JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE
ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról
A megyei közgyűlés 2/2007. (II. 19.) számú rendeletével állapította meg a 2007. évi költségvetés eredeti előirányzatait, amely szerint az eredeti kiadási főösszeg eredeti bevételi főösszeg tervezett hiány
16.788.100 ezer Ft 16.140.036 ezer Ft 648.064 ezer Ft
A Kincstár közlése alapján 20.743 ezer Ft-tal növekedett az eredeti kiadási és bevételi előirányzat áthúzódó területfejlesztési támogatások állománybavételével. Az 1/2008. (II. 27.) KR számú rendelet alapján a módosított kiadási főösszeg módosított bevételi főösszeg módosított hiány
20.451.571 ezer Ft 20.111.571 ezer Ft 340.000 ezer Ft
A megyei közgyűlés a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése, továbbá a minimális hitelfelvétel érdekében a költségvetési rendelet 11–14. §-ában az alábbi intézkedéseket rendelte el: – gondoskodni szükséges a tervezett bevételek beszedéséről, a bevételek alakulásáról az intézmények havonta kötelesek beszámolni; – az intézmények pénzmaradványának elszámolását az önkormányzati hivatal vizsgálja felül, a zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat; – a költségvetési rendeletben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható; – a fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók;
2
–
–
–
– –
–
az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2007. évre, illetve a következő évekre, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására és a szakmai jogszabályok előírásaira; a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat és szükség szerint intézkedni kell a feladatok átcsoportosításáról, racionálisabb feladatellátásról, az intézményi támogatások módosításáról; az egészségügyi ágazat likviditási helyzetéről folyamatosan be kell számolni a féléves, az I-III. negyedéves, valamint az éves beszámoló keretében, különös tekintettel a bevételi források és a kötelezettségek összhangjára, a szállítói állomány és egyéb kötelezettségek alakulására; a gyermekvédelmi ágazatban az ellátotti létszám nagyságához és összetételéhez igazodóan folyamatosan felül kell vizsgálni a kapacitások alakulását és szükség szerint csökkenteni kell a lakásotthonok számát; az oktatás finanszírozásának változása miatt a 2007/2008. tanév indítása csak az optimális osztálylétszámokkal történhet, a tanulói létszám változásához kapcsolódóan felül kell vizsgálni az oktatási intézmények feladat ellátásának szerkezetét és átalakítani a párhuzamos kapacitásokat; az intézmények hatékonyabb működése érdekében fel kell tárni a párhuzamos feladatellátást a szakmai feladatok és a kisegítő gazdaságok – karbantartás, konyha, mosoda, gazdasági csoportok – területén és kialakítani a hatékonyabb, gazdaságosabb működési formákat. I. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA
Az előirányzatokat öt alkalommal módosította a közgyűlés: – a zárszámadási rendeletben a 2006. évi pénzmaradványokkal; – júniusi, szeptemberi, decemberi és a 2008. februári közgyűlésen az intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosításokkal, valamint a hivatali előirányzatok változásaival. A 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2007. (IV. 23.) KR számú rendelet alapján növekedtek az előirányzatok: – a kórház pénzmaradványa 407.570 ezer Ft – az intézmények pénzmaradványa 356.407 ezer Ft – a társulások pénzmaradványa 636 ezer Ft – az önkormányzati hivatal pénzmaradványa 7.298 ezer Ft – fejlesztési pénzmaradványok 367.715 ezer Ft. A 9/2007. (VI. 28.) KR számú rendelet alapján 830.155 ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: – intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások összege 301.265 ezer Ft, amely saját bevételi többletekből és támogatásértékű bevételekből, átvett pénzeszközökből származott; – központi költségvetési támogatások 30.561 ezer Ft; – átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek 191.175 ezer Ft; – belső átcsoportosítások: kórház részére fejlesztési célú támogatás, Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása, feladatmódosulásokhoz kapcsolódó előirányzatok.
3
A 12/2007. (IX. 28.) KR számú rendelet alapján 360.849 ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: – intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások összege 228.892 ezer Ft, amely pályázati pénzeszközökből, saját működési bevételi többletekből származott; – központi költségvetési támogatás szakmai és informatikai feladatokra; – átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek védelmi feladatokra, Esélyek Évére, nemzetközi programokhoz, szociális foglalkoztatáshoz. A 16/2007. (XII. 20.) KR számú rendelet alapján 717 ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: – a kórház működési bevételek és támogatásértékű bevételek terhére 170.000 ezer Ft öszszegben kezdeményezett előirányzat-módosítást; – az intézmények körében a pályázatok, támogatások és átvett pénzeszközök jelentek meg; – a múzeumi ásatásokhoz és ÁFA-hoz kapcsolódó módosítás 165.325 ezer Ft; – a hivatal által kezdeményezett módosítások: = a 13. havi illetményekhez 224.222 ezer Ft központosított előirányzat; = pedagógiai szakszolgáltatási feladatokhoz pályázati támogatások; = pedagógusok teljesítményértékelési programja; = kártérítések, kamatbevételek, privatizációs bevételek, iskolatej-program, szociális foglalkoztatás; – átvett intézményekhez kapcsolódó belső módosítás; – általános tartalékból intézmények részére többlettámogatás jubileumi jutalmakhoz; – hiány csökkentése 27.049 ezer Ft-tal a szociális intézmény működtetéséhez kapott pályázati pénzeszközből. A 2/2008. (II. 27.) KR számú rendelet alapján 785.288 ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: – az intézményi kezdeményezésű előirányzatoknál a kórház az OEP bevételekből és saját bevételeiből a dologi kiadások 425.037 ezer Ft-os módosítását kezdeményezte; – a szociális, oktatási és gyermekvédelmi intézmények átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek terhére nyújtottak be módosítási kérelmet; – a hivatal által kezdeményezett módosítások jelentősebb tételei: = központosított támogatás esélyegyenlőség, felzárkóztatás programjaihoz, szakmai vizsgák lebonyolításához, Prémium Évek Programhoz; = központosított támogatás a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó többletkiadások ellentételezésére 89.449 ezer Ft összegben; = központi támogatás a 13. havi illetményekhez 45.799 ezer Ft; = támogatás a működőképesség megőrzéséhez 50.000 ezer Ft, amelyből 15.000 ezer Ft visszatérítendő; = felhalmozási bevételek ingatlanok értékesítéséből 23.018 ezer Ft; = támogatások: érettségi vizsga, szociális foglalkoztatás, gyermekvédelemben első lakáshoz jutók támogatása, iskolatej-program, közhasznú foglalkoztatás, taneszköz pályázat; – illetékbevételi többletből a hiány csökkentése 186.000 ezer Ft-tal; – a hiány csökkentése 95.015 ezer Ft-tal belső átcsoportosítással pályázati támogatások alapján.
4
A kiemelt előirányzatok módosulása összességében az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Változás Megnevezés Előirányzat összege %-a Intézményi működési bevételek 1.400.999 2.086.058 685.059 48,9 Önkorm. sajátos műk. bevételei 3.218.117 3.521.451 303.334 9,4 Felhalm. és tőkejell. bevételek 557.424 613.515 56.091 10,1 Támogatások, átvett pénze. 10.358.663 12.383.157 2.024.494 19,5 – önkorm. költségvetési tám. 2.579.193 3.295.407 716.214 27,8 – TB-alapoktól átvett pénze. 7.702.560 8.378.548 675.988 8,8 – egyéb átvett pénzeszközök 76.910 709.202 632.292 822,1 Kölcsönök bevételei 10.000 8.498 - 1.502 - 15,0 Hitelek bevételei 1.005.070 697.006 - 308.064 - 30,7 Pénzmar., pénzforg. nélk. bev. 258.570 1.141.886 883.316 341,6 BEVÉTELEK 16.808.843 20.451.571 3.642.728 21,7 Személyi juttatások 7.725.612 8.586.911 861.299 11,1 Munkaadókat terh. járulékok 2.439.173 2.670.753 231.580 9,5 Dologi kiadások 4.431.327 6.135.935 1.704.608 38,5 Támogatásértékű kiadás 7.772 71.663 63.891 822,1 Pénzeszközátadások 164.118 209.086 44.968 27,4 Előző évi maradvány átadása 276.944 Ellátottak juttatásai 145.833 142.160 - 3.673 - 2,5 Felújítások 341.268 400.396 59.128 17,3 Felhalmozási kiadások 1.244.157 1.728.262 484.105 38,9 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök 186.000 187.340 1.340 0,7 Tartalék, pénzforg. nélk. kiad. 123.583 42.121 - 81.462 - 65,9 KIADÁSOK 16.808.843 20.451.571 3.642.728 21,7 Az előirányzat-változások alakulása: Év 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
Előirányzat-növekedés összege 1.608.707 ezer Ft 1.578.636 ezer Ft 2.185.932 ezer Ft 2.249.725 ezer Ft 2.961.697 ezer Ft 3.244.088 ezer Ft 3.387.404 ezer Ft 3.465.761 ezer Ft 2.864.625 ezer Ft 3.642.728 ezer Ft
Előirányzat-növekedés %-a 23,1 18,9 24,9 22,1 26,0 20,9 21,1 21,2 16,7 21,7
Az előirányzatok változását az alábbi jelentősebb tényezők befolyásolták: – intézmények átvétele települési önkormányzatoktól – Kunhegyes, Mezőtúr, Tiszafüred –, amelyek változást jelentettek a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, intézményi működési bevételek és az önkormányzati költségvetési támogatások körében;
5
– – – – – –
a 2006. évi pénzmaradványok jóváhagyása, amely szinte valamennyi kiadási előirányzatot érintett; a szakszervezeti érdekegyeztetés alapján központosított előirányzatból kapott 6/12 13. havi illetmény; működéshez és fejlesztésekhez benyújtott pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök; kórházi finanszírozás szerkezetének változása; ásatási feladatokhoz kapcsolódó működési bevételek; technikai jellegű előirányzat 536.499 ezer Ft, amelyből központi támogatás átadása a 13. havi illetményekre és fejlesztési célú támogatás hitelből a kórház részére. II. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA
A bevételek kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatait, illetve teljesítésüket a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A megyei önkormányzat 2007. évi eredeti bevételi előirányzata 16.808.843 ezer Ft, a módosított előirányzat 20.451.571 ezer Ft, a teljesítés 20.250.961 ezer Ft. A módosított előirányzat 121,7%-a az eredeti előirányzatnak, az előirányzat-növekedés 3.642.728 ezer Ft. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 121,5%, a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,0%. A kiemelt bevételi jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult:
Bevételi jogcím Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos bevételei Felhalmozási bevételek Önkorm. költségvetési tám. TB-alapoktól átvett pénze. Egyéb átvett pénzeszközök Előző évi maradvány visszatérülés Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1.400.999 2.086.058 3.218.117 3.521.451 557.424 613.515 2.579.193 3.295.407 7.702.560 8.378.548 76.910 709.202 10.000 1.005.070 258.570 16.808.843
8.498 697.006 1.141.886 20.451.571
adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés összege %-ban 2.206.502 105,8 3.521.570 100,0 468.173 76,3 3.174.042 96,3 8.380.404 100,0 677.789 95,6 276.944 11.778 138,6 485.275 95,4 1.048.484 91,8 20.250.961 99,0
Az intézményi működési bevételek az összes bevétel 10,8%-át jelentették: – a kórház 299.500 ezer Ft tervezett bevétele 323.675 ezer Ft-ra, 108,1%-ra teljesült; – a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 72.039 ezer Ft tervezett bevétele 53.069 ezer Ft-ra, 73,7%-ra teljesült, mivel a fegyverneki otthon bevétele április 1-jétől a törökszentmiklósi intézménynél jelenik meg;
6
– – –
a szociális intézmények 543.133 ezer Ft tervezett bevétele 687.761 ezer Ft-ra, 126,6%-ra teljesült a fegyverneki otthon átszervezéséből és a mezőtúri otthon átvételéből adódóan; az oktatási intézmények 184.153 ezer Ft tervezett bevétele 218.228 ezer Ft-ra, 118,5%-ra teljesült, ahol növekedésben szerepel a kunhegyesi és a tiszafüredi intézmény átvétele; a közművelődési és egyéb intézmények 117.234 ezer Ft tervezett bevétele 770.447 ezer Ft-ra teljesült, amelyből közel 500.000 ezer Ft a Múzeum ásatási tevékenységéhez és mintegy 50.000 ezer Ft a Pedagógiai Intézet szakmai tevékenységéhez kapcsolódik.
