TÁTORJÁN –SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1 06/88/482-472
[email protected]
Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.
Előterjesztés A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője kérem, hogy a 2013. június 20-i, rendkívüli ülésén az önkormányzat képviselő testülete tárgyalja meg a Kft. pénzügyi helyzetét és a Tátorján Bölcsőde, Családi Napközi működtetésének és a gyermekek alternatív napközbeni ellátásának lehetőségeit. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! 1. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhaznú Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetét a 2013. május 12-i állapotnak megfelelően és a 2013. év második félévére vonatkozó kiadások tervét az 1. számú táblázat, az ugyanerre az időszakra vonatkoző bevételi tervet a 2. számú táblázat tartalmazza. Az összesítésből kitűnik, hogy 2. 123. 744 Ft hiány mutatkozik az év hátralévő részének biztonságos működéséhez. A Tátorján Kft. 2013. évi költségvetésében a bevételek és kiadások reálisan fedezik az intézmény fenntartását, a hiányzó összeg a Magyar Államkincstár és a NAV felé fenálló tartozás (MÁK 930.397 Ft; NAV 1.349. 389). A szállítók felé mutatkozó kifizetési elmaradások az elmúlt hónapban jelentősen csökkentek. A MÁK 2013. januártól ismét normatívát biztosít az ingyenes (GYVK) gyermekétkeztetésre, amit ez év áprilisában lehetett igényelni. Ezt az összeget visszamenőlegesen átutalták amiből az étkeztetés elmaradt számláját ki tudtam egyenlíteni. A játszóházban az utóbbi hetekben megélénkült a forgalom, így a bevételekből a szállítói követelések egy részét ki tudtam egyenlíteni. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Kérem vizsgálják meg a hiányzó 2.123. 744 Ft rendelkezésre bocsátásának lehetőségét.
2. Tátorján Bölcsőde és Családi Napközi kihasználtsága Év Beiratott Ellátotti átlag Beiratott Ellátotti létszám Játéktári gyermekek létszám gyermeke Családi Napközi szolgáltatást száma az k száma 7 férőhely igénybe vevő Tátorján gyermekek év az év Bölcsőde 12 folyamán folyamán száma férőhely Tátorján Családi Bölcsőde Napközi 2007.06.1 13 fő 6- tól
Kipp-kopp óvoda 0 fenntartásában
0
995 fő
2008
21 fő
2008. 09.01-től 7,1 fő
0
0
1138 fő
2009
17 fő
9,06 fő
17 fő
5,22 fő
762 fő
2010
18 fő
10,03fő
13 fő
5,33 fő
468 fő
2011
20 fő
9,73 fő
12 fő
4,74 fő
410 fő
2012
19 fő
9,56 fő
10 fő
5,02 fő
249 fő
2013
14 fő
Átlag 06.15-ig 8.92 fő
7 fő
Átlag 06.15-ig 5, 12 fő
06.16-ig 56 fő+62 fő jelmezkölcsönzés A bölcsődébe beiratott gyermekek életkora átlag 1,5- 2 év közötti, 2013. szeptemberében 2 fő megy óvodába. A családi napköziből 2 gyermek megy óvodába összel, felvételi előjegyzésben 2 gyermek van. A játszóházi szolgáltatást igénybe vevőket külön személy alkalmazása nélkül a családi napközis csoportban fogadjuk. Az intézmény működési engedélyében szereplő férőhelyek kihasználtsága maximális, több gyermek a jelenlegi engedély szerint nem iratható be. Az ellátotti átlaglétszám a naponta jelenlévő gyermekek éves átlagát mutatja. Az átlagot lehúzza a nyári és téli zárvatartás, valamint a gyermekek betegségének ideje ,amikre nem kapunk normatívát. A Játékvár kihasználtsága fokozható lenne újabb bölcsődei vagy családi napközis csoport megnyitásával a jelenlegiek mellett. Variációs lehetőségek: 1. Két bölcsődei csoport + egy családi napközis csoport játszóházzal 2. Egy bölcsődei csopor + két családi napközis csoport egy játszóházzal Mindkét lehetőség az épület kis átalakításával megoldható. Első esetben a jelenlegi családi napközis, játszóházi csoport termében (nagysága 32m2) 10 bölcsődei férőhely bővíthető, egy bölcsődés gyermekre 3m2 helyet kell biztosítani. A családi napközis csoport áthelyzhető a jelenleg kihasználatlan iroda helyiségébe ami kis átalakítással bövíthető lenne, így a játszóházi szolgáltatás is megmaradhatna. Az új bölcsődei csoport kialakításához öltöző kialakítása, plusz gyermek mosdó felszerelése szükséges. Öltöző fogasok, fektetők rendelkezésre állnak Papkesziről. Mindkét variációhoz szükséges berendezéssel, egyéb tárgyi eszközzel rendelkezünk. Bölcsődei csoport bővítéshez 2 gondozónő felvétele szükséges, még egy családi napközis csoport kialakításához egy kisgyermek felügyelő felvétele indokolt. Két családi napközis csoport esetén nem valószínüsíthető, hogy helyi gyermekekkel töltjük fel a létszámot, mert fizetőképes kereslet helybeleikből nem kiszámítható. Két bölcsődei csoport férőhelyei kenesei és akarattyai gyermekekből véleményem szerint akkor tölthetők be intézményünkben, ha a településünkön nincs több bölcsődei férőhely kínálat. 3. Bölcsődei és Családi Napközis csoport összehasonlítása önkormányzati támogatás nélkül egy-
