Ecsegfalva Községi Önkormányzat Po l g á r mes t eré tő l 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2012. évi I. félévi költségvetési beszámolójáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok gazdálkodásukról június 30-i fordulónappal költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. A féléves beszámoló elkészült, a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága által elfogadásra került. Ezek alapján a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2012. évi I. féléves beszámolóját. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Ecsegfalva Község Önkormányzatának összes bevétele a beszámolási időszakban 118.849 e Ft volt, ami a módosított előirányzat 56,96 %-nak felel meg. A bevételek alakulását jogcímenként és tevékenységenként a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. Az év során 4,78 %-os előirányzat emelést (9.520 e Ft) hajtottunk végre, így a költségvetési főösszegünk 199.116 e Ft-ról 208.636 e Ft-ra emelkedett. Részletesen: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása ÖNHIKI I. ütem Központi költségvetési támogatás (Nyári gyermekétkeztetés) Összesen:
737 e Ft 35 e Ft 4 985 e Ft 1 506 e Ft 2.257 e Ft 9.520 e Ft
1,) Működési bevételek Intézményi működési bevételek címen 16.410 e Ft folyt be, ami 51,21 %-os teljesítésnek felel meg. E bevételek közé az alaptevékenységgel összefüggő bevételek (intézményi ellátási díjak, alkalmazottak, vendégek térítési díjai) bérleti díjak, kamatbevételek, ÁFA bevételek tartoznak.
2.) Sajátos működési bevételek Az önkormányzat sajátos bevételei között jelentős a helyi adó (1. ábra), melyből összességében 5.599 e Ft bevételünk keletkezett június 30-ig, amely elfogadhatónak mondható, ugyanis az eredeti előirányzat (13.900 e Ft) 40,28 %-ban teljesült. Gépjárműadó teljesülés időarányosan magas 74,37 %, 1.934 e Ft, az eredeti előirányzathoz (2.600 e Ft) képest. Előirányzat ezer Ft Magánszemélyek komm. adója 1.900 Vállalkozók kommunális adója 0 Iparűzési adó 12.000 Összesen 13.900 Megnevezés
1, ábra
Teljesítés % ezer Ft 946 49,79 4 4 649 38,74 5 599 40,28
2 3.) Önkormányzat költségvetési támogatása Az önkormányzat 2012. I félévi beszámolási időszakában költségvetési támogatásának teljesülése 29.430 e Ft, mely a módosított előirányzathoz képest (43.686 e Ft) 67,37 %-ban realizálódott a következők szerint: - Normatív állami hozzájárulás: a, Lakosságszámhoz kötött támogatás: 2.906 e Ft b, Feladatmutatóhoz kötött támogatás: 7.368 e Ft c, Egyes szociális feladatok támogatása: 9.636 e Ft - Központosított támogatás: 7.277 e Ft - 2011-es kompenzáció 35 e Ft - Nyári gyermekétkeztetés 2 257 e Ft - Lakossági víz támogatás 4 985 e Ft - Egyéb központi támogatás: 737 e Ft - ÖNHIKI I. ütem: 1 506 e Ft Összesen: ~29.430 e Ft A kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz a folyósított ellátások függvényében kerül igénylésre. A félév végéig 9.636 e Ft került visszaigénylésre. (2. ábra) Hónap December Január Február Március Április Május Június Összesen:
Szociális 362 248 305 190 29
1.134
Ápolási 209 209 128 168 168 212 190 1.284
FHT 872 926 1.254 248 47 125 3.471
Lakásfenntartási 547 563 578 514 535 494 515 3.746
Összesen 1.990 1.946 2.265 1.120 732 753 830 9.636
2. ábra
Központosított előirányzat 3 jogcímen keletkezett, 7.277 e Ft összegben: o Gyermekszegénység elleni program keretén nyári étkeztetés biztosítás o Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása o Foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja Összesen:
2.257 e Ft. 4 985 e Ft 35 e Ft. 7.277 e Ft
4,) Átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvételünk háztartásoktól 80 e Ft-ban realizálódott, mely összeg 75 e Ft Falunapi támogatásra, 5 e Ft Önkormányzat működési támogatására bontható. 5,) Működésre átvett pénzeszköz MVH támogatás (2011. évi) 6.326 e Ft Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz (OEP) 2.058 e Ft Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 602 e Ft Szúnyoggyérítés támogatás 76 e Ft 2011. évi költségvetési támogatás maradvány 55 e Ft Közfoglalkoztatásra (2011. december rövid közfogl.) 349 e Ft Közfoglalkoztatásra (Idősek ellátására) 163 e Ft Közfoglalkoztatásra (Téli közfoglalkoztatás) 1.278 e Ft Közfoglalkoztatásra (Startmunka) 27.119 e Ft Közfoglalkoztatásra (Huzamosabb idejű közfogl.) 214 e Ft Működésre átvett pénzeszköz összesen: 38.240 e Ft
