közmunkások, a Dél-Nógrádi Vízmű, a Városgazdálkodási KFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevételével) kell az üzemeltetést biztosítani. Dél-Nógrádi Vízmű KFT taggyűlésének támogatását kell kérni. Határidő: 2007. április 10. Felelős: Sisák Imre polgármester Dr.Becsó Károly alpolgármester Horváth Imre igazgató Darázs János igazgató Sándor Károly aljegyző Malomhegyi Lajos osztályvezető 16. A vállalt intézményeknek a városi fenntartás időszaka alatt is alapvetően önfenntartóan kell költségvetési irányszámaikat kialakítani. Az intézmények vezetőitől a Képviselő-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény nagyobb kihasználásával, hasznosításával növeljék. Határidő: folyamatos Felelős: érintett intézmények vezetői 17. Az év közben végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggő költségeket a költségvetési törvény alapján a központi keretből igényelni kell. Az így kapott pénz a város hiányát csökkenti. Határidő: Pályázati igénylési határidőknek megfelelően Felelős: Polgármester C.Főjegyző Intézményvezetők

18. Az út-híd, parkfenntartási, fejlesztési feladatra foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási KFT- nél hatékonyabb, eredményesebb feladatellátást biztosítsanak. Ennek érdekében a műszaki osztály vezetője és a városgazdálkodási KFT igazgatója készítsen feladat, pénzügyi és időtervet és azt terjessze a TEF bizottság elé. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatoknál fedezethiány miatt az előirányzatot radikálisan csökkentette, emiatt széleskörűen támaszkodik az út-híd karbantartás, parkfenntartás, temetőfenntartás, belvízelvezetés területén a Városgazdálkodási Kft közmunkások hatékony, eredményes tevékenységére. A képviselő-testület elvárja a városgazdálkodási KFT igazgatójától , hogy az elemi városgazdálkodásí, út-híd, temetőfenntartási, parkfenntartási, karbantartási feladatok képviselői közérdekű bejelentések és javaslatok, interpellációk nélkül, az önkormányzattal kötött szerződés keretében a biztosított kereten belül megoldódjanak. Határidő: 2007. március 31. Felelős: Malomhegyi Lajos műszaki osztályvezető Darázs János Városgazdálkodási Kft. Igazgató 19. A 2007. évi költségvetési törvény a kórházi struktúra véglegesítése és az OEP finanszírozási feltételek ismeretében meg kell vizsgálni hogy a Margit Kórháznál milyen szervezeti, és létszámracionalizálás szükséges és azt haladéktalanul/ már az elfogadásra javasolt költségvetési rendelethez be kell terjeszteni illetve aktualizálni. A külső feltételek változásától függően folyamatosan kezdeményezni kell a szükséges képviselő-testületi döntést, hogy a központi ellentételezés igényelhető legyen. A Margit Kórház Igazgatója készítsen olyan részletes gazdasági megtakarítást eredményező, orvosszakmai és pénzügyi tervet, számítást, melyből megállapítható, hogy a kórház 2007-ben év végéig gazdaságosan, biztonságosan, önkormányzati támogatás nélkül tud működni. A képviselő-testület a Margit Kórház esetében fenntartja a Nógrád Megyei Önkormányzatnak történő átadás lehetőségét. Határidő: 2007. március 10. Felelős: Dr Boczek Tibor igazgató 20. A Képviselő-testület az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért, különös tekintettel a túlóra és helyettesítési feladatokra. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezetők 21. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének megalkotása érdekében, a felmerülő hiány nagyságrendje, valamint a gyermek-szám csökkenés ismeretében elkerülhetetlen mind a kötelező, mind a vállalt feladatok vonatkozásában a szolgáltatások csökkentése, szervezeti és létszám racionalaizálás, a lehetséges létszámcsökkentési intézkedések megtétele. Ezért figyelemmel Pásztó Város Közoktatási Koncepciójában, Feladatellátási, Intézményhálózat működtetési, Fejlesztési Tervében meghatározott középtávú feladataira, valamint 268/2003. (XII.11.) számú határozatában foglaltakra is, az intézmények és a polgármesteri hivatal létszámát a külön határozatban rögzítettek szerint csökkenti. Felhatalmazza az intézmények vezetőit és a címzetes főjegyzőt, hogy az intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogok gyakorlói, a létszámváltozással kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg. Felelős: szöveg szerint Határidő: értelemszerűen

