ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról

Bánk Község Önkormányzata

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2013. évi költségvetés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokolttá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása. Az Önkormányzat költségvetését érintő változások átvezetésre kerültek az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendeletben. Több kisebb jelentőségű átcsoportosítás javasolt, melyeknek fedezete az adott feladaton belül biztosítható, ezért ezekre részletesen nem térünk ki a szöveges előterjesztésben. Az Önkormányzat költségvetésében jelentősebb változások az alábbi területeken javasoltak: • Tavaszi útépítéssel párhuzamosan kátyúzásra kerültek a belterületi utak. A kiadások egy része az út felújítás előirányzatából került átcsoportosításra. A kátyúzásra összesen 762 ezer Ft-ot fordítottunk. • A közszférában dolgozók 2013. évi bérkompenzációja bérkiadásaink emelését jelenti valamennyi területen, ugyanakkor ennek fedezete központi forrásból biztosított, összege 662 ezer Ft. • Tó-strand 2012. évi bérleti díj elmaradása számlánkra érkezett, ezért a bérleti díj bevételek 1.680 ezer Ft-tal történő emelése indokolt. • Számítógép beszerzésre került sor, a szükséges kiadási előirányzat 137 ezer Ft. • Orvosi rendelő tervezési kiadása 150 ezer Ft, mely növeli a kiadási előirányzatot. • Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaügyi perben való elmarasztalása miatt a településünkre jutó kötelezettség 179 ezer Ft, ennek kiadási előirányzata tervezésre került. • Község-gazdálkodás bérkiadásainál belső átcsoportosításra került sor, mivel a bérkeretet teljes munkaidős foglalkoztatásra terveztük, a dolgozók részmunkaidőben lettek felvéve. • Szemétszállítási díj behajtások bevételei 100 ezer Ft előirányzat növelést tesznek lehetővé. • Költségvetési támogatási bevételünk 4.261 ezer Ft-tal magasabb összegben várható, mint az eredeti előirányzatban. Itt a hivatal fenntartáshoz 1.051 ezer Ft, múzeumi feladatokhoz 1.281 ezer Ft, iparűzési adó országos elszámolásából 1.267 ezer Ft, bérkompenzációs kiadásokra 662 ezer Ft bevételi előirányzatot kaptunk központi forrásból. • Természetbeni átmeneti segély feladaton a téli szociális tüzifa juttatáshoz 100 ezer Ft kiadási előirányzatot javaslunk. • Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai alacsonyabbak az eredetileg tervezettnél, 170 ezer Ft kiadási előirányzat csökkentés biztosítható. • Szociális étkezés terén növekedett az igénybevétel, ezzel a vásárolt élelmezés kiadásai és az intézményi ellátás bevételei egyaránt növelhetőek. • Házi segítségnyújtás feladat ellátásához az önkormányzat hozzájárulása szükséges, az éves kiadási előirányzat erre a feladatra 416 ezer Ft. • Polgárőr Egyesület részére a térfigyelő kamera létesítési projekthez 720 ezer Ft támogatást előlegező kölcsön kiadási előirányzat szükséges, ez az összeg a bevételi oldalon is tervezésre került, mivel visszatérítik a támogatás lehívását követően. • Színpad nézőterének lefedéséhez támogatást kaptunk, összege 695 ezer Ft-tal emeli a költségvetési bevételi előirányzatot. • Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan bérkiadások és járulékok emelése szükséges, ezzel párhuzamosan a feladatra átvett pénzeszköz is jelentkezik bevételként. A feladat 2.400 ezer Ft-tal növeli költségvetésünket a bevételi és kiadási oldalon egyaránt. • Tó-strand területrendezési kiadásaira 535 ezer Ft kiadási előirányzat biztosítása szükséges.

1

Bánk Község Önkormányzata

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

A kiadási és bevételi előirányzatok fentiekben javasolt módosításai érintik az Önkormányzati általános tartalék összegét is. A fenti módosítások elfogadása esetén az önkormányzati tartalék 2.946 ezer Ft-tal növekszik. Előzetes hatástanulmány A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését és az év hátralévő részében várható eseményeket áttekintve és értékelve egyes tevékenységeknél felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a reálisabb költségvetési kép érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok és a várható adatok alapján javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról. A rendelet-tervezet: - Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs. - Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét követve befolyásolják. Bevételi oldalon államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a foglalkoztatás növekedése, a beszerzések által a gazdaság élénkítése tapasztalható. - Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése, többlet bevételek elérése által keletkezett, növelve a tárgyévi kiadások szintjét és részben a tartalék összegét is. - A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. - A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. - A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. - A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása nem kötelező. - A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel. - A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. - A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti. Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását illetően.

