egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat Dátum

Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

2016.02.19

16,956,369,570

1.553158

2016.02.18

16,838,526,298

1.553180

2016.02.17

16,855,100,764

1.554116

2016.02.16

16,808,633,783

1.548735

2016.02.15

16,811,781,768

1.548164

OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

2,265,411,489

10,613.163034

2016.02.18

2,269,644,649

10,632.994847

2016.02.17

2,265,917,637

10,615.534272

2016.02.16

2,261,022,198

10,592.599767

2016.02.15

2,263,019,841

10,601.958469

OTP EMDA Származtatott Alap Dátum



2016.02.19

11,707,878,936

2.951066

2016.02.18

11,736,011,302

2.998189

2016.02.17

11,511,935,606

2.929069

2016.02.16

11,413,693,566

2.887042

2016.02.15

11,617,068,905

2.929339

OTP EMEA Kötvény Alap Dátum



2016.02.19

5,596,312,689

1.416630

2016.02.18

5,603,909,993

1.418083

2016.02.17

5,576,079,697

1.411078

2016.02.16

5,469,554,686

1.403025

2016.02.15

5,458,129,072

1.400056

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

2,640,047,371

9,827.930070

2016.02.18

2,637,263,056

9,817.565085

2016.02.17

2,635,202,063

9,809.892762

2016.02.16

2,636,334,197

9,814.107283

2016.02.15

2,635,944,669

9,812.657212

OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

1,061,090,454

9,846.976132

2016.02.18

1,061,991,276

9,855.335808

2016.02.17

1,059,544,874

9,832.633067

2016.02.16

1,058,180,839

9,819.974749

2016.02.15

1,053,735,320

9,778.720095

OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat Dátum



2016.02.19

5,461,903,275

1.560202

2016.02.18

5,541,406,358

1.581409

2016.02.17

5,447,872,223

1.554133

2016.02.16

5,382,909,909

1.526818

2016.02.15

5,511,917,423

1.558279

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum 2016.02.19

Nettó eszközérték 2,704,298,530

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 9,999.883631

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.18

2,704,322,608

9,999.972666

2016.02.17

2,704,346,687

10,000.061705

2016.02.16

2,704,372,696

10,000.157880

2016.02.15

2,704,398,786

10,000.254355

OTP Klímaváltozás A sorozat Dátum



2016.02.19

2,163,725,524

0.778990

2016.02.18

2,158,232,916

0.776990

2016.02.17

2,157,132,527

0.776594

2016.02.16

2,133,281,700

0.767428

2016.02.15

2,117,159,865

0.761404

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Dátum



2016.02.19

12,544,041,512

1.468383

2016.02.18

12,610,879,075

1.475766

2016.02.17

12,564,579,107

1.470453

2016.02.16

12,360,177,335

1.442048

2016.02.15

12,165,727,554

1.422104

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Dátum



2016.02.19

2,309,091,188

1.037637

2016.02.18

2,317,864,000

1.041540

2016.02.17

2,293,857,078

1.031201

2016.02.16

2,260,403,217

1.012317

2016.02.15

2,235,768,252

1.001410

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Dátum



2016.02.19

12,889,556,132

1.483607

2016.02.18

12,883,942,275

1.482397

2016.02.17

12,860,197,405

1.477363

2016.02.16

12,728,633,620

1.461086

2016.02.15

12,777,019,054

1.462302

OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

3,642,834,297

10,347.697006

2016.02.18

3,641,728,485

10,344.555878

2016.02.17

3,640,895,619

10,342.190071

2016.02.16

3,640,021,485

10,339.707039

2016.02.15

3,638,843,207

10,336.360067

OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

6,638,804,678

10,365.892381

2016.02.18

6,634,238,427

10,358.762594

2016.02.17

6,632,629,985

10,356.251157

2016.02.16

6,627,680,724

10,348.523334

2016.02.15

6,625,156,774

10,344.582415

OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

3,238,569,624

10,560.128421

2016.02.18

3,241,684,625

10,570.285624

OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.17

3,239,288,391

10,562.472132

2016.02.16

3,233,696,940

10,544.239873

2016.02.15

3,234,443,682

10,546.674803

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Dátum



2016.02.19