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázatot határidőben nyújtsa be. Felelős: Sisák Imre polgármester Határidő: szöveg szerint 22. Szociális segélyezettek jövedelmi viszonyait folyamatosan vizsgálni kell, és az indokolatlan segélyezést haladéktalanul meg kell szűntetni. Határidő: azonnal ill. folyamatos Felelős: címzetes főjegyző 23. A képviselő-testület a lehetséges maximális mértékben hasznosítja a többcélú kistérségi társulással együttműködésben illetve annak keretében lehetséges feladatellátást. A képviselőtestület felkéri Polgármesterét és a c. Főjegyzőt, hogy a társulásban résztvevő önkormányzatok további együttműködési szándékát mérje fel, és erről a képviselő-testületet tájékoztassa. Határidő: 2007. június 30. Felelős: szöveg szerint. 24. Az ANTSZ pásztói kirendeletségének megszűnése és a helyiségek visszavétele után a Margit Kórház vezetésével együttműködve meg kell vizsgálni azt- figyelemmel a kórházi ágyszámok alakulására, hogy a szakrendelések, a Margit kórház egyéb árbevételes tevékenysége, a háziorvosi rendelés és védőnői szolgálat milyen feltételekkel telepíthető be a kórház használatában lévő ingatlanokba, illetve az ingatlankihasználás hatékonysága hogyan javítható. Meg kell vizsgálni a Fő utcai gyermekorvosi rendelő és tüdőgondozó egy helyre, a Margit Kórház területére történő áthelyezésének lehetőségét. A végrehajtás idő, műszaki és pénzügyi feltételeit a polgármester terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: 2007. május 31. Felelős: szöveg szerint 25. A Csohány Galéria mögötti volt óvodai épület kiürülése és a Nógrád Megyei Önkormányzattól való visszavétele után meg kell vizsgálni az épület hasznosításának lehetőségét. Határidő: szöveg szerint Felelős: szöveg szerint 26. Meg kell vizsgálni a kollégiumi kazánhoz üzemeltetés átadásának feltételeit, előnyeit a Városgazdálkodási Kft. részére. Ezzel egyidejűleg azt is meg kell vizsgálni, hogy a Gárdonyi Géza általános iskola épület illetve a Dózsa György általános iskola épülete milyen műszaki és pénzügyi feltételekkel választható le a fűtési rendszerről. Tájékozódni kell arra vonatkozóan is, hogy hoszútávú szerződéssel, az energiamegtakarítás terhére korszerűbb, olcsóbban, biztonságosabban üzemelő rendszerre felváltható-e a jelenlegi kazán. Határidő: 2007. április 30. Felelős: Műszaki Osztályvezető Városgazdálkodási Kft. Igazgató Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola és Koll. Igazgatója 27. Az SZMSZ módosítása és a gazdasági program megalapozása és a hiány csökkentése érdekében a képviselő-testület hozzon konkrét döntést az önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok mértékéről, az ellátás módjáról, a vállalt költségről. Határidő: 2007. március 31. Felelős: az előterjesztés elkészítéséért polgármester címzetes főjegyző

28. A felszabaduló gyermekorvosi rendelő és védőnői épület hasznosítására előterjesztést kell készíteni. Határidő: megüresedéssel egyidejűleg Felelős: polgármester 29. A kórházi ágyszámok alakulásától függően meg kell vizsgálni és a képviselő-testület elé terjeszteni a tüdőgondozó épület kiürítésének és értékesítésének lehetőségét (EU vagy magyarországi pályázat igénybevételével, a Nógrád Megyei Önkormányzattal együttműködve új röntgen beszerezhető és letelepíthető-e a Kórház épületébe. Határidő: 2007. július 31. Felelős: polgármester 30. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy a polgármesteri hivatal költségvetésében informatikai fejlesztésre biztosított összeget saját erőnek tekintse és azt pályázati pénzeszközzel kiegészítve biztosítsanak integrált számviteli rendszert és ahhoz szükséges számítógépeket.(szükséges esetben a feladatot a többcélú kistérségi társulással együttműködve kell megoldani). Határidő: 2007. október 30. Felelős: szöveg szerint 31. A polgármesteri hivatal az értékesítésre kijelölt ingatlanok vonatkozásában intenzív marketing munkával biztosítsa jelentősebb vagyonértékesítési bevétel realizálását. Határidő: azonnal ill. folyamatos Felelős: címzetes főjegyző 32. A 2006. évi tény és a 2007. évi tervezett fiatalok lakástámogatását a befolyt lakáseladási alap terhére kell elszámolni. Ebből eredően a visszafolyó lakástámogatási kölcsönt elkülönítetten kell nyilvántartani és a lakáseladási alapra visszapótolni. Határidő: 2006. évi költségvetési rendelet módosítási időpontja ill. folyamatos Felelős: címzetes főjegyző 33. Meg kell vizsgálni, hogy a közbeszerzési pályázattal hosszútávú szerződés keretében a város közvilágítási és intézményi energiaellátása és a hivatal valamint az intézmények fűtési rendszere gazdaságosan korszerűsíthető-e. Erre vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Határidő: 2007. június 30. Felelős: műszaki osztályvezető 34. A képviselő-testület költségvetési kiadásának további csökkentése érdekében a vállalt feladatként ellátott 50 férőhelyes Idősek Átmeneti elhelyezésére vonatkozó feladatát, valamint a 12 férőhelyes fiatalok átmeneti elhelyezésére vonatkozó feladatának átadási, illetve a megyei önkormányzattal közös üzemeltetési lehetőségét megvizsgálja.Az 50 fh-es Idősek Átmeneti Otthona tekintetében minden lehetséges más alternatívát is meg kell vizsgálni. A képviselőtestület felkéri polgármesterét a döntés közlésére és a tárgyalások megkezdésére. Határidő: 2007. március 10, a döntésre 2007. március 30. Felelős: polgármester 35. A továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA veszteségének elkerülése érdekében meg kell állapodni az érintettekkel, hogy a közüzemi számla közvetlenül az érintettekhez kerüljön. Határidő: 2007. március 31.

Felelős: címzetes főjegyző 36. Meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat által nyújtott kölcsönök, ingatlanértékesítések miatt fennálló követelések milyen feltételekkel étékesíthetők és erről a képviselő-testületet döntési javaslattal tájékoztatni kell. Határidő: 2007. június 30. Felelős: címzetes főjegyző 37. A munkáltatói lakásépítési alap számla egyenlegét a hiány csökkentése érdekében a költségvetési számlára vissza kell vezetni. A továbbiakban a lakásépítési támogatás fedezetét a visszafolyó törlesztő részletek fedezetére lehet biztosítani. Határidő: 2007. március 31. Felelős: Dr. Tasi Borbála c.főjegyző 38. A polgármesteri hivatal a 2007. évi költségvetéshez bekért és beérkezett javaslatokat vizsgálja meg és tételesen minden felvetés megvalósítási lehetősőgével készítsen testületi előterjesztést. Határidő: 2007. május 30. Felelős: Dr. Tasi Borbála c.főjegyző 39.A képviselő-testület tarthatatlanul nehéz gazdasági helyzetében korábbi döntése értelmében vállalt feladatai közül - a gimháziumi, szakközépiskolai és kollégiumi feladatot, - az alapfokú művészetoktatási feladatot 2007. július 1-től átadja a Nmi Önkormányzat részére Tekintettel arra, hogy a Nm-i Önkormányzat döntött a feladatátvállalásról, a képviselő-testület felkéri Polgármesterét, és a címzetes Főjegyzőt, hogy a vonatkozó törvények szerinti szakértői véleményeket a feladatátadás és a saját hatáskörben végrehajtott átszervezéseknél a szükséges esetekben szerezze be és az egyeztetéseket folytassa le. Határidő: 2007. értelemszerűen Felelős: szöveg szerint 40. A képviselő-testület az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére, valamint az időközben felmerült feladatellátások változására figyelemmel utasítja a c. Főjegyzőt, hogy a hivatali struktúra racionalizálására, átalakítására írásban tegyen javaslatot a képviselő-testületnek különös tekintettel a hivatali vezetői szintek, osztályok számának csökkentésével, lehetséges összevonásával, a kornak és a törvényeknek megfelelő ügyfélbarát hivatali struktúra kialakításával kapcsolatban. Határidő: 2007. március 31. Felelős: címzetes főjegyző 41. „A költségvetési rendelet 24.§ (8) bekezdésében, valamint a 36.§ utolsó bekezdésében foglaltak egységes szemléletű alkalmazása érdekében külön részletes szabályzat (rendelet) megalkotása szükséges. Határidő: 2007. április 30. Felelős: előterjesztők a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság elnökei” 42. „A befektetés ösztönzésre, turisztikai marketingre és a helyi környezetvédelmi akciók támogatására szánt pénzeszközök felhasználására vonatkozóan az alpolgármester készítsen előterjesztéseket a képviselő-testület, valamint az érintett szakbizottságok számára.” Határidő: folyamatos Felelős: dr. Becsó Károly alpolgármester

T/1. számú melléklet KIMUTATÁS az adókedvezményekről és adómentességekről Megnevezés

2006. évi TÉNY Eset / Összeg

ezer Forint 2007. évi TERV Eset / Összeg

I. HELYI ADÓK 1.Helyi iparűzési adó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint Összesen: 2. Építményadó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint Összesen: 3. Idegenforgalmi adó - törvény szerint Összesen: Helyi adók összesen:

373 / 2.396 7 / 320 380 / 2.716 -

390 / 2.600 10 / 400 400 / 3.000 -

52 / 1.212 52 / 1.212

50 / 1.200 50 / 1.200

4.427 / 886 4.427 / 886 4.859 / 4.814

3.850 / 770 3.850 / 770 4.300 / 4.970

II. Gépjárműadó - törvény szerint: 1. Katalizátor miatt 2. Mozgáskorlátozottság miatt 3. Egyéb Összesen: MINDÖSSZESEN (I+II)

2.034 / 8.999 108 / 1.270

300 / 1.500 85 / 1.300

25 / 584 2.167 / 10.853 7.026 / 15.667

25 / 550 410 / 3.350 4.710 / 8.320

Adókedvezmények, adómentességek tervezése a 2007. évi költségvetéshez Önkormányzatunk építményadó rendeletét nem módosította, ezért a 2007. évben igénybevehető helyi adómentességek és adókedvezmények nem változtak. A költségvetési koncepcióban bázis szinten tervezünk (50 eset/1.200 eFt adóelőny). Kifutóban van a Mátrakeresztesi Víziközmű beruházás után igénybe vehető helyi adókedvezmény ( 1 eset / 6 e Ft ). Szintén törvényi szabályozás alapján mentesek az állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épületek ( 7 eset / 236 e Ft ). Üdülőtulajdonosok kiegészítő helyiségek utáni adómentességet 42 esetben 168 e Ft adómentességgel vettek igénybe. A vállalkozási tevékenység alapítására vagy bővítésére irányuló beruházás esetén építési engedély alapján épült épület a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően a beruházás összbekerülési értékétől függően, de legfeljebb 2007. december 31-ig vehető igénybe, amennyiben az a foglalkoztatás megtartásával, megteremtésével, bővítésével jár. Az adómentesség igénybevételére az a vállalkozó jogosult, aki – e rendelet hatálybalépését megelőzően már jogosultságot szerzett, vagy az igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb 2003. december 31-ig megkezdte. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó esetében 4.427 esetben 886 e Ft adómentességben részesültek az adóalanyok 2006-ban. Tervévben közel hasonló nagyságrenddel számolunk. Legjelentősebb az egészségügyi és szociális intézményben történő ellátás miatti mentesség ( 90 % ). Bázisévben az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozók munkavállalói 459 esetben 92 e Ft adó megfizetése alól mentesültek a beruházások viszonylag nagy száma miatt ( 21-es körút, Mátrakeresztes árvízkárok elhárítása ). Jelenlegi ismereteink szerint a tervévben csökken az ezen a címen mentesülők száma. A jelenleg hatályos helyi iparűzési adórendelet alapján két címen juthatnak adóelőnyhöz az adóalanyok: a vállalkozási tevékenységüket 2003. december 31-ig megkezdő adóalanyok a kezdés évét követő 4 adóév közül a választás szerinti egy évben mentesülnek az adófizetés alól, illetve az a vállalkozó, akinek éves vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1,5 millió forintot 50%-os adókedvezmény igénybevételére jogosult. Az igénybevett adókedvezmények, mentességek az esetek számát és az adóelőny összegét tekintve is csökkenést mutatnak. Bázisévben ez az összeg 2.716 e Ft volt, ezért a 2007. évi tervszámot is hasonló nagyságrendben prognosztizáljuk ( 400 eset / 3.000 e Ft ). Önkormányzati rendelet alapján a kezdő vállalkozók 3 esetben 30 e Ft adókedvezményével 1,5 millió Ft alatti adóalap esetén az 50 %-os adókedvezménnyel 387 esetben és 2.570 e Ft adóelőnnyel számolunk. A helyi adókról szóló törvény alapján a foglalkoztatás növekedéséhez kapcsolódó adómentességet 10 esetben és 400 e Ft adóelőnnyel tervezzük.

