e. per BE. Financiele Overzichten. Eindhoven Jun12oo1

TU/e Financiele Overzichten

per BE

2000

Eindhoven Jun12oo1

Inhoudsopgave FinancieIe overzichten 2000

BIz. Inhoudsopgave

1

Algemeen

2

Exploitatierekeningen en personeelsbezetting per beheerseenheid met toelichting

3

Faculteiten Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Natuurkunde Faculteit Werktuigbouwkunde Faculteit Elektrotechniek Faculteit Scheikundige Technologie Faculteit Bouwkunde Faculteit Technologie Management Faculteit Biomedische Technologie Faculteit Industrial Design

3 6 9

13

16

20 24

28 32

Overig 0(0 IPO, Center for User-System Interaction Communication Technology: Basic Research and Applications Stralingsbeschermingsdienst Technische Universitaire Leraren Opleiding Stan Ackermans Instituut, Centrum voor Technologisch Ontwerpen Centrum voor Taal en Techniek Samenwerkings Orgaan Brabantse Universiteiten Biomedische- en Gezondheidstechniek Centrum Technologie voor Duurzame Ontwikkeling Dutch Polymer Institute Eindhoven Embedded Systems Institute NRSC Catalysis TU/e Holding EURANDOM Service Bibliotheek Informatie- en Communicatie Technologie Servicebedrijf Fadlitair Bedrijf Onderwijs Service Centrum Stafafdeling Vastgoed Studenten Service Centrum CvB en Staf College van Bestuur Stafafdeling Finanden en Informatievoorziening Stafafdeling Personeel en Organisatie Stafafdeling In- en Exteme Betrekkingen Stafafdeling Algemene Zaken Instellings Accountantsdienst Overig Stafafdeling Onderzoek Centrale Middelen FinancHHe rekening

95 98

lor

104 107

no II3 II6 II9

120

Reserves Gebouwen en grond Inventaris Activiteiten voor derden Personeelsbezetting naar rangcategorie, naar hoofdkostenplaats Personeelslasten naar rangcategorie, naar hoofdkostenplaats

1

121 122

12 3 124 12

5

126

Algemeen De finandele verslaggeving van de TU/e bestaat uit het "Financieel Verslag" (jaarrekening) en uit de bundel "Financiele overzichten". Het financieel Verslag maakt deel uit van het Jaarverslag TV/e. Het "Financieel Verslag" (jaarrekening) dient als extern verantwoordingsstuk, onder meer ten behoeve van de Minister van OC&W inzake het gevoerde financieel beheer van ter beschikking gestelde middelen. Daarnaast ontvangt het Ministerie van OC&W een aantal specificaties die separaat worden aangeboden. Het College van Bestuur stelt de jaarrekening vast. De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening goed. De jaarrekening geeft een totaaloverzicht op financieel gebied op geconsolideerd niveau, waaruit de interne verrekeningen geelirnineerd zijn. De bunde} "Financiele overzichten" bevat aanvullende informatie voor intern gebruik. Voor de afzonderlijke beheerseenheden zijn exploitatierekeningen en personeelsgegevens naar rangcategorie opgenomen. Teneinde de effecten van de interne verrekeningen zichtbaar te maken, zijn de exploitatierekeningen ongeconsolideerd opgenomen. Bovendien zijn bij de financiele overzichten behorende toelichtingen opgenomen voorzover ze door de beheerseenheden zijn aangeleverd.

