Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke
881-2/2009.
Előterjesztés a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Az EUNet 2000. Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése A Kft. ügyvezetője 2009. május 22-re összehívta a társaság évi rendes taggyűlését. (Meghívó és előterjesztések mellékelve.) A taggyűlés az ilyenkor szokásos napirendi pontokat tárgyalja. Az ügyvezető a 2008. évi tevékenységről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót mellékelte, azokat a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámoló a Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet ad. Ennek alapján javaslom az első két napirendi pont elfogadásának támogatását. A harmadik napirendi pont keretében a lemondott Pintér János FB tag helyett új tagot kell választania a taggyűlésnek. A társaság 84,1 %-os tulajdonosa Pécs MJ Város Önkormányzata Horváth Patrikot jelölte a tisztségre, így javaslom az ő támogatását. A társaság 2009. évi üzleti terve a negyedik napirendi pont, melynek tervezetét az ügyvezető elkészítette. A tervezetből megállapítható, hogy a pénzügyi terv bevételi oldalának teljesülése szinte kizárólagosan a nevezett többségi tulajdonostól függ. A Baranya Megyei Önkormányzat – tulajdoni aránya 4,8% – a Kft-nek támogatást nem nyújt. Ezért azt javaslom az üzleti terv elfogadásakor szavazati jogunkat a többségi tulajdonossal azonos módon gyakoroljuk. Az ügyvezető prémiumfeladatai (2008. évi teljesítés, 2009. évi kitűzés) az ötödik napirendi pont. A Baranya Megyei Önkormányzat eddig azt a gyakorlatot követte, hogy a személyi jellegű kérdésekben – kisebbségi tulajdon esetében – elfogadta a többségi tulajdonos álláspontját. Javaslom, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően szavazati jogunkat a többségi tulajdonossal azonos módon gyakoroljuk. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy az EUNet 2000. Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. május 22- taggyűlésén szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja: 1. A Kft 2008. évi közhasznúsági jelentése: igen 2. Könyvvizsgálói jelentés: igen 3. A Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztása: Horváth Patrik, igen 4. A társaság 2009. évi üzleti terve: Pécs MJ Város Önkormányzata lépviselőjével azonosan 5. Az ügyvezető prémiumfeladatai: Pécs MJ Város Önkormányzata lépviselőjével azonosan A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletéről gondoskodjon. Határidő: 2009. május 22. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2009. május 18.
Pávkovics Gábor sk. a bizottság elnöke
Baranya Megyei Önkormányzat Dr. Hargitai János Elnök Úr részére
tárgy: meghívó
Tisztelt Elnök Úr! Az EUNet 2000 Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlését 2009. május 22. napján 10.00 órára a társaság székhelyére (7621 Pécs, József u. 19.) összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Napirendi javaslat: 1. A Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentése (szakmai beszámoló, pénzügyi beszámoló) Előadó: Pál Attila ügyvezető igazgató 2. Könyvvizsgálói jelentés a Kft. 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójáról Előadó: Dr. Turza Istvánné könyvvizsgáló 3. A Felügyelő Bizottság új tagjának, új elnökének elfogadása Előadó: Kovács Gyula FB elnök 4. A társaság 2009. évi üzleti terve Előadó: Pál Attila ügyvezető igazgató 5. Az ügyvezető prémiumfeladatai (2008. évi teljesülés, új feladatok kitűzése FB előterjesztés szerint) Előadó: Kovács Gyula FB elnök 6. Egyebek Tájékoztatom, hogy amennyiben az EUNet 2000 Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. május 22én 10.00 órára összehívott taggyűlése határozatképtelenség miatt nem kerül megtartásra, a megismételt taggyűlést ugyanezen napirendi pontokkal 2009. május 22-én 11.00 órára, az EUNet 2000 Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyére (7621 Pécs, József u. 19) hívom össze, melyre szintén tisztelettel meghívom. Pécs, 2009. május 4. Tisztelettel:
Pál Attila ügyvezető igazgató
Beszámoló az EUNet 2000 Nonprofit Közhasznú Kft. 2008. évi tevékenységeiről Társaságunk 2003-ban az alábbi célok megvalósítása érdekében alakult: Az euroatlanti integráció elősegítése, a Dél-dunántúli Régió információs és technikai fejlődésének az európai uniós követelményekhez való igazítása, e fejlődés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében: − információ-gyűjtés, feldolgozás, terjesztés, információs hálózat kiépítése, információszolgálat, pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás − az európai uniós követelményeknek megfelelő technikai, informatikai, telekommunikációs fejlesztések elősegítése, támogatása. A Dél-dunántúli Régió információs társadalom kihívásainak való megfeleltetése, az ehhez szükséges informatikai és műveltségi szint elérése. A társaság kiemelt céljának tekinti a kormányzati szervek és a lakosság közötti szabad kapcsolattartást és kétirányú információ-áramlás feltételeinek kiépítését és az információs társadalom integrációs hatásainak minél mélyebb kiaknázását. Ennek érdekében: − tanfolyamok, képzések, átképzések szervezése és bonyolítása, − az információs társadalomnak megfelelő szintű technikai és informatikai felszereltség kialakítása az általános és szakmai műveltség elmélyítése. Foglalkoztatási gondok enyhítése, a hátrányos helyzetű rétegek képzése és átképzése, a munkaerőpiaci feltételeknek megfelelő módon. Az információs társadalom követelményei keretében segíti az önkormányzat feladat-és hatásköreinek végrehajtását és gyakorlását, az állampolgárokat szolgáló elektronikus közigazgatás kialakítását. Legfontosabb tevékenységeink 2008. év során: Diszpécserközpont létrehozása és működtetése – eszközállomány-bővítés 2008. január 1-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás biztosítja. E szociális szolgáltatás ellátása érdekében a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodást kötött Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, hogy a kistérségi szintű feladatellátás a fenntartásával működő Integrált Nappali Szociális Intézmény szociális szolgáltatásainak igénybevételével valósuljon meg. Tekintettel arra, hogy az Integrált Nappali Szociális Intézmény – figyelembe véve az ellátandó terület nagyságát és az ellátottak számát – a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műszaki – technikai feltételeit biztosítani nem tudja, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Integrált Nappali Szociális Intézmény fenntartója, feladatellátási szerződést kötött az EUNet 2000 Nonprofit Közhasznú Kft-vel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás műszaki – technikai feltételeinek biztosítása érdekében. Elsődleges cél volt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatásának ellátotti körének bővítése, illetve a kétirányú kommunikációra lehetőséget adó jelzőrendszer bevezetése a szolgáltatás színvonalának növelése érdekében. A tevékenység az elkövetkezendő öt évben az egész kistérségre kiterjedő, csaknem 800, kétirányú kommunikációra lehetőséget adó készülékekkel kívánjuk működtetni az együttműködés keretében. Ennek érdekében 2008. februárjában diszpécserközpontot állított fel cégünk, amely a nap 24
órájában (2x12 órás műszakokban) fogadja a segélyhívásokat, illetve továbbítja a kéréseket az INSZI gondozóihoz. A meglévő rendszer mellé jelentős beruházással call-center kialakítására, szoftverfejlesztésre, készülékek fejlesztésére illetve tesztüzemre került sor, mely a szociális törvényi előírásoknak megfelelő eredményekkel működtethető. A rendszer jelenleg 207 egyirányú, illetve 200 db (ebből kihelyezett 160 db) kétirányú kommunikációra alkalmas készülékkel működik, mely további bővítésre kerül a közeljövőben. A feladat ellátása érdekében 3 fő segítő-munkatárs (diszpécser) felvételére került sor, ők 3 hónapos munkakeretben látják el feladataikat. A Pécs Portál fejlesztései A pecs.hu teljes megújítását 2008 elején kezdte meg társaságunk. A fejlesztések során feladat volt a meglévő tartalmak és rendszerek (City Guide kép- és hangtár és az E-ügyintézési rendszer) migrálása mellett egy teljesen új adminisztrációs felülettel bíró honlap elkészítése. A technikai megújulás mellett arculati változáson is átment a weblap, ennek során átláthatóbb, jobban strukturált, felhasználóbarátabb oldala lett Pécs városának. Az első ütemben több új funkcióval bővült a menüsor: Ezek között szerepel az oly népszerű Térkép, mely rövid leírással 200 pécsi látnivalót, objektumot mutat be. Ezt bővítve már ingyenes interhethozzáférési pontok helyét, és akadálymentes térképet is beépítettek az alkalmazásba (500 objektum megközelíthetőségi adataival). Szemet gyönyörködtető, és igen egyedi fejlesztésnek számít a Virtuális séta beillesztése. Ennek segítségével hét különböző térség panorámáját tekinthetjük meg tetszés szerinti szögből, az ott található épületek, szobrok képi, audio, illetve videós ismertetőjével együtt. A kategorizált fotógaléria segítségével a város ékességei tárulnak elénk, melyek fotóit akár képeslapként is továbbíthatjuk ismerőseinknek. Újdonságnak számít a Korlátok között menüpont is. Aloldalait a Kerek Világ Alapítvány munkatársai tartják karban, ezzel információkat és érdekességeket közvetítve megváltozott képességű társaiknak(-ról). Nagy sikernek örvend az Élő közvetítés megtekintésének lehetősége is, ahol minden nyilvános Közgyűlés élőben követhető. Látogatott az Online fogadóóra oldala is, ahol elsőként Tasnádi Péter polgármester válaszolt a honlapon keresztül beküldött kérdésekre, melyeket a látogatók rögtön megtekinthettek a Pécs Portálon. Az új website megjelenésétől nemzetközi szinten is népszerűsíti Pécset, hiszen igen átfogó tartalommal angol, német, illetve horvát oldalai is megjelentek. Aktualitását nem csak napi rendszerességgel frissülő hírei és programajánlói, de a minden héten továbbított hírlevele is alátámasztja. Értesítést kaphatunk ebben a városházi hírekről, sajtóközleményekről, a képviselői munkáról, és kulturális programokról egyaránt. A kezdetektől akadálymentesített weboldal mellett a vakok és gyengén látók számára kimondott vakbarát oldalt is kifejlesztettünk, mely optimális a felolvasó programok használóinak. Végezetül említésre méltó az is, hogy az oly színes civil élet is teret hódít a www.pecs.hu-n. A Civilek, kisebbségek menüpont oldalai közt olvashatunk városi táncegyüttesek fellépéseiről, örökbefogadható állatokról, illetve túraútvonalakról egyaránt. A 2008-as év utolsó fejlesztései is több hasznos funkcióval bővítették a honlap tartalmi elemeit. Az Útlezárások elnevezésű oldalon, minden Pécsett aktuális útlezárásról, javításról, munkálatról tájékozódhatnak a látogatók. A Kátyúbejelentő is igen népszerűvé vált, aminek segítségével a városban észlelet kátyúkat, hiányos közvilágítást, de akár illegális hulladéklerakóhelyet is bejelenthet az érintett lakos, vagy turista. Végül, de nem utolsó sorban a Telekocsi szolgáltatás is elérhetővé vált, ami segítséget nyújt mindazoknak, akik autós utazásaikhoz társat keresnek akár költséghatékonysági szempontból, akár azért, mert nem szeretnek egyedül utazni.
