ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 17-ei rendes, nyílt ülésére

Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere  2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18.,[email protected]  24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Hiv. szám: 792-4/2015.

Tárgy: Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az alább felsorolt, valamint az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. Előrányzat módosítás testületi határozatok alapján 23/2015. (II. 10.) Kt. határozat a gyermekorvosi asszisztens bérének biztosításáról 066020 Város és községgazdálkodás egyéb feladatok 800.000 K123/9 Egyéb külső szem. jutt. 216.000 K2/1 Szoc.hj. adó 48/2015. (IV. 14.) Kt. határozattal a Képviselő-testület a Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány támogatásáról döntött. 084031 Civil szervezetek működési támogatása 2.000.000 K511/41 Civil szervezetek műk. célú támogatása 52/2015. (IV: 14.) Kt. határozattal a Képviselő-testület a DTE dunavarsányi sporttelep nagypályájának felújításához döntött támogatásról. 084031 Civil szervezetek működési támogatása 11.000.000 K511/41 Civil szervezetek műk. célú támogatása 64/2015. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő megállapodás 1 fő rendőr biztosítása közlekedési és közrendvédelmi feladatok ellátására. 066020 Város és községgazdálkodás egyéb feladatok 1.527.000 K123/9 Egyéb külső szem. jutt. 412.000 K2/1 Szoc.hj. adó

1

66/2015. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat a Kossuth Lajos bronzszobor többletköltségeinek finanszírozásáról 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai 315.000 K64/2 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 85.000 K67/2 Beruházási célú le nem vonható ÁFA 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása K512/1 Általános tartalék

-16.355.000

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2015.június 4.

Gergőné Varga Tünder polgármester

Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző

2

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (VI. ...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét

2.475.898 eFt-ban, 2.475.898 eFt-ban

állapítja meg.” 2.§ A R. 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép „(1) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék polgármesteri tartalék céltartalék

52.107 eFt 3.000 eFt 46.000 eFt”

3. § A R. 1-10.4. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-10.4. számú mellékletei lépnek. 4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gergőné Varga Tünde polgármester

dr. Szilágyi Ákos jegyző

Záradék: A rendelet 2015. június ... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos jegyző

INDOKOLÁS A Képviselő-testület 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosításra az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, valamint a Képviselő-testületi határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe. Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztrációs terhek növekedése várható. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetés megalkotása óta pótelőirányzatokat kapott az önkormányzat, illetve olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2015. évi KÖLTSÉGVETÉS 1. sz. módosítás Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 730875

15730875-2-13 15730875-8411-321-13

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 811097

15811095-2-13 15811095-8411-325-13

Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u. 14. 653486

16796191-2-13 16796191-8510-322-13

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 653507

16796218-2-13 16796218-9329-322-13

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_01\EI_Mod_01_KV_2015_rend_form_ÖNK_CIM 1 / 13

sor szám 1 2 2 3 4 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 28 28 29 30 30

Ssz

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK Működési C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési C átvett pénzeszköz Felhalmozási C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások Működési kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai

Rovat száma

1. sz. módosítás 1.sz melléklet e Ft Eredeti EI

Mód EI

Változás

Új Mód EI

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-7 B811 B812 B813 B814-815 B816 B81 B82 B83 B8

287 004 0 1 150 000 22 320 0 0 950 1 460 274 0 350 000 400 000 0 429 038 1 179 038 0 0 1 179 038 2 639 312

287 004 0 1 150 000 22 320 0 0 950 1 460 274 0 350 000 400 000 0 429 038 1 179 038 0 0 1 179 038 2 639 312

11 261 0 0 3 345 0 0 0 14 606 0 251 018 0 0 10 744 261 762 0 0 261 762 276 368

298 265 0 1 150 000 25 665 0 0 950 1 474 880 0 601 018 400 000 0 439 782 1 440 800 0 0 1 440 800 2 915 680

K1 K2 K3 K4 K5 K1-5 K6 K7 K8 K6-8 K1-8 K911 K912 K913-914 Központi, irányító szervi támog. K915 Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 BEVÉTELEK - KIADÁSOK

325 191 95 193 621 681 59 639 558 380 1 660 084 394 877 154 813 500 550 190 2 210 274 0 0 0 429 038 0 429 038 0 0 429 038 2 639 312 0

325 191 95 193 621 681 59 639 558 380 1 660 084 394 877 154 813 500 550 190 2 210 274 0 0 0 429 038 0 429 038 0 0 429 038 2 639 312 0

3 564 1 077 5 870 9 482 -8 432 11 561 1 061 0 0 1 061 12 622 0 251 018 1 984 10 744 0 263 746 0 0 263 746 276 368 0

328 755 96 270 627 551 69 121 549 948 1 671 645 395 938 154 813 500 551 251 2 222 896 0 251 018 1 984 439 782 0 692 784 0 0 692 784 2 915 680 0

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_01\EI_Mod_01_KV_2015_rend_form_ÖNK_Fő_M1 2 / 13

sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Ssz

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK Működési C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési C átvett pénzeszköz Felhalmozási C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások Működési kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai

Rovat száma

Eredeti EI

1. sz. módosítás 1.sz melléklet NETTÓ e Ft Mód EI

Változás

Új Mód EI

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-7 B811 B812 B813 B814-815 B816 B81 B82 B83 B8

287 004 0 1 150 000 22 320 0 0 950 1 460 274 0 350 000 400 000 0 429 038 750 000 0 0 750 000 2 210 274

287 004 0 1 150 000 22 320 0 0 950 1 460 274 0 350 000 400 000 0 429 038 750 000 0 0 750 000 2 210 274

11 261 0 0 3 345 0 0 0 14 606 0 251 018 0 0 10 744 251 018 0 0 251 018 265 624

298 265 0 1 150 000 25 665 0 0 950 1 474 880 0 601 018 400 000 0 439 782 1 001 018 0 0 1 001 018 2 475 898

K1 K2 K3 K4 K5 K1-5 K6 K7 K8 K6-8 K1-8 K911 K912 K913-914 Központi, irányító szervi támog. K915 Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 BEVÉTELEK - KIADÁSOK

325 191 95 193 621 681 59 639 558 380 1 660 084 394 877 154 813 500 550 190 2 210 274 0 0 0 429 038 0 0 0 0 0 2 210 274 0

325 191 95 193 621 681 59 639 558 380 1 660 084 394 877 154 813 500 550 190 2 210 274 0 0 0 429 038 0 0 0 0 0 2 210 274 0

3 564 1 077 5 870 9 482 -8 432 11 561 1 061 0 0 1 061 12 622 0 251 018 1 984 10 744 0 253 002 0 0 253 002 265 624 0

328 755 96 270 627 551 69 121 549 948 1 671 645 395 938 154 813 500 551 251 2 222 896 0 251 018 1 984 439 782 0 253 002 0 0 253 002 2 475 898 0

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_01\EI_Mod_01_KV_2015_rend_form_ÖNK_Nett_M1 3 / 13

1. sz. módosítás

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

3.sz melléklet e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés Működési C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési C átvett pénzeszköz

Működési kiadások

Eredeti EI B1 B3 B4 B6

Működési bevételek összesen:

Mód EI

Változás

Új Mód EI

Jogcím megnevezés

287 004 1 150 000 22 320 0

287 004 1 150 000 22 320 0

11 261 0 3 345 0

298 265 1 150 000 25 665 0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások

1 459 324

1 459 324

14 606

1 473 930

Költségvetési kiadások

Felhalmozási bevételek Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási C átvett pénzeszköz

0 0 950

0 0 950

0 0 0

0 0 950

Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás

950

950

0

950

Felhalmozási kiadások összesen:

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek mindösszesen

B8

K1 K2 K3 K4 K5

Mód EI

Változás

Új Mód EI

325 191 95 193 621 681 59 639 558 380

325 191 95 193 621 681 59 639 558 380

3 564 1 077 5 870 9 482 -8 432

328 755 96 270 627 551 69 121 549 948

1 660 084

1 660 084

11 561

1 671 645

-200 760

-200 760

3 045

-197 715

394 877 154 813 500

394 877 154 813 500

1 061 0 0

395 938 154 813 500

550 190

550 190

1 061

551 251

-549 240

-549 240

-1 061

-550 301

0

0

253 002

253 002

0

0

253 002

253 002

750 000

750 000

-1 984

748 016

Felhalmozási kiadások

B2 B5 B7

Felhalmozási bevételek


Eredeti EI

K6 K7 K8

Finanszírozási Kiadások 750 000

750 000

251 018

1 001 018

750 000

750 000

251 018

1 001 018

2 210 274 2 210 274 265 624 2 475 898

Finanszírozási kiadások

Kiadások mindösszesen:

K9

2 210 274 2 210 274 265 624 2 475 898 0

0

0

0

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_01\EI_Mod_01_KV_2015_rend_form_ÖNK_Nett_merl_M3 4 / 13

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1. sz. módosítás 7.sz melléklet

BERUHÁZÁSOK e Ft

a sum K61/1 sum K61/2 K61/2 sum K62/33 K62/33 K62/33 sum K64/4 sum K63/1 K63/1 K63/1 K63/1 K63/1 K63/1 K63/1 sum K64/1 K64/1 K64/1 K64/1 K64/1 K64/1 sum K64/5 sum K61* K62* K63* K64*

RG sum önk sum MűvH MűvH sum önk önk önk sum önk sum véd 030 010 MűvH Khiv Khiv Ovi sum önk önk véd 030 MűvH MűvH sum önk sum sum sum sum sum

részl

Korm funkc

Jogcím megnevezés

sum Szellemi termékek vásárlása 321 11130 Xnet Primo szoftver sum Szellemi termékek vásárlása 82042 Szellemi termékek vásárlása 82091 Szellemi termékek vásárlása Egyéb épület beszerzése sum 323 013350 Hivatal 318 013350 ingatlan vásárlás 324 013350 ingatlan vásárlás sum 325 sum 326 312 317 304 454 455 302 sum 327 328 329 330 301 304 sum 322 sum sum sum sum sum

Egyéb építmény vásárlása, létesítése 013350 szobor Informatikai gép, berendezés 74031 91250 92120 82091 11130 11130 91140 13350 13350 74031 91250 82091 82091

védőnőknek Zeneiskolának Iskolának Informatikai gép, berendezés Informatikai gép, berendezés Informatikai gép, berendezés Informatikai gép, berendezés Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása kamera 2db bútorok védőnőknek Zeneiskolának bútorok reflektor Járművek vásárlása, létesítés

13350 autóvásárlás Beruházások összesen Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Bruttó

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

Mód EI

Mód EI

Változás

Változás

Új Mód EI

Új Mód EI

0

0

0

0

105

0

105

500 100 400 361 000 336 000 20 000 5 000

6 750

0 0 0 0 0 6 750 0 5 400 1 350

0

0

0

6 750

0

0

5 400 1 350

800 400 400 361 000 336 000 20 000 5 000

3 000 3 000

810 810

3 000 3 000

810 810

0

0

3 000 3 000

810 810

821

222 32 43 106 41

821

222 32 43 106 41

313

118

-125 151 145 142

41 39 38

1 134 120 157 394 25 151 145 142

340 32 43 106 41 41 39 38

125

0

113 12 0

0

11 770 1 500 10 000 120 25 113 12 5 500 5 500

3 145 405 2 700 33 7 0 0 1 484 1 484

543 105 0 313 125

118 0 0 118 0

383 309 905 361 000 1 134 20 270

12 529 0 6 750 340 5 439

120 157 394 150

11 645 1 500 10 000 120 25

0

105 105 800 400 400 361 000 336 000 20 000 5 000

3 145 405 2 700 33 7

120 157 394 150

11 645 1 500 10 000 120 25

5 400 1 350

3 145 405 2 700 33 7

5 500 5 500

1 484 1 484

5 500 5 500

1 484 1 484

382 466 500 361 000 821 20 145

12 411 0 6 750 222 5 439

382 766 800 361 000 821 20 145

12 411 0 6 750 222 5 439

394 877

395 177

661

395 838

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_01\EI_Mod_01_KV_2015_rend_form_ÖNK_Beruh_M7 5 / 13

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1. sz. módosítás 8.sz melléklet

FELÚJÍTÁSOK e Ft

a RG sum sum K71/4

Korm részl Jogcím megnevezés funkc Egyéb építmény felújítása sum 331 013350 Óvoda udvar, Óvoda kerítés Nagyvarsány

K71/4

307 013350 aszfaltozás Tölgyfa, Hóvirág, mart aszfalt Epres, Völgy

K71/4 K71/4 K71/4 K71/4 K71/4 sum sum K71*

333 334 308 332 335 sum

013350 013350 013350 013350 013350

járda Halász L-né játszótér buszmegállók 25db iskolaudvar vízelvezetés Kossuth L u vízvezeték Felújítások összesen Ingatlanok felújítása BRUTTÓ

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

Mód EI

Mód EI

Változás

Változás

Új Mód EI

Új Mód EI

121 900 14 200

32 913 3 834

121 900 14 200

32 913 3 834

41 000

11 070

41 000

26 000 9 100 22 100 7 900 1 600 121 900 121 900

7 020 2 457 5 967 2 133 432 32 913 32 913

26 000 9 100 22 100 7 900 1 600 121 900 121 900

154 813

121 900 14 200

32 913 3 834

11 070

41 000

11 070

7 020 2 457 5 967 2 133 432 32 913 32 913

26 000 9 100 22 100 7 900 1 600 121 900 121 900

7 020 2 457 5 967 2 133 432 32 913 32 913

154 813

0

0 0

0

0 0 0

154 813

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_01\EI_Mod_01_KV_2015_rend_form_ÖNK_Felúj_M8 6 / 13

sor szám 1 2 3 4 5

Ssz

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat száma

1. sz. módosítás 10.1 melléklet e Ft Eredeti EI

Mód EI

Változás

Új Mód EI

ü m m ö m

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről Működési C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek

B11 B12-16 B1 B3

222 720 24 014 246 734 1 150 000

222 720 24 014 246 734 1 150 000

6 7 8 9 10

m m m m f

Vagyoni típusú adók Termékek és szolg. adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási C átvett pénzeszköz

B34 B35 B36 B4 B7

114 000 1 031 600 4 400 16 608 950

114 000 1 031 600 4 400 16 608 950

11 12 13 14 15

f ö h h ö

Felh. C visszatér. tám. kölcsön KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei

B72 B1-7 B812 B813 B81

950 1 414 292 350 000 400 000 750 000

950 1 414 292 350 000 400 000 750 000

251 018

16 17 18 19

ö ö ü m

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások

B8

750 000 2 164 292

750 000 2 164 292

251 018 260 760

K1

47 654

47 654

3 927

1 001 018 2 425 052 0 51 581

20 21 22 23

m m m m

Foglalk. szem. juttat. Külső szem. juttat. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások

K11 K12 K2 K3

13 649 34 005 13 362 517 409

13 649 34 005 13 362 517 409

1 600 2 327 1 014 0

15 249 36 332 14 376 517 409

24 25 26 27 28 29

m m m m m m

Készlet beszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetés reklám, propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K31 K32 K33 K34 K35 K4

4 025 10 645 312 625 7 654 182 460 48 950

4 025 10 645 312 625 7 654 182 460 48 950

0

4 025 10 645 312 625 7 654 182 460 48 950

30 31 32 33 34 35

m m m m m m

Családi támogatások Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások Lakásfenntartási támogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb intézményi ellátások Egyéb Működési Célú kiadások

K42 K44 K46 K47 K48 K5

17 550 5 600 4 500 800 20 500 558 380

17 550 5 600 4 500 800 20 500 558 380

-8 432

17 550 5 600 4 500 800 20 500 549 948

36 37 38 39 40

m m m ö f

Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül TARTALÉKOK Működési kiadások Beruházás

K506 K512 K513 K1-5 K6

299 247 126 890 132 243 1 185 755 394 186

299 247 126 890 132 243 1 185 755 394 186

11 619 13 000 -33 051 -3 491 505

310 866 139 890 99 192 1 182 264 394 691

41 42 43 44 45 46

f f f f f f

immateriális javak beszerzése Ingatlan beszerzés, létesítés Informatikai eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházás célú ÁFA Felújítás

K61 K62 K63 K64 K67 K7

105 361 000 671 20 145 12 370 154 813

361 000 671 20 145 12 370 154 813

315 85 0

105 361 000 671 20 460 12 455 154 813

47 48 49

f Ingatlanok felújítása f felújítási C ÁFA f Egyéb felhalmozási Célú kiadás

K71 K74 K8

121 900 32 913 500

121 900 32 913 500

0

121 900 32 913 500

50

f Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kív

K86

500

500

7 411 2 331 9 742 0

230 131 26 345 256 476 1 150 000

0

114 000 1 031 600 4 400 16 608 950

9 742 251 018

950 1 424 034 601 018 400 000 1 001 018

500

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_01\EI_Mod_01_KV_2015_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 7 / 13

sor szám 51 52 53 54 55 56 57 58

Ssz

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ö ö h h h ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támog. Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat száma K6-8 K1-8 K912 K913-914 K915 K91 K9 K1-9

1. sz. módosítás 10.1 melléklet e Ft Eredeti EI 549 499 1 735 254 0 0 429 038 429 038 429 038 2 164 292

