Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (II….) önkormányzati rendelet-tervezete a 2016. évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról
1.§ A 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) - (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét állapítja meg.
1 146 516 728 Ft-ban 1 238 998 583 Ft-ban 92 481 855 Ft-ban
(2) A Képviselő-testület a a.) finanszírozási célú kiadások összegét b.) a költségvetés összesített hiányát c.) a költségvetés főösszegét állapítja meg.
17 635 925 Ft-ban 110 117 780 Ft-ban 1 256 634 508 Ft-ban
2.§ A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg: a.) Helyi önkormányzat ................................................................................. 895 556 441 Ft b.) Polgármesteri Hivatal .............................................................................. 120 411 393 Ft c.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ ................................................................................. 240 666 674 Ft ebből: Kéleshalmi tagóvoda ........................................................................................ 11 713 500 Ft
3.§ A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 188 635 771 Ft-ban állapítja meg.
4.§ A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép. A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
5.§ Záró rendelkezések (1) (2)
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Czeller Zoltán s. k. polgármester
Dr. Benda Dénes s. k. címzetes főjegyző
1. melléklet a ../2017.(II…..) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok Ft-ban
Rovatok megnevezése B
A B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11
B12 B13 B14
Önkormányzatok működési támogatásai
0
502 492 979
0
191 782 506
B112
Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása
140 003 110
0
0
140 003 110
B113
Telep. önk-ok szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám.
153 959 298
0
0
153 959 298
B114
Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása
10 319 280
0
0
10 319 280
B115
Műk. célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.
6 428 785
0
0
6 428 785
B116
Elszámolásból származó bevételek
0
0
0
0
728 928 0 1 455 000
0 0 0
0 0 0
728 928 0 1 455 000
Elvonások és befizetések bevételei Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. a,
központi költségvetési szervek
0
0
0
0
b,
központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
c,
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
d,
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
e,
TB pénzügyi alapjai
0
0
0
0
f,
elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
g,
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
h,
társulások és költségvetési szerveik
1 455 000
0
0
1 455 000
i,
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
j,
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről
0 95 003 406
0 1 307 202
0 0
0 96 310 608
a,
központi költségvetési szervek
0
0
0
0
b,
központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
c,
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
d,
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
52 460 920
1 307 202
0
53 768 122
e,
TB pénzügyi alapjai
32 175 486
0
0
32 175 486
f,
elkülönített állami pénzalapok
1 163 000
0
0
1 163 000
g,
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
9 204 000
0
0
9 204 000
h,
társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
i,
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
j,
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
149 375 059
0
0
149 375 059
11 886 070 0 0 0 137 488 989
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
11 886 070 0 0 0 137 488 989 0
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről a,
központi költségvetési szervek
0
0
0
b,
központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
c,
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása
137 488 989
0
0
137 488 989
d,
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
e,
TB pénzügyi alapjai
0
0
0
0
f,
elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
g,
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
h,
társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
i,
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
j,
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
181 672 928
10 000
0
181 682 928
0 0 0 26 500 000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 26 500 000
25 500 000
0
0
25 500 000
1 000 000
0
0
1 000 000
154 448 314
0
0
154 448 314
Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók telekadó
Termékek és szolgáltatások adói B351
Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó ideigl. jell. végz. tev. utáni helyi iparűzési adó
B352
Fogyasztási adók jövedéki adó
B353
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók
B354
Gépjárműadók
B355
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része talajterhelési díj korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó bevételei
B36
600 987 515
0
magánszemélyek kommunális adója
B35
0
0
Közhatalmi bevételek B31 B32 B33 B34
F
1 307 202
191 782 506
ebből:
B3
E
599 680 313 502 492 979
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről B21 B22 B23 B24 B25
D
Mindösszesen:
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása
ebből:
B2
C
Polgármesteri Hivatal
B111
ebből:
B15 B16
Jánoshalma Városi Önkormányzat
Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
Egyéb közhatalmi bevételek
134 248 314
0
0
134 248 314
133 748 314
0
0
133 748 314
500 000
0
0
500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000 000
0
0
20 000 000
20 000 000
0
0
20 000 000
200 000
0
0
200 000
200 000
0
0
200 000
0
0
0
0
724 614
10 000
0
734 614
eljárási illetékek
0
0
0
0
igazgatási szolgáltatási díjak
0
10 000
0
10 000
magánfőzött párlat adója
24 614
0
0
24 614
ebrendészeti hozzájárulás
0
0
0
0
környezetvédelmi bírság
0
0
0
0
építésügyi bírság
0
0
0
0
200 000
0
0
200 000
0
0
0
0
500 000
0
0
500 000
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság önkormányzatot megillető része egyéb bírságok késedelmi és önellenőrzési pótlék
Rovatok megnevezése B
A B4
Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke
B402
Szolgáltatások ellenértéke
ebből:
4 960 337 92 774 000
9 968 000
0
0
9 968 000
0
0
0
0
3 984 040
6 059 000
0
10 043 040
3 275 000
3 759 000
0
7 034 000
579 000
0
0
579 000
vadászati jog bérbeadásából származó bevétel
0
0
0
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
0
0
0
0
579 000
0
0
579 000
áll-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
0
0
0
0
önk-i többségi tulaljdonú vállalkozástól kapott osztalék
0
0
0
0
egyéb részesedések után kapott osztalék
0
0
0
0
4 395 000
0
1 392 000
5 787 000 24 579 349
államháztartáson belül
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)
B406
Kiszámlázott általános forgalmi adó
23 565 349
638 000
376 000
B407
Általános forgalmi adó visszatérítése
0
0
0
0
B408
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
99 000
3 000
30 000
132 000
Befektetett pü-i eszk-ből származó bevételek
0
0
0
0
államháztartáson belül
0
0
0
0
hitelviszonyt megtest. értékpapírok értékesítési nyeresége
0
0
0
0
99 000
3 000
30 000
132 000
17 000
0
0
17 000
0
0
0
0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
0
0
0
0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei
0
0
0
0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei
0
0
0
0
részesedések értékesítéséhez kapcs. realizált nyereség
0
0
0
0
hitelviszonyt megtest. értékpapírok értékesítési nyeresége
0
0
0
0
befektetési jegyek bevételei
0
0
0
0
hitelviszonyt megtest. értékpapírok kibocsátási nyeresége
0
0
0
0
valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége
0
0
0
0
349 000
0
0
349 000
2 360 317
402 000
0
2 762 317
1 057 377
0
0
1 057 377
63 000
0
0
63 000
47 666 698
0
0
47 666 698
államháztartáson belül fedezeti ügyletek kamatbevételei
B409
ebből:
B410 B411 ebből:
-
szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek
-
kiadások visszatérítései
Immateriális javak értékesítése
0
0
0
0
ebből:
0
0
0
0
-
kiotói egységek és kibocsátási egységek elad-ból befolyt eladási ár
Ingatlanok értékesítése -
termőföld-eladás bevételei
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök B61 B62
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól
B63 B64
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. ebből:
B65
B7
Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)
Felhalmozási bevételek
ebből:
B6
B73 B74
B75
47 666 698
0
0
47 666 698
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
17 315 985
0
0
17 315 985
0 0
0 0
0 0
0 0
0 14 668 000
0 0
0 0
0 14 668 000
a,
egyházi jogi személyek
0
0
0
0
b,
nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
c,
egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
d,
háztartások
0
0
0
0
e,
pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
f,
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
g,
önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
h,
egyéb vállalkozások
14 668 000
0
0
14 668 000
i,
külföldi szervezetek, személyek
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 B72
0
B405
ebből:
B53 B54 B55
F 141 966 043
0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
B52
1 798 000 0
Tulajdonosi bevételek
ebből:
B51
E 0
önk-i vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel
B5
D 8 768 000
Mindösszesen:
1 666 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
ebből:
Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
4 960 337
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel
ebből:
Polgármesteri Hivatal
91 108 000
utak használata ellenében beszedett használati díj, pótd. elektr.útd.
B404
C 131 400 043
B401
B403
Jánoshalma Városi Önkormányzat
0
0
0
0
2 647 985
0
0
2 647 985
7 522 500
0
0
7 522 500
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ebből:
a,
egyházi jogi személyek
0
0
0
0
b,
nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
c,
egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
d,
háztartások
0
0
0
0
e,
pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
f,
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
g,
önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
h,
egyéb vállalkozások
0
0
0
0
i,
külföldi szervezetek, személyek
0
0
0
0
7 522 500
0
0
7 522 500
3 000 000
0
0
3 000 000
0
0
0
0
4 522 500
0
0
4 522 500
Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök ebből:
a,
egyházi jogi személyek
b,
nonprofit gazdasági társaságok
c,
egyéb civil szervezetek
d,
háztartások
0
0
0
0
e,
pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
f,
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
g,
önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
h,
egyéb vállalkozások
0
0
0
0
i,
Európai Unió
0
0
0
0
j,
kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
k,
egyéb külföldiek
0
0
0
0
Rovatok megnevezése B
A B8
Finanszírozási bevételek B81
Belföldi finanszírozás bevételei B811
B812
B813
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Polgármesteri Hivatal
Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
C
D
E
Mindösszesen:
F
109 095 852
982 756
39 172
110 117 780
109 095 852
982 756
39 172
110 117 780
0
0
0
0
0
0
0 0
B8111
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól
B8112
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól
0
0
0
B8113
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
Belföldi értékpapírok bevételei B8121
Forgatási c. belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
0
0
0
0
B8122
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
0
0
0
0
B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
0
0
0
0
B8124
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
0
0
0
0
109 095 852
982 756
39 172
110 117 780
Maradvány igénybevétele B8131
B8132
B82 B83 B84
Jánoshalma Városi Önkormányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
105 193 048
982 756
39 172
106 214 976
ebből működési
93 250 048
982 756
39 172
94 271 976
ebből felhalmozási
11 943 000
0
0
11 943 000
3 902 804
0
0
3 902 804
B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78.§ (4) és 83.§(3) bek.)
