A Szarvasi Önkormányzat 12/2007.(IV.27.) számú rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló többször módositott 5/2006.(II.17.) számú rendelet végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló, többször módositott 1992. évi XXXVIII. törvény 80.§-a, valamint a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7.§-a alapján a 2006. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a következőkben rendelkezik: 1.§. Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesitését 4.333.577 eFt költségvetési bevétellel, 4.152.406 eFt költségvetési kiadással, 181.171 eFt maradvánnyal, az 1.sz. és 2.sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesitéssel jóváhagyja. 2.§. Az önkormányzat 2006. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről hitelállományáról - szóló jelentést a 3.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 3.§. Az önkormányzat 2006. december 31-i mérlegét 12.467.754 eFt eszközök 12.467.754 eFt források főösszeggel, részleteiben a 12.sz. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja. 4.§. A 2006. évi pénzmaradvány összege: 140.435.272.-Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja. Az 1.473.429.-Ft hiány rendezését az alábbiak szerint fogadja el: Évközi többletbevétel terhére 1.473.429.-Ft 5.§. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2007. április 27. Babák Mihály polgármester
Dr.Melis János jegyző
Kihirdetési záradék: A Szarvasi Önkormányzat 12/2007.(IV.27.) rendelete 2007. április 27-én kihirdetésre került. Szarvas, 2007. április 27. Dr.Melis János jegyző
16/a. számú melléklet Szarvas Város Önkormányzat 2006. évi pénzmaradvány elszámolása Az önálló és részben önálló intézmények 2006. évre vonatkozóan elszámolást nyújtottak be a pénzmaradványukkal kapcsolatosan. A szabad, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege az előző évekhez hasonlóan a helyi költségvetési rendelet 2.§. (6) bekezdése értelmében elvonásra került. Kivételt képez ez alól a Tűzoltó-parancsnokság, ahol a szabad pénzmaradvány nem került elvonásra, ugyanis a működtetéséhez kapott állami támogatás kötött felhasználású, csak az intézmény használhatja fel. Szarvas Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetési pénzmaradványa. A pénzmaradvány alakulása intézményeként: Szarvas Város általános Iskolája és Óvodája Pénzmaradvány
1.417.249 Ft
Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Összesen:
1.271.506 Ft 92.224 Ft 13.494 Ft 1.377.224 Ft
Jóváhagyásra javasolt összeg
1.377.224 Ft
Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pénzmaradvány
17.697.204 Ft
Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Dologi kiadás (működési ) Működési maradvány (szakképzés + működés) Felhalmozási kiadás Összesen Jóváhagyásra javasolt összeg
247.417 Ft 22.113 Ft 5.383.214 Ft 11.748.972 Ft 17.401.716 Ft 17.401.716 Ft
1
Szarvas-Csabacsüd Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Pénzmaradvány
21.253.764 Ft
Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Támogatás értékű pénzeszköz átadás működésre Támogatás értékű pe.átadás felhalmozásra Felhalmozási kiadás Összesen
26.456 Ft 0 Ft 122.000 Ft 267.313 Ft 5.918.869 Ft 180.000 Ft 6.514.638 Ft
Jóváhagyásra javasolt összeg
6.514.638 Ft
Tűzoltó-parancsnokság Pénzmaradvány
1.055.153 Ft
Kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Összesen:
510.118 Ft 189.286 Ft 355.749 Ft 1.055.153 Ft
Jóváhagyásra javasolt összeg
1.055.153 Ft
Polgármesteri Hivatal és részben önálló szervei pénzmaradványa 114.086.541 Ft Mely összeg a Polgármesteri Hivatal és részben önálló szervei között az alábbiak szerint alakult: Chován Kálmán Művészeti Alapiskola Pénzmaradvány
1.356.372 Ft
Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen
44.677 Ft 64.243 Ft 108.920 Ft
Jóváhagyásra javasolt összeg
108.920 Ft
2
Városi Könyvtár Pénzmaradvány
1.399.924 Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány: Személyi juttatás Dologi kiadás Összeses kiadás
30.000 Ft 454.435 Ft 484.435 Ft
Jóváhagyásra javasolt összeg
