ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére
Tárgy: Zirc Önkormányzati kötvény Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
Láttam:
dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Korábbi Képviselő-testületi üléseken felmerült a részletesebb, szóbeli tájékoztatónál bővebb, gyakoriságát tekintve kéthavonta ismétlődő, írásos tájékoztató anyag a kötvény kibocsátásból származó forrás sorsáról.
A kötvénykibocsátásból származó bevételek, illetve fizetési kötelezettségek alakulása Lekötések alakulása: Lekötés időtartama 2008.04.01.-2008.06.30. 2008.07.01.-2008.09.30. 2008.10.01.-2008.12.31. 2008.10.01.-2008.10.30. 2008.11.05.-2008.11.30. 2008.12.05.-2009.01.05. 2009.01.01.-2009.08.30. 2009.08.31.-2009.10.29. 2009.10.30.-folyamatos
Lekötött összeg forintban 300 000 000 300 000 000 200 000 000 50 000 000 40 000 000 40 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
Kamatláb szerződés sz.
8,50% 8,50% 8,50% 11,50 % 12,00 % 12,00 % 9,5 % 8,5 %
Jelenleg 2 x 50 000 e forintos, 3 x 20 000 e forintos, illetve 4 x 10 000 e forintos betétekben van elhelyezve a forrás, mely havonta újra megújul, az előző időszak kamataival tovább kamatozik. A kamatláb csökkenését a jegybanki alapkamat csökkenése okozza. (A jegybanki alapkamat 2009. október 20-tól 7 %)
Bevételek
adatok e forintban Megnevezés Árfolyam nyereség Kamatbevétel (2009. október 31-ig) Összesen:
Összeg 16 784 41 283 58 067
A kamatbevételek tartalmazzák egyrészt a kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötött részének kamatait, illetve az elkülönített számlán lévő árfolyamnyereség és az arra átvezetett kamatbevételek látra szóló kamatait. 2009. október 31-én az elkülönített számlák, valamint a betétszámlák – kamatokkal növelt – egyenlege 221 010 069 forint, azaz Kettőszázhúszonegymillió-tízezer-hatvankilenc forint.
Kiadások Időszak
Kamatláb
2008.01.31.-2008.03.31. 2008.03.31.-2008.06.30. 2008.06.30.-2008.09.30. 2008.09.30.-2008.12.31.
3,1583 3,3667 3,295 3,355
Kamat (CHF)
Árfolyam
Kamat (forint)
(CHF/HUF)
10 438,28 16 875,86 16 697,96 17 002,02
166,57 149,45 157,49 182,23
2008. év összesen:
1 738 704 2 522 097 2 629 762 3 098 278 9 988 841
2009.01.01.-2009.03.31. 2009.04.01.-2009.06.30. 2009.07.01.-2009.09.30. 2009.10.01.-2009.12.31.
1,18667 0,90417 0,895 0,79
5 882,92 4 532,23 4 535,56 4 003,46
207,43 183,40 181,68 200,00
1 220 294 831 211 824 021 800 692
A 2009. negyedik negyedévére irányadó kamatláb 0,79 %. Így a CHF-ben kifejezett kamat összege várhatóan 4 003,46 CHF lesz. Forintban kifejezett összege a 2009. december 31-i árfolyam függvénye.
Az önkormányzat kötvénnyel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége Önkormányzatunk a - legutóbbi tájékoztató óta eltelt időszakban - 2009. augusztus, szeptember, október havi E62 típusú adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.
A kötvénykibocsátásból származó forrás (300 000 e forint) terhére teljesített kifizetések alakulása Képviselő-testületi döntés száma 1/2008.(II.11.) rendelet 1/2008.(II.11.) rendelet 1/2008.(II.11.) rendelet 1/2008.(II.11.) rendelet 47/2008.(III.3.)Kt. hat. 57/2008.(III.31.)Kt. hat. 70/2008.(III.31.)Kt. hat. 93/2008.(IV.28.)Kt. hat. 152/2008.(VI.23.)Kt. hat. 157/2008.(VI.23.)Kt. hat. 178/2008.(VII.21.)Kt. hat. 252/2008.(X.30.)Kt. hat. 67/2008.(III.31.)Kt.hat. ill. 249/2008.(X.30.)Kt.hat. 1/2008.(II.11.) rendelet 1/2008.(II.11.) rendelet 115/2008.(VI.2.)Kt.hat. 87/2008.(IV.28.) Kt.hat. 273/2008.(XII.15.)Kt.hat. 273/2008.(XII.15.)Kt.hat 273/2008.(XII.15.)Kt.hat 273/2008.(XII.15.)Kt.hat 78/2009.(IV.20.)Kt.hat. 273/2008.(XII.15.)Kt.hat 88/2009.(IV.27.)Kt. hat. 7/2009.(II.23.) rendelet 273/2008.(XII.15.)Kt.hat
Határozat célja Járóbeteg szakellátás Belváros rekonstrukció Oktatási infrastruktúra fejlesztés (III. Béla) Oktatási infrastruktúra fejlesztés (Reguly ) Korszerűségi felülvizsgálat Tervezői költségbecslés Kerékpár és gyalogos út tervezése Útfelújítás műszaki dokumentáció Martaszfaltos útfelújítás Útfelújítás KDOP-2008-4.2.1/B Gimnázium felújítás (MÖK) pe. átadás Szennyvíz elvezetés és -kezelés Járdaépítés Észak-Balatoni Hulladéklerakó Útfelújítás (Kátyúzás) Útfelújítás Városi köztemető felújítás Szennyvíz elvezetés és –kezelés (II. ütem nem támogatott költség) Szennyvíz elvezetés és –kezelés (Működési ktg.) Szennyvíz elvezetés és –kezelés (ÁFA bekérő) Szennyvíz elvezetés és –kezelés (tervezés) Útfelújítás (önerő kiegészítés) Szennyvíz elvezetés és –kezelés (Működési ktg.) Városüzemeltetési Kft. Traktor beszerzés Járóbeteg szakellátás Szennyvíz elvezetés és –kezelés (Működési ktg.)