0
0
0
0
B815
Államháztartáson belüli megelől. törleszt. (Áht. 78.§ (4) és 83.§ (3) bek.)
0
0
0
0
B816
Központi, irányító szervi támogatás
0
0
0
0
B817
Lekötött bankbetétek megszüntetése
0
0
0
0
B818
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
0
0
0
0
B819
Tulajdonosi kölcsönök bevételei
0
0
0
0 0
B8191
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
0
0
0
B8192
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 243 729 378
11 067 958
1 837 172
1 256 634 508
Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek
Bevételek mindösszesen:
2. melléklet a …./2017.(II….) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai adatok Ft-ban
Rovatok megnevezése B
A K1 K2 K3 K4
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 K42
Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások
Jánoshalma Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
C
D
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások megváltozott munkaképességűek, ill. egészségkárosodottak kereset-kiegészítése helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50.§ (3) bek.)
K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§ (1) bek.)
K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§(1) a, b, pontok)
K47 K48
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások települési támogatás (Szoc. tv. 45.§) Köztemetés (Szoc. tv. 48.§)
K5
Egyéb működési célú kiadások K502
Elvonások és befizetések
K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K512
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre
ebből:
a,
0 0
0 8 140 920
0 0
7 864 800
0
276 120
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 000
0
0
53 000
0
0 3 140 400
0 0
0 0
0
1 500 000
0
0
0
1 640 400
0
0
267 400 660
715 688
39 172
25 611 049
689 756
39 172
345 561 999 98 166 616 331 733 357 11 334 320 0 8 140 920 7 864 800 276 120 0 0 0 0 0 0 53 000 53 000 0 3 140 400 1 500 000 1 640 400 268 155 520 26 339 977
25 932
0
4 465 932
0
0
232 680 331
egyházi jogi személyek
0
0
0
0
b,
nonprofit gazdasági társaságok
0
c,
egyéb civil szervezetek
450 000
0
0
450 000
d,
háztartások
0
0
0
0
e,
pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
f,
állami többségi tul. -ú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
g,
önk-i többségi tul.-ú nem pénzügyi vállalkozások
193 117 200
0
0
193 117 200
h,
egyéb vállalkozások
39 113 131
0
0
39 113 131
i,
kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
j,
egyéb külföldiek
0
0
0
0
4 669 280
0
0
4 669 280
Vis maior tartalék
0
0
0
0
Céltartalék - Környezetvédelmi alap
0
0
0
0
Céltartalék - Védőnők 2015. évi OEP fin. maradv.
0
0
0
0
Általános tartalék
0
0
0
0
Alaptev. maradványából képzett tartalék
0
0
0
0
Vállalkozási tevékenység maradványából képz. tartalék
0
0
0
0
80 280
0
0
80 280
0
Céltartalék - 2015.dec. havi lakásfennt.tám. előleg rendezése Nyugdíjazások évközi kiadásaira Fejlesztési c. tartalék - Eü-i Közp. kölcsön visszafiz. Fejlesztési c. tartalék- viziközművek fejlesztésére
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások
Kiadások mindösszesen
F
145 876 144 41 498 358 47 238 000 0
4 440 000
ebből:
K6 K7 K8 K9
E
72 432 700 19 598 949 18 191 136 8 193 920
232 680 331
Tartalékok
K513
Mindösszesen:
127 253 155 37 069 309 266 304 221 3 140 400
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kieg. gyermekvédelmi tám. pótléka Gyvt. 20/B. §
K43 K44
Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
0
0
0
0
0
0
0
0
4 589 000
0
0
4 589 000
0
41 554 631 16 248 410 118 949 730 17 635 925
1 279 000 0 0 0
6 015 000 0 0 0
48 848 631 16 248 410 118 949 730 17 635 925
895 556 441
120 411 393
240 666 674
1 256 634 508
3. melléklet a .../2017.(II....) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Bevételek Ssz.
adatok Ft-ban
Kiadások
Megnevezés
Műk. célú
Felh. célú
Össz.
Megnevezés
Műk. célú
Felh. célú
A
B
C
D
E
F
G
1 B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) 2 I. Működési bevételek 3 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 5 1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel. 6 1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről 7 1.4. Elvonások és befizetések bevételei 8 2. Közhatalmi bevételek 9 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 10 2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része 11 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 12 3. Működési bevételek 13 3.1. Készletértékesítés ellenértéke 14 3.2. Szolgáltatások ellenértéke 15 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16 3.4. Tulajdonosi bevételek 17 3.5. Ellátási díjak 18 3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 19 3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 20 3.8. Kamatbevételek 21 3.9. Biztosító által fizetett kártérítés 22 3.10. Egyéb működési bevételek 23 4. Működési célú átvett pénzeszközök 24 4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. 25 4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök 26 27 II. Felhalmozási bevételek 28 1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről 29 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 30 1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről 31 2. Felhalmozási bevételek 32 2.1. Immateriális javak értékesítése 33 2.2. Ingatlanok értékesítése 34 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35 2.4. Részesedések értékesítése 36 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 37 3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. 38 3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök
941 952 471 941 952 471 600 987 515 502 492 979 1 455 000 96 310 608 728 928 181 682 928 160 948 314 20 000 000 734 614 141 966 043 4 960 337 92 774 000 10 043 040 579 000 5 787 000 24 579 349 0 132 000 349 000 2 762 317 17 315 985 14 668 000 2 647 985
204 564 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 564 257 149 375 059 11 886 070 137 488 989 47 666 698 0 47 666 698 0 0 7 522 500 0 7 522 500
0 0 0 0
1 146 516 728 A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) 941 952 471 I. Működési kiadások 600 987 515 1. Személyi juttatások 502 492 979 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 1 455 000 3. Dologi kiadások 96 310 608 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 728 928 5. Egyéb működési célú kiadások 181 682 928 5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre 160 948 314 5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívül 20 000 000 5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre 734 614 5.4. Egyéb elvonások, befizetések 141 966 043 5.5. Tartalékok 4 960 337 92 774 000 10 043 040 579 000 5 787 000 24 579 349 0 132 000 349 000 2 762 317 17 315 985 14 668 000 2 647 985 204 564 257 II. Felhalmozási kiadások 149 375 059 1. Beruházások 11 886 070 2. Felújítások 137 488 989 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 47 666 698 3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre 0 3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre 47 666 698 3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre 0 3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre 0 3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre 7 522 500 0 7 522 500
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):
39
Össz. H
1 050 362 812 1 050 362 812 345 561 999 98 166 616 331 733 357 11 334 320 263 566 520 4 465 932 0 232 680 331 26 339 977 80 280
188 635 771 4 589 000 0 0 0 0 4 589 000 0 0 0 0 4 589 000
1 238 998 583 1 054 951 812 345 561 999 98 166 616 331 733 357 11 334 320 268 155 520 4 465 932 0 232 680 331 26 339 977 4 669 280
0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 046 771 48 848 631 16 248 410 118 949 730 0 0 5 768 314 0 113 181 416
184 046 771 48 848 631 16 248 410 118 949 730 0 0 5 768 314 0 113 181 416
-108 410 341
15 928 486
-92 481 855
17 635 925
0
17 635 925
0 0 17 635 925 1 067 998 737
0 0
0 0
188 635 771
1 256 634 508
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 40 pénzforgalom nélküli bevételek 41 III/a, Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 42 III/b, Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele
98 174 780
11 943 000
110 117 780
94 271 976 3 902 804
11 943 000 0
106 214 976 3 902 804
0
0
0
0 0 0 1 040 127 251
0 0 0 216 507 257
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó 43 összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 44 IV.Belföldi értékpapírok bevételei 45 V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 46 VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések 47
Bevételek mindösszesen:
E. Finanszírozási kiadások 0 IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai 0 VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 256 634 508 Kiadások mindösszesen:
4. melléklet a .../2017.(II…..) önkormányzati rendelethez Jánoshalma Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai feladatonként adatok Ft-ban Kiadásból Megnevezés
Ssz.
1 2 3 4 5
A Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége Köztemető-fenntartás és -működtetés Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. Építményüzemeltetés Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Személyi juttatások
Munka-adót terh. jár.
Dologi kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
E
Műk. célú tám. ÁH-on belülre
F
B
C
D
21 691 000
8 404 000
8 927 739
0
4 117 000
0
0
0
0
0
0
29 551 000
0
16 675 100
4 502 497
17 390 000
1 100 000
524 000
0
0
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre
Vis maior tartalék
G
H
Körny. véd. alap
Általános tartalék
I
J
2015.dec. havi lakásfennt.t ám. előleg rend.
Ügyelet Vállalk. tev. Alaptev. nyugdíjazások maradványábó Viziközmű maradványából évközi kiad.-ra l képzett fejl. tartalék képzett tartalék tart. tartalék
Védőnők 2016.évi OEP tart.