484.435 Ft
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom Pénzmaradvány
434.734 Ft
Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Dologi kiadás Összes kiadás
53.588 Ft 53.588 Ft
Jóváhagyásra javasolt összeg
53.588 Ft
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Pénzmaradvány
772.438 Ft
Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás
404.000 Ft 129.280 Ft 239.158 Ft
Jóváhagyásra javasolt összeg
772.438 Ft
Cigány kisebbségi Önkormányzat Pénzmaradvány
174.684 Ft
Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Dologi kiadás
174.684 Ft
Jóváhagyásra javasolt összeg
174.684 Ft
3
Polgármesteri Hivatal Pénzmaradvány
112.492.476 Ft
A Hivatal kötelezettségei kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Támogatás értékű műk.célú pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítás Támogatásértékű felh.c.pe.átadás Összesen
2.693.389 Ft 989.182 Ft 45.461.195 Ft 4.317.410 Ft 6.241.830 Ft 45.071.899 Ft 4.333.000 Ft 3.384.571 Ft 112.492.476 Ft
Jóváhagyásra javasolt összeg
112.492.476 Ft
A 89.045.617 Ft kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettség feladatonkénti részletezése az alábbi:
megnevezés
összeg
Ped. szakszolgálat autóbusz közlekedés Szakorvosi Kft 13. bér Ipartelepi út nyilvánosság biztosítás Holt-körös rekultiváció 2006.belvízkár KOMÉP belvíz, csapadékvíz elvezetés Polgármesteri Alap Nagycsaládosok támogatása Ped. szakszolgálat működési támogatása Ifjúsági referensi pályázat Számítástechnikai eszköz beszerzés Hálózati infrastruktúra fejlesztés Kontroller iktató és ügykezelő rendszer Szennyvíz lakossági befizetés Szoc.bérlakások pénze Szentesi úti lakópark bérlakás PHARE I-II műszaki ellenőr Piac beépítés tanulmányterv Ipari park megközelíthetőség Általános iskola lift Műv.központ lift 0280 bekötőút felújítás Ifjúsági tábor felújítás Mezőőrök kereset kiegészítés Igazgatás kiadásai
85 981 822 868 2 313 000 100 000 17 359 600 957 636 68 040 66 990 4 231 429 1 400 000 273 900 1 583 652 1 132 800 5 995 313 10 867 677 1 586 218 1 164 000 528 000 25 941 046 131 000 131 000 60 000 4 273 000 64 548 2 810 835
4
Navigációs készülés Bérlakás drótkerítés építés Sportfeladatok maradványa Tűzoltóság technikai fejlesztés
118 800 511 082 267 202 4 200 000
Klasszikus értelemben vett kötelezettséggel nem terhelt, azaz szabad pénzmaradvány összege 24.920.288 Ft. Azonban e tételekből A KOMÉP részére 2007. január hónapban a testület biztosított 15.916 eFt összeget, a gépkocsi beszerzéséből fennmaradó 658 eFt összeget a másik gépkocsi (Opel Zafira) cseréjére javasoljuk felhasználni, illetve a Kossuth u 66. ingatlan már szerepelt a korábbi évek pénzmaradványában, akkor viszont fedezet nélküli maradvány volt. A teljes maradvány összegéhez ezen összeg visszapótlására szükség van. KOMÉP út-híd keret Út-híd keret Belvíz csatorna keret Gépkocsi beszerzés maradvány Kossuth 66. óvoda épület
8 400 000 3 436 000 4 080 000 658 000 8 346 288
Fedezet nélküli maradvány
1.473.429 Ft
A hiányt a 2007. évi többletbevétel terhére lehetséges pótolni. A 2005 évi pénzmaradványnál kötelezettség nélküli áthúzódó maradvány 24.956.012 Ft. A felhasználást az alábbiak szerint javasoljuk: Innovációs Kht törzstőke Okmányiroda kialakítás Kossuth 66 óvoda épület Összesen
100.000 Ft 10.309.480 Ft 14.546.532 Ft 24.956.012 Ft
A Szarvas-Csabacsüd Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a jóváhagyott pénzmaradvány kiemelt előirányzatainál figyelembe vettük, hogy a kötelezettséggel terhelt kiadások nagyobb részét már csak a társulás keretein belül tudja megvalósítani, így a kiemelt előirányzat nem a tényleges teljesülés szerinti, hanem támogatás értékű pénzeszköz átadásként jelenik meg az önkormányzatunk által jóváhagyott előirányzatok között.
5
1.sz.melléklet Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2006. évben
1. 1. I. 1. 2.
2. I. II. 1.
Kiem.ei. név
Ei.csop.neve
Jogc.csop.n.
Alcim neve
Cím neve
Előir. sz.
Kiem. ei.sz.
Előir. csop.sz.
Jogc.csop.sz.
Cím sz.
Alcim sz.
adatok eFt-ban Előir.név
Eredeti ei.
Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat Működési bevételek 51 551 Intézm.működési bevétel 51 551 Önkorm.sajátos műk.bevételei 2.2. Helyi adók 2.2.1. Épitményadó 57 850 2.2.2. Vállalkozók komm.adója 0 2.2.3. Idegenforgalmi adó 3 000 2.2.4. Iparűzési adó 370 000 2.2.5. Magánszem.komm.adója 0 2.2. Összesen: 430 850 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. SZJA átengedett rész 148 640 2.3.2. Jövedelem diff.mérséklése 256 092 2.3.3. SZJA norm.mód.eloszt.rész 482 160 2.3.4. Gépjárműadó 80 000 2.3.5. Földbérlet adója 100 2.3. Összesen: 966 992 2.4. Birságok,pótlékok és egyéb bevételek 2.4.1. Birság, pótlék 0 2.4.2. Környezetvédelmi birság 1 000 2.4.3. Egyéb sajátos bevétel 20 000 2.4.4. Talajterhelési dij 200 2.4. Összesen: 21 200 Önk.sajátos bevételei összesen 1 419 042 Működési bevételek összesen 1 470 593 Támogatások Önkormányzatok kv.támogatása 1.1. Normativ támogatások 1.1.1. Lak.számhoz köt.támog. 10 341 1.1.2. Feladatmutatóhoz köt.tám. 568 672 Összesen: 579 013 1.1. 1.2. Központositott előirányzatok 1.2.1. Lak.közműfejlesztés 0 1.2.2. Helyi kisebbs.tám. 1 280 1.2.3. Ifjusági feladatok tám. 0 1.2.4. Kieg.tám.helyi önk.bérkiad. 0 1.2.5. Érdekeltségnövelő támog. 0 1.2.6. Könyvvizsgálathoz hozzájár. 0 1.2.7. Érettségi vizsga lebony. 0 1.2.8. Szlovák Szinház támog. 0 1.2.9. Helyi közf.közl.támogatása 0 1.2.10. Tűzoltóság kieg.támogatás 0 1.2.11. Szociális gyermekétkeztetés 0 1.2.12. Szakmai inf.fejlesztés 0 1.2.13. Markovitz u.útfelujitás 0 1.2.14. 0282.ü.bekötőút önerő kieg. 0 1.2. Összesen: 1 280 1.3. Kieg.tám.helyi önk.bérkiad-hoz 0 1.5. Normativ kötött felhaszn.támog. 1.5.1. Kieg.tám.egyes közokt.fel. 8 191 1.5.2. Egyes jöv.pótló és közc.f. 19 632 1.5. Összesen: 27 823
Mód.ei. XII.31.
Teljesités XII.31.
Telj. %-a
130 157 130 157
130 369 130 369
100 100
57 850 0 3 000 436 690 0 497 540
51 149 832 2 657 445 856 177 500 671
88 0 89 102 0 101
148 640 241 604 495 833 80 000 100 966 177
140 331 241 604 495 833 85 948 42 963 758
94 100 100 107 42 100
3 992 1 000 21 047 200 26 239 1 489 956 1 620 113
5 073 292 29 632 256 35 253 1 499 682 1 630 051
127 29 141 128 134 101 101
30 254 551 321 581 575
29 983 551 592 581 575
99 100 100
308 1 280 1 400 0 285 0 2 292 17 500 807 2 103 1 709 6 749 3 099 1 694 39 226 0
308 1 280 1 400 0 285 0 2 292 17 500 807 2 103 1 709 6 749 3 099 1 694 39 226 0
100 100 100 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
8 191 95 527 103 718
8 191 95 527 103 718
100 100 100
1. oldal Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2006. évben
1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.6.5. 1.6.6. 1.6.7. 1.6.8. 1.6.9.
1.6. II. III. 1. 2. 3. III. IV: 1. 2. IV. V. 1. 2. V. VI. 1. 2. VI. VII. 1. VII.
Kiem.ei. név
Ei.csop.neve
Jogc.csop.n.
Alcim neve
Cím neve
Előir. sz.
Kiem. ei.sz.
Előir. csop.sz.
Jogc.csop.sz.
Cím sz.
Alcim sz.
adatok eFt-ban Előir.név
Fejlesztési célú támogatások Cimzett tám. Céltámogatás TEKI tám(szennyv.VII.ü) CÉDE támogatás Egyéb központi támog. Belviz vis maior támog. Árviz vis maior támog. Csapadékviz elv.Vismaior Lak.károk enyh.Vismaior Összesen: Támogatások összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk.immateriális javak ért. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkej.bev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalm. és tőkejellegű bevételek össz. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök össz: Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesit.bevét. Kölcsönök visszatérülése Értékpapir értékesités bevétele Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.össz: Hitelek Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek Hitelek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzm.igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek össz:
1.
Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen
2.
Chován Kálmán Művészeti Alapiskola Működési bevételek Intézményi működési bevétel Összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzm. igénybevétele Összesen Chován Kálmán Művészeti Alapiskola össz. Városi Könyvtár Működési bevételek Intézményi működési bevétel Összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzm.igénybevétele Összesen Városi Könyvtár összesen
I. 1. I. IV: 1. 2. IV. VII. 1. VII. 2. 3. I. 1. I. IV: 1. 2. IV. VII. 1. VII. 3.
Eredeti ei.
