egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat Dátum

Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

2015.07.03

19,875,381,748

1.621560

2015.07.02

19,865,210,138

1.622356

2015.07.01

19,818,618,127

1.620367

2015.06.30

19,811,391,707

1.616841

2015.06.29

19,769,993,370

1.615223

OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

2,209,579,458

10,351.597110

2015.07.02

2,212,742,130

10,366.413824

2015.07.01

2,206,878,504

10,338.943486

2015.06.30

2,201,240,707

10,312.531129

2015.06.29

2,203,796,790

10,324.506051

OTP EMDA Származtatott Alap Dátum



2015.07.03

14,857,714,889

3.204305

2015.07.02

14,864,210,804

3.204264

2015.07.01

14,928,746,570

3.217881

2015.06.30

14,910,038,318

3.221361

2015.06.29

14,851,799,555

3.205943

OTP EMEA Kötvény Alap Dátum



2015.07.03

8,873,773,843

1.444084

2015.07.02

8,853,544,264

1.444051

2015.07.01

8,856,029,622

1.444430

2015.06.30

8,818,212,683

1.438185

2015.06.29

8,800,659,784

1.437605

OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

2,841,777,315

11,190.302481

2015.07.02

2,841,895,031

11,190.766021

2015.07.01

2,842,048,887

11,191.371872

2015.06.30

2,842,230,473

11,192.086919

2015.06.29

2,842,137,066

11,191.719102

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

2,632,136,164

9,798.479542

2015.07.02

2,626,298,028

9,776.746299

2015.07.01

2,676,862,142

9,964.977988

2015.06.30

2,673,305,361

9,951.737394

2015.06.29

2,666,715,190

9,927.204600

OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat Dátum



2015.07.03

5,793,760,536

1.924336

2015.07.02

5,798,329,256

1.926327

2015.07.01

5,811,080,770

1.930564

2015.06.30

5,761,688,314

1.950736

2015.06.29

5,714,388,941

1.934899

OTP Klímaváltozás A sorozat Dátum 2015.07.03

Nettó eszközérték 2,452,975,219

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.862140

OTP Klímaváltozás A sorozat Dátum



2015.07.02

2,458,496,697

0.863085

2015.07.01

2,450,826,354

0.860005

2015.06.30

2,444,003,655

0.851855

2015.06.29

2,431,304,754

0.848134

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Dátum



2015.07.03

14,091,187,705

1.682960

2015.07.02

14,128,745,897

1.685412

2015.07.01

14,135,267,752

1.687695

2015.06.30

14,032,894,573

1.674635

2015.06.29

14,042,702,205

1.678010

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Dátum



2015.07.03

3,095,184,079

1.315917

2015.07.02

3,113,997,035

1.323562

2015.07.01

3,098,311,701

1.316403

2015.06.30

3,100,435,299

1.318100

2015.06.29

3,068,367,867

1.304930

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Dátum



2015.07.03

14,620,044,927

1.483464

2015.07.02

14,630,550,855

1.483714

2015.07.01

14,639,794,788

1.484790

2015.06.30

14,760,077,892

1.490458

2015.06.29

14,696,967,587

1.483776

OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

3,686,059,905

10,470.482029

2015.07.02

3,683,663,549

10,463.675031

2015.07.01

3,674,598,521

10,437.925256

2015.06.30

3,683,811,779

10,464.096088

2015.06.29

3,678,228,202

10,448.235591

OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

6,624,244,589

10,343.158121

2015.07.02

6,619,914,649

10,336.397312

2015.07.01

6,609,759,835

10,320.541489

2015.06.30

6,619,356,898

10,335.526434

2015.06.29

6,610,329,304

10,321.430663

OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

3,207,289,974

10,458.133664

2015.07.02

3,205,604,807

10,452.638775

2015.07.01

3,203,763,954

10,446.636235

2015.06.30

3,199,997,576

10,434.355062

2015.06.29

3,202,853,806

10,443.668481

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Dátum



2015.07.03

104,709,026,433

3.547808

2015.07.02

104,727,077,496

3.548433

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Dátum



2015.07.01

104,634,536,848

3.543736

2015.06.30

104,394,419,527

3.532251

2015.06.29

104,131,782,354

3.521884

OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

2,559,940,085

11,257.432212

2015.07.02

