Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén szeptember 25

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. szeptember 25. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli: I. fejezet A rendelet hatálya 1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. II. fejezet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének meghatározása 2. § (1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét finanszírozási bevételét költségvetési kiadási főösszegét finanszírozási kiadási összegét állapítja meg.1

12.480.679 E Ft-ban, 9.117.398 E Ft-ban, 17.199.850 E Ft-ban, 4.398.227 E Ft-ban

(2)

A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

(3)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a folyószámla-szerződésben rögzített feltételek figyelembevételével – a folyószámla hitelkereten túl munkabérhitel felvételéről döntsön.

(4)

A hitelkérelmek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(5)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközökért kizárólag 1 évnél rövidebb lejáratú, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései szerint államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon.

1

Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 1. § (1) bekezdése

1/8

3. § (1)

A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok, feladattípusok szerinti részletezését a K.3. jelű melléklet2 tartalmazza.

(2)

A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti részletezését a B.3. jelű melléklet3 tartalmazza.

(3)

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkeretét az L. 3. jelű melléklet4 szerint hagyja jóvá.

(4)

Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban az E.K.3. jelű melléklet5 tartalmazza.

(5)

Az Önkormányzat által elnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatait a P.3. jelű melléklet6 tartalmazza. III. fejezet A költségvetés címrendje 4. §

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: a) a 3. § (1) és (2) bekezdéséhez rendelt mellékletekben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok római számmal jelölendőek mint fejezetek; b) a fejezeteken belül arab számmal jelölendőek a címek; címet alkothatnak az intézmények – az azonos feladatot ellátó intézmények (óvodák és általános iskolák) egy cím alatt szerepelnek -, az egyes önkormányzati feladatok; c) az Önkormányzat fejezeti szintű feladataihoz tartozó bevételek és kiadások alcímekre tagolódnak. IV. fejezet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok 5. § (1)

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)

A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 2. § (1) bekezdése Módosította a 29/2015. (IX.24..) Ör. 2. § (2) bekezdése 4 Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 2. § (3) bekezdése 5 Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 2. § (4) bekezdése 6 Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 2. § (5) bekezdése 2 3

2/8

(3)

A költségvetési intézmények a költségvetésben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak.

(4)

A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5)

A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(6)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek e rendelet 3. § (1)-(2) bekezdéséhez rendelt K. 3. és B. 3. jelű7 mellékletekben meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja, és szükség szerint az előirányzatok és részelőirányzatok között, a költségvetés főösszegének megváltoztatása nélkül átcsoportosításokat, módosításokat hajtson végre. Az ilyen változásokról a polgármester a költségvetés módosításakor a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(7)

A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben – a Képviselő-testület tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36.§-ában foglaltak szerint.

(8)

A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig 2015. december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(9)

A Képviselő-testület a költségvetési intézmények kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza: a gázenergia-szolgáltatás díja, a villamosenergia-szolgáltatás díja, a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, a víz- és csatornadíjak, a tüzelőanyagok beszerzése, az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások közül a szemétszállítási és kéményseprési díjak, az élelmiszer-beszerzés, a vásárolt élelmezés, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, rehabilitációs járulék, az általános forgalmi adó részelőirányzatok felett nem rendelkeznek.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet illeti meg. (11) Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint 7

Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 3. §-a

3/8

szedhetnek be. A költségvetési szervek az étkeztetés személyi térítési díját kivéve a működési bevételeiket kötelesek az elszámolási számlájukra beszedni. Az étkezési térítési díjakat kötelesek beszedni, a beszedett összeg a finanszírozás részét képezi, azt a saját elszámolási számlájára köteles befizetni. (12) A költségvetési intézmények pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület a 2015. évben az alábbiak szerint szabályozza: a) Az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell a nettó finanszírozás rendje szerint kiegyenlíteni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi juttatásaiból a foglalkoztatottakat terhelő adó- és járulék befizetések miatti levonásokat illetve a személyi juttatások után a kifizetőt, foglalkoztatót terhelő járulékokat. A költségvetési intézmények esetében a nettósított személyi kifizetések, az energia költségek, valamint a közétkeztetés kiadásait szintén az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell finanszírozni. b) A „kiskincstári” rendszer alapján a Polgármesteri Hivatalt az a) pontban meghatározott összegen felül havi 21.351 E Ft illeti meg intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limitként. 2015. december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. c) A „kiskincstári” rendszer alapján a köznevelési költségvetési intézményeket az a) pontban meghatározott összegen felül intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limit illeti meg 12 egyenlő részletben. December hónapban köteles az intézmény a többlettámogatást az Önkormányzat részére átutalni. d) A „kiskincstári” rendszer alapján a Vigyázó Sándor Művelődési Házat – összesen - az a) pontban meghatározott összegen felül havi 9.065 E Ft, a Családsegítő Központot 707 E Ft, a Gyermekjóléti Szolgálatot 493 E Ft illeti meg intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limitként. 2015. december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. 6. § (1)

A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználására 16.169 E Ft8 összeghatárig.

(2)

A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék keret 3.439 E Ft-os9 összegének felhasználására.

(3)

A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi céltartalék 70.830 E Ft-os10 összegének felhasználására az alábbiak szerint: a) Az összegből az egyes egyéni választókerületekre az alábbi táblázatban meghatározott összeget fordíthat a választókerület területén út, járda, víz-, csatorna-, gázhálózat, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére, az önkormányzati fenntartású intézmények felújítására és tárgyieszköz-beszerzésére, a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek támogatására.

Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 4. § (1) bekezdése Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 4. § (2) bekezdése 10 Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 4. § (3) bekezdése 8 9

4/8

1. sz. egyéni választókerület 2. sz. egyéni választókerület 3. sz. egyéni választókerület 4. sz. egyéni választókerület 5. sz. egyéni választókerület 6. sz. egyéni választókerület 7. sz. egyéni választókerület 8. sz. egyéni választókerület 9. sz. egyéni választókerület 10. sz. egyéni választókerület 11. sz. egyéni választókerület 12. sz. egyéni választókerület 13. sz. egyéni választókerület 14. sz. egyéni választókerület

4.898 E Ft 8.642 E Ft 7.130 E Ft 6.490 E Ft 3.136 E Ft 6.289 E Ft 6.083 E Ft 3.155 E Ft 3.011 E Ft 3.017 E Ft 4.406 E Ft 4.438 E Ft 5.141 E Ft 4.994 E Ft 11

b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni. c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét. d) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti. (4)

A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a működési céltartalék 3.022.984 E Ft-os12 és a vis major keret 1.965 E Ft-os11 összegének felhasználására.

(5)

Az (1)-(4) bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel: a) 2015. június 30-ig a tartalékok 40 %-a a használható fel, b) a tartalékok alapítványi támogatásra nem fordíthatók.

(6)

A polgármester az (1)-(4) és (9) bekezdésekben meghatározott hatásköre gyakorlásáról az SZMSZ rendelkezései szerint köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(7)

A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot - kereset-kiegészítés céltartaléka esetén 51.132 E Ft13 értékig, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett, a költségvetési rendelet szükséges módosításának beterjesztésével.

(8)

A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot az egyházak támogatására elkülönített 3.000 E Ft-os előirányzat felhasználásáról. 7. §

(1)

A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 3. jelű melléklet14 civil szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

Módosította a 29/2015. (IX.24) Ör. 4. § (4) bekezdése Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 4. § (5) bekezdése 13 Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 4. § (6) bekezdése 11 12

5/8

(2)

A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 3. jelű melléklet14 gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

(3)

A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 3. jelű melléklet14 sportegyesületek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

(4)

Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott pályázatokat az érintett bizottság köteles 2015. április 30-ig kiírni és 2015. június 30-ig elbírálni, a (2) bekezdésben meghatározott pályázat esetében a kiírás határideje 2015. április 15. az elbírálásé pedig 2015. június 15. napja. 8. §

(1)

A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 3. jelű melléklet15 kisebbségek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Képviselő-testület jogosult.

(2)

A pályázatot 2015. április 15-ig ki kell írni, a pályázatok elbírálásáról 2015. június 15-ig dönteni kell, a keretösszeg 2016. március 31-ig használható fel. 9. §

A Képviselő-testület 8.000 E Ft összegű oktatási céltartalékot képez. Az oktatási céltartalékból a polgármester 100 E Ft-ot használhat fel az Óvodavezetők Szakmai Szervezete működési költségeire, 1.500 E Ft-ot az intézményvezetői pályázatok elbírálásához, és az érzékenyítő programban részt vevő előadók díjazására. Az oktatási céltartalék 3.097 E Ft16 összegű felhasználásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt.

