ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 27 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére

Tárgy:

Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése

Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: dr. Árpásy Tamás jegyző, Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya, Szirbek Tiborné egészségügyi referens, GAESZ, Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság

Láttam:

dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének …/2009.(...) ÖK. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1, 2, 3, 5, 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően 1 750 484 e forint bevétellel (függő, átfutó nélkül) 1 709 420 e forint kiadással (függő, átfutó nélkül) 354 993 e forint finanszírozási bevétellel (függő, átfutó nélkül) 75 484 e forint finanszírozási kiadással (függő, átfutó nélkül) 307 582 e forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzati kiadásokat jogcímenként, bevételeket forrásonként az 1. sz. melléklet, valamint az 5. és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzathoz viszonyított teljesítés adatait a 8, 9. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 2. §. A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. számú melléklet szerint fogadja el. 3. §. (1) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 10. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítését kísérje figyelemmel. (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 4. §. A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja. 5. §. Az Önkormányzat vagyonát összevontan a 15. számú melléklet tartalmazza. 6. §. A Képviselő-testület a 16. számú melléklet szerinti fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban, valamint a 17. számú mellékletben bemutatott többéves kihatással járó döntések hatását évenként összesítve elfogadja. 7. §. A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonmérlegét a 26. számú táblázat mutatja be. 8.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását és a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyja. 9. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zirc, 2009. április

Ottó Péter polgármester


KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2008. évi beszámolóhoz

I. 1. Önkormányzat bemutatása

Önkormányzat neve:

Zirc Városi Önkormányzat

Székhelye:

8420 Zirc, Március 15. tér 1.

Költségvetési szerv törzsszáma:

428534

Adószáma:

15428536-2-19

KSH számjele:

15428536-8411-321-19

Társadalombiztosítási törzsszáma:

15458-7

Államháztartási egyedi azonosító:

1926499

Szakágazati besorolás:

8411

2. A feladatellátás általános értékelése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetését a 1/2008. (II.11.) ÖK. rendeletével fogadta el. A rendeletben meghatározott bevétel kiadás hiány

1 466 335 e forint 1 859 669 e forint 393 334 e forint

finanszírozási bevétel finanszírozási kiadás

405 053 e forint 11 719 e forint

bevételi főösszege kiadási főösszege

1 871 388 e forint 1 871 388 e forint

volt. Az elfogadott költségvetés 5 alkalommal került módosításra. A változások az alábbi hatáskörökben történtek: • •

Kormány hatáskörében Saját hatáskörben


A módosítások után a költségvetés módosított bevételei módosított kiadásai hiánya finanszírozási bevételei finanszírozási kiadásai módosított bevételi főösszege módosított kiadási főösszege

1 752 773 e forintban 2 094 239 e forintban 341 466 e forintban 386 284 e forintban 44 818 e forintban 2 139 057 e forintban 2 139 057 e forintban

került meghatározásra.

A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény előírásait vettük figyelembe. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. számú törvény 43.§. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Önkormányzatunknál a köztisztviselői illetményalap 2008. évben 38 650 forint volt. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69.§-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2008. január 1-jétől 20 000 forint.

A 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15.§.(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. Törvény 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2008. évben 5 250 forint/fő/hónap. A Közokt. Törvény 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2008. évben 14 000 forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege 2008. évben 11 700 forint/pedagógus/év. 3. Az Önkormányzat intézményrendszerét érintő 2008. évi változások Már a költségvetési koncepció elfogadásakor világossá vált, hogy szükség van a feladatellátás további racionalizálására, és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. Annak érdekében, hogy az Önkormányzat kötelező feladatait megfelelő színvonalon el tudja látni, át kellett gondolni a nem kötelező feladatok súlyát, valamint helyzetét a költségvetésen belül. Ennek következtében az alábbi változások történtek Önkormányzatunk intézményi struktúrájában: Zirc Városi Önkormányzat 2007. év végén, továbbá 2008. év elején sikeres tárgyalásokat folytatott a Veszprém Megyei Önkormányzattal a rendkívül nehéz helyzetben lévő Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan. A Társulási Megállapdás megkötését követően a Megállapodásban a felek által tett vállalások teljesítése, továbbá a 2007. őszi vezetőváltás, a szigorú keretgazdálkodás bevezetése, a munkaerő és bérgazdálkodás racionalizálása, a teljesítmény növelése következtében az egészségügyi intézmény adósságállományát sikerült teljesen visszaszorítani. A települési önkormányzatok a nem távoli jövőben teljes körűen bekövetkező kistérségi oktatási integráció folyamatának elősegítése érdekében, Zirc Városi Önkormányzat „Zirci Oktatási Központ” elnevezésű projektjével is összhangban létrehozták a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulást (Bakonybél, Pénzesgyőr, Lókút községek és Zirc város részvételével), valamint a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulást (Bakonybél, Pénzesgyőr községek és Zirc város részvételével). A Társulási Megállapodást az Ötv. 41.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ában foglaltak alapján önkéntes és arányos teherviselés érvényesítése céljából közoktatási intézmények közös fenntartására kötötték. A társult önkormányzatok célja, a szakmai munka színvonalának javítása mellett, a gazdaságosság növelése, valamint a fenntartó önkormányzatok fajlagos költségeinek csökkentése. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulásról szóló Társulási Megállapodást a 228/2007.(VI.28.) számú határozatával, míg a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulásról szóló Társulási Megállapodást a 227/2007.(VI.28.) számú határozatával fogadta el. 2008. augusztus 31-től tovább bővült Lókút Község óvodájával a 2007-ben alakult Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás. A bővült intézmény költségvetésének elfogadása, mind a társult önkormányzatok, mind pedig önkormányzatunk részéről megtörtént.

4. Az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét érintő 2008. évi változások Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámkeretével kapcsolatosan 2008. évben az alábbi módosításokat eszközölte: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tekintetében 1 fő pedagógus létszám került kivezetésre. A Zirc Városi Erzsébet Kórház tekintetében a fizikai dolgozók létszámkeretét 10 fővel csökkenteni volt szükséges az üres álláshelyek megszűntetése miatt, továbbá a 22/2008.(II.11.)Kt. számú határozata értelmében a közalkalmazotti létszámot – mely szintén az intézmény fizikai dolgozói állományát érintette – további 5 fővel csökkentette. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde létszámkerete a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás bővülése kapcsán 3 fővel növekedett. A 147/2008.(VI.23.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően e keret további 1 fővel növekedett a bölcsődei feladatok maradéktalan ellátása érdekében. A korábbi évek létszámcsökkentései 2008. évben is tovább folytatódtak. Egyrészt a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, másrészt a Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet tekintetében. A felmentési illetmény és a végkielégítés, valamint ezek járulékainak fedezetére pályáztunk így 9 855 e forint megtérült a személyi juttatások és járulékaik kiadásából. A Prémium évek program Önkormányzatunk 5 dolgozóját érintette 2008. évben. Ebből következően 11 454 e forint támogatásban részesültünk. 5. Az Önkormányzat 2008. évi likviditási helyzete Önkormányzatunk 2008. évben is, a korábbi évekhez hasonlóan likviditási gondokkal küszködött. A márciusi, illetve a szeptemberi helyi adóbevételek beérkezésének időszakától eltekintve a folyószámla-hitelkeretünk közel 80 %-ban ki volt merítve. Ebben az évben is pályázatot nyújtottunk be a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. A pályázat sikeres volt, 5 000 e forint támogatásban részesültünk. Önkormányzatunk a kötelező feladatait megfelelő színvonalon látta el, intézményeinket – az ésszerű elvonásokat követően - 100 %-ban le tudtuk finanszírozni. A 2008. évi költségvetési beszámoló készítésekor a normatív állami támogatások tekintetében 3 927 706 forint többletigényünk, a kötött felhasználású támogatások tekintetében 2 070 500 forint befizetési kötelezettségünk, a központosított előirányzatok vonatkozásában 993 000 forintos befizetési kötelezettségünk keletkezett. SZJA kiegészítés tekintetében Önkormányzatunkat 4 046 653 forintos támogatás illeti meg. Ez az adóerő képesség év végi kedvezőtlenebb alakulásának tudható be.

6. Bevételi források és azok teljesítése adatok ezer forintban

Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei ebből: helyi adók Felh-i és tőke jellegű bevételek Állami támogatások, kiegészítések Működési célra átvett pénzeszközök Felh-i célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen:

Eredeti Hatályos előirányzat előirányzat 128 193 132 319

Teljesítés %-a 140 869 106,46

Teljesítés

441 387 222 766 48 145 362 966 458 837 500 405 053

441 387 233 313 57 473 465 955 467 356 110 949 386 284

456 602 243 452 48 916 465 955 485 720 99 888 354 993

103,45 104,35 85,11 100,00 103,93 90,03 91,90

26 307 1 871 388

77 334 2 139 057

52 534 2 105 477

67,93 98,43

Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,43 %-ban teljesültek. Jelentősebb negatív irányú eltérés a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél, azon belül is az ingatlan értékesítések területén tapasztalható. Az önkormányzat által meghirdetett, ingatlanok értékesítéséből származó bevétel 52,71 %-a az előirányzottnak. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök 90,03 %-os teljesülését a 2008 évben megvalósult fejlesztések bevételi forrásainak 2009. évben történő realizálása magyarázza. A finanszírozási bevételek 91,90 %-os teljesülésének oka, az 50 000 e forintos folyószámla-hitelkeretünk év végi 37,4 %-os kihasználtsága. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele esetében mind a Polgármesteri Hivatal, mind pedig a GAESZ teljesítése 100 %-os, ugyanakkor a Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pályázathoz kapcsolódó 24 800 e forintos támogatása a fejlesztés megvalósulásának eltolódása miatt továbbra sem került felhasználásra. Ez okozza ezen bevételi jogcím esetében a 67,93 %-os teljesítést. Az alábbi táblázat az egyes bevételi jogcímek összbevételeken belüli %-os megoszlását mutatja: Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei ebből: helyi adók Felh-i és tőke jellegű bevételek Állami támogatások, kiegészítések Működési célra átvett pénzeszközök Felh-i célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzm. igénybevétele Összesen:

Eredeti Hatályos előirányzat előirányzat 6,85 6,19 23,59 11,90 2,57 19,39 24,52 0,03 21,64 1,41 100,00

20,63 10,91 2,69 21,78 21,85 5,19 18,06 3,61 100,00

Teljesítés 6,69 21,69 11,56 2,32 22,13 23,07 4,74 16,86 2,50 100,00

Az állami támogatáson belül önkormányzatunk az alábbi jogcímeken részesült központosított, illetve egyéb kötött felhasználású támogatásban: adatok ezer forintban

Lakossági közműfejlesztés támogatása Települési kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások tám.

64 1 010 1 780 227 21 309

ebből: - létszámcsökkentéshez kapcsolódó pályázati támogatás - Prémium évek program támogatása

9 855 11 454

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Vizitdíj visszatérítésének támogatása Nyári gyermekétkeztetés 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása

403 1 928 45 294 30 320

ebből ténylegesen felhasznált:

29 830

Központosított támogatások összesen:

57 380

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen:

16 933 1 256 18 189

2007. év után járó 13. havi illetmény 6/12-ed részének elszámolása Egyszeri kereset-kiegészítések után járó támogatás

26 016 13 324

7. Kiadások alakulása adatok ezer forintban

Kiadási jogcímek Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénzeszközök Felh.-i célra átadott pénzeszközök Társ. és szoc. pol. juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Tartalékok Összesen:

Eredeti Hatályos előirányzat előirányzat 686 787 704 876 217 720 222 251 403 754 482 985 74 756 95 205 70 611 88 134 38 900 40 782 900 1 210 72 745 107 043 5 748 83 717 11 719 44 819 287 748 268 035 1 871 388 2 139 057

Teljesítés 687 561 216 869 460 324 94 746 86 996 37 134 1 200 43 371 81 219 75 484 0 1 784 904

Teljesítés %-a 97,54 97,58 95,31 99,52 98,71 91,05 99,17 40,52 97,02 168,42 0,00 83,44

Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 83,44 %-ban teljesültek. A felújítások tekintetében a 40,52 %-os teljesítést az e célra benyújtott pályázatok sikertelensége okozta. A finanszírozási kiadások esetében a 168,42 %-os teljesülés oka a folyószámla-hitelünk 2007. december 31-i 30 666 e forintos állományának visszatöltése volt.

Az alábbi táblázat az egyes kiadási jogcímek összkiadásokon belüli %-os megoszlását mutatja: Kiadási jogcímek Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénzeszközök Felh.-i célra átadott pénzeszközök Társ. és szoc. pol. juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Tartalékok Összesen:

Eredeti Hatályos előirányzat előirányzat 36,69 32,95 11,63 10,39 21,57 22,58 3,99 4,45 3,77 4,12 2,10 1,91 0,05 0,06 3,88 5,00 0,31 3,91 0,63 2,10 15,38 12,53 100,00 100,00

Teljesítés 38,52 12,15 25,79 5,31 4,87 2,08 0,07 2,43 4,55 4,23 0,00 100,00

A teljesített kiadásokon belül Önkormányzatunk 15,5 %-ot fordított felhalmozási kiadásokra. Önkormányzatunknál 2008. évben befejeződött • •

Európai Uniós forrásból, illetve területi kiegyelítést szolgáló fejlesztési támogatásból megvalósuló beruházás.

Térségünkben régóta megoldatlan problémát jelentett a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek társadalmi befogadásának és munkaerő-piaci integrációjának megvalósítása. Zirc Városi Önkormányzat intézménye, a Szociális Szolgáltató Központ a szükségletek felmérését és alapos előkészítést követően, pályázatot nyújtott be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretén belül a társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. A projekt célja a Nemzeti Fejlesztési Tervvel összhangban a térségben élő lakosság életminőségének javítása a szegénység és a társadalmi kirekesztődés csökkentésével, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának elősegítése. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A beruházás 2007. év tavaszán teljes egészében befejeződött, az épület használatba vétele megtörtént. A pályázati végelszámolás, és az ehhez kapcsolódó ellenőrzések is megtörténtek. 2007. március 31-én azonban az Olaszfalui Községi Önkormányzat gesztorságával működő intézményfenntartó társulás fenntartásában lévő Magas Bakony Szociális Szolgáltató Központ, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, valamint Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ, mint részben önálló költségvetési intézmény teljeskörű jogutódja a Zirc Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ lett. Ez a projekttel kapcsolatos Támogatási Szerződések módosításának sorát vonta maga után. A pályázat végelszámolásának pénzügyi rendezése ezért indokolatlanul elhúzódott. 2008. évben

összességében 17 933 e forint Uniós támogatásban részesültünk, amit a fejlesztés befejezéséhez igénybevett rulirozó hitel törlesztésére fordítottunk. 2005. novemberében megtörtént a „Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi logisztikai központ kialakítása” című projekttel kapcsolatos Támogatási szerződés aláírása. A projekt végrehajtásához az Irányító Hatóság 2005. évben 45 000 e forint előleget folyósított számunkra. 2006. évben megvásárolta az Önkormányzat azt a földterületet, mely helyet ad az új pályaudvarnak. Közbeszerzést folytattunk le a kivitelező kiválasztására nyílt eljárás keretében. Egy ajánlat érkezett. A kivitelezői árajánlat jóval meghaladta az Önkormányzat lehetőségeit, ezért az eljárást a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította. Az új közbeszerzési eljárás eredményességét követően 2007. évben megkezdődött a kivitelezés. A Támogatási Szerződést több alkalommal módosítani kellett. A beruházás 2007. novemberében befejeződött. A végelszámolás és a kapcsolódó ellenőrzések megtörténtek. A végelszámolás pénzügyi rendezése áthúzódott 2008. év első negyedévére, melynek keretében önkormányzatunk 67 538 e forint Európai Uniós támogatásban részesült, melyből megtörtént egyrészt a kivitelezői végszámlák kiegyenlítése, másrészt a lebonyolításhoz igénybevett rulirozó hitel törlesztése. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola „F” épület konyha felújítása állami támogatásból valósult meg. 2006. évben 1 801 e forint, 2007. évben 750 e forint, 2008. évben pedig 2 500 e forint támogatást kapott önkormányzatunk. A fejlesztés 2008. évi költsége 4 167 e forint volt. A felújítás befejeződött használatba vétele megtörtént. 8. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai 2007. évi helyesbített pénzmaradványunk 2008. évi helyesbített pénzmaradványunk


A változást befolyásoló tényezők: A helyesbített pénzmaradvány előző évhez viszonyított magasabb összegét az önkormányzati kötvénykibocsátás miatti magasabb záró pénzkészlet magyarázza. 9. Hitelműveletek alakulása A likviditási gondok áthidalására 2008. évben is folyószámla-hitel került felvételre. A 2008. december 31-i állomány 18 709 e forint. A fejlesztési célú finanszírozási bevételek között egyrészt a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetés és –kezelés megvalósításához kapcsolódó hitel 36 284 e forint összegben, másrészt az önkormányzat 2008. évi fejlesztési célú értékpapír kibocsátása szerepel 300 000 e forint összegben.

A finanszírozási kiadások az alábbi tételekből tevődnek össze: rövid lejáratú hitelek törlesztése hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése rulirozó hitel törlesztése (utófinanszírozott pályázatokhoz kapcsolódó)

30 666 e forint 13 318 e forint 31 500 e forint

Az alábbi táblázat az önkormányzat adósságszolgálatának alakulását mutatja be hiteltípusonkénti bontásban: adatok ezer forintban

Éven túli fejlesztési hitel ÖKIF „B” hitelcél (Utas hitel) ÖKIF „A” hitelcél (Csatorna hitel) Közkincs hitel (kamattámogatott) Rulirozó hitel Zirc Önkormányzati kötvény Fejlesztési hitelek összesen:

2008. évi tőketörleszés alakulása 8 000 2 612 2 416 290 31 500 0 44 818

2008. évi kamatfizetési kötelezettség alakulása 353 4 051 2 583 1 377 1 224 9 989 19 577

Folyószámla hitel Működési hitelek összesen:

30 666 30 666

2 587 2 587

Hitel megnevezése

Lakásalap elszámolás: Megnevezés Lakásalap bevétele 2007. december 31-ig Bevétel 2008. évben Bevétel összesen: Felhasználás a lakásalapból 2007. december 31-ig Felhasználás 2008. évben Egyenleg 2008. december 31-én Lakásalap számlán lévő pénzeszköz 2008. december 31-én Hiány

Összeg 179 503 e forint 2 194 e forint 181 697 e forint 56 111 e forint 2 202 e forint 123 384 e forint 21 398 e forint 101 986 e forint

Jelzáloggal terhelt ingatlanaink: 50 millió Ft folyószámlahitelhez - Zirc 1356, 1404, 1725, 1793, 1893/1, 2358/7, 2358/8, 2358/9, 2358/10, 2358/13, 2358/14

10. A számviteli politika főbb vonásai a.) Könyvvezetés módja A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés a POLISZ belső ügyviteli rendszerrel, az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartás 2007. évtől már a POLISZ Tárgyi eszköz moduljával (BEFESZ program helyett). Az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik. b.) Beszámoló készítés rendje Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint január 31. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradványkimutatást, kiegészítő mellékletet tartalmaz. c.) Amortizációs politika Az immateriális javak, tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 30. §.-ában foglaltak alapján meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni. Az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti (kisértékű) vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzéskor egy összegben kiadásként kerülnek elszámolásra. d.) Értékvesztés Értékvesztést az Önkormányzat a tartós részesedései után számol el, mindig a tárgyévet megelőző év mérlegei alapján, melyet a gazdasági társaságoktól megkér. A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) értékvesztést számol el az Önkormányzat – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és – a számviteli politikában meghatározottak szerint- jelentős összegű. A helyi adóhatóság által szolgáltatott táblázat adataival egyezően kerül könyvelésre az értékvesztés.

