6576-2/2006.
Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére
Tárgy: A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítására a közgyűlés korábbi döntései, központi intézkedések, az intézmények és az általam kezdemé nyezettek alapján az alábbi javaslatot teszem. 1.) A költségvetés június havi módosítását követően több olyan központi előirány zat-változás következett be, melyet a félévi információs adatszolgáltatásban szerepeltetni kellett a Kincstárral való egyezőség érdekében. Ezek miatt az alábbiak szerinti átvezetések szükségesek: Bevételi oldalon: Az állami támogatás - emelkedik a beruházásokhoz igénybe vett címzett támogatások miatt
68.873 E Ft-tal
- emelkedik a beruházásokhoz igénybe vett céltámogatás miatt
52.927 E Ft-tal
- emelkedik beruházáshoz kapott TEKI támogatás miatt
9.812 E Ft-tal
- emelkedik vis maior támogatás miatt
80.010 E Ft-tal
- emelkedik központi pótelőirányzatok miatt (érdekeltségnövelő tám., múzeumi kiállítás)
18.521 E Ft-tal
- csökken feladatmutató lemondás miatt Változás összesen (növekedés):
8.140 E Ft-tal 222.003 E Ft
2
A személyi jövedelemadó feladatmutató lemondás miatt csökken 6.251 E Ft-tal. A működésre átvett pénzeszköz 80.010 E Ft-tal csökken a belvízveszélyre kapott központi támogatás vis maior tételre történő átvezetése miatt. A fejlesztésre átvett pénzeszközök a beruházásokhoz igénybe vett cél-, címzett és TEKI támogatás miatt 131.587 E Ft-tal csökkennek. A fentiek alapján a költségvetés bevételi főösszege 4.155 E Ft-tal emelke dik. A kiadási oldalon - az intézményi gazdálkodási célelőirányzat a feladatmutató lemondás miatt csökken - az általános tartalék a címzett támogatások tervezett és tényleges összege különbözetként emelkedik - a céltartalék az intézményeket megillető központi pótelőirányzatok miatt emelkedik Változás összesen (növekedés):
14.391 E Ft-tal
25 E Ft-tal 18.521 E Ft-tal 4.155 E Ft-tal
2.) Az előző pontban szereplő 18.521 E Ft központi pótelőirányzat intézmények részére történő lebontása szükséges. A fenti összegből 15.000 E Ft a Thorma János Múzeum új állandó régészeti kiállítás megvalósítására, 3.521 E Ft pedig könyvtári érdekeltségnövelő tá mogatás címén került engedélyezésre. Csökken a célelőirányzat az intézményfinanszírozás kiadása 18.521 E Ft összegű emelkedése mellett. Az érintett intézményeknél nő az intézményfinanszírozás bevétele. Kiadási oldalon a múzeumnál a dologi kiadás 7.243 E Ft-tal, a beruházási kiadás 7.757 E Ft-tal nő. A könyvtárnál a dologi kiadás emelkedik 3.521 E Ft-tal. 3.) A közgyűlés 99/2006. (VI. 30.) Kgy. határozatával a Nemzetközi Zománcmű vészeti Alkotóműhely részére egyszeri 2.000 E Ft összegű pótelőirányzatot biztosított. A fenti összeggel csökken az intézményi gazdálkodási célelőirányzat az in tézményfinanszírozási kiadás egyidejű növelésével. Az intézménynél az intézményfinanszírozási bevétel és a dologi kiadás emelkedik 2.000 E Ft-tal.
3
4.) A közgyűlés 100/2006. (VI. 30.) Kgy. határozatával a kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézmény részére egyszeri 9.500 E Ft összegű pótelőirányzatot biztosított. A fenti összeggel csökken az intézményi gazdálkodási célelőirányzat az in tézményfinanszírozási kiadás egyidejű növelésével. Az intézménynél az intézményfinanszírozási bevétel és a dologi kiadás emelkedik 9.500 Ft-tal. 5.) A közgyűlés 101/2006. (VI. 30.) Kgy. határozatával a kiskunhalasi Pszichiátriai és Fogyatékos Otthona részére egyszeri 35.249 E Ft összegű pótelőirányzatot biztosított. A fenti összeggel csökken az intézménygazdálkodási célelőirányzat az in tézményfinanszírozási kiadás egyidejű növelésével. Az intézménynél az intézményfinanszírozási bevétel nő 35.249 E Ft-tal. A kiadások között a beruházási kiadás 6.792 E Ft-tal, a dologi kiadás 17.577 E Ft-tal, az előző évi pénzmaradvány átadás 10.880 E Ft-tal emelkedik. 6.) A közgyűlés 108/2006. (VI. 30.) Kgy. határozatával az általános tartalék terhé re a Baráka vízbázis 3. számú vastalanító szűrőterem tetőfelújítására 1.985 E Ft-ot biztosított. Az általános tartalék csökkenése mellett, a célfeladatok között új jogcím ként megjelenik a vízbázis felújítás 1.985 E Ft összegben. 7.) A közgyűlés 110/2006. (VI. 30.) Kgy. határozatával a könyvtárban megrende zendő vándorgyűlés költségeihez 1.000 E Ft támogatást biztosított. Csökken az általános tartalék és az intézményfinanszírozás kiadása nő a fenti összeggel. Az intézménynél nő az intézményfinanszírozási bevétel és a dologi kiadás 1.000 E Ft-tal. 8.) A közgyűlés 113/2006. (VI.30.) Kgy. határozatával 2.000 E Ft támogatást biz tosított a I. Kecskeméti Lovas Fesztivál rendezvényéhez. Az általános tartalék csökkenése mellett új célfeladatként megjelenik a Fesztivál támogatása 2.000 E Ft összegben. 9.) A Belügyminisztérium a védelmi bizottság működéséhez 4.000 E Ft támoga tást biztosított.
4
A működési célra átvett pénzeszköz 4.000 E Ft-tal emelkedik. A kiadások között a védelmi iroda működési előirányzata 3.000 E Ft-tal, a védelmi célfeladat pedig 1.000 E Ft-tal nő.
10.)Az Országos Választási Iroda elfogadta a képviselőválasztás lebonyolítására biztosított pénzeszköz pénzügyi elszámolását. A választási előleg leutalását követően még 112 E Ft központi támogatást kaptunk, mely összeggel az át vett pénzeszközök előirányzata nő. A közgyűlés által korábban jóváhagyott kiadási előirányzatokhoz viszonyít va a ténylegesen felmerült kiadások alakulása miatt technikai átvezetés szükséges a kiemelt előirányzatok között: a személyi juttatás 867 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulék 280 E Ft-tal csökken, a dologi kiadások elő irányzata pedig 1.259 E Ft-tal emelkedik. 11.)A 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet alapján a szociális intézményekben ellá tottak foglalkoztatásához a „Harmónia” Szenvedélybetegek Otthona pályázata 39.551 E Ft összegű támogatást nyert, mely összeggel az átvett pénzeszköz előirányzata emelkedik. A július-szeptember havi kiadások fedezetének átcsoportosítása miatt az intézményfinanszírozás kiadása nő 19.776 E Ft-tal. A fennmaradó 19.775 E Ft intézményi célfeladatokon belül elkülönítésre kerül. Az intézménynél az intézményfinanszírozási bevétel nő 19.776 E Ft-tal. Ki adási oldalon a személyi kiadás 12.206 E Ft-tal, a járulék 4.180 E Ft-tal és a dologi kiadás 3.390 E Ft-tal emelkedik. 12.) A közgyűlésre külön előterjesztés készült egyes beruházások változásáról. Ezen előterjesztésben foglaltakkal összefüggésben a költségvetési rendeleten az alábbiak szerinti átvezetések szükségesek: Bevételek: - a fejlesztésre átvett pénzeszköz nő - a hitel előirányzat nő Változás (növekedés):
33.630 E Ft-tal 28.429 E Ft-tal 62.059 E Ft
Kiadások:: - önkormányzati beruházás nő - pályázati önerő csökken - általános tartalék csökken Változás (növekedés):
82.309 E Ft-tal 15.250 E Ft-tal 5.000 E Ft-tal 62.059 E Ft
5
13.)
A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 4. § (9.) bekezdésében kapott felhatalmazásommal élve a vis-maior keret terhére az alábbiak elvégzését/beszerzését engedélyeztem: Dunavecsei Közokt., Szakszolg. Int.. -
Cipős szekrény kialakítása (ÁNTSZ megáll.)
284 E Ft
dologi
Pszichiátriai és Fogy. Betegek O., Kkhalas 5 db zárható ételszállító kocsi (ÁNTSZ) Összesen: -
2.000 E Ft 2.284 E Ft
beruházás
A fentiek okán 2.284 E Ft-tal csökken a vis-maior keret előirányzata és nő az intézményfinanszírozás. Az érintett intézményeknél az intézményfinan szírozás előirányzatával egyidejűleg emelkedik a megjelölt kiadási előirány zat. 14.) A
kiskőrösi Óvoda, Általános Iskola 2 tanulója - többévi, eredményes munkája elismeréséül, a magyar Speciális Olimpiai Szövetség döntése alapján – lehető séget kapott arra, hogy részt vegyen Rómában, szeptember 28. – október 5. között tartandó Európa Bajnokságon. A gyermekek eredményes szereplése feltételei megteremtéséhez a felké szítő tanárok kísérete is elengedhetetlen. Az intézmény a gyermekek felkészítő tanárai kiutazásához kérte az önkor mányzat anyagi segítségét. Javasolom a T. Közgyűlésnek a kért 300 E Ft biztosítását a külkapcsolatok keret terhére. Csökken a külkapcsolatok keret 300 E Ft-tal az intézményfinanszírozás azonos összegű emelkedésével. A kiskőrösi Óvoda, Általános Iskolánál az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadások előirányzata nő.
15.) A 2006. október 1-jén várható tanulói létszám alapján 28.835 E Ft átcsoporto sítása indokolt az érintett oktatási intézmények részére tanulói tankönyv cí mén. Az intézményi célfeladat csökken 28.835 E Ft-tal az intézményfinanszíro zás növekedésével együtt. Az érintett intézményeknél az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadások előirányzata nő. 16.)A költségvetési törvény alapján a normatív állami hozzájárulás összege mellett kiegészítő – kötött felhasználású – támogatás illeti meg önkormányzatunkat, melyet a törvényben meghatározott közoktatási, illetve szociális feladatokra le het felhasználni. Az intézményeknek az előzetes felmérések alapján: o
pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatására 5.686 E Ft-ot,
6
o szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására 5.245 E Ft-ot összesen 10.931 E Ft-ot kell biztosítani. Ezzel az összeggel emelkedik az érintett intézmények finanszírozása, míg csökken a célfeladatok között szereplő, kötött felhasználású központi fel adatok előirányzata. Az intézményeknél a finanszírozás bevételének emel kedésével egyidejűleg emelkedik a személyi juttatások előirányzata 10.352 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 231 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 348 E Ft-tal. 17.)
A testület két korábbi – pályázati saját erőre vonatkozó – döntésének átveze tése szükséges az intézmény részére. A közgyűlés a 42/2006. (III.31.) Kgy. határozattal a Megyei Múzeumi Szervezet részére 1.500 E Ft, a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely részére 446 E Ft, a Katona József Megyei Könyvtár részére 2.267 E Ft, a 112/2006. (VI.30.) Kgy. határozattal a Pedagó gusház részére 300 E Ft önrészt biztosított. Előzőek miatt 4.513 E Ft-tal csökken a 2006. évi költségvetés Pályázati sa ját erő kerete, nő az intézményfinanszírozás. Az érintett intézmények esetében a finanszírozással a beruházás előirány zata 1.767 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 2.746 E Ft-tal nő.
18.)A testület 62/2006. (V.25.) Kgy. határozattal hagyta jóvá a közoktatási intéz mények által a Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz benyúj tott pályázataikhoz szükséges pályázati saját erő fedezetet. Az eddig elnyert pályázatokhoz 3.154 E Ft önerőre van szükség. Ezzel az összeggel emelkedik az érintett intézmények finanszírozása és csökken a közoktatási pályázatokhoz biztosított saját erő keret. Az intézmények tekin tetében a finanszírozás emelkedése mellett nő a személyi juttatás előirány zata 47 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 12 E Ft-tal, a dologi kiadás 1.095 E Ft-tal, a beruházás 1.500 E Ft-tal, a felújítás 500 E Ft-tal. 19.) A közgyűlés 103/2006. (VI.30.) Kgy. határozatával jóváhagyta a 2006/2007. tanév indításával összefüggő fejlesztéseket. Ez alapján a Duna menti Közok tatási intézmény részére a kollégium bútorzatának beszerzésére jóváhagyott 600 E Ft átcsoportosítása szükséges. Az általános tartalék keretösszege csökken, míg az intézményfinanszírozás nő 600 E Ft-tal. Az intézménynél a finanszírozás bevétele és a dologi kiadások előirányzata nő szintén 600 E Ft-tal.
20.)
A Közgyűlés 201/2005. (X.28.) Kgy. határozatával önerőt biztosított a Bajai Közoktatási és Szakszolgálati Intézmény szakiskolai fejlesztési programban való részvételéhez. A 2006. évben esedékes összeg a költségvetésben céltar talékként került megtervezésre. A 2006. június 30-ig megtörtént elszámolás
7
alapján az iskola részére 377 E Ft átcsoportosítása indokolt, mely összeggel csökken az intézményi célfeladat és nő az intézményfinanszírozás. Az érintett intézménynél az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi ki adás nő 377 E Ft-tal. 21.)A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Kalocsai, Kiskunmajsai és Kiskőrö si Többcélú Kistérségi Társulások között létrejött megállapodás alapján a kis térség területén ellátott gyógy-testnevelési, logopédiai és pályaválasztási fel adatok ellátására a kistérségek által átutalt összegek lebontása szükséges az érintett intézmények részére. Móra Ferenc Általános Iskola -
logopédiai feladatok ellátására
145 E Ft 47 E Ft 1.430 E Ft
személyi j. járulék dologi kiad.
556 E Ft
dologi kiad.
4.318 E Ft
dologi kiad.
Pedagógusház -
pályaválasztási feladatok ellátására
Óvoda, Általános Iskola, Kiskőrös -
gyógytestnevelési feladatok ellátására
Összesen:
6.496 E Ft
A fentiek okán 6.496 E Ft-tal nő az intézményfinanszírozás az átvett pénz eszközök azonos összegű növelésével együtt. Az érintett intézményeknél az intézményfinanszírozás előirányzatával egyidejűleg emelkedik a megje lölt kiadási előirányzat. 22.)
A 2006. október 19-én megrendezendő „1956-os Forradalom Bács-Kiskun megyében” című konferencia meghívóit, prospektusait a BKMÖ Levéltára ké szíti, melynek fedezetére 200 E Ft támogatás biztosítása szükséges az intéz mény részére az 56-os rendezvény keretösszege terhére. Az intézményfinanszírozás emelkedésével a megjelölt keretösszeg csök ken 200 E Ft-tal. Az intézménynél nő az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadá sok előirányzata a jelzett összeggel.
23.)A Közművelődési Intézet saját bevételeinek döntő része pályázati támogatás ból és a tanfolyamdíjakból képződik. Ezen a két területen való eredményes működés, illetve az uniós pályázatokon, illetve az oktatási-képzési piacon való eredményes részvétel egyik alapvető feltételévé vált az intézményi akkre ditáció. Az intézmény akkreditációs eljárásának lefolytatásához szükséges 500 E Ft biztosítása miatt csökken az intézményi gazdálkodási célelőirányzat az in tézményfinanszírozás kiadásának növekedése mellett.
8
Az intézménynél a finanszírozás bevételének növekedése mellett 500 E Fttal nő a dologi kiadások előirányzata. 24.)
A Bács-Kiskun megyei Közgyűlés Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Bizottsá ga 17/2005. (IX.23.) NKB határozata alapján úgy döntött, hogy a nemzetiségi feladatokra biztosított célelőirányzatán belül évente meghatározott összeggel járul hozzá a nemzetiségi lakosság könyvtári ellátásához, a feladatot ellátó könyvtárak állománygyarapításához. Ennek megfelelően a Bizottság 2006. évre 400 E Ft-ot tervezett a nemzetiségi könyvtári állomány fejlesztésére, melynek a Katona József Megyei Könyvtár részére történő átcsoportosítása következtében csökken a Nemzetiségi Bizottsági keret és nő az intézményfi nanszírozás kiadása. Az intézménynél a finanszírozás bevételének növekedése mellett 400 E Fttal nő a dologi kiadások előirányzata.
25.)A nyugdíjba vonuló dolgozók felmentési többletköltségére előirányzott intéz ményi célfeladatok keretéből 441 E Ft fedezetének biztosítása indokolt a Gar bai Sándor Szakközépiskola részére. Az említett célfeladat csökken 441 E Ft-tal az intézményfinanszírozás azo nos összegű emelkedésével egyidejűleg. Az iskolánál az intézményfinanszírozás bevételével együtt nő a személyi juttatás 334 E Ft-tal és a munkaadót terhelő járulék előirányzata 107 E Fttal. 26.)
A BKMÖ Kiskunhalasi Speciális Nevelési Központja és a BKMÖ Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye közös épületben működik. A felosztott alapterületnek megfelelően a közüzemi díjak fedezetének biztosítása érdeké ben az intézményfinanszírozás rendezése szükséges az intézmények között. Kiskunhalasi Speciális Nevelési Központ
169 E Ft
finansz.
169 E Ft
dologi kiad.
Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Int. -169 E Ft -169 E Ft
finansz. dologi kiad.
27.) A költségvetési rendelet létszám-előirányzata 35 fővel csökken az alábbiak szerint: -
Gyermekvédelmi Központnál -17 fő (78/2006. (VI.30.) Kgy. hat. szerint) Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthonánál -18 fő (101/2006. (VI.30.) Kgy. hat. szerint).
28.) Az intézmények által kezdeményezett saját bevételi előirányzat-módosítás 558.514 E Ft, mely az alábbiakból tevődik össze: Kórház Átvett pénzeszközök
425.036 E Ft 80.486 E Ft
9
Év elején nem tervezett bevételek Összesen:
52.992 E Ft 558.514 E Ft
Az év elején nem tervezett bevételi többlet összegéből: Az egyéb saját bevételre összességében 40.807 E Ft többletet jeleztek az in tézmények. -
-
-
A Gazdasági Ellátó Szervezetnél 30 E Ft bevétel jelentkezik a biztosító gépjármű üvegkár megtérítéséből. A Közművelődési Intézetnél a közművelődési szakemberképző tanfo lyam bevételéből 948 E Ft többlet mutatkozik. A Megyei Múzeumi Szervezetnél 28.001 E Ft többlet jelentkezik e soron, mely az ásatási munkálatok továbbszámlázásából származik. A Garbai Sándor Szakközépiskola 1.870 E Ft összegű bevétele a BácsKiskun Megyei Ker. és Iparkamara által a szakmunkás szintvizsgák anyagköltségének megtérítéséből, továbbá önköltséges tanfolyam be vételéből származik. A Móra Ferenc Általános Iskolánál jelentkező 30 E Ft többlet pályázat hoz nyújtott tanulói hozzájárulásból ered. A bácsborsódi „Őszi Napfény” Időskorúak Otthona ilyen jogcímen szár mazó bevételi többlete 3.186 E Ft, mely továbbképzési részvételi díjak ból, illetve az emelt összegű ápolási díj számlázásából ered. A Konduktív Pedagógiai Intézet 47 E Ft-os bevételi többlete tanfolyami díj bevételéből származik. A solti „Kék-Duna” Ápoló-Gondozó Otthon 400 E Ft bevételi többletet tervezett e soron, mely a biztosító kártérítéséből ered. A Katona József Megyei Könyvtárnál 6.295 E Ft-os többlet a Vándor gyűlés résztvevőinek befizetései továbbszámlázása eredményeként je lentkezik.
Az Áfa bevételi jogcímen a 11.874 E Ft összegű növekedésre a várható telje sítés és a tervadatok figyelembe vételével kerül sor. A kamatbevétel 205 E Ft-os növekedése a 2006. augusztus 31-ig realizáló dott bevételből származik. Kölcsön visszatérülés címen (106 E Ft) a dolgozói lakásépítési és vásárlási munkáltatói kölcsön visszafizetése jelenik meg. Az intézményfinanszírozás változás intézményenkénti részletezését a 3. sz és az 5/a sz. táblázatok; a saját bevétel változásából eredő módosításokat a 4. sz. és az 5/b. sz. táblázatok tartalmazzák. A megyei fenntartású intézmények kiadás átcsoportosításait az 5/c. sz. táblázat részletezi. A kiadások összesített változását az 5. sz. táblázat tartalmazza. A Központi gazdálkodás bevételi és kiadási előirányzat módosításait az 1. és 2. sz. táblázat részletezi.
10
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően alkosson rendeletet a költségvetési rendelet módosításáról. Kecskemét, 2006. szeptember 5.
Dr. Balogh László