Mód EI

Változás

549 499 1 735 254 0 0 429 038 429 038 429 038 2 164 292

505 -2 986 251 018 1 984 10 744 263 746 263 746 260 760

Új Mód EI 550 004 1 732 268 251 018 1 984 439 782 692 784 692 784 2 425 052

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_01\EI_Mod_01_KV_2015_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 8 / 13

sor szám 1 1 2 3

Ssz

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü m m ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről Működési C támogatások ÁHT-on belülről

Rovat száma B11 B12-16 B1


Mód EI

Változás

Új Mód EI

0 40 270 40 270

0 40 270 40 270

1 519 1 519

0 41 789 41 789

0

0 0

3 3

f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről m Közhatalmi bevételek

B2 B3

0 0

0 0

3 3 3 4 4 4 4

m m m m f m f

Vagyoni típusú adók Termékek és szolg. adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb műk. C átvett pénzeszköz Felhalmozási C átvett pénzeszköz

B34 B35 B36 B4 B53 B63 B7

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 4 5 5 5 5 5 6 7

f f ö h h h h h ö

Felh. C gar. és kezességváll. szárm megt. Felh. C visszatér. tám. kölcsön KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

B71 B72 B1-7 B811 B812 B813 B814-815 B816 B81

0 0 40 270 0 0 0 0 191 790 191 790

0 0 40 270 0 0 0 0 191 790 191 790

7 7 8 9 10 11

h h ö ö ü m

Külföldi finanszírozás bevételei adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások

B82 B83 B8

0 0 191 790 232 060

0 0 191 790 232 060

10 463 15 327

K1

139 080

139 080

0

12 13 14 15

m m m m


K11 K12 K2 K3

134 234 4 846 45 033 47 511

134 234 4 846 45 033 47 511

439 -439

16 17 18 19 20 21

m m m m m m


K31 K32 K33 K34 K35 K4

3 960 8 550 21 400 4 121 9 480 436

3 960 8 550 21 400 4 121 9 480 436

22 22 22 23 24 24 25 25

m m m m m m m m

Családi támogatások Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások Lakásfenntartási támogatás Foglalk. helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb intézményi ellátások Egyéb Működési Célú kiadások

K42 K44 K46 K45 K46 K47 K48 K5

0 0 0 405 0 0 31 0

0 0 0 405 0 0 31 0

25 25 25 25

m m m m

Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül TARTALÉKOK

K506 K509 K511 K512

0

0

0 0

0 0

3 345

0

4 864

10 463 10 463

2 969 -255 3 224 424 -424 11 982 126

6 739 3 514 1 603 0

0 0 0 3 345 0 0 0 0 0 45 134 0 0 0 0 202 253 202 253 0 0 202 253 247 387 0 139 080 134 673 4 407 45 033 50 480 3 705 8 550 24 624 4 545 9 056 12 418 126 0 0 7 144 3 514 0 1 634 0 0 0 0 0

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_01\EI_Mod_01_KV_2015_rend_form_ÖNK_Khiv_10.2M 9 / 13

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

ö Működési kiadások f Beruházás

Rovat száma K1-5 K6

27 27 28 28 29 29

f f f f f f

K61 K62 K63 K64 K67 K7

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

29 29 29

f Ingatlanok felújítása f felújítási C ÁFA f Egyéb felhalmozási Célú kiadás

K71 K74 K8

0 0 0

0 0 0

29 29 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32

f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö

K86 K88 K6-8 K1-8 K911 K912 K913-914 K915 K916-918 K91 K92 K93 K9 K1-9

0 0 0 232 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 060 0

0 0 0 232 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 060 0

Ssz

sor szám 26 27

1. sz. módosítás 10.2 melléklet

ROVAT MEGNEVEZÉSE

immateriális javak beszerzése Ingatlan beszerzés, létesítés Informatikai eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházás célú ÁFA Felújítás

Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kív Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kív Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támog. Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Eredeti EI 232 060 0

Mód EI

Változás

232 060 0

Új Mód EI

14 951 376

247 011 376

80 0

0 0 296 0 80 0

0

0 0 0

296

376 15 327

0

0 15 327 0

0 0 376 247 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 387 0

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_01\EI_Mod_01_KV_2015_rend_form_ÖNK_Khiv_10.2M 10 / 13

sor szám 1 2 3 4 5

Ssz

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Weöres Sándor Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ROVAT MEGNEVEZÉSE

ü m ö h ö

BEVÉTELEK Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

6 7 8 9

ö ö ü m

10 11 12 13

Rovat száma


Mód EI

Változás

Új Mód EI

B4 B1-7 B816 B81

63 63 182 654 182 654

63 63 182 654 182 654

0


B8

182 654 182 717

182 654 182 717

0 0

K1

115 158

115 158

-363

m m m m


K11 K12 K2 K3

114 169 989 30 898 26 408

114 169 989 30 898 26 408

-363

14 15 16 17 18 19

m m m m m m


K31 K32 K33 K34 K35 K4

12 244 700 13 459 5 0 10 253

12 244 700 13 459 5 0 10 253

4 960 -2 500

2 644 700 20 719 5 4 960 7 753

20 21 22

m Egyéb intézményi ellátások ö Működési kiadások f Beruházás

K48 K1-5 K6

10 253 182 717 0

10 253 182 717 0

-2 500 -180 180

7 753 182 537 180

23 24 25 26 27

f f ö ö ö

K63 K67 K6-8 K1-8 K1-9

0 0 0 182 717 182 717

0 0 0 182 717 182 717

142 38 180 0 0

142 38 180 182 717 182 717

Informatikai eszköz beszerzése Beruházás célú ÁFA Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

63 2 620 -9 600 7 260

63 63 182 654 182 654 182 654 182 717 0 114 795 113 806 989 30 961 29 028

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_01\EI_Mod_01_KV_2015_rend_form_ÖNK_Ovi_10.3M 11 / 13

sor szám 1 2 3 4 5

Ssz

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Petőfi Művelődési Ház Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ROVAT MEGNEVEZÉSE

ü m ö h ö

BEVÉTELEK Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

6 7 8 9

ö ö ü m

10 11 12 13

Rovat száma


Mód EI

Változás

Új Mód EI

B4 B1-7 B816 B81

5 649 5 649 54 594 54 594

5 649 5 649 54 594 54 594

0 281 281


B8

54 594 60 243

54 594 60 243

281 281

K1

23 299

23 299

0

54 875 60 524 0 23 299

m m m m


K11 K12 K2 K3

20 675 2 624 5 900 30 353

20 675 2 624 5 900 30 353

281

20 675 2 624 5 900 30 634

14 15 16 17 18 19 20

m m m m m ö f

Készlet beszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetés reklám, propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. Működési kiadások Beruházás

K31 K32 K33 K34 K35 K1-5 K6

2 434 1 950 16 309 5 790 3 870 59 552 691

2 434 1 950 16 309 5 790 3 870 59 552 691

21 22 23 24 25 26 27

f f f f ö ö ö

immateriális javak beszerzése Informatikai eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházás célú ÁFA Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN

K61 K63 K64 K67 K6-8 K1-8 K1-9

500 150 0 41 691 60 243 60 243

500 150 0 41 691 60 243 60 243

201 -261 -198 539 281 0 -125 125 0 281 281

5 649 5 649 54 875 54 875

2 635 1 950 16 048 5 592 4 409 59 833 691 500 25 125 41 691 60 524 60 524

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_01\EI_Mod_01_KV_2015_rend_form_ÖNK_Muvh_10.4M 12 / 13

1. sz. módosítás

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató 1. e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés Működési C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési C átvett pénzeszköz

Működési kiadások

Eredeti EI B1 B3 B4 B6

Működési bevételek összesen:

Mód EI

Változás

Új Mód EI

Jogcím megnevezés

287 004 1 150 000 22 320 0

287 004 1 150 000 22 320 0

11 261 0 3 345 0

298 265 1 150 000 25 665 0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások

1 459 324

1 459 324

14 606

1 473 930

Költségvetési kiadások

Felhalmozási bevételek Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási C átvett pénzeszköz

0 0 950

0 0 950

0 0 0

0 0 950

Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás

950

950

0

950

Felhalmozási kiadások összesen:

Finanszírozási Bevételek


Bevételek mindösszesen

B8

K1 K2 K3 K4 K5

Mód EI

Változás

Új Mód EI

325 191 95 193 621 681 59 639 558 380

325 191 95 193 621 681 59 639 558 380

3 564 1 077 5 870 9 482 -8 432

328 755 96 270 627 551 69 121 549 948

1 660 084

1 660 084

11 561

1 671 645

-200 760

-200 760

3 045

-197 715

394 877 154 813 500

394 877 154 813 500

1 061 0 0

395 938 154 813 500

550 190

550 190

1 061

551 251

-549 240

-549 240

-1 061

-550 301

429 038

429 038

263 746

692 784

429 038

429 038

263 746

692 784

750 000

750 000

-1 984

748 016

Felhalmozási kiadások

B2 B5 B7

Felhalmozási bevételek


Eredeti EI

K6 K7 K8

Finanszírozási Kiadások 1 179 038

1 179 038

261 762

1 440 800

1 179 038

1 179 038

261 762

1 440 800

2 639 312 2 639 312 276 368 2 915 680

Finanszírozási kiadások

Kiadások mindösszesen:

K9

2 639 312 2 639 312 276 368 2 915 680 0

0

0

0

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2015\EI_M_01\EI_Mod_01_KV_2015_rend_form_ÖNK_Merl_Fő_T1 13 / 13

kimut_EI 2015.05.31 Adatok NEV R C2 C3 ROV CGR_DunavarsanyKozosHivatal K K1 K11 K1101/1

K1101/2

K1101/3 K1101/5 K1101/6 K1101/9 K1103 K1104/2

K1106 K1107/4

K1109 K1110

K11 Összesen K12 K122/1 K123/8 K12 Összesen K1 Összesen K2 K2/ K2/1

K2/3

K2/6 K2/7

K2/ Összesen K2 Összesen K3 K31 K311/3 K311/4 K311/5 K311/9 K312/2 K312/4 K312/5 K312/9

1 / 12

ROV_NEV Alapilletmény

K_FUN 11130 16030 31030 Illetménykiegészítések 11130 16030 31030 Nyelvpótlékok 11130 16030 Egyéb kötelező pótlékok 11130 Egyéb feltételektől függő pótlékok 11130 Egyéb juttatások 11130 Céljuttatás, projektprémium 11130 Túlóra, túlszolgálat 11130 16030 31030 Jubileumi jutalom 11130 Széchenyi Pihenő Kártya kiadása 11130 16030 31030 Közlekedési költségtérítés 11130 16030 Egyéb költségtérítések 11130 16030 31030 Állom. nem tartozók megbízási díja Reprezentációs kiadások

11130 11130

Szociális hozzájárulási adó

11130 16030 31030 Egészségügyi hozzájárulás 11130 16030 31030 Rehabilitációs hozzájárulás 11130 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 11130 16030 31030

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Egyéb szakmai anyagbeszerzés Irodaszer,nyomtatv.beszerzés

11130 11130 11130 11130 11130 16030 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 31030 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés 31030 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 11130 16030

K31 Összesen K32 K321/5 K321/9 K322/1

Adatátviteli, távközlési díjak Egyéb különf.inform.szolgáltatás Nem adatátvit.célú távközlési díjak

K322/2 K32 Összesen K33 K331/1

Villamosenergia szolg. díjak

11130 11130 11130 31030 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások11130 11130

E_EI 81 324 000,00 1 810 000,00 2 742 000,00 16 559 000,00 528 000,00 420 000,00 1 090 000,00 300 000,00 2 874 000,00 1 311 000,00 200 000,00 12 900 000,00 260 000,00 100 000,00 340 000,00 3 155 000,00 4 924 000,00 147 000,00 221 000,00 1 134 000,00 71 000,00 1 764 000,00 42 000,00 18 000,00 134 234 000,00 2 796 000,00 2 050 000,00 4 846 000,00 139 080 000,00 33 067 000,00 747 000,00 946 000,00 1 456 000,00 31 000,00 40 000,00 7 000 000,00 1 664 000,00 36 000,00 46 000,00 45 033 000,00 45 033 000,00 100 000,00 400 000,00 240 000,00 100 000,00 2 200 000,00 100 000,00 400 000,00 180 000,00 200 000,00 40 000,00 3 960 000,00 650 000,00 5 000 000,00 2 600 000,00 100 000,00 200 000,00 8 550 000,00 200 000,00

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\PF_2015__OSSZESITO

EI_M

439 000,00

439 000,00 -439 000,00 -439 000,00 0,00

-100 000,00

-155 000,00 -255 000,00

100 000,00

M_EI 81 324 000,00 1 810 000,00 2 742 000,00 16 559 000,00 528 000,00 420 000,00 1 090 000,00 300 000,00 2 874 000,00 1 311 000,00 639 000,00 12 900 000,00 260 000,00 100 000,00 340 000,00 3 155 000,00 4 924 000,00 147 000,00 221 000,00 1 134 000,00 71 000,00 1 764 000,00 42 000,00 18 000,00 134 673 000,00 2 796 000,00 1 611 000,00 4 407 000,00 139 080 000,00 33 067 000,00 747 000,00 946 000,00 1 456 000,00 31 000,00 40 000,00 7 000 000,00 1 664 000,00 36 000,00 46 000,00 45 033 000,00 45 033 000,00 100 000,00 400 000,00 140 000,00 100 000,00 2 200 000,00 100 000,00 400 000,00 180 000,00 45 000,00 40 000,00 3 705 000,00 650 000,00 5 000 000,00 2 600 000,00 100 000,00 200 000,00 8 550 000,00 300 000,00 2015.06.05 10:36

kimut_EI 2015.05.31 Adatok NEV R C2 C3 ROV CGR_DunavarsanyKozosHivatal K K3 K33 K331/2 K331/4 K334 K335/1 K335/2 K336/1 K337/1 K337/3 K337/9 K33 Összesen K34 K341/1 K342 K34 Összesen K35 K351/2

K355/2

K355/3 K355/9 K35 Összesen K3 Összesen K4 K42 K42/21 K42/22 K42 Összesen K45 K45/27 K45 Összesen K46 K46/21 K46 Összesen K48 K48/21 K48/24 K48 Összesen K4 Összesen K6 K63 K63/1 K63 Összesen K64 K64/1 K64 Összesen K67 K67/2 K67 Összesen K6 Összesen K Összesen B B1 B16 B16/6 B16/7 B16 Összesen B1 Összesen B4 B40 B402/4 B403/1 B403/2 B406/1 B408/29 B40 Összesen B4 Összesen B8 B81 B816/2 B81 Összesen B8 Összesen B Összesen 2 / 12

ROV_NEV K_FUN Gázenergia-szolgáltatási díjak 11130 Víz- és csatornadíjak 11130 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 11130 31030 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás11130 Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás11130 Vásárólt közszolgáltatások 11130 Biztosítási szolgáltatási díjak 31030 Szállítási szolgáltatási díjak 11130 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 11130 Belföldi kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások

11130 16030 11130

Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA 11130 16030 31030 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 11130 16030 31030 Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad. 11130 Egyéb külünféle dologi kiadások 11130

E_EI 300 000,00 100 000,00 200 000,00

1 083 000,00 2 262 000,00 5 000 000,00 100 000,00 400 000,00 15 100 000,00 21 400 000,00 4 116 000,00 5 000,00 4 121 000,00 9 000 000,00

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás104051 Pénzbeli óvodáztatási támogatás 104051

Lakásfenntartási támogatás

405 000,00 405 000,00

106020

Rendszeres pénzbeli szociális segély 105010 Települési támogatás 11130

31 000,00 31 000,00 436 000,00

Informatikai gép, berendezés beszerzés 11130 Egyéb gép, berendezésbeszerzés

95 000,00 424 000,00 -977 000,00

45 000,00 508 000,00 -424 000,00 2 969 000,00 88 240,00 38 000,00 126 240,00 6 739 224,00 6 739 224,00 3 513 820,00 3 513 820,00 1 542 711,00 60 000,00 1 602 711,00 11 981 995,00 296 000,00 296 000,00

11130

Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA 11130

Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. 11130 Társulástól működ.c.támogatás bev. 11130

232 060 000,00 40 270 000,00

80 000,00 80 000,00 376 000,00 15 326 995,00 1 519 000,00

40 270 000,00 40 270 000,00

1 519 000,00 1 519 000,00

Egyéb szolgáltatások miatti bevételek 11130 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele11130 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele11130 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 11130 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek 11130

Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás

-376 000,00 3 224 000,00 329 000,00

240 000,00 200 000,00 40 000,00

9 480 000,00 47 511 000,00

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 105020

EI_M 155 000,00

18030

1 083 000,00 2 262 000,00

191 790 000,00 191 790 000,00 191 790 000,00 232 060 000,00


3 345 000,00 3 345 000,00 10 462 995,00 10 462 995,00 10 462 995,00 15 326 995,00