A működési bevételeken belül az egyes jogcímeken az alábbiak szerint alakultak a tervezett bevételek: – áru- és készletértékesítésből 73.507 ezer Ft; – a szolgáltatások ellenértéke a tervezett 258.847 ezer Ft-ról 770.853 ezer Ft-ra teljesült, amely tartalmazza a Múzeum által végzett ásatási feladatokat; – jelentős a bevételek között a közvetített szolgáltatások 69.945 ezer Ft-os összege, amely átszámlázott dologi kiadásokhoz kapcsolódik; – a bérletidíj-bevételek teljesítése 158.210 ezer Ft; – az intézményi ellátási díjak eredeti előirányzata 576.525 ezer Ft volt, amely 640.549 ezer Ft-ra, 111,1%-ra teljesült; – az alkalmazottak térítése 88.790 ezer Ft; – a kamatbevétel 34.789 ezer Ft volt, amelyből 17.785 ezer Ft a kórháznál, 4.571 ezer Ft a hivatalnál, 12.433 ezer Ft az intézményeknél képződött. 1.) Sajátos működési bevételek
Bevételi jogcím Illetékek Átengedett SZJA Önkorm-i vagyon bérbeadása Önkorm. sajátos bevételei
Eredeti előirányzat 1.602.200 1.615.917 3.218.117
Módosított Előirányzat 1.788.200 1.660.785 72.466 3.521.451
adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés összege %-a 1.788.191 100,0 1.660.785 100,0 72.594 100,2 3.521.570 100,0
Az illetékbevételek összetétel szerint és havonta az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban
Hónap
Megyében képződött 2006.
Január Február Március Április Május Június Július előreh.
42.384 48.281 64.662 49.882 58.031 18.197
2007. 21.561
Központilag megosztott 2006. 2007. 56.505 70.029 106.241 119.006 117.964 95.406 137.416 128.971 125.939 124.393 140.073 151.090
Összesen 2006. 56.505 148.625 166.245 202.078 175.821 198.104 18.197
2007. 91.590 119.006 95.406 128.971 124.393 151.090
7
Központilag megosztott 2006. 2007. 684.138 688.895
Megyében képződött
Hónap I. félév pénzforg. Júniusi korrigált I. félév korrigált Július Augusztus Szeptember Október November December December hóközi Összesen:
2006. 281.437
2007. 21.561
31.758 313.195
21.561
40.762 51.960 49.150 66.697 50.565 27.375 599.704
21.561
76.699 760.837 69.420 128.001 136.406 148.567 141.366 144.484 94.879 1.623.960
688.895 176.167 154.648 147.438 153.003 239.926 206.533 1.766.610
Összesen 2006. 965.575
2007. 710.456
108.457 1.074.032 710.456 69.420 176.167 168.763 154.648 188.366 147.438 197.717 153.003 208.063 239.926 195.049 206.533 122.254 2.223.664 1.788.171
Az illetékbevételek átlaga 2006. évben 185.305 ezer Ft volt, amely tartalmazta az illetékhivatal működését biztosító illetékbevételt is. Az illetékhivatal 2007. január 1-jétől az APEH szervezetébe integrálódott és az illetékbevételekből visszatartásra kerülnek a működési kiadásaik. A 2006. évi bevételt korrigálva az illetékhivatal kiadásaival, a 2006. évi nettó illetékbevétel 1.732.771 ezer Ft, amely 144.398 ezer Ft havi átlagbevételt jelentett. A 2007. évi tervezett havi átlagbevétel 133.517 ezer Ft volt, a tényleges teljesítés 149.014 ezer Ft/hó. A havi bevételek szórása jelentős volt, az első 10 hónap összes bevétele 1.341.712 ezer Ft volt, amely 134.171 ezer Ft/hó összeget jelentett. Jelentős bevételi többlet november és december hónapban teljesült. Az illetékbevétel előirányzata és teljesítése 1996–2007. között az alábbiak szerint alakult:
Év 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
Eredeti előirányzat 230.000 300.000 350.000 400.000 450.000 650.000 680.000 1.333.097 1.536.000 1.756.000 1.976.000 1.602.200
Előző év 100% 100,0 130,4 116,7 114,3 112,5 144,4 104,6 196,0 115,2 114,3 112,5 81,1
Teljesítés összege 358.592 377.791 450.385 538.489 585.985 1.023.880 1.143.557 1.741.591 1.968.883 2.153.348 2.223.664 1.788.171
adatok ezer Ft-ban Előző év Teljesítés/ 100% Eredeti % 100,0 155,9 105,4 125,9 119,2 128,7 119,6 134,6 108,8 130,2 174,7 157,5 111,7 168,2 152,3 130,6 113,1 128,2 109,4 122,6 103,3 112,5 80,4 111,6
2007. évben az eredeti előirányzathoz képest 186 millió Ft többlet képződött, amellyel csökkentésre került a 2007. évi hiány.
8
2.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezett összege 557.424 ezer Ft, a teljesítés 468.173 ezer Ft, amely az alábbi bevételeket tartalmazza: – 23.018 ezer Ft ingatlanértékesítésből: a szolnoki Kis János úti és Avar úti ingatlan, valamint Gyökér úti lakások értékesítése; – 33.849 ezer Ft összegben gépek, berendezések, felszerelések értékesítése, amely tartalmazza az illetékhivatal eszközeinek értékesítését is; – 14.161 ezer Ft összegben járművek értékesítése, amely szintén tartalmazza az illetékhivatal gépkocsijainak értékesítését is; – itt jelenik meg a támogatásértékű felhalmozási bevétel is, amelyből 361.430 ezer Ft a kórház HEFOP projektjéhez kapcsolódik; – a vállalkozásoktól átvett támogatás 27.558 ezer Ft, amely az intézményeknél realizálódott szakképzési hozzájárulásként; – osztalékokból 6.907 ezer Ft, részesedések értékesítéséből 739 ezer Ft képződött. 3.) Támogatások, átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek A normatív állami hozzájárulásokat a nettó finanszírozás keretében, időarányosan megkapta az önkormányzat, szintén időarányosan finanszírozásra kerültek a kötött normatívák és a központosított előirányzatok. A feladatmutatók alakulását a 2/a. számú melléklet tartalmazza az egyes intézményekhez kapcsolódóan: – csökkent a gyermekvédelemben gondozottak száma; – növekedett a szociális gondozottak száma a fegyverneki otthon bővítésével és a mezőtúri otthon átvételével; – az oktatásban – az átvett intézmények adatai nélkül – kisebb csökkenés tapasztalható. Az intézményenkénti elszámolási adatokat az 1/e. számú melléklet tartalmazza: – az SZJA nélkül számított visszafizetési kötelezettség 43.122 ezer Ft; – az igényléshez képest kedvezőbben alakult a kisújszállási, a törökszentmiklósi, a kunhegyesi és tiszafüredi intézmény teljesítése; – 13 intézményben jelentkezik normatíva visszafizetési kötelezettség. A címzett támogatás a kórház belgyógyászati pavilonjának rekonstrukciója, amelynek 2007. évi üteme 405.000 ezer Ft, a 2006. évi maradvány 38.945 ezer Ft, így a felhasználható összeg 443.495 ezer Ft. A keretösszegből lehívásra került 322.130 ezer Ft, amely 72,6%-os teljesítés. A céltámogatás keretösszege 29.475 ezer Ft volt, amelyből felhasználásra került 29.046 ezer Ft a kórház részére a gasztroenterológiai ellátás fejlesztéséhez. A fejlesztési célú támogatások a területfejlesztési pályázatokkal megvalósuló 2006. évi beruházások megtérülései: – Megyeháza homlokzat rekonstrukció: 5.000 ezer Ft – Megyeháza világításkorszerűsítés II. üteme: 4.320 ezer Ft – Megyeháza kazánrekonstrukció: 24.427 ezer Ft.
9
A központosított előirányzatok összege 411.103 ezer Ft volt, amely az alábbi feladatokhoz tartalmazott támogatást: – kisebbségi önkormányzatok támogatása; – könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás; – létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás; – a 13. havi illetmény 6/12-ének támogatása; – egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása; – szakmai vizsgák lebonyolítása; – közoktatás-fejlesztési célok támogatása. A működőképesség megőrzése érdekében pályázat benyújtására került sor, amelyben 50.000 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat, ebből az összegből 15.000 ezer Ft visszatérítendő. adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím
Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevételek
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
7.779.470 7.779.470
8.817.236 270.514 9.087.750
Teljesítés összege
8.779.159 279.034 9.058.193
Teljesítés %-a
99,6 103,1 99,7
A támogatás értékű működési bevételek legjelentősebb tétele a kórház költségvetésében megjelenő OEP finanszírozás. E bevételi körnél jelenik meg a szociális foglalkoztatás támogatása, az Esélyek Háza működtetéséhez, a sportfeladatokhoz, az iskolatej-programhoz, valamint a közhasznú foglalkoztatáshoz kapott támogatás. A felhalmozási célú támogatások legjelentősebb tételei, amelyek elsősorban előző évi beruházások: – TRFC támogatás a homoki intézmény világítás-korszerűsítésére 7.750 ezer Ft; – TRFC támogatás a túrkevei Finta Múzeum tetőtér-beépítése és kerti pavilon építése 14.000 ezer Ft; – TRFC „Angolkert Otthon” bővítésére 15.000 ezer Ft; – TRFC Somos András Kollégium rekonstrukciója 40.913 ezer Ft; – ROP a tiszakürti Arborétum fejlesztésére 56.627 ezer Ft; – Kórház struktúra átalakítási pályázata 36.000 ezer Ft. 4.) Hitelek, kölcsönök A tervezett 648.064 ezer Ft-os működési hiány összege az eredeti előirányzatban működési hitel, amelynek módosított előirányzata 340.000 ezer Ft, a teljesítés 308.269 ezer Ft likvidhitel-felvétel. A haemodinamikai labor fejlesztéséhez – az építés és műszerbeszerzéshez – 357.006 ezer Ft fejlesztési hitel került felvételre. A kölcsönök állománya, előirányzata a munkáltatói lakásalap támogatása, az előirányzat a kórház és a hivatal 10.000 ezer Ft munkáltatói kölcsön előirányzatát tartalmazza, amely 11.778 ezer Ft-ra teljesült, a kifizetések forrását a kölcsönök megtérülései biztosították.
10
5.) Pénzmaradvány A pénzmaradvány felhasználása 91,8%, ezen belül a kórháznál 100,0%-os, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeknél 97,5%-os, a szociális intézményeknél 94,3%-os, az oktatási intézményeknél 100,0%-os, a közművelődési és egyéb intézményeknél 100,0%-os, a hivatalnál 76,9%-os a teljesítés. III. A KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatát, valamint az előirányzatok teljesítését a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A közgyűlés, a hivatal, az épületüzemeltetés kiadásainak részletezését a 2/b., a kiemelt szakmai feladatok, a tagsági díjak előirányzatainak alakulását a 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e. számú mellékletek, az önkormányzati támogatással megvalósuló intézményi felújítások és fejlesztések alakulását a 4/a. és 4/b. mellékletek mutatják be. A megyei önkormányzat 2007. évi eredeti kiadási előirányzata 16.808.843 ezer Ft, a módosított előirányzat 20.451.571 ezer Ft, a teljesítés 19.190.500 ezer Ft volt. A kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 115,2%, a módosított előirányzathoz 93,8%. A kiadások teljesítése 5,2 százalékponttal elmarad a bevételek teljesítésétől, így az önkormányzatnál pozitív pénzmaradvány képződött. A kiemelt kiadási jogcímek az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Előző évi maradvány visszafizetése Támogatás értékű kiadás Pénzeszközátadás Ellátottak juttatásai Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Pénzforg. nélk. kiad. (tartalékok) Kiadások összesen
Eredeti előirányzat
7.725.612 2.439.173 4.431.327 7.772 164.118 145.833 341.268 1.244.157 186.000 123.583 16.808.843
Módosított előirányzat
8.586.911 2.670.753 6.135.935 276.944 71.663 209.086 142.160 400.396 1.728.262 187.340 42.121 20.451.571
Teljesítés összege
Teljesítés %-a
8.232.748 2.580.706 6.148.640 276.944 101.818 177.096 137.878 212.709 1.312.124 9.837
95,9 96,6 100,2 100,0 142,1 84,3 97,7 53,1 75,9 101,3
19.190.500
93,8
A kiadások 42,5%-a személyi juttatás és 13,3%-a a kapcsolódó járulék. A dologi kiadások az összes kiadásból 31,7%-ot jelentenek. A működési célú kiadások aránya 91,1%, a felhalmozási célú 7,9%, az egyéb jogcímek 1,0%.
11
1.)
Személyi juttatások Kiadási jogcímek
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres szem. juttat. Külső személyi juttatások Személyi juttatások
Eredeti előirányzat 6.077.101 1.169.147 479.364 7.725.612
Módosított előirányzat 6.426.051 1.529.097 631.763 8.586.911
adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés összege %-a 6.136.503 95,5 1.454.319 95,1 641.926 101,6 8.232.748 95,9
A személyi juttatások előirányzatainak felhasználása összességében időarányosan alakult: – a rendszeres személyi juttatásoknál a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény besorolási előírásainak megfelelően valósultak meg a kifizetések; – az intézmények gondoskodtak a 2%-os kereset-kiegészítés felosztásáról és a IV. negyedévben a kifizetésről; – a nem rendszeres juttatásoknál készenléti díjak, ügyelet, túlóra, jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, utazási költségtérítés, stb. jelenik meg; – a kifizetések tartalmazták a 13. havi illetmény 6/12-ének kifizetését, amelyhez a forrást a központi költségvetés biztosította; – a nem rendszeres személyi juttatásoknál és a külső személyi juttatásoknál jelennek meg a létszám-csökkentésekhez, nyugdíjazásokhoz kapcsolódó kifizetések, – a hivatalnál és az épületüzemeltetési csoportnál végrehajtásra kerültek a tervezett létszámcsökkentési döntések. 2007. évben az átlagosan foglalkoztatott létszám 3.805 fő volt, a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások együttes összege 7.089.877 ezer Ft, az egy főre jutó átlagkereset 155.275 Ft/fő/hó. 2006. évben az átlagosan foglalkoztatott létszám 3.839 fő, az egy főre jutó átlagkereset 156.944 Ft/fő/hó. A nem rendszeres személyi juttatások körében kifizetésre került: – 591.439 ezer Ft összegben készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; – 125.267 ezer Ft kereset-kiegészítés; – 27.343 ezer Ft végkielégítés; – 101.338 ezer Ft jubileumi jutalom; – 92.632 ezer Ft közlekedési költségtérítés; – 50.978 ezer Ft étkezési hozzájárulás. 2.) Munkaadókat terhelő járulékok
Megnevezés Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadókat terhelő jár.
Eredeti Módosított előirányzat 2.106.108 2.302.090 212.698 229.107 87.589 95.880 32.078 41.553 700 2.123 2.439.173 2.670.753
adatok ezer Ft-ban Teljesítés összege %-a 2.226.672 96,7 224.441 98,0 88.548 92,4 38.390 92,4 2.655 125,1 2.580.706 96,6
12
A munkaadókat terhelő járulékok kifizetése – a személyi juttatásokhoz hasonlóan – a tervezett előirányzaton belül került teljesítésre. A társadalombiztosítási járulék mértéke 2007. évben 29% volt, a munkaadói járulék mértéke 3%, az egészségügyi hozzájárulás összege 1.950 Ft/fő/hó. 3.) Dologi kiadások A dologi kiadások az összes kiadás 31,7%-át jelentik. A dologi kiadások összességében a tervezett összeg szerint teljesültek, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 138,8%-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,2%-os a teljesítés. Az egyes részelőirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés előirányzat összege %-a Élelmiszerbeszerzés 417.183 428.388 422.419 98,6 Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés 792.230 971.263 967.868 99,6 Irodaszer, nyomtatvány 43.935 56.552 50.407 89,1 Könyv, folyóirat, inf.hordozó 31.770 55.758 56.231 100,8 Tüzelőanyag-beszerzés 121 223 158 70,8 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés 41.271 47.424 42.859 90,4 Anyag, kis értékű eszköz 469.377 734.695 718.751 97,8 Munkaruha, védőruha 18.247 17.914 14.883 83,1 Egyéb készletbeszerzés 129.140 181.840 176.537 97,1 Kommunikációs szolgáltatások 85.652 107.909 104.227 96,6 Vásárolt élelmezés 19.794 35.446 33.088 93,3 Bérleti és lízingdíjak 6.507 22.231 23.563 106,0 Szállítási szolgáltatás 3.923 9.558 11.038 115,5 Gázenergia-szolgáltatás díja 373.967 373.653 349.942 93,6 Villamosenergia-szolg. díja 165.520 184.001 184.549 100,3 Távhő és melegvíz 6.700 7.288 5.512 75,6 Víz- és csatornadíjak 84.243 94.218 93.332 99,1 Karbantartás, kisjavítás 97.579 124.971 122.364 97,9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 385.178 724.504 729.218 100,6 Közvetített szolgáltatások 59.506 57.440 60.993 106,2 Vásárolt közszolgáltatások 485.369 687.450 739.098 107,5 Vásárlások ÁFA-ja 383.345 669.870 656.785 98,0 ÁFA-befizetés 22.942 80.860 86.090 106,5 Kiküldetés, reklám, rendezvények 37.956 77.773 69.165 88,9 Szellemi tevékenységre kifizetés 137.714 141.948 179.499 126,4 Egyéb dologi kiadások 21.753 22.827 20.614 90,3 Költségvetési kifizetések 67.580 67.841 100,4 Adók, díjak, egyéb befizetések 78.666 101.419 102.517 101,1 Kamatkiadások, árfolyamveszteség 24.750 40.897 51.330 125,5 DOLOGI KIADÁSOK 4.431.327 6.135.935 6.148.640 100,2
13
A dologi kiadások alakulását az előző évi teljesítési adatokkal történő összehasonlítás az alábbiak szerint mutatja be:
Megnevezés Élelmiszer-beszerzés Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, inf.hordozó Tüzelőanyag-beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Anyag, kis értékű eszköz Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolg. díja Távhő és melegvíz Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárlások ÁFA-ja ÁFA-befizetés Kiküldetés, reklám, rendezvények Szellemi tevékenységre kifizetés Egyéb dologi kiadások Költségvetési kifizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások DOLOGI KIADÁSOK
adatok ezer Ft-ban 2006. évi 2007. évi Változás % teljesítés 416.068 422.419 101,5 791.070 967.868 122,3 48.250 50.407 104,5 51.616 56.231 108,9 295 158 53,6 54.178 42.859 79,1 508.298 718.751 141,4 21.507 14.883 69,2 179.332 176.537 98,4 103.947 104.227 100,3 24.477 33.088 135,2 31.573 23.563 74,6 10.377 11.038 106,4 361.919 349.942 96,7 154.268 184.549 119,6 6.226 5.512 88,5 85.155 93.332 109,6 134.519 122.364 91,0 744.491 729.218 97,9 86.922 60.993 70,2 634.816 739.098 116,4 573.415 656.785 114,5 109.360 80.090 73,2 83.911 69.165 82,4 147.752 179.499 121,5 35.371 20.614 58,3 42.383 67.841 160,1 103.781 102.517 98,8 5.868 51.330 874,7 5.551.145 6.148.640 110,8
A dologi kiadások 2007. évben 2006. évhez viszonyítva 110,8%-kal növekedtek, a volumennövekedés 597.495 ezer Ft. A növekedést jelentősen befolyásolta a Múzeum ásatási tevékenysége, valamint a fogyasztói árindex átlagos 7%-os mértéke, továbbá az átvett intézmények kiadásai. Az intézmények és a hivatal részéről a szállítói számlák folyamatosan kiegyenlítésre kerültek, az intézményi szállítói jelentések nem tartalmaztak jelentős mértékű szállítói állományt. Az intézmények 2007. évi finanszírozása 97,1%-os volt a házikincstári finanszírozás rendszerében, a 2007. évi nettó kiutalatlan támogatás 179.320 ezer Ft-ot jelentett, amely részét képezi az intézményi pénzmaradványoknak.
14
4.)
Pénzeszközátadások, támogatások Kiadási jogcímek
Támogatás értékű működési kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénze. átadás áht-n kívül Felh. célú pénze. átadás áht-n kívül Támogatások, pénzeszközátadások
adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat Előirányzat összege %-a 7.772 71.663 101.818 142,1 54.650 54.650 100,0 164.118 209.086 177.096 84,3 171.890
335.399
333.564
99,5
A pénzeszközátadások az alábbi kifizetéseket tartalmazzák: – területfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatok (3/a. számú melléklet); – tagsági díjak és egyéb hozzájárulások (3/b. számú melléklet); – közoktatási, gyermekvédelmi, szociális, közművelődési, sport feladatok (3/c. és 3/d. számú mellékletek); – nemzetközi kapcsolatok feladatai (3/e. számú melléklet); – közoktatási közalapítvány részére a 76.234 ezer Ft összegű kötött normatíva továbbutalása; – drogambulancia működtetésének támogatása; – területfejlesztési koordinációs keret; – kisebbségi feladatok, Ösztöndíj Alap, Közművelődési Alap, Sport Alap, Egyházi Alap, Idősügyi Alap. 5.)
Ellátottak juttatásai
Az ellátottak pénzbeli juttatásai – állami gondoskodásban lévők ellátmánya, zsebpénz, szociális gondozottak munkaterápiás jutalma, középfokú oktatásban résztvevők tanulói tankönyve – tervezett előirányzat-felhasználása 97,7%-os. A fizetendő juttatásokat az intézmények folyamatosan teljesítették. 6.)
Felújítások, fejlesztési kiadások
A felújítási előirányzatok teljesítése 212.709 ezer Ft, amely 53,1%, a fejlesztési feladatok előirányzatának teljesítése 1.312.124 ezer Ft, amely 75,9%. Felhalmozási kiadásokra együttesen 1.524.833 ezer Ft került felhasználásra, a legnagyobb fejlesztések az alábbiak szerint teljesültek: – szakrendelő HEFOP projekt keretében, – haemodinamikai labor beruházása fejlesztési hitelből, – címzett támogatással a belgyógyászati pavilon rekonstrukciója, – gép-műszer beszerzés céltámogatással, – struktúra-átalakítási pályázat eszközbeszerzései, – megyei területfejlesztési pályázat (áthúzódó feladat), = Megyeháza homlokzat felújítása 6.485 ezer Ft, – saját forrásból a szolnoki speciális gyermekotthon építése 14.377 ezer Ft, – regionális területfejlesztési pályázatok (áthúzódó feladatok) = jászapáti kollégium rekonstrukció 47.000 ezer Ft, = fegyverneki idősek otthona férőhely-bővítése 22.500 ezer Ft, = túrkevei múzeum 20.198 ezer Ft.
15
Az intézmények önkormányzati támogatással megvalósuló felújítási és fejlesztési feladatait a 4/a. és 4/b. mellékletek tartalmazzák: – GYIVI befogadó otthon konyhájának átalakítása; – Gyermekotthon lakásotthonainak felújítása; – homoki intézményben a főépület csatornázása, konyhai kisegítő helyiségek és mosdók felújítása; – Tiszaugon WC-blokk és kerítés befejezése; – Törökszentmiklóson járdák és padozat felújítása; – Speciális otthon berendezése; – homoki intézményben gépkocsibeszerzés. 7.)
Tartalékok
A tartalékok eredeti előirányzata az alábbi tételeket tartalmazta: – általános tartalék létszámcsökkentési kiadásokhoz 25.000 ezer Ft; – általános tartalék évközi feladatokra 12.000 ezer Ft; – céltartalékok: 22.023 ezer Ft a Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet megszűnéséhez, 14.500 ezer Ft az Ellátó és Szolgáltató Szervezet megszűnéséhez kapcsolódó feladatokra, 50.000 ezer Ft az átvett intézményekhez. A céltartalékok és az egyéb feladatok kiadásai az évközi feladatoknak megfelelően felosztásra kerültek, a maradványok a hiány mértékét csökkentették. IV. AZ INTÉZMÉNYEK FELTÉTELRENDSZERE 1.) Egészségügyi intézmény A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet alaptevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megyében, valamint egyes szakmákban a megyén túl élő lakosok fekvő- és járóbeteg ellátása. A feladat teljesítéséhez 1.281 ágy állt rendelkezésre a következő bontás szerint: • • • •
30 ágy újszülött ellátásra 1.010 ágy aktív ellátásra 211 ágy rehabilitációs és utókezelő ellátásra 30 ágy krónikus betegellátásra.
A fekvőbeteg ellátásban az év folyamán teljesített főbb mutatószámok: Teljesített összes ápolási napok száma: 294.457 nap. Ezen belül - aktív ápolási napok száma: 235.322 nap, mely 79,9 %-os részesedés, - krónikus ápolási napok száma: 9.103 nap, mely 3,1 %-os részesedés, - rehabilitációs áp.napok száma: 50.032 nap, mely 17,00 %-os részesedés. Aktív ellátásban ellátottak száma: 89.699 fő.
16
A járóbeteg szakellátás betegforgalmi mutatói: Szervezett napi szakorvosi órák száma: 591 óra. Összes vizsgálati esetek száma: 3.381.618. A 2006. évi CXXXII. törvény 2007. 04. 1-jével történő életbe lépésével az intézmény részére 125 aktív ágyszám kapacitás csökkenést és 30 krónikus ágyszám növekedést tartalmazott. Ezen időponttól az ortopédiai 30 ágyszámot a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet kapacitása tartalmazta, mely 2007. 07. 1-jével átkerült a Szolnoki MÁV Kórházhoz a területi ellátási kötelezettséggel együtt. A 2007. 04. 01. – 2007. 06. 30-ig terjedő időszak OEP felé történő lejelentés és finanszírozása a Hetényi Géza Kórháznál történt. Mivel ezt a tevékenységet a MÁV Kórházban folytatták, így a közreműködői szerződés értelmében a visszaigazolt súlyszámoknak megfelelő pénzbeli juttatás tovább utalásra került a MÁV Kórház számlájára. Az aktív ágyszám kapacitás csökkenéséből eredő TVK csökkenés, majd 2007. 07. 01. – 2007. 09. 30. korrekció eredményezte, hogy az intézet 99%-osan használta ki a rendelkezésre álló TVK-ját. Az év folyamán teljesítménye alapján az intézet több részletben kiegészítő díjazásban részesült. Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 8.733.233 eFt volt, melyet 10.092.014 eFt-ra (115,6%-ra), a módosított előirányzatukat 10.196.214 eFt-ra (99,0%-ra) teljesítette. Az OEP-től működési célra átvett, teljesítménnyel összefüggő bevétel aránya 92,0%. Az eredeti előirányzat 7.700.000 eFt volt, mely 8.376.646 eFt-ra (108,8%-ra), a módosított előirányzat 8.375.451 eFt-ra (100,0%-ra) teljesült. A legfőbb cél a korlátozott TVK teljesítése mellett a költségek racionalizálása volt. A támogatás értékű bevétel 572.499 eFt, melyből felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 36.000 eFt. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 536.499 eFt, melyből működési bevétel a 13. havi illetményekhez, létszámcsökkentési kiadásokhoz 136.899 eFt, felhalmozási bevétel 399.600 eFt a haemodinamikai labor kialakításához. A függő bevételek között került elszámolásra a 2007. decemberi munkabér kifizetéséhez megelőlegezett 270.429 eFt. Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 299.500 eFt, melyet 323.675 eFt-ra 108,1%-ra, a módosított előirányzata 322.543 eFt, amely 100,4%-ra teljesült. Az eredeti kiadási előirányzat 8.733.233 eFt, melyet 9.952.564 eFt-ra 114,0%-ra, a módosított előirányzatot (10.196.214 eFt) 97,6%-ra teljesítette az intézmény. Létszámellátottság helyzete 2007. évi humánerőforrás tervezésnél 4%-os csökkenéssel számoltak, amelyhez jelentős üres állás zárolás, a Rendelőintézetben munkaidő csökkenés, továbbá a mikrobiológiai laboratórium közreműködői vállalkozásba adása lett figyelembe véve. A megvalósulásra az alábbi létszámgazdálkodást befolyásoló tényezők voltak hatással: - 2007. január 1-jével a Tiszaföldvári Tüdőgondozó tevékenysége megszűnt, 6 fő állását zárolták;
17
- egyéb területen is az üres álláshelyek zárolásra kerültek, - a Rendelőintézetben a munkaidő-szervezési terv megvalósítása sikertelen volt, - a mikrobiológiai tevékenység az intézet működtetésében maradt, - az egészségügyi ellátó rendszer átalakításával az intézet elért pozíciója – a súlyponti kórház – nem eredményezett létszámcsökkentést, - a munkajogi szabályok változását figyelembe véve – mely szerint az ügyeleti időt munkaidőként kell elszámolni – a központi műtőben a műtős asszisztensek, a laboratóriumban a szakasszisztensek és az anaesteziológiai asszisztensek ügyeleti tevékenységét átmenetileg megszüntették és a betegellátást folyamatos munkarend (műszak) bevezetésével biztosították. Az új munkarend bevezetése bérköltség megtakarítást eredményezhetett volna, de a biztonságos betegellátás érdekében a kiesett jövedelmet visszapótolták és 2008. január 1jével az ügyeleti munkarendet visszaállították, - az év során, két ütemben 31 fő nyugdíjas dolgozó jogviszonyát megszüntették. A szakember visszapótlást 16 fő esetében nem engedélyezték. 2007. december 31-i záró létszám 1.799,1 fő (teljes munkaidőre átszámított létszám) Munkaköri csoport - orvos - egyéb diplomás - szakdolgozó - ügyviteli dolgozó - fizikai dolgozó
Teljes munkaidőre átszámított létszám 229,1 fő 12,5 fő 1.134,4 fő 123,4 fő 299,7 fő
Létszám 243 fő 13 fő 1.142 fő 125 fő 301 fő
Tartósan távollévők száma: 188 fő. A kieső létszám 45 %-át tudták visszapótolni helyettes dolgozókkal. Bér- és egyéb személyi juttatások területén –
A törvényi előírást végrehajtva, 2007. január 1-vel kötelező béremelésben (kulcsszám változás, minimálbér, garantált bérminimum változása miatt) 672 fő részesült. Az átsorolások alapján a havi bérnövekedés járulékkal együtt 4.108 eFt.
–
A kötelező béremelés fedezetéhez, valamint a bérköltség csökkentése miatt 2007. március 1-jei bérintézkedéssel havi 7.432 e.Ft-ot takarítottak meg.
–
Az intézeti bevételt növelő tevékenység elismerésére kialakított érdekeltségi rendszert hatályon kívül helyezték, illetve az érintett szakmai területek csökkentésével és a felosztható keretösszeg mértékének változtatásával új ösztönző rendszert dolgoztak ki.
–
a Tiszaföldvári Tüdőgondozó megszűnésével, továbbá nyugdíjas dolgozók felmondásával összesen 20 fő esetében pályázatot nyújtottak be az egyszeri többletkiadás megtérülésére, amely eredményesen zárult, így 2007. évre 14.955 eFt támogatást kaptak a költségek csökkentésére.
18
A dologi kiadások szinten tartása is erőfeszítések árán sikerült. A szakmai anyag cikkcsoporton belül a 2006. évi árszinten tudták tartani az árakat 25 termékféleségnél, melyen belül a legnagyobb eredmény a traumatológiai implantátumok és a szemlencse árának szinten tartása. A piacon történő versenyhelyzetet kihasználva a 2006. évi árszint alatt vásároltak unigraftokat, csőgraftokat, érprotéziseket, perfusiós infúziós toldalékokat, egyszerhasználatos műtősköpenyeket, traumatológiai implantátumokat, regisztráló papírokat, szájmaszkokat. Az előző évihez hasonlóan a központosított közbeszerzési eljárásokhoz a kórház az intravénás kanül, a vizsgálókesztyű, a steril sebészeti kesztyű, transzfúziós szerelék és infúziós szerelék anyagcsoportokat érintően kapcsolódott. A felhalmozási kiadások fedezete elkülönített számla egyenlege, mely tartalmazza a 2008. évre eredeti előirányzatként feltüntetett 152.3127 eFt-ot is. Az intézmény pénzkészlete 2007. december 31-én 370.583 eFt, melyből költségvetési bankszámlán 142.276 eFt, lakáskölcsön számlán 1.707 eFt, elkülönített bankszámlákon 224.143 eFt, pénztárban 2.457 eFt található. Az intézmény mérleg főösszege 7.008.257 eFt, mely a 2006. évihez viszonyított (6.605.370 eFt) abszolút összeghez 402.887 eFt növekedést (6,1%) mutat. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások teljesülése Épületek vásárlása - Haemodinamikai labor kialakítása - Haemodin.labor orvosi gáz kialak. pótmunka részletei - Haemodin.labor rtg.m.hely pótmunka részletei - Haemodin.labor alapozási pótmunka részletei Épületek felújítása - HEFOP 4.3.2 szűrőközpont kialakításával kapcs.mérnöki, művezetési, szakértői díjak - HEFOP 4.3.2 keretein belül Európai Építő Zrt. építési, szerelési munkák - Szülészeti osztály burkolatának felújítása - Könyvtár helyén 21 ágyas pszichiátria kialakítása - 408 ágyas pavilonban fürdőkabinok kialakítása
406.832 eFt 1.027 eFt 7.449 eFt 4.039 eFt 7.033 eFt 111.946 eFt 684 eFt 27.480 eFt 7.230 eFt
Egyéb felépítmények felújítása - I. telephelyen kialakított informatikai hálózat felújítása
671 eFt
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása - Notebook vásárlás
358 eFt
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása - Haemodin.diagn.készülék, képerősítő részletfizetés - HEFOP 4.3.2 keretein belül beszerzett szűrő- és rtg.berendezések - HEFOP 4.3.2 keretein belül beszerzett kardiográf
18.072 eFt 191.640 eFt 3.240 eFt
19
- HEFOP 4.3.2 keretein belül beszerzett defibrillátor - HEFOP 4.3.2 keretein belül beszerzett kolkoszkóp - HEFOP 4.3.2 keretein belül beszerzett vízus vizsgáló - HEFOP 4.3.2 keretein belül beszerzett vizsgálóágy - Radiométer beszerzése gyermekintenzívre - Központi műtő – eszköz beszerzés - Haemodin.labor – bútor, berendezés beszerzés
3.600 eFt 2.788 eFt 5.122 eFt 1.727 eFt 3.960 eFt 1.886 eFt 6.790 eFt
Egyéb gép, berendezés, felszerelés felújítása - Gyermek intenzíven 3 db lélegeztető kész. felújítása
3.372 eFt
Járművek vásárlása - CD rádió Felhalmozási jellegű kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Kölcsön nyújtása (lakáskölcsön)
25 eFt 51.900 eFt 1.100 eFt
2.) Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei a)
A Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet nyilvántartása szerint 2007. évben a megyében tovább csökkent a gyermekvédelmi szakellátásban gondozottak létszáma 55 fővel, amely 5,8%-os csökkenés. 2007. december 31-én a gondozotti létszám 888 fő, amelyből 540 fő ellátását az intézmény biztosította. Az ellátási feladatokat 207 nevelőcsalád végezte, amely 21 családdal, 9,2%-kal kevesebb az előző évhez képest. A kiskorú beutalt gyermekek száma 123 fő volt, 54 esetben került sor nevelőszülőknél történő elhelyezésre. A beutalások száma az előző évhez képest 21 fővel kevesebb, amely 14,6% csökkenést jelent. A Befogadó Otthon 184 esetben fogadott be gyermekeket, amely 4.721 gondozási napot jelentett. A szakértői bizottságnál az új beutalások 371 vizsgálatot jelentettek, a gondozási helyek megváltoztatásához 194 vizsgálat kapcsolódott. A hivatásos gyámi csoport 432 kiskorú esetében látta el a feladatát, 405 főnél teljes gyámságot, 27 főnél a vagyonkezelést, az összesen kezelt vagyon 94.551 ezer Ft. A gyámi gondozói csoport 585 éves felülvizsgálatot, 516 tájékoztatást készített az illetékes gyámhivatal részére. Az intézmény saját bevételei elsősorban ellátási és térítési díjakból származtak. Az átvett pénzeszközt a gyermeküdültetéshez és rendezvényekhez kapták. A kiadások teljesítését alapvetően meghatározta a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek létszámának csökkenése. Év közben az ellátottak juttatásaiból átcsoportosításra került sor a nevelőszülők díjazásához, a személyi juttatásokhoz, a gondozott gyermekek összetéte-lének változása miatt. A működési kiadások elmaradtak a tervezett összegtől, amely pénzmaradványként jelenik meg. A fejlesztési kiadásoknál a befogadó otthon konyhájának, az elektromos hálózat és számítógépek felújítása jelenik meg 984 ezer Ft összegben. A pénzmaradvány összege 23.455 ezer Ft, amelyet terhel a létszámok csökkenése miatti normatíva visszafizetés, az üres álláshelyek és egyéb céljellegű juttatások elmaradása miatti elvonás. A szabad pénzmaradványból célszerű a telefonközpont korszerűsítését, fokozott karbantartási és kisebb eszközbeszerzési feladatokat végrehajtani.
20
b)
A fegyverneki „Angolkert” Gyermekotthon és Idősek Otthona az első negyedévben önállóan látta el szakmai feladatait. Január hónapban megtörtént a gyermekrészlegből átalakított idősotthoni részleg műszaki átadása. Az idősotthoni részleg gondozotti létszáma 40 fő volt. Az integrációt megelőző első negyedévben az időarányos személyi juttatások és járulékok, valamint a március 31-ig beérkezett számlák kifizetésre kerültek. Az intézmény bankszámla maradványa átutalásra került a jogutód intézmény számlájára. A bevételek teljesítése az időarányostól elmaradt, mivel az új részleg június hónaptól kezdte meg működését. A pénzmaradvány terhére megvalósult a főzőkonyha ablakainak cseréje, valamint 2.000 eFt az új részleg hiányzó berendezéseinek beszerzéséhez került felhasználásra.
c)
A szolnoki Gyermekotthon szakmai feladatellátásában jelentős változás volt, hogy április 2-án átadásra került az új speciális gyermekotthon, ahol a speciális nevelési igényű leányok ellátását biztosítják. Két lakásotthonban megszűnt a tevékenység, az Avar úti és a Debreceni úti lakásotthonban, amelyek kivonásra kerültek az intézményi feladatellátásból. Az intézményi férőhelyek száma 156, a 2007. évi tervezett létszám 140 fő volt, az átlagos létszám 137 főre teljesült. Átlagosan 3–6 fő tartózkodási helye valamelyik javítóintézet. A 137 fő átlagos ellátottból 19 fő különleges, 21 fő speciális, 65 fő normál ellátást igénylő és 32 fő utógondozói ellátott. Az új speciális otthon férőhelyeinek kihasználtsága 59%-os volt. Az intézmény kiemelt figyelmet fordított a szakmai rendezvényekre, a gondozott gyermekek szabadidős programjaira, a nyári táboroztatásra. Az intézmény saját bevételei bevételi többlettel teljesültek, támogatásértékű bevételként a Munkaügyi Központ foglalkoztatási támogatása jelenik meg. A kiadások teljesítése elmarad a tervezettől, kiemelt figyelmet fordítottak a belső munkaszervezésre és a lakásotthonok takarékos működtetésére. A fejlesztési kiadásoknál a speciális otthon berendezései, két lakásotthon fürdőszoba felújítása, valamint számítógép vásárlása jelenik meg. A pénzmaradvány összege 14.082 ezer Ft, amelyet terhel a normatíva és az üres álláshelyek miatti visszafizetési kötelezettség, valamint a szociális továbbképzéshez kapcsolódó kötelező kifizetés. A szabad pénzmaradvány terhére folytatni szükséges a lakásotthonok folyamatos felújítását.
d) A homoki Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthonban 15 fő óvodás, 34 fő értelmében akadályozott, 74 fő tanulásban akadályozott, 52 fő készségfejlesztő szakiskolás, 84 fő speciális szakiskolás neveléséről-oktatásáról gondoskodtak. A tanulásban akadályozott gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat az integrált oktatás miatt. A kollégiumi létszámban jelentős csökkenés van, a tanév végén 154 fő részesült ebben az ellátásban, szeptemberben 128 fő felvételére került sor. A gyermekotthoni egységeknél 6 lakásotthonban és 2 utógondozói otthonban 67 fő ellátásáról gondoskodtak. A gyermekotthonban növekedett a nagykorúk száma és csökkent a külső férőhelyeken elhelyezett fiatalok száma. A pedagógiai szakszolgálatnál 7 főállású és 2 részmunkaidős dolgozó végzi a nevelési tanácsadást és a logopédiai szolgáltatást. A nevelési tanácsadóban 244 gyermekkel foglalkoztak. Az intézményi saját bevételek 17.750 ezer Ft-ra teljesültek, ebből 1.706 ezer Ft állatértékesítés, utógondozottak térítése 4.717 ezer Ft, 654 ezer Ft bérbeadás, étkezési térítési díj 4.507 ezer Ft, alkalmazottak térítése 1.302 ezer Ft, 2.762 ezer Ft lakbér. A szakképzési támogatások összege 7.218 ezer Ft, a támogatásértékű bevételek 1.233 ezer Ft. A kiadások teljesítése elmarad a tervezettől. A bér- és járulék megtakarítás 7.121 ezer Ft, azonban a túlórák és helyettesítések kifizetése elmaradt az intézményben. A dologi kiadások
21
maradványát áthúzódó számlakifizetés terheli. A pénzmaradványból szükséges elvonni a gyermeklétszámok miatti normatív visszafizetést. A fejlesztési feladatoknál önkormányzati támogatással felújításra kerültek a konyha kisegítő helyiségei, mosdók, főépület tetőcsatornája. Beszerzésre kerültek szakiskolai gépek és eszközök. Az eszközök állománya egy személygépkocsival bővült a pedagógiai szakszolgálathoz, amelyhez pályázati pénzeszköz állt rendelkezésre. e) A kisújszállási Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Gyermekotthonban a közoktatási területen elsődleges feladat a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, iskolai oktatása, szakképesítés megszerzésére történő felkészítés, valamint a diákotthoni elhelyezés biztosítása. Csökkent az óvodások, az 1–4. évfolyamos gyermekek száma, szinten maradt a kollégiumi és az 5–8. évfolyamos létszám, valamint növekedett a 9–10. évfolyamos gyermekek száma. A karcagi tagintézményben az általános iskolai és a szakképzéses létszám is növekedett, a kollégiumi létszám csökken. A gyermekvédelmi ellátás a tervezett létszám szerint alakult. A racionalizálási feladatok körében egy lakásotthon utógondozói otthonná alakult, valamint a speciális gyermekotthonban csak a fiúk elhelyezése történik. Az intézményi saját bevételek jelentős változása a karcagi intézménnyel történt összevonásból adódik. A gyermekek térítési díjánál a hátralék növekszik, mivel a tanulók hátrányos helyzetű családokból érkeznek. Az átvett pénzeszközök körében legjelentősebb a HEFOP 2.1.6. és a HEFOP 2.1.5. projekt, valamint a zsebpénzek átcsoportosítása. Ezen felül támogatást kaptak különböző rendezvényekhez, versenyekhez, iskola-egészségügyre, foglalkoztatásra, szakmai eszközfejlesztésre. A fejlesztési célú kiadásokat HEFOP 2.1.6. projekt terhére biztosították, számítástechnikai és oktatástechnikai eszközöket vásároltak összesen 3.500 ezer Ft összegben. f) A karcagi Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthonban a tanulólétszám 143 fő volt, az OKJ-s képzésben 14 fő eredményes szakmai vizsgát tett, a kollégiumban 58 tanuló került elhelyezésre. A 9. évfolyamon 3 csoportban biztosították a gyakorlati oktatást. Elszámolásra került a TEMPUS Közalapítványtól kapott pályázati pénzeszköz 1.069 eFt összegben. Átvett pénzeszközt kaptak pályakezdők támogatására, illetve iskola-egészségügy finanszírozására. A kiadási előirányzat felhasználása elmarad az időarányostól, pénzmaradvány felhasználásra, felújításra, fejlesztésre az I. félévben nem került sor. Ezen feladatok áthúzódtak a II. félévre az intézmény integrációja miatt. 3.) Szociális intézmények a) A bánhalmai „Fenyves Otthon” Fogyatékosok Otthonának feladatellátásában változás nem történt, továbbra is 91 fő felnőttkorú középsúlyos és súlyos értelmi, valamint halmozottan sérült személyeknek biztosítanak ellátást. A várakozók száma átlagosan 10–14 fő. Az ellátottak közül 85 fő cselekvőképtelen, 6 fő korlátozó gondnokság alatt áll. A gondozottakkal részt vettek regionális és országos kulturális fesztiválon és folytatták az együttműködést a lengyelországi testvérintézménnyel és a kenderesi idősek klubjával. Március 1-jétől 18 fő lakó részére biztosítják a munkarehabilitációs foglalkoztatást. Az intézményi működési bevételek a tervezettnél kedvezőbben alakultak. Az átvett pénzeszközök és támogatások összege 978 ezer Ft, amely földalapú támogatás, valamint szo-
22
ciális földprogramhoz és rendezvényekhez kapcsolódik. A kiadások teljesítése elmarad a tervezettől, maradvány van a munkarehabilitációs foglalkoztatásban, takarékosság valósult meg készletbeszerzéseknél. Az előző pénzmaradvány terhére 1 db 9,5 kg-os nagyüzemi mosógép beszerzése történt. b) A tiszaugi „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthon szakmai feladatellátásában nem történt változás, továbbra is 100 fő részére biztosítják a bentlakásos ellátást felnőtt, értelmi fogyatékos felnőtteknek, 2 lakóotthonban 24 főt és a tiszakürti mozgássérültek részlegében 40 fő mozgáskorlátozott személyt gondoznak. A várakozók száma az értelmi fogyatékos gondozottaknál 18 fő és 8 fő a mozgássérülteknél. November 1-től Tiszaugon 50 fő részére és a tiszakürti telephelyen 20 fő részére kezdték el a munkarehabilitációs foglalkoztatást. A tiszakürti részlegben FVM pályázat keretében gombatermesztési céllal indult el foglalkoztatás. Az intézményi működési bevételek a tervezettől elmaradnak a gondozási díjak hátraléknövekedése és a dolgozói étkezés csökkenése miatt. Átvett pénzeszközök összege 3.320 ezer Ft, amely foglalkoztatási támogatásból, különböző rendezvények támogatásából, valamint a gombatermesztéshez kapott pályázati támogatásból tevődik össze. A fejlesztési feladatokra fordított kiadás 1.002 ezer Ft. c) A jászapáti „Fehér Akác” Idősek Otthona és Módszertani Intézménye 80 idős részére biztosította a bentlakásos ápolást-gondozást, valamint ellátta a szociális módszertani feladatokat. Az időskorúak körében csökkent a demens ellátottak aránya, mivel közülük többen elhaláloztak. Az intézmény vezetése és munkatársai egész évben kiemelt figyelmet fordítottak az idősek gondozása mellett a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésére, a különböző ünnepek megtartására. A módszertani osztály kiemelt feladata volt a megyei bentlakásos intézményre vonatkozó adatgyűjtő munka, az emelt összegű ápolási díjak felülvizsgálata. Az intézmény részt vett a foglalkoztatást bővítő IRISZ programban. Az intézményi működési bevételek körében kedvezően alakultak a térítési díjak, az emelt összegű térítési díjat a lakók 73%-a tudta megfizetni. Az alkalmazottak igénybe vették az intézményi étkezési lehetőséget. A módszertani feladatok kiadásait biztosító kiszámlázott szolgáltatási díjak összege 3.240 ezer Ft. Támogatás értékű bevételek az általános felülvizsgálathoz, a módszertani feladatokhoz, pályázatokhoz és rendezvényekhez kapcsolódnak. A 2006. évi pénzmaradvány terhére a fokozott karbantartás keretében az emeleti lakószobák és a közösségi helyiségek karbantartását végezték el. d) A karcagi „Gólyafészek Otthon” Fogyatékosok Otthonában 183 engedélyezett férőhelyen átlagosan 174 férőhely volt betöltve, 6–8 férőhelyet fenntartottak a gyermekvédelmi ellátásban részesülő kiskorúak átmeneti elhelyezésére. A 18 év alattiak számára biztosították a korai fejlesztést, a fejlesztő felkészítést és a képzési kötelezettséget, valamint a fejlesztő iskolai oktatást. A felnőttek közül kilencen vesznek részt a szociális-munkarehabilitációs foglalkoztatásokon. Az intézmény részt vett a szociális ápoló-gondozó képzés IRISZ programjában. Az intézményi működési bevételeknél bevételi többlet teljesült a térítési díjaknál, a dolgozói étkeztetésnél, valamint a karcagi iskola részére végzett étkezési szolgáltatásból. Átvett pénzeszközt kaptak foglalkoztatáshoz és rendezvényekhez. A dologi kiadásoknál az enyhe tél megtakarítást jelentett a gázenergia-költségeknél. Az intézményben működő alapítvány támogatta az eszköz- és berendezés vásárlásokat.
23
e) A pusztataskonyi „Tóparti Otthon” Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézményében az engedélyezett férőhelyek száma 189 fő, amelyből 34 fő lakóotthonban elhelyezett. Az éves átlagban betöltött férőhelyek száma 187 fő. Befejeződtek a rehabilitációs részleget érintő állapotértékelő felülvizsgálatok, a munkarehabilitációban részt vevők évenkénti felülvizsgálata, a fogyatékos részlegen élők ellátásának felülvizsgálata. Az Esély Közalapítvánnyal közösen részt vettek a HEFOP-Certamen pályázatban, ahol 10 fő ápoló-gondozó képzéséhez biztosították a gyakorlat megszerzését. A szociális földprogram keretében konyhakerti növények termesztésére, gyümölcsfa és dísznövények telepítésére került sor. A működési bevételek kedvezően alakultak az intézményi ellátási díjaknál és a dolgozói étkeztetésben. Az átvett pénzeszközök foglalkoztatási támogatásból, földalapú támogatásból és a szociális földprogram pályázatból származnak. A kiadásoknál növekedett a munkábajárás költsége a vidéki munkavállalók növekvő száma miatt. A dologi kiadásoknál kedvezően alakult a gázenergia-költség. A fokozott karbantartás keretében közösségi helyiségek és lakószobák festésére került sor. f) Az újszászi „Kastély Otthon” összetett szakmai tevékenysége körében 248 fő gondozott ellátását biztosította. Év közben 49 új ellátott felvételére került sor. Az intézményben élők részére biztosítják a személyes foglalkoztatást és a munkaterápiás foglalkoztatást. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében kirándulásokat és rendezvényeket szerveznek. Jól működött a Kastély Rádió, népszerű a könyvtár és a Kastély Krónika. Részt vettek a szociális földprogram pályázatban. Az intézmény adott helyet a „Korszerű sürgősségi ellátás” továbbképzési program keretén belül a továbbképzések megtartására. A működési bevételek körében kedvezően alakultak a gondozási díjak és a dolgozói étkezési térítések. Az egyéb bevételek körében megjelenik a sertésállomány értékesítése és a gondozottak által készítetett szőnyegek, lábtörlők eladása. A szociális foglalkoztatást 35 fő részére biztosították. Átvett pénzeszköz a szociális földprogram és a rendezvények támogatása. Az épület állapota miatt a karbantartási feladatok jelentenek többletterhet. A 2006. évi pénzmaradvány terhére az ablakok javítása, festése, tetőjavítások, eszközvásárlások valósultak meg. g) A törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézményébe április 1-jétől integrálódott a fegyverneki „Angolkert” Idősek Otthona 68 férőhellyel. Az integrált intézmény így összesen 238 férőhelyes, amelyből 150 pszichiátriai gondozást és 20 fő rehabilitációt biztosító. Az összevonás mellett az intézmény kiemelt figyelmet fordított az ellátottak gondozására, az egyéni gondozásra, a rehabilitációra, a szabadidő hasznos eltöltésére. A munkarehabilitáció keretében portai, takarítási, konyhai, kertészeti, műhely feladatokat látnak el a gondozottak. Széleskörűek a mentálhigiénés és szocioterápiás foglalkoztatások. Részt vettek a szociális földprogramban. Az intézményi működési bevételek teljesítése kedvezően alakult az ellátotti gondozási díjaknál és az alkalmazottak étkezési térítésénél. Támogatásértékű bevétele a szociális földprogram, az IRISZ pályázat. A kiadás-megtakarítások tartalmazzák az átszervezéshez kapcsolódó létszámváltozásokat, valamint a szociális foglalkoztatás maradványát. A fejlesztések, felújítások tartalmazzák a fegyverneki konyha ablakcseréjét, a törökszentmiklósi lakószobák PVC burkolatának cseréjét, járdák felújítását.
24
h) A mezőtúri „Bíró Kálmánné Bakos Ilona” Idősek Otthona 2007. július 1-jétől került a megyei önkormányzat fenntartásába. Az intézmény 176 férőhelyen biztosított bentlakásos ellátást – 140 fő időskorú, 20 fő mozgásfogyatékos, 16 fő rehabilitációs célú lakóotthon –, valamint 5 férőhelyen Mezőtúr várossal kötött megállapodás alapján idősek részére átmeneti elhelyezést. A gondozási feladatok mellett fontos a lakók szabadidejének hasznos és kellemes eltöltése, továbbá különböző szolgáltatások biztosítása. Az intézmény működési bevételeinél kedvezően alakult a gondozottak térítési díja, az alkalmazottak étkezési térítési díja. Szolgáltatási szerződés alapján az intézmény konyhája biztosította az étkezési szolgáltatást a mezőtúri alapellátás részére. A személyi juttatásoknál a megtakarítások tartós betegségből, átmenetileg üres álláshelyekből származtak. A dologi kiadásoknál a takarékosságra törekedtek. 4.) Oktatási intézmények a) A szolnoki Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium kidolgozta a tanulók teljesítményének értékelési rendszerét. A pedagógus teljesítmény-értékelési folyamattal pályáztak, amelyre támogatásban részesültek. A végzett tanulók nyomon követésére a volt diákok 97%-a válaszolt. A 2006/2007-es tanévre beiratkozott tanulóból 290 fejezte be az első félévet, a tanév végén 276 fő kapott bizonyítványt. A 2007/2008-as tanévre 324 tanuló iratkozott be, négy 9. évfolyamos osztályt indítottak 78 tanulóval. A sajátos nevelési igényű tanulók létszáma 133 fő. A tehetséggondozás keretében a diákok rendszeresen részt vesznek tanulmányi versenyeken. A működési bevételeken belül többletbevétel képződött a vendégétkezésből, a továbbszámlázott szolgáltatásból, jelentősen elmarad a tervezettől az alkalmazottak térítése és az intézményi térítési díjak. Átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek összege 8.510 ezer Ft, amely szakképzési hozzájárulásból, pályázatokból, foglalkoztatási támogatásból, ösztöndíjakból tevődik össze. A személyi juttatásokat túllépték a nem rendszeres és a külső személyi juttatásoknál. Szakképzési pályázatból az egyik varrodát átalakították tankonyhává a gyorsétkeztetési eladók részére. A dologi kiadásoknál feszültséget okozott az élelmiszerek árváltozása. Az intézmény negatív pénzmaradványa több tényezőből tevődött össze, amely belső ellenőrzésre és egyeztetésre került. A további feladatokra intézkedési terv készül. b) A jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a nyári szünetben a „Drótszamárral a Jászságban” című elnyert Leader (AVOP-3.5.2-2006-090477/6.05) pályázat egy részének lebonyolítására került sor. Kiemelkedő eredményeket értek el diákjaik tanulmányi versenyeken matematika, biológia, kémia, fizika tantárgyakból. Megrendezték a már hagyományossá vált Makó Pál Napokat. Az intézmény 2007. ősztől pótérettségiztetési feladatok ellátására kapott felhatalmazást és megbízást. Feladatmutatók alakulásánál a 2007. évre becsült adatokhoz képest a 9. és 10. évfolyamon felültervezés történt, amely miatt normatíva-visszafizetés jelentkezik. A karbantartási munkák körében nyári szünetben történt meg a kollégiumi épületrészben a higiéniai és egészségügyi helyiségek, folyosók, egyéb kiszolgáló helyiségek újrafestése. A viharok ismételten megbontották a főépület tetőszerkezetét, a kárt a biztosító elfogadta és a helyreállítás megtörtént. A szakképzési támogatásokból és pályázatokból átvett péneszköz 4.923 ezer Ft és a támogatásértékű bevétel 2.243 ezer Ft volt.
25
c) A jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégiumban a 2006/2007. évi beiskolázás keretében 796 fő, a 2007/2008. évi esetében 773 fő oktatására került sor. Az általános képzésben 178 fő, a szakképzésben 180 fő, a szakközépiskolai képzésben 253 fő, felnőttképzésben 41 fő, technikus képzésben 121 fő vesz részt. A kollégiumi létszám 63 fő. A 2006/2007-es tanévtől részt vesznek a Szakiskolai Fejlesztési Programban. Folytatódtak a nemzetközi cserekapcsolatok, részt vesznek a Leonardo és a Comenius programban. A szakiskolai fejlesztési programban 12 millió Ftos eszközberuházásra nyertek pályázati pénzeszközt, a szakképzési decentralizált keretből 6 millió Ft-ot kaptak az építőipari szakmacsoport eszközbeszerzésére. A működési bevételek körében kedvezően alakultak a szántóföldi növénytermesztés, a felnőttképzés, a vendégétkeztetés bevételei, a tervezettől jelentősen elmaradt az intézményi ellátási díj és az alkalmazottak térítése. A kiadások időarányosan alakultak a működtetésben, a fejlesztésekhez és felújításokhoz a különböző pályázatok és bevételi többletek adtak lehetőséget. Az átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek 46.162 ezer Ftos összege területalapú támogatásból, pályázatokból, szakképzési hozzájárulásokból tevődik össze. A fejlesztések körében szakképzéshez szakmai gépek, számítás- és oktatástechnikai eszközök kerültek beszerzésre. d) A kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2007. július 1jétől került a megyei önkormányzat fenntartásába. A 2007/2008-as tanévben 861 fő nappali és 35 fő esti tagozatos tanuló iratkozott be. A gimnáziumi képzésben 162 fő, a szakközépiskolai képzésben 124 fő, szakiskolai képzésben 525 fő vesz részt. Érettségi utáni szakképzést 2 szakmában, a szakiskolai képzést 11 szakmában indítottak. Az intézményi működési bevételeknél 9.190 ezer Ft származott a mezőgazdasági termelésből és 1.242 ezer Ft a tancukrászdából. A mezőgazdasági termelésnél 3.719 ezer Ft földalapú támogatás és 5.472 ezer Ft az értékesítés bevétele. A tervezettől elmaradtak az intézményi ellátási díjak és az alkalmazottak térítése. Az átvett pénzeszközök pályázatokból, szakképzési hozzájárulásokból származtak. A regionális szakképzési keretből a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére 5.279 ezer Ft-ot kaptak, amelyet gépek beszerzésére fordítottak. e)
A tiszafüredi Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola szeptember 1-jétől került a megyei önkormányzat fenntartásába. A 2007/2008-as tanévet 487 tanulóval és 17 tanulócsoporttal indították. A tanulók közismereti és szakmai elméleti képzését és szakmai gyakorlati képzését 40,5 fő pedagógus látja el. A oktató-nevelő munka minél magasabb színvonalú teljesítéséhez részt vesznek a kompetencia alapú oktatás pályázaton. Az intézményi bevételeknél növekedtek a terem- és helyiség-bérbeadásból származó és csökkentek az étkeztetésből származó bevételek. Az intézmény bérleti szerződései a fenntartó változással újrakötésre kerültek. A kiadásoknál többletterhet jelentett a nyugdíjba vonulók felmentési ideje alatti helyettesítés. A közüzemi számlák egy része áthúzódik 2008. évre, mivel a szolgáltatói szerződések újrakötése miatt többszöri egyeztetésekre került sor.
26
5.) Közművelődési és egyéb intézmények a) A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet tevékenysége év elejétől a közművelődési szakmai feladatokkal bővült. A könyvtári szolgáltatást 220.866 látogató vette igénybe, ebből 107.400 fő személyesen és 95.466 fő az interneten. A regisztrált olvasók száma 13.621 fő. A kölcsönzések száma kis mértékben csökkent. Könyvtári dokumentumok beszerzésére 15.162 ezer Ft-ot fordítottak, amelyből több mint 10 ezer db különböző dokumentumot vásároltak. Rendszeresen megszervezték a megyei könyvtárosok képzését, tanfolyamot szerveztek az internet használatáról, működtették az Európai Információs Pontot. A közművelődési feladatoknál szakmai tanácsadást végeztek, szervezték az amatőr művészek bemutatkozásait, kiemelt fontosságú volt a „Tájoltatás” szakmai program, ellátták a módszertani feladatokat, megjelentették a „Hírmondót”. Az intézmény bevételei jelentősen növekedtek az eredeti előirányzathoz viszonyítva, amely elsősorban pályázatokhoz, átvett pénzeszközökhöz, valamint a szervezeti változásokhoz kapcsolódott. A Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet jogutódlása kapcsán a létszámcsökkentési döntések pénzforgalma az intézmény költségvetésén keresztül bonyolódott. A fejlesztési kiadásoknál két pályázatból számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre. b) A Megyei Múzeumok Igazgatósága 2007. évben rendezte meg a Munkácsy Kiállítást a Galériában, amely eddigi legsikeresebb és leglátogatottabb rendezvényük volt, 8 hét alatt 40.623 látogatót fogadtak. Valamennyi tagmúzeumban időszaki kiállításokat, foglalkozásokat szerveztek. A Múzeumi Világnapon került megnyitásra a finnországi testvérmegye „Finn Design” című kiállítása. Kapcsolódtak a „Szent Iván éji” programsorozathoz. A Vásárhelyi Terv keretében végzett ásatásokat határidőre elvégezték és a feltárt területeket a kivitelezőknek átadták, a továbbiakban a lelet-feldolgozási feladatok folynak. A mezőtúri múzeum állandó kiállítása megnyitásra került, elkezdődött a tiszazugi néprajzi, történeti és földrajzi kutatás sikeres pályázat alapján. Az intézmény saját bevételei kiugró összeget értek el, amelyek két nagy feladathoz – az ásatási munkák és a Munkácsy kiállítás – kapcsolódtak. Jelentős összeg származott pályázatokból, önkormányzatok, magánszemélyek, társaságok támogatásaiból meghatározott célokra: kiállítások, kiadványok, restaurálások. A fejlesztési és felújítási feladatoknál pályázatból 20 millió Ft-ot fordítottak a karcagi és a kunszentmártoni múzeum állagvédelmére. A kiugró összegű pénzmaradvány döntően az ásatásokhoz kapcsolódik, amely a lelet-feldolgozási feladatokhoz szükséges. c) A Megyei Levéltárban a szakmai feladatkörben 53 szerv iratkezelését ellenőrizték 57 alkalommal, 57 selejtezést engedélyeztek. A begyűjtött iratmennyiség 167,49 fm, amely közel háromszorosa az előző évinek. Új gépeik segítségével jelentős iratrestaurálásokat végeztek. Folyamatosan biztosították a honlapjuk frissítését. Iratrendezésre került sor 195,77 fm mennyiségben és 187,52 fm anyaghoz készítettek raktári jegyzéket. A levéltárat 162 kutató kereste fel 559 esetben. Megjelentették a Levéltári Évkönyv 22. kötetét, valamint a Levéltári közlemények 9. és 10. számát. Az intézmény működési bevételei körében kedvezően alakultak a kiadvány értékesítésből és szolgáltatásokból származó bevételek. A kiadásoknál többletterhet jelentettek a nyugdíjazásokhoz kapcsolódó kifizetések, a dologi kiadásoknál megtakarítások voltak. Az átvett pénzeszközök kedvezően alakultak rendezvények és kiadványok támogatására.
27
Önkormányzati támogatással a fejlesztési feladatok körében új iktatóprogramot vásároltak. d) A Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálatnál a 2007. év kiemelt feladata volt a Szakértői bizottság által végzett, központilag elrendelt felülvizsgálat, amelynek során 3.696 gyermek felülvizsgálata történt meg. A korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés körében 134 gyermek ellátását végezték. Nevelési tanácsadást 8 településen végeztek. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2007. júniusban megszűnt. A pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatrendszerét a kompetencia alapú oktatás elterjesztéséhez kapcsolódó tevékenység határozta meg. A szolgáltatások körében pedagógusképzést, mentori és tanácsadási tevékenységet, tanulmányi versenyek rendezését végezték. Összesen 30 tanulmányi versenyt szerveztek, amelyen mintegy 5.500 diák vett részt. Segítették a jogszabályi változásokból adódó dokumentumok készítését, különböző konferenciákat szerveztek. Az intézmény működési bevételei kedvezően alakultak a szolgáltatási bevételek körében, így nem vették igénybe teljes összegben az önkormányzati támogatást. Az átvett pénzeszközök összege 13.960 ezer Ft, amely tanulmányi versenyek, továbbképzések, konferenciák szervezését szolgálta. A 2006. évi pénzmaradvány terhére gépjárművet, oktatásés számítástechnikai eszközöket vásároltak. e) A tiszakürti Arborétumban az új beruházás 2006. évi átadását követően elsődleges feladat volt a látogatószervező munka, elkészítették rendezvénytervüket, az intézmény honlapját. Konferenciákat szerveztek a helyi összefogások lehetőségeire és a régiós határokban rejlő turizmusszervezésre. Kezdeményezték a Tiszazugi Turizmus Szövetség létrehozását. A növényeknél az aszályos időjárás miatt a kiszáradástól való mentés feladata volt a meghatározó. A faiskolai tevékenység kedvezően alakult. Rendszeres kapcsolatot tartanak a hazai és a külföldi arborétumokkal. A 2007. évi látogató szám 9.076 fő volt. A működési bevételeknél meghatározó a faiskolai készletértékesítés és a belépőjegyekből származó szolgáltatási bevétel. Átvett pénzeszközt kaptak 3.648 ezer Ft összegben foglalkoztatási támogatásra. Fejlesztési kiadás volt fénymásoló és projektor vásárlása. f) A TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat 5 külföldi és 7 belföldi turisztikai kiállításon, valamint 3 bemutatkozáson képviselte a megye idegenforgalmi értékeit. Megjelentették a Jászkun Világ megyei programfüzetet, a Megyei Szálláshely Katalógust, Szolnok város térképét. Megszervezték a megyei Tourinform Irodák találkozóját és a Megyei Turisztikai Napokat. Pályázatokat nyújtottak be tematikus füzet és bemutatkozó film készítésére, a turisztikai honlap fejlesztésére. Az intézményi bevételeknél kedvezően alakultak az áru- és készletértékesítések. Átvett pénzeszközt kaptak foglalkoztatáshoz, kiadványokhoz, kiállításokhoz. A kiadásokat a takarékos gazdálkodás jellemezte. 6.) Társulások a)
A Településrendezési és Műszaki Társulás Társulási Tanácsa és a társult önkormányzatok döntöttek arról, hogy a társulás 2007. december 31-ével megszüntetésre kerül. 2007. május 1-jétől a társulásnál valamennyi dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnt.
28
A még folyamatban lévő 7 településrendezési terv készítésére a társulás a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft-vel (Szolnok) és Gyányi Lászlóval kötött vállalkozói szerződést. Ennek megfelelően módosításra kerültek a településekkel megkötött vállalkozási szerződések is. Megtörtént a társulás feleslegessé vált eszközeinek értékesítése. Folyamatos a társulás tagjai megyei önkormányzat felé fennálló tartozásainak rendezése is, amelyekre megállapodást kötöttünk az érintett településekkel. b)
Az Idegenforgalmi Társulás 2007. június 30-ával megszűnt. A társulás anyagilag támogatta a TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat kiállításokon való részvételét és marketing anyagokat készített a tagönkormányzatok számára. V. A VAGYONI HELYZET
A megyei önkormányzat mérleg adatait 2003–2007. évekre vonatkozóan az 5/a. melléklet, az intézményenkénti adatokat az 5/b. melléklet tartalmazza. A megyei önkormányzat összevont mérlegének 2007. évi főösszege 23.603.741 ezer Ft. Az eszközök és források 2006. évhez viszonyítva 3,0%-kal csökkentek, a 2006. évi mérleg főösszege 24.340.025 ezer Ft volt. Az immateriális javak bruttó értéke 537.267 ezer Ft, nettó értéke 92.225 ezer Ft, a nullára leírt állomány 249.138 ezer Ft, a használhatósági fok 17,2%, amely 2006. évben 21% volt. Az ingatlanok bruttó értéke 20.762.698 ezer Ft, a nettó érték 18.551.324 ezer Ft, a nullára leírt állomány 20.577 ezer Ft, a használhatósági fok 89,3%. A bruttó állománynövekedés 859.495 ezer Ft, amely beruházásokból és a kunhegyesi intézmény átvételéből származik. A gépek, berendezések bruttó értéke 4.777.509 ezer Ft, a nettó érték 1.474.818 ezer Ft, a nullára leírt állomány 2.047.475 ezer Ft, a használhatósági fok 30,9%. A bruttó állománynövekedés 821.489 ezer Ft volt, ugyanakkor az elszámolt értékcsökkenés 496.616 ezer Ft. A járművek bruttó értéke 390.258 ezer Ft, a nettó értéke 75.108 ezer Ft, a nullára leírt állomány 204.066 ezer Ft, a használhatósági fok 19,2%. A járművek 52,3%-a a nullára leírt állományban van. A beruházások állománya növekedett 425.946 ezer Ft-ról 751.978 ezer Ft-ra, folyamatban lévő beruházás a szakrendelő és a belgyógyászati pavilon rekonstrukciója. A tárgyi eszközök értékhelyesbítésének állománya 499.332 ezer Ft, 2006. évben 333.299 ezer Ft, a növekedés 49,8%, amely döntően az illetékhivatali épület forgalomképes vagyoni körbe történő átsorolásához kapcsolódik. A részesedések állománya 14.590 ezer Ft-ról 14.490 ezer Ft-ra csökkent. A részesedések öszszetételét, a társaságok megnevezését és a részesedési arányt a 6/c. melléklet tartalmazza.
