1 ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/595-150, fax: 34/385-042 E-mail cím:
[email protected] ________________________________________________
Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Ács Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalása Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester Előadó: Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Képviselő-testület 2008. január 24-i ülésen tárgyalta az önkormányzat költségvetését. A bevételi oldalon az állami pénzek pontosítása akkor még nem történt meg. Azóta egyetértés született, így véglegesíteni tudtuk mind a bevételi, mind a kiadási számokat. A számok ismeretében felosztásra került a jelentkező többlettámogatás. Így tervezésre került a kastély felújításának második üteme 5000e Ft-tal, a kátyúzás 1000e Fttal, Győri, Erkel utcában útépítés 4000e Ft-tal, járdák felújítása 4000e Ft-tal. A Többcélú kistérségi társulásban elvégzett feladatokra 2525e Ft-tal több lesz a befizetendő, így ezzel az összeggel megemeljük az átadott pénzeszközt. A maradék összeg a tartalékba került. Így a 2008. évi költségvetésünk 831.522e Ft. Részletesen a tervezésről a következőkben adunk számot.
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak kiadásai Szakfeladatok: Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás: Három fő mezőőr foglalkoztatása történik ezen a szakfeladaton. A várható kiadásokat csak részben terveztük. Reméljük a pályázati lehetőség 2008. évben is megmarad, így pótolni tudjuk a kiadások fedezetét. Bérfejlesztéssel nem számoltunk az eredeti költségvetésben. Az 5%-os emelést pótelőirányzat formájában év közben módosítjuk. A dologi kiadás nagysága minimális. A szolgálat fejlesztése szükséges, mivel évek óta csak kis összeget tudunk tervezni erre a feladatra. Lapkiadás: Személyi juttatásnál a főszerkesztő és fotós megbízási díja szerepel. A főszerkesztő díját – a testületi döntésnek megfelelően – már az emelt összeggel szerepeltettük. A kiadások legnagyobb részét a dologi kiadás teszi ki. Terveztük az újság nyomda költséget legalacsonyabb havi díjjal számolva. Egyéb dologi kiadást illetve többlet oldalnyomtatási költséget nem terveztünk.
2 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése: Összesen a felújítások között 12500e Ft-ot terveztünk saját erőként. Pályázni szeretnénk a Nyárfa utca felújítására, a TEÚT pályázaton. A járdák felújítására 5000e Ft-ot terveztünk. A Győri, Erkel utca aszfaltozására 4000e Ft került beállításra. Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása: Az utak karbantartására, kátyúzására 2000e Ft-ot tudtunk tervezni. Az aszfaltozott útjaink állapotát meg kell óvni, ezért év közben, ha a bevételi oldalunk megengedi szükséges lesz az átcsoportosítás a karbantartási munkákra. Városi és kábel TV. üzemeltetése: Az adásszerkesztő vállalkozási díja szerepel. A testület által megemelt díjjal számoltunk (+31,62%). Egyéb anyag, kis értékű eszköz vásárlását nem terveztük. Saját vagy bérelt ingatlan: E szakfeladat az önkormányzati bérlakások dologi kiadását tartalmazza. Ebből karbantartásra 700e Ft került betervezésre. Felújításra sajnos nem tudtunk tervezni összeget az eredeti költségvetésbe. A bérlakások állaga nagyon rossz, így szükséges lenne a folyamatos felújítás, karbantartás. Év közben a lakások állagát fel kell mérni, és ha az anyagi lehetőség megengedi el kell kezdeni a munkákat. Önkormányzati igazgatás: A Polgármesteri Hivatal költségvetésében legnagyobb nagyságrendet képvisel a fenti szakfeladat. Mivel itt kerül tervezésre a hivatal köztisztviselőinek, közalkalmazottainak személyi juttatásain túl a képviselők, a külső bizottsági tagok, a közcélú és közhasznú munkások juttatásainak átvállalt része. Továbbá itt terveztük a részmunkaidős és egyéb állományba nem tartozók juttatásait is. A költségvetési törvényben megjelent 5%-os bérfejlesztéssel az eredeti költségvetésben nem számoltunk. Mivel a béremelkedés egy részét fogja csak lefedezni a központi költségvetés a másik részét az önkormányzatnak kell majd biztosítani. Nagy tétel (közel 6000e Ft) az idei tervszámok között 6 főnek tervezett jubileumi jutalom. Étkezési költségtérítést 6000 Ft/ fő/ hó összeggel számoltunk. Kötelező előrelépők béremelkedését beterveztük az előző évi illetményalappal. Tizenharmadik havi bért csak 1 hónappal számolva állítottunk be a költségvetésbe. Köztisztviselők munkaruházati költségtérítését 36.800 Ft-os illetményalappal kalkuláltuk. Képviselők és külső bizottsági tagok tisztelet díja az előző évben megállapított szinten került betervezésre. A képviselő – testület által elfogadott aljegyzői állás illetve takarítók 6 órai munkaidőben történt alkalmazásának vonzatával számoltunk. Dologi kiadás az előző évihez képest csökkent több millió forinttal. Az intézményeknek átcsoportosított összeg egy részét innen tudtuk levenni. Itt legnagyobb tétellel a felvett hitelek kamata. Pénzeszköz átadást a 13. a, b, c tábla tartalmazza. Az előző testületi ülés óta növekedett a Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott összeg. Hiteleknél tervezzük az úthitel, az orvosi rendelő átépítésére felvett hitel, a kisbusz vásárlására felvett hitel tőketörlesztését illetve a szociális kölcsönt valamin a visszatérítendő lakáshoz jutók kölcsönét. Összegszerűen a 15. sz tábla tartalmazza.
