Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§ (5) bekezdése kimondja: A képviselőtestület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi
többször módosított költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot: . Költségvetési előirányzatok változása - Önkormányzat Bevételi előirányzat változása (E Ft) Előirányzat módosítások Önkormányzat 1.) Működési célú pénzeszk. átvétele államháztartáson kívülről
-4 545
2.) Helyi adók
36 990
3.) Pótlékok, bírságok
229
4.) Önk. Költségvetési támogatása
23 407
5.) Támogatás értékű működési bevételek
61 355
6.) Felh. célú pénzeszk. átvétele államháztartáson kívülről
-36 472
7.) Finanszírozási bevételek
-89 084
Előirányzatok változása összesen:
-8 120
Az Önkormányzat 2012. 09. 28-án elfogadott módosított bevételi főösszege 966.548 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 958.428 E Ft-ra módosul.
Az 1. pontban az előirányzat módosítás a locsolóvíz elszámolása miatt kerül módosításra. A 3. pontban a helyi adók behajtott, de késedelmes megfizetése miatti, a pótlékok miatt nőtt. A 4. pont a normatíva növekedések miatti változás, mely tartalmazza például a nem tervezhető, utólagosan finanszírozott közmunkaprogram támogatását, egyéb szociális ellátásokat, melyet az állam fizet. Az 5. pont Küngös és Csajágh községtől kapott támogatás, mely tartalmazza az ott dolgozók bérét , a kistérségtől kapott normatívát a bejáró gyermekekre, mely nem volt tervezve, házasság kötési díj áram visszatérítés, előleg visszafizetés a közfoglalkoztatásból adódóan, stb. A 6. pont meg nem valósult pályázati beruházásokat tartalmazza. A 7. pont a betervezett, de fel nem vett hitel összegét tartalmazza. Kiadási előirányzat változása (E Ft)
1.) Személyi juttatások
3 367
2.) Dologi kiadások egyéb folyó kiadások
1 622
3.)Költségvetési szerveknek működési tám.
205 565
4.)Átadott normatíva
-126 768
5.) Támogatás értékű működési kiadás
-5 777
6.)Működési célú pénzeszk. átad. ÁH. kívülre
14 224
7.)Szociálpol. és egyébb juttatás, támogatás
11 473
8.)Általános tartalék
58 765
9.)Intézményi beruházások
-65 337
10.)Felújítások
-98 455
11.)intézményeknek átadott felhalmozási kiadások
-6 799
Előirányzat változás összesen:
Az Önkormányzat 2012. 09. 28- án elfogadott módosított kiadási főösszege 966.548 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 958.428 E Ft-ra módosul.
-8 120
Az 1. pontban az előirányzat növekedést a közfoglalkoztatás tette szükségessé. A 2. pont a be nem tervezett kiszámlázott tételeket tartalmazza. A 3. pont az intézményfinanszírozás többletkiadása, mely tartalmazza az átadott normatívákat is, ami a tervezéskor az intézmény saját bevételeként volt tervezve. A 4. pontban szereplő előirányzat jelenik meg a 3. pontban. Az 5. pont a kistérségnek betervezett, de ki nem fizetett összeget tartalmazza. A 6. pont előirányzat növekedése tartalmazza a be nem tervezett, de testületi határozatok alapján átadott pénzeszközöket. A 7. pont a pontosan nem tervezhető, államilag finanszírozott vagy saját költségvetésből finanszírozott segélyek összegét tartalmazza. A 8. pont a bevételi és kiadási előirányzatok közötti különbséget tartalmazza. A 9. és 10. pont az elmaradt beruházásokat és felújításokat tartalmazza.