2

Faculteit Wiskunde & Informatica BEGROTING NLGXIOOO 2000

REALISATIE NLGX IOOO 2000

REALISATIE NLGXIOOO 1999

19. 159,0

19,997,9

23,559,6

1.960,0 7 0 4,0 2.35 0 ,0 34 0 ,0

854,3 827,2 3. 0 34,2 524>3

2.695,0

1.151,2 1.334,0 3. 255,0 4 1 4,8 0,2 4'°4°,8

2·993>3

27.208,0

3°. 193,8

31.79 2,9

16·599,0 4. 0 49,0 I.300,0

18.141,0 3. 130 ,2 2.293,0 32 2,9

16.89°,9 2.9 24,9 1.976 ,2 237,2

4 6 ,1 1·773>3 3. 149,7

3-19 1,3 2.9 0 4,4 3. 137,3

BATEN Rijksbijdrage (centraal TU Ie) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TUIe) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e G S Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen Totaal baten LASTEN Personeelslasten Beloning voor arbeid Sodale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten Totaallasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

2·375,0 2.695. 0

27.208,0

0,0

Buitengewone baten en lasten Resultaat

-3 0 3,4

19 0 ,0

0,0

3

28.856 ,3

3°,95 8 ,8

Faculteit Wiskunde & Informatica PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

H oogleraren Universitair hoofddocent Universitair docentfoverig WP (TW) AIO-er Student-assistenten

2000

1999

16,9 13,6 78,1

14,9

54,5 1,1

12,4 75,0 45,0 0,4

Totaal WP

Leden College van Bestuur Secretaris o BP in schaal: OBP schaal 10 en hoger OBP schaal 01 tIm 09 Stagiaires

18,1

17,7

23,7

22,8

4 1 ,8

Totaal OBP

206,0

Totaal WP + OBP

4

188,2

Faculteit Wiskunde & Informatica De cijfers van de jaarrekening hebben betrekking op de faculteit met de onderzoekscholen IPA en EIDMA, de groep ICT v~~r 0&0, en het beheer van de supercomputer Unite. Het positieve resultaat 2000 bedraagt kfI.338. Na correctie voor baten de niet op het jaar 2000 betrekking hebben ad kf 222, is het reele resultaat kf l.n6. Vanwege het niet meer opnemen in de OFM voor huisvestingskosten en de toepassing van een budgetkorting voor 2000, is de OFM lager begroot dan de realisatie 1999. Voor onze vier onderzoekscholen is de subsidie 2000 in totaal met kf 200 verIaagd. In 2000 is kf 671 extra aan OFM ontvangen voor dekking van de stijging van de Aio salarissen en de 2.8% stijging van de overige salarissen per I juni. De ontvangen Centrale Middelen zijn lager dan begroot Lv.m. een vacaturefrictie. De subsidie voor de Kwaliteiten studeerbaarheidsprojecten vallen lager uit, door minder activiteiten hierin. De opbrengst uit contractactiviteiten bedraagt kf 4.589. (tweede geldstroom kf 1.334 en derde geldstroom kf 3.255). Dit is kf 1.500 hoger dan begroot. Er is een groei waar te nemen in de contraetopbrengsten (o.a. MACSI-net). Bij de overschrijding t.o.v. de begroting moet de opmerking worden gemaakt dat in deze opbrengst baten zitten die op voorgaande jaren betrekking hebben ad kf 300. In de jaarrekening zijn baten en lasten van aio's in dienst van NWO opgenomen ad kf600, waarvan een groot deel ook betrekking heeft op voorgaande jaren. Dit was niet begroot. De derde geldstroom bate uit de raamovereenkomst met het CWI, is hier niet zichtbaar, waar dit met gesloten beurzen gaat. De baten van Interne DienstverIening zijn gestegen door de toegenomen inzet bij andere beheerseenheden. De grootste afnemers zijn het Stan Ackermans Instituut en de faculteit BMT. Overige grote posten zijn de doorbelasting van de supercomputer Unite en de ICT cursussen. De salariskosten zijn kf 623 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de niet begrote salarisstijging die wordt gecompenseerd in OFM en de niet voorziene kosten van ingeleverde vakantiedagen voor het PC-prive project ad kf 133. Verder zijn er meer promovendi aangenomen op basis van afgesloten projecten. Het later invullen van het grote aantal openstaande vacatures voor vaste posities in de wetenschappelijke staf, dan gepland, maakte de stijging van kosten minder sterk. De overige personeelskosten 2000 zijn vrijwel gelijk aan die in 1999. Met twee uitzonderingen: Voor beoordeling van de gerealiseerde overige personeelskosten, moet rekening gehouden worden met de ingeboekte "kosten" voor aio's in dienst van NWO. In het jaar 1999 zijn uitkeringen gedaan in het kader van de reorganisatie 1995. Voor apparatuur en inventaris is in 1999 de activeringsgrens verhoogd van kf 5 naar kf 10. Dit betekende een grote post voor inhaalafschrijvingen in 1999. De kosten voor het onderhoud van apparatuur is door actiefbeleid, in 2000 afgenomen en lager dan begroot. De overige kosten zijn in 2000 gelijk aan die van 1999. Het ADV-accoord betekent dat een groot aantal mensen in de vaste staf, dagen opspaart. De financiele waarde van de gespaarde dagen in 2000 bedraagt kf 188 en is ten laste van de exploitatie, als schuld opgenomen voor vervanging tijdens het verIof. De reserve van de faculteit bedraagt na toevoeging van het resultaat, ultimo 2000 kf 9.839. De waarde van de nu bekende, toekomstige wachtgelden ad kf 316 wordt op de reserve in mindering gebracht. De reserve wordt ook verIaagd met kf 2.254 voor het opnemen van een schuld aan openstaande vakantiedagen ultimo 2000, op de balans van de faculteit. Per saldo bedraagt de reserve ultimo 2000 kf 7.269. De schuld op de balans vanwege het ADV-accoord, bedraagt ultimo 2000, kf 381.

