Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek
Szám-
Al-
Al-
la-
szám-
szám-
A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak
2005. évi eredeti előirányzat
cso-
la
la
(közgazdasági osztályozás szerint)
számlacsoport összege ezer forintban
indoklása
port
5111
5121
Rendszeres személyi juttatás 511112 Közalkalmazottak alapilletménye I.á.cs. Orvosok 20 fő 72000 eFt II. " Egyéb egy.v. 1 " 2711 " III. " Eü.szakdolgozó 130 " 140400 " IV. " Gazd. müsz. 34 " 36720 " V. " Fizikai 126 " 98280 " 511142 Közalakalmazottak egyéb köt. ill. pótléka I. á.cs. Orvosok 12 fő 2721 eFt II. " Egyéb egy. v. 1" 227 " III. " Eü.szakdolgozók 9" 2042 " IV. " Gazd.müsz, 5" 1134 " 511152 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Munkahelyi pótlék munkahelyi p. 130 fő 34320 eFt pénzkezelési p. 1" 20 " egészségre árt. m. kör. 5" 1321 " feltételtől függő egyeb p. 30 " 1800 " 51621 Részmunkaidőben foglalkoztatottak bére Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 512132 Túlóra,túlszolgálat III.á.cs. Eü.szakdolgozók 3334 óra 1 850 eFt V. " Fizikai 4523 " 2 500 " Műszakpótlék III.á.cs. Eü.szakdolgozók 90 fő 12650 eFt V. " Fizikai 60 " 5380 " 512142 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Ügyeleti dij I.á.cs. Orvosok 586 eset 7050 eFt V. " Fizikai 1300 " 4210 " Készenléti dij Intézet vezetői 280 eset 2140 eFt I. á. cs. Orvosok 112 eset 850 " V. á.cs. Fizikai 112 " 250 " Helyettesítés II.á.cs.egyéb egy.v. 710 " III. " Eü.szakdolgozók 2200 " V.á.cs.fizikai dolgozók 2000 " 512192 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Szabadság átlag ker. 51622 Részmunkaidőben foglalk.munkavégzéshez kapcsolódó juttatása
5131 513122 513132 513162 513192 5141
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások
Személyhez kapcsolódó költségtérités és hozzájárulás 514132 Közlekedési költségtérités
401 196 350 111
6 124
37 461
7 500 46 795 4 350
18 030
11 260
3 240
4 910
4 000 1 005 4 100 3 500 500 100 13 000 13 000
Nem rendszeres személyi juttatatások
512-515
51
63 895
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 522
Állományba nem tartozók juttatásai 52211 Állományba nem tartozók juttatásai
52
465 091 4 600
Külső személyi juttatások
51-52 53 5311 5321 5331 5341
53
alszámlák
4 600
Személyi juttatások összesen
469 691
Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztositási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás
135 990 14 114 13 057 1 936
Munkaadókat terhelő járulékok
165 097
469 691
165 097
Szám-
Al-
Al-
la-
szám-
szám-
A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak
2005. évi eredeti előirányzat
cso-
la
la
(közgazdasági osztályozás szerint)
alszámlák
számlacsoport összege ezer forintban
indoklása
port
54
Készletbeszerzés 541
542
543
544
545
546
547
548
222 065
5411 Élelmiszer-beszerzés Beutaltak/aktiv/ 43.840 él.napx 262,30Ft/nap Beutaltak/krónikus/ 91.214 él.napx 262,30Ft/nap Óvodai ellátás 1.000 " x 233 Ft/nap Alkalmazottak 15.000 " x 260 Ft/nap Vendég étkeztetés 590 " x 700 Ft/nap Vendég étkeztetés 880 " x 440 Ft/nap Idősek otthona 34.420 " x 290 Ft/nap 54211 Gyógyszer beszerzés Gyári készitésü gyógyszer Gyógyszer alapanyag Gyógyszer magi. külső Szerobact. gyógyszer EÜ oxigén Kötszer Vér 54212 Vegyszer beszerzés Gyógyszertári vegyszer Labor vegyszer 5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Irodai papirok ,leporelló nélkül Irodai papir leporelló Irodaszer, irószer Sokszorositó anyag papir nélkül Nyomtatvány