Az optikai alépítmény hasznosítása A társaság törzstőkéjének nagy részét képező, Pécs városa alatt csaknem 21 km hosszan húzódó optikai alépítmény a tisztázatlan tulajdoni viszonyok- illetve az építmény rossz állapota miatt korábban nem került hasznosításra. 2008-ban sikerült azonban társaságunknak két olyan előnyös bérleti szerződést is kötnie (a Digi kft-vel, és a Dunakanyar Holding Zrt-vel), melynek eredményeképpen az alépítmény műszaki állapota felmérésre, és a hibák jó része javításra is került. A megállapodások fizetési kötelezettséggel is járnak, melyek bevételi a 2009-es évtől realizálódnak – 2008-ban a használhatóságot célzó beruházások megvalósulása miatt még nincsenek jelentősebb eredményeink e tekintetben. Infokommunikációs felmérések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata adatgyűjtést folytatott az internet, a vezetékes és mobil telefon, valamint a bérelt vonali szolgáltatások felhasználásáról a Hivatal, az Önkormányzat intézményei és az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságai vonatkozásában. Erre tekintettel Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelte az EUNet 2000 Nonprofit Közhasznú Kft-től intézményei és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságai telekommunikációs és informatikai szolgáltatásaira kiterjedő közbeszerzési eljárás indításának előkészítő munkálatait. Az önkormányzat és intézményei mellett a Pécsi Vízmű Zrt, illetve a Pécsi Távfűtő Kft. is megbízást adott cégünknek a tanulmány illetve az integrált infokommunikációs tender műszaki dokumentációjának elkészítésére, melyet társaságunk az előző évben teljes körűen teljesített is. Megvalósíthatósági tanulmány a térfigyelő kamerarendszerről A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács felkérésének eleget téve cégünk megvalósíthatósági tanulmányt készített az elmúlt évben Pécs város térfigyelő kamerarendszerének kiépítéséről és működtetéséről. A megvalósíthatósági tanulmány egységes koncepciója magába foglalta a város egész területének közbiztonsági szempontból fontos pontjait, megjelölve a kihelyezendő kamerák pontos helyszíneit. Tartalmazza emellett a rendszer termék-semleges technikai leírását, valamint javaslatot tesz a rendszer központjának létrehozására, valamint a kiépítés költségtervére. Az üzemeletetéssel kapcsolatban módszertant javasol, illetve a tárgyi- és személyi feltételek költségkalkulációját is biztosítja. Az ajánlott tanulmányterv javaslatot tesz emellett a rendszer modulonkénti fejlesztésére és installálására is, lehetőséget teremtve arra, hogy a projekt akár önállóan (szükség esetén több fázisban telepítve), akár pedig az EKF projekt részeként, több lépcsőben is megvalósítható legyen. A tanulmány létrehozásában együttműködő partnereink voltak a Pécsi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai is. Pécs Megyei Jogú Város Informatikai Akcióterve Az EUNet 2000 Kft. az év végén szintén az önkormányzat felkérésének eleget téve készítette el Pécs város középtávú (2013-ig terjedő időszakra) informatikai akciótervét. A terv elkészítése magába foglalta Pécs M.J.V. Informatikai Stratégiájának felülvizsgálatát, a helyzetkép aktualizálását, a prioritások újragondolását – különös tekintettel az EKF projekt megvalósítási módosulásaira. Vezeték nélküli internet-hálózat bővítése Társaságunkat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006-ban megbízta egy vezeték nélküli, belső adatfogalom bonyolítást, illetve szélessávú internet hozzáférést lehetővé tevő informatikai
hálózat kiépítésével az önkormányzat belvárosi intézményei között. A beruházás következtében a hálózatba kapcsolt intézmények között közvetlen, nagy sebességű adatkapcsolat jött létre, valamint az egyes intézményeknek – igény szerint – kedvezményes szélessávú internet hozzáférést tettünk lehetővé. A projekt keretein belül a városlakók számára is biztosítunk kedvezményes internet hozzáférést, így egyedi- és üzleti partnereink vezeték nélkül, 1 Mbit/s sebességű szolgáltatást vehetnek igénybe 2007. nyarától. Szintén e program keretében valósítottunk meg egy egyedülálló kezdeményezést: Pécs város közterein a turisták és a városlakók ingyenesen is igénybe vehetik az internet-szolgáltatást a felszerelt 40 hot-spot antennának köszönhetően, többek között a Széchenyi téren és környékén; a Szent István téren; a 48-as téren; a Színház téren; a Kossuth téren; a Citrom utcában és környékén; az Árkád területén; a Zsolnay gyár területén; az Eszperantó parkban valamint az Autóbusz-állomás területén. A gerinchálózatot az idei évben újabb beruházás keretében tovább bővítette társaságunk – a kiépítés megtörtént a Mecsekoldalban (Tettye), Kertváros felé (Nevelési Központ), a Keleti városrész területére, illetve az uránvárosi városrész felé is. A bővítésnek köszönhetően költséghatékony lefedettséget tud biztosítani cégünk – amennyiben erre igény van – az EKF projekt keretében megvalósuló Közterek és Közparkok újjáélesztése elnevezésű projekt helyszínein a vezeték nélküli internet szolgáltatásához. További projektek (a korábbi évek hagyományai mentén): Továbbra is nagy sikernek örvend a „Kattints rá Nagyi” programunk, melynek keretében a 2008. év folyamán újabb 110 nyugdíjas részesülhetett internet használói oktatásban. A nagyszámú érdeklődést figyelembe véve, javasoljuk a résztvevők ugyanekkora létszámban való képzésének támogatását, ugyanis a tartaléklistára vett 2008. évi jelentkezők száma meghaladja ismét 100 főt. Terveink közt szerepel egy emeltebb szintű tanfolyam indítása is, mely a szövegszerkesztői gyakorlat megszerzése mellett az internet-használati lehetőségek kiszélesítését is lehetővé teszi majd. Sikerrel zártuk a tavalyi évben a HEFOP 1.3.1. programot, melynek keretében a Színes Gyöngyök Délvidéki Roma Nőkért Egyesülettel, valamint a Pécsi Regionális Képző Központtal együttműködve valósítottuk meg a „Pécsi Nőközpont – Vállalom” elnevezésű programot. A projekt során 140 hátrányos helyzetű nő vett részt munkaerőpiaci reintegrációt illetve vállalkozás alapítását elősegítő képzéseken, tréningeken. A kft. web-tárhely értékesítése az előző évihez hasonló módon alakult. Kismértékben nőtt a szerződéses partnerek száma. Továbbra is növekvő tendenciát mutat a pecs.hu hirdetési felületei iránti érdeklődés. A meglévő hirdető partnerek részéről egyértelműen pozitív visszajelzések érkeznek Társaságunk elkötelezetten kíván együttműködni a Pécs városi tulajdonú cégekkel. Ennek részeként megjelenési lehetőségeket biztosítunk web-es partnereinkkel, de emellett más együttműködési formákkal is segítjük a város cégeinek megjelenését, szolgáltatásaik, munkájuk mind szélesebb körben történő megismertetését. Egy olyan szinergikus viszony kialakítását kezdtük meg, mely kölcsönösen erősíti a város intézményeit és cégeit egyaránt.
Cégünk felépítése, egyéb változások A korábbi évekhez képest társaságunk szervezeti felépítésében történt némi változás.
Egyrészt az adminisztratív munkák megnövekedése miatt újabb irodai kisegítők alkalmazását kezdeményeztük, másrészt a diszpécserközpont létrejötte miatt további 3 alkalmazottal bővült munkatársaink köre. Az új szervezet felépítés a következőképpen alakult: Projektmenedzsment: ügyvezető, HR-koordinátor/Diszpécserközpont vezető, irodavezető További munkatársak: irodai kisegítő 2 fő, adminisztratív munkatárs (adatfeldolgozó) 1 fő, diszpécser 3 fő. A társaság cégformájában a törvényi előírásoknak megfelelően 2008. májusában történt változás. Egyszerűsített társasági szerződés-módosítással a korábbi Kht. forma Nonprofit Közhasznú Kft-re módosult.
Pécs, 2009. április 2.
Pál Attila ügyvezető igazgató
2 1 8 7 0 7 1 1 8 6 3 1 1 1 1 3 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
EUNet 2000 Nonprofit Kft
A z egyéb szervezet megnevezése:
7621 Pécs, József utca 19. 2.em.
Az egyéb szervezet címe:
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2
0
0
8
ÉV ezer forintban
Sorszám
a 24.
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítése
Tárgyév
c
d
e
b F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
25.
1. Anyagjellegű ráfordítások
26.
2. Személyi jellegű ráfordítások
27.
3. Értékcsökkenési leírás
28.
