Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén február 27

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. február 27. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontja valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli: I. fejezet A rendelet hatálya 1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. II. fejezet Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének meghatározása 2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét finanszírozási bevételét költségvetési kiadási főösszegét finanszírozási kiadási összegét állapítja meg1.

12.439.972 E Ft-ban, 7.180.560 E Ft-ban, 15.807.886 E Ft-ban, 3.812.646 E Ft-ban

(2) A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a folyószámla-szerződésben rögzített feltételek figyelembe vételével – a folyószámla hitelkereten túl munkabérhitel felvételéről döntsön. (4) A hitelkérelmek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközökért kizárólag 1 évnél rövidebb lejáratú, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései szerint államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon.

1

Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 1. §-a.

1/8

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok, feladattípusok szerinti részletezését a K.5. jelű melléklet2 tartalmazza. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok és feladattapusok szerinti részletezését a B.5. jelű melléklet3 tartalmazza. (3)

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét az L. 5. jelű melléklet4 szerint hagyja jóvá.

szerveinek

engedélyezett

(4) Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban az E.K.5. jelű melléklet5 tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által elnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatait a P.5. jelű melléklet6 tartalmazza. III. fejezet A költségvetés címrendje 4. § A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: a) a 3. § (1) és (2) bekezdéséhez rendelt mellékletekben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok római számmal jelölendőek mint fejezetek; b) a fejezeteken belül arab számmal jelölendőek a címek; címet alkothatnak az intézmények – az azonos feladatot ellátó intézmények (óvodák és általános iskolák) egy cím alatt szerepelnek -, az egyes önkormányzati feladatok; c) az Önkormányzat fejezeti szintű feladataihoz tartozó bevételek és kiadások alcímekre tagolódnak. IV. fejezet Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok 5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

2

Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 2. § (1) bekezdése Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 2. § (2) bekezdése 4 Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 2. § (3) bekezdése 5 Módosította a 11/2014. (VI.19.) Ör. 2. § (4) bekezdése 6 Módosította a 11/2014. (VI.19.) Ör. 2. § (5) bekezdése 3

2/8

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények a költségvetésben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. (6)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek e rendelet 3. § (1)-(2) bekezdéséhez rendelt K. 5. és B. 5. jelű7 mellékletekben meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja, és szükség szerint az előirányzatok és részelőirányzatok között, a költségvetés főösszegének megváltoztatása nélkül átcsoportosításokat, módosításokat hajtson végre. Az ilyen változásokról a polgármester a költségvetés módosításakor a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben – a Képviselő-testület tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36.§-ában foglaltak szerint. (8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig 2014. december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. (9) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza: a gázenergia-szolgáltatás díja, a villamosenergia-szolgáltatás díja, a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, a víz- és csatornadíjak, a tüzelőanyagok beszerzése, az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások közül a szemétszállítási és kéményseprési díjak, az élelmiszer-beszerzés, a vásárolt élelmezés, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, rehabilitációs járulék, az általános forgalmi adó részelőirányzatok felett nem rendelkeznek. (10) A (9) bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet illeti meg.

7

Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 3. §-a

3/8

(11) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be. Az önállóan működő költségvetési szervek az étkeztetés személyi térítési díját kivéve a működési bevételeiket kötelesek az elszámolási számlájukra beszedni. Az étkezési térítési díjakat kötelesek beszedni, a beszedett összeg a finanszírozás részét képezi, azt a saját elszámolási számlájára köteles befizetni. (12) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület a 2014. évben az alábbiak szerint szabályozza: a)

b)

c)

d)

Az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell a nettó finanszírozás rendje szerint kiegyenlíteni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi juttatásaiból a foglalkoztatottakat terhelő adó- és járulék befizetések miatti levonásokat illetve a személyi juttatások után a kifizetőt, foglalkoztatót terhelő járulékokat. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési intézmények esetében a nettósított személyi kifizetések, az energia költségek, valamint a közétkeztetés kiadásait szintén az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell finanszírozni. A „kiskincstári” rendszer alapján a Polgármesteri Hivatalt az a) pontban meghatározott összegen felül havi 19.672 E Ft illeti meg intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limitként. 2014. december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. A „kiskincstári” rendszer alapján az önállóan működő költségvetési szerveket az a) pontban meghatározott összegen felül intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limit illeti meg 12 egyenlő részletben. December hónapban köteles az intézmény a többlettámogatást az Önkormányzat részére átutalni. A „kiskincstári” rendszer alapján a Vigyázó Sándor Művelődési Házat – összesen - az a) pontban meghatározott összegen felül havi 7.770 E Ft, a Családsegítő Központot 702 E Ft, a Gyermekjóléti Szolgálatot 493 E Ft illeti meg intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limitként. 2014. december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. 6. §

(1)

A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználására 18.233 E Ft8 összeghatárig.

(2)

A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék keret 4.000 E Ft-os összegének felhasználására.

(3)

A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi céltartalék 75.205 E Ft-os9 összegének felhasználására az alábbiak szerint: a) Az összegből az egyes egyéni választókerületekre az alábbi táblázatban meghatározott összeget fordíthat a választókerület területén út, járda, víz-, csatorna-, gázhálózat, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére, a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek támogatására.

8 9

Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 4. § (1) bekezdése Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 4. § (2) bekezdése

4/8

1. sz. egyéni választókerület 2. sz. egyéni választókerület 3. sz. egyéni választókerület 4. sz. egyéni választókerület 5. sz. egyéni választókerület 6. sz. egyéni választókerület 7. sz. egyéni választókerület 8. sz. egyéni választókerület 9. sz. egyéni választókerület 10. sz. egyéni választókerület 11. sz. egyéni választókerület 12. sz. egyéni választókerület 13. sz. egyéni választókerület 14. sz. egyéni választókerület

8.323 E Ft 6.196 E Ft 5.812 E Ft 5.911 E Ft 5.454 E Ft 6.755 E Ft 5.079 E Ft 4.499 E Ft 4.687 E Ft 5.250 E Ft 5.959 E Ft 4.272 E Ft 3.220 E Ft 3.788 E Ft 10

b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni. c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét. d) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti. (4)

A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a működési céltartalék 2.232.016 E Ft-os11 összegének felhasználására.