II. 1. A vagyoni helyzet alakulása A 2007. évi mérleg főösszege: A 2008. évi mérleg főösszege:

4 517 701 e forint 4 825 916 e forint adatok ezer forintban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Változás %-os

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

5 747 4 006 392 28 597 354 389 4 395 125 4 935 18 887 0 72 488 26 266 122 576

5 543 4 030 847 28 017 361 525 4 425 932 4 481 31 126 0 331 441 32 936 399 984

96,45 100,61 97,97 102,01 100,70 90,80 164,80 457,23 125,39 326,31

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

4 517 701

4 825 916

106,82

I. Induló tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: IV. Költségvetési tartalék V. Költségvetési pénzmaradvány E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.:

369 259 3 691 266 0 4 060 525 64 343 0 64 343 100 770 257 652 34 411 392 833

369 259 3 524 913 0 3 894 172 332 382 0 332 382 482 733 84 634 31 995 599 362

100,00 95,49 95,90 516,58 516,58 479,04 32,85 92,98 152,57

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

4 517 701

4 825 916

106,82

Az eszközök között a pénzeszközök állománya 2008. év végén 457,23 %-a a 2007. év végi állománynak. Ennek fő oka a 2008. január 31-i fejlesztési célú önkormányzati kötvénykibocsátás (1 983 e CHF), melynek 2008. évben el nem költött bevétele elkülönített betétszámlán kamatozik. Fent említett önkormányzati kötvénykibocsátás miatt oly nagymértékű az eltérés a forrás oldalon a költségvetési tartalékok, illetve a hosszú lejáratú kötelezettségek tekintetében.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya jelentősen csökkent az előző évhez képest. Ennek két oka van. Egyrészt a Polgármesteri Hivatal beruházási szállítói tartozásállománya csökkent a „Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi logisztikai központ kialakítása” elnevezésű projekt 2008. évi pénzügyi rendezését követően, másrészt a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet szállítói tartozásállománya rendeződött az intézményt érintő 2007-2008. évi változásoknak köszönhetően.

a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók: Mutató

Előző év

Befektetett eszközök aránya =

Befektetett eszközök

Összes eszköz Forgóeszközök aránya Forgóeszk.+aktív pü. elsz. = Összes eszköz Tőkeerősség Saját tőke = Mérleg főösszege Kötelezettségek aránya Kötelezettségek = Mérleg főösszege Befektetett eszközök fedezete I. Saját tőke = Befektetett eszközök Befektetett eszközök fedezete II. Saját tőke + Hosszú lej. köt. = Befektetett eszközök Forgótőke, saját tőke aránya Forgótőke = Saját tőke Saját tőke növekedési mutató Saját tőke = Induló tőke

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

(I/1.)

(I/2.)

(I/3.)

(I/4.)

(I/5.)

(I/6.)

(I/7.)

(I/8.)

97,29 %

2,71 %

89,88 %

8,69 %

92,39 %

101,30 %

3,02 %

1099,64%

Tárgyév

Változás

91,71 %

-5,58 %

8,29 %

+5,58 %

80,69 %

-9,19 %

12,42 %

+3,73 %

87,98 %

-4,41 %

98,89 %

-2,41 %

10,27 %

+7,25 %

1054,59 % -45,05 %

A tőkeerősségi mutató az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat. Kifejezi, hogy az összes rendelkezésre álló (eszközöket fedező) forrásból a saját forrás aránya milyen. Az idegen források arányát mutatja a kötelezettségek aránya, mely mutató 2007-ről 2008-ra növekedett Önkormányzatunknál.

b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók: •

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Mutató

Előző év

Hitelfedezeti mutató (I/12.) Követelések = x100 Rövid lejáratú kötelezetts. (Adós+vevő) - szállítóállomány összemérési mutató (I/13.) Adós+Vevőállomány = x100 Szállító állomány Adósságállomány aránya (I/14.) Adósságállomány = x100 Adósságállomány+saját tőke •

7,33 %

11,32 %

2,42 %

Tárgyév 36,78 %

Változás +29,45%

160,93 % +149,61%

11,03 %

+8,61%

Likviditással kapcsolatos mutatók Mutató

Likviditási gyorsráta mutató Likvid pénzeszközök = Rövid lejáratú kötelezetts. Likviditási mutató Forgóeszközök = Rövid lejáratú kötelezettségek

Előző év

Tárgyév

Változás

(I/10.)

28,13 %

391,62 % +363,49%

(I/11.)

47,57 %

472,60 % +425,03%

Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók kifejezik azt, hogy az Önkormányzat követelésállománya 36,78 %-ban fedezi az Önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeit. A likviditási mutatók azt fejezik ki, hogy az Önkormányzat rövid távon milyen mértékig fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeit. Mindkét likviditási mutató esetében jelentős javulás következett be. Ennek oka egyrészt a záró pénzeszközök 2008. december 31-re történő jelentős növekedése, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek állományának nagymértékű csökkenése. Itt tartom azonban fontosnak megemlíteni, hogy a záró pénzeszközök jelentős része kötött felhasználású, azok fejlesztési célokra fordíthatók. Önkormányzatunk likviditási helyzete nem kiegyensúlyozott.

2.

Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz

Befektetett eszközök állományának alakulása a.) Tárgyi eszközök 2008. évben üzembe helyezett beruházások • • • • • • • •

Zirc Reguly Antal Ált.Iskola „F” épület felújítása Autóbusz pályaudvar építése Belterületi utak felújítása Kardosrét csapadékvíz elvezetés Temető felújítás Járda építés Csapadékcsatorna fúrás Kardosrét ÖNO szennyvíz

b.) Befejezetlen beruházások 2008. december 31-én az alábbiak: adatok ezer forintban Kardosrét szennyvízcsatorna 1 659 Tündérmajor szennyvízelvezetés 5 019 Pintérhegyi kilátó építése 500 Nyugdíjasház 2 250 Oktatási Központ 12 752 Veszprém és Térsége szennyvízelvezetés 6 757 Rákóczi téri járda építése C. épületig 23 Reguly Antal Múzeum felújítás 3 077 Kerékpárút építése 1 276 Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés 4 314 Rákóczi téri rekonstrukció 2 118 Reguly Antal Ált.Iskola felújítása 96 Benedek Elek Óvoda felújítása 30 Multifunkciós épület felújítása II.ütem 708 Belterületi utak burkolatfelújítása II.ütem 1 309 Járóbeteg szakellátó Intézet felújítása 4 718 Zirc, Alkotmány utca felújítása 2 083 Zirc város rendezési terve 240 GAESZ: Reguly Antal Múzeum 375 Kórház gk.vásárlás 2 668 Összesen: 51 972

c.) Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök állományának összetevői: adatok ezer forintban 1. Részesedések állománya 27 030 2. Egyéb tartósan adott kölcsönök állománya 987 - munkáltatói kölcsön állománya 465 - lakásértékesítés állománya 94 - kisház árbevétel 428 Összesen: 28 017 Részesedések A gazdasági társaságok megnevezése, melyben az Önkormányzat részesedéssel rendelkezik. I. 100%-os részesedéssel rendelkezik 1. Városüzemeltetési Kft. II. 25%-on aluli részesedéssel rendelkezik 1. Bakonykarszt ZRt. Veszprém 2008-ben önkormányzatunk értékvesztést nem számolt el.

Forgóeszközök állományának alakulása a.) Követelések • • • •

Adósok Vevők Rövidlejáratú kölcsönök Egyéb rövidlejáratú követelések

Összesen:

adatok ezer forintban 12 187 7 318 1 606 10 015 31 126

Az adósok állományának összetevői: • • • • • • • • • •

Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság Idegenforgalmi adó Egyéb bevételek Tandíj visszatérítés

Összesen:

adatok ezer forintban 1 170 235 39 4 007 2 102 3 070 55 217 890 402 12 187

A vevők állományának összetevői: • • •

Követelés szolgáltatásból GAESZ Kórház

Összesen:

adatok ezer forintban 4 705 739 1 874 7 318

Rövid lejáratú kölcsönök állományának összetevői: adatok ezer forintban •

Háztartásoknak nyújtott műk-i célú támogatási kölcsön 1 606

Összesen:

1 606

Rövidlejáratú követelések állományának összetevői: • • • • •

Végrehajtási bírság Telefonköltség Gondozási díj Építésügyi bírság Garancia-és kezességváll.szárm.követelés

Összesen:

adatok ezer forintban 130 12 41 504 9 328 10 015

A követelések állományának egyedi értékelése alapján a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett tételek után értékvesztést csak az adósokkal szembeni követelések esetében számoltunk el.

Kötelezettségek állományának alakulása a.) Hosszú lejáratú kötelezettségek • • • •

Utas hitel Csatorna hitel Célhitel (OTP) kamattámogatott Kötvénykibocsátásból szárm.fejl.c.tart.

Összesen:

adatok ezer forintban 53 096 56 131 18 351 355 155 482 733

b.) Rövid lejáratú kötelezettségek •

Rövid lejáratú hitel állománya

adatok ezer forintban 18 709

adatok ezer Ft-ban Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) • Polgármesteri Hivatal • GAESZ • Kórház Összesen:

43 3 023 9 054 12 120

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Beruházási hitel következő évi törlesztő részlete: • • •

Csatorna hitel Utas hitel Célhitel (OTP) kamattámogatott

Összesen:

adatok ezer forintban 4 832 3 484 1 160 9 476

Egyéb • • • • • • • • • • • • • •

Iparűzési adó feltöltés miatt Építményadó Telekadó Magánszemélyek komm.adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Termőföld bérbeadás Gépjárműadó Pótlék Bírság Talajterhelési díj Illeték Gondozási díj továbbutalási köt. Telefonkészülék

Összesen:

adatok ezer forintban 17 777 870 81 4 234 24 439 40 701 93 42 9 4 23 12 44 329

3. Pénzmaradvány alakulása és a felhasználására tett javaslat A pénzmaradvány felhasználására a 10. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően az alábbi javaslatot teszem. A 25/2009.(II.23.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően a szabad pénzmaradvány az intézménynél marad, azt tartalékként kezelve. Későbbi felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását. Zirc, 2009. április


TARTALOMJEGYZÉK

1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet 7. sz. melléklet 8. sz. melléklet 9. sz. melléklet 10. sz. melléklet 11. sz. melléklet 12. sz. melléklet 13. sz. melléklet 14. sz. melléklet 15. sz. melléklet 16. sz. melléklet 17. sz. melléklet 18. sz. melléklet 19. sz. melléklet 20. sz. melléklet 21. sz. melléklet 22. sz. melléklet 23. sz. melléklet 24. sz. melléklet 25. sz. melléklet 26. sz. melléklet 27. sz. melléklet

2008. évi zárszámadás pénzügyi mérlege I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Pénzeszközök változásának levezetése 2008. évi bevételi előirányzatának teljesítése 2008. évi kiadási előirányzatának teljesítése 2008. évi felhalmozási célú kiadások feladatonkénti előirányzatának teljesítése Intézmények 2008. évi bevételi előirányzatának teljesítése Intézmények 2008. évi kiadási előirányzatának teljesítése Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása Zirc Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának költségvetési létszámkerete 2008. évben Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2008. évben Kimutatás a 2008. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásról, valamint a támogatottak számáról Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat Mérleg Hitelállomány és Adósságszolgálatának alakulása 2009-2011. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok Beruházások állományváltozásai Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása 2008. december 31. Befektetett pénzügyi eszközök változása Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása 2008. december 31. Bevételi előírások, befizetések, hátralékok, túlfizetések alakulása 2008. december 31. Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Vagyonkimutatás

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 2008.évi szöveges beszámoló Szervezet neve: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Zirc, Alkotmány u.1/c. Szervezetünkhöz tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda - Stúdió KB - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetését az 1/2008.( II.11.) rendeletével fogadta el. A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény előírásait vettük figyelembe. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69.§ -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2008. január 1-jétől 20 000 forint. A 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 15.§. (2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15.§.(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. tv. 118.§-ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2008. évben 5250 forint/fő/hónap. A Közokt. tv. 19.§-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2008. évben 14 000 forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege 2008. évben 11 700 forint/ pedagógus. A 49/2008. ( III.14.) Kormányrendelet a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról döntött. A támogatás a 2008. január 1-i statisztikai állományi létszámban szereplő foglalkoztatottak után volt igényelhető. A 162/2008.(VI.19.) és a 273/2008. (XI.19.) Korm. rendelet a közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi megőrzése céljából eseti támogatást állapított meg a helyi önkormányzatok, a települési, illetve a terület kisebbségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulások részére. A 2008. évi eseti kereset-kiegészítésnek a támogatás megállapításánál figyelembe vett összege foglalkoztatottanként bruttó 15 000 Ft, illetve bruttó 20 000 Ft volt.

A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket a Számvitelről szóló tv, valamint a Korm. rendelet szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a fenti törvényben és a Korm. rendeletben rögzített, továbbá szervezetünk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével. A készletek mérlegértékelésének megállapítása átlagos beszerzési ár alkalmazásával történt. Az értékcsökkenés elszámolása a szervezetünk számviteli politikája, valamint a Korm. rendelet alapján történt. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítottuk meg negyedéves gyakorisággal. 2007. augusztus 31-én megalakult Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2008.augusztus 31-ével újabb taggal bővült. Bakonybél és Pénzesgyőr községekhez, illetve Zirc városához csatlakozott Lókút község is.

Bevételi források és azok teljesítése Bevételeink nagyságát nagyban befolyásolják külső tényezők (étkezést igénybe vevők, múzeumi látogatók, képújságban hirdetők). Bevételi előirányzatunk a következő módon teljesült Előirányzat Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Működésre Felhalmozásra Intézményfinanszírozás

Teljesítés

%

58 282

58 137

99,75%

4 714

4 797

101,76%

280 557 683

280 557 683

100,00% 100,00%

Pályázati lehetőségek kihasználásával 5 049 e forint többletforráshoz jutottunk. - Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíj program 110 e forint - Veszprém megye Közoktatásáért Közalapítvány 539 e forint - Veszprém Megyei Önkormányzat 743 e forint (különféle programok) - Műsorszolgáltatási Alap 2 377 e forint - Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány „ Reguly Antal Emlékezete” 330 e forint - Apáczai Könyvkiadó 148 e forint - „Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása 280 e forint - Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány „INFO-MAP” 100 e forint - „Reneszánsz hetek” 62 e forint - Közép-Európai Iskolák Akadémiája „ Európa közelebb hozzánk” 262 e forint

Kiadások alakulása

Előirányzat

Teljesítés

%

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék

381 787 117 776

377 730 117 436

98,94% 99,71%

Dologi kiadások

135 055

123 110

91,16%

Felhalmozási kiadások

3 209

3 209 100,00%

Az intézmények igyekeztek a költségvetési megszorításoknak eleget tenni. Évek óta problémát jelent az épületek elavult infrastruktúrájából eredő ( víz, villanyhálózat, nyílászárók ) többletkiadások finanszírozása. 2008. december 31.-i szállítói elismert tartozásállomány 3 023 e forint. Pénzmaradvány 2008. évi pénzmaradvány 16.280 e Ft. A költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege : 1 923 A költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege : 15 134 A költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege: 15 153 A költségvetési pénzmaradvány az előző évihez képest alacsonyabb, de a 2008. évi nem tartalmaz kiutalatlan költségvetési támogatást, mivel az intézmények finanszírozása teljes egészében megtörtént. A költségvetési passzív átfutó elszámolások és a költségvetési aktív függő elszámolások a 2008. december havi munkabér decemberben történő kifizetése, melyet az előírások szerint itt kell kezelni. Vagyon alakulása A befektetett eszközök állománya az előző évhez képest csekély növekedést mutat annak ellenére,hogy térítésmentes átvétel történt 12 174 e Ft értékben ( F épület konyha felújítás 11 733 e Ft, és 3 db Notebook szakmai informatikai eszközbeszerzés 441 e Ft). Az Óvodatársulás bővülésével az intézmények ingó és ingatlan vagyona nem szállt át a jogutódra, hanem a társulást megelőzően fenntartó önkormányzat tulajdonában maradt. A készletek állománya csökkent, mivel a legnagyobb tételt képviselő élelmiszer és fűtőolaj készlet mennyisége ( ebből adódóan a készlet értéke) jelentősen kevesebb az előző évinél..

A teljesen ( 0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 25 960 e Ft-ról 41 588 e Ft-ra emelkedett 2008. évben Az ételszállításra használt gépjármű nullára leíródott ( 2002.beszerzés) A fenti adatokból látszik, hogy az eszközök korszerűsítésre szorulnak annak ellenére, hogy az évek során a pályázati forrásokból sikerült némi cserét végrehajtani. További használatuk egyre gazdaságtalanabbá teszi alkalmazásukat.

Zirc, 2009-03-10.

Kovárcziné Sárfi Andrea mb. vezető

Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Szöveges értékelés a 2008. évi költségvetési beszámolóhoz I./ Intézményi feladatellátás általános értékelése: 2008. évben intézményünk feladatköre változatlan maradt 2007 évhez képest. A hatályos ÁNTSZ engedély és OEP finanszírozási szerződés szerint: A Mozgásszervi rehabilitációs osztály

75 ágy kapacitással

A Krónikus belgyógyászati osztály


Összesen a fekvőbeteg ellátás:


szerepel

szerződésünkben. Az aktív ellátás szakfeladatán jelenítjük meg a 2007. évben elnyert egynapos sebészet gazdálkodási adatait. A járóbeteg szakellátás területén a kapacitások változatlanok maradtak. Működési engedélyünk és finanszírozási szerződésünk szerint továbbra is: 291 szakorvosi órával és 46 nem szakorvosi óra kapacitással rendelkezünk. A foglalkozás egészségügyi ellátási tevékenységünk, mely a vállalkozásokkal, intézményekkel, vállalatokkal

megkötött szerződéseinken alapul, a saját bevételeink

nagyságrendjét növeli. Intézményünkben a portaszolgálat korszerűsítésre került , melyek során létszám csökkentés is történt. A létszámcsökkentés

kapcsán pályázatot nyújtottunk be, így a felmentési bér és

végkielégítés összege visszatérült. 2008. évben felhalmozási kiadásaink keretében: - szoftvert, számítógép konfigurációkat vásároltunk a beteg ellátás és a gazdálkodási terület informatikai helyzetének javítására, - hűtőszekrényeket az élelmezési üzem számára, - takarítási gépeket, eszközöket a beteg ellátás jobb kiszolgálására, - személygépkocsit a már rossz állapotban lévő korábbi személygépkocsi kiváltására.

A beruházások összesen 7.153 ezer Ft összeg kifizetését jelentették áfával együtt az intézmény számára. A forrást, egyrészt az intézmény saját bevétele, másrészt a Zirc Városi Erzsébet Kórház Alapítványától átvett pénzeszköz biztosította. Az intézményi tartozásállomány kifizetésének segítésére a Veszprém Megyei Önkormányzattól 47 millió forint érkezett. Felügyeleti szervünktől támogatás és bérpolitikai intézkedések forrásaként összesen 28.837 ezer forint átadása történt. 2008. év januárban a finanszírozó elvont 13026,1 ezer forintot a 2006.évi struktúra támogatás összegét, mely elvonás jogosságát intézményünk vitatta, de az összeget visszanyerni még nem sikerült. Intézményünk 2008 év elején 13. havi bér kifizetéséhez 5.734,1 ezer forint illetmény előleget igényelt, a „működési előleg” címén igényelt 4.095 ezer forintot hiánytalanul rendezte évvégére a finanszírozó OEP számára. 2008.év végén az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kassza maradvány címen intézményünk 7.637,1 ezer forint támogatásban részesült. 2008. év főbb bevételi, kiadási, számadatait, gazdálkodási mutatóit a következő táblázatokban foglaltuk össze. Intézményünk főbb gazdálkodási szám adatainak alakulása: II./ Bevételeink alakulása jogcímenként: adatok: ezer forintban Bevételi jogcímek:

Eredeti előír.

Intézményi működési bev: TB alaptól átvett pe.: Műk.-re átvett pénzeszk.: (önkormányzattól) Jármű értékesítése

Mód .előir.:

Teljesítés:

%

40400 324193

43992 321766

43992 321766

100 100

0

3

3 200

100 -

Műk.-re átv. pe.non.profit szervtől: Felügyeleti szervi finanszírozás.: 6415 Pénzmaradvány igénybev.:

2133

2133

100

75837 25050

75837 250

100 1

468781

444181

92

Összesen:

371008

A bevételi előirányzatok összességében 92 % -ban teljesültek.

A „felügyeleti szervtől kapott támogatás„ - jogcímen érkezett bevételek a már említett tartozás állomány rendezésére és bérpolitikai intézkedések kiadásainak fedezetére szolgáltak forrásként. A pénz maradvány igénybevétele soron a 24.800 ezer forint pályázati pénz nem került még felhasználásra 2008.évben.

II:/ Kiadási előirányzat teljesítése. adatok: ezer forintban. a./ Eredeti előirányzat: Megnevezés: Összesen:

Személyi juttatás: Járulékok: Dologi és folyó

Kórház - RI.

176776

59365

kiadások: 134867

Felhalm. műkőd: kiadás

-

tartalék -

371008

b./Módosított előirányzat: Kórház - RI.

182098

60307

194457

7119

24800

468781

173046

55422

194226

7153

-

429847

95

92

100

100

-

92

c./ Teljesítés: Kórház - RI: d./ Teljesítés %-a:

A kiadások teljesítésének százaléka összességében 92 % . A 24.800 ezer forint tartalék teljesítése még nem történt meg.