4. Egyéb ráfordítások
29.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
30.
6. Rendkívüli ráfordítások
21.
F. Összes ráfordítás (D.+E.)
32.
G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)*
33.
H. Adófizetési kötelezettség
34. 35.
41560
-8730
8910
35373
-2649
4682 2960
103 6045
-6081
1192 76
39
98651
-8730
93295
-12384
-8730
4132
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
-14556
-8730
393
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)
2172
0
3739
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36.
A. Személyi jellegű ráfordítások
37.
20575
1. Bérköltség
38.
916
ebből: - megbízási díjak
39.
1920
- tiszteletdíjak
40.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3365
41.
3. Bérjárulékok
7053
42.
B. A szervezet által nyújtott támogatások
43.
C. Továbbjutási céllal kapott támogatás
44.
D. Továbbutalt támogatás
* Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C.-F.)
Keltezés:
Pécs, 2009. március 30 PH
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
2
1
8
0
7
1
1
8
6
3
1
1
7
9
1
1
3
0
2
Statisztikai számjel
0
2
-
0
9
-
0
7
2
3
Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:
2008. december 31.
(év, hó, nap)
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE adatok E Ft-ban Sor szám
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
a 01.
A. Befektetett eszközök
02.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
03.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
04.
III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
05.
B. Forgóeszközök
06.
I. KÉSZLETEK
07.
II. KÖVETELÉSEK
08.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
09.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
10.
C. Aktív időbeli elhatárolások
11.
Eszközök összesen
12.
Előző év(ek)
Tárgyév
módosításai
d 64775
e 6081
1138
77035 111
63637
6081
76924
11625
0
9790
3062
9285
8563
505 722
777
76400
6803
87602
D. Saját tőke
36166
8730
49028
13.
I. INDULÓ / JEGYZETT TŐKE
62800
14.
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
15.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
16.
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
-142650
18.
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAP (KÖZHASZNÚ) TEV.BŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.BŐL
19.
E. Céltartalékok
20.
F. Kötelezettségek
21.
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
22.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24. 25.
17.
62800 8730
-17904
2172
3739
-14556
393
4949
-2649
11589
4949
-2649
11589
G. Passzív időbeli elhatárolások
35285
722
26985
Források összesen
76400
6803
87602
0
Keltezés: Pécs, 2009. március 30. P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)
EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2008. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE
Az éves beszámoló formája : A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. Üzleti év: 2008. január 1-től 2008. december 31-ig. Fordulónapja december 31. Célja szerinti tevékenység és vállalkozási tevékenység költségelszámolása a bevételek arányában történt. Az üzemi tevékenység eredményének megállapítása összköltség eljárás alapján történik. Az éves beszámolóban alkalmazott értékelési módszerek a számviteli politikában meghatározottak.
A Társaság jogi helyzete: A Társaság 2003. május 29-én alakult. Cégformája megalapításakor : közhasznú társaság. A Baranya megyei Bíróság mint Cégbíróság 2008. május 28-án kiadott 02-09-072379/5 számú végzése szerint közhasznú társaságból átalakulással Nonprofit KFT – ként működik. Fő tevékenysége: 6311'08 Adatfeldolgozás, web - hoszting szolgáltatás Jegyzett tőkéje: 62.800 e Ft Székhelye: 7621 Pécs, József utca 19 Ügyvezető Pál Attila Könyvvizsgáló: Turza Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft Dr Turza Istvánné /001657/ Tagok: 1./ Minősített többségű befolyást biztosító szavazattal Önkormányzata rendelkezik. 2./ Baranya Megyei Önkormányzat 3./ AQUIS Informatikai ZRT
Pécs Megyei Jogú Város
A 2007. évi mérleg módosítása: 1,/ téves értékcsökkenés kulcs megállapítása miatt : Invitel-Pantel Optikai alépítmény 37.000.000,- Ft eredeti elszámolás : 14,5 %, helyesen a II. Építmények amortizációs jegyzékben foglalt Elektromos vezeték, ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is : 8 % Mérleg módosulása: Befektetett eszközök: Eredménytartalék
+ 6.081 e Ft + 6.081 e Ft
2./ költségelszámolás módosítása miatt Mérleg módosulása: Rövid lejáratú köt.: Eredménytartalék:
- 2.649 e Ft + 2.649 e Ft
3./ HEFOP támogatás átvezetése Mérleg módosulása: Passzív időbeli elhat: Aktív időbeli elhat.:
+ 722 e Ft + 722 e Ft
A 2007. évi mérleg módosítása után a Befektetett eszközök – ebből a Tárgyi eszközök sora 6.081 e Ft -tal növekedett, Rövid lejáratú kötelezettségek mértéke 2.649 e Ft-tal csökkent, Passzív időbeli elhatárolások mértéke 722 e Ft-tal növekedett, Aktív időbeli elhatárolások 722 e Ft-tal növekedtek. A javított tételek eredményeként a 2007 évi veszteség 8.730 e Ft-tal kevesebb, így az Eredménytartalék Saját tőke
- 26.634 e Ft helyett 36.166 e Ft helyett
-17.904 e Ft 49.028 e Ft
2008 évi Mérleghez kapcsolódó kiegészítések -Immateriális javak, tárgyi eszközök: 2008. év során értékcsökkenés leírás kizárólag a Számviteli Politikában meghatározottak szerint történt: kizárólag lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás, az adótörvényben meghatározott kulcsok szerint, használatba vétel napjától dec. 31-i fordulónappal évente egyszer történik. Jelentős új beszerzés: Lifecall Nővérhívó rendszer 13.667 e Ft, WIFI hotspot 3.400 E Ft új számítógépek és bútorok 852 e Ft értékben. Kisértékű eszközök, használatba vételkor egyösszegben elszámolva: 432 e Ft -Terven felüli értékcsökkenési leírás , visszaírt terven felüli értékcsökkenési leírás nem volt.
-Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz a társaság tulajdonában nincs. -Üzleti vagy cégérték a Társaság könyveiben nem szerepel. -Értékhelyesbítés nem történt. -Befektetett pénzügyi eszköz : nincs -Készletek – a társaságnak 2008. december 31-én nyilvántartott készlete nincs. -Követelések – Vevő folyószámlán 2.477 e Ft követelés rendezése folyamatos. Behajthatatlan követelésként leírva A Pécsi Rendezvényszervező KHT megszűnésekor rendezetlen 227.500,- Ft. Adófolyószámlákon lévő kis összegű túlfizetések mellett jelentős követelés az ÁFA visszaigénylés. -Forgóeszközök között nyilvántartott értékpapír a Társaság tulajdonában nincs. -Saját tőkéhez kapcsolódó kiegészítések -Jegyzett tőke nem változott -Saját tőke változásának összetevői: - mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése 2008 évi mérleg szerinti eredmény: 4.132 e Ft -céltartalék képzés nem történt. Kötelezettségek -Kötvénykibocsájtás nem történt. -Hosszú lejáratú kötelezettség nincs. -Rövid lejáratú kötelezettség : Szállító számlán C.C. Soft Informatikai Kft 11.400 e Ft, fizetési határidő 2009.07.07. Adó és Tb járulék, mely mérlegkészítés időpontjára rendezett. -Aktív időbeli elhatárolások 2008. évet érintő, 2009. évben számlázott bérleti díj, valamint a várt HEFOP-támogatás. -Passzív időbeli elhatárolás: Vezeték nélküli hálózat kiépítésre kapott támogatásból időarányosan- az értékcsökkenés mértékének megfelelő- elszámolás után fennmaradó tételek, valamint a 2009 évben beérkezett, 2008. évet érintő szolgáltatási számlák Mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettségvállalás nem történt. Külföldi pénzértékre szóló követelés vagy kötelezettség nincs. Mérlegen kívüli – beszámolási kötelezettséghez tartozó tétel nincs. Mérlegfőösszeg- eszközök és források egyezősége mellett 87.602 e Ft.
EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ kapcsolódó kiegészítések Bevételek:
adatok e Ft-ban
2007
2008
célja szerinti tev. bevétele:
57.865
88.124
Vállalkozási tev. bevétele Összesen
27.004 86.267
9.303 97.427
Összes bevétel a vállalkozási tevékenység jelentős csökkenése mellett 12,3 %- kal emelkedett. Pécs MJV Önkormányzattól kapott támogatás 7.304 e Ft növekedése mellett a közhasznú tevékenységből származó bevétel jelentősen: 21.864 e Ft-tal emelkedett, mely a Pécs MJV önkormányzatával 2007. december hónapban kötött közfeladat ellátási szerződés szerint a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás területén jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához az informatikai technikai feltétel biztosításának bevétele. Célja szerinti bevételek között 2004. és 2007. évben kapott működési célú támogatások időbeli elhatárolásként kezelt maradványösszegei elszámolásra kerültek. 2008 évben a bevételek megoszlása: célja szerinti tev. bevétele: 88.124 e Ft 9.303 e Ft vállalkozási tev. bevétele : Összesen 97.427 e Ft
90,45 % 9,55 % 100,0
A 2008. évi eredményelszámolás szerint a Társaság vállalkozási tevékenység bevétele nem érte el az összes tevékenység bevételének 10 %- át, így a nonprofit szervezetek gazdálkodására vonatkozó sajátos szabályok szerint / kedvezményezett vállalkozási tevékenység mértéke: közhasznú szervezet esetében az összes bevétel 10 %-a, legfeljebb 20 millió forint/ Társasági adó fizetési kötelezettsége nincs. − −
Exportértékesítés nem volt. Rendkívüli bevétel nem volt.
Költségekhez, ráfordításokhoz kapcsolódó kiegészítések: 2008. évi költségek és ráfordítások elszámolása célja szerinti tevékenység és vállalkozási tevékenység között bevételarányosan 90,45 %- 9,55 % történt. A Társaság Önköltségszámítási Szabályzata és Számlarendje átdolgozás, pontosítás alatt áll, így 2009. évre megvalósítható az egyes tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségeinek és ráfordításainak pontos rögzítése.