(5)

Az (1)-(4) bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel: a) 12 2014. október 31-ig a tartalékok 75 %-a használható fel, b) a tartalékok alapítványi támogatásra nem fordíthatók.

(6)

A polgármester az (1)-(4) és (9) bekezdésekben meghatározott hatásköre gyakorlásáról az SZMSZ rendelkezései szerint köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(7)

A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot - kereset-kiegészítés céltartaléka esetén 164.086 E Ft értékig, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett, a költségvetési rendelet szükséges módosításának beterjesztésével.

(8)

A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot az egyházak támogatására elkülönített 3.000 E Ft-os előirányzat felhasználásáról.

10

Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 4. § (3) bekezdése Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 4. § (4) bekezdése 12 Módosította a 11/2014. (VI.19.) Ör. 4. § (5) bekezdése (2014. június 30-ig a tartalékok 40%-a) 11

5/8

7. § (1) A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet13 civil szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (2) A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet13 gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (3) A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 5. jelű melléklet13 sportegyesületek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult. (4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott pályázatokat az érintett bizottság köteles 2014. április 30-ig kiírni és 2014. június 30-ig elbírálni, a (2) bekezdésben meghatározott pályázat esetében a kiírás határideje 2014. április 15. az elbírálásé pedig 2014. június 15. napja. 8. § A Képviselő-testület 8.000 E Ft összegű oktatási céltartalékot képez. Az oktatási céltartalékból a polgármester 100 E Ft-ot használhat fel az Óvodavezetők Szakmai Szervezete működési költségeire. Az oktatási céltartalék 1.450 E Ft14 összegű felhasználásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt. 9. § (1) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés), ha arra jogszabályban illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat. (2) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: a) a szerződés pontos megnevezését, b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot, c) annak pontos megjelölését, hogy az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn, d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását, 13 14

Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 5. § (1) bekezdése Módosította a 4/2015. (II.26.) Ör. 6. §-a

6/8

f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel, szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződés – a jövőre nézve, indoklás nélkül – megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek). (3) Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető. 10. § (1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj fizetéséről szóló, többször módosított 33/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete alapján a 2014. évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel. (2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló, többször módosított 56/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete alapján a 2014. évben befolyó bevétel településtisztasági feladatokra, zöldterület-gazdálkodásra, út- és parkfenntartásra használható fel. V. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. VI. Vegyes és záró rendelkezések 12. § (1) E rendelet 2014. február 21. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

7/8

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetés és a zárszámadás mellékleteként tájékoztatásul bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeiről szóló 10/2012. (II.27.) önkormányzati rendelete azzal, hogy a zárszámadásra vonatkozó rendelkezéseit a 2013. évi zárszámadás benyújtásakor még alkalmazni kell.

Budapest, 2014. február 20.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző

Riz Levente s.k. polgármester

A rendelet kihirdetve: 2014. február 20. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző

A 11/2014. (VI.19.) rendelettel módosított szöveg. A 13/2014. (IX.18.) rendelettel módosított szöveg. A 18/2014. (XI.20.) rendelettel módosított szöveg. A 4/2015. (II.26.) rendelettel módosított szöveg.

8/8

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2014. évi bevételek

A

AF

AG

AH

AI

AJ

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

AK

AL

AM

AN

AO

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány

Bevételek összesen

2014. 12. 31. módosított előirányzat

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

B. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Kötségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 2. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda 2. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsödei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház

42 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen 43 44 III. Önkormányzat 45 46 1. Képviselő-testület 47

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási bevételek

35 774

6 703

13 515

0

0

1 037

0

57 029

1 305 065

1 362 094

0 0 0 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 547 11 2 825

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 670 8 315 9 260 18 016 3 157 22 259 11 623 6 682 11 231 15 060 10 427 19 312 11 811 9 696 8 084 11 250 191 853

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 4 0 13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 670 8 315 9 260 18 283 3 157 22 259 11 623 6 682 11 231 15 060 10 427 19 321 11 811 9 846 10 635 11 261 194 841

150 709 68 342 69 094 127 094 39 430 175 681 78 836 91 570 132 052 139 961 79 297 155 468 89 567 79 450 78 986 84 740 1 640 277

166 379 76 657 78 354 145 377 42 587 197 940 90 459 98 252 143 283 155 021 89 724 174 789 101 378 89 296 89 621 96 001 1 835 118

0

0

222

0

0

0

0

222

79 397

79 619

0 276 734 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 60 000 50 671 40 110

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 105 10 123

0 0 0 0 0

0 276 734 60 105 50 681 40 233

538 268 0 0 0 0

538 268 276 734 60 105 50 681 40 233

276 734

0

150 781

0

0

238

0

427 753

538 268

966 021

0 0

0 0

333 73 739

0 0

0 0

0 0

0 0

333 73 739

73 181 0

73 514 73 739

315 333

6 703

430 443

150

0

1 288

0

753 917

3 636 188

4 390 105

0 446

0 0

0 45 406

0 0

0 750

0 0

0 0

0 46 602

0 184 637

0 231 239

446

0

45 406

0

750

0

0

46 602

184 637

231 239

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1/4


A

Kötségvetési előirányzat megnevezése 2 48 2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok

AF

AG


AH




AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO








50 51

Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladat támogatása

52 53 54 55

Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása 2013.évről áthúzódó bérkompenzáció

260 010 246 392 34 855 5 459

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

260 010 246 392 34 855 5 459

0 0 0 0

260 010 246 392 34 855 5 459

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Önkormányzatot pótlólag megillető támogatás Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelésí díj Kommunális adó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program utólagos támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 2014. évi program utólagos támogatás Fordított ÁFA Pénzmaradvány igénybevétele Osztalék Önkormányzati intézmények befizetései Szociális ágazati póték 2014. évi bérkompenzáció

20 680 0 2 395 0 0 0 0 0 0 0 0

0 13 461 0 449 584 1 056 810 4 699 555 249 578 1 293 1 26 515 0

0 44 766 0 0 0 0 0 0 0 0 66 059

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 680 58 227 2 395 449 584 1 056 810 4 699 555 249 578 1 293 1 26 515 66 059

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 680 58 227 2 395 449 584 1 056 810 4 699 555 249 578 1 293 1 26 515 66 059

37 160

0

0

0

0

0

0

37 160

0

37 160

1 375

0

0

0

0

0

0

1 375

0

1 375

1 885 0 0 0 22 904 28 242 55 469

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 21 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 885 0 0 21 000 22 904 28 242 55 469

0 0 3 316 480 0 0 0 0

1 885 0 3 316 480 21 000 22 904 28 242 55 469

2 851

0

0

0

0

0

0

2 851

0

2 851

2 852

0

0

0

0

0

0

2 852

0

2 852

3 612 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 345 965 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 612 345 965 0 0

0 0 0 43 255

3 612 345 965 0 43 255

49

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 2013. év Adósságkonszolidáció Foglalkoztatottak kompenzációs előlege Nettó finanszírozás 2015. évi előleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 924 1 338 058

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

198 924 1 338 058

0 0

198 924 1 338 058

2/4


A

Kötségvetési előirányzat megnevezése 3. Katasztrófa védelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok befizetése Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása 89 90 7. Tájékoztatási feladatok 91 8. Oktatási, köznevelési feladatok

2 83 84 85 86 87 88

92 93 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőöri Szolgálat támogatása 94 Terület alapú támogatás 95 Közérdekű kötelezettségvállalás 96 97 10. Intézményüzemeltetési feladatok 98 Iskolai térítési díjak 99 Bérleti díjak 100 Tandíj bevétel 101 Intézményi épületek tervszerű karbantartása 102 103 104 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele 105 Nem lakás célú helyiségek bevétele 106 Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele 107 Kezességvállalásból visszatérülés 108 Ingatlan értékesítésből származó bevétel 109 Lakás értékesítéséből származó bevétel 110 111 112 12. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás 113 Rendszeres szociális segély 114 Lakásfenntartási támogatás 115 Adósságkezélési támogatás 116 Pszichiátriai betegek közösségi ellátás 117 118 Közfoglalkoztatás támogatása 119 Nyári szociális étkeztetés 120 Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) 121 Óvodáztatási támogatás 122 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 123 Diákmunka 124 Nyári napközis tábor 125 Önkormányzati segélyek visszafizetése 126

AF

AG

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0

AH

AI

AJ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 313 0


AK

AL

0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

160 712 18 405 2 874 4 984

0 0 0 0

0 0

140 726 130 071

0 0 0 0

0 0 0 0

108 429 52 803 31 675 4 557 8 450 187 899 5 536 19 083 80 1 109 12 742 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 848


Működési bevételek 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 370

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

698 609 0

0 0 0

4 147 1 329 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0


AM

AN



AO

0 0 0 0 313 370

0 0 0 0 0 0

Bevételek összesen 0 0 0 0 313 370

0 0 0

698 609 0

0 0 0

698 609 0

0 0 0

0 0 6 159

4 147 1 329 6 159

0 0 0

4 147 1 329 6 159

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

160 712 18 405 2 874 4 984

0 0 0 0

160 712 18 405 2 874 4 984

0 0

0 0

0 0

0 0

140 726 130 071

0 0

140 726 130 071

53 082 0 1 844 6 843

0 2 376 0 0

0 0 0 0

0 0 6 763 58 707

0 0 0 0

53 082 2 376 8 607 65 550

0 0 0 0

53 082 2 376 8 607 65 550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 683 1 764

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 429 52 803 31 675 4 557 8 450 187 899 5 536 19 083 80 1 109 12 742 1 683 4 612

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 429 52 803 31 675 4 557 8 450 187 899 5 536 19 083 80 1 109 12 742 1 683 4 612

3/4


A

Kötségvetési előirányzat megnevezése 2 127 13. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés 128

129

Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése

130 131 132 14. Beruházások

AF

AG


AH




AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO








0

0

0

0

0

0

9 115

9 115

0

9 115

0

0

0

0

0

0

3 818

3 818

0

3 818

0

0

0

0

0

0

2 363

2 363

0

2 363

133 134 135 136 137

Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbítás Gólyfészek Bölcsőde bővítés Hétszinvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

422 207 0 169 507 188 067 67 383

0 0 0 0 0

0 0 0 0 9 722

422 207 0 169 507 188 067 77 105

0 0 0 0 0

422 207 0 169 507 188 067 77 105

138

Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrinyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Litera tér- munltikunkciónális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Diadal u. és Újlak u. Iskolák energetikai korszerűsítése - bankgarancia lehívása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157 899

0

0

157 899

0

157 899

0

0

0

0

68 853

0

0

68 853

0

68 853

0

0

0

0

0

0

7 667

7 667

0

7 667

0

0

0

0

0

0

2 500

2 500

0

2 500

0

0

0

0

25 032

0

0

25 032

0

25 032

0

0

0

0

227 940

0

0

227 940

0

227 940

2 700 962

6 499 645

656 490

2 376

1 673 166

65 470

41 344

11 639 453

3 359 735

3 016 741

6 506 348

1 132 339

2 526

1 673 916

66 758

41 344

12 439 972

7 180 560

14 999 188 0 15 807 886 0 19 620 532

139

140 141

142 143 144 15. Felújítások Tessedik tér felújítása 145 146

Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrinyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés

147 148 149 III. Önkormányzat 150 151 Bevételek intézményfinanszírozás nélkül 152 153 Mindösszesen (I.+II.+III.)