10. § (1)

Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés), ha arra jogszabályban illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat.

(2)

A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:

Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 5. § (1) bekezdése Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 6. § (1) bekezdése 16 Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 7. § (1) bekezdése 14 15

6/8

a) a szerződés pontos megnevezését, b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot, c) annak pontos megjelölését, hogy az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn, d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását, f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel, szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződés – a jövőre nézve, indoklás nélkül – megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek). (3)

Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető. 11. §

(1)

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj fizetéséről szóló, többször módosított 33/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete alapján a 2015. évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel.

(2)

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló, többször módosított 56/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete alapján a 2015. évben befolyó bevétel településtisztasági feladatokra, zöldterület-gazdálkodásra, út- és parkfenntartásra használható fel.

V. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 12. § (1)

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)

Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(3)

Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7/8

(4)

A Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. VI. Vegyes és záró rendelkezések 13. §

(1)

E rendelet 2015. február 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2015. február 26.

Dr. Rúzsa Ágnes jegyző helyett Dr. Mód Kristóf s.k. aljegyző

Riz Levente polgármester helyett Horváth Tamás s.k. alpolgármester

A rendelet kihirdetve: 2015. február 26. napján. Dr. Rúzsa Ágnes jegyző helyett Dr. Mód Kristóf s.k. aljegyző A 17/2015. (V.28.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A 29/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg.

8/8

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Annak érdekében, hogy a törvényességi kötelezettségnek és a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának eleget tegyünk, szükséges e rendelet megalkotása. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. §-hoz A költségvetési rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat intézményeire vonatkozik. 2. §-hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet főösszegét, a likviditásra vonatkozó előírásokat tartalmazza. 3. §-hoz Az államháztartási törvény valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt valamennyi melléklet jóváhagyását, elfogadását tartalmazza. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények előírt bontását tartalmazza. 4. §-hoz Az önkormányzati rendelet címrendjének megállapítását tartalmazza. 5-11. §-hoz A költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket sorolja fel. Itt került meghatározásra az előirányzatok feletti rendelkezési jog, a pénzellátásra vonatkozó előírások, a tartalékok feletti rendelkezési jog, a létszámgazdálkodásra és foglalkoztatásra vonatkozó speciális előírások. 12. §-hoz A költségvetés végrehajtásának ellenőrzési kötöttségeit tartalmazza. 13. §-hoz A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

B. 3. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi bevételek

A

AF

AG

Kötségvetési előirányzat megnevezése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

AH

AI

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 2. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda 2. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsödei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen

Közhatalmi bevételek

AJ

AK

AL

2015. 09. havi módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú Működési célú államháztartáson Felhalmozási átvett átvett pénzeszközök belülről bevételek pénzeszközök

Működési bevételek

AM

AN

AO

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány

Bevételek összesen

677

6 400

12 660

0

0

2 194

0

21 931

1 490 948

1 512 879

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 310 7 405 8 503 15 087 18 785 10 664 5 092 9 838 13 751 8 721 15 932 10 309 7 937 11 114 9 510 167 958

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 48 7 7 14 7 146

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 317 7 405 8 510 15 094 18 792 10 671 5 099 9 845 13 758 8 728 15 980 10 316 7 944 11 128 9 517 168 104

164 501 73 621 74 144 145 301 212 449 86 582 102 488 146 400 154 010 88 404 166 302 93 665 91 639 116 979 100 331 1 816 816

179 818 81 026 82 654 160 395 231 241 97 253 107 587 156 245 167 768 97 132 182 282 103 981 99 583 128 107 109 848 1 984 920

0

0

0

0

0

0

0

0

90 629

90 629

0 271 982 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 52 553 50 489 39 872

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

35 0 0 0 0

0 0 0 0 0

35 271 982 52 553 50 489 39 872

668 028 0 0 0 0

668 063 271 982 52 553 50 489 39 872

271 982

0

142 914

0

0

35

0

414 931

668 028

1 082 959

0 0 0

0 0 0

0 81 200 41 500

0 0 485

0 0 0

0 47 0

0 0 0

0 81 247 41 985

85 601 0 215 424

85 601 81 247 257 409

272 659

6 400

446 232

485

0

2 422

0

728 198

4 367 446

5 095 644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 036 520 0 436 0

0 0 0 450 000

0 45 000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 036 520 45 000 436 450 000

0 0 0 0

2 036 520 45 000 436 450 000

II. Önkormányzat 1. Képviselő-testület 2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó

1/12



A

AF

AG

AH

AI

AJ

1

2 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0

Közhatalmi bevételek 1 000 000 4 842 181 250 000 2 000 23 224 0

40 000 0 29 533 33 723 22 998 21 668 0

AL

AM

0 0 0 0 0 50 000

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 57 373

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 000

0 0 0

2 450 476 000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok

0 0 0 0 3 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

9. Településüzemeltetési feladatok Mezőöri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás

2 800 676

0 0

0 0

0 0

10. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel

0 0 0

0 0 0

239 261 15 000 3 679

11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele

0 0

0 0

0 0 0 0

26 569 16 368 13 827

Kötségvetési előirányzat megnevezése Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelésí díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 2015

90 Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele 91 Kezességvállalásból visszatérülés 92 Ingatlan értékesítésből származó bevétel 93 Lakás értékesítéséből származó bevétel 94 95 12. Szociális és egészségügyi feladatok 96 Foglalkoztatást helyettesítő juttatás 97 Rendszeres szociális segély 98 Lakásfenntartási támogatás


AK

2015. 09. havi módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú államháztartáson Felhalmozási átvett belülről bevételek pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AN

Költségvetési bevételek 1 000 000 4 842 181 250 000 2 000 23 224 50 000

AO

Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0

Bevételek összesen 1 000 000 4 842 181 250 000 2 000 23 224 50 000

40 000 0 29 533 33 723 22 998 21 668 57 373

0 4 749 952 0 0 0 0 0

40 000 4 749 952 29 533 33 723 22 998 21 668 57 373

200 0 0

2 650 476 000 2 000

0 0 0

2 650 476 000 2 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 000 0 0

0 0

0 0

0 0

2 800 676

0 0

2 800 676

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

239 261 15 000 3 679

0 0 0

239 261 15 000 3 679

90 000 130 000

0 0

0 0

60 000 0

0 0

150 000 130 000

0 0

150 000 130 000

0 0 0 0

55 000 0 40 0

0 3 000 0 0

0 0 0 0

0 0 100 246 70 000

0 0 0 0

55 000 3 000 100 286 70 000

0 0 0 0

55 000 3 000 100 286 70 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

26 569 16 368 13 827

0 0 0

26 569 16 368 13 827

2/12



A

AF

AG

AH

AI

AJ

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 613 8 300 160 000 0 440 10 6 996 8 520 12 796

AM

2015. 09. havi módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú államháztartáson Felhalmozási átvett belülről bevételek pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 957 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

5 999

0

0

0

0

0

0

112 113 114 14. Beruházások

0

0

0

0

0

115 116 117

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

111

118

Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése

Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszinvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Litera tér- munltikunkciónális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában

119 120 121 122 15. Felújítások 123 124 125

126 127 128

Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrinyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása

129 130 131 II. Önkormányzat 132

133 Bevételek intézményfinanszírozás nélkül 134 135 Mindösszesen (I.+II.)


AL

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kötségvetési előirányzat megnevezése 2 99 Adósságkezélési támogatás 100 Pszichiátriai betegek közösségi ellátás 101 Közfoglalkoztatás támogatása 102 Nyári napközis tábor 103 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 104 Óvodáztatási támogatás 105 Nyári szociális étkeztetés 106 Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) 107 Diákmunka 108 109 13. Támogatások 110 Helyi támogatás visszatérülés


AK

AN

Költségvetési bevételek 2 613 8 300 160 000 1 957 440 10 6 996 8 520 12 796

AO

Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevételek összesen 2 613 8 300 160 000 1 957 440 10 6 996 8 520 12 796