K
L
Eü Közp. kölcs. vfiz. fejl. tartalék N
M
53 493 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 740 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 906 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beruházás
Felújítás
O
P
6 460 000
Önk-ok előző évi elszám-ból sz. kiadásai
Finanszírozási kiadások
Felh. célú tám. ÁH-on belülre
Felh. célú tám. ÁH-on kívülre
Kiadások összesen
R
Q 110 000 000
213 092 739
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
200 000
7 503 500
2 500 000
0
0
0
1 937 000
76 231 500
30 000
0
0
0
0
0
38 597 597
0
0
0
0
0
0
0
9 530 000
0
0
0
25 611 049
0
0
0
25 611 049
6
Önk-ok elszámolásai a közp-i kv-sel
7
Központi kv-i befizetések
0
0
246 704
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 635 925
0
0
17 882 629
8
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
27 422 000
7 388 300
7 206 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170 000
1 006 000
0
0
0
0
43 192 300
9
Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Kéményseprő-ipari tevékenység Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 203 200
0
0
0
0
0
15 203 200
0
0
0
0
0
9 590 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 590 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 720 131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 720 131
0
0
1 011 562
0
0
1 420 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 431 562
0
0
11 891 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 891 000 15 000
10 11 12 13 14 15
0
0
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
0
0
0
0
73 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73 000
17 Közvilágítás
0
0
24 384 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 384 000
18 Zöldterület -kezelés 19
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás
20. Eü. ellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
21
Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
22 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 23
Művészeti tevékenységek -Jánoshalmi Művésztelep működtetése
0
0
170 000
0
0
26 815 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 985 000
217 000
53 000
8 574 000
0
0
13 770 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153 000
0
0
0
5 768 314
0
28 535 314
0
0
360 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360 000
13 481 100
3 640 197
19 077 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141 000
0
0
0
0
0
36 339 297
0
0
120 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 000
12 930 587
3 490 555
2 507 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 789 000
0
0
0
0
0
24 717 142
0
0
19 000
0
0
22 486 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000 000
0
0
0
0
0
25 505 000
0
0
0
0
250 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250 000
42 000
22 000
1 122 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
394 000
1 588 000
0
0
0
0
3 168 000
Kiadásból Megnevezés
Ssz.
24
A Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Személyi juttatások
Munka-adót terh. jár.
B
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologi kiadás
C
E
D
Műk. célú tám. ÁH-on belülre
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre
Vis maior tartalék
F
G
H
Körny. véd. alap
Általános tartalék
I
J
2015.dec. havi lakásfennt.t ám. előleg rend.
Ügyelet Vállalk. tev. Alaptev. nyugdíjazások maradványábó Viziközmű maradványából évközi kiad.-ra l képzett fejl. tartalék képzett tartalék tart. tartalék
Védőnők 2016.évi OEP tart.
K
L
M
Eü Közp. kölcs. vfiz. fejl. tartalék
Beruházás
N
O
Önk-ok előző évi elszám-ból sz. kiadásai
Felújítás
Finanszírozási kiadások
Felh. célú tám. ÁH-on belülre
Felh. célú tám. ÁH-on kívülre
P
Kiadások összesen
R
Q
0
0
0
1 100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 100 000
0
0
0
0
3 422 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 422 000
0
50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000
0
0
0
0
0
10 306 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
920 000
0
0
0
0
1 044 416
12 270 616
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 237 243
11 154 410
0
0
0
0
12 391 653 1 012 000
0
0
25 Könyvtári szolgáltatások
0
26 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység
0
Közművelődés- hagyományos közösségi 27 kulturális értékek gondozása 28 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 30 működtetési feladatai Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
0
0
0
0
0
1 012 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
5 000
81 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157 000
0
0
0
0
0
253 000
0
0
16 177 000
0
0
17 072 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 249 000
Idősek, demens betegek nappali ellátása
0
0
0
0
0
12 840 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 840 000
Gyermekjóléti szolgáltatások
0
0
0
0
0
217 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217 000
3 320 162
851 214
2 928 624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 100 000
Hajléktalanok átmeneti ellátása
0
0
0
0
0
2 983 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 983 000
Hajléktalanok nappali ellátása
0
0
0
0
0
5 821 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 821 000
Szociális étkeztetés
0
0
2 777 000
0
0
5 738 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 515 000
Házi segítségnyújtás
0
0
0
0
0
7 135 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 135 000
32 Család és gyerekjóléti központ
0
0
24 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 000
33 Biztos Kezdet Gyerekház
0
0
24 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 000
0
0
0
3 140 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 140 400
31. Pelikán Kft. feladatell. tám.
29
34
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
35 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 36 Diákélelmezési Konyha 37
Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások
38 Mindösszesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 280
0
0
0
0
4 589 000
0
0
0
0
0
0
0
4 669 280
30 364 206
8 188 546
96 062 592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
396 688
0
0
0
0
0
135 012 032
0
0
7 702 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 702 000
127 253 155
37 069 309
266 304 221
3 140 400
4 440 000
232 680 331
0
0
0
80 280
0
0
0
0
4 589 000
0
41 554 631
16 248 410
25 611 049
17 635 925
5 768 314
113 181 416
895 556 441
5. melléklet a …./2017.(II....) önkormányzati rendelethez Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)
KIADÁSOK Megnevezés
Ssz.
Feladatellátás jogszabályi alapja
Kötelező feladatok kiadása
Önként vállalt feladatok kiadása
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása
Kiadások összesen működési
felhalmozási
össz.
működési
felhalmozási
össz.
működési
felhalmozási
össz.
Jánoshalma Városi Önkormányzata 1
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége
Mötv. 13.§(1) 13.
2
Köztemető-fenntartás és -működtetés
Mötv. 13.§(1) 2.
3
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
Mötv. 13.§(1) 9.
4
Más szerv részére végzett pü-i gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg.
Mötv. 13.§(1) 9.
5
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
95 098 739
116 460 000
211 558 739
200 000
200 000
64 164 000
887 500
65 051 500
38 567 597
30 000
38 597 597
0
1 534 000
127 000
11 053 000
9 530 000
1 534 000
0
213 092 739
0
0
200 000
11 180 000
0
76 231 500
0
0
38 597 597
9 530 000
0
9 530 000
Önk-ok elszámolásai a közp-i kv-sel
Áht. 2011.évi CXCV. tv. 53.§
25 611 049
25 611 049
0
0
25 611 049
Központi kv-i befizetések
Áht. 2011.évi CXCV. tv. 53.§
17 882 629
17 882 629
0
0
17 882 629
8
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Ttv. 2.§(2) Mötv. 13.§(1)12
0
0
43 192 300
43 192 300
Mötv. 13.§(1) 2.
6 7
9
Út, autópálya építése
10
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Mötv. 13.§(1) 2.
11
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Mötv. 13.§(1) 11.
12
Kéményseprő-ipari tevékenység
Mötv. 13.§(1) 2.
13
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
Mötv. 13.§(1) 19.
14
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Mötv. 13.§(1) 19. 5.
15
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
16
42 016 300
1 176 000
0
0
15 203 200
0
15 203 200
9 590 000
0
9 590 000
0
0
9 590 000
0
0
0
0
0
0
2 720 131
2 720 131
0
0
2 720 131
2 431 562
2 431 562
0
0
2 431 562
11 891 000
11 891 000
0
0
11 891 000
Mötv. 13.§(1) 11.
15 000
15 000
0
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Mötv. 13.§(1) 11. 21.
73 000
73 000
0
0
73 000
17
Közvilágítás
Mötv. 13.§(1) 2.
24 384 000
24 384 000
0
0
24 384 000
18
Zöldterület kezelés
Mötv. 13.§(1) 2.
26 985 000
26 985 000
0
0
26 985 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.
Mötv. 13.§(1)2.11. 9.12.5
19 695 000
8 687 314
0
28 535 314
Háziorvosi alapellátás
Mötv. 13.§(1) 4., Eü tv. 5.§ (1)
360 000
360 000
0
0
360 000
21
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Mötv. 13.§(1) 4., Eü tv. 5.§ (1)
36 198 297
36 339 297
0
0
36 339 297
22
Fogorvosi alapellátás
Mötv. 13.§(1) 4., Eü tv. 5.§ (1)
120 000
120 000
0
0
120 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Mötv. 13.§(1) 4., Eü tv. 5.§ (1)
18 928 142
24 717 142
0
0
24 717 142
19 20
23
153 000
141 000
5 789 000
19 848 000
15 203 200
2 919 000
5 768 314
15 000
KIADÁSOK Ssz.
Megnevezés
Feladatellátás jogszabályi alapja
Kötelező feladatok kiadása felhalmozási
Jánoshalma Városi Önkormányzata Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
25
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
26
Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése
27
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Mötv. 13.§(1) 7., Közműv. tv. 64.§(1)
1 100 000
28
Könyvtári szolgáltatások
Mötv. 13.§(1) 7., Közműv. tv. 64.§(1)
3 422 000
29
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység
Mötv. 13.§(1) 7
30
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés
Mötv. 13.§(1) 7., Közműv. tv. 73.§(2)
31
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Mötv. 13.§(1) 6.
22 505 000
10 306 200
36
Gyermekjóléti szolgáltatás
37
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
38
Hajléktalanok átmeneti ellátása
39
Hajléktalanok nappali ellátása
40
Szociális étkeztetés
Szoc. tv. 86.§(1) b,
8 515 000
41
Házi segítségnyújtás
Szoc. tv. 86.§(1) c,
7 135 000
42
Család és gyermekjóléti központ
Gyvt. 40/A. §
24 000
43
Biztos Kezdet Gyerekház
44
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások
45
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Mötv. 13.§(1)13
80 280
46
Diákélelmezési Konyha
Gyvt. 21/A.§ (3) a,
134 615 344
47
Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások
598 711 370
143 159 257
Jh. Városi Önkormányzat összesen:
össz.
0
250 000
3 168 000
0
3 168 000
1 100 000
0
0
1 100 000
3 422 000
0
0
3 422 000
50 000
0
50 000
0
0
12 270 616
0
250 000
0
1 186 000
12 391 653
157 000
felhalmozási
250 000
3 000 000
1 982 000
50 000
12 391 653 1 012 000
96 000
működési
25 505 000
12 391 653
Mötv. 13.§(1) 8., Gyvt.40.§ (1), Gyvt. 94.§(2a)
össz.
0
12 270 616
Szoc. tv. 86.§(1) d,
35
felhalmozási
3 000 000
1 964 416
Idősek, demens betegek nappali ellátása
34
működési
0
Mötv. 13.§(1)6. 9.
33
össz. 22 505 000
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása
Kiadások összesen működési
24
Mötv. 13.§(1) 15.
