1. számú melléklet Elemi költségvetés indoklás 2014. év Fejezet száma: XX. EMMI Szektor: 1051 Cím/alcím: 1100 Intézmény megnevezése: Országos Idegennyelvű Könyvtár PIR törzsszám: 309150 Áht azonosító: 38159 Szakágazat: 910100 adatok eFt-ban
Űrlap típus
Űrlap/ Sorszám
Saját bevétel
Támogatás
4=(5+6)
5
6
7
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)
1
2
3
Kiadási űrlapok
01 űrlap
Költségvetési kiadások
01/01
Kiadás
Saját bevételből OEPtől kapott egyéb működési / felhalmozási célú támogatás
Részletes indoklás
A törvény szerinti illetmény összege tartalmazza a 2014. január 1-én hatályos kinevezési okmányokban vállalt fizetési kötelezettségeket, így a bértábla szerinti illetményalapot, a munkáltatói döntés alapján adott bérkiegészítéseket, nyelvpótlékot és egyéb pótlékot, valamint a keresetkiegészítéseket a 2014. január 1-i kötelező átsorolások figyelembe vételével, az 57 fő engedélyezett költségvetési létszámból az 47 fő teljes munkaidőben, valamint 13 fő részmunkaidőben foglalkoztatott vonatkozásában. 145 851
0
145 851
0
5 700
1 500
4 200
0
Az intézmény - idegennyelvű szakkönyvtár lévén – 33 főnek tervez a munkaköre ellátásához elengedhetetlen nyelvhasználat után járó pótlékot 12 havi juttatásként. A kötelező illetménypótlékok között 6 fő vezetői pótlékát, valamint 7 fő címpótlékát terveztük. Egyéb feltételtől függő pótlékok között 10 fő pénzkezelési pótlékát és 6 fő vezető szakterületi koordinátori feladatainak ellátásáért járó pótlékot, továbbá 19 fő határozott időre szóló kereset-kiegészítését terveztük. 01/04
Ezen a soron terveztük a teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül 23 főnek járó – a könyvtár nyitva tartásából adódó – műszakpótlékot. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között tervezzük továbbá 1 fő részére fűtési és riasztás esetén ügyelet tartása miatt felmerülő munkáért járó juttatását. Valamint itt tervezzük a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott képzésen lévő munkatársak helyettesítésére járó pótlékot (1.500 eFt).
01/06
Jubileumi jutalomra a 2014. évben a törvény értelmében várható kifizetések összegét terveztük 3 fő részére.
2 968
0
2 968
0
01/07
Itt terveztük a foglalkoztatottak részére nyújtott cafeteria szolgáltatások (ebédjegy és utazási költségtérítés) nettó összegét, valamint a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott képzésen lévő munkatársak tanfolyami étkezését (850 eFt).
9 236
850
8 386
0
01/09
Közlekedési költségtérítés előirányzata a 2014. január 1-én állományban lévők és törvény szerint arra jogosultak alapján került tervezésre, összesen 7 fő foglalkoztatottra.
1 196
0
1 196
0
01/10
Itt terveztük a foglalkoztatottak részére nyújtott törvény alapján adható bakszámla-hozzájárulás költségét, valamint a védőszemüveeg elkészítéshez jogszabály alapján adandó költségtérítés összegét.
1 120
0
1 120
0
01/12
Ezen a soron terveztük a foglalkoztatottak egyensági hozzátartozói elhalálozásakor nyújtott temetési segély összegét.
100
0
100
0
01/13
Egyéb személyi juttatások között tervezzük a műszakpótlékban részesülőknek törvény szerint járó távolléti díját, továbbá 4 fő részére többletfeladatért járó díjazás összegét, továbbá pályázati forrásokból megvalósított rendezvényeken közreműködők személyi juttatásait. Valamint itt tervezzük a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott képzésen lévő munkatársak tanulmányi szerződése szerinti tanfolyami és vizsgadíját, utazási és szállásköltségét (3.050 eFt).
8 575
3 050
5 525
0
174 746
5 400
169 346
0
01/14
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
5/1.