Pénzmaradvány alakulása: adatok : ezer forintban Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány alakulása: 2007. évben: 25050 ezer Ft Költségvetési pénzmaradvány alakulása: 2007. évben: 25050 ezer Ft Befolyásoló tényezők: Záró pénzkészlet alakulása : 2007. évben: 26989 ezer Ft

2008.évben: 14.334 ezer Ft 2008.évben: 14.334 ezer Ft 2008.évben: 36.541 ezer Ft

Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegét a - függő tételként pénzeszközök és a decemberben fizetett bértételek nagyságrendje alakítja.

kezelt

Vagyoni helyzet alakulása: A mérleg eszköz és forrás oldalának alakulása: Eszköz oldal: A befektetett eszközöknél csökkenés mutatkozik az előző évhez viszonyítva, ami az eszközök avulását, kopását mutatja elsősorban. A készletek állománya szerény mértékben növekedett megelőző évhez képest amely, a beszerzések szigorításának következménye elsősorban. Forrás oldal: Forrás oldalon tartalék növekedés, rövid lejáratú kötelezettség csökkenés mutatkozik, s ez befolyásolja a vagyon alakulását döntően. Mutatószámok 2008. évi alakulása: Befektetett eszközök aránya: Forgóeszközök aránya: Saját tőke aránya: Tartalék aránya: Kötelezettség aránya:

809.250/852.959 = 95% 43.709/852.959 = 5% 804.765/852.959 = 94% 39.134/852.959 = 5% 9.060/852.959 = 1 %

A mutatószámok kedvező képet mutatnak. Jelentős a befektetett eszközök aránya és alig 1 % a kötelezettség aránya a mérleg főösszegén belül.

Összefoglalva a beszámolót: 2008. évben a szállítói tartozás állomány leírása megtörtént. A teljesítmények növekvő tendenciát mutatnak, a mérleg mutatók kedvezően alakultak, pénzügyi helyzetünk jelentősen javult. Kérjük beszámolónk elfogadását.

Zirc, 2009.03.12. Dr. Tótth Árpád igazgató

Varsányi Attila gazdasági igazgató _____________________________ Stumpfné Mayer Mária-üzemgazdász

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a 2008. évben Zirc Városi Önkormányzatnál végrehajtott ellenőrzésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunknál 2008. évben az alábbi ellenőrzésekre került sor: • • •

• •

Állami Számvevőszék által a közbeszerzési rendszer működésének ellenőrzése; Belső ellenőrzés; Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága által a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 3., 8. számú melléklete, illetve 1. számú melléklet IX. fejezet 12. cím alapján 2007. évben igénybevett, az önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának vizsgálata; Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által végrehajtott ellenőrzések; Veszprém Megyei Főügyészség által végrehajtott ellenőrzés.

Az alábbiakban az ellenőrzések céljáról, eredményéről és az ellenőrzések tapasztalatairól készítettem összefoglalót.

A közbeszerzési rendszer működésének Állami Számvevőszéki ellenőrzése Az Állami Számvevőszék a 2008. évi ellenőrzési terve alapján végezte 2008. márciusában Önkormányzatunknál a közbeszerzési rendszer működésének ellenőrzését. Az ellenőrzést az Állami Számvevőszék V-0375/2008. számú (témaszám: 888.) vizsgálati programjában foglaltak alapján az Állami Számvevőszék Veszprém Megyei Ellenőrzési Irodája végezte. Az ellenőrzés jogszabályi alapja az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (3), (5) és a (9) bekezdései, 16. § (1) bekezdése, a 17. § (3) bekezdése és a 21. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 104. §-a és 120/A. § (1) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (1) bekezdése. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy: •

a közbeszerzési eljárások szabályozottsága, a központi intézményrendszerének és jogorvoslati rendszerének működése, az elektronizálásának fejlesztési színvonala, a közbeszerzések ellenőrzöttsége és monitoringjának kialakított rendje megfelelően szolgálják-e az európai közösségi és nemzeti közbeszerzési célkitűzések érvényesülését, hozzájárulnak-e korrupció elleni küzdelem hatékonyabbá tételéhez;

•

az Önkormányzat felügyeleti, illetve belső kontrollja mennyiben hatékony eszköze közbeszerzési előírások betartatásának, a szabálytalanságok megelőzésének, jelzésének, a célszerű és gazdaságos közpénzfelhasználás biztosításának;

•

az Önkormányzat belső kontrollrendszere fejlesztésében hasznosította-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, ajánlásait.

Az ellenőrzés a 2005-2007. közötti időszakra terjedt ki, de szükség szerint figyelembe vették a helyszíni ellenőrzésig terjedő időszak folyamatait is.

A jelentés az alábbiakkal kapcsolatosan fogalmazott meg részletes megállapításokat: 1. A közbeszerzési eljárások helyi szabályozása, szervezeti és személyi feltételek kialakítása, az ajánlatkérő nevében eljáró, valamint az eljárásba bevont személyek, szervezetek hatáskörének és felelősségi jogkörének meghatározása, igénybevétele 2. A becsült érték meghatározásának módja, az értékhatárra vonatkozó előírások betartása, a pénzügyi fedezet biztosítása, a feladatok célszerű megvalósítását szolgáló ajánlatok értékelési és bírálati szempontrendszere kialakításának, a szerződéses feltételek meghatározása, a szerződés módosításoknak és a közbeszerzési eljárások ráfordításainak a közpénzek hatékony felhasználására gyakorolt hatása 3. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának szabályszerűsége, az eljárás egyes szakaszainak dokumentáltsága 4. A közbeszerzési eljárások lefolytatása során kezdeményezett jogorvoslati eljárások hatása a beszerzések megvalósítására 5. A közbeszerzési eljárások kialakított monitoring- és kontroll rendszerének működése és alkalmassága a kockázatok feltárására és kezelésére 6. A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzései kapcsolódásának célszerűsége, eredményessége az e-közbeszerzéshez és a központosított közbeszerzéshez, a helyben központosított közbeszerzés alkalmazása 7. A helyi önkormányzatnál korábban végzett számvevőszéki ellenőrzések közbeszerzési törvény betartására vonatkozó javaslatainak teljesítése, megállapításainak hasznosítása Az ellenőrzést követően a Jegyzőkönyv megállapításaira Önkormányzatunk 5 pontos Intézkedési Tervet készített, melyet a Képviselő-testület jóváhagyott. Az Intézkedési Terv 1.,3.,4., valamint 5. pontja teljesült, illetve folyamatosan teljesül, a 2. pont esetében a Képviselő-testület a 2008. évi zárszámadási rendelet-tervezet tárgyalásával egyidejűleg kap tájékoztatást.

Belső ellenőrzés A Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Tanácsadó Bt. a 2008. évi belső ellenőrzési tervben rögzítetteknek megfelelően a vállalt ellenőrzési feladatokat elvégezte, az elvégzett munkáról készült jegyzőkönyveket az Önkormányzat jegyzőjéhez jóváhagyásra megküldte. Az elfogadott ellenőrzési programok alapján megállapításaik röviden, lényegre törően, témánként az alábbiak voltak: 2007. december 31-i fordulónapi leltározás szabályszerűsége: A leltározás szabályszerűségének vizsgálata a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli törvény), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével történt. A részletes vizsgálat kiterjedt arra, hogy Önkormányzatunk a Számviteli Politika mellékleteként készített-e Leltározási és Leltárkészítési Szabályzatot, valamint hogy a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források elkészítésre kerültek-e. A vizsgálatot

a Polgármesteri Hivatal, az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete, valamint a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

tekintetében is elvégezték. Összességében megállapítható volt, hogy a leltárak elkészültek, azok egyeztetése az analitikus nyilvántartással megtörtént. A Szabályzatok jogszabályi hivatkozásait módosítani, pótolni szükséges, továbbá mindenkor gondoskodni kell a leltárutasítás, leltározási ütemterv elkészítéséről. 2007. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolás jogszerűségének alapossága: A tartalékok szerepüket tekintve saját források: átgondolt, terv szerint végrehajtott gazdálkodás eredményeként realizálódnak, amelyek a későbbiek folyamán különféle gazdálkodási célra használhatók fel, vagy tovább tartalékolhatók. A tartalékok között kell kimutatni az államháztartás pénzeszközeinek azt a forrását, amely jóváhagyás után befektetett eszközök finanszírozására, vagy folyó évi kiadások teljesítésére fordítható. Az egyes évek tartalékait a főkönyvben évszámmal ellátott állományi számlákon kell nyilvántartani. Az önkormányzat tárgyévi tartalékát elkülönítetten kell szerepeltetni a mérlegben a költségvetési tartalékok elszámolási számlán. A vizsgálat eredményeként pozitívan értékelhető volt, az éves pénzmaradvány felhalmozási és működési célra történő felbontása, pontosan került megállapításra a 2007. évi záró pénzkészlet.

A jövőben a még pontosabb nyilvántartás és elszámolás érdekében indokolt:

az önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételének a könyvviteli zárást megelőző felülvizsgálata,

a tartalékok évenkénti analitikus nyilvántartása,

az alulfinaszírozás, illetve túlfinanszírozás miatti elszámolások megfelelő kezelése az iránymutató tájékoztatásoknak megfelelően,

a helyi rendelet és a központi információs rendszerben benyújtott adatszolgáltatás számszaki összefüggésének mindenkori egyeztetése.

Az Önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt 2008. évi kötött normatívák: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi állami támogatások igénylése, illetve a 2008. április havi lemondás négy kötött normatívát érintett:

szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása, pedagógiai szakszolgálat, önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása.

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a támogatások igénylése, kezelése a 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvény előírásainak megfelelően történt. A Munkaügyi Központtól igényelt, illetve felhasznált támogatások, valamint az Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása és elszámolása: 1. A vizsgálat kiterjedt az Önkormányzat, valamint a Munkaügyi Központ kapcsolatára, a közhasznú foglalkoztatással összefüggésben kapott támogatások elszámolására, azok dokumentálására. Megállapítható volt az ellenőrzés során, hogy Önkormányzatunk a Munkaügyi Központtól kapott támogatások igénylését, elszámolását szabályszerűen végezte, a megfelelő nyilvántartások vezetése megtörtént. A dokumentáció alapját képező jelenléti ívek kezelése azonban nagyobb körültekintést igényel. 2. A vizsgálat az Önkormányzat által gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak, társadalmi szervezetnek, alapítványnak, közalapítványnak, egyházaknak, egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek céljelleggel adott támogatásokra, azok dokumentálására terjedt ki. Az ellenőrzés során megállapítható volt, hogy a Képviselő-testület a Civil-alap felosztásának, és a szerződések megkötésének átruházásával megszegte az Ötv. 10.§ (1) bekezdés d.) pontját, mivel a támogatott szervezetek jelentős része alapítvány volt. Ebben az esetben nem ruházható át a döntés.

A belső ellenőrzés lefolytatását követően a Civil-alap felosztására vonatkozó szabályokat a Képviselő-testület, illetve az Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága felülvizsgálta. Az új szabályozást Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendeletének 12. §-a fogalmazza meg.

Magyar Államkincstár által lefolytatott szabályszerűségi ellenőrzés A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/D.§ (1) bekezdése alapján felülvizsgálta Zirc Városi Önkormányzat 2007. évi központi költségvetésből származó IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szereplő hozzájárulásai, támogatásai év végi elszámolásának szabályszerűségét. Az ellenőrzés során vizsgált költségvetési szervek:

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Szociális Szolgáltató Központ (Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ)* Polgármesteri Hivatal

A helyszíni ellenőrzés során 2007. évre vonatkozóan átvizsgálásra kerültek az állami támogatások igénybevételének jogosságát igazoló és alátámasztó nevelési, tanügyi okmányok, kimutatások, statisztikai jelentések, önkormányzati rendeletek, Képviselő-testületi határozatok, működési engedélyek, főkönyvi kimutatások. A helyszíni ellenőrzés 3 690 233 forint negatív eltérést állapított meg. Ezen visszafizetési kötelezettségből 1 646 599 forint a 2007. március 31-én megszűnt Szociális Szolgáltató Központ jogutódját a Zirc Kistérségi Szociális Központot terheli. Önkormányzatunk a jogtalanul igénybevett támogatások összegét, azaz 1 710 233 forintot** 2008. december 29-én visszautalta a Magyar Államkincstárnak. A felülvizsgálat során feltárt eltérő adatokkal kapcsolatban (melyek tartalmazták egyrészt a helyszíni ellenőrzés, másrészt a formai ellenőrzés alapján feltárt eltéréseket) 2009. január 12-i dátummal felhívást kaptunk a 2007. évi elszámolásunk módosítására és a visszafizetési kötelezettséget terhelő kamatok fizetésére. A számított kamat összege 203 488 forint, melyet 2008. január 15-én átutaltunk a Magyar Államkincstár számlájára. A Zirc Kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezetének az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, a fizetési, illetve kamatfizetési kötelezettség megbontását megküldtük. * 2007. évben a jogutóddal megszűnt Szociális Szolgáltató Központot megillető normatív hozzájárulásokat Zirc Városi Önkormányzat igényelte. ** Az 1 710 233 forintos tényleges visszafizetési kötelezettség a helyszíni ellenőrzés során feltárt 3 690 233 forintos kötelezettség, illetve a formai ellenőrzés során feltárt 1 980 000 forintos pótigény különbözete.

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által végrehajtott ellenőrzések Jegyzői szociális igazgatási tevékenység jogszabályi megfelelősége A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala „ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló” 1993. évi III. törvény 4/A. § (2) bekezdése alapján Önkormányzatunknál 2008. október 15-én célellenőrzést tartott. Az ellenőrzés terjedelme: 1. A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására vonatkozó eljárások. Ellenőrzött időszak: 2007. január 1. - 2007. december 31. 2. A gondozási szükséglet megállapításával összefüggésben a szakértői bizottság megalakításával és működtetésével összefüggő feladatok. Ellenőrzött időszak: 2008. január 1. -2008. szeptember 30. A vizsgálat a közgyógyellátási igazolványok kiadására irányuló eljárások ellenőrzésével kapcsolatban megállapítást nyert, hogy az eljárásvitel többségében jogszerű volt. Az eljárások során érvényesültek a Ket. által megfogalmazott eljárási alapelvek is. A gondozási szükséglet megállapításával összefüggésben tartott ellenőrzés során a szakértői bizottság megalakításával és működtetésével összefüggő feladatoknak a jegyző a jogszabályban előírt határidőig – rajta kívül álló okok miatt - nem tudott ugyan eleget tenni, azonban a vizsgálat időpontjára a bizottság az előírásoknak megfelelően megalakult, munkáját megfelelően végzi. Gyámhivatali ellenőrzések Az ellenőrzés terjedelme: 1. A volt átmeneti/tartós neveltek otthonteremtési támogatása, a támogatás felhasználása. Ellenőrzött időszak: 2007., illetve 2008. év 2. A három év alatti átmeneti nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásának szabályozása, a felülvizsgálatok során a kapcsolattartás megvalósulásának figyelembe vétele. Ellenőrzött időszak: 2007., illetve 2008. év 3. Az örökbefogadhatónak nyilvánítási eljárás. Ellenőrzött időszak: 2007., illetve 2008. év A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a gyámhivatal a vizsgált ügyiratokban többnyire érvényre juttatta a Ket. által megfogalmazott eljárási alapelveket. Az ügyintézési határidőket a vizsgált ügyekben nem tudta tartani. Az eljárás jogszerű vitelének feltétele, hogy a gyámhivatal az eljárási cselekmények sorrendjét késedelem nélkül tegye meg. A gyámhivatal eljárása és döntése az otthonteremtési támogatásra való jogosultság tekintetében minden esetben jogszerű volt.

Veszprém Megyei Főügyészség által végrehajtott ellenőrzés Az ellenőrzés terjedelme: 1. A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezési ügyek. Ellenőrzött időszak: 2007., illetve 2008. év A vizsgálatot végző főügyészségi ügyész felszólalással élt, melyben indítványozta, hogy a jövőben a gyámhivatal eljárása során legyen figyelemmel a Ket. ügyintézési határidővel kapcsolatos szabályozásra, és érdemi döntését a törvény által meghatározott időben hozza meg.

Az önkormányzatoknak folytonosan változó szabályozási környezetben kell eleget tenni az önkormányzati törvényben, egyéb jogszabályokban, meghatározott kötelezettségeiknek, ami sokoldalú, összetett feladat. E feladat megfelelő teljesítésében az ellenőrző szervek szemlélete, az ellenőrzések tapasztalatai nagyban segítették, illetve segítik Önkormányzatunk munkáját. Zirc, 2009. április 17.


Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések alakulása Zirc Városi Önkormányzatnál 2008. A. HEFOP 4.2.1 - Fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

B. HEFOP 2.2.1 - Zirc térségében dolgozó szociális szakemberek és önkéntesek képzése a társadalmi befogadás elősegítése érdekében

C.

ROP 3.2.1 - Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi logisztikai központ kialakítása

A. HEFOP 4.2.1 „Fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása” Térségünkben régóta megoldatlan problémát jelentett a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek társadalmi befogadásának és munkaerő-piaci integrációjának megvalósítása. Ezt erősítette meg a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció kidolgozása során történt felmérés. Zircen és a körülötte lévő kistelepüléseken nem volt a fogyatékosok ellátását biztosító, velük foglalkozó intézmény, így minden teher a családokra hárult. E probléma megszüntetése érdekében első lépésként Zirc Város Képviselő-testülete átadta a Zirc, Ady E. u. 3. sz. alatt található, felújításra szoruló ingatlanát a Szociális Szolgáltató Központ számára foglalkoztató létrehozása céljából. A Szociális Szolgáltató Központ a szükségletek felmérését és alapos előkészítést követően, pályázatot nyújtott be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrásfejlesztési Operatív Program keretén belül a társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. A projekt célja a Nemzeti Fejlesztési Tervvel összhangban a térségben élő lakosság életminőségének javítása a szegénység és a társadalmi kirekesztődés csökkentésével, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának elősegítése. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. Elszámolható költségek Emberi erőforrásokkal kapcs.ktgek Beszerzések(építés, eszköz, szolg.) Egyéb kis értékű berendezések Adminisztratív költségek Közvetett költségek Rendkívüli tartalék

2005. 4 644 950 44 861 472 750 000 139 000 1 670 000 0

2006. 4 096 350 39 246 875 4 915 000 148 500 1 330 000 5 030 635

Összesen 8 741 300 84 108 347 5 665 000 287 500 3 000 000 5 030 635

Összesen

52 065 422

54 767 360

106 832 782

1. számú táblázat: (HEFOP 4.2.1) A beruházás eredeti anyagi-műszaki összetétele

Források Megítélt támogatás Saját hozzájárulás Pénzbeni Természetbeni Egyéb szervezetek hozzájárulása Összesen:

Összeg(Ft) 94 332 782 12 500 000 12 500 000 106 832 782

% 88,3 11,7 11,7 100

2. számú táblázat: (HEFOP 4.2.1) A beruházás forrásösszetétele

A Támogatási Szerződésben rögzített támogatás összege 94 332 782 Ft. A pályázat utófinanszírozott volt.

Ez azt jelentette, hogy az Irányító Hatósághoz kifizetési igényt csak a megvalósításával kapcsolatos számlák teljes összegének kiegyenlítése után lehetett benyújtani. Lehetőség nyílt arra, hogy a támogatási összeg 25%-ig a Szociális Szolgáltató Központ előleget igényeljen. Az előleg utalásáról az Irányító Hatóság gondoskodott. Annak érdekében, hogy a projekt sikeresen záruljon és az utolsó támogatási részlet is lehívásra kerüljön az Intézménynek saját forrásból kellett volna a végszámlákat kiegyenlítenie. Ennek összege több mint 18 millió Ft volt. Ezt az összeget sem az Intézmény, sem az Önkormányzat nem tudta kigazdálkodni, ezért szükségesnek tűnt a hitel felvétele. A számlavezető pénzintézettel történő tárgyalásokat és egyeztetéseket, valamint a Képviselőtestület kedvező döntését követően sor került 16 000 000 Ft rulírozó hitel felvételére. A Szociális Szolgáltató Központ életében 2007. tavaszán gyökeres változások mentek végbe. A hatékonyabb feladatellátás, valamint az állami támogatások minél nagyobb összegben történő igénybevételi lehetősége hívta életre a Zirci Kistérségben egy – a Zirci Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott – az egész térséget ellátó Szociális Szolgáltató Intézmény létrehozását. Hosszas előkészítés után létrejött az új intézmény Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ néven, két térségi szociális intézmény jogutódjaként. Zirc Városi Önkormányzat fenntartása alatt működő Szociális Szolgáltató Központ így 2007. március 31-i dátummal megszűnt. A zirci Intézmény által elnyert Uniós pályázat sorsa nagy vihart kavart a Térségben, így célszerűnek látszott, hogy a Támogatási szerződés módosításával a korábbi főkedvezményezett helyébe Zirc Városi Önkormányzat lépjen, továbbá az új intézmény, mint konzorciumi partner vegyen részt a pályázat további sorsának bonyolításában. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete meghozta az ehhez szükséges döntéseket, a Támogatási Szerződés módosításához szükséges dokumentumokat az Irányító Hatóság részére megküldtük, a Támogatási Szerződés módosítása megtörtént. Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elkülönített alszámlát nyitott a pályázattal kapcsolatos pénzmozgások elkülönítése céljából. A fejlesztéssel kapcsolatos kifizetések erről a számláról bonyolódtak, illetve az igényelt támogatások összegei e számlára érkeztek. A pályázatból származó minden tárgyi eszköz, berendezés Zirc Városi Önkormányzat tulajdonába került, melyet tartós használatba adott a kistérségi intézmény számára a pályázatban vállalt feladatok maradéktalan ellátása érdekében. Az új Intézmény – vállalásának megfelelően – közreműködött a pályázat lebonyolításában, az elszámolásokban is. A beruházás befejeződött és 2007. április 20-án megtörtént a hivatalos átadás. Az utolsó jelentéstételi kötelezettségének önkormányzatunk eleget tett 2007. augusztus 14-én, mely jelentés során 29. 453. 013 forint igénylése történt meg. A záró PEJ benyújtását követően 2007. október 24-én záró helyszíni ellenőrzést tartottak a beruházás területén, melynek jegyzőkönyve rögzíti, hogy mind pénzügyi, mind szakmai vonalon rendben találtak mindent, a projekt zárását akadályozó problémát nem tapasztaltak. Érdeklődésünkre, 2007. november 9-én jeleztek először vissza, hogy az ESZA Kht. pénzügyi ellenőrzése akadályba ütközött és – meglepő módon önkormányzatunktól - kérték a 3. számú szerződésmódosítás megküldését, amely rögzíti Zirc város főkedvezményezetti jogosultságát.