4/4

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2014. évi kiadások

A

AI

AJ

AK

AL

AM

AO

AP

AQ

AR

AS

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

2014. 12. 31. módosított előirányzat

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

AN

K. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Kötségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

857 605

238 206

237 823

0

964

27 496

0

0

1 362 094

0

1 362 094

102 713 41 462 44 920 79 225 25 175 108 794 49 990 62 564 81 962 90 504 51 443 97 636 56 757 51 983 52 341 54 619 1 052 088

27 940 11 128 11 635 21 892 6 592 29 845 11 983 15 914 22 472 25 008 12 861 26 576 14 234 12 484 13 902 13 453 277 919

33 930 22 375 20 871 43 830 8 273 53 891 28 252 19 517 38 098 39 221 24 858 50 037 29 564 23 799 22 337 27 765 486 618

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 547

1 796 192 928 430 0 4 636 234 257 751 288 562 540 823 1 030 1 041 164 13 672

0 1 500 0 0 0 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 274

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 379 76 657 78 354 145 377 42 587 197 940 90 459 98 252 143 283 155 021 89 724 174 789 101 378 89 296 89 621 96 001 1 835 118

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 379 76 657 78 354 145 377 42 587 197 940 90 459 98 252 143 283 155 021 89 724 174 789 101 378 89 296 89 621 96 001 1 835 118

57 054 498 642 52 614 13 881

14 402 138 096 13 889 3 619

7 375 307 501 6 688 33 335

0 0 0 0

0 0 0 22 904

788 21 782 323 0

0 0 0 0

0 0 0 0

79 619 966 021 73 514 73 739

0 0 0 0

79 619 966 021 73 514 73 739

2 531 884

686 131

1 079 340

0

26 415

64 061

2 274

0

4 390 105

0

4 390 105

II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház

94 806

26 342

103 896

0

0

6 195

0

0

231 239

0

231 239

II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen

94 806

26 342

103 896

0

0

6 195

0

0

231 239

0

231 239

51 311

14 033

3 000

0

0

0

0

0

68 344

0

68 344

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 619 7 500 5 000 0 15 000

0 0 0 0 0

0 0 0 62 009 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 619 7 500 5 000 62 009 15 000

0 0 0 0 0

3 619 7 500 5 000 62 009 15 000

0

0

0

0

15 384

0

0

0

15 384

0

15 384

0

0

0

0

25 884

0

0

0

25 884

0

25 884

2. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda 2. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac I. Polgármesteri Hivatal összesen

III. Önkormányzat 1. Képviselő-testület

2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Finanszírozási hitel költsége Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési 48 kötelezettség Járulék megtakarításból származó befizetési 49 kötelezettség

1/7


A

AI

2

Kötségvetési előirányzat megnevezése


50 51 52

2012. gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése Közérdekű munka lebonyolítás költsége Önkormányzat igazgatási költségei 2014. évi választások lebonyolítása (önkormányzati forrás) Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP) Munkáltatói hitelek nyújtása Általános célú gazdálkodási tartalék Választókerületi céltartalék Áthúzódó választókerületi céltartalék Működési céltartalék Keresetkiegészítés céltartaléka Adósságkonszolidáció

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76 77

3. Katasztrófa védelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása Rákosmenti Értéktár Bizottság "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 2014. évi program utólagos támogatás

78 79 80 7. Tájékoztatási feladatok 81 Hírhozó újság megjelentetésének költsége 82 83 8. Oktatási, köznevelési feladatok

85

Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola támogatás

86 87 88 89

Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Intézményvezetők jutalmazása Oktatási céltartalék

84

AJ

AK


AL

AM

AN



Beruházások


AO

AP

AQ

AR

AS

Felújítások




Kiadások összesen

0 0 7 900

0 0 3 973

1 709 1 000 487 020

0 0 0

0 0 31 699

0 0 151

0 0 0

0 0 0

1 709 1 000 530 743

0 0 0

1 709 1 000 530 743

8 760

2 365

14 639

0

0

2 661

0

0

28 425

0

28 425

6 817 0 283 392 0 0 0 0

1 841 0 27 85 0 0 0 0

28 542 0 1 334 21 060 9 532 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 16 589 47 665 36 846 2 232 016 164 086 0

2 800 0 0 5 003 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 50 987 0 1 000 250 0 0 345 965

40 000 50 987 18 233 75 205 46 628 2 232 016 164 086 345 965

0 0 0 0 0 0 0 0

40 000 50 987 18 233 75 205 46 628 2 232 016 164 086 345 965

488 70 0

247 0 0

4 178 390 1 500

0 0 0

0 0 0

587 0 0

0 0 0

0 0 0

5 500 460 1 500

0 0 0

5 500 460 1 500

278 254

77 223

1 198 1 027

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 553 1 504

0 0

1 553 1 504

63

24

77

0

0

0

0

0

164

0

164

100

51

0

0

0

0

0

0

151

0

151

739 1 000 0 2 590

431 459 0 903

782 14 920 0 6 817

0 0 0 0

0 380 0 200

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 952 16 759 0 10 510

0 0 0 0

1 952 16 759 0 10 510

2 838 12

977 0

27 188 988

0 0

0 0

94 0

0 0

0 0

31 097 1 000

0 0

31 097 1 000

247

0

1 638

0

0

0

0

0

1 885

0

1 885

0

0

28 541

0

0

0

0

0

28 541

0

28 541

0

0

0

0

5 579

0

0

5 067

10 646

0

10 646

0

0

0

0

8 039

0

0

0

8 039

0

8 039

0 162 5 707 176

0 0 1 541 179

0 0 0 1 050

0 18 0 0

0 0 0 45

0 0 0 0

0 0 0 0

8 442 0 0 0

8 442 180 7 248 1 450

0 0 0 0

8 442 180 7 248 1 450

2/7


A

2 90 91

Kötségvetési előirányzat megnevezése Közoktatási intézmények működtetése Hétszínvirág Óvoda Helikopter tagóvoda eszközbeszerzés

