JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE
ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról
A megyei közgyűlés 3/2006. (II.20.) számú rendeletével állapította meg a 2006. évi költségvetés eredeti előirányzatait, amely szerint az eredeti kiadási főösszeg eredeti bevételi főösszeg tervezett hiány
17.121.448 ezer Ft 16.821.595 ezer Ft 299.853 ezer Ft
A Kincstár közlése alapján 34.113 ezer Ft-tal növekedett az eredeti kiadási és bevételi előirányzat a területfejlesztési támogatások állományba vételével, amellyel a főösszeg 17.155.561 ezer Ft-ra változott. Az 1/2007. (II.19.) számú rendelet alapján a 2006. december 31-ei módosított kiadási főösszeg módosított bevételi főösszeg módosított hiány
20.020.186 ezer Ft 19.840.186 ezer Ft 180.000 ezer Ft
A megyei közgyűlés a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése, továbbá a minimális hitelfelvétel érdekében a költségvetési rendelet 11–14. §-ában az alábbi intézkedéseket rendelte el: – – –
az év közben képződő működési többletbevételeket, valamint a szabad pénzmaradványt a hiány csökkentésére kell fordítani, továbbá az átmenetileg szabad pénzeszközök a kiadások finanszírozásába bevonhatók; gondoskodni kell a tervezett bevételek beszedéséről, a bevételek alakulásáról az intézmények havonta kötelesek beszámolni; a pénzmaradványokat a hatályos jogszabályok figyelembevételével felül kell vizsgálni;
2
– – – – – – – –
a kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható; fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források biztosítása esetén indíthatók; az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének; az engedélyezett létszámok növelését csak a közgyűlés engedélyezheti; a központi költségvetésből származó bevételek biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat és szükség szerint intézkedni a feladatok átcsoportosításáról; folyamatosan be kell számolni az egészségügyi ágazat likviditásának helyzetéről; a kiemelt előirányzatok módosítását a közgyűlés engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján; fejlesztési célokra azon pályázatok nyújthatók be, amelyekhez biztosított a saját forrás és a további működtetés feltétele. I. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA
Az előirányzatokat 2006. évre vonatkozóan öt alkalommal módosította a közgyűlés: – a zárszámadási rendeletben a 2005. évi pénzmaradványokkal; – a júniusi, szeptemberi, december és a 2007. februári közgyűlésen az intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosításokkal, valamint a hivatali előirányzatok változásaival. A 2005. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2006. (V. 02.) KR számú rendelet alapján az alábbiak szerint növekedtek az előirányzatok: – a kórház pénzmaradványa 559.601 ezer Ft – az intézmények pénzmaradványa 415.956 ezer Ft – a társulások pénzmaradványa 791 ezer Ft – az önkormányzati hivatal pénzmaradványa 46.171 ezer Ft – fejlesztési pénzmaradványok 423.315 ezer Ft A 8/2006. (VI. 30.) KR számú rendelet alapján 250.350 ezer Ft-tal módosultak az előirányzatok: – intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások összege 59.378 ezer Ft, amely saját bevételi többletekből és támogatásértékű bevételekből, átvett pénzeszközökből származott; – fejlesztési célú támogatások 134.668 ezer Ft; – belső átcsoportosítások: 13. havi illetmények átmeneti rendelkezéseihez, szociális intézmények továbbfoglalkoztatási kötelezettségeire; – a hiány csökkent 100.000 ezer Ft-tal az illetékbevétel többletéből. A 12/2006. (IX. 30.) KR számú rendelet alapján 825.721 ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: – kórház előirányzat-módosítása 257.571 ezer Ft; – intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások összege 435.117 ezer Ft; – központi költségvetési támogatások 122.321 ezer Ft; – saját bevételek 13.663 ezer Ft célfeladatokhoz; – illetékbevételi többletből 34.436 ezer Ft az adó- és egyéb törvények többletkiadásaihoz az intézmények részére;
3
– –
felhalmozási bevételek 28.850 ezer Ft; átvett pénzeszközök és támogatások 52.230 ezer Ft pályázati feladatokhoz.
A 17/2006. (XII. 22.) KR számú rendelet alapján 302.659 ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: – intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások összege 203.710 ezer Ft; – saját bevételek 64.918 ezer Ft; – átvett pénzeszközök 13.826 ezer Ft; – belső átcsoportosítások intézmények között, továbbá általános, cél- és felújítási tartalék terhére. Az 1/2007. (II. 19.) KR számú rendelet alapján 406.765 ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: – kórház által kezdeményezett előirányzat változás 215.230 ezer Ft; – intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások összege 117.318 ezer Ft; – központi költségvetési támogatások 2.414 ezer Ft; – saját bevételek 48.965 ezer Ft; – átvett pénzeszközök 22.838 ezer Ft; – belső átcsoportosítások közgyűlési határozatok alapján; – a hiány 19.853 ezer Ft-tal csökkent. A kiemelt előirányzatok módosulása összességében az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Változás Megnevezés Előirányzat összege %-a Intézményi működési bevételek 1.339.713 2.010.879 671.166 150,1 Önkorm. sajátos műk. bevételei 4.476.687 4.714.042 237.355 105,3 Felhalm. és tőkejell. bevételek 100 42.017 41.917 – Támogatások, átvett pénze. 9.753.967 10.870.230 1.116.263 111,4 – önkorm. költségvetési tám. 1.776.512 1.978.475 201.963 111,4 – TB-alapoktól átvett pénze. 7.683.609 7.737.331 53.722 100,7 – egyéb átvett pénzeszközök 293.846 1.154.424 860.578 392,9 Kölcsönök bevételei 13.000 11.578 -1.422 89,1 Hitelek bevételei 879.853 760.000 -119.853 86,4 Pénzmar., pénzforg. nélk. bev. 692.341 1.653.457 961.116 238,8 BEVÉTELEK 17.155.561 20.020.186 2.864.625 116,7 Személyi juttatások 8.286.322 8.588.725 302.403 103,6 Munkaadókat terh. járulékok 2.439.261 2.646.660 207.399 108,5 Dologi kiadások 4.363.506 5.704.206 1.340.700 130,7 Támogatásértékű kiadás 35.262 273.699 238.437 776,2 Pénzeszközátadások 160.080 320.333 160.253 200,1 Ellátottak juttatásai 161.866 158.781 -3.085 98,1 Felújítások 214.020 292.792 78.772 136,8 Felhalmozási kiadások 1.375.226 2.141.480 766.254 155,7 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök 13.000 11.900 1.100 91,5 Tartalék, pénzforg. nélk. kiad. 107.018 45.823 -61.195 42,8 KIADÁSOK 17.155.561 20.020.186 2.864.625 116,7
4
Az előirányzat-változások alakulása: Év 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.
Előirányzat-növekedés összege 1.608.707 ezer Ft 1.578.636 ezer Ft 2.185.932 ezer Ft 2.249.725 ezer Ft 2.961.697 ezer Ft 3.244.088 ezer Ft 3.387.404 ezer Ft 3.465.761 ezer Ft 2.864.625 ezer Ft
Előirányzat-növekedés %-a 23,1 18,9 24,9 22,1 26,0 20,9 21,1 21,2 16,7
II. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA A bevételek kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatait, illetve teljesítésüket a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A megyei önkormányzat 2006. évi eredeti bevételi előirányzata 17.155.561 ezer Ft, a módosított előirányzat 20.020.186 ezer Ft, a teljesítés 19.521.754 ezer Ft. A módosított előirányzat 116,7%-a az eredeti előirányzatnak, az előirányzat-növekedés 2.864.625 ezer Ft. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 108,6%, a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,5%. A kiemelt bevételi jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult:
Bevételi jogcím Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos bevételei Felhalmozási bevételek Önkorm. költségvetési tám. TB-alapoktól átvett pénze. Egyéb átvett pénzeszközök Előző évi maradvány visszatérülés Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1.359.713 2.010.879 4.476.687 4.714.042 100 42.017 1.776.512 1.978.475 7.683.609 7.737.331 273.746 1.154.424 – 13.000 11.578 879.853 760.000 692.341 1.653.457 17.155.561 20.020.186
adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés összege %-ban 1.994.590 99,2 4.685.462 99,4 42.699 101,6 1.897.501 95,9 7.735.457 100,0 1.062.995 92,1 207.525 – 11.705 101,1 402.994 53,0 1.480.826 89,6 19.521.754 97,5
Az intézményi működési bevételek az összes bevétel 10,2%-át jelentették: – a kórház 295.200 ezer Ft tervezett bevétele 320.089 ezer Ft-ra, 108,4%-ra teljesült;
5
– – – –
a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 77.442 ezer Ft tervezett bevétele 81.252 ezer Ft-ra, 104,9%-ra teljesült; a szociális intézmények 494.722 ezer Ft tervezett bevétele 529.140 ezer Ft-ra, 107,0%-ra teljesült; az oktatási intézmények 179.987 ezer Ft tervezett bevétele 184.754 ezer Ft-ra, 102,6%-ra teljesült; a közművelődési és egyéb intézmények 225.083 ezer Ft tervezett bevétele 750.721 ezer Ft-ra teljesült, amelyből közel 450 millió Ft a Múzeum ásatási tevékenységéhez kapcsolódik.
A működési bevételeken belül az egyes jogcímeken az alábbiak szerint alakultak a tervezett bevételek: – áru- és készletértékesítésből 45.367 ezer Ft; – a szolgáltatások ellenértéke a tervezett 264.570 ezer Ft-ról 735.900 ezer Ft-ra teljesült, amely tartalmazza a Múzeum által végzett ásatási feladatokat; – jelentős a bevételek között a közvetített szolgáltatások 100.020 eFt-os összege, amely átszámlázott dologi kiadásokhoz kapcsolódik; – a bérletidíj-bevételek a tervezett szinten alakultak, az eredeti előirányzat 140.543 ezer Ft, a teljesítés 143.018 ezer Ft; – az intézményi ellátási díjak eredeti előirányzata 498.581 ezer Ft volt, amely 518.402 ezer Ft-ra, 104,0%-ra teljesült; – az alkalmazottak térítése 120.406 ezer Ft; – a kamatbevétel 36.855 ezer Ft volt, amelyből 13.728 ezer Ft a kórháznál, 16.179 ezer Ft a hivatalnál, 6.948 ezer Ft az intézményeknél képződött. 1.) Sajátos működési bevételek
Bevételi jogcím Illetékek Átengedett SZJA Önkorm. sajátos bevételei
Eredeti előirányzat 1.976.000 2.500.687 4.476.687
Módosított előirányzat 2.214.226 2.499.816 4.714.042
adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés összege %-a 2.223.664 100,4 2.461.798 98,5 4.685.462 99,4
Az átengedett személyi jövedelemadót a 38.018 ezer Ft államháztartási tartalékkal időarányosan csökkentve kapta meg az önkormányzat, így a teljesítés nem tartalmazza ezt az összeget. Az illetékbevételek összetétel szerint és havonta az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban
Hónap
Megyében képződött 2005.
Január Február Március Április Május Június
51.012 45.237 47.789 57.945 44.053
2006. 42.384 48.281 64.662 49.882 58.031
Központilag megosztott 2005. 2006. 65.828 56.505 90.630 106.241 94.641 117.964 128.432 137.416 144.648 125.939 155.397 140.073
Összesen 2005. 65.828 141.642 139.878 176.221 202.593 199.450
2006. 56.505 148.625 166.245 202.078 175.821 198.104
6
Központilag megosztott 2005. 2006.
Megyében képződött
Hónap Július előreh. I. félév pénzforg. Júniusi korrigált I. félév korrigált Július Augusztus Szeptember Október November December December hóközi Összesen:
2005. 12.429 258.465 37.559 296.024
2006. 18.197 281.437 31.758 313.195
43.443 39.328 48.755 45.983 52.624 32.995 559.152
40.762 51.960 49.150 66.697 50.565 27.375 599.704
679.576 93.905 773.481 68.861 135.987 127.098 125.919 125.639 146.474 90.737 1.594.196
Összesen
684.138 76.699 760.837 69.420 128.001 136.406 148.567 141.366 144.484 94.879 1.623.960
2005. 12.429 938.041 131.464 1.069.505 68.861 179.430 166.426 174.674 171.622 199.098 123.732 2.153.348
2006. 18.197 965.575 108.457 1.074.032 69.420 168.763 188.366 197.717 208.063 195.049 122.254 2.223.664
A megyében képződő bevételek átlaga 2005. évben 46.596 ezer Ft, 2006. évben 49.975 ezer Ft, amely átlagosan 7,3%-os növekedést jelent. A központilag megosztott illetékbevételek átlaga 2005. évben 132.850 ezer Ft, 2006. évben 135.330 ezer Ft, amely átlagosan 1,9%-os növekedést jelent. Az illetékbevétel 2006. évben összesen 3,3%-kal, 70.316 ezer Ft-tal volt több mint 2005. évben. Az illetékbevétel növekedési üteme csökkent az előző évekhez viszonyítva. Az illetékbevétel előirányzata és teljesítése 1996–2006. között az alábbiak szerint alakult:
Év 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.
Eredeti előirányzat 230.000 300.000 350.000 400.000 450.000 650.000 680.000 1.333.097 1.536.000 1.756.000 1.976.000
Előző év 100% 100,0 130,4 116,7 114,3 112,5 144,4 104,6 196,0 115,2 114,3 112,5
Teljesítés összege 358.592 377.791 450.385 538.489 585.985 1.023.880 1.143.557 1.741.591 1.968.883 2.153.348 2.223.664
adatok ezer Ft-ban Előző év Teljesítés/ 100% Eredeti % 100,0 155,9 105,4 125,9 119,2 128,7 119,6 134,6 108,8 130,2 174,7 157,5 111,7 168,2 152,3 130,6 113,1 128,2 109,4 122,6 103,3 112,5
A 2006. évben az erdeti előirányzathoz képest 247.664 ezer Ft többlet képződött, amely az alábbi kiadások forrását biztosította, illetve csökkentette a hiányt: – a hiány csökkentése 119.853 ezer Ft; – intézmények részére támogatás a szeptember 1-jei ár- és adókulcs változásaihoz kapcsolódóan 34.436 ezer Ft; – az önkormányzati hivatal éves érdekeltségi alapja 33.776 ezer Ft; – a Tiszakürti Mozgásfogyatékosok Otthona átvétele 15.020 ezer Ft; – az Illetékhivatal 2006. IV. negyedévi érdekeltségi juttatásának elszámolása 35.145 ezer Ft.
7
2.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az eredeti előirányzatban 100 ezer Ft összegben a kis összegű privatizációs bevétel került megtervezésre, amely 198 ezer Ft-ra teljesült. Közgyűlési határozat alapján értékesítésre kerültek a Galamb utcai és a Sütő utcai ingatlanok, valamint a Tófenék úti ingatlanból telekrész összesen 29.183 ezer Ft összegben. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítéséből 5.830 ezer Ft realizálódott. Az osztalék- és hozambevétel együttesen 7.488 ezer Ft. 3.) Támogatások, átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek A normatív állami hozzájárulásokat a nettó finanszírozás keretében, időarányosan megkapta az önkormányzat, szintén időarányosan finanszírozásra kerültek a kötött normatívák. A feladatmutatók év végi jogcímenkénti elszámolását az 1/d. számú melléklet tartalmazza: – az elszámolás alapján a megyei önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége van, a közvetlen normatívából 36.493 ezer Ft, az ellátottak alapján átengedett SZJA-ból 11.192 ezer Ft, együttesen 47.685 ezer Ft, amely 1,1%-a a tervezett költségvetési támogatásnak; – csökkent a gyermekvédelemben ellátottak száma; – csökkent a gyógypedagógiai oktatásban részesülők száma; – csökkent a korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés ellátottainak száma; – csökkent a gyakorlati szakképzés utáni támogatás; – stagnált a szociális ellátásban részesülők száma; – a szakmai elméleti és a középfokú oktatásban részesülők száma is stagnált. Az intézményenkénti elszámolási adatokat az 1/e. számú melléklet tartalmazza: – visszafizetési kötelezettség jelenik meg valamennyi gyermek- és ifjúságvédelmi intézménynél a GYIVI kivételével; – a szociális intézményeknél minimális többlet van, a tiszaugi és a karcagi intézmény közötti átköltözés csúszása miatt jelenik meg „+” és „–” a két intézményben; – visszafizetési kötelezettség van az oktatási intézményeknél és a Pedagógiai Intézetben. A címzett támogatások 2005. évről áthúzódó maradványokhoz és az alábbi három beruházáshoz kapcsolódnak: – a jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium rekonstrukciója és új tornaterem építése 53.642 ezer Ft, amely az előirányzat 100,0%-a; – a tiszaugi „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthonának bővítése és rekonstrukciója 10.989 ezer Ft, amely az előirányzat 100,0%-a; – a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet II/B ütemű, 2006. évben induló rekonstrukciójának címzett támogatása 90.000 ezer Ft összegéből felhasználásra került 51.505 ezer Ft a tervezési feladatokra. Nem történt még felhasználás a kórházi gép-műszer 29.475 ezer Ft összegű céltámogatásából, a közbeszerzési eljárás lezajlott, az eszközök leszállítása 2007. januárban megtörtént. A beruházásokhoz kapcsolódóan folyamatosan lehívásra kerültek a megyei és regionális fejlesztési célú támogatások, valamint a ROP támogatások, amelyek utófinanszírozásúak:
8
– – – – –
56.000 ezer Ft TRFC támogatás a karcagi „Gólyafészek Otthon” rekonstrukciójához; a Megyeháza világításkorszerűsítés II. ütemére 16.680 ezer Ft megyei területfejlesztési támogatás, 2007. évre áthúzódó 4.320 ezer Ft; a Megyeháza É-D-i homlokzat rekonstrukciójára 1.000 ezer Ft megyei területfejlesztési támogatás; a Megyeháza fűtésrekonstrukciójához 13.983 ezer Ft megyei területfejlesztési támogatás, 2007. évre áthúzódó 24.427 ezer Ft; a tiszakürti Arborétum turisztikai fejlesztéséhez megérkezett 129.499 ezer Ft ROP támogatás és 56.627 ezer Ft lehívásának teljesítése áthúzódik 2007. évre.
A tiszaföldvári múzeumhoz kapcsolódóan megkaptuk a kártalanítás 2006. évi, utolsó ütemét 2.000 eFt összegben. A 2005. évi pénzmaradványban rendelkezésre álló 2.000 eFt-tal a tiszaföldvári Múzeum tetőterének beépítéséhez biztosította a saját forrást, amelyből átutalásra került 1.750 ezer Ft. Karcag Város Önkormányzata átadott 12.000 ezer Ft-ot a karcagi „Gólyafészek Otthon” rekonstrukciójához, amely regionális fejlesztési célú pályázat keretében valósult meg. A szennyvíz-programhoz – 13 település szennyvíz vízjogi létesítésének terve – a települések 7.520 ezer Ft-ot adtak át, amely a megyei önkormányzat 4.849 ezer Ft saját forrásával biztosította a terv ellenértékének kifizetését. A fejlesztési célú hitel felvételéhez 26.606 ezer Ft saját forrás került felhasználásra, mivel a haemodinamikai labor beruházásának építési része áthúzódott 2007. évre. adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím
Műk. célú pénze.átv. áht-n kívül Támogatás értékű működési bevétel Felhalm. célú pénze.átv. áht-n kívül Támogatás értékű felhalmozási bevétel Átvett pénzeszközök, támogatások
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
20.000 7.729.110 2.000 226.245 7.977.355
61.411 8.195.193 246.711 346.423 8.849.738
Teljesítés összege
51.448 8.406.818 257.409 290.302 9.005.977
Teljesítés %-a
83,8 102,6 104,3 83,8 101,8
A támogatás értékű bevételek legjelentősebb tétele elsősorban a kórház költségvetésében megjelenő, a TB alapoktól átvett ún. OEP-támogatás 7.735.457 ezer Ft összegben. Az elkülönített állami pénzalapokból munkaügyi támogatásként kapott összeg 58.797 ezer Ft. Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközöknél az Európai Uniós projektek – ROP és HEFOP – támogatási összegei, valamint a szakképzési hozzájárulások jelennek meg. 4.) Hitelek, kölcsönök A tervezett 299.873 ezer Ft-os működési hiány összege az eredeti előirányzatban működési hitel, amelynek módosított előirányzata 180.000 ezer Ft, a teljesítés 180.000 ezer Ft munkabérhitel-felvétel. A haemodinamikai labor fejlesztéséhez – építés és műszerbeszerzés – 580.000 ezer Ft fejlesztési célú hitel lehívása csak részben történt meg, mivel a beruházás áthúzódik 2007. évre. A gép-műszer leszállításra és beüzemelésre került, amelyhez 222.994
9
ezer Ft fejlesztési hitel kapcsolódott, az áthúzódó hitelfelvétel 357.006 ezer Ft az építési beruházáshoz. A kölcsönök állománya, előirányzata a munkáltatói lakásalap támogatása, amely 2003. január 1-jétől saját számla a számviteli szabályok szerint. Az előirányzat a kórház, a hivatal és az Ellátó Szervezet 13.000 ezer Ft munkáltatói kölcsön előirányzatát tartalmazza, amely 13.193 ezer Ft-ra teljesült. 5.) Pénzmaradvány A pénzmaradvány felhasználása 89,6%, ezen belül a kórháznál 99,1%-os, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeknél 97,6%-os, a szociális intézményeknél 87,8%-os, az oktatási intézményeknél 99,9%-os, a közművelődési és egyéb intézményeknél 100,0%-os, a társulásoknál 33,8%-os, a hivatalnál 75,1%-os a teljesítés. A működési célú pénzmaradványok felhasználása döntő mértékben megtörtént, a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóak részben áthúzódnak 2007. évre, amelyet a pénzmaradvány fejezet és a 8. sz. mellékletek tartalmaznak. III. A KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatát, valamint az előirányzatok teljesítését a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A közgyűlés, a hivatal, az illetékhivatal kiadásainak részletezését a 2/b., a kiemelt szakmai feladatok, a tagsági díjak előirányzatainak alakulását a 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e. számú mellékletek, az önkormányzati támogatással megvalósuló intézményi felújítások és fejlesztések alakulását a 4/a. és 4/b. mellékletek mutatják be. A megyei önkormányzat 2006. évi eredeti kiadási előirányzata 17.155.561 ezer Ft, a módosított előirányzat 20.020.186 ezer Ft, a teljesítés 18.627.094 ezer Ft volt. A kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 108,6%, a módosított előirányzathoz 93,0%. A kiadások teljesítése 4,5 százalékponttal elmarad a bevételek teljesítésétől, így az önkormányzatnál pozitív pénzmaradvány képződött. A kiemelt kiadási jogcímek az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Előző évi maradvány visszafizetése Támogatás értékű kiadás Pénzeszközátadás Ellátottak juttatásai
Eredeti előirányzat
8.286.322 2.439.261 4.363.506 35.262 161.080 160.866
Módosított előirányzat
8.588.725 2.646.660 5.704.206 207.526 65.813 156.120 157.120
Teljesítés összege
8.357.842 2.591.458 5.551.145 207.526 69.580 156.975 154.632
Teljesítés %-a
97,3 97,9 97,3 100,0 105,1 86,3 98,0
10
Eredeti előirányzat
Kiadási jogcímek
Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Pénzforg. nélk. kiad. (tartalékok) Kiadások összesen
32.000 1.557.246 13.000 107.018 17.155.561
Módosított előirányzat
292.792 2.141.840 11.900 45.823 20.020.186
Teljesítés összege
209.203 1.336.938 13.193 – 18.627.094
Teljesítés %-a
71,5 62,4 110,9 – 93,0
A kiadások 44,7%-a személyi juttatás és 13,8%-a a kapcsolódó járulék. A dologi kiadások az összes kiadásból 29,7%-ot jelentenek. A működési célú kiadások aránya 88,2%, a felhalmozási célú 8,4 %, az egyéb jogcímek 3,4 %. 1.)
Személyi juttatások Kiadási jogcímek
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres szem. juttat. Külső személyi juttatások Személyi juttatások
Eredeti előirányzat 6.433.867 1.388.530 463.925 8.286.322
Módosított előirányzat 6.363.767 1.643.090 581.868 8.588.725
adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés összege %-a 6.124.429 96,2 1.639.476 99,8 593.937 102,1 8.357.842 97,3
A személyi juttatások előirányzatainak felhasználása összességében időarányosan alakult: – a rendszeres személyi juttatásoknál a közalkalmazotti és köztisztviselői törvénynek megfelelően valósultak meg a kifizetések; – az intézmények gondoskodtak a 2%-os kereset-kiegészítés felosztásáról; – a nem rendszeres juttatásoknál készenléti díjak, ügyelet, túlóra, jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, utazási költségtérítés, stb. jelenik meg; – a külső személyi juttatásoknál megjelenő többletfelhasználást részben ellensúlyozza a rendszeres személyi juttatások megtakarítása, – a külső személyi juttatásoknál – hivatal, illetékhivatal - jelenik meg a nyugdíjasok nem tervezett felmentési illetménye, amely részben megtérül a létszámcsökkentési pályázatban. 2006. évben az átlagosan foglalkoztatott létszám 3.839 fő volt, a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások együttes összege 7.230.077 ezer Ft, az egy főre jutó átlagkereset 156.944 Ft/fő/hó. 2005. évben az átlagosan foglalkoztatott létszám 3.868 fő, az egy főre jutó átlagkereset 149.708 Ft/fő/hó, a növekedés 4,8%-os. A nem rendszeres személyi juttatások körében kifizetésre került: – 614.075 ezer Ft összegben készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; – 101.603 ezer Ft kereset-kiegészítés; – 7.332 ezer Ft végkielégítés; – 78.015 ezer Ft jubileumi jutalom; – 85.801 ezer Ft közlekedési költségtérítés; – 128.836 ezer Ft étkezési hozzájárulás.
11
2.) Munkaadókat terhelő járulékok
Megnevezés Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő jár.
Eredeti Módosított előirányzat 2.122.201 2.274.081 201.185 232.169 84.136 99.017 31.739 41.393 2.439.261 2.646.660
adatok ezer Ft-ban Teljesítés összege %-a 2.234.883 98,3 224.124 96,5 92.310 93,2 40.159 97,0 2.591.458 97,9
A munkaadókat terhelő járulékok kifizetése – a személyi juttatásokhoz hasonlóan – a tervezett előirányzaton belül került teljesítésre. A társadalombiztosítási járulék mértéke 2006. évben 29% volt, a munkaadói járulék mértéke 3%, az egészségügyi hozzájárulás összege 1.950 Ft/fő/hó. 3.) Dologi kiadások A dologi kiadások az összes kiadás 29,7%-át jelentik. A dologi kiadások összességében a tervezett összegen belül teljesültek, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 127,2%-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,3%-os a teljesítés. Az egyes részelőirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés előirányzat összege %-a Élelmiszerbeszerzés 423.777 429.212 416.068 96,9 Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés 749.484 797.694 791.070 99,2 Irodaszer, nyomtatvány 48.234 54.666 48.250 88,3 Könyv, folyóirat, inf.hordozó 36.106 56.578 51.616 91,2 Tüzelőanyag-beszerzés 334 351 295 84,0 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés 47.230 53.732 54.178 100,8 Anyag, kis értékű eszköz 451.722 535.711 508.298 94,9 Munkaruha, védőruha 22.040 23.974 21.507 89,7 Egyéb készletbeszerzés 163.158 184.602 179.3325 97,1 Kommunikációs szolgáltatások 105.862 107.020 103.947 97,1 Vásárolt élelmezés 17.985 27.205 24.477 90,0 Bérleti és lízingdíjak 10.550 35.604 31.573 88,7 Szállítási szolgáltatás 5.994 10.071 10.377 103,0 Gázenergia-szolgáltatás díja 284.351 393.129 361.919 92,1 Villamosenergia-szolg. díja 143.479 179.060 154.268 86,2 Távhő és melegvíz 5.410 6.496 6.226 95,8 Víz- és csatornadíjak 74.535 87.092 85.155 97,8 Karbantartás, kisjavítás 120.506 146.059 134.519 92,1 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 423.687 774.575 744.491 96,1 Közvetített szolgáltatások 78.539 86.468 86.922 99,5 Vásárolt közszolgáltatások 478.358 645.799 634.816 98,3 Vásárlások ÁFA-ja 396.645 592.505 573.415 96,8
12
Megnevezés ÁFA-befizetés Kiküldetés, reklám, rendezvények Szellemi tevékenységre kifizetés Egyéb dologi kiadások Költségvetési kifizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások, árfolyamveszteség DOLOGI KIADÁSOK
Eredeti Módosított előirányzat 23.855 65.878 39.061 79.244 93.650 148.529 25.787 35.427 12.852 43.300 74.995 98.080 5.320 6.145 4.363.506 5.704.206
Teljesítés összege %-a 109.360 166,0 83.911 105,9 147.752 99,5 35.371 99,8 42.383 97,9 103.781 105,8 5.868 95,5 5.551.145 97,3
A dologi kiadások alakulását az előző évi teljesítési adatokkal történő összehasonlítás az alábbiak szerint mutatja be a változásokat:
Megnevezés Élelmiszerbeszerzés Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, inf.hordozó Tüzelőanyag-beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Anyag, kis értékű eszköz Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolg. díja Távhő és melegvíz Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárlások ÁFA-ja ÁFA-befizetés Kiküldetés, reklám, rendezvények Szellemi tevékenységre kifizetés Egyéb dologi kiadások Költségvetési kifizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások DOLOGI KIADÁSOK
adatok ezer Ft-ban 2005. évi 2006. évi Változás % teljesítés 434.564 416.068 95,7 851.090 791.070 92,9 50.307 48.250 95,9 61.238 51.616 84,3 1.473 295 20,0 51.156 54.178 105,9 471.448 508.298 107,8 22.022 21.507 97.6 181.223 179.332 99,0 112.544 103.947 92,4 15.978 24.477 153,2 18.692 31.573 168,9 10.374 10.377 100,0 299.307 361.919 120,9 147.854 154.268 104,3 4.894 6.226 127,2 78.288 85.155 108,8 126.780 134.519 106,1 472.199 744.491 157,7 84.962 86.922 102,3 622.289 634.816 102,0 555.035 573.415 103,3 111.343 109.360 98,2 79.144 83.911 106,0 108.671 147.752 136,0 42.754 35.371 82,7 197.377 42.383 21,5 78.900 103.781 131,5 577 5.868 1.017,0 5.292.483 5.551.145 104,9
13
A dologi kiadások 2006. évben 2005. évhez viszonyítva 4,9%-kal növekedtek, a volumennövekedés 258.662 ezer Ft. A növekedést jelentősen befolyásolta a Múzeum ásatási tevékenysége, melynek kiadásai elsősorban az egyéb üzemeltetési szolgáltatásoknál jelennek meg. A dologi kiadásokon belül az egyes részelőirányzatok eltérő módon alakultak 2005. évhez viszonyítva: – az élelmiszerek körében csökkent a kiadás elsősorban a közbeszerzések alapján; – a gyógyszer-vegyszerbeszerzésből a meghatározó a kórház beszerzése, amely szintén csökkent; – csökkent az irodaszer, nyomtatvány beszerzésére fordított összeg; – könyv, folyóirat és egyéb információhordozó-beszerzések is csökkentek; – üzemanyag-beszerzés 5,9%-kal növekedett; – a kommunikációs szolgáltatásoknál a megtakarítás jellemző; – az épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó kifizetések – gáz, villamosenergia, vízdíj – jelentősen növekedtek; – növekedett a karbantartásokra és kisjavításokra fordított kiadás; – a vásárlásokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó ÁFA az előző évi szinten alakult; – az ÁFA-befizetések csökkentek az eszközértékesítések kisebb volumene miatt; – a kiküldetés, reklám, rendezvényköltségeknél 6%-kal növekedtek a kiadások; – a költségvetési kifizetések tartalmazzák az intézmények alulfinanszírozásához kapcsolódó utólagos kifizetéseket; – a kamatkiadás jelentősen növekedett a munkabérhitel felvétele miatt. Az intézmények és a hivatal részéről a szállítói számlák folyamatosan kiegyenlítésre kerültek, az intézményi szállítói jelentések nem tartalmaztak jelentős mértékű szállítói állományt. Az intézmények 2006. évi finanszírozása 97,4%-os volt a házikincstári finanszírozás rendszerében, a 2006. évi nettó kiutalatlan támogatás 146.879 ezer Ft-ot jelentett, amely részét képezi az intézményi pénzmaradványoknak. Az utófinanszírozott pályázatok többször okoztak likviditási problémát, a TEKI, TRFC és ROP pályázatoknál az áthúzódó megtérülések a pénzmaradvány elszámolásban is megjelennek. 4.)
Pénzeszközátadások, támogatások Kiadási jogcímek
Támogatás értékű működési kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül Felh. célú pénze.átadás áht-n kívül Támogatások, pénzeszközátadások
adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat Előirányzat összege %-a 35.262 58.995 60.262 102,1 6.818 9.318 136,7 161.080 154.648 133.234 86,2 1.472 1.472 100,0 196.342 222.933 205.157 92,0
A pénzeszközátadások az alábbi kifizetéseket tartalmazzák: – területfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatok (3/a. számú melléklet); – tagsági díjak és egyéb hozzájárulások (3/b. számú melléklet); – közoktatási, gyermekvédelmi, szociális, közművelődési, sport feladatok (3/c. és 3/d. számú mellékletek); – nemzetközi kapcsolatok feladatai (3/e. számú melléklet);
14
– – – –
5.)
közoktatási közalapítvány részére a 69.190 ezer Ft összegű kötött normatíva továbbutalása; drogambulancia működtetésének támogatása; területfejlesztési koordinációs keret; kisebbségi feladatok, Ösztöndíj Alap, Közművelődési Alap, Sport Alap, Egyházi Alap, Idősügyi Alap. Ellátottak juttatásai
Az ellátottak pénzbeli juttatásai – állami gondoskodásban lévők ellátmánya, zsebpénz, szociális gondozottak munkaterápiás jutalma, középfokú oktatásban résztvevők tanulói tankönyve – tervezett előirányzat-felhasználása 98,0%-os. A fizetendő juttatásokat az intézmények folyamatosan teljesítették. Év közben az állami gondoskodásban lévők korcsoportos szerkezetének változása miatt az eredeti kiadási előirányzat 128.427 ezer Ft-os összege 115.766 ezer Ft-ra módosult és a forrás átcsoportosításra került a nevelési díjakhoz. 6.)
Felújítások, fejlesztési kiadások
A felújítási előirányzatok teljesítése 209.203 ezer Ft, amely 71,5%, a fejlesztési feladatok előirányzatának teljesítése 1.336.578 ezer Ft, amely 62,4%. Felhalmozási kiadásokra együttesen 1.545.781 ezer Ft került felhasználásra, a legnagyobb fejlesztések az alábbiak szerint teljesültek: – – – – –
–
Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium rekonstrukciója 62.653 ezer Ft, amelyből 53.642 ezer Ft címzett támogatás, 9.011 ezer Ft a saját forrás; a tiszaugi „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthonának bővítése és rekonstrukciója 32.929 ezer Ft, amelyből 10.989 ezer Ft címzett támogatás, 21.940 ezer Ft a saját forrás; a Hetényi Géza Kórház rekonstrukciója II/B üteme 57.403 ezer Ft, amelyből 51.505 ezer Ft címzett támogatás és 5.898 ezer Ft saját forrás; HEFOP 4.3. projekt keretében a kórháznál 192.960 ezer Ft összegben szűrőberendezések vásárlására került sor; a tiszakürti Arborétum turisztikai fejlesztése ROP projekt keretében megvalósuló beruházása 200.016 ezer Ft, amelyből 56.627 ezer Ft támogatás teljesítése áthúzódik 2007. évre; megyei területfejlesztési pályázatok = elkészült a Pedagógiai Intézet új épületrésze, a pályázati forrás lehívásra került = elkészült a Megyeháza kazán- és fűtésrekonstrukciója, a pénzügyi teljesítés és pályázati forrás lehívása részben áthúzódik 2007. évre = elkészült a Megyeháza világításkorszerűsítés II. üteme, a pályázati forrás lehívása részben áthúzódik 2007. évre; = elkészült a Megyeháza É-D-i homlokzatának felújítása, a pénzügyi teljesítés és a pályázati forrás lehívása áthúzódik 2007. évre;
15
–
regionális területfejlesztési pályázatok = elkészült a homoki intézmény térvilágításának korszerűsítése, a pályázati lehívás áthúzódik 2007. évre; = befejeződött a karcagi „Gólyafészek Otthon” rekonstrukciója, a pénzügyi teljesítés megtörtént, a pályázati támogatás teljesült; = a jászapáti Somos András kollégium rekonstrukciója, a fegyverneki „Angolkert” Otthon bővítése és a túrkevei Finta Múzeum bővítése mind műszakilag, mind pénzügyileg, mind a pályázati források tekintetében 2007. évre áthúzódó fejlesztések.
Az intézmények önkormányzati támogatással megvalósuló felújítási és fejlesztési feladatait a 4/a. és 4/b. mellékletek tartalmazzák: – Homokon kollégiumi vizesblokkok, konyha felújítása; – Kisújszálláson villámvédelem, foglalkoztató felújítása; – Tiszaugon vendégszoba felújítása; – a „Fehér Akác” Otthonban szobai mosdók felújítása; – a „Kastély Otthon”-ban idősek részleg teraszfelújítás; – a Sipos Orbán Szakképző Iskolában esővíz-elvezetés; – a jászapáti ipari iskolában kollégiumi ajtók és beépített szekrények felújítása; – a Pedagógiai Intézet régi épületének tetőfelújítása; – az Arborétum szolgálati lakása fűtéskorszerűsítése; – az Illetékhivatalnál pénztárhelyiség kialakítása; – számítógépek, fénymásolók beszerzése a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben, a Gyermekotthonban, Kisújszálláson, Karcagon, Tiszaugon, Törökszentmiklóson, Jászapátiban, a Pedagógiai Intézetben, a Művelődési és Sport Intézetben, a Levéltárban; – konyhai eszközök beszerzése Homokon, Kisújszálláson; – eszközök, műszerek, berendezések, felszerelési tárgyak vásárlása a szociális intézményekben; – világításkorszerűsítés a Megyei Könyvtárban; – szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás kifizetése a Jászapátiban működő intézmények vízfogyasztása alapján.
7.)
Tartalékok
A tartalékok eredeti előirányzata az alábbi tételeket tartalmazta: – céltartalék az államháztartási tartalékra 38.018 ezer Ft; – általános tartalék létszámcsökkentési kiadásokhoz 5.000 ezer Ft; – általános tartalék évközi feladatokra 19.000 ezer Ft; – céltartalékok: 15.000 ezer Ft a minimumfeltételekhez, 15.000 ezer Ft a szociális program továbbfoglalkoztatási kötelezettségéhez, 15.000 ezer Ft a 13. havi illetményekhez kapcsolódó többletkifizetésekre. A céltartalékok és létszámcsökkentési kiadások az évközi feladatoknak megfelelően felosztásra kerültek. Az államháztartási tartalék 38.018 ezer Ft-os összege nem került feloldásra, így a központi költségvetési támogatást ezen összeggel csökkentve kaptuk meg.
16
IV. AZ INTÉZMÉNYEK FELTÉTELRENDSZERE
1.) Egészségügyi intézmény A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet alaptevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megyében, valamint egyes szakmákban a megyén túl élő lakosok fekvő- és járóbeteg ellátása. A feladat teljesítéséhez 1.376 ágy állt rendelkezésre a következő bontás szerint. • • • •
30 ágy újszülött ellátásra 1.135 ágy aktív ellátásra 181 ágy rehabilitációs és utókezelő ellátásra 30 ágy krónikus betegellátásra
A fekvőbeteg ellátásban az év folyamán teljesített főbb mutatószámok: Teljesített összes ápolási napok száma: 330.711 nap. Ezen belül - aktív ápolási napok száma: 265.372 nap, mely 80,24 %-os, - krónikus ápolási napok száma: 9.644 nap, mely 2,92 %-os, - rehabilitációs ápolási napok száma: 55.695 nap, mely 16,84 %-os arányt jelent. Aktív ellátásban ellátottak száma: 89.699 fő, aktív átlagos ápolási idő: 3,01 nap/fő. A járóbeteg szakellátás betegforgalmi mutatói: - szervezett napi szakorvosi órák száma: 584 óra - az összes vizsgálati esetek száma: 3.381.002. A kórház 2006. február 1-jén eredményes akkreditáció után megkapta az integrált minőségbiztosítási rendszerről (ISO-KES) szóló tanúsítványt. Az Intézet 2005-ben pályázatot nyújtott be az Európai Unió által társfinanszírozott HEFOP 4.3.2. programra. Az elnyert támogatás 1,23 milliárd Ft. A szűrő-diagnosztikai központ építészeti kialakításának munkái megkezdődtek a Rendelőintézetben. 2006. II. félévtől a megye lakosságának tüdőszűrése az új, korszerű berendezésekkel történik. Az építészeti felújítás tervezett befejezése 2007. év vége. 2006-ban az Európai Uniós HEFOP 4.4. pályázaton is EU-s támogatást nyertek, amely regionális és részleges intézeten belüli informatikai fejlesztést valósít meg. A szerződéskötés a közbeszerzési tender kiírása és értékelése alapján 2006. december 29-én megtörtént. A beruházási rész várható befejezése 2007. június 30., amelyet követően 60 hónapos időtartamra támogató megállapodás biztosítja a rendszer üzemeltetését.. 2006. októberében az intézet pályázatot nyújtott be az EM struktúra átalakítási pályázati felhívására. Összességében 135 ágy struktúra átalakítására, illetve részleges leépítésére adtak be pályázatot. Pályázatukkal 156 millió Ft támogatást nyertek el. A támogatásból 29,2 millió Ft összeget komfortosításra használnak fel, a teljes összeg felhasználásának határideje 2007. március 31.
17
Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 8.317.076 eFt volt, melyet 9.529.094 eFt-ra (114,6 %-ra), a módosított előirányzatot 9.264.200 eFt-ra (102,9 %-ra) teljesítették. A bevételből a tervezési időszakhoz képest kisebb arányt képvisel az OEP bevétel a 2006. évben történt finanszírozási szabályozás változásai miatt: – 2006. február 01-től alapjaiban megváltozott a laboratóriumi tevékenységek elszámolása és finanszírozása, – 2006. július 01-től a teljesítmény volumen korlátozásból (TVK) eltűntek a degressziós elszámolási lehetőségek, a bázist jelentő TVK szintet pedig 5 %-kal csökkentették, – a IV. negyedévben a július 01-jei új TVK szintet időszakosan csökkentették, – a HBCS beavatkozási és elszámolhatósági szabályokat a korábbi időszakhoz képest szigorították, a fekvőbeteg ellátási formából a lényegesen kisebb bevételt jelentő járóbeteg ellátási területre történő átirányítással, – a fenti változásokkal egyidejűleg nem történt sem a fekvő, sem a járóbeteg ellátásban az adott teljesítmény egységre vonatkozóan forint díjemelés. A gazdálkodást a II. félévtől meghatározta, hogy a saját erőforrás és egyéb gazdálkodási tartalékok felhasználásra kerültek és időszakosan határidőn túli fizetési kötelezettségeik keletkeztek, amelyek kezelhetők voltak saját hatáskörben. Az OEP-től működési célra átvett, teljesítménnyel összefüggő bevétel eredeti előirányzata 7.678.409 eFt volt, mely 7.731.981 eFt-ra, (100,7 %-ra), a módosított előirányzat 7.731.995 Ft –ra (100,0 %-ra) teljesült. A támogatás értékű bevételek 417.696 eFt összegéből 162.473 eFt működési és 255.223 eFt felhalmozási célú volt. Az átvett pénzeszközök összegéből 233.798 eFt felhalmozási célú, mely a Rendelőintézet rekonstrukciójára megkötött szerződés alapján teljesült. Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 295.200 eFt, mely 320.098 eFt-ra 108,4 %-ra, a módosított előirányzata 318.885 eFt, mely 100,4 %-ra teljesült. Az eredeti kiadási előirányzat 8.317.076 e.Ft, melyet 8.879.484 e.Ft-ra, 106,8 %-ra, a módosított előirányzatot 9.264.200 eFt-ra, 95,8 %-ra teljesítette az intézmény. 2006. december 31-én a betöltött álláshelyek száma 1830, amelynek munkaköri csoportonkénti összetétele az alábbiak szerint alakul: – orvos 228 fő – egyéb egyetemi végzettségű 12 fő – egészségügyi szakdolgozó 1.161 fő – ügyviteli dolgozó 123 fő – fizikai dolgozó 306 fő Az átlagosan foglalkoztatott létszám 1.782 fő, a tartósan távollévő dolgozók száma 166 fő. 2006. évben az illetmények rendezésére a törvényi előírások szerint 2 alkalommal és intézeti döntés alapján 1 alkalommal került sor: a) 2006. január 1-vel a soros előrelépések és a minimálbér-módosulás alapján emelkedtek az illetmények. A változások összege a 604 főt érintő átsorolások alapján 2.032 eFt/hó bérnövekedés és 650 eFt/hó járuléknövekedés. b) 2006. április 1-vel a Kjt. bértábla és a pótlékalap módosításait hajtották végre (18.900,-Ftról 19.600,-Ft-ra nőtt a pótlékalap). Az átsorolások alapján 7.991 eFt/hó bérnövekedés és 2.557 eFt/hó járuléknövekedés történt. c) 2006. május 1-vel munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés-csökkentés történt, amely megegyezik a 2006. április 1-i béremelés összegével.
18
A kinevezésükben megállapított kereset-kiegészítéssel rendelkező dolgozókat érintette az intézkedés, amely 821 fő esetében 3.353 eFt/hó, bérkiadás-csökkenést és 1.072 eFt/hó járulékcsökkenést okozott. Az orvosok esetében az érdekeltségi rendszerhez kapcsolódó kereset kiegészítésre fordított keretösszeget is csökkentették 2006. május 1-től 1.189 eFt/hó összegben, amelynek járulékvonzata 381 eFt/hó. A finanszírozás pontértéke, valamint a működési bevétel nem biztosította volna a törvényi előírás alapján végrehajtott béremelés pénzügyi fedezetét, ezért a bérszerkezeten belül volt szükség az átcsoportosításra. A dologi kiadások szinten tartása jelentős erőfeszítések árán sikerült. A szakmai anyag cikkcsoporton belül a 2005. évi árszinten tudták tartani az árakat 24 terméknél (pl.: traumatológiai implantátumok, szemlencse, érprotézisek, regisztráló papírok, laboratóriumi reagensek).A központosított közbeszerzési eljárásokhoz az intravénás kanül, a vizsgálókesztyű, a steril sebészeti kesztyű, transzfúziós szerelék és infúziós szerelék anyagcsoportokat érintően kapcsolódott az intézet. Az energiahordozók tekintetében – a szolgáltatók monopolhelyzetéből adódóan – az áremeléseket nem tudták kivédeni, azonban a gázfogadó állomásnál történt mérőcsere révén az év második felében havi 500 – 1.000 eFt közötti megtakarítást értek el a gázdíj összegében. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások teljesülése: – rendelőintézet kiviteli terve 32.256 eFt – rendelőintézet építészet I. részszámla 107.051 eFt – pathológia lapostető szigetelése 3.024 eFt – épületek kialakítása (haemodinamikai labor kialakítása) 8.718 eFt – építmények felújítása (útburkolat) 2.816 eFt – ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 815 eFt – mikroszkópok vásárlása (pathológia, cytológia) 4.800 eFt – ballonpumpa kardiológiának 8.850 eFt – ágytálmosó berendezés (I. pszichiátria) 2.034 eFt – haemodinamikai munkahely kialakítása 249.600 eFt – HEFOP (mellkasszűrő berendezés) 66.960 eFt – HEFOP (mobil tüdőszűrő) 126.000 eFt – HEFOP (járművek vásárlása) 21.600 eFt Az intézmény pénzkészlete 2006. december 31-én 638.703 eFt, melyből költségvetési bankszámlán 417.343 eFt, elkülönített bankszámlán 220.276 eFt, pénztárban 1.084 eFt volt. 2.) Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei a) A Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet a gyermekvédelmi szakellátásában nevelkedők 62,8%-ának az ellátását biztosította.. 2006. december 31-én a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők száma 943 fő volt, a megyében az összlétszám 40 fővel csökkent. A 943 főből 551 fő 228 nevelőcsaládban nevelkedik. Megyei szinten 144 új beutalásra került sor (4,63%-os a csökkenés). Az új beutalások 47,21%-a (68 fő) a 10–18 éves korosztályból került ki. Az intézmény feladatellátása bővült a Különleges Gyermekotthon 2006. október 1-jei, fegyverneki intézményből való átkerülésével. A Befogadó Otthonban befogadott gyermekek száma összesen 185 fő. A Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságnál az új beutalás 378 vizsgálatot jelentett. Gondozási hely megváltoztatásához 289 vizsgálat kapcsolódott. Az intézet 10 fős hivatásos gyámi csoportja 432 kiskorú esetében látta el feladatát, az általuk kezelt vagyon 92.985 ezer Ft
19
Az intézmény saját bevételi forrásai nem jelentősek. Saját bevételeik ellátási, térítési díjakból, kamatbevételekből, a Befogadó Otthon dolgozóinak étkezési térítési díjából és továbbszámlázott szolgáltatásából tevődnek össze. Átvett pénzeszközt ünnepi rendezvényre, gyermeküdültetésre, életkezdési támogatásra kaptak. A kiadások tényleges alakulását alapvetően meghatározta a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek tervezett átlaglétszámának alakulása. Fejlesztési, felújítási feladatok között számítógép, fénymásoló, mosógép beszerzése, szociális helyiség kialakítása, különleges gyermekotthon kialakítása szerepel. b) A fegyverneki „Angolkert” Gyermekotthon és Idősek Otthonában a szakmai feladatokat megfelelő színvonalon látták el, mind a gyermek, mind az idős részlegen a törvényben előírt szakmai létszám biztosított volt. Az idős lakók napjait igyekeztek minél több rendezvénnyel – farsangi mulatság, nőnap, anyák napja, kirándulás Berekfürdőre, télapó, karácsony – színesebbé tenni. Az intézmény gyermekrészlege 2006. szeptember 30. határidővel megszűnt. Október 16-án 3 fő kisgyermek került át a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetbe. A gyermekrészlegen a teljesített gondozási napok száma 3.768 nap, amely 13,80 átlaglétszámnak felel meg. Az idősek otthona részlegnél a gondozási napok száma 14.265 nap, amely 39,08 átlaglétszámnak felel meg. A bevétel teljesítése a tervezettnél kedvezőbben alakult, mivel a megüresedett idős részlegi férőhelyre több olyan idős költözött be, aki meg tudja fizetni a térítési díj, valamint a gyógyszerköltség teljes összegét. Átvett pénzeszközt 150 eFt összegben gondozottak rendezvényeire kaptak. Feladatmódosítás a gyermekrészleg megszűnése miatt következett be, az engedélyezett létszám 15 fővel csökkent, december 31-én a létszám 46 fő. A beszámolási időszakban 54 fő átlaglétszámmal dolgoztak. A dologi kiadásokra a visszafogott, takarékos gazdálkodás volt jellemző, fejlesztés keretében 10 db heverőt, valamint korszerű konyhai robotgépet vásároltak. c) A Megyei Gyermekotthonban 2006. évben intézményi struktúrát érintő feladatmódosítás nem történt, a tervezett létszám 150 fő volt, az 1-12. havi átlaglétszám 137 fő, akik közül 68 fő 3–18 éves normál nevelési igényű, 15 fő 0–18 éves különleges nevelési igényű, 25 fő 10–18 éves speciális nevelési igényű és 29 fő 18 év feletti utógondozói ellátott. A beutalásra kerülő gyerekek személyiségállapota, mentális állapota mellett egészségügyi helyzetük is rendkívül leromlott. 2006-ban az intézmény ellátásában élők 50-60%-a részesült pszichés megsegítésben, vagy kórházi kezelésben. A már 10 éve működő kézműves ház is kiveszi részét a terápiás munkából. A tanulói, illetve hallgatói jogviszonnyal rendelkező növendékeik tanulmányainak további támogatásához igyekeznek minél több pályázati lehetőséget kihasználni. Az intézmény működési bevételei a kamatbevétel és egyéb bevételek alapján kedvezően alakultak. A kiadási előirányzataikat összességében nem használták fel, tartalékoltak a gondozotti létszámcsökkenés miatti visszafizetésre. A lakásotthonok állapota nem megfelelő, nagyon sok karbantartási munkát a saját karbantartókkal végeznek el. A lakásotthonok elhasználódási foka magas a gyerekek létszámából, fluktuációjából és szocializációjuk alacsony szintjéből adódóan. d) A homoki Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthonban a nevelés-oktatás 2005/2006. tanév végi létszáma 24 csoportban 249 fő volt, a 2006/2007. tanévben októberi statisztika alapján 24 csoportban 259 fő tanult. Kollégiumi ellátásban az említett időszakban 154 fő, illetve 167 fő
20
részesült, gyermekotthoni ellátásban 53 fő, illetve 49 fő részesült. A gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátást 6 különleges lakásotthonban, 2 utógondozói házban és külső férőhelyeken valósítják meg. A pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében a logopédiai ellátásban 5-600 gyermek szűrése és 200 fejlesztése történik. A nevelési tanácsadóban a szűrések száma 4-500, fejlesztésben 250 gyermek részesül. Számos sikert értek el kulturális fesztiválokon, tanulmányi és sportversenyeken. A vizsgakövetelményeket 14 vizsgázó szakiskolásuk sikerrel teljesítette. Hagyományos cserenyaralásokat bonyolítottak Szlovákiába, Lengyelországba, Franciaországba. Megtörtént a lakásotthonok és az iskolai osztálytermek tisztasági meszelése. A nyári gyakorlaton a szakiskolások a betakarítási munkálatokban vettek részt. Az intézmény énekkara sikeresen szerepelt, a városi ének-zenekarral közös fellépésekre járnak. A szakiskola a város egyik iskolaépületét térítés nélkül, a karbantartás elvégzése és a közüzemi díjak megfizetése mellett használatra megkapja. Az OKJ-s képzések közül jelenleg a mezőgazdasági munkás, ezüstkalászos gazda és parkgondozó szakképesítéseket folytatják. Saját bevételi előirányzatukat az eredeti előirányzat 115%-ára teljesítették. Az alaptevékenység működési bevétele a tanulók, az utógondozottak és az alkalmazottak által befizetett összegből tevődik össze. Átvett pénzeszközt 14 támogatótól összesen 4.807 eFt összegben, támogatásértékű bevételt pályázati pénzeszközből, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól, a Közoktatási Közalapítványtól összesen 4.682 eFt összegben kaptak. Fejlesztési és felújítási feladatok között kollégiumi vizesblokk, konyha felújítása, a szolgálati lakás tetőfelújítása, a Gyöngyvirág lakásotthon fűtéskorszerűsítése, konyhai berendezések beszerzése szerepel összesen 9.581 eFt összegben. e) A kisújszállási Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Gyermekotthon a 2006/2007. tanévet is osztályösszevonásokkal kezdte. A tanév során magántanuló 5 fő, óvodás 5 fő, az 1–4. évfolyamon tanulók száma 44 fő, 5–8. évfolyamon 48 fő, 9–13. évfolyamon 15 fő tanul, kollégiumi nevelésben 40 fő részesül. Gyermekvédelmi szakellátás keretében átlagos gondozásban 48,4 fő, különleges gyermekotthonban 34,4 fő, speciális gyermekotthonban 10 fő ellátása folyik. A gondozottak részére az év során igyekeztek a jogszabályi elvárásoknak megfelelően biztosítani a teljes körű ellátást. Minden csoport nyári táborozáson, egynapos kirándulásokon vett részt. A lakásotthonok épületeinek karbantartásait az ütemezésnek megfelelően a fokozott karbantartási összegből elvégezték. Az intézményi ellátási díjak bevétele a 2.585 eFt eredeti előirányzathoz képest 1.491 eFt teljesítést mutat. A különbség az óvodás és 1–4. évfolyamban tanulók ingyenes étkeztetési támogatása megszűnéséből adódik. Az intézményi működési bevételek között szerepel a gyermekvédelemben ellátott gyermekek számlájáról érkező zsebpénz összege, illetve az iskola két alapítványától kapott 513 eFt összegű pénzeszközátvétel. Átvett pénzeszközt iskola egészségügyi finanszírozásra, zsebpénzre, sportalap pályázat támogatására, üdülésre, tábor és képzési díj támogatására, kollégium fejlesztésére kaptak. Gondot jelent a lakásotthonok, a speciális gyermekotthon működési többletkiadása. Felújítási, fejlesztési feladatok között villámvédelem, konyhabútor, szoftver, konyhai csepegtető polc, burgonyakoptató, melegentartó készülék, számítógép vásárlása, telefonközpont beszerelése szerepel.
21
f) A karcagi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthonban a 2005/2006-os tanév tanulólétszáma 144 fő, a 2006. októberi statisztika alapján 143 fő volt, ez stagnáló tanulói létszámot jelent. Tanévkezdésre kialakításra kerültek a 9. évfolyam gyakorlati csoportjai, megfelelve a jogszabályi előírásoknak. Három csoportban, heti 6 órát biztosítottak 22 tanuló számára. A kollégiumi elhelyezett tanulók száma 58 fő volt. Az intézmény életében nagy jelentőséggel bírtak a nemzetközi kapcsolatok. A szakképzős tanulók közül 10 fő 2006. február 15-től március 13-ig Finnországban szakmai gyakorlaton vett részt. Az intézményi bevételek eredeti előirányzata 11.496 eFt, teljesítés 10.307 eFt volt. Az elmaradás legfőbb oka az alkalmazottak és a vendégétkezők számának csökkenése. Kisebb összegű bevételeik a szolgálati lakás lakbére, helyiségek bérbeadása, ételhulladék és készletek selejtezése a tervezésnek megfelelően alakult. Átvett pénzeszközt 2.403 eFt összegben kaptak közhasznú, iskolaegészségügy, nemzetközi kapcsolatok, beiskolázás, erdei tábor támogatására. Az oktatási feladatok ellátásához minden esetben biztosítani tudták a működéshez szükséges feltételeket, eszközöket. A villamosenergia-felhasználás csökkentésében a mosodai üzem megszűnése, illetve a kollégiumi hétvégék játszottak szerepet. Az iskolai játszótéri eszközök megkapták a TÜV által az EU-s minősítéseket. Fejlesztési és felújítási feladatok között 3 db számítógép, nyomtató, könyvtári program beszerzése valósult meg. 3.) Szociális intézmények a) A bánhalmai „Fenyves Otthon” Fogyatékosok Otthonának feladatellátása változatlan, vagyis a 18. életévet betöltött középsúlyos és súlyos értelmi sérült, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást igénylő személyek részére biztosítják szolgáltatásukat. Az engedélyezett 91 férőhelyen 91 fő ellátott él, a férőhely-kihasználtság 100%-os. A megye területéről jelenleg 11 fő várakozik a nyilvántartás szerint. Cselekvőképtelen 85 fő ellátott, korlátozó gondnokság alatt 6 fő áll. Az intézmény rendelkezésére álló ápoló-gondozó létszám mellett 3 fő szociális gondozó-ápolót foglalkoztatnak határozott ideig, 2008. január 31-ig az ESÉLY Közalapítvány „Visszaút 2004–2006.” PHARE pályázati programjának keretében. Új szolgáltatásként 2006. júliustól frissítő testmasszőrt alkalmaznak. A szociális foglalkoztatás keretében folyik az engedélyezés 21 fő részére munka-rehabilitáció formájában. A működési bevételek teljesítése folyamatos volt, az ellátottak térítési díj befizetése a havi előírásoknak megfelelően történt. Intézményi szinten törekedtek a saját bevételi lehetőség feltárására, a többletbevétel teljesítésére. Átvett pénzeszközt földalapú támogatásra, lengyel testvérintézmény fogadására, OKJ-s képzésre kaptak. A dologi kiadások teljesítésénél a takarékosságra törekvés a jellemző, az élelmiszert saját állatállományból, a karbantartást technikai dolgozókkal oldják meg, beszerzésnél az olcsóbb lehetőségeket keresik. Fejlesztési és felújítási feladatok között gyorsvarrógép, hidromasszázs kád, megfigyelőrendszer, fénymásoló beszerzése történt. b) A tiszaugi „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthonában az elmúlt év II. félévében befejeződött a férőhelybővítésből adódó létszámfeltöltés, így az engedélyezett létszám 75 főről 124 főre, július 1-től pedig a tiszakürti mozgássérültek részlegének átvételével 164 főre módosult. A feladatellátás jellege is módosult, a bentlakásos részleg mellett két ápoló-gondozó célú lakóotthonnal és mozgássérültek számára ápoló-gondozó ellá-
22
tást nyújtó bentlakásos otthonnal bővült az ellátás. A tiszakürti részleg átvétele után orvosi eszközökkel, műszerekkel, valamint számítógéppel szerelték fel az orvosi rendelőt, felújították a nővérhívó berendezést, az ebédlőt, valamint használt, de jó állapotú bútorokat, berendezési tárgyakat adtak át a tiszaugi részlegből. A 2006. évi gondozási napok száma 42.183 volt, az átlaglétszám 116 fő. A tárgyidőszakban befejeződött a VISSZAÚT 2004–2006., valamint a munkarehabilitációt támogató projekt. Átvett pénzeszközt többek között az SZCSM-től, a Szent Vitus Alapítványtól, a Munkaügyi Központtól kaptak. Fejlesztési és felújítási feladatok között élelmezési program, számítógépek, egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, kerítésépítés, E épület felújítása szerepel összesen 9.904 eFt összegben. c) A jászapáti „Fehér Akác” Idősek Otthona és Módszertani Intézménye fő szakmai profilja továbbra is az idős emberek gondozása-ápolása, melybe az idősek ápolásán, gondozásán felül a szabadidejük hasznos és kellemes eltöltése is beletartozik. A módszertani osztály részt vett az emelt összegű ápolási díj felülvizsgálatában az intézmény szakmai dolgozóinak bevonásával, valamint a HEFOP/2005/2.2.2 programsorozat szervezési és lebonyolítási munkáiban. Az intézmény részt vesz az ÍRISZ programban. A bevételek alakulását befolyásolta, hogy az emelt összegű térítési díjat a lakók 51%-a tudta megfizetni, többi lakó esetében a térítési díj kiegészítése érdekében megkeresték a hozzátartozókat. A gondozási díjból befolyó többletbevétel 1.887 eFt. Szakértői díjból származó bevétel 5.360 eFt. Átvett pénzeszközt foglalkoztatottak támogatására, módszertani feladatellátásra, fogyatékos és rehabilitációs felülvizsgálatra, KAPU konferencia támogatására kaptak. Fejlesztési és felújítási feladatok voltak a szobai mosdósarkok felújítása, ipari mosógépek, öltözőszekrények, heverők, számítástechnikai alkatrészek beszerzése, élelmezési szoftver vásárlása összesen 6.109 eFt összegben. d) A karcagi „Gólyafészek Otthon” Fogyatékosok Otthonában 2006. évben is kiemelten foglalkoztak a napi gondozási-ápolási feladatok mellett a lakók egészségmegőrzésével, az akut betegek ápolásával, az egyéni képességek és készségek fejlesztésével. Megépült a fejlesztő központ és tréninglakás pályázati pénzeszközből, valamint saját erőként a megyei és karcagi önkormányzat támogatásával. Szeptember 1-től elkezdték a fejlesztő iskolai oktatás megvalósítását a súlyosan, halmozottan sérült 6–10 éves korosztály részére. Ebben a képzésben 18 fő 3 csoportban vesz részt. Az elkészült tréninglakásba 8 fiatal költözött be, ahol felkészülhetnek a lakóotthonba történő kiköltözésre. Befejeződött a rekonstrukció II. üteme, melynek során az „E” és „D” osztályon felújításra kerültek a fürdőszobák. Az intézményi működési bevételek teljesítése kedvezően alakult, a többletbevételből a nagyfolyosó teljes felújítását sikerült megoldani. Egyéni gyógyszerfelhasználás megtérítéséből 935 eFt bevételük származott. Átvett pénzeszközök között korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés, munkatapasztalat-szerző támogatás, rendezvénytámogatás szerepel. Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 142 fő, átlagos statisztikai létszámuk 134 fő volt. Fejlesztési és felújítási feladatok között fűnyíró, zeneterápiás eszköz, televízió, házimozi rendszer, infraszauna, szoftver beszerzése, víz- és csatorna hálózatfejlesztési, telefonhálózat-fejlesztési, gázhálózat-fejlesztési hozzájárulás, nagyfolyosó nyílászáró felújítása szerepel.
23
e) A pusztataskonyi „Tóparti Otthon” Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézményében a 189 fő férőhely – melyből 34 fő lakóotthoni – kihasználtsága 98,9%os volt. A lakók egyéni készség- és képességfejlesztése folyamatos. A szociális foglalkoztatáshoz a telepengedélyezési eljárást lefolytatták, a normatívát 2006. november 1től igényelték meg. A szociális foglalkoztatásban 42 fő vesz részt, melyből 11 fő fejlesztő felkészítő, 31 fő munka-rehabilitáció. Külső munkahelyen 23 fő foglalkoztatott van. A Harmatcsepp Közalapítvánnyal és Have-Rock Egyesülettel közösen Erőemelő Verseny, labdarúgás, „Nyújtom a kezem” fesztivál lebonyolítására, nemzetközi delegáció fogadására került sor. Az intézményi ellátási díjakra 68.784 eFt-ot terveztek, a belépő új jövedelmeknek köszönhetően az eredeti előirányzatot 115%-ra teljesítették. A saját előállítású termékek értékesítéséből jelentős többletbevételük keletkezett. Átvett pénzeszközt francia vendéglátásra, nemzetközi konferencia megtartására, földalapú támogatásra, PHARE pályázat, CERTAMEN pályázat támogatására kaptak. Az engedélyezett álláshelyük 2006. január 1-jén 112 fő, augusztus 1-től 116 fő, a PHARE programban tovább foglalkoztatott 4 fő szociális ápoló-gondozó munkakörrel bővült. Eszközbeszerzést pályázaton elnyert összegből valósítottak meg. Pályázati összegből faipari kézi gépeket, számítógépeket, szövőszékeket, gyalugépet, a Visszaút 2004–2006. pályázati összegből különféle orvosi műszereket, eszközöket vásároltak. Saját kivitelezésben térburkoló kő lerakását, üvegház építését, fóliasátor vázának elkészítését, meszelést, kerítésjavítást végeztek. Fejlesztési és felújítási feladatok között szennyvíz-csatorna monitoring kút, üvegház, fóliasátor beszerzése történt. f) Az újszászi „Kastély Otthon”-ban idősek otthona, pszichiátriai és szenvedélybetegek otthona és rehabilitációs intézménye, valamint pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthona részleg működik. A beszámolási időszakban összesen 90.299 ápolási nap teljesült, ami teljes körű ágykihasználás mellett volt megoldható. Az ellátottak éves átlaglétszáma 247 fő volt. A szakmai feladatok ellátásához 124 fő engedélyezett dolgozói létszámuk volt, mely az év második felétől 126 főre emelkedett. Az időskorúak részlegében beépítésre került a nyitott terasz. Az intézményben élők személyes foglalkoztatása, munkaterápiás foglalkoztatása szervezett formában, egyéni gondozási terveknek megfelelően történt. Az év második felében pályázati pénzeszközből felújították a foglalkoztató műhelyeket, ahol 35 fő részére a munka-rehabilitációs foglalkoztatás került megszervezésre. A fejlesztő felkészítő foglalkoztatást külső foglalkoztató bevonásával végzik, aminek az engedélyeztetése a cég által folyamatban van. A különböző szocioterápiák, művészeti terápiák komplex folyamatot alkotnak a különféle munkavégzésekkel együtt. Több ellátott vett részt különböző intézményen kívüli rendezvényen, kirándulásokon és nyári nyaraltatásokon. Működött a Kastély Rádió, népszerű a központi könyvtár. A Kastély Krónika olvasottsága emelkedett. A tervezett intézményi bevételek teljes mértékben realizálódtak, melynek túlnyomó részét ellátotti díj-bevételek képezték. Az átvett pénzeszközök az Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól, a Megyei Munkaügyi Központtól származtak működési kiadások, bérköltség támogatására. A szenvedélybetegek osztályán működő speciális részleggel kapcsolatban az Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium által meghirdetett pályázatokon két esetben elfogadásra került az intézmény pályázata. A pályázati források igénybevétele lehetővé tette a működési feltételek jelentősebb javítását. Fejlesztési és felújítási feladatok között szá-
24
mítógép, bozótnyírógép, nővérhívó berendezés, konyhai edények, plazma TV, hangerősítők beszerzése, terasz beépítése, foglalkoztató felújítása történt meg. g) A törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye ellátotti létszáma 170 fő, melyből ápolói-gondozói ellátást és foglalkoztatást 150 férőhelyen, s ezen belül speciális ellátást 8 férőhelyen, a rehabilitációs ellátást pedig 20 férőhelyen biztosítja. Az ellátottak mentálhigiénés-terápiás foglalkoztatása keretében képzőművészeti kreatív foglalkozások, zeneterápia, irodalmi kör, könyvtár klub, különböző sportjátékok, zenés torna, bábjátékok, kommunikációs feladatok, ünnepek, műsoros-zenés délutánok, egyéni és fejlesztő foglalkozások ellátása folyik. A szociális foglalkoztatás során szőnyegszövés, fazekasműhely, barkács és kárpitos műhely, növényház működtetése, szolgáltatások biztosítása, mint takarítás, konyhai kisegítői tevékenység, parkgondozás, portaszolgálat valósul meg. Az intézmény alapítványa finanszírozásával 512 m2 alapterületű sportpálya (salakpálya) kialakítására került sor. Az intézményi ellátási díjak tétele kedvezően alakult a tervezetthez képest. Az alkalmazottak étkezési térítési tételén lemaradás volt, kevesebben vették igénybe a munkahelyi étkezést. Átvett pénzeszközt kaptak speciális részleg működtetésére, rehabilitációs foglalkoztatásra, foglalkoztatás támogatására, továbbképzések költségeire. A személyi juttatásokra rendelkezésre álló keretet 99,3%-ra teljesítették, a dologi kiadások felhasználásának mértéke 98,7%, ezen belül jelentős tétel az élelmezésre, gyógyszerekre fordított összeg. A szolgáltatásokon belül jelentős összeget képvisel az energia. Fejlesztési és felújítási feladatok között feldolgozói programok, számítógépek, égetőkemence, lakószobák berendezésének beszerzése, növényház építése valósult meg. 4.) Oktatási intézmények a) A szolnoki Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégiumban a 2005/2006-os tanévre beiratkozott 330 tanulóból 304 fő fejezte be a második félévet, a lemorzsolódás az előző évinél alacsonyabb volt. A kísérleti jelleggel, SZAK-MA pályázat keretében beiskolázott, 16. évét betöltött, de általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 25 fiatalból 14-en kezdték meg az iskolában a szakmatanulást. A tanév során megrendezésre kerültek a hagyományos ünnepek, évfordulók. Tanulóik jó eredménnyel szerepeltek a Szakiskolások Közismereti Tanulmányi versenyén. Megrendezésre került a vers- és prózamondó verseny, valamint a Roma Ki Mit Tud?. A 2006/2007. tanévet 303 tanulóval kezdték. A létszáma az előző tanévhez képest a szakmára felkészítő évfolyam (25 fő) létszámával csökkent, mivel ezt a képzési formát az idei tanévben nem indították. Tanulóik létszámának 25%-a roma származású, részükre a 9–10. évfolyamon biztosítják a népismeret tantárgy oktatását is. A 64 fős kollégium egész évben 100%-os kihasználtsággal működött. Saját bevételeik eredeti előirányzatát 12%-kal, módosított előirányzatát 9,2%-kal, 5.742 eFt-tal túlteljesítették, ez részben a magasabb összegű továbbszámlázásoknak, részben pedig az átvett pénzeszközök növekedésének tulajdonítható. Átvett pénzeszközt egészségügyi finanszírozásra, szakképzési hozzájárulásra, pályázatokra, Útravaló-ösztöndíjra kaptak összesen 13.110 eFt összegben. Fejlesztési, felújítási feladatok között 1.800 eFt-ból sikerült megvalósítaniuk a tornatermi térelválasztó függöny beépítését. A csapadékvíz-elvezetés cseréje 1.685 eFt-ba került. A fiú kollégiumban teljes festésre, a leány kollégiumban a folyosó festésére, valamint vizesblokk-felújításra ke-
25
rült sor. Újrafestették a főzőkonyhát, valamint az ebédlőt, a térelválasztó felszerelését követően a tornatermet is. b) A jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a 2006/2007-es tanév indításakor beírt tanulói összlétszám 22 osztályban 550 fő volt, melyből 5–8. évfolyamos tanuló 153 fő, 9–12. évfolyamos diák 379 fő és 18 fő OKJ vizsgára készülő tanuló. Kollégiumba év elején 62 fő került beíratásra. Az intézmény felkészít felsőfokú tanintézetekben való továbbtanulásra. A nyolcosztályos gimnáziumi osztályból szinte 100%-os volt a felvétel egyetemre vagy főiskolára, a közgazdasági szakközépiskolai osztályból 60% ment továbbtanulni, a négy évfolyamos gimnáziumi osztályból is közel 50%-os volt a továbbtanulásra jelentkezők aránya. Országos tanulmányi versenyeken 51 diák került az első 10 helyezett közé. Országos hírű a tájékozódási futó szakosztályuk. Az intézményi bevételek 2.904 eFt-tal haladták meg az év elején tervezett összeget, mely a kollégiumi épületrész szállóvendégek részére történő kiadásából, a közvetített szolgáltatásokból származik. Átvett pénzeszközt szakképzési hozzájárulásra, könyvtárés kollégiumfejlesztésre, iskolaorvosi és védőnői ellátás finanszírozására, drogprevenciós pályázatra, ifjúsági programok támogatására kaptak. Fejlesztési és felújítási feladatok között a kollégiumi étkező klimatizálása, a régi díszterem hangosítása, főépület előtti térburkolat elkészítése, iskolai szoftver, szervergép, kosárlabda palánkok beszerzése történt. c) A jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégiumban a beiratkozott hallgatók száma 796 fő, melyből általános képzésben 158 fő, OKJ-s szakképzésben 197 fő, szakközépiskolai képzésben 266 fő, középiskolai felnőttoktatásban 74 fő, nappali tagozatos technikus képzésben 90 fő, esti tagozatos technikusi képzésben 11 fő vesz részt. Az intézmény kollégiumi létszáma 84 fő. A 2006/2007. tanév elejétől részt vesznek a Szakiskolai Fejlesztési Programban. Nemzetközi cserekapcsolataikat 2006-ban is tovább folytatták Franciaország, Németország, Lengyelország iskoláival, gyakorlati képzőhelyeivel a Leonardo és Comenius Program keretében. Felnőttképzésben a 2006. évre tervezett mezőgazdasági, kereskedelmi, vendéglátó és számítógép-kezelői tanfolyamok befejeződtek, a vizsgák részben lebonyolításra kerültek. Az intézményi működési bevételek teljesítése 109.252 eFt, átvett pénzeszközt 17.465 eFt, támogatásértékű bevételt 26.679 eFt összegben kaptak. Az átvett pénzeszközök között szántóföldi kiadások, szakmai készlet beszerzése, iskolai együttműködés, ösztöndíj, fejlesztési, terület alapú támogatás, Szakmai Fejlesztési Program és tankönyvtámogatás szerepel. Fejlesztési, felújítási feladatok között kollégium ajtó, ablak, tetőtér felújítása, beépített szekrény, fénymásolók beszerzése történt.
5.) Közművelődési és egyéb intézmények a) A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárnak 2006. évben 119.308 látogatója és 38.056 kölcsönzője volt. Az előző évhez képest a látogatók száma 87,53%-ra, a kölcsönzőké 70,23%-ra csökkent. A visszaesés fő oka a 2006. január 1-jei 50%-os díjemelés volt. A 2006-ban beiratkozott olvasók 45,63%-a csak ingyenes szolgáltatásokra regisztrálta
26
magát. A nyitvatartási napok száma 225 volt, az átlaglétszám 169 kölcsönző/nap és 530 látogató/nap volt. A beszámolási időszakban 9.268 db könyvet szereztek be 15.070 eFt összegben, szemben a 2005. évi 7.633 db-bal és 12.433 eFt-tal. Az internetes szolgáltatásaikon összesen 78.156 virtuális látogatót regisztráltak. Az intézmény több rendezvénynek volt helyszíne, mint Kazinczy-verseny, Mátyás király tudósai, művészeti vetélkedő, mesevetélkedő, fotó-, kerámia-, grafikus kiállítás. A megye könyvtárosai számára megrendezték a szakmai napot, június hónapban az Ünnepi Könyvhét Megyei Rendezvényei zajlottak. A gyermekkönyvtárban megrendezték a Népmese Napját. Az intézményi működési bevételek 2005. évhez képest 66,9%-kal növekedtek, a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök 73,9%-ra teljesültek. A működési bevételek az összes bevétel 8,7%-át, a támogatásértékű bevétel 12,3%-át jelentette. A működési bevételek emelkedéséhez hozzájárult a beiratkozási díj összegének emelése, melyből 4.216 eFt bevétel folyt be, ez 553 eFt-tal haladja meg a 2005. évi bevételt. Átvett pénzeszközök között ODR dokumentumbeszerzés, Nagy Könyv 100-as lista, állománybővítés, foglalkoztatási támogatás, EIP működési támogatás szerepel. Felhalmozási kiadások között postázó szoftver, telefonszoftver, világítás-korszerűsítés, számítógép-, monitorbeszerzés található összesen 4.398 eFt összegben. b) A Megyei Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet az Esélyegyenlőségi Koordinációs Irodával (EH) nagy figyelmet fordított az esélyegyenlőségi feladatokra. Az intézmény adatbankot működtetett és azt folyamatosan frissítette, kiadványaiban (Hírmondó, Eseménynaptárak) nyilvánosságra hozta. A Jászkun Világ Gyermek és Ifjúsági Művészeti Szemle a diáksportesemények szervezésével segítette a gyermekek és fiatalok tehetségének kibontakozását. A megye amatőr művészeti mozgalma, vers- és prózamondó versenyek, népdal és népzenei minősítések, megyei bábos, gyermek- és felnőtt színjátszó találkozók hozzájárultak a hagyományok megőrzéséhez, népszerűsítéséhez és fejlesztéséhez egyaránt. Meghirdették a megyei képző- és iparművészeti pályázatot. Katalógus készült a megye élő népművészetéről és az Észak-alföldi Régió Élő Népművészete c. regionális népművészeti vándorkiállításáról. Az 5. alkalommal megrendezett Fogyatékossággal Élők Megyei Kulturális és Sport napján közel háromszázan vettek részt. Az intézményi saját bevételek teljesítése 12.399 eFt volt, mely tanfolyami díjbevételből, Challenge nemzetközi diáksport verseny bevételéből, egyéb szolgáltatások és rendezvények szervezési díjaiból, bérleti díjakból származott. Átvett pénzeszközt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától művészeti és közművelődési programok tájoltatására, megyei gyermekszínjátszó és népzenei műhelyekre, népművészeti kiállításra, amatőr művészeti rendezvénysorozatra, a Nemzeti Sporthivataltól tárt kapus létesítmény akcióra kaptak összesen 13.090 eFt összegben. Az önkormányzattól fejlesztési célra kapott 496 eFt-ból számítógépet vásároltak. c) A Megyei Múzeumok Igazgatósága szakmai feladatainak ellátását 7 tagmúzeumban és a Damjanich János Megyei Múzeumban valósította meg. Valamennyi tagmúzeumban folyamatosan voltak az időszaki kiállítások, elkészült a mezőtúri Túri Fazekas Múzeum új állandó kiállítása. A Galériában a X. Képzőművészeti Triennálét tekinthette meg 2006. évben először a közönség, a romániai nagybányai múzeum ásványanyagából rendezett vándorkiállítást „Bányavirágok” címmel nyitották meg. Három országos konferencia lebonyolítását végezték el. A tavaszi árvíz során a kunszentmártoni
27
Helytörténeti Múzeum alagsorában lévő kiállítást el kellett bontani és kimenteni a betörő vízből. A református egyház részére átadásra került a Tiszaföldvár, Iskola u. 6. szám alatti épület. A túrkevei Finta Múzeum tetőtere beépítése és a kerti pavilon építése megkezdődött. Folytatódott a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum rekonstrukciója. A régészek feltárást végeztek MOL-vezeték építése előtt Jászárokszállás térségében, a 32. főút Jászberényt elkerülő szakaszán, a Vásárhelyi terv I. ütemének keretében, a rákóczifalvi Bivaly-tói területen és a tiszaroffi árapasztó tározó területén. Az intézmény saját bevétele a tervezett 6.600 eFt-tal szemben 472.031 eFt-ra realizálódott. Az ásatás, terepbejárás nettó árbevétele 381.208 eFt volt, a konferenciák részvételi díjának befizetéséből 3.056 eFt bevételt értek el, kamatbevételük 5.596 eFt volt. Átvett pénzeszközt non-profit szervezettől 2.395 eFt összegben kaptak, támogatás értékű bevételük állományvédelemből, konferencia támogatásából, mezőtúri kiállítás pályázatából származik összesen 11.162 Ft értékben. A Megyei Munkaügyi Központ 6.129 eFt összegben támogatta közhasznúak foglalkoztatását és a munkatapasztalat szerzést. Fejlesztési, felújítási feladatok között gépkocsik, levegőszárító berendezés beszerzése, Tabáni Tájház vizesblokkjának, valamint a kunszentmártoni épület felújítása szerepel 39.066 eFt összegben. Pályázati forrásokból és a saját működési bevételeikből származó szabad pénzeszközeiket a számlavezető banknál rövid lejáratú betétbe, 30 napnál rövidebb futamidőre helyezték el. 2006. december 31-én rövid lejáratú betétben 108 millió Ft volt elhelyezve. d) A Megyei Levéltár feladata az iratkezelések és irattárak ellenőrzése, selejtezések felülvizsgálata. 2006. évben 59 iratképző szerv esetében 60 alkalommal került sor iratselejtezés jóváhagyására. A beszámolási időszakban begyűjtött iratanyag mennyisége 65,66 fm. A modern eszközökkel felszerelt restauráló műhely részére az év során újabb gépeket, eszközöket és nyersanyagokat vásároltak. Középszintű rendezéssel 161,15 fm iratanyag rendezése történt meg. Az intézményt 163 kutató kereste fel és 592 esetben kaptak levéltári dokumentumokat a kutatáshoz. Kiadványok közül megjelent a Levéltári Közlemények 8. száma, a ZOUNUK Levéltári Évkönyv 21. kötete. A Levéltári Nap megrendezésére 9. alkalommal került sor. Az intézményi működési bevételek összege 1.119 eFt volt, mely az összes bevétel 1,4%-át jelenti. Átvett pénzeszközt a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától kaptak számítógép vásárlására, kiadvány, évkönyv támogatására, restauráló műhely részére eszközök és anyagok vásárlására. Fejlesztési, felújítási feladatok között szervergép, számítógép és szoftverek, vágógép, a restauráló műhely részére fűzőállvány vásárlása szerepel összesen 3.377 eFt összegben. e) A Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálatnál a kötelező feladatellátáson túl 5 nyertes megyei közoktatási közalapítványi pályázat keretében könyvtárfejlesztés, pedagógusok továbbképzése, pedagógiai szakszolgálatok fejlesztése, utazótanári hálózat működtetése, versenyek szervezése, vezetői kompetenciafejlesztés történt. A HEFOP 3.1. központi program keretében tréneri feladatokat láttak el, a kompetencia alapú programcsomagok elterjesztése érdekében pedagógus továbbképzéseket szerveztek. Mentori hálózatot alakítottak ki, szakszolgálati feladatellátást biztosítottak 2 kistérségben szolgáltatói szerződés alapján. A korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés keretében 67 korai és 78 fejlesztő felkészítésben résztvevő gyermek ellátásában vettek részt. A Nevelési Tanácsadó feladatellátásába 15 település tartozott. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat konduktív ellátást szervezett a megye egész területén, működ-
28
tette az utazó logopédusi hálózatot 13 településen. Megrendezték a Megyei Pedagógiai Heteket, a tanévnyitó szakmai fórumot, gyermekvédelmi, minőségügyi, valamint munkakonferenciát. Az új épület átadása minőségi változást eredményezett a szakszolgálati feladatellátásban. Az intézményi működési bevételből az alaptevékenységgel összefüggő bevételük 94.985 eFt-ra teljesült. Átvett pénzeszközt a Közoktatási Közalapítványtól, az Oktatási Minisztériumtól kaptak verseny, pedagógus továbbképzés, HEFOP, szaktanácsadás, utazó pedagógusok, tanulmányi verseny, pedagógiai szakszolgálat támogatására összesen 19.384 eFt összegben. f) A tiszakürti Arborétumnál továbblépést jelentett a gyűjtemény számára a Regionális Operatív Program keretében a turizmusfejlesztés támogatására nyert pályázat. A beruházás átadása után a látogatók létszáma az év hátralévő időszakában megnövekedett. A kedvező időjárásnak köszönhetően a téli fenntartási munkákkal előre tudtak haladni. A faiskolai terület növénnyel való beültetése befejeződött, növekedett a saját nevelésű eladott növények száma. A Munkaügyi Központ pályázatán négy fő közhasznú alkalmazását nyerték el, akik a fenntartási munkákban segítettek. Az intézmény továbbra is tagja az Alföldi Faiskolások Szövetségének. Szakmai elismertségük révén jó kapcsolatot tartanak fenn a magyarországi összes jelentősebb állami és magángyűjteménnyel. Alapító tagjai a Magyar Arborétumok és Botanikus kertek Szövetségének. Rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a Szlovák Arborétumok Szövetségével. Látogatóik száma 6.000 fő volt. Saját bevételük 64.050 eFt-ban realizálódott, melyből áru- és készletértékesítés 3.128 eFt, szolgáltatások ellenértéke 1.278 eFt volt. Átvett pénzeszközt a Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatás támogatására 2.648 eFt-ot kaptak. Fejlesztési, felújítási feladatok között szolgálati lakás fűtésfelújítása valósult meg 1.321 eFt összegben. a) A TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat négy külföldi és nyolc belföldi turisztikai kiállításon képviselte a megye idegenforgalmi értékeit. Külföldi vásáron Németországban, Romániában, Szlovákiában, belföldi kiállításokon Pécsett, Budapesten, Miskolcon, Kaposváron, Veszprémben, Szolnokon, Jászberényben vettek részt. Megjelentették a Jászkun Világ Programfüzetet, a Szálláshely katalógust, az Üdvözöljük Jász-Nagykun-Szolnok megyében c. prospektust, a Turisztikai kínálatcsokor JászNagykun-Szolnok megyében című tematikus füzetcsaládot, ökoturisztikai térképet. A Megyei Tematikus füzetek különféle témakörökben önálló füzetként mutatják be a megye turisztikai vonzerejét. A füzetek témakörönként 5.000 példányban magyar, angol és német nyelven jelentek meg. A kiadványok finanszírozása pályázati támogatásból történt, az önerőt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat biztosította. Megrendezték az Utazás 2006. kiállítást, a megyei Turisztikai Napokat, illetve a Study-tourokat szerveztek. A Tourinform feladatokat egész évben teljesítik, a turisztikai főszezonban hosszított nyitva tartást biztosítanak. Az intézményi bevételeiken belül a bérleti díjakat 105,54%-ban, a szolgáltatások ellenértékét 110,36%-ban valósították meg. Átvett pénzeszközt pályakezdő támogatására kaptak a Munkaügyi Központtól, illetve kiadvány elkészítésére, kiállítás megrendezésére összesen 12.370 eFt összegben. A kedvező elbírálás alá eső pályázatoknak köszönhető az eredeti előirányzathoz képest közel háromszoros a túlteljesítés. A dologi kiadások területén az üzemeltetési, szolgáltatási kiadások aránya 67,24%-os volt. Fej-
29
lesztési és felújítási feladatok között programok, számítógép, fénymásoló, telefonközpont beszerzése valósult meg 1.418 eFt összegben. b) Az Ellátó és Szolgáltató Szervezet biztosította az üzemeltetésében lévő épületek és azok berendezései zavartalan működését, elvégezték az I. székház tavaszi és őszi nagytakarítását. Figyelemmel kísérték a Megyeháza felújítási munkáit, biztosították a munkaterületeket, különös tekintettel a homlokzat-felújítás és a világításkorszerűsítés, valamint a fűtési rendszer rekonstrukciója esetén. A különböző rendezvények lebonyolításakor biztosították a technikai előkészítést. Az intézményi bevételeiket a tervhez képest 103,0%-ra teljesítették. Átvett pénzeszköz a Megyebál támogatásából képződött. A készletbeszerzés túlnyomó részét az élelmiszer-beszerzés képezi. A közüzemi szolgáltatások közül legjelentősebb mértékű kiadás a gázenergia és a villamosenergia-szolgáltatásra fordítódott. Fejlesztési és felújítási feladatok között számítógép és szoftverek, az I. székházban szoborfelújítás, a II. székházban a villamos-elosztószekrény kialakítása, mosógép beszerzése valósult meg öszszesen 4.444 eFt összegben. 6.) Társulások a) A Településrendezési és Műszaki Társulás folytatta a településrendezési tervek készítését, az út-ellenőrzési feladatokat. A feladatok csökkenése egész évben folyamatos likviditási gondokat okozott. A társulás feladatrendszerének és működésének átalakításával a közgyűlés külön előterjesztés keretében foglalkozott. A társulási tanács döntése alapján a negatív pénzmaradványt a társulás tagjai térítik meg. b) Az Idegenforgalmi Társulás bevétele a társult önkormányzatok tagdíjbefizetéséből származott. A társulás folyamatosan segítette a TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat szakmai feladatait, támogatást nyújtott különböző rendezvényekhez, kiadványok megjelenéséhez.
V. A VAGYONI HELYZET A megyei önkormányzat mérleg adatait 2002–2006. évekre vonatkozóan az 5/a. melléklet, az intézményenkénti adatokat az 5/b. melléklet tartalmazza. A megyei önkormányzat összevont mérlegének 2006. évi főösszege 24.340.025 ezer Ft. Az eszközök és források 2005. évhez viszonyítva 2,5%-kal növekedtek, a 2005. évi mérleg főösszege 23.745.114 ezer Ft volt. Az immateriális javak bruttó értéke 515.845 ezer Ft, nettó értéke 108.149 ezer Ft, a nullára leírt állomány 195.208 ezer Ft, a használhatósági fok 21%.
30
Az ingatlanok bruttó értéke 19.903.203 ezer Ft, a nettó érték 17.990.678 ezer Ft, a nullára leírt állomány 43.628 ezer Ft, a használhatósági fok 90,4%. A bruttó állománynövekedés 3.169.293 ezer Ft, amely a beruházásokból, valamint az újszászi „Kastély Otthon” átvételéből származik. A gépek, berendezések bruttó értéke 4.488.924, a nettó érték 1.421.616ezer Ft, a nullára leírt állomány 2.034.561 ezer Ft, a használhatósági fok 45,3%. A bruttó állománynövekedés 911.670 ezer Ft volt, ugyanakkor az elszámolt értékcsökkenés 506.201 ezer Ft. A járművek bruttó értéke 418.411 ezer Ft, a nettó értéke 95.120 ezer Ft, a nullára leírt állomány 184.159 ezer Ft, a használhatósági fok 22,7%. A járművek 44,0%-a a nullára leírt állományban van. A beruházások állománya csökkent 1.882.494 ezer Ft-ról 425.946 ezer Ft-ra, két beruházás a beruházási állományból – Tiszaug, Jászapáti – aktiválásra került az ingatlanok, valamint a gépek, berendezések körébe. A tárgyi eszközök értékhelyesbítésének állománya 333.299 ezer Ft, 2005. évben 352.073 ezer Ft, a csökkenés 5,3%. Kivezetésre került a Galamb és Sütő utcai ingatlanok értékhelyesbítése. Az értékhelyesbítések állományával azonos mértékben változott az értékelési tartalék. A részesedések állománya 17.430 ezer Ft-ról 14.590 ezer Ft-ra csökkent. Értékesítésre került a Logiszol Kft-ben és a Sporthorgász Kht-ban való részesedésünk. A részesedések összetételét, a társaságok megnevezését és a részesedési arányt a 6/c. melléklet tartalmazza. Az adott kölcsönök állománya a munkáltatói lakásalapokból nyújtott kölcsönöket tartalmazza, amelynek forrását a megtérülések biztosítják. Az egyéb hosszú lejáratú követelések azon illetékköveteléseket tartalmazzák, amelyek csődés felszámolási eljárás alatt lévő társaságokhoz kapcsolódnak, mértéke csökkenő. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya csökkent, a Mozgássérültek Egyesülete által kezelt tiszakürti intézmény visszakerült saját intézményünk használatába. A készletek állománya 225.497 ezer Ft, amely közel 10%-kal csökkent, belső szerkezetében jelentősen csökkent az anyagok és készletek állománya, minimálisan csökkent a késztermékek, valamint az állatok állománya. A követelések állománya közel 50%-kal növekedett, belső szerkezete is változott: – 9%-kal növekedett a készletértékesítésből és szolgáltatásból származó vevői követelés; – 57,5%-kal növekedett az adósok állománya, mely az illetékköveteléseket tartalmazza, az illetékhivatal 2006. IV. negyedévben jelentős mértékben növelte a kivetéseket; – az egyéb követelések állományában csökkent a rövid lejáratú munkáltatói lakáshitellel kapcsolatos követelés. Az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik. A pénzeszközök állománya csökkent 87,1%-ra, amelyek tartalmazzák a kórház HEFOP pályázatának összegét is. A pénzeszközök része az előző évhez hasonlóan a januári előfinanszírozás és az illetékbevételi számla átvezetése is, amelyek 2007. évi feladatokhoz kapcsolódnak.
31
A forrásokon belül legjelentősebb tényező a saját tőke, amelynek összege 21.026.992 ezer Ft, a 2005. évi összeg 21.253.166 ezer Ft, a csökkenés 1,1%-os, a csökkenés volumene 226.174 ezer Ft. A saját tőke aránya 86,4% a mérleg főösszegéhez viszonyítva, 2005. évben 89,5%, 2004. évben 93,6% volt. A tartalékok állománya összesen 859.668 ezer Ft, amely a források 3,5%-át jelenti, 2005. évben 6,1%, 2004. évben 6,2% volt. A pénzmaradványok és a tartalékok alakulását a VI. fejezet részletezi. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya növekedett 119.998 ezer Ft-ról 768.549 ezer Ft-ra. A növekedés a haemodinamikai labor fejlesztési hiteléhez és a kapcsolódó visszafizetési kötelezettségből adódik. A rövid lejáratú kötelezettségek összege 417.914 ezer Ft-ról 794.874 ezer Ft-ra növekedett, ezen belül növekedett a szállítói kötelezettségek állománya, valamint 180.000 ezer Ft rövid lejáratú hitel is állományba vételre került.
VI. A PÉNZMARADVÁNY ÉS TARTALÉKOK ALAKULÁSA
A 2006. évi mérleg 859.668 ezer Ft pénzmaradványt, illetve költségvetési tartalékot tartalmaz, amelyből 687.134 ezer Ft a 2006. évben képződött költségvetési tartalék, az előző évekről származó maradványok összege 172.534 ezer Ft. A felhasználható, illetve felosztható pénzmaradványt terheli a feladatmutatók elszámolása alapján számított normatíva-viszszafizetés, valamint módosítja az intézményi elvonás:
Megnevezés Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék Előző évek maradványa Pénzmaradvány összesen Normatíva-elszámolás Pénzmaradvány (nettó)
2003. év 1.539.819
2004. év 1.361.279
37.734 1.577.553 -41.996 1.535.557
69.965 1.431.244 -256 1.430.988
adatok ezer Ft-ban 2005. év 2006. év 1.131.580 687.134 314.254 1.445.834 -40.993 1.404.841
172.534 859.668 -66.313 793.355
A pénzmaradvány a 2005. évihez képest 59,5%-ra csökkent. A 2006. évi költségvetési tartalék 60,7%-a, az előző évek pénzmaradványa 54,9%-a a 2005. évi teljesítésnek.
32
Az intézményenkénti pénzmaradványokat a 8/a. és 8/b. számú melléklet részletezi: Megnevezés Kórház pénzmaradványa Intézmények pénzmaradványa Társulások pénzmaradványa Önkormányzat egyéb feladatai Elszámolt pénzmaradvány
2003. év 753.603 332.729 19.423 429.802 1.535.557
2004. év 407.789 317.216 7.366 722.712 1.455.083
adatok ezer Ft-ban 2005. év 2006. év 541.596 407.570 412.669 347.276 693 -4.638 490.876 109.460 1.445.834 859.668
A kórház pénzmaradványa tartalmazza a HEFOP 4.3 projekthez kapcsolódó 215.976 ezer Ft előirányzatot, amely a 2007. évi költségvetésben az eredeti előirányzatok között figyelembevételre került. Csökkent az intézmények pénzmaradványa is, azonban az intézmények igyekeztek biztosítani a normatívákhoz és az üres álláshelyekhez, valamint a 2005. évi fel nem használt pénzmaradványokhoz kapcsolódó visszafizetések forrását. A társulások pénzmaradványa negatív a Településrendezési és Műszaki Társulás működési gondjai miatt. A hivatalnál is jelentős mértékben csökkent a pénzmaradvány, amelyre több tényező is hatással volt. Így elsősorban megvalósultak az áthúzódó feladatok a fejlesztések területén, amelyhez a saját forrást a cserkeszőlői szálloda és más ingatlanok eladásából származó bevételek biztosították. Ugyanakkor a pályázati pénzeszközök jelentős részét nem kaptuk meg, így ez az átmenetileg szabad, de feladattal terhelt pénzmaradványokból került finanszírozásra. A felhasználható pénzmaradványt kedvezőtlenül befolyásolja a különböző normatívák miatti visszafizetési kötelezettség, amely nagyságrendileg az I-III. negyedéves beszámolóban jelzett tendenciának megfelel. A Parlament 2006. decemberében hagyta jóvá a 2005. évi központi költségvetésről szóló beszámolót, amely tartalmazta az Állami Számvevőszék által feltárt intézményi normatíva visszafizetési kötelezettséget is. A visszafizetési kötelezettség összesen 2005. és 2006. év után 66.313 ezer Ft, amely az alábbi tényezőkből tevődik össze: > > > > > >
2006. évi feladatmutató csökkenés 36.492 ezer Ft; 2006. évi intézményi ellátotti létszámcsökkenés SZJA támogatása 11.193 ezer Ft; kötött normatív támogatás 287 ezer Ft; központosított támogatások 8.577 ezer Ft; központosított támogatás kamata 1.711 ezer Ft; 2005. évi ÁSZ felülvizsgálat intézményi normatívák, SZJA és kamat 8.054 ezer Ft.
A pénzmaradványok felhasználási javaslatát intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 8/b. számú melléklet, valamint feladatonként a 8/c. és 8/d. számú mellékletek tartalmazzák Az előző évekről áthúzódó pénzmaradvány összege 172.534 ezer Ft, amelyből az alábbiak a legjelentősebb tételek: > az intézmények által fel nem használt maradvány > kórházi fejlesztési hitelhez önerő > kórház ápolási részleg kialakításához saját forrás > TRFC támogatással megvalósuló fejlesztések saját forrása
13.937 ezer Ft 42.594 ezer Ft 55.757 ezer Ft 23.000 ezer Ft.
33
A pénzmaradvány felhasználásában – a kórház és a Múzeum pénzmaradványát kivéve – minimális mértékű a személyi juttatás és járulék. A pénzmaradvány-felhasználás döntő mértékben az áthúzódó fejlesztési feladatokat, a szakképzési támogatások és egyéb pályázati források felhasználását tartalmazza. A szabad és elvonható pénzmaradvány forrást biztosít a normatívák visszafizetésére, valamint a 2007. évi költségvetési tárgyalásokon előzetesen egyeztetett feladatokra. Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló megvitatására, a határozati javaslat, valamint a zárszámadási rendelet elfogadására. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés …../2007. (……….) sz. határozata a 2006. évi költségvetés teljesítéséről A megyei közgyűlés megköszöni a 2006. évi költségvetés végrehajtásában közreműködők munkáját. Határidő: Felelős:
azonnal Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
Erről: 1.) Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke 2.) Búsi Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke 3.) Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke 4.) Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke 5.) Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6.) Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7.) Megyei Közgyűlés Bizottságainak Elnökei 8.) Megyei Önkormányzati Hivatal Irodavezetői 9.) Intézményvezetők értesülnek.
Szolnok, 2007. április 5.
Fejér Andor
34
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2007. (IV. 23.) sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A megyei közgyűlés a 2006. évi költségvetés végrehajtását 19.521.754 ezer Ft bevétellel és 18.627.094 ezer Ft kiadással az 1/a. és a 2/a. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel jóváhagyja. (2) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – személyi juttatás 8.357.842 eFt – munkaadókat terhelő járulékok 2.591.458 eFt – dologi kiadás 5.551.145 eFt – ellátottak juttatásai 154.632 eFt – pénzeszközátadások 135.577 eFt – támogatás értékű kiadás 69.580 eFt – felújítások 209.203 eFt – fejlesztési kiadások 1.336.938 eFt – kölcsönök 13.338 eFt összegben az 1/a., a 2/a. sz. mellékletek szerinti részletezésben fogadja el. (3) A térségfejlesztési és területrendezési feladatok, a jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások, valamint a művelődési és népjóléti feladatok előirányzatának 2006. évi felhasználását a 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e. számú mellékletek szerint fogadja el. Az elnöki keret felhasználását a 2/c. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
35
2. § (1) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. év december 31-ei állapot szerinti mérleget 24.340.025 ezer Ft eszköz és forrás mérleg-főösszegben állapítja meg az 5/a. sz. melléklet szerinti összetételben. (2) A megyei közgyűlés az önkormányzati mérleg főösszegét az 5/b., 6/a. sz. mellékletekben részletezett intézményi mérlegadatok alapján fogadja el. (3) A megyei közgyűlés az ingatlanvagyon összetételét – korlátozottan forgalomképes törzsvagyon – forgalomképes egyéb vagyon
19.277.705 ezer Ft 839.233 ezer Ft
bruttó összegben a 6/a. és 6/b. mellékletek szerinti részletezésben fogadja el.
3. § (1) A megyei közgyűlés a pénzmaradvány összegét és a feladatokat 859.668 ezer Ft – személyi juttatás – munkaadókat terhelő járulékok – dologi kiadás – felhalmozási kiadás – ellátottak juttatásai – pénzeszközátadás
165.494 ezer Ft 23.781 ezer Ft 211.943 ezer Ft 425.903 ezer Ft 51 ezer Ft 34.756 ezer Ft
összegben a 8/a., 8/b., 8/c. és 8/d. sz. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja. (2) A megyei közgyűlés a Településrendezési és Műszaki Társulás negatív pénzmaradványát tudomásul veszi.
4. § (1) A megyei közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat az 1/a., valamint a 7/a. és 7/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. (2) Az 1/a. számú melléklet a működési és fejlesztési célú bevételeket a bevételek jogcíme, a működési és fejlesztési célú kiadásokat a kiadási helyek és feladatok szerint tartalmazza.
36
5. § (1) A megyei közgyűlés elfogadja a könyvvizsgálói jelentést és a könyvvizsgálói záradékot. (2) A megyei közgyűlés jóváhagyja az auditálási eltérésekkel módosított egyszerűsített beszámolót a 9/a., 9/b., 9/c. és 9/d. sz. mellékletek szerint. (3) A megyei közgyűlés elrendeli az egyszerűsített beszámoló közzétételét a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben.
6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Fejér Andor s.k. a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Bozsó Péter s.k. megyei főjegyző
37
Mellékletek jegyzéke 2006. évi beszámoló
1/a. sz. 1/b. sz. 1/c. sz. 1/d. sz. 1/e. sz. 1/f. sz. 2/a. sz. 2/b. sz. 2/c. sz. 3/a. sz. 3/b. sz. 3/c. sz. 3/d. sz. 3/e. sz. 4/a. sz. 4/b. sz. 5/a. sz. 5/b. sz. 5/c. sz. 5/d. sz. 6/a. sz. 6/b. sz. 6/c. sz. 7/a. sz. 7/b. sz. 8/a. sz. 8/b. sz. 8/c. sz. 8/d. sz. 9/a. sz. 9/b. sz. 9/c. sz. 9/d. sz.
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Bevételek jogcímenkénti alakulása 2002–2006. év Kiadások jogcímenkénti alakulása 2002–2006. év Költségvetési támogatások alakulása jogcímenként Normatív támogatások alakulása intézményenként Bevételek alakulása jogcímenként Intézményi bevételek és kiadások A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és a Megyei Illetékhivatal kiadásai Elnöki keret felhasználása Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok Közművelődési, sport és egyéb szakmai feladatok Nemzetközi kapcsolatok feladatai Intézményi felújítások Intézményi fejlesztések Önkormányzati vagyon alakulása. Mérleg 2002–2006. Eszközök és források alakulása intézményenként Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok Behajthatatlan követelések leírása A megyei önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon leltára 2006. december 31-én A megyei önkormányzat forgalomképes vagyon leltára 2006. december 31-én A megyei önkormányzat ingatlanvagyon változása. Korlátozottan forgalomképes vagyon. Forgalomképes vagyon Gazdasági társaságokban lévő részesedések 2006. december 31. Működési bevételek és kiadások mérlege Fejlesztési bevételek és kiadások mérlege Intézményi pénzmaradványok elszámolása Pénzmaradványok felosztása kiemelt előirányzatonként Pénzmaradvány (tartalék) felosztása Intézményi és társulási pénzmaradványokat terhelő feladatok Az egyszerűsített mérleg Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás Az egyszerűsített eredmény-kimutatás