Mód.ei. XII.31.
Teljesités XII.31.
Telj. %-a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 116
0 0 0 0 0 9 476 12 257 8 051 28 797 58 581 783 100
0 0 0 0 0 10 600 11 133 8 051 28 797 58 581 783 100
0 0 0 0 0 112 91 100 100 100 100
50 000 0 8 000 58 000
81 343 0 25 322 106 665
81 573 0 25 254 106 827
100 0 100 100
54 380 45 150 99 530
117 933 1 475 250 1 593 183
121 443 1 049 018 1 170 461
103 71 73
8 420 0 8 420
8 420 0 8 420
8 630 0 8 630
102 0 102
0 126 336 126 336
0 200 394 200 394
0 200 394 200 394
0 100 100
0 0 2 370 995
149 926 149 926 4 461 801
148 278 148 278 4 047 741
99 99 91
3 367 3 367
3 647 3 647
4 211 4 211
115 115
0 0 0
750 0 750
750 0 750
100 0 100
0 0 3 367
412 412 4 809
412 412 5 373
100 100 112
2 879 2 879
2 903 2 903
2 898 2 898
100 100
0 0 0
290 0 290
628 0 628
217 0 217
0 0 2 879
466 466 3 659
466 466 3 992
100 100 109
2. oldal Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2006. évben
4. I. 1. I. IV: 1. 2. IV. VII. 1. VII. 4. 5. I. 1. I. IV: 1. 2. IV. VII. 1. VII. 5. 6. I. 1. I. IV: 1. 2. IV. VII. 1. VII. 6. 7. I. 1. I. IV: 1. 2. IV. VII. 1. VII. 7. 8. I. 1. I. IV: 1. 2. IV. VII. 1. VII. 8.
1.
Kiem.ei. név
Ei.csop.neve
Jogc.csop.n.
Alcim neve
Cím neve
Előir. sz.
Kiem. ei.sz.
Előir. csop.sz.
Jogc.csop.sz.
Cím sz.
Alcim sz.
adatok eFt-ban Előir.név
Vajda Péter Művelődési Központ Működési bevételek Intézményi működési bevétel Összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzm.igénybevétele Összesen Vajda Péter Művelődési Központ összesen Tessedik Múzeum és Szárazmalom Működési bevételek Intézményi működési bevétel Összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzm. igénybevétele Összesen Tessedik Múzeum és Szárazmalom össz. Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás Működési bevételek Intézményi működési bevétel Összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzm. igénybevétele Összesen Körösszögi Kist.Területf.Társulás össz. Szlovák Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevétel Összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzm. igénybevétele Összesen Szlovák Önkormányzat összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevétel Összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzm. igénybevétele Összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat össz.
Polgármesteri Hivatal összesen
Eredeti ei.
Mód.ei. XII.31.
Teljesités XII.31.
Telj. %-a
19 902 19 902
19 902 19 902
16 067 16 067
81 81
0 0 0
2 868 0 2 868
2 342 0 2 342
82 0 82
0 0 19 902
479 479 23 249
479 479 18 888
100 100 81
1 000 1 000
1 000 1 000
1 053 1 053
105 105
2 250 0 2 250
2 573 0 2 573
2 170 0 2 170
84 0 84
0 0 3 250
292 292 3 865
292 292 3 515
100 100 91
0 0
8 8
8 8
100 100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 231 1 231 1 239
1 231 1 231 1 239
100 100 100
600 600
600 600
507 507
85 85
0 0 0
365 0 365
449 0 449
123 0 123
0 0 600
682 682 1 647
682 682 1 638
100 100 99
100 100
145 145
148 148
102 102
0 0 0
62 0 62
0 0 0
0 0 0
0 0 100 2 401 093
305 305 512 4 500 781
305 305 453 4 082 839
100 100 88 91
3. oldal Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2006. évben
2. I. 1. I. IV: 1. 2. IV. VII. 1. VII. 2. 3. I. 1. I. IV: 1. 2. IV. VII. 1. VII. 3. 4. I. 1. I. IV: 1. 2. IV. VII. 1. VII. 4. 5. I. 1. I. IV: 1. 2. IV. VII. 1. VII. 5. I. 1. 2. I.
Kiem.ei. név
Ei.csop.neve
Jogc.csop.n.
Alcim neve
Cím neve
Előir. sz.
Kiem. ei.sz.
Előir. csop.sz.
Jogc.csop.sz.
Cím sz.
Alcim sz.
adatok eFt-ban Előir.név
Eredeti ei.