Összes ráfordítás 2007 89.921 e Ft 2008 93.295 e Ft 3,75 %-os növekedés, a bevételek növekedésénél kisebb mértékű. Költségszerkezet alakulása: Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgálatatások Bérköltség Megbízási díjak FEB tiszteletdíjak
adatok e Ft-ban 1.562 36.340 548
% 1,7 39,0 0,5
17.740 915 1.920
19,0 9,8 2,1
3.365 7.053
3,6 7,6
Értékcsökkenési leírás
12.484
13,4
Alvállalkozók Egyéb ráfordítások
10.573 795
11,3 0,8
93.295
100,0
személyi jell. egyéb költségek bérjárulékok
Összesen − − −
Kutatás-fejlesztési célra tárgyévben költség nem merült fel. Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költség nincs Mérleg fordulónapig le nem zárt határidős, opciós ügyletek, fedezeti és nem fedezeti célú tőzsdei és tőzsdén kívül kötött ügylet nincs.
Pécs, 2009. március 30.
A beszámolót összeállította: Petőné Kemény Éva reg.sz.: 134527
Jegyzőkönyv Készült az EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén 2009. április 3-án 13 órakor Helyszín: a társaság székhelye (7621 Pécs, József u. 19.) Jelen vannak: Horváth Patrik FB-tag Kovács Gyula FB-tag Bérces-Nagy Gábor FB-tag Tamon Henriett FB-tag Pál Attila ügyvezető Romsits Anita meghívott Pál Attila köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslatot tesz Romsits Anitára, mint jegyzőkönyvvezetőre és Bérces Nagy Gáborra, mint jegyzőkönyv hitelesítőre. Ügyrendi javaslat Szavazás: 4 igen 1/2009.(04.03.) FB. Határozat A Bizottság az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Bérces-Nagy Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Romsits Anitát egyhangúlag megválasztja. Pál Attila javaslatot tesz az eredetileg kiküldött napirendi pontok sorrendben történő tárgyalására. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy javaslatával egyetértenek-e. Napirendi pontok: 1. Felügyelő Bizottság elnök-választása 2. Új FB tag bemutatkozása 3. A társaság 2008. évi szakmai- és pénzügyi beszámolója (előterjesztő: Pál Attila) 4. 2008. évi könyvvizsgálói jelentés ismertetése (előterjesztő: Pál Attila) 5. A kft. 2009 éves tervei (üzleti terv, cash-flow) (előterjesztő: Pál Attila) 6. A társaság ügyvezetőjének 2008-as évi prémiumfeladatainak elfogadása 7. A társaság ügyvezetőjének 2009-as évi prémiumfeladatainak meghatározása 8. Egyebek Ügyrendi javaslat Szavazás: 4 igen 2/2009.(04.03.) FB. Határozat A Bizottság az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadja. 1. napirendi pont
Pál Attila elmondja, hogy Pintér János 2009. január végével lemondott FB elnöki- és tagsági posztjáról. Köszönti az új FB tagot, Horváth Patrikot, és megkéri a tagokat az elnök személyével kapcsolatos javaslattételre. Bérces Nagy Gábor javasolja az elnöki posztra Kovács Gyulát. Mivel egyéb jelölés nem érkezik, Kovács Gyula pedig elfogadja a jelölést, Pál Attila szavazásra bocsátja a kérdést – a FB tagsága elfogadja-e a bizottsági elnöki posztra Kovács Gyulát? 1. napirendi pont Szavazás: 4 igen 3/2009.(04.03.) FB. Határozat A felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadja a bizottság elnökének Kovács Gyulát. Pál Attila tisztelettel gratulál Kovács Gyulának, köszönti őt az elnöki poszton, és felkéri, hogy a továbbiakban a napirendi pontoknak megfelelően vezesse le az ülést. Kovács Gyula megköszöni a bizalmat, és elővezeti a 2. napirendi pontot. 2. napirendi pont Kovács Gyula megkéri Horváth Patrikot, hogy néhány szóban mutassa be magát a bizottság tagságának. Horváth Patrik elmondja, hogy korábban a Mecsek-Dráva Kft-nél töltött be FB tagsági posztot, mely megbízatása nemrégiben lejárt. Bízik abban, hogy jelen bizottságban is gyümölcsöző együttműködésben lesz része, és a szakmai munkát támogatni tudja. Horvát Patrik elmondja, hogy a Magyar Posta Zrt. munkaügyi előadója, a Vas megye munkaügyeit felügyeli és fogja össze a cégen belül. Kovács Gyula köszönti Horváth Patrikot a bizottságban, megköszöni a bemutatkozást, és elővezeti a 3. napirendi pontot. 3. napirendi pont Kovács Gyula felkéri Pál Attilát, hogy a társaság 2008-as évi munkáját szakmai és pénzügyi szempontból is mutassa be. Pál Attila elmondja, hogy a korábbi évekhez képest a cég gazdasági mérlege pozitív eredménnyel zárult. Szétosztja a kft. mérlegét, és elmagyarázza, hogy a 3 soros mérlegformátum az előző évek módosításaiból adódik. Erre azért van szükség, mert a társaság 2008. tavaszán új könyvelővel és új könyvvizsgálóval kezdett el dolgozni, akik több tekintetben is felülírták a korábban alkalmazott könyveléstechnikai eljárásokat. Dr. Turza Istvánné könyvvizsgálónk rendelkezik távközléssel foglalkozó cégek tapasztalataival, így a korábban nagy arányú (14%-os) értékcsökkenés alkalmazását az optikai alépítménnyel kapcsolatban 8%-ra módosította az elmúlt évben a cég. Ennek is köszönhető, hogy a cég közel 4 millió forint eredménnyel zárta az elmúlt évet. Pál Attila elmondja, hogy a pénzügyi teljesítések az elmúlt évben maradéktalanul megtörténtek, és hogy a társaság 4,5 millió Ft ÁFA-visszaigénylésre jogosult. Utóbbi kérdésben az adóhivatal az elmúlt hetekben teljes körű vizsgálatot hajtott végre az EUNet 2000 Kft.-nél, és mindent rendben is talált – így a jogosultság immár nem kérdéses. Pál Attila
elmondja, hogy az APEH vizsgálat is alátámasztja a társaság mérlegének, és az a mögött zajló 2008. évi pénzügyi teljesítéseknek a valódiságát, szakszerűségét. A szakmai beszámolót – 2008. évi közhasznúsági beszámoló – Pál Attila szintén szétosztja a tagok közt, majd részletesen ismerteti a beszámoló egyes pontjait. (ld. jegyzőkönyv-melléklet: csatolt beszámoló, 5 oldal) Érintett főbb pontok: − jelzőrendszeres házi segítségnyújtás − www.pecs.hu szerkezeti- és tartalmi átalakításai − infokommunikációs tender − térfigyelő kamerarendszer-tanulmány − Informatikai akcióterv − vezeték nélküli internet szolgáltatás gerinchálózatának bővítése − optikai alépítmény bérleti szerződéses értékesítése − egyéb, kisebb projektek A beszámoló részeként Pál Attila elmondja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás technikai-informatikai hátterének biztosítása projekt 5 éves feladatellátási szerződés keretében történik, és folyamatos együttműködés/szakmai egyeztetés van az önkormányzat felelős alpolgármesterével és az illetékes bizottság elnökével. Annál is inkább, mert az önkormányzat és a társaság közt a hosszú távú együttműködés egyéb funkciók betöltésére, más feladatok ellátásra alkalmas szoftver- és készülékfejlesztést irányoz elő. Mivel a projekthez szükséges forrás havi bontásban kerül a társasághoz, időlegesen előfordulnak likviditási problémák, hiszen a szoftver fejlesztői/a készülékek gyártói nagyobb összegekben számlázzák ki az elvégzett munkát. Erre lett megoldása a cégnek a faktorálás, melyet a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezettel együttműködve old meg a társaság. Pál Attila elmondja, hogy a faktorálás következményeként a következő évben újabb 1,9 millió forint ÁFA visszaigénylésre számíthat majd a cég, amely még a 2008-as évhez kapcsolódik. Kovács Gyula megköszöni a beszámolót, és felteszi a kérdést a bizottság tagjainak, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e további hozzászólás. Bérces Nagy Gábor az eredmény kimutatást lapozgatva megkérdezi, hogy a Rendezvényszervező Kht. tartozása miképpen kerül rendezésre? Pál Attila elmondja, hogy a Pécs Holding Zrt-vel kötött tartozás-átvállalási megoldás értelmében a kht. tartozásának fele 2009. év elején kifizetésre került. Kovács Gyula az optikai alépítmény bérleti szerződésével kapcsolatban kérdezi, hogy a Digi Kft. „lelakásra” kerülő beruházásai kapcsán milyen garancia van arra, hogy a bérlő költséghatékony munkát végez. Az ügyvezető elmondja, hogy a két bérlő (Digi Kft., és Dunakanyar Holding Zrt.) a felújítási munkálatokat nagyjából egy időben, párhuzamosan végezte el. Mindkét cég megversenyeztette az alvállalkozókat és a beszállítókat, majd tételes elszámolást nyújtott be cégünknek. Ez már önmagában is garancia lehet (a kettős versenyeztetés), ám az elszámolások áttekintése után az EUNet 2000 Kft. javasolta a másik bérlőnek (Dunakanyar Holding Zrt.), hogy a Digi Kft. alvállalkozóival működjön együtt a továbbiakban a cég, mivel azok kedvezőbb költségekkel dolgoznak. Pál Attila azt is elmondja, hogy a Digi Kft. alvállalkozói ugyan követtek el szakmai hibát a béléscsövezés során, ám azokat térítésmentesen ki is javították – így a két cég együttműködése egyelőre kielégítőnek mondható.