Önként vállalt feladatok kiadása
253 000 0
12 840 000
12 840 000
217 000
217 000
1 012 000
1 012 000
33 249 000 0
0
0
253 000
33 249 000
0
33 249 000
0
0
12 840 000
0
0
217 000
0
7 100 000
7 100 000
0
7 100 000
Mötv. 13.§(1) 10
0
2 983 000
2 983 000
0
2 983 000
Mötv. 13.§(1) 10
0
5 821 000
5 821 000
0
5 821 000
8 515 000
0
0
8 515 000
7 135 000
0
0
7 135 000
24 000
0
0
24 000
24 000
0
24 000
3 140 400
0
0
3 140 400
4 589 000
4 669 280
0
0
4 669 280
396 688
135 012 032
0
0
135 012 032
0 Mötv. 13.§(1) 8a, Szoc. tv. 45.§, . 48.§
3 140 400
0
741 870 627
24 000
7 702 000
73 487 000
7 702 000
37 006 514
110 493 514
0
42 016 300
1 176 000
43 192 300
7 702 000
895 556 441
KIADÁSOK Ssz.
Megnevezés
Feladatellátás jogszabályi alapja
1
Jánoshalma Városi Önkormányzata Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége
2
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos Nsztv. 1.§ (1) Ve. 66.§ (3), 67.§ (1) tevékenységek
3 4
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. -(Erzsébet ut., kieg. gyerm.véd. tám. és pótléka)
Mötv. 13.§(1) 13.
Szoc.tv. 38.§ (1) Gyvt. tv. 14.§ (3), 18.§ (1a), 20/A.§,20/B.§,
Polgármesteri Hivatal összesen:
Kötelező feladatok kiadása
Önként vállalt feladatok kiadása
Kiadások összesen működési
felhalmozási
össz.
működési
össz.
működési
felhalmozási
össz.
0
0
110 910 271
1 307 202
1 307 202
0
0
1 307 202
53 000
53 000
0
0
53 000
8 140 920
8 140 920
0
0
8 140 920
119 132 393
1 279 000
1 279 000
120 411 393
Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Jh.
Gyvt. 21.§ (1) b
22 900 000
Mötv. 13.§(1) 6.
161 975 674
3
Óvodai nevelés, ellátás Kéleshalom
Mötv. 13.§(1) 6.
11 713 500
4
Család- és Gyermekjóléti Központ
Gyvt. 40/A. §
18 908 400
4 708 000
5
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Gyvt. 40. §
12 821 600
610 000
13 431 600
6
Nyitnikék Gyerekház
Önkormányzat mindösszesen:
felhalmozási
110 910 271
109 631 271
1 2
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása
675 000
0
0
0
0
0
0
120 411 393
22 900 000
0
0
162 650 674
0
0
22 900 000 162 650 674
11 713 500
0
0
11 713 500
23 616 400
0
0
23 616 400
6 354 500
0
0
13 431 600 6 332 500
22 000
6 354 500
228 319 174
5 993 000
234 312 174
6 332 500
22 000
6 354 500
0
0
0
240 666 674
946 162 937
150 431 257
1 096 594 194
79 819 500
37 028 514
116 848 014
42 016 300
1 176 000
43 192 300
1 256 634 508
Mötv. 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól Szoc. tv. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ttv. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról Gyvt. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Közműv. tv. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről Eü a. tv. 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról Nsztv. 2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról Ve. 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
6. melléklet a …./2017.(II...) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kiadások Jánoshalma Városi Önkormányzat
Kötelező feladatok kiadása
működési
598 711 370
Központi költségvetési támogatás
összesen
felhalmozási
143 159 257
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat, Család- és gyermekjóléti központ Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 741 870 627 támogatása Gyermekétk. - fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (ált. isk, gimn.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (ált. isk. gimn.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Szociális feladatok egyéb támogatása A köznev. int.-ek működtetéséhez kapcs. tám. 2015. december havi bérkompenzáció
Vizi-, szennyvízközművek bérleti díj bev.
10 319 280
Ügyeleti ellátáshoz OEP-finanszírozás
12 540 000
Étkeztetési, szállítási tevék. bevétele
100 813 000
13 246 798
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz OEPfinanszírozás
18 000 000
27 982 634
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Lakbér bevételek Helyi adók, átengedett központi adók, talajterhelési díj, közigazgatási bírság bevétele
181 672 928
1 564 650 62 748 353 6 037 500 185 928
Kölcsön visszatérülés- Ivóvízmin. jav. Társulás
212 406 961 Kölcsön visszatérülés- Viziközmű Társulat
1 455 000 14 668 000
Család- és nővédelmi eü. gondozás egyszeri visszamenőleges finanszírozása Jh-i Közfoglalkoztatási Non-profit Kft.2015. évi támogatás visszatérítés Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.
1 536 954 2 720 131 80 280
Önként vállalt feladatok kiadása
Önkormányzat kiadásai összesen:
73 487 000
714 214 670
1 176 000
37 006 514
181 341 771
147 985
Központi ktgv.-i támogatás össz.:
Jh.-i Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok kiadása
működési
5 754 000
"Roma lányok .." pályázati támogatás Földalapú támogatás 0 1956, forr. és szab.harc. 60. évf. emlékműsor tám. Testvértlepülési együttműk. tám. (Bethlen G. Alap) Nyári diákmunka támogatása (Kormányhivatal) I. világháborús emlékmű felújításának tám. 0 56-os emlékmű elhelyezése Jánoshalmán Szt. Anna Kat. Iskola hozzájárulása a műfüves labdarúgó pálya önrészéhez
7 100 000 1 470 000 1 500 000 1 000 000 1 163 000 2 000 000 2 522 500
2 921 781 97 152 852 47 666 698
Felh. c. maradv. igénybevétel Biztosító által fizetett kártérítés
11 943 000 349 000
0
0
119 132 393
1 279 000
662 660 987
208 984 757
871 645 744
63 949 617
65 825 500
129 775 117
35 608 000
0
35 608 000
-6 408 300
-1 176 000
-7 584 300
24 481 196
7 522 500
32 003 696
-49 005 804
-29 484 014
-78 489 818
216 507 257
939 257 440
8 535 513
35 165 486
43 700 999
99 000 623 749 215 000 2 297 317 28 000 63 000
59 609 698
349 000 Terményértékesítés (búza, kukorica stb.)
4 469 196
Naperőmű által termelt energia ért. bevétele
7 779 000
12 233 000
12 248 196
7 522 500
0
244 399 960
Saját bevétel összesen:
Átvett pénzeszközök
470 564 449
722 750 183
Bevételek összesen
Saját bevételek működési
Önkormányzati hivatal működésének támogatása Lakásfenntartási támogatás állami támogatása 120 411 393 2015. december havi bérkompenzáció
RGYVK-hoz kapcs. természetb. j. (Erzsébet utalvány) megtérítése
122148600 47700 142 240 980 821
0 Hadigondozotti ellátás állami támogatása 120 411 393
3 750
Központi ktgv.-i támogatás össz.:
Építéshatósági eljárási díj Kv-i maradvány igénybevétel 2015. évi Anyakönyvi szolg. díjbevétele
7 864 800
Kieg. RGYVK címén kifizetett összeg és kapcsolódó
123 319 361 pótlék megtérítése
276 120
2016.X.02-i népszavazás költségvetési támogatása Állami feladatok kiadása
Jh.-i Polgárm. Hiv. kiadásai össz.:
3 750 123 323 111
9 448 122 Továbbszámlázott szolg. bevételei
6 697 000
Egyéb működési bevételek Takarítási szolgáltatás díjbevétele Kamatbevételek
402 000 1 402 000 3 000
1 307 202
0 9 448 122
Átvett pénzeszköz összesen:
10 000 982 756 264 000
működési
felhalmozási
Kötelező feladatok kiadása
228 319 174
5 993 000
Önként vállalt feladatok kiadása
6 332 500
22 000
összesen
Központi költségvetési támogatás
Átvett pénzeszközök
3 750 142 531 989
működési
Óvodaműködtetési támogatás Gyermekétkeztetés tám. - fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (óvoda) Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők 234 312 174 bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. (óvoda) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
234 651 674
6 015 000
188 635 771
-1 279 000
22 116 846
0 0
3 750 142 531 989
3 750 23 399 596
0 -1 279 000
0 22 120 596
240 666 674
1 256 634 508
Kamatbevételek
166 762 907
0
működési
felhalmozási
összesen
30000
1 837 172 168 600 079
0
168 600 079
-59 719 095
-5 993 000
-65 712 095
0
6 245 000
0
6 245 000
-87 500
-22 000
-109 500
1 837 172 482 162 377
174 845 079 1 040 127 251
0 216 507 257
174 845 079 1 256 634 508
-59 806 595 -27 871 486
-6 015 000 27 871 486
-65 821 595 0
4 826 910
0
Központi ktgv.-i támogatás össz.: Központi ktgv.-i támog. mindössz.:
összesen
felhalmozási
39 172 1 768 000
112 818 700 17 868 091
6 354 500
Költségvetési egyenleg
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel
16 320 000 8 458 802
összesen
23 395 846
Saját bevételek Kv-i maradvány igénybevétel 2015. évi
121 285 1 190 879 5 158 240
felhalmozási
142 528 239
Bevételek összesen
Nyitnikék Gyerekház fejezeti támogatása
1 067 998 737
működési
0
9 760 756
0 9 760 756
Saját bevétel összesen:
Költségvetési egyenleg összesen
felhalmozási
142 528 239
Kiadások
2015. december havi bérkompenzáció 2016. évi bérkompenzáció Szoc. ágazati pótlék és szoc. kieg. ág-i pótl.
