ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-i rendes ülésére

1

Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy:

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester felhatalmazásával Tóth Gyula képviselő

Készítette: Városgazdálkodási Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2

Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési rendelet előírásai alapján a rendelet módosításáról a képviselőtestületnek negyedévente kell döntenie. A rendelet módosítás alapját az intézmények által benyújtott kérelmek, a zárszámadási rendeletben elfogadott normatíva elszámolás, a 2011. évi kiegészítő normatíva felmérés, a képviselő-testület által hozott határozatok, az átvett pénzeszközök, a központosított előirányzatokból kapott állami támogatások képezték. Az intézményi költségvetés előirányzatainak módosítása az előterjesztés mellékletében található meg. A kérelmek alapján a következő előirányzat-módosításokat terjesztjük elő: Az Önkormányzat bevételei Az Önkormányzat költségvetési támogatása: - A Magyar Államkincstár értesítése alapján 7.275 eFt kiegészítő normatív támogatást kapott az önkormányzat a 2008 óta működő közoktatási intézményi társulások tanulói után. - A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőtől 1.031 eFt támogatásban részesültünk, az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések (dologi kiadásokra fordítható) és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatására (mely a pedagógusok kiegészítő bérpótlékára és járulékaira fordítható). A pályázati kiírás feltételeinek a József Attila Általános Iskola dalmandi és attalai tagintézményei feleltek meg. A támogatást az érintett intézmények finanszírozásában biztosítjuk. - A Magyar Államkincstár értesítése alapján a központosított előirányzatokon belül az EU Önerő Alapból a Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítésére 3.019 eFt pótelőirányzat került engedélyezésre. Az előirányzat a költségvetési rendelet IV. támogatás értékű bevételek 2. felhalmozási bevételek 2.1.14.1 EU önerő alap térségi szennyvíz előirányzatból kerül átcsoportosításra. - A nyári gyermekétkeztetés támogatására 2.081 eFt alaptámogatást, valamint 204 eFt kiegészítő támogatást hagytak jóvá. Az önkormányzat a feladatot a Kapaszkodó intézményén keresztül látja el, finanszírozásként biztosítjuk a költségvetésében. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - A 468/2010.(XII.30.) Kt. sz. határozat értelmében a Szent Gellért utca gépjárműforgalom részére történő megnyitása érdekében a 708 hrsz.-ú ingatlan csereértéke 9.000 eFt. 2011. év során várható, hogy elfogadásra kerül a Dombóvár Város Önkormányzatának a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006.(II.20.) számú rendeletének módosítása, melynek elfogadása után az ingatlan adásvétel, illetve a csere megvalósítható, emiatt a bevételi és kiadási előirányzatot is rendezni kell, a bruttó elszámolás elve alapján a két ingatlan teljes értéke megjelenik az adatok között. - A Dombóvár és Környéke Víz és Csatornamű Kft. 2011. május 20-án megtartott taggyűlésén a 26/2011.(V.20.) Tgy. sz. határozatával 15 millió Ft összegű osztalék

3

kifizetéséről döntött, melyből Dombóvár Város Önkormányzatát 12.370 eFt illet a részesedés arányában. Az osztalék kifizetésének esedékessége 2011. augusztus 31. Támogatásértékű bevételek: - A Magyar Államkincstár értesítése alapján jelen előirányzat-módosítás idejéig a „költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja” címen 15.291 eFt támogatásban részesültünk, mely tartalmazza az előleget is (2.685 eFt-ot). A támogatásról 2011. december hónapban kell elszámolni. - A Magyar Államkincstárhoz beadott igénylések alapján 2.651 eFt otthonteremtési támogatás érkezett, melyet az állami gondozásból kikerültek használhatják fel. - A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása címen 2.044 eFt-ot igényelt az önkormányzat. - A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtal kötött megállapodások alapján az előirányzat-módosítás idejéig 1.238 eFt támogatás járt az egyes foglalkoztatottak bérének és járulékainak támogatására (foglalkoztatás bővítést szolgáló bértámogatás, munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtott bérköltség támogatás, szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső munkatapasztalat szerzését célzó támogatás, valamint a hosszú távú közfoglalkoztatásra). A foglalkoztatottak bérköltségei az eredeti költségvetésbe beépítésre kerültek. Támogatási értékű kölcsönök: - Az önkormányzat a 397/2010.(XI.2.) Kt. sz. határozatában úgy döntött, hogy az ÖKO-DOMBÓ Kft. pénzügyi helyzetének rendezése érdekében 10.000 eFt összegű tagi kölcsönt nyújt, melynek eredeti visszafizetési határideje 2011. május 31. volt. A 221/2011. (V.30.) Kt. határozat szerint a fenti kölcsön az ÖKO-DOMBÓ Kft. díjkompenzációs követelésébe beszámításra kerül, a díjkompenzáció fennmaradó összege pedig a Biokom Kft.-re engedményezésre kerül, melyet 2011. december 31-ig kell teljesíteni. Intézményi bevételek Az intézményi előirányzatok módosítását és az intézményfinanszírozás indokát az 1. sz. melléklet tartalmazza részletesen. Az intézmények finanszírozását érintő változások az alábbi tételekből tevődnek össze: - a 2010. évi normatíva elszámolásból adódó különbözet a zárszámadási rendeletben foglaltak szerint, - a 2011. február 18-ig beküldött kiegészítő felmérés alapján járó normatívák, - a 2011. évi bérkompenzáció május 31-ig megkapott állami támogatás mértékéig, - a nyugdíjba vonuló dolgozók plusz kiadásaira támogatás (a költségvetés céltartalékok 4. nyugdíjazás kiadásaira elkülönített összegből), - a Belvárosi Iskola költözésével kapcsolatos többlet kiadások támogatása, - az Integrált Szolgáltató Szervezet költözésével kapcsolatos többlet kiadások támogatása (ez utóbbi két támogatás a költségvetési rendelet céltartalékok 5. Integrált Oktatási hálózatok pályázattal kapcsolatos működési célú kiadások előirányzatból).

4

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Támogatásértékű bevételek: - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás 16 eFt Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 2.310 eFt. Városi Könyvtár: Támogatásértékű bevételek: - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás közfoglalkoztatásra 84 eFt. Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 94 eFt. „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Támogatásértékű bevételek: - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás közfoglalkoztatásra 84 eFt. Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 6.106 eFt. Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár Támogatásértékű bevételek: - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás közfoglalkoztatásra 899 eFt, egyéb bértámogatásra 1709 eFt, - A Hajléktalanok Közalapítványtól a „Közterületeken élők” pályázati támogatására 264 eFt, Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 2.105 eFt. Egyesített Szociális Intézmény Szakcs Támogatásértékű bevételek: - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól kapott bértámogatásra 245 eFt. Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 709 eFt. Egyesített Szociális Intézmény Gyulaj Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás csökkentés 408 eFt. József Attila ÁMK Dombóvár Támogatásértékű bevételek: - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól kapott bértámogatásra 298 eFt, valamint közfoglalkoztatásra 895 eFt,

5

- A Wesselényi Miklós Sport Klub 3477/2010. sz. pályázat szabadidős sport támogatásra 150 eFt, - A Német Kisebbségi Önkormányzattól a német nemzetiségi oktatásra 100 eFt, - A Wekerle Sándor Alapkezelőtől „Útravaló” ösztöndíj pályázatból 85 eFt, - A Nemzeti Sport Intézethez benyújtott Sport XXI. Sz. támogatás 100 eFt, - A Reál Hungária Élelmiszert Kft.-től kapott támogatás dologi kiadásokra 15 eFt, - Az Oktatási Közalapítvány NTP_OKA_XX/22 „Százszorszép színes világ” pályázati támogatás 200 eFt, - Az Oktatási Közalapítvány NTP_OKA_XX/47 „Százszorszép színes világ” pályázati támogatás 300 eFt, - TÁMOP-3.1.5. sz. pályázat a pedagógus képzés fizetési kérelmére 1467 eFt támogatás. Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 1.918 eFt. József Attila ÁMK Dalmand Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 1.355 eFt. József Attila ÁMK Attala Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 691 eFt. Illyés Gyula Gimnázium Támogatásértékű bevételek: - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól kapott bértámogatásra 509 eFt, - Wekerle Sándor Alapkezelőtől az „Útravaló” 2010-UE-0419, 2010-UE-2268 pályázatokból 323 eFt támogatás, - A Német Kisebbségi Önkormányzattól a német nemzetiségi oktatásra 50 eFt. Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 4.028 eFt. APOK Főigazgatóság Támogatásértékű bevételek: - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól kapott bértámogatásra 246 eFt. Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás csökkenés 856 eFt. APOK Bölcsődei Intézményegysége Dombóvár Támogatásértékű bevételek: - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól kapott bértámogatásra 89 eFt.

6

Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 2.259 eFt. APOK Óvodai Intézményegység Dombóvár Támogatásértékű bevételek: - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól kapott bértámogatásra 337 eFt, valamint közmunkaprogram támogatására 290 eFt, - Az Oktatásért Közalapítvány „Tehetségműhely” NTP-OKA-XX/200, NTP-OKAXX/154, NTP-OKA-XX/155 pályázatok támogatása 1090 eFt, - A Német Kisebbségi Önkormányzattól a német nemzetiségi oktatásra 50 eFt. Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 2900 eFt. APOK Döbröközi Óvoda Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 864 eFt. APOK Kaposszekcsői Óvoda Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 1.001 eFt. APOK Csikóstőttősi Óvoda Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 869 eFt. APOK Belvárosi Iskola Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 4.011 eFt. APOK Kaposszekcsői Általános Iskola Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 1.119 eFt. APOK Csikóstőttősi Általános Iskola Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás csökkentés 74 eFt. APOK Egységes Iskolai Intézményegysége Dombóvár Támogatásértékű bevételek: - Magyar Nemzeti Bank támogatása a tanulók látogatóközpontban tett utazási költségeihez 102 eFt. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: - A Kaposvári TISZK fejlesztési támogatása 10.840 eFt. Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 1.855 eFt.

7

APOK Egységes Iskola Döbrököz Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 1.465 eFt. APOK Kollégiumi Intézményegység Dombóvár Támogatásértékű bevételek: - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól kapott bértámogatásra 269 eFt. Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás csökkenés 1.439 eFt. APOK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás csökkenés 225 eFt. 516. sz.- Ipari Szakképző Iskola és Kollégium Támogatásértékű bevételek: - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól kapott bértámogatásra 417 eFt, valamint közmunkaprogram támogatására 325 eFt, - A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől Szakiskolai ösztöndíj ODDD/2010 támogatás 7.433 eFt, - A Wekerle Sándor Alapkezelő „Útravaló” TF-2010-UE-2067, a 201-UE-0554, a TF-2010-US-2929, a TSZ-US-20092010-00028, a TSZ-US-2009/2010-00094 pályázatokra 1.541 eFt. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: - A Kaposvári TISZK fejlesztési támogatása 1.507 eFt. Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 2.109 eFt. Dombóvár Város Hivatásos Tűzoltósága - Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóságtól az Iszapkatasztrófa kiadásainak támogatására 3.781 eFt. Intézményfinanszírozás: - Javasolt intézményfinanszírozás növekedés 516 eFt. A zárszámadási rendeletben a Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat pénzmaradványát, a költségvetési rendeletben lévő összeget erre módosítottuk.

Önkormányzat kiadásai Személyi juttatások: - A Polgármesteri Hivatal személyi juttatását 999 eFt-tal szükséges megemelni a módosítás idejéig rendelkezésre bocsátott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címén kapott személyi juttatással.