Mivel újabb kérdés nem érkezik, Kovács Gyula javasolja a bizottságnak a napirendi pont elfogadását. 3. napirendi pont Szavazás: 4 igen 4/2009.(04.03.) FB. Határozat A felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadja a társaság 2008. évi szakmai- és pénzügyi beszámolóját. 4. napirendi pont: Kovács Gyula felkéri Pál Attilát, hogy ismertesse a 2008. évi könyvvizsgálói jelentést. Pál Attila elmondja, hogy az új könyvvizsgálóval kimerítő és teljes körű egyeztetések előzték meg a jelentés elkészültét. Mivel azonban az új könnyvizsgáló 2008. márciusában került cégünkhöz, garanciát a jelentésében csak az elmúlt évre vonatkozóan vállal. A jelentés – melyet az ügyvezető szétoszt – tanúsága szerint a 2008-as közhasznú egyszerűsített beszámoló a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a cégnek megbízható és valós képet ad. Kovács Gyula felkéri a tagságot a jelentés elfogadásának megszavazására. 4. napirendi pont Szavazás: 4 igen 5/2009.(04.03.) FB. Határozat A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a 2008. évi egyszerűsített könyvvizsgálói jelentést. 5. napirendi pont: Kovács Gyula felkéri Pál Attilát, hogy ismertesse a társaság 2009. évi üzleti tervét és cashflow-ját. Pál Attila kéri, hogy a fenti napirendi pont megtárgyalást napolja el a bizottság egy közeljövőben megtartandó ülésre, mivel az említett dokumentumok alapjait az a 2008-as számszaki beszámoló képezi, mely egy nappal az ülés vége előtt nyerte el végleges formáját. Az ügyvezető elmondja, hogy a korábbi, tervezett mérleghez mindkét dokumentum elkészült, azonban még az utolsó pillanatokban is változtatások történtek a végleges mérleg elkészültéhez a könyvelő és a könyvvizsgáló részletes és alapos együttműködésének köszönhetően, melyek befolyásolják a tárgyalandó dokumentumok tartalmát is. Kovács Gyula elmondja, hogy május elején elutazik, így kéri, hogy az ülés ez előtt kerüljön lehetőleg összehívásra. Horváth Patrik megjegyzi, hogy április 22-29-ig nem tartózkodik Pécsen, és vegyék figyelembe majd e jelzést a gyűlés időpontjának meghatározásakor. Mivel további hozzászólás nem érkezik, Kovács Gyula felkéri a bizottságot a szavazásra: elfogadják-e az FB tagok a napirendi pont elnapolását? 5. napirendi pont
Szavazás: 4 igen 6/2009.(04.03.) FB. Határozat A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja, hogy a társaság 2009. évi üzleti tervét és cash-flow-jának megtárgyalását elnapolják a legkésőbb 2009. május elejei, soron következő FB ülésig. 6. napirendi pont Kovács Gyula felkéri Pál Attilát, hogy ismertesse a 2008. évi prémiumfeladatait, és tájékoztassa a bizottságot a feladatok teljesüléséről. Pál Attila elmondja, hogy -
-
-
az optikai alépítmény további értékesítése, további értéknövelő beruházások eszközlése – mely 50%-ban érinti prémiumfeladatainak teljesülését – a korábbi tájékoztatás tanúságai szerint teljesítette. Az elmúlt évben 2 olyan hosszú távú bérleti szerződést kötött az optikai alépítmény hasznosítására, amelyek komoly bevételeket jelentenek a cégnek, mindemellett állagnövelő beruházások létrejöttét is implikálták. a vezeték nélküli internet-szolgáltatás nyereséges működtetése – 20%. Pál Attila elmondja, hogy ugyan csak kis mértékben, de a 2008-as évben már nyereségesen zárta az évet Pécsnet-wifi projekt. Az egyéni előfizetők körének bővítése mellett sikerült a hálózatot előnyös bérleti szerződés keretében kiadni, mely szintén állandó bevételt jelent a cégnek a továbbiakban is. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás technikai-informatikai hátterének biztosítása projekt sikeres működtetése – 20%. Utalva a korábban részletesen ismeretet program eredményekre, az ügyvezető e feladatot is teljesítette. illetve a pályázat és projekt-orientált vezetés, különös tekintettel az EKF projektre, melyek megvalósítását a város a társaságra bízza – 10%. E pontot az ügyvezető sikertelennek gondolja, nem feltétlenül a cégnek felróható okokból. Mivel ilyen jellegű megbízásokat a társaság nem kapott a várostól, nem is tudta azokat sikerrel teljesíteni.
Kovács Gyula az önértékelés után megkérdezi a tagokat, kívánnak-e további kérdéseket feltenni a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel nem érkezik hozzászólás, Kovács Gyula javaslatot tesz a 2008. évi prémiumfeladatok 90%-os teljesítésére, és felkéri a bizottságot a szavazásra. 6. napirendi pont Szavazás: 4 igen 7/2009.(04.03.) FB. Határozat A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja, hogy az ügyvezető 90%-ban teljesítette a 2008. évi prémium-feladatokat.
7. napirendi pont Kovács Gyula előterjeszti és javasolja a FB tagoknak, hogy a 2009-es évben a prémiumfeladatok az elmúlt évhez hasonlóan az alábbiak szerint alakuljanak: -
az optikai alépítmény további értékesítése, további értéknövelő beruházások eszközlése – 50%-ban, a vezeték nélküli internet-szolgáltatás nyereséges működtetése – 20%-ban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás technikai-informatikai hátterének biztosítása projekt sikeres működtetése – 20%-ban illetve a pályázat és projekt-orientált vezetés, különös tekintettel az EKF projektre, melyek megvalósítását a város a társaságra bízza – 10%-ban.
Kovács Gyula megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük vagy egyéb javaslatuk a 2009. évi prémiumfeladatokkal kapcsolatban, majd felkéri a bizottságot az előterjesztett javaslat elfogadására. 7. napirendi pont Szavazás: 4 igen 8/2009.(04.03.) FB. Határozat A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja, hogy az ügyvezető 2009. évi prémiumfeladatai a következők: - az optikai alépítmény további értékesítése, további értéknövelő beruházások eszközlése – 50%-ban, - a vezeték nélküli internet-szolgáltatás nyereséges működtetése – 20%-ban - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás technikai-informatikai hátterének biztosítása projekt sikeres működtetése – 20%-ban - illetve a pályázat és projekt-orientált vezetés, különös tekintettel az EKF projektre, melyek megvalósítását a város a társaságra bízza – 10%-ban. 8. napirendi pont: Kovács Gyula megkérdezi a tagokat, van-e egyéb hozzászólás, kérdés. Miután a tagok nem jeleznek ilyet, Kovács Gyula tesz fel kérdést: Hogyan érinti a recesszió a cég közeljövőjét? Pál Attila elmondja, hogy a válság közvetlenül nem, közvetetten nyilván befolyással van a cég jövőjének alakulására, jelen pillanatban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-projektben a leg érzékelhetőbben. A projekt a kezdetektől fogva ugyanazon beszállítóval dolgozik, hiszen a feladatellátási szerződés megkötésének hátterében olyan többfunkciós, esetleg üzleti alapon is értékesíthető rendszer kidolgozásának lehetősége állt, melyhez szervesen hozzátartozott egy egyedi központ, szoftver/rendszer kifejlesztése és az egyedi készülékek legyártása is. A tervek ezzel kapcsolatban továbbra is élnek, cégünk folyamatosan egyeztet az alpolgármesterrel és az illetékes bizottság elnökével annak érdekében, hogy a célok mihamarabb konkrét feladatok ellátásában is realizálódjanak. A problémát a már korábban is említett likviditási nehézségek jelentik, reményeink szerint azonban ezek megoldásban számíthat társaságunk az illetékes önkormányzati tisztségviselők támogatására.
Kovács Gyula újabb kérdést intéz Pál Attilához: fennállnak-e még azon törekvések, hogy a céget a Pécs Holding Zrt.-be olvasztják? Pál Attila elmondja, hogy tudomása szerint már nincsenek ilyen jellegű törekvések az EUNet 2000 Kft.-vel kapcsolatban. Kovács Gyula a városi politikai viszonyok alakulásának hatására kérdez rá az ügyvezetőnél, aki elmondja, hogy lévén a kft. többségében önkormányzati tulajdonú, ezért az elkövetkezendő időszak eseményei bizonyosan befolyásolják majd a cég jövőjének alakulását. A befolyás mértéke azonban ebben a kérdésben egyelőre megjósolhatatlan. Mivel további kérdések nem érkeznek, Kovács Gyula megköszöni a bizottság munkáját, és bezárja a gyűlést. Kmf. A jegyzőkönyv hiteléül:
Bérces-Nagy Gábor jegyzőkönyv hitelesítő
Romsits Anita jegyzőkönyvvezető
AZ EUNET 2000 NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2009.
ÉVI ÜZLETI TERVE
VEZETŐI
ÖSSZEFOGLALÓ
Társaságunk - 6 éves fennállása alatt - jelentős tapasztalatokat szerzett mind az üzleti, szakmai élet, mind pedig az önkormányzati-kormányzati működés területén. Az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy a tulajdonosok által, az alapításkor rendelkezésünkre bocsátott apport javak hasznosíthatatlanok, tehát az elmúlt években csak és kizárólag saját tudásra, saját képességekre alapozhattunk mind szakmai, mind pedig üzleti tevékenységeink során. Legfontosabb feladatunk, továbbra is a gazdasági stabilitás és az üzleti alapú működés megteremtése, melynek reális esélye látszik az optikai alépítmény EKF projektekben való hasznosítása révén. Az előttünk álló feladatokat jelentős önkormányzati – politikai segítség nélkül nem, vagy csak részben lehet megvalósítani, ezért az elkövetkezendő időszak legfontosabb tevékenysége a döntéshozók melléállítása az alább részletezett fejlesztési célok megvalósításának. Fontos továbbá, hogy az EKF programok keretében
történő
fejlesztések
tervezésénél
és
kivitelezésénél
az
Önkormányzat igénybe vegye a Kft. szakmai segítségét, annak érdekében, hogy a fejlesztések összehangolt, integrált és egymásra épülő, egymást erősítő módon tudjanak megvalósulni. Az előttünk álló időszak nemcsak Társaságunk próbatétele, hanem a Tulajdonosok fejlesztési szándékainak is próbaköve, annak, hogy Társaságunk milyen szerephez jut, juthat az előttünk álló
fejlesztési
programokban,
működtetésében.
