Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke
Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére
Tárgy:A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány beszámolója mőködésérıl és az éves gazdálkodásáról Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Elıadó: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyzı
Tisztelt Közgyőlés!
A megyei önkormányzat saját alapítású alapítványainak (Komárom-Esztergom Megye a Nemzetiségekért Alapítvány, Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány, Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány) valamint a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen alapított közalapítványának (Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítványa) kuratóriumai 2008. évi mőködésükrıl és gazdálkodásuk fıbb mutatóiról 2009. májusában beszámoltak a Közgyőlés elıtt. A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány beszámolója elmaradt, ezért a Közgyőlés határozatában felhívta a kuratórium elnökét, hogy a gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint az elfogadott közhasznúsági jelentést 2009. június 25-ére terjessze be a testület elé, mivel az alapító okiratok rendelkezéseinek értelmében a kezelı szerv (szervezet) a közalapítvány, illetve az alapítvány mőködésérıl köteles az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hoznia. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a benyújtott közhasznúsági jelentés ismeretében a mellékelt beszámolót fogadja el.
Tatabánya, 2009. június 19.
Simon Géza Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. elfogadja a) a Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány mőködésérıl és gazdálkodásáról szóló beszámolót. 2. hozzájárul a kuratóriumi beszámolónak, közhasznúsági jelentésnek a KomáromEsztergom Megyei Közlönyben való megjelentetéséhez.
Felelıs: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: azonnal
MÉRLEG 224/2000. Korm. rend. (XII.19.) 1. sz. melléklete szerint
ezer forint Megnevezés 1.
A. Befektetett eszközök (2+3+4)
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5.
B. Forgóeszközök (6+7+8+9)
6.
I. KÉSZLETEK
7.
II. KÖVETELÉSEK (VEVİK)
8.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
9.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
10.
ESZKÖZÖK összesen (1+5+10)
Elızı év
Változás
Tárgy év
0
0
0
1176
0
1172
1176
1172
1176
0
1172
11. C. Saját tıke (12+…+16)
1176
0
1172
12. I. JEGYZETT TİKE
2630
13. II. TİKEVÁLTOZÁS
544
1176
-1998
-19
14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 16. TEVÉKENYSÉGBİL
15
17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20+21)
0
0
0
1176
0
1172
20. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22.
FORRÁSOK összesen (11+17+18+19)
EREDMÉNY KIMUTATÁS 224/2000. Korm. rend. (XII.19.) 3. sz. melléklete szerint ezer forint Megnevezés
Elızı év
Változás
Tárgy év
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)
0
0
0
2.
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)
0
0
0
3.
1. Közhasznú mőködésre kapott támogatás
4.
a. alapítótól
5.
b. központi költségvetésbıl
6.
c. helyi önkormányzattıl
7.
d. egyéb
8.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
9.
3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel
10.
4. Tagdíjból származó bevétel
11.
5. Egyéb bevétel
12.
II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek
13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 14.
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
15.
2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek
16. C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 17. (A/II+B/2) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 18. (1+2+3+4) 19.
1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások
20.
2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások
21.
3. Ráfordítást jelentı elszámolások
22.
4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 23. (1+2+3+4) 24.
1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások
25.
2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások
26.
3. Ráfordítást jelentı elszámolások
27.
4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások
28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 29.
1. Közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)
30.
2. Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)
0
22
0
22
15 15
22
0
15
0
0
0
2020
0
19
2020
19
0
0
0
-1998
0
-4
-2020
0
-19
22
0
15
31. H. Nem pénzbeli realizált eredmény
0
0
0
32.
1. Közhasznú tevékenység nem realizált pénzügyi eredménye
0
33.
2. Vállalkozási tevékenység nem realizált pénzügyi eredménye
1 0 1
0 0 0
-4 0 -4
-1998
0
-19
0
0
15
34. I. Adózás elıtti eredmény (B/1-F/1+-H/2) 35. J. Fizetendı társasági adó 36. K. Tárgy évi eredmény 37.
1. Közhasznú tev. tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)
38.
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
ezer forint -
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség ebbıl: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő kifizetések 3. Bérjárulékok B. Pénzüfyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások E. A szervezet által nyújtott pénzügyileg rendezett támogatások
19 -
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA Az alapítvány 2008-ban forint központi költségvetési támogatásban nem részesült.
3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁSOK
ezer forint A tétel megnevezése
2007.
A. Befektetett eszközök (02+03+04) II. Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök (06+07+08+09) IV. Pénzeszközök Eszközök összesen
1176 1176
4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
A tétel megnevezése Tıkeváltozás/eredmény
ezer forint 2007. 2008. 1177 1176
2008.
1172 1172
Közhasznú tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység eredménye Kötelezettségek Ebbıl: rövid lejáratú Források összesen
-21 20
-19 15
1176
1172
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Megnevezés Bérköltség Átlagos állományi létszám (fı) Kifizetett járulékok A Munkaügyi Központ bér és járulék támogatása Tárgyi eszköz vásárlások
ezer forint 2007. 2008. -
-
5. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPBÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITİL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE EGYÉB BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
ezer forint Megnevezés
2007. 2008.
Pályázatok és támogatások Egyéb bevételek
20
19
20
19
Tagdíjak Szolgáltatások Nevezési díjak 1 % támogatás Kölcsön magánszemélytıl MINDÖSSZESEN BEVÉTEL
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETİLEG ÖSSZEGE:
A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nem nyújtott juttatásokat!
7. A KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ:
TEVÉKENYSÉGRİL
SZÓLÓ
RÖVID
TARTALMI
Alapítványunk új kuratóriummal kezdte meg a 2008-as évet. A kuratóriumi ülésekre két alkalommal került sor. Márciusban meghatározásra került az alapítvány munkaterve és megtörtént a hivatalos ügyviteli átvétele is. Így az elmúlt évtıl a pénzügyi és számviteli szolgáltatásokat szerzıdéssel könyvelı irodát bíztunk meg a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat helyett. A szakmai feladatok koordinálását is maga a kuratórium vállalta, így felmentve a megyei önkormányzat közmővelıdési referensét e feladatok alól. Az alapítvány kuratóriumának átjelentése megtörtént az év folyamán. A novemberi kuratóriumi ülésen kiírásra került az alapítvány 2009-es pályázati felhívása, melyre a kuratórium 1 000 000Ft keretet állapított meg. A Komárom-Esztergom Megyei Ügyészség 2008-ban szakmai és pénzügyi ellenırzést kezdeményezett alapítványunkkal szemben. A vizsgálat alá esı 2007-2008-as évre visszamenıleg folyt az ellenırzés, mely sikeresen lezajlott.
Komárom, 2009. május 21.
Monostori Éva