8

Járulékok: - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címén kapott személyi juttatás járulék vonzata 270 eFt. Dologi kiadások: - A Képviselő-testület 176/2011.(IV.28.) Kt. határozata alapján a Város- és községgazdálkodási előirányzat 1.105 eFt-tal csökkentésre került. Ugyanezen összeg erejéig új előirányzat került beépítésre „a digitális térképi adatbázis megvásárlásához” szükséges fedezet biztosítására. - A 177/2011. (IV.28.) Kt. határozat értelmében a környezet- és természetvédelmi feladatok előirányzat terhére 3.500 eFt átcsoportosításra került a Gunaras Fürdő utcai és a Népköztársaság útjai fasorok lecserélésére. - A 231/2011.(V.30.) Kt. határozat értelmében 2.400 eFt átcsoportosításra került az Újság kiadása és Hírcentrum szerkesztése keretből HPV oltás beszerzésére. - A 18/2011.(II.3.) Kt. határozat értelmében az APOK Belvárosi Általános Iskola Szabadság utcai épületében az elektromos rendszer szabványosítására, a tornacsarnok elektromos rendszerének szabványossága érdekében elvégzett villanyszerelési munkálatokra, valamint a tűzjelző rendszer üzemképességének helyreállításához szükséges 2.554 eFt átcsoportosításra kerül a Polgármesteri Hivatal ingatlanüzemeltetési kiadási előirányzatból: 554 eFt intézményfinanszírozásra, 2.000 eFt pedig az önkormányzat dologi kiadásai között kerül elkülönítésre. - A dologi kiadások 31. Játszótér áttelepítése a Víztoronynál 1.576 eFt előirányzatot szükséges átcsoportosítani a felhalmozási kiadások közé. Felhalmozási kiadások: - A 108/2011. (III.31.) Kt. határozat értelmében a 3.800 eFt Felhalmozási kiadások Parkoló kialakítás József Attila ÁMK című előirányzat átcsoportosításra került a József Attila ÁMK Általános Iskola iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés címre. - A felhalmozási kiadások közé kerül átcsoportosításra a játszótér áttelepítése a víztoronynál 1.576 eFt. - A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak napi munkájához már szinte minden területen elengedhetetlen az internet hozzáférés, ezáltal jelentősen terhelt a hálózat. Előfordult, hogy némely ügyintézőnek több órás munkája veszett el az internet akadozása folytán. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet kérése az új helyre szintén az internet rendezése. Megoldást jelentene egy optikai kábel kiépítése, melynek beruházási költsége előzetes szóbeli tájékoztatás alapján nettó 300 eFt lenne. - A 468/2010.(XII.30.) Kt. sz. határozat értelmében a Szent Gellért utca gépjárműforgalom részére történő megnyitása érdekében a Nagy Mária Erika tulajdonában lévő 749/1 hrsz-ú ingatlan vételára 16.000 eFt. Felújítási kiadások - A „Hagyomány és megújulás – a dombóvári művelődési ház felújítása” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0007 azonosító számú pályázatban a műszaki tartalom

9

megváltozása miatt további 2.388 eFt önerő biztosítása a céltartalék terhére a 215/2011. (V.30.) Kt. határozat alapján. Működésre átadott pénzeszköz: - Az Oktatási és Kulturális bizottság 82/2011. (V.24.) sz. határozata értelmében a kisebbségi önkormányzatoknak elkülönített pályázati keret egyenlő arányban felosztásra került a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, a Német Kisebbségi Önkormányzat, valamint az Örmény Kisebbségi Önkormányzat között. - A 219/2011.(V.30.) Kt. határozat értelmében a Bérpótló juttatások előirányzatból 1.270 eFt átcsoportosításra került a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. támogatására 3 fő bérpótló juttatásban részesülő személy foglalkoztatására. - A Képviselő-testület a 171/2011.IV.28.) Kt. határozatával 600 eFt-ot biztosított a nemzeti ünnepek megrendezésére, melyet oktatási intézmények között osztottak fel. A keretből 500 eFt-ot az Önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények kapták, melyet intézményfinanszírozásként biztosítunk, így ezzel az összeggel csökkentésre kerül az előirányzat. - A HPV védőoltás beszerzésére 2.400 eFt átcsoportosítás – a 231/2011. (V.30.) Kt. határozat alapján. - A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása a bevétel erejéig kerül beépítésre. Felhalmozásra átadott pénzeszközök: - A 2.561 eFt otthonteremtési támogatás a bevétel mértékéig kerül beépítésre. Adott kölcsönök - Az Önkormányzat a 397/2010.(XI.2.) Kt. sz. határozatában úgy döntött, hogy az ÖKO-DOMBÓ Kft. pénzügyi helyzetének rendezése érdekében 10.000 eFt összegű tagi kölcsönt nyújt, melynek kifizetése 2011-ben került sor. Tartalékok: - A 203/2011.(V.5.) Kt. határozat szerint közfoglalkoztatás céljára 5.000 eFt került elkülönítésre az általános tartalék terhére későbbi pályázati lehetőség saját forrás biztosítására. - A 191/2011.(V.5.) Kt. határozat értelmében az EU-s pályázatok pótmunkáinak elvégzésére elkülönített keretből 2.600 eFt kerül elkülönítésre az APOK Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény függönyözésére. - A 2011. évi normatíva lemondásából adódóan 9.029 eFt céltartalék került képzésre.

Intézményi kiadások Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Személyi juttatás: - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 12 eFt, - 2011. évi bérkompenzáció kiadásaira 795 eFt, - 2011. évi nyugdíjazások miatti kiadásokra 775 eFt.

10

Munkaadókat terhelő járulékok - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 4 eFt, - 2011. évi bérkompenzáció bérkiadásainak járulék vonzata 215 eFt - A 2011. évi nyugdíjazások miatti kiadások járulék vonzata 209 eFt. Dologi kiadások: - Az Integrált szervezet költözésének plusz kiadásaira 316 eFt. Városi Könyvtár: Személyi juttatás: - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 65 eFt, - 2011. évi bérkompenzáció kiadásaira 74 eFt. Munkaadókat terhelő járulékok - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 19 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 20 eFt. „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Személyi juttatás: - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 65 eFt, - 2011. évi bérkompenzáció kiadásaira 270 eFt. Munkaadókat terhelő járulékok - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 19 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 73 eFt. Dologi kiadások: - A nyári gyermekétkeztetés biztosítására 5.781 eFt előirányzat növekedés biztosítása, melyből 2.285 eFt állami támogatás, 3.496 eFt önrész. Az önrészt a 204/2011. (V.5.) Kt. határozatban foglaltaknak megfelelően az általános tartalék terhére biztosítottuk. Egyesített Szociális Intézmény Dombóvár Személyi juttatás: - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 702 eFt, - Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatás 1.450 eFt, - 2011. évi bérkompenzáció kiadásaira 674 eFt, - 2011. évi nyugdíjazások miatti kiadásokra 191 eFt. Munkaadókat terhelő járulékok - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra, közfoglalkoztatásra 456 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 182 eFt, - A 2011. évi nyugdíjazások miatti kiadások járulék vonzata 52 eFt, Dologi kiadások: - A 2010. évi normatíva elszámolásból eredően 1.006 eFt Egyesített Szociális Intézmény Szakcs Személyi juttatás: - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 194 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 84 eFt.

11

Munkaadókat terhelő járulékok - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra, közfoglalkoztatásra 51 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 23 eFt. Egyesített Szociális Intézmény Gyulaj Személyi juttatás: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 26 eFt. Munkaadókat terhelő járulékok - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 7 eFt. Dologi kiadások: - A 2010. évi normatíva elszámolás miatt az előirányzatot csökkenti kell 485 eFt-tal. József Attila ÁMK Személyi juttatás: - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 194 eFt, - Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatás személyi juttatása 600 eFt, - Wekerle Sándor Alapkezelőtől kapott „Útravaló” ösztöndíjpályázatból 50 eFt, - Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA-XX/22 „Százszorszép színes világ” pályázatból 50 eFt, - Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA-XX/47 „Százszorszép zenevilág” pályázatból 50 eFt, - TÁMOP-3.1.5. számú pályázat pedagógus képzés fizetési kérelmére érkező támogatásból 1.467 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 874 eFt. Munkaadókat terhelő járulékok: - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra, közfoglalkoztatásra 393 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 236 eFt Dologi kiadás: - Wesselényi Miklós Sport Klub pályázat szabadidős sport támogatása 150 eFt, - Német Kisebbségi Önkormányzattól kapott támogatásból 100 eFt, - Nemzeti Sport Intézettől a sport XXI. Pályázatra érkezett támogatásból 100 eFt, - Reál Hungária Élelmiszer KFT támogatásából 15 eFt, - Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA-XX/22 „Százszorszép színes világ” pályázatból dologi kiadásokra 150 eFt, - Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA-XX/47 „Százszorszép színes zenevilág” pályázatból dologi kiadásokra 250 eFt, - A 2011. évi februári kiegészítő normatíva felmérésből adódóan az intézmény többlettámogatásban részesült, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli 459 eFt, - A 2010. évi normatíva elszámolásból 86 eFt többlet támogatásban részesült az intézmény, mely a dologi kiadások emeli, - A 166/2011.(IV.28.)Kt. sz. határozat értelmében az intézmény 163 e Ft táboroztatási támogatásban részesült, mely a dologi kiadásokat emeli, - A 171/2011.(IV.28.) Kt. sz. határozat értelmében a 2011. évi civilkeretből az Aradi vértanúk ünnepi műsorának megszervezésére 100 eFt

12

József Attila ÁMK Dalmand Személyi juttatás: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 178 eFt. - A központosított előirányzatból az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására érkezett összegből a dalmandi iskolát illető összeg 212 eFt. Munkaadókat terhelő járulékok: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 48 eFt, - A központosított előirányzatból az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására érkezett összegből a dalmandi iskolát illető összeg járulék vonzata 57 eFt. Dologi kiadások: - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézményt 268 eFt elvonás terheli, mely a dologi kiadásokat csökkenti, - A 2011. évi kiegészítő normatíva felmérés alapján 842 eFt támogatás illeti meg, mely a dologi kiadásokat növeli, - A központosított előirányzatból az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címen az intézményt 286 e Ft illeti, melyet dologi kiadásokra kell fordítani. József Attila ÁMK Attala Személyi juttatás: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 118 eFt. - A központosított előirányzatból az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására érkezett összegből a dalmandi iskolát illető összeg 206 eFt. Munkaadókat terhelő járulékok: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 32 eFt, - A központosított előirányzatból az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására érkezett összegből a dalmandi iskolát illető összeg járulék vonzata 55 eFt. Dologi kiadások: - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézményt 458 eFt elvonás terheli, mely a dologi kiadásokat csökkenti, - A 2011. évi kiegészítő normatíva felmérés alapján 523 eFt támogatás illeti meg, mely a dologi kiadásokat növeli, - A központosított előirányzatból az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címen az intézményt 215 e Ft illeti, melyet dologi kiadásokra kell fordítani. Illyés Gyula Gimnázium Személyi juttatás: - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 372 eFt, - Wekerle Sándor Alapkezelőtől kapott Útravaló 2010-UE-0419, 2010-UE-2268 pályázatok személyi juttatás része 170 eFt,

13

- A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 823 eFt. Munkaadókat terhelő járulékok: - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 137 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 222 eFt. Dologi kiadás: - Német Kisebbségi Önkormányzattól kapott támogatásból 50 eFt, - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézményt 328 eFt többlettámogatás illeti, mely a dologi kiadásokat növeli, - A Belvárosi Iskola tanulóinak 2011. január 1 - 2011. március 25. közötti időszakban történt befogadásából adódó többlet kiadásaira 2.455 eFt, - A 171/2011.(IV.28.) Kt. sz. határozat értelmében a 2011. évi civilkeretből az 56-os forradalom ünnepi műsorának megszervezésére 100 eFt, - A polgármester számára elkülönített keretből 100 eFt támogatásban részesült a város hete alkalmából átadásra került „Akikre büszkék vagyunk..” táblák elkészítésére. Ellátottak juttatása: - Wekerle Sándor Alapkezelőtől kapott Útravaló 2010-UE-0419, 2010-UE-2268 pályázatok ellátottak pénzbeli juttatás része 153 eFt. APOK Főigazgatóság Személyi juttatás: - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 180 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 38 eFt, - A pszichológus állás megszüntetése miatt 712 eFt-tal csökkentésre került a személyi juttatás előirányzat. Munkaadókat terhelő járulékok: - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 66 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 10 eFt, - A pszichológus állás megszüntetése miatt a járulékok előirányzata 192 eFt-tal került csökkentésre. APOK Bölcsődei Intézményegysége Dombóvár Személyi juttatás: - Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatásra 70 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 75 eFt. Munkaadókat terhelő járulékok: - Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatásra 19 eFt. - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 20 eFt. Dologi kiadások: - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézményt többlettámogatás illeti, mely a dologi kiadásokat növeli. APOK Óvodai Intézményegység Dombóvár Személyi juttatás: - Munkaügyi Központ által támogatott közmunkaprogramra 230 eFt,