92 Óvodák számítástechnikai eszközeinek beszerzése 93 94 9. Településüzemeltetési feladatok

95

96

97

Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, csatornakamerázás Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása

108 109

P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Mezőőri Szolgálat költségei Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás 2013-2014 Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése Forgalomtechnikai tervek Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése Szabályozási tervek

110

Ferihegyi út Liget sor - Kaszáló u. közötti szakasz nyugati oldalán járda és kerékpárút tervezése

98 99 100 101 102 103 104 105

106 107

111

Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor - Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése Pesti út - Borsó u. - Bakancsos u. által határolt lakótelepen parkolók kialakítása Térfigyelő kamerarendszer kialakítása

112 113 114 115 10. Intézményüzemeltetési feladatok 116 Energetikai feladatok bonyolítási költsége 117 "Szemünk fénye" program díja

AI

AJ

AK

AL

Személyi Munkáltatót juttatások terhelő járulékok Dologi kiadások 350 37 821 743


AM

AN

Egyéb működési célú kiadások 0 335 483


AO

Beruházások 7 264

AP

AQ

AR

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások Felújítások kiadások 0 0 1 164 877

AS

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 1 164 877

0

0

0

0

0

3 997

0

0

3 997

0

3 997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 544

0

0

0

0

0

123 544

0

123 544

0

0

252 578

0

0

12 645

147 367

0

412 590

0

412 590

0

0

4 340

0

0

14 274

0

0

18 614

0

18 614

0 0 0 0

0 0 0 0

5 000 10 000 10 000 4 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 000 10 000 10 000 4 000

0 0 0 0

5 000 10 000 10 000 4 000

0

0

225 659

0

0

0

0

0

225 659

0

225 659

0 0

0 0

3 000 0

0 0

0 16 000

0 0

0 0

0 0

3 000 16 000

0 0

3 000 16 000

0

0

21 963

0

0

0

0

0

21 963

0

21 963

0 0

0 0

5 000 5 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 000 5 000

0 0

5 000 5 000

0 0

0 0

8 197 54 500

0 0

0 0

56 323 0

0 0

0 0

64 520 54 500

0 0

64 520 54 500

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

5 000

0

0

20 000

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

0 0

0 0

8 000 5 000

0 0

0 0

0 35 000

0 0

0 0

8 000 40 000

0 0

8 000 40 000

0 0

0 0

25 000 28 605

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

25 000 28 605

0 0

25 000 28 605

3/7


A

2 118 119 120 121 122 123 124 125

Kötségvetési előirányzat megnevezése Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása Intézmények gépészeti rendszerének energetikai vizsgálata Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézmények kerületi zászlóval való ellátása Intézményfinanszírozás Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés

126 127 128 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok 129 Térinformatikai rendszer működtetése

130 131 132 133

Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Önkormányzati ingatlanok szennyvizcsatornára kötése

134 135 136 12. Szociális és egészségügyi feladatok 137 Közfoglalkoztatás kiadásai 138 139 140

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Nyári szociális étkeztetés Nyári napközis tábor HPV elleni védőoltás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartás támogatása Adósságkezelési támogatás Köztemetés Közgyógyellátás Étkezési támogatás Önkormányzati segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás Szociális tartalék Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás Diákmunka

AI

AJ


AK

AL


AM


AN


Beruházások


AO

AP

AQ

AR

AS

Felújítások




Kiadások összesen

0

0

20 000

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

0 0

0 0

25 000 20 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

25 000 20 000

0 0

25 000 20 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 000 30 000 122 180 618 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 13 558 0 0

0 0 11 931 0 0

0 0 0 0 0

5 000 30 000 147 669 618 0

0 0 0 0 3 812 646

5 000 30 000 147 669 618 3 812 646

0

0

32 447

0

0

75 936

1 617

0

110 000

0

110 000

0

0

10 216

0

0

0

0

0

10 216

0

10 216

0 0

0 0

268 472 0

0 0

0 20 000

0 0

0 0

0 0

268 472 20 000

0 0

268 472 20 000

0

0

25 000

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

0

0

15 000

0

0

0

0

0

15 000

0

15 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

5 000

195 791

30 543

28 866

0

0

724

1 009

0

256 933

0

256 933

0 0

0 0

0 5 416

3 200 3 484

0 0

0 0

0 0

0 0

3 200 8 900

0 0

3 200 8 900

0

0

4 300

0

0

0

0

0

4 300

0

4 300

0 0 4 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 748

0 0 1 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175

453 12 786 5 689 335 1 000 3 000 63 500 500 0 0 0 1 175 495 0 68 0 0 0

0 0 0 0 59 333 143 578 1 586 36 875 6 078 8 000 10 000 2 000 79 825 19 045 12 000 3 738 19 083 80 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

453 12 786 11 025 335 60 333 146 578 1 649 37 375 6 578 8 000 10 000 2 000 81 000 19 540 12 000 4 000 19 083 80 12 923