42 283 11.499 eFt 15.869 eFt 233 eFt 3.900 eFt 413 eFt 387 eFt 9.982 eFt 43 150
38.530 400 100 10 3.160 800 150
eFt " " " " " " 9 930
30 " 9 900 " 3 710 550 eFt 330 " 650 " 1 700 " 480 "
5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó beszerzés Könyv és folyóirat 395 eFt Egyéb információhordozó 225 " 5451 Tüzelőanyag beszerzés Fütőolaj 6o/13o 1557512 kg x 53,90 Ft 83.950 eFt Fütőolaj 6o/12o 11527 kg x110 " 1.268 " Egyéb energiahordozó/gáz/ 364 " 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés Forg.rendszám IAU-167 30.000 km /benzin/ GAU-144 7 000 " " EKP -474 24 000 " gázolaj DWM-947 24 340 " " IXA-969 22 000 " " JFA-743 10 000 " " Belső szállitó kisgépek " 54711 Szakmai anyagok beszerzése Gyógyászati anyagok 1 900 eFt Egyszerhasználatos szakmai anyag 4 500 " Rtg.film,rtg vegyszer 1 300 " In vitró 900 " Diagnosztikai anyagok 800 " 54712 Kisértékű t.eszköz , szellemi termék beszerzés Orvosi kisérték t.eszközök 500 " Műszaki kisértékű t. eszközök 50 " Irodai kisértékű t.eszközök 60 " Szemléltető és oktató kisértékű t.eszközök 50 " Kommunikációs kisértékű t.eszközök 300 " Számitástechnikai kisért.t.eszközök 400 " Jármű és szállítóeszk. kisértékű t.eszközök 100 " Bútorok kisértékű t.eszközök 3 000 " Szerszámok kisértékű t.eszközök 400 " Konyhai kisértékű t.eszközök 500 " Munkavédelmi eszközök 300 " Tűzvédelmi eszközök 150 " Polgárvédelmi eszközök 30 " 5481 Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés Munkaruha 5 400 eFt Védőruha 100 "
620
85 582
2 200
9 400
5 840
5 500
Szám-
Al-
Al-
la-
szám-
szám-
A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak
2005. évi eredeti előirányzat
cso-
la
la
(közgazdasági osztályozás szerint)
549
5491 Egyéb készletbeszerzés Tisztitó és tisztálkodó szerek Textiliák Parkfenntartási anyagok Konyhai anyagok Építészeti anyagok Gépészeti anyagok Villanyszerelési anyagok Szellőzés,klíma,fűtés szerelési anyagok
55
13 850 3 300 " 2 000 " 500 " 1 500 " 1 500 " 1 400 " 1 900 " 1 750 "
Szolgáltatási kiadások 551
552
Kommunikációs szolgáltatások 55111 Nem adatátviteli célú távközlési dijak 55112 Adatátviteli távközlési dijak 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Különféle szolgáltatási kiadások Bérleti és lizingdij Szállitási szolgáltatás Villamosenergia Viz és csatorna dijak Vizdij 4 620 eFt Csatornadij 17 641 " 55218 Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások kiadásai Sokszorositási eszköz karbantartás 1.250 eFt Ingatlan karbantartás 25.100 " Gépek berendezések, müszerek karbantartása 1.800 " Szakmai gép, müszer karbantartása 2.980 " Gazdasági gép, muszer karbantartás 1.500 " Jármüvek karbantartása 1 000 " 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Postai szolgáltatás 1 200 eFt Szamétszállitás,kéményseprés 6 000 " Takaritás, rovarirtás 450 " Eü.szolgáltatás /költségvetési/ 2 130 " Bérmosás 9 500 " 55212 55213 55215 55217
553
561
562
54-56
Vásárolt közszolgáltatás 5531 Vásárolt közszolgáltatás /Eü.szolg. vállalkozásoktól/ 5531 Vásárolt közszolgáltatás/Magán vállalkozásoktól/ Általános forgalmi adó összesen 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 56112 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 56214 Reklám és propaganda kiadások
Dologi kiadások 571
572
57
107 290 8 669 500 22 950 22 261
33 630
19 280