Kifizetett összeg e forintban 4 220 3 276 840 744 1 140 432 780 1 062 4 602 1 560 2 000 21 155 2 382 9 441 3 660 20 071 2 100 6 565 875 6 996 6 564 1 059 11 3 600 1 080 803
273/2008.(XII.15.)Kt.hat 112/2009.(V.28.)Kt.hat. 161/2009.(VI.29.)Kt.hat. 162/2009.(VI.29.)Kt.hat. 183/2009.(VII.30.)Kt.hat.
Szennyvíz elvezetés és –kezelés (Működési ktg.) TEUT műszaki tervdokumentáció Martaszfaltos útfelújítás (János-tanyai, Hóvirág) Kátyúzás Óvoda infrastruktúra fejlesztés
Összesen:
875 350 2 076 2 125 8 746 121 190
2009. évben várható visszatérülések*: 178/2009.(VII.30.)Kt.hat. 252/2008.(X.30.)Kt.hat. 273/2008.(XII.15.)Kt.hat
Szennyvíz elvezetés és –kezelés (Tervek ért.) Szennyvíz elvezetés és –kezelés ÁFA visszatér. Szennyvíz elvezetés és –kezelés ÁFA visszatér.
- 6 564 - 21 155 - 6 996
Kötvénykibocsátásból származó forrás (300 000 e forint) terhére történt kötelezettségvállalások Az alábbi táblázat a fenti táblázat adatain túlmenően a maradék forrás terhére történt kötelezettségvállalásokat, valamint a szabad forrás összegét tartalmazza: Képviselő-testületi döntés száma 7/2009.(II.23.) rendelet 7/2009.(II.23.) rendelet 7/2009.(II.23.) rendelet, illetve 273/2008.(XII.15.) Kt. hat. 39/2009.(II.23.)Kt. hat. 114/2009.(V.28.)Kt.hat. 125/2009.(VI.25.)Kt.hat. 132/2009.(VI.25.)Kt.hat. 181/2009.(VII.30.)Kt.hat. 186/2009.(VII.30.)Kt.hat. 196/2009.(VIII.28.)Kt.hat. 204/2009.(IX.10.)Kt.hat. 210/2009.(IX.29.)Kt.hat. 222/2009.(X.26.)Kt.hat. 235/2009.(IX.2.)Kt.hat. 236/2009.(IX.2.)Kt. hat. 238/2009.(IX.2.)Kt.hat.
Határozat célja
Köt.vállalás összege e forintban
Járóbeteg szakellátás Járdaépítési alap
87 809 3 000
Veszprém és Térsége szennyvíz elvezetés és – kezelés
31 602
Kerékpárút hálózat fejlesztése TEKI Közterületi járdák felújítása TEUT Békefi A. utca felújítása Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (pályázati dokumentáció elkészítése) Kerékpárút KDOP-2009-4.2.2 Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése Kistelepülési településkép javítás KDOP-20093.1.1.C Pályázati dokumentáció KDOP-2009-2.1.1./B (Belváros rekonstrukció) Kistelepülési településkép javítás KDOP-20093.1.1.C Pályázati önerő Bölcsőde fejlesztése KDOP-2009-5.2.2/B Tervdokumentáció LEADER Műemlék építmények megóvásafelújítása LEADER Műemlék építmények megóvásafelújítása (Műszaki dokumentáció Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
336 4 175 5 163 3 373 8 201 675 688 13 650 11 111 1 843 7 950 350 750
Összesen:
180 676
Várható 2009. évi visszatérítésekkel korrigált szabad forrás: (300 000 – 86 475 – 180 676)
32 849
* A várható visszatérülésekből 2009. november 16-án a Szennyvíz elvezetés és –kezeléssel kapcsolatos ÁFA visszatérítések önkormányzatunk számláján realizálódtak.
Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét.
Zirc, 2009. november 20.
………………………………………. Ottó Péter polgármester