3 Helyi kisebbségi önkormányzat működése: A cigány kisebbségi önkormányzat képviselőinek tiszteletdíja és járulékait terveztük csökkentett összeggel. Működési kiadásra 280e Ft került be a költségvetésbe. A helyi önkormányzat 1000e Ft-tal támogatja a kisebbségi önkormányzatot. A központi költségvetésből juttatott támogatás is megváltozik. A központosított támogatás szabályait módosították, három részre bontották általános működési, feladatalapú, illetve kiegészítő támogatásra. Az alaptámogatás 555e Ft lesz. Város és községgazdálkodás: Csak dologi kiadást terveztünk, mely a városban előforduló közszolgáltatási számlákat fedezete. Általános iskolai oktatás: Oktatási infrastruktúra fejlesztése pályázat önrészét terveztük 23.000e Ft-tal. Ezen a szakfeladaton történik a pályázattal kapcsolatban kiadások könyvelése. Köztemető fenntartás: Dologi kiadásra 450e Ft-ot terveztünk. Itt került tervezésre a villany, szemétszállítás költsége. Közvilágítás: Közvilágítás számláinak kifizetésére 8.770e Ft-ot terveztünk. Sajnos az áremelkedés mértéke még nem ismeretes teljes pontossággal, így csak az előző évihez tudtuk alakítani a tervszámot. Állategészségügyi szolgáltatás: Állati tetemek elszállítására 750e Ft-ot terveztünk. Önkormányzat által folyósított ellátások: 11. a, b, 12. a, b számú tábla tartalmazza jogcímenként. Települési hulladékkezelés: Győri Kommunális Szolgáltató szállítja Ácson a kommunális hulladékot. A szolgáltatások fizetett hozzájárulást, támogatást, rekultivációs díjait terveztünk. Sport intézmények működése: Rezsi költséggel és 500e Ft felújítási kiadással számoltunk, mely a Kinizsi Sport Házban merül fel. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás: A szennyvíz számlázás tőketörlesztő része 23.700e Ft. A dologi kiadások között a kamat a legnagyobb tétel annak ellenére, hogy nagyon alacsony a kamat %.
4 Önkormányzatok elszámolásai: Gazdasági Ellátó Szervezet és intézményeinek tervezett finanszírozási összegét tartalmazza 401.516e Ft-tal. Előző évi eredeti tervezéshez képest 25.873e Ft-tal több (+6,88%). Tartalék: Általános tartalékot terveztünk 19.280e Ft-tal, mely az év közben a nem várt kiadásokra átcsoportosítható. A Gazdasági Ellátó Szervezet kiadásai: A személyi juttatások tervezése során a 2007. évi bértábla volt a kiindulási pont, tehát a béremeléssel nem számoltunk. A 13. havi juttatások tekintetében a 2008. évire járó kifizetés került tervezésre, viszont a 2007. évi fél járandóság, amely 2008. január 16-án került kifizetésre, nem lett tervezve. A jubileumi jutalmak számításra és tervezésre kerültek. Az étkezési hozzájárulás 6000 Ft/ fő/ hó összeggel lett beállítva a kiadások közé. A munkaadókat terhelő járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően (29%, 3%, EHO 1950 Ft/ fő/ hó) kerültek tervezésre. A dologi kiadások 5%-kal emelkedtek minden intézményben, illetve a Művelődési Ház kiadásai közé került beépítésre 400e Ft a Dancs emlékév megrendezésére. A felújítások között 500e Ft a Gondozási Központ akadálymentesítésére, 5000e Ft a kastély épület további felújítására lett tervezve. A kiadások között 2.359e Ft szerepel a bölcsődei kiadásokra szeptember 1-jei indulást feltételezve. A fentiek figyelembevételével a kiadási főösszeg 14.299e Ft lett több a 2007. évi eredeti költségvetéshez viszonyítva. Az Önkormányzat bevételei: Intézményi működési bevételek között terveztük a közterület használati díjat, mezőőri járulékot az előző évi tény adataihoz igazítva. Mezőőri járulék emelésre került 100 Ft/ ha- ral. Az újság értékesítés bevétele címén 500e Ft-ot terveztünk ( ÁFÁ – val ). Bérleti díj bevételét terveztük 6000e Ft-tal. A MEMFÓ illetve a VIZÁK Kft által fizetett bérleti díjat tudtuk csak beállítani. Az önkormányzat saját működési bevételei között a helyi és átengedett adók