5 999

0

5 999

3 818

3 818

0

3 818

0

2 363

2 363

0

2 363

420 387 8 662 26 159

0 0 0

0 0 0

420 387 8 662 26 159

0 0 0

420 387 8 662 26 159

0

157 899

0

0

157 899

0

157 899

0 0

0 0

68 853 0

0 0

0 450

68 853 450

0 0

68 853 450

0

0

0

23 145

0

0

23 145

0

23 145

0 0

0 0

0 0

0 0

243 551 0

0 0

0 2 400

243 551 2 400

0 0

243 551 2 400

0

0

0

0

116 562

0

0

116 562

0

116 562

0

0

0

0

108 384

0

0

108 384

0

108 384

0

0

0

0

145 645

0

0

145 645

0

145 645

0

0

0

0

1 800

0

0

1 800

0

1 800

2 449 793

6 567 405

1 165 760

3 000

1 321 047

230 246

15 230

11 752 481

4 749 952

16 502 433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 243 105

2 722 452

6 573 805

1 611 992

3 485

1 321 047

232 668

15 230

12 480 679

9 117 398

21 598 077

3/12

B. 3. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok

A

AF

AG

AH

AI

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Kötségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 2. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda 2. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsödei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen



AJ

AK

AL

2015. 09. havi módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú államháztartáson átvett Működési célú Felhalmozási átvett pénzeszközök belülről bevételek pénzeszközök


AM

AN

AO




677

0

0

0

0

1 264

0

1 941

1 490 948

1 492 889

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 310 7 405 8 443 15 087 18 785 10 664 5 092 9 838 13 751 8 721 15 932 10 309 7 937 11 114 9 510 167 898

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 48 7 7 14 7 146

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 317 7 405 8 450 15 094 18 792 10 671 5 099 9 845 13 758 8 728 15 980 10 316 7 944 11 128 9 517 168 044

164 501 73 621 74 144 145 301 212 449 86 582 102 488 146 400 154 010 88 404 166 302 93 665 91 639 116 979 100 331 1 816 816

179 818 81 026 82 594 160 395 231 241 97 253 107 587 156 245 167 768 97 132 182 282 103 981 99 583 128 107 109 848 1 984 860

0

0

0

0

0

0

0

0

90 629

90 629

0 271 982 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 52 553 50 489 39 872

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

35 0 0 0 0

0 0 0 0 0

35 271 982 52 553 50 489 39 872

668 028 0 0 0 0

668 063 271 982 52 553 50 489 39 872

271 982

0

142 914

0

0

35

0

414 931

668 028

1 082 959

0 0 0

0 0 0

0 81 200 41 500

0 0 0

0 0 0

0 47 0

0 0 0

0 81 247 41 500

85 601 0 215 424

85 601 81 247 256 924

272 659

0

433 512

0

0

1 492

0

707 663

4 367 446

5 075 109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 036 520 0 436 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 036 520 0 436 0

0 0 0 0

2 036 520 0 436 0

II. Önkormányzat 1. Képviselő-testület 2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó

4/12


Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A

AF

AG

AH

AI

AJ

1

2 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89


0 4 842 181 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 29 533 33 723 22 998 21 668 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 57 373

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 476 000 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 676

0 0

0 0


0 0 0

0 0 0


0 0



AL

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0



AK

2015. 09. havi módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú Felhalmozási államháztartáson átvett belülről bevételek pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AM

AN



AO

0 4 842 181 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Bevételek összesen 0 4 842 181 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 29 533 33 723 22 998 21 668 57 373

0 4 749 952 0 0 0 0 0

0 4 749 952 29 533 33 723 22 998 21 668 57 373

0 0 0

0 0 0

0 476 000 0

0 0 0

0 476 000 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 676

0 0

0 676

239 261 0 3 679

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

239 261 0 3 679

0 0 0

239 261 0 3 679

0 0

90 000 130 000

0 0

0 0

60 000 0

0 0

150 000 130 000

0 0

150 000 130 000

0 0 0 0

0 0 0 0

55 000 0 0 0

0 3 000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

55 000 3 000 0 0

0 0 0 0

55 000 3 000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5/12


Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A

AF

AG

AH

AI

AJ

1

2 Kötségvetési előirányzat megnevezése 99 Adósságkezélési támogatás 100 Pszichiátriai betegek közösségi ellátás 101 Közfoglalkoztatás támogatása 102 Nyári napközis tábor 103 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 104 Óvodáztatási támogatás 105 Nyári szociális étkeztetés 106 Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) 107 Diákmunka 108 109 13. Támogatások 110 Helyi támogatás visszatérülés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 160 000 0 0 0 0 0 0


Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AK

AL


AM

AN



0 0 160 000 0 0 0 0 0 0

AO

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevételek összesen 0 0 160 000 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 116 117


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

420 387 8 662 0

0 0 0

0 0 0

420 387 8 662 0

0 0 0

420 387 8 662 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 120 121 122 15. Felújítások

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

123


0

0

0

0

23 145

0

0

23 145

0

23 145

0 0

0 0

0 0

0 0

243 551 0

0 0

0 0

243 551 0

0 0

243 551 0

0

0

0

0

116 562

0

0

116 562

0

116 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145 645

0

0

145 645

0

145 645

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 305 554

4 842 181

1 051 313

3 000

957 952

60 000

0

9 220 000

4 749 952

13 969 952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 690 089

2 578 213

4 842 181

1 484 825

3 000

957 952

61 492

0

9 927 663

9 117 398

19 045 061

111

118

124 125

126 127 128




6/12

B. 3. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi bevételek Önként vállalt önkormányzati feladatok

A

AF

AG



AH

AI

AJ


Működési célú átvett pénzeszközök

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 44 45 46 47 48 49 50 51 52


AK

AL

2015. 09. havi módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú államháztartáson Felhalmozási átvett belülről bevételek pénzeszközök

AM

AN

AO




I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal

0

0

12 660

0

0

930

0

13 590

0

13 590

2. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda 2. Óvodák összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsödei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 485

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 485

0 0 0

0 0 485

I. Polgármesteri Hivatal összesen

0

0

12 720

485

0

930

0

14 135

0

14 135

1. Képviselő-testület

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó

0 0 0 0

0 0 0 450 000

0 45 000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 45 000 0 450 000

0 0 0 0

0 45 000 0 450 000

II. Önkormányzat

7/12



A

AF

AG

AH

AI



AJ

1

2 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89



Közhatalmi bevételek 1 000 000 0 0 0 0 0

40 000 0 0 0 0 0 0

AK

AL

AM

2015. 09. havi módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú államháztartáson Felhalmozási átvett belülről bevételek pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0

40 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

40 000 0 0 0 0 0 0

200 0 0

2 650 0 2 000

0 0 0

2 650 0 2 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 000 0 0

0 0

0 0

0 0

2 800 0

0 0

2 800 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 15 000 0

0 0 0

0 15 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 40 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 100 246 70 000

0 0 0 0

0 0 100 286 70 000

0 0 0 0

0 0 100 286 70 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 000

0 0 0

2 450 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0 3 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


2 800 0

0 0

0 0

0 0


0 0 0

0 0 0

0 15 000 0


0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0

8/12

Költségvetési bevételek 1 000 000 0 0 0 0 50 000

AO

Bevételek összesen 1 000 000 0 0 0 0 50 000

0 0 0 0 0 50 000


AN



A

AF

AG

AH

AI

AJ

1


Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 6 996 0 12 796




AK

AL


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 957 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

115 116 117

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

111

118



119 120 121 122 15. Felújítások 123 124 125

126 127 128




AM

AN

AO




0 0 0 1 957 0 0 6 996 0 12 796

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 999

5 999

0

5 999

3 818

3 818

0

3 818

0

2 363

2 363

0

2 363

0 0 26 159

0 0 0

0 0 0

0 0 26 159

0 0 0

0 0 26 159

0

157 899

0

0

157 899

0

157 899

0 0

0 0

68 853 0

0 0

0 450

68 853 450

0 0

68 853 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2 400

0 2 400

0 0

0 2 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 384

0

0

108 384

0

108 384

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

0

0

1 800

0

1 800

67 592

1 450 000

114 447

0

363 095

170 246

15 230

2 180 610

0

2 180 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 194 745

67 592

1 450 000

127 167

485

363 095

171 176

15 230

2 194 745

0

2 194 745

9/12

0 0 0 1 957 0 0 6 996 0 12 796

B. 3. c. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi bevételek Igazgatási feladatok

A

AF

AG

AH

AI

AJ

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 44 45 46 47 48 49 50 51 52






AK

AL

2015. 09. havi módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú államháztartáson Felhalmozási átvett belülről bevételek pénzeszközök