Ez november 13-án megtörtént, melyre hivatalosan 2008. február 27-én reagáltak az ESZA Kht.-tól, igaz időközben személyesen is felkerestük őket, és a megbeszélés során úgy tűnt, hogy a helyzetet megértve minden rendben lesz a kifizetés körül. Ennek ellenére a támogatás 2008. tavaszán sem érkezett meg Önkormányzatunkhoz. Ezt követően 2008. május 22-én Budapesten az ESZA Kht-nál egyeztető megbeszélés történt a projekt körül kialakult helyzet tisztázása érdekében. Mivel a projekt eredeti Főkedvezményezett szervezete, a Szociális Szolgáltató Központ 2007. március 31. napjával megszűnt, jogutódja: Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (fenntartó: Zirci Kistérség Többcélú Társulás), ezért a 2007. május 8-án hatályba lépett 3. szerződésmódosítás az összes támogatást átállította Zirc Városi Önkormányzathoz, mint főkedvezményezetthez. Időközben benyújtottuk a záró PEJ-t, melynek egyes tételei még az előző főkedvezményezett nevére szóltak. Ezen tételekhez tartozó támogatást a Támogatónak nem állt módjában kiutalni, mivel a dokumentumok alapján azokat nem Önkormányzatunk teljesítette. A projekt költségvetésében a már kifizetett támogatást (75.466.225 forint) és a záró PEJ-ben a régi főkedvezményezett által kiegyenlített számlákhoz tartozó költségeket a régi főkedvezményezett költségvetésébe, Önkormányzatunk által kifizetett összegeket pedig a mi költségvetésünkbe volt szükséges beállítani. Ehhez azonban szükség volt arra, hogy a régi főkedvezményezett jogutódja a szerződésmódosításhoz szükséges dokumentumokat benyújtsa (beleértve a bankszámla bejelentőt és az inkasszókat), valamint a szerződésmódosítást aláírja (mivel az adott összegeket csak neki állt a Támogató módjában kifizetni). A jogutód és a konzorciumi partnerek a Közreműködő Szervezet által kért dokumentumokat benyújtották, a szerződésmódosítást a felek elfogadták, majd a pénzügyi ellenőrzést követően a támogatás fennmaradó része 2008. október 20-án kifizetésre került.

B. HEFOP 2.2.1 „Zirc térségében dolgozó szociális szakemberek és önkéntesek képzése a társadalmi befogadás elősegítése érdekében” A zirci Szociális Szolgáltató Központ 2004. októberében pályázatot nyújtott be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatósághoz „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” című programra. A projektet az Irányító Hatóság a 2006. március 27-én aláírt Támogatási Szerződésben foglaltak szerint 19 704 160 Ft-tal támogatta. A projekt teljes költsége 20 544 160 forint Az elnyert támogatási összeg, illetve a bekerülési összeg közti különbséget - 840 000 forint-ot – Zirc Városi Önkormányzat biztosította, mint konzorciumi partner. Megnevezés

Összeg (forintban)

Akadálymentesítést szolgáló beruházás Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése (projektor, multifunkciós készülék)

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (előadótábla, íróasztal, asztalok, székek, forgószék, poharak, irodaszerek)

Képzési díjak és a képzésekhez kapcsolódó járulékos költségek

1 626 126 710 000 1 030 000 16 338 034

3. számú táblázat: (HEFOP 2.2.1) A program anyagi összetétele

Ezen Uniós pályázat további sorsa - zirci Szociális Szolgáltató Központ megszűnése kapcsán - is problémákat okozott a kistérségben, ezért Zirc Városi Önkormányzat lépett a főkedvezményezett helyébe, az új Intézmény pedig, mint konzorciumi partner vett részt a program további életében. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete meghozta az ehhez szükséges döntéseket, a Támogatási Szerződés módosításához szükséges dokumentumokat az Irányító Hatóság részére megküldtük, a Támogatási Szerződés módosítása megtörtént. Mint már a HEFOP 4.2.1 pályázattal kapcsolatosan említésre került, ebben az esetben is Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elkülönített alszámlát nyitott a pályázattal kapcsolatos pénzmozgások elkülönítése céljából. A programmal kapcsolatos kifizetések erről a számláról bonyolódtak, illetve az igényelt támogatások összegei e számlára érkeztek.

A projekt szakmai része teljes egészében megvalósult, melyet 2007. október 30-án egy záró rendezvénnyel fejeztünk be.

Képzés/fő

Számítógép EU-s kezelői, ismeretek a Internet szociálpolifelhasznátika lói képzés tükrében 12 fő

26 fő

Önismereti tréning

Mentálhigiénés ismeretek

Mediáció Alap és emelt szint

34 fő

22 fő

31 fő

Munkaerőpiaci ismeretek 19 fő

Fogyatékosok integrációját elősegítő tréning 10 fő

Szupervízió 35 fő

4. számú táblázat: (HEFOP 2.2.1) A képzéssorozat összetétele és részvétel

A projekt teljes befejezése 2008. évben megtörtént. A - HEFOP 4.2.1. projekttel kapcsolatos beszámolóban említett - Támogatási szerződés módosítására irányuló „diadalmenet” e projekt esetében is megtörtént. A záró helyszíni ellenőrzést a Közreműködő Szervezet lefolytatta. A pályázati támogatás utolsó jóváhagyott összege Önkormányzatunkhoz 2008. évben nem érkezett meg.

C. ROP 3.2.1 „Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi logisztikai központ kialakítása” A Regionális Fejlesztési Operatív Program keretei között meghirdetett 2.1.3 számú, A helyi tömegközlekedés fejlesztése című pályázati felhívásra Zirc Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be „Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi logisztikai központ kialakítása” címen, mely pályázat kedvező elbírálásban részesült. A projekt megvalósításának teljes összege 200 000 e forint, melyből a támogatás értéke 180 000 e forint. A projekttel kapcsolatos Támogatási szerződés aláírása 2005. novemberében megtörtént. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be fenti projekttel összefüggésben önkormányzati saját forrás kiegészítésére, melyet 12 000 e forint összegben részünkre megítéltek. A támogatás utalásának feltétele az Irányító Hatósághoz benyújtott első kifizetési kérelem végleges elfogadása. Az első kifizetési kérelmet Önkormányzatunk 2006. évben benyújtotta, mely végleges elfogadásáról szóló nyilatkozatot továbbítottuk az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályára. A projekt végrehajtásához az Irányító Hatóság 2005. évben 45 000 e forint előleget folyósított. A folyósított előlegből 18 000 e forint összeg került felhasználásra, amely 2006. évben visszapótlásra került. Közbeszerzést folytattunk le a kivitelező kiválasztására nyílt eljárás keretében. Egy ajánlat érkezett. A kivitelezői árajánlat jóval meghaladta az Önkormányzat lehetőségeit, ezért az eljárást a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította. Önkormányzatunk 2007. február 16-án újabb nyílt közbeszerzési eljárást indított. Ez az eljárás eredményesen zárult, a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munkák pedig 2007. május 3-án megkezdődtek. Az építés során olyan kiegészítő építési munka merült fel, amely a beruházás teljesítéséhez feltétlenül szükséges, és amelyet műszaki és gazdasági okok miatt sem lehetett elválasztani a korábbi szerződéstől. Ez a kiegészítő munka a korábban megkötött szerződésben nem szerepelt, előre nem látható okból merült fel. Ennek megfelelően az önkormányzat a Kbt. 125. § (3) bek. A) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le a kiegészítő építési munkára vonatkozóan. Az eljárás sikeres volt, a kivitelezés folytatódott. 2007. novemberében a munkák befejeződtek. Fentiek tükrében a Támogatási szerződést több alkalommal módosítani kellett. Az önkormányzat a pályázattal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Az előrehaladási jelentések, valamint a kifizetési kérelmek az előírásoknak megfelelően kerültek benyújtásra. Mivel a fejlesztés lebonyolításához önkormányzatunk előleget igényelt, melyet a megítélt támogatás 80 %-ig pótoltak ki, megoldandó problémát jelentett a projekt pénzügyi lezárásához, valamint a végelszámoláshoz előteremtendő forrás kérdése. Ezen probléma áthidalására önkormányzatunk rulírozó hitelt vett igénybe a számlavezető pénzintézettől.

A végelszámolás, valamint az Irányító Hatóság részéről a projekt végső ellenőrzése megtörtént. A használatbavételi engedély megérkezését követően a Magyar Államkincstár a fennmaradó 67 538 e forintos pályázati támogatást is önkormányzatunk részére bocsátotta. Ennek megfelelően 2008. év márciusában az önkormányzatunk által igénybevett rulírozó hitel kiegyenlítésre került. A fejlesztés üzembe helyezése 2008. márciusában megtörtént. A fejlesztés megvalósításában közreműködő szerződéses partnerek: Partner megnevezése MÁV Zrt. Udvardi Rudolf SWIETELSKY Építő Kft. Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány Kovács György vállalkozó VeszprémBer Zrt. Safetiss Gazdasági Tanácsadó Kft.

Tevékenység Ingatlan vásárlás Ingatlan vásárlás Építés (komplex terület előkészítés; épületek építmények, infrastruktúra építés; gépek berendezések és felszerelések beszerzése) Nyilvánosság biztosítása Nyilvánosság biztosítása Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, Műszaki ellenőrzés Könyvvizsgálat

Mellékelt táblázat a fejlesztéssel összefüggésben felmerülő tételeket tartalmazza. Zirc, 2009. április 17.


1. számú melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok ezer forintban

Sor-szám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Bevételi jogcím 2 I. Saját bevételek A/ Alaptevékenység bevételei B/ Alaptevékenység egyéb bevételei C/ Intézmények egyéb sajátos bevételei D/ Vállalkozási bevételek E/ Kamatbevételek F/ Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj G/ Általános forgalmi adó bevétel H/ Sajátos működési bevételek I/ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek II. Átengedett, megosztott bevételek A/ Személyi jövedelemadó Helyben maradó rész Kiegészítés SZJA normatíva B/ Termőföld bérbeadása utáni adó C/ Gépjárműadó III. Átvett pénzeszközök Egészségbizt. alaptól átvett pénzesz. Elkül. állami pénzal. átv. pénzeszk. Központi kvi szervtől átvett pénz. Kvi kiegészítések, visszatérítések, átvett pe. EU előcsatlakozási támogatás V. Állami hozzájárulások és támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhaszn. támogatások Színházi támogatások Címzett és céltámogatások Működésképtelen helyi önkorm. kiegészítő támogatása Egyéb tám. (közp. előirányzatok) Területi kiegyenl. szolg. fejl. célú támog. Céljellegű decentralizált támogatás FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi pénzmaradvány Hosszú lejáratú hitel Működési célú hitel Működési célú kölcsön megtérülés Fejlesztési célú kölcsön megtérülés BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Eredeti előirányzat 3 400 124 3 550 106 114 0 0 1 000 222 766 63 666 7 900 200 1 000 150 000 0 17 529 1 020 48 145 217 601 175 571 75 469 100 102 0 30 42 000 458 678 324 193 1 794 54 787 77 904 0 362 966 337 826 24 585 0 0 0 555 0 0 432 019 26 307 355 053 50 000 500 159

2008. évi Módosított előirányzat Teljesítés 4 5 424 125 436 382 3 550 5 558 107 741 110 134 0 0 0 0 3 311 4 440 233 313 243 632 63 666 63 578 7 900 5 944 200 257 1 000 1 354 160 547 172 319 0 180 17 717 20 737 1 020 2 965 57 473 48 916 207 054 210 005 165 024 165 024 75 469 75 469 89 555 89 555 0 0 30 53 42 000 44 928 577 560 585 243 321 766 321 766 2 378 2 377 6 252 1 352 247 164 259 748 0 0 465 955 465 955 337 315 337 315 24 420 24 420 0 0 0 0 5 000 5 000 96 720 96 720 2 500 2 500 0 0 464 363 407 892 77 334 52 534 336 284 336 284 50 000 18 709 500 137 245 228

1 871 388

2 139 057 2 105 477

21. számú melléklet adatok ezer forintban

Sor-szám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kiadási jogcím 2 I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú kölcsön nyújtása, törlesztése II. Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása Beruházások ÁFA egyenlege III. Támogatások, elvonások

Eredeti előirányzat 3 1 288 202 686 787 217 720 372 959 10 736 0

2008. évi Módosított Teljesítés előirányzat 4 5 1 387 789 1 342 590 704 876 687 561 222 251 216 869 439 872 420 035 20 790 18 125 0 0

149 104 4 818 70 611 0 72 745 930 114 056

269 566 69 772 73 315 5 491 107 043 13 945 146 025

202 258 67 772 72 177 5 491 43 371 13 447 141 718

15.

Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson kívülre

64 176

73 451

72 859

16. 17. 18. 19. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson belülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Garancia- és kezességvállalásból szárm.kif. állh.kív. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék V. Hitelek kamatai VI. Egyéb kiadásai Felhalmozási kölcsön nyújtása Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése

10 080 38 900 900 0 287 748 15 211 272 537 0 20 059 500 0 500

21 254 40 782 1 210 9 328 268 035 14 819 253 216 0 22 323 500 0 500

21 197 37 134 1 200 9 328 0 0 0 0 22 164 690 0 690

27. 28.

FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások

29.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 859 669 11 719

2 094 238 1 709 420 44 819 75 484

1 871 388

2 139 057 1 784 904


I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

adatok ezer forintban Bevételek Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat

Kiadások 2008. évi hatályos előirányzat

Saját bevételek Átengedett bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel

351 979 217 601 133 985 362 966 0 50 000

366 652 207 054 145 090 463 391 24 763 50 000

TB-től átvett pénzeszköz Egyéb

324 193 500

321 766 500

1 441 224

1 579 216

Összesen: Hiány:

2008. évi teljesítés

Megnevezés

387 466 210 005 163 817 463 391 24 763 18 709

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadás Társadalom és szocpol. Jutt. Működési célú hiteltörlesztés 321 766 (tőke+kamat), kölcsön 137 Tartalék Egyéb

1 590 054 Összesen: Többlet:


2008. évi hatályos előirányzat


686 787 217 720 383 695 900 74 256 38 900

704 876 222 251 460 821 1 210 94 705 40 782

687 561 216 869 438 160 1 200 94 056 37 134

1 169 37 297 500

2 587 29 640 500

33 253 0 690

1 441 224

1 557 372

1 508 923 81 131


II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

adatok ezer forintban Bevételek Megnevezés Önkormányzat felhalm. és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú állami támogatások Értékpapír eladás Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel, kötvény Átvett pénzeszközök Átengedett bevétel Egyéb

Összesen: Hiány:


Kiadások 2008. évi hatályos előirányzat

48 145

57 473

0 0 26 307

2 564 0 52 571

355 053

336 284

500 0 159

110 704 0 245

430 164

559 841


Megnevezés

48 466 Beruházási kiadások Felhalmozási célú 2 564 pénzeszközátadás 450 Felújítások 27 771 Pénzügyi befektetések 336 284 Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú források 99 660 kamatterhei 0 Tartalék 228 Egyéb

515 423 Összesen: Többlet:




5 748

83 717

81 219

70 611 72 745 0

88 134 107 043 0

86 996 43 371 0

11 719

44 819

44 818

18 890 250 451

19 577 238 395

19 577 0

430 164

581 685

275 981 239 442


Pénzeszközök állományának levezetése

adatok ezer forintban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Pénzkészlet 2008. január 1-jén Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek (+) Kiadások (-) Záró pénzkészlet egyenlege 2008. december 31-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg

72 417 72 341 76 2 684 118 2 425 094 331 441 331 441 0

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI TELJESÍTÉSE


Cím

Alcím

szám

szám

1

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal Közreműködői, szakértői díjak Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Ebből:Esküvői szolg. Okmányiroda bev. 4 Városüzemeltetési feladatok: Kockakő értékesítés Gépkocsi bérbeadás Egyéb saját bevétel 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Pénzesgyőr (Oktatási társulás) Bakonybél (Oktatási társulás) Lókút (Oktatási társulás) Tourinform műk. Magyar Turizmus Zrt. Rendezési tervhez pe. átvétel Munkaügyi Központ Közcélú fogl-ok támogatása Csatorna érd. hj. (Zirc-Kardosrét) Gáz, csat. érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél KÖZKINCS program Fejlesztési hitel, kötvény Kártérítés bevétele Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Népszavazás Otthonteremtési támogatás HEFOP 4.2.1 pályázati támogatás OKM érettségi vizsga lebonyolítása MÖK Erzsébet Kórház MÖK (Testvérvárosi találkozó) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Városvédő és Szépítő Egyesület Szoc. Bizottság támogatása ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött

2008.

2008.

évi

évi

eredeti

hatályos

ei.

ei.

2008. évi teljesítésből 2008. évi teljesítés

Teljesítés %- Int. műk. a bev.

0 0 250 2 000

0 0 250 2 000

232 2 931 261 2 435

104,40 121,75

232 2 931 261 2 435

0 0 0

0 0 0

1 439 20 121

-

1 439 20 121

2 000 3 893 24 871 4 346 1 000 0 0 0 2 325 0 500 86 50 000 55 053 1 072 300 000 0 1 000 1 000 26 307 1 800 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 154 337 826 6 231

2 000 4 155 24 150 7 720 1 000 960 240 5 406 1 256 7 405 500 86 50 000 36 284 1 519 300 000 142 1 000 1 000 33 599 1 800 1 500 1 352 3 651 17 933 110 47 000 80 1 837 102 0 4 154 337 315 6 231

2 000 4 155 24 150 6 654 1 000 800 240 5 406 1 256 0 1 761 73 18 709 36 284 1 519 300 000 241 1 858 2 129 33 599 1 800 749 1 352 3 651 17 933 223 47 000 80 1 848 102 330 7 337 337 315 6 231

100,00 100,00 100,00 86,19 100,00 83,33 100,00 100,00 100,00 0,00 352,20 84,88 37,42 100,00 100,00 100,00 169,72 185,80 212,90 100,00 100,00 49,93 100,00 100,00 100,00 202,73 100,00 100,00 100,60 100,00 176,62 100,00 100,00 -2-

Önk. saj.

Felh.

Önkorm

Hitelek,

Pénzforg.

műk. bev.

és tőkej.

ktgvet.

TB

Műk.

Felhalm

ért.pap.

nélküli

tám.

alapból

célra

célra

kölcs.

Egyéb átvett

2 000 4 155 24 150 6 654 1 000 800 240 5 406 1 256 1 761 73 18 709 36 284 1 519 300 000 241 1 858 2 129 33 599 1 800 749 1 352 3 651 17 933 223 47 000 80 1 848 102 330 7 337 337 315 6 231

5. számú melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

2008. évi eredeti ei.

2008. évi hatályos ei.


Teljesítés %- Int. műk. a bev.