Szarvas Város Általános Iskolája Működési bevételek Intézményi működési bevétel 22 325 Összesen 22 325 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 Összesen 0 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzm. igénybevétele 0 Összesen 0 Szarvas Város Általános Iskolája összesen 22 325 Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola Működési bevételek Intézményi működési bevétel 29 682 Összesen 29 682 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 Összesen 0 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzm. igénybevétele 0 Összesen 0 Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola összes 29 682 Szarvas-Csabacsűd Szoc.és Gyermekjóléti Intézmény Működési bevételek Intézményi működési bevétel 56 375 Összesen 56 375 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel 74 738 ebből: OEP támogatás 39 768 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 Összesen 74 738 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzm. igénybevétele 0 Összesen 0 Szarvas-Csabacsűd Szoc.és Gyermekj.Int. 131 113 Városi Tűzoltóparancsnokság Működési bevételek Intézményi működési bevétel 2 086 Összesen 2 086 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 Összesen 0 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzm.igénybevétele 0 Összesen 0 Városi Tűzoltóparancsnokság összesen 2 086 Tárgyévi bevételek jogcimcsoportonként Működési bevételek Intézményi működési bevétel 189 867 Önkormányzat sajátos műk.bevétele 1 419 042 Működési bevételek összesen 1 608 909
Mód.ei. XII.31.
Teljesités XII.31.
Telj. %-a
22 584 22 584
22 251 22 251
99 99
1 701 0 1 701
3 581 0 3 581
211 0 211
2 142 2 142 26 427
2 142 2 142 27 974
100 100 106
30 960 30 960
28 483 28 483
92 92
8 537 7 127 15 664
15 854 23 710 39 564
186 333 253
18 864 18 864 65 488
18 864 18 864 86 911
100 100 133
56 200 56 200
58 378 58 378
104 104
48 643 39 697 0 48 643
55 152 39 697 0 55 152
113 100 0 113
8 192 8 192 113 035
8 192 8 192 121 722
100 100 108
9 730 9 730
9 730 9 730
100 100
0 0 0
1 468 0 1 468
0 0 0
2 933 2 933 12 663
2 933 2 933 14 131
100 100 112
277 836 1 489 956 1 767 792
274 103 1 499 682 1 773 785
99 101 100
Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2006. évben 4. oldal adatok eFt-ban
1. 2. IV. V. VI. VII.
Kiem.ei. név
Ei.csop.neve
Jogc.csop.n.
Alcim neve
Cím neve
Előir. sz.
Kiem. ei.sz.
Előir. csop.sz.
Cím sz.
Alcim sz.
Jogc.csop.sz.
II. III. IV.
Előir.név
Eredeti ei.
Támogatások összesen 608 116 Felhalmozási és tőkejellegű bev.összesen 58 000 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel 131 368 ebből OEP-től átvett pénz 39 768 Felhalm.célú pe. átvétel 45 150 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 176 518 8 420 Kölcs.visszatér,értékpapir érték.bev.összesen Hitelek összesen 126 336 Pénzforgalom nélküli bev.összesen 0 Tárgyévi bevételek mindösszesen 2 586 299
Mód.ei. XII.31.
Teljesités XII.31.
Telj. %-a
783 100 106 665
783 100 106 827
100 100
183 722 39 697 1 482 377 1 666 099 8 420 200 394 185 924 4 718 394
203 837 39 697 1 072 728 1 276 565 8 630 200 394 184 276 4 333 577
111 100 72 77 102 100 99 92
2.sz.melléklet 5. oldal
Szarvas Város Önkormányzatának 2006. évi működési kiadásai
1. 1. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1. 2. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 3. 4. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 4. 5. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 5. 6. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.5. 6. 7. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 7. 8. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 8.
Kiem.ei. név
Ei.csop.neve
Jogc.csop.n.
Alcim neve
Cím neve
Előir. sz.
Kiem. ei.sz.
Előir. csop.sz.
Jogc.csop.sz.
Cím sz.
Alcim sz.
adatok eFt-ban Előir.név
Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt. Dologi kiadások Működési célú pe.átadás Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Működési célú tartalék Összesen: Chován Kálmán Művészeti Alapiskola Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt. Dologi kiadás Összesen: Városi Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt. Dologi kiadás Összesen: Vajda Péter Művelődési Központ Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt. Dologi kiadás Összesen: Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt. Dologi kiadás Összesen: Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt. Dologi kiadás Műk.célú pe. átadás Összesen: Szlovák Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt. Dologi kiadás Összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt. Dologi kiadás Összesen:
Mód.ei. XII.31.
Eredeti ei.
Teljesités XII.31.
Telj. %-a
286 856 92 463 280 596 76 610 61 627 30 000 9 450 837 602
316 281 101 387 449 975 180 132 150 763 20 200 9 307 1 228 045
290 432 90 471 405 432 158 152 136 457 17 316 0 1 098 260
92 89 90 88 91 86 0 89
45 262 14 351 8 042 67 655
45 614 14 434 9 016 69 064
45 567 14 362 7 779 67 708
100 100 86 98
16 296 5 350 5 750 27 396
16 911 5 488 6 810 29 209
16 686 5 488 5 635 27 809
99 100 83 95
15 589 5 026 33 093 53 708
16 079 5 187 32 607 53 873
15 951 5 186 32 593 53 730
99 100 100 100
11 295 3 527 3 872 18 694
11 535 3 575 4 107 19 217
11 030 3 542 3 861 18 433
96 99 94 96
0 0 0 0 0
0 0 2 1 237 1 239
0 0 2 1 237 1 239
0 0 100 100 100
2 113 710 1 924 4 747
2 113 710 2 971 5 794
1 709 518 2 785 5 012
81 73 94 87
0 50 2 890 2 940
62 22 3 318 3 402
54 19 3 095 3 168
87 86 93 93
Szarvas Város Önkormányzatának 2006. évi működési kiadásai 6. oldal adatok eFt-ban
1.1. 1.2. 1.3. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 12. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 3. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 3. 4. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.5. 4. 5. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 5. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.
Kiem.ei. név
Ei.csop.neve
Jogc.csop.n.
Alcim neve
Cím neve
Előir. sz.
Kiem. ei.sz.
Előir. csop.sz.
Jogc.csop.sz.
Cím sz.
Alcim sz.
1.
Előir.név
Eredeti ei.
Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei Személyi juttatás 377 411 Munkaadókat terh.bef.köt. 121 477 Dologi kiadások 336 167 Működési célú pe.átadás 76 610 Társ.szoc.pol.juttatás 61 627 Kamatfizetési kötelezettség 30 000 Működési célú tartalék 9 450 Polgármesteri Hivatal és részb.ön.int.összesen: 1 012 742 Szarvas Város Általános Iskolája Működési kiadások Személyi juttatás 210 575 Munkaadókat terh.bef.köt. 69 326 Dologi kiadás 77 045 Ellátottak pénzbeni juttatása 3 560 Szarvas Város Általános Iskolája összesen 360 506 Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola Működési kiadások Személyi juttatás 218 325 Munkaadókat terh.bef.köt. 71 442 Dologi kiadás 58 131 Ellátottak pénzbeni juttatása 3 590 Műk.célú pe.átadás 0 Vajda Péter Gimn. és Szakközépiskola össz. 351 488 Szarvas-Csabacsűd Szoc.és Gyermekjóléti Intézmény Működési kiadások Személyi juttatás 187 355 Munkaadókat terh.bef.köt. 62 080 Dologi kiadás 87 530 Műk.célú pe. átadás 3 143 Szarvas-Csabacsűd Szoc.és Gyermekjóléti Int. 340 108 Városi Tűzoltóparancsnokság Működési kiadások Személyi juttatás 148 929 Munkaadókat terh.bef.köt. 44 628 Dologi kiadás 8 195 Városi Tűzoltóparancsnokság összesen 201 752 Működési kiadások összesen Személyi juttatás 1 142 595 Munkaadókat terh.bef.köt. 368 953 Dologi kiadások 567 068 Ellátottak pénzbeni juttatásai 7 150 Működési célú pe.átadás 79 753 Társ.szoc.pol.juttatás 61 627 Kamatfizetési kötelezettség 30 000 Működési célú tartalék 9 450 Működési kiadások mindösszesen 2 266 596
Mód.ei. XII.31.
Teljesités XII.31.
408 595 130 803 508 806 181 369 150 763 20 200 9 307 1 409 843
381 429 119 586 461 182 159 389 136 457 17 316 0 1 275 359
93 91 91 88 91 86 0 90
224 445 72 108 76 229 3 560 376 342
223 147 72 011 76 211 3 560 374 929
99 100 100 100 100
233 924 74 340 64 568 4 190 250 377 272
233 677 74 318 61 259 4 190 250 373 694
100 100 95 100 100 99
179 626 57 354 96 131 2 302 335 413
171 326 54 374 94 469 2 187 322 356
95 95 98 95 96
150 262 46 040 17 599 213 901
149 752 45 850 17 244 212 846
100 100 98 100
1 196 852 380 645 763 333 7 750 183 921 150 763 20 200 9 307 2 712 771
1 159 331 366 139 710 365 7 750 161 826 136 457 17 316 0 2 559 184
97 96 93 100 88 91 86 0 94
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 2006. évben 7. oldal
Telj. %-a
adatok eFt-ban
1. 2. 2.1.