AM

AN

AO





0

6 400

0

0

0

0

0

6 400

0

6 400


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsödei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

6 400

0

0

0

0

0

6 400

0

6 400

1. Képviselő-testület

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

II. Önkormányzat

10/12


Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi bevételek Igazgatási feladatok

A

AF

AG

AH

AI

AJ

1

2 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89






AK

AL

2015. 09. havi módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú átvett államháztartáson Felhalmozási pénzeszközök belülről bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 250 000 2 000 23 224 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0


0 0 0

0 0 0


0 0


AM

AN

AO




0 0 250 000 2 000 23 224 0

0 0 0 0 0 0

0 0 250 000 2 000 23 224 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

26 569 16 368 13 827

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

26 569 16 368 13 827

0 0 0

26 569 16 368 13 827

11/12


Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi bevételek Igazgatási feladatok A

AF

AG

AH

AI

AJ

1


Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 613 8 300 0 0 440 10 0 8 520 0




AK

AL

AM


AN

Költségvetési bevételek 2 613 8 300 0 0 440 10 0 8 520 0

AO


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 116 117

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 647

275 224

0

0

0

0

0

351 871

0

351 871

111

118



119 120 121 122 15. Felújítások 123 124 125

126 127 128




0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevételek összesen 2 613 8 300 0 0 440 10 0 8 520 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358 271

76 647

281 624

0

0

0

0

0

358 271

0

358 271

12/12

K. 3. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi kiadások

A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

2015. 09. havi módosított előirányzat

Kötségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 2. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda 2. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen

Személyi juttatások

Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

932 886

266 880

248 869

0

0

64 244

0

0

1 512 879

0

1 512 879

111 589 46 049 46 669 88 786 132 083 54 595 66 731 89 327 98 807 56 258 101 090 58 957 58 709 74 012 63 115 1 146 777

31 043 11 974 12 126 24 652 36 756 14 322 18 559 24 819 27 452 14 636 28 069 15 364 15 295 20 589 16 486 312 142

37 109 22 932 23 775 46 309 61 708 28 260 22 246 41 842 41 452 26 158 51 184 29 599 25 323 33 377 29 677 520 951

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 71 84 648 694 76 51 257 57 80 1 939 61 256 129 570 5 050

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 818 81 026 82 654 160 395 231 241 97 253 107 587 156 245 167 768 97 132 182 282 103 981 99 583 128 107 109 848 1 984 920

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 818 81 026 82 654 160 395 231 241 97 253 107 587 156 245 167 768 97 132 182 282 103 981 99 583 128 107 109 848 1 984 920

61 786 539 929 61 237 16 798 105 990

16 924 157 630 16 725 4 527 32 750

10 946 379 464 7 386 30 872 115 969

0 48 0 0 0

0 722 0 28 811 0

973 5 166 253 239 2 700

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

90 629 1 082 959 85 601 81 247 257 409

0 0 0 0 0

90 629 1 082 959 85 601 81 247 257 409

2 865 403

807 578

1 314 457

48

29 533

78 625

0

0

5 095 644

0

5 095 644

46 703

12 789

4 000

0

0

0

0

0

63 492

0

63 492

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 070 7 500 5 000 0 15 000

0 0 0 0 0

0 0 0 81 861 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 070 7 500 5 000 81 861 15 000

0 0 0 0 0

3 070 7 500 5 000 81 861 15 000

0

0

0

0

16 200

0

0

0

16 200

0

16 200

II. Önkormányzat 1. Képviselő-testület

2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Finanszírozási hitel költsége Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési 48 kötelezettség

1/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

74 75 76 77

Kötségvetési előirányzat megnevezése Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség 2013. évi támogatás visszafizetése Közérdekű munka lebonyolítás költsége Önkormányzat igazgatási költségei Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP) Munkáltatói hitelek nyújtása Általános célú gazdálkodási tartalék Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés Választókerületi céltartalék Választókerületi céltartalék teljesítés Áthúzódó választókerületi céltartalék teljesítés Működési céltartalék Keresetkiegészítés céltartaléka Vis maior keret Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása Rákosmenti Értéktár Bizottság Kubinyi Program 2015 Autómentes Nap rendezvény

78 79 80 81 82 83 7. Tájékoztatási feladatok 84 Hírhozó újság megjelentetésének költsége 85 86 8. Oktatási, köznevelési feladatok 87

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen


Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás





Beruházások

Felújítások

0 0 0 8 500

0 0 0 2 900

0 308 1 000 757 402

0 0 0 6 000

3 188 4 194 0 4 907

0 0 0 716

0 0 0 0

0 0 0 0

3 188 4 502 1 000 780 425

0 0 0 0

3 188 4 502 1 000 780 425

925 0 1 413 1 087 0 0 0 0 0 0 0

250 0 483 592 0 26 0 0 0 0 0

2 760 4 556 444 0 2 564 1 157 0 0 35 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 13 717 3 370 70 830 12 780 37 759 3 022 984 51 132 1 965 11 714

2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 24 996 0 0 0 850 500 0 0 0 0

6 735 25 000 16 169 5 493 70 830 16 220 39 416 3 022 984 51 132 2 000 11 714

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 255

6 735 25 000 16 169 5 493 70 830 16 220 39 416 3 022 984 51 132 2 000 54 969

250 0 300

325 0 155

4 289 516 1 045

0 0 0

0 0 0

686 284 0

0 0 0

0 0 0

5 550 800 1 500

0 0 0

5 550 800 1 500

500 1 000

200 800

1 100 800

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 800 2 600

0 0

1 800 2 600

75

25

0

0

0

0

0

0

100

0

100

0

52

100

0

0

0

0

0

152

0

152

1 000 552 0 2 500

700 178 0 1 000

300 17 690 1 000 5 200

0 0 0 0

0 380 0 1 300

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 000 18 800 1 000 10 000

0 0 0 0

2 000 18 800 1 000 10 000

3 000 100 0 0

1 000 50 0 0

31 350 850 320 3 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 3 680 0

0 0 0 0

0 0 0 0

35 350 1 000 4 000 3 000

0 0 0 0

35 350 1 000 4 000 3 000

0

0

28 541

0

0

0

0

0

28 541

0

28 541

0

0

0

0

5 886

0

0

5 067

10 953

0

10 953

2/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen


Kötségvetési előirányzat megnevezése Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Intézményvezetők jutalmazása Oktatási céltartalék Közoktatási intézmények működtetése

88 89 90 91 92 93 94 9. Településüzemeltetési feladatok





Beruházások

Felújítások

0 96 6 324 2 060 0

0 0 1 856 1 087 184

0 0 0 1 756 879 681

0 0 0 0 0

5 801 0 0 3 097 327 286

0 0 0 0 3 712

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 801 96 8 180 8 000 1 210 863

0 0 0 0 0

5 801 96 8 180 8 000 1 210 863

0

0

124 220

0

0

0

0

0

124 220

0

124 220

0

0

298 838

0

0

0

44 866

0

343 704

0

343 704

96

Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai

97

Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése

0

0

200 000

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

98

Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása

0

0

18 000

0

0

0

0

0

18 000

0

18 000

0 0 0 0

0 0 0 0

5 000 10 000 10 000 4 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 000 10 000 10 000 4 500

0 0 0 0

5 000 10 000 10 000 4 500

0

0

254 321

0

0

0

0

0

254 321

0

254 321

0 0

0 0

4 000 0

0 0

0 16 762

0 0

0 0

0 0

4 000 16 762

0 0

4 000 16 762

0

0

21 383

0

0

0

0

0

21 383

0

21 383

0 0

0 0

5 000 5 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 000 5 000

0 0

5 000 5 000

0 0

0 0

24 560 60 000

0 0

0 0

22 440 0

0 0

0 0

47 000 60 000

0 0

47 000 60 000

95

99 100 101 102 103

104 105 106

107 108 109 110

P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Mezőőri Szolgálat költségei Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése Forgalomtechnikai tervek Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése Szabályozási tervek

3/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

111

Kötségvetési előirányzat megnevezése Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése

112 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése 113 Kerékpárutak tervezése 114 Műfüves pályák karbantartása 115 116 10. Intézményüzemeltetési feladatok 117 Energetikai feladatok bonyolítási költsége 118 "Szemünk fénye" program díja 119 120 121 122 123 124

Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézményfinanszírozás Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés

125 126 127 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok 128 Térinformatikai rendszer működtetése 129 130 131 132

Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Önkormányzati ingatlanok szennyvizcsatornára kötése

133 134 135 12. Szociális és egészségügyi feladatok 136 Közfoglalkoztatás kiadásai 137 138 139

140

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen


Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására





Beruházások

Felújítások

0

0

20 000

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

0 0 0

0 0 0

45 500 20 000 3 000

0 0 0

0 0 0

35 000 0 0

0 0 0

0 0 0

80 500 20 000 3 000

0 0 0

80 500 20 000 3 000

0 0

0 0

25 000 28 243

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

25 000 28 243

0 0

25 000 28 243

0

0

20 000

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

30 000 20 000 28 346 408 344 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 5 705 0

0 0 0 74 715 0

0 0 0 0 0

30 000 20 000 28 346 488 764 0

0 0 0 0 4 354 972

30 000 20 000 28 346 488 764 4 354 972

0

0

47 549

0

0

22 073

0

0

69 622

0

69 622

0

0

10 000

0

0

0

0

0

10 000

0

10 000

0 0

0 0

270 286 11

0 0

0 49 989

0 0

0 0

0 0

270 286 50 000

0 0

270 286 50 000

0

0

25 000

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

0

0

15 000

0

0

0

0

0

15 000

0

15 000

0

0

3 764

0

0

1 236

0

0

5 000

0

5 000

226 107

30 543

26 233

0

3 658

296

0

0

286 837

0

286 837

0 0

0 0

0 0

4 000 8 900

0 0

0 0

0 0

0 0

4 000 8 900

0 0

4 000 8 900

0

0

4 300

0

0

0

0

0

4 300

0

4 300

0

0

408

0

0

0

0

0

408

0

408

4/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 Kötségvetési előirányzat megnevezése 141 Nyári szociális étkeztetés 142 Nyári napközis tábor 143 HPV elleni védőoltás 144 Rendszeres szociális segély 145 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 146 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 147 Lakásfenntartás támogatása 148 Adósságkezelési támogatás 149 Köztemetés 150 Közgyógyellátás 151 Étkezési támogatás 152 Önkormányzati segély 153 Szociális tanulmányi ösztöndíj 154 Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás 155 Szociális tartalék 156 Települési támogatás 157 Óvodáztatási támogatás 158 Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) 159 Diákmunka 160 161 13. Támogatások 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

AN

AO

AP

AQ

AR

AS


Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság támogatása Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása Delta Polgárőrség támogatása Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül Rákosmente Mentéséért Alapítvány Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül

Személyi juttatások 0 4 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 076

Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 14 246 1 276 6 344 0 168 0 277 0 477 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 0 500 0 0 0 100 0 860 0 0 0 0 2 720 412

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 18 608 33 178 980 21 167 6 198 6 000 3 490 2 000 17 956 15 000 9 500 1 461 58 671 10 8 793 0

Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 439 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások kiadások 0 14 246 0 12 346 0 168 0 18 885 0 33 655 0 1 010 0 21 167 0 6 198 0 6 000 0 3 490 0 2 000 0 18 360 0 15 500 0 9 500 0 5 000 0 59 531 0 10 0 8 793 0 13 208

Beruházások

Felújítások

Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások összesen 14 246 12 346 168 18 885 33 655 1 010 21 167 6 198 6 000 3 490 2 000 18 360 15 500 9 500 5 000 59 531 10 8 793 13 208

0 0

0 0

0 0

0 0

2 535 500

0 0

0 0

0 0

2 535 500

0 0

2 535 500

0 0

0 0

0 0

0 0

6 680 6 030

0 0

0 0

0 0

6 680 6 030

0 0

6 680 6 030

0

0

0

0

1 600

0

0

0

1 600

0

1 600

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

1 000

0

403

0

0

9 000

0

0

0

9 403

0

9 403

761 0

206 0

0 0

0 0

3 084 1 500

0 0

0 0

0 0

4 051 1 500

0 0

4 051 1 500

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 000 1 000 2 791 12 500 1 659 3 510

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 000 1 000 2 791 12 500 1 659 3 510

0 0 0 0 0 0

4 000 1 000 2 791 12 500 1 659 3 510

0

0

0

0

10 643

0

0

1 428

12 071

0

12 071

5/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

189 190 191

Kötségvetési előirányzat megnevezése Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára ÖKO Plusz Panel program Vállalkozásfejlesztési Alap Társasházi panelpályázat Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész Kaszap István Alapítvány Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány Házas Hétvége Alapítvány Mindenki Közlekedik Alapítvány 140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány

192 193

Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány Rákoskerti Templom Alapítvány

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

194 Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány 195 Magyar Bárka Alapítvány 196 Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány 197 Kölyökkaland Alapítvány 198 Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány 199 200 14. Fejlesztések, beruházások 201 202

Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése Földutak szilárd burkolattal történő ellátása

209

Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása Ingatlanvásárlás Informatikai eszközök beszerzése Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja) Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán)

210

Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása

203 204 205 206 207 208

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen

2015. 09. havi módosított előirányzat Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások




Beruházások

Felújítások

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 7 500 4 750

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 000 44 927 20 000 0 0

8 000 44 927 20 000 7 500 4 750

0 0 0 0 0

8 000 44 927 20 000 7 500 4 750

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 390 140 100 246

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 623 0 0 0 0

8 623 390 140 100 246

0 0 0 0 0

8 623 390 140 100 246

0

0

0

0

1 025

0

0

0

1 025

0

1 025

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 000 60 110

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 000 60 110

0 0 0

1 000 60 110

0 0

0 0

0 0

0 0

60 110

0 0

0 0

0 0

60 110

0 0

60 110

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

40 30 50 50 150

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

40 30 50 50 150

0 0 0 0 0

40 30 50 50 150

0 0

0 0

0 2 244

0 0

0 0

34 479 428 698

679 0

0 0

35 158 430 942

0 0

35 158 430 942

0

0

74 530

0

0

0

0

0

74 530

0

74 530

0

0

2 437

0

0

22 563

0

0

25 000

0

25 000

0 0 0

0 0 0

638 0 0

50 0 0

0 0 0

1 013 295 250 000 12 000

0 0 0

0 0 0

1 013 983 250 000 12 000

0 0 0

1 013 983 250 000 12 000

0

0

14

0

0

75 949

0

0

75 963

0

75 963

0

0

0

0

0

215 828

0

0

215 828

0

215 828

0

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

0

10 000

6/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 211 212 213 214

215 216 217

Kötségvetési előirányzat megnevezése Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése Integrált szennyvízcsatorna beruházás Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése Sáránd utca térburkolat készítés

218 Ököl utca vízelveztő árok melletti kerítés készítése 219 Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában 220 221 15. Felújítások 222 Járdaépítés és felújítás

224 225

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP) A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése A Naplás úti orvosi rendelő megújítása

226

Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása

223

227 228 229 230 231 232 233

AN

AO

AP

AQ

AR

AS


Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása Tessedik tér felújítása Czimra Gyula Általános Iskola felújítása Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Zsuzsanna tér megújítása Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása

234 235 236 237 238 II. Önkormányzat összesen 239 240 Kiadások intézményfinanszírozás nélkül 241 242 Mindösszesen (I.+II.)


Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 165 0 0 0


Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0

Beruházások 19 835 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési Felújítások kiadások kiadások 0 0 20 000 0 83 492 83 492

Finanszírozási kiadások 0 0

Kiadások összesen 20 000 83 492

0

0

0

0

0

80 000

0

0

80 000

0

80 000

0

0

0

0

0

18 736

0

0

18 736

0

18 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12 959 1 470

0 0

0 0

12 959 1 470

0 0

12 959 1 470

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 347 1 850

0 0

0 0

1 347 1 850

0 0

1 347 1 850

0

0

0

0

0

0

30 000

0

30 000

0

30 000

0

0

22

0

0

0

224 064

0

224 086

0

224 086

0 0

0 0

1 082 246

0 0

0 0

0 115

230 552 96 567

0 0

231 634 96 928

0 0

231 634 96 928

0

0

631

0

0

0

49 369

0

50 000

0

50 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 491 2 792 445 40 845 3 408

0 0 0 0 0

2 491 2 792 445 40 845 3 408

0 0 0 0 0

2 491 2 792 445 40 845 3 408

0

0

0

0

0

0

9 631

0

9 631

0

9 631

0

0

0

0

0

0

162 500

0

162 500

0

162 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

201 685 6 132 10 000

0 0 0

201 685 6 132 10 000

0 0 0

201 685 6 132 10 000

318 055

59 800

3 979 971

221 962

3 838 042

2 297 752

1 190 741

197 883

12 104 206

4 398 227

16 502 433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 243 105

3 183 458

867 378

5 294 428

222 010

3 867 575

2 376 377

1 190 741

197 883

17 199 850

4 398 227

21 598 077

7/28

K. 3. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi kiadások Kötelező önkormányzati feladatok

A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen







Beruházások

Felújítások

420 768

120 323

111 452

0

0

29 044

0

0

681 587

0

681 587

111 589 46 049 46 609 88 786 132 083 54 595 66 731 89 327 98 807 56 258 101 090 58 957 58 709 74 012 63 115 1 146 717

31 043 11 974 12 126 24 652 36 756 14 322 18 559 24 819 27 452 14 636 28 069 15 364 15 295 20 589 16 486 312 142

36 724 22 932 23 775 46 309 61 458 28 260 22 246 41 842 41 452 26 158 51 184 29 599 24 873 33 377 29 218 519 407

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 71 84 648 694 76 51 257 57 80 1 634 61 256 129 126 4 301

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 433 81 026 82 594 160 395 230 991 97 253 107 587 156 245 167 768 97 132 181 977 103 981 99 133 128 107 108 945 1 982 567

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 433 81 026 82 594 160 395 230 991 97 253 107 587 156 245 167 768 97 132 181 977 103 981 99 133 128 107 108 945 1 982 567

61 786 539 929 61 237 16 798 105 990

16 924 157 630 16 725 4 527 32 750

10 946 378 984 7 386 30 872 104 989

0 48 0 0 0

0 722 0 28 811 0

973 3 646 153 239 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

90 629 1 080 959 85 501 81 247 243 729

0 0 0 0 0

90 629 1 080 959 85 501 81 247 243 729

2 353 225

661 021

1 164 036

48

29 533

38 356

0

0

4 246 219

0

4 246 219

46 703

12 789

4 000

0

0

0

0

0

63 492

0

63 492

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 7 500 5 000 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 596 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 7 500 5 000 596 0

0 0 0 0 0

0 7 500 5 000 596 0

0

0

0

0

16 200

0

0

0

16 200

0

16 200



8/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

74 75 76 77



AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen







Beruházások

Felújítások

0 0 0 8 500

0 0 0 2 900

0 308 1 000 757 402

0 0 0 6 000

3 188 4 194 0 4 907

0 0 0 716

0 0 0 0

0 0 0 0

3 188 4 502 1 000 780 425

0 0 0 0

3 188 4 502 1 000 780 425

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 714

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 714

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 255

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 969

250 0 300

325 0 155

4 289 0 1 045

0 0 0

0 0 0

686 0 0

0 0 0

0 0 0

5 550 0 1 500

0 0 0

5 550 0 1 500

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 552 0 0

0 178 0 0

0 17 690 0 0

0 0 0 0

0 380 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 18 800 0 0

0 0 0 0

0 18 800 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

28 541

0

0

0

0

0

28 541

0

28 541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen








Beruházások

Felújítások

0 0 0 0 0

0 0 0 0 184

0 0 0 0 879 681

0 0 0 0 0

0 0 0 0 327 286

0 0 0 0 3 712

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 210 863

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 210 863

0

0

124 220

0

0

0

0

0

124 220

0

124 220

0

0

298 838

0

0

0

44 866

0

343 704

0

343 704

96


97


0

0

200 000

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

98


0

0

18 000

0

0

0

0

0

18 000

0

18 000

0 0 0 0

0 0 0 0

5 000 10 000 10 000 4 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 000 10 000 10 000 4 500

0 0 0 0

5 000 10 000 10 000 4 500

0

0

254 321

0

0

0

0

0

254 321

0

254 321

0 0

0 0

4 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 000 0

0 0

4 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

5 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 000 0

0 0

5 000 0

0 0

0 0

24 560 60 000

0 0

0 0

22 440 0

0 0

0 0

47 000 60 000

0 0

47 000 60 000

95

99 100 101 102 103

104 105 106

107 108 109 110


10/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

111


Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése 112 113 Kerékpárutak tervezése 114 Műfüves pályák karbantartása 115 116 10. Intézményüzemeltetési feladatok 117 Energetikai feladatok bonyolítási költsége 118 "Szemünk fénye" program díja

119 120 121 122 123 124





140

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen







Beruházások

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

25 000 28 243

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

25 000 28 243

0 0

25 000 28 243

0

0

20 000

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

30 000 20 000 28 346 408 344 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 5 705 0

0 0 0 74 715 0

0 0 0 0 0

30 000 20 000 28 346 488 764 0

0 0 0 0 4 354 972

30 000 20 000 28 346 488 764 4 354 972

0

0

47 549

0

0

22 073

0

0

69 622

0

69 622

0

0

10 000

0

0

0

0

0

10 000

0

10 000

0 0

0 0

270 286 11

0 0

0 49 989

0 0

0 0

0 0

270 286 50 000

0 0

270 286 50 000

0

0

25 000

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

0

0

15 000

0

0

0

0

0

15 000

0

15 000

0

0

3 764

0

0

1 236

0

0

5 000

0

5 000

226 107

30 543

26 233

0

3 658

296

0

0

286 837

0

286 837

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

4 300

0

0

0

0

0

4 300

0

4 300

0

0

408

0

0

0

0

0

408

0

408

11/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

Kötségvetési előirányzat megnevezése 2 141 Nyári szociális étkeztetés 142 Nyári napközis tábor 143 HPV elleni védőoltás 144 Rendszeres szociális segély 145 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 146 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 147 Lakásfenntartás támogatása 148 Adósságkezelési támogatás 149 Köztemetés 150 Közgyógyellátás 151 Étkezési támogatás 152 Önkormányzati segély 153 Szociális tanulmányi ösztöndíj 154 Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás 155 Szociális tartalék 156 Települési támogatás 157 Óvodáztatási támogatás 158 Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) 159 Diákmunka 160 161 13. Támogatások

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

AN

AO

AP

AQ

AR

AS



Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beruházások

Felújítások


Kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

189 190 191


192 193


178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188


203 204 205 206 207 208 209 210

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen


Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása Ingatlanvásárlás Informatikai eszközök beszerzése Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja) Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán) Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása





Beruházások

Felújítások

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 2 244

0 0

0 0

34 479 428 698

679 0

0 0

35 158 430 942

0 0

35 158 430 942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

638 0 0

50 0 0

0 0 0

1 013 295 0 0

0 0 0

0 0 0

1 013 983 0 0

0 0 0

1 013 983 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 211 212 213 214

215 216 217



224 225


226


223

227 228 229 230 231 232 233

AN

AO

AP

AQ

AR

AS








Beruházások 19 835 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások Felújítások kiadások 0 0 20 000 0 83 492 83 492


Kiadások összesen 20 000 83 492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12 959 0

0 0

0 0

12 959 0

0 0

12 959 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

30 000

0

30 000

0

0

22

0

0

0

224 064

0

224 086

0

224 086

0 0

0 0

1 082 246

0 0

0 0

0 115

230 552 96 567

0 0

231 634 96 928

0 0

231 634 96 928

0

0

631

0

0

0

49 369

0

50 000

0

50 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 2 792 0 40 845 3 408

0 0 0 0 0

0 2 792 0 40 845 3 408

0 0 0 0 0

0 2 792 0 40 845 3 408

0

0

0

0

0

0

9 631

0

9 631

0

9 631

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

201 685 0 10 000

0 0 0

201 685 0 10 000

0 0 0

201 685 0 10 000

282 412

47 074

3 692 407

12 050

422 112

1 566 245

1 019 173

83 492

7 124 965

4 398 227

11 523 192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 414 439

2 635 637

708 095

4 856 443

12 098

451 645

1 604 601

1 019 173

83 492

11 371 184

4 398 227

15 769 411

14/28

K. 3. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi kiadások Önként vállalt önkormányzati feladatok

A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen







Beruházások

Felújítások

301 993

86 424

81 034

0

0

21 139

0

0

490 590

0

490 590

0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

385 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 450 0 459 1 544

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 0 0 0 444 749

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

385 0 60 0 250 0 0 0 0 0 305 0 450 0 903 2 353

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

385 0 60 0 250 0 0 0 0 0 305 0 450 0 903 2 353

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 480 0 0 10 980

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 520 100 0 2 700

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 2 000 100 0 13 680

0 0 0 0 0

0 2 000 100 0 13 680

302 053

86 424

94 038

0

0

26 208

0

0

508 723

0

508 723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 070 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 81 265 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 070 0 0 81 265 0

0 0 0 0 0

3 070 0 0 81 265 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



15/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

74 75 76 77



AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen







Beruházások

Felújítások

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

925 0 1 413 1 087 0 0 0 0 0 0 0

250 0 483 592 0 26 0 0 0 0 0

2 760 4 556 444 0 2 564 1 157 0 0 35 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 13 717 3 370 70 830 12 780 37 759 3 022 984 51 132 1 965 0

2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 24 996 0 0 0 850 500 0 0 0 0

6 735 25 000 16 169 5 493 70 830 16 220 39 416 3 022 984 51 132 2 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 735 25 000 16 169 5 493 70 830 16 220 39 416 3 022 984 51 132 2 000 0

0 0 0

0 0 0

0 516 0

0 0 0

0 0 0

0 284 0

0 0 0

0 0 0

0 800 0

0 0 0

0 800 0

500 1 000

200 800

1 100 800

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 800 2 600

0 0

1 800 2 600

75

25

0

0

0

0

0

0

100

0

100

0

52

100

0

0

0

0

0

152

0

152

1 000 0 0 2 500

700 0 0 1 000

300 0 1 000 5 200

0 0 0 0

0 0 0 1 300

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 000 0 1 000 10 000

0 0 0 0

2 000 0 1 000 10 000

3 000 100 0 0

1 000 50 0 0

31 350 850 320 3 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 3 680 0

0 0 0 0

0 0 0 0

35 350 1 000 4 000 3 000

0 0 0 0

35 350 1 000 4 000 3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 886

0

0

5 067

10 953

0

10 953

16/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen








Beruházások

Felújítások

0 96 6 324 2 060 0

0 0 1 856 1 087 0

0 0 0 1 756 0

0 0 0 0 0

5 801 0 0 3 097 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 801 96 8 180 8 000 0

0 0 0 0 0

5 801 96 8 180 8 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 16 762

0 0

0 0

0 0

0 16 762

0 0

0 16 762

0

0

21 383

0

0

0

0

0

21 383

0

21 383

0 0

0 0

0 5 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5 000

0 0

0 5 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

95

99 100 101 102 103

104 105 106

107 108 109 110


17/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

111


Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése 112 113 Kerékpárutak tervezése 114 Műfüves pályák karbantartása 115 116 10. Intézményüzemeltetési feladatok 117 Energetikai feladatok bonyolítási költsége 118 "Szemünk fénye" program díja

119 120 121 122 123 124





140

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen







Beruházások

Felújítások

0

0

20 000

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

0 0 0

0 0 0

45 500 20 000 3 000

0 0 0

0 0 0

35 000 0 0

0 0 0

0 0 0

80 500 20 000 3 000

0 0 0

80 500 20 000 3 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

4 000 8 900

0 0

0 0

0 0

0 0

4 000 8 900

0 0

4 000 8 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1


162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

AN

AO

AP

AQ

AR

AS



Személyi juttatások 0 4 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 076

Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 14 246 1 276 6 344 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 0 500 0 0 0 100 0 860 0 0 0 0 2 720 412

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 490 2 000 17 956 15 000 9 500 1 461 58 671 0 0 0

Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 439 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások kiadások 0 14 246 0 12 346 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 490 0 2 000 0 18 360 0 15 500 0 9 500 0 5 000 0 59 531 0 0 0 0 0 13 208

Beruházások

Felújítások


Kiadások összesen 14 246 12 346 168 0 0 0 0 0 0 3 490 2 000 18 360 15 500 9 500 5 000 59 531 0 0 13 208

0 0

0 0

0 0

0 0

2 535 500

0 0

0 0

0 0

2 535 500

0 0

2 535 500

0 0

0 0

0 0

0 0

6 680 6 030

0 0

0 0

0 0

6 680 6 030

0 0

6 680 6 030

0

0

0

0

1 600

0

0

0

1 600

0

1 600

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

1 000

0

403

0

0

9 000

0

0

0

9 403

0

9 403

761 0

206 0

0 0

0 0

3 084 1 500

0 0

0 0

0 0

4 051 1 500

0 0

4 051 1 500

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 000 1 000 2 791 12 500 1 659 3 510

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 000 1 000 2 791 12 500 1 659 3 510

0 0 0 0 0 0

4 000 1 000 2 791 12 500 1 659 3 510

0

0

0

0

10 643

0

0

1 428

12 071

0

12 071

19/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

189 190 191


192 193


178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188


203 204 205 206 207 208 209 210

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen







Beruházások

Felújítások

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 7 500 4 750

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 000 44 927 20 000 0 0

8 000 44 927 20 000 7 500 4 750

0 0 0 0 0

8 000 44 927 20 000 7 500 4 750

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 390 140 100 246

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 623 0 0 0 0

8 623 390 140 100 246

0 0 0 0 0

8 623 390 140 100 246

0

0

0

0

1 025

0

0

0

1 025

0

1 025

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 000 60 110

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 000 60 110

0 0 0

1 000 60 110

0 0

0 0

0 0

0 0

60 110

0 0

0 0

0 0

60 110

0 0

60 110

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

40 30 50 50 150

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

40 30 50 50 150

0 0 0 0 0

40 30 50 50 150

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

74 530

0

0

0

0

0

74 530

0

74 530

0

0

2 437

0

0

22 563

0

0

25 000

0

25 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 250 000 12 000

0 0 0

0 0 0

0 250 000 12 000

0 0 0

0 250 000 12 000

0

0

14

0

0

75 949

0

0

75 963

0

75 963

0

0

0

0

0

215 828

0

0

215 828

0

215 828

0

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

0

10 000

20/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 211 212 213 214

215 216 217



224 225


226


223

227 228 229 230 231 232 233

AN

AO

AP

AQ

AR

AS








Beruházások 0 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások Felújítások kiadások 0 0 0 0 0 0


Kiadások összesen 0 0

0

0

0

0

0

80 000

0

0

80 000

0

80 000

0

0

0

0

0

18 736

0

0

18 736

0

18 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 470

0 0

0 0

0 1 470

0 0

0 1 470

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 347 1 850

0 0

0 0

1 347 1 850

0 0

1 347 1 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 491 0 445 0 0

0 0 0 0 0

2 491 0 445 0 0

0 0 0 0 0

2 491 0 445 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162 500

0

162 500

0

162 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 6 132 0

0 0 0

0 6 132 0

0 0 0

0 6 132 0

35 643

12 726

271 780

120 978

3 415 930

731 507

171 568

114 391

4 874 523

0

4 874 523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 383 246

337 696

99 150

365 818

120 978

3 415 930

757 715

171 568

114 391

5 383 246

0

5 383 246

21/28

K. 3. c. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi kiadások Igazgatási feladatok

A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen


Kötségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal





Beruházások

Felújítások

210 125

60 133

56 383

0

0

14 061

0

0

340 702

0

340 702


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

210 125

60 133

56 383

0

0

14 061

0

0

340 702

0

340 702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 15 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 15 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Önkormányzat 1. Képviselő-testület


22/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

74 75 76 77



AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen







Beruházások

Felújítások

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen








Beruházások

Felújítások

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

99 100 101 102 103

104 105 106

107 108 109 110

111

P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Mezőőri Szolgálat költségei Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése Forgalomtechnikai tervek Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése Szabályozási tervek Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése

24/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2


112 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése 113 Kerékpárutak tervezése 114 Műfüves pályák karbantartása 115 116 10. Intézményüzemeltetési feladatok 117 Energetikai feladatok bonyolítási költsége 118 "Szemünk fénye" program díja 119 120 121 122 123 124





140

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen







Beruházások

Felújítások

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1


162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

AN

AO

AP

AQ

AR

AS



Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 277 0 477 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 18 608 33 178 980 21 167 6 198 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 793 0

Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások kiadások 0 0 0 0 0 0 0 18 885 0 33 655 0 1 010 0 21 167 0 6 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 8 793 0 0

Beruházások

Felújítások


Kiadások összesen 0 0 0 18 885 33 655 1 010 21 167 6 198 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 793 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

189 190 191


192 193


178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188


203 204 205 206 207 208 209 210

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen







Beruházások

Felújítások

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 211 212 213 214

215 216 217



224 225


226


223

227 228 229 230 231 232 233

AN

AO

AP

AQ

AR

AS








Beruházások 0 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások Felújítások kiadások 0 0 0 0 0 0


Kiadások összesen 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

15 784

88 934

0

0

0

0

104 718

0

104 718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445 420

210 125

60 133

72 167

88 934

0

14 061

0

0

445 420

0

445 420

28/28

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

E.K. 3. jelű melléklet

1.) Társasházak beruházásai Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

1. 2. 3. 4.