M_EI 455 000,00 100 000,00 0,00 200 000,00 1 083 000,00 2 262 000,00 5 000 000,00 100 000,00 400 000,00 14 724 000,00 24 624 000,00 4 445 000,00 5 000,00 95 000,00 4 545 000,00 8 023 000,00 0,00 240 000,00 200 000,00 40 000,00 0,00 45 000,00 508 000,00 9 056 000,00 50 480 000,00 88 240,00 38 000,00 126 240,00 7 144 224,00 7 144 224,00 3 513 820,00 3 513 820,00 1 573 711,00 60 000,00 1 633 711,00 12 417 995,00 296 000,00 296 000,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 376 000,00 247 386 995,00 41 789 000,00 0,00 41 789 000,00 41 789 000,00 0,00 1 083 000,00 2 262 000,00 0,00 0,00 3 345 000,00 3 345 000,00 202 252 995,00 202 252 995,00 202 252 995,00 247 386 995,00 2015.06.05 10:36

kimut_EI 2015.05.31 Adatok NEV R C2 C3 ROV CGR_DunavarsanyKozosHivatal Összesen CGR_DunavarsanyOnkormanyzat K K1 K11 K1101/1

K1101/2 K1101/5

K1101/6 K1103 K1104/1 K1107/4

K1109 K1110

K11 Összesen K12 K121 K122/1 K123/8 K123/9

K12 Összesen K1 Összesen K2 K2/ K2/1

K2/3

K2/7

K2/ Összesen K2 Összesen K3 K31 K311/1 K311/3 K311/4

K311/5 3 / 12

ROV_NEV

K_FUN

Alapilletmény

41231 41233 66020 74031 74032 Illetménykiegészítések 74031 74032 Egyéb kötelező pótlékok 66020 74031 74032 Egyéb feltételektől függő pótlékok 74031 74032 Céljuttatás, projektprémium 11130 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 74031 74032 Széchenyi Pihenő Kártya kiadása 66020 74031 74032 Közlekedési költségtérítés 74031 74032 Egyéb költségtérítések 66020 74031 74032 Választott tisztségviselők juttatásai Állom. nem tartozók megbízási díja Reprezentációs kiadások

11130 11130 11130 91250 Egyéb különf.külső személyi juttatások11130 66020 91250


11130 41231 41233 66020 74031 74032 91250 Egészségügyi hozzájárulás 11130 66020 74031 74032 91250 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 11130 66020 74031 74032

Gyógyszerbeszerzés

74031 74032 Könyvbeszerzés 11130 Folyóirat-beszerzés 11130 74031 74032 Egyéb információhordozó beszerzés 91220

E_EI 464 120 000,00 500 000,00 500 000,00 1 466 000,00 5 586 000,00 1 865 000,00 648 000,00 216 000,00 71 000,00 544 000,00 166 000,00 49 000,00 264 000,00 400 000,00 300 000,00 100 000,00 147 000,00 443 000,00 147 000,00 95 000,00 42 000,00 52 000,00 36 000,00 12 000,00 13 649 000,00 22 675 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 60 000,00

EI_M 30 653 990,00 1 300 000,00 300 000,00

210 000,00 60 000,00 34 005 000,00 47 654 000,00 7 844 000,00 135 000,00 135 000,00 415 000,00 1 924 000,00 705 000,00 11 000,00 886 000,00 27 000,00 80 000,00 27 000,00 10 000,00 1 013 000,00 30 000,00 90 000,00 30 000,00 13 362 000,00 13 362 000,00 30 000,00 10 000,00

2 327 000,00

60 000,00 5 000,00 5 000,00 100 000,00


1 600 000,00

2 327 000,00 3 927 000,00 326 688,00 59 364,00 628 000,00

1 014 052,00 1 014 052,00

M_EI 494 773 990,00 1 800 000,00 800 000,00 1 466 000,00 5 586 000,00 1 865 000,00 648 000,00 216 000,00 71 000,00 544 000,00 166 000,00 49 000,00 264 000,00 400 000,00 300 000,00 100 000,00 147 000,00 443 000,00 147 000,00 95 000,00 42 000,00 52 000,00 36 000,00 12 000,00 15 249 000,00 22 675 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 60 000,00 0,00 2 537 000,00 60 000,00 36 332 000,00 51 581 000,00 7 844 000,00 461 688,00 194 364,00 1 043 000,00 1 924 000,00 705 000,00 11 000,00 886 000,00 27 000,00 80 000,00 27 000,00 10 000,00 1 013 000,00 30 000,00 90 000,00 30 000,00 14 376 052,00 14 376 052,00 30 000,00 10 000,00 0,00 60 000,00 5 000,00 5 000,00 100 000,00 2015.06.05 10:36

kimut_EI 2015.05.31 Adatok NEV R C2 C3 ROV CGR_DunavarsanyOnkormanyzat K K3 K31 K311/5 K311/9

K312/2

K312/4 K312/5

K312/9

K31 Összesen K32 K321/4

K321/5

K321/9

K322/1

K322/2


4 / 12

ROV_NEV K_FUN Egyéb információhordozó beszerzés 91250 92120 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 11130 74031 74032 91250 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés 11130 74031 74032 91220 92120 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 11130 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés 66020 74031 74032 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 11130 74031 74032 91220 91250 92120 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása13350 72112 74031 91220 91250 92120 Adatátviteli, távközlési díjak 13350 72112 74031 91250 Egyéb különf.inform.szolgáltatás 11130 13350 72112 74031 91220 91250 92120 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 13350 72112 74031 91220 91250 92120 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások11130 13350 72112 74031 91220 91250 92120 Villamosenergia szolg. díjak

13350 64010 72112 74031 91220 91250

E_EI 30 000,00 100 000,00

EI_M

150 000,00 50 000,00 25 000,00 1 300 000,00 100 000,00 10 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 250 000,00 120 000,00 40 000,00

250 000,00 240 000,00 250 000,00 4 025 000,00 260 000,00 58 000,00 65 000,00 50 000,00 25 000,00 50 000,00 83 000,00

5 000,00 1 300 000,00 375 000,00 70 000,00 76 000,00

-18 000,00 -65 000,00

-37 000,00

30 000,00 50 000,00 40 000,00 81 000,00 200 000,00 408 000,00 200 000,00 6 740 000,00 18 000,00 21 000,00 250 000,00 60 000,00 250 000,00 10 645 000,00 800 000,00 10 000 000,00 130 000,00 600 000,00 2 500 000,00 150 000,00


0,00

M_EI 30 000,00 100 000,00 0,00 150 000,00 50 000,00 25 000,00 1 300 000,00 100 000,00 10 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 250 000,00 120 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 240 000,00 250 000,00 4 025 000,00 242 000,00 58 000,00 0,00 50 000,00 25 000,00 50 000,00 83 000,00 0,00 0,00 5 000,00 1 300 000,00 375 000,00 70 000,00 39 000,00 0,00 30 000,00 0,00 50 000,00 40 000,00 81 000,00 200 000,00 408 000,00 200 000,00 6 740 000,00 18 000,00 0,00 21 000,00 250 000,00 60 000,00 250 000,00 10 645 000,00 800 000,00 10 000 000,00 130 000,00 600 000,00 2 500 000,00 150 000,00 2015.06.05 10:36

kimut_EI 2015.05.31 Adatok NEV R C2 C3 ROV CGR_DunavarsanyOnkormanyzat K K3 K33 K331/1 K331/2

K331/4

K333/2

K334

K335/2 K336/1

K336/2 K336/9 K337/1

K337/2 K337/3

K337/9

5 / 12

ROV_NEV Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak

K_FUN 92120 13350 72112 74031 91220 91250 92120 Víz- és csatornadíjak 13350 66020 72112 74031 91220 91250 92120 107060 Egyéb bérleti és lízing díjak 11130 64010 66020 91220 92120 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 11130 13320 13350 45160 64010 72112 74031 91220 91250 92120 Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás13350 92120 Vásárólt közszolgáltatások 11130 72112 74031 91250 Számlázott szellemi tevékenység 11130 62010 Egyéb szakmai szolgáltatások 66020 Biztosítási szolgáltatási díjak 11130 74031 74032 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak 11130 Szállítási szolgáltatási díjak 11130 45110 91220 91250 92120 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 11130 13350 45160 51030 66010 66020 72112 74031 74032 91220 91250

E_EI 2 500 000,00 1 000 000,00 160 000,00 600 000,00 6 000 000,00 470 000,00 6 000 000,00 600 000,00 4 000 000,00 65 000,00 500 000,00 1 500 000,00 120 000,00 1 500 000,00 3 500 000,00 19 600 000,00 100 000,00 4 000 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 16 000 000,00 2 200 000,00 60 000,00 150 000,00 2 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00 5 500 000,00 7 000 000,00 17 400 000,00 200 000,00 100 000,00 20 000 000,00 7 500 000,00 900 000,00 1 200 000,00 60 000,00 1 000 000,00 400 000,00 3 840 000,00 350 000,00 50 000,00 350 000,00 13 600 000,00 4 900 000,00 25 500 000,00 17 000 000,00 32 500 000,00 10 000 000,00 990 000,00 980 000,00 100 000,00 20 250 000,00 4 500 000,00


