TÁTORJÁN –SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1. 0688/482-472
www.tatorjan.hu
[email protected]
Balatonkenese Város Önkormányzata 8184 Balatonkenese, Béri B. Á. Tér 1. Tömör István Polgármester részére! Tárgy: Előterjesztés Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Az alábbiakban kérném a Tisztelt Képviselő Testület határozatát. 1. Kérem szíveskedjenek a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2012. évi költségvetés tervezetét megvitatni és elfogadni. 2. Ügyvezetői megbízatásom és munkaszerződésem 2012. március 31-én lejár. Kérném a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az ügyvezetői állás további betöltésének feltételeiről, munkám folytatásáról, vagy új pályázat kiírásáról szíveskedjenek dönteni, hogy a következő taggyűlésen Polgármester Úr Testületi felhatalmazással tudjon szavazni. Balatonkenese, 2012. január 11. Tisztelettel:
Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető
2012. Költségvetés: Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. Bevételek Mókuska Bölcsőde Papkeszi Normatív bevétel, 494.100,-Ft/év (16 fő) Normatív bevétel, ingyenes étkezésre Képzési normatíva Államtól kapott normatívák összesen: Étkezési térítési díj befizetések, (16x236x410,-) Vilonya Támogatása Papkeszi Önkorm. éves támogatás Berhida Önkorm. Éves támogatás Szülők által fizetett + önkormányzati támogatások összesen:
Mindösszesen Mókuska Bölcsőde
2011. tervezett 2012. tervezett 8399700,7.905.600,136.000,0 28.200,0 8.563.900 7.905.600,1.207.500,500.000,700.000,2.407.500,-
1.548.160,100.000,993.000,2.316.000,4.957.160,-
10.971.400,-
12.862.760,-
4.446.900,-
Tátorján Bölcsőde Normatív bevétel 494.100,-Ft/fő (9 fő) Ingyenes étkeztetés normatívája Államtól kapott normatíva összesen: Étkezés térítési díj befizetés (9x236x410,-) Balatonkenese Város Önkorm. támogatás
4.446.90,724.500,4.500.000,-
4.446.900,0 4.446.900,870.840,3.500.000,-
Mindösszesen Tátorján Bölcsőde
9.671.400,-
8.817.740,-
Tátorján Családi Napközi Normatív támogatás 268.200,- (5 fő) Intézményi térítési díj (5 fő x 10.000,-Ft/hó) Étkezési térítési díj (5 főx 236x 640,-) Mindösszesen Családi napközi
1.341.000,600.000,370.000,2.311.000,-
1.341.000,600.000,755.200,2.696.200,-
Játszóházi szolgáltatások Játéktári bevételek Kihelyezett játszóházi szolgáltatások Strandi szolgáltatások Bábelőadások Szállodai szolgáltatások Gyermekfelügyelet Vállalkozói Mindösszesen játszóházi szolgáltatások
950.000,900.000,1.700.000,200.000,1.500.000,100.000,50.000,5.400.000,-
950.000,900.000,1.800.000,200.000,1.500.000,100.000,100.000,5.550.000,-
Balatonkenese Város működési támogatás TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
5.000.000,33.553.800
5.000.000,34.926.700,-
Kiadások - Mókuska Bölcsőde 2011. tervezett
Mókuska Bölcsőde Papkeszi Bérek Gondozónői bérek (3 fő) Gondozónői,szakmai vezetői bér (1 fő) Technikai alkalmazott (1fő) Gyermekorvos megbízási díja Bérek összesen: Járulékok bérek után Kompenzáció állam részéről, járulékfizetési kedvez. Béren kívüli juttatások: Erzsébet utalvány (5.000,-Ft/fő) 5 fő SZEP Kártya Cafetéria adója Utazási költségtérítés Bérek, béren kívüli juttatások összesen:
Mókuska Bölcsőde dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások Gyermekétkeztetés (16x236 nap x 640,-Ft) Könyvelői díj Üzemorvosi díj (5 fő) Képzés Telefon Villamos energia Gázenergia Víz és csatorna díjak Védőruha, munkaruha Mosószer, tisztítószer Irodaszer, postaköltség Kezelési költség Karbantartás, rágcsálóírtás Hatósági díjak Játékpótlás Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások össz. Mókuska Bölcsőde kiadások összesen:
2012. tervezett
3.384.000,1.284.000,984.000,240.000,5.856.000,1.668.960,-
3.888.000,1.410.000,1.128.000,264.000,6.690.000,1.906.650,mínusz 696.180,-
720.000,137.088,240.000,8.622.048,-
300.000,300.000,186.000,192.000,8.878.470,-
1.976.000,132.000,42.000,50.000,96.000,165.000,664.000,90.000,50.000,100.000,15.000,40.000,20.000,20.000,40.000,3.500.000,12.122.048
2.416.640,156.000,42.000,0 82.000,201.000,766.000,80.000,50.000,76.800,15.000,20.000,60.000,20,000,20.000,4.005.440,12.883.910