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde kiadásai összesen: Mindösszesen:
Kamatbevételek Homokértékesítés bevétele Helyi Építési Szabályzat módosítás továbbszáml. Egyéb műk. bev. (szerződéssz., közüz. díj túlf.-ből Ingatlan értékesítés áfa-ja Köztemetés kiadásának megtérítése Továbbszámlázott hulladékszállítási díjak, közüzemi díjak és vagyonbizt. díjak bevételei Műk. c. kv-i és váll. maradv. igénybev. Ingatlan, termőföld értékesítés
398 357 555
összesen
1 279 000
2016. évi bérkompenzáció
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
35 259 000
összesen
3 000 000
Átvett pénzeszköz összesen:
Központi költségvetési támogatás
felhalmozási
119 132 393
137 488 989 29 505 000
0 Tűzoltóság települési támogatása
224 293 031
30 000 5 138 000 388 000 728 928
137 488 989 Szennyvíz beruházás EU-s és hazai támogatás Tűzoltóság BM támogatása
114 000
110 493 514
Kiadások
Építményüzemeltetés bevétele 2015. évi szabad maradvány elvonása
3 450 000
felhalmozási
4 819 000
Ügyeleti szolgáltatások ellenértéke (pl. vérvétel)
1 189 800
működési
949 000
51 896 471 Bérleti díj bevételek
11 772 070
43 192 300
895 556 441
Állati hullák ártalmatlanítás költségeiből továbbszámlázott bev.
445 686
Költségvetési egyenleg összesen
felhalmozási
418 000
Család- és nővédelmi eü. gondozás -havi díjazás emelése
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 42 016 300
működési
16 800 000
11 886 070
Állami feladat kiadása
adatok Ft-ban
Bevételek összesen
Saját bevételek
69 184 453
2016. évi bérkompenzáció Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása 2015. dec. havi lakásfenntartási előleg -rendezendő
Óvodafejlesztés támogatása
Átvett pénzeszközök
166 762 907 514 379 049
6 245 000
6 245 000
Átvett pénzeszköz összesen: Átvett pénzeszköz mindösszesen:
6 245 000 260 093 082
Saját bevétel összesen: Saját bevétel mindösszesen:
7. melléklet a .../2017.(II….) önkormányzati rendelethez 2016. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként Megnevezés
Ssz.
A
7
Beruházások Helyi önkormányzat – Borpince u. 32. vízbekötés – Polgármesteri Hivatal átalakítása, hozzáépítés- Sándorfi Tervezőiroda kiviteli terv, eljárási díjak – Általános Iskola labdafogó háló beszerzés – Téglagyár utcai csapadék és belvíz elvezető kialakítása – Háziorvosi ügyeleti ellátás eszközbeszerzései (hűtőszekrény, higanymentes vérnyomásmérő, heverők)
8
–
1 2 3 4 5 6
Család- és nővédelmi eü. gondozás - tárgyi eszköz beszerzései (hűtő, vércukormérő, fonendoszkópok, vérnyomásmérők, kisértékű eszközök az új védőnői szűrésekhez, új szakmai feladatok informatikai és egyéb tárgyi eszk.)
– Műfüves labdarúgópálya kialakítása (Radnóti u. 13. sz. alatt) - pályázati önerő Jánoshalmi Művésztelep működtetéséhez eszközbeszerzések (gázpalack, gázégő, bogrács, három láb, edények, konyhai – eszközök, székek, törölközők, ágyneműk, plédek) Projektor + vászon beszerzése (2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és a 13/2015.(I.29) Kt. 11 – határozattal biztosított önerő felhasználása)
Ft-ban Összeg B
150 000 4 831 000 30 000 0 141 000 5 789 000
9
3 000 000
10
394 000
12
– Pedagógiai Szakszolgálat részére wifi router, egyéb informatikai eszközök és kis értékű eszközök beszerzése
66
Diákélelmezési konyha tárgyi eszköz beszerzései (zsúrkocsi, rozsdamentes fazekak fedővel, kosarak mosogatógéphez, – robotgép, felmosó kocsi, gyerekétk. nyilvántartásához számítógép vásárlás) – 73/2016. (IV.21.) Kt. hat. Diákélelmezési konyha - önkormányzati étkeztetési fejlesztések (pályázat) – Tűzoltóság eszközbeszerzései (kétajtós tűzoltó öltözőszekrény, bojler, kötelek, tachográf) Óvodafejlesztés - eszközbeszerzések (mosógép, villanybojler,hűtőszekrény, konyhabútor, asztalok, székek, – riasztórendszer, zsírfogó, ipari mosogatógép) – Térségi kerékpárút tervezési munkái, közbeszerzési eljárás költsége – Térfigyelő kamerarendszer bővítése – Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. - meglévő részesedés növelése – 1956-os "Emlékmű elhelyezése Jánoshalmán" c. projekt megvalósítása Helyi önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Tárgyi eszköz beszerzések (porszívó, számítástechnikai eszközök, távmérő, létra-fellépő, telefonkészülék, telefon – alközpont) Polgármesteri Hivatal összesen: Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ – Batthyány u. és Radnóti u.-i óvodákba mozgásérzékelő lámpák beszerzése – Batthyány u-i óvodába mosógép, Petőfi utcai óvodába új tároló kocsi, egyéb eszközök beszerzése – Mosógép, porszívó, fénymásoló cseréje, fejlesztő szobába nagyobb tükör – Panda vírusirtó beszerzése 10 db - Óvodai nevelés (Jh-i óvodák) – Panda vírusirtó beszerzése 2 db - Nyitnikék Gyerekház – Panda vírusirtó beszerzése 8 db - Család- és Gyermekjóléti Központ – Fénymásoló beszerzése - Család- és Gyermekjóléti Központ – Egyéb eszközbeszerzés - Család- és Gyermekjóléti Központ – Dacia Duster típusú gépjármű beszerzés - Család- és Gyermekjóléti Központ – Gyermekjóléti Szolgálatnál 2 db irodai munkaállomás kialakítása Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: Összesen: Felújítás Helyi önkormányzat – Önkormányzati bérlakások felújítása – 64/2016. (IV.21.) Kt. hat. Tűzoltóság tetőszigetelési munkái – I. világháború emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása – 51/2016.(III.24.) Kt. hat. Művésztelep energetikai fejlesztése, többfunkciós közösségi terek fejlesztése (pályázat) – Belterületi utak, járdák felújítása pályázati önerő - Pacsirta utca szilárd burkolatú közút felújítása – Óvodafejlesztés - Batthyány utcai óvoda felújítása (tetőcsere, napelemes rendszer kiépítése) Helyi önkormányzat összesen: Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ – Petőfi utcai óvoda - kémény bélelése Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: Összesen: Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre Helyi önkormányzat – Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) – 35/2016. (III.24.) Kt. hat. Gazdakör székház felújítás támogatása – Jánoshalmi Viziközmű-társulati hitel elszámolása I. részlet – Jánoshalmi Viziközmű-társulati hitel elszámolása II. részlet – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás átadása Lajtha Kft.-nek – Rendkívüli költségvetési támogatás (felhalmozási rész) Lajtha Kft.-nek – Kápolna felújítás önkormányzati támogatása – KEOP 4.10.0/C/12-2013-0048.sz. projekt támogatás túlfizetésének rendezése Összesen: Fejlesztési célú tartalék Helyi önkormányzat – Fejlesztési c. céltartalék - Egészségügyi Központ kölcsön visszafizetéséből Céltartalék - viziközművek előző évek és 2016. évi bérleti díj bevételéből (szerződés szerint viziközművek fejlesztésére – fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján) Összesen:
67
Mindösszesen:
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
920 000 157 000 396 688 0 170 000 1 237 243 15 203 200 153 000 6 460 000 2 522 500 41 554 631 1 279 000 1 279 000 60 000 187 000 318 000 110 000 22 000 88 000 150 000 970 000 3 500 000 610 000 6 015 000 48 848 631
300 000 1 006 000 2 200 000 1 588 000 0 11 154 410 16 248 410 0 0 16 248 410
437 000 1 500 000 64 000 000 46 000 000 214 000 830 416 200 000 5 768 314 118 949 730
0 4 589 000 4 589 000 188 635 771
8. melléklet a .../2017.(II....) önkormányzati rendelethez Tervezett tartalékok 2016. év Ft-ban Ssz. 1
Megnevezés
Összeg
A
B
Vis maior tartalék (működési)
- Vis maior tartalék képzése - 51/2016. (III.24.) Kt. hat. Művésztelep - településképet meghatározó épület rekonstrukciója pályázat - tervezési munkálataira 4 Összesen: 2 3
5
Céltartalék (működési)
6
22
- Védőnők 2016. évi OEP-finanszírozásának maradványa - Védőnők OEP-finanszírozásának maradványa 2015. évről és előző évekről - Védőnők tartalékának felhasználása új szakmai feladatok eszközbeszerzéseire Összesen: - Környezetvédelmi alap képzése a 2016. évre tervezett talajterhelési díj bevételből - Környezetvédelmi alap (Előző évek maradványa) - 152/2016. (IX.22.) Kt. hat. Viziközmű-társulati hitel (szennyvízberuházás) elszámolásának II. részlete Összesen: - Ügyeleti szolgálatnál várható nyugdíjazások évközi kiadásaira (felmentési illetmény és közterhei) - 35/2016. (III.24.) Kt. hat. Gazdakör székház felújítás támogatása - 51/2016. (III.24.) Kt. hat. Művésztelep - településképet meghatározó épület rekonstrukciója pályázat - tervezési munkálataira - Ügyeleti szolgálatnál nyugdíjazások évközi kiadásai (felmentési illetmény és közterhei) - 153/2016. (IX.22.) Kt. hat. Lajtha László Kft. rendkívüli költségvetési támogatása Összesen: - 2015. december havi lakásfenntartási támogatás előlegének rendezésére Összesen: Összesen:
23
Általános tartalék
24
44
- Általános tartalék képzése - 59/2016. (III.24.) Kt. hat. Jánoshalma- Mélykút Ivóvízmin. -jav. Társulás támogatása - 74/2016. (IV.21.) Kt. hat. Jánoshalmi Napok NKA pályázat nevezési díj + Áfa - Önkormányzati intézmények elvont 2015. évi szabad kv-i maradványának tartalékba helyezése - Szociális ágazati pótlék 2016. évre tervezett összege - Szoc., gyermekjóléti és gyermekvéd. kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás 2016. évre tervezett összege - Gyermekétkeztetés nyilvántartásához számítógép vásárlás - Család- és Gyermekjóléti Központ gépjármű vásárlás - Óvodafejlesztés pályázati önerő - Batthyány utcai óvoda felújítása, eszközbeszerzések - Belterületi utak, járdák felújítása pályázati önerő - Pacsirta utca szilárd burkolatú közút felújítása - Nyári diákmunka program foglalkozás egészségügyi vizsgálata - Szennyvíz beruházás alszámla - felmerült bankköltségek - Dózsa Gy. u. 81. sz. társasház felújítási alapjának fizetési kötelezettség változása miatti többlet kiadás - 153/2016. (IX.22.) Kt. hat. Lajtha László Kft. rendkívüli költségvetési támogatása - Központi költségvetési támogatások rendezése a 2016. májusi, októberi felmérés alapján - Ingatlanértékesítés bevétel kiesésének kompenzálása - Kerékpárút építés - közbeszerzési eljárás költsége - Sportpálya - hulladékszállítás költsége - 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - önerő átadás - Szociális étkeztetési szolgáltatás költsége Összesen:
45
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
46
53
- 2015. évi költségvetési maradványból tartalék képzés - Maradvány terhelő kötelezettségek - A 2014. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálata alapján visszafizetendő összeg - Az I. világháború emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása KKETTKK-CP-02 pályázat - önerő - Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. - meglévő részesedés növelése - Térségi kerékpárút tervezési költségeihez fedezet biztosítása - 152/2016. (IX.22.) Kt. hat. Viziközmű-társulati hitel (szennyvízberuházás) elszámolásának II. részlete Összesen:
54
Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
47 48 49 50 51 52
- 2015. évi vállalkozási tevékenység maradványából tartalék képzés - 2016. évi mezőgazdasági vállalkozási tevékenység kiadásainak fedezete bevétel kiesés miatt 57 Összesen: 55 56
58 Működési tartalékok összesen (I.): 59 60 61 62
1 000 000 -1 000 000 0
0 4 299 000 -4 299 000 0 200 000 3 472 000 -3 672 000 0 3 700 000 -1 500 000 -588 000 -1 336 000 -276 000 0 80 280 80 280 80 280
1 000 000 -73 000 -64 000 728 928 1 275 000 4 214 000 -112 000 -2 300 000 -619 583 -2 645 063 -21 000 -13 000 -39 000 -1 331 282 1 624 835 -528 854 -203 200 -125 781 -100 000 -667 000 0
97 040 048 -65 868 454 -513 963 -200 000 -6 460 000 -15 000 000 -8 997 631 0
3 902 804 -3 902 804 0
80 280
Céltartalék (felhalmozási) -
Céltartalék - viziközművek 2016. évi bérleti díj bevételéből (szerződés szerint viziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján)
- Céltartalék - viziközművek bérleti díj bevétel maradványa előző évekről Összesen:
63
- Céltartalék - Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft tagi kölcsön visszafizetéséből
64
- 58/2016.(III.24.) Kt. hat. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. tagi kölcsön - határidő módosítás miatt
Összesen: 66 Összesen:
65
329 000 4 260 000 4 589 000 40 540 000 -40 540 000 0 4 589 000
67 Felhalmozási tartalékok összesen (II.):
4 589 000
68 Tartalékok mindösszesen (I.+II.)
4 669 280
9. melléklet a .../2017. (II....) önkormányzati rendelethez
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. szerinti saját bevétel összege az adósságot keletkeztető ügyletek (viziközmű-társulati hitel kapcsán vállalt készfizető kezesség) futamidejének végéig Ft-ban Az önkormányzat saját bevételének típusa
Ssz.
1 2 3 4 5 6 7
Időszak
1. helyi adóból származó bevétel
2. önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
A
B
C
2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év
160 748 314 145 000 000 150 000 000 152 000 000 127 035 000 128 585 000 130 615 000
48 245 698 18 000 000 16 000 000 10 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 6. részvény, részesedés, 5. bírság-, pótlék- és kezességvállalással vállalat díjbevétel kapcsolatos értékesítéséből vagy megtérülés privatizációból származó bevétel
3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
D
E
F
132 000 2 800 000 2 600 000 2 400 000 2 640 000 2 660 000 2 710 000
0 1 000 000 800 000 800 000 100 000 100 000 100 000
6 521 614 5 000 000 5 000 000 5 000 000 3 800 000 3 500 000 3 400 000
G
Összesen
H
0 0 0 0 0 0 0
215 647 626 171 800 000 174 400 000 170 200 000 139 575 000 140 845 000 142 825 000
10. melléklet a .../2017. (II....) önkormányzati rendelethez Jánoshalma Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. sz. mellékletének jogcímei szerint
Jogcím száma
megnevezése
mutató
fajlagos Ft
összeg Ft
mutató (8 hó)
fajlagos Ft
mutató (4 hó)
fajlagos Ft
B
C
D
E
F
G
H
I
A
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I. I.1.a
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.b I.1.ba I.1.bb I.1.bc I.1.bd I.1.c I.1.d I.6.
II.1 (4)
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok bértámogatása Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos bértámogatása
II.2
Óvodaműködtetési támogatás
II.4
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
II.5 II.5 a (1) II.5 b (1) II.5 a (2)
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Pedagógus II. kategória - (teljes összeg, minősítés megszerzése 2014.12.31.-ig) Pedagógus II. kategória - (11 havi összeg, minősítést 2015. évben szerezték meg) Mesterpedagógus kategória A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
III.1
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
III.2
A települési önkorm.-k szociális feladatainak egyéb támogatása
III.3 III.3.a III.3.b
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ
III.5
Gyermekétkeztetés támogatása
III.5.a III.5.b III.5.c
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támog. Szociális ágazati pótlék és szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
II. II.1 II.1 (1) II.1 (2) II.1 (3) II.1 (4)
III.
III.6 IV. IV.1
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
IV.1.d
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
2. melléklet jogcímei mindösszesen:
I. II.
8. 3.a, 5.a,
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
Helyi önkormányzat
26,67
292
4 580 000
2 550
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:
K
122 148 600
122 148 600
63 440 780 18 212 410 30 176 000 0 15 052 370 4 999 073 744 600 449 453 140 003 110
63 440 780 18 212 410 30 176 000 0 15 052 370 4 999 073 744 600 449 453 140 003 110
19
4 308 000
18,7
4 308 000
112 818 700 81 421 200
112 818 700 81 421 200
15
1 800 000
14
1 800 000
26 400 000
26 400 000
1
4 308 000
1,0 18,7
4 308 000 35 000
4 308 000 654 500
4 308 000 654 500
1,0
35 000
35 000
35 000
206,0
80 000
200,0
80 000
16 320 000
16 320 000
6 037 500
6 037 500
4 826 910 3 072 000 352 000 1 402 910
4 826 910 3 072 000 352 000 1 402 910
16 800 000
153 959 298
384 000 352 000 1 402 910
131 730
131 730
62 748 353
62 748 353
0
16 800 000 3 300 000 13 500 000
16 800 000 3 300 000 13 500 000
69 120 975
0
69 120 975
21 705 600 45 850 725 1 564 650
21 705 600 45 850 725 1 564 650
5 158 240 10 319 280
9 052
1 140
0
xxx
10 319 280 339 261 084
xxx
xxx
3 708 654 2 720 131 11 772 070 114 000 18 314 855
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
357 575 939
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
2016. évi bérkompenzáció Kéményseprő-ipari közszolgálatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
3. melléklet jogcímei mindösszesen:
J
191 782 506
137 159 298
1 632 000
Mindösszesen Ft
191 782 506
8 1 1
13,30
összeg
xxx
xxx
xxx
xxx
156 803 110
xxx
156 803 110
5 158 240 10 319 280
10 319 280 496 064 194 3 708 654 2 720 131 11 772 070 114 000 18 314 855
514 379 049
Indokolás a 2016. évi költségvetési rendelet IV. számú módosításához
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 210/2016. (XII.15.) Kt. határozat „I. Szent István király szobor elkészítésére és állítására Jánoshalma főterén” pályázat benyújtása Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását „I. Szent István király szobor elkészítésére és állítására Jánoshalma főterén” egyedi támogatási kérelemre. A nevezési díjat 127.000,- Ft összegben biztosítja a 2016. évi rendezvénykeretből. Kiadásnál nő K 3 Dologi kiadások
013350 COFOG
127 000 Ft
Kiadásnál csökken K 3 Dologi kiadások
016080 COFOG
127 000 Ft
220/2016. (XII.15.) Kt. határozat Gazdasági társaságok önkormányzati támogatásának módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete 8,6 millió Ft-tal növelte a Pelikán Közhasznú NonProfit Kft 2016. évi önkormányzati támogatását, amely fedezete a Városgazda Kft. önkormányzati támogatási igényének csökkenéséből eredő megtakarítás. Kiadásnál nő K 512 Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre K 512 Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre K 512 Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre
107051 COFOG 107052 COFOG 102031 COFOG
860 000 Ft 4 300 000 Ft 3 440 000 Ft
Kiadásnál csökken K 512 Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre K 512 Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre K 512 Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre K 512 Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre K 512 Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre K 512 Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre
081030 COFOG 066010 COFOG 045160 COFOG 051030 COFOG 066020 COFOG 013350 COFOG
2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 450 000 Ft 80 000 Ft 955 000 Ft 3 115 000 Ft
2
Előirányzat módosítások 1. Központi költségvetési támogatások rendezése a 2016. májusi, októberi felmérés alapján
Az óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap) 0,8 fővel, 1.148.800 Ft-tal növekedett. Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 28.000 Ft-tal növekedett. (0,8 fő) Az óvodaműködtetési alaptámogatás (4 hónap) összesen 213.334 Ft-tal növekedett. A gyermekétkeztetés kapcsán a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 0,2 főre vonatkozóan 326.400 Ft-tal csökkent. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 649 451 Ft-tal növekedett. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása a májusi pótigény alapján 690 270 Ft-tal növekedett A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása az októberi lemondás alapján 778 620 Ft-tal csökkent. Az állami támogatás növekedését általános tartalékba javasoljuk helyezni.