Egyes jöv. pótló tám. kieg. Szakmai informatikai fejl. támog. Kisebbségi Önk. tám. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Eseti kereset-kiegészítés Működésképtelen helyi önk. tám. Központosított ei. (nemzetiségi isk.t.) Vizitdíj visszatérítésének támogatása Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program 13. havi illetmény előleg (2007.) 2008. évi keresetemelés fedezete Közműfejlesztési támogatás TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép. Városi Köztemető felújítása Helyi közforgalmú közlekedés tám. 2007. évi jöv. különbség Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Közterület foglalás Lakbér Munkáltatói kölcsön

16 029 0 555 100 102 75 469 0 0 0 0 0 11 404 25 384 17 999 0 0 0 0 0 0 0 150 000 63 666 7 900 30 200 1 000 42 000 0

16 933 1 928 1 010 89 555 75 469 13 324 5 000 1 780 45 294 11 454 26 016 30 320 64 2 500 4 900 403 0 227 9 855 160 547 63 666 7 900 30 200 1 000 42 000 0

16 933 1 928 1 010 89 555 75 469 13 324 5 000 1 780 45 294 11 454 26 016 30 320 64 2 500 0 403 5 820 227 9 855 172 319 63 578 5 944 53 257 1 354 44 928 180

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 107,33 99,86 75,24 176,67 128,50 135,40 106,97 -

243 3 593 373 1 300 20 159

243 3 593 373 1 300 20 159

1 016 2 922 562 2 404 0 155

418,11 81,32 150,67 184,92 0,00 97,48

Kamatmentes kölcsön 701015 Bakonykarszt bérl.d. Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) 701015 Ingatlanértékesítés Notebook értékesítés Részvény

500 16 688 6 510 12 142 0 0

500 16 688 6 510 12 142 0 0

137 17 328 7 288 2 303 192 450

27,40 103,84 111,95 18,97 -

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

2008. évi teljesítésből Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

Hitelek, ért.pap. kölcs.

Pénzforg. nélküli

16 933 1 928 1 010 89 555 75 469 13 324 5 000 1 780 45 294 11 454 26 016 30 320 64 2 500 403 5 820 227 9 855 172 319 63 578 5 944 53 257 1 354 44 928 180 1 016 2 922 562 2 404 155 137 17 328

150

7 288 2 303 42 450

-35. számú melléklet adatok ezer forintban 2008.

2008.

2008. évi teljesítésből

Cím

Alcím

szám

szám

Megnevezés

Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés Telefonkészülék térítése Járdafelújításra átvett pénzeszk. EU tám. (Autóbusz terminál) BULI '91 Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány ZKTT átvett pe. (PV feladatok) ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) Pü-i befektetések bevétele Kerékpárút tervezésére átvett pe. Sportpálya felújításra átvett pe. Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. 10 Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

évi

évi

eredeti ei.

hatályos ei.

0 274 1 650 0 0 0 0 0 0 7 150 28 517 29 250 0 0 1 447 321 980 424 1 255 2 429 000 557 612 1 871 388

0 0 274 1 650 0 1 509 67 538 1 300 1 500 629 7 150 28 912 38 578 596 2 500 1 663 821 1 106 608 2 148 2 772 577 633 520 2 139 057

2008. évi teljesítés 864 243 39 1 432 32 1 509 67 538 400 1 500 629 7 150 31 975 37 617 596 2 500 1 641 919 1 094 937 2 141 2 738 997 633 520 2 105 477

Teljesítés %- Int. műk. a bev. 14,23 86,79 100,00 100,00 30,77 100,00 100,00 100,00 110,59 97,51 100,00 100,00 98,68 98,95 99,67 98,79 100,00 98,43

Önk. saj.

Felh.

Önkorm

műk. bev.

és tőkej.

ktgvet. tám.

Egyéb átvett TB alapból

Műk. célra

Felhalm célra

Hitelek,

Pénzforg.

ért.pap. kölcs.

nélküli

864 243 39 1 432 32 1 509 67 538 400 1 500 629 7 150 31 975 37 617

40 119 100 750

456 602 0

48 716 200

465 955 633 520

0 321 766

140 869

456 602

48 916

321 766

140 869

456 602

48 916

1 099 475 633 520 465 955

144 323 17 791 1 703 163 817

321 766

163 817

596 2 500 97 247 2 413

355 358 0

99 660

355 358

33 599 18 497 438 52 534

99 660

355 358

52 534

5/a. számú melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Intézményi működési bevételek Cím

Alcím

szám

szám

1

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal Közreműködői, szakértői díjak Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Ebből: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele 4 Városüzemeltetési feladatok: Kockakő értékesítés Gépkocsi bérbeadása Egyéb saját bevétel 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Pénzesgyőr (Oktatási társulás) Bakonybél (Oktatási társulás) Lókút (Oktatási társulás) Tourinform műk. Magyar Turizmus Zrt. Rendezési tervhez pe. átvétel Munkaügyi Központ Közcélú fogl-ok támogatása Csatorna érd.hozzáj. (Zirc-Kardosrét) Gáz, csat. érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél KÖZKINCS program Fejlesztési hitel, kötvény Kártérítés bevétele Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Népszavazás Otthonteremtési támogatás HEFOP 4.2.1 pályázati támogatás OKM érettségi vizsga lebonyolítása MÖK Erzsébet Kórház MÖK (testvérvárosi találkozó) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Városvédő és Szépítő Egyesület Szoc. Bizottság támogatása ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Szakmai informatikai fejl. tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Eseti kereset-kiegészítés Működésképtelen helyi önk. tám. Központosított ei. (nemzetiségi isk.t.) Vizitdíj visszatérítésének támogatása Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program 13. havi illetmény előleg (2007.)

Önkorm. sajátos műk. bev.

2008.

2008.

2008.

2008.

2008.

2008.

eredeti

módosított

teljesítés

eredeti

módosított

teljesítés

ei.

ei.

ei.

ei.

250 2 000

250 2 000

232 2 931 261 2 435 1 439 20 121

800

86

86

142

241

1 000

1 000

2 129

4 154

4 154

7 337

1 000

1 000

1 858

100 102 75 469

89 555 75 469

89 555 75 469

2008. évi keresetemelés fedezete 5/a. számú melléklet -2

adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Közműfejlesztési támogatás TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép. Városi Köztemető felújítása Helyi közforgalmú közlekedés tám. 2007. évi jöv. Különbség Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Közterület foglalás Lakbér Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön 701015 Bakonykarszt bérl.d. Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) 701015 Ingatlanértékesítés Notebook értékesítés Részvény Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés Telefonkészülék térítése Járdafelújításra átvett pénzeszközök EU tám. (Autóbusz terminál) BULI '91 Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány ZKTT átvett pe. (PV feladatok) ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) Pü-i befektetések bevétele Kerékpárút tervezésére átvett pe. Sportpálya felújításra átvett pe. Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. 10 Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

Intézményi működési bevételek 2008. 2008. 2008. eredeti módosított teljesítés ei. ei.

3 593 373 1 300

16 688

3 593 373 1 300

16 688

Önkorm. sajátos műk. bev. 2008. 2008. 2008. eredeti módosított teljesítés ei. ei.

150 000 63 666 7 900 30 200 1 000 42 000

160 547 63 666 7 900 30 200 1 000 42 000

20

20

172 319 63 578 5 944 53 257 1 354 44 928 180

2 922 562 2 404

17 328

150 864 243 274 1 650

274 1 650

39 1 432 32

31 368 104 979

31 510 100 895

40 119 100 750

441 387

441 387

456 602

136 347

132 405

140 869

441 387

441 387

456 602

136 347

132 405

140 869

441 387

441 387

456 602

5/b. számú melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Felhalmozási és tőkejellegű bev. Cím

Alcím

szám

szám

1

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal Közreműködői, szakértői díjak Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Ebből: esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétel 4 Városüzemeltetési feladatok: Kockakő értékesítés Gépkocsi bérbeadás Egyéb saját bevétel 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Pénzesgyőr (Oktatási társulás) Bakonybél (Oktatási társulás) Lókút (Oktatási társulás) Tourinform műk. Magyar Turizmus Zrt. Rendezési tervhez pe. átvétel Munkaügyi Központ Közcélú fogl-ok támogatása Csatorna érd.hozzáj. (Zirc-Kardosrét) Gáz, csat. érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél KÖZKINCS program Fejlesztési hitel, kötvény Kártérítés bevétele Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Népszavazás Otthonteremtési támogatás HEFOP 4.2.1 pályázati támogatás OKM érettségi vizsga lebonyolítása MÖK Erzsébet Kórház MÖK (testvérvárosi találkozó) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Városvédő és Szépítő Egyesület Szoc. Bizottság támogatása ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Szakmai informatikai fejl. tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Eseti kereset-kiegészítés Működésképtelen helyi önk. tám. Központosított ei. (nemzetiségi isk.t.) Vizitdíj visszatérítésének támogatása Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program

Költségvetési támogatás

2008.

2008.

2008.

2008.

2008.

2008.

eredeti

módosított

teljesítés

eredeti

módosított

teljesítés

ei.

ei.

ei.

ei.

2 325

1 256

1 256

337 826 6 231 16 029

337 315 6 231 16 933 1 928 1 010

337 315 6 231 16 933 1 928 1 010

13 324 5 000 1 780 45 294 11 454

13 324 5 000 1 780 45 294 11 454

555

13. havi illetmény előleg (2007.) 2008. évi keresetemelés fedezete

26 016 26 016 30 320 30 320 5/b. számú melléklet -2


Megnevezés

Közműfejlesztési támogatás TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép. Városi Köztemető felújítása Helyi közforgalmú közlekedés tám. 2007. évi jöv. különbség Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Közterület foglalás Lakbér Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön 701015 Bakonykarszt bérl.d. Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) 701015 Ingatlanértékesítés Notebook értékesítés Részvény Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés Telefonkészülék térítése Járdafelújításra átvett pénzeszközök EU tám. (Autóbusz terminál) BULI '91 Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány ZKTT átvett pe. (PV feladatok) ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) Pü-i befektetések bevétele Kerékpárút tervezésére átvett pe. Sportpálya felújításra átvett pe. Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. 10 Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

Felhalmozási és tőkejellegű bev. 2008. 2008. 2008. eredeti módosított teljesítés ei. ei.

Költségvetési támogatás 2008. 2008. 2008. eredeti módosított teljesítés ei. ei. 64 2 500

64 2 500

403

403

227 9 855

227 9 855

243

243

1 016

6 510 12 142

6 510 12 142

7 288 2 303 42 450

29 250

38 578

37 617

48 145

57 473

48 716 200

362 966 557 612

465 955 633 520

465 955 633 520

48 145

57 473

48 916

48 145

57 473

48 916

920 578 557 612 362 966

1 099 475 633 520 465 955

1 099 475 633 520 465 955

5/c. számú melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban TB alapból átvett pe. Cím

Alcím

szám

szám

1

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal Közreműködői, szakértői díjak Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Ebből: esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétel 4 Városüzemeltetési feladatok: Kockakő értékesítés Gépkocsi bérbeadás Egyéb saját bevétel 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Pénzesgyőr (Oktatási társulás) Bakonybél (Oktatási társulás) Lókút (Oktatási társulás) Tourinform műk. Magyar Turizmus Zrt. Rendezési tervhez pe. átvétel Munkaügyi Központ Közcélú fogl-ok támogatása Csatorna érd.hozzáj. (Zirc-Kardosrét) Gáz, csat. érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél KÖZKINCS program Fejlesztési hitel, kötvény Kártérítés bevétele Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Népszavazás Otthonteremtési támogatás HEFOP 4.2.1 pályázati támogatás OKM érettségi vizsga lebonyolítása MÖK Erzsébet Kórház MÖK (testvérvárosi találkozó) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Városvédő és Szépítő Egyesület Szoc. Bizottság támogatása ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Szakmai informatikai fejl. tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Eseti kereset-kiegészítés Működésképtelen helyi önk. tám. Központosított ei. (nemzetiségi isk.t.) Vizitdíj visszatérítésének támogatása Nyári szoc. gyermek étkeztetés

Működési célra átvett pe.

2008.

2008.

2008.

2008.

2008.

2008.

eredeti

módosított

teljesítés

eredeti

módosított

teljesítés

ei.

ei.

ei.

ei.

2 000 3 893 24 871 4 346 1 000

2 000 4 155 24 150 7 720 1 000 960

2 000 4 155 24 150 6 654 1 000

5 406

5 406

1 072

1 519

1 800 1 500

1 800 1 500 1 352

1 800 749 1 352

110 47 000 80 1 837 102

223 47 000 80 1 848 102 330

Prémium évek program 13. havi illetmény előleg (2007.) 2008. évi keresetemelés fedezete

11 404 25 384 17 999 5/c. számú melléklet -2


Megnevezés


TB alapból átvett pe. 2008. 2008. 2008. eredeti módosított teljesítés ei. ei.

Működési célra átvett pe. 2008. 2008. 2008. eredeti módosított teljesítés ei. ei.

5 820

7 150 28 517

1 300 1 500 629 7 150 28 912

400 1 500 629 7 150 31 975

140 182 4 717 1 710 146 609

144 323 17 791 1 703 163 817

146 609

163 817

0 316 039

0 321 766

0 321 766

316 039

321 766

321 766

130 936 1 794 1 255 133 985

316 039

321 766

321 766

133 985

5/d. számú melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám 1

Megnevezés


Felhalmozási célra átvett pe. 2008. 2008. 2008. eredeti módosított teljesítés ei. ei.

500

240

240

7 405 500

1 761

Hitelek, értékpapírok, kölcs. 2008. 2008. 2008. eredeti módosított teljesítés ei. ei.

50 000 55 053

50 000 36 284

73 18 709 36 284

300 000

300 000

300 000

1 519

3 651 17 933

3 651 17 933

Prémium évek program 13. havi illetmény előleg (2007.) 2008. évi keresetemelés fedezete 5/d. számú melléklet -2


Megnevezés


Felhalmozási célra átvett pe. 2008. 2008. 2008. eredeti módosított teljesítés ei. ei.

Hitelek, értékpapírok, kölcs. 2008. 2008. 2008. eredeti módosított teljesítés ei. ei.

4 900

159 500

159 500

155 137

1 509 67 538

1 509 67 538

500 0

596 2 500 106 772 2 413

596 2 500 97 247 2 413

405 712 0

386 943 0

355 358 0

500

109 185

99 660

405 712

386 943

355 358

500

109 185

99 660

405 712

386 943

355 358

5/e. számú melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám 1

Megnevezés

Pénzforg. nélküli bevételek 2008. 2008. 2008. eredeti módosított évi ei. ei. teljesítés


26 307

33 599

33 599

Prémium évek program 13. havi illetmény előleg (2007.) 2008. évi keresetemelés fedezete 5/e. számú melléklet -2


Megnevezés


Pénzforg. nélküli bevételek 2008. 2008. 2008. eredeti módosított évi ei. ei. teljesítés

26 307 0 26 307

33 599 43 297 438 77 334

33 599 18 497 438 52 534

26 307

77 334

52 534


ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám 1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 751142 Körzeti igazg. Feladat ebből: Okmányiroda

4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. ebből: Közterület felügyeleti szolg. ebből: Közműnyilvántartás ebből: városi főépítész költsége ebből: Egyéb városüz.-i feladatok ebből: Gyepmesteri szolgáltatás

Közcélú foglalkoztás 452025 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Iskolakonyha felújítása Városüzemeltetési felad.össz: Népszavazás 2008. Járóbeteg szakellátás fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportfeladatok 6 751670 PV feladatok 7 Népjóléti feladatok 853311 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Normatív rendsz.gyvt. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311 Lakásfenntartási tám. 853311Adósságcsökkentési tám. 853311 Ápolási díj 853344 Eseti pénzbeni ell.




Teljesítés %- Szem. Munkaad. a jell. kiad. terh. jár.

141 350 5 913 4 737 47 428 14 765

141 420 4 871 4 757 47 681 14 864

133 304 4 563 4 864 47 801 14 741

94,26 93,68 102,25 100,25 99,17

1 000 144 596 1 400 660 1 584 3 000 1 574 2 325 3 660 8 000 20 160 8 194 1 000 0 1 667 190 602 0 4 220 60 198 1 500 500 420

1 000 243 368 1 400 660 1 584 3 000 1 574 1 256 12 435 8 480 20 160 8 194 1 000 432 4 167 300 492 1 352 4 718 62 126 1 500 500 1 049

380 207 109 1 272 660 1 452 2 271 1 383 1 518 12 507 5 201 21 647 5 632 1 000 432 4 167 259 593 1 089 4 718 4 568 1 500 150 747

38,00 85,10 90,86 100,00 91,67 75,70 87,87 120,86 100,58 61,33 107,38 68,73 100,00 100,00 100,00 86,39 80,55 100,00 7,35 100,00 30,00 71,21

400 0 13 000 600 1 800 2 000 13 570 200

400 1 837 13 000 600 1 800 2 000 13 570 200

252 1 837 13 295 443 2 731 0 16 670 111

63,00 100,00 102,27 73,83 151,72 0,00 122,84 55,50

82 173 3 580 3 049 34 208 10 575

24 575 983 926 10 024 2 946

15 025

4 762

Dologi kiad.

2008. évi teljesítésből Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.

26 040

Felhal kiad.

64

452

22 179

66 833

11 655

780

432 4 167 38 433

67 613

4 718 156

2 792

Hitelek, ért. pap. kölcs.

Tartalék

889 3 569 1 220 380 16 808

1 272 1 272

80 230

660 1 452 2 271 1 383 1 147

371 72 3 401 21 647 5 632

1 800

1 000

16 172 575

5 133 151

47 940 363

3 072

81 230

0

1 620 1 500 150 747 252 1 837 13 295 443 2 731 3 202

13 468 111

0

0

-26. számú melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Vizitdíj kifizetés Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: 8 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Rulírozó hitel Kötvény Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj "Ők is emberek" Alapítvány Polgárőrség Szülőföld program Parasztköltők Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Tüzoltó Köztestület Ösztöndij/ Bursa Hungarica (168/2002. IX.





1 500 1 600 1 100 3 200 2 200 400 1 000 0 0 42 570

1 500 1 600 1 100 3 200 2 200 400 1 000 45 294 44 746

784 1 104 600 308 2 259 422 578 42 294 41 730

52,27 69,00 54,55 9,63 102,68 105,50 57,80 93,33 100,00 93,26

31 778 6 400 2 416 2 613 290 0 0 10 559 9 500 4 500 2 600 1 200 4 154 218 190 0 25 1 213 3 730 10 0 798 300 0 0 0 0 0 1 742 600

67 142 8 000 2 416 2 613 290 0 31 500 10 559 11 764 4 500 2 600 1 200 4 154 218 190 0 25 1 213 3 730 10 200 798 310 50 200 110 32 341 1 742 900

97 648 8 000 2 416 2 612 290 30 666 31 500 9 989 12 175 4 122 2 451 1 300 4 777 70 145 15 22 1 208 3 776 0 250 798 300 50 250 0 32 307 1 731 900

145,44 100,00 100,00 99,96 100,00 100,00 94,60 103,49 91,60 94,27 108,33 115,00 32,11 76,32 88,00 99,59 101,23 0,00 125,00 100,00 96,77 100,00 125,00 0,00 100,00 90,03 99,37 100,00

Dologi kiad.


Felhal kiad.


Tartalék

784 1 104 600 308 2 259 263

159 578

42 0

3 202

294 1 394

0

0

22 164

0

0

37 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 484 8 000 2 416 2 612 290 30 666 31 500

0

9 989 12 175 4 122 2 451 1 300 4 777 70 145 15 22 1 208 3 776 250 798 300 50 250 32 307 1 731 900


Megnevezés

Bakonyi Természettud. Múzeum Zirci Ipartestület Nemzetközi kapcsolatok Turisztikai kiadványok Múzeum Baráti Köre BULI '91 Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány Segítő Kezek Alapítvány Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zsirec Néptáncegyüttes Kisvárosi Önkormányzatok O. Sz. Égig érő fa néptánccsoport Kőketánc Alapítvány Zirc Városi Vegyeskórus Együtt a Könyvtárért Alapívány Városi Fúvószenekar Reguly Iskoláért Alapítvány Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Bakonyért Vidékfejl. Akciócsoport Közműfejlesztési támogatás KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda "Reguly év" Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatása HEFOP-2.2.1. pályázat Helyijárat üzemeltetési támogatás BULI Gondozási díj 60 %-a "Tiszta levegőt mindenkinek" Pénzügyi lebonyolítás össz.:

2008. évi eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 200 0 0 57 427 10 441 500 500 1 584 0 797 0 0 0 116 066

2008. évi hatályos ei. 39 500 300 250 10 1 300 1 500 170 40 25 0 25 284 139 9 100 138 1 500 1 023 339 0 64 58 203 10 441 0 500 1 584 0 2 307 250 0 100 160 364

2008. évi teljesítés 39 500 80 240 10 1 300 1 725 200 40 25 58 25 282 139 9 0 137 1 280 776 339 11 64 58 203 10 441 0 690 1 584 1 035 2 307 250 63 77 191 640

Teljesítés %- Szem. Munkaad. a jell. kiad. terh. jár. 100,00 100,00 26,67 96,00 100,00 100,00 115,00 117,65 100,00 100,00 100,00 99,30 100,00 100,00 0,00 99,28 85,33 75,86 100,00 100,00 100,00 100,00 138,00 100,00 0,00 100,00 100,00 77,00 119,50

Dologi kiad.


Felhal kiad.


