Köveskál Község Polgármesterét l 8274 Köveskál, F u. 10. 87/478-044, 478-052 web: www.koveskal.hu e-mail:
[email protected] Fogadónap: Hétf 800 -1200, Csütörtök 800 -1200
EL TERJESZTÉS Köveskál, Balatonhenye, Szentbékkálla és Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. .. ..-én tartandó együttes ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetési beszámoló El terjeszt : Sebestyén Zoltán polgármester Készítette: Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéz Tisztelt Képvisel -testületek! Köveskál település Önkormányzati Képvisel -testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65§-a, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésr l szóló 2010. évi CLXIX. tv. figyelembe vételével 2012. április 30-ig állítja össze és fogadja el 2011. évi beszámolóját. A költségvetés végrehajtása a 1/2011.(II.21.) Ök. Rendelete alapján, annak figyelembe vételével történt. A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása szintén a beszámolóval egy id ben megtörtént. 869041. Család és n védelmi egészségügyi gondozás szakfeladaton a pénzügyi teljesülés 83,41 %-os volt. Az eredeti el irányzatoknak megfelel en történtek a kiadások. A véd n i szolgálatnál jelent s változás, hogy 2011. június 16-tól a szolgálatot 5 település helyett 7 település tartja fenn, így csökkentve a hozzájárulási költségeket. A fenntartó önkormányzatok Kékkút és K vágóörs településsel gyarapodtak. Az Egészségbiztosítási Pénztártól 2.326eFt támogatást kaptunk, mely az el z évhez növekedést mutat. A véd n i szolgálat látja el a Egry József Szakközépiskola véd n i feladatát is. Az intézmény teljes költsége: 3.620 eFt Ft. Az összes költséget csökkentettük a Mep támogatással. A véd n i szolgálat bevételekkel csökkentett költségeinek felosztása, a települések (most már 7 település között) lakosságszáma alapján történik. Az felosztandó költséget két részre kellett osztani, a változás miatt I. félév-II. félév. A hozzájárulás összegét a csatolt melléklet tartalmazza. A véd n i szolgálat 2011. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, zavartalan volt, a költségvetésben betervezett el irányzatokat nem lépte át, takarékosan gazdálkodott A társulásban résztvev önkormányzatok a pénzeszköz átadásokat id ben teljesítették. Köveskál, 2012. április 25.
Tisztelettel:
Sebestyén Zoltán polgármester
VÉD N I SZOLGÁLAT 2011. évi költségvetési beszámoló Eredeti
Módosított
el irányzat
el irányzat
Pénzügyi telj.
BEVÉTELEK 869041 Család és n védelmi egészségügyi gondozás M ködési célú támogatásérték pénzeszköz átvétel TB alaptól M ködési célú támogatásérték pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól Bevételek összesen:
A 2066 1328 3394
B 2326 1328 3654
C 2326 426 2752
A 1820 211 85 523 1441 4080
B 1820 211 85 523 1701 4340
C 1870 181 81 524 964 3620
KIADÁSOK 869041 Család- és n védelmi egészségügyi ellátás Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Küls személyi juttatás Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások (folyó kiadással együtt) Kiadások összesen:
Az összes költség: TB támogatás Felosztandó:
3620 eFt -2326 eFt 1294 eFt
Állandó lakosok 2011.január 1-én Köveskál 418 f Mindszentkálla 294 f Szentbékkálla 224 f Balatonhenye 129 f Monoszló 162 f Kékkút 98 f K vágóörs 898 f Összesen: 2223 f
2011. I. félév BEVÉTELEK M ködési célú támogatásérték bevétel TB alaptól
1033
KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Küls személyi juttatás Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:
933 90 40 262 49 262 154 14 1804
Felosztandó költség 1804 eFt -1033 eFt 771 eFt Egy állandó lakosra jutó pe.átadás 771 eFt / 1227 f = 628 Ft I. félév elszámolása Állandó lakosok száma 2011. január 1-én Köveskál Mindszentkálla Szentbékkálla Balatonhenye Monoszló
418 294 224 129 162 1227 f
263 185 140 81 102 771 eFt
II. félév elszámolása összes kiadás I. félév kiadása
3620 eFt -1804 eFt 1816 eFt -1293 eFt 523 eFt
TB. alapoktól átvett Felosztandó
Egy állandó lakosra jutó költség 523 eFt / 2223 f = 235 Ft Állandó lakosok száma 2011. január 1-én Köveskál Mindszentkálla Szentbékkálla Balatonhenye Monoszló Kékkút K vágóörs
418 294 224 129 162 98 898 2223 f
98 69 53 31 38 23 211 523 eFt
2011. évre vonatkozó pénzeszköz átadás összesítése I. félév Köveskál Mindszentkálla Szentbékkálla Balatonhenye Monoszló Kékkút K vágóörs Összesen:
II. félév 263 185 140 81 102 0 0 771 eFt
összesen: 98 69 53 31 38 23 211 523 eFt
361 254 193 112 140 23 211 1294 eFt
Köveskál, 2012. április 23. Sebestyén Zoltán polgármester
Önkormányzatok elszámolása, 2011. évi költségvetési beszámoló
Feladat megnevezése Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, isk.el készítés Véd n i szolgálat Összesen:
Köveskál, 2012. április 24.
TB-tám. Saját bev. Össz. kiadás Állami tám. Átvett pe Köveskál M.kálla Szkálla Bhenye Monoszló K vágóörs 7390 905 2296 2815 130 444 800 0 0 10580 4147 742 3772 98 748 1073 0 0 3620 2326 0 361 254 193 112 140 211 21590 7378 3038 6948 482 1385 1985 140 211
Sebestyén Zoltán polgármester
Kékkút 0 0 23 23
Önkormányzatok elszámolása 2011. évre vonatkozóan 2011. évben felosztott költség
2010. év elszámolásának rendezése
Ténylegesen fizetend
Köveskál
6948
0
6948
6948
0
Mindszentkálla
482
-114
368
660
-292
Szentbékkálla
1385
-566
819
874
-28
Balatonhenye
1985
96
2081
1822
259
Monoszló
140
-125
15
58
-43
K vágóörs
211
0
211
0
211
Kékkút
23
0
23
0
23
11174
-709
10465
10335
130
Összesen:
Tényleges pénzeszköz Különbözet 2012-ben átadás 2011-ben rendezend
Köveskál, 2012. április 23.
Sebestyén Zoltán polgármester
Határozati javaslat
K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK /2012. HATÁROZATA a véd n i szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolója jóváhagyásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a véd n i szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolóját jóváhagyja. Utasítja a polgármestert, hogy a döntésr l Köveskál polgármesterét tájékoztassa. Felel s: Horváth Dezs , polgármester Határid : 2012. május 31.
