ELŐTERJESZTÉS augusztus 30-án (kedden) órai kezdettel tartandó Képviselő-testületi ülésre. 1 ívr..'. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS 2011. augusztus 30-án (kedden) 16.00 órai kezdettel tartandó Képviselő-testületi ülésre 1 ívr..'. napirendi pont Előterjesztő: Szabó István, a PTÜK Bizottság elnöke Tárgy: Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) számú rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Páty község Önkormányzat 3/2011 (11.24.) Kt. számú rendelet módosítását terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet módosítását a központi költségvetésből kereset kiegészítés jogcímen,lakossági víz csatorna támogatás, a normatíva lemondás miatti, a kiemelt előirányzatokon belül egyes tételek közötti, továbbá a szakfeladatok közötti és szakfeladaton belüli átcsoportosítások, valamint a Képviselő testület korábbi döntéseinek a tartalékból történő átcsoportosítása indokolja. A központi költségvetésből eredően 57 729 e Ft- az átvett pénzeszközökből, saját bevételekből 868 e Ft növekedéssel számolunk. A szakfeladaton belül a kiemelt előirányzatok között vagy a kiemelt előirányzatokon belül történt átcsoportosításokat a felhasználáshoz igazítva, a teljesítésnek megfelelően kerül az előirányzat rendezésre. A központi támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek növekedéséből eredően a költségvetés főösszege: 58 597 e Ft-tal nő. A személyi juttatások előirányzata a központi költségvetésből kereset kiegészítés jogcímen: 1189 e Ft-tal, a tartalékból 788 e Ft-tal, és a dologi kiadásból átcsoportosít jogcímen 331 e Fttal nő. Az alacsony jövedelműek kereset kiegészítése központi forrásból, a létszám növekedések bérelőirányzata saját költségvetésen belüli átcsoportosítás és a tartalék terhére A Bocskai István Általános Iskolánál 2011. 09. 01.-napjától 0,5 fő gyógypedagógus státusz bérjárulék növekedés saját költségvetési átcsoportosításból és a tartalékból, a város község gazdálkodás szakfeladaton az idénymunkákra 2 fő bér és járulék növekedés a tartalék terhére. A járulékok előirányzata a tartalékból: 302 e Ft-tal nő. A dologi kiadások előirányzata: normatíva lemondás a kiemelt előirányzatok közötti átvezetés miatt csökken, a tartalékból való postaköltségre, Város község gazdálkodás üzemeltetési kiadására, lehajtó tervezés és a szabályozási és település rendezési terv fedezetére, és a Málta és Mélyárok utca víz katasztrófa helyzet rendezésére történő átcsoportosítások következtében 10346 e Ft-tal nő. Az átadott pénzeszközök előirányzata nőtt: 997 e Ft-tal: ellátottak támogatása 1203 e Ft-tal, Mozgáskorlátozottak Közlekedési támogatása 179 e Ft-tal, dologiból átcsoportosítás 35 e Ft növekedés és a posta költségre a szakfeladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt csökkenés -400 e Ft-tal Felhalmozási kiadások előirányzata nőtt: 779 e Ft-tal, az óvodai udvari játékokra támogatása jogcímen 250 e Ft-tal, a Művelődési Ház eszközfejlesztési pályázat eszközök vásárlására 479

1

e Ft, Iskolánál dologiból felhalmozási kiadásra átcsoportosítás számítástechnikai eszközök vásárlásának előirányzat növelésére 50 e Ft A rendelet melléklete tartalmazza a bevételei és kiadási előirányzatok változásait. Az előterjesztést a PTÜK Bizottság megtárgyalta és az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadását terjeszti a tisztelt Képviselő-testület elé.

Rendeletalkotási javaslat Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a /2011. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról.

Szabó István PTÜK Bizottság elnöke

2

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. ( ) önkormányzati rendelete Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet módosításáról

Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 27.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 3/2011. (11.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: I. Módosító rendelkezések 1. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § A Képviselő-testület az Önkormányzati szinten összesített 2011. évi költségvetési adásai és bevételi főösszegét 1 435 602 ezer forintban állapítja meg."

ki-

2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az Önkormányzat összesített 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) személyi jellegű kiadások: 343 504 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: 89 065 ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: 375 032 ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 35 425 ezer forint, e) speciális célú támogatások: 76 660 ezer forint, f.) kölcsön 15 000 ezer forint g.) hitel törlesztés 39 760 ezer forint h) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 267 804 ezer forint."