93,762,124,002

3.610419

2016.02.18

93,483,997,897

3.609772

2016.02.17

93,972,945,338

3.615190

2016.02.16

93,293,799,554

3.596604

2016.02.15

93,111,562,267

3.587370

OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

2,523,342,839

11,096.494455

2016.02.18

2,520,312,929

11,083.170312

2016.02.17

2,520,726,274

11,084.988012

2016.02.16

2,520,691,641

11,084.835712

2016.02.15

2,521,327,142

11,087.630352

OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

4,938,349,362

10,974.109693

2016.02.18

4,936,026,086

10,968.946858

2016.02.17

4,935,967,031

10,968.815624

2016.02.16

4,932,066,642

10,960.148093

2016.02.15

4,930,546,561

10,956.770136

OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

8,764,791,784

10,863.002429

2016.02.18

8,759,115,237

10,855.966969

2016.02.17

8,759,077,322

10,855.919977

2016.02.16

8,747,647,635

10,841.754128

2016.02.15

8,748,105,301

10,842.321355

OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

8,187,088,020

10,594.359596

2016.02.18

8,185,439,644

10,592.226544

2016.02.17

8,184,190,604

10,590.610245

2016.02.16

8,179,691,044

10,584.787667

2016.02.15

8,176,692,897

10,580.907967

OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

1,620,680,180

9,946.179263

2016.02.18

1,615,510,816

9,914.454669

2016.02.17

1,609,700,859

9,878.798730

2016.02.16

1,605,067,972

9,850.366516

2016.02.15

1,597,555,978

9,804.265108

OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

4,707,791,807

11,430.729839

2016.02.18

4,705,249,577

11,424.557190

2016.02.17

4,706,415,015

11,427.386926

OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.16

4,701,395,291

11,415.198811

2016.02.15

4,698,878,001

11,409.086718

OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

4,553,029,798

10,902.483628

2016.02.18

4,545,367,173

10,884.135046

2016.02.17

4,548,056,086

10,890.573798

2016.02.16

4,538,782,647

10,868.368031

2016.02.15

4,534,046,390

10,857.026800

OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

3,296,427,286

9,712.628570

2016.02.18

3,293,957,510

9,705.351595

2016.02.17

3,293,082,092

9,702.772254

2016.02.16

3,290,721,457

9,695.816854

2016.02.15

3,289,105,294

9,691.054974

OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

2,915,329,826

9,630.163698

2016.02.18

2,913,308,105

9,623.485378

2016.02.17

2,911,848,731

9,618.664651

2016.02.16

2,910,977,510

9,615.786760

2016.02.15

2,909,892,066

9,612.201229

OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

4,520,571,749

9,718.336631

2016.02.18

4,514,447,438

9,705.170572

2016.02.17

4,512,669,729

9,701.348848

2016.02.16

4,496,611,288

9,666.826371

2016.02.15

4,493,897,681

9,660.992652

OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

1,904,468,252

9,685.641170

2016.02.18

1,894,876,811

9,636.861541

2016.02.17

1,893,729,182

9,631.024991

2016.02.16

1,883,858,849

9,580.826988

2016.02.15

1,877,347,471

9,547.711776

OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

1,192,211,180

9,998.248771

2016.02.18

1,186,978,700

9,954.367589

2016.02.17

1,179,247,145

9,889.528396

2016.02.16

1,180,089,234

9,896.590413

2016.02.15

1,208,282,633

10,133.028908

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Dátum



2016.02.19

2,955,386,570

945.723702

2016.02.18

2,954,252,575

945.360824

2016.02.17

2,914,064,562

932.500660

2016.02.16

2,935,446,000

939.342720

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Dátum 2016.02.15

Nettó eszközérték 2,942,210,920

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 941.507494

OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2016.02.19

2,174,225,000

10,341.338242

2016.02.18

2,173,815,720

10,339.391570

2016.02.17

2,173,274,987

10,336.819664

2016.02.16

2,173,280,497

10,336.845871

2016.02.15

2,173,255,617

10,336.727533

OTP Alapkezelő Zrt

egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Recommend Documents