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

453 12 786 11 025 335 60 333 146 578 1 649 37 375 6 578 8 000 10 000 2 000 81 000 19 540 12 000 4 000 19 083 80 12 923

4/7

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2014. évi kiadások A

Kötségvetési előirányzat megnevezése 2 160 161 13. Támogatások

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Remény Alapítvány támogatás Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatása Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány MINI Magyarországért Alapítvány Kaszap István Alapítvány Mindenki Közlekedik Alapítvány Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság támogatása Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása Delta Polgárőrség támogatása Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül Országos Mentőszolgálat XVII. ker. állomása Rákosmente Mentéséért Alapítvány Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül Budapest Airpont Zrt. elleni perköltség megtérítése Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára ÖKO Plusz Panel program Vállalkozásfejlesztési Alap Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány Csillagszem Alapítvány Gondoskodó Alapítvány Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány Rákoskerti Templom Alapítvány Rákosmenti '56-os Alapítvány Szent Cirill és Metód Alapítvány Támasz-Pont Alapítvány Kölyökkaland Alapítány Társasházi panelpályázat Jövő Emberéért Alapítvány

AI

AJ


AK


AL

AM

AN



Beruházások

K. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban AO

AP

AQ

AR

AS

Felújítások




Kiadások összesen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 610 1 000 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 610 1 000 500

0 0 0

2 610 1 000 500

0 0

0 0

0 0

0 0

5 115 5 800

0 0

0 0

1 075 500

6 190 6 300

0 0

6 190 6 300

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

1 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

100 300 270 22 393 234

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

100 300 270 22 393 234

0 0 0 0 0 0

100 300 270 22 393 234

0

0

0

0

110

0

0

0

110

0

110

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

1 000

1 493

403

0

0

17 104

0

0

0

19 000

0

19 000

0 0

0 0

0 0

0 0

1 051 2 850

2 999 0

0 0

0 0

4 050 2 850

0 0

4 050 2 850

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

8 000 1 000 1 000 2 560 12 500 1 624 3 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

8 000 1 000 1 000 2 560 12 500 1 624 3 000

0 0 0 0 0 0 0

8 000 1 000 1 000 2 560 12 500 1 624 3 000

0

0

0

0

11 902

0

0

0

11 902

0

11 902

0

0

0

0

2 300

0

0

0

2 300

0

2 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 20 000 70 80 120 120 200 80 90 100 100 70 50 7 500 840

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 000 68 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 000 68 011 20 000 70 80 120 120 200 80 90 100 100 70 50 7 500 840

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 000 68 011 20 000 70 80 120 120 200 80 90 100 100 70 50 7 500 840

5/7


A

Kötségvetési előirányzat megnevezése 2 204 205 14. Fejlesztések, beruházások

AI

AJ


AK


AL

AM

AN



Beruházások


AO

AP

AQ

AR

AS

Felújítások




Kiadások összesen

211

Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása

212 213 214

Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása Ingatlanvásárlás Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés

0 0 0

0 0 0

35 572 0 51 658

0 0 0

0 0 0

161 746 50 000 160 508

0 0 0

0 0 0

197 318 50 000 212 166

0 0 0

197 318 50 000 212 166

215 216

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 12 000

0 0

0 0

0 12 000

0 0

0 12 000

217

Hétszínvirág Óvoda felújítása - nem támogatott Informatikai eszközök beszerzése Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja)

0

0

0

0

0

77 434

0

0

77 434

0

77 434

218

Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)

0

0

80

0

0

226 394

0

0

226 474

0

226 474

219

0

0

114

0

0

95 424

0

0

95 538

0

95 538

220 221

Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása (Diadal u. 40.) Diadal utca 40. orvosi rendelő felújítása - nem támogatott Műfüves kutyafuttató kialakítása a Borsó utcában

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 10 580

0 0

0 0

0 10 580

0 0

0 10 580

222 223 224 225 226

Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése Napsugár óvodában sóbarlang kialakítás Gyurkovics iskolában parasztudvar kialakitás Sáránd utca térburkolat készítés

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 000 20 787 2 220 1 982 1 470

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 000 20 787 2 220 1 982 1 470

0 0 0 0 0

10 000 20 787 2 220 1 982 1 470

0

0

0

0

0

1 347

0

0

1 347

0

1 347

0

0

0

0

0

0

38 647

0

38 647

0

38 647

0

0

0

0

0

0

4 771

0

4 771

0

4 771

0

0

0

0

0

0

10 452

0

10 452

0

10 452

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 486 0 1 544 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 234 38 305 119 083 1 760 35 000 0 13 571 100 024 6 366

0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 720 38 305 120 627 1 760 35 000 0 13 571 100 024 6 366

0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 720 38 305 120 627 1 760 35 000 0 13 571 100 024 6 366

206 207 208 209 210

227 Ököl utca vízelvezető árok melletti kerítés készítése 228 229 15. Felújítások 230 Járdaépítés és felújítás 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása A Naplás úti orvosi rendelő megújítása Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése Mákvirág Óvoda tetőszigetelésének felújítása Micimackó Óvoda energetikai fejlesztése Micimackó Óvoda felújítása Pesti út 80-82. felújítása Tessedik tér felújítása