2.164

eFt

14

- Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 260 eFt, - Oktatásért Közalapítvány „Tehetségműhely” NTP-OKA-XX/200, NTP-OKAXX/154, NTP-OKA-XX/153, NTP-OKA-XX/155 pályázatokból személyi juttatás kiadás része 487 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 605 eFt, - A 2011-ben nyugdíjba vonuló dolgozók többlet kiadásai miatt 1.017 eFt-tal kell megemelni a személyi juttatások előirányzatát. Munkaadókat terhelő járulékok: - Munkaügyi Központ által támogatott közmunkaprogramból 60 eFt, - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásra 77 eFt, - Oktatásért Közalapítvány „Tehetségműhely” NTP-OKA-XX/200, NTP-OKAXX/154, NTP-OKA-XX/153, NTP-OKA-XX/155 pályázatokból a munkaadót terhelő járulékok része 118 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 163 eFt, - A 2011-ben nyugdíjba vonuló dolgozók többlet kiadásainak járulék vonzata 275 eFt. Dologi kiadások: - Német Kisebbségi Önkormányzattól kapott támogatásból 50 eFt, - Oktatásért Közalapítvány „Tehetségműhely” NTP-OKA-XX/200, NTP-OKAXX/154, NTP-OKA-XX/153, NTP-OKA-XX/155 pályázatokból dologi kiadások része 485 eFt, - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézményt 840 eFt többlettámogatás illeti, mely a dologi kiadásokat növeli. APOK Döbröközi Óvoda Személyi juttatás: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 189 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 51 eFt. Dologi kiadások: - A 2011. évi kiegészítő normatíva felmérés alapján 640 eFt támogatás illeti meg, mely a dologi kiadásokat növeli, - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézményt 16 eFt elvonás a dologi kiadásokat csökkenti. APOK Kaposszekcsői Óvoda Személyi juttatás: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 84 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 23 eFt. Dologi kiadások: - A 2011. évi kiegészítő normatíva felmérés alapján 480 eFt támogatás illeti meg, mely a dologi kiadásokat növeli, - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézményt 414 eFt többlettámogatás illeti meg, mely a dologi kiadásokat növeli

15

APOK Csikóstőttősi Óvoda Személyi juttatás: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 26 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 7 eFt. Dologi kiadások: - A 2011. évi kiegészítő normatíva felmérés alapján 331 eFt támogatás illeti meg, mely a dologi kiadásokat növeli, - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézményt 505 eFt többlettámogatás illeti meg, mely a dologi kiadásokat növeli. APOK Belvárosi Iskola Személyi juttatás: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 1.052 eFt, - A 2011-ben nyugdíjba vonuló dolgozók többlet kiadásai miatt 114 eFt-tal kell megemelni a személyi juttatások előirányzatát. Munkaadókat terhelő járulékok: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 284 eFt, - A 2011-ben nyugdíjba vonuló dolgozók többlet kiadásainak járulék vonzata 31 eFt. Dologi kiadások: - A 2011. évi kiegészítő normatíva felmérés alapján 811 eFt támogatás illeti meg, mely a dologi kiadásokat növeli, - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézményt 257 eFt elvonás a dologi kiadásokat csökkenti. - A költségvetési rendeletben a polgármester számára elkülönített keretből az ÖKO iskolai program keretében a „Vizes élőhelyek világnapja” alkalmából megvalósítandó projekt kiadásaira 70 eFt, - A 171/2011.(IV.28.) Kt. sz. határozat értelmében a 2011. évi civilkeretből az államalapítás és az új kenyér ünnepi műsorának megszervezésére 100 eFt, - A Hunyadi tér 23. szám alatti épültbe való visszaköltözés többletkiadásainak költségeire 1.132 eFt, - A 18/2011.(II.3.) Kt. határozat értelmében az iskola Szabadság utcai intézményéhez tartozó tornacsarnok meglévő elektromos rendszerének szabványossága érdekében elvégzett javítási és átalakítási munkálataira 354 eFt, a Szabadság utcai épület III. emeletén meghibásodott tűzjelző rendszer üzemképességének helyreállítására 200 eFt, - Zöld területek gondozására 120 eFt finanszírozás emeli az intézmény dologi kiadásait. APOK Kaposszekcsői Általános Iskola Személyi juttatás: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 293 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 79 eFt.

16

Dologi kiadások: - A 2011. évi kiegészítő normatíva felmérés alapján 1.749 eFt támogatás illeti meg, mely a dologi kiadásokat növeli, - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézménynél 1.002 eFt visszafizetés keletkezett, mely csökkenti dologi kiadásokat. APOK Csikóstőttősi Általános Iskola Személyi juttatás: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 75 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 20 eFt. Dologi kiadások: - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézménynél 169 eFt visszafizetés keletkezett, mely csökkenti dologi kiadásokat. APOK Egységes Iskolai Intézményegysége Dombóvár Személyi juttatások: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 605 eFt. Munkaadókat terhelő járulékok: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 163 eFt. Dologi kiadások: - A Magyar Nemzeti Bank támogatásából a tanulók látogatóközpontban tett utazási költségeire 102 eFt, - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézményt 612 eFt többlettámogatás illeti meg, mely a dologi kiadásokat növeli - A 171/2011.(IV.28.) Kt. sz. határozat értelmében a 2011. évi civilkeretből az 1848/49-es forradalom március 15-i ünnepi műsorának megszervezésére 100 eFt. Felhalmozási kiadások: - A Kaposvári TISZK fejlesztési támogatásából informatikai eszközök beszerzésére 10.840 eFt. - Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegységének internetes hálózata az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet odaköltözése óta jelentősen leterhelt. Az Integrált ügyintézőinek a napi folyamatos munka ellátásához elengedhetetlen a folyamatos internet kapcsolat. Megoldást jelentene az optikai kábel kiépítése. Optikai kábel kiépítésére 375 eFt biztosítása. APOK Egységes Iskola Döbrököz Személyi juttatás: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 186 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 50 eFt. Dologi kiadások: - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézménynél 211 eFt visszafizetés keletkezett, mely csökkenti dologi kiadásokat,

17

- A 2011. évi kiegészítő normatíva felmérés alapján 1.440 eFt támogatás illeti meg, mely a dologi kiadásokat növeli, APOK Kollégiumi Intézményegység Dombóvár Személyi juttatás: - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás kiadásai 197 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 113 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok: - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás kiadásai 72 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 31 eFt. Dologi kiadások: - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézménynél 1.583 eFt visszafizetés keletkezett, mely csökkenti dologi kiadásokat. APOK Alapfokú Művészetoktatás Személyi juttatás: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 143 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 38 eFt. Dologi kiadások: - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézménynél 406 eFt visszafizetés keletkezett, mely csökkenti dologi kiadásokat. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium Személyi juttatás: - Wekerle Sándor Alapkezelőtől „Útravaló” TF-2010-UE-2067, 2010-UE-0554, TF2010-US-2929, TSZ-Us-2009/2010-00028, TSZ-US-2009/2010-00094 pályázatokból személyi juttatás összege 893 eFt, - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj (OD-DD/1/2010) pályázatból személyi juttatás összege 600 eFt, - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás kiadásai 328 eFt, - Munkaügyi Központ által támogatott közmunkaprogram kiadásaira 290 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 1.133 eFt, - A 2011-ben nyugdíjba vonuló dolgozók többlet kiadásai miatt 512 eFt-tal kell megemelni a személyi juttatások előirányzatát. Munkaadókat terhelő járulékok: - Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás kiadásai 89 eFt, - Munkaügyi Központ által támogatott közmunkaprogram kiadásaira 35 eFt, - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj (OD-DD/1/2010) pályázatból a munkaadót terhelő járulékok összege 162 eFt, - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 306 eFt, - A 2011-ben nyugdíjba vonuló dolgozók többlet kiadásai miatt a személyi juttatások járulékvonzata 138 eFt.

18

Dologi kiadások: - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj (OD-DD/1/2010) pályázatból a dologi kiadások része 91 eFt, - Wekerle Sándor Alapkezelőtől „Útravaló” TF-2010-UE-2067, 2010-UE-0554, TF2010-US-2929, TSZ-Us-2009/2010-00028, TSZ-US-2009/2010-00094 pályázatokból a dologi kiadások összege 12 eFt, - Dologi kiadások előirányzatból 23 eFt átcsoportosítása szükséges felújítási kiadások teljesítésére, - A 2010. évi normatíva elszámolás alapján az intézménynél 4.094 eFt visszafizetés keletkezett, mely csökkenti dologi kiadásokat. - A zöldterületek gondozására 659 eFt-tal emelkedik a dologi kiadások előirányzata, a 83/2006.(IV.23.) Kt. határozat értelmében az intézmény feladata a Nyugdíjas park zöldterületének teljese gondozása. - A Belvárosi Iskola tanulóinak 2011. január 1 - 2011. március 25. közötti időszakban történt befogadásából adódó többlet kiadásaira 3-355 eFt, - A 171/2011.(IV.28.) Kt. sz. határozat értelmében a 2011. évi civilkeretből az 56-os forradalom mártírjainak napja – november 4-i ünnepi műsorának megszervezésére 100 eFt, Ellátottak pénzbeli juttatása: - Wekerle Sándor Alapkezelőtől „Útravaló” TF-2010-UE-2067, 2010-UE-0554, TF2010-US-2929, TSZ-Us-2009/2010-00028, TSZ-US-2009/2010-00094 pályázatokból az ellátottak pénzbeli juttatás összege 636 eFt, - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj (OD-DD/1/2010) pályázatból 6.580 eFt. Felújítási kiadások: - Dologi kiadások előirányzatból átcsoportosított 23 eFt. Felhalmozási kiadások: - A Kaposvári TISZK KFT 2010. évi szakképzési támogatásából 1.507 eFt eszközbeszerzésre. Dombóvár Város Hivatásos Tűzoltósága Személyi juttatás: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások növekedése 406 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok: - A 2011. évi bérkompenzáció miatti kiadások járulék vonzata 110 eFt. Dologi kiadások: - Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól az Iszapkatasztrófa kiadásainak támogatásából dologi kiadásokra 3.781 eFt.

A „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ kérelmet nyújtott be a szakmai létszám módosítására, átcsoportosítására. Azonban időközben a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény szakmai ellenőrzést végzett az intézménynél a házi segítségnyújtásra, a családsegítés szolgáltatásra, valamint a tanyagondnoki szolgáltatásra vonatkozóan. Az ellenőrzés több pontban hiányosságokat állapított meg, melyek megszüntetésére

19

szükséges az intézményfenntartó társulás döntése. A döntés függvényében lehet majd a szakmai létszámot a költségvetési rendeletben átvezetni. A költségvetésben lévő előirányzatok feletti rendelkezési jogok pontosítása érdekében szükséges a költségvetési rendelet 12. §-ban, a gazdálkodás rendjében a polgármester és jegyző kötelezettségvállalását szabályozni. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/E §-a alapján az önkormányzatnak rendeletben kellett volna szabályoznia a jutalmazás, személyi ösztönzés céljából történő kifizetésre fordítható keretet. A költségvetési rendelet előterjesztésekor ilyen célú kifizetéssel nem számoltunk, emiatt a fenti szabályozás nem került a rendeletbe beépítésre. A személyi juttatások előirányzatából a betöltetlen álláshelyek miatt várható megtakarítás egy részét javasoljuk a feladatot ellátó munkatársak ösztönzésére fordítani. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítás terhére vállalható tartós kötelezettségvállalást szabályozza, az átmeneti jellegére azonban iránymutatást nem ad. A Kormányrendelet szerint a költségvetési szerv által személyi ösztönzésre kifizethető összeg központi költségvetési szervnél az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg. Az önkormányzati költségvetési szerveknél elismerésre, ösztönzésre fordítható összeget javaslom az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3 %-ában meghatározni, a rendelkezés miatt a költségvetési szervek költségvetését nem javaslom emelni, így többlet kiadás nélkül, az esetlegesen keletkező megtakarításokat lehet erre a célra fordítani. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Dombóvár, 2011. június 15.

Szabó Loránd polgármester

20 Előterjesztés 1. melléklete

KIADÁS Átad. Személy Ellát Járulék Dologi Felúj. i .jutt. pénze. Integrált nyitó Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Pénzmaradvány Intézményi: Munkaügyi Központ tám. Felügyeleti:pótelőir.:nyugdíjazá sok miatt Felügyeleti:pótelőir.:az intézmény költözésére összesen Könyvtár nyitó Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: pénzmaradvány Intézményi: Munkaügyi Központ tám. összesen Kapaszkodó Nyitó Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Felügyeleti: pénzmaradvány

142 958 795

BEVÉTEL Felh.