3. § A Rendelet 9. § (1) bekezdés a.) és b.) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 114,5 fő." 4. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „11 § ( 1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 40 000 e Ft ( 2 ) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 153 352 e Ft 5.§ A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „12. § A Polgármesteri Hivatal 2011 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 520 360 ezer Ft-ban állapítja meg." 6. § A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1

,(1) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: 99 530 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: 24 608 ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: 88 167 ezer forint, d) tartalék: 193 352 ezer forint, e) hitel: 39 760 ezer forint, f.) átadott 57 218 ezer forint, g.) kölcsön 15 000 ezer forint, h.) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 2 725 ezer forint." 7. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „17. § a.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az általános tartalék 153 352 ezer Ft, b.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a céltartalék 40 000 ezer Ft." 8. § A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „19. § A Képviselő-testület a Bocskai István Általános Iskola nevű költségvetési szervének a 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 169 531 ezer forintban állapítja meg." 9. § A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A 19. §-ban meghatározott szerv 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: 91 736 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: 22 097 ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: 52 966 ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 297 ezer forint, e) speciális célú támogatások: 35 ezer forint, J) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 400 ezer forint." 10. § A Rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) A Képviselő-testület a 19. §-ban meghatározott szerv 2011. évre - közfoglalkoztatottak nélküli - a létszám-előirányzatát 2011. év szeptember 1. napjától 0,5 fő létszámbővítéssel az alábbiak szerint állapítja meg b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fő. 11. § A Rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „25. § A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda nevű költségvetési szervének a 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 190 006 ezer forintban állapítja meg." 12. § A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2

„26. § A 25. §-ban meghatározott szerv 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 25. melléklet tartalmazza." 13. § A Rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A 25. §-ban meghatározott szerv 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: 90 330 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: 22 370 ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: 68 415 ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) speciális célú támogatások: 2 586 ezer forint, J) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 6 305 ezer forint." 14. § A Rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „29. § A 25. §-ban meghatározott szerv 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 29. melléklet tartalmazza." 15. § A Rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „30. § A 25. §-ban meghatározott szerv költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 30. melléklet tartalmazza." 16. § A Rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „31. § A Képviselő-testület a Művelődési Ház Iskolai és Községi Könyvtár nevű költségvetési szervének a 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 32 710 ezer forintban állapítja meg." 17. § A Rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „32. § A 31. §-ban meghatározott szerv 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 31. melléklet tartalmazza." 18. § A Rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Rendelet 31. §-ában meghatározott szerv 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: 7 800 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: 1 918 ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: 21 700 ezer forint, j) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 1292 ezer forint." 19. § A Rendelet 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3

„(3) A 31. §-ban meghatározott szerv 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 33. melléklet tartalmazza." 20. § A Rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „35. § A 31. §-ban meghatározott szerv 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 34. melléklet tartalmazza."' 21§ A Rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „36. § A 31. §-ban meghatározott szerv költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 35. melléklet tartalmazza." 22. § A Rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „37. § A Képviselő-testület az Egyéb Szakfeladatainak a 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 519 984 ezer forintban állapítja meg." 23. § A Rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „38. § A 37. §-ban meghatározott szerv 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 36. melléklet tartalmazza." 24. § A Rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Rendelet 37. §-ában meghatározott szerv 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: 54 093 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: 18 068 ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: 143 198 ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 30 722 ezer forint, e) speciális célú támogatások: 16 821 ezer forint, f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 257 082 ezer forint." 25. § A Rendelet 39. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(3) A 37. §-ban meghatározott szerv 2011. évi felújítási előirányzatait felújítási célonként a 24. melléklet rögzíti. (4) A 37. §-ban meghatározott szerv 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 39. melléklet rögzíti."

26. § A Rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „41. § A 37. §-ban meghatározott szerv 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 40. melléklet tartalmazza."