szerepelnek. A helyi adókat és gépjárműadót szintén az előző év tény adatához igazítottuk. Reméljük a vállalkozások hasonló évet zárnak, mint előző évben és így a bevételi tervet is hozni tudjuk. A helyi adók bevételei, ha nem teljesülnek, úgy a kiadásra tervezett összeg sem használható fel teljes mértékben. Ezért minden eszközt meg kell ragadni, hogy a bevételi tervet hozni tudjuk. A magánszemélyek kommunális adója 1000 Ft/ lakás/ évvel került megemelésre. A gépjármű és az iparűzési adó emelésére már nincs lehetőség. Az állami támogatások összegét a 8. tábla tartalmazza normatív, normaív kötött és központosított előirányzat vonatkozásban. Lakbér bevételi tervünk 6.000e Ft. Továbbra is tervezzük a Fő utca 100. szám alatti orvosi rendelő értékesítését. A bevéti kiadási oldal 50.000e Ft hiányt mutat, melyet működési hitellel kívánunk kiváltani, ha szükséges.
5 Gazdasági Ellátó Szervezet és intézményeinek bevételei: A bevételek tervezésekor a 2007. évi III. negyedév tényszámaiból indultunk ki, valamint számoltunk a térítési díjak 10%-os emelkedésével. A leírtak alapján az Óvoda és a Gárdonyi iskola tervszámai nőttek, míg a többi intézmény bevételi tervét csökkentettük az előző évhez képest. Legnagyobb csökkenés a Gondozási Központnál van, a térítési díj számítás módjának változása miatt, jelentősen csökkent az intézményi térítési díj összege. A bevételek közé is beépítésre került a bölcsőde szeptemberi indulása, itt 336e Ft-ot terveztünk térítési díjra. Átvett pénzeszközök között az OEP finanszírozás szerepel a háziorvosi, iskola egészségügyi és a védőnői ( III. számú körzet ) feladatok ellátására 9.570e Ft összegben, valamint szakképzési hozzájárulás 5.000e Ft. A fent leírtak szerint az előző évhez viszonyítva, 11.574e Ft-tal csökkent összességében a bevételi terv. Nagyon fontos a bevételi források felkutatása. A gazdálkodás egyensúlyban tartása illetve a hiánymentes gazdálkodás minden dolgozó, minden vezető számára 2008. év kiemelt feladata. Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, az előterjesztés megvitatására és elfogadására.
Csöbönyei Imre polgármester
6 B EVÉTELEK 1.sz. tábla I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (eFt) A/ Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek: Igazgatási szolgáltatási díjak: Közterület-használati díj Mezőőri járulék
100 2000
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda és intézményei
2.100 0
Mindösszesen:
2.100
B/ Egyéb saját bevételek: Újságértékesítés Szemételhelyezés Bérleti díjak Polgármesteri Hivatal összesen:
400 250 6.000 6.650
Gazdasági Iroda és intézményei
35.186
Összesen:
41.836
C./ ÁFA bevétel Polgármesteri Hivatal 150 Gazdasági Iroda _______________________________________________ ____0_ Összesen: 150 _______________________________________________________________________ Intézményi működési bevétel mindösszesen: ebből: Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda
44.086 8.900 35.186
7
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (eFt) Helyi adók bevételei: Iparűzési adó -állandó tev. végz. után Iparűzési adó -ideiglenes tev. végz. után Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Összesen:
139.900 100 2.800 17.000 159.800
Átengedett központi adók: Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA 8 % Jöv.differenciálás miatt Összesen:
36.000 150 69.742 97.801 203.693
Pótlék, környvéd.bírság,helyi adókkal kapcs.bírs.
1.000
Talajterhelési díj:
1.000
Egyéb sajátos bevétel: Lakbér 6.000 _________________________________________________________ Sajátos működési bevétel mindösszesen: 371.493 2. sz tábla II. Támogatások(eFt) Normatív hozzájárulások
326.930
Normatív kötött felhasználású támogatások: Összesen:
5.868 332.798
Központosított előirányzatok: - Cigány kisebbség központosított állami tám.