Tartalék

39 500 80 240 10 1 300 1 725 200 40 25 58 25 282 139 9 0 137 1 280 776 339 11 57 427 10 441

64 776

690 1 584 1 035 2 307 250 63 0

0

77 38 573

74 853

840

1 200

0

0

76 174

0


Megnevezés

Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás EÜM visszafizetési köt. Intézményi alulfinanszírozás Előző évi befizetési kötelezettség IFJ-BM-05-138. visszafiz.-i köt. Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) Céltartalék (Kórház) Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Felhalmozási céltartalék (csatorna) Pályázati Tartalék Alap "Civil céltartalék" Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 10 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:





500 3 300 12 222 1 055 0 0 0 0 0 1 851 20 235 1 600 0 6 510 217 634 2 850 12 361 889 709 1 255

500 3 300 12 222 1 510 3 651 1 275 12 991 3 756 2 508 744 14 077 865 1 065 6 510 179 803 50 14 769 1 030 301 2 148

608 1 829 12 157 1 510 3 651 1 275 12 991 3 756 2 508 0 0 0 0 0 0 0 0 731 989 1 583

121,60 55,42 99,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,05 73,70

890 964 980 424 1 871 388

1 032 449 1 106 608 2 139 057

733 572 1 051 332 1 784 904

71,05 95,00 83,44

Dologi kiad.


Felhal kiad.


Tartalék

608 1 829 12 157 1 510 3 651 1 275 12 991 3 756 2 508

136 785

44 011

141 535 1 453

93 926 130

86 996

38 334

43 371

70 857

76 174

0

136 785 550 776 687 561

44 011 172 858 216 869

142 988 317 336 460 324

94 056 0 94 056

86 996 0 86 996

38 334 0 38 334

43 371 0 43 371

70 857 10 362 81 219

76 174

0 0 0

76 174


ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám 1

Megnevezés


4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd.

Személyi jellegű kiadások 2008. 2008. 2008. eredeti ei. mód. ei. teljesítés

Munkaadót terhelő járulékok 2008. 2008. 2008. eredeti ei. mód. ei. teljesítés

84 456 4 704 3 150 33 718 10 200

83 958 3 850 3 165 33 910 10 275

82 173 3 580 3 049 34 208 10 575

24 687 1 209 957 10 010 2 965

24 613 1 021 962 10 071 2 989

24 575 983 926 10 024 2 946

18 136

18 191

15 025

5 719

5 737

4 762

1 761

692

1 147

564

564

371

19 897

18 883 575

16 172 575

6 283

6 301 151

5 133 151

2 070

2 070

3 202

ebből: Közterület felügyeleti szolg. ebből: Közműnyilvántartás ebből: városi főépítész költsége ebből: Egyéb városüz.-i feladatok ebből: Gyepmesteri szolgáltatás

5 6 7

8

Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Iskolakonyha felújítása Városüzemeltetési felad.össz: Népszavazás 2008. Járóbeteg szakellátás fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportfeladatok 751670 PV feladatok Népjóléti feladatok 853311 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Normatív rendsz. gyvt. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311 Lakásfenntartási tám. 853311Adósságcsökkentési tám. 853311 Ápolási díj 853344 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Vizitdíj kifizetés Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Rulírozó hitel Kötvény Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás

0

0

0

2 070

2 070

3 202

0

0

0

0

0

0

6/a. számú melléklet -2 adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

Megnevezés Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj "Ők is emberek" Alapítvány Polgárőrség Szülőföld program Parasztköltők Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Tüzoltó Köztestület Ösztöndij Bursa Hungarica Bakonyi Természettud. Múzeum Zirci Ipartestület Nemzetközi kapcsolatok Turisztikai kiadványok Múzeum Baráti Köre BULI '91 Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány Segítő Kezek Alapítvány Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zsirec Néptáncegyüttes Kisvárosi Önkormányzatok O.Sz. Égig érő fa néptánccsoport Kőketánc Alapítvány Zirc Városi Vegyeskórus Együtt a Könyvtárért Alapítvány Városi Fúvószenekar Reguly Iskoláért Alapítvány Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Bakonyért Vidékfejl. Akciócsoport Közműfejlesztési támogatás KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda "Reguly év" Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatása HEFOP 2.2.1. pályázat Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség BULI Gondozási díj 60%-a "Tiszta levegőt mindenkinek" Pénzügyi lebonyolítás össz.: Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás EÜM visszafizetési kötelezettség


0 500

0 500

0 608


0

0

0

6/a. számú melléklet -3 adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Intézményi alulfinanszírozás Előző évi befizetési kötelezettség IFJ-BM-05-138. visszafiz.-i köt. Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) Céltartalék (Kórház) Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Felhalmozási céltartalék (csatorna) Pályázati Tartalék Alap "Civil céltartalék" Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 10 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:



141 721

140 991

136 785

44 007

44 168

44 011

141 721 545 066 686 787

140 991 563 885 704 876

136 785 550 776 687 561

44 007 173 713 217 720

44 168 178 083 222 251

44 011 172 858 216 869



Megnevezés



Dologi kiadások 2008. 2008. 2008. eredeti ei. mód. ei. teljesítés 26 500

26 610

26 040

630 3 700 1 600

630 3 700 1 600

889 3 569 1 220

1 000 22 100

1 000 20 286

380 16 808

660 1 584 3 000 1 574

660 1 584 3 000 1 574

660 1 452 2 271 1 383

8 000 20 160 8 194

6 680 20 160 8 194

72 3 401 21 647 5 632

59 454

56 320 626

47 940 363

719

1 620

500 420

500 1 049

150 747

400

400

252

200

200

111

1 000

1 000

159 578

1 600

294 1 894

27 159

10 559 9 500 4 500 2 600

1 400 1 400

1 272 1 272

1 800

1 800

1 400

3 200

3 072

1 500

1 500

1 500

294 1 394

0

0

0

29 423

28 737

0

0

0

10 559 11 764 4 500 2 600

9 989 12 175 4 122 2 451


5 6 7

8


Működési célra átadott pe. 2008. 2008. 2008. eredeti ei. mód. ei. teljesítés

1 400 1 400

6/b. számú melléklet -2 adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

Megnevezés Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj "Ők is emberek" Alapítvány Polgárőrség Szülőföld program Parasztköltők Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Tüzoltó Köztestület Ösztöndij Bursa Hungarica Bakonyi Természettud. Múzeum Zirci Ipartestület Nemzetközi kapcsolatok Turisztikai kiadványok Múzeum Baráti Köre BULI '91 Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány Segítő Kezek Alapítvány Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zsirec Néptáncegyüttes Kisvárosi Önkormányzatok O. Sz. Égig érő fa néptánccsoport Kőketánc Alapítvány Zirc Városi Vegyeskórus Együtt a Könyvtárért Alapítvány Városi Fúvószenekar Reguly Iskoláért Alapítvány Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Bakonyért Vidékfejl. Akciócsoport Közműfejlesztési támogatás KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda "Reguly év" Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatása HEFOP 2.2.1. pályázat Helyijárat üzemeltetési támogatás BULI Gondozási díj 60%-a "Tiszta levegőt mindenkinek" Pénzügyi lebonyolítás össz.: Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás EÜM visszafizetési kötelezettség Intézményi alulfinanszírozás

Dologi kiadások 2008. 2008. 2008. eredeti ei. mód. ei. teljesítés 1 200 4 154

1 200 4 154 218 190 25 1 213

1 300 4 777 70 145 15 22 1 208

10 133

798

798


218 190 25 1 213 3 730 10

3 730

3 776

200

250

50 200

50 250

32 341 1 742

32 307 1 731

39 500 300 250 10 1 300 1 500 170 40 25

39 500

665

110

1 742

80 240

10 1 300 1 725 200 40 25

58

1 000 1 000 200

25 284 139 9 100 138 1 500 1 023 339

25 282 139 9 137 1 280 776 339

57 427 10 441

57 427 10 441

57 427 10 441

1 584

1 584

1 584

797

2 307 250

2 307 250 63

69 801

75 554

74 853

1 055

1 510

1 510

11

500

1 035

33 146

100 37 441

77 38 573

3 300 12 222

3 300 12 222

1 829 12 157

12 991

12 991

6/b. számú melléklet -3 adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Előző évi befizetési kötelezettség IFJ-BM-05-138. visszafiz.-i köt. Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) Céltartalék (Kórház) Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Felhalmozási céltartalék (csatorna) Pályázati Tartalék Alap "Civil céltartalék" Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 10 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

Dologi kiadások 2008. 2008. 2008. eredeti ei. mód. ei. teljesítés


3 756 2 508

3 756 2 508

141 472 755

164 266 1 648

141 535 1 453

73 756 500

81 764 500

93 926 130

142 227 261 527 403 754

165 914 329 512 495 426

142 988 317 336 460 324

74 256 0 74 256

82 264 0 82 264

94 056 0 94 056



Megnevezés

Felhalmozási célra átadott pe. 2008. 2008. 2008. eredeti ei. mód. ei. teljesítés

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2008. 2008. 2008. eredeti ei. mód. ei. teljesítés



70 611

81 368

80 230

1 000

1 000

82 368

81 230


5 6 7

8


70 611

0

0

0

13 000 600 1 800 2 000 11 500

1 837 13 000 600 1 800 2 000 11 500

1 837 13 295 443 2 731 13 468

1 500 1 600 1 100 3 200 2 200 400

1 500 1 600 1 100 3 200 2 200 400

784 1 104 600 308 2 259 263

45

42

0

0

0

38 900

40 782

37 134

0

0

0

0

0

0

6/c. számú melléklet -2 adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

Megnevezés Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés MTT tagdíj Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj "Ők is emberek" Alapítvány Polgárőrség Szülőföld program Parasztköltők Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Tüzoltó Köztestület Ösztöndij Bursa Hungarica Bakonyi Természettud. Múzeum Zirci Ipartestület Nemzetközi kapcsolatok Turisztikai kiadványok Múzeum Baráti Köre BULI '91 Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány Segítő Kezek Alapítvány Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zsirec Néptáncegyüttes Kisvárosi Önkormányzatok O. Sz. Égig érő fa néptánccsoport Kőketánc Alapítvány Zirc Városi Vegyeskórus Együtt a Könyvtárért Alapítvány Városi Fúvószenekar Reguly Iskoláért Alapítvány Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Bakonyért Vidékfejl. Akciócsoport Közműfejlesztési támogatás KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda "Reguly év" Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatása HEFOP 2.2.1. pályázat Helyijárat üzemeltetési támogatás BULI Gondozási díj 60%-a "Tiszta levegőt mindenkinek" Pénzügyi lebonyolítás össz.: Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás EÜM visszafizetési kötelezettség


0

64 776

64 776

840

840

3 651 1 275

3 651 1 275


300

310

300

600

900

900

900

1 210

1 200

6/c. számú melléklet -3 adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

Megnevezés




70 611

88 134

86 996

39 800

41 992

38 334

70 611 0 70 611

88 134 0 88 134

86 996 0 86 996

39 800 0 39 800

41 992 0 41 992

38 334 0 38 334

6/d. számú melléklet


Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 751142 Körzeti igazg. Feladat

Felújítási kiadások 2008. 2008. 2008. eredeti ei. mód. ei. teljesítés 2 000

Felhalmozási kiadások 2008. 2008. 2008. eredeti ei. mód. ei. teljesítés

2 064

64

24 573

22 179

11 655

11 655

1 667 6 327

432 4 167 40 827

432 4 167 38 433

4 220 60 198

4 718 58 614

4 718 156

0

0

0

0

0

0

453

452

70 183

66 833

780

780

70 963

67 613

2 793

2 792

0

0

0

0

0

0

ebből: Okmányiroda


5 630


5 6 7

8

Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Iskolakonyha felújítása Városüzemeltetési felad.össz: Népszavazás 2008. Járóbeteg szakellátás fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportfeladatok 751670 PV feladatok Népjóléti feladatok 853311 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Normatív rendsz.gyvt. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311 Lakásfenntartási tám. 853311Adósságcsökkentési tám. 853311 Ápolási díj 853344 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Vizitdíj kifizetés Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Rulírozó hitel Kötvény Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás

3 660

1 000

5 630

6/d. számú melléklet -2 adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

Megnevezés Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés MTT tagdíj Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj "Ők is emberek" Alapítvány Polgárőrség Szülőföld program Parasztköltők Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Tüzoltó Köztestület Ösztöndij Bursa Hungarica Bakonyi Természettud. Múzeum Zirci Ipartestület Nemzetközi kapcsolatok Turisztikai kiadványok Múzeum Baráti Köre BULI '91 Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány Segítő Kezek Alapítvány Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zsirec Néptáncegyüttes Kisvárosi Önkormányzatok O. Sz. Égig érő fa néptánccsoport Kőketánc Alapítvány Zirc Városi Vegyeskórus Együtt a Könyvtárért Alapítvány Városi Fúvószenekar Reguly Iskoláért Alapítvány Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Bakonyért Vidékfejl. Akciócsoport Közműfejlesztési támogatás KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda "Reguly év" Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatása HEFOP 2.2.1. pályázat Helyijárat üzemeltetési támogatás BULI Gondozási díj 60%-a "Tiszta levegőt mindenkinek" Pénzügyi lebonyolítás össz.: Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás EÜM visszafizetési kötelezettség

Felújítási kiadások 2008. 2008. 2008. eredeti ei. mód. ei. teljesítés

0

0


0

0

0

0

6/d. számú melléklet -3 adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

Megnevezés


Felújítási kiadások 2008. 2008. 2008. eredeti ei. mód. ei. teljesítés


72 745

106 223

43 371

5 630

74 209

70 857

72 745 0 72 745

106 223 0 106 223

43 371 0 43 371

5 630 118 5 748

74 209 10 328 84 537

70 857 10 362 81 219

6/e. számú melléklet


Megnevezés

Hitelek, értékpap.,kölcsönök 2008. 2008. 2008. eredeti ei. mód. ei. teljesítés

2008. eredeti ei.

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 751142 Körzeti igazg. Feladat

Tartalék 2008. mód. ei.

2008. teljesítés

3 707

3 722

21 000

21 630

ebből: Okmányiroda

4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. ebből: Közterület felügyeleti szolg. ebből: Közműnyilvántartás ebből: városi főépítész költsége ebből: Egyéb városüz.-i feladatok ebből: Gyepmesteri szolgáltatás

5 6 7

8

Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Iskolakonyha felújítása Városüzemeltetési felad.össz: Népszavazás 2008. Járóbeteg szakellátás fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportfeladatok 751670 PV feladatok Népjóléti feladatok 853311 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Normatív rendsz.gyvt. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311 Lakásfenntartási tám. 853311Adósságcsökkentési tám. 853311 Ápolási díj 853344 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Vizitdíj kifizetés Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Rulírozó hitel Kötvény Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás

0

0

0

21 000

21 630

0

0

0

0

0

0

0

11 719 6 400 2 416 2 613 290

44 819 8 000 2 416 2 613 290

75 484 8 000 2 416 2 612 290 30 666 31 500

0

0

0

31 500

6/e. számú melléklet -2 adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

Megnevezés Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj "Ők is emberek" Alapítvány Polgárőrség Szülőföld program Parasztköltők Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Tüzoltó Köztestület Ösztöndij Bursa Hungarica Bakonyi Természettud. Múzeum Zirci Ipartestület Nemzetközi kapcsolatok Turisztikai kiadványok Múzeum Baráti Köre BULI '91 Alapítvány Zirc Kultúrájáért Alapítvány Segítő Kezek Alapítvány Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zsirec Néptáncegyüttes Kisvárosi Önkormányzatok O. Sz. Égig érő fa néptánccsoport Kőketánc Alapítvány Zirc Városi Vegyeskórus Együtt a Könyvtárért Alapítvány Városi Fúvószenekar Reguly Iskoláért Alapítvány Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Bakonyért Vidékfejl. Akciócsoport Közműfejlesztési támogatás KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Szociális munka napja "Reguly év" Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatása HEFOP 2.2.1. pályázat Helyijárat üzemeltetési támogatás BULI Gondozási díj 60%-a "Tiszta levegőt mindenkinek" Pénzügyi lebonyolítás össz.: Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás EÜM visszafizetési kötelezettség


500

500

690

12 219

45 319

76 174

2008. eredeti ei.

0


2008. teljesítés

0

0

6/e. számú melléklet -3 adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

Megnevezés



2008. eredeti ei.

1 851 20 235 1 600

12 219

45 319

76 174

12 219

45 319

76 174

12 219

45 319

76 174


2008. teljesítés

6 510 217 634 2 850 12 361 287 748

744 14 077 865 1 065 6 510 179 803 50 14 769 243 235

0

287 748 0 287 748

243 235 24 800 268 035

0 0 0


ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Cím szám 1

Alcím Sorszám szám 1

Feladat megnevezése

Önkormányzat igazgatási tevékenysége PMH számítástechnikai eszközök vásárlása Hivatali irattár kialakítása Otthonteremtési támogatás Kinizsi Takarék jelzálog törlése Felhalmozási céltartalék (csatorna) Felhalmozási tartalék Lakásalap Környezetvédelmi alap tartalék Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Rendezési terv Pályázati saját erő : Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (III. Béla) Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (Reguly) Pályázati Tartalék Alap

4


3 707 0 2 000 0 0 6 510 0 20 000 1 600 9 441 61 170 3 000 277 832 13 888 46 310 217 634

3 722 517 2 000 3 651 9 328 6 510 1 065 20 630 865 9 441 63 556 3 240 240 001 13 888 46 310 179 803

88 889

73 889

Belváros rekonstrukció

77 542

77 542

Városi Könyvtár Művelődési Ház felújítás

11 111

11 111

Ifjúsági Központ felújítás II. ütem CÉDE

0

4 368

Multifunkciós traktor beszerzése CÉDE

0

3 052

Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT

0

20 071

1 000 0 0 3 660 0 170 2 160 0 0 0 0 0 1 667 300 0 0 394 217

1 000 62 184 708 11 655 756 170 4 416 4 509 7 405 7 049 1 316 64 4 167 300 776 796 471 797

ebből: Járóbeteg szakellátás fejlesztése

1


Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ felújítása Autóbusz terminál Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felúj. Utfelujitás Múzeumok iskolabarát fejlesztése TIOP-1.2.2 08 1 Projektvizsgálati díj Belváros fejlesztése ROP Járdafelújítás (Járdafelújítási Alap) Járdafelújítás (Zirc-Kardosrét) Temető felújítása Zirc-Kardosrét szennyvízrendezés Közműfejlesztési támogatás Iskola F. épület felújítás ZIP tervezés Alkotmány u.-i lakás felújítása Kerékpár és gyalogút Városüzemeltetési feladatok összesen

2008. évi teljesítés 0 516 0 3 651 9 328 0 0 0 0 9 441 62 418 240 1 739 840 899 0 0 0 0 0 0 0 1 000 62 184 708 11 655 0 0 4 416 3 891 7 405 6 029 1 316 64 4 167 120 776 796 191 860

Teljesítés %a 0,00 99,81 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 98,21 7,41 0,72 6,05 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 86,29 100,00 85,53 100,00 100,00 100,00 40,00 100,00 100,00 40,67

Fejlesztési célú kiadás

2008. évi teljesítésből Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás

452

Hiteltörlesztés

64 3 651 9 328

2 957 240 1 583 840 743 0

9 441 59 461 0

156

0

0

0

156 0

0

0

0

0

1 000 62 184 708 11 655

4 416 3 891 7 405 6 029 1 316 64 4 167 120 776 796 69 648

83 721

38 491

-27. számú melléklet adatok ezer forintban Cím szám

Alcím Sorszám szám

Feladat megnevezése

Járóbeteg szakellátás fejlesztése ÖNO szennyvíz EÜM visszafizetési köt. Fejlesztési célú hitel törlesztése MÖK ( III. Béla Gimnázium felújítási munkái) Szakmai informatikai fejlesztés (Iskola, Óvoda) Gimnázium karbantartási munkák Polgármesteri Hivatal összesen:

2



Teljesítés %a

Fejlesztési célú kiadás

2008. évi teljesítésből Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás

Hiteltörlesztés

4 220 0 0 11 719 0 0 1 000 411 156

4 718 162 1 275 44 819 2 000 1 209 1 000 526 980

4 718 162 1 275 44 818 2 000 1 209 0 246 042

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 46,69

70 857

86 996

43 371

0

44 818

2

Bojler vásárlás Villámvédelem (Zirc) Notebook (Zirc) "Európa közelebb hozzánk" Projektor (Zirc) "Európa közelebb hozzánk" Reguly Antal Általános Iskola összesen:

0 0 0 0 0

360 1 411 143 100 2 014

360 1 411 143 100 2 014

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

360 1 411 143 100 2 014

0

0

0

0

3

Hordozható számítógép Nyomtató vásárlása Játék beszerzése (Lókút) Libikóka Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen:

0 0 0 0

115 117 96 328

115 117 96 328

100,00 100,00 100,00 100,00

115 117 96 328

0

0

0

0

Számítógép Nyomtató Telefonközpont Folyóirat tartó szekrény Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform I. össz.: Nyomtató vásárlása GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen:

0 0 0 0 0 118 118 118

377 89 175 108 749 118 118 3 209

377 89 175 108 749 118 118 3 209

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

377 89 175 108 749 118 118 3 209

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

Számítástechnikai eszközök (nyomtató, számítógép) Számviteli, pénzügyi program Egyéb gépvásárlás (takarítógép, hűtőszekr., telefonközp.) Személygépkocsi vásárlás Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:

0 0 0 0 0 118

1 293 1 130 2 028 2 668 7 119 10 328

1 318 1 139 2 028 2 668 7 153 10 362

101,93 100,80 100,00 100,00 100,48 100,33

1 318 1 139 2 028 2 668 7 153 10 362

0 0

0 0

0 0

0 0

411 274

537 308

256 404

47,72

81 219

86 996

43 371

0

44 818

4 5

3


Mindösszesen:

4 718 162 1 275 44 818 2 000 1 209


INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban

Címszám

Alcím szám

2 1 2

3

4 6 7 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola és Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház




Teljesítés %-a

Intézm. műk. bev.