28 804 15 304 13 500 78 715 70 515 8 200 2 007 400 80 1 527
455 548 2 400
Adók, dijak, befizetések 57213 Különféle adók,dijak,egyéb befizetések 57213 Vagyonbiztositás
1 000 900
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 384
16 667 9 100 170 7 397
Különféle költségvetési befizetések 57115 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés
Egyéb folyó kiadások
54-57
38
számlacsoport összege ezer forintban
indoklása
port
56
alszámlák
Pénzbeli kártpótlás,egyéb pénzbeli juttatás 3841 Társadalom és szociális juttatás
Pénzeszközök egyéb támogatások
455 548 2 400
1 900
4 300
4 300
459 848
459 848 199
199
199
199
Szám-
Al-
Al-
la-
szám-
szám-
A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak
2005. évi eredeti előirányzat
cso-
la
la
(közgazdasági osztályozás szerint)
számlacsoport összege ezer forintban
indoklása
port
13
13
Intézményi beruházási kiadások 1253 Épületek vásárlása,létesítése 1315 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesitése
Felhalmozási kiadások és p.ü. befektetések összesen
Intézményi költségvetés kiadásai összesen 911
912
Alaptevékenység bevételei 91111 Intézményi ellátási dijak Óvodai téritési dij Ápolási dij hotel szolg. Mátraháza Ápolási dij hotel szolg. Kékestető Járóbeteg ellátás Egyéb eü.szolgáltatás 91112 Alkalmazottak téritése Dolgozói élelmezés Mátraháza Dolgozói élelmezés Kékestető Lakbér Mátraháza Lakbér Kékestető Férőhely Mátraháza Férőhely Kékestető Fütési dij Mátraháza Fütési dij Kékestető Melegviz térités Mátraháza Melegviz térités Kékestető Viz, csatorna téritisi dij Mátraháza Viz csatornadij térités Kékestető
913
919
91
462
96 283
96 283
1 191 118
1 191 118 85 354
400 eFt 20.805 " 10.000 " 2.100 " 4.500 " 19 949 2.500 " 900 " 3.050 " 505 " 2.700 " 2.000 " 4.084 " 700 " 1.050 " 150 " 2.050 " 260 "
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 91212 Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke
27 600
20.800 eFt 1.600 " 5.200 "
Intézmények egyéb sajátos bevételei 91311 Bérleti és lizing dijbevételek Bérleti dij Mátraháza 15.175 eFt Bérleti dij Kékestető 19.686 " 91312 Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele Infrastruktura igénybevétele Mátraháza 20.865 eFt Infrastruktura igénybevétele Kékestető 3.400 eFt 91314 Elhasználódott feleslegessé vált készletek értékesitése 91315 Dolgozó, hallgató, tanuló stb kártéritési és egyéb téritése 913199 Egyéb bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések 91913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
Intézményi müködési bevételek 941
96 283 74 883 21 400
37 805
Idegen élelmezés Mátraháza Idegen élelmezés Kékestető Alaptev.saj.szolgáltatás
94, 46
alszámlák
Felügyeleti szervtől kapott támogatás 94111 Müködési célú kv.-i támogatás 94112 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 46214 Müködési célú pénzeszköz átvétel tb. alapoktól Aktiv fekvőbeteg ellátás 496 940 eFt Krónikus fekvőbeteg ellátás 471 188 eFt Járóbeteg szakorvosi ellátás 25 000 eFt
61 726 34 861
24 265
500 100 2 000 15 250 15 250
162 330
162 330 35 660
8 607 27 053 993 128 993 128
Támogatások, kiegészitések és átvett pénzeszközök
1 028 788
1 028 788
Intézményi költségvetés bevételei összesen
1 191 118
1 191 118
Mátrai Állami Gyógyintézet intézet megnevezése
Az Intézet 2005. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként adatok ezer forintban
Kiadási előirányzat
Költségvetési támogatás
Támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök TársadalomAlaptevékenység Egyéb biztosítás Egyéb átvett bevétele bevétel pénzügyi pénzeszközök alapjaiból
Személyi juttatás
5 973
463 565
- rendszeres személyi juttatás
5 550
395 646
423
63 319
- nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
Összesen
50
103
469 691
50
103
63 895
401 196
4600
4 600
2 031
163 013
16
37
165 097
603
357 121
57 688
44 436
459 848
27 053
9230
12 997
47 003
96 283
35 660
993 128
70 751
91 579
1 191 118
2 2 2 2
325 297 299 303
327 299 301 305
7 8 8
7 8 8
325 304 307 311
327 306 309 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működ.célú kiadások Intézményi beruházások
199
199
Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb központi beruházás Összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) * Részmunkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) * Létszáma összesen(fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) *
2 2 2 2
a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek Mátraháza, 2005. február ……………………………………………………………………………… cégszerű aláírás
Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 2005. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése Intézet megnevezése: Székhelye:
XXI.
EGÉSZSÉGÜGYI,SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
MÁTRAI ÁLLAMI GYÓGYINTÉZET 3233. MÁTRAHÁZA
PIR-törzsszám: ÁHT-azonosító: Szakágazati besorolása: Szektor: Alapító okirat száma, kelte
3 0 9 8 0 3 4 9 8 5 1 1 1 0
2 7 0 5
0 5 0 1
1144 / 1994.
Szervezeti felépítése - szervezeti egységek megnevezése, létszáma Aktív fekvőbeteg ellátás Krónikus fekvőbeteg ellátás Ovodai nevelés Gazdasági-műszaki ellátás
88 fő 70 70 fő 2 fő 168 fő
Tevékenységi köre - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma - 1997.évi CLIV.tv. Az egészségügyről - 1997.évi LXXXIII.tv. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól - 20/1995.(VI.17.) NM r. Az orvosi rehabilitáció keretében történő szanatóriumi ellátás rendjéről - 9/1993.(IV.2.) NM r. Az egészségügyi szakellátás TB finanszírozásának egyes kérdéseiről - 43/1999.(III.3.) Korm.r. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
- szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése Bronchológiai osztály I.Pulmonológiai osztály III.Pulmonológiai osztály II.Pulmonológiai osztály Belgyógyászati rehab. Belgyógyászati rehab. I.Pulmonológia rehab. II.Pulmonológia rehab.
55 db.aktív pulmonológiai ágy 50 db. aktív pulmonológiai ágy 55 db.aktív pulmonológiai ágy 80 db.krónikus pulmonológiai ágy 20 db.krónikus rehab.ágy 55 db.krónikus rehab.ágy 50 db.krónikus rehab. ágy 50 db.krónikus rehab. ágy
Járóbeteg ellátás az OEP-MÁGY szerződés alapján 2003. évben heti 221 szakorvosi és 30 nem szakorvosi órával látunk el betegeket. Az intézet területén lakó dolgozóink gyermekei részére óvdai nevelést biztosítunk 25 férőhellyel. Jelenleg az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat. - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése
- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása-aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás, járóbetegek orvosi ellátása-járóbeteg szakorvosi ellátás
- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység - gyógyturizmus
- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység
- részvétel gazdasági társaságban
gyermekei részére óvdai nevelést biztosítunk 25 férőhellyel.