Bánk, 2013. december 2. Tisztelettel: Ivanics András polgármester

2

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013. (XII…...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról (tervezet) Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.14.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el. 1.§ A Rendelet 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 146.062 ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetés 146.062 ezer Ft főösszegén belül: működési célú bevételre 53.361 ezer Ft-ot, támogatási bevételre 33.613 ezer Ft-ot, felhalmozási bevételre 0 ezer Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre 6.581 ezer Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre 695 ezer Ft-ot, támogatási kölcsön bevételére 805 ezer Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére 51.007 ezer Ft-ot, működési kiadásra - ebből: személyi jellegű kiadásra munkaadó adói dologi kiadásra egyéb folyó kiadásokra társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra ellátottak juttatásaira felhalmozási kiadásokra működési pénzeszköz átadásra felhalmozási célú pénzeszköz átadásra felhalmozási célú pénzeszköz átadásra felhalmozási célú támogatási kölcsönre működési célú támogatási kölcsönre A tartalék összege

64.962 ezer Ft-ot, 18.113 ezer Ft-ot, 4.076 ezer Ft-ot, 41.400 ezer Ft-ot, 1.373 ezer Ft-ot, 9.673 ezer Ft-ot, 130 ezer Ft-ot, 5.942 ezer Ft-ot, 16.954 ezer Ft-ot, 670 ezer Ft-ot, 500 ezer Ft-ot, 500 ezer Ft-ot, 720 ezer Ft-ot állapít meg. 46.500 ezer Ft.”

2.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 3.§ A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 4.§ A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 5.§ A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 6.§ A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, 2013. december … Ivanics András polgármester

Torma Andrea jegyző

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetve: 2013. december …-án. Torma Andrea jegyző

a …../2013.(XII…...) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Részletes indokolás 1-6.§-hoz A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően. 7.§-hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2013.(XII.....) önkormányzati rendelet 1. melléklet "Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

2013. évi költségvetés mérlege Bevételek Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

150 8425 5400 25 3000 4525 1205 0 1050 15355 1042

150 8433 5400 25 3000 8 6305 1310 10 1087 17295 1042

3615

4324

4657 2000

5366 2000

2000 15500 700 5000 5000 200 2000 300 28700 50712

2000 15500 700 5000 5000 200 2000 300 28700 53361

19102 4365

21400 4365 1267 5919 662 33613 33613

I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Szolgáltatási bevételek ebből: szállásdíj bevétel fénymásolás bevétele Bánki Nyár bevételei vendég étkezés bevétele Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjbevételek Kártérítési bevétel Továbbszámlázott. Szolg. Értéke Saját bevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Áfa vissztérülés beruh, felúj.miatt Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Pótlékok, bírságok Gépjárműadó Talajterhelési díj bevétele Önk. sajátos működési bev.

Működési bevételek összesen: II. Támogatások Működési költségvetési támogatás Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás

5885

Támogatások összesen:

1. oldal

29352 29352


III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen

Felhalmozási bevételek összesen: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek

Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések

0 0

0 0

0 0

0 0

3452 3452

151 6430 6581 695

0 3452

695 7276

0

0

Előző évi költségvetési kiegészítés

VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. Átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. Átvétel

Átvett pénzeszközök Összesen: VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei

VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsön bevételek

720

0

85 805

0

0

51007

51007

51007

51007

134523

146062

134523

146062

IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek

X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. Előző évi vállalkozási eredm.igénybev.

Pézforg. nélküli bev. összesen:

Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek

Bevételek mindösszesen:

2. oldal


Kiadások Megnevezés



8708 1812

8463 3653 404 0 80 19 600

I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Teljes.m.időben fogl. Cafetéria Részm.időben fogl.cafetéria Külső személyi juttatások Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő adó Gyógyszer Vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ebből: patyolat kulturális rendezvények Bánki Nyár posta ktg. ügyvédi kiadások továbbképzés környezetvédelmi, vízminőségi v. értékbecslés, tervezés egyéb Közvetített szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció

600 417 140 3506 15183 3498 111

3. oldal

3609 5 80 485 190 40 150 0 820 100 400 140 1430 460 65 200 2390 42

387 460 4047 18113 3921 143 12 4076 5 80 497 40 40 150 0 820 88 425 390 1563 460 95 200 2736 42

2845 4110 820 1354 10765 600 400 5000 600 250 50 2060 300 1505 1050 500 7577 1458

2960 4062 820 2653 10561 600 400 5000 600 50 50 2060 200 1601 1119 700 8113 1911

40 305

40 280

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2013.(XII.....) önkormányzati rendelet 1. melléklet "Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások

Működési kiadások összesen: II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások együtt