Önkorm. támog.

Ebből normatív

2008. évi teljesítésből Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Norm. TB fedezett. alaptól Működ. Felhalmotőkejell. %-a átvett célra zási célra bevét.

609 416 11 766

637 827 11 810

650 756 11 810

102,03 100,00

56 758 379

557 683 11 002

352 034 785

63,12 7,14

412 477 345 052 54 888 12 537

428 487 356 446 58 345 13 696

436 782 364 943 58 341 13 498

101,94 102,38 99,99 98,55

49 717 46 544 2 093 1 080

367 204 301 720 53 579 11 905

234 931 195 758 30 561 8 612

63,98 64,88 57,04 72,34

137 992 117 604 20 388 0

144 963 120 303 21 531 3 129

149 657 124 997 21 531 3 129

103,24 103,90 100,00 100,00

113 113 0 0

138 790 115 151 20 585 3 054

98 314 78 745 17 427 2 142

70,84 68,38 84,66 70,14

32 279 7 964

36 220 7 934

36 320 7 668

100,28 96,65

1 648 2 935

32 723 2 014

17 148 284

0

Pénzforg. nélküli bevétel

17 788 0

280 0

0

18 247 429

9 304 9 242 0 62

0 0 0 0

0

10 557 7 437 2 669 451

4 971 4 896 0 75

0 0 0 0

0

5 783 4 837 946

52,40 14,10

600 2 477

280

436

0

1 069 242

6 938

8 413

8 519

101,26

1 966

5 950

572

9,61

Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet

167

371 008

468 781

444 181

94,75

43 992

75 837

22 679

29,90

321 766

3

2 133

200

250

Intézmények mindösszesen:

980 424

1 106 608

1 094 937

98,95

100 750

633 520

374 713

59,15

321 766

17 791

2 413

200

18 497


INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban

Címszám

Alcím szám

2 1 2

3

4 6 7 3


Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Áltálnos Iskola és Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház




Teljesítés %-a

Szem. jell.kiad.

Munkaad. terh. jár.

Dologi kiadások

2008. évi teljesítésből Pénzeszközátadás Ellátottak Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra

Felújítás

Felhalm. kiadás

Tartalék

609 416 11 766

637 827 11 810

621 485 11 464

97,44 97,07

377 730 7 214

117 436 2 232

123 110 1 900

0

0

0

0

3 209 118

0

412 477 345 052 54 888 12 537

428 487 356 446 58 345 13 696

418 647 348 211 56 999 13 437

97,70 97,69 97,69 98,11

244 824 206 945 30 541 7 338

76 573 64 752 9 584 2 237

95 236 74 500 16 874 3 862

0

0

0

0

2 014 2 014

0

137 992 117 604 20 388 0

144 963 120 303 21 531 3 129

141 048 118 532 19 987 2 529

97,30 98,53 92,83 80,82

99 378 84 069 13 725 1 584

30 514 25 827 4 216 471

10 828 8 404 2 046 378

0

0

0

0

328 232 0 96

0

32 279 7 964

36 220 7 934

35 358 6 876

97,62 86,66

18 286 3 469

5 586 1 045

10 737 2 362

6 938

8 413

8 092

96,18

4 559

1 486

2 047


371 008

468 781

429 847

91,69

173 046

55 422

194 226


980 424

1 106 608

1 051 332

95,00

550 776

172 858

317 336

749

7 153 0

0

0

0

10 362

0


INTÉZMÉNYEK 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Címszám

Alcím szám

2 1 2

3

4 6 7 3

Címszám

Alcím szám

2 1 2

3

4 6 7 3



Intézményi működési bevétel 2008. 2008. 2008. eredeti módosított évi ei. ei. teljesítés

Önkormányzati támogatás 2008. 2008. 2008. eredeti módosított évi ei. ei. teljesítés

56 425

56 903 379

56 758 379

551 197 11 766

557 683 11 002

557 683 11 002

50 575 46 200 2 897 1 478

49 560 46 200 2 097 1 263

49 717 46 544 2 093 1 080

361 902 298 852 51 991 11 059

367 204 301 720 53 579 11 905

367 204 301 720 53 579 11 905

150 150

150 150

113 113

137 842 117 454 20 388

138 790 115 151 20 585 3 054

138 790 115 151 20 585 3 054

1 000 3 200

1 648 3 200

1 648 2 935

31 279 2 970

32 723 2 014

32 723 2 014

1 500

1 966

1 966

5 438

5 950

5 950


48 554

43 992

43 992

6 415

75 837

75 837


104 979

100 895

100 750

557 612

633 520

633 520



2008. eredeti ei.

Önk.támog.-ból normatív 2008. 2008. módosított évi ei. teljesítés

2008. évi elszámolt

TB alaptól átvett pénzeszközök 2008. 2008. 2008. eredeti módosított évi ei. ei. teljesítés

333 868 627

352 036 785

352 036 785

354 127 816

0

0

0

221 485 185 308 28 972 7 205

234 930 195 758 30 560 8 612

234 930 195 758 30 560 8 612

233 737 194 916 30 018 8 803

0

0

0

94 564 77 334 17 230 0

98 317 78 748 17 427 2 142

98 317 78 748 17 427 2 142

101 428 81 335 18 020 2 073

0

0

0

16 552 191

17 148 284

17 148 284

17 231 298

449

572

572

617


6 415

22 679

22 679

22 424

316 039

321 766

321 766


340 283

374 715

374 715

376 551

316 039

321 766

321 766


INTÉZMÉNYEK 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Címszám

Alcím szám

2 1 2

3

4 6 7




Alcím szám

2 1 2

3

4 6 7 3



4 714

17 788

0

280

280

0

1 166 1 089

9 304 9 242

0

0

0

77

62

240 165

4 971 4 896

0

0

0

75

75

500 2 478

600 2 477

280

280

330

436

3

3

2 133

2 133

4 717

17 791

2 413

2 413

0

1 794

1 794

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2008. 2008. 2008. eredeti módosított évi ei. ei. teljesítés

0

Pénzforgalom nélküli bevételek 2008. 2008. 2008. eredeti módosított évi ei. ei. teljesítés

0

0

0

0

18 247 429

18 247 429

0

0

0

0

10 557 7 437 2 669 451

10 557 7 437 2 669 451

0

0

0

0

5 783 4 837 946

5 783 4 837 946

1 069 242

1 069 242

167

167

25 050

250

43 297

18 497

Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet Intézmények mindösszesen:

Felhalmozási célra átvett pe. 2008. 2008. 2008. eredeti módosított évi ei. ei. teljesítés

1 794


3

Címszám

Működési célra átvett pe. 2008. 2008. 2008. eredeti módosított évi ei. ei. teljesítés

200 0

0

200

0


INTÉZMÉNYEK 2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Címszám

Alcím szám

2 1 2

3

4 6 7 3

Címszám

Alcím szám

2 1 2

3

4 6 7 3



Személyi jellegű kiadások 2008. 2008. 2008. eredeti módosított évi ei. ei. teljesítés

Munkaadót terhelő járulékok 2008. 2008. 2008. eredeti módosított évi ei. ei. teljesítés

368 290 7 513

381 787 7 328

377 730 7 214

114 348 2 262

117 776 2 233

117 436 2 232

238 688 201 776 29 647 7 265

246 865 208 361 31 092 7 412

244 824 206 945 30 541 7 338

74 222 62 747 9 241 2 234

76 353 64 440 9 648 2 265

76 573 64 752 9 584 2 237

97 156 83 432 13 724

101 106 85 349 13 974 1 783

99 378 84 069 13 725 1 584

29 930 25 666 4 264

30 950 26 106 4 313 531

30 514 25 827 4 216 471

16 823 3 747

18 344 3 575

18 286 3 469

5 239 1 195

5 586 1 123

5 586 1 045

4 363

4 569

4 559

1 500

1 531

1 486


176 776

182 098

173 046

59 365

60 307

55 422


545 066

563 885

550 776

173 713

178 083

172 858



2008. eredeti ei.

Dologi kiadások 2008. 2008. módosított évi ei. teljesítés

Működési célra átadott pe. 2008. 2008. 2008. eredeti módosított évi ei. ei. teljesítés

126 660 1 873

135 055 2 131

123 110 1 900

0

0

0

99 567 80 529 16 000 3 038

103 255 81 631 17 605 4 019

95 236 74 500 16 874 3 862

0

0

0

10 906 8 506 2 400

12 579 8 616 3 244 719

10 828 8 404 2 046 378

0

0

0

10 217 3 022

11 541 3 236

10 737 2 362

0

0

0

1 075

2 313

2 047


134 867

194 457

194 226


261 527

329 512

317 336


INTÉZMÉNYEK 2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Címszám

Alcím szám

2 1 2

3

4 6 7




Alcím szám

2 1 2

3

4 6 7 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3

Címszám

Ellátottak juttatásai 2008. 2008. 2008. eredeti módosított évi ei. ei. teljesítés

Felhalmozási célra átadott pe. 2008. 2008. 2008. eredeti módosított évi ei. ei. teljesítés



Felújítások 2008. módosított ei.

2008. eredeti ei.


2008. eredeti ei.

Fejlesztési kiadások 2008. 2008. módosított évi ei. teljesítés

0

0

0

118 118

3 209 118

3 209 118

0

0

0

0

2 014 2 014

2 014 2 014

0

0

0

0

328 232

328 232

96

96

749

749

7 119

7 153

10 328

10 362


0

0

0

118


INTÉZMÉNYEK 2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban

Címszám

Alcím szám

2 1 2

3

4 6 7 3



Tartalék 2008. módosított ei.

2008. eredeti ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0



24 800 0

24 800

0


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA adatok ezer forintban Pénzmaradványból Sorszám 1 1. 2.

3.

4. 5. 6.

Költségvetési szerv neve

2 GAESZ Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

Képződött pénzmaradvány

Elvonás

Kiutalás

Felhasználható pénzmaradvány

3

4

5

6

346 9 981 8 578 1 342 61 3 878 1 734 1 544 600 963 792 320

GAESZ összesen:

16 280

7.

Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

14 334

8.

Polgármesteri Hivatal

9.

Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat

276 410

Összesen:

0

0

0

0

0

0

7

8

346 9 981 8 578 1 342 61 3 878 1 734 1 544 600 963 792 320

55 3 647 3 401 185 61 1 089 841 202 46 94 131 32

291 6 334 5 177 1 157 0 2 789 893 1 342 554 869 661 288

16 280

5 048

11 232

14 334 3 063

7 974

558

307 582

Következő Kötelezettségévben szabadon gel terhelt felhasználható

281 321

14 334 281 321

558

3 063

7 974

312 493

0 558

286 369

26 124


ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2008. ÉVBEN Cím Alcím szám szám


2008.12.31 létszám

1 1 2

4 2 1 2

3

4 6 7

3

Polgármesteri Hivatal ebből: Önkormányzat ig. tev. Körzeti igazgatási feladatok Ifjúsági referens Okmányiroda Vározüzemeltetési feladatok Polgármesteri Hivatal összesen: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet Mindösszesen:

25 9 1 5 11 51

Igazgatási dolgozó

Orvos

Óvoda Pedagó- NépműEgyéb pedagógus velő,könyv- szakalgus táros kalmazott

21 6 1 5

2 2

2

1

8 9

1 5

2 4

6 6

4 4

14 10 3 1

0

4 4

1 1

16 13 2 1

5

2 2

1

3

1

33

4

4

93 79 11 3 49 40 6 3

adatok főben Ügyviteli Fizikai dolgozó dolgozó

69 59 8 2 0

0

28 22 4 2

0

8 2 4 160

0

0

110

1

14

321

34

14

28

28

69

69

5

5

21

5

32

64

13

18

94

23

54


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2008. évben 1. Kedvezmények

SorBevételi jogcím szám 1 2 1. Építményadó 2. Magánszemélyek kommunális adója 3. Telekadó 4.

Összesen:

63 578 257 5 944

adatok ezer forintban Adott kedvezmények összege 4 396 3 1 711

69 779

2 110

Tényleges bevétel 3


Kimutatás a 2008. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásról, valamint a támogatottak számáról

Megnevezés Köztisztv. szoc. juttat. Rendszeres szociális segély Munkanélküliek jöv. pótló támogatása Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Időskorúak ellátása Gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély Közlekedési támogatás Köztemetés Vizitdíj Összesen:

Előirányzat e forintban

Felhasználás e forintban

Támogatásban részesülők száma (fő)

500 13 000 0 1 800 1 600 600 4 037 11 500 3 200 1 100 1 500 400 45

608 13 295 0 2 731 1 104 443 4 096 13 468 308 600 784 263 42

23 45 0 54 74 1 200 44 9 40 92 10 26

39 282

37 742

618


KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

adatok ezer forintban Kiemelt Előirányelőirányzat-csoport zat száma 1 1




2

3

4

5

Bevételek Saját bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi egyéb bevétel Vállalkozási bevételek Előző évi pénzmaradvány

0

438

438

0

438

438

200 200

200 200

113 113

500 555

500 1 010

580 1 010

1 255

2 148

2 141

755

1 648

1 453

755

1 648

1 453

Speciális célú támogatások

500

500

130

2 3

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása

500

500

130

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

1 2 3

1 255

2 148

1 583

1 2 3 4 2

3 4

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1 2 1

Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Állami hozzájárulások BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 1 2 3 6

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

1

7

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


Zirc Városi Önkormányzat MÉRLEG adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

1

2

Változás %a

Előző év Tárgyév állományi érték 3

4

5

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

1

0

0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

2

0

0

-

3. Vagyoni értékű jogok

3

2 400

2 482

3,4

4. Szellemi termékek

4

3 347

3 061

-8,5

5. Immateriális javakra adott előlegek

5

0

0

-

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

6

0

0

-

I. Immateriális javak összesen (1+...+6)

7

5 747

5 543

-3,5

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

8

3 762 822

3 898 181

3,6

2. Gépek, berendezések és felszerelések

9

93 611

80 648

-13,8

3. Járművek

10

724

46

-93,6

4. Tenyészállatok

11

0

0

-

5. Beruházások, felújítások

12

149 235

51 972

-65,2

6. Beruházásra adott előlegek

13

0

0

-

7. Állami készletek, tartalékok

14

0

0

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15

0

0

-

II. Tárgyi eszközök összesen (8+…+15)

16

4 006 392

4 030 847

0,6

1. Egyéb tartós részesedés

17

27 480

27 030

-1,6

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

18

0

0

-

3. Tartósan adott kölcsön

19

1 117

987

-11,6

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

20

0

0

-

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

0

0

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22

0

0

-

III. Bekfektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22)

23

28 597

28 017

-2,0

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

24

354 389

361 525

2,0

2. Koncesszióba adott eszközök

25

0

0

-

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

0

0

-

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

0

0

-

28

0

0

-

5. Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk. értékh. IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+…+28)

29

354 389

361 525

2,0

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29)

30

4 395 125

4 425 932

0,7

1. Anyagok

31

4 935

4 481

-9,2

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

32

0

0

-

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

33

0

0

-

4. Késztermékek

34

0

0

-

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás

35

0

0

-

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

36

0

0

-

I. Készletek összesen (31+…+36)

37

4 935

4 481

-9,2

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

38

4 381

7 318

67,0

2. Adósok

39

11 890

12 187

2,5

3. Rövid lejáratú kölcsönök

40

475

1 606

238,1

4. Egyéb követelések - kölcs.-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet

41

2 141

10 015

367,8

42

0

0

-

- egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegf.napot követő évben részlet

43

0

0

-

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések

44

0

0

-

- támogatási program előlegek

45

0

0

-

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés

46

0

0

-

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések

47

0

9328

-

15. számú melléklet -2

ESZKÖZÖK 1 II. Követelések összesen (38+39+40+41)

Sorszám 2

Változás %a


4

5

48

18 887

31 126

64,8

1. Egyéb részesedés

49

0

0

-

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

50

0

0

-

51

0

0

-

III. Értékpapírok összesen (49+50) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

52

76

0

-100,0

2. Költségvetési bankszámlák

53

72 341

331 441

358,2

3. Elszámolási számlák

54

0

0

-

4. Idegen pénzeszközök

55

71

0

-100,0

56

72 488

331 441

357,2

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

57

16 326

20 193

23,7

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

58

9 860

12 708

28,9

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

59

80

35

-56,3

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

IV. Pénzeszközök összesen (52+…+55)

60

0

0

-

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)

61

26 266

32 936

25,4

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)

62

122 576

399 984

226,3

63

4 517 701

4 825 916

6,8

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)


Zirc Városi Önkormányzat MÉRLEG FORRÁSOK 1

Sorszám 2

Változás %a


4

5

4. Bevételi lemaradás

73

0

0

5. Előirányzat-maradvány

74

0

0

0,0 -4,5 -4,1 416,6 267,8 -228,6 -

75

64 343

332 382

416,6

76

0

0

77

0

0

-

1. Induló tőke

64

369 259

369 259

2. Tőkeváltozások

65

3 691 266

3 524 913

3. Értékelési tartalék

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 1. Költségvetési tartalék elszámolása

66

0

0

67

4 060 525

3 894 172

68

64 343

332 382

- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

69

83 631

307 582

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása

70

-19 288

24 800

2. Költségvetési pénzmaradvány

71

0

0

3. Kiadási megtakarítás

72

0

0

I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

78

0

0

2. Vállalkozási tevékenység eredménye

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása

79

0

0

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

80

0

0

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

81

0

0

II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)

82

0

0

-

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)

83

64 343

332 382

84

0

0 355 155

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

85

0

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

86

0

0

4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek

87

100 770

127 578

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

88

0

0

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

89

0

0

416,6 26,6 -

90

100 770

482 733

379,0


91

0

0

2. Rövid lejáratú hitelek

92

30 666

18 709

-39,0 -91,6 -97,4 -67,3 -35,3 -18,8 445,6 -100,0 -

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

I. Hoszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+…+89)

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

93

143 798

12 120

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

94

116 108

3 066

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

95

27 690

9 054

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

96

83 188

53 805

- váltótartozások

97

0

0

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

98

0

0

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek

99

0

0

- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek

100

21 899

17 777

- helyi adó túlfizetés

101

4 860

26 517

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek

102

0

0

- támogatási program előlege miatti kötelezettség

103

11 573

0

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek

104

0

0

- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek

105

0

0

- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztés

106

0

0

- felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm. tartoz. köv.évi tör. részl.

107

0

0

- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése

108

0

0


FORRÁSOK 1

Sorszám 2

Változás %a


4

5

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése

111

0

0

- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek

112

37

35

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez.