555
Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fel. tám. 1.520 ________________________________________________________ Mindösszesen: 334.873 3. sz. tábla III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eFt) Ingatlan értékesítés Összesen:
10.000 10.000
8
4. sz. tábla
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek (eFt) Működési célú Polgármesteri Hivatal Támért. működési célú bevétel helyi kisebbségi ök. és ktv.sz. Gazdasági Iroda Támogatásértékű működési célú pénzeszköz bevétel TB Alapoktól - OEP átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési célú pénzeszköz bevétel –ÁH kívűlről - Szakképzési Hozzájárulás
1.000 9.570 5.000
Felhalmozási célú Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Viziközmű Mindösszesen:
4.000 19.570
5. sz. tábla V. Támogatási kölcsönök visszatérülése bevétele (eFt) Működési célú visszatérítés Kamatmentes kölcsön visszafizetése
800
Felhalmozási célú visszatérítés Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése
700
Mindösszesen:
1.500
6. sz. tábla VI. Hitelek Működési célú hitel
50.000
9
7/a. sz. tábla Bevételek összesítése: I Működési bevételek - intézményi működési bevételek - önkorm. sajátos működési bevétel - önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevétele II. Támogatások III. Felh. és tőkejellegű bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszköz V. Tám. kölcsön visszatér. Összesen: VI. Hitelek Mindösszesen:
44.086 354.493 17.000 334.873 10.000 19.570 1.500 781.522 50.000 831.522
10
7/B. sz. tábla BEVÉTELEK (forrásonként) E Ft
1.Működési bevételek: - intézményi - önk.-i sajátos: ebből: - helyi adók - áteng.közp.adó - egyéb saj. bev. 2. Támogatások (központi) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4. Véglegesen átvett -működési célú -felhalmozási célú
Polgármesteri Hivatal
Gárdonyi Géza Ált. Iskola
Jókai Mór Ált. Iskola
Gazdasági Ellátó szervezet
Gondozási Központ
Bölcsöde
Óvoda
Egészség ügy
Bartók Béla Művelődési Ház és Városi Sportcsarnok
Összesen
8.900 371.493
7.700
2.000
4.650
8.000
336
8.500
500
3.500
44.086 371.493
159.800 203.693 7.000
159.800 203.693 7.000
334.873
334.873
10.000
10.000
1.000 4.000
5.000
9.570
15.570 4.000
5. Támog. kölcsön visszatér. - műk.célú - felhaszn. c. 6. Hitelek - működési célú
800 700
800 700
50.000
50.000
Összesen:
781.766
12.700
2.000
4.650
8.000
336
8.500
10.070
3.500
Finansz. intézm.
- 401.516
174.205
59.884
15.552
44.273
2.023
82.484
2.746
20.349
Bevételek összesen:
380.250
186.905
61.884
20.202
52.273
2.359
90.984
12.816
23.849
831.522
831.522
11 8. sz. tábla I. Önkormányzatok költségvetési támogatásainak részletes bemutatása) 1. Normatív hozzájárulások (feladatmutatóhoz és lakosságszámhoz kötött): Települési önkormányzatok feladatai 10.370.360 Tömegközlekedési feladatok 3.734.780 Körzeti igazgatás – építésügyi ig. feladatok 731.500 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 874.000 Pénzbeli szociális juttatások 39.516.148 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 8.231.020 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Ebből: - családsegítés 2.864.540 - gyermekjóléti szolgálat 2.864.540 - szociális étkeztetés 12.035.000 - házi segítségnyújtás 4.547.200 - időskorúak nappali int. ellátása 5.250.000 Óvodai nevelés 54.400.000 Iskolai oktatás 1-8.osztály 133.790.000 Szakiskolai oktatás 9-11.osztály 9.690.000 395.733 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Ebből:- napközis fogl. 2.175.667 - iskolaotthonos oktatás 3.869.867 - gyógypedagógiai oktatás 15.168.000 Gyermek és ifjúságvéd. összefüggő jut. Ebből: - étkeztetés 12.141.000 - tankönyv támogatás 4.280.000 __________________________________________________________________ Összesen: 326.929.355 2. Normatív kötött felhasználású támogatások: Kieg. tám. egyes közokt. felad. - pedagógus szakvizsga 955.500 Egyes szoc. felad. kieg. tám. - ök. által közfogl. tám. 4.799.582 - szoc. továbbképz. szakvizsga 112.800 Összesen: 5.867.882 3. SZJA-ból átengedett bev. SZJA 8 % Jöv. differenciálás miatt Összesen: 4. Központosított állami támogatás Cigány kisebbségi ök. műk. központosított állami tám. 5. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior tám. 1-5 Mindösszesen:
69.742.023 97.801.287 167.543.310 555.000 1.520.000 502.415.547
12
9. sz. tábla 2008 A Gazdasági Iroda és intézményei kiadásai (E Ft) Intézmény
Létszám
Személyi juttatás
Munkaadót terh. járulék
Jókai Mór Általános Iskola
19
44.128
14.046
Dologi Ellát. pénzbeli Pénzeszköz Felújíkiadás ellát. átadás tás
Beruházás
Hitel
Összesen
3710
61.884
57.5 127.409
40.365 19.131
186.905
Összevont Napköziotthonos Óvoda Bölcsődei ellátás (3 fő és dologi kiadások szeptember 1-től)
33.5
59.930
18.972 12.082
90.984
-
1.020
311
1.028
2.359
Gazdasági Ellátó Szervezet
8
13.176
4.404
2.622
20.202
Gondozási Központ
17
26.576
8.937 16.260
Bartók Béla Művelődési Ház és Városi Sportcsarnok
6.5
10.934
3.663
4.252
Egészségügy Egyéb egészségügy.