550 38371

550 41400

106 900

161 1212

1006 58169

1373 64962

9061

9673

9061

9673

300 300

130 130

300 81 4483 1211 6075

300 81 4411 1150 5942

III. Ellátottak juttatásai Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai

IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Beruházások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú kiadás

V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai

11 0

11

3480 12884 16364 500

3650 13474 17124 500

500 16864

500 17624

0

0

VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás

Pénzeszköz átadás összesen: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai

VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai

720 500

500

500

1220

0

0

43554

46500

IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások

X. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Alap- és vállalkozási tev.közötti elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások

Kiadások összesen:

43554

46500

134523

146062

134523

146062

Kiegyenl., függő, átfutó kiadások

Kiadások mindösszesen:

" 4. oldal


2013. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

Terv adatok II. Támogatások III. Felhalmozás

I. Működési bevételek

Címek

IV. Pénzügyi befektetések

VI. Átvett pénzeszköz

Saját bevételek Igazgatási Bevétel

Szolgáltatási bevétel





150

150

25

25

Bérleti díj bevétel

Ellátási díj bevétel





Közvetített szolgáltatás Eredeti előirányzat


750

750

Kamat bevétel

ÁFA bevétel Kártérítési bevétel Eredeti előirányzat






10

209

209

2 000

2 000

Közhatalmi bevételek



Költségvetési támogatás



Felhalmozási bevétel


Működési célú pénzeszköz átvétel

Tőke bevétel






Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eredeti előirányzat


VII. Hitel

VIII. Kölcsönök

Hitel felvétel

Kölcsön bevétele





X. Pénzforgalom nélküli bevételek



Bevétel összesen



Önkormányzat Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 841901 Önkormányzatok elszámolásai Község-gazdálkodás 370000 Szennyvíz elhelyezés 813000 Zöldterület kezelés 841403 Város és községgazdálkodás 890442 Közfoglalkoztatás 841901 Önkormányzatok elszámolásai Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 932911 Szabadidős park,strandszolgáltatás 841901 Önkormányzatok elszámolásai Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 889942 Önkormányzat lakástámogatásai 841901 Önkormányzatok elszámolásai Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 910123 Könyvtári szolgáltatások 890302 Civil szervezetek támogatása 841901 Önkormányzatok elszámolásai Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi vendéglátás

Bevétel összesen

0

51 007 51 007 28 700 28 700

8 247

9 299

54 141 36 947

0 54 151 37 999

0

20

100 20

27 20

27

0

1 967 7 045

5 015

1 967

8 973

7 045 0

4 355

6 035

300

300 37

1 257

1 710 10

5 912

5 885

5 885

5 885 0

5 400

5 400

972

1 134

183

211

6 372 0

677

782

860

70

70 0

85 7 404

7 404

7 404 0

3 000

3 000

150

150

1 893

1 893

1 415

1 566

695

6 458 0

720 771

2 052

771 0

528

528

1 205

1 310

143

143 2

4 657

5 366

8 150

150

8 425

8 433

4 525

6 305

1 050

1 087

0

10

671 0

2 000

2 000 28 700 28 700 29 352 33 613

5. oldal

0

0

0

0

3 452

6 581

0

695

0

0

0

805 51 007 51 007

134 523

127 20 27 5 015 8 973 0 8 045 47 5 885 0 6 534 0 993 0 0 85 7 404 0 7 304 0 720 2 052 0 671 10 146 062 "


2013. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban 1000 Ft-ban Terv adatok I. Működési kiadások Személyi juttatások Folglalkoztatottak Eredeti előirányzat

Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tev. Község-gazdálkodás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 421100 Út építése 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 750000 Állategészségügyi ellátás 813000 Zöltdterület kezelés 841402 Közvilágítási feladatok 841403 Város és községgazdálkodás 890442 Közcélú foglalkoztatás 960302 Köztemető fenntartás Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 932911 Szabadidős park, fürdő és strandsz. Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások 882111 Aktív korúak ellátása 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági a. 882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell. 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzb ell. 882202 Közgógyellátás 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 889923 Jelzőrendszeres házi segítségny. 889942 Önkormányzat lakástámogatásai Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok, rendezvények 910123 Könyvtári tevékenység 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 910502 Közművelődési int, közösségi tér 931102 Sport létesítm. működtetése Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562917 Vendégétkeztetés 851011 Óvodai nevelés Támogatások 852011 Iskolai nevelés 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 890301 Civil szervezetek működési támog. 890302 Civil szervezetek program támog 890506 Egyházak támogatása 931201 Versenysport támogatása