2.1. 2.2.
2.2. 2.3.
Kiem.ei. név
Ei.csop.neve
Jogc.csop.n.
Alcim neve
Cím neve
Előir. sz.
Kiem. ei.sz.
Előir. csop.sz.
Jogc.csop.sz.
Cím sz.
Alcim sz.
1.
Előir.név
Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv.Igazgatási és Egyéb ágazat Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Siratói bekötőút PHARE I. Műv.Központ PHARE II. városi utak,kerékp. PHARE I-II. műszaki ellenőrzés Városi piaccsarnok kialakitás Piacbeépités tanulmányterv Ipari park megközelithetőség HAKI híd tervezés Önkorm.informatikai fejlesztése Polg.Hiv.akadálymentesités Telep.részönkorm.létrehozása Szennyviz VII. ütem Ingatlan csere (Vasút u.53.) Szentesi úti lakópark konténer SZVÖ.Ált.épület rek.tan.terv. Sebességjelző kész.(pályáz.) Ótemplom környék rendez. Okmányiroda kialakitás Kossuth 66.ép.kialakitás SZVÖ.Ált.épület lift. Vajda Műv.Közp.lift. Rózsási ivóviz (tervkészités) Városi körtöltés (MOL kút) Küzd.a munka.vil.tört.kir.ellen Lakótelepi RÖ.felhalm.kiadás IBM Mo.program Klucsjár 2.lakás vásárlás Körös-holtág tervezési dij Munkás-Hatház u.útép.terv Digitális fényképezőgép Klima berendezés Szekrény vásárlás Automata mosógép vásárlás Szarvas-Gyomae. közvil.bőv. Közműtartozás nyilv. program Polgárvédelem laptop Gépkocsi vásárlás Önkorm.ingatlanokban esett kár Önkorm.utakban,járdákban kár Összesen: Felujitási kiadások 0282.hrsz.üzemi bekötőút felújit. Erzsébet liget ifjusági tábor Mitrovszky kastély felujitás Idősek átmeneti otthon tetőfelúj. Lakótelepi RÖ.helys.felújitás Markovitz útburkolat felújitás Mezőtúr-Szarvas komp felújitás Összesen: Felhalm.célú pe. átadás Gyógy-Termál Kft.fejl.c.pe.átad. Ótemplom fűtéskorszerűsités Tűzoltóság technikai fejlesztés Lakossági közműfejlesztés Önkorm. lakás vételár 70% Ivóviz program tervezéshez h.
Eredeti ei.
Mód.ei. XII.31.
Teljesités XII.31.
Telj. %-a
4 572 22 950 9 438 20 000 9 500 0 19 200 2 000 5 000 1 346 1 000 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 006
63 227 751 391 493 082 14 090 43 468 528 231 719 0 6 015 0 0 0 16 500 51 600 1 000 0 10 309 22 893 131 131 0 0 0 15 082 679 11 300 0 0 88 255 120 80 714 152 195 9 000 3 105 2 700 1 698 605
63 227 653 311 493 082 12 926 43 468 0 63 278 0 3 211 0 0 0 16 500 51 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 082 679 11 300 0 0 88 255 120 79 714 152 195 8 156 3 105 2 700 1 392 279
100 87 100 92 100 0 27 0 53 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 99 100 100 100 91 100 100 82
2 000 4 273 0 0 0 0 0 6 273
19 293 4 273 0 1 559 0 7 075 0 32 200
18 997 0 0 1 452 0 6 708 0 27 157
98 0 0 93 0 95 0 84
20 000 500 10 500 0 0 0
0 500 4 200 308 67 1 856
0 500 0 308 67 1 856
0 100 0 100 100 100
8. oldal Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 2006. évben
Kiem.ei. név
Ei.csop.neve
Jogc.csop.n.
Alcim neve
Cím neve
Előir. sz.
Kiem. ei.sz.
Előir. csop.sz.
Jogc.csop.sz.
Cím sz.
Alcim sz.
adatok eFt-ban Előir.név
Eredeti ei.
Többc.szelekt.hulladékgy.jármű Többc.hu.telep rekult.terv Kárpátaljai Főisk.ép.támog. ÖKI laboratórium épités Közkincs Program Többc.Kist.T. 2.3. 2.4.
2.4. 2.5. 1. 2. 2. 2.1. 2. 2. 2. 2.1.
2. 3. 2. 2.1.
2.1. 2.2. 2.2. 3. 4. 2. 2.1.
4.