2,562,770,882

11,269.880748

2015.07.01

2,556,898,064

11,244.054811

2015.06.30

2,559,068,059

11,253.597445

2015.06.29

2,553,166,135

11,227.643514

OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

4,905,802,398

10,901.783107

2015.07.02

4,910,121,840

10,911.381867

2015.07.01

4,902,800,327

10,895.111838

2015.06.30

4,933,541,997

10,963.426660

2015.06.29

4,924,039,837

10,942.310749

OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

8,779,865,971

10,881.685238

2015.07.02

8,777,478,046

10,878.725666

2015.07.01

8,766,993,130

10,865.730757

2015.06.30

8,774,537,442

10,875.081108

2015.06.29

8,765,408,062

10,863.766238

OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

8,111,302,762

10,496.290994

2015.07.02

8,111,518,300

10,496.569908

2015.07.01

8,112,538,194

10,497.889684

2015.06.30

8,110,229,753

10,494.902486

2015.06.29

8,108,864,402

10,493.135677

OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

4,768,158,831

11,577.303683

2015.07.02

4,781,083,793

11,608.686071

2015.07.01

4,777,040,660

11,598.869162

2015.06.30

4,802,228,109

11,660.025419

2015.06.29

4,786,892,641

11,622.790214

OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

4,758,804,079

11,395.221614

2015.07.02

4,772,637,386

11,428.346238

2015.07.01

4,768,734,926

11,419.001580

2015.06.30

4,796,956,482

11,486.579669

2015.06.29

4,779,823,484

11,445.553751

OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

3,224,046,305

9,499.364474

2015.07.02

3,222,194,869

9,493.909383

2015.07.01

3,221,983,483

9,493.286553

OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2015.06.30

3,218,738,022

9,483.724092

2015.06.29

3,216,463,405

9,477.022136

OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

2,908,595,370

9,607.917874

2015.07.02

2,908,558,984

9,607.797680

2015.07.01

2,905,766,293

9,598.572628

2015.06.30

2,907,007,175

9,602.671614

2015.06.29

2,905,127,919

9,596.463897

OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

4,622,792,640

9,938.091362

2015.07.02

4,611,204,044

9,913.178169

2015.07.01

4,610,696,190

9,912.086383

2015.06.30

4,621,895,645

9,936.163000

2015.06.29

4,617,289,173

9,926.259995

OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

1,948,368,018

9,908.904215

2015.07.02

1,949,100,560

9,912.629737

2015.07.01

1,945,918,211

9,896.445120

2015.06.30

1,948,638,606

9,910.280357

2015.06.29

1,945,608,927

9,894.872180

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Dátum



2015.07.03

2,824,929,450

896.803000

2015.07.02

2,841,994,835

902.220583

2015.07.01

2,825,335,881

896.932026

2015.06.30

2,828,732,351

898.010270

2015.06.29

2,792,895,630

886.633533

OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

3,020,890,586

11,644.293034

2015.07.02

3,020,810,394

11,643.983926

2015.07.01

3,020,710,735

11,643.599782

2015.06.30

3,020,865,276

11,644.195474

2015.06.29

3,020,925,810

11,644.428808

OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

3,924,523,064

11,234.107357

2015.07.02

3,924,612,594

11,234.363640

2015.07.01

3,924,460,532

11,233.928356

2015.06.30

3,924,502,223

11,234.047699

2015.06.29

3,924,415,154

11,233.798460

OTP Új Világ Fix. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

2,196,931,561

10,449.338209

2015.07.02

2,195,139,682

10,440.815435

2015.07.01

2,194,180,566

10,436.253560

2015.06.30

2,195,566,998

10,442.847892

OTP Új Világ Fix. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum 2015.06.29

Nettó eszközérték 2,196,074,711

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 10,445.262745

OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.07.03

3,862,344,975

13,561.795022

2015.07.02

3,876,570,050

13,611.743318

2015.07.01

3,865,026,383

13,571.210210

2015.06.30

3,843,890,742

13,496.996945

2015.06.29

3,856,935,916

13,542.802273

OTP Alapkezelő Zrt

egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Recommend Documents