Űrlap típus
1
2 01/16
Saját bevétel
Támogatás
Saját bevételből OEPtől kapott egyéb működési / felhalmozási célú támogatás
4=(5+6)
5
6
7
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) 3 Külső személyi juttatások között tervezzük a 2014. évi Országos Könyvtári Szakfelügyelet személyi juttatásait (13.000 eFt), vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr költségét, 2 fő nyugdíjba vonuló felmentési bérét, egyéb várható külsős foglalkoztatott juttatását, valamint egyéb pályázati forrásokból megvalósított rendezvényeken közreműködő külsősök személyi juttatásait (3.200 eFt).
01/17
Itt terveztük az éves reprezentáció bruttó összegét (nettó 100 eFt + ÁFA).
01/18
Külső személyi juttatások (=15+16+17)
01/19
Személyi juttatások (=14+18)
01/20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
01/21
Itt terveztük a tématabló "kisebbségi feladatok és szakfelügyelet ellátása" célelőirányzat nettó összegét (5.632 eFt), melyből a könyvtári alapellátás keretében beszerzendő nemzetiségi dokumentumok beszerzése, valamint nemzetiségi periodikák és a hazai napi-, heti- és havi lapok megvásárlása valósul meg a 19 megyei könyvtár, a FSZEK és az OIK részére.
01/22
Kiadás
Részletes indoklás
Űrlap/ Sorszám
A szakmai feladatellátáshoz és az üzemeltetéshez szükséges irodaszerek és nyomtatványok nettó keretét, az üzemeltetéshez szükséges kis értékű eszközök tervezett éves keretét, az üzemeltetéshez elengedhetetlen karbantartási anyagok fedezetét, továbbá a 16 mosdó helyiségbe szükséges higiénés anyagok beszerzési keretét, és a takarításhoz szükséges tisztítószerek előirányzatát terveztük itt.
01/24
Készletbeszerzés (=21+22+23)
01/25
Itt került tervezésre a nem adatátviteli célú távközlési díjakra fizetett vezetékes szolgáltatási díj nettó értéke (600 eFt). Az adatátviteli célú távközlési díjakon a Nemzeti Információs és Infrastruktúra Fejlesztési Intézet részére fizetett Internet hozzáférés díja került tervezésre, összesen 3 vonalra (260 eFt), továbbá a HunTéka könyvtári és EcoStat és PIR számviteli integrált rendszer és adatbázis üzemeltetési díját terveztük (1.468 eFt), a GIRO rendszer díját, valamint a könyvtári alapellátáshoz szükséges adatbázisok előfizetési és a vírusvédelem díját.
20 427
3 200
17 227
0
127
0
127
0
20 554
3 200
17 354
0
195 300
8 600
186 700
0
54 200
3 700
50 500
0
5 632
5 074
558
0
342
0
342
0
5 974
5 074
900
0
2 400
2 400
0
0
100
100
0
0
01/26
Az előirányzat összege tartalmazza az intézmény tulajdonában lévő 4 db mobil telefon előfizetés nettó összegét.
01/27
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)
2 500
2 500
0
0
01/28
Gázenergia-szolgáltatás díjaként a 2.287 m hasznos alapterületű intézmény fűtéséhez és melegvízellátáshoz szükséges előirányzatát, valamint a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén lévő 7 db vagyonkezelt lakás gázdíja nettó költségét tervezetünk (600 eFt). Villamosenergia-szolgáltatásnak költségfedezeteként az előirányzat összege tartalmazza az intézmény elhelyezését szolgáló épület villamosenergia ellátás költségeit, a bérelt raktár villanyáram költségét és a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén kiváltott 7 db lakás elektromos szolgáltatásának alapdíját (400 eFt).
1 000
1 000
0
0
01/30
Bérleti és lízingdíjak között az alapellátást szolgáló könyvtári dokumentumok 12 havi raktározását szolgáló külső raktár bérleti nettó díja szerepel.
1 067
1 067
0
0
01/31
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokon tervezzük a liftkarbantartások (95 eFt), kötelező felülvizsgálatok törvény által előírt díjait kazánkarbantartás és -felülvizsgálat törvény által előírt díjait (46 eFt), a tűzoltó készülékek törvény által előírt felülvizsgálati díjait (8 eFt), a beléptető- és tűzjelző karbantartás (69 eFt), a számítógépes eszközök és egyéb karbantartások (50 eFt, a szolgáltatásban is használt sokszorosító és egyéb eszközök karbantartásának szükséges költségigényét (72 eFt).
338
338
0
0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között tervezzük az Országos Könyvtári Szakfelügyelet tématabló szerinti dologi költség előirányzatát (5.500 eFt), a kötelező munka-egészségügyi szolgáltatás díját, a közbeszerzési tanácsadó díját, valamint a pályázati forrásból lebonyolított rendezvények dologi kiadásait.
5 616
116
5 500
0
01/34
Egyéb szolgáltatások között tervezzük a postai szolgáltatások díját, a pénzügyi szolgáltaátsok díját (MÁK, biztosítás), a társasházi közösköltséget és a szállítási szolgáltatások díját.
156
156
0
0
01/35
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)
8 177
2 677
5 500
0
01/33
2
5/2.
Űrlap típus
1
Saját bevételből OEPtől kapott egyéb működési / felhalmozási célú támogatás
Részletes indoklás
Űrlap/ Sorszám
Kiadás
Saját bevétel
Támogatás
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)
2 01/36
Belföldi kiküldetés költségeként 20 eFt-ot tervezünk.
3
20
20
0
0
01/38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)
20
20
0
0
01/39
Itt a dologi kiadások ÁFA-ja kerül tervezésre, melyből 213 eFt a pályázati forrásból lebonyolított rendezvények dologi kiadásainak ÁFA összege.
1 828
1 828
0
0
01/43
Egyéb dologi kiadások között a különböző tagdíjakat, a munkaruhaköltség-térítést, valamint az Artisjus-nak fizetett jogdíjakat tervezzük.
101
101
0
0
01/44
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)
1 929
1 929
0
0
01/45
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)
18 600
12 200
6 400
0
01/54
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)
0
0
0
0
01/67
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)
0
0
0
0
01/69
Ingatlanok beszerzése, létesítése soron terveztük: 800 eFt összegű vagyonvédelmi beruházásra fordítandó előirányzat nettó összegét (630 eFt), a szakmai alapellátáshoz használt épületen elvégzendő függőfolyosó megerősítési munkálatait (2.200eFt), vizessblokkok korszerűsítését (1.113eFt) és egyéb szükséges -pl.tető, nyílászárók- korszerűsítését ill. cseréjét (2.328eFt). Megpályázott KEOP pályázati forrásból -ha megítélik- az épület energetikai korszerűsítését kívánjuk elvégeztetni (120.000eFt).
126 271
120 000
6 271
0
422
0
01/71
Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként terveztük kisértékű gépek, berendezések beszerzését (bútorok, ipari porszívó, egyéb eszközök).
01/74
A tervezett beruházások ÁFA vonzata, melyből 32.400 eFt összeg a KEOP pályázat ÁFA része.
01/75
Beruházások (=68+…+74)
01/80
Felújítások (=76+...+79)
01/89
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)
01/90
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)
4=(5+6)
5
6
422
7
34 207
32 400
1 807
0
160 900
152 400
8 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
429 000
176 900
252 100
0
5/3.
Űrlap típus
Kiadás
Saját bevétel
Támogatás
Saját bevételből OEPtől kapott egyéb működési / felhalmozási célú támogatás
4=(5+6)
5
6
7
Részletes indoklás
Űrlap/ Sorszám
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)
1
2
3
Bevételi űrlapok
02 űrlap
Költségvetési bevételek
02/07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
02/12
Működési célú támogatásértékű bevétel: EU-s programok finanszírozásából TÁMOP 3.2.12. program támogatása (7.200 eFt), NKA, EMET, MMA pályázati támogatás (5.700 eFt), Megpályázott KEOP pályázati forrásból -ha megítélik- az épület energetikai korszerűsítését kívánjuk elvégeztetni (nettó 120.000 eFt + 32.400 eFt ÁFA), Belváros-Lipótváros Önkormányzatának pályázati támogatás (50eFt).