egy csoportra számolva. Bevételek
Bölcsőde 9 fő átlag
Családi Napközi 5 fő átlag
Normatív bevétel 494.100 Ft/fő/év
4446900
0
Normatív bevétel 268.200 Ft/fő/év
0
1341000
Ingyenes étkezők normatív bevétel 3 főX102.000 Ft/fő/év
306000
Étkezési térítési díj 4 főx252napx430 Ft 2 főX252napx215 Ft
541800
0
Étkezési térítési díj 5főx252napx 660Ft
0
831600
Intézményi térítési díj 6fő x10000Ft/hó
0
720000
Játszóház a napközis csoportban
0
350000
Összesen:
5294700
3242600
Bevételek 1fő/ év
588300
648520
A bölcsődei és családi napközis csoport dologi és személyi kiadásai az 1-es és 2-es mellékletből kiszámolhatók. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Kérem vitassák meg az intézmény bővítésének lehetőségeit az intézmény jobb kihasználtsága, így természetesen az önkormánzat részéről szükséges támogatás csökkentése érdekében.
4. A Tátorján Játékvár működésére, vagy bezárására vonatkozó terv kidolgozása, véleményem szerint tovább nem halogatható. Az elmúlt évek bizonytalanságban tartási politikája nem tett jót az intézménynek. A szülőket, igénybe vevőket gyakran eltántorította a szolgáltatások igénybe vételétől, dolgozóinkat pluszban terheli az örökös bizonyítási kényszer és a nem valós információk elleni harc (pl. nincs gyermek az intézményben). A Tátorján Játékvárat fenntartó Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kimelten Közhasznú Nonprofit Kft. működéséről 2007- 2013-ig az éves közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentések reális képet adtak. Saját tőke alakulása 2007-2012 Év
Millió Ft
2007 -147 2008
-2. 784
2009
-6. 691
2010
-2. 603
2011
-2. 402
2012
-3. 174
A saját tőke 2009. évi jelentős minusza annak tudható be, hogy 2007 és 2008-ban a működés költségeit nem fedezték a bevételek. Balatonkenese Önkörmányzatától támogatást nem kaptunk annak ellenére, hogy a Tátorján Bölcsőde működtetését 2008 szeptembertől átvettük a Kippkopp óvodától. A kapott állami normatíva nem fedezte a kiadásokat. 2008-ban a működés fedezetére 6 millió Ft folyószámla hitelt kellett felvenni Balatonkenese Nagyközség kezessége mellett. − 2009-ben 5 millió Ft működési támogatást kaptunk. − 2010-ben a többségi tulajdonos Balatonkenese Város 6 millió Ft támogatást nyújtott a folyószámla hitel visszafizetésére, ami megtörtént 2010. augusztusában, így a saját tőke mértéke jelentősen javult, bár nem érte el a gazdasági törvényben meghatározott jegyzett tőke nagyságát. − 2011-ben a saját tőke az előző évihez hasonlóan alakult. − 2012-ben az előző évihez képest tovább csökkent. A könyvvizsgálói jelentés minden évben figyelmeztetett a tartós alultőkésítés esetén alkalmazandó eljárásról, amit 2012 évre vonatkozóan is megtett. A társaság tagjai a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított 3 hónapon belül a saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, kötelesek elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását.
Balatonkenese Önkormányzat által nyújtott támogatás 2007-2012. Év Intézményi működési Bölcsődei normatíva támogatás kiegészítés
Összesen
2007
-
-
-
2008
-
2008.szep.-től vettük át -
2009
5 millió
-
2010
5 millió 1,5 millió 6 m. hitel visszafizetés
12,5 millió
2011
4,1 millió
5,4 milli
9,5 millió
2012
3,6 millió
6,3 millió
9,9 millió
Összesen
23,7 millió
13,2 millió
36,9 millió
5 millió
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Kérem beszámolóm elfogadását és az intézmény jövőbeni működtetésével kapcsolatos döntések, határozatok meghozatalát.
Balatonkenese, 2013. 06. 07.
Novák Éva ügyvezető