-2-

A gépjárműadó törvény változása miatt jelentősen csökkennek a gépjárműadó mentességben részesíthető gépjárművek köre. Nem mentesíthetőek a katalizátorral felszerelt személyszállító gépjárművek, valamint csökken a tehergépjárművek után érvényesíthető adókedvezmény. Mivel tapasztalati adat nem áll rendelkezésre, ezért 300 darab tehergépjármű után becsültünk 1.500 e Ft összegű gépjárműadó kedvezményt 2007. évre a 2006. évi 2.000 darabot meghaladó majdnem 9.000 e Ft kedvezménnyel szemben. A tehergépjármű katalizátorral való felszereltsége miatti kedvezményei összességében csökkennek, még a személyszállító gépjárművek után megszüntetésre kerülnek. Legérzékenyebb kört érintő törvényi változás, hogy a mozgáskorlátozottak csak akkor igényelhetnek gépjárműadó mentességet, ha a mentesítendő gépjárművek polgárjogi tulajdonosai, illetve kiskorút szállító vele közös háztartásban élő szülője, nevelő, mostoha, vagy örökbefogadó szülője tulajdonában lévő 1 db 100 KW-t teljesítményt el nem érő gépjárműve, ezért 2007. évre a mozgáskorlátozottság miatt gépjárműadó mentességben részesíthető gépjárművek csökkenésével számolunk. A törvényi szigorítás várhatóan a mentesített gépjárművek 20 %-át érinti, ezért a tervezett időszakra 85 darab gépjármű után 1.300 e Ft mentességet jelenthet. A mentesített összeg meghatározása szintén becsült érték, mert a 2007. évi személyszállító gépjárművek adóztatása teljesen új alapokra tevődik. A 2006. évben mentesíthető minden olyan gépjármű, amely a mozgáskorlátozott vagy az őt szállító közeli hozzátartozója tulajdonában (üzembetartó) van, ha egyazon önkormányzat illetékességi területén lakcímmel rendelkeznek.

Pásztó, 2007. január 24. Adócsoport

T/2. sz. melléklet

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulásáról Megnevezés A/ Rövid lejáratu hitelek Éves leljáratu hitel Folyószámla hitel **** B/ Célhitelek Pásztói Szennyvíz Célhitel 2001. Célhitel 2003. Célhitel 2006 Fejlesztési kölcsön Összesen Kezességvállalás: Pásztó szennyv.I. Pásztó szennyv.II.* Pásztó szennyv.III.** Kórház struktúra átalak.*** Összesen:

Hitel kamat Hitel felv.éLejárat éve szerz.köt.ill.2oo6. Hitel összege 12.29-i kamatláb sz.

Fennálló tőketartozás 2006.12.31

tőke

Törlesztés

Törlesztés

2007

2008

kamat

összesen

2006.12.hó 2007.12.hó 2006.06.01 2007.05.27

9,13% 7,32%

50 000 200 000

50 000 125 904

50 000 125 904

4 240

54 240 125 904

2000. 2001. 2003. 2006. 2005.11.17

9,28% 9,28% 9,14% 6,2%

66 528 80 000 117 000 22 500 70 000 606 028

3 326 28 000 105 000 22 500 70 000 404 730

3326 16000 16000 608 35000 246 838

77 2 042 9 049 1 395 2 198 19 001

3 403 18 042 25 049 2 003 37 198 265 839

22200 254797 137346 25000 439343

8880 254797 137346 25000 426023

2220

420 8492 4442

2640 8492 4442 25000 40574

2000. 2003. 2005. 2007.

2007. 2008. 2010. 2016. 2008.12.10

2010. 2011. 2014. 2007.

3 havi CHFlibor+0.3 %

8.2% 1-5év.3.15%6-8 év 6.83% 3 haviBUBOR+0.9%=7.34%

25000 27220

13354

tőke

Hitelkamat 3 h BUBOR+1% hitelkezelés 0,2% 3 h.BUBOR jelenleg 11,34 % -negyedévente változik. Fejlesztési célu kölcsön kamata 3 havi CHFLIBOR+0,3% kamatfelár * Hitel kamat számitás 1-5 évig (9,5+1)x70% tám. 6-8 évig(9,5+1)x 35% tám. ** Hitelkamat számitás 1-5 évig (12,25+1)x 70 % tám 6-8 évig (12,25+1)x35% tám. Megjegyzés: Szennyviz beruházás II.ütem 1745 érdekeltségi egység, III.ütem 687 érdekeltségi egység, egységenként 223621 Ft. *** A támogatási cél megvalósításnak 2007. március 31-ig meg kell történnie. Amennyiben a feladat teljesül a kezességvállalás alól az önkormányzat mentesül. **** Az évvégén fennálló folyószámla hitelt vissza kell fizetni, majd 2007-ben a folyószámla hitel keret változó mértékben fennáll. Kamata, a Polgármesteri Hivatal egyéb kiadásai között szerepel.

ezer Ft-ban Törlesztés 2009-2016

kamat összesen tőke

12000 24000 2432 35000 73432

557 7312 1301 2473 11643

12557 31312 3733 37473 85075

2220

364 8492 4442

2220

13298

kamat

Törlesztés Mindösszesen 2007-2014

összesen

65000 19460

7998 5327

72998 24787

84460

13325

97785

2584 8492 4442

4440 254797 137346

455 63677 44157

4895 318474 181503

15518

396583

tőke

kamat

összesen

50000 125904

4240

54240 125904

3326 28000 105000 22500 70000 404730

77 2599 24359 8023 7037 46335

3403 30599 129359 30523 77037 451065

8880 254797 137346 25000 426023

1239 80661 53041

10119 335458 190387 25000 560964

134941

T/3. sz. melléklet

Pásztó Város Önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatai Sor szám