Összesen

35 626 69 916

248 500

215

Működ. bevétel

Felh. bevét

38 923

1 010 577

577

Intézm. finansz.

Pénzm. Alulfin.

átvett pénzeszk. Működés- Összesen Felhalm. re

209 577

248 500

1 010

1 010 577

577

12

4

16

775

209

984

984

984

316

316

316

316 144 540

36 054 70 809

11 300

2 904 15 096

74

86 000 270

0

0

0

20

65 11 374

0

251 403

38 923

29 300

4 380

2

94 2

19

84

2 989 15 117

0

0

22 465 42 000 7 156

359

73 -18 550

0

16

0

0

0

16

211 887

577

22 911

2 009

29 300

2

94 2

94

0

29 480

4 380

2 584

160 564

4 130

0

16

23 005

2 011

111 606

8 613

0

0

251 403

84

84

84

29 480

36 215

160 564

343

343

343

-18 550

-18

-18 550

550

21 Intézményi: Munkaügyi Központ tám. Felügyeleti: nyári gyermekétkeztetés

65

19

84 5 781

86 335

84

5 781

22 557 48 313 7 156

359

0

2 584

167 304

5 781 4 130

0

117 712

84 5 781

9 163

0

36 299

167 304

ESZI Dombóvár Nyitó Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Pénzmaradvány: Intézményi: Munkaügyi Közp.bértám. Intézményi: Munkaügyi Közp.Közfogl. Intézményi: Hajléktalanokért KözAl Felügeleti:pótelőir.:nyugdíjazás miatt összesen

Szakcs Nyitó Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Pénzmaradvány: Intézményi: Munkaügyi Közp.bértám. összesen

157 000

40 000

674

182

108 000

344

1 006 507

305 344 132 682

172 662

305 344

856

856

856

1 006 507

1 006

1 006 507

507

702

197

899

899

899

1 450

259

1 709

1 709

1 709

264

264

264

264 191 160 017

22 100 84

52 40 690

243 109 777

0

0

0

344

5 700 20 700

602 99 194 22 378

51 5 774 21 401

310 828 132 682

48 500

23

243 0

22 526

174 767

243 507

0

0

0

0

310 828

25 974

48 500

107

107

107

602 99

602 0

602 99

99

245 0

2 872

49 553

22 526

0

26 683

99

0

245

245

245

49 553

22 Gyulaj nyitó Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Pénzmaradvány: összesen ESZI összesen

15 273 26

15 299

3 968 12 099

31 340

7 -485 44 3 975 11 658

0

142 836

0

197 694

50 439

162 105

41 695 43 000 3 200

0

0

0

0

344

16 632

14 708

31 340

33

33

33

-485 44 30 932

-485 44 14 300

0

0

0

-485 44 30 932

391 313 171 840

215 750

606

0

3 117

391 313

250 000

244 938

1 562

16 632

0

JÓZSEF ATTILA ÁMK József A. ÁMK Dvár Nyitó Felügyeleti: normatíva, kieg.felmérés Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Pénzmaradvány Felügyeleti: táboroztatás Felügyeleti: civil keret: Aradi vértanúk.. Intézményi: Munkaügyi Közp.bértám. Intézményi:Wesselényi M.Sport pályázat Intézményi: Német Kisebbségi Önk. Tám. Intézményi: Munkaügyi Közp.közfoglalk. Intézményi: Wekerle S.Alapkez. Útravaló Intézményi: Nemzeti Sport Int. XXI.sz tám. Intézményi: Reál Hungária Élemiszer Kft. Intézményi: Oktatásért Közal. Pályázat

459 874

200

600

250 000

459

459

459

1 110

1 110

1 110

86 413 163

86 413 163

86 163

86 413 163

100

100

100

100

236

98

413

298

298

298

150

150

150

150

100

100

100

100

895

895

895

85

85

85

100

100

100

100

15

15

15

15

150

200

200

200

295

50

50

3 500

35

23 Intézményi: Oktatásért Közal. Pályázat Intézményi: TÁMOP 3.1.5. összesen

Dalmand nyitó Felügyeleti: normatíva, kieg.felmérés Felügyeleti: esélyegy.szolg. int.tám. Felügyeleti: integrációs rendsz.anyagi Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Pénzmaradvány összesen Attala Nyitó Felügyeleti: normatíva, kieg.felmérés Felügyeleti: esélyegy.szolg. int.tám. Felügyeleti: integrációs rendsz.anyagi Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Pénzmaradvány összesen József A. ÁMK összesen

50 1 467 165 396

31 483

250

300 1 467

42 324 44 986 3 235

7 865 20 994

0

0

0

360

255 941

3 500

60 702

872

0

246 856

1 975

0

300 1 467

300 1 467

3 610

255 941

59 830

60 702

842

842

842

842

286

286

286

286

212

57

269

269

269

178

48

226

226

226

-268 96

-268

-268 96

-268 96 31 873

7 970 21 950

360

13 933

3 560

168

7 672

0

0

0

96

62 153

872

25 333

537

0

61 185

96

0

0

62 153

24 796

25 333

523

523

523

523

215

215

215

215

206

55

261

261

261

118

32

150

150

150

-458 152 0

-458

-458 152 14 257 211 526

3 647

8 104

-458 152 0

152

168

0

0

0

26 176

537

0

25 487

152

0

0

26 176

53 941 75 040 3 763

0

0

0

344 270

4 909

0

333 528

2 223

0

3 610

344 270

24 Illyés Gyula Gimnázium Nyitó Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: Belvárosi iskola miatt többl. Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Felügyeleti: pénzmaradvány Felügyeleti:Pm.keret:Akikre büszkék… Felügyeleti: Civil keret: 56-os forr.. Intézményi: Wekwrle S.pályázat-útravaló Intézményi: Német Kisebbségi Önk. Tám. Intézményi:Munkaügyi Központ bértám. összesen

Apáczai Oktatási Központ Központi intézményegység Nyitó Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: pénzmaradvány Intézményi: Munkaügyi Központ-bértám. Felügyeleti: pszichológus állás megszünése miatt Központi intézm.összesen Bölcsődei intézményegység

123 000 823

32 000 37 050 2 400

1 550

196 000

222 2 455

2 455

2 455

2 455

328 304

328 304

328

100

100

100

100

100

100

100

100

137 32 359 40 387 2 553

2 073

38

10

196 000 1 045

153

8 549

2 214

1 045

50

124 365

189 786

1 045

170

372

4 000

0 1 550

0

328 304

304

323

323

323

50

50

50

509 0

509

509 0

882

201 214

201 214

4 000

0

193 814

2 518

0

800

11 422

11 422

11 422

48

84

48 84

48 84

180

66

246

-712

-192

-904 0

8 055

1 957

884

0

0

0

0

10 896

84 246 -904 0

0

10 566

246 -904 0

84

0

246

10 896

25 Nyitó Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Pénzmaradvány Intézményi: Munkaügyi Központ-bértám.

15 270

3 730

75

20

70

19

Bölcsődei intézm.összesen

15 415

3 769

Óvódai intézményegység Dombóvár Nyitó Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Intézményi: Munkaügyi Központ-bértám. Intézményi: Német Kisebbségi Önk. Tám. Intézményi:Oktatásért Közal.tehetségműhely Intézményi: Munkaügyi Központ-közfoglalk. Felügyeleti: pótelőir.:nyugdíjazással kapcsolatos Dombóvári Óvódák összesen Döbröközi Óvoda Nyitó Felügyeleti: normatíva, kieg.felmérés Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva

5 000

2 164 85

94 764 605

24 000

24 000

95

95

95

2 164 85

2 164

2 164 85

7 249

0

0

0

0

24 236 25 000 163

77

26 433

0

144 000

6 000

0

89

26 433

768

768

840

840

840

337

337

337

50

50

50

50

485

1 090

1 090

1 090

290

290

60

290

1 017

275

1 292

189

85

768

230

24 929 26 375

4 522

26 259

89 0 0

144 000

118

17 647

0

89

138 000

487

97 363

85

89 0 0

840 260

24 000

0

0

0

0

148 667

1 292 6 000

0

140 900

1 292 0

0

1 767

148 667

4 601

26 770

26 770

26 770

640

640

640

640

-16

240 -16

240 -16

240 -16

51

26 elsz. Pénzmaradvány Döbröközi Óvoda összesen Kaposszekcsői Óvoda nyitó Felügyeleti: normatíva, kieg.felmérés Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Pénzmaradvány Kaposszekcsői Ó. összesen Csikóstöttősi Óvoda nyitó Felügyeleti: normatíva, kieg.felmérés Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Pénzmaradvány Csikóstöttősi Ó.összesen Óvódai intézménye.összesen Belvárosi Ált.Iskola Nyitó Felügyeleti: normatíva, kieg.felmérés Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció

115

115 0 0

0

0

4 573

5 340

10 141

2 530

2 603

15 274

15 274

15 274

480

480

480

480

107

107

107

414 90

414

23 414 90

10 225

2 553

3 587

8 710

2 148

26

0

0

0

0

0

27 634

115

0

0

4 332

15 190

722

331

0

16 275

90

27 749

414 90

90 0

7

2 155

0

16 365

505 26 8 736

27 749

115 0

17 836

84

0

115

0

0

16 365

14 468

15 190

331

331

331

33

33

33

505 26 0

505

505 26 0

26

5 194

0

0

0

0

16 085

722

0

15 337

26

0

0

16 085

134 160

34 210 40 496

0

0

0

0

208 866

6 722

0

200 146

231

0

1 767

208 866

169 000

43 650 43 052 4 920

260 622

5 000

811 1 052

284

255 622

260 622

811

811

811

1 336

1 336

1 336

27 Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Pénzmaradvány Felügyeleti: Szabadság u. tornacsarnok villanyszerelési munkák Felügyeleti: tűzjelző rendszer üzemkép. Felügyeleti: Pm.keret: vizes élőhelyek Felügyeleti: Civil keret: augusztus 220. Felügyeleti:pótleőir.:nyugdíjazá s miatt,költözés Felügyeleti: zöldterület gondozása Belvárosi Ált.Iskola összesen Kaposszekcsői Ált Iskola Nyitó Felügyeleti: normatíva, kieg.felmérés Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Pénzmaradvány Kapossz. Ált Iskola összesen Csikóstöttősi Ált Iskola nyitó Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Csikóstöttősi Ált Isk. összesen Egységes Iskola Dombóvár

-257 1 245

-257 1 245

-257

354

354

354

-257 1 245

1 245

354

114

31

200

200

200

200

70

70

70

70

100

100

100

100

1 132

1 277

1 277

1 277

120

120

120

120

170 166

43 965 46 827 4 920

54 361

13 571 31 096 1 140

0

0

0

265 878

5 000

250

100 418

7 319

1 749 293

79 -1 002 461

54 654

13 650 32 304 1 140

10 262

2 544

75

20

3 769

0

0

250

288

-169 10 337

2 564

3 600

288

0

0

0

0

259 633

1 245

0

0

265 878

93 099

100 418

1 749

1 749

1 749

372

372

372

-1 002 461

-1 002

-1 002 461

461

101 998

7 319

16 863

685

0

94 218

461

0

0

101 998

16 178

16 863

95

95

95

-169

-169

-169

16 789

685

0

16 104

0

0

0

16 789

28 nyitó Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Pénzmaradvány Felügyeleti: Civil keret: márc.15. Intézményi: MNB tám.-tanulók látogatóközp. Intézményi:TISZK támogatás Felügyeleti: optikai kábel kiépítése

137 350

Egységes Isk. összesen

137 955

Egységes Isk. Döbrököz Nyitó Felügyeleti: normatíva, kieg.felmérés Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Pénzmaradvány Döbrököz összesen Egységes Isk. összesen Kollégiumi intézményegység Nyitó Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Pénzmaradvány Intézményi: Munkaügyi Központ-bértám. Kollégiumi intézm. Összesen

