egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat Dátum

Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

2015.02.06

16,571,335,401

1.564910

2015.02.05

16,652,488,832

1.568957

2015.02.04

16,672,832,590

1.565233

2015.02.03

16,750,387,192

1.567526

2015.02.02

16,705,691,367

1.562013

OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Dátum



2015.02.06

18,529,895,925

1.574790

2015.02.05

18,616,059,393

1.578837

2015.02.04

18,631,688,892

1.575053

2015.02.03

18,712,059,573

1.577328

2015.02.02

18,660,411,500

1.571769

OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

2,155,635,716

10,098.877580

2015.02.05

2,157,711,549

10,108.602592

2015.02.04

2,156,972,512

10,105.140298

2015.02.03

2,157,301,374

10,106.680974

2015.02.02

2,153,507,121

10,088.905384

OTP EMDA Származtatott Alap Dátum



2015.02.06

12,263,098,110

2.935355

2015.02.05

12,231,326,832

2.927227

2015.02.04

12,338,732,616

2.953449

2015.02.03

12,275,747,143

2.936212

2015.02.02

12,094,978,247

2.890175

OTP EMEA Kötvény Alap Dátum



2015.02.06

5,504,407,123

1.360512

2015.02.05

5,524,065,442

1.361714

2015.02.04

5,493,875,739

1.363142

2015.02.03

5,492,040,351

1.360673

2015.02.02

5,478,391,843

1.354378

OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

2,837,444,510

11,173.240835

2015.02.05

2,837,140,870

11,172.045166

2015.02.04

2,837,205,303

11,172.298890

2015.02.03

2,837,190,875

11,172.242075

2015.02.02

2,837,202,227

11,172.286777

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamv. Zártv. Szárm. Alap Dátum



2015.02.06

2,889,215,492

12,029.726456

2015.02.05

2,886,710,039

12,019.294588

2015.02.04

2,883,814,466

12,007.238391

2015.02.03

2,881,919,950

11,999.350260

2015.02.02

2,884,620,733

12,010.595417

OTP G10 Euró Származtatott Alap Dátum 2015.02.06

Nettó eszközérték 6,177,997,036

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.947880

OTP G10 Euró Származtatott Alap Dátum



2015.02.05

6,196,553,232

1.963217

2015.02.04

6,207,638,083

1.969544

2015.02.03

6,246,551,122

1.985772

2015.02.02

6,179,622,742

1.968314

OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat Dátum



2015.02.06

4,270,339,447

1.947880

2015.02.05

4,278,998,052

1.963217

2015.02.04

4,288,452,569

1.969544

2015.02.03

4,324,001,177

1.985772

2015.02.02

4,273,311,155

1.968314

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégű Részvény Alap Dátum



2015.02.06

3,021,034,614

0.777191

2015.02.05

3,075,324,935

0.792616

2015.02.04

3,004,880,017

0.785332

2015.02.03

3,049,218,781

0.796434

2015.02.02

3,018,294,290

0.787529

OTP Klímaváltozás A sorozat Dátum



2015.02.06

2,792,269,121

0.777191

2015.02.05

2,842,018,928

0.792616

2015.02.04

2,773,718,230

0.785332

2015.02.03

2,814,789,234

0.796434

2015.02.02

2,786,485,776

0.787529

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Dátum



2015.02.06

11,820,465,134

1.543639

2015.02.05

11,908,597,482

1.555744

2015.02.04

11,857,995,239

1.550763

2015.02.03

11,887,777,775

1.556034

2015.02.02

11,859,506,800

1.552343

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Dátum



2015.02.06

11,483,146,808

1.543639

2015.02.05

11,566,237,911

1.555744

2015.02.04

11,516,975,661

1.550763

2015.02.03

11,545,598,749

1.556034

2015.02.02

11,516,158,218

1.552343

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Dátum



2015.02.06

2,838,388,298

1.225604

2015.02.05

2,891,368,908

1.244117

2015.02.04

2,878,729,080

1.239115

2015.02.03

2,897,565,989

1.247725

2015.02.02

2,896,642,859

1.238097

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Dátum



2015.02.06

2,575,048,584

1.225604

2015.02.05

2,624,051,366

1.244117

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Dátum



2015.02.04

2,612,517,154

1.239115

2015.02.03

2,628,570,602

1.247725

2015.02.02

2,629,722,720

1.238097

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Dátum



2015.02.06

14,838,089,102

1.438448

2015.02.05

14,782,399,482

1.433528

2015.02.04

14,897,942,987

1.444558

2015.02.03

14,760,981,489

1.428463

2015.02.02

14,833,374,787

1.427079

OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

3,585,732,837

10,185.496763

2015.02.05

3,585,834,824

10,185.786464

2015.02.04

3,583,555,144

10,179.310891

2015.02.03

3,580,661,766

10,171.092071

2015.02.02

3,581,025,330

10,172.124797

OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

6,495,141,789

10,141.575788

2015.02.05

6,497,968,660

10,145.989692

2015.02.04

6,496,052,883

10,142.998379

2015.02.03

6,493,620,850

10,139.200980

2015.02.02

6,494,149,942

10,140.027109

OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

3,210,025,452

10,467.053342

2015.02.05

3,210,894,204

10,469.886115

2015.02.04

3,210,958,037

10,470.094258

2015.02.03

3,208,515,226

10,462.128890

2015.02.02

3,205,023,621

10,450.743680

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Dátum



2015.02.06

88,268,974,579

3.368793

2015.02.05

88,344,995,434

3.383108

2015.02.04

88,286,671,179

3.389386

2015.02.03

87,799,216,735

3.378911

2015.02.02

87,700,607,005

3.379756

OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

2,496,706,422

10,979.359815

2015.02.05

2,493,543,319

10,965.449952

2015.02.04

2,484,305,246

10,924.825180

2015.02.03

2,480,824,555

10,909.518712

2015.02.02

2,480,551,181

10,908.316539

OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

4,771,532,714

10,603.406031

2015.02.05

4,766,917,915

10,593.150922

2015.02.04

4,756,583,246

10,570.184991

OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.03

4,758,292,956

10,573.984347

2015.02.02

4,756,848,901

10,570.775336

OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

8,434,456,904

10,453.588413

2015.02.05

8,429,099,761

10,446.948819

2015.02.04

8,409,529,727

10,422.693899

2015.02.03

8,416,400,362

10,431.209301

2015.02.02

8,415,195,764

10,429.716333

OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

8,046,904,482

10,412.957514

2015.02.05

8,049,130,561

10,415.838133

2015.02.04

8,039,789,737

10,403.750802

2015.02.03

8,051,463,338

10,418.856823

2015.02.02

8,053,319,461

10,421.258707

OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

4,649,382,933

11,288.910471

2015.02.05

4,651,273,602

11,293.501100

2015.02.04

4,639,149,075

11,264.062204

2015.02.03

4,653,182,580

11,298.136184

2015.02.02

4,668,343,172

11,334.946782

OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

4,637,736,846

11,105.319376

2015.02.05

4,639,727,148

11,110.085265

2015.02.04

4,633,232,298

11,094.532985

2015.02.03

4,638,576,882

11,107.330889

2015.02.02

4,651,835,912

11,139.080376

OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

3,236,199,350

9,535.172336

2015.02.05

3,239,122,438

9,543.784953

2015.02.04

3,237,870,848

9,540.097255

2015.02.03

3,234,725,396

9,530.829462

2015.02.02

3,232,831,966

9,525.250639

OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

2,929,598,269

9,677.296424

2015.02.05

2,931,623,630

9,683.986767

2015.02.04

2,929,164,701

9,675.864225

2015.02.03

2,928,391,789

9,673.311077

2015.02.02

2,926,275,689

9,666.320997

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Dátum



2015.02.06

2,800,451,511

713.490831

2015.02.05

2,779,956,985

708.269296

2015.02.04

2,802,655,401

714.052331

2015.02.03

2,788,205,285

710.370773

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Dátum 2015.02.02



2,701,090,295

688.175871

OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

3,008,454,327

11,596.356361

2015.02.05

3,008,232,484

11,595.501247

2015.02.04

3,008,129,093

11,595.102717

2015.02.03

3,008,252,302

11,595.577637

2015.02.02

3,008,075,861

11,594.897530

OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

3,958,284,070

11,330.749614

2015.02.05

3,959,110,142

11,333.114278

2015.02.04

3,961,799,350

11,340.812246

2015.02.03

3,961,883,712

11,341.053736

2015.02.02

3,962,951,852

11,344.111330

OTP Új Világ Fix. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

2,217,758,624

10,548.398657

2015.02.05

2,223,356,792

10,575.025408

2015.02.04

2,225,435,142

10,584.910733

2015.02.03

2,223,733,004

10,576.814798

2015.02.02

2,225,978,823

10,587.496661

OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.02.06

3,867,683,937

13,580.541640

2015.02.05

3,870,867,275

13,591.719248

2015.02.04

3,842,388,443

13,491.721945

2015.02.03

3,838,947,691

13,479.640483

2015.02.02

3,798,723,405

13,338.401540

OTP Alapkezelő Zrt

egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Recommend Documents