Megnevezés

2007.évi terv

INTÉZMÉNYEK I. Fejlesztési feladatok

1 Kórház

2 3

4 5 6

7 8 9

10

- gép,műszer beszerzés - számítástech. eszk. Beszerzése - épület felújítás - gép-műszer felújítás -pénzügyi befektetés Területi Gondozási Központ -gép, berendezés felszerelés Védőnői szolgálat - számítógép és ügyvit.tech.eszk.beszerz. -egyéb gép, ber.felsz. Idősek Átmeneti Otthona -gép, berendezés felszerelés Pásztó Város Óvodája - taneszköz beszerzés Dózsa Gy. Általános Iskola -számtech.eszk. beszerzés -Taneszköz beszerzés Gárdonyi G. Ált. Iskola -tanszer felújítás Rajeczky B. Zeneiskola - taneszközök beszerzése Mikszáth K. Gimnázium és Postaf.Szki. -Inf.eszk. beszerzése -Felhalm.célú pénzeszk.átadás -Számtech.eszk.felújítása -Taneszköz beszerzés -egyéb gép, ber.felsz. Teleki L.Városi Könyvtár és Műv.Kp. -Számítástech. és ügyvit.eszk.beszerzése -Immateriális javak vásárlása

7000

307

11 IPESZ -számtech.eszk. beszerzés 12 Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság -gépkocsi beszerzés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL I.Fejlesztési feladatok -Díszkivilágítás, lámpatest bővítés -Számítástech. eszközök beszerz. Polg.Hivatal akadálymentesítési terv -Fénymásoló lízingdíj -Városi területek rehab.akcióterve -Földterület telek vásárlása -Lakásgazdálkodás célelőirányzat -Pályázat önerő -Közműterv.kész meglévő iparter.hasznosítása -Térfigyelő kamerarendszer előkészítése -Starndfürdő fejlesztés (alternatív energiaforr.biztosítása) -Hasznos városrész fedett buszváró kialakítása Fejlesztési feladatok összesen PH. III. Fejl.célú pe.átadás Házasságkötő terem kialakítása Lakástámogatás kamatmentes kölcs. Fejl.célú pénzeszk.átadás össz.PH.

7307

850 2710 1400 1175 3600 3430 73375 1800 500 200 200 500 89740 2139 2500 4639

T/3. sz. melléklet Sor szám

1 1 1

1 2 3 4 5 6

Megnevezés INTÉZMÉNYEK IV.Fejl.célú kölcs.törlesztés -Szeméttelep rekultiváció V.Fejlesztési célú hiteltörlesztés -Célhitel törlesztés+ kamata VI. Fejl.célú ÁFA befizetés -Fizetendő ÁFA POLGÁRMESTERI HIV.FEJL. KIAD.ÖSSZ. VII. Felújítási fel. Városfenntartás- lakásgazdálkodás Önkormányzati lakások felújítása Partfal helyreáll. Kékesi út 66-68 (vis-maior) Gimn.Fő úti épület talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker. adomány) Tüdőgondozó felújítás Műv.Központ felújítás POLG.HIV.FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN POLG.HIV.FEJL.ÉS FELÚJ. KIAD.ÖSSZESEN POLG.HIV+INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2007.évi terv

1025 1025 85695 85695 26600 26600 207699

400 7266 120 2576 2856 12098 25316 233015 240322

Szociális ellátások 2007. évre

Megnevezés Rendszeres pénzbeni ellátások össz Ápolási díj: - törvényi* - helyi

T/4. számú melléklet ezer Ft.

2006. évi Ellátottak Tervezett Eredeti létszáma/ létszám/ Támogatás előirányzat fő fő/eset 535 83054 775 106679 40 17024 39 14009 60 18027 100 20863

2007. évi TB

Posta ktg

Össz.

2007. évi terv

Zárolva

7302 2921 4381

1790 100 311

115771 17030 25555

22451 1783 9500

4500

-

4500

100

35051

139

34872

7302

411

42585

11283

106 227 100

25494 13820 3300

154 405 76

46906 21601 2898

-

531 600 238

47437 22201 3136

5222 2760 3136

Lakásfenntart.tám.összesen:

327

17120

481

24499

838

25337

5896

Időskorúak járadéka * Rendszeres gyermekv. tám.* Rendkívüli pénzbeni ellátások össz

2 -

520 4869

1 -

402 -

-

10 -

412 -

50 -

-

1666 200 720 63 3 280 400 2201 630 8 2839

10810 100 3000 650 160 4400 2500 93864 4300 2749 100913

1523 200 700 70 3 150 400 2298 479 8 2785

9145 2600 700 180 3265 2300 100 115824 6268 2500 124592

7302 7302

550 100 200 50 200 2340 2340

9695 100 2800 750 180 3265 2500 100 125466 6268 2500 134234

11395 100 3000 750 180 4265 3000 100 33846 4800 2500 41146

3700 1200 1000 1500 8200 1800 10000

Ápolási díj összesen: Rendszeres szoc.segély * Lakásfenntart.tám: - normatív* - helyi

Mozgáskorl. közl. tám.** Átmeneti szoc. segélyek - ebből szoc. kölcsön Alanyi jogú tér. díj Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendkív.gyermekv. tám. Rendsz.gyermv.tám.egyszkieg** Otthon teremt. tám.** Gyermektart. megelől. ** Alapítvány támogatás Összesen: 70 éven fel. szemétsz. díj Lakás.tám.kamatm.kölcs. Mindösszesen: * 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás

T/5. sz. melléklet

Városfenntartási kiadások 2007. Szerződ. vállalk

Megnevezés Mezőgazdasági szolgáltatás - erdőgazdálkodás - parkfenntartás - közterület gyommentesítés - játszótér fenntartás -Mátrakeresztes Kékesi úti játszótér Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés - Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás (ing. üzemeltet.) - önkorm.lakások felúj. - célelőirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezető árkok karbant. - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - közmunkások foglalkoztatása (önerő) - Szennyvízcsatorna üzemeltetés - Strand üzemen kívüli fenntartása - traktor üzemeltetés - kényszerbontások, hatósági fa. - egyéb városgazdálkodási feladat - Vagyon üzemeltetés és biztosítás - Hasznos sportöltöző,sportpálya fennt. Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése - temető fenntartás eseti feladatai - Mátrakeresztes temető kerítés jav. Közvilágítás - Közvilágítási szolgáltatás - Lámpatest bővítés, díszkivilágítás Állattenyésztési feladatok - ebrendészet - dögtér karbantartás Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemét lerakóhely megszünt. - közcélú foglalkoztatás (célelőir.) - Helyi környezetvédelmi akció tám. Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja MINDÖSSZESEN

PVg Kft PVg Kft PVg Kft

2006. évi mód.ei. 7 680 280 6 500 500 400 14 200 7 000 2 000 4 700 500 4 244 1 600 510 2 134 4 550 4 000 300 250 47 187 16 756 14 431

9 500 4 000 2 000 3 000 500 4 534 2 000 400 2 134 3 550 3 000 300 250 38 831 10 000 14 431

1 000 1 000 5 000 9 000

0 400 5 000 9 000

9 500 4 000 2 000 3 000 500 77 444 2 000 400 75 044 3 550 3 000 300 250 36 331 9 000 14 431 500 0 400 4 000 8 000

4 800 4 800

5 500 5 000 500

5 500 5 000 500

21 300 20 800 500 600 400 200 7 492 2 000 500 4 992

23 000 21 000 2 000 600 400 200 7 900 2 400 500 5 000

21 850 21 000 850 600 400 200 6 900 2 400 500 4 000

600 600 112 653

1 000 1 000 101 115

1 000 1 000 169 375

PVg Kft PVg Kft

PVg Kft

PVg Kft

PVg Kft

PVg Kft

PVg Kft

DV Kft

2007. évi konc. I. ford 6 700 6 700 300 300 5 500 5 500 500 500 400 400

eFt-ban 2007. évi terv 5300 4000 500 500 300 4500 2000 1000 1000 500 75775 2000 400 73375 500 500

33927 10000 11327 500 400 4000 7500 200 5200 5000 200 21850 21000 850 400 300 100 14205 2400 500 11105 200 600 600 162 257

* A lakásalap előző évi maradvány kötelezően visszapótlandó.

4180 1095 73000 -2500 75775

eFt eFt eFt eFt eFt

lakbérbevétel (a módosított lakbér rendelettel számolva) önkorm-i lakásértékesítés résztörlesztés (korábbi értékesítések) Csohány úti 5 db önkorm-i lakás ért. ( nettó bev. feltételezett ért. esetén) Fiatalok lakástámogatás a T/4 sz. mellékleten szerepel Összesen

T / 6 számú melléklet

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § ( 2 ) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának ( hitelképességének ) felső határa ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság helyszíni és szabálysértési Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből koncessziós díjából származó bevétel Egyéb sajátos bevétel ( Lakbérbevétel : 4180, Talajterhelési díj : 1000, Helyszíni bírság : 1000 ) Saját bevétel ( 1 +…+ 8 ) Víziközmű társulattól még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 12 +…+ 20 ) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése kamat : 14 761 - Külföldi finanszírozás kiadásai kamat : 4 240 - Kötvénykibocsájtásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt. - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12 - 20 sorok után Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettség ( 11 + 21 + 22 ) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa / ( 9 - 23 ) * 0,7 / +10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 26 + … + 34 ) - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Kötvénykibocsájtásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt. - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembevett tárgyévi kötelezettség ( 25 + 35 + 36 ) Hitelképességi megfelelés ( 37. sor / 24. sor % - a ) * * Azt mutatja, hogy a hitelkorlát milyen % - ban lekötött.

1 2 3 4 5 6

Eredeti előirányzat 307 000 59 000 100

7 8 9

6 180 372 280

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

123 134 1 025 70 934 50 000

1 175

19 001

22 23

142 135

24

161 101

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

T / 7 számú melléklet

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök részletezése eFt

Megnevezés

Fennálló tartozás 2006.XII.31

Fennálló tartozásból 2007. évben esedékes törlesztés

Önkorm. bérlakás értékesítés -OTP közlés alapján - Hivatallal kötött szerz. szerint

7161

1095

Összesen

7161

1095

Lakásépítés munkáltatói támogatása Kamatmentes kölcsönök (hosszú lejár., éven túli) -Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása -Hosszú lejár.-ú szoc. kölcsönök Kölcsey úti lakások fűtéskorszerűsítésére nyújtott (18 hónap) -Árvízkár miatt nyújtott (30 hónapra) Hosszú lejáratú kölcsönök összesen Rövid lejáratú (éven belüli kamatmentes szoc. kölcsön) Mindösszesen