0 0 4 000

0 0 1 288

0 126 408 14 644

0 0 0

0 0 998

40 000 480 947 7 984

0 0 0

0 0 24 286

40 000 607 355 53 200

0 0 0

40 000 607 355 53 200

0

0

51 500

0

0

24 220

0

0

75 720

0

75 720

0

0

0

0

0

15 000

0

0

15 000

0

15 000

0

0

54 163

0

0

798 965

0

0

853 128

0

853 128

6/7


A

AI

2

Kötségvetési előirányzat megnevezése


242

Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása

243 Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása 244 Czimra Gyula Általános Iskola felújítása 245 Gregor József Általános Iskola felújítása 246 Szabadság Sugárúti Általános Iskola felújítása 247 Gyermekjóléti Központ felújítása 248 Csibe Bölcsőde felújítása 249 Napraforgó Bölcsőde felújítása 250 Nefelejcs Bölcsőde felújítása 251 Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása 252 Polgármestei Hivatal felújítása 253 Bóbita Óvoda felújítása 254 Gesztenyés Óvoda felújítása 255 Mézeskalács Óvoda felújítása 256 Napsugár Óvoda felújítása 257 Összefogás Óvoda felújítása 258 Piroska Óvoda felújítása 259 Robogó Óvoda felújítása 260 Hétszínvirág Óvoda felújítása 261 Százszorszép Óvoda felújítása 262 263 III. Önkormányzat összesen 264 265 Kiadások intézményfinanszírozás nélkül 266 267 Mindösszesen (I.+II.+III.)

AJ

AK


AL

AM

AN



Beruházások


AO

AP

AQ

AR

AS

Felújítások




Kiadások összesen

0

0

3 977

0

0

4 000

56 023

0

64 000

0

64 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 255 10 192 5 659 2 944 3 903 11 679 6 458 12 288 8 089 3 508 3 860 12 551 12 209 9 599 14 418 6 305 12 575 14 609

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 255 10 192 5 659 2 944 3 903 11 679 6 458 12 288 8 089 3 508 3 860 12 551 12 209 9 599 14 418 6 305 12 575 14 609

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 255 10 192 5 659 2 944 3 903 11 679 6 458 12 288 8 089 3 508 3 860 12 551 12 209 9 599 14 418 6 305 12 575 14 609

308 754

61 033

3 323 103

407 923

3 131 861

2 437 024

1 003 261

513 583

11 186 542

3 812 646

14 999 188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 807 886

2 935 444

773 506

4 506 339

407 923

3 158 276

2 507 280

1 005 535

513 583

15 807 886

3 812 646

19 620 532

7/7

Engedélyezett létszámkeret 2014.

Intézmény

2014. január 1jén (fő)

módosítás

L. 5. jelű melléklet

2014. szeptember 1jén (fő)

Módosítás

2014. szeptember 1jén (fő)

I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal

225,0

225,0

225,0

2. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda 2. Óvodák összesen

43,0 17,0 17,0 32,0 13,5 43,5 20,5 23,5 33,0 36,5 20,5 36,5 20,5 20,5 17,0 20,5 415,0

43,0 17,0 17,0 32,0 13,5 51,5 20,5 23,5 33,0 36,5 20,5 36,5 20,5 20,5 17,0 20,5 423,0

43,0 17,0 17,0 32,0 0,0 51,5 20,5 23,5 33,0 36,5 20,5 36,5 20,5 20,5 28,5 20,5 421,0

3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 5. Gyermekjóléti Szolgálat 6. Piac

25,0 246,0 26,0 10,0

I. Polgármesteri Hivatal összesen

947,0

II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház Vigyázó Sándor Művelődési Ház

8,0

25,0 246,0 26,0 10,0 8,0

38,5

Összesen

985,5

III. Önkormányzat Közfoglalkoztatás

686,0

Mindösszesen I.+II.+III.

8,0

1 671,5

1/1

955,0

-13,5

11,5 -2,0

10,0

8,0

38,5 8,0

993,5

1 679,5

963,0

38,5 8,0

686,0 8,0

25,0 256,0 26,0 10,0

1 001,5

686,0 8,0

1 687,5

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

E.K. 5. jelű melléklet

1.) MFB ÖKIF Hitelprogram 1-8. hitelcél Képviselő-testület 657/2008. (XII. 17.) határozata alapján: Közbeszerzési pályázat kiírása 3 000 000 E Ft összegű fejlesztési hitel igénybevételére. A hitel célja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat fejlesztési feladatainak finanszírozása 2009-2013. években. A lenti táblázat az Önkormányzat adósságkonszolidációval érintett ügyleteikből 2014-2024. években esedékessé váló tőketörlesztési kötelezettséget tartalmazza. Adatok Ft-ban

Évek 2014.

1. hitelcél 171.426.000

2. hitelcél

3. hitelcél

172.990.989

428.572.000

8. hitelcél 688.544.916

Összesen 1.461.533.905

2.) Társasházak beruházásai Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

1. 2. 3. 4. 5.

2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Összesen

Kis utca 3.

Pesti út 157.

Újlak u. 17-21.

Összesen:

8 853 183 8 485 650 8 120 630 7 750 580 3 757 784

14 525 606 6 131 590 5 798 645 5 464 708 2 669 152

44 632 188 15 163 924 15 163 924 15 163 924 7 581 962

68 010 977 29 781 164 29 083 199 28 379 212 14 008 898

36 967 827

34 589 701

97 705 922

169 263 450

2/5


3.) Szemünk fénye program - világításkorszerűsítés Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Összesen 28 604 157 28 604 157 28 604 157 28 604 157 28 604 157 2 383 680

Összesen

145 404 465

Megjegyzés: A bérleti szerződés alapján az éves bérleti díjat évente január 1-jei hatállyal az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével szükséges növelni.

4.) Társasházaknak nyújtott támogatások visszatérülése Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

1. 2. 3. 4. 5.

2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Pesti út 164.

Összesen

3/5

Pesti út 166.

2.234.000 2.234.000 2.234.000 2.234.000 1.489.480

1.584.000 1.584.000 1.584.000 1.584.000 1.056.000

10.426.360

7.392.000


5.) Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatánál, ÁROP-3.A.2-2013-0016 Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

Bevételek

1. 2.

2014. 2015.