PÉCS, 2009. ÁPRILIS 28. PÁL ATTILA ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
majd
pedig
azok
fenntartásában,
TARTALOMJEGYZÉK: I. A társaság jelenlegi helyzete II. 2009. évi tervek/célok III. Marketing terv IV. Tevékenységek a megalakulástól V. Pénzügyi terv
4. 9. 11. 14. 18.
I. A társaság jelenlegi helyzete, stratégiai célok I.A. A Társaság jelenlegi helyzete Az EUNET 2000 Nonprofit Közhasznú Kft. (a kapcsolódó kötelező jogállás-változás előtt: Kht.; a továbbiakban: Kft.) 2003-ban alakult azzal a céllal, hogy segítse elő a Dél-dunántúli Régió EU - konform információs és technikai fejlődéséhez szükséges alappillérek megteremtését, illetve működjön közre az önkormányzati szervek és a lakosság közötti szabad kapcsolattartás és kétirányú információáramlás feltételeinek kiépítésében. Tekintettel azonban az információs ágazat és az információs gazdaság permanens fejlődésére, ma már újragondolni szükséges a társasági küldetés alapvetéseit, többek között az alábbiak szerint: •
A társaság megalakulásakor még nem vált el élesen az informatikai és önkormányzati informatikai piac, hiszen mindkettő szinte teljesen azonos platformokon, szolgáltatási elveken működött. Mára - elsősorban a back-office szolgáltatások térnyerésével – az önkormányzati döntés-előkészítésben is szignifikáns szerepet játszik az informatikai környezet. Ennek a fejlődésnek köszönhetően külön szolgáltatási rendszerek és termékek készülnek állami-önkormányzati, és külön háttérszolgáltatások forprofit szervezeteknek. Evidens, hogy ezekhez a piaci környezetváltozásokhoz az EuNet2000 Kft-nek, mint a helyi önkormányzat informatikai társaságának is érdemben alkalmazkodnia szükséges.
•
Az elmúlt időszakban több olyan változás is bekövetkezett, melyek már akár középtávon is biztosíthatnák a társaság vállalkozás-orientáltságát, ezáltal az önkormányzat, mint tulajdonos kisebb mértékű támogatói szerepvállalását:
o A Kft. tulajdonába került az az optikai alépítmény, mely közel 35 km-es hosszúságával olyan internet- és digitális tartalomszolgáltatást tenne lehetővé, amely jelentős árbevételt és nyereséges működést biztosítana a társaság számára. 2007-ben sikerült tárgyalásokat kezdeményezni a DIGI Kft. –vel abból a célból, hogy az alépítmény egy jelentős részét bérbe vegye, és Pécsett is megkezdje kábeles televízió-, telefon- és internet-szolgáltatását. A megkötött szerződés értelmében a Kft. a bérleti díjat attól kezdve fizeti, hogy az alépítményi részen megkezdte szolgáltatásait – ez az időpont 2009-től érvényes.
o Az e-marketing ma már nemcsak innovatív promóciós módszer, hanem az ún. harmadik gazdaság (információs gazdaság) egyik legjobban fejlődő ágazata. A honlapokon történő hirdetési felületek értékesítése (és itt a látogatottság mértéke rendkívül fontos) jelentős bevételeket realizálhat az üzemeltetők számára. Ebben a
tekintetben fontos tényező, hogy a www.pecs.hu website és a kapcsolódó webtárhely az EuNet tulajdonába (társasági apportjába) került, és ilyetén módon indokolt lenne a korábbiaktól eltérő, elsősorban a nyereségességet biztosító, de a
közszolgálatiságot privilégiumként kezelő üzemeltetés átgondolása is. o
2007-ben megtörtént a szociális jelzőrendszeres szolgáltatás pénzügyi előkészítése, ennek következtében 2008 elején már a tényleges szolgáltatási működés is megindult.
o
2008-ban társaságunk készítette el Pécs Megyei Jogú Város Informatikai Akciótervét, mely az egy évvel korábbi ágazati stratégia céljainak megvalósítása érdekében tervezte a konkrét lépéseket.
o
2008.január 01-étől társaságunk biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás technikai-informatikai hátterét. Az elmúlt évben 367 jelzőkészülék felügyeletével valósult meg a feladat. A szolgáltatás biztosításához a Kft. 3 fős létszámbővítést valósított meg.
o 2008-ban valósult meg a társaság tulajdonába 2007-ben került www.pecs.hu oldal teljes arculat- és szerkezetváltása. A tevékenység során nemcsak teljesen új (több hónapos egyeztetést követő) designt kapott Pécs város hivatalos oldala, de egyúttal tartalma, szerkezete és felhasználó-barátabb, áttekinthetőbb lett. Az oldal sikerét a többnyelvűség is biztosítja, angol, német és horvát nyelven. o
2008-ban érett be az a munka, mely a mintegy 21 km hosszú városi optikai alépítmény hasznosítását célozta meg. Két társasággal (Digi Kft., Dunakanyar Holding Zrt.) sikerült bérleti szerződést kötni az alépítményi szakaszok jelentős részére, így 2009-től e tevékenység már bevétellel is párosul.
o Társaságunk végezte el 2008-ban azt a komplex infokommunikációs felmérést, melynek keretében teljes kép alakult ki az internet, a vezetékes és mobil telefon, valamint a bérelt vonali szolgáltatások felhasználásáról. Megbízónk (PMJV Önkormányzata és intézményei mellett) a Pécsi Vízmű Zrt., valamint a Pécsi Távfűtő Kft. voltak. o
A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács felkérésére társaságunk készítette el a városi
térfigyelő
kamerarendszer
kiépítésének
és
működtetésének
megvalósíthatósági tanulmányát. o
Sikerrel vettünk részt a HEFOP-1.3.1.-06/1-2006-07-0137/2.0.0. – Pécs Nőközpont - Vállalom c. projektben, melynek keretében a Kft. tanácsadási tevékenységet folytatott 4 szakterületen.
A következő oldalakon személtetésre kerülnek a megváltozó stratégiai-üzleti tervek, az ágazati változásokból fakadó helyzetelemzés-módosulások, illetőleg mindezek együtthatásaként a társaság munkaszervezetének változásai.
I.b. A Társaság szervezeti rendje, változások 2009-től a stratégiai prioritások mentén
TAGGYŰLÉS
Felügyelő Bizottság Döntéshozás, jogi felügyelet és működtetés
Ügyvezető igazgató
irodavezető
Könyvelő
(alvállalkozásban) könyvvizsgáló HR-vezető projektmenedzser
Szakmai vezető (Jelzőrendszeres szolgálat)
Diszpécserek (3 fő)
KISZERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK
I.c. A társasági struktúra munkaszervezete Ügyvezető -
Általános intézményi képviselet Felsőszintű intézményi kapcsolatok kiépítése és ápolása Munkáltatói jogkör gyakorlása A Kft. szakmai irányítása Taggyűlés részletes tájékoztatása Felügyelő Bizottság összehívása Üzleti kapcsolatok szervezése Képviselet szakmai fórumokon, munkacsoportokban Közhasznú kapcsolatok kiépítése, ápolása
Irodavezető irodai működtetés, készletfigyelés és – feltöltés telefonos ügyintézés adminisztráció vezetése kapcsolattartás a könyvelővel -
-
HR-VEZETŐ
Protokollszintű működés keretében telefonos és internet-alapú ügyeleti folyamat biztosítása A protokoll folyamatos fejlesztése és alkalmazása Kapcsolattartás az érintett szociális -
intézményekkel
- Bérszámfejtés - Analitikus nyilvántartás Adózással, közterhekkel kapcsolatos feladatvégzés - Felelősség a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért
Alvállalkozók
-
munkatársak kiválasztása kapcsolódó tesztek, kiválasztási módszerek elkészítése és alkalmazása munkajogi feladatvégzés
Projektmenedzser Szakmai vezető és diszpécserek
Könyvelő
-
ent
információmenedzsm pályázatkészítés
- piackutatás, marketingtevékenység - projektek elkészítése, menedzselése, bonyolítása - Kft. képviselete szakmai fórumokon, munkacsoportokban, szerkesztőbizottságokban Pályázatfigyelés, pályázatírás Üzleti tervek, szakmai tanulmányok elkészítése, mérnöki munkák - üzemeltetés, karbantartás
II. 2009. évi tervek/célok A
társaság
elsődleges
célja,
hogy
a
korábban
megkezdett
projekteket
professzionálisabb szinten tovább működtesse, azoknak eredményeit fenntartsa és tovább fejlessze, az alábbiak szerint:
−
Az elsődleges bevételi forrást biztosító optikai alépítmény állagának megőrzése, további szakaszok átjárhatóvá tétele annak érdekében, hogy újabb bérleti szerződések jöhessenek létre.
−
Az alépítmény hasznosítása az EKF projekt kapcsán: az optikai alépítmény nyomvonala
a
projekt-helyszínek
mellett
húzódik
el,
így
cégünk
költséghatékonyan tudná vállalni a létrejövő létesítményekben az internethozzáférés biztosítását/működtetését. A kulcsfontosságú létesítmények mellett a közterek és közparkok helyszíneihez történő vezeték-nélküli internetszolgáltatásra
felkészült
társaságunk
–
az
ehhez
szükséges
beruházások az elmúlt évben már megtörténtek.