3
6.657
2.212
701
9.570
3
2.134
670
442
3.246
Gárdonyi Géza Általános Iskola
Összesen
147.5 291.964
93.580 60.228
500
52.273
5000
23.849
5.500
451.272
13 10. sz. tábla 2008. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai (E Ft) Kiadások Kisegítő mezőgazd. sz. Lapkiadás Közutak, hidak, alagutak fejl. Közutak, hidak, alagut. üzem. Városi- és kábeltv.rendsz Saját vagy bérelt ingatlan Önk. igazgatási tev. Helyi kisebbségi ök. műk Város- és községgazd. sz. Ált. isk. okt. Köztemető fenntartás Közvilágítás Állategészségügyi sz. Rendszeres szoc. pb. ell. Munkanélküli ellátások Eseti pb. szoc. ell. Eseti pb. gyev. ellátás Települési hulladékkez. Sportintézmények műk. Máshová nem sorolt egy. Önk. elszámolásai Összesen Általános tartalék Mindösszesen
Lét- Személyi szám juttatás 3 3.065 1.123
Munkaadót terh. járulék 1.052 183
Dologi
Pénzbeli Pénzeszk. ellátás átadás
Beruh.
109.846 994
36.174 281
Hitel Összesen
385 1.630 4.000
23,5
Felújítás
2.000 2.681 1.670 36.165 280 4.000
28.956
12.500
5.000 18.817 23.000
450 8.770 750 588
1
3.111
1.018
7.500 1.400 7.130 4.551 2.200 1.300 3.200
500 1.000 23.700
27,5
118.139
39.296
65.481
20.581
401.516 430.472
27,5
118.139
39.296
65.481
20.581
430.472
4.000
42.000 42.517
4.000
42.000 42.517
4.502 2.936 16.500 2.000 2.681 1.670 234.958 1.555 4.000 23.000 450 8.770 750 8.088 1.400 7.130 4.551 2.200 1.800 32.029 401.516 762.486 19.280 781.766
14 11/a.sz. tábla 853311 Rendszeres szociális ellátások (eFt) Munkaadót terhelő járulék Rendszeres szoc. segély –egészségkárosodás miattRendszeres szoc. segély – kereső tev. mellett – Rendszeres szoc. segély – támogatott álláskeresők részére – Ápolási díj Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Összesen:
588 60 100 140 2.700 200 4.300 8.088 11/b.sz.tábla
853333 Munkanélküli ellátások (eFt) Aktív korú nem foglalkozatott rendszeres szociális segélye
1.400 12/a.sz.tábla
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások (eFt) Átmeneti segély Temetési segély Gyógyszertámogatás Természetben nyújtott ellátás
1.200 1.450 1.000 Idősek karácsonya Közgyógyellátás Köztemetés
Összesen:
1.200 1.580 700 7.130 12/b.sz.tábla
853355 Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (eFt) Rendkívűli gyermekvédelmi támogatás Tankönyvtámogatás (1.000.-Ft/tanuló) Étkeztetés Összesen:
2.200 1.351 1.000 4.551
_______________________________________________________________ Ök. által folyósított ellátások összesen:
21.169
15 13/a sz. tábla Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívűlre (eFt) Társadalmi szervek támogatása Csermák H. Önkéntes Tűzoltóság Csermák H. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Bursa megszavazott támogatás Kinizsi Sport Club Ácsi Sportegyesületek Egyéb támogatás Máltai Szeretetszolgálat Egyéb szervek Zeneiskola Ácsi Tagozata
1.600 200 990 6.200 50 100 300 4.200
Győri Kom. Szolg. Arrabona Hulladékgazd. Konzorcium 1.000 Polgárőrség 3.000 Közösségi közlekedés 500 Összesen: 18.140 13/b.sz.tábla Működési célú támogatásértékű kiadás (E Ft) Többcélú Kistérségi Társulás –alaphozzájárulások • Tagdíj • Logopédia • Gyepmesteri tev. • Belső ell. • HVI Iroda • Orvosi Ügyelet • Jelző rdsz-es házi segítségnyújtás Kisebbségi Önkormányzat Tám.értékű műk. kiadásÖsszesen:
362 2.015 888 1.888 103 3.772 388 1.000 10.416 13/c.sz.tábla
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (eFt)
Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel Összesen:
400 400
__________________________________________________________ Összes pénzeszköz átadás 28.956
16
14. sz. tábla Tartalék (eFt) Általános tartalék Mindösszesen:
19.280 19.280 15. sz. tábla Hitelek(eFt)