2015. 2016. 2017. 2018.

Összesen

Kis utca 3.

Pesti út 157.

Újlak u. 17-21.

Összesen:

8 485 650 8 120 630 7 750 580 3 757 784

6 131 740 5 798 645 5 464 708 2 669 152

30 310 044 15 163 924 15 163 924 7 581 962

44 927 434 29 083 199 28 379 212 14 008 898

28 114 644

20 064 245

68 219 854

116 398 743

2.) Szemünk fénye program - világításkorszerűsítés Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

1. 2. 3. 4. 5.

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Összesen 28 243.140 28 243.140 28 243.140 28 243.140 2 353 595

Összesen

115 326 155

Megjegyzés: A bérleti szerződés alapján az éves bérleti díjat évente január 1-jei hatállyal az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével szükséges növelni.

2/4


3.) Társasházaknak nyújtott támogatások visszatérülése Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

Pesti út 164.

Pesti út 166.

1. 2. 3. 4.

2015. 2016. 2017. 2018.

2 234 220 2 234 220 2 234 220 1 489 480

1 584 000 1 584 000 1 584 000 1 056 000

Összesen

8 192 140

5 808 000

4.) Egyházi normatíva visszafizetési kötelezettség A Magyar Államkincstár 16452/7/2013. sz. határozata alapján az Önkormányzatot 2013.01.01-jétől 5 éven keresztül egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség terheli. Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

Összesen

1. 2. 3.

2015. 2016. 2017.

16 200 478 16 200 478 16 200 478

Összesen

48 601 434

5.) Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona A Képviselő-testület 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozata alapján Rákosmente Önkormányzata megállapodást kötött Budapest Főváros Önkormányzatával annak érdekében, hogy az általa fenntartott Idősek Otthona keretén belül működő Időskorúak Gondozóházában (Pesti út 117.) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást biztosítson kerületi lakosoknak. A megállapodás értelmében Rákosmente Önkormányzata vállalja, hogy az ellátottak arányában hozzájárulást biztosít a Gondozóház működési kiadásaihoz éves szinten 4.000.000 Ft összegben.

3/4


6.) A Kubinyi Ágoston Program – állandó kiállítás az Erdős Renée Házban Az Önkormányzat a Kubinyi Ágoston Program keretében, az Erdős Renée Házban kialakított „Elágazások” című állandó kiállításra támogatásban részesült. Ennek kapcsán 2020-ig fenntartási kötelezettség terheli. Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

1. 2. 3. 4. 5.

2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Összesen 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Összesen

4/4

1 000 000

L. 3. jelű melléklet

Engedélyezett létszámkeret 2015.

Intézmény

2015. január 1-jén (fő)


225,0


43,0 17,0 17,0 32,0 51,5 20,5 25,5 33,0 36,5 20,5 36,5 20,5 20,5 28,5 20,5 423,0

3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 5. Gyermekjóléti Szolgálat 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház

26,0 256,0 25,0 10,0 42,5


1 007,5

II. Önkormányzat Közfoglalkoztatás

686,0

Mindösszesen I.+II.

1 693,5

1/1

P. 3. jelű melléklet Adatok Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat pályázatainak bevételi és kiadási előirányzatai

Ssz.

1 2 3 4 5 6

Munka megnevezése

Pályázat neve, száma

Támogatási szerződés szerinti össztámogatás összege

Elszámolható költségek a projekt költségvetése alapján Önerő

Önerő támogatás Projekt menedzsment kiadás (személyi+járulék)

2 3 4 5 6 7 8

Megvalósítás várható kezdete-vége

789 294 455

333 159 625

10 462 563

31 296 712

89 433 364

910 314 498

1 031 044 574

KMOP-4.5.2-11-2011-0003

167 326 807

41 223 696

11 971 590

3 048 000

0

182 870 674

185 918 674

Hétszínvirág Óvoda tagóvodájának férőhely bővítése KMOP-4.6.1-11-2012-0021

200 000 000

15 190 715

9 403 378

4 200 000

0

206 326 316

210 526 316

25 031 977

76 782 088

4 084 408

1 148 000

0

28 301 385

29 449 385

72 364 680 2013.12.13-2015.05.15.

226 712 412

40 008 073

40 008 073

3 995 500

0

262 724 985

266 720 485

0 2014.02.07-2015.10.01

ÁROP-3.A.2-2013-0016

39 999 537

0

10 066 759

27 132 777

2 800 001

39 999 537

0 2013.11.21-2014.12.31

TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0047

92 610 140

0

3 886 200

62 243 452

26 480 488

92 610 140

forráshiány miatt 0 elutasítva, tartalék listára került

KEOP-5.7.0/15-2015-0008

116 561 682

42 990 528

4 510 445

6 254 525

105 796 712

116 561 682

42 990 528 2015.07.15-2015.10.26

KEOP-5.7.0/15-2015-0009

108 383 904

54 116 053

4 205 857

5 526 251

98 651 796

108 383 904

54 116 053 2015.07.31-2015.11.13

KEOP-5.7.0/15-2015-0007

145 645 387

56 039 906

5 642 458

7 651 835

132 351 094

145 645 387

56 039 906 2015.07.31-2015.11.13

Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítása

KEOP-2012-5.5.0/B /12-20130178

Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0282 Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatánál

2015. évre várható bevételek - kiadások

1

Dologi jellegű kiadás

KMOP-2009-5.1.1./C-09-2f2011-0002

Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén Gólyafészek Bölcsőde kapacitásnövelő bővítése Rákosmentén

Átfogó, komplex óvodafejlesztés Rákosmentén (az Önkormányzat fenntartásában lévő 20 óvodai 7 feladatellátási hely) Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola energetikai 8 korszerűsítése Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Ferihegyi 9 úti Szakrendelő energetikai korszerűsítése Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 10 energetikai korszerűsítése

Ssz.

Nem támogatott önkormányzati kiadások Fejlesztési kiadás Kiadások összeen

Munka megnevezése

Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén

Pályázat neve, száma

KMOP-2009-5.1.1./C-09-2f2011-0002

Hétszínvirág Óvoda tagóvodájának férőhely bővítése KMOP-4.6.1-11-2012-0021 Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítása

KEOP-2012-5.5.0/B /12-20130178

Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0282 Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatánál

ÁROP-3.A.2-2013-0016

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola energetikai KEOP-5.7.0/15-2015-0008 korszerűsítése Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Ferihegyi KEOP-5.7.0/15-2015-0009 úti Szakrendelő energetikai korszerűsítése Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium KEOP-5.7.0/15-2015-0007 energetikai korszerűsítése

Támogatás összege

Önerő támogatás

Nem támogatott önkormányzati kiadások

Elszámolható kiadások

26 158 676

0

0

8 662 094

0

0

23 144 978

27 677 504

69 250 129

231 634 434

0

39 999 537

6 735 321

0

116 561 682

116 561 682

42 990 528

108 383 904

108 383 904

54 116 053

145 645 387

145 645 387

56 039 906

219 753 037

23 797 781

1/1

91 246 853 2012.04.05-2014.03.31 2013.09.26-2014.09.30 lezáró levél: 2015.03.11. 2013.09.26-2014.09.30 4 664 399 lezáró levél: 2015.07.16.

22 631 829

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén szeptember 25

Recommend Documents