605

42 647

35 744 32 000 3 600

6 306

163

612 818

612

612 818

100

100

100

102 10 840

102 10 840

375

375

17 521

228 615

0

0

9 791 1 440

50

11 094 11 306 1 440

180 788

47 001 44 938 5 040

0

27 586

100 102 10 840

375 5 500

0

204 325

375 7 848

10 840

228 615

64 922

64 922

64 922

1 440

1 440

1 440

236

236

236

-211 286

-211

-211 286

286 0

0

66 387

286

0

0

66 673

0

17 521

295 288

5 500

0

270 712

8 134

10 840

102

295 288

91 000

23 018

72

67 982

91 000

144

144

144

-1 583 141

-1 583

-1 583 141

141

269 0

102

66 673

31

0

102 10 840

0

6 921 56 803

7 024 55 361

818

0

-1 583 141 197

215 000

612 818

42 833

113

7 030

768

-211 286

27 276

202 470 768

1 440 186

5 500

768

35 907 33 632 3 600

11 044

215 000

0

0

89 971

23 018

0

66 543

141

0

269

269

269

89 971

29 Alpfokú Művészetoktatás nyitó Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Pénzmaradvány Alpfokú Művészetokt.összesen

Oktatási Központ összesen

36 992 143

9 459 13 549

60 000

38 -406 407

37 135

9 497 13 550

0

0

0

245 209

11 388

0

0

638 296 163 637

0

5 500

54 500

60 000

181

181

181

-406 407

-406

-406 407

407

60 182

5 500

0

54 275

407

0

17 771 1 076 301

53 744

0

998 456

10 788

10 840

434 521

85 000

346 791

2 730

0

60 182

2 473 1 076 301

516. sz. Ipari Szakképző I. nyitó 229 706 Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció 1 133 Felügyeleti: 2010. évi normatíva elsz. Felügyeleti: pénzmaradvány Felügyeleti: zöldterület gondozása Felügyeleti: Belvárosi iskola miatti többl Felügyeleti: Civil keret: november 4. Intézményi:Wekerle S.Alapkez.útravaló pály. 893 Intézményi:Nemzeti Szakk.Felnőttképz.Int.tanulmányi ösztöndíj 600 Intézményi: Munkaügyi Központ: bértám. 328 Intézményi: Munkaügyi Központ: közmunka 290 Intézményi:TISZK támogatás Felügyeleti:pótelőir.:nyugdíjazá s miatt 512

58 608

140 000 6 207

306

1 439

1 439

1 439

-4 094 3 452

-4 094 3 452

-4 094

-4 094 3 452

659

659

659

659

3 355

3 355

3 355

3 355

100

100

100

100

12

162

3 452

636

1 541

1 541

1 541

91 6 580

7 433

7 433

7 433

417

417

417

325

325 1 507

89 35 1 507 138

434 521

325 1 507 650

1 507 650

650

30 143 575

összesen

233 462

59 338

Tüzoltóság nyitó Felügyeletei: 2011.évi bérkompenzáció

196 393

50 909 38 354

406

Intézmények összesen

196 799

0

0

1 507

451 305

85 000

1 300

1 828

288 784

3 212

110

Pénzmaradvány Intézményi: Orsz.Katvéd.Főig.Iszapkat. Kiad. összesen

13 423

516 5 805

5 805

3 781

3 781

51 019 47 940

1 844 391 472 333

0

829 226

0

0 1 300

38 283

359 2 850

1 828

298 886

348 900

6 182

264 093

31

1 507

9 716

21 448

288 784

516

516 5 805

3 212

24 034 3 211 476 370 138

0

451 305

5 805

264 609

5 836

21 448

0

0 2 707 661

39 904

21 448

12 347

3 781

3 781

3 781

298 886

59 978 3 211 476

31

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011. (……) önkormányzati rendelete Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: „2. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek és a települési kisebbségi önkormányzatok együttes 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 6.811.646 ezer Ft-ban kiadási főösszegét: 7.154.943 ezer Ft-ban ezeken belül: - a felhalmozási célú bevételt 2.335.378 ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadást 2.400.638 ezer Ft-ban ebből: - a beruházások összegét 220.761 ezer Ft-ban - a felújítások összegét 1.838.174 ezer Ft-ban a működési célú bevételt 4.476.268 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat 4.754.305 ezer Ft-ban - személyi jellegű kiadásokat 2.139.334 ezer Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 552.866 ezer Ft-ban - dologi jellegű kiadásokat 1.475.471 ezer Ft-ban - ellátottak pénzbeli juttatásait 38.283 ezer Ft-ban - speciális célú támogatásokat 462.530 ezer Ft-ban a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként 1.034,2 főben zárólétszámként 1.034,2 főben költségvetési hiányát 343.297 ezer Ft-ban ezen belül: - a felhalmozási célú hiányt 225.650 ezer Ft-ban - a működési célú hiányt 117.647 ezer Ft-ban állapítja meg.

32

A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét - ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt a hiteltörlesztés összegét - ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát - ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt határozza meg.”

495.219 ezer Ft-ban 210.000 ezer Ft-ban 273.032 ezer Ft-ban 65.753 ezer Ft-ban 121.110 ezer Ft-ban 81.403 ezer Ft-ban

2. § (1)

A Rendelet 10. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: „(8)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy utólagos beszámolás mellett 2011. évben összesen 5 millió forint összeghatárig kötelezettséget vállaljon.” 3.§

(1)

A Rendelet 12. § a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki: „(6)

A helyi önkormányzat nevében az önkormányzati hivatal költségvetési előirányzata terhére a polgármester vagy a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjében általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Törvény vagy kormányrendelet alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt feladatok előirányzatai, valamint a választások helyi területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett a kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.”

„(7)

A helyi önkormányzat nevében a polgármesteri hivatal címen belül a 116. cím I. alcím Személyi juttatások kiemelt előirányzat 1. sz. csoport, a II. alcím Munkaadókat terhelő járulék 1. sz. csoport, a III. Dologi kiadások kiemelt előirányzat 1. Polgármesteri Hivatal, 19. Újságkiadás, hírcentrum szerkesztés számú jogcímcsoportok, valamint a V. Felhalmozási kiadások 19. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés előirányzata feletti kötelezettségvállalási joggal a jegyző rendelkezik. A jelen bekezdésben a jegyző részére meg nem határozott előirányzatokra a kötelezettségvállaló a polgármester.”

4.§ (1)

A Rendelet 13. § a következő (20) bekezdéssel egészül ki:

33

„(20) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3 %-át nem haladhatja meg.”

5. §

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. A Rendelet 1a. melléklete helyébe az 1a. melléklet lép. A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. A Rendelet 2a. melléklete helyébe a 2a melléklet lép. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. A Rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. A Rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. A Rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd polgármester

dr. Gábor Ferenc jegyző

34 1. melléklet a …() önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez” Önkormányzat 2011. évi bevételei Cím Alcím Cím neve 101

102

103

104

Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Dombóvár 1.2. Szakcs 1.3. Gyulaj összesen: IV. Támogatás értékű bevétel 1. Működési célú 1.1. Dombóvár 1.2. Szakcs összesen: 101. cím összesen:

József Attila ÁMK I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. József A. ÁMK Dombóvár 1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV. Támogatás értékű bevétel 1. Működési célú 1.1. József A. ÁMK Dombóvár összesen: 102. cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevétel 1. Működési célú 103. cím összesen: Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvári Óvodák 1.2 Kaposszekcsői Óvoda 1.3 Csikóstőttösi Óvoda 1.4 Belvárosi Ált.Iskola

eFt eredeti módosított javasolt előirányzat előirányzat módosítás

132 682 22 526 16 632 171 840

132 682 22 526 16 632 171 840

132 682 22 526 16 632 171 840

171 840

171 840

2 872 245 3 117 174 957

3 500 872 537 4 909

3 500 872 537 4 909

3 500 872 537 4 909

4 909

4 909

3 610 3 610 8 519

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

882 4 882

6 000

6 000

6 000

722 5 000

722 5 000

722 5 000

35 1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.6 Csikóstőttősi Ált. Iskola 1.7 Egységes Iskola Dombóvár 1.8 Egységes Iskola Döbrököz 1.9 Kollégiumi intézményegység 1.10 Alapfokú Művészetoktatás összesen: IV. Támogatás értékű bevétel 1. Működési célú 1.1 Dombóvári Óvodák 1.2 Kaposszekcsői Óvoda 1.3 Csikóstőttösi Óvoda 1.4 Belvárosi Ált.Iskola 1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.6 Csikóstőttősi Ált. Iskola 1.7 Egységes Iskola Dombóvár 1.8 Egységes Iskola Döbrököz 1.9 Kollégiumi intézményegység 1.10 Alapfokú Művészetoktatás 1.11. Központi Intézmény 1.12. Bölcsőde összesen: 2. Felmozási célú 2.1. Egységes Iskola Dombóvár 2.1.1. Kaposvári TISZK összesen: 104. cím összesen: 105

106

107

516. sz. Ipari Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevétel 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 2.1. Kaposvári TISZK 105. cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevétel 1. Működési célú 106. cím összesen: Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú

7 319 685 5 500

7 319 685 5 500

7 319 685 5 500

23 018 5 500 53 744

23 018 5 500 53 744

23 018 5 500 53 744

1 767

102 269 246 89 2 473

53 744

53 744

10 840 10 840 67 057

85 000

85 000

85 000 9 716

85 000

85 000

1 507 96 223

38 923

38 923

38 923

38 923

38 923

16 38 939

3 212

3 212

3 212

36 1.1. Alulfinanszírozás 1.2. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság összesen: 107. cím összesen: 108

109

21 448

21 448

24 660

24 660

21 448 3 781 25 229 28 441

4 130

4 130

4 130

36 215 40 345

36 215 40 345

36 299 40 429

4 380

4 380

4 380

4 380

4 380

84 4 464

427 801

427 801

463 911

Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás Működési célú támogatások összesen: 110. cím összesen:

210 210 210

500 210 710 710

1 250 210 1 460 1 460

Horvát Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás Működési célú támogatások összesen: 111. cím összesen:

0 210 210 210

100 210 310 310

850 210 1 060 1 060

210 210 210

2 250 210 2 460 2 460

3 000 210 3 210 3 210

Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú 108. cím összesen: Városi Könyvtár I. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú 109. cím összesen:

101-109. intézmények összesen 110

111

112

113

Német Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás Működési célú támogatások összesen: 112. cím összesen: Örmény Kisebbségi Önkormányzat

37 I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás Működési célú támogatások összesen: 113. cím összesen: 114

115

116

0 210 210 210

0 210 210 210

750 210 960 960

Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás IV. 1. Támogatásértékű bevétel 14 879 Összesen: 14 879 114. cím összesen 14 879

14 879 14 879 14 879

14 879 14 879 14 879

Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás IV. 1. Támogatásértékű bevétel Összesen: 115. cím összesen

1 200 1 200 1 200

1 200 1 200 1 200

1 200 1 200 1 200

Polgármesteri Hivatal I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési 1.2 Intézményi gázfűtés miatt 1.3 Kamat, hozam Intézményi saját bevétel összesen:

36 000 70 000 3 000 109 000

36 000 70 000 3 000 109 000

36 000 70 000 3 000 109 000

56 000 28 000 5 000 500 000 589 000

56 000 28 000 5 000 500 000 589 000

56 000 28 000 5 000 500 000 589 000

644 270 120 000 0 764 270

644 270 120 000 0 764 270

644 270 120 000 0 764 270

2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók 2.1.1. Kommunális adó 2.1.2. Építményadó 2.1.3. Idegenforgalmi adó 2.1.4. Iparűzési adó összesen: 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadó 2.2.2. Gépjárműadó 2.2.3. Egyéb központi adók összesen: 2.3. Egyéb sajátos bevételek 2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás 2.3.2. Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen: II. Önkormányzat költségvetési támogatása

16 000 17 000 33 000 1 386 270 1 495 270

16 000 16 000 17 000 17 000 33 000 33 000 1 386 270 1 386 270 1 495 270 1 495 270

38 1. Normatív támogatás összesen: 2. Normatív kötött támogatás 2.1. Tűzoltóság támogatása 2.2. Pedagógiai szakszolgálat 2.3. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 2.4. Osztályfőnöki pótlék 2.5. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 2.6. Szociális továbbképzés 2.7. Időskorúak járadéka 2.8. Rendszeres szociális segély 2.9. Közcélú foglalkoztatás támogatása (2010. decemberi) 2.10. Ápolási díj 2.11. Lakásfenntartási támogatás 2.12. Adósságkezelés 2.13. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi) 2.14. Bérpótló juttatás összesen:

1 660 582 1 660 582

1 660 582 1 667 857 1 660 582 1 667 857

264 093 1 200 4 302 4 073 477 1 043 1 786 19 656

264 093 1 200 4 302 4 073 477 1 043 1 786 19 656

264 093 1 200 4 302 4 073 477 1 043 1 786 19 656

10 544 48 692 26 243 15 078

10 544 48 692 26 243 15 078

10 544 48 692 26 243 15 078

8 880 86 771 492 838

8 880 86 771 492 838

8 880 86 771 492 838

3. Fejlesztési célú támogatások 4. Központosított előirányzatok 4.1. Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések tám.