1155

333

17760

3430

48 118

48 118

19081

3929

1394

1376

27636

6400

T/7. számú melléklet

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök szöveges indoklása Önkormányzati bérlakás értékesítés: Az OTP tájékoztatása alapján az adósok száma 33 fő 2006. évben a befolyt törlesztés : 1.095.776,- Ft 2006. december 31-én a fennálló tartozás : 7.161.062,- Ft, ebből hátralék 27 főnek : 396.364,- Ft 2007. évben a várható befizetés : 1.095.000,- Ft Az önkormányzattal 2 főnek volt szerződése. A részleteket közvetlenül az önkormányzat számlájára fizették. A részletfizetési kedvezményt 2002. február 01. – 2012.01.05-ig terjedő időszakra kapták, úgy, hogy amennyiben a mindenkori fennálló tartozást egyösszegben, a lejárat előtt visszafizetik úgy kedvezmény illeti meg. 2006. január 01-én a fennálló tartozás : 1.805.000,- Ft 2006-ban mindkét személy befizette a 20 % kedvezménnyel csökkentett összeget, összesen : 1.471.200,- Ft-ot. - Lakásépítés munkáltatói támogatásban 41 fő részesül. Ebből szerződés szerint 2006. évben 1 főnek lett folyósítva : 150.000,- Ft 2006-ban a befolyt törlesztés : 656.000,- Ft 2006. december 31-én fennálló tartozás : 1.154.988,- Ft ebből hátralék 1 főnek : 22.125,- Ft 2007-ben a várható befizetés : 333.000,- Ft - Fiatalok lakásvásárlás támogatásában 121 fő részesül. Ebből 2006-ban 10 főnek : 3.500.000,- Ft lett folyósítva megállapodás alapján. 2006-ban a befolyt törlesztés : 3.484.700,- Ft 2006. december 31-én a fennálló tartozás: 17.759.775,- Ft ebből a hátralék 29 főnek 1.119.220,- Ft 2007-ben a várható befizetés : 3.430.000,- Ft -

Hosszú lejáratú kölcsönök Előző években nyújtott / Kölcsey úti lakások fűtéskorszerűsítése / kölcsönből 2 főnek van hátraléka. 2006-ban a befolyt törlesztés : 24.000,- Ft 2006. december 31-én a 2 főnek fennálló tartozása : 47.800,- Ft 2007. évben a várható befizetés : 47.800,- Ft Természeti katasztrófa / árvíz / miatt 2006-ban nem volt kifizetés. Az előző években árvízkárok miatt kifizetett kölcsönből 4 főnek volt hátraléka. 2006-ban 1 fő befizette a tartozását. 2006-ban összesen : 53.020,- Ft folyt be. 2006. december 31-én a 3 főnek fennálló tartozás : 117.700,- Ft 2007. évre a várható befizetés : 117.700,- Ft

- Rövid lejáratú éven belüli szociális kölcsönben 45 fő részesül. Ebből 2006. évben 17 főnek : 911.000,- Ft lett kifizetve a határozatok alapján. Az előző évekből a hátralék 57 főnek : 1.673.833,- Ft 2006-ban a befizetés : 1.271.100,- Ft 2006. december 31-én a fennálló tartozás : 1.393.733,- Ft ebből hátralék 38 főnek 677.433 Ft 2007-ben a várható befizetés : 1.375.533,- Ft A hátralékosokat az év végén a Pénzügyi Osztály felszólítja. Nem fizetés esetén a behajtást az első fokon eljárt szerv kezdeményezi.

T/8. sz. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg eFt

Megnevezés

Sorszám

2007. évre

2008. évre 2009. évre

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Int. műk. bevételek (levonva a felhalm.áfa visszatér., ért.tárgyi eszk. és imm.javak áfája, műk.célú pénzeszk.átvét. ÁH-on kívülről) 1 228 Önkormányzatok sajátos műk.bevét-i 2 311 Önkorm.ktgvetési tám.és áteng.SZJA bev-e 3 1 017 Működési célú pénzeszk.átvét.ÁH-on kívülről 4 1 Támogatásértékű műk.bev.(ÁH.belülről) 5 983 Továbbadási(lebonyolítási) célú műk.bev. 6 Működési célú kölcsön visszatér.,igénybevét. 7 1 Rövid lejáratú hitel 8 273 Rövid lejár.értékpapírok ért, kibocsátása 9 Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. 10 Működési célú bevételek összesen(1+…10) 11 2 817 Személyi juttatások 12 1 422 Munkaadót terhelő járulékok 13 463 Dologi kiadás és egyéb folyó kiad.(levonva az ért.tárgyi eszk., imm.javak utáni áfa befiz.és kamatfiz.) 14 656 Működési célú pénzeszk.átadás ÁH-on kívülre, egyéb tám. 15 39 Támogatásértékű működési kiadás (ÁH-on belülre) 16 6 Továbbadási (lebonyolítási) célú műk.kiadás 17 Ellátottak pénzbeni juttatása 18 38 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lej.hitel visszafizetése 20 175 Rövid lej. hitel kamata 21 14 Rövid lej.értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 Működési célú kiadások összesen(12+..23) 24 2 817 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkormányzatok felhalm. és tőke jell.bevételei (levonva a felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH-on kívülről) 25 43 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei 26 83 Fejlesztési célú támogatások 27 24 Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel ÁH-on kívülről 28 7 Támogatásértékű felhalm.bevétel ÁH-on belülről 29 Továbbadási (lebonyolítási)célú felhalm.bevétel 30 Felhalmozási áfa visszatérülése 31 Ért. tárgyi eszk. és imm.javak áfá-ja 32 24 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 33 3 Hosszú lejáratú hitel 34 40 Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 35 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. 36 11 Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..36) 37 240 Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 38 97 Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 39 25 Ért. tárgyi eszk., imm.javak utáni áfa befizetés 40 26 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás ÁH-on kívülre 41 2 Támogatásértékű felhalm.kiadás ÁH-on belülre 42 2 Továbbadási (lebonyolítási)célú felhalm.kiadás 43 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 1 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 70 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 14 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..48) 49 240 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (11+37) 50 3 057 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (24+49) 51 3 057

909 540 904 000 045

205 837 317 771 816 060

212 012 324 126 822 562

1 035 109

1 040 748

376 500

92 180 453

111 186

274 574 247

2 555 322 1 229 295 399 972

2 510 634 1 211 295 394 212

724 229 768

619 025 39 000 6 700

637 596 39 000 6 700

588

27 909

28 746

904 240

216 131 17 290

180 453 12 632

274

2 555 322

2 510 634

700 735 733 000

10 000 9 932

10 000

600 929 938

2 000 3 000 77 696

2 000 2 500 77 730

102 628 14 528

92 230

687 322 047 316 600 500 139

2 000

10 000 2 000

025 934 761

1 025 73 432 11 643

68 500 11 730

322 596 596

102 628 2 657 950 2 657 950

92 230 2 602 864 2 602 864

Információk Pásztó Város 2008-2009. évi gördőlő tervéhez -

Az intézményi működési bevételeknél 3-3 %-os, a helyi adó bevételeknél 2-2.%-os dinamikával számoltunk.