Kiadások- Tátorján Bölcsőde Tátorján Bölcsőde Balatonkenese 2011. tervezett 2012. tervezett Bérek Gondozónői bérek (2 fő) 2.580.000,2.904.000,Technikai alkalmazott (1fő) 1.128.000,1.296.000,Takarítói bér 50 %-a 252.000,321.000,Bérek összesen: 3.960.000,4.521.000,Járulékok bérek után 1.128.600,1.288.485,mínusz 443.144,Kompenzáció állam részéről, járulékfizetési kedvez. Béren kívüli juttatások: Erzsébet utalvány (5.000,-Ft/fő) 3 fő + takarító 1/2 432.000,210.000,SZEP Kártya 210.000,Cafetéria adója 82.253,127.100,Bérek, béren kívüli juttatások összesen: 5.602.853,5.913.441,Mókuska Bölcsőde dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások Gyermekorvosi ellátás díja Gyermekétkeztetés (640,-Ft/fő/nap) Üzemorvosi díj (3 fő) Villamos energia (összköltség fele) Gázenergia (összköltség fele) Víz és csatorna díjak (összköltség fele) Tűzvédelmi ellenőrzés Védőruha, munkaruha Mosószer, tisztítószer Telefonköltség Irodaszer, postaköltség Egyéb készletbeszerzések, kellékek Biztosítások Hatósági díjak Játékpótlás Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások össz. Tátorján Bölcsőde kiadások összesen:
240.000,1.430.000,19.050,89.000,191.000,139.000,61.000,30.000,60.000,50.000,50.000,41.000,20.000,50.000,2.470.050,8.072.903,-
240.000,1.604.518,19.050,100.000,220.000,170.000,90.000,30.000,60.000,40.000,30.000,60.000,41.000,20.000,40.000,2.764.568,8.678.009,-
Kiadások- Tátorján Családi Napközi Tátorján Családi Napközi Balatonkenese 2011. tervezett 2012. tervezett Bérek Gyermekfelügyelő, animátor 1 fő 1.164.000,1.332.000,Bérek járulékai 331.740,379.620,mínusz 133.020,Kompenzáció állam részéről, járulékfizetési kedvez. Bérek, járulékok összesen: 1.495.740,1.578.600,Béren kívüli juttatások: Erzsébet utalvány (5.000,-Ft/fő) 1 fő 144.000,60.000,SZEP Kártya 60.000,Cafetéria adója 27.418,37.200,Bérek, béren kívüli juttatások összesen: 1.667.158,1.735.800,Családi Napközi dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások Gyermekétkeztetés (5x236 nap x 640,-Ft) Üzemorvosi díj (1 fő) Játékpótlás Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások össz. Tátorján Családi Napközi kiadások összesen:
412.000,6.800, 15.000,433.800,2.100.958,-
755.200,6.800,15.000,777.000,2.512.800,-
Kiadások- Tátorján általános Tátorján Játéktár, Kft általános költségek 2011. tervezett Bérek Animátori (programszervező, adminisztratív) (2 fő) 2.700.000,Ügyvezető 2.160.000,Takarítói bér 50 %-a 252.000.Bérek összesen: 5.112.000,Járulékok bérek után 1.456.920,Kompenzáció állam részéről, járulékfizetési kedvez. Béren kívüli juttatások: Erzsébet utalvány (5.000,-Ft/fő) 3 fő + takarító 1/2 504.000,SZEP Kártya Cafetéria adója 95.962,Utiköltség hozzájárulás 600.000,Bérek, béren kívüli juttatások összesen: 7.768.882,Kihelyezett játszóházak Megbízási díjak, nyári alk. Foglalkoztatáshoz Járulékai Összes bér és személyi juttatás Tátorján általános, kihelyezett dologi kiadások,szolgáltatások Könyvvizsgálói díj Könyvelői díj Üzemorvosi díj (3 fő) Villamos energia (összköltség fele) Gázenergia (összköltség fele) Víz és csatorna díjak (összköltség fele) Tűzvédelmi ellenőrzés telefon szolgáltatás (vezetékes, mobil) Mosószer, tisztítószer Internet Irodaszer, postaköltség Egyéb készletbeszerzések, kellékek Nyomtatványok, plakátok Marketing, reklám Biztosítások (épület, gépjármű) Hatósági díjak Karbantartás, javítás, szállítás Üzemanyag költség HFY-891 Bankköltség Játékpótlás Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások össz. Tátorján általános kiadások összesen: Tervezett kiadások összesen: Mókuska Bölcsőde Tátorján Bölcsőde Családi Napközi Tátorján Kft általános Kiadások mindösszesen:
2012. tervezett 2.904.000,2.280.000,321.000,5.505.000,1.568.925,mínusz 301.764,240.000,192.000,133.920,360.000,7.698.081,-
800.000,228.000,8.796.882,-
1.000.000,220.000,8.918.081,-
200.000,132.000,18.600,89.000,191.000,139.000,69.300,89.000,45.000,115.000,40.000,196.000,80.000,200.000,110.000,-
200.000,156.000,18.600,85.000,194.000,140.000,60.000,80.000,40.000,80.000,40.000,150.000,40.000,100.000,110.000,20.000,100.000,100.000,120.000,100.000,1.933.900,10.851.981,-
100.000,100.000,230.000,200.000,2.343.900,11.140.782,-
12.883.910,8.678.009,2.512.800,10.851.981,34.926.700,-