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH kívülre Kamatmentes kölcsön Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH kívülre Első lakáshoz jutó támogatása – ideiglenes jelleggel Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pü. vállalkozásoknak: Tőketörlesztés - út Tőketörlesztés - viziközmű Tőketörlesztés – orvosi rendelő Tőketörlesztés – kisbusz Mindösszesen:
1.800 400 15.000 23.700 870 747 42.517 16. sz. tábla
Létszámadatok (fő) Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Kisegítő mg. szolgáltatás Önk. igazg. tevékenység Máshová nem sorolt egyéb sz. Polgármesteri Hivatal összesen:
3 23.5 1 27.5
Gazdasági Iroda és intézmények Gárdonyi Géza Általános Iskola 57.5 Jókai Mór Általános Iskola 19 Összevont Napköziotthonos Óvoda 33,5 Gazdasági Iroda 8 Gondozási Központ 17 Bartók Béla Művelődési Ház és Községi Sportcs. 6,5 Egészségügy (Tb. finansz.) 3 Egyéb egészségügy 3 Gazdasági Iroda és intézmények összesen: 147.5 Mindösszesen: 175
17
17. sz. tábla Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (eFt) 1./ -Rekultivációs költség - Működési hozzájárulás
1.900 1.700
- Magánszemélyek komm. adójából kedvezmény 47 ______________________________________________________________________ Összesen: 3.647 2./ Önkormányzati tankönyv támogatás Térítési díj kedvezmény biztosítása Önkormányzati tér.díjkülönb. átvállalása szociális étkezők –idősek Gépjárműadó kedvezmény - környezetbarát gépjárműre - mozgáskorlátozottaknak kedvezmény Összesen: Mindösszesen: Megjegyzés: - 1./ helyi rendeleten alapul - 2./ törvényi előírás alapján
1.351 14.118 3.343 1.700 600 21.112
18
Hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettségek, hitelállomány
18. sz. tábla
eFt-ban Év
Iparűzési a. Fennálló tőketartozás túlfizetése(1) Társulati hitel
2008.
815
Fejlesztési hitel
Fennálló tőketartozás kamata
Raiffensen Bank
Társulati hitel
Tőketartozás
Fejlesztési hitel
Autóhitel Kamat
Összesen
Tőketartozás
Kamat
Összesen
23700
15000
3092
10937
870
1681
747
384
57226
2009.
23700
15000
2417
9612
1739
1607
964
270
55309
2010.
23700
15000
1741
8288
1739
1496
1226
111
53301
2011.
23700
15000
1066
6963
1739
1392
49860
2012.
23598
15000
391
5639
1739
1270
47637
2013.
15000
4314
1739
1163
22216
2014.
13300
3050
1739
1052
19141
2015.
13300
1876
1739
942
17857
2016.
13300
701
1739
837
16577
2017.
1739
717
2456
2018.
1739
607
2346
2019.
1739
498
2237
2020.
1739
388
2127
2021.
1739
276
2015
2022.
1739
166
1905
2023.
870
54
924
2024.
0
14
14
2025.
214
14
228
26300
14174
Összes
815
118398
129900
8707
(1)Iparűzési adó túlfizetés T- Mobil részére az OTP Nyrt. által finanszírozott társulati hitel a szennyvíz-csatorna építésére felvett hitel az OTP Nyrt. által finanszírozott fejlesztési hitel az útépítésre felvett hitel a Raiffensen Bank által finanszírozott fejlesztési hitel az orvosi rendelő felújítására felvett hitel az autóhitel a kisbusz vásárlására a RCI Zrt., mint hitelező által finanszírozott hitel
51380
2937
765
353376
19
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg I. Működési bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önk. ktv támogatás és átengedett SZJA bev 4. Működési c. pénzeszközátvétel ÁH kívűlről 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Továbbadási c. működési bevétel 7. Műk c kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lejáratú hitel 9. Rövid lejáratú értékpapírok ért. kibocsátása 10. Működési célú előző é. pénzmaradvány igényb 11. Működési célú bevételek összesen 12. Személyi juttatások 13. Munkaadókat terhelő járulékok 14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 15. Működési célú pénzeszk.átadás, egyéb tám. 16. Támogatásértékű működési kiadás 17. Továbbadási c. működési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Működési c.kölcsönök nyújtása és törlesztése 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata 22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárl. 23. Tartalékok 24. Működési célú kiadások összesen
19. sz. tábla 2008.