−
A 2008-ban üzembe helyezett diszpécserközpont első lépéseként szociális jelzőrendszeres szolgáltatást működtetünk – a technikai-informatikai háttér biztosításával, a szakmai munkát az Integrált Nappali Szociális Intézmény látja el - pécsi és kistérségi ellátási területtel. A létrejött informatikai háttér alkalmas arra is, hogy a szociális jelzőrendszer mellett más, call center típusú funkciókat is ellásson a társaság. Akár már középtávon is új funkciókkal gyarapodhat ez az ágazati működés, a további fejlesztések bevezetése azonban még nem pontosított.
− e-marketing feladatok erősítése (üzleti szolgáltatásként, kialakult szakmai team-mel): 2008-tól a www.pecs.hu oldal üzemeltetési jogát társaságunk kapta meg. A teljes honlap-átstrukturálás mellett fontosnak a weboldal közösségi funkciójának erősítését, ezzel párhuzamosan egy felhasználóbarátabb, áttekinthetőbb, külcsínében is megváltozó portál elkészítését.
− Webtárhely-szolgáltatás részére:
A
korábbi
önkormányzatok,
években
is
nagy
önkormányzati sikerrel
szervezetek
biztosítottuk
tárhely-
szolgáltatásunkat a baranyai önkormányzatok, önkormányzati szervezetek részére. Ennek oka nyilvánvalóan az a kétoldalú előnyösség, melyben az önkormányzatok kedvezményes díjat fizetnek, társaságunk pedig eleget tesz
az alapítói közhasznú szándéknak. 2009-ben a szolgáltatást fejleszteni kívánjuk egy nagyobb tárhely-szolgáltatási kapacitással, valamint az internetes
önkormányzati
adattartalom
feltöltésével,
frissítésével
–
természetesen hasonlóan kedvezményes tarifákkal.
− Kattints rá, Nagyi! Projekt folytatása, más, hátrányos helyzetű korosztályok bevonásával: A korábbi években nagy sikerrel bonyolítottuk kapcsolódó oktatási projektünket, hiszen ebben az időszakban több, mint 400 hallgatónk volt. Felismertük ugyanakkor azt a tényt, hogy nagyon sokan csak kiegészítő ismeretként kívánjak elsajátítani a számítógépek alapszintű kezelését, ezért nem kívánnak más szakképzési szolgáltatást is igénybe venni. Jelentős részük hátrányos helyzetű, sok esetben ellátatlan, aki nem rendelkezik egy ECDL tanfolyam elvégzéséhez szükséges magántőkével, de a Kft. rendkívül előnyös programjára szívesen beiratkozna. Előzetes számításaink szerint a hátrányos helyzetűek képzése is a korábbi években megszokottal azonos volumenben történhet. −
Vállalkozói
intézményeknek
versenyképes
piaci
áron
az
internetes
regisztráció, weblapkészítés és –működtetés biztosítása: A korábbi évekhez hasonlóan kívánjuk e szolgáltatást biztosítani, értelemszerűen kibővített tartalommal, új szolgáltatási elemek beépítésével. Pozitív eredmény, hogy a társaság
nemcsak
helyi
vállalkozások,
nonprofit
szervezetek
és
önkormányzatok részére szolgáltat, hanem regionális szinten is jelen van. Hatékony marketingtevékenységgel ezt a regionális jelenlétet is erősíteni kívánjuk.
III. Marketing terv Az üzleti terv készítésének idején a társaság 2009-re tervezett bevételei még alapítói oldalról pontosan meghatározottak, éppen emiatt a bevezetendő szolgáltatások köre már végleges (pl.: az optikai alépítmény értékesítése). Jelen tervben azokat a lépéseket
ismertetjük,
melyek
pontosan
jelzik
a
marketingstratégiájának alapelemeit:
Árképzési célok Árképzési célok kialakítása Kereslet meghatározása (külső-piackutatás) Versenytársak árainak elemzése Költségek becslése (belső) Árképzési módszerek kiválasztása Végső ár kialakítása Árképzési módok
Költségelvű Keresletelvű
Versenytársakhoz igazodó
Árstratégiák Árleszállítások- és engedmények Promóciós árképzés Megkülönböztető árképzés A termékmix árazása
A hatékony marketingkommunikáció lépései Meg kell határozni a célközönséget 1. Meg kell határozni a kommunikáció célját 2. Meg kell tervezni az üzenetet 3. Ki kell választani a kommunikációs csatornákat 4. Ki kell dolgozni a teljes promóciós költségvetést 5. Dönteni kell a promóciós mixről
Kft.
6. Mérni kell az eredményeket 7. Irányítani és koordinálni kell az integrált marketingkommunikációs folyamatot
Vásárlásösztönzés: Megrendelőinket a hagyományos módszerekkel, de több vásárlásösztönzési tevékenységet
alkalmazva
kívánjuk
elérni:
reklámanyagok
biztosítása,
közös
reklámtevékenység, sajtóhirdetés, árengedmény, személyes eladás (interperszonális kommunikáció).
Árképzéskor figyelembe vettük a piacbehatolási stratégia által támasztott alapvető követelményeket, ezért árainkat úgy alakítottuk ki, hogy azok jelentősen kedvezőbbek legyenek versenytársainkénál, ugyanakkor ne veszélyeztessék a Kft. gazdaságosságának fenntarthatóságát és közepes növekedési intenzitását.
•
A
szolgáltatások
terjesztésében alkalmazott marketingcsatorna kétszereplős:
szolgáltató-fogyasztó. Ennek értelmében szolgáltatásaink terjesztésekor igénybe vesszük
elsősorban
az
elektronikus
kommunikáció
adta
lehetőségeket
(a
www.pecs.hu önmaga reklámfelület lehet) a (helyi írott és elektronikus) sajtó általi lehetőségeket, a személyes meggyőzés erejét (interperszonális kommunikáció, a postai úton történő terjesztést, a marketing tevékenységet (közös marketing, reklám) és a közvélemény direkt befolyásolását (a vállalkozás a közvélemény útján terjeszti szolgáltatásait). Természetesen fontos, hogy a közvélemény is értesüljön azokról az elvégzett tevékenységünkről, melyekkel Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bízta meg a Kft. - t: az információk ilyen jellegű terjesztésére szórólapokat, újságcikkeket, esetlegesen felhívásokat teszünk közzé.
•
Reklám-és eladás ösztönzési módszerek: reklámmódszereinket tekintve, előzetesen elemeztük a vállalkozáshoz kapcsolódó kommunikációs feladatot: ezek alapján üzenetünk címzettjei a települési önkormányzatok, ezek intézményei és a helyi nagy-, közép- és kisvállalatok, akik speciális hírforrásokból szerzik meg információikat: helyi
írott és elektronikus sajtó, Internet, hatékony reklám- és kapcsolatszervező tevékenységet végző potenciális üzleti partnerek, az üzleti partnerektől szerzett információk.
Reklámmódszerek: • hirdetések a helyi sajtóban, • folyamatos személyes kapcsolattartás • megbízható szolgáltatás, ezáltal hosszú távon egy saját klientúra-kör kialakulása • tájékoztató kiadvány terjesztése • folyamatos hirdetés a városi TV – ben és a város újságjában
Eladás-ösztönzés: e tevékenységünk keretében olyan feladatokat végzünk el, melyek szolgáltatásunkhoz kiegészítő értékeket tudnak adni. • Nagy tételű megrendelés esetén árengedmény a megrendelőnek, • Ajándék a standard "fogyasztóknak" (itt elsősorban kisebb értékű ajándékokra gondolunk, de azok kiválasztásakor figyelembe vesszük a vállalkozás által képviselt szolgáltatást is). • kereskedelmi partnereink részére aktuális reklámanyagok küldése • közös, társfinanszírozással bonyolított reklámtevékenység • személyes és esetspecifikus szolgáltatáscsomagok kialakítása
A marketingtevékenységeket az önkéntes keretekben foglalkoztatott munkatársunk irányítja. A szekunder információk gyűjtésében és analízisében igénybe veszi a helyi és regionális sajtóorgánumok által szolgáltatott információkat, az eddigi dokumentált szervezeti tapasztalatokat. A primer információk gyűjtése során alkalmazza a megfigyelés és megkérdezés módszerét.
A társaság sikeres működéséhez elengedhetetlen a nagymértékű, pozitív társadalmi hatás, hiszen szolgáltatásaink eredményét több ezer ember ítéli meg.
IV. Tevékenységek a megalakulástól Összeállítottuk az Önkormányzati Bevetés Irányítási Rendszer projektjét. Az elkészített szakmai program sikeres volt, az IHM döntése szerint 60 millió Ft. értékű hardver és szoftver biztosításával támogatja a program megvalósítását. Benyújtottuk a projekt második ütemének megvalósítási pályázatát (ÖBIR II), mely pozitív elbírálásban részesült. (40 m Ft.)
Elkészítettük a pécsi filmiroda honlapját. Elkészítettük Pécs MJV Önkormányzatának informatikai stratégiáját. Videokonferencia rendszer kialakításával kapcsolatos szakmai elképzelések kialakítása, árajánlatok bekérése, majd a közgyűlés támogató döntését követően sor került a legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel a vállalkozási szerződés megkötésére. A telepítés 2004 május 19. – én történt meg. A rendszer tesztelése sikeresen megtörtént azon alkalommal mikor Kovács Kálmán miniszter úr átadta az önkormányzatnak a sikeres GVOP 4.3.1. pályázaton elnyert 537 m Ft uniós támogatást. Az önkormányzat által, e-önkormányzás, e-igazgatás tárgyában benyújtott PEA pályázat szakmai anyagát a Kft. két munkatársa készítette elő, melyet az elbírálás során kiemelkedően jó színvonalúnak minősítettek és az önkormányzat számára kedvező döntés született. Elkészítettük az Egyéni Internetes Képviselői Oldal szakmai tartalmát és az Informatikai Osztállyal együttműködve annak bevezetését. Megkezdtük egy lakossági és ehhez kapcsolódó szociális behívó rendszer szakmai programjának kialakítását, melynek megvalósításához megfelelő pályázati forrást szeretnénk biztosítani. A tárgyban benyújtott pályázatunk nem volt sikeres, de további finanszírozási lehetőségeket kutatunk fel a szolgáltatás minél előbbi bevezetésének érdekében.