29
Az adott kölcsönök állománya a munkáltatói lakásalapokból nyújtott kölcsönöket tartalmazza, amelynek forrását a megtérülések biztosítják. Az egyéb hosszú lejáratú követelések állománya 2006. évben 12.581 ezer Ft volt, amely az illetékkövetelésekhez kapcsolódott, amely 2007. január 1-jével kivezetésre került. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya 201.371 ezer Ft. A készletek állománya 193.285 ezer Ft, amely 14,3%-kal csökkent, jelentős az anyagkészletek állományának csökkenése, mivel az intézmények a források csökkenése miatt nem tudják a felhasznált készleteket pótolni. A követelések állománya jelentősen csökkent, 1.725.628 ezer Ft-ról 102.140 ezer Ft. A követelésállományból kivezetésre kerültek az illetékkövetelések. Az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik. A pénzeszközök állománya 1.499.129 ezer Ft-ról 1.177.733 ezer Ft-ra csökkent, a csökkenés 21,4%-os. A pénzkészletek tartalmazták a januári előfinanszírozást, az elkülönített, pályázatokhoz kapcsolódó számlák egyenlegeit, valamint a múzeumi ásatási feladatok forrását. A forrásokon belül legjelentősebb tényező a saját tőke, amelynek összege 20.365.450 ezer Ft, a 2006. évi összeg 21.026.992 ezer Ft, a csökkenés 3,1%-os, a csökkenés volumene 661.542 ezer Ft. A saját tőke aránya 86,3% a mérleg főösszegéhez viszonyítva, 2006. évben 86,4 %, 2005. évben 89,5% volt. Az induló tőke összege változott, mivel évközben intézményi feladatokkal együtt vagyonátvételre is sor került. A tartalékok állománya összesen 871.645 ezer Ft, amely a források 3,4%-át jelenti, 2006. évben 3,7%, 2005. évben 6,1% volt. A pénzmaradványok és a tartalékok alakulását a VI. fejezet részletezi. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya tartalmazza az 580.000 ezer Ft összegű fejlesztési hitelt, valamint a kórház informatikai rendszerének kötelezettségeit. A rövid lejáratú kötelezettségek összege 794.874 ezer Ft-ról 943.337 ezer Ft-ra növekedett. A likvid hitel 180.000 ezer Ft-ról 308.269 ezer Ft-ra, a szállítói kötelezettségek 532.702 ezer Ft-ról 587.400 ezer Ft-ra növekedtek. VI. A PÉNZMARADVÁNY ÉS TARTALÉKOK ALAKULÁSA
A 2007. évi mérleg 871.645 ezer Ft pénzmaradványt, illetve költségvetési tartalékot tartalmaz, amelyből 778.475 ezer Ft a 2007. évben képződött költségvetési tartalék, az előző évekről származó maradványok összege 93.170 ezer Ft. A felhasználható, illetve felosztható pénzmaradványt terheli a feladatmutatók elszámolása alapján számított normatíva-visszafizetés, valamint módosítja az intézményi elvonás:
30
Megnevezés Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék Előző évek maradványa Pénzmaradvány összesen Normatíva-elszámolás Pénzmaradvány (nettó)
2004. év 1.361.279
2005. év 1.131.580
69.965 1.431.244 -256 1.430.988
314.254 1.445.834 -40.993 1.404.841
adatok ezer Ft-ban 2006. év 2007. év 687.134 778.475 172.534 859.668 -66.313 793.355
93.170 871.645 - 47.223 824.422
A pénzmaradvány a 2006. évihez képest 1,4%-kal növekedett. A 2007. évi költségvetési tartalék 113,3%-a, az előző évek pénzmaradványa 54,0%-a a 2006. évi teljesítésnek. Az intézményenkénti pénzmaradványokat a 8/a. és 8/b. számú melléklet részletezi: Megnevezés Kórház pénzmaradványa Intézmények pénzmaradványa Társulások pénzmaradványa Önkormányzat egyéb feladatai Elszámolt pénzmaradvány
2004. év 407.789 317.216 7.366 722.712 1.455.083
2005. év 541.596 412.669 693 490.876 1.445.834
adatok ezer Ft-ban 2006. év 2007. év 407.570 256.118 347.276 438.761 -4.638 109.460 176.766 859.668 871.645
A kórház pénzmaradványa tartalmazza a HEFOP projekthez kapcsolódó pénzmaradványokat is, amely elkülönített számlán rendelkezésre áll. A kórház pénzmaradványa csökkent. Az intézmények pénzmaradványa növekedést mutat, azonban a pénzmaradvány 46,4%-a a múzeumi ásatásokhoz kapcsolódik. A 438.761 ezer Ft intézményi pénzmaradványból az ásatási feladat 203.436 ezer Ft. Az intézményeknél két esetben kisebb összegű és egy intézménynél jelentősebb összegű negatív pénzmaradvány képződött. A kisebb összegűek esetén az érintett intézmények nem kérték meg a többlet jubileumi jutalom és a tanulói tankönyv támogatáshoz szükséges forrást. A jelentős összegű negatív pénzmaradvány esetén soron kívüli ellenőrzésre került sor. Húsz intézménynél az áthúzódó feladatokhoz, egyes normatíva visszafizetésekhez, üres álláshelyek megtakarításaihoz, valamint az egyéb elvonásokhoz a források rendelkezésre állnak. A megtakarításokból az intézmények többségénél lehetőség van a 2008. évi költségvetés feszültségpontjainak kiegészítésére, így a fokozott karbantartásokra és eszközbeszerzésre. A Hivatal pénzmaradványa tartalmazza az előző évekről áthúzódó két jelentős összeget, az 55.757 ezer Ft-ot a kórházi feladatokhoz a Baross úti ingatlan értékesítéséből, valamint 25.000 ezer Ft fejlesztési célú pályázati alapot. A pénzmaradvány tartalmazza a címzett támogatás beruházás saját forrás maradványát, az egyes szakmai feladatokhoz, alapokhoz, felújítási és fejlesztési feladatokhoz. Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta.
31
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló megvitatására, a határozati javaslat, valamint a zárszámadási rendelet elfogadására. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés …../2008. (IV. 25.) sz. határozata a 2007. évi költségvetés teljesítéséről A megyei közgyűlés megköszöni a 2007. évi költségvetés végrehajtásában közreműködők munkáját. Határidő: Felelős:
azonnal Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
Erről: 1.) Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke 2.) Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke 3.) Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke 4.) Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke 6.) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7.) Megyei Közgyűlés Bizottságainak Elnökei 8.) Megyei Önkormányzati Hivatal Irodavezetői 9.) Intézményvezetők értesülnek.
Szolnok, 2008. április 10.
Fejér Andor
32
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés ……/2008. (……….) sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) A megyei közgyűlés a 2007. évi költségvetés végrehajtását 20.250.961 ezer Ft 19.190.500 ezer Ft
bevétellel, kiadással
az 1/a. és a 2/a. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel jóváhagyja. (2) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – személyi juttatás – munkaadókat terhelő járulékok – dologi kiadás – ellátottak juttatásai – pénzeszközátadások – támogatás értékű kiadások – felújítások – fejlesztési kiadások – kölcsönök
8.232.748 ezer Ft 2.580.706 ezer Ft 6.148.640 ezer Ft 130.616 ezer Ft 177.096 ezer Ft 386.144 ezer Ft 212.709 ezer Ft 1.312.004 ezer Ft 9.837 ezer Ft
összegben az 1/a., a 2/a. sz. mellékletek szerinti részletezésben fogadja el. (3) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését – működési bevételek – illetékek – átengedett adók – felhalmozási bevételek – önkormányzati támogatások
2.154.273 ezer Ft 1.788.191 ezer Ft 1.660.785 ezer Ft 151.779 ezer Ft 3.174.042 ezer Ft
33
– támogatásértékű bevételek – pénzeszközátvételek – kölcsönök visszatérülése – hitelek – pénzmaradványok igénybevétele
9.335.137 ezer Ft 441.217 ezer Ft 11.778 ezer Ft 485.275 ezer Ft 1.048.484 ezer Ft
összegben az 1/a., az 1/d., a 2/a. sz. mellékletek szerinti részletezésben fogadja el. (4) A térségfejlesztési és területrendezési feladatok, a jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások, valamint a művelődési és népjóléti feladatok előirányzatának 2007. évi felhasználását a 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e. számú mellékletek szerint fogadja el. Az elnöki keret felhasználását a 2/c. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 2. § (1) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. év december 31-ei állapot szerinti mérleget 23.603.741 ezer Ft eszköz és forrás mérleg-főösszegben állapítja meg az 5/a. sz. melléklet szerinti összetételben. (2) A megyei közgyűlés az önkormányzati mérleg főösszegét az 5/b., 6/a. sz. mellékletekben részletezett intézményi mérlegadatok alapján fogadja el. (3) A megyei közgyűlés az ingatlanvagyon összetételét – korlátozottan forgalomképes törzsvagyon – forgalomképes egyéb vagyon
19.779.151 ezer Ft 1.197.432 ezer Ft
bruttó összegben a 6/a. és 6/b. mellékletek szerinti részletezésben fogadja el.
3. § (1) A megyei közgyűlés a pénzmaradvány összegét és a feladatokat 871.645 ezer Ft összegben a 8/a., 8/b., 8/c. és 8/d. sz. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja, valamint a központi költségvetési támogatások elszámolását 47.223 ezer Ft visszafizetési kötelezettséggel elfogadja. (2) A megyei közgyűlés az intézmények negatív pénzmaradványát tudomásul veszi.
34
(3) A Megyei Múzeumok Igazgatósága ásatási feladatokkal összefüggő pénzmaradványára engedélyezi az 1-3 hónapos időtartamokra történő lekötést. 4. § (1) megyei közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat az 1/a., valamint a 7/a. és 7/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. (2) Az 1/a. számú melléklet a működési és fejlesztési célú bevételeket a bevételek jogcíme, a működési és fejlesztési célú kiadásokat a kiadási helyek és feladatok szerint tartalmazza. 5. § (1) A megyei közgyűlés elfogadja a könyvvizsgálói jelentést és a könyvvizsgálói záradékot. (2) A megyei közgyűlés jóváhagyja az auditálási eltérésekkel módosított egyszerűsített beszámolót a 9/a., 9/b., 9/c. és 9/d. sz. mellékletek szerint. (3) A megyei közgyűlés elrendeli az egyszerűsített beszámoló közzétételét a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben.
6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Fejér Andor megyei közgyűlés elnöke
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
35
Mellékletek jegyzéke 2007. évi beszámoló
1/a. sz. 1/b. sz. 1/c. sz. 1/d. sz. 1/e. sz. 2/a. sz. 2/b. sz. 2/c. sz. 3/a. sz. 3/b. sz. 3/c. sz. 3/d. sz. 3/e. sz. 4/a. sz. 4/b. sz. 5/a. sz. 5/b. sz. 5/c. sz. 5/d. sz. 5/e. sz. 5/f. sz. 6/a. sz. 6/b. sz. 6/c. sz. 7/a. sz. 7/b. sz. 8/a. sz. 8/b. sz. 8/c. sz. 8/d. sz. 9/a. sz. 9/b. sz. 9/c. sz. 9/d. sz.
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Bevételek jogcímenkénti alakulása 2003–2007. év Kiadások jogcímenkénti alakulása 2003–2007. év Bevételek alakulása jogcímenként Normatív támogatások alakulása intézményenként Intézményi bevételek és kiadások A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés kiadásai Elnöki keret felhasználása Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok Közművelődési, sport és egyéb szakmai feladatok Nemzetközi kapcsolatok feladatai Intézményi felújítások Intézményi fejlesztések Önkormányzati vagyon alakulása. Mérleg 2003–2007. Eszközök és források alakulása intézményenként Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok Behajthatatlan követelések leírása Európai Uniós forrásokkal megvalósuló projektek (Ámr. 29. § (1) bek. k) pont) A közvetett támogatások alakulása (Áht. 118. § (2) 2. e) bekezdés) A megyei önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon leltára 2007. december 31-én A megyei önkormányzat forgalomképes vagyon leltára 2007. december 31-én A megyei önkormányzat ingatlanvagyon változása. Korlátozottan forgalomképes vagyon. Forgalomképes vagyon Gazdasági társaságokban lévő részesedések 2007. december 31. Működési bevételek és kiadások mérlege Fejlesztési bevételek és kiadások mérlege Intézményi pénzmaradványok elszámolása Pénzmaradványok felosztása kiemelt előirányzatonként Pénzmaradvány (tartalék) felosztása Intézményi és társulási pénzmaradványokat terhelő feladatok Az egyszerűsített mérleg Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás Az egyszerűsített eredmény-kimutatás