2009.
2010.
44.086 186950 500.896 5.000 10.570 0 800 50.000 0 0
45.629 193493 518.427 5.175 10.940 0 828 51.750 0 0
47.089 199.685 535.017 5.341 11.290 0 854 53.406 0 0
798.302 410.103 132.876 109.615 38.721 10.416 0 0 1.800 19.280 0 0 19.280 722.811
826.242 424.456 137.526 113.452 40.076 10.781 0 0 1.863 19.955 0 0 19.955 748.109
852.682 438.039 141.928 117.082 41.359 11.126 0 0 1.923 20.593 0 0 20.593 772.050
10.000 17.000 1.520 4.000 0 0 0 0 700 0 0 0
10.350 17.595 1.573 4.140 0 0 0 0 725 0 0 0
10.681 18.158 1.624 4.272 0 0 0 0 748 0 0 0
33.220 4.000 47.500 0 400
34.383 4.140 49.163 0 414
35.483 4.272 50.736 0 427
0 0 400 40.317
0 0 414 41.728
0 0 427 43.063
Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkormányzatok felhalm.tőkejell.bev. 26. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 27. Fejlesztési célú tám. 28. Felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH kívűlről 29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 30. Továbbadási c. felhalmozási bevétel 31. Felhalm. ÁFA visszatér. 32. Értékesített tárgyi eszk.és immat.j. ÁFÁ-ja 33. Felhalm.célú kölcsönök visszatér.igénybev. 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocs. 36. Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igényb. 37. Felhalmozási célú bevételek összesen 38. Felhalm.kiadások (ÁFÁ-val) 39. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 40. Ért.tárgyi eszk, immat.j. utáni ÁFA befiz. 41. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás ÁH kívűlre 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 43. Továbbadási c. felhalmozási kiadás 44. Felhalm célú kölcsönök nyújt.(első lak.jutó) 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés
20 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 49. Felhalmozási célú kiadások összesen
16.094 0 0 108.711
16.657 0 0 112.516
17.190 0 0 116.115
41. Önkormányzat bevételei összesen
831.552
860.625
888-165
42. Önkormányzat kiadásai összesen
831.552
860.625
888-165
21
20./a sz. tábla Felújítási kiadások (eFt) Polgármesteri Hivatal - polgármesteri hivatal felújítása (saját erő) - közutak felújítása (Nyárfa utca saját erő) - járdák felújítása - KDOP -Közokt. Infrastukturális Feljl. pályázat (saját erő) - vizák szivattyú felújítás - Kinizsi S.C. épületének felújítása Polgármesteri Hivatal összesen:
5.000 7.500 5.000 23.000 1.000 500 42.000
Gazdasági Ellátó Szervezet -Gondozási Központ felújítás -Kastély felújítás GESZ összesen:
500 5.000 5.500
Felújítási kiadások összesen:
47.500
20./b sz. tábla Beruházási kiadások Polgármesteri Hivatal(Győri, Erkel utca aszfaltozása) Gazdasági Ellátó Szervezet Beruházási kiadások összesen:
(eFt.) 4.000 0 4.000
22
21. sz. tábla Kiadások (eFt) Gazdasági Iroda és intézményei Jókai Mór Ált. Iskola 61.884 Gárdonyi Géza általános Iskola 186.905 Összevont Napköziotthonos Óvoda 90.984 Bölcsődei ellátás (3 fő és dologi kiadások szeptember 1-től) 2.359 Gazdasági Ellátó Szervezet 20.202 Gondozási Központ 52.273 Bartók Béla Művelődési Ház 23.849 Egészségügy 12.816 _______________________________________________________________ Összesen: 451.272 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Int. finanszírozás Ált. tartalék Összesen:
762.486 - 401.516 19.280 831.522
23 Tájékoztató jelleggel a 2007. III. negyedévi és a 2008. évi szakfeladatokra bontott kiadások adatai Polgármesteri Hivatal e FT
Kiadások Kisegítő mezőgazd. szolg. 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
Létszám
Személyi juttatás
3 3
3.236 3.065
973 1.052
215 385
4.424 4.502
711 1.123
118 183
1.107 1.630
1.936 2.936
Lapkiadás 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
Munka-adót Dologi terh. jár. kiad.