Bevételnél nő B 112 A telep önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása B 113 Telep. önk-ok szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása Bevételnél csökken B 113 Telep. önk-ok szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása
018010 COFOG
1 390 134 Ft
018010 COFOG
649 451 Ft
018010 COFOG
414 750 Ft
Kiadásnál nő K 513 Tartalékok (Általános tartalék)
1 624 835 Ft
2. 2016. évi bérkompenzáció Előzetes adatok alapján a 2016. évi bérkompenzációra (jan.-nov.) költségvetésünkben 3.799.000 Ft központi támogatást terveztünk. Az e jogcímen 2016. évben folyósított támogatás 3.708.654 Ft volt. A különbözet oka: a tervezetthez képest a Polgármesteri Hivatalnál 13.821 Ft-tal több, az Önkormányzatnál 88.046 Ft-tal kevesebb, az Óvodánál 16.121 Ft-tal kevesebb bérkompenzáció realizálódott. Bevételnél csökken B 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
018010 COFOG
90 346 Ft
Kiadásnál csökken K 1 Személyi juttatások (Védőnők)
074031 COFOG
21 700 Ft
3 K 2 Munkaadót terh. jár. és szoc. hj. adó (Védőnők) K 1 Személyi juttatások (Ügyelet) K 2 Munkaadót terh. jár. és szoc. hj. adó (Ügyelet) K 1 Személyi juttatások (Építményüz.) K 2 Munkaadót terh. jár. és szoc. hj. adó (Építményüz.) K 2 Munkaadót terh. jár. és szoc. hj. adó (Konyha) K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Gyermeklánc Óvoda) Kiadásnál nő K 1 Személyi juttatások (Tűzoltóság) K 2 Munkaadót terh. jár. és szoc. hj. adó (Tűzoltóság) K 1 Személyi juttatások (Konyha) K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Polg. Hiv.)
074031 COFOG
5 539 Ft
072112 COFOG 072112 COFOG
300 Ft 111 Ft
013360 COFOG 013360 COFOG
48 000 Ft 12 820 Ft 243 Ft
018030 COFOG
16 121 Ft
032020 COFOG 032020 COFOG
100 Ft 467 Ft
018030 COFOG
100 Ft 13 821 Ft
3. 2016. évi szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás Előzetes adatok alapján a 2016. évi szociális ágazati pótlékra 1.275.000 Ft, a 2016. évi várható szociális gyermekjóléti, gyermekvédelmi kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtott támogatásra 4.214.000 Ft központi támogatást terveztünk. Az e jogcímeken 2016. évben folyósított támogatás: - szociális ágazati pótlék 1.223.943 Ft, - kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás 3.934.297 Ft volt. A különbözet abból adódik, hogy szociális ágazati pótlék címén 51.057 Ft-tal, kiegészítő ágazati pótlék címén 279.703 Ft-tal kevesebb kiadás merült fel a tervezettnél, így a folyósított állami támogatás is kisebb összegben realizálódott. Bevételnél csökken B 113 Telep. önk-ok szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása
018010 COFOG
330 760 Ft
Kiadásnál csökken K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Gyermeklánc Óvoda)
018030 COFOG
330 760 Ft
4 4. Ellátottak juttatásai – kiegészítő támogatások rendezése A 2016. évi költségvetésben tervezett szociális ellátások előirányzatainak összevezetése/zárolása az éves kifizetések és azok forrásaként lehívott/rendelkezésre állt összegek alapján: adatok Ft-ban Jogcím Lakásfenntartási tám. Szem. szab. korl. kárp. Rendsz. gyermekvédelmi kedvezményhez kapcs. term. juttatás (Erzsébet utalvány) Kiegészítő . gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás -pótlék
Mindösszesen:
Előirányzat 47 700 3 750
Bevétel Teljesítés 47 700 3 750
Különbözet 0 0
Előirányzat 53 000 0
Kiadás Teljesítés 53 000 0
Különbözet 0 0
12 000 000
7 864 800
-4 135 200
12 000 000
7 864 800
-4 135 200
226 000
225 720
-280
226 000
225 720
-280
50 000
50 400
400
50 000
50 400
400
12 327 450
8 192 370
-4 135 080
12 329 000
8 193 920
-4 135 080
Bevételnél csökken B 16 Egyéb műk. c. tám. bevételei ÁH-on belül – egyéb fejezeti kez. ei.
104051 COFOG
4 135 080 Ft
Kiadásnál csökken K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Polg. Hiv.)
018030 COFOG
4 135 080 Ft
5. Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentése A Polgármesteri Hivatalnál kiadási megtakarítás mutatkozik, ezért az intézményfinanszírozás csökkentését javasoljuk. Az intézményfinanszírozás csökkentése részben kompenzálhatja az önkormányzati költségvetésben jelentkező bevétel kiesést (az ingatlanértékesítés bevétele jelentősen elmarad a tervezettől.) Bevételnél csökken B 52 Ingatlanok értékesítése Kiadásnál csökken K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Polg. Hiv.)
013350 COFOG
6 856 546 Ft
018030 COFOG
6 856 546 Ft
5 6. Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményfinanszírozásának csökkentése Az Óvodánál kiadási megtakarítás mutatkozik, ezért az intézményfinanszírozás csökkentését javasoljuk. Az intézményfinanszírozás csökkentése részben kompenzálhatja az önkormányzati költségvetésben jelentkező bevétel kiesést (az ingatlanértékesítés bevétele jelentősen elmarad a tervezettől.) Bevételnél csökken B 52 Ingatlanok értékesítése Kiadásnál csökken K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Óvoda)
013350 COFOG
16 637 902 Ft
018030 COFOG
16 637 902 Ft
7. Az 1956-os emlékmű kialakítás Áfa-ja Az „Emlékmű elhelyezése Jánoshalmán” című elfogadott pályázatunk alapján 2.603.500,- Ft támogatást kaptunk. Az emlékmű elkészült, a tényleges bekerülési költség 2.522.500,- Ft volt. A különbözet 81.000,- Ft, mely 2016.12.14-én visszafizetésre került. Az elszámolási különbözet abból adódik, hogy a 2 db kopjafa elkészíttetése kapcsán Áfa fizetési kötelezettség nem jelentkezett. Bevételnél csökken B 75 Egyéb felhalm. c. átvett p.e. – egyéb civil szervezetek Kiadásnál csökken K 6 Beruházások
013350 COFOG
81 000 Ft
013350 COFOG
81 000 Ft
8. Az állati hullák ártalmatlanítási költségéből a vállalkozások részére történő továbbszámlázás Az állati hullák ártalmatlanítási költségéből a vállalkozások részére történő továbbszámlázás tervezett összege a 2016. évi költségvetésben 253.000,- Ft + Áfa összeg volt, azonban 396.431,- Ft + Áfa továbbszámlázott összeg teljesült. Szükséges a kiadási és bevételi oldalon az összeg emelése. Bevételnél nő B 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B 406 Kiszámlázott Áfa
051060 COFOG 051060 COFOG
144 000 Ft 39 000 Ft
Kiadásnál nő K 3 Dologi kiadások
051060 COFOG
183 000 Ft
6 9. Általános tartalék felhasználása 2016. év végén 528.854 Ft általános tartalék áll rendelkezésre, amely összeggel az ingatlanértékesítés bevétel kiesését javasoljuk kompenzálni. Bevételnél csökken B 52 Ingatlanok értékesítése
013350 COFOG
Kiadásnál csökken K 513 Tartalékok (Általános tartalék)
528.854 Ft
528.854 Ft
10. Mezőgazdasági tevékenység kiadásainak rendezése 2016. évben a mezőgazdasági vállalkozási tevékenység kapcsán 7.701.666 Ft kiadás merült fel. A költségvetésben rendelkezésre álló keret 6.554.000 Ft volt. A kiadási többlet 1.148.000 Ft, melyre a tevékenység saját bevételéből (termény értékesítésből származó bevételből) a fedezet biztosítható. Bevételnél nő B 401 Készletértékesítés ellenértéke
900090 COFOG
1 148 000 Ft
Kiadásnál nő K 3 Dologi kiadások
900090 COFOG
1 148 000 Ft
11. Lakásfenntartási támogatás 2015. december havi előlegének rendezése A 2015. december havi lakásfenntartási támogatás 2016. januári kifizetéséhez az állami költségvetésből 2016. 01.05-én előlegeként 127.980 Ft érkezett. A kifizetésre került lakásfenntartási támogatás 53.000 Ft volt, melynek jogszerű támogatási része (90%) 47.700 Ft. A különbségként jelentkező 80.280 Ft 2016.12.14-én visszafizetésre került, azonban központi költségvetési befizetésként a 2016. évi beszámolóval kapcsolatosan 2017. évben kell könyvelni, 2016. évben előlegként kezelendő. A 2017. évi kiadás fedezetére céltartalék képzését javasoljuk. Bevételnél nő B 113 Telep. önk-ok szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása Kiadásnál nő K 513 Tartalékok (Céltartalék 2015. dec. havi lakásfenntartási tám. előleg rendezésre)
018010 COFOG
80 280 Ft
80.280 Ft
7
Előirányzat-átcsoportosítás 1. ROM-ISK-15- „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” c. projekt előirányzat rendezése A ROM-ISK-15- „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” c. projekt előirányzatainak átcsoportosítása szükséges a teljesítések tükrében az alábbiak szerint: Kiadásnál nő K 3 Dologi kiadások Kiadásnál csökken K 1 Személyi juttatások K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
104060 COFOG
1 142 624 Ft
104060 COFOG
914 838 Ft
104060 COFOG
227 786 Ft
2. Diákélelmezési Konyha előirányzat rendezése A Diákélelmezési Konyha előirányzatait a személyi juttatások kiadásai – alapvetően a készenléti, ügyeleti, díjak tervezettnél magasabb teljesülése miatt - 585.606 Ft-tal haladták meg, a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok összege 158.114 Ft. A beruházási kiadások is meghaladták a tervezett összeget 68.688 Ft-tal, mivel 2016. december hónapban jelentősebb eszközfejlesztést hajtottak végre (1 db botmixer szett, 1 db hajtókaros galuskaszaggató, 3 db maghőmérő, 2 db zsúrkocsi, 2 db felmosókocsi, 1 db pedálos szemetes 80 literes, 6 db GN rozsdamentes edény). A fedezet a Diákélelmezési Konyha dologi kiadásainak megtakarításából biztosítható. Kiadásnál nő K 6 Beruházások K 1 Személyi juttatások K 2 Munkaad. terh. jár. és szoc. hj. adó
Diákélelmezési Konyha Diákélelmezési Konyha Diákélelmezési Konyha
585 606 Ft
Diákélelmezési Konyha
812 408 Ft
68.688 Ft
158 114 Ft
Kiadásnál csökken K 3 Dologi kiadások
3. Kerékpárút építés – közbeszerzési eljárás költsége A „Kiskunhalas – Jánoshalma – Mélykút kerékpárút” tervezési munkáival kapcsolatosan lefolytatott közbeszerzési eljárás költségeként 203.200,- Ft kiadás merült fel 2016. évben, amely fedezetét az általános tartalékból javasoljuk biztosítani.