Kiadás összesen


4 827

3 345 2 209

1 296

4 827

Külső Eredeti előirányzat


2 806 460

2 731 4 837

1 500

2 806 460

503

0

98

Munkaadó járulékai

Dologi kiadás Áfaval



1 885 125

891 303

338


1 885 125

879 673

419


II.Szociális juttatások

Egyéb kiadás Eredeti előirányzat


6 383

6 383

28 200

28 200

765

765

200

200

318 64 356 3 747 3 554 100 153

480 64 356 3 747 3 504 608 239

1 557 2 286

2 010 3 054

3 577

4 177

123 32




123 87

IV. Beruházás, felújítás Eredeti előirányzat


381

529

2 773

2 353

2 921

3 071

VI. Pénzeszköz átadás Működési célú Eredeti előirányzat


8 859

73


0

11 677

18 49

171

14 066

3 506

4 047

3 609

0 49 46

4 076


X. Tartalék


43 554


46 500

4 757 470 206 1 535 70 800 330 1 480 25

300

130

1 931

8 952 252 102 369 279

9 014 252 102 369 279

1 537 0 2 521

1 537 8 2 521

38 371


9 038

41 400

300

50

1 006

500

500

500

316

50

1 373

9 061

9 673

6. oldal

300

130

6 075

5 953

Kiadás összesen



9 546 59 962 0 965 2 773 318 64 356

9 546 63 235 0

10 834 2 644 153 0 1 557 2 286 0 5 284 0 4 757 390 206 1 133 70 700 300 1 780 25 1 499

10 811 6 205 239 0 2 010 3 350

Létszám



1,0

1.0

2,0 2,0

2,0 5,0

1,0

1,0

6,0

8,0

2 353 480 64 356

0 4 757 470 206 70 800 330 1 610 25

416 45 500

0 180


Kölcsön nyújtása

73

0 0

60 180

VIII.Kölcsön

Felhalmozási célú

296

4 757 390 206 1 133 70 700 300 1 480 25 1 499


III. Ellátottak támogatásai

3 785

3 785

0 240 680 600 400 1 800

100 240 700 600 400 1 800

16 364

17 124

720

500

500

500

1 220

43 554

46 500

1 000 0 9 330 481 102 369 279 0 1 537 0 6 356 0

6 356 0

240 680 600 400 1 800

240 700 1 320 400 1 800

134 523

146 062

0 9 330 481 369 279 0 1 537


Bánk Községi Önkormányzat 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban

IV. Felhalmozási kiadás

Megnevezés

Felújítás

Beruházás

VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal

Felújítás Áfa-ja

Beruhá-zás Áfa-ja

VII. Hitelek

Felhalm. pe. átadás Felhalm. pe.átadás Felh. Célú kölcsön áht-on belül áht-on kívülre nyújtása

Összesen

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 841126 önkormányzat igazgatási tevékenysége Községháza Nagyterem felújítás

300

300

81

Számítógép beszerzés

81

108

29

421100 Út, autópálya építése

381

0

137

0

Orgona út építés

2183

1853

590

500

841403 Város és községgazdálkodás Napkollektorok beszerzése Falufejlesztési terv kidolgozása

2 773

2353

0

0

1800

1800

486

486

2 286

2286

500

500

135

135

635

635

0

150

Orvosi rendelő felújítása

150

889942 Önkormányzat lakástámogatásai

0

Lakáshoz jutás támogatása

Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:

381

300

300

4 483

4 411

81

81

1 211

1 150

0

0

500

500

500

500

1 000

1000

500

500

500

500

7 075

6 942 "


Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Megnevezés

Eredeti előirűnyzat

Módosított előirűnyzat

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

8 247 486

9 299 486

zöldterület-gazdálkodás

2 415 319

2 415 319

közvilágítás fenntartása

3 252 833

3 252 833

köztemető fenntartása

100 000

100 000

közutak fenntartása

1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás

270 600

270 600

1.1.c) Beszámítás összege

-2 027 910

-2 027 910

1.1.a-c) összesen

12 258 328

13 310 328

3 000 000

3 000 000

0

0

2 319 682

2 319 682

719 680

719 680

770 640

770 640

1.1.d) Egyéb kötelező feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatai III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3.c (1) szociális étkeztetés IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési feladatok Múzeumi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

Normatív hozzájárulások összesen Szociális ellátások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1 280 000 33 650

19 101 980

21 400 330

4 365 000

4 365 000

4 365 000

4 365 000

5 885 400

5 885 400

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Központosított előirányzatok összesen

33 650

5 885 400

5 919 050

Szerkezetátalakítási tartalék

0

1 267 000

Egyéb központi támogatás

0

662 000

29 352 380

33 613 380

Költségvetési kapcsolatból összesen:

"

ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról

Recommend Documents