5

Faculteit Technische Natuurkunde BEGROTING NLG X 1000 2000

REALISATIE NLGxlooo 2000

REALI SATI E NLG x 1000 1999

20.833,0

21.676,0

30.176,0

886,0 3. 0 44,0 4. 82 5,0

I.I5°,0

9 87,5 4.95 2 ,5 4. 06 9,1 4 08 ,5 1,6 2.144,8

695,8 16.136 ,1 -10.9 15,7 454,3 0,7 1.855,7

30 .73 8 ,0

34. 24 0 ,0

38.4° 2 ,9

17.161,0 4. 2 9 0 ,0 1.300,0

19.232,1 3-3 6 3,7 4.728 ,2 23°,1

17.4 6 4,7 3. 06 9. 8 1.413,0 39°,1

2.300,0 5. 257,0

321,8 3·774,5 7·993,3

7.719,2 4. 6 79,3 5. 83°,8

30 .3° 8 ,0

39. 6 43,7

4°.5 66 ,9

BATEN Rijksbijdrage (centraal TU Ie)

o FM-bijdrage

College- en examengelden (centraal TU/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen

Totaal baten LASTEN Personeelslasten Beloning voor arbeid Sodale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten Totaallasten


43°,0

Buitengewone baten en lasten

Resultaat

43 0 ,0

6

Faculteit Technische Natuurkunde PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

H oogleraren Universitair hoofddocent Universitair dacent/overig WP (TW) AIO-er Student-assistenten

2000

1999

--

--

17,1 19,2 43,3 59,6 5,7

15,3 15,2 4 6 ,9 59,0 7,4

TataalWP

Leden College van Bestuur Secretaris OBP in schaal: OBP schaal 10 en hoger OBP schaal 01 tIm 09 Stagiaires

20,0

68,8 8,0

TataalOBP

Tataal WP + OBP

7

Faculteit Technische Natuurkunde De faculteit Technische Natuurkunde heeft het jaar 2000 afgesloten met een negatief resultaat van 5.403 kfl. Hierbij is de volgende kanttekening te plaatsen: Met ingang van 1999 wordt FOM-personeel, niet in dienst zijnde van de TU Ie, weI in de exploitatie verwerkt. Dit dient budgetneutraal te gebeuren. Helaas is dat in 1999 niet gebeurd en is er een positief effect geweest op de jaarrekening 1999. Dit is in de jaarrekening 2000 gecorrigeerd, met als gevolg dat in de overige personeelslasten een bedrag van 1,6 Mfl opgenomen is dat betrekking heeft op FOM-personeel uit 1999. Hiervoor gecorrigeerd komt het uiteindelijke resultaat van de faculteit Natuurkunde uit op -/- 3.8 Mfl. Rekening houdend met het feit dat vanaf 2000 de huisvestingslasten (en overeenkomstige toewijzingen) centraal worden gehouden, kan verder het volgende geconstateerd worden.

Zowel 0 FM ais de uit centrale middelen ontvangen gelden zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de ontvangen prijscompensatie (780 kil) in OFM en de compensatie voor de eigen bijdrage DPI (76 kfl). De werkelijke eigen bijdrage bedraagt overigens 252 kfl. Ten opzichte van de realisatie 1999 is er sprake van een teruggang in 0 FM van ruim 1 Mil, exclusief prijscompensatie. De omzet 2e geidstroom is hoger dan begroot, grotendeels (1,7 Mfl) te verklaren door het verantwoorden van FOM-personeel in de TUle-administratie, waarmee in de begroting nog geen rekening was gehouden. De 3e geidstroom daarentegen blijft achter op de begroting. Een aantal eerder toegewezen projecten is pas in de loop van 2000 daadwerkelijk gestart. Voor een vergelijking met de realisatie 1999 is het noodzakelijk 2e en 3e geldstroom samen te voegen. Eveneens dient rekening gehouden te worden met de afrekening Cobra die de omzet in 1999 voor een bedrag van 3 Mil negatiefbeinvloedde. Het gecorrigeerd resultaat 1999 voor 2e en 3e geldstroom samen bedraagt derhalve 8,3 Mfl ten opzichte van 8,9 Mil in 2000. De afWijking van de inteme dienstverlening van zowel begroting 2000 als realisatie 1999 kan worden teruggevoerd tot 600 kfl aan ontvangen BMT vergoeding en 120 kfl tegemoetkoming voor herinrichting Cascadegebouw. In 1999 heeft echter voor circa 400 kf1 verrekeningen plaatsgevonden, betrekking hebbende op eerdere jaren; hierdoor is het zichtbare verschil slechts 289 kf1

De lastenkant vertoont ten opzichte van 1999 een forse toename (6,5 Mil). Voor een groot deel te verklaren door de verantwoording van de FOM-medewerkers (zie overige personeelslasten): 1,7 Mil in 2000 en 1,6 Mfl via een correctie op 1999. Verdere forse stijgingen zijn te zien in de salarissen en de overige lasten. In 2000 hebben een aantal Hoogleraar- en UHD-benoemingen plaatsgevonden: deze benoemingen hebben een stijging van de kosten ten opzichte van 1999 ten gevolg gehad, bovenop de indexatie. Verklaring voor het verschil met betrekking tot de begroting is grotendeels de salarismaatregel. De (optische) stijging in overige lasten wordt veroorzaakt door de afrekening Cobra die in de 1999 cijfers verwerkt is. Zonder deze afrekening komen de lasten in 1999 uit op 8,1 Mil en zijn de kosten in 2000 dus op dat niveau gebleven. Verschil met de begroting treedt op door het feit dat hier een taakstelling in verwerkt was, die niet is gerealiseerd.

8

Faculteit Werktuigbouwkunde BEGROTING NLGxlooo 2000

REALI SATI E NLGXlooo 2000


24. 8 37,0

25.807,0

33·860,3

1. 271 ,0 1.900,0 6.200,0 400,0

2.140,0

1.515,8 2.245,4 7. 147,2 I.I79,8 2,0 2.801,2

5. 8 54,0 7. 0 72 ,8 -1.9 06 ,4 889,8 0,2 3-179,7

36 .74 8 ,0

4 0 .6 9 8 ,5

4 8 .95 0 ,3

18.626,0 3. 08 9,0 2.677,0

20. 68 9,4 3.702 ,5 2·435,2 749,5

19.79 0 >4 3,48 9,3 3. 284,0 9 28 ,0

1,929,0 3. 814,0 5·739,0

1.099,2 5. 0 74,9 5,9 27,5

9.706 ,9 5.681,0 8.275,4

100,0

-245>1

-372 ,0

35·974,0

39·433,2

50 .7 83,0

BATEN Rijksbijdrage (centraal TU/e) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TU/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e G S Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen Totaal baten LASTEN Personeelslasten Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten Totaallasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten en lasten Resultaat

9

Faculteit Werktuigbouwkunde PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

Hoogleraren Universitair hoofddocent Universitair docent/overig WP (1W) AIO-er Student-assistenten

2000

1999

14,8

13,6 14,0 69,3

12,0

71 ,7 65,7 3,4

64,0

1,3

Totaal WP


88,1

TotaalOBP

Totaal WP + OBP

10

Faculteit Werktuigbouwkunde Bedragen in kfl.

o FM bijdrage. De realisatie bevat naast de begrote OFM-bijdrage van 24837 een bijdrage voor loon- en prijsbijstelling van 812 en uit het studeerbaarheidsfonds een bijdrage van 158. Vanaf 2000 worden de huren van m2, 9070 in 1999, niet meer doorbelast. In 2000 is hiervoor dan ook geen OFM-bijdrage ontvangen. Gelet op de instroom van eerste jaars studenten en de concurrentie van de faculteiten BMT en ID is de verwachting dat de OFM-bijdrage in 2006 afzal nemen met 3800 ten opzichte van de bijdrage in 2001. Acties worden ondernomen am deze teruggang op te kunnen vangen. Overige centrale middelen. In de begroting is gerekend op een bijdrage van het CvB voor de van der Leeuw-Ieerstoel van 800. In 2000 is ontvangen een bedrag van 400. In de jaren 2001 tot en met 2003 ontvangt de faculteit een bijdrage van 270. Voor onderzoekscholen is begroot een bijdrage van 350. Naast dit bedrag is nog ontvangen een bijdrage van 373 voor DPI en 13 voor OSPT. Aan overige bijdrage is ontvangen 380 waarvoor in de begroting 121 is opgenomen. De belangrijkste afwijking heeft betrekking op het kunnen aantrekken van postdoc's voor II7. In de rekening 1999 is opgenomen de bijdrage van 5032 voor BMT-activiteiten die in eerste instantie toegewezen zijn aan BMGT. Contractadiviteiten tweede en derde geldstroom. De faculteit is in staat gebleken de onderzoekscapaciteit in stand te houden. Zowel de omvang van de tweede als de derde geldstroom zijn hoger dan begroot. Oak ten opzichte van 1999 is sprake van een stijging. In 1999 is een creditnota van 528 gestuurd naar de Stichting DPI vanwege te hoge facturering in 1998. De omzet DPI in 1999 ten bedrage van 999 is geboekt onder de positie Doorberekening interne dienstverlening. De omvang van de contractactiviteiten in 1999 rekening houdend met deze posten bedraagt 8593. Het aantal actieve projecten bedraagt 108, waarvan 80 directe onderzoekprojecten. In 2000 zijn 31 onderzoeksprojecten gestart. In 1999 waren dit er 27. In 2000 zijn 13 projecten bei:Hndigd, hetgeen een daling is van 39 ten opzichte van 1999. Indien de verwachte teruggang in OFM werkelijkheid wordt, is de faculteit genoodzaakt meer inspanningen te verrichten voor het aangaan van nieuwe onderzoekscontracten met het bedrijfsleven en subsidieverstrekkers. Overige baten. In 2000 is een factuur verstuurd aan TNO Industrie voor het gebruik van laboratorium- en overige ruimte voor de jaren 1997 tot en met november 2000 van 488. Een bedrag van totaal 202 is ontvangen vanwege het toekennen van prijzen door het bedrijfsleven aan twee hoogleraren. Doorberekening interne dienstverlening. In de begroting is gerekend met een bijdrage van 863 van faculteit BMT voor O&O-activiteiten, ondersteuning vanuit het faculteitsbureau en overige lasten. In werkelijkheid is ontvangen een bedrag van 1200 voor 0&0 en voor de kosten van het faculteitsbureau en overige lasten een bedrag van 462. Daamaast is ontvangen van BMT een niet begrote bijdrage van 228 voor activiteiten op het gebied van Gerontechnologie. De ontvangen vergoedingen van het SAl voor begeleiding, het geven van specifiek onderwijs en managementkosten zijn 172 lager dan begroot vanwege het in werkelijkheid minder kunnen inzetten van capaciteit. De verwachting is dat de begroting voor 2001 ad 500 om dezelfde reden niet gerealiseerd kan worden. Personele lasten. De begroting voor de totale personele lasten bedraagt 24392. De realisatie is beduidend hoger, namelijk 27577. De rekening 1999 toont een bedrag van 27491, waarvan 1489 ten behoeve van BMT. De afwijking ad 3185 tussen begroting en realisatie is vooral ontstaan door: • Verhoging schaalsalarissen volgens CAO van 812. Hiervoor is een hogere OFM-bijdrage ontvangen. • Kosten PC-prive project 373. • Kosten reorganisatie faculteit W sociaal beleid bij bezuinigingen 245. Deze kosten worden terugontvangen uit een voorziening die in 1996 getroffen is. Begroot is 140. De vrijval van deze post is opgenomen onder Geactiveerde kosten. • Ingehuurd personeel van derden is 141 lager dan begroot. De kosten bedragen 800. • Bijzondere ontslaguitkeringen zijn 259 hoger dan begroot en bedragen 500. • De intern van faculteiten en diensten door berekende personele lasten bedragen SIS, hetgeen 255 hoger is dan begroot.

II

•

Einde 2000 zijn 1,3 fte OBP aanwezig die niet tot de vaste formatie behoren. Daarnaast waren 2,1 fte aio's en 0,5 fte postdoc aanwezig in afWachting van een onderzoeksproject. De totale personele lasten voor deze 3,9 fte bedragen 275. • Het personeels informatie systeem geeft geen inzicht in de mje's per functiecategorie. In de begroting is een schatting opgenomen van de fte's per ultimo 2000. De vergelijking van de fte's per ultimo 2000 en 1999 mag slechts als indicatie gerelateerd worden aan de omvang van de personele lasten in 2000. De fte's UD/overig WP zijn 15,7 hoger, het aantal aio's is 21,2 hoger. De totale omvang aBP is 3,6 lager. Een prognose van de vaste formatie WP en aBP toont een teruggang in fte in 2006 van 6,2 WP en II,O OBP. In totaal wordt dan 1700 bespaard aan personele lasten. Huisvestingslasten In de begroting is gerekend met 1300 extra kosten in verb and met interne verhuizing en verbouwing. Hiervan is 288 gerealiseerd in het CERES-gebouw vanwege opspuitactiviteiten. Aan verbouwingen en extra kosten vanwege schoonmaken is 81I besteed, terwijl hiervoor 629 begroot is. De rekening 1999 bevat 9070 kosten voor huurvan m2. Deze kosten worden vanaf 2000 niet meer doorberekend. Apparatuur, inventaris en software. De rekening is 1261 hoger dan begroot. In de begroting is deze post als totaliteit opgenomen zonder verdere verdeling naar kostensoorten. De begroting is te laag gebleken. Ten opzichte van 1999 exclusief de kosten van BMT van 285 is een sprake van een daling van 430. De faculteit heeft per 31 december 2000 een verplichting openstaan van 3427 vooral voor bestellingen van apparatuur. Een groot gedeelte van de kosten die begroot zijn voor 2000 of waarvan de baten in 2000 ontvangen zijn, zullen in 2001 betaald worden. De afschrijvingen bedragen 716 en zullen een aantasting vormen op de opgebouwde reserves. Diverse lasten De rekening is redelijk in balans met de begrote bedragen. De rekening 1999 bevat 1978lasten voor BMT. Geactiveerde kosten. In de begroting is opgenomen een reservering van 100 voor het opnemen van sabbatical leave. De kosten zijn verspreid over diverse kostensoorten. Op deze regel is de vrijval opgenomen van de voorziening voor sociaal beleid bij bezuinigingen.

12

Faculteit Elektrotechniek BEGROTING NLGxlooo 2000

REALISATIE NLGXI000 2000


19'3 15,0

20.073,2

25,9 18 ,3

1. 236,0

1.578 ,4

93 0 ,0 3.55 0 ,0 230,0

1. 004,4

1. 29 0,0

4.40 3,8 34 2,6 0,6 2.428,1

1.191,4 2.229,4 14,0 445,3 0,7 65 6 ,8

26.55 1 ,0

29. 831,1

3°.455,9

16.169,0 4. 0 4 0 ,0 1.000,0

17. 6 30 ,0 3. 0 9 8 ,6 1.877,6 152,1

15. 84 6 ,8 2·753,7 2,461,0 n8,7

283,9 2·737,1 3.75 2 ,3

6.080,8 3. 181 ,7 3-4 68 ,1

-40,0

-539,0

29.49 1 ,6

33.371,8

BATEN Rijksbijdrage (centraal TU/e) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TU/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen Totaal baten LASTEN Personeelslasten Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen

1. 225,0

3.3 00 ,0

Geactiveerde kosten Totaallasten

25·734,0


339,5


13

Faculteit Elektrotechniek PERSaNEEL (FTE per ultimo jaar)

Hoogleraren Universitair hoofddocent Universitair docent/overig WP (TW) Ala-er Student-assistenten

2000

1999

14,0 16,6

14,6

u,8

59. 6

59,1

38,0

33,0

u8,5

Totaal WP

Leden College van Bestuur Secretaris a BP in schaal: aBP schaal 10 en hoger aBP schaal 01 tIm 09 Stagiaires

22.5

49,3 1,0

72 ,8

Totaal aBP

Totaal WP + aBP

14

Faculteit Elektrotechniek Algemeen

Het negatieve exploitatieresultaat van 1999 heeft aanleiding gegeven om voor het boekjaar 2000 maatregelen te nemen. Zo is, onder meer, de decentrale (per capadteitsgroep) afhandel- en tekenbevoegdheid ingetrokken. De personele bezetting van de finandele administratie is versterkt en er is met ondersteuning van Deloitte&Touche een aanzet gegeven voor het maken van een structuurplan voor de faculteit d.m.v. capadteitsplanningen. Het exploitatieresultaat voor 2000 is afgesloten met een positief resultaat van kfl339.S. De voornaamste verklaringen voor de afwijkingen zijn hieronder weergegeven. Baten

De som van de gerealiseerde baten wijkt met kfl. 3,280 (12,35%) positief af van de begrote baten. Hiervoor zijn een aantal redenen te geven: De OFM bijdrage is opgehoogd met een bedrag voor loon- en prijsbijstelling voor 2000 van kfl67S. Een toename Van de 2e geldstroom met 8%. Voor een drietal medewerkers die bij STW in dienst zijn, zijn de salarislasten met terugwerkende kracht als omzet geboekt. VanafI januari 2000 is de faculteit gestart met de urenregistratie d.m.v. webformulieren en de urenverwerking in Pop. Hierdoor is er in 2000 een nauwkeuriger inzicht verkregen in de contractactiviteiten 2e en 3e geldstroom. Een sterk verhoging van de post Doorberekening op interne dienstverlening. In 2000 zijn o.a .. de salarislasten t.a.v. Cobra en het SAl verrekend met terugwerkende kracht. lasten

De grote afwijking in de lastensfeer is de stijging met kfl.I.500 van Apparatuur inventaris en software t.o.v. de begroting. Het ontbreken van de investeringsplannen van de capaciteitsgroepen is hier debet aan. De personeelslasten zijn gestegen door o.a. de looncorrectie en de verrekening van de salarislasten van de drie STW medewerkers zoals eerder vernoemd. De huisvestingslasten hebben betrekking op de inrkhting van ruimte's t.b.v. onderwijs, dit was bij het opstellen van de begroting niet voorzien.

IS

Faculteit Scheikundige Technologie BEGROTING NLG XI000 2000

REALI SATI E NLG XIOOO 2000


23. 82 3,0

25. 0 37,0

34.5 6 7,7

1. 8 99,0 2.000,0 II.05°,0 872,0

3. 683,8 5. 227,0 14. 287,7 1.2°3,1 0,9 2.772,6

1.170 ,3 1I.003,9 2·575,4 853,0 2,7 5. 175,0

BATEN Rijksbijdrage (centraal TV/e) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TVIe) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen

1. 86 4,0

-

--

..

4 1.5° 8 ,0

52.212,2

55.34 8 ,0

Personeelslasten Beloning voor arbeid Sodale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten

19.727,0 4.93 1 ,0 2.5 24. 0

22.3 6 5>43·793,2 5.723,5 135,8

21.951,0 3.70 7,0 5. 261 ,5 44 8 ,1

Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale rniddelen

33 0 ,0 8.002,0 5.9 82 ,0

778,1 7·997,4 12.720 ,9

9.4 6 9,1 7.55 1,2 9. 615>1

-75 6 ,2 --.--

-35 0 ,1

52 ,75 8 ,1

57. 6 52 ,9

Totaal baten LASTEN



41,49 6 ,0

12,0 66,5


Resultaat

12,0

16

-545,9

Faculteit Scheikundige Technologie PERSONEEL (PTE per ultimo jaar)

H oogleraren Universitair hoofddocent Universitair docent/overig WP (TW) AIO'er Student·assistenten

2000

1999

15,9 17,5

14,8 17,8 71,0

68,9 9 2 ,0 7,6

97,0 5,9

Totaal WP


TotaalOBP

Totaal WP + OBP

100,0

Faculteit Scheikundige Technologie Algemene opmerking Realisatie 2000 en begroting zijn moeilijk met elkaar te vergelijken, omdat in de opbrengsten en kosten van "Realisatie 2000" in tegenstelling tot de begroting 2000 zijn opgenomen: Opbrengsten en kosten van DPI BE 70; Opbrengsten en kosten, doorgesluisd van NRSC (BE 79) naar ST (37); NWO medewerkers; Apparatuur STW en materialen STW zijn opgenomen in "Contractactiviteiten 2 e GS" en in de kosten OFM Bijdrage De OFM bijdrage is gestegen ten opzichte van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de compensatie voor gestegen salarissen tengevolge van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO. In de realisatie 1999 zijn OFM middelen voor huisvesting opgenomen, terwijl deze compensatie vanaf 2000 niet meer voorkomt. Realisatie 2000 is niet meer te vergelijken met 1999. Overige Centrale middelen

De ovenge centrale middelen zijn zowel gestegen ten opzichte van de begroting als ten opzichte van 1999. Dit wordt voomamelijk veroorzaakt doordat Centrale Middelen vanuit D PI (BE 70) en NRSC Catalysis (BE79) zijn opgenomen onder de faculteit ST. De totale centrale middelