ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés június 25-ei ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke Előadó:

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző

Előkészítő:

Bodnár Mihály, osztályvezető Horváth Anita költségvetési és pénzügyi referens

2 Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Jelen rendeletmódosítást a 2015. év eddigi gazdálkodásából adódó változások (pályázati források felhasználása, bérkompenzáció hatása) előirányzatosítása teszi indokolttá. A rendeletmódosítási javaslatom indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

I. 2015. május 31-ig teljesült gazdasági eseményekhez kapcsolódó előirányzat módosítást igénylő tételek, a bevételi és kiadási főösszeg változásai a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi A Közgyűlésnél bérkompenzációjának támogatására 2015. május 31-ig az előző előirányzat módosítás óta újabb 86 E Ft támogatás érkezett, ezért a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bevételi sor előirányzatát 86 E Ft-tal szükséges megemelni, a kiadási oldalon pedig ugyanezen összeggel a központi, irányító szervi támogatások folyósítása sort kell megemelni, mivel a bérkompenzációhoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek. A Hivatalnál pedig bevételi oldalon javaslom növelni 86 E Ft-tal a Központi, irányító szervi támogatás működési céllal sort. Kiadási oldalon pedig a személyi juttatás sort 68 E Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulék sort 18 E Ft-tal javaslom megnövelni. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák. A Közgyűlésnél a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának egy része az 1. számú rendeletmódosítás során előirányzatosításra került. A Magyar Államkincstárral történt egyeztetés alapján az alábbi átcsoportosításokra van szükség: 109 E Ft-tal szükséges csökkenteni az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, és megnövelni a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai sort. Az átvezetést a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A Hivatalnál 2015. május 31-i teljesítésadatok figyelembevételével szükségesnek ítéljük 250 E Ft előirányzat átcsoportosítását felújítás sorról a beruházás sorra, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően minden rovaton a megfelelő előirányzat a felmerülési időpontjában rendelkezésre álljon, és a kötelezettségvállalásra sor kerülhessen. A beruházás soron belül az alap és az általános forgalmi adó megbontásra kerül, ez alapján javaslom 64 E Ft-tal csökkenteni az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, valamint ugyanezzel az összeggel megnövelni a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort. A felújítás soron belül az alap és az általános forgalmi adó megbontásra kerül, ez alapján javaslom 531 E Ft-tal csökkenteni Ingatlanok felújítása létesítése sort, valamint ugyanezzel az összeggel megnövelni a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort. Az átvezetést a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A Közgyűlés a beruházás soron belül az alap és az általános forgalmi adó megbontásra kerül, ez alapján javasolom 328 E Ft-tal csökkenteni az immateriális javak beszerzése, létesítése sort, valamint ugyanezzel az összeggel megnövelni az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort. Javaslom csökkenteni 2.144 E Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, valamint növelni a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort. Az átvezetést a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

3

A Közgyűlésnél a várható teljesítés adatok alapján szükséges átcsoportosítani 20 E Ft-ot az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre sorról az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorra. Az átvezetést a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A Közgyűlésnél a Leader HACS kiadvány elkészítéséhez szükséges kiadás egy része 500 E Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron került megtervezésre, azonban a dologi kiadás soron valósul meg, ezért szükséges elvégezni az átcsoportosítást. Az átvezetést a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A Közgyűlésnél a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-hez az ITP 2.0 tervezése tárgyában benyújtott közbeszerzési eljárás alapján bruttó 5.000 E Ft összegű számla kiállítására nyílik lehetőségünk, feladatok elvégzése és azok jóváhagyása után. A fentiek alapján bevételi oldalon javasolom megnöveli ezzel az összeggel a szolgáltatások ellenértéke sort, kiadási oldalon - a feladat ellátásban résztvevők díjazásának forrásaként - pedig 1.800 E Ft-tal a személyi juttatás, 486 E Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort, valamint 2.714. E Ft-tal az irányító szervi támogatás sort. A Hivatalnál pedig bevételi oldalon javaslom növelni 2.714 E Ft-tal a Központi, irányító szervi támogatás működési céllal sort. Kiadási oldalon pedig a személyi juttatás sort 2.137 E Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulék sort 577 E Ft-tal javasolom megnövelni. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák. A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás irodabérlet címen 504 E Ft-ot fizetett a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat részére. A fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon ezzel az összeggel a szolgáltatások ellenértéke sort, kiadási oldalon pedig az általános tartalék sort. Az önkormányzat az általános tartalék előirányzatának terhére a 47/2015. (IV.30.) számú KH. értelmében 8 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az „Alapítvány az Emberi Értékekért” közhasznú szervezetet a Várak, Kastélyok, Múzeumok Magyarországon című örökségturisztikai ismertetője angol és német nyelvű kiadásának finanszírozásához. Javasolom megnövelni 8 e Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sort, valamint csökkenteni az általános tartalék sort. A Magyar Államkincstár a 2015. évi nettó állami támogatás első ütemét, 9.104 E Ft-ot az önkormányzat részére előlegként 2014. december 29-én már átutalta, az előleg Magyar Államkincstár részére történő visszafizetésére fedezetet az általános tartalék biztosított. Javaslom csökkenteni ezzel az összeggel az általános tartalék sort, valamint megnöveli az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése sort. Az átcsoportosításra a rendelet 2. számú mellékletében kerül sor. II. Pályázati források felhasználása A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Megyei Értéktár népszerűsítésének költségeihez való központi hozzájárulásból számlánkra érkezett forrás (Értéktár-pályázat) kiadásainak egy része a Hivatalnál merült fel. Az 1. számú rendeletmódosítás során bevételi oldalon 669 E Ft-tal növeltük meg a központi, irányító szervi támogatás sort, kiadási oldalon pedig 468 E Ft-tal a személyi juttatás, 126 E Ft-tal a munkaadót

4 terhelő járulék, 75 E Ft-tal a dologi kiadás sort. A teljesítésadatok ismeretében csak a dologi kiadás jelent meg tényleges költségként, ezért javaslom bevételi oldalon 594 E Ft-tal csökkenteni a központi, irányító szervi támogatás sort, kiadási oldalon pedig 468 E Ft-tal a személyi juttatás, 126 E Ft-tal a munkaadót terhelő járulék sort. Az átcsoportosításra a rendelet 3. számú mellékletében kerül sor. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnál a központi, irányítószervi támogatás sort 594 E Ft-tal javasolom csökkenteni, a dologi kiadás sort pedig növelni ezzel az összeggel. Az átcsoportosításra a rendelet 2. számú mellékletében kerül sor. A költségvetés kiadási és bevételi főösszegének javasolt módosítását követően a költségvetési egyenleg változatlan, azaz 0 Ft marad. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 7. számú melléklet 26. és 32. pontja alapján a Megyei Önkormányzat és Hivatala havonta időközi költségvetési jelentés elkészítésére kötelezett a Magyar Államkincstár felé. Ennek keretében a két ülés között keletkezett bevételek és a gazdálkodás során felmerült kiemelt kiadási előirányzatok közötti tételek átcsoportosításaiból eredő „előzetes előirányzatosítást” szükséges elvégeznünk, hogy a fenti adatszolgáltatásunkat teljesíthessük. A fenti tételekről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében számolunk be a Közgyűlésnek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt rendeletmódosítás megtárgyalására és elfogadására.

Tatabánya, 2015. június 16.

Popovics György

5 TERVEZET

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés ……../2015. (…….) önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §-a, a következő rendelkezés lép: „3. § (1) Bevételi főösszeg: 409.865 E forint 368.565 E forint működési bevétel felhalmozási bevétel 41.300 E forint (2) Kiadási főösszeg: 409.865 E forint működési kiadás: 359.076 E forint felhalmozási kiadás: 41.300 E forint általános tartalék: 9.489 E forint 0 forint” (3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege: 2.§ A R. 4. §-a helyébe a következők rendelkezés lép: „4. § (1) A Közgyűlés 2015. évi tervezett Bevételeinek összege Működési: - állami támogatás: - egyéb működési bevétel: Felhalmozási: - állami támogatás: - egyéb felhalmozási bevétel: Maradvány Kiadásainak összege: Működési: - a Hivatal működési támogatása: - egyéb működési kiadások: Felhalmozási: - egyéb felhalmozási kiadások:

398.269 E forint 257.288 E forint 227.838 E forint 29.450 E forint 24.337 E forint 0 E forint 24.337 E forint 116.644 E forint 398.269 E forint 359.769 E forint 171.074 E forint 188.695 E forint 38.500 E forint 38.500 E forint”

6 3.§ A R. 6. §-a helyébe a következők rendelkezés lép: „6. § (1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható általános tartalék összege: 9.489 E forint. (2) A céltartalékok összege összesen 48.377 E forint. (3) A céltartalékok felhasználási jogcímeit a 4. sz. melléklet tartalmazza.” 4.§ (1) A R. 1., 2., 3., 5., 6. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5. számú mellékletei lépnek. 5.§ E rendelet 2015. június 26. napján lép hatályba.

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző

Popovics György megyei közgyűlés elnöke

A 2015. évi költségvetés mellékletei

1. sz. melléklet

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

2. sz. melléklet

a Közgy lés m ködési és felhalmozási bevételei és kiadásai

3. sz. melléklet

a Hivatal m ködési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. sz. melléklet

Céltartalék részletezése

5. sz. melléklet

a Megyei Önkormányzat 2015-17. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai

6. sz. melléklet

a Megyei Önkormányzat likviditási terve

/2015. (VI.25.) ÖR. 1. számú melléklete

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege eFt-ban Bevételek

Kiadások M ködési mérleg

Eredeti el irányzat

1. számú módosított el irányzat


2. számú módosítás

247 742

247 894

87

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

0

M ködési bevételek (B4)

0

0

5 504

M ködési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

107 207

115 080

0

M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (B1)

El z év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célú


247 981 Személyi juttatások (K1) 0 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 5 504 Dologi kiadások (K3) 0 Egyéb m ködési célú kiadások (K5) 115 080

Ebb l: nemzetiségi támogatás


162 943

175 297

3 537

178 834

46 330

47 445

956

48 401

58 684

61 493

1 094

62 587

86 992

78 739

-9 100

69 639

1 500

1 500

Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése M ködési bevételek összesen:

354 949

362 974

5 591

368 565 M ködési kiadások összesen:



354 949

362 974

1 500 9 104

9 104

5 591

368 565

Bevételek Felhalmozási mérleg Eredeti el irányzat

M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (B1) felhalmozási célra Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (B2)




6 054

6 054

24 337

24 337


6 054 0

24 337 Beruházások (K6)

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0 Felújítások (K7)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

El z év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú

0

10 909

30 391

41 300

0

385 340

404 274

5 591

Felhalmozási bevételek összesen:

BEVÉTELEK mindösszesen:

409 865 KIADÁSOK mindösszesen:


2. számú módosítás 0

3 554

0

14 463

250

2 500

2 500

-250

2 250

24 337

24 337

0

24 337

0

10 909 41 300 Felhalmozási kiadások összesen:


14 713

0

30 391

41 300

0

41 300

385 340

404 274

5 591

409 865


a Közgy lés m ködési és felhalmozási bevételei és kiadásai

eFt-ban Eredeti el irányzat

Megnevezés




BEVÉTELEK 1.1. Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása 1.2. M ködési célú központosított el irányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai 1.4. Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 1. M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (B1) 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l 2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (B2) 3.1. Egyéb közhatalmi bevételek 3. Közhatalmi bevételek (B3) 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.2. Szolgáltatások ellenértéke 4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4.4. Tulajdonosi bevételek 4.5. Egyéb m ködési bevételek 4. M ködési bevételek (B4) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 5.4. Részesedések értékesítése 5.5. Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek 5. Felhalmozási bevételek (B5) 6.1. Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök (ÁROP) 6. M ködési célú átvett pénzeszközök (B6) 7.1. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ÁROP) 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) I. Költségvetési bevételek(B1-B7) 8.1.1. El z év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1. Maradvány igénybevétele 8.2.1. Államháztartáson belüli megel legezések 8.2.2. Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás (Hivatal részére) 8.2. Belföldi finanszírozás bevételei II. Finanszírozási bevételek (B8) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)

227 600 0 0 23 946 251 546 0

227 600 0 43 24 055 251 698 0

43 0 152 -109 86 0

227 643 0 195 23 946 251 784 0

24 337 0 24 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 337 0 24 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5 504 0 0 0 5 504 0 0 0 0 0 0 0 0

24 337 0 24 337 0 0 0 5 504 0 0 0 5 504 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 275 883 106 250 106 250 0 0 0 0 106 250 382 133

0 0 0 276 035 116 644 116 644 0 0 0 0 116 644 392 679

0 0 0 5 590

0 0 0 281 625 116 644 116 644 0 0 0 0 116 644 398 269

56 542 16 820 30 349 0 1 700 6 000 4 000 52 700 22 592 75 292 86 992 2 362 0 0 200 0 0 692 3 254 0 0 0 0 0

56 797 16 910 32 865 0 2 265 6 000 4 000 48 377 18 097 66 474 78 739 3 902 0 471 8 711 0 0 1 079 14 163 0 0 0 0 0

1 800 486 1 094 0

24 337 0 0 24 337 218 294 0 0 163 839 163 839 163 839 382 133

24 337 0 0 24 337 223 811 0 0 168 868 168 868 168 868 392 679

0 0 0 0 0 0 5 590

KIADÁSOK 1. Személyi juttatások (K1) 2 . Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5.1. Nemzetközi kötelezettségek 5.2. Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 5.3. Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.4.1. M ködési céltartalék 5.4.2. Általános tartalék 5.4.Tartalékok 5. Egyéb m ködési célú kiadások (K5) 6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése 6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése 6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése 6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése 6.5. Részesedések beszerzése 6.6. Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 6.7. Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó 6. Beruházások (K6) 7.1. Ingatlanok felújítása 7.2. Informatikai eszközök felújítása 7.3. Egyéb tárgyieszközök felújítása 7.4. Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó 7. Felújítások (K7) 8.1. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre 8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) I. Költségvetési kiadások (K1-K8) 9.1.1.Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 9.1.2. Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 9.1. Belföldi finanszírozás kiadása II. Finanszírozási kiadások(K9) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)

-1 816 0 0 2 144 0 0 0 0 0 0

58 597 17 396 33 959 0 2 265 5 980 3 528 48 377 9 489 57 866 69 639 3 574 0 471 6 895 0 0 3 223 14 163 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -5 720 0 9 104 2 206 11 310 11 310 5 590

24 337 0 0 24 337 218 091 0 9 104 171 074 180 178 180 178 398 269

-20 -472 -8 608 -8 608 -9 100 -328 0


a Hivatal m ködési és felhalmozási bevételei és kiadásai

eFt-ban 1. számú módosított el irányzat


Megnevezés



BEVÉTELEK 1.1. Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása 1.2. M ködési célú központosított el irányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai 1.4. Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 1. M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (B1) 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l 2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (B2) 3.1. Egyéb közhatalmi bevételek 3. Közhatalmi bevételek (B3) 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.2. Szolgáltatások ellenértéke 4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4.4. Tulajdonosi bevételek 4.5. Egyéb m ködési bevételek 4. M ködési bevételek (B4) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 5.4. Részesedések értékesítése 5.5. Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek 5. Felhalmozási bevételek (B5) 6.1. Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök 6. M ködési célú átvett pénzeszközök (B6) 7.1. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) I. Költségvetési bevételek(B1-B7) 8.1.1. El z év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1.2. El z év vállalkozási maradványának igénybevétele 8.1. Maradvány igénybevétele 8.2.1. Államháztartáson belüli megel legezések 8.2.2. Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás 8.2. Belföldi finanszírozás bevételei II. Finanszírozási bevételek (B8) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)

0 0 0 2 250 2 250 0

0 0 0 2 250 2 250 0

0 0 0 1 1 0

0 0 0 2 251 2 251 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 250 957 0 957 0 0 163 839 163 839 164 796 167 046

0 0 0 2 250 9 345 0 9 345 0 0 168 868 178 213 178 213 180 463

0 0 0 1

0 0 0 2 251 9 345 0 9 345 0 0 171 074 180 419 180 419 182 670

106 401 29 510 28 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300 2 500 0 0 0 2 500

118 500 30 535 28 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300 2 500 0 0 0 2 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 -52 0 0 117 250 -728 0 0 478 -250

120 237 31 005 28 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 248 0 0 117 550 1 772 0 0 478 2 250

0 0 0 0 167 046 0 0 0 0 0

0 0 0 0 180 463 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 207 0 0 0 0 0

0 0 0 0 182 670 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2206 2 206 2 206 2 207

KIADÁSOK 1. Személyi juttatások (K1) 2 . Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5. 1. Nemzetközi kötelezettségek 5.2. Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 5.3. Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.4.1. M ködési céltartalék 5.4.2. Általános tartalék 5.4.Tartalékok 5. Egyéb m ködési célú kiadások (K5) 6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése 6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése 6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése 6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése 6.5. Részesedések beszerzése 6.6. Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 6.7. Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó 6. Beruházások (K6) 7.1. Ingatlanok felújítása 7.2. Informatikai eszközök felújítása 7.3. Egyéb tárgyieszközök felújítása Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó 7. Felújítások (K7) 8.1. Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre 8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) I. Költségvetési kiadások (K1-K8) 9.1.1.Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 9.1.2. Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 9.1. Belföldi finanszírozás kiadása II. Finanszírozási kiadások(K9)

1737 470

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) Teljes munkaid ben foglalkoztatottak (f ) Rész-munkaid ben foglalkoztatottak (f )

167 046 23 0

180 463 23 0

2 207 0 0

182 670 23 0


Céltartalék részletezése Eszközpótlási céltartalék Szociális és Kulturális céltartalék Értéktár pályázat céltartalék TDM bevételpótlási céltartalék Pályázati öner céltartalék Területfejlesztési m ködési céltartalék Közszolgálati céltartalék (a 2016. és 2017. évi közszolgálati jubileumi jutalmak fedezete) Mindösszesen

eFt-ban 8 500 200 5 677 4 000 5 000 20 000 5 000

48 377


a Megyei Önkormányzat 2015-17. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai

eFt-ban Sor-

Megnevezés

szám

2015 évre

2016. évre

2017. évre

1

2

3

4

5

I. M ködési bevételek és kiadások M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (B1)

1.

247 981

227 600

227 600

Közhatalmi bevételek (B3)

2.

0

0

0

M ködési bevételek (B4)

3.

5 504

0

0

M ködési célú átvett pénzeszközök (B6)

4.

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen (01+…+04)

5.

253 485

227 600

227 600

El z év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célú

6.

115 080

17 700

14 312

M ködési célú bevételek ö s s z e s e n

7.

368 565

245 300

241 912

Személyi juttatások (K1)

8.

178 834

151 818

150 247

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9.

48 401

33 000

32 576

Dologi kiadások (K3)

10.

62 587

42 782

44 777

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

11.

0

0

0

Egyéb m ködési célú kiadások (K5)

12.

69 639

17 700

14 312

245 300

241 912

(05+06)

Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése M ködési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+12)

9 104 13.

368 565

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (B1) felhalm. célra

6 054

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (B2)

14.

24 337

12 015

0

Felhalmozási bevételek (B5)

15.

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

16.

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen (14+…+16)

17.

30 391

12 015

0

El z év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú

18.

10 909

0

0

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n

19.

41 300

12 015

0

Beruházások (K6)

20.

14 713

0

0

Felújítások (K7)

21.

2 250

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

22.

24 337

12 015

0

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (20+..…22)

23.

41 300

12 015

0

Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :

24.

409 865

257 315

241 912

Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :

25.

409 865

257 315

241 912

(17+18)


eFt-ban Megnevezés Közgy lés Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb m ködési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása m ködési céllal (K9) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal Kiadási el irányzat összesen: M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (B2) Közhatalmi bevételek (B3) M ködési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) M ködési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) El z év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célú (B8) El z év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú Bevételi el irányzat összesen: Hivatal Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb m ködési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Kiadási el irányzat összesen: M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (B2) Közhatalmi bevételek (B3) M ködési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) M ködési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) El z év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célú Irányító (felügyeleti) szervt l kapott tám. felhalmozási Irányító (felügyeleti) szervt l kapott támogatás (KEMÖ) Bevételi el irányzat összesen:

Összesen

58 597 17 396 33 959 69 639 14 163 0 24 337 9 104 171 074 0 398 269 251 784 24 337 0 5 504 0 0 0 116 644 0 398 269 Összesen

120 237 31 005 28 628 0 550 2 250 182 670 2 251 0 0 0 0 0 0 9 345 0 171 074 182 670

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

4 710 1 398 2 530 7 253 273

4 712 1 402 2 529 3 249 271

4 712 1 402 2 529 3 326 2 089

4 967 1 492 5 045 3 319 9 362

6 512 1 888 3 123 4 249 271

4 712 1 402 3 029 4 749 271

4 712 1 402 2 529 7 249 271

4 712 1 402 2 529 7 249 271

4 712 1 402 2 529 7 249 271

4 712 1 402 2 529 7 249 271

4 712 1 402 2 529 7 249 271

4 712 1 402 2 529 7 249 271

2 029

2 028

2 028

2 028

2 028

2 028

2 028

2 028

2 028

2 028

2 028

10 480

13 687

14 356

18 047

2 028 9 104 15 893

15 387

13 687

13 687

13 687

13 687

13 687

14 789

28 673 20 962 2 029

27 878 20 962 2 028

30 442 20 962 2 028

44 260 21 114 2 028

43 068 21 048 2 028

31 578 20 962 2 028

31 878 20 962 2 028

31 878 20 962 2 028

31 878 20 962 2 028

31 878 20 962 2 028

31 878 20 962 2 028

32 980 20 964 2 028

504

5 000

8 856

8 854

8 854

19 248

8 854

8 854

8 854

8 854

8 854

8 854

8 854

8 854

31 847

31 844

31 844

42 390

32 434

36 844

31 844

31 844

31 844

31 844

31 844

31 846

Május

Június

Július

Nov.

Dec.

Január

8 867 2 459 2 361

13 687 2 251

Február

8 867 2 459 2 361

13 687

Március

8 867 2 459 2 361

13 687

957 10 480 13 688

Április

20 963 3 484 2 657

27 104

8 867 2 459 2 361

Auguszt.

8 867 2 459 2 361

Szept.

10 604 2 929 2 361

8 867 2 459 2 361

8 867 2 459 2 361

15 894

450 1 250 15 387

13 687

13 687

13 687

15 893 15 893

15 387 15 387

13 687 13 687

13 687 13 687

13 687 13 687

Október

8 867 2 459 2 361

8 867 2 459 2 361

8 867 2 461 2 361

13 687

13 687

100 1 000 14 789

13 687 13 687

13 687 13 687

14 789 14 789

8 388 13 687 13 687

14 356 14 356

18 047 26 435

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés június 25-ei ülésére

Recommend Documents