3 6,) Adott kölcsönök visszatérülése A belvízkárok helyreállítására adott kamatmentes kölcsön visszatérülés bevétele 12 e Ft, mely a tervezett előirányzat (60 e Ft) 20 %-a. 7,) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk nem keletkezett 2012. év első félévében. 8,) Finanszírozási bevételek Ezen jogcím a negyedéves zárások során a költségvetési számla negatív egyenlegének rövid lejáratú likvid hitelként történő könyveléséből ered a következők szerint: I, negyedév: 3.129 e Ft II, negyedév: 1.991 e Ft Összesen: 5.120 e Ft KIADÁSOK ALAKULÁSA Ecsegfalva Község Önkormányzatának összes kiadása a beszámolási időszakban 118.368 e Ft volt, ami a módosított előirányzat 56,73 %-nak felel meg. A kiadások alakulását jogcímenként és tevékenységenként a rendelet tervezet 2. számú melléklete tartalmazza. Az év során 4,78 %-os előirányzat emelést (9.520 e Ft) hajtottunk végre, így a költségvetési főösszegünk 199.116 e Ft-ról 208.636 e Ft-ra emelkedett. 1,) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A személyi juttatások teljesülése időarányosan megfelelő, 49,37 %. Rendszeres személyi juttatás 43,79 % Nem rendszeres személyi juttatás 60,20 % Külső személyi juttatás 44,11 % A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz mérten teljesültek, 47,99 %. 2,) Dologi és folyó kiadások A dologi és folyó kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,71 %, megfelelőnek mondható. 3,) Pénzeszközátadás, támogatás Jelentősebb pénzátadások: o Bucsa - Ecsegfalva - Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségének működéséhez történő hozzájárulás 8.380 e Ft, melyből 1.864 e Ft 2011. évről áthozott elmaradás. o A közoktatási intézményfenntartó társulásnak 1.000 e Ft-ot fizettünk. 2011. évről keletkezett túlfizetésünket 3.558 e Ft, mely összeg a 2012. évi hozzájárulást csökkenti. o Dévaványával kötött nőgyógyászati szakrendelésre átadott pénzeszközünk 149 e Ft. o Mikrotérségi orvosi ügyeletnek 424 e Ft, o Színház pályázat 201 e Ft, Összes átadott pénzeszköz: 10.154 e Ft
4 o Békés Megyei Katasztrófavédelemnek o Települési Önkormányzatok Országos Szövetkezete o DAREH o Polgárőrség Ecsegfalva o Ivóvízminőség-javító program o Tűzoltóság Kisújszállás o Szeghalom Kistérség érdekeltségi hozzájárulás o Körös- Sárréti Turizmus Összes átadott pénzeszköz non-profit szervnek:
13 e Ft, 27 e Ft, 141 e Ft, 100 e Ft, 160 e Ft, 134 e Ft, 267 e Ft, 10 e Ft. 852 e Ft
4,) Az önkormányzat által folyósított ellátások Az önkormányzat által folyósított ellátások a módosított előirányzathoz (24.019 e Ft) viszonyított teljesülése (13.576 e Ft) megfelelő 56,52 %, mely a következőképp evődik össze: o Rendszeres szociális segély: 1.210 e Ft o Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4 109 e Ft o Normatív lakásfenntartási támogatás: 3.590 e Ft o Normatív ápolási díj: 1.150 e Ft o Egyéb ápolási díj: 118 e Ft o Átmeneti segély: 5 e Ft o Temetési segély: 48 e Ft o Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 602 e Ft o Kamatmentes kölcsön: 300 e Ft o Természetben nyújtott átmeneti segély (tűzifa) 2 286 e Ft o Ösztöndíj (Bursa) 158 e Ft Összes folyósított ellátás: 13.576 e Ft 5,) Felhalmozási és tőke jellegű kiadás Felhalmozási kiadásunk 10.321 e Ft, mely a következő tételekből tevődik össze: o 1 db STHIL bozótvágó vásárlása 330 e Ft, o 3 db Fs-260 STHIL fűkasza vásárlása 630 e Ft, o 1025-s Traktorra gumiköpeny 386 e Ft, o 2 db HONDA vízszivattyú 320 e Ft, o 2 db MARCI rotációs kapa 250 e Ft, o 300 méter vásznas gumicső 300 e Ft, o DELONGHI ESAM kávéfőző 125 e Ft. o Székelykapuhoz kocsánytalan tölgyfa vásárlása 212 e Ft, o Startmunka programhoz sóder, cement 4.026 e Ft o Fennmaradási engedély ERBO-PLAN 1.112 e Ft o Békés megyei Vízművek beruházása 2.630 e Ft Összes felhalmozási kiadásunk: 10.321 e Ft 6,) Finanszírozási kiadások Ezen jogcím a negyedéves zárások során a költségvetési számla negatív egyenlegének rövid lejáratú likvid hitelként történő könyvelésének visszakönyveléséből valamint meglévő hosszú lejáratú hiteleink törlesztéséből ered a következők szerint: 2011 VI, negyedév: 9.614 e Ft 2012. I, negyedév: 3.129 e Ft 2012. II. negyedév: 1.991 e Ft Összesen: 14.734 e Ft
5 7 , ) Fü g g ő és á tf u tó k i a d á s o k Függő kiadásunk 684 e Ft, itt olyan kifizetések kerülnek kimutatásra, amelyek az önkormányzat tevékenységével kapcsolatban merültek fel, pénzforgalmilag az elszámolási számlánkon megjelentek, de a kifizetés pillanatában a végleges kiadási jogcím nem került elszámolásra. A számla összevont forgalmát szerepeltetjük. (Magyar Államkincstárral kapcsolatos elszámolások) 8,) Hitelek és a pénzkészlet alakulása 2006. évtől megjelent a hitel kiadás, mely évről-évre magas részarányt képvisel. Az év folyamán hosszú lejáratú hitelfelvételre nem kényszerült önkormányzatunk. Ezzel ellentétben 2012. április 2-án teljesítettük a 2007. évben felvett 10 000 e Ft hitel utolsó törlesztő részletét. Ez a hitel negyedévente 500 e Ft tőketörlesztést, valamint 150 e Ft kamattörlesztést jelentett.
A következő táblázat (3. ábra) a hosszú lejáratú hitelek állományáról nyújt információt. Felvétel
2012. I. félévi
Hitel célja összege Beruházás Működés Működés Összesn
4099 10000 6000 35099
éve
törlesztés
2006. 2007. 2007. 2007.
102,5 1000 300 1402,5
záró állomány 1 947,5 0 3300 5247,5
2012. I. félévben fizetett kamat 117 15 203 335
3. ábra
2012. június 30-án hitelállományunk 5247,5 e Ft Folyószámlahitel kamata 307 262 Ft az első félévben! Záró pénzkészletünk 2012. június 30-án 480 e Ft. ÖSSZEGZÉS: 2012. június 30-ig 56,96%-os bevételi és 56,73%-os kiadási teljesítéssel az Önkormányzat tartja a 2012. évi költségvetési előirányzat által diktált normákat. 2012. február 1-jével 25, majd március 1-jével újabb 15 fő közfoglalkoztatottal elkezdtük a Startmunka minta programot 4 projektben, melyek a követezőek: - belvíz program 5 fő, - közút program 10 fő, - mezőgazdasági út program 10 fő, - növénytermesztés 15 fő. A programok keretein belül lehetőség nyílt Ecsegfalva település útjainak, járdáinak csatorna elvezető árkainak karbantartására, felújítására. A Startmunka programban részvevő közmunkások segítségével a település tisztán tartása valósult meg, valamint a növénytermesztés keretein belül közel 10 ha területen termesztünk kapás és konyhai növényeket. Az első félévben betakarításra került: 53,52 kg borsó, 37,01 kg uborka és 155 fej saláta., melyet az Önkormányzat által üzemeltetett Napközi konyhán használunk fel a kiadások csökkentése érdekében.
6 Több nagyobb összegű felhalmozási kiadásunk volt, egy a Békés Megyei Vízművek által megvalósított rekonstrukciós felújítás 2.630 e Ft értékben, valamint a Startmunka program anyag- és eszközbeszerzése 6.367 e Ft. Önkormányzatunk fejlesztési, felzárkózási célból, 2012. I félévében több pályázatott is benyújtott a fejlődés reményében, melyek a következőek: A Belügyminisztérium által kiírt „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása című pályázata”, melyen sikeresen nyertünk 1.506 e Ft vissza nem térítendő támogatást, társulás felé fennálló tartozásunk rendezésére. 3/2012. (III.1.) Bm rendelet o A Belügyminisztérium által kiírt „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás című pályázata”, melynek eredménye még nem ismert. A pályázat tartalma a település ki- és bevezető útjainak megfigyelésére szolgáló térfigyelő rendszer kiépítése. 4/2012. (III.1.) Bm rendelet o A Belügyminisztérium által kiírt „Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás című pályázata”, melyen sikeresen nyertünk 6.477 e Ft-ot, egy MTZ 892-2 traktor beszerzésére. 5/2012. (III.1.) Bm rendelet o
Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat 2012. I. félévében működési feladatait teljes mértékben ellátta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni, szíveskedjen.
Ecsegfalva, 2012. augusztus ….
Kovács Mária polgármester