4

27.§ A Rendelet 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „42. § A 37. §-ban meghatározott szerv 2011. év költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 41. melléklet tartalmazza." 28. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 29. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 30. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 31. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 32. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 33. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 34. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 36. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 14. melléklete a 8. melléklet szerint módosul. 37. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 15. melléklete a 9. melléklet szerint módosul. 38. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 16. melléklete a 10. melléklet szerint módosul. 39. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 17. melléklete a 11. melléklet szerint módosul. 40. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 20. melléklete a 12. melléklet szerint módosul. 41. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 21. melléklete a 13. melléklet szerint módosul. 42. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 24. melléklete a 14. melléklet szerint módosul. 41. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 25. melléklete a 15. melléklet szerint módosul 5

42. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 26. melléklete a l ó . melléklet szerint módosul. 43. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 28. melléklete a 17. melléklet szerint módosul. 44. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 30. melléklete a 18. melléklet szerint módosul 45. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 31. melléklete a 19. melléklet szerint módosul. 46. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 32. melléklete a 20. melléklet szerint módosul. 47. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 35. melléklete a 21. melléklet szerint módosul. 48. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 36. melléklete a 22. melléklet szerint módosul. 49. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 37. melléklete a 23. melléklet szerint módosul. 50. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 38. melléklete a 24. melléklet szerint módosul. 51. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 39. melléklete a 25. melléklet szerint módosul. 52. § A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 41. melléklete a 26. melléklet szerint módosul. II. Záró rendelkezések 53. § (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Székely László polgármester Záradék: E rendelet 2011

Dr. Guba Zsolt jegyző

napján kihirdetésre került. Dr. Guba Zsolt jegyző 6

5. melléklet a

/2011 (

) önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

B

A 1 2

Bevételi jogcímek

Módosított

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Onkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

7

742 169 78 986 663 183

Adatok ezer Ft-ban C D Előirányzat Összesből FelhalMűködési mozási 602 346 139 823 78 986 523 360 139 823

494 000 162 762

354 177 162 762

2 221

2 221

257 381 257 381 179 596

257 381 257 381 179 596

139 823

479 479

150 000

150 000

150 000

150 000

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények bevételei X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8

31 140 31 140

31 140 31 140

11 101

11 101

20 295

45

45

45

20 250

20 250

20 250

12 438

12 000

438

1 213 423

902 912

310511

222 179

205 429

16 750

222 179

205 429

16 750

\

70 71

B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) Összesen (A+VII+B):

9

1 435 602

1 108 341

327 261

5. melléklet a

/2011 (


Az önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

A

B

Kiemelt kiadási előirányzatok

3

Módosított

4 5 6 7 8 9

1 435 602 343 504 89 065 375 032 35 425 91 660

1 2

Kiadások összesen (5+...+10) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások, kölcsön Felhalmozások (beruházások, felújítások, 10 egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 11 Tartalék 12 Beruházási hitel törlesztése

10

Adatok ezer Ft-ban C D Előirányzat Összesből FelhalmoMűködési zási 1 128 038 307 564 343 504 89 065 375 032 35 425 91 660

267 804 193 352 39 760

267 804 193 352 39 760

5. melléklet a

/2011 (


Az önkormányzat 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként Adatok ezer Ft-ban A 1 2 3 4 5 6

B

Felújítási cél megnevezése Iskola utca Óvoda ablak csere Viziközmű felújítása Melegítő konyha kialakítása Ravatalozó vizesblokk kial Óvoda (Rákóczi u.56.) kialakítás Összesen T

11

Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege 3750 43750 55000 375 14 624 117 499

5. melléklet a

/2011 (


Az önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Adatok ezer Ft-ban

1

A

B

Felhalmozási kiadás megnevezése

Szakfeladat hivatkozás

Hivatal részére számítógépek, laptop, monitorok 2 3 Pénzügyi program 4 Iskolai számítógép 5 kerékpártároló 6 Óvoda nyilvántartó program 7 Művelődés Ház számítógép 8 Művelődési Ház sátor, egyéb eszközök 9 csapadékvíz elvezetés 10 Belvízrendezés 11 Iskola befejezése 12 ovi udvari játékok 13 útépítés 14 védőnői program 15 számítógép vás. 16 vákumos csatorna hálózat kivált 17 Hivatal fénymásoló beszerzés 18 Óvoda új csoportszoba berendezése 19 Óvoda fénymásoló 20 Pályázati önrész műfüves sportpálya Összesen

12

910502 910502 360000 360000 412000 412000 421000 869041 869041 370000 841112 851011 851011 412000

C Módosított felhalmozásikiadási előirányzat 875 1850 200 200 34 188 1129 2500 625 45000 250 49421 63 150 38344 1218 2071 200 6012 150 305

5. melléklet a

/2011 (


Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A hiány finanszírozásának módja Pénzmaradvány igénybevétele (4+5) - Pénzmaradvány igénybevétele - Betét visszavonás Finanszírozási célú műveletek (7+8) - Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése - Hitelek felvétele Finanszírozás összesen (3+6)

B D C Belső Inanszírozás ÖszMűk. Felh. szecélú célú sen 205429 16750 205429

Adatok ezer Ft-ban E F G H Külső finanszírozás MindMűk. Felh. Összeösszesen célú célú sen

16750

>

205429

16750

13

6. melléklet a

.) önkormányzati rendelethez

,/2011. (

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A többéves kihatással járó feladat megnevezése

OTP hitel törlesztés (tőke)

B Előirányzat és egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat

Adatok ezer Ft-ban E D F G H Előirányzatok éves bontásban

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Össz.

39 760

73 000

78 838

78 838

78 838

349 274

39 760

73 000

78 838

78 838

78 838

349 274

Egyenleg

OTP hitel törlesztés (kamat)

Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat

Garantiqa Hitelgarancia Zrt


36 374

36 000

35 000

33 500

32 000

172 874

36 374

36 000

35 000

33 500

32 000

172 874

4080

5100

5100

5100

5100

5100

Egyenleg

11

Egyenleg

12 13


14

Egyenleg

15


16

c

17

Egyenleg

18 19


20

Egyenleg

14

5. melléklet a

/2011 (


A polgármesteri hivatal költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

1 2 3 4

Adatok ezer Ft-ban B C Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 237 287 511 360 9000 283 073 520 360 520 360

A Szakfeladat 841126 811000 841133 Összesen

15

5. melléklet a

/2011 (


A polgármesteri hivatal 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

B

A 1 2

Bevételi jogcímek

Módosított

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

16

237 946 7 938 230 008


191 889 38 119

170 467 38 119

54 675 54 675

54 675 54 675

21 422

4

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele A) Költségvetési bevételek összesen:

(i+ii+m+iv+v+vi)

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények bevételei X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 17

4 690 4 690

4 690 4 690

20 000

20 000

20 000

20 000

12 438

12 000

438

329 749

287 889

41 860

190 611

189 986

625

190 611

189 986

625

70 71


18

-

520 360

477 515

42 845

5. melléklet a

/2011 (


A polgármesteri hivatal kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

1 2

A

B


Módosított

3 4 5 6 7 8 9

Kiadások összesen (5+...+10) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások átadott Speciális célú támogatások, kölcsön Felhalmozások (beruházások, felújítások, 10 egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 11 Tartalék 12 Beruházási célú hitel törlesztés

19

520 360 99 530 24 608 88 167 57 218 15 000

Adatok ezer Ft-ban C D Előirányzat Összesből FelhalmoMűködési zási 477 515 42 845 99 530 24 608 88 167 57 218 15 000

2 725

2 725

193 352 39 760

39 760

5. melléklet a

/2011 (


A polgármesteri hivatal 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban B

A

1


2 3 4 5 6 7

számítógépek, laptop, monitorok Pénzügyi program Összesen

20


C Módosított felhalmozásikiadási előirányzat 875 1.850 2725

5. melléklet a

/2011 (


A polgármesteri hivatal költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A hiány finanszírozásának módja Pénzmaradvány igénybevétele (4+5) - Pénzmaradvány igénybevétele - Betét visszavonás Finanszírozási célú műveletek (7+8) - Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése - Hitelek felvétele Finanszírozás összesen (3+6)

B C D Belső: finanszírozás Műk. Felh. Összecélú célú sen 191551 625 191551

Adatok ezer Ft-ban E F G H Külső finanszírozás MindMűk. Felh. Összeösszesen célú célú sen

625

>

191551

625

21

5. melléklet a

/2011 (


A Bocskai István Általános Iskola költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

A 1 2

B

Bevételi jogcímek

Módosított

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

22

97 341 6 336 91 005

Adatok ezer Ft-ban C D Előirányzat Összesből FelhalMűködési mozási 96 941 400 6 336 90 605 400

91 005

90 605

65 946 65 946 65 194

65 946 65 946 65 194

400

31 32

IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből társadalombiztosítási.alapból átvett 33 pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett 35 pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államház38 tartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állam39 háztartáson kívülről VL Támogatási kölcsönök visszatérülése, 40 igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele A) Költségvetési bevételek összesen: 41 (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozá42 sára szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénz43 maradványának igénybevétele 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradvány igénybevé46 tele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása 58 Befektetési célú kötvények bevételei 59 Felhalmozási célú 60 Forgatási célú kötvények kibocsátása 61 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 66 67 Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 68 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 23