Költségvetési előirányzatok változása – Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Bevételi előirányzat változása (E Ft) Előirányzat módosítások Kippkopp Óvoda 1.) Működési bevételek 2.) Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 3.) Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 4.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előirányzatok változása összesen:
-79 -11 672 -437 4 213 -7 975
Az intézmény 2012. 09. 28- án elfogadott módosított bevételi főösszege 162.298 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 154.323 E Ft-ra módosul. Az 1. pontban az intézmény saját bevételeinek előirányzatát módosítjuk, mely jellemzően a térítési díjakból származik. A 2. pontban az önkormányzattól származó finanszírozás összegét csökkentjük, mely jellemzően a balatonvilágosi tagóvoda évközbeni levállásából adódik. A Balatonvilágostól kapott finanszírozást folyósította volna tovább az Önkormányzatunk az óvodának, beleértve a balatonvilágosi tagóvoda fenntartására fordított pénzt is.A 3. pontban a megtervezett de meg nem valósult beruházás összegével csökken az előirányzat (pl.:Balatonakarattyán a galéria elkészítése) A 4. pontban pályázatokból megvalósult beruházás összegével kell megemelni az előirányzatot
Kiadási előirányzat változása (E Ft)
Előirányzat módosítások Kippkopp Óvoda 1.) Személyi juttatások
-4 412
2.) Járulékok
-1 138
3.) Dologi kiadások
-2 780
4.) Intézményi berzházások
354
5.)Felújítások Előirányzat módosítás összesen:
1 -7 975
Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított kiadási főösszege 162.298 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 154.323 E Ft-ra módosul. Az 1., a 2. és a 3.pontban szükséges módosítás a Balatonvilágosi tagóvoda leválásából adódik. Az intézményi beruházások sor a megvalósult és a meg nem valósult beruházások egyenlegét mutatja a tervezetthez képest.
Költségvetési előirányzatok változása – Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Bevételi előirányzat változása (E Ft)
Előirányzat módosítások Iskola 1.) Intézményi működési bevételek 2.)támogatásértékű működési bevételek 3.) Irányító szervtől kapott működési támogatás 4.) Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 5.)támogatásértékű felhalmozási bevételek Előirányzat módosítás összesen
1 626 84 -22 860 310 1 184 -19 656
Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított bevételi főösszege 209.649 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 189.993 E Ft-ra módosul. Az 1. pont: A tavalyi évben a művészetoktatás tandíjából származó bevétel és az étkezési díjak iskolába történő elszámolásából származik az előirányzat módosítás szükségessége. A 2. pontban szerepeltetett előirányzat változás az Útravaló ösztöndíj pályázatból származó bevétel növekedés. A 3. pontban történő módosítás a balatonvilágosi tagiskola évközbeni levállásából adódik. A 4. pontban a megvalósult beruházások előirányzata változása van átvezetve. Az 5. pont a pályázatok megvalósulása miatt szükséges változást tartalmazza.
Kiadási előirányzat változása (E Ft) Előirányzat módosítások Iskola 1.) Személyi juttatások
-13 900
2.) Járulékok
-2 743
3.) Dologi kiadások
-3 030
4.) Intézményi Beruházások
170
5.) Felújítások
-153
Előirányzat módosítások összesen
-19 656
Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított kiadási főösszege 209.649 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 189.993 E Ft-ra módosul. Az 1-3 pontban foglaltakra az óvodánál leírtak érvényesek, a tagiskola leválása miatt. A 4. pont a megvalósult és meg nem valósult beruházások egyenlegét mutatja. Az 5. pont a megvalósult, de kevesebb pénzből kivitelezett felújítási munkákat tartalmazza (ajtócsere sportcsarnok)
Költségvetési előirányzatok változása - Városgondnokság Bevételi előirányzat változása (E Ft) Előirányzat módosítások Városgondnokság 1.) Intézményi működési bevételek
15250
2.)Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
-2510
3.) Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
-4026
Előirányzat módosítás összesen
8714
Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított bevételi főösszege 161.915 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 170.629 E Ft-ra módosul. Az 1. pontban a saját bevételek növekedése miatt vált szükségessé az előirányzat módosítás (ÁFA visszatérítés 10.931.E Ft, temetőgondozás, szállítási díj, szemétszállítás stb.) A 2. pontban szereplő módosítás a saját bevételek növekedése mögötti csökkentett önkormányzati finanszírozásból adódik. A 3. pontban a megvalósult beruházások egyenlege szerepel, valamint a saját bevételek nagysága miatt egyes beruházások az intézmény saját bevételeinek terhére valósult meg, nem önkormányzati finanszírozásból. Kiadási előirányzat változása (E Ft) Előirányzat módosítás Városgondnokság 1.) Általános tartalék
213
2.) Intézményi beruházások
9 560
3.)Felújítások
-1 059
Előirányzat módosítás összesen
8 714
Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított kiadási főösszege 161.915 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 170.629 E Ft-ra módosul. Az 1. pont a bevételi és kiadási előirányzatok egyenlegét tükrözi. Az 2. pont jellemzően a megvásárolt, de be nem tervezett gépjármű vásárlása miatti többletkiadás miatt szükséges előirányzat módosítás.
A 3. pont egy elmaradt felújításból adódik( járdafelújítás Vak B. u.)