37.159.537 2.840.000

Összesen

39.999.537

6.) Egyházi normatíva visszafizetési kötelezettség A Magyar Államkincstár 16452/7/2013. sz. határozata alapján az Önkormányzatot 2013.01.01-jétől 5 éven keresztül egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség terheli. Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

Összesen

1. 2. 3. 4.

2014. 2015. 2016. 2017.

15.383.647 15.383.647 15.383.647 15.383.647

Összesen

61.534.588

7.) Integrált szennyvízcsatorna beruházás A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés c. fővárosi beruházás kapcsán felmerült kiadás, melynek mértéke az elszámolható tényleges nettó építési költség 6%-a. Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

1.

2015.

6%-os önerő hozzájárulás 83.491.600

4/5


8.) Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona A Képviselő-testület 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozata alapján Rákosmente Önkormányzata megállapodást kötött Budapest Főváros Önkormányzatával annak érdekében, hogy az általa fenntartott Idősek Otthona keretén belül működő Időskorúak Gondozóházában (Pesti út 117.) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást biztosítson kerületi lakosoknak. A megállapodás értelmében Rákosmente Önkormányzata vállalja, hogy az ellátottak arányában hozzájárulást biztosít a Gondozóház működési kiadásaihoz éves szinten 4.000.000 Ft összegben. 9.) Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Kft. megbízási szerződése A Képviselő-testület 61/2014. (III. 20.) Kt. határozata alapján Rákosmente Önkormányzata a 2015. évi költségvetésében biztosítja a Rákosmente Kft. részére a 2015. január 01-jétől március 31-ig tartó időszakra a projektmenedzseri feladatok ellátásáért járó megbízási díjat. A megbízási díj havi összege bruttó 3.810.000 Ft, 3 hónapra vonatkozóan bruttó 11.430.000 Ft. Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete A Képviselő-testület 137/2014. (V. 22.) Kt. határozata alapján Rákosmente Önkormányzata megállapodás kötött a Vakok és Gyengénlátók Középmagyarországi Regionális Egyesületével a „Közösség lámpásai” elnevezésű projektjük 2015. évi támogatásáról. A támogatás összege a 2015. évre vonatkozóan bruttó 1.000.000 Ft.

5/5

P. 5. jelű melléklet Adatok Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat pályázatainak bevételi és kiadási előirányzatai

Ssz.

1 2 3 4 5 6 7 8

9

Elszámolható költségek a projekt költségvetése alapján

Pályázat neve, száma

Támogatási szerződés szerinti össztámogatás összege

KMOP-2009-5.1.1./C-09-2f2011-0002

789 294 455

333 159 625

10 462 563

31 296 712

89 433 364

910 314 498

1 031 044 574

91 246 853 2012.04.05-2014.03.31

KMOP-4.5.2-11-2011-0003

167 326 807

41 223 696

11 971 590

3 048 000

0

182 870 674

185 918 674

22 631 829 2013.09.26-2014.09.30

Hétszínvirág Óvoda tagóvodájának férőhely bővítése

KMOP-4.6.1-11-2012-0021

200 000 000

15 190 715

9 403 378

4 200 000

0

206 326 316

210 526 316

4 664 399 2013.09.26-2014.09.30

Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítása

KEOP-2012-5.5.0/B /12-20130178

25 031 977

76 782 088

4 084 408

1 148 000

0

28 301 385

29 449 385

72 364 680 2013.12.13-2015.03.31

226 712 412

40 008 073

40 008 073

3 995 500

0

262 724 985

266 720 485

0 2014.02.07-2015.03.31

39 999 537

0

10 066 759

27 132 777

2 800 001

39 999 537

0 2013.11.21-2014.12.31

112 984 231

19 938 394

2 000 000

0

130 922 625

132 922 625

0 elutasított (2014.07.29.)

297 297 313

52 464 232

5 000 000

0

344 761 545

349 761 545

0 elutasított (2014.08.01.)

92 610 140

0

3 886 200

62 243 452

26 480 488

92 610 140

forráshiány miatt 0 elutasítva, tartalék listára került

Munka megnevezése

Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén Gólyafészek Bölcsőde kapacitásnövelő bővítése Rákosmentén

Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0282 Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatánál

ÁROP-3.A.2-2013-0016

Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése

KEOP-2012-5.5.0/B

Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor KEOP-2012-5.5.0/A Általános Iskola és Gimnáziumban Átfogó, komplex óvodafejlesztés Rákosmentén (az TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0047 Önkormányzat fenntartásában lévő 20 óvodai feladatellátási hely)

Projekt menedzsment Önerő támogatás kiadás (személyi+járulék)

Önerő

Dologi jellegű kiadás

Fejlesztési kiadás Kiadások összeen

2014. évre várható bevételek - kiadások Ssz.

1 2 3 4 5 6

Munka megnevezése

Pályázat neve, száma

Támogatás összege

Konzorciumi Önerő támogatás tagoktól beérkező átfutó bevétel

KMOP-2009-5.1.1./C-09-2f2011-0002

59 834 057

5 486 257

KMOP-4.5.2-11-2011-0003

157 535 143

Hétszínvirág Óvoda tagóvodájának férőhely bővítése

KMOP-4.6.1-11-2012-0021

178 664 178

Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítása

KEOP-2012-5.5.0/B /12-20130178

Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén Gólyafészek Bölcsőde kapacitásnövelő bővítése Rákosmentén

Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0282 Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatánál

ÁROP-3.A.2-2013-0016

11 785 274

Nem támogatott önkormányzati kiadások

21 921 580

31 278 737

11 971 590

163 432 533

33 885 736

9 403 378

201 036 056

11 129 944

29 449 385

91 177 930

25 031 977 226 712 412

Elszámolható kiadások

1 228 125

37 159 537

1/1

266 720 485

0

39 999 537

0

Nem támogatott önkormányzati kiadások

Megvalósítás várható kezdete-vége

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén február 27

Recommend Documents