750 750

750 750

45

45

45

45

164 082

163 682

5 449

5 449

5 449

5 449

400

70 71


24

169 531

169 131

400

5. melléklet a

/2011 (


A Bocskai István Altalános Iskola költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

1 2

A

B


Módosított

3 4 5 6 7 8 9

Kiadások összesen (5+...+10) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások (beruházások, felújítások, 10 egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)

25

169 90 21 54 2

531 454 935 264 297

400

Adatok ezer Ft-ban C D Előirányzat Összesből FelhalmoMűködési zási 169 131 400 91 736 22 097 52 966 2 297 35 400

5. melléklet a

/2011 (


A Bocskai István Altalános Iskola, költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A Szakfeladat

B Bevételi előirányzat 0 750 45 5086 0 0 0 0 156951 0 0 0 1250 5449

852011 852012 852021 562913 855911 855914 81100 869043 841133 882129 412000 650000 682001 841126

Összesen

169531

26

Adatok ezer Ft-ban C Kiadási előirányzat 44 892 1481 62530 26144 9763 2916 18585 435 0 2412 200 173 0

169531

5. melléklet a

/2011 (


A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

B

A 1 2

Bevételi jogcímek

Módosított

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 27

123 907 .18 175 105 732


105 732

101 948

61 739 61 739 61 739

61 739 61 739 61 739

3 784

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


250

250

250

250

185 461

181 427

4 034

4545

2274

2271

4545

2274

2271

70 71


29

190 006

183 701

6 305

5. melléklet a

/2011 (


A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

1 2

A

B


Módosított

3 4 5 6 7 8 9

Kiadások összesen (5+...+10) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások (beruházások, felújítások, 10 egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)

30

190 006 90 330 22 370 68 415 2 586 6 305

Adatok ezer Ft-ban C D Előirányzat Összesből FelhalmoMűködési zási 183 701 6 305 90 335 22 370 68 415 2 586 6 305

5. melléklet a

/2011 (


A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4

A

B



nyilvántartó program új csoportszoba berendezése fénymásoló kerti játékok

•

Összesen

C Módosított felhalmozásikiadási előirányzat 34 2071 200 250

2555

31

5. melléklet a

/2011 (


A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A Szakfeladat

B Bevételi előirányzat 17925 250 0 250 0 0 0 61739 105 297 4545

562912 851011 851012 682002 811000 869043 650000 841901 841133 841126

190 006

Összesen

32

i Adatok ezer Ft-ban C Kiadási előirányzat 46800 126 414 5160 0 11337 225 70 0 0

190 006

5. melléklet a

/2011 (


A Művelődési Ház Iskolai és Községi Könyvtár költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél'szerinti részletezésben

B

A 1 2

Bevételi jogcímek

Módosított

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Onkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzátok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 33

32 710 2 075 28 703

Adatok ezer Ft-ban C D Előirányzat Összesből FelhalMűködési mozási 31 418 1292 2 075 27 890 1292

28 703

27 890

530

530

/

1292

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


32 710

31 418

1 402

1 402

1 402

1 402

1292

70 71


35

32 710

31 418

1292

5. melléklet a

/2011 (


A Művelődési Ház Iskolai és községi Könyvtár költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

1 2

A

B


Módosított

3 4 5 6 7 8 9 10

Kiadások összesen (5+...+10) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)

36

32 710 7 800 1 918 21 700

1292

Adatok ezer Ft-ban C D Előirányzat Összesből FelhalmoMűködési zási 31 367 1292 7 800 1 918 21 700

1292

21. melléklet a ..../2011 (

) önkormányzati rendelethez

A Művelődési ház, Iskolai és községi Könyvtár költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A Szakfeladat

B Bevételi előirányzat 0 0 0 650 0 1375 50 29 233 - 1402 32710

811000 910121 910123 910502 650000 682002 773000 841133 841126 Összesen

37

Adatok ezer Ft-ban C Kiadási előirányzat 3001 1300 5765 22564 80 0 0

32710

5. melléklet a


/2011 (

Az egyéb szakfeladat költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

B

A 1 2

Bevételi jogcímek

Módosított

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Onkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkonnányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 38

Adatok ezer Ft-ban C D Előirányzat Összesből FelhalMűködési mozási

262 902 44 068 206 763 74 082 125 681 2 22172 034 72 034 53 364

150 000

150 000

150 000

150 000

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékü működési bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények bevételei X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 39

