egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat Dátum

Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

2015.09.18

19,286,333,388

1.616427

2015.09.17

19,357,396,531

1.622977

2015.09.16

19,352,191,451

1.624061

2015.09.15

19,345,225,595

1.622988

2015.09.14

19,343,523,428

1.622523

OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

2,220,925,570

10,404.752194

2015.09.17

2,223,289,107

10,415.825062

2015.09.16

2,220,355,946

10,402.083578

2015.09.15

2,210,346,134

10,355.188889

2015.09.14

2,211,885,799

10,362.402023

OTP EMDA Származtatott Alap Dátum



2015.09.18

12,440,173,424

2.907234

2015.09.17

12,777,510,277

2.940695

2015.09.16

12,638,094,195

2.908989

2015.09.15

12,523,963,164

2.881738

2015.09.14

12,545,786,147

2.886460

OTP EMEA Kötvény Alap Dátum



2015.09.18

8,306,895,585

1.402650

2015.09.17

8,358,795,848

1.408739

2015.09.16

8,353,193,539

1.407795

2015.09.15

8,089,177,809

1.407433

2015.09.14

8,008,888,459

1.403918

OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

2,840,987,279

11,187.191490

2015.09.17

2,840,965,399

11,187.105332

2015.09.16

2,841,627,136

11,189.711108

2015.09.15

2,842,195,925

11,191.950876

2015.09.14

2,841,879,629

11,190.705371

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

2,621,885,222

9,760.319037

2015.09.17

2,614,672,032

9,733.466971

2015.09.16

2,608,617,780

9,710.929207

2015.09.15

2,608,659,369

9,711.084027

2015.09.14

2,611,612,835

9,722.078700

OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat Dátum



2015.09.18

5,539,374,122

1.790104

2015.09.17

5,649,309,085

1.794465

2015.09.16

5,553,468,330

1.763460

2015.09.15

5,458,682,341

1.734523

2015.09.14

5,522,763,120

1.754897

OTP Klímaváltozás A sorozat Dátum 2015.09.18

Nettó eszközérték 2,233,579,065

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0.791287

OTP Klímaváltozás A sorozat Dátum



2015.09.17

2,268,377,576

0.803414

2015.09.16

2,272,520,947

0.803968

2015.09.15

2,271,039,942

0.803352

2015.09.14

2,273,901,883

0.802121

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Dátum



2015.09.18

13,424,512,590

1.554689

2015.09.17

13,685,775,086

1.584513

2015.09.16

13,647,929,190

1.579799

2015.09.15

13,537,649,350

1.568311

2015.09.14

13,518,038,319

1.566043

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat Dátum



2015.09.18

2,483,346,870

1.094974

2015.09.17

2,526,331,900

1.113341

2015.09.16

2,527,123,733

1.113761

2015.09.15

2,477,416,861

1.090611

2015.09.14

2,465,089,557

1.085184

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Dátum



2015.09.18

13,748,614,425

1.434969

2015.09.17

13,746,561,340

1.434306

2015.09.16

13,699,903,508

1.428105

2015.09.15

13,696,347,580

1.426994

2015.09.14

13,736,171,866

1.430415

OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

3,635,006,698

10,325.462225

2015.09.17

3,632,860,935

10,319.367052

2015.09.16

3,632,316,412

10,317.820300

2015.09.15

3,633,956,462

10,322.478964

2015.09.14

3,633,043,912

10,319.886809

OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

6,619,410,995

10,335.610901

2015.09.17

6,615,434,736

10,329.402333

2015.09.16

6,615,084,312

10,328.855178

2015.09.15

6,623,780,930

10,342.434159

2015.09.14

6,623,982,917

10,342.749544

OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

3,214,981,003

10,483.212098

2015.09.17

3,217,950,295

10,492.894183

2015.09.16

3,215,217,569

10,483.983478

2015.09.15

3,205,432,797

10,452.077896

2015.09.14

3,203,204,848

10,444.813137

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Dátum



2015.09.18

94,862,193,290

3.479877

2015.09.17

95,534,865,804

3.502401

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Dátum



2015.09.16

95,872,200,214

3.512384

2015.09.15

95,714,355,860

3.519407

2015.09.14

95,791,435,368

3.522825

OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

2,532,597,209

11,137.190893

2015.09.17

2,530,306,137

11,127.115818

2015.09.16

2,532,412,941

11,136.380567

2015.09.15

2,535,439,407

11,149.689565