-

2007-2008. évre 10- 10 millió Ft vagyonértékesítési bevételt számoltunk. -

A dolgoi automatizmust a számított inflációnak megfelelően 3-3 %-os növekedéssel számítottuk a központilag kiadott 0-0 %-kal szemben.

-

Az adósságszolgálati kiadásokat annak figyelembevételével számítottuk ki, hogy feltételeztünk 30.000 eFt ÖNHIKI támogatást 2007-re, ugyanakkor azt is figyelembe vettük, hogy a zárszámadás alkalmával még közel 30 millió Ft többletkötelezettség (hiánynövekedés) jelentkezik.

-

A Pénzügyminisztérium a 3 éves gördülő tervhez kiadott információit figyelembevéve számítottuk a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket és az inflációt, valamint a személyi juttatás változást.

-

Normatív állami támogatást és SZJA bevételt a rendelkezésre álló információk alapján számoltunk.

-

Az ESZA pályázat 18 hónapos finanszírozási ideje 2006.VI. 30.-án letelt. A feladatot a továbbiakban Pásztó város önkormányzatának kell ellátni 5 ill. 10 évig az 50 fh-es Idősek Átmeneti Otthonánál és a 12 fh-es Fiatalok Átmeneti Otthonánál. A költségeket Pásztónak és a társult önkormányzatoknak kell viselni a támogatási szerződésben rögzítettek szerint.

-

Személyi kiadásoknál és járulékoknál központi információ hiányában a 2007. évi szintnek megfelelő összeget tervezzük 2008-ra és 2009-re.

-

Figyelembe vettük azt mind a személyi, mind a járulék és dologi kiadásoknál, illetve a bevételeknél, hgy a gimnázium és a zeneiskola nem pásztói fenntartású

-

Szociális ellátásoknál és egyéb pénzeszköz átadásnál a 2007. évi szintnek megfelelő összeget tervezzük 2008-ra és 2009-re.

-

Ellátottak pénzbeni juttatásainál az inflációnak megfelelő növekedést terveztünk.

-

2008-ra további 10 fő, 2009-re további 10 fő létszámcsökkenéssel számolunk.

-

Figyelembe vettük a vállalt intézmények (Gimnázium, szakközépiskola, kollégium, zeneiskola) átadásával kapcsolatos bevételi és kiadási hatásokat.

-

Az áthúzódó fejlesztési feladatokon és az adósságszolgálati kiadásokon kívül fejlesztési feladatokkal nem számoltunk.

T/9. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés Sorsz.

1 2

3 4 5 6 7

8 9 10 11

Előirányzat csoport kiemelt előirányzat megnevezése BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevétel Önkormányzati sajátos működési bevételei Támogatások Önkormányzati költségvetési tám. (központosított ei.) Helyi önkormányzati támogatás Fejlesztési célú támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások KIADÁSOK ÖSSZESEN

2006. évi várható

2007. évi terv várható

3

640 150

640

121 914

640

720 122 34 5 881

60 7 300 273 640

T / 10. számú melléklet

ezer Ft-ban

Áthúzódó kiadások és bevételek I. Áthúzódó fejlesztési, felújításai kiadások 2006. évről Sorszám 1. 2.

3. 4.

Feladat megnevezése Lakásalap visszapótlás Szeméttelep rekultiváció Kövicses patak partfal vis maior ( önerő 7266 tartalékból kerül visszapótlásra ) Óvár út üzembe helyezés ÖSSZESEN :

Felújítás

Fejlesztés 955 1613

Összesen 995 1613

50 2658

7333 50 9991

7333 7333

II. Áthúzódó egyéb kiadások 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Katolikus KARITÁSZ támog. Cigány Kisebbségi Önkormányzat maradványa Polgári Védelem maradvány Temetőfenntartás ÖNHIKI támogatás visszafizetés Iparűzési adóerőképesség elsz. számla miatti visszafizetés Támogatás visszafizetése után számított kamat II. ÖSSZESEN :

Áthúzódó kiadások mindösszesen :

450 33 66 235 13519 1000 2000 17303

27294

III. Áthúzódó bevételek 1)

Otthonteremtési támogatás (2006. decemberben a kifizetés megtörtént)

1555

Áthúzódó bevétel összesen

1555

Áthúzódó kiadások és bevételek egyenlege (áthúzódó kiadások)

25739

Megjegyzés: Az áthúzódó kiadás nem tartalmazza az esetleges normatíva visszafizetést, melynek elszámolása folyamatban van.

T / 11 számú melléklet

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés

2007. évi eredeti előirányzat

BEVÉTELEK : - Önkormányzati lakások lakbérbevétele

4180

- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés

1095

- Csohány úti 5 darab önkormányzati lakás értékesítés

73000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

78275

KIADÁSOK : - Önkormányzati lakások és helyiségek fenntartási költségei

2000

- Fiatalok lakástámogatása

2500

- Önkormányzati lakások felújítása

400

- Célelőirányzat

73375

KIADÁSOK ÖSSZESEN :

78275

T/12. sz. melléklet

Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege

2007. év Bevételek

Talajterhelési díj

Kiadások

1000

A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Csatornázás Szennyvíztisztítás Vízbázisvédelem

500

Települési monitoring kialakítása és működtetése Tartós környezetkárosodások kármentesítése

Összesen

1000

500

Potenciális és tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme Összesen 1000