Ök.által Pénzeszk.átadás folyósít. ellátás
Közutak, hidak, alagutak fejl.ésüzemelt. 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
884 2.000
Városi- és kábeltelevíziós rendsz. 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
1.543 2.681
Saját vagy bérelt ingatlan 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
1.265 1.670
Önk. igazgatási tevékenység 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
22 23,5
Felújítás
332 12.500
Beruházás
Hitel, kölcsön, kincstárjegy
Pü. bef. kiad.
Tartalékok
Összesen
1.216 16.500
4.000
1.543 2.681 1.087
73.032 109.846
22.413 36.174
26.644 36.165
1.214 994
327 281
231 280
1.322
433
1
1.756
Helyi ök. képviselő választás 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
25
4
2
31
Város- és községgazd. szolg. 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
170
Helyi kisebbségi ök. műk. 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet Önk. int ell. kisegítő szolg. 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
0 0
2.961 4.000
59
20.701 28.956
2.352 1.670 387 18.817
5.000 189
3.081
880
11.940
8
155.184 234.958 1.961 1.555
0
7.092 4.000
24
Köztemető fenntartás 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
338 450
338 450
Állategészségügyi szolgáltatás 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
580 750
580 750
Közvilágítás 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
7.410 8.770
7.410 8.770
Sportint. és sportlétesít. üzem. 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
847 1.300
Települési hulladék kezelés 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
1.822 2.200
Városavató és kastélyfelújítás 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet Máshová nem sorolt egyéb szolgált.(Vizik.) 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet Rendszeres szoc. pb. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
1.822 2.200
2.423
1 1
2.282 3.111
713 1.018
1.655
3.018 3.200
2.294 1.000
4.078
8.750 23.700
17.057 32.029
13.497 7.500
14.444 8.088
6
6
Munkanélküli ellátások 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
9.991 1.400
9.991 1.400
Eseti pénzbeli szoc. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
2.161 7.130
2.161 7.130
Eseti pénzbeli gyev. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
3.098 4.551
3.098 4.551
Rendszeres gyev. pb. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
Finanszírozási műveletek -kincstárjegyek vásárlása
947 588
847 1.800
500
25 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
75.031
Önk. elszámolásai 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet Összesen 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
75.031
372.485 396.516 26 27,5
81.992 118.139
25.928 39.296
51.294 65.481
31.893 20.581
393.186 430.472
372.485 396.516 6.248 42.000
576 4.000
95.721 42.517
8
Céltartalék 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet Általános tartalék 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet Mindösszesen 2007.III.negyedévi tényadat 2008. évi tervezet
26 27,5
81.992 118.139
25.928 39.296
51.291 65.481
31.893 20.581
393.186 430.472
6.248 42.000
576 4.000
95.721 42.517
8
686.843 762.486 0
0
0 19.280
0 19.280
0
686.843 781.851
26 Tájékoztató jelleggel a 2007.III negyedévi és a 2008. évi Gazdasági Ellátó Szervezet és Intézményeire vonatkozó kiadások adatai e Ft Megnevezés Jókai Mór Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola Napköziotthonos Óvoda Bölcsődei ellátás (3 fő és dologi kiadások szept. 1-től) Gondozási Központ Bartók Béla Művelődési Ház és Városi Sportcsarnok Gazdasági Ellátó Szervezet Egészségügy Egyéb egészségügy. Összesen
Időszak 2007.III.negyedév 2008. terv 2007.III.negyedév 2008. terv 2007.III.negyedév 2008. terv 2007.III.negyedév 2008. terv 2007.III.negyedév 2008. terv 2007.III.negyedév 2008. terv 2007.III.negyedév 2008. terv 2007.III.negyedév 2008. terv 2007.III.negyedév 2008. terv 2007.III.negyedév 2008. terv
Szem. Munkadó Dologi Felhalm. Pénzb. juttatás t. terh.jár. kiad. Felújítás kiadás ellátás 37.218 11.766 8.696 44.128 14.046 3.710 100.228 31.729 36.456 6.561 12.089 127.409 40.365 19.131 47.811 15.514 23.256 59.930 18.972 12.082 1.020 19.451 26.576 8.744 10.934 8.612 13.176 8.806 6.657 2.921 2.134 233.791 291.964
311 1.028 6.530 13.517 8.937 16.260 2.804 9.939 3.663 4.252 2.866 5.177 4.404 2.622 2.805 3.824 2.212 701 915 2.192 670 442 74.929 103.057 93.580 60.228
Pénzeszk. Hitel,értékátadás papír 177
2.341 500 691 5.000
7.252 5.500
14.430 0
0 0
177 0
Összesen 57.857 61.884 187.063 186.905 86.581 90.984 0 2.359 41.839 52.273 22.178 23.849 16.655 20.202 15.435 9.570 6.028 3.246 0 433.636 0 451.272