501

4.2.Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi tám.

530

4.3. EU Önerő alap Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítésére

3 019

4.4. Nyári gyermekétkeztetés támogatása összesen:

2 285

II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés 2. Önkormányzati vagyon bérbeadás 2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja 2.2. Ivóvízminőségjavító program (KEOP) bérleti díja 3. Osztalék bevétel III. cím összesen: IV. Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

6 335 2 153 420

2 153 420 2 167 030

40 000

40 000

49 000

29 560

29 560

29 560

33 323 5 000 107 883

33 323 5 000 107 883

33 323 12 370 124 253

39 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1.1. Önkormányzatoktól társulásokra 1.1.2. József A. ÁMK működésére 1.1.2.1. Dalmandi Önkormányzat 1.1.2.2. Attalai Önkormányzat 1.1.3. ESZI működtetésére 1.1.3.1. Szakcs 1.1.3.2. Gyulaj 1.1.4. APOK működésére 1.1.4.1. Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak 1.1.4.2. Döbrököz 1.1.4.3. Kapospula 1.1.4.4. Nak 1.1.4.5. Attala 1.1.5. Intézményfenntartó társulások költségeire 1.1.6. Iskolatej programra községektől 1.1.7. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra 1.1.8. Mezőőri támogatás 1.1.9. OEP-től finanszírozás 1.1.10. Iskolatej támogatás 1.1.11. Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól 1.1.11.1. Támogató Szolgáltatás 1.1.11.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 1.1.11.3. Pszichiátriai betegek ellátása 1.1.11.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás 1.1.14. Kisebbségi Önkormányzat támogatása(ált., feladatal.) 1.1.15. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (1-4 havi bér+ előleg) 1.1.16. Mozgáskorlátozottak közl.támogatása 1.1.17. Munkaügyi Központtól kapott támogatás összesen: 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 2.1.1. KEOP Térségi szennyvízberuházás 2.1.2. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont 2.1.3. DDOP támog. Kórház utcai csomópont 2.1.4. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem 2.1.5. DDOP támogatás ÚJKOR 2.1.6.1. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Döbrököz 2.1.6.2. DDOP ÚJKOR községektől önerőre

815

815

815

28 457 6 144

28 457 6 144

28 457 6 144

3 500 330

3 500 330

3 500 330

34 004 41 082 4 211 1 102 1 581 15 000 698 103 365 1 200 31 103 4 004

34 004 41 082 4 211 1 102 1 581 15 000 698 103 365 1 200 31 103 4 004

34 004 41 082 4 211 1 102 1 581 15 000 698 103 365 1 200 31 103 4 004

7 860 9 050 9 500 4 350 1 221 43 300

7 860 9 050 9 500 4 350 1 221 43 300

7 860 9 050 9 500 4 350 1 221 43 300

838

838

838 15 291

352 715

352 715

2 044 1 238 371 288

9 350 16 181 5 208

9 350 16 181 5 208

9 350 16 181 5 208

57 714 1 099 612 5 331 8 007

57 714 57 714 1 099 612 1 099 612 5 331 8 007

5 331 8 007

40 Kaposszekcső 2.1.6.3. DDOP ÚJKOR községektől önerőre Csikóstőttős 2.1.7. DDOP Művelődési ház rekonsturkció 2.1.8.1. Szennyvízberuházás önerő Attala 2.1.8.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz 2.1.9. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz 2.1.10.1. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása pszichiátriai betegek 2.1.10.2. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása szenvedélybetegek 2.1.10.3. "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása támogató szolgálat 2.1.11.Egyesített Szociális Intézmény fejlesztési támogatása jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.1.12. TIOP TAN-TOP tanulói laptop 2.1.13. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben 2.1.14.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz 2.1.14.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R. 2.1.14.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása 2.1.15. Otthonteremtési támogatás összesen:

2 020 050

97 849 1 144 66 366 79 295 2 651 2 020 050 2 019 682

IV. cím összesen:

2 372 765

2 372 765 2 390 970

1 094 543 684 3 396 7 075

1 094 543 684 3 396 7 075

1 094 543 684 3 396 7 075

8 215

8 215

8 215

120

120

120

294

294

294

150

150

150

344 6 602

344 6 602

344 6 602

97 849 4 163 66 366 79 295

97 849 4 163 66 366 79 295

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 Lakosságtól 1.1.1. HPV oltás önrésze 160 1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze 30 1.2 Vállalkozóktól 1.2.1. DVMSE Kosárlabda Kft. engedményezés (Orangeways Zrt.) 1 000 összesen: 1 190

160 30

160 30

1 000 1 190

1 000 1 190

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államhátartáson kívülről 2.1. Parkoló megváltás 3 000 2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás 28 000 összesen: 31 000

3 000 28 000 31 000

3 000 28 000 31 000

V. cím összesen

32 190

32 190

32 190

1 950

1 950

1 950

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1. Kapos ITK.

41 1.2. Hamulyák Alapítvány 1.3. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. 1.4. ÖKO-DOMBÓ kölcsön visszatérülés összesen: 2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2.1. Gunaras Zrt. 2.2. Lakásszerzési támogatás 2.3. Munkáltatói kölcsön összesen: VI. cím összesen: 116. cím összesen: Mindösszesen:

7 066

7 066

7 066

12 000

12 000

21 016

21 016

12 000 10 000 31 016

78 000 4 668 1 569 84 237 105 253

78 000 4 668 1 569 84 237 105 253

78 000 4 668 1 569 84 237 115 253

6 266 781

6 266 781 6 324 966

6 711 501

6 714 351 6 811 646

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló VII. pénzforgalom nélküli bevételek 1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 8.1. Polgármesteri Hivatal 8.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KEOP) 9. József A. ÁMK 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 11. Városi Könyvtár 12. Szivárvány Óvoda Összesen: 2. Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 8.1 Polgármesteri Hivatal 9. József A. ÁMK

4 306

4 306

4 306

27 097 50 000

27 097 50 000

27 097 50 000

81 403

81 403

81 403

2 214 2 724 2 730 31

2 214 2 724 2 730 31

606 2 518 6 482 6 182 5 836 250

8 613 361 1 562

8 613 361 1 562

9 163 0 2 223

42 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 11. Városi Könyvtár 12. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önk. Társulás 13. Cigánhy Kisebbségi Önkormányzat 14. Horvát Kisebbségi Önkormányzat 15. Örmény Kisebbségi Önkormányzat Összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel 1.2 Beruházási hitel Összesen:

Mindösszesen:

577 2 011

2 009

2 009

4 246

4 246

24 490

24 490

3 746 94 18 1 39 707

272 217 210 000 482 217

272 217 210 000 482 217

285 219 210 000 495 219

7 299 611

7 302 461 7 427 975

43 1. a melléklet a …() önkormányzati rendelethez „1. a melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez”

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2011. évi kiemelt bevételi előirányzatai

e Ft Működési bev.

Átv. pe. műk.

Átv. pe. felh.

Felh.tőkej.bev.

Pénzmaradv.

Intézményfin.

Ktgv.visszatérül és

Módosí módosítot Java- módosít Java- MódosíMódosíMódosíjavasolt javasolt javasolt tott solt ott javasolt módosí -tott solt tott t tott módosít módosít előirán előirányz előirányz módos előirány módos előirány módosítás előirány- módosítás tott ei. ás ás zat ítás zat yzat ítás zat at at Integrált Ö. Sz. Szervezet

38 923

38 923

Városi Könyvtár

4 380

4 380

84

Kapaszkodó Egyesített Szoc. Int.Dvár Szoc.otthon Szakcs Szoc.Otthon Gyulaj Egyesített Szoc. Intézmény József Attila ÁMK Dvár

4 130

4 130

36 215 36 299

132 682 132 682

0

16

0

0

0

0

577

209 577

211 887

2 009

2 011

22 911

8 613

9 163

0

Bevétel összesen Módosított előirányzat

Javasolt mód.

0

javasolt módosítás

248 500

251 403

23 005

29 300

29 480

111 606

117 712

160 564

167 304

0

2 872

507

172 662

174 767

305 344

310 828

99

25 974

26 683

48 500

49 553

14 708

14 300

31 340

30 932

385 184

391 313

22 526

22 526

0

245

16 632

16 632

0

0

171 840 171 840

0

3 117 3 610

0

0

0

0

0

606

213 344

215 750

0

0

1 562

1 975

244 938

246 856

250 000

255 941

96

59 830

61 185

60 702

62 153

152

24 796

25 487

25 333

26 176

1 562

2 223

329 564

333 528

336 035

344 270

2 214

2 518

189 786

193 814

196 000

201 214

3 500

3 500

0

Ált. Isk.Dalmand

872

872

0

Ált. Isk. Attala

537

537

4 909

4 909

0

3 610

4 000

4 000

0

882

0

246

84

11 422

10 566

11 422

10 896

0

89

85

24 000

26 259

24 000

26 433

138 000

140 900

144 000

148 667

115

26 770

27 634

26 770

27 749

90

15 274

16 275

15 274

16 365

József Attila ÁMK Illyés Gyula Gimnázium ApáczaiKözponti Intézm. Bölcsődei intézményegys. Dombóvári Óvodák Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda

6 000

6 000

0

0

0

0

1 767

0

0

44 Csikóstőttősi Óvoda Belvárosi Ált. Iskola Kaposszekcsői Ált.Isk. Csikóstőttősi Ált.Iskola Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz Kollégiumi intézményegys. Alapfokú művészetoktatás Oktatási Központ összesen 516. Ipari Szakképző Int. Önkormányzati Tűzoltóság Intézmények összesen:

722

722

26

14 468

15 337

15 190

16 085

5 000

5 000

1 245

255 622

259 633

260 622

265 878

7 319

7 319

461

93 099

94 218

100 418

101 998

685

685

16 178

16 104

16 863

16 789

5 500

5 500

7 848

202 470

204 325

215 000

228 615

286

64 922

66 387

64 922

66 673

141

67 982

66 543

91 000

89 971

407

54 500

54 275

60 000

60 182

7 030

10 788

984 707

998 456

0 1 045 481

1 076 301

2 730

6 182

346 791

348 900

434 521

451 305

31

5 836

264 093

264 609

21 448

21 448

288 784

298 886

39 904 2 672 379 2 707 661

21 448

21 448 3 124 369

3 211 476

102

10 840

7 030

0 23 018

23 018

5 500

5 500

53 744

53 744

85 000 3 212

269

0

2 473

0 10 840

85 000

9 716

1 507

3 212

3 781

370 138 370 138

36 215 59 978

0 12 347

0

0

0

0

24 189

0

45 2. melléklet a …() önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez” Önkormányzat 2011. évi kiadásai eFt Cím Alcím Cím neve eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat módosítás 101 Egyesített Szociális Intézmény I. Személyi juttatások előir. 194 373 194 373 197 694 II. Munkaadót terh. járulék előir. 49 668 49 668 50 439 III. Dologi kiadások 140 799 140 799 142 836 Felhalmozási kiadás FSZH fejlesztési V. pályázat jelzőrendszer 344 344 344 101. cím összesen: 385 184 385 184 391 313 102 I. II. III. IV.

103 I. II. III. IV. V. VI.

104 I. II. III. IV. V.

József Attila ÁMK Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatásai 102. cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak jutatásai Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások 1. Járdafelújítás összesen: 103. cím összesen: Apáczai Oktatási Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás 1. Tető felújítás (Egységes Iskola) 2. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola) 3. Csepegtető állvány (Kaposszekcső Iskola) 4. Informatikai eszközök beszerzése szakképzési pénzből 5. Optikai kábel kiépítése Felhalmozási kiadás összesen

207 521 53 120 71 666 3 728 336 035

207 521 53 120 71 666 3 728 336 035

211 526 53 941 75 040 3 763 344 270

123 000 32 000 37 050 2 400

123 000 32 000 37 050 2 400

124 365 32 359 40 387 2 553

1 550 1 550 196 000

1 550 1 550 196 000

1 550 1 550 201 214

632 969 162 172 227 344 11 388

632 969 162 172 232 396 11 388

638 296 163 637 245 209 11 388

2 000

2 000

2 000

4 306 250

4 306 250

4 306 250

6 556

10 840 375 17 771

6 556

104. cím összesen: 105 I. II. III. IV. V.