Összesen: Pénzügyi befektetések Gyermekélelm. törzstőke Gyógy-Termál Kft.törzstőke Innovációs közp.törzstőke Vizmü részvényvásárlás Kist.Területfejl.Ü.törzstőke Összesen: Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal felhalm.kiad.összesen Chován Kálmán Művészeti Alapiskola Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Harmonika vásárlás Összesen: Szarvas Város Általános Iskolája Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Színes másoló, nyomtató HEFOP pály.4 db számitógép Szarvas Város Általános Iskolája Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Szoftver vásárlás Hangrendszer kialakitás Kollégiumi ágyak vásárlása Számitóg,nyomtató,dig.fényk. Projektor állvánnyal Biztonsági kamera Diavetitő vásárlás Analizátorok, mérőműszerek Interaktiv tábla Biztonsági rács Egyéb számitástechnikai eszk. Taneszközök Összesen: Felujitási kiadások Konyhai gőzüst Összesen: Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola Szarvas-Csabacsűd Szoc.és Gyermekjóléti Intézmény Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Irodatechnikai berendezés Riasztóberendezés Szám.gép perif.,fénymásoló Lap Top, pszichologiai tesztek Bölcsödei felszerelések HEFOP 2.1.pályázat Szarvas-Csabacsűd Szoc.és Gyermekjóléti Int.
Mód.ei. XII.31.
Teljesités XII.31.
Telj. %-a
0 0 0 0 0 31 000
0 0 100 20 000 358 27 389
0 0 100 20 000 358 23 189
0 0 100 100 100 85
5 000 0 0 0 0 5 000 68 124 260 403
8 000 20 000 100 16 702 6 900 51 702 6 088 1 815 984
8 000 20 000 0 16 702 6 900 51 602 0 1 494 227
100 100 0 100 100 100 0 82
0 0
125 125
125 125
100 100
0 0 0
1 794 1 079 2 873
1 794 1 079 2 873
100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 200 5 961 7 648 580 1 552 74 4 634 185 195 60 190 21 654
375 235 5 933 7 249 580 1 552 74 5 008 203 195 60 189 21 653
100 118 100 95 100 100 100 108 110 100 100 99 100
0 0 0
350 350 22 004
350 350 22 003
100 100 100
645 0 0 0 0 0 645
645 139 1 541 1 264 3 698 6 743 14 030
352 144 2 010 1 623 2 745 716 7 590
55 104 130 128 74 11 54
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 2006. évben 9. oldal adatok eFt-ban
2. 2.1.
2.1. 2.3. 2.3. 5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
2.
Kiem.ei. név
Ei.csop.neve
Jogc.csop.n.
Alcim neve
Cím neve
Előir. sz.
Kiem. ei.sz.
Előir. csop.sz.
Jogc.csop.sz.
Cím sz.
Alcim sz.
5.
Előir.név
Városi Tűzoltóság Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Monitor vásárlás Számitógép vásárlás Klima berend.hiradós helys-be 1 db telefonköszpont 1 db HIR szoftver összesen Gépj.fecskendőre pe átadás összesen Városi Tűzoltóság Felhalm.kiadás összesen Fejlesztési kiadások összesen Felujitási kiadások összesen Felhalm.célú pe.átad.összesen Pénzügyi befektetések Fejlesztési célú tartalék Felhalm. kiad. mindösszesen
Eredeti ei.
Mód.ei. XII.31.
Teljesités XII.31.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 94 112 125 84 470 6 300 6 300 6 770
55 91 115 125 84 470 6 300 6 300 6 770
100 97 103 100 100 100 100 100 100
150 651 6 273 31 000 5 000 68 124 261 048
1 737 757 32 550 33 689 51 702 6 088 1 861 786
1 424 990 27 507 29 489 51 602 0 1 533 588
82 85 88 100 0 82
Szarvas Város Önkormányzatának finanszirozási kiadásai 2006. évben 10. oldal
Telj. %-a
adatok eFt-ban
3. 3.1. 1.
Kiem.ei. név
Ei.csop.neve
Jogc.csop.n.
Alcim neve
Cím neve
Előir. sz.
Kiem. ei.sz.
Előir. csop.sz.
Jogc.csop.sz.
Cím sz.
Alcim sz.
1.
Előir.név
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat Finanszirozási kiadások Felhalmozási hiteltörlesztés Szociális bérlakás I. Szoc.bérlakás II. K&H átvállalt hitelcs.esedékes K&H átvállalt hitelcs.soronkivüli Beruh.hitel visszafiz.(BM.tám) Csat.Társ.-tól átvállalt hitel Polgármesteri Hivatal összesen:
11. oldal
Eredeti ei.
5 200 3 892 19 563 30 000 0 0 58 655
Mód.ei. XII.31.
5 200 3 892 19 563 30 000 84 203 979 143 837
Teljesités XII.31.
5 200 3 892 19 563 30 000 0 979 59 634
Telj. %-a
100 100 100 100 0 100 41