2015.09.14

2,535,270,330

11,148.946042

OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

4,915,517,301

10,923.371780

2015.09.17

4,914,345,339

10,920.767420

2015.09.16

4,914,927,626

10,922.061391

2015.09.15

4,917,062,442

10,926.805427

2015.09.14

4,916,990,124

10,926.644720

OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

8,724,574,892

10,813.157983

2015.09.17

8,720,830,642

10,808.517394

2015.09.16

8,719,558,296

10,806.940460

2015.09.15

8,723,630,035

10,811.986936

2015.09.14

8,725,558,814

10,814.377447

OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

8,155,104,553

10,552.971944

2015.09.17

8,153,354,106

10,550.706808

2015.09.16

8,152,849,462

10,550.053783

2015.09.15

8,153,957,219

10,551.487256

2015.09.14

8,153,014,992

10,550.267984

OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

1,628,286,244

9,992.857983

2015.09.17

1,624,371,848

9,968.835178

2015.09.16

1,624,801,077

9,971.469373

2015.09.15

1,626,216,974

9,980.158790

2015.09.14

1,625,400,666

9,975.149075

OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

4,757,543,309

11,551.528719

2015.09.17

4,757,630,719

11,551.740954

2015.09.16

4,756,186,428

11,548.234151

2015.09.15

4,763,262,177

11,565.414387

2015.09.14

4,763,370,127

11,565.676495

OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

4,613,479,836

11,047.234614

2015.09.17

4,613,899,359

11,048.239185

2015.09.16

4,611,479,989

11,042.445869

OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.15

4,625,885,185

11,076.939913

2015.09.14

4,625,277,879

11,075.485685

OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

3,267,301,444

9,626.811878

2015.09.17

3,261,147,532

9,608.679926

2015.09.16

3,261,497,319

9,609.710542

2015.09.15

3,262,653,027

9,613.115732

2015.09.14

3,262,486,107

9,612.623917

OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

2,899,674,655

9,578.450215

2015.09.17

2,893,944,988

9,559.523495

2015.09.16

2,894,255,307

9,560.548567

2015.09.15

2,896,848,344

9,569.114105

2015.09.14

2,896,902,611

9,569.293365

OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

4,581,391,339

9,849.086740

2015.09.17

4,573,686,212

9,832.522239

2015.09.16

4,572,514,062

9,830.002348

2015.09.15

4,575,822,752

9,837.115378

2015.09.14

4,576,748,866

9,839.106340

OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

1,888,113,685

9,602.466002

2015.09.17

1,884,594,743

9,584.569558

2015.09.16

1,886,007,332

9,591.753626

2015.09.15

1,888,172,836

9,602.766829

2015.09.14

1,888,860,100

9,606.262079

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Dátum



2015.09.18

2,702,450,499

864.784160

2015.09.17

2,692,606,246

861.633999

2015.09.16

2,701,173,822

864.375623

2015.09.15

2,703,625,593

865.160190

2015.09.14

2,715,478,467

868.953109

OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

3,022,716,249

11,651.330215

2015.09.17

3,022,770,538

11,651.539477

2015.09.16

3,022,556,405

11,650.714082

2015.09.15

3,022,758,372

11,651.492582

2015.09.14

3,022,909,943

11,652.076826

OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

3,927,989,966

11,244.031505

2015.09.17

3,927,776,948

11,243.421732

2015.09.16

3,927,679,557

11,243.142947

2015.09.15

3,927,659,075

11,243.084316

OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum 2015.09.14

Nettó eszközérték 3,927,444,528

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 11,242.470167

OTP Új Világ Fix. Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

2,168,032,263

10,311.883522

2015.09.17

2,165,712,404

10,300.849500

2015.09.16

2,163,431,010

10,289.998430

2015.09.15

2,164,701,856

10,296.042997

2015.09.14

2,164,012,527

10,292.764319

OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Alap Dátum



2015.09.18

3,789,669,497

13,306.610686

2015.09.17

3,792,549,636

13,316.723676

2015.09.16

3,791,057,323

13,311.483739

2015.09.15

3,777,872,547

13,265.188229

2015.09.14

3,771,031,088

13,241.165915

OTP Alapkezelő Zrt

egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Recommend Documents