106 I. II. III.

107 I. II. III. V.

VI.

108 I.

II.

III.

1 040 429

1 045 481

46 1 076 301

229 706 58 608 140 000 6 207

229 706 58 608 140 000 6 207

233 462 59 338 143 575 13 423

516. sz. Ipari Szakképző Iskola Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások 1. TISZK Szakképzési pénzből eszközök beszerzése 105. cím összesen:

434 521

434 521

1 507 451 305

Integrált Önk. Szolg. Szervezet Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 106. cím összesen:

142 958 35 626 69 916 248 500

142 958 35 626 69 916 248 500

144 540 36 054 70 809 251 403

196 393 50 909 38 354

196 393 50 909 38 354

196 799 51 019 47 940

260 450 1 118 1 828

260 450 1 118 1 828

260 450 1 118 1 828

800 500 1 300 288 784

800 500 1 300 288 784

800 500 1 300 298 886

67 465 12 311 6 224 86 000 17 217 3 570

67 465 12 311 6 224 86 000 17 217 3 570

67 800 12 311 6 224 86 335 17 309 3 570

1 678 22 465 23 356 7 084 11 560

1 678 22 465 23 356 7 084 11 560

1 678 22 557 29 669 7 084 11 560

Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 1. Motoros láncfűrész vásárlás 2. Zagy szivattyú vásárlás 3. Parkoló és mozgássérült rámpa építés Felhalmozási kiadás összesen: Felújítások 1. Laktanya épületen 5 db nyílászáró csere 2. Vizesblokk felújítása Felújítás összesen: 107. cím összesen: "Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ Személyi juttatások előir. Személyi juttatások TÁMOP Indulópont Személyi juttatások TÁMOP Lépjünk együtt Személyi juttatások összesen Munkaadót terh. járulék előir. Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépjünk együtt Munkaadót terh. járulék összesen Dologi kiadások Dologi kiadások TÁMOP Indulópont Dologi kiadások TÁMOP Lépjünk együtt

IV. V.

VI. VII

109 I. II. III.

Dologi kiadások összesen Ellátottak juttatása Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás TÁMOP Indulópont Felhalmozási kiadás TÁMOP Lépjünk együtt FSZH fejlesztési pályázat Felhalmozási kiadás összesen Felújítási kiadások Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont 108. cím összesen Városi Könyvtár Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 109. cím összesen 101-109. intézmények összesen

110 I. II. III. VII.

111 I. II. III. VII.

112 I. II. III. V. VII.

113 I. II. III. VII.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások előir. Munkaadót terhelő járulék előir. Dologi kiadások Átadott pénzeszköz 110. cím összesen: Horvát Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások előir. Munkaadót terhelő járulék előir. Dologi kiadások Átadott pénzeszköz 111. cím összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások előir. Munkaadót terhelő járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz 112. cím összesen: Örmény Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások előir. Munkaadót terhelő járulék előir. Dologi kiadások Átadott pénzeszköz

42 000 7 156

42 000 7 156

47 48 313 7 156

1 247 773 564 2 584

1 247 773 564 2 584

1 247 773 564 2 584

359 160 564

359 160 564

359 167 304

11 300 2 904 15 096 29 300

11 300 2 904 15 096 29 300

11 374 2 989 15 117 29 480

3 119 317

3 124 369

3 211 476

210

710

66 18 1 470

210

710

1 554

210

310

1 078

210

310

1 078

210

710 1 750

1 710 1 750

210

2 460

3 460

210

210

961

210

210

48 961

2 198 593 12 088 14 879

2 198 593 12 088 14 879

2 198 593 15 834 18 625

1 200 1 200

1 200 1 200

1 200 1 200

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata 1. Hivatal 2. Város és község gazdálkodás 4. TIOP 1.1.1/07 I. cím összesen:

285 000 3 000 3 680 291 680

285 000 3 000 3 680 291 680

285 999 3 000 3 680 292 679

Munkaadót terh. járulék 1. Hivatal 2. Város és község gazdálkodás 3. Segélyeket terhelő járulékok 4. TIOP 1.1.1/07 II. cím összesen:

60 000 655 18 003 994 79 652

60 000 655 18 003 994 79 652

60 270 655 18 003 994 79 922

115 000 2 000 3 000 16 000 6 000 4 000 70 000 3 000 15 000 30 000 10 000 13 000

113 888 2 000 3 000 16 000 6 000 4 000 70 000 3 000 15 000 30 000 10 000 13 000

113 888 2 000 3 000 16 000 6 000 4 000 70 000 3 000 13 895 30 000 10 000 10 446

85 000 25 000 80 000

85 000 25 000 80 000

85 000 25 000 80 000

113. cím összesen:

Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás

114 I. II. III.

115 III.

116 I.

II.

III.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 114. cím összesen: Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Dologi kiadások 115. cím összesen:

Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri keret 3. Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok 4. Televíziós műsorkészítés 5. Intézményi vagyonbiztosítás 6. Foglalkoztatás eü. szolg. 7. Intézményi gáz 8. Városi kulturális ünnepségek 9. Város- és községgazdálkodás 10. Helyi utak fenntartása 11. Belvízvédelem, települési vízellátás 12. Ingatlanok üzemeltetése 13. Köztisztaság, parkfenntartás 13.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás 13.2 Utak szennyeződés mentesítése 13.3 Zöldfelület kezelés

1 400 60 000 1 000 9 500

1 400 60 000 1 000 9 500

49 1 400 60 000 1 000 6 000

4 000

4 000

4 000

11 207

11 207

11 207

2 000 3 000 4 000 2 000

2 000 3 000 4 000 2 000

2 000 3 000 1 600 2 000

28 200 15 600 21 448 2 800 4 700

28 200 15 600 21 448 2 800 4 700

28 200 15 600 21 448 2 800 4 700

25. Gyermek és ifjúsági önkormányzat

250

250

250

26. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás érdekeltségi hozzáj.

150

150

150

2 100

2 100

2 100

1 966

1 966

1 966

537

537

537

1 000

1 000

1 000

1 576

1 576

0

1 000

1 000

1 000

33. Széles Lajos tábla

150

150

150

34. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

250

250

250

35. Járdaprogram 36. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása 37. Digitális térképi adatbázis megvalósítása 38. Közterületen lévő fasorok cseréje (Gunaras, Népköztársaság útja) 39. Belvárosi Általános Iskola villamossági szabványossági munkálatok 40. Megbízási díj Gunaras Zrt. tagi kölcsönbehajtásával kapcsolatos eljárásra 41.Megbízási díj ÖKO-Dombó Kft-vel kapcsolatos eljárásra 42. Polgármesteri kötelezettségvállalás

3 000

3 000

3 000

8 000

8 000

8 000 1 105

14. Temetőfenntartás 15. Közvilágítás 16. Katasztrófa védelem 17. Környezet és természetvéd. feladatok 18. Szerződéses szociális ellátások 18.1. Rehabilitációs foglalkoztatás 18.2. Közcélú foglalkoztatás (2010. decemberi) 18.3. Közfoglalkoztatás hosszú távú (23 fő) önerő 18.4. Közfoglalkoztatás rövid távú önerő 19. Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés 20. Dombóvár monográfia 21. Kamatfizetés 21.1 Beruházási hitel, kötvény 21.2 Működési hitel után 22. Alulfinanszírozás 23. Központi orvosi ügyelet 24. Iskolabusz dalmandi iskolások

27. Dombóvár arculati elemek gyártása 28. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház) 29. Buszmegállók javítása, üvegezése 30. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti ing. kéményjavítás 31. Játszótér áttelepítése víztoronynál 32. Móra Ferenc Ált. Isk. - bérleti díj Belvárosi iskola 2/a oszt.

3 500 2 000 500 100 5 000

III. cím összesen: V.

Felhalmozási kiadás 1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010. 2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011. 3. Ingatlan vétel 4. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás 5. Játszóterek felülvizsgálata 6. Közvilágítás bővítés Petőfi téren 7. Településrendezési terv 8. Intézményi kazánok áfája 9. Bölcsődéhez új vízbekötés kiépítése a Kórház utcáról 10. Radnóti utcai 800 fm útépítés 11. Közvilágítás bővítése (Fő u., Móricz Zs. u., Zalka M. u., Szőlőhegyen) 12. Közvilágítás kiépítése a 611. sz. főút melletti kerékpárútnál 13. Arany János téren kandeláberek elhelyezése 14. Zárható faudvar kialakítása a JAM területén 15. TIOP TAN-TOP tanulói laptop 16. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben 17. Parkoló kialakítás József Attila ÁMK (Petőfi tér, 8db) 18. Kórház röntgen átvilágító és felvételi készülék besz. saját erő 19. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 20. József Attila ÁMK Általános Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása 21. Játszótér áttelepítése víztoronynál V. cím összesen:

VI.

Felújítások 1. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola fűtés felújítása 2. Művelődési Ház vízbekötés bővítése 3. Művelődési Ház telefonhálózat 4. Móricz-Mikszáth u. csapadékvíz elvezetés terv dokumentáció 5. Útfelújítások (Gyöngyvirág krt., Vörösmarty, Dombó Pál) 6. Járda felújítások (Rákóczi u., Teleki u., Fő u., Arany János tér Dombó Pál u.) 7. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi) 8. Szobor felújítások

667 834

666 722

50 667 792

10 836 10 000 5 000 14 281 1 500 1 200

10 836 10 000 5 000 14 281 1 500 1 200

10 836 10 000 21 000 14 281 1 500 1 200

7 500 368

7 500 368

7 500 368

1 240 1 000

1 240 1 000

1 240 1 000

4 000

4 000

4 000

2 450

2 450

2 450

1 500

1 500

1 500

500 6 602

500 6 602

500 6 602

97 849

97 849

97 849

3 800

3 800

0

6 000

6 000 1 400

6 000 1 775

175 626

177 026

3 800 1 576 194 977

4 917 400 250

4 917 400 250

4 917 400 250

500

500

500

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

15 000 380

15 000 380

15 000 380

9. Művelődési ház rekonstrukció 10. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt 11. Illyés Gyula Gimnázium kollégium tetőfelújítás 12. APOK Kollégium - falfelázás megszüntetése, homlokzat felújítás 13. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés) 14. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem 15. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem 16. Szőlőhegyi Közösségi Ház felújítása 17. Kertvárosi orvosi rendelő parkoló 18. Belvárosi Iskola tornacsarnok álmennyezet 19. Belvárosi Iskola raktárhelyiségének gipszkartonfal válaszfala VI. cím összesen: VII.

Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására 1.1.1.1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám. 1.1.1.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám. 1.1.2.1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám. 1.1.2.2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám. 1.1.3.1. Német Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám. 1.1.3.2. Német Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám. 1.1.4.1. Örmény Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati tám. 1.1.4.2. Örmény Kisebbségi Önkormányzat központi ktgv-i tám. 1.1.5. Pályázati keret 1.2. Többcélú társulás működésére 1.3. TM-i Rendőr-főkapitányság Összesen: 2. Államháztartáson kívül 2.1.1. Művelődési Ház Nkft. 2.1.2. Városi rendezvényekre 2.1.3. Országos Diákszínjátszó Találkozó 2.1.4.3 fő bérpotló juttatásban részesülő foglalkoztatása 2.2. "Hospital" Alapítvány 2.3. Civil szervezetek támogatása

572 404 1 141 481

572 404 1 141 481

51 574 792 1 141 481

2 198

2 198

2 198

1 390

1 390

1 390

1 000

1 000

1 000

57 714 4 000 4 200 1 500

57 714 4 000 4 200 1 500

57 714 4 000 4 200 1 500

5 000

5 000

1 827 334

602 1 832 936

602 1 835 324

500

500

1 250

210

210

210

0

100

850

210

210

210

500

2 250

3 000

210

210

210

0

0

750

210 3 000 9 706 2 000 16 546

210 3 000 9 706 2 000 18 396

210 0 9 706 2 000 18 396

40 386 2 500 2 500

40 386 2 500 2 500

40 386 2 500 2 500

999 6 000

1 270 999 5 500

999 6 000

2.4. Sporttámogatások 2.5. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2.6. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére 2.7. Táboroztatás támogatására 2.8. Iskola egészségügyi feladat 2.9. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2.10. Kapos Alapítvány 2.11. Kaposvári TISZK működésére 2.12. Polgárőrség 2.13. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére 2.14. Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása 2.15. Dombóvári Boxklub 2.16. Dombóvári Boxklub 2.17. Védett épületek 2.18. KIÚT "Vasúttisztasági-idegenforgalmi" program Összesen: 3. Önkormányzat által folyósított ellátások 3.1. Időskorúak járadéka 3.2. Rendszeres szociális segély 3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére 3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére 3.2.3. Rendelkezésre állási támogatás (2010. decemberi) 3.2.4. Bérpótló juttatás 3.3. Ápolási díj 3.4. Átmeneti segély 3.5. Lakásfenntartási támogatás 3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3.8. Temetési segély 3.9. Köztemetés 3.10. Közgyógyellátás 3.11. Adósságkezelés 3.12. Kismamák utazási támogatása 3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás 3.14. 60 év felettiek és a daganatos betegek szűrővizsgálatára 3.15. Óvodáztatási támogatás 3.16. Iskolatej ellátás 3.17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Összesen: VII. cím összesen:

45 000

45 000

52 45 000

3 500 7 658 600 300 4 480 1 750 10 634 1 000

3 500 7 658 600 300 4 480 1 750 10 634 1 000

3 500 7 658 600 300 4 480 1 750 10 634 1 000

12 342

12 342

12 342

150 138 300 1 500

150 138 300 1 500

150 138 300 1 500

141 737

1 755 143 492

1 755 144 262

1 984

1 984

1 984

3 120 18 720

3 120 18 720

3 120 18 720

9 867 109 696 75 013 14 000 30 167 237 1 221 1 620 1 620 1 000 16 753 100 600

9 867 107 941 75 013 14 000 30 167 237 1 221 1 620 1 620 1 000 16 753 100 600

9 867 106 671 75 013 14 000 30 167 237 1 221 1 620 1 620 1 000 16 753 100 3 000

4 000 110 8 266

4 000 110 8 266

4 000 110 8 266

296 339 458 227

2 044 299 513 462 171

298 094 456 377

53 VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 2. Államháztartáson kívül 2.1. Zrínyi u. 4-6. társasház panel program 2.2. Szent Lukács Eü Nkft.- röntgen beszerzése 2.3. Szolidaritási Alap 2.4. DVMSE sportcsarnok használhatóvá tétele 2.5. Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nkft. kaputelefonok Népközt. 5-7. 2.6. Otthonteremtési támogatás VIII. cím összesen: IX.

X.

Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1 Szociális kölcsön 1.2. ÖKO-DOMBÓ Kft. kölcsön 2. Felhalmozási célra 2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön 2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön IX. cím összesen: Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 1.1. Ivóvízminőség-javító program 1.2. Illegális hulladék felszámolásához önerő 2. Gemenc Volán Zrt. 3. Művelődési Ház bútor 4. Nyugdíjazás kiadásaira 5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak…) 6. Kapos ITK Kht. kezességvállalás 7. ÖKO-Dombó Kft. 8. KEOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap 9. Bérlakás építési program felújítás 10. Kölcsönök törlesztése 11. EU-s pályázatok pótmunkái 12. Projektmenedzsment feladatokra (ÚJ K.O.R., Műv. Ház) 13. Közfoglalkoztatás 14. 2011. évi normatíva lemondás X. cím összesen:

2233

2 233

2 233

5200 1000

5 200 1 000

5 200 1 000

1500

1 500

1 500

497

497

10 430

10 430

497 2 651 13 081

1 000

1 000 10 000

1 000 1000 1000 3000

1 000 1 000 3 000

1 000 1 000 13 000

2 000 220

2 000 220

2 000 220

4 000 10 000 14 000

4 000 10 000 14 000

4 000 10 000 10 686

10 000 46 277 22 500

10 000 46 277 22 500

2 742 46 277 22 500

84 897 40 000 99 016 21 000

84 897 40 000 99 016 21 000

84 897 40 000 99 016 16 012

4 500

4 500

358 410

358 410

4 500 5 000 9 029 356 879

54 XI.

Általános tartalék 1. Általános tartalék XI. cím összesen: 116. cím összesen:

Mindösszesen: Hiteltörlesztés 1. Beruházási hitelek 2. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel 3. Folyószámlahitel 4. Munkabérhitel Összesen: Mindösszesen:

20 000 20 000

7 208 7 208

764 764

3 046 883

3 885 291

3 916 589

6 183 119

7 029 429

7 154 943

31 209 34 544 97 279 110 000 273 032

31 209 34 544 97 279 110 000 273 032

31 209 34 544 97 279 110 000 273 032

6 456 151

7 302 461

7 427 975

55 2.a melléklet a … () önkormányzati rendelethez „2.a melléklet a 12/2011.( III. 4.) önkormányzati rendelethez” Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2011. évi kiemelt kiadási előirányzata eFt Szem. juttatás

eredeti ei Integrált Ö. Sz. Szervezet Városi Könyvtár Kapaszkodó Egyesített Szoc. Int.Dvár Szoc.Otthon Szakcs Szoc.Otthon Gyulaj Egyesített Szoc. Intézmény József Attila ÁMK Dvár Ált. Isk.Dalmand Ált. Isk. Attala József Attila ÁMK Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Központi Intézm. Bölcsődei intézmény. Dombóvári Óvodák Döbröközi Óvoda Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttősi Óvoda Belvárosi Ált. Iskola Kaposszekcsői Ált.Isk. Csikóstőttősi Ált.Iskola Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz Kollégiumi intézmény. Alapfokú művészetokt. Oktatási Központ ossz: 516.sz. Ipari Önkormányzati Tűzoltóság Intézmények összesen:

142 958 11 300 86 000 157 000 22 100 15 273 194 373 162 105 31 483 13 933 207 521 123 000 8 549 15 270 94 764 17 647 10 141 8 710 169 000 54 361 10 262 137 350 42 647 27 276 36 992 632 969 229 706 196 393 1 824 220

javasolt mód.

Munkaad.terh.j.

eredeti ei

javasolt mód.

Dologi kiadás

eredeti ei

javasolt mód.

144 540 11 374 86 335 160 017 22 378 15 299 197 694 165 396 31 873 14 257 211 526 124 365 8 055 15 415 97 363 17 836 10 225 8 736 170 166 54 654 10 337 137 955 42 833 27 586 37 135 638 296 233 462 196 799

35 626 2 904 22 465 40 000 5 700 3 968 49 668 41 695 7 865 3 560 53 120 32 000 2 073 3 730 24 236 4 522 2 530 2 148 43 650 13 571 2 544 35 744 11 044 6 921 9 459 162 172 58 608 50 909

36 054 2 989 22 557 40 690 5 774 3 975 50 439 42 324 7 970 3 647 53 941 32 359 1 957 3 769 24 929 4 573 2 553 2 155 43 965 13 650 2 564 35 907 11 094 7 024 9 497 163 637 59 338 51 019

69 916 15 096 42 000 108 000 20 700 12 099 140 799 43 000 20 994 7 672 71 666 37 050 800 5 000 25 000 4 601 2 603 4 332 43 052 31 096 3 769 32 000 9 791 56 803 13 549 232 396 140 000 38 354

70 809 15 117 48 313 109 777 21 401 11 658 142 836 44 986 21 950 8 104 75 040 40 387 884 7 249 26 375 5 340 3 587 5 194 46 827 32 304 3 600 33 632 11 306 55 361 13 550 245 209 143 575 47 940

1 844 391

467 472

472 333

787 277

829 226

Átadott pe.

eredeti ei

Felújítási kiadás

javasolt mód.

eredeti ei

359

359

0

0

0

0

0

0 1 550

0

359

0

359

Felhalmozási kiadás

javasolt eredeti ei mód.

javasolt mód.

Ellátottak juttat.

eredeti ei

javasolt mód.

2 584 344

2 584 344

7 156

7 156

0

344

344

0 1 550

0

0

0 3 200 360 168 3 728 2 400

0 3 235 360 168 3 763 2 553

250

250

6 306

17 521

4 920 1 140 288 3 600 1 440

4 920 1 140 288 3 600 1 440

11 388 6 207

11 388 13 423

30 879

38 283

0

0

6 556

1 300

1 300

1 828

17 771 1 507 1 828

2 850

2 850

11 312

24 034

Kiadás összesen

eredeti ei

javasolt mód.

248 500 29 300 160 564 305 344 48 500 31 340 385 184 250 000 60 702 25 333 336 035 196 000 11 422 24 000 144 000 26 770 15 274 15 190 260 622 100 418 16 863 215 000 64 922 91 000 60 000 1 045 481 434 521 288 784

251 403 29 480 167 304 310 828 49 553 30 932 391 313 255 941 62 153 26 176 344 270 201 214 10 896 26 433 148 667 27 749 16 365 16 085 265 878 101 998 16 789 228 615 66 673 89 971 60 182 1 076 301 451 305 298 886

3 124 369

3 211 476

56 3. melléklet a …() önkormányzati rendelethez „4. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez” Bevételek megnevezése

2011. év eFt Kiadások megnevezése

Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek levonva magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a

479 138 1 386 270

Állami hozzájárulások és támogatások Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Alulfinanszírozás Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzmaradvány Működési célú hitelfelvétel Működési célú bevételek összesen:

2 164 011 394 057 61 168 21 448 31 016 39 707 285 219 4 801 194

-60 840

eFt

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék

2 139 334 552 866

Dologi kiadás kamatok nélkül

1 475 471

Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövidlejáratú hitel kamata Működési célú kölcsönnyújtás Céltartalék, általános tartalék (működési)

462 530 38 283 207 279 15 600 11 000 59 221

Működési célú kiadások összesen:

4 961 584

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

220 761 1 838 174

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felh. c. kamatbevétel Fejlesztési célú állami támogatás Magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a, magánsz. kommunális adójának 100%-a Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele Támogatásértékű felhalmozási bevétel Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú bevételek összesen:

43 347 2 019 682 84 237 81 403 210 000 2 626 781

Felhalmozási célú hitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel kamat Céltartalék Felhalmozási célú kölcsönnyújtás Felhalmozási célú kiadások összesen:

2 466 391

Önkormányzati bevételek

7 427 975

Önkormányzati kiadások

7 427 975

124 253 3 019 60 840

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

13 081 65 753 28 200 298 422 2 000

57 4. melléklet a …() önkormányzati rendelethez „11. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez”

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése e Ft eredeti módosított javasolt előirányzat előirányzat módosítás Bevétel I. Működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás Összesen: Költségvetési hiány belső VII. finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

Kiadás I. Személyi juttatás II. Munkaadói járulék III. Dologi kiadás

210 210

1 250 210 1 460 94

210

710

1 554

210

66 18 626 320 50 60 196

66 18 1 470 320 50 60 196

710

1 554

1. Bérleti díj 2. Utazás, kiküldetés 3. Rendezvény(keresztény vallási nap) 4. Telefon költségekre, telefon

IV. Működési célú pénzeszköz átadás Összesen:

500 210 710

210

58 5. melléklet a …() önkormányzati rendelethez „12. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez”

Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése e Ft eredeti módosított javasolt előirányzat előirányzat módosítás Bevétel I. Működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás Összesen: Költségvetési hiány belső VII. finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

210 210

100 210 310

850 210 1 060 18

Összesen:

210

310

1 078

Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Összesen:

210

310

1 078

210

310

1 078

Kiadás I. II. III. IV.

59 6. melléklet a …() önkormányzati rendelethez „13. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez”

Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése

eredeti előirányzat Bevétel I. Működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás Összesen: Költségvetési hiány belső VII. finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

Kiadás I. II. III. V. IV.

Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Összesen:

módosított előirányzat

e Ft javasolt módosítás

2 250 210 2 460

3 000 210 3 210

210

2 460

250 3 460

210

710 1 750

1 710 1 750

210

2 460

3 460

210 210

60 7. melléklet a …() önkormányzati rendelethez „14. melléklet a 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelethez” Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése e Ft eredeti módosított javasolt előirányzat előirányzat módosítás Bevétel I. Működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás Összesen: Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló VII. pénzforgalom nélküli bevételek

Kiadás I. II. III. IV.

210 210

210 210

750 210 960 1

Összesen:

210

210

961

Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Összesen:

210

210

961

210

210

961