25 101 25 101

25 101 25 101

11 101

11 101

496 717

253 489

243 228

18 687

4 833

13 854

18 687

4 833

13 854

70 71


40

519 984

262 902

257 082

5. melléklet a

/2011 (


Az egyéb szakfeladat költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

1 2

A

B


Módosított

3 Kiadások összesen (5+...+10) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások (beruházások, felújítások, 10 egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 4 5 6 7 8 9

41

519 984 54 093 18 068 14 3 198 30 722 16 821 257 082

Adatok ezer Ft-ban C D Előirányzat Összesből FelhalmoMűködési zási 262 902 257 082 54 093 18 068 143 198 30 722 16 821 257 082

5. melléklet a

/2011 (


Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként

Adatok ezer Ft-ban A 1 2 3 4 5 6

B

Felújítási cél megnevezése Viziközmű felújítása Melegítő konyha kialakítása Ravatalozó vizesblokk kial csoportszoba kialakítás (Rákóczi u.56) Összesen

42

Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege 43750 55 000 375 14 624 113749

5. melléklet a

/2011 (


Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként .

Adatok ezer Ft-ban B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Felhalmozási kiadás megnevezése csapadékvíz elvezetés Belvízrendezés Iskola befejezése ovi csoportszoba útépítés védőnői program számítógép vás. csapadékvíz hálózat kivált Pályázati önrész műfüves sportpálya Hiv. fénymásoló beszerzés Összesen

Szakfeladat hivatkozás 360000 360000 412000 412000 421000 869041 869041 370000 412000 841112

43

C Módosított felhalmozásikiadási előirányzat 2500 625 45 000 0 49421 63 150 38344 6012 1218 143 333

5. melléklet a

/2011 (


Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

B A Bevételi előirányzat Szakfeladat Víztermelés, kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, kezelése Települési hulladék begyűjtése Lakó és nem lakóépület építése Útépítés Villanyszerelés Víz,-gáz,-légkond.szerelés Gépjárműjavítás, karbantartás Közutak, hidak üzemeltetése Folyóirat időszaki kiadvány Biztosítás, viszontbizt., 100 000 Saját tulajdonú ingatlan adás-

360000 370000 381103 412000 421100 432100 432200 452000 522110 581400 650000 681000 vétele 682001 Lakóingatlan bérbeadása 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 731200 Médiareklám 811000 Építményüzemeltetés 812900 Egyéb takarítás 813000 Zöldterület kezelés 841112 Önkormányzati jogalkotás 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése 841401 Onkorm.közbesz.elj.lebony. 841402 Közvilágítás 841403 Város,-község gazdálk.m.n.s. 841901 Önkorm.kist.elsz. 842155 Önkorm.m.n.s.nemzetközi kapcs 869041 Család- és nővéd.eü.gond. 869042 Ifjúság eü gondozás 869043 Fertőző megb.megelőz.járvány 882111 Rendszeres szoc. segély 882113 Lakásfennt.támog.norm.alapon 882114 Helyi lakásfenntartási támog 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj mélt.alapon

44

Adatok ezer Ft-ban C Kiadási előirányzat 18 625 82 094 30 019 121 011 50 000 250 1 000 375 19 500 4 962 641

1 236 5 583 750

1 636 6 432 „

1 699 3 050 3 096 33 722 134211

194 234 222

375 26 797 25 988 2 000

10811 290

10 849 2 657 1 023 7 948 4 800 800 11 230 5 000

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129 Egyéb önk.eseti pénzb.ell. 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 889924 Családsegítés 889921 Szociális étkezők 889923 Jelzőrendszeres házi segíts.ny. 890216 Önkorm.ifjúsági kezd.prog.tám 890301 Civil szerv.működési támog. 890302 Civil szerv.progr.egyéb támog 890441 Közcélú foglalkoztatás 890442 Bérpótló jutt.jog.hosszútávú fogl 931201 Versenysport tevék.támog 960302 Köztemető fenntart.,működt. 841126 Önk igazg.feladati Összesen

45

179

4014 200 179 1 800 630 250 44 364 3 255 18 400

14 000

9 200 560 19510 1 110 3 000 31

18 687 519 984

519 984

ELŐTERJESZTÉS augusztus 30-án (kedden) órai kezdettel tartandó Képviselő-testületi ülésre. 1 ívr..'. napirendi pont

Recommend Documents