A PEA program keretében került kidolgozásra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata GVOP-4.3.1 „Szolgáltató önkormányzat” Európai Uniós pályázati
kiírásra benyújtandó, „Elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli régióban” – c. pályázati programterve, melynek beadási határideje 2004. május 28 volt. A projekt támogatásra került, bonyolítása lezárult. A GVOP-3.1.1 Európai Uniós pályázati kiírásra az MTA SZTAKI-, Sopron Megyei Jogú Város- és az Egri Eszterházy Főiskolával konzorciumban nyújtottunk be pályázatot „Intelligens Városkalauz” címmel. A pályázat megvalósult, az utolsó elszámolás elfogadása folyamatban van. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata turisztikai pályázat kiírására nyújtottuk be elektronikus képeslapküldő rendszer kifejlesztésére irányuló pályázati programunkat, melyet azóta sikeresen lezártunk. A Társaság tulajdonába került apportként a Citylog elektronikus beszerzési rendszer. Több hetes előkészítő munkát követően 2003. szeptember 25. és október 2. között került sor, 10 önkormányzati intézmény és egy tucat beszállító részvételével a rendszer éles próbaüzemére, irodaszerek és számítástechnikai kiegészítő termék kategóriákban. A próbaüzem igen jó eredménnyel zárult, hiszen összességében közel 37 %-os árcsökkenést sikerült elérni az aukció során, az induló árhoz képest. A rendszer továbbfejlesztését megvalósítottuk, az üzembe helyezési ütemterv kidolgozás alatt van. Nagy sikerrel indítottuk a „Kattints rá, Nagyi” internet oktató programunkat időskorúak részére. A program keretében 120 nyugdíjas oktatása valósult meg, de a pénzügyi keret elégtelensége miatt a jelentkezők 2/3 – a került várólistára. 2006. évben 300 -ra emelkedett az oktatásban részesülők száma, mely szintén a Külügyi, Európai Integrációs és Informatikai Bizottság támogatásával valósult meg. A nagy érdeklődésre való tekintettel a programot folytatni szándékozunk, valamint a résztvevők részéről megfogalmazott igényeknek és kifejezett kéréseknek megfelelően egy emelt szintű oktatási program beindítását is szükségesnek tartjuk. A Regionális Idegenforgalmi Bizottság támogatásával indult honlap fejlesztési
projektünk, melynek keretében vállalt kötelezettségeinknek megfelelően 10 baranyai és 10 tolna megyei település honlapja, készül el. A program során elkészült a honlapok adminisztrációs felülete, mely lehetővé teszi a honlapok folyamatos feltöltését. A tervek, az érintett települések szakembereivel való folyamatos
egyeztetések
értelmében
lettek
kialakítva.
Az
általános
adminisztrációs felület lehetővé teszi további települések honlapjainak gyors és szakszerű feltöltését is. (Abaliget, Bükkösd, Óbánya, stb.) 2004. év elején helyeztük üzembe a PVV Rt. honlapját, melynek megújítására és továbbfejlesztésére tett javaslataink alapján ez év végén készül el végleges változata. Egy PHARE finanszírozású program keretében készítettük el a Miroslav Krleza Horvát – Magyar Oktatási Központ komplex fejlesztési projektjének honlapját. Pécs Európa Kulturális Fővárosa program keretében az interneten megjelenő információk gondozása, folyamatos frissítése. Társaságunk végezte az EKF honlap programozási munkálatait is. A város információs lapjának (Pécsi Extra Hírek) internetes változatának elkészítése és üzembe helyezése. Internetes
vetélkedő
társzervezőjeként
a
verseny
bonyolításában,
szervezésében vettünk részt, valamint a vetélkedő teljes internetes bonyolítását végeztük. A vetélkedőben több mint 100 csoport (több mint 300 diák) vett részt. Pécsi Kulturális Központ honlapja és intézményi szintű programajánlójának adminisztrációs felületét készítettük el. Mint arról már említést tettünk, mintegy 44 millió forintért optikai alépítményt vásároltunk a város gerinchálózatában – ezen alépítmény a Kft. jövőbeni sikeres és önálló működésének letéteményese lehet. 2006-ban elkészült az alépítmény hasznosítás tanulmánya, amely több alternatívát vázol a hasznosítás lehetséges módozataira. Társaságunk a dombóvári kistérség turisztikai marketingtenderén szerepelt
sikerrel, és nyert el egy több mint 4,2 millió Ft-os megrendelést.
Elkészítettük a Pécs Pólus projekt honlapjának programozási munkálatait. A Siófoki Többcélú Kistérségi társulás megbízásából Norvég Alap pályázatot nyújtottunk be a kistérség elektronikus önkormányzati szolgáltatásainak fejlesztésére. Hasonló program kialakítását kezdtük meg a Siklósi kistérség esetében is. A Német Belügyminisztérium pályázatán nyert forrásból 72 db. távgondozásra alkalmas készüléket vásároltunk, melyeket tervek szerint bérbe adunk a INSZI Kerekesszék Klub részére. Elkészítettük a Társaság tulajdonában levő optikai alépítmény és a kialakítani tervezett wi-fi hálózat kapcsolódásának tervét. Megvalósítottuk
Pécs
MJVÖ
elektronikus
közigazgatási
szolgáltatásainak
komplex marketingjét. Az elektronikus közigazgatás projekt keretében elkészült Pécs térkép interaktív szolgáltatásainak rendszertervét készíttettük el. Megyei-regionális széles sávú adathálózat kiépítésének tervét készítettük el, a Baranya Megyei Önkormányzat megrendelésére. A Baranya Megyei Önkormányzat komplex informatikai kiszolgálására tettünk ajánlatot. Dél-dunántúli Digitális Minta Régió Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése. A Dél-Dunántúli Önkormányzatok Regionális Társulása közbeszerzési pályázatot írt ki a Tanulmány elkészítésére, melyet Társaságunk nyert el, alvállalkozó bevonásával. A munka ellenértéke 11 M Ft. Kihelyezésre került egy ingyenes internetes információs pont a Széchenyi téren, mely a kezdeti hibák kiküszöbölése után nagy látogatottságnak örvend. További készülék kihelyezése folyamatban van az Indóház téren, az építési engedély jogerőre emelkedett, a tulajdonosi hozzájárulás folyamatban van. A baranyai települési önkormányzatoktól több megkeresést kaptunk honlapjuk
elkészítésére, hasonló módon több, a régióban működő vállalkozásban is ilyen irányú üzleti kapcsolatban állunk.
V. 2009. évi pénzügyi terv 82129000
Kiadások Munkabérek, tiszteletdíjak és járulékok Állandó vállalkozói (könyvelő, könyvvizsgálói, jogi képviselet), irodaköltség Karbantartási, üzemeltetési díjak Egyéb vállalkozói díjak, infokommunikációs kiadások Beruházás Kötelezettség-vállalás
26293000 10 800 000 14706000 11610000 7320000 11400000
Bevételek
82130000
Bevétel értékesítésből Önkormányzati működési támogatás Önkormányzat támogatása a jelzőrendszeres szolgáltatás biztosításához
22130000 30 000 000 30 000 000
Kiadások A munkabérek a korábbiakban ismertetett munkatársi szerkezethez is köthető bérkiáramlást
jelentik.
Ide
tartoznak
a
munkaszerződéssel
foglalkoztatott
személyeken kívül a társaság Felügyelő Bizottságának tagjai részére nyújtott személyi kifizetések, továbbá a személyi kifizetésre eső járulékterhek is. A munkabérek és személyi kiadások, járulékterhek a társaság bevételi oldalának mintegy 32%-át emésztik fel. Az állandó megbízási díjak, irodaköltségek Az ügyvédi, könyvelői, könyvvizsgálói díjakat, valamint az iroda fenntartási költségeit takarják. A karbantartási, üzemeltetési költségek közt találjuk az alépítmény szakmai felügyeletéhez kapcsolódó költségeket, a diszpécserközpont, valamint a www.pecs.hu üzemeltetési, karbantartási költségeit. Az egyéb vállalkozói díjak a diszpécserközpont működtetéséhez kapcsolódó munkaerőkölcsönzési díjakat, valamint a készülékekhez kapcsolódó infokommunikációs- és technikai specifikációs szolgáltatások kiadásait takarják. A beruházás soron a 2009. évi állagfenntartás/állapotjavítás díjai tűnnek fel, mely az optikai alépítmény továbbhasznosításának előfeltétele.
Előzetes
kötelezettségvállalások
segítségnyújtás
(szerződés
technikai-informatikai
alapján)
hátterének
a
jelzőrendszeres
biztosításához
házi
szükséges
szoftverfejlesztést- és készülék beszerzését jelenti. Vezetői megjegyzések a bevételi oldalhoz: 1. A fentiekben írtunk az optikai alépítmény hasznosításáról, melynek keretében bérleti jogviszonyból a Kft-nél bevétel keletkezik. Ennek 2009-re kalkulált értéke 20 400 000 Ft. 2. A szociális jelzőrendszer-projektben a diszpécserközpont működtetéséhez forrást biztosít a helyi önkormányzat (mint társaságunk tulajdonosa), 30 millió Ft összeggel. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás 2009.évi költsége 32,850 millió Ft, ennek fedezetét egyrészről a megítélt 30 millió Ft-os önkormányzati támogatás biztosítja, továbbá a hiányzó mintegy 2,850 millió Ft-ot az optikai alépítmény bérbeadásából származó bevételek fedezik. 3. Az optikai alépítmény bérbeadásából 2009-re mintegy 20,400 millió Ft árbevételt tervezünk, amelyhez az alábbi költségek társulnak: a. a technológiai működtetés éves díja
5,346 millió Ft
b. béléscsövezés
7,320 millió Ft
c. jelzőrendszeres szolgáltatás finanszírozása 2,850 millió Ft. d. Egyéb működési költség-finanszírozás
4,884 millió Ft