EI_M

M_EI 2 500 000,00 1 000 000,00 160 000,00 600 000,00 6 000 000,00 470 000,00 6 000 000,00 600 000,00 4 000 000,00 65 000,00 500 000,00 1 500 000,00 120 000,00 1 500 000,00 3 500 000,00 19 600 000,00 100 000,00 4 000 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 16 000 000,00 2 200 000,00 60 000,00 150 000,00 2 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00 5 500 000,00 0,00 7 000 000,00 17 400 000,00 200 000,00 100 000,00 20 000 000,00 7 500 000,00 900 000,00 1 200 000,00 60 000,00 0,00 1 000 000,00 400 000,00 3 840 000,00 350 000,00 50 000,00 350 000,00 13 600 000,00 4 900 000,00 25 500 000,00 17 000 000,00 32 500 000,00 10 000 000,00 990 000,00 980 000,00 100 000,00 20 250 000,00 4 500 000,00 2015.06.05 10:36

kimut_EI 2015.05.31 Adatok NEV R C2 C3 ROV CGR_DunavarsanyOnkormanyzat K K3 K33 K337/9 K33 Összesen K34 K341/1

K342 K34 Összesen K35 K351/2

K352 K354/9 K355/1 K355/2 K355/3

K355/9 K35 Összesen K3 Összesen K4 K42 K42/21 K42/22 K42/29 K42 Összesen K44 K44/21 K44/22 K44 Összesen K46 K46/21 K46 Összesen K47 K47/3 K47 Összesen K48 K48/22 K48/23 K48/24 K48/34 K48 Összesen K4 Összesen K5 K50 K5021 6 / 12

ROV_NEV K_FUN Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 92120 107060 Belföldi kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

66020 74031 74032 11130

Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA 11130 13320 13350 45110 45160 51030 62010 64010 66010 66020 72112 74031 74032 91220 91250 92120 107060 Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)13350 Egyéb pü. műveletek kiadása 11130 Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef 11130 13350 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 11130 74031 Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad. 11130 13350 18010 Egyéb külünféle dologi kiadások 11130 91250

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás104051 107060 Pénzbeli óvodáztatási támogatás 107060 Egyéb önk.pénzb.családi támog. 107060 Helyi megállapítású ápolási díj 101150 Helyi megállapítású közgyógyellátás 101150 Lakásfenntartási támogatás

106020

Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás 107060 Átmeneti pénzbeli segély Köztemetés (pénzbeli) Települési támogatás

107060 103010 103010 107060 Rászor.függő normatív kedvezmények91220 92120

E_EI 20 250 000,00 3 200 000,00 312 625 000,00 750 000,00 800 000,00 104 000,00 6 000 000,00 7 654 000,00 20 074 000,00 270 000,00 4 000 000,00 1 040 000,00 11 270 000,00 4 600 000,00 2 025 000,00 3 321 000,00 8 775 000,00 4 870 000,00 425 000,00 950 000,00 100 000,00 8 500 000,00 1 910 000,00 8 500 000,00 1 810 000,00 90 720 000,00 3 000 000,00

EI_M

5 000 000,00 30 000,00 500 000,00

700 000,00 70 000,00 182 460 000,00 517 409 000,00 5 500 000,00

0,00

12 050 000,00 17 550 000,00 3 500 000,00 2 100 000,00 5 600 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 800 000,00 800 000,00 500 000,00 5 000 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 20 500 000,00 48 950 000,00

Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad 18010 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\PF_2015__OSSZESITO

10 842 000,00

M_EI 20 250 000,00 3 200 000,00 312 625 000,00 750 000,00 800 000,00 104 000,00 6 000 000,00 7 654 000,00 20 074 000,00 270 000,00 4 000 000,00 1 040 000,00 11 270 000,00 4 600 000,00 2 025 000,00 3 321 000,00 8 775 000,00 4 870 000,00 425 000,00 950 000,00 100 000,00 8 500 000,00 1 910 000,00 8 500 000,00 1 810 000,00 90 720 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 30 000,00 500 000,00 0,00 0,00 700 000,00 70 000,00 182 460 000,00 517 409 000,00 5 500 000,00 0,00 0,00 12 050 000,00 17 550 000,00 3 500 000,00 2 100 000,00 5 600 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 500 000,00 5 000 000,00 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00 20 500 000,00 48 950 000,00 10 842 000,00 2015.06.05 10:36

kimut_EI 2015.05.31 Adatok NEV R C2 C3 ROV CGR_DunavarsanyOnkormanyzat K K5 K50 K506/7 K50 Összesen K51 K512/23 K512/41 K512/42 K512/5 K513/1 K51 Összesen K5 Összesen K6 K61 K61/1 K61 Összesen K62 K62/33 K62 Összesen K63 K63/1


K64/2 K64/4 K64/5 K64 Összesen K67 K67/2

K67 Összesen K6 Összesen K7 K71 K71/4 K71 Összesen K74 K74/2 K74 Összesen K7 Összesen K8 K86 K86/3 K86 Összesen K8 Összesen K9 K91 K9121/2 K914 K915/1 K915/2 K91 Összesen K9 Összesen K Összesen B B1 B11 B111 B112 7 / 12

ROV_NEV Társulások működ.c.támogatás

K_FUN 11130 18030

11130 52020 Civil szerv.működ.c.támogatás 84031 Egyéb nonpr.sz.működ.c.támpogatás 84031 86010 Egyházak működ.c.támogatás 84031 Tartalékok előirányzata 900070

E_EI 299 247 000,00

EI_M

299 247 000,00

777 494,00 11 619 494,00

93 390 000,00 27 900 000,00

13 000 000,00

Egyéb vállalk.működ.c.támogatása

Vagyoni értékű jogok beszerzése

11130

Egyéb épület beszerzés

13350

Informatikai gép, berendezés beszerzés 11130 13350 66020 74031 74032 91250 92120 Egyéb gép, berendezésbeszerzés

13350 66020 74031 74032 91250 Kulturális javak beszerzése 13350 Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.13350 Jármű beszerzés 13350 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA 11130 13350 66020 74031 74032 91250 92120

Egyéb építmény felújítása

13350

Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA13350

Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. 107060

3 000 000,00 2 600 000,00 132 243 000,00 -33 050 989,00 259 133 000,00 -20 050 989,00 558 380 000,00 -8 431 495,00 105 000,00 105 000,00 361 000 000,00 361 000 000,00

120 000,00 157 000,00 394 000,00 671 000,00 11 500 000,00 120 000,00 25 000,00 315 000,00 3 000 000,00 5 500 000,00 20 145 000,00

315 000,00

12 149 000,00

85 000,00

65 000,00 50 000,00 106 000,00 12 370 000,00 394 186 000,00 121 900 000,00 121 900 000,00 32 913 000,00 32 913 000,00 154 813 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Kincstárjegy vásárlás 11130 ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése18010 Közp.irány.szervi felh.támog.folyósítása 18030 Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás 18030

85 000,00 505 000,00

251 018 000,00 1 984 000,00

500 000,00 428 538 000,00 10 743 988,00 429 038 000,00 263 745 988,00 429 038 000,00 263 745 988,00 2 164 292 000,00 260 760 545,00 Helyi önkorm.működésének ált.támogatása 18010 345 313,00 Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás 18010 151 251 000,00 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\PF_2015__OSSZESITO

M_EI 299 247 000,00 777 494,00 310 866 494,00 0,00 93 390 000,00 40 900 000,00 0,00 3 000 000,00 2 600 000,00 99 192 011,00 239 082 011,00 549 948 505,00 105 000,00 105 000,00 361 000 000,00 361 000 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 157 000,00 394 000,00 671 000,00 11 500 000,00 0,00 120 000,00 0,00 25 000,00 315 000,00 3 000 000,00 5 500 000,00 20 460 000,00 0,00 12 234 000,00 0,00 65 000,00 0,00 50 000,00 106 000,00 12 455 000,00 394 691 000,00 121 900 000,00 121 900 000,00 32 913 000,00 32 913 000,00 154 813 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 251 018 000,00 1 984 000,00 500 000,00 439 281 988,00 692 783 988,00 692 783 988,00 2 425 052 545,00 345 313,00 151 251 000,00 2015.06.05 10:36

kimut_EI 2015.05.31 Adatok NEV R C2 C3 ROV CGR_DunavarsanyOnkormanyzat B B1 B11 B113 B114 B115 B116/9 B11 Összesen B16 B16/1

B16/2 B16/4 B16/6 B16/7 B16 Összesen B1 Összesen B3 B34 B34/11 B34 Összesen B35 B351/21 B354/21 B355/15 B355/21 B35 Összesen B36 B36/11 B36/26 B36/28 B36/29 B36 Összesen B3 Összesen B4 B40 B402/4