8 Kiadásnál nő K 6 Beruházások
045120 COFOG
Kiadásnál csökken K 513 Tartalékok (Általános tartalék)
203 200 Ft
203 200 Ft
4. Sportpálya - hulladékszállítás A Sportpályánál 1 db konténer ürítés és csere hulladékszállítási díja a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. számlája alapján bruttó 125.781,- Ft, melynek költségét az önkormányzat viseli. Fedezetét az általános tartalékból javasoljuk biztosítani. Kiadásnál nő K 3 Dologi kiadások
051030 COFOG
Kiadásnál csökken K 513 Tartalékok (Általános tartalék)
125 781 Ft
125 781 Ft
5. 2016. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – önerő átadás Önkormányzatunk benyújtott igénylése alapján 2016. évben 114 eFt közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült, amelyhez az önkormányzat a 100 eFt önerőt a Lajtha L. Kft. éves működési támogatása terhére kívánta biztosítani. A Lajtha L. Kft-nek év közben póttámogatásra volt szüksége. A fentiek alapján a 100 eFt a pályázat megvalósítása érdekében céltámogatásként került átadásra külön megállapodás keretében. Fedezetét az általános tartalék biztosítja. Kiadásnál nő K 512 Egyéb működési c. támogatások ÁHon kívülre
082092 COFOG
Kiadásnál csökken K 513 Tartalékok (Általános tartalék)
100 000 Ft
100 000 Ft
6. Szociális étkeztetés A Pelikán Közhasznú Non-profit Kft. által nyújtott szociális étkeztetési szolgáltatással kapcsolatosan 2016. évben mindösszesen 2.185.191,- -Ft + Áfa összegű számla érkezett, azonban a költségvetésben e célra 1.661 eFt + Áfa fedezet állt rendelkezésre. Szükséges 525 eFt + Áfa pótelőirányzat, amelyet az általános tartalékból javaslunk biztosítani. Kiadásnál nő K 3 Dologi kiadások Kiadásnál csökken K 513 Tartalékok (Általános tartalék)
107051 COFOG
667 000 Ft
667 000 Ft
9
Polgármesteri Hivatal Előirányzat-módosítás 1. A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítása A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolításához önkormányzatunk részére az értesítőkkel kapcsolatos kiadásokra további 17.330,- Ft központi támogatás került megállapításra. Az FM Kelet-Magyarországi Agrár-Szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 3 dolgozója szavazatszámláló bizottsági tagként részt vett a szavazásban. A szavazást követő napon mentesültek a munkavégzés alól. A munkáltató írásban kérte a bér- és járulékai megtérítését a HVI-től 25.932,- Ft összegben, amely teljesítése 2016.11.17-én megtörtént. A 11/2016.(VI.28.) IM rendelet 5.§ (2) bek. d.) pontja alapján a fentiekkel kapcsolatosan többlettámogatási igény merült fel. Bevételnél nő B 16 Egyéb műk. c. támogatások bevételei ÁH-on belülről
016020 COFOG
43 262 Ft
Kiadásnál nő K 506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre K 3 Dologi kiadások
016020 COFOG
25 932 Ft
016020 COFOG
17 330 Ft
2. 2016. évi bérkompenzáció A 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezéseként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációban részesülnek. A 2016. évben (január – november) a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan 967.000 Ft bérkompenzáció (bruttó + járulékok) került tervezésre, ezzel szemben a tényleges összeg 13.821 Ft-tal több, 980.821 Ft volt. Bevételnél nő B 816 Központi, irányító szervi támogatás Kiadásnál nő K 1 Személyi juttatások K 2 Munkaad. terh. jár. és szoc. hj. adó
018030 COFOG
13 821 Ft
10 300 Ft 3 521 Ft
10 3. A szociális ellátások előirányzatainak zárolása A 2016. évi költségvetésben tervezett szociális ellátások előirányzatainak összevezetése/zárolása az éves kifizetések alapján, melynek jogcímenkénti részletes számadatai az önkormányzati költségvetést érintő előirányzat-módosítások 4. pontjában található táblázatban szerepelnek (lásd: 3. oldal): Kiadásnál csökken Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 135 080 Ft
Bevételnél csökken B 816 Központi, irányító szervi támogatás
4 135 080 Ft
4. Az intézményfinanszírozás csökkenése A 2016. évi költségvetésben tervezett kiadásoknál megtakarítás jelentkezik, amely az intézményfinanszírozás csökkentését teszi lehetővé. Kiadásnál csökken K 1 Személyi juttatások K 2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hj. adó K 3 Dologi kiadások Bevételnél csökken B 816 Központi, irányító szervi támogatás
2 115 000 Ft 1 000 000 Ft 3 741 546 Ft
6 856 546 Ft
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 205/2016. (XII.15.) Kt. határozat Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ eszközvásárlási kérelme Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője által kezdeményezett előirányzat átcsoportosítást az intézmény írásbeli kérelmének megfelelően. Mosógép, porszívó, egyszerű fénymásoló cseréje vált szükségessé, valamint a fejlesztő szobába nagyobb tükör elhelyezése volt szükséges mindösszesen 250.000,- Ft + Áfa összegben. A beruházások fedezetét a vásárolt élelmezésre tervezett előirányzatból javasolták átcsoportosítani.
11 Kiadásnál nő K 6 Beruházások
318 000 Ft
Kiadásnál csökken K 3 Dologi kiadások
318 000 Ft
A Gyermekjóléti Szolgálatnál 2 db irodai munkaállomás kialakításához 480.000 Ft + Áfa volt szükséges, amely fedezetét a Család- és Gyermekjóléti Központ dologi kiadásainak megtakarításából javasolták biztosítani. Kiadásnál nő K 6 Beruházások
610 000 Ft
Kiadásnál csökken K 3 Dologi kiadások
610 000 Ft
Előirányzat-átcsoportosítás 1. 2016. évi bérkompenzáció elszámolása A 2016. évben (január – november) a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központra vonatkozóan 1.207.000 Ft bérkompenzáció (bruttó + járulékok) került tervezésre, ezzel szemben a tényleges összeg 16.121 Ft-tal kevesebb, 1.190.879 Ft volt. Bevételnél csökken B 816 Központi, irányító szervi támogatás Kiadásnál csökken K 1 Személyi juttatások K 2 Munkaadót terh. jár. és szoc. hj. adó
018030 COFOG
16 121 Ft
12 694 Ft 3 427 Ft
2. 2016. évi szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás elszámolása A Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásaival kapcsolatosan előzetes adatok alapján a 2016. évi szociális ágazati pótlékra 1.275.000 Ft, a 2016. évi várható szociális gyerm. jóléti, gyermekvédelmi kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtott támogatásra 4.214.000 Ft központi támogatást terveztünk. Az e jogcímeken 2016. évben folyósított támogatás: - szociális ágazati pótlék 1.223.943 Ft, - kieg. ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás 3.934.297 Ft volt. A felmerült kiadások nem érték el a tervezett szintet, így a szociális ágazati pótlék vonatkozásában 51.057 Ft, a kieg. ágazati pótlékhoz nyújtott támogatásnál 279.703 Ft-tal kevesebb támogatás realizálódott.
12 Bevételnél csökken B 816 Központi, irányító szervi támogatás
018030 COFOG
330 760 Ft
Kiadásnál csökken K 1 Személyi juttatások K 2 Munkaadót terh. jár. és szoc. hj. adó
260 441 Ft 70 319 Ft
3. Az intézményfinanszírozás csökkenése A 2016. évi költségvetésben tervezett kiadásoknál megtakarítás jelentkezik, amely az intézményfinanszírozás csökkentését teszi lehetővé. Kiadásnál csökken K 1 Személyi juttatások K 2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hj. adó K 3 Dologi kiadások K 6 Beruházások K 7 Felújítások Bevételnél csökken B 816 Központi, irányító szervi támogatás
6 756 221 Ft 1 229 681 Ft 7 676 000 Ft 24 000 Ft 952 000 Ft
16 637 902 Ft
Jánoshalma, 2017. február 6. Czeller Zoltán sk. polgármester
