JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE
ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására
A megyei önkormányzat 2011. évi költségvetésének előkészítését alapvetően az alábbiak határozták meg: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény; a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója és a 173/2010.(XII.10.) KH számú közgyűlési határozat; a 2010. évi költségvetés teljesítésének és a hitelfelvétel nagyságrendjének alakulása. A költségvetési koncepcióban és a kapcsolódó határozatban meghatározott feladatok: a költségvetési rendelettervezet egyeztetése az intézményekkel és a jogszabályokban előírt fórumokkal; a hiány mértékének - a működőképesség és a hitelképesség jogszabályi feltételeinek figyelembevételével - 1.000 millió és 1.300 millió Ft közötti meghatározása; a hitelképesség biztosítása érdekében a kiadások átlagos 5 %-os csökkentése; fejlesztési hitel és a fejlesztési célú kötvény, valamint a működési hitelek és a folyamatban lévő pályázatok vonatkozásában a vállalt kötelezettségek tervezése és teljesítése; az önkormányzati támogatások arányának csökkentése, lehetőség szerint közelítése a normatív támogatásokkal azonos mértékű támogatási összeghez; a szolgáltatási és a térítési díjaknál az önköltség alapú számítás figyelembevétele, az intézményi saját bevételek tervezésének tételes felülvizsgálata; a feladatmutatók csökkenéséhez igazodóan továbbra is folytatni a működtetés racionalizálását, különös tekintettel a közoktatásra; a közoktatásban a túlórák, belső helyettesítések minimalizálása, tanulócsoportok létszámainak felülvizsgálata; a gyermekvédelemben a magas költségigényű lakásotthonok arányának csökkentése a hatékonyabb nevelőszülői ellátás javára; a gyermekvédelmi és szociális ágazatban a működési engedélyekhez szükséges létszámok felülvizsgálata; működési engedélyhez nem kötött területeken a feladatellátás szűkítése, nyitvatartási idők csökkentése, részmunkaidős foglalkoztatások bevezetése, szakmai és kisegítő létszám csökkentése; a múzeumi hálózat megfelelő színvonalú működtetése érdekében együttműködés a települési önkormányzatokkal;
2
a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatások, valamint a járulékok körében a törvényi minimumok és a jogszabályok által előírt kötelező kifizetések betartása; a 2 %-os kereset-kiegészítés kifizetésének felfüggesztése; az adóköteles természetbeni juttatások zárolása, kivéve, ha azt a közalkalmazotti, illetve a köztisztviselői törvény kötelezővé teszi; órakedvezmények, a megbízási és számlás foglalkoztatások felülvizsgálata; a dologi kiadások növekedésére tartalék képzése és differenciált támogatás - az ellátási feladatoktól függően - az élelmiszerek és az energia árváltozások ellentételezésére; a nyersanyagnormák csökkentése kedvezőbb beszerzési források feltárásával; a konyhai, mosodai és takarítási feladatoknál az intézmények közötti szolgáltatások lehetőségének felülvizsgálata; felújítási, fejlesztési, beruházási és egyéb projekt feladatok tervezése a fejlesztési célú kötvény terhére; a gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben való részvétel felülvizsgálata, valamint a forgalomképes vagyon minél hatékonyabb hasznosítása; a felesleges vagyontárgyak értékesítése, az ingatlanok hatékonyabb kihasználása; az ingatlanok hasznosításával kapcsolatos szerződések felülvizsgálata; a likviditási helyzet javítása, a kamatkiadások minimalizálása érdekében a házi kincstári rendszer fenntartása.
1.)
BEVÉTELEK ALAKULÁSA
A megyei önkormányzat 2011. évi tervezett bevétele 19.872.509 ezer Ft, amelyből 979.850 ezer Ft a kórház működési bevétele; 7.712.700 ezer Ft a kórház OEP finanszírozása; 3.267.845 ezer Ft központi költségvetési támogatás; 1.397.634 ezer Ft az intézmények működési bevétele; 1.400.000 ezer Ft illetékbevétel; 35.380 ezer Ft támogatásértékű bevétel az intézményeknél; 64782 ezer Ft támogatás a gyermekvédelmi feladatokhoz; 131.875 ezer Ft bérleti és üzemeltetési díjak; 4.000 ezer Ft lakásalap törlesztés; 286.560 ezer Ft felhalmozási bevétel; 3.292.560 ezer Ft működési és fejlesztési célú pénzmaradvány; 1.299.323 ezer Ft hitel felvétele a működéshez. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1/a., 1/b., 1/c. számú, az intézményenkénti alakulását a 2/a., 2/b., számú mellékletek mutatják be. A) Költségvetési támogatások alakulása A költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat feladataival összefüggő normatív hozzájárulások fajlagos összegeit, továbbá a 4. számú melléklet az átengedett SZJA mértékét.
3
Normatív hozzájárulások változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: Ft/fő/év Jogcím
2009. évi
Gyermekvéd. különleges ellátás Gyermekvéd. spec. ellátás Gyermekvéd. otthont nyújtó Gyermekvéd. utógondozói 18-24 Gyermekvéd. utógondozói 18-21 Gyermekvéd. szakszolgálat Időskorúak ápoló-gondozás Időskorúak áp. NYM 150% alatt Időskorúak áp. NYM 150% felett Demens beteg ellátottak Fogyatékosok ellátása Pszich. és szenv.bet. ellátása
935.300 935.300 807.150 669.350 669.350 689 689.000 772.700 689.000 787.450 787.450 787.450
2010. évi 842.750 842.750 739.000 667.450 533.960 650 635.650 635.650 635.650 710.650 710.650 710.650
2011. évi 842.750 842.750 739.000 667.450 533.960 650 635.650 635.650 635.650 710.650 710.650 710.650
2010/2009. % 90,1 90,1 91,6 99,7 79,8 94,3 92,3 82,3 92,3 90,2 90,2 90,2
2011/2010. % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A gyermekvédelemben és szociális ellátásban a normatívák fajlagos összege 2010. évben a 2009. évihez viszonyítva jelentősen, 5-20 % közötti mértékben csökkent, ugyanakkor 2011. évben a 2010. évi szinten maradt. A támogatási összeg a normatív támogatás és a létszámadatok alapján az alábbiak szerint alakul: Költségvetési támogatások összegének változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: ezer Ft Jogcím Gyermekvéd. különleges ellátás Gyermekvéd. speciális ellátás Gyermekvéd. otthont nyújtó Gyermekvéd. utógondozói 18-24 Gyermekvéd. utógondozói 18-21 Gyermekvéd. szakszolgálat Gyermekvédelem Időskorúak ápoló-gondozás Demens elhelyezés Fogyatékosok ellátása Pszich. és szenv.bet. ellátása Átmeneti elhelyezés Szociális ellátás
2009. évi 172.095 47.700 326.089 113.790 54.652 714.326 181.690 51.184 487.432 310.255 3.445 1.034.006
2010. évi 186.248 47.194 288.210 100.785 6.408 50.424 679.269 180.525 49.035 439.892 279.285 3.178 951.915
2011. évi 199.732 38.767 297.078 84.766 5.874 49.213 675.430 180.525 55.431 437.050 279.286 3.178 955.470
2010/2009. % 108,2 98,9 88,4 88,6 92,3 95,1 99,4 95,8 90,2 90,0 92,3 92,1
2011/2010. % 107,2 82,1 103,1 84,1 91,7 97,6 99,4 100,0 113,0 99,4 100,0 100,0 100,4
4
A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számának alakulása:
Megnevezés Különleges ellátás Speciális ellátás Otthont nyújtó Utógondozói Összesen
2007. 178 50 466 211 905
2008. 183 44 466 189 882
2009. 184 51 404 170 809
2010. 221 56 390 163 830
2011. 237 46 402 138 823
adatok: fő 2011/2007. % 133,1 92,0 86,3 65,4 90,9
A gyermekvédelmi szakellátásban a támogatási összeg 2010. évben 2009. évhez viszonyítva 4,9 %-kal, 35.057 ezer Ft-tal csökkent, 2011. évben 2010. évhez viszonyítva 0,6 %-kal csökkent, mivel kismértékben csökkent az ellátottak száma. Az ellátotti létszám 2009. évben jelentősen lecsökkent, viszont 2010. és 2011. években viszonylag stagnálást mutat. Belső szerkezetében növekedett a különleges ellátást igénylők száma, amely az ellátotti létszám 28,8 %-a, ugyanakkor jelentősen csökkent az utógondozói ellátásban részesülők száma. Az ellátotti létszámok alakulása továbbra is folyamatosan szükségessé teszi a gyermekvédelmi intézményi hálózat működésének figyelemmel kísérését, valamint a feladatmutatókhoz igazodó szerkezeti és költségváltozásokat. A bentlakásos ápoló-gondozó otthonokban a gondozottak száma 2009. évhez viszonyítva növekedett a jászapáti intézmény átalakításához kapcsolódóan, a 2009. évi 332 fő volt, a 2010. évi 358 fő, a 2011. évi 367 fő. A demens ellátást igénybevevők száma 78 fő, amely 21,2 %-a az ellátotti létszámnak és folyamatosan növekvő. A pszichiátriai és szenvedélybeteg gondozottak száma 393 fő, amelyből 30 fő lakóotthonban él. A fogyatékos gondozottak száma 615 fő, amelyből 71 fő él lakóotthonokban. Az ellátotti létszám 2008. óta stagnáló és az ellátást a bánhalmai, karcagi, pusztataskonyi, törökszentmiklósi, tiszaugi, tiszakürti és az újszászi otthonokban biztosítjuk. A szociális ágazat támogatása 2010. évben 2009. évhez képest 81.091 ezer Ft-tal csökkent, amely 7,9-os csökkenést jelentett, 2011. évben a támogatás 3.555 ezer Ft-tal, 0,4 %-kal nő, mivel a jászapáti otthon teljes körűen működik. A szociális támogatás jelentős csökkenése miatt 2010. évben a kiadások és a létszámok csökkentésére, illetve a térítési díjak növelésére került sor. 2010. évben jelentősen csökkent a dolgozói létszám a bánhalmai, a karcagi, a mezőtúri otthonokban. A működési engedélyek biztosításához szükséges létszámok 2011. évre vonatkozóan ismételten felülvizsgálatra kerültek, amely alapján a törökszentmiklósi és az újszászi otthonokban kerül sor létszámcsökkentésre. A térítési díjak 2011. évben az átlagos nyugdíjnövekedés összegével növelhetők. A folyamatos ellátás miatt különösen az élelmiszerek, gyógyszer, energia, közműdíjak növekedése okozhat a működésben feszültséget, amelyek indokolt mértékű ellentételezésére céltartalék képzésre kerül sor.
5
A közoktatási alapnormatívák rendszere 2007. szeptember 1-től jelentősen megváltozott. Az óvodai nevelésben, az általános iskolai oktatásban, az elméleti szakképzésben és a 9–13. évfolyamon a középiskolai oktatásban a teljesítménymutató alapján történik a finanszírozás. A teljesítménymutató alapján történő finanszírozás a 2008/2009. tanévtől kiterjesztésre került a kollégiumi nevelési feladatokra, valamint a napközis foglalkozásokra is, a 2009/2010. tanévre teljes körűvé vált. Normatív támogatások alakulása az oktatási ágazatban a közoktatási alap-hozzájárulás alapján adatok: ezer Ft Intézmény Általános iskola Homok Általános iskola Kisújszállás Sipos Orbán SZKI Szolnok Mészáros Lőrinc G.Szk. Jászapáti Nagy László G. Szk. Kunhegyes Hámori András SZKI Tiszafüred „Gólyafészek Otthon” Karcag Közoktatás
2009. év 64.607 58.324 72.326 306.533 175.897 111.381 5.433 794.501
2010. év 55.851 46.687 53.659 262.260 143.272 112.879 5.013 679.620
2011. év 58.123 39.793 60.865 236.802 139.277 125.803 3.760 664.423
2010/2009. % 86,4 80,0 74,2 85,6 81,5 101,3 92,2 85,5
2011/2010. % 104,1 85,2 113,4 90,2 97,2 111,4 75,0 97,8
A közoktatási alap-hozzájárulás összege 2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év, amely függ a tanulók heti foglalkoztatási időkeretétől, az osztály átlaglétszámától, a pedagógusok kötelező óraszámától, az intézménytípus együtthatótól. A tanítási együttható intézménytípustól és évfolyamcsoporttól függően is változik. A 2009/2010. tanévre az alap-hozzájárulás összege 2.540.000 Ft/teljesítménymutató/év volt, amely 2010/2011. tanévre 2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év összegre csökkent, és a 2011/2012. tanévre továbbra is 2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év. A teljesítménymutató alapján számított közoktatási hozzájárulások a normatíva összegénél nagyobb mértékben csökkentek, mivel meghatározó a tanuló létszám változása, amely az alábbiak szerint alakul az egyes intézményekben: Tanuló létszámok alakulása az oktatási ágazatban adatok: fő Intézmény Általános iskola Homok Általános iskola Kisújszállás Sipos Orbán SZKI Szolnok Mészáros Lőrinc G.Szk. Jászapáti Nagy László G. Szk. Kunhegyes Hámori András SZKI Tiszafüred „Gólyafészek Otthon” Karcag Közoktatás összesen Teh mutató
2008/2009. tanév 392 367 378 1.442 849 524 24 3.976 314,5
2009/2010. tanév 375 336 292 1.336 750 576 24 3.689 287,4
2010/2011. tanév 355 271 322 1.229 725 656 24 3.582 277,3
2011/2012. tanév 354 263 364 1.189 698 645 24 3.537 293,6
6
A tanulói létszámok a 2008/2009. tanévhez viszonyítva átlagosan 11 %-kal csökkentek, az átlagos mértéket meghaladó a tanulói létszám csökkenése a kisújszállási, a jászapáti és a kunhegyesi intézményben, amely a folyamatban lévő és az új tanév indításakor további kiadáscsökkentési intézkedéséket igényel. A létszámok, illetve a túlórák csökkentésére kerül sor az érintett intézményekben. A létszámok csökkentése az üres álláshelyekből és a nyugdíjba vonulásokból biztosítható. Egyéb normatív hozzájárulások változása az oktatási ágazatban
Megnevezés Gyakorlati szakképzés Korai fejlesztés Fejlesztő felkészítés Bejáró tanulók Kedvezm. étkezés Tankönyv tám. általános Tankönyv tám, ingyenes
2009. év
2010. év
106.000 239.000 322.000 18.000 65.000 1.000 10.000
2011. év
98.000 240.000 305.000 15.300 65.000 1.000 10.000
98.000 240.000 305.000 15.300 68.000 12.000
adatok: Ft/fő/év 2010/2009. 2011/2010. % % 92,5 100,0 100,4 100,0 94,7 100,0 85,0 100,0 100,0 104,6 100,0 100,0 120,0
A gyakorlati szakképzés finanszírozási rendszere nem változott: a szakképzés évfolyamszámától függően az alap-normatíva - 98.000 Ft/fő/év - 100%-a, 140%-a vagy 60%a vehető igénybe, illetve külső tanműhely esetén 20%-a. Normatív támogatások alakulása a gyakorlati szakképzésben adatok: ezer Ft Intézmény Általános iskola Homok Általános iskola Kisújszállás Sipos Orbán SZKI Szolnok Mészáros Lőrinc G. Szk. Jászapáti Nagy László G. Szk. Kunhegyes Hámori András SZKI Tiszafüred Gyakorlati szakképzés
2009. év 9.624 7.631 20.276 41.899 39.374 17.536 136.340
2010. év 6.762 5.327 14.227 34.447 32.167 19.590 112.520
2011. év 6.027 5.556 14.168 34.612 29.632 17.893 107.888
2010/2009. % 70,3 69,8 70,2 82,2 81,7 111,7 82,5
2011/2010. % 89,1 104,8 99,6 100,5 92,1 91,3 95,9
A gyakorlati szakképzés támogatása folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, részben a normatív támogatás csökkenése miatt, valamint a tanuló létszám jelentős csökkenése miatt. 2010. évben a normatíva 7,5 %-os csökkenése mellett a támogatás 17,5 %-kal csökkent, amely a tanulói létszám csökkenését is jelentette. 2011. évben a normatíva változatlan, ugyanakkor a támogatás 4,1 %-kal csökken a létszámok változása miatt. A feladat ellátása a szakoktatói létszám biztosításán túl jelentős dologi kiadást is szükségessé tesz, így a megfelelően felszerelt tanműhelyek, valamint a szakmai anyagok biztosítását. A szakképzésben résztvevők számának csökkenése és az oktatás költségigényessége miatt további összehangolást igényelnek az intézmények által ellátott szakképzési feladatok.
7
A kollégiumi ellátás finanszírozásának rendszere 2008. szeptember 1-től került a teljesítménymutatós rendszerbe. A kollégiumi lakhatási feltételekhez 2009. évben 186.000 Ft/fő/év, 2010. évben 165.000 Ft/fő/év támogatás volt igényelhető. A kollégiumi tanulók száma a 2009. évi 370-380 főről 2010. évben 306-307 főre csökkent, amely 2011. évben várhatóan stagnál 304-306 fő között. A támogatás rendje 2011. évben változik, mivel a lakhatási feltételekhez kapcsolódó normatíva szeptember 1-től beépül a tanítási együttható alapján kapott támogatásba. 2010. évben a teljesítménymutató alapján kapott támogatás 41.203 ezer Ft és a lakhatási feltételek biztosítására kapott támogatás 50.600 ezer Ft volt, amely együttesen 91.803 ezer Ft. 2011. évben a teljesítménymutató alapján kapott támogatás 53.815 ezer Ft és a lakhatási feltételek támogatására kapott támogatás 8 hónapra 29.560 ezer Ft, amely együttesen 83.375 ezer Ft. A korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés normatívája alap összegében nem változik, viszont a 305.000 Ft/fő normatíva 140 %-a igényelhető, ha a fejlesztő felkészítés nem csoportosan, hanem egyénileg történik a fogyatékosság súlyossága miatt. Az ellátási formák a Pedagógiai Intézetben és a „Gólyafészek Otthon”-ban működnek. Az egyéni formában történő felkészítés a Gólyafészek Otthonban valósul meg. Az ellátotti létszámok a Pedagógiai Intézetben jelentősen csökkennek, amely alapján a kiadások is csökkennek az ún. utazó pedagógusok vonatkozásában. A kiegészítő hozzájárulások fajlagos mutatói közül változatlan a bejáró tanulók támogatása, amely tanulónként 2.700 Ft/év összeget jelent. A kedvezményes étkeztetés támogatása a 65.000 Ft/fő/év összegről 68.000 Ft/fő/év összegre növekszik. Változik a tanulói tankönyv támogatás rendszere, az 1.000 Ft/fő/év általános támogatás megszűnik, viszont az ingyenes tankönyv támogatása 10.000 Ft/fő/év-ről 12.000 Ft/fő/év-re nő. A 2009. és 2010. években központosított előirányzatból pályázat útján igényelhető két támogatási forma átkerült az általános támogatások körébe, amellyel csökkennek az igénylési és elszámolási adminisztrációs terhek: a középszintű érettségi és a szakmai vizsga bonyolítására tanulónként 6.000 Ft igényelhető, 247 fő érettségiző és 361 fő szakmai vizsgázó alapján 3.648 ezer Ft; a szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatására igényelhető normatíva 1.750 Ft/fő/év, amely 2.191 tanulóra 3.834 ezer Ft-ot jelent. A közoktatási ágazatban 2008. évben 1.373.735 ezer Ft, 2009. évben 1.296.244 ezer Ft, 2010. évben 1.120.549 ezer Ft támogatás igénylésére került sor. A 2011. évi tervezett támogatás 1.085.025 ezer Ft, amely a 2008. évinél 253.186 ezer Ft-tal, a 2009. évinél 175.695 ezer Ft-tal, a 2010. évinél 35.524 ezer Ft-tal kevesebb. A támogatás csökkenését jelentős részben okozza a tanulói létszámok csökkenése, amely a közoktatási feladat ellátás folyamatos racionalizálását igényli a tanulócsoportok megszervezésében és a párhuzamosan oktatott szakmákban. Kötött felhasználású támogatási jogcímek alakulása: pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás támogatása a 2010. évi megszüntetés után ismételten igényelhető 10.500 Ft/fő/év összegben, amely 374 fő pedagógus létszám alapján 3.927 ezer Ft-ot jelent;
8
az egyes pedagógus pótlékok kiegészítésére 2010. évben a központosított előirányzatból pályázat alapján volt támogatás, amely 2011. évben a kötött normatívákhoz került átcsoportosításra, amellyel csökkennek az igényléshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok; az osztályfőnöki pótlék kiegészítéséhez 26.000 Ft/fő/év összeg igényelhető; a gyógypedagógiai pótlék kiegészítéséhez 65.000 Ft/fő/év összeg igényelhető; szociális továbbképzés 9.400 Ft/fő/év, amely nem változik; pedagógiai szakszolgálat támogatása 1.200.000 Ft/fő/év, amely 300.000 Ft-tal nő. Az igazgatási és sport feladatok normatív támogatása 2010. évben összevonásra került a közművelődési és közgyűjteményi feladatok támogatásával. A megye lakosságszáma 407.131 főről 404.405 főre, 2.726 fővel csökkent. A lakosságszám arányos normatíva 392 Ft/fő/év összegről 510 Ft/fő/év összegre nő, amely alapján a támogatás összege 159.595 ezer Ft-ról 206.247 ezer Ft-ra nő. A megye egységes támogatás 69.939.350 Ft-ról 91.142.000 Ft-ra nő. A támogatás 29,6 %-kal növekszik és eléri a 2009. évi mértéket. A közművelődési és közgyűjteményi, valamint az igazgatási és sport feladatokhoz az alábbiak szerint alakul a támogatás: adatok: ezer Ft-ban Jogcím Megyénként egységes Lakosságszám arány közm. Igazgatási és sport Összesen:
2007. év 91.720 156.074 62.879 310.223
2008. év 92.928 154.922 61.969 309.819
2009.év 87.777 143.498 61.499 292.774
2010.év 69.939
2011. év 91.142
159.596
206.247
229.535
297.389
A közművelődési és közgyűjteményi feladatokra kapott támogatás együttes összege az elmúlt években folyamatosan csökkent, amely az érintett intézmények támogatására is kedvezőtlen hatással volt. A közművelődési és közgyűjteményi intézmények önkormányzati támogatásának alakulása: adatok: ezer Ft-ban Intézmény Megyei Könyvtár Műv. Sport Intézet Megyei Múzeumok Megyei Levéltár Arborétum Összesen:
2007. év 165.804 30.091 226.503 66.004 33.571 521.973
2008. év 166.313 – 230.646 66.668 35.431 499.058
2009. év 155.664 – 220.128 62.113 30.589 468.494
2010. év 126.469 – 194.936 54.354 29.964 405.723
2011. év 122.717 – 189.965 52.736 28.803 394.221
A közművelődési és közgyűjteményi intézmények támogatásának további csökkentése zavarokat okozhat a működésben, a pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítésében. A bevételi forrásaik korlátozottak, amely megjelenik a jegybevételekben és az ásatási feladatokban.
9
Az átengedett SZJA összegének folyamatos csökkentése a hiányképződésnek legfőbb tényezője, mivel az illetékbevétel mellett az átengedett SZJA adott arra lehetőséget, hogy az intézmények támogatását a normatíván felül ki lehessen egészíteni a működéshez szükséges szintre. 2010. évben megszűnt a megyék egységes SZJA támogatása. Az átengedett SZJA két tényezője a lakosságszámhoz és az ellátottak számához kapcsolódik: a lakosságszám arányos támogatás 120 Ft/fő/év összegről 140 Ft/fő/év összegre nő; az intézményi ellátottak alapján kapott támogatás 20.755 Ft/fő/év összegről 23.800 Ft/fő/év összegre nő; a támogatások együttesen 224.485 ezer Ft-ról 254.157 ezer Ft-ra növekednek. Az átengedett SZJA volumenének csökkenése 2006. évhez viszonyítva jelentős mértékű volt, amely 2007-2011. év között 2.586.306 ezer Ft bevétel kiesést jelentett. Az átengedett SZJA bevételcsökkentés folyamatosan növelte a hiányt, így a hitelfelvétel összegét.
Jogcím Megye egységes Lakosságszám alap. Ellátottak után SZJA összesen Csökkenés 2006. évhez Működési célú hiány
2006. 593.000 87.110 278.927 959.037 299.853
2007. 355.000 45.782 139.040 539.821 419.216 648.064
2008. 355.000 45.444 183.500 583.944 375.093 834.018
adatok: ezer Ft-ban 2009. 2010. 2011. 370.000 49.200 48.856 56.617 187.272 175.628 197.540 606.472 224.485 254.157 352.565 734.552 704.880 961.070 1.242.934 1.299.323
A normatív állami támogatások és az átengedett SZJA együttes összege: – 2006. évben 4.243.086 ezer Ft – 2007. évben 3.769.367 ezer Ft, – 2008. évben 4.164.024 ezer Ft (3 intézmény átvétele), – 2009. évben 4.008.105 ezer Ft, – 2010. évben 3.211.872 ezer Ft, – 2011. évben tervezhető támogatás 3.267.845 ezer Ft, amely 101,7 %-a a 2010. évinek.
B) Saját bevételek, támogatásértékű és átvett pénzeszközök alakulása A működési bevételek 2011. évi tervezett összege: a kórháznál 979.850 ezer Ft; az intézményeknél 1.397.634 ezer Ft; a hivatalnál 196.657 ezer Ft; az illetékbevétel 1.400.000 ezer Ft; kötvény kamathozam 180.000 ezer Ft; összesen 4.154.141 ezer Ft.
10
Az intézmények működési bevételei a gondozási és ellátási díjakból, az alaptevékenységekhez kapcsolódó készletértékesítésből és szolgáltatásból, valamint a helyiségek bérbeadásából származnak. A hivatalnál tervezett bevételek a szállodák, üdülők, az illetékhivatali épület, valamint a Megyeháza üzemeltetési költségeinek továbbszámlázásából tervezhetők. Az intézményenkénti működési bevételek alakulását a 2/a. számú melléklet részletezi, amely differenciáltan alakul az egyes intézmények bevételi lehetőségeitől függően: a kórháznál 624.990 ezer Ft-ról 979.850 ezer Ft-ra nő, a növekedés a 2009. márciusban megnyitott Hetényi Patika áruértékesítéséből származik; a gyermekvédelmi ágazatban minimálisak a bevételi lehetőségek, amely elsősorban az utógondozottak térítéseit tartalmazza; a szociális intézményekben a gondozási díjakból származó bevételek csak a nyugdíjnövekedés mértékével növelhetők, mivel az önköltség arányos térítési díjak az elmúlt években kialakításra kerültek; a szociális intézmények a gondozottakra vonatkozóan tételesen, személyenként készítették el a bevételi tervet a várható jövedelmek – nyugdíjak növekedése és foglalkoztatásból származó munkabérek - alapján; a szociális intézményekben a normatíván felül nyújtott önkormányzati támogatás 2009. évben 448.780 ezer Ft volt, amely 2010. évre 289.601 ezer Ft-ra csökkent és 2011. évre 207.046 ezer Ft-ban tervezett; a szociális ágazatban gondozott 1.464 ellátott esetén az önkormányzati támogatás személyenként és havonként átlagosan 11.785 Ft-ot jelent; a közoktatási intézményekben a bevételek elsősorban a tanulók étkezési térítési díjaiból, az alap-, kisegítő és kiegészítő tevékenységek bevételeiből és bérleti díjakból származnak. Az illetékbevétel tervezett összege 1.400.000 ezer Ft, amely 300.000 ezer Ft-tal kevesebb, mint a 2010. évre tervezett 1.700.000 ezer Ft. Az illeték-bevételi terv meghatározása továbbra is a legmagasabb kockázati tényező, mivel a gazdasági válság hatása áthúzódó az ingatlanpiacra és a gépjármű értékesítésre, valamint az örökösödési illetékfizetés megváltozott rendje és egyes illeték-kulcsok csökkenése is bevétel-csökkentő hatással van. Az illetékbevételek teljesítésének alakulása: a 2006. évi teljesítés 2.223.664 ezer Ft, a 2007. évi teljesítés 1.788.171 ezer Ft, a 2008. évi teljesítés 2.022.513 ezer Ft, a 2009. évi teljesítés 1.757.930 ezer Ft, a 2010. évi teljesítés 1.214.317 ezer Ft. Az illetékbevételek megosztásának és utalásának rendje lényegében nem változott, amelyet a költségvetési törvény 39. §-a szabályoz: – továbbra is 50–50%-os megosztás van a központi költségvetés és az önkormányzatok között; – a költségekre visszatartott 8,5%-os mérték nem változott; – az önkormányzatot megillető részesedés 35%-a közvetlenül a teljesítés szerint, 65%-ának ⅔-a a megyék között egyenlő arányban, ⅓-a lakosságszám arányában oszlik meg; – az illetékbevételt a Kincstár a tárgyhónapot követő hónap 20-áig utalja át az önkormányzatoknak.
11
A támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközöknél a legnagyobb volument a kórháznál az OEP-től kapott bevétel jelenti. A kórház által tervezett összeg 7.712.700 ezer Ft, amely kevesebb, mint a 2010. évi 8.072.000 ezer Ft és a 2009. évi 8.664.700 ezer Ft. Az intézményeknél a támogatásértékű bevételek összege 35.380 ezer Ft, amely az iskolaegészségügyi feladatokra és pályázatokra kapott támogatásokat foglalja magában. A gyermekvédelmi feladatok ellátásához Szolnok Megyei Jogú Várostól – az együttműködési megállapodás alapján - várható bevétel összege 64.782 ezer Ft. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 61.560 ezer Ft, amely a kórháztól kerül átvételre közgyűlési határozat alapján a 80.000 ezer Ft összegű fejlesztési hiteltörlesztéshez és kamataihoz. A felhalmozási célú bevételeknél 45.000 ezer Ft az értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásából tervezett bevétel, amelyeket a lakásotthonok, tanműhelyek, egyéb ingatlanok jelenthetik. A pénzmaradvány bevételeinél működési célú pénzmaradvánnyal tervezett a 3/a. számú mellékletben szereplő feladatoknál 4.250 ezer Ft. A működőképesség biztosítása érdekében a 2008-2010. években képződött - a kötvény befektetéseiből származó - nettó hozam 415.153 ezer Ft bevonása is szükséges. A kötvény tőke maradványa 2.834.026 ezer Ft, amelyből az áthúzódó feladatokhoz tervezett 1.027.896 ezer Ft, céltartalék 1.806.130 ezer Ft.
2.)
KIADÁSOK ALAKULÁSA
A kiadások intézményenkénti és kiemelt jogcímenkénti, továbbá feladatonkénti alakulását a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák, az intézményi helyzetképet a 3.) fejezet mutatja be. adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások + tartalékok Pénzeszközátadás, támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás, kölcsön Hitelek kiadásai Kiadások összesen
2010. évi 2011. évi 2011/10. 2010. 2011. eredeti előir. eredeti előir. % mego. % mego. % 7.648.886 7.560.787 98,8 37,4 38,0 1.979.213 1.967.600 99,3 9,7 9,9 6.133.911 5.949.833 97,0 30,1 30,0 176.185 167.950 95,3 0,9 0,8 118.254 108.415 91,7 0,6 0,5 3.607.310 2.838.026 78,7 17,7 14,3 741.190 1.279.848 172,7 3,6 6,4 20.404.949 19.872.509 97,4 100,0 100,0
A kiadási főösszeg 2,6 %-kal csökkent, amelyen belül csökkentek a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a pénzeszközátadások és támogatások, valamint a fejlesztési célú kiadások. A működéshez kapcsolódó hitel visszafizetés 661.190 ezer Ft-ról 1.199.848 ezer Ft-ra növekedett, amely 81,5 %-os növekedést jelent. A fejlesztési hitel visszafizetés 2011. évben is 80.000 ezer Ft a kórház haemodinamikai labor fejlesztéséhez kapcsolódóan. A személyi juttatások előirányzata az alábbi jogcímeken változott 2010. évhez viszonyítva: – közalkalmazotti törvény szerinti soros előrelépések; – köztisztviselői törvény szerinti soros előrelépések; – minimálbérek szerinti átsorolások;
12
– – –
a létszám előirányzat csökkentések alapján tervezett illetménycsökkenések; osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítésének kötött normatívája; a pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása, amely 11.500 Ft/fő/év.
A személyi juttatások továbbra is tartalmazzák az alábbi kötelező kifizetéseket: – a jubileumi jutalmak összegét; – a közoktatási törvény 118. § (11) bekezdése alapján meghatározott, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést, melynek számítási alapja 5.250 Ft/hó; – a szociális továbbképzés támogatása 9.400 Ft/fő/év. A személyi juttatások előirányzatai nem tartalmazzák a 2 % kereset-kiegészítés összegét, amely átmenetileg zárolásra került, a 2/e. melléklet intézményenként tartalmazza az előirányzatokat. Az illetmények vonatkozásában nem változott a közalkalmazottak bértáblája, a közalkalmazottak illetménypótlék alapja és a köztisztviselők illetményalapja. Növekedett a minimálbér és garantált illetmény. A munkaadókat terhelő járulékok mértéke nem változott 2010. évhez viszonyítva. A létszám előirányzat 3.577,5 főről 3.501 főre csökken, amelynek intézményenkénti részletezését a 2/f. melléklet tartalmazza. A létszám előirányzatok a 2010. évi módosított előirányzathoz képest 74,5 fővel csökkennek, amely az egészségügyi, szociális és oktatási területeken jelenik meg. A létszám előirányzatok csökkentése elsősorban az üres álláshelyek megszüntetéséből származik. A Múzeumban és Arborétumban a létszámcsökkentések lehetősége korlátozott az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések fenntartási kötelezettsége miatt. A dologi kiadásoknál 2010. évben az árváltozás ellensúlyozására az intézmények differenciáltan kaptak támogatást, amelyre 2011. évben 40.000 ezer Ft tartalék kerül elkülönítésre átruházott hatáskörben. A céltartalék csak rendkívül indokolt esetben kerülhet felhasználásra. A dologi kiadásokon belül továbbra is elsődlegesen a gondozottak és gyermekek étkeztetésével, gyógyszerellátásával, valamint az épületek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások kifizetését kell biztosítani. Az ellátottak juttatásainál a tervezett kiadás 108.415 ezer Ft, amely 91,5 %-a a 2010. évi 118.524 ezer Ft-nak. A gyermekvédelmi ellátásban csökkent az ellátottak juttatása a létszámok csökkenésével. A szociális ágazatban szintén csökkenés van a kifizetési kötelezettségek csökkenése alapján. A szakmai és egyéb feladatok tervezett összegében az alábbi támogatások és egyéb kiadások szerepelnek: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés 2008. évi 2009. évi 2010. évi 2011. évi előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Térségfejl., idegenforg., körny. (3/a) 25.636 24.600 25.735 19.150 TDM és Arborétum pályázat (3/a) 6.445 Jogi tagsági díjak, e. hozzáj. (3/b) 20.000 18.000 8.400 7.400 Közokt., gyermekvéd., szoc. (3/c) 13.100 13.100 13.100 12.500 Hozzáj. addiktológia fenntart. (3/c) 7.000 7.000 7.000 7.000 Közművelődési, sport, egyéb (3/d) 18.900 18.900 18.900 18.900 Egészségügyi szűrőprogram (3/d) 9.500 9.500 9.500
13
Nemzetközi kapcsolatok (3/e) Megyei Közoktatási Közalapítvány Sportfeladatok megállap. alapján Esélyek Háza megállapodás alapján Bursa Hungarica pénzmar. terhére Összesen:
2.000 45.639 10.500 3.900 5.000 154.025
1.545 22.738 10.500 4.900 5.000 138.633
10.500 4.500 5.000 104.185
10.500 5.000 96.395
A térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatokra tervezett 25.595 ezer Ftból 6.445 ezer Ft pályázati saját forrás, amely a kötvény kibocsátás bevételének terhére kerül tervezésre. Csökken a jogi tagsági díjakra, hozzájárulásokra tervezett előirányzat a MÖOSZ tagdíj csökkenése alapján. Az előző évekkel azonos volumenben kerül támogatásra az egészségügyi szűrőprogram, az addiktológia fenntartása, a sportfeladatok, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíj. A tartalék tervezett összege 105.000 ezer Ft, amely az alábbi feladatokat tartalmazza: évközi feladatokra, valamint vis maior helyzetekre 35.000 ezer Ft; a dologi kiadások céltartaléka 40.000 ezer Ft, az intézményi átvételekhez céltartalék 30.000 ezer Ft.
3.)
INTÉZMÉNYI HELYZETKÉP
A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában 2011. január 1-től megszűnt a súlyponti kórház besorolási kategória, ugyanakkor az egészségügyi ellátórendszer átalakítása folyamatban van. Az intézményben a teljesítményhez kötött OEP bevétel 2010. évben csökkenő tendenciát mutatott, amelyet a decemberi egyszeri, mintegy 650 millió Ft-os kiegészítő támogatás részben ellensúlyozott, így a kórház szállítói állománya jelentősen csökkent. Az intézményben a teljesítményhez kötött OEP bevétel a TVK bázis keretösszegeinek figyelembevételével, valamint az aktív fekvőbeteg szakellátásban 150.000,Ft/súlyszám és a járóbeteg szakellátásban 1,50 Ft/pont összeggel kerültek számításra. Az intézményi saját bevételek tervezésénél a 2010. évi tényleges teljesítés tendenciája került figyelembevételre, különös tekintettel a Hetényi Patika bevételeire. A feladatok ellátásához tervezett létszám 1.625 fő, a 2010. évi módosított engedélyezett létszám 1.670 fő, a csökkenés az üres álláshelyekből származik. A személyi juttatásoknál figyelembevételre került a soros előrelépések miatti illetménynövekedés és a jubileumi jutalmak kifizetése. A dologi kiadások tekintetében a költségvetés nem tartalmazza azon szükséges összeget, mely a jelenlegi külső környezeti piaci információk alapján a biztonságos működés feltétele lenne. A működtetés biztonsága érdekében feltételezett, hogy a közbeszerzési eljárások eredményeként a beszerzési piacon kialakuló versenyhelyzetből az intézmény árcsökkenéseket érhet el. A szakmai feltételek javítása érdekében több pályázatuk van folyamatban: a sürgősségi ellátás fejlesztésére vonatkozóan a támogatási szerződés megkötésre került, a kivitelezés közbeszerzési eljárása befejeződött, február hónapban megkezdődhet a kivitelezés; a struktúra átalakítási pályázat támogatási szerződésének megkötése folyamatban, a beruházáshoz kapcsolódóan át kell tekinteni a bontási és költözési feladatokat is; a rehabilitációs részlegre vonatkozóan még nem jelent meg az új pályázati kiírás; folyamatban van a perinatális intenzív centrum és az onkológiai pályázat bírálata.
14
A szolnoki Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon 2008. január 1-től együtt látja el a nevelőszülői hálózat, a gyermekvédelmi szakszolgálat és a különböző ellátási célú lakásotthonok működtetését. Az ellátotti létszámban az eddigi folyamatos csökkenés helyett 2010. évben kisebb létszámnövekedés, illetve 2011. évre stagnálás tapasztalható. Az ellátottak száma 670 főben tervezett, amelyen belül nő a különleges ellátására jogosultak száma. Az ellátotti létszámon belüli szerkezetváltozás alapján nő a nevelőszülői hálózatban kifizetett díjak és ellátmányok összege 359.836 ezer Ft-ról 375.383 ezer Ft-ra. Az intézményben 2010. évben átalakításra került a lakásotthoni hálózat, így 4 egység helyett 3 egység látja el a feladatokat. Az átszervezéssel csökkent a létszám, a személyi juttatás és a járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzata, valamint sor került a nevelőszülői tanácsadók és a technikai létszám racionalizálására is. Az intézményben az ellátottak létszáma az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Különleges ellátás Speciális ellátás Összesen
2008. tény
2009. tény 381 121 138 33 673
350 117 177 32 676
2010. várható 2011. évi terv 352 359 106 110 188 176 27 25 673 670
A homoki Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon továbbra is összetett feladatrendszert lát el a gyermekvédelem és a közoktatás területén. A gyógypedagógiai oktatás létszáma és a kollégiumban elhelyezett gyermekek száma stagnál, a szakiskola létszáma a 2010. évi csökkenést követően szintén stagnál. A gyermekvédelemben 26 fő különleges, 3 fő speciális, 12 fő otthont nyújtó és 17 fő utógondozói ellátást igénylő, összesen 58 ellátottról gondoskodnak, amely több a 2010. évinél. A szakszolgálat továbbra is 8 fővel tevékenykedik. Az intézmény épületeinek állaga jelentősen leromlott, különösen gondot jelentenek az energetikai rendszerek és a nyílászárók, amelyek miatt a fűtési költségek magasak. A bevételek csökkennek, mivel a szolgálati lakások iránti igény és az értékesíthető mezőgazdasági termékek mennyisége is csökkent. Az ellátottak száma az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Óvodai ellátás Általános iskola Közfokú iskola Elméleti szakképzés Tanulók összesen Kollégium SNI tanuló
2007/2008. tanév
2008/2009. tanév
2009/2010. tanév
2010/2011. tanév
2011/2012. tanév
14 108 39 97 244 122 158
10 133 43 76 252 123 173
15 132 38 55 225 127 152
10 128 36 46 210 116 213
8 131 33 55 219 116 227
A kisújszállási Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthonban a gyermek létszámok folyamatosan csökkennek, így a gyógypedagógiai oktatásban 212 főről 181 főre, a kollégiumban 74 főről 47 főre, a szakiskolai gyakorlati oktatásban 48 főről 37 főre. A gyermekvédelemben 74 fő ellátásáról gondoskodnak. A kisújszállási oktatási épület fűtési
15
rendszerének rekonstrukciója - a többször jelentkező üzemzavarok és alacsony hatásfok miatt – továbbra is megoldandó feladat. A feladatok folyamatos csökkenése alapján 2009. évben 8 fő, 2010. évre 9 fő létszámcsökkentésre került sor, 2011. évben 6 fő csökkentés tervezett. Az intézmény költségvetése tartalmazza két TÁMOP pályázat és a Leonardo program bevételi és kiadási előirányzatait is. Az ellátottak száma az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Óvodai ellátás Iskolai oktatás Elméleti szakképzés Tanulók összesen Kollégium SNI tanuló
2007/2008. tanév
2008/2009. tanév
2009/2010. tanév
2010/2011. tanév
2011/2012. tanév
4 159 107 266 85 265
5 146 100 246 74 239
161 51 212 74 188
141 40 181 47 181
122 51 173 44 173
A bánhalmai „Fenyves Otthon” Fogyatékosok Otthonában továbbra is 91 felnőtt fogyatékos ápolásáról gondoskodnak. Az intézmény létszámában 2010. évben 5 fő létszámcsökkentés volt, így az engedélyezett létszám 52 fő. A személyi juttatásoknál megtakarítást jelentő műszakrendek átszervezését és a mentálhigiénés munkacsoportban a csökkentett munkaidő bevezetését az elmúlt két évben megvalósították. A tiszaugi „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthona bővítésével és a tiszakürti mozgásfogyatékos otthon átvételével összefüggő létszám és dologi kiadások szükséges szintje közel két év alatt folyamatosan alakult ki. Az ellátottak száma továbbra is 164 fő. A kiadások csökkentése érdekében 2010. évben 4,5 fő létszámcsökkentésére kerül sor a technikai területeken, a tiszakürti konyha tálalókonyhaként működik az alacsony kihasználtság miatt. A jászapáti „Fehér Akác” Idősek Otthonában 2010. évben az új épület átadásával növekedett az ellátotti és az alkalmazotti létszám. 2011. évre az intézmény költségvetése 48 fő munkavállaló részére biztosítja a személyi juttatásokat és járulékokat, valamint fedezetet biztosít a gondozottak ellátására, és az épületek üzemeltetésére. A karcagi „Gólyafészek Otthon” Fogyatékosok Otthona tervezett ellátotti létszáma 172 fő, amelyből 21 fő különleges gyermekvédelmi ellátást igénylő és 151 fő kiskorú és felnőtt fogyatékos. Az intézmény a fejlesztő csoport pedagógiai létszámával ellátja a fejlesztő iskolai tevékenységet, ahol 24 fő a gyermeklétszám. Az intézmény konyhája végzi a karcagi iskola részére a gyermekélelmezési feladatokat. A kiadások csökkentése érdekében 2010. évben 16 fő létszámcsökkentésére kerül sor. A pusztataskonyi „Tóparti Otthon” Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye 189 fő gondozott ellátását biztosítja továbbra is, amelyből 34 fő a kunhegyesi lakóotthonban él. A változatlan feladat szerkezet mellett az intézmény személyi juttatásai 2010. évben jelentősen csökkentésre kerültek a 8 fő létszámcsökkentéssel, további létszámcsökkentés az ellátási feladatokat veszélyeztetné. A dologi kiadásoknál a kedvezőbb beszerzési források alapján csökken az élelmiszer és gyógyszer beszerzés előirányzata. A módosított térítési díjak alapján nő a működési bevétel, amelyhez szükséges az ellátottak foglalkoztatása is, amely többletjövedelmet jelent. Az újszászi „Kastély Otthon” Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézményében továbbra is 28 fő időskorú, 12 fő demens ellátott, valamint
16
208 pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátását és gondozását végzik. Az intézményben a szakmai létszám meghaladja a jogszabály szerinti kötelező mértéket, valamint a technikai létszám a szociális ágazatban jellemző átlagot. A nivellálás és a kiadás megtakarítás érdekében a létszámban 8 fő csökkentése tervezett, amely alapján csökkenthető a személyi juttatás és járulékok összege. A térítési díjak módosítása alapján és a szociális foglalkoztatásból származó jövedelmek figyelembevételével a működési bevétel növelhető. Az intézmény épületei rossz állagúak, amely jelentősen növeli az üzemeltetési kiadásokat, így a dologi kiadások csökkentése lényeges mértékben nem lehetséges. Az intézmény kiváltása pályázat útján továbbra is tervezett, amelyhez a földterület megvásárlásra került. A törökszentmiklósi „Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézményben a pszichiátriai betegek gondozását 150 férőhelyen, a rehabilitációs ellátást 20 férőhelyen és az időskorúak ellátását 68 férőhelyen biztosítják, ahol a demens ellátottak száma 16 fő. A törökszentmiklósi épület energetikai rendszereinek rekonstrukciójára benyújtásra került a KEOP pályázat, amely jelenleg elbírálás alatt van. A kiadások csökkentése érdekében 2010-ben bevezetésre került a részmunkaidős foglalkoztatási forma, amely a gyakorlatban a folyamatos üzemmód miatt jelentős túlórát igényelt, így a 7 órás foglalkoztatást 2010. júliusban visszaállítottuk 8 órás foglalkoztatásra. 2011. évben 2 üres álláshely megszüntetésére kerül sor, valamint 3 fő GYES-en lévő helye átmenetileg nem kerül betöltésre. A térítési díjak növelése az ellátottak alacsony jövedelme miatt korlátozottan lehetséges. A dologi kiadások 4,1 %-kal kerülnek csökkentésre a kedvezőbb beszerzési források alapján. A mezőtúri „Bíró Kálmánné Bakos Ilona” Idősek Otthonát 2007. július 1-től vette át a megyei önkormányzat működtetésre és az ingatlanvagyont használatra. Az intézményben 120 időskorú, 20 fő demens beteg és 36 pszichiátriai, valamint fogyatékos ellátása történik, valamint 5 hely áll rendelkezésre átmeneti ellátás biztosítására. Jelenleg átlagosan az intézmény 4-5 üres ellátotti férőhellyel rendelkezik. A kiadások csökkentése érdekében 2010. évben 10 fő létszám csökkentésére került sor, így az engedélyezett szakmai létszám kevesebb a szakmai minimum feltételeknél. A térítési növekedésében a hozzátartozói kiegészítések is számításra kerültek. Továbbra is gondot jelent a „B” épület műszaki állapota, amelyről a tulajdonos önkormányzattal egyeztetni szükséges. A szolnoki Sipos Orbán Szakiskola és Kollégiumban a tanuló létszám növekszik a középiskolai oktatásban és szakképzésben 256 főről 277 főre, a kollégiumi ellátásban stagnál 45 főben. A 277 tanulóból 140 fő 9-10. évfolyamos, 137 fő az elméleti szakképzésben vesz részt. A gyakorlati szakképzésben résztvevők száma 132 fő, amelyből 35 fő tanulószerződéssel képzett. Az Arany János Tehetséggondozó programban 11 tanulóval vesznek részt. A személyi juttatások és járulékok tartalmazzák a szakvizsga, az SNI és az osztályfőnöki póték kötött normatíváját is. A tanulói létszámok alakulása az elmúlt időszakban: Megnevezés 9-10. évfolyam Elméleti szakképzés Tanulók összesen Kollégium SNI tanuló
2007/2008. 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012. tanév tanév tanév tanév tanév
148 176 324 56 131
162 161 323 55 113
137 119 256 60 92
140 137 277 58 91
120 199 319 45 97
17
A jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban a tanulói létszám 144 főről 134 főre csökkent az 5-8. évfolyamon, 786 főről 711 főre csökkent a középfokú oktatásban, stagnál a felzárkóztató oktatásban, amely összesen 1.241 főről 1.159 főre történő csökkenést jelent. A gyakorlati szakképzésben résztvevők száma 572 főről 563 főre csökkent, amelyből 97 fő tanulószerződéssel képzett. A kollégiumban elhelyezettek száma 95 főről 70 főre csökkent, amely jelentős csökkenés. A tanulói létszám folyamatos csökkenése ismételten szükségessé tette a létszám előirányzat csökkentését is 189 főről 183 főre, amely üres álláshelyek megszüntetésével, illetve nyugdíjba vonulók álláshelyének be nem töltésével megoldható. Az intézmény biztosítja az idősek otthona részére az étkezési szolgáltatást. A tanulói létszámok alakulása az elmúlt időszakban: Megnevezés Ált.isk. 5-8. évf. Középfokú oktatás Elméleti szakképzés Tanulók összesen Kollégium 9-10. szakképzés Gyakorlati képzés SNI tanuló
2007/2008. tanév
2008/2009. tanév
2009/2010. tanév
2010/2011. tanév
2011/2012. tanév
181 813 326 1320 124 318 313 32
189 829 340 1358 109 342 313 29
144 786 311 1241 95 275 297 20
134 711 314 1159 70 249 314 20
109 683 327 1119 70 245 327 21
A kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumot 2007. július 1től vette át a megyei önkormányzat működtetésre, valamint az oktatási épületeket és a kollégiumot tulajdonba. Az intézményben a tanulói létszám tovább csökkent, 729 főről 700 főre. A kollégiumban ellátottak száma 20 főről 22 főre növekedett. Az elméleti szakképzésben 277 főről 245 főre csökkent a tanulók száma. A gyakorlati szakképzésben 497 fő helyett 460 fő vesz részt, amelyből 34 fő tanulószerződéssel képzett. A tanulói létszám csökkenése miatt 6 pedagógus álláshely csökkentésre kerül. A kollégiumi létszám csökkenése miatt a kollégiumi épület működtetése folyamatos gondot okoz. A tanulói létszámok alakulása: Megnevezés Középfokú oktatás Elméleti szakképzés Tanulók összesen Kollégium 9-10. szakképzés Gyakorlati oktatás SNI tanuló
2007/2008. tanév
2008/2009. tanév
2009/2010. tanév
2010/2011. tanév
2011/2012. tanév
551 308 859 51 319 288 36
516 299 815 34 295 287 18
452 277 729 20 230 277 19
455 245 700 22 215 245 8
392 278 670 28 170 278 8
A tiszafüredi Hámori András Szakközépiskola és Szakiskolát 2007. szeptember 1-től vette át a megyei önkormányzat működtetésre és az épületeket használatra. Az intézményi tanulók létszáma folyamatosan növekszik, 576 főről 656 főre. A 9-10. évfolyami szakképzésben 177 fő, a gyakorlati szakképzésben 171 fő vesz részt, amelyből 107 fő tanulószerződéssel képzett.
18
A tanulói létszám növekedése miatti magasabb számú túlórák kiváltására szükséges a pedagógus létszám növelése, amely 2,5 fő létszámbővítést jelent. A tanulói létszámok alakulása: Megnevezés Középfokú oktatás Elméleti szakképzés Tanulók összesen 9-10. szakképzés Gyakorlati oktatás SNI tanuló
2007/2008. tanév
2008/2009. tanév
2009/2010. tanév
2010/2011. tanév
2011/2012. tanév
297 190 487 47 190
354 173 527 43 172 15
390 186 576 178 184 6
430 226 656 177 171 33
410 235 645 156 222 31
A Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet a könyvtári feladatok mellett ellátja a művelődési módszertani feladatokat is. A kiadás csökkentési intézkedések alapján 2010. évben 4,5 fővel csökkent a létszám. A közigazgatási könyvtári részleg működtetésének korlátozásával 2011. évben 1 fővel csökkenthető a létszám. A kiadások további csökkentése csak a nyitvatartási idő szűkítésével valósítható meg. A Megyei Múzeumok Igazgatósága várható bevételeiben meghatározó az új kiállításokhoz kapcsolódó belépők díjának meghatározása, valamint a régészeti feltárásokból származó szolgáltatási bevétel. Az intézmény a szakmai pályázatok segítségével továbbra is kiemelt figyelmet fordít időszaki kiállítások és különböző rendezvények, foglalkoztatások megszervezésére. Az intézmény 2011. évi kiemelt feladata a „Jászkun kapitányok nyomában” projekt kiállításainak szakmai bevezetése és koordinálása. A Megyei Levéltárban a létszám 18 fő, így a külső személyi juttatások csökkentése alapján mérsékelhetők a személyi juttatási kiadások. A szakmai feladatok színvonalának javítása érdekében folytatják a pályázati tevékenységet. Műszakilag szükséges a kazánok állapotának felülvizsgálata. A szolnoki Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat szakmai feladatait továbbra is jelentősen meghatározzák a piaci igények és a szakszolgálati feladatellátást igénybe vevők létszáma, valamint a humán ágazatban megvalósuló uniós projektek. A 2010. évi kiemelt pályázati tevékenység alapján kiugró többletbevételt ért el az intézmény. A 2011. évre előirányzott bevétel kockázati tényezőket tartalmaz, amelyet évközben az előző évi intézményi pénzmaradvány és a pályázatok ellensúlyozhatnak. A korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés ellátotti létszáma csökkent, amelyhez kapcsolódóan csökkentek a kiadási előirányzatok is. A tiszakürti Arborétumban a ROP pályázathoz kapcsolódóan kiemelt figyelmet fordítanak a látogatói létszám növelésére, rendezvények szervezésére és a honlap folyamatos bővítésére, valamint a működési bevételek növelésére. Az intézmény létszáma a pályázati feltételek biztosítása miatt továbbra is 17 fő. A szolnoki TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat szervezi továbbra is a megye természeti értékeinek bemutatását különböző hazai és nemzetközi vásárokon. Marketing ötletekkel – miniprospektus, magazin, turisztikai kártya – népszerűsítik a megye értékeit. A szakmai feladatokra tervezett bevétel kisebb mértékben növekszik, amelyet pályázati forrásokkal is igyekeznek növelni.
19
A Megyei Közgyűlés kiadásai tartalmazzák a tiszteletdíjak, tisztségviselői illetmények előirányzatait, a nemzetközi és kommunikációs feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, továbbá az elnöki keretet és az intézményi rendezvénykeretet. A tiszteletdíjak összege közel felére csökken a megváltozott testületi létszám alapján. A tisztségviselők számának csökkenése alapján csökken az alapilletmények és költségtérítések összege is. Összesen a személyi juttatások a 2010. évi összeg 55,1 %-ára csökkennek. A Megyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásai tartalmazzák a soros előrelépéseket és a jubileumi jutalmak összegét is, amely 2011. évben az előző évhez képest magasabb. A létszám 2 fővel került csökkentésre, valamint a jogszabályi változásnak megfelelően a természetbeni juttatások köre is átalakításra került. A dologi kiadások 2 %-os csökkentése tervezett. Az épületüzemeltetésnél a dologi kiadások nagyobb volumenben nem csökkenthetők az épületek üzemeltetési biztonsága miatt.
4.)
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
A fejlesztési bevételek és kiadások mérlegét az 1/a. számú melléklet, az intézményi felújítási és fejlesztési feladatokat a 4/a. és 4/b. számú mellékletek tartalmazzák. A kötvény kibocsátásból származó fejlesztési célú pénzmaradvány, valamint a tervezett ingatlanértékesítések adnak lehetőséget a kisebb összegű felújításokra és fejlesztésekre. Az intézményi felújítások és fejlesztések elsősorban eszközbeszerzéseket és kisebb felújításokat tartalmaznak. (4/a. és 4/b. számú mellékletek). A nagyobb összegű fejlesztések, beszerzések és rekonstrukciók forrását új pályázatok benyújtásával, valamint a kötvény-kibocsátásból származó bevételekből lehetséges biztosítani. A kötvénykibocsátás összege 24.361 ezer CHF volt, amely 4.000.076 ezer Ft-ot jelentett. Az államháztartási törvény szerint a fejlesztéseket beruházási célonként és feladatonként a közgyűlés hatásköre jóváhagyni. A 2008., 2009. és 2010. évben a közgyűlés az alábbi beruházások, fejlesztések, projektek előkészítéséről, végrehajtásáról döntött a fejlesztési kötvény-kibocsátás bevételének terhére: Beruházási, fejlesztési cél projektek Tiszakürti mozgásfogyatékosok otthona fűtéskorszerűsítés 84/2008.(IV.25.) KH Informatikai fejlesztés 2008. évi ütem 167/2008.(X.31.) KH Jászkun kapitányok nyomában önerő 48/2008.(II.22.) KH Jászkun kapitányok nyomában előfinanszírozás 48/2008.(II.22.) KH Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem építése 152/2008.(IX.26.) KH Kunhegyes, Kossuth L. út 15-17. sz. tornaterem 152/2008.(IX.26.) KH Jászapáti, Hősök tere 9. energiaracion. 155/2008.(IX.26.) KH
eredeti
módosított
tény
adatok ezer Ft megjegyzés
15.725
15.725
15.725
2008.évben elkészült
7.892
7.892
7.892
2008. évi ütem
8.976
8.976
8.976
2008. évi ütem
168.160
190.192
190.192
2009-2010. elkészült
168.160
172.012
172.012
2009-2010. elkészült
78.451
78.451
56.044
2009-2010. elkészült
20
Jászapáti, Hősök tere 7. korszerűsítése 118/2008.(VI.20.)KH Jászapáti, Juhász M. út 4. átalakítása 156/2008.(IX.26.) KH Informatikai fejlesztés 2009. évi ütem 167/2008.(X.31.) KH Berekfürdő, Touring hotel rekonstrukció 173/2008. (X.31.) KH Jászapáti, Vasút út 2. sz. kollégium akadályment. 188/2008.(X.31.)KH Kórház sürgősségi pályázat önrész 81/2008.(IV.25.) KH Kórház sürgősségi pályázat tervek előfinansz. 81/2008.(IV.25.) KH TIOP Zounok I. pályázat előfinanszírozás 145/2008.(IX.26.) KH INTERREG IVC ökoépítészet 208/2009.(XII.12.) KH Megyeháza komplex környezetbarát projekt 209/2008.(XII.12.)KH Rövidtávú energetikai feladatok „A” 207/2008.(XII.12.) KH Középtávú energetikai feladatok előkészítése „B” 207/2008.(XII.12.)KH
Összesen 2008. évi kötelezettségvállalások
Beruházási, fejlesztési cél projektek TISZK TIOP-3.1.1. Jászapáti tanműhely önrész 65/2009.(IV.17.) KH Előfinanszírozás TÁMOP keretében a „Kompetencia alapú oktatás” pályázat 24/2009. (II. 20.) KH. „Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklósi telephelyének energiaracionalizálása KEOP 5.3.0./A 136/2009.(IX.25.) KH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat székháza külső nyílászáróinak cseréje KEOP-5.3.0./A 70/2009.(IV.17.) KH Környezettudatos nevelés pályázat előfinanszírozása Tiszafüred 76/2009.(IV.17.) KH Kunhegyes gimnáziumi épületben lévő tornaterem felújítása Ft 127/2009.(VI.19.) KH Homoki óvoda felújítása 128/2009.(VI.19.) KH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat székházának tetőfelületén közvetlen villamos energiát termelő napelemek telepítése KEOP-4.4.0./A 137/2009.(IX.25.) KH „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthona (Tiszaug) bioenergia hasznosítású hőellátó rendszerének kiépítése KEOP4.2.0./B 72/2009.(IV.17.)KH
szakmai pályázattól függően 2009-2010. elkészült
73.000
73.000
325
156.000
156.000
152.334
68.225
68.225
19.123
63.000
63.000
62.625
28.000
28.000
25.237
69.000
69.000
64.039
18.250
18.250
30.478
30.478
projekt 2010.12.31. befejeződött, záró elszámolás készül
9.610
9.610
9.594
tervek , előkészítések
917.249
919.811
832.846
2009-2010. évi felhasználás 2009-2010. elkészült 2009. évben elkészült szerződéskötéshez átutalva kifizetve
500 1.200 1.350
eredeti
3.440
módosított
tény
3.440
2.398
22.386
22.386
66.596
66.595
3.240
12.500
12.500
11.796
5.750
5.750
11.039
11.039
10.460
10.460
20.080
38.327
38.327
39.008
39.008
adatok: ezer Ft-ban megjegyzés
Pályázat záró elszámolás benyújtva tervek elkészültek, a pályázat befogadás alatt, 2011. évi megvalósítás 2010. évben elkészült Pályázat záró elszámolás benyújtva CÉDE pályázat önerő, 2010. évben elkészült CÉDE pályázat önerő, 2010. évben elkészült 2010. évben elkészült
tervek elkészültek, a pályázat befogadás alatt, 2011. évi megvalósítás
21
Kórház Struktúra pályázati önrész TIOP 223/2009.(XII.11.) KH Kórház Központi Sebészet bővítése 223/2009.(XII.11.) KH
500.000
500.000
150.000
150.000
Összesen 2009. évi kötelezettségvállalás
810.608
859.505
Beruházási, fejlesztési cél projektek A kunhegyesi Nagy L. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium oktatási épületei ÉAOP-2009-4.1.1/A. 15/2010. (II.05.) KH A kunhegyesi Nagy L. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium oktatási épületei ÉAOP-2009-4.1.1/A. 15/2010. (II.05.) KH TIOP 2.2.4/09/1. pályázati önerő kiegészítés – „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” 23/2010. (II.05.) KH Kórház Struktúra pályázat tervek módosított 23/2010.(II.05) KH TIOP 2.2.5/09/01. „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” c. pályázat megvalósítására 27/2010. (II.05.)KH ÉAOP-2009-4.1.2/C „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” c. pályázat megvalósításához 67/2010. (IV.16.) KH Múzeumok szakmai pályázatok önrész és előfinanszírozás OKM pályázatok Jászapáti, Hősök tere 9. sz. alatti épület akadálymentesítése 77/2010. (IV. 16.) KH. Múzeumok TÁMOP pályázatok 64/2010.(IV.16.) KH és 65/2010.(IV.16.) KH „Otthonunk a Tiszazug” projekthez fenntartói nyilatkozat 95/2010. (VI. 18.) KH. Kórház Perinatális Intenzív Centrum fejlesztése TIOP pályázat 148/2010. (IX.24.) KH Arborétum KEOP pályázat 149/2010 .(IX.24.)
Összesen 2010. évi kötelezettségvállalások
eredeti
45.000
módosított
105.396
tény
adatok: ezer Ft-ban megjegyzés
45.000
9.908
55.555
tervek elkészültek, a pályázat befogadás alatt, 2011. évi megvalósítás
9.908
223/2009.(XII.11.) KH kiegészítése többlet saját erő
55.555
82.875
tervek kifizetése
82.875
építési engedélyes tervek
14.844
tervezési dokumentumok 25 millió Ft támogatás intézményi fejlesztésként 2010. évben elkészült előfinanszírozás
16.670
16.670
88.889
88.889
7.580
7.580
13.295
13.295
13.295
6.665
6.665
83.732 e Ft összegű pályázat előfinanszírozás
13.334
13.334
1.445
1.445
241.768
341.216
127.587
A kötvény kibocsátás terhére vállalt kötelezettségek összege 2.120.532 ezer Ft és a kifizetések összege 1.065.829 ezer Ft volt. A 2008-2010. években történt kötelezettségvállalások alapján 2011. évre áthúzódó feladatok: az „Angolkert” Otthon törökszentmiklósi telephelyének energiaracionalizálásához KEOP pályázat önrész 66.596 ezer Ft; a „Szőke Tisza” Otthon megújuló energia KEOP pályázathoz önrész 39.008 ezer Ft;
22
Kórház Struktúra átalakítás TIOP pályázathoz önrész 555.555 ezer Ft; Kórház Struktúra átalakításnál a központi sebészethez 150.000 ezer Ft; Kórház onkológiai pályázat 16.670 ezer Ft; Kórház rehabilitációs pályázat 74.045 ezer Ft; Kórház Perinatális Intenzív Centrum 13.334 ezer Ft; a kunhegyesi oktatási intézmények rekonstrukciója ÉAOP pályázat 45.000 ezer Ft; az arborétum belvízrendezése 1.445 ezer Ft; a múzeumok szakmai pályázatához 7.580 ezer Ft; informatikai fejlesztések 49.102 ezer Ft.
Az intézményi felújítások és fejlesztések keretében megoldandó feladatok köre részben pályázatokkal, illetve részben saját forrásból: a Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthonban a lakásotthonok felújítása, valamint a befogadó otthon és központi épület energiaracionalizálása, ablakok cseréje, fűtési rendszer felújítása; a homoki intézmény komplex energetikai felújítása; a kisújszállási kollégium tetőszerkezetének, az iskolaépület energetikai felújítása; a pusztataskonyi otthon udvarának akadálymentesítése; az újszászi „Kastély Otthon” épületének kiváltása új épület(ek) építésével; a fegyverneki idősek otthona kerítésének felújítása; a mezőtúri idősek otthona „B” épületének korszerűsítése; a Sipos Orbán Szakképző Iskolában a meleg vizes rendszer felújítása; a megyei könyvtár épületében a fűtés korszerűsítése, nyílászárók cseréje; a levéltárban a kazánok felújítása. Az intézményhálózatban és hivatalban felmérésre kerültek a gondozottak és gyermekek szállításához, a beszerzésekhez, valamint az ügyintézésekhez használt gépjárművek. A gépjárműállomány többsége rendkívül elhasználódott, magas életkorú, jelentős többletköltségek merülnek fel a működtetésük során. Az 58 db gépjárműből 2 db 15-20 év közötti, 16 db 10-15 év közötti, 30 db 5-10 év közötti és 13 db 0-5 év közötti. A futásteljesítmény 15 gépjármű esetén meghaladja a 250.000 ezer km-t. A gépjárművek folyamatos és ütemezett cseréje célszerű a következő években, amellyel csökkenthetők az üzemeltetési költségek. 2011. évben 8-10 gépjármű cseréjére kerülhet sor, amelyre mintegy 31.000 ezer Ft-ot szükséges a kötvény-kibocsátás bevételének terhére elkülöníteni.
Beszerzés éve
Nettó értéke (eFt)
Peugeot 307
2005.
-
167 188
IDW-852
Renault Thália 1,4
2002.
-
161 265
HSE-140
Peugeot Boxer
2001.
-
222 540
IPT-771
Renault Trafic
2003.
-
164 932
HSE-160
Peugeot Boxer
2001.
-
410 567
Intézmény megnevezése
Rendszám
Gyermekvédő Intézet és Gy.otthon Szolnok
JPH-980
Típus
Km-óra állása 2010. 11. 30.
23
Révay György Óvoda, Ált. Isk. TiszaföldvárHomok
IUM-549
Ford Transit
2003.
-
185 637
FFX-693
Volkswagen Tran.
1998.
-
405 969
JZJ-404
Suzuki SX4
2007.
874
36 948
GLD-147
Ikarus autóbusz
1997.
-
254 178
GPP-783
Mazda
1998.
-
277 514
LCC-123
Peugeot F170C
2008.
IHU-700
Ford Transit
2002.
-
203 883
CWJ-050
Mitsubischi Tran.
1992.
-
215 335
HXL-084
Suzuki Swift 1.0
2001
-
164 372
IUM-550
Ford Transit
2003.
-
46 491
IGU-582
Ford Tranzit
2002.
-
238 087
LCC-275
Peugeot Boxer
2008.
ETN-313
Hyundai Grace
1993.
-
315 074
IEN-787
Citrone Jumper
2002.
-
40 713
IGU-524
Citroen Xsara
2002.
-
96 453
"Gólyafészek Otthon" Karcag
HDG-308
Suzuki Swift 1,3
2003.
-
205 645
HSE-150
Peugeot minibusz
2001.
-
183 728
"Tóparti Otthon" Pusztataskony
GRD-248
Peugeot Boxer
1999.
-
343 885
HKV-541
Toyota Hiace
2000.
-
341 134
HHD-506
Toyota Corolla
2000.
-
227 184
"Kastély Otthon" Újszász
LCC-170
Peugeot Boxer
2008.
HSE-350
Peugeot Boxer
2001.
-
322 331
"Angolkert" Idősek Otthona T.miklós
HGN-320
Peugeot 406
2000.
-
414 270
EUW-667
Toyota tehergk.
1994.
-
494 351
IUM-551
Ford Tranzit
2003.
-
218 620
IYC-206
Peugeot 206
2003.
-
76 638
HAV-703
Ford Transit
1999.
-
280 110
Sipos Orbán Szakiskola és Koll. Szolnok
HIN-587
Peugeot 306 B.
2001.
-
130 119
Mészáros Lőrinc Gimn. Jászapáti
HAV-750
Peugeot
2004.
-
277 273
JNV-903
Ford Transit K.
2004.
-
87 318
IAV-972
Ford Transit platós
2002.
-
49 030
GBV-545
Suzuki Swift
2002.
-
11 653
KBW-852
Suzuki Ignis
2005.
141
77 237
LGS-795
Peugeot Partner II.
2008.
1 890
16 307
Nagy László Szakképző Isk. Kunhegyes
IXY-783
Ford Transit
2004.
866
265 210
Hámori András Szakközépiskola T.füred
IKF-092
Peugeot 206 SW
Kádas György Ált. Isk. Kisújszállás
"Fenyves Otthon" Fogy. Otth. Bánhalma
"Szőke Tisza" Fogy. Otth. Tiszaug
"Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti
"Bíró Kálmánné Bakos Ilona" O. Mezőtúr
1 514
4 037
2 295
27 821
51 180
32 394
90 957
24
Verseghy Ferenc Könyvtár Szolnok
IYC-329
Peugeot 307 Break XS 1.6
2003.
-
176 445
Múzeumok Igazgatósága Szolnok
ILZ-468
Fiat Stilo
2003.
-
195 309
LGS-680
Mazda
2008.
3 531
62 966
LSB-349
Mitsubischi
2006.
606
127 683
KIB-364
Volkswagen
2006.
1 559
143 309
Levéltár Szolnok
LKJ-821
Peugeot Partner
2009.
2 413
10 540
Pedagógiai Intézet Szolnok
KRY-787
Peugeot 307
2007.
872
75 349
LNC-326
Citroen CS
2009.
2 951
37 156
Arborétum Tiszakürt
GWP-776
Peugeot Boxer
1999.
-
210 700
ILZ-367
Citroen Xsara 1.4
2003.
-
160 150
LDR-333
Volkswagen P.
2008.
IEN-636
Peugeot 406 2.0D
2002.
-
211 005
HDG-450
Peugeot 406
2000.
-
280 735
IZR-083
Peugeot 406 1.7
2004.
-
254 215
JIZ-833
Peugeot 307 1.4
2004.
-
167 556
KNT-470
Peugeot E-807
2007.
GJJ-793
Mitsubishi L tgk.
1997.
TISZAINFORM Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
3 915
2 624 -
119 256
119 445 162 035
A 4/a. és a 4/b. sz. mellékletek az intézmények kisebb összegű felújítási és fejlesztési feladatait tartalmazzák a szükségesség és az intézményi egyeztetés szerint.
5.)
FORGALOMKÉPES VAGYON HASZNOSÍTÁSA
Az önkormányzat forgalomképes vagyonát az ingatlanok és a gazdasági társaságokban lévő részesedések alkotják. A forgalomképes ingatlanvagyon jelentős részét a megyében található hotelek és kemping, valamint a Balaton mellett lévő alsóörsi, ábrahámhegyi üdülők jelentik, melyek bérbeadással hasznosítottak. A további ingatlanok közül a Szolnok, József Attila út 40. szám alatti iroda és garázs helyiségek, a Szolnok, Kossuth L. út 11. szám alatti irodaház szintén bérbeadással vannak hasznosítva. A Szolnok, Kertész út 35. sz. alatti ingatlant a Szolnoki Repülő Egyesület használja. Bérbeadással hasznosított a Szolnok, Szabadság tér 7. sz. alatti ingatlan, amelyben a megyei múzeum az új ásatások régészeti leletanyagai tárolását és feldolgozását végzi. Az ingatlanok hasznosítására vonatkozó adatok: Ingatlan helye Ábrahámhegy, Béke u.2. Üdülő Alsóőrs, Füredi út 62. Üdülő
A bérleti szerződés időtartama 2009.04.01- 2013.03.31. 2010.04.01-2015.03.31
Bérleti díj (ÁFA nélkül) (Ft/év)
Bérlő megnevezése
Bindics Lászlóné egyéni vállalkozó JORGÓ 2010. Kft 498.000 Budapest
2.500.000
25
Jászberény, Serház u. 3. 2000.04.21–2012.04.30. Hotel Berekfürdő, Berek tér 2000.04.01–2012.03.31. 14/A. Hotel Abádszalók, Füzes 1999.11.01–2012.12.31. Kemping Szolnok, József A. u. 40. 2007.03.01–2012.02.29. 53 m2 műhely Szolnok, József A. u. 40. 2007.08.01.-2012.07.31. 200 m2 iroda Szolnok, Kossuth L. út 11. 2007.03.01–határozatlan irodaház Szolnok, Kossuth L. út 2. 2008.01.02-határozatlan II.székház 50.5 m2 Szolnok, 2009.03.16-2014.03.15. Szabadság tér 7. sz. Abádszalók, Füzes Kemping 2005.04.15–határozatlan (429 m2 földterület) Összesen:
8.560.000 3.654.000
Kukta Vendéglátóipari Kft. Jászberény Antour Kft. Berekfürdő
Abádszalók Város Önkormányzata Mezőgazdasági és Vidék200.000 Fejlesztési Hivatal Megyei Labdarúgó 264.000 Szövetség APEH Központi Hivatala 49.393.920 11.000.000
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal teljes bérleti díjat Megyei Múzeumok megfizette Igazgatósága MAGIRUS 2005 Bt. 900.900 Szajol 1.363.500
78.334.320
A forgalomképes vagyonból a következő ingatlanokat lehetséges értékesíteni: Megnevezés Alsóörs, Füredi út 62. Jászapáti, István kir. út 36. Szolnok, Külterület
Hrsz
Besorolás
üdülő irodaház szántó GKSZ 211755 sz. Szolnok, Külterület 034/29 szántó GKSZ 211755 sz. Szolnok, Külterület 034/30 szántó GKSZ 211755 sz. Szolnok, Szabadság tér 7. 784 bölcsőde Újszász, Tápiógyörgyei út 4. 810 lakóház Jászkisér, Jászladányi út 1. 033/5 volt tanműhely Tf-Homok,Óvirághegy 241. 4878 lakás Szolnok, Attila utca 37. 6185 lakás Kisköre, Napsugár u. 13. 3018 beépítetlen terület Jászszentandrás, Elsősori út 67. 099/31 beépítetlen terület Tiszakürt, Külterület 0167/2 szőlő Tiszakürt, Külterület 0167/5 szőlő Boconád, Külterület 018/6 tanya Szolnok, Tóth F. u. 2. sz. 4554/1/A/74 orvosi rendelő 846 119 034/28
Terület (m2) 7861 1459 31 442
Közgyűlési döntés száma 82/2001.(IX.28.) 3/2009.(II.20.) 5/1996. (II. 23.)
28 310
5/1996. (II. 23.)
19 504
5/1996. (II. 23.)
1728 1662 6 693 2196 637 1420 2 755 1 417 2 942 1086 158
201/2007.(XII.14.) 137/2007. (IX.21.) 127/2005. (IX.30.) 179/2009.(X.30.) 192/2009.(XII.11.) 4/2007. (II. 16.) 124/2009.(VI.19.) 124/2009.(VI.19.) 124/2009.(VI.19.) 124/2009.(VI.19.) 40/2010.(IV.16.)
2010. évben a megyei önkormányzat az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezett részesedéssel: TISZA-LIMES Ingatlanforgalmazási és Vállalkozási Kft, ahol a részesedés összege 2.510 ezer Ft. Többször napirendre került a Kft-ből történő kilépés, azonban a három külterületi szántó pénzügyi rendezése feltétele a tagok közötti elszámolásnak.
26
Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt-ben az önkormányzat részesedése 1.040 ezer Ft, amely 0,06%-os részesedést jelent. Az önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok közöl a Remondis Szolnok Zrt. működik a legeredményesebben. Az önkormányzat osztalék bevétele a társaságtól 2005-2009. évben 23.151 ezer Ft volt. A társaságban a megyei önkormányzat részesedésének összege 4.000 ezer Ft, amely 3.34 %-ot jelent. A „VIACOM” Kulturális, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. létrehozásának célja a megyei rádió alapítása és műsor sugárzása. A tagok száma 2, az alapítás 1995. évben történt. A kft. működéséhez a megyei önkormányzat biztosította a 136.439/1993.számú rádió stúdió alapítási és frekvencia használati engedély jogát. Az INNOTERM Nonprofit Kft-ben lévő 200 ezer Ft összegű üzletrészét az önkormányzat felajánlotta értékesítésre, azonban ajánlat nem érkezett. Az INNOHÍD Zrt-ben lévő 500 ezer Ft összegű üzletrészét az önkormányzat felajánlotta értékesítésre, azonban ajánlat nem érkezett. Az ENEREA Észak-alföldi Regionális és Energia Ügynökség Kft alapításában az önkormányzat 500 ezer Ft-tal vesz részt.
6.)
LIKVIDITÁSI HELYZET
A tervezett feladatok és a várható bevételi források alapján prognosztizált működési hiány 1.299.323 ezer Ft. A hitelképesség vizsgálatát a 8. számú melléklet tartalmazza. A működési hiány a 2007-2010. években folyamatosan halmozódott fel az illetékbevételek csökkenése, az átengedett SZJA és a normatív támogatások csökkentése miatt: Megnevezés Illetékbevétel 2006. évhez SZJA 2006. évhez Normatíva 2006. évhez
2006. év 2.223.664 959.037 4.243.086
2007. év 1.788.171 -435.493 539.821 -419.216 3.769.367 -473.719
2008. év 2.022.513 -201.151 583.944 -375.093 4.164.024 -79.062
2009. év 1.757.930 -465.734 606.472 -352.565 4.008.105 -234.981
adatok: ezer Ft-ban 2010. év Összesen 1.214.314 -1.009.350 -2.111.728 224.485 -734.552 -1.881.426 3.211.872 -1.031.214 -1.818.976 -5.812.130
Az 1/a. sz. melléklet elkülöníti a működési és fejlesztési, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat. A tárgyévi működési bevétel 14.994.066 ezer Ft és a tárgyévi működési kiadás 15.618.504 ezer Ft, így a tárgyévi működési hiány 624.438 ezer Ft. A működési hiány az alábbi finanszírozási módozattal ellensúlyozható: a munkabérek, illetmények kifizetéséhez maximum havi 250.000 ezer Ft munkabérhitel felvétele, amely folyamatos kamatterhet jelent; a dologi kiadások, egyéb személyi juttatások, ellátottak juttatásai kifizetéséhez maximum 1.050.000 ezer Ft folyószámla-hitel keret igénybevétele; a kiadások átütemezése az illeték-bevételi többlet képződésének függvényében; működési hiány csökkentésére pályázat benyújtása.
27
28
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés ……../2011. (II. …..) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a) a Megyei Közgyűlésre és bizottságaira, a Megyei Önkormányzati Hivatalra, b) a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre. (2) A Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés nem rendelkezik döntési jogosultsággal, költségvetése a határozatai alapján épülnek be a megyei önkormányzat költségvetésébe. (3) A megyei önkormányzat költségvetésének fejezet és címrendjét a 2/a számú melléklet felsorolása szerint határozza meg. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A megyei közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése a) bevételi főösszegét - működési célú bevételeit - fejlesztési célú bevételeit b) kiadási főösszegét - működési célú kiadásait - fejlesztési célú kiadásait c) működési célú pénzmaradványát d) felhalmozási célú pénzmaradványát e) finanszírozási célú bevételeit f) finanszírozási célú kiadásait összegben állapítja meg az 1/a. sz. melléklet szerint.
15.280.626 ezer Ft 14.994.066 ezer Ft 286. 560 ezer Ft 18.592.661 ezer Ft 15.618.504 ezer Ft 2.974.157 ezer Ft 4.250 ezer Ft 3.288.310 ezer Ft 1.299.323 ezer Ft 1.279.848 ezer Ft
29
(2) Az (1) bekezdés b) és f) pontjában megállapított 19.872.509 ezer Ft kiadási főösszeg működési célú intézményenkénti és feladatonkénti kötelező előirányzatait az 1/a., 2/b., 2/f., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., valamint a felhalmozási célú előirányzatait az 1/a., 4/a. és 4/b. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: – – – – – – – – – – – – – –
személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások pénzeszköz-átadás áht-n kívülre ellátottak juttatásai támogatásértékű kiadás felhalmozási célú kiadások felújítási kiadások működési célú tartalékok fejlesztési célú tartalékok munkáltatói kölcsön működési hitelek kiadásai fejlesztési hitelek kiadásai létszámkeret
7.560.787 ezer Ft 1.967.600 ezer Ft 5.805.752 ezer Ft 89.450 ezer Ft 108.415 ezer Ft 78.500 ezer Ft 800.258 ezer Ft 188.907 ezer Ft 105.000 ezer Ft 1.844.861 ezer Ft 4.000 ezer Ft 1.199.848 ezer Ft 80.000 ezer Ft 3.501 fő
(3) Az (1) bekezdés a), c), d) és e) pontjában megállapított 19.872.509 ezer Ft bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait az 1/b. és 2/a. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: – – – – – – – – – –
működési bevételek illetékek átengedett SZJA költségvetési támogatások támogatásértékű bevétel felhalmozási bevételek támogatási kölcsönök visszatérülése működési célú hitel működési célú pénzmaradvány fejlesztési célú pénzmaradvány
2.754.141 ezer Ft 1.400.000 ezer Ft 249.492 ezer Ft 3.018.353 ezer Ft 7.809.640 ezer Ft 45.000 ezer Ft 4.000 ezer Ft 1.299.323 ezer Ft 4.250 ezer Ft 3.288.310 ezer Ft
(4) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket a mutatószámok és a fajlagos összegek alapján a 2/c. melléklet tartalmazza. (5) A megyei közgyűlés a 2/a., 2/b. és 2/f. számú mellékletek szerint rendeli el a létszámcsökkentéseket, amelyek többletkiadásai ellentételezésére pályázatot szükséges benyújtani a hatályos szabályozás szerint.
30
3. § A megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények a kötött felhasználású normatívákat a 2/c. sz. melléklet szerint használhatják fel a 2010. évi CLXIX. törvény 8. sz. mellékletében meghatározottak szerint. Az intézmények – 2/a. sz. mellékletben meghatározott – kiadási előirányzata és önkormányzati támogatása tartalmazza a kötött felhasználású normatívák összegeit. 4. § (1) A megyei önkormányzat 7.000 ezer Ft-tal járul hozzá az addiktológiai járóbeteg szakellátás feladatainak ellátásához a 173/2004. (XII.17.) KH. sz. határozat alapján. (2) A megyei önkormányzat 10.500 ezer Ft támogatást nyújt a sportfeladatok ellátásához a 146/2006. (XII. 15.) KH számú határozat alapján. (3) A megyei önkormányzat 4.500 ezer Ft támogatást ad át a központi fejezettől kapott pénzeszköz terhére az Esélyek Háza működtetéséhez a 147/2006. (XII. 15.) KH számú határozat alapján. (4) A megyei önkormányzat 5.500 ezer Ft támogatást nyújt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez. 5. § A köztisztviselői illetményalap összege 38.650 Ft a 2010. évi CLXIX. törvény 59. § (1) bekezdése alapján. 6. § (1)
A működési tartalék összege 105.000 ezer Ft, amely az évközben jelentkező rendkívüli dologi kiadásokra és az előre nem tervezhető kiadásokra, valamint az intézményi feladat átvételekhez kapcsolódó többletkiadásokra fordítható.
(2)
A fejlesztési célú tartalék összege 1.845.261 ezer Ft, amely fejlesztési, beruházási, felújítási célokra, valamint kötvénytörlesztésre és árfolyamveszteség rendezésére fordítható a megyei közgyűlés döntései alapján. A fejlesztési célú tartalék a fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származik.
(3) A működési tartalék felhasználás engedélyezése 1.000 ezer Ft-ig a megyei közgyűlés elnökének hatásköre a dologi kiadások vonatkozásában a lejárt és indokolt szállítói számlák kifizetésére.
31
7. § (1) A 2. § szerinti bevételi és kiadási – ezen belül kiemelt – előirányzatokat költségvetési szervenként a 2/a. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2/a. és a 2/f. sz. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek létszám-előirányzatait. (3) A megyei közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként a 4/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, amelynek forrása a fejlesztési célú kötvénykibocsátás. (4) A megyei közgyűlés a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4/b. sz. melléklet szerint állapítja meg, amelynek forrása a fejlesztési célú kötvénykibocsátás. (5) A megyei közgyűlés az 1/a. sz. melléklet fejlesztési mérlegében határozza meg a fejlesztési célú kiadásokat. 8. § A megyei közgyűlés biztosítja, hogy a hitelszerződésekben vállalt kötelezettségeinek, valamint a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségének eleget tesz és a tárgyévi költségvetésébe betervezi. A fejlesztési célú hitel adósságszolgálatának alakulását az 5/a. számú melléklet tartalmazza. A fejlesztési célú kötvénykibocsátás adósságszolgálatának alakulását az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket az 5/c. melléklet tartalmazza. III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 9. § (1) A 2. § (1) bekezdés szerint tervezett 1.299.323 ezer Ft működési hiány finanszírozására munkabérhitel és folyószámlahitel igénybevételét engedélyezi a közgyűlés, amelynek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik. Az illetmények kifizetéséhez a hitelkereten belül munkabér-megelőlegezési hitel is igénybe vehető, amelyre az önkormányzati hivatal bankszámlaszerződése lehetőséget biztosít. A munkabér-megelőlegezési hitelfelvételeket a megyei közgyűlés elnöke engedélyezi, amelyről a féléves, I-III. negyedéves és év végi beszámolóban be kell számolni. A folyószámlahitel-keret maximális összege 1.050.000 ezer Ft, amelynek felvétele esetén a hatályos bankszámlaszerződés szabályai szerint kell eljárni. (2) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az év közben képződő működési többletbevételeket, továbbá a szabad pénzmaradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába be kell vonni. (3) A megyei önkormányzat intézményei – kivéve a múzeum áthúzódó ásatási feladataival összefüggő forrásait - az átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként nem helyezhetik el, az átmenetileg szabad pénzeszközöket be kell vonni a finanszírozásba a folyószámlahitel és a kamatterhek csökkentése érdekében.
32
10. § (1) A megyei közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 2011. évi költségvetésben meghatározott, az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek megszerzésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. (2) A megyei közgyűlés felhatalmazza és egyben kötelezi a költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére. A bevételek alakulásáról a tárgyhónapot követő 10-ig kötelesek beszámolni, amely információt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv készíti el. (3) Az éves költségvetés végrehajtását az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, az intézményi költségvetésekben, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményének érvényesítésével, a gazdálkodási és számviteli előírások betartásával kell biztosítani. (4) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A költségvetési szervek minden pénzmozgásról és pénzforgalom nélküli műveletekről kötelesek elszámolni. 11. § (1) A megyei közgyűlés a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése, valamint a hitelfelvétel csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: a./ A megyei közgyűlés irányítása alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását az önkormányzati hivatal vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat. b./ E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. c./ A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók. d./ A 2010. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg: – a végleges feladatelmaradás miatti összeg, – a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott és áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek, – a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradás van, – a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, – a működési bevételek kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletének 50%-a.
33
(2) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2011. évre, illetve a következő évekre, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására és a szakmai jogszabályok előírásaira. (3) A megyei közgyűlés elrendeli a rendelet 2/f. mellékletében meghatározottak szerint az álláshelyek zárolását, a létszám előirányzatok csökkentését. A 2/a., 2/b. és 2/f. sz. mellékletekben meghatározott és engedélyezett létszámot az intézmények saját hatáskörben nem növelhetik, a létszám növelését csak a közgyűlés engedélyezheti, amennyiben jogszabály kötelezővé teszi. (4) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat és szükség szerint intézkedni kell a feladatok átcsoportosításáról, racionálisabb feladatellátásról, az intézményi támogatások módosításáról: – a szociális és gyermekvédelmi intézmények évente a június 30-i, a szeptember 30-i és a december 31-ei állapot szerint szolgáltatnak adatokat; – az oktatási intézmények évente június 30-án a tervezett, október 10-én a tényleges beiskolázásnak megfelelően szolgáltatnak adatokat. (5) Az egészségügyi ágazat likviditási helyzetéről folyamatosan be kell számolni a féléves, az I-III. negyedéves, valamint az éves beszámoló keretében, különös tekintettel a bevételi források és a kötelezettségek összhangjára, a szállítói állomány és egyéb kötelezettségek alakulására. (6) A gyermekvédelmi ágazatban az ellátotti létszám nagyságához és összetételéhez igazodóan folyamatosan felül kell vizsgálni a kapacitások alakulását és módosítani a kapcsolódó létszámokat és kiadásokat. (7) A 2011/2012. tanév indítása csak a közgyűlés által meghatározott osztálylétszámokkal történhet. A tanulói létszám változásához kapcsolódóan felül kell vizsgálni az oktatási intézmények feladat ellátásának szerkezetét és átalakítani a párhuzamos kapacitásokat, különös tekintettel a szakképzési feladatokra. (8) Az intézmények hatékonyabb működéséhez tovább kell folytatni a párhuzamos feladatellátás csökkentése érdekében a szakmai feladatok és a kisegítő gazdaságok felülvizsgálatát és kialakítani a hatékonyabb, gazdaságosabb működési formákat. 12. § (1) A megyei közgyűlés a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.
34
(2) A megyei közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77/A. és 77/B. § alapján a költségvetési szervek vezetői részére prémiumfeladatokat nem határoz meg a korlátozott pénzügyi lehetőségek miatt. (3) A közgyűlés elnöke engedélyezi a személyi juttatásokon belüli belső átcsoportosítást a jutalom részelőirányzatra bérmegtakarításból, illetve bérmaradványból, jutalom mértéke nem haladhatja meg az éves rendszeres személyi juttatás 2 %-át. (4) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel. 13. § (1) Az intézmények fejlesztési, felújítási feladataira a 4/a. és a 4/b. sz. mellékletben jóváhagyott előirányzatok használhatók fel. Az előirányzatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal kezeli és programfinanszírozás szerint adja át az intézményeknek: – az 500 ezer Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő fejlesztési, felújítási feladatokat az intézmények pályázati eljárást kötelesek lefolytatni; – legalább 3 árajánlatot kötelesek beszerezni az 500 ezer Ft alatti feladatokhoz; – a felújításokra vonatkozó árajánlatokat műszaki ellenőr véleményezi, javaslatának figyelembevételével az intézményvezető rendeli meg az elvégzendő munkát; – a fejlesztési, felújítási kiadásokat igazolt számlamásolat alapján – a jóváhagyott keretösszegig – finanszírozza az önkormányzati hivatal. (2) Az e rendeletben nem engedélyezett felújítási, felhalmozási feladatokat csak a közgyűlés jóváhagyását követően lehet megkezdeni, kivéve a vis maior okozta helyzeteket. A rekonstrukciós és felhalmozási feladatokra azok a pályázatok nyújthatók be, amelyekhez biztosított a saját forrás és a további működtetés feltételrendszere. (3) A beszerzések, illetve szolgáltatások igénybevétele esetén az 500 ezer Ft alatti feladatokhoz 3 árajánlat beszerzése szükséges, az 500 ezer Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatár alatti várható érték esetén pályázati eljárást kell lefolytatni. (4) Az (1)-(3) bekezdés alól kivételt képez, ha vis maior helyzet áll fenn, illetve pályázati előírás vagy más szabályozás eltérő előírást tartalmaz. 14. § (1) Az oktatási intézmények költségvetése tartalmazza – a közoktatási törvény figyelembevételével – a minőségi munkáért kereset-kiegészítés személyi juttatás és járulék előirányzatait a 2/d. számú melléklet szerint. (2) Az intézmények költségvetése a 2/e. sz. melléklet szerinti részletezésben tartalmazza a 2011. évre tervezhető 2%-os kereset-kiegészítések összegét az államháztartásról szóló törvény 93/A. §-a alapján , amelynek felhasználásáról a megyei közgyűlés a pénzügyi lehetőségek alapján év közben hoz döntést.
35
(3) Az illetményeket a tárgyhónapot követő hónap hetedik napjáig kell kifizetni, ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az illetményt legkésőbb a megelőző munkanapon ki kell fizetni. A tiszteletdíjakat és egyéb kifizetéseket a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig kell teljesíteni. 15. § A Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet alapján a szociális keret összege 300 ezer Ft, melyet az önkormányzati hivatal költségvetését részletező 2/b. sz. melléklet tartalmaz. 16. § (1) A házi kincstár hatékonyabb működtetése érdekében az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési elszámolási számláját a megyei önkormányzati hivatal jogosult ellenőrizni. A költségvetési szervek legalább minden hónap 10-én és 20-án, valamint hó végén, illetve 500 ezer Ft-ot meghaladó összeg esetén azonnal kötelesek a működési bevételekből – ellátási és gondozási díjak, alkalmazottak térítése, szolgáltatások – származó összeget a hivatal költségvetési számlájára beutalni. (2) A havi pénzellátási tervet napi bontásban, a fizetési esedékesség figyelembevételével kell megküldeni tárgyhónapot megelőző hónap 25-ig a Pénzügyi és Beruházási Iroda részére, nemleges esetben is. (3) A megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni havonta 12-i fordulónappal, az általuk elismert, lejárt határidejű tartozásállomány tekintetében - nemleges esetben is – a Pénzügyi és Beruházási Iroda részére. (4) A megyei közgyűlés az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 179. § (2) bekezdése alapján engedélyezi az általa alapított költségvetési szervek részére letéti számla megnyitását és vezetését, amennyiben jogszabály írja elő valamely pénzeszköz letéti számlán való kezelését, valamint ha a költségvetési szerv intézményi ellátottainak tulajdonát képező pénzeszközök átmeneti vagy tartós elhelyezése válik szükségessé. 17. § A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben és a pénzmaradványban jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka elismerését jogszabály szerinti formában szolgáló juttatásokra fordítható. Az üres álláshelyekről és a kapcsolódó előirányzatok felhasználásáról negyedévente kötelesek az intézmények beszámolni az önkormányzati hivatalnak.
36
18. § A megyei közgyűlés az Államháztartásról szóló törvény 13/A § (2) bekezdése alapján a megyei önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve személyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. E támogatások forrása az egyes szakmai feladatokhoz kapcsolódó alapok, hozzájárulások, valamint az elnöki és az egyéb keretek. A számadási kötelezettség nem teljesítése esetén a további támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. A megyei közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget. A Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes szakmai irodái, valamint a belső ellenőrzési csoport kötelesek a támogatások felhasználását és elszámolását helyszínen is ellenőrizni. 19. § Az államháztartásról szóló törvény 15/B. § (1) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségről – a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésekre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződésekről – a megyei önkormányzat honlapján kell gondoskodni. 20. § A megyei közgyűlés a behajthatatlan követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: – 100.000 Ft alatt intézményvezetői hatáskör, amelyet be kell jelenteni a megyei közgyűlés elnökének; – 100.001 Ft – 1.000.000 Ft között a közgyűlés elnöke engedélyezi; – 1.000.001 Ft – 5.000.000 Ft között a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság engedélyezi; – 5.000.000 Ft felett a megyei közgyűlés engedélyezi. Az értékhatár értelmezésénél a követelések adósonként számítandók. 21. § A megyei közgyűlés az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. sz. melléklet szerint fogadja el. 22. § A megyei közgyűlés az önkormányzat hitelképességét a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.
37
23. § (1) Az intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak meghatározásáról szóló, többször módosított 3/1996. (IV. 1.) Kgy. számú rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép. (2) Az egyes intézményekben az alkalmazottak által fizetendő étkezési térítési díjakról szóló módosított 10/2001. (V. 7.) KR sz. rendelet mellékletének helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. 24. § A közbeszerzés helyben központosításáról szóló 10/2009. (IV.22.) KR sz. rendelet 2. sz. mellékletének helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép. 25. § A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát a 2/g. számú melléklet tartalmazza. 26. § A Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásáról szóló 3/2010. (II.8.) KR számú rendelet az alábbiak szerint módosul: (1) A rendelet 2. § (2) bekezdésében a jogszabályi hivatkozás a Ktv. 45. § (10) bekezdésére változik. (2) A rendelet 4 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ A köztisztviselő cafetéria-juttatásként – választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is figyelemmel – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában, továbbá a (3) bekezdésben felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult.” 27. § Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.
Kovács Sándor a megyei közgyűlés elnöke
Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
38
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés …/2011. (II. 11.) KH számú határozata folyószámla-hitel igénybevételéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat maximum 1.050.000 ezer Ft összegű folyószámla-hitel felvételét határozza meg a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez. A hitelfelvétel során a hatályos közbeszerzési törvény szabályai szerint kell eljárni. A hitel visszafizetésének határideje 2012. február 28. A megyei közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. A megyei közgyűlés a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő illetékbevételeit a kölcsön és járuléka erejéig. A megyei közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt a folyószámla-hitel szerződés aláírására. Határidő: Felelős:
2010. február 21. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
Erről 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.)
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke Borbás Zsolt, a megyei közgyűlés alelnöke Dr. Csoór György, a megyei közgyűlés alelnöke Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző Hajdúné Gácsi Mária irodavezető OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Szolnoki Igazgatóság
értesülnek.
39
40
41