B403/1 B403/2 B404/341 B404/342 B404/349 B404/39 B406/1 B408/29 B409/4 B40 Összesen B41 B410 B411/6

B41 Összesen B4 Összesen B7 B74 B74/3 B74 Összesen B7 Összesen B8 B81 B8123/1 B8131 B81 Összesen B8 Összesen B Összesen CGR_DunavarsanyOnkormanyzat Összesen CGR_MuvelodesiHaz K K1 K11 K1101/1 8 / 12

ROV_NEV K_FUN Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám 18010 Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása 18010 Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog 18010 Egyéb, működési célú támogatások 18010

E_EI 62 782 000,00 8 687 000,00

222 720 000,00 Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. 11130 41231 41233 Kp.kez.ei.működési c.támogatás bev. 18010 Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. 11130 74031 Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. 72112 Társulástól működ.c.támogatás bev. 11130

Építményadó

11220

Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó11220 Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó 11220 Talajterhelési díj 11220 Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) 11220 Igazgatási szolgáltatási díj 13350 Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság11220 Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás 11220 Egyéb települési adók 11220

EI_M 4 710 755,00 280 993,00 1 296 698,00 777 494,00 7 411 253,00 270 000,00 1 986 052,00 75 240,00

16 000 000,00 8 014 000,00 24 014 000,00 246 734 000,00 114 000 000,00 114 000 000,00 1 000 000 000,00 28 000 000,00 3 000 000,00 600 000,00 1 031 600 000,00 900 000,00 500 000,00 3 000 000,00

2 331 292,00 9 742 545,00

4 400 000,00 1 150 000 000,00 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek 11130 400 000,00 13350 91250 400 000,00 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele13350 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele13350 5 500 000,00 Önkorm.lakások lakbérbevétele 13350 500 000,00 Önk.egyéb helységek bérbeadása 13350 6 500 000,00 Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét. 13350 Egyéb önk.tulajdonosi bevétel 11130 13350 1 700 000,00 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 11130 108 000,00 13350 1 500 000,00 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek 11130 Hitelv.megt.értékp.bevált.kamatbevét.11130 16 608 000,00 Biztosító által fizetett kártérítés 11130 Kicstári számlák díj- rendelk.tart.díjbe 11130 13350 92120 16 608 000,00 950 000,00 950 000,00 950 000,00 Bef.c.belf.államkötv.beváltása 11130 350 000 000,00 Előző évi kv-i maradvány igénybevétele 11130 400 000 000,00 750 000 000,00 750 000 000,00 2 164 292 000,00 4 328 584 000,00 Alapilletmény 82042 2 094 000,00 Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér 13350


251 018 000,00 251 018 000,00 251 018 000,00 260 760 545,00 521 521 090,00

M_EI 67 492 755,00 8 967 993,00 1 296 698,00 777 494,00 230 131 253,00 270 000,00 1 986 052,00 0,00 75 240,00 0,00 16 000 000,00 8 014 000,00 0,00 26 345 292,00 256 476 545,00 114 000 000,00 114 000 000,00 1 000 000 000,00 28 000 000,00 3 000 000,00 600 000,00 1 031 600 000,00 900 000,00 500 000,00 3 000 000,00 0,00 4 400 000,00 1 150 000 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 5 500 000,00 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00 108 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 16 608 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 608 000,00 950 000,00 950 000,00 950 000,00 601 018 000,00 400 000 000,00 1 001 018 000,00 1 001 018 000,00 2 425 052 545,00 4 850 105 090,00 2 094 000,00 2015.06.05 10:36

kimut_EI 2015.05.31 Adatok NEV R C2 C3 ROV CGR_MuvelodesiHaz K K1 K11 K1101/1 K1101/2 K1101/6 K1105 K1107/4 K1109 K1110 K1113/9 K11 Összesen K12 K122/1 K123/8 K123/9 K12 Összesen K1 Összesen K2 K2/ K2/1 K2/3 K2/7 K2/ Összesen K2 Összesen K3 K31 K311/1 K311/2 K311/3 K311/4 K311/5 K311/9 K312/2 K312/5 K312/9 K31 Összesen K32 K321/4 K321/9 K322/1 K322/2 K32 Összesen K33 K331/1 K331/2 K331/4 K333/2 K334 K335/2

9 / 12

ROV_NEV K_FUN Alapilletmény 82091 Illetménykiegészítések 82091 Egyéb feltételektől függő pótlékok 82091 Végkielégítés 82091 Széchenyi Pihenő Kártya kiadása 82042 82091 Közlekedési költségtérítés 82091 Egyéb költségtérítések 82042 82091 Egyéb sajátos juttatások 82091 Állom. nem tartozók megbízási díja Reprezentációs kiadások

82091 82042 82091 Egyéb különf.külső személyi juttatások82091


82042 82091 Egészségügyi hozzájárulás 82042 82091 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 82042 82091

Gyógyszerbeszerzés

82042 82091 Vegyszerbeszerzés 82042 82091 Könyvbeszerzés 82042 Folyóirat-beszerzés 82042 Egyéb információhordozó beszerzés 82091 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 82042 82091 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés 82042 82091 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés 82042 82091 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 82091 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása82042 82091 Egyéb különf.inform.szolgáltatás 82091 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 82042 82091 Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások82042 82091 Villamosenergia szolg. díjak

82042 82091 Gázenergia-szolgáltatási díjak 82042 82091 Víz- és csatornadíjak 82042 82091 Egyéb bérleti és lízing díjak 82042 82091 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 82091 Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás82042 82091

E_EI 11 090 000,00 711 000,00 1 680 000,00 3 243 000,00 147 000,00 808 000,00 824 000,00 12 000,00 66 000,00 1 419 000,00 22 094 000,00 255 000,00 50 000,00 150 000,00 750 000,00 1 205 000,00 23 299 000,00 565 000,00 4 967 000,00 26 000,00 146 000,00 30 000,00 166 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00 2 000,00 10 000,00 20 000,00 70 000,00 900 000,00 70 000,00 50 000,00 100 000,00 410 000,00 10 000,00 40 000,00 290 000,00 462 000,00 2 434 000,00 30 000,00 240 000,00 300 000,00 120 000,00 260 000,00 150 000,00 850 000,00 1 950 000,00 300 000,00 1 200 000,00 52 000,00 208 000,00 10 000,00 40 000,00 200 000,00 1 400 000,00 6 000,00 1 733 000,00


EI_M -32 000,00

32 000,00

0,00

0,00 -36 000,00 4 000,00 32 000,00 0,00 0,00

-37 000,00 280 993,00

37 000,00 -80 000,00 200 993,00

-300 000,00 300 000,00 -52 000,00 780 000,00 -10 000,00 10 000,00 -200 000,00 -1 154 000,00 381 000,00 -6 000,00

M_EI 11 058 000,00 711 000,00 1 680 000,00 3 243 000,00 147 000,00 840 000,00 824 000,00 12 000,00 66 000,00 1 419 000,00 22 094 000,00 255 000,00 50 000,00 150 000,00 750 000,00 1 205 000,00 23 299 000,00 565 000,00 4 931 000,00 26 000,00 150 000,00 30 000,00 198 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00 2 000,00 10 000,00 20 000,00 33 000,00 1 180 993,00 70 000,00 50 000,00 100 000,00 410 000,00 0,00 47 000,00 40 000,00 210 000,00 462 000,00 2 634 993,00 30 000,00 240 000,00 300 000,00 120 000,00 260 000,00 150 000,00 850 000,00 1 950 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 988 000,00 0,00 50 000,00 0,00 246 000,00 381 000,00 0,00 1 733 000,00 2015.06.05 10:36

kimut_EI 2015.05.31 Adatok NEV R C2 C3 ROV CGR_MuvelodesiHaz K K3 K33 K336/1 K337/3 K337/9 K33 Összesen K34 K341/1 K342 K34 Összesen K35 K351/2

K353/29 K355/1 K355/2 K355/3 K355/9 K35 Összesen K3 Összesen K6 K61 K61/2 K61 Összesen K63 K63/1 K63 Összesen K64 K64/1 K64 Összesen K67 K67/2 K67 Összesen K6 Összesen K Összesen B B4 B40 B402/29 B402/4 B403/2 B406/1 B408/29 B40 Összesen B4 Összesen B6 B65 B65/23 B65 Összesen B6 Összesen B8 B81 B816/1 B816/2 B81 Összesen B8 Összesen B Összesen CGR_MuvelodesiHaz Összesen CGR_Ovoda K K1 K11 K1101/1

10 / 12

ROV_NEV Vásárólt közszolgáltatások

K_FUN 82042 82091 Szállítási szolgáltatási díjak 82091 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 82042 82091 Belföldi kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások

82042 82091 16080 82091

Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA 16080 82042 82091 ÁH.k. egyéb kamatkiadások 82091 Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef 82091 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 82042 82091 Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad. 82091 Egyéb külünféle dologi kiadások 82042 82091

Szellemi termékek beszerzése

82042 82091

Informatikai gép, berendezés beszerzés 82091 Egyéb gép, berendezésbeszerzés

E_EI 10 000,00 40 000,00 1 960 000,00 2 050 000,00 7 100 000,00 16 309 000,00 60 000,00 40 000,00 5 490 000,00 200 000,00 5 790 000,00

Egyéb bérleti és lízing díjbevétel 82091 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek 82042 82091 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele82091 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 82091 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek 82091

-1 900 000,00 1 900 000,00 -261 000,00 773 000,00 -971 000,00 -198 000,00

150 000,00 3 000 000,00 10 000,00

1 058 000,00

150 000,00 440 000,00

-150 000,00 -299 000,00

20 000,00 100 000,00 3 870 000,00 30 353 000,00 100 000,00 400 000,00 500 000,00 150 000,00 150 000,00

-20 000,00 -50 000,00 539 000,00 280 993,00

82091

Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA 82091

EI_M -10 000,00

41 000,00 41 000,00 691 000,00 60 243 000,00 3 149 000,00 100 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00

-125 000,00 -125 000,00 125 000,00 125 000,00

0,00 280 993,00

5 649 000,00 5 649 000,00 Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz

82091

Kp-i irány.szervi felh.c.támogatás Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás

18030 18030

Alapilletmény

91110 91140 96015 91110 91110 91140 91110 91140

K1101/5 K1101/6

Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok

K1107/4

Széchenyi Pihenő Kártya kiadása

500 000,00 54 094 000,00 54 594 000,00 54 594 000,00 60 243 000,00 120 486 000,00 79 909 000,00 19 191 000,00 4 204 000,00 1 792 000,00 120 000,00 476 000,00 4 263 000,00 1 911 000,00


280 993,00 280 993,00 280 993,00 280 993,00 561 986,00 -63 000,00

M_EI 0,00 40 000,00 1 960 000,00 150 000,00 9 000 000,00 16 048 000,00 60 000,00 813 000,00 4 519 000,00 200 000,00 5 592 000,00 0,00 150 000,00 4 058 000,00 10 000,00 0,00 0,00 141 000,00 0,00 0,00 50 000,00 4 409 000,00 30 633 993,00 100 000,00 400 000,00 500 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00 125 000,00 41 000,00 41 000,00 691 000,00 60 523 993,00 3 149 000,00 100 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 5 649 000,00 5 649 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 54 374 993,00 54 874 993,00 54 874 993,00 60 523 993,00 121 047 986,00 79 846 000,00 19 191 000,00 4 204 000,00 1 792 000,00 120 000,00 476 000,00 4 263 000,00 1 911 000,00 2015.06.05 10:36

kimut_EI 2015.05.31 Adatok NEV CGR_Ovoda

R K

C2 C3 ROV K1 K11 K1107/4 K1109 K1110

K1113/9 K11 Összesen K12 K122/1 K123/8 K12 Összesen K1 Összesen K2 K2/ K2/1

K2/3

K2/4 K2/7

K2/ Összesen K2 Összesen K3 K31 K311/1 K311/3 K311/4 K311/9 K312/2 K312/3 K312/5

K312/9 K31 Összesen K32 K321/4 K321/9 K322/1 K32 Összesen K33 K331/1 K331/2 K331/4 K333/2 K334 K336/1 K337/3 K337/9

K33 Összesen K34 K341/1 K34 Összesen K35 K351/2

K355/2 K355/3 11 / 12

ROV_NEV K_FUN Széchenyi Pihenő Kártya kiadása 96015 Közlekedési költségtérítés 91110 91140 Egyéb költségtérítések 91110 91140 96015 Egyéb sajátos juttatások 96015 Állom. nem tartozók megbízási díja Reprezentációs kiadások

91120 91140


91110 91120 91140 96015 Egészségügyi hozzájárulás 91110 91140 96015 Táppénz hozzájárulás 91110 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó 91110 91140 96015

Gyógyszerbeszerzés 91140 Könyvbeszerzés 91110 Folyóirat-beszerzés 91110 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 91110 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés 91140 Tüzelőanyag beszerzés 91140 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés 91110 91140 96015 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés 91140 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása91140 Egyéb különf.inform.szolgáltatás 91140 Nem adatátvit.célú távközlési díjak 91140 Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Egyéb bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárólt közszolgáltatások Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

Belföldi kiküldetések kiadásai

91140 91140 91140 91140 91140 91110 91140 96015 91110 91140 96015 91140

E_EI 441 000,00 1 008 000,00 14 000,00 348 000,00 156 000,00 36 000,00 300 000,00 114 169 000,00 889 000,00 100 000,00 989 000,00 115 158 000,00 22 092 000,00

EI_M

-300 000,00 -363 000,00

-363 000,00

5 310 000,00 1 135 000,00 710 000,00 318 000,00 73 000,00 63 000,00 812 000,00 364 000,00 84 000,00 30 898 000,00 30 898 000,00 15 000,00 50 000,00 100 000,00 860 000,00 300 000,00 30 000,00 580 000,00 260 000,00 60 000,00 9 989 000,00 12 244 000,00 300 000,00 400 000,00 700 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 1 700 000,00 2 750 000,00 1 755 000,00 2 000 000,00 145 000,00 89 000,00 20 000,00 13 459 000,00 5 000,00 5 000,00

Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA 91110 91140 96015 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 91140 Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad. 91140 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Beszámoló\2015\PF_2015__OSSZESITO

63 000,00 63 000,00

-9 600 000,00 -9 600 000,00 -100 000,00 100 000,00 0,00

34 000,00 -2 345 000,00

9 571 000,00 7 260 000,00

3 000,00 4 284 000,00 500 000,00 85 000,00 22 000,00

M_EI 441 000,00 1 008 000,00 14 000,00 348 000,00 156 000,00 36 000,00 0,00 113 806 000,00 889 000,00 100 000,00 989 000,00 114 795 000,00 22 092 000,00 0,00 5 310 000,00 1 135 000,00 710 000,00 318 000,00 73 000,00 63 000,00 812 000,00 364 000,00 84 000,00 30 961 000,00 30 961 000,00 15 000,00 50 000,00 100 000,00 860 000,00 300 000,00 30 000,00 580 000,00 260 000,00 60 000,00 389 000,00 2 644 000,00 200 000,00 100 000,00 400 000,00 700 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 1 700 000,00 34 000,00 405 000,00 0,00 1 755 000,00 2 000 000,00 145 000,00 9 660 000,00 20 000,00 20 719 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 4 284 000,00 500 000,00 85 000,00 22 000,00 2015.06.05 10:36

kimut_EI 2015.05.31 Adatok NEV CGR_Ovoda

C2 C3 ROV K K3 K35 K355/9 K35 Összesen K3 Összesen K4 K48 K48/34 K48 Összesen K4 Összesen K6 K63 K63/1 K63 Összesen K67 K67/2 K67 Összesen K6 Összesen K Összesen B B4 B40 B403/2 B406/1 B408/29 B40 Összesen B41 B411/99 B41 Összesen B4 Összesen B8 B81 B816/2 B81 Összesen B8 Összesen B Összesen CGR_Ovoda Összesen Végösszeg

12 / 12

R

ROV_NEV K_FUN Egyéb külünféle dologi kiadások 91110

Rászor.függő normatív kedvezmények96015

E_EI

26 408 000,00 10 253 000,00 10 253 000,00 10 253 000,00

Informatikai gép, berendezés beszerzés 91140 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA 91140

ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele91140 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA 91140 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek 91140

182 717 000,00 50 000,00 13 000,00 63 000,00

Egyéb különféle működési bevételek 91140

Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás

18030

63 000,00 182 654 000,00 182 654 000,00 182 654 000,00 182 717 000,00 365 434 000,00 5 278 624 000,00


EI_M 66 000,00 4 960 000,00 2 620 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 142 000,00 142 000,00 38 000,00 38 000,00 180 000,00 0,00

M_EI 66 000,00 4 960 000,00 29 028 000,00 7 753 000,00 7 753 000,00 7 753 000,00 142 000,00 142 000,00 38 000,00 38 000,00 180 000,00 182 717 000,00 50 000,00 13 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 63 000,00 182 654 000,00 182 654 000,00 182 654 000,00 182 717 000,00 0,00 365 434 000,00 552 737 066,00 5 831 361 066,00

2015.06.05 10:36

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 17-ei rendes, nyílt ülésére

Recommend Documents