Intézet kincstári számlái Megnevezés Mátrai Állami Gyógyintézet Előirányzat-felhasználási keretszámla
Számlaszám
10035003-01490002
I.Pénzforgalmi előirányzatok részletezése Sorszám
Előirányzatok megnevezése
Eredeti előirányzat Összege (eFt-ban)
1 2 3 4 5 6 7
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatás Kamatkiadás Intézményi beruházás ebből a fontosabb beszerzések - klímaterápiás gyógyszálló kialakítása
8
9
Felújítás ebből a fontosabb felujítások Egyéb felhalmozási kiadások
10
Törvény szerinti kiadások összesen
1 191 118
11 12 13
Működési bevétel Felhalmozási bevétel Kölcsönök
1 155 458
14
Bevételek összesen
1 155 458
15
Támogatás
16
Engedélyezett létszámkeret
327
Betöltött létszám január 1-én
323
469 691 165 097 459 848 199 96 283
35 660
II. Kiadások és bevételek tevékenységenkénti bemutatása a 2005. évi eredeti előirányzat alapján Kiadások / Bevételek megnevezése kiemelt előirányzatonként
801115
851121
851143
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatás Intézményi beruházás
2893 1018 603
256368 90112 181397 2236
194630 68412 231956 2064
199 24722
24558
Kiadás összesen
4514
555034
521620
400
552411
Összesen (eFt)
9100 3199 6248
6700 2356 8244
38803
8200
469 691 165 097 455 548 4 300 0 199 96 283
27100
57350
25500
1 191 118
37 814 471 188 12 618
2 100 25 000
57 350
25 500
162 330 993 128 35 660
27 100
57 350
25 500
1 191 118
8 8 7
8 8 7
171 171 157 156 156 149
Intézményi működési bevétel Működési c.pe.átv.államháztartáson belül Felügyeleti szervtől kapott támogatás
4 114
39 166 496 940 18 928
Bevétel összesen
4 514
555 034
521 620
1 1 1 1 1 1
87 87 84 85 85 82
67 67 58 70 70 66
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret - átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret - átlagos statisztikai állományi létszám
Szakfeladatonkénti részletezés 851275 551425
27 100
1 191 118
171 171 157 156 156 149
III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a 2005. évi eredeti előirányzat alapján
Megnevezés
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
Részmunkaidőben foglalkoztatottak
Állományba nem tartozók
Összesen
adatok ezer forintban Rendszeres személyi juttatások
393 696
7 500
------
401 196
Nem rendszeres személyi juttatások
62 890
1 005
------
63 895
------
------
4 600
4 600
456 586
8 505
4 600
469 691
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások összesen Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő
327
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
299
7
306
Nyitólétszám (fő) *
288
7
295
Munkajogi nyitólétszám (fő) *
301
8
309
a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek
327
IV. Feladatmutatók 2005. évi tervezett állománya
Szakfeladat megnevezése és száma 801115 Óvodai nevelés,isk-i életmódra felk. 851121 Aktív fekvőbeteg ellátás 851143 Krónikus fekvőbeteg ellátás 851275 Járóbeteg szakorvosi ellátás 551425 Egyéb szálláshely szolgáltatás 552411 Munkahelyi vendéglátás
Sorszám
Feladatmutató és teljesítménymutató
Mértékegység
01
Nevelést igénylők száma
fő
02
Férőhelyek száma
db.
01
Kórházi ágyak száma
db.
02
Ápolási napok száma
db.
01
Kórházi ágyak száma
db.
02
Ápolási napok száma
db.
01
Napi szakorvosi ellátás
óra
02
Ellátott esetek száma
fő
01
Férőhelyek száma
db.
02
Igénybevevők száma
fő
01
Étkezést igénybevevők száma
fő
02
Élelmezési napok száma
nap/év
Záró
Átlag állománya 10
10 25
160
160 49640
255
255 91214
44
44 8 000
565
565
1034
1034
01 02 01 02 01 02 01 02 999999
01 02
148879
V.
Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2005. évi adatai Törzsszám
Intézet megnevezése
Címe
VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek, 2005.évi adatai
Kincstári számlája
NEMLEGES! Jellemző szakfeladata
Előirányzataik feletti jogosultság