0
0
165 350
165 350
0
0
02/13
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)
165 350
165 350
0
0
02/19
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)
0
0
0
0
02/22
Jövedelemadók (=20+21)
0
0
0
0
02/31
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)
0
0
0
0
02/33
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)
0
0
0
0
02/34
Áru- és készletértékesítés ellenértékeként az intézmény által az előző években előállított könyv értékesítéséből, valamint leselejtezett és a "Könyvmenhely"-re érkezett könyvek és CD-k értékesítéséből származó nettó árbevételt terveztük a 2013. évi teljesítési érték alapján.
500
500
0
3 590
3 590
0
02/35
Szolgáltatások ellenértékeként a beiratkozási díjból, a késedelmes visszahozott dokumentumok után felszámított késedelmi díjból, a hang- és képi anyag másolásából, elveszett olvasójegyből, internet használat díjából, jelszó és egyéb szolgáltatási díjbevételből származó nettó árbevétel került tervezésre a 2013. évi teljesítési érték alapján. Továbbá itt tervezzük a bérletidíjként kapott étel- és italautomata szerződés szerinti bérleti díját, valamint az eseti terembérleti díjból várható bevétel összegét.
02/36
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke soron az intézmény eszközeit és anyagait vagy infrastruktúráját igénybe vevő dolgozóknak továbbszámlázott díjakat terveztük a 2013. évi tény teljesítés alapján
60
60
0
02/39
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások után fizetendő általános forgalmi adó előirányzat összege az adott bevétel hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma szerint került tervezésre.
1 000
1 000
0
02/40
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés az igénybe vett szolgáltatások és vásárolt eszközök után felszámított ÁFA alapján került tervezésre-
5 000
5 000
0
02/43
Egyéb működési bevételként a késedelmesen visszahozott dokumentumok után felszámított késedelmi díjat terveztük.
02/44
Működési bevételek (=34+…+43)
02/50
Felhalmozási bevételek (=45+…+49)
02/53
Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől: az OIK működését segítő alapítványtól és egyesülettől átvett tervezett adományok (300 eFt). További működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól: a könyvtárban elhelyezett adománygyűjtők bevétele (50 eFt)
02/54
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)
02/58
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)
02/59
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)
1 050
1 050
11 200
11 200
0
0
0
0
0
0
350
350
350
350
0
0
0
0
0
0
176 900
176 900
0
0
0
5/4.
Űrlap típus
Kiadás
Saját bevétel
Támogatás
Saját bevételből OEPtől kapott egyéb működési / felhalmozási célú támogatás
4=(5+6)
5
6
7
Részletes indoklás
Űrlap/ Sorszám
(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)
1
2
3
Bevételi űrlapok
04 űrlap
Finanszírozási bevételek
04/04
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)
0
0
0
0
04/09
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)
0
0
0
0
04/12
Maradvány igénybevétele (=10+11)
0
0
0
0
04/15
Központi, irányító szervi támogatás
252 100
0
252 100
0
04/18
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)
252 100
0
252 100
0
04/23
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)
0
0
0
0
04/25
Finanszírozási bevételek (=18+23+24)
252 100
0
252 100
0
ÖSSZESÍTŐ
Összesen
Saját bevétel
Támogatás
OEP támogatás
Költségvetési kiadások összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen:
429 000 195 300 54 200 18 600 0 0 160 900 0 0 0
176 900 8 600 3 700 12 200 0 0 152 400 0 0 0
252 100 186 700 50 500 6 400 0 0 8 500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Költségvetési bevételek összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek összesen:
429 000 165 350 0 0 11 200 0 350 0 252 100
176 900 165 350 0 0 11 200 0 350 0 0
252 100 0 0 0 0 0 0 0 252 100
0 0 0 0
0 0
0 0
0
Dátum: Budapest, 2014. február 21. ...................................... Készítette: Galanits Rita Telefon: 318-3815 (reg.szám) 155137
főigazgató
.................................... gazdasági vezető 155137 reg.szám
5/5.