Költségvetési előirányzatok változása – Közművelődési Intézmény és Könyvtár Bevételi előirányzat változása (E Ft) Előirányzat módosítások Közművelődési Intézmény 1.)Intézményi Működési bevételek
385
2.) Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
5 378
3.) Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
-1 000
4.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek
24 214
Előirányzat módosítások összesen:
28 977
Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított bevételi főösszege 45.051 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 74.028 E Ft-ra módosul. Az 1. pontban a közterület használati díjakból származó bevétel növekedése miatt nőtt a bevétel. A 2. pont a be nem tervezett ÁFA kiadás miatt nőtt meg A 3. pont meg nem valósult beruházás miatt csökken az előirányzat A 4. pont pályázatokból adódó többlet bevétel.
Kiadási előirányzat változása (E Ft) Előirányzat módosítás Közművelődési Intézmény 1.)Személyi juttatások
5 230
2.) Járulékok
1 309
3.)Dologi kiadások
15 490
4.)Beruházás
6 948
Előirányzat módosítások összesen
28 977
Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított kiadási főösszege 45.051 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 74.028 E Ft-ra módosul. 1-3 pályázatok miatt és ÁFA nem volt tervezve
4. pontban a pályázatok megvalósulása miatti többletkiadások miatti előirányzat változást tartalmazza Költségvetési előirányzatok változása – Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Bevételi előirányzat változása (E Ft)
Előirányzat módosítások Szociális Intézmény 1.)Intézményi Működési bevételek
-862
2.)Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
50
3.)Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
236
Előirányzat módosítás összesen
-576
Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított bevételi főösszege 45.131 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 44.555 E Ft-ra módosul. Az 1. pont az elmaradt térítési díjból adódik az előirányzat csökkenés A 2. pont alapítványi támogatás élelmiszervásárlásra A 3. pontban az előirányzat növekedés a csökkent saját bevételek miatt szerepel Kiadási előirányzat változása (E Ft)
Előirányzat módosítás Szociális Intézmény 1.)Személyi juttatások
432
2.) Járulékok
557
3.) Dologi kiadások Előirányzat módosítás összesen
-1 565 -576
Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított kiadási főösszege 45.131 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 44.555 E Ft-ra módosul. Az 1-2 pont a kötelező de be nem tervezett bérkompenzáció miatt A 3.) pont az elmaradt irodaszer beszerzés, könyvvásárlás, egyéb beszerzések elmaradása miatt.
Költségvetési előirányzatok változása – Polgármesteri Hivatal Bevételi előirányzat változása (E Ft) Előirányzat módosítás Polgármesteri Hivatal 1.) Közhatalmi bevételek
-489
2.)Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
7 428
3.)Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
-1 646
Előirányzat módosítás összesen
5 293
Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított -i bevételi főösszege 157.417 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 162.710 E Ft-ra módosul. Az 1. pontban szereplő előirányzat módosítás a kifüggesztési díjakból elmaradt bevétel. A 2. pont :a tervezetthez képest több önkormányzati támogatás lett folyósítva. Az oka az, hogy évközben került át az elszámolásba a Küngös és Csajágh községben dolgozó köztisztviselők bére. Korábban közvetlenül a két önkormányzat fizette ki az ott dolgozó köztisztviselőket, amely szabálytalan volt. A két település természetesen megtérítette a dolgozókra eső kiadást, de a hivatal kiadása nőtt meg az évközbeni változással. Az önkormányzat átadta a hivatalnak a pénzt, és meg is kapta a két településtől. Az év végi pénzkészlete a hivatalnak 42 millió Ft. A 3. pont elmaradt felújítás beruházás miatt adódik (elmaradt számítógép vásárlás, hivatal épületének elmaradt felújítása) Kiadási előirányzat változása (E Ft) Előirányzat módosítás Polgármesteri Hivatal 1.) Általános tartalék
6 939
2.)Intézményi beruházások
-146
3.)Felújítások
-1 500
Előirányzat módosítás összesen
5 293
Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított kiadási főösszege 157.417 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 162.710 E Ft-ra módosul. Az 1. pont a bevételek és kiadások közötti különbségből adódik. A 2. pont nem valósult meg számítógép beszerzés A 3. pont elmaradt épület felújítás. A módosításokat követően az Önkormányzat mindösszesen kiadása: 1.130.329 E Ft, bevétele: 1.130.329 E Ft.
Tömör István sk. polgármester