113

0

0

- egyéb különféle kötelezettségek

114

0

0

-78,9 -5,4 -

115

257 652

84 634

-67,2

306,5 -7,4 -100,0 -

- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör. részletei

109

44 819

9 476

- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése

110

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások

116

62

252

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

117

34 278

31 743

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

118

0

0

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

119

71

0

- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások

120

0

0

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

121

0

0

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+…+119)

122

34 411

31 995

-7,0

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)

123

392 833

599 362

52,6

124

4 517 701

4 825 916

6,8

FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)


Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal MÉRLEG adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

1

2

Változás %a


4

5


1

0

0


2

0

0

-


3

1 025

1 425

39,0


4

1 798

1 847

2,7


5

0

0

-


6

0

0

-


7

2 823

3 272

15,9


8

2 827 812

2 964 554

4,8


9

14 067

14 601

3,8

3. Járművek

10

724

46

-93,6

4. Tenyészállatok

11

0

0

-


12

148 800

48 929

-67,1


13

0

0

-


14

0

0

-


15

0

0

-


16

2 991 403

3 028 130

1,2


17

27 480

27 030

-1,6


18


19

1 117

987

-11,6


20

-


21

-


22

III. Bekfektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22)

-

-

23

28 597

28 017

-2,0

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

24

354 389

361 525

2,0


25

-


26

-


27

-

28

-


29

354 389

361 525

2,0


30

3 377 212

3 420 944

1,3

1. Anyagok

31


32

-


33

-

4. Késztermékek

34

-


35

-


36

-


37

-

0

0

64,5


38

2 861

4 705

2. Adósok

39

11 107

12 187

9,7


40

475

1 606

238,1


41

2 141

10 015

367,8

42

-


43

-


44

-


45

-


46


47

0

9328

-

15/a. számú melléklet -2


Sorszám 2 48


49


50

III. Értékpapírok összesen (49+50)

51

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

52


53


54


Változás %a


4 16 584

5 28 513

71,9 -

0

0

-

42 244

280 004

562,8

-

55

71

0

-100,0

56

42 315

280 004

561,7


57

0

5 040

-


58

7 002

8 186

16,9


59

80

35

-56,3


60


-


61

7 082

13 261

87,2


62

65 981

321 778

387,7

63

3 443 193

3 742 722

8,7



Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal MÉRLEG FORRÁSOK 1

Sorszám 2

Változás %a


4

5

1. Induló tőke

64

262 183

262 183


65

2 848 664

2 631 984



66

0

0

67

3 110 847

2 894 167

68

33 599

276 410


69

52 887

276 410


70

-19 288

0

33 599

276 410


71


72


73


74

I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása

75 77


78


79


80

722,7

-

76

- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

0,0 -7,6 -7,0 722,7 422,6 -100,0 -


81


82

0

0

-


83

33 599

276 410

0

355 155

100 770

127 578

722,7 26,6 -

100 770

482 733

30 666

18 709


84


85


86


87


88

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hoszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+…+89)

89 90


91


92


93

68 325

43


94

45 189

43


95

23 136

0

96

83 188

53 805

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások

97

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

98


99


100

21 899

17 777


101

4 860

26 517

11 573

0


102


103


104


105


106


107


108

379,0

-39,0 -99,9 -99,9 -100,0 -35,3 -18,8 445,6 -100,0 -


FORRÁSOK 1

Sorszám 2


109


110

Változás %a


4

5

-78,9 -5,4 -

44 819

9 476

37

35

115

182 179

72 557

-60,2

116

55

246


117

15 672

16 609


118

0

0


119

71

0

347,3 6,0 -100,0 -


111


112


113


114


- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

120 121


122

15 798

16 855

6,7


123

298 747

572 145

91,5

124

3 443 193

3 742 722

8,7



Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete MÉRLEG adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

1

2

Változás %a


4

5


1

0

0


2

0

0

-


3

1 375

1 057

-23,1


4

1 178

302

-74,4


5

0

0

-


6

0

0

-


7

2 553

1 359

-46,8


8

169 109

177 662

5,1


9

13 227

9 365

-29,2

3. Járművek

10

0

0

-

4. Tenyészállatok

11

0

0

-


12

435

375

-13,8


13

0

0

-


14

0

0

-


15

0

0

-


2,5

16

182 771

187 402


17

0

0

-


18

0

0

-


19

0

0

-


20

0

0

-


21

0

0

-


22

0

0

-

23

0

0

-

III. Bekfektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

24

0

0

-


25

0

0

-


26

0

0

-


27

0

0

-


28

0

0

-

29

0

0

-


30

185 324

188 761

1,9

31

2 813

1 786

-36,5

1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

32

0

0

-


33

0

0

-

4. Késztermékek

34

0

0

-


35

0

0

-


36

0

0

-

37

2 813

1 786

-36,5


38

633

739

16,7

2. Adósok

39

0

0

-


40

0

0

-


41

0

0

-


42

0

0

-


43

0

0

-


44

0

0

-


45

0

0

-


46

0

0

-


47

0

0

-

15/b. számú melléklet -2


Sorszám 2

Változás %a


4

5

48

633

739

16,7


49

0

0

-


50

0

0

-

51

0

0

-


52

0

0

-


53

2 746

14 338

422,1


54

0

0

-


55

0

0

422,1


56

2 746

14 338


57

16 326

15 153

-7,2


58

2 517

1 923

-23,6


59

0

0

-


60

0

0

-


61

18 843

17 076

-9,4


62

25 035

33 939

35,6

63

210 359

222 700

5,9



Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete MÉRLEG FORRÁSOK 1

Sorszám 2

Változás %a


4

5

68

5 256

16 280


69

5 256

16 280


70

0

0


71

0

0


72

0

0


73

0

0


74

0

0

0,0 0,9 0,6 209,7 209,7 -

75

5 256

16 280

209,7

76

0

0

-

1. Induló tőke

64

68 932

68 932


65

118 263

119 331




66

0

0

67

187 195

188 263


77

0

0


78

0

0


79

0

0


80

0

0


81

0

0


82

0

0

-


83

5 256

16 280


84

0

0


85

0

0


86

0

0

209,7 -


87

0

0


88

0

0


89

0

0

90

0

0

-


91

0

0


92

0

0


93

1 575

3 023


94

1 575

3 023


95

0

0

96

0

0

97

0

0

91,9 91,9 -


4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

98

0

0


99

0

0


100

0

0


101

0

0


102

0

0


103

0

0


104

0

0


105

0

0


106

0

0


107

0

0


108

0

0


FORRÁSOK 1

Sorszám 2

Változás %a


4

5


111

0

0


112

0

0


113

0

0


114

0

0

-

115

1 575

3 023

91,9


109

0

0


110

0

0


116

7

0


117

16 326

15 134


118

0

0


119

0

0


120

0

0


121

0

0

-100,0 -7,3 -


122

16 333

15 134

-7,3


123

17 908

18 157

1,4

124

210 359

222 700

5,9



Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet MÉRLEG adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

1

2

Változás %a


4

5


1

0

0


2

0

0

-


3

0

0

-


4

371

912

145,8


5

0

0

-


6

0

0

-


7

371

912

145,8


8

765 901

748 988

-2,2


9

66 317

56 682

-14,5

3. Járművek

10

0

0

-

4. Tenyészállatok

11

0

0

-


12

0

2 668

-


13

0

0

-


14

0

0

-


15

0

0

-


-2,9

16

832 218

808 338


17

0

0

-


18

0

0

-


19

0

0

-


20

0

0

-


21

0

0

-


22

0

0

-

23

0

0

-


24

0

0

-


25

0

0

-


26

0

0

-


27

0

0

-


28

0

0

-

29

0

0

-


30

832 589

809 250

-2,8

1. Anyagok

31

2 122

2 695

27,0


32

0

0

-


33

0

0

-

4. Késztermékek

34

0

0

-


35

0

0

-


36

0

0

-

37

2 122

2 695

27,0

I. Készletek összesen (31+…+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

38

887

1 874

111,3

2. Adósok

39

783

0

-100,0


40

0

0

-


41

0

0

-

42

0

0

-


43

0

0

-


44

0

0

-


45

0

0

-


46

0

0

-


47

0

0

-

15/c. számú melléklet -2


Sorszám 2

Változás %a


4

5

48

1 670

1 874

12,2


49

0

0

-


50

0

0

-

51

0

0

-


52

76

0

-100,0


53

26 913

36 541

35,8


54

0

0

-

4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen (52+…+55)

55

0

0

-

56

26 989

36 541

35,4


57

0

0

-


58

341

2 599

662,2


59

0

0

-


60

0

0

-


61

341

2 599

662,2


62

31 122

43 709

40,4

63

863 711

852 959

-1,2



Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet MÉRLEG FORRÁSOK 1

Sorszám 2

Változás %a


4

5


73

0

0


74

0

0

0,0 5,8 5,5 56,2 -42,8 -

75

25 050

39 134

56,2

76

0

0

-

1. Induló tőke

64

38 144

38 144


65

724 339

766 621



66

0

0

67

762 483

804 765 39 134

68

25 050


69

25 050

14 334


70

0

24 800


71

0

0


72

0

0

I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

77

0

0


78

0

0


79

0

0


80

0

0


81

0

0


82

0

0

-


83

25 050

39 134


84

0

0


85

0

0


86

0

0

56,2 -


87

0

0


88

0

0


89

0

0

90

0

0

-


91

0

0


92

0

0


93

73 898

9 054


94

69 344

0


95

4 554

9 054

96

0

0

97

0

0

-87,7 -100,0 98,8 -



98

0

0


99

0

0


100

0

0


101

0

0


102

0

0


103

0

0


104

0

0


105

0

0


106

0

0


107

0

0


108

0

0


FORRÁSOK 1

Sorszám 2

Változás %a


4

5


111

0

0


112

0

0


113

0

0


114

0

0

-


109

0

0


110

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)

115

73 898

9 054

-87,7

1. Költségvetési passzív függő elszámolások

116

0

6


117

2 280

0


118

0

0


119

0

0


120

0

0


121

0

0

-100,0 -


122

2 280

6

-99,7


123

76 178

9 060

-88,1

124

863 711

852 959

-1,2



ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2009-2011. adatok forintban

Megnevezés

Hitelek állománya 2009. évi hitel 2008. igénybevétel december 31.

2009. évi adósságszolg.



Tőketörlesztés

Tőketörlesztés

Kamat

Tőketörlesztés

Kamat

Kamat

Későbbi évek terhe

Folyószámlahitel Utas hitel Csatorna hitel Célhitel (OTP) kamattámogatott Kötvény

18 709 098 56 579 894 60 962 636 19 511 481 355 155 300

50 000 000 0 0 0 0

0 3 484 000 4 832 000 1 160 000 0

4 600 000 2 960 000 2 852 000 0 6 000 000

0 3 484 000 4 832 000 1 160 000 5 073 366

0 2 655 000 2 526 000 0 5 949 000

0 3 484 000 4 832 000 1 160 000 20 293 463

0 2 481 000 2 309 000 0 5 864 000

0 46 127 894 46 466 636 16 031 481 329 788 471

Mindösszesen:

510 918 409

50 000 000

9 476 000

16 412 000

14 549 366

11 130 000

29 769 463

10 654 000

438 414 482


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban adatok e forintban Sor-szám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kötelezettség jogcíme 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási hitel éven túli OTP Bank (Közkincs) K&H Bank "A" hitelcél K&H Bank "B" hitelcél Kötvény Beruházás célonként Észak-Balatoni Szilárd Hulladék Veszprém és Térsége Szennyvíz Felújítás feladatonként Reguly A. Ált. Iskola "F" épület Járóbeteg Szakellátás fejlesztése Útfelújítás Összesen (1+7+10)

Kötelezettség vállalás éve 3. 2003 2006 2006 2005 2007 2003 2003 2006 2008 2008

2008. 2008. előtti évi teljesítés 4. 5. 22 000 13 318 22 000 8 000 0 290 0 2 416 0 2 612 0 0 44 794 71 859 14 688 9 441 30 106 62 418 7 567 9 947 7 567 4 167 0 4 718 0 1 062 74 361

95 124

Kötelezettségek a következő években 2009. 6. 9 476 0 1 160 4 832 3 484 0 52 796 5 501 47 295 108 960 0 88 889 20 071

2010. 7. 14 549 0 1 160 4 832 3 484 5 073 1 246 1 246 0 0 0 0

171 232

15 795

Összesen

2011. 2011. után (6+7+8+9) 8. 9. 10. 29 770 438 414 492 209 0 0 0 1 160 16 031 19 511 4 832 46 467 60 963 3 484 46 128 56 580 20 294 329 788 355 155 504 0 54 546 504 0 7 251 0 0 47 295 0 0 108 960 0 0 0 0 0 88 889 20 071 30 274

438 414

655 715


Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok 18/a. számú melléklet a) Bruttó érték változása adatok ezer forintban Megnevezés Alapítás-átszervezés akt. Értéke Kísérleti fejlesztés akt. Értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek

Nyitó 0 0 4 869 17 131 0

Növekedés 0 0 767 4 839 0

Csökkenés 0 0 600 904 0

Záró 0 0 5 036 21 066 0

18/b. számú melléklet b) Halmozott értékcsökkenés változása adatok ezer forintban Megnevezés Alapítás-átszervezés akt. Értéke Kísérleti fejlesztés akt. Értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek

Nyitó 0 0 1 991 14 262

Növekedés 0 0 1 125 3 743

Csökkenés 0 0 562 0

Záró 0 0 2 554 18 005


Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok 19/a. számú melléklet a) Bruttó érték változása adatok ezer forintban Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Üzemeltetésre átadott eszközök

Nyitó 4 026 379 274 398 11 689 0 0 0 569 143

Növekedés 242 485 10 865 5 886 0 0 0 31 344

Csökkenés 44 817 2 175 4 432 0 0 0 8 677

Záró 4 224 047 283 088 13 143 0 0 0 591 810

19/b. számú melléklet b) Halmozott értékcsökkenés változása adatok ezer forintban Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások* Üzemeltetésre átadott eszközök *Terven felüli értékcsökkenés

Nyitó 263 557 180 787 10 965 0 0 214 754

Növekedés 64 523 22 594 3 896 0 0 21 349

Csökkenés 2 214 941 1 764 0 0 5 818

Záró 325 866 202 440 13 097 0 0 230 285


Beruházások állományváltozásai adatok ezer forintban Megnevezés Nyitó érték Beruházások növekedései új beszerzés, létesítés használt eszköz beszerzése térítés nélküli átvétel egyéb növekedés Beruházások csökkenései üzembe helyezés eladás, átadás térítés nélküli átadás egyéb csökkenés Záró érték

Gépek, berendezések, felszerelések

Immateriális javak

Ingatlanok

0

149 235

0

0

149 235

240 0 0 0

99 141 0 0 0

0 0 0 0

2 668 0 0 0

102 049 0 0 0

0 0 0 0

199 150 0 0 162

0 0 0 0

0 0 0 0

199 150 0 0 162

240

49 064

0

2 668

51 972

Járművek

Összesen


Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulásáról 2008. december 31-én

adatok e forintban Megnevezés Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen:

Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

0 0 5 036 21 066 0 4 224 047 283 088 13 143 0 0 0 591 810

0 0 2 554 18 005 0 325 866 202 440 13 097 0 0 0 230 285

0 0 2 482 3 061 0 3 898 181 80 648 46 0 0 0 361 525

5 138 190

792 247

4 345 943

22 számú melléklet

Befektetett pénzügyi eszközök változása

adatok ezer forintban Megnevezés Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése Összesen:

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

27 480

0

450

1 117

0

130

28 597

0

580

Záró 27 030 0 987 0 0 0 28 017


Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok

adatok ezer forintban Tárgyévi

Nyitó

Növekedés 4 935

23 956

Csökkenés 24 410

Záró 4 481


Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása 2008. december 31-én

Bevételi jogcím Magánszemélyek kommunális adója Gápjárműadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Építményadó Telekadó Pótlék Bírság Egyéb bevételek Talajterhelési díj Államigazgatási illeték Föld bérbeadásából szárm.jöv. Összesen:

2008. évi helyesbített előírás 299 313 47 731 487 200 764 572 1 804 880 65 617 788 6 260 120 4 893 442 224 484 890 010 189 036 4 000 93 065

257 074 44 928 063 172 318 614 1 354 203 63 577 944 5 944 078 1 730 095 127 578 0 179 820 0 52 981

38 680 2 102 298 4 006 676 216 600 1 170 144 235 050 3 070 208 55 202 890 010 0 0 0

3 559 701 126 24 439 282 234 077 869 700 80 992 93 139 41 704 0 9 216 4 000 40 084

328 772 197

290 470 450

11 784 868

26 516 879

Befizetés

Hátralék

Túlfizetés

adatok forintban Nem Iparűzési esedékes adó feltöltés hátralék 0 336 568 107 000 17 777 220 0 195 235 47 566 0 0

686 369

17 777 220


Bevételi előírások, befizetések, hátralékok, túlfizetések alakulása 2008. december 31-én adatok forintban Bevételi jogcím Gondozási díj Építésrendészeti bírság Végrehajtási bírság Telefon költség Tandíj visszafizetés Összesen:

2008. évi helyesbített előírás 183 900 1 207 560 290 000 50 455 441 622 2 173 537

Befizetés

Hátralék

Túlfizetés

142 600 704 200 160 000 38 540 39 125

41 300 503 360 130 000 11 915 402 497

0 0 0 0 0

1 084 465

1 089 072

0


Német Kisebbségi Önkormányzat MÉRLEG adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

1

2

Változás %a


4

5


1

0

0


2

0

0

-


3

0

0

-


4

0

0

-


5

0

0

-


6

0

0

-


7

0

0

-


8

0

6 977

-


9

0

0

-

3. Járművek

10

0

0

-

4. Tenyészállatok

11

0

0

-


12

0

0

-


13

0

0

-


14

0

0

-


15

0

0

-


-

16

0

6 977


17

0

0

-


18

0

0

-


19

0

0

-


20

0

0

-


21

0

0

-


22

0

0

-

23

0

0

-


24

0

0

-


25

0

0

-


26

0

0

-


27

0

0

-


28

0

0

-

29

0

0

-


30

0

6 977

-

1. Anyagok

31

0

0

-


32

0

0

-


33

0

0

-

4. Késztermékek

34

0

0

-


35

0

0

-


36

0

0

-

37

0

0

-

I. Készletek összesen (31+…+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

38

0

0

-

2. Adósok

39

0

0

-


40

0

0

-


41

0

0

-

42

0

0

-


43

0

0

-


44

0

0

-


45

0

0

-


46

0

0

-


47

0

0

-


ESZKÖZÖK 1 II. Követelések összesen (38+39+40+41) 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen (49+50)

Sorszám 2

Változás %a


4

5

48

0

0

-

49

0

0

-

50

0

0

-

51

0

0

-

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

52

0

0

-


53

438

558

27,4


54

0

0

-


55

0

0

-


56

438

558

27,4


57

0

0

-


58

0

0

-


59

0

0

-


-

60

0

0


61

0

0

-


62

438

558

27,4

63

438

7 535

1620,3



Német Kisebbségi Önkormányzat MÉRLEG FORRÁSOK 1

Sorszám 2

Változás %a


4

5

68

438

558


69

438

558


70

0

0


71

0

0


72

0

0


73

0

0


74

0

0

27,4 27,4 -

75

438

558

27,4

76

0

0

-

1. Induló tőke

64

0

0


65

0

6 977




66

0

0

67

0

6 977


77

0

0


78

0

0


79

0

0


80

0

0


81

0

0


82

0

0

-


83

438

558


84

0

0


85

0

0


86

0

0

27,4 -


87

0

0


88

0

0


89

0

0

90

0

0

-


91

0

0


92

0

0


93

0

0


94

0

0


95

0

0

96

0

0

97

0

0

-



98

0

0


99

0

0


100

0

0


101

0

0


102

0

0


103

0

0


104

0

0


105

0

0


106

0

0


107

0

0


108

0

0


FORRÁSOK 1

Sorszám 2

Változás %a


4

5


109

0

0


110

0

0

-


111

0

0


112

0

0


113

0

0


114

0

0

115

0

0

-

116

0

0

-

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

117

0

0


118

0

0


119

0

0


120

0

0


121

0

0


122

0

0

-


123

0

0

-

124

438

7 535

1620,3



VAGYONKIMUTATÁS adatok ezer forintban

Megnevezés ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

Tárgyév 5 618 163 5 218 179 26 102 767 25 335

I.3. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök

4 572 250

I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

4 224 047

I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 416 427

I.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik

1 007 875

I.1.2. Földterületek

1 259 624

I.1.3. Köztemetők I.1.4. Vízek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények I.1.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) I.2.2. Földterületek

256 2 768 145 904 1 624 314 11 169 193 398

I.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai

85 265

I.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai

75 105

I.2.5. Műemlék ingatlanok I.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) I.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.3.1. Lakások I.3.2 Telkek, földterületek I.3.3. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

1 259 377 183 306 14 810 167 419 1 077 283 088 3 329 217 753

2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

62 006

3. Járművek

13 143

3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek

4 709

3.2. Forgalomképes járművek

8 434

4. Tenyészállatok (forgalomképes)

0

-2

27. számú melléklet adatok ezer forintban 5. Beruházások, felújítások

51 972

5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

24 558

5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj.

24 246

5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek

3 168 0

6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra ad. Előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létes. irányuló beruh. adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok

0

7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

28 017


27 030

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés

27 030

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)

987

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejárató követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

591 810

1. Üzemeltetésre, kezezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök

472 223

2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök

B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) II. Követelések (forgalomképes)

53 281 66 306

399 984 4 481 31 126

III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes

331 441 32 936

-3


FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK

599 362

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)

482 733

II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)

84 634

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

31 995

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya használaton kívüli eszközök állománya az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya a. képzőművészeti alkotások b. régészeti leletek c. kép- és hangarchívumok d. gyűjtemények e. egyéb kulturális javak KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek váltókezelési függő kötelezettségek le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

198 311

198 311 198 311

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 27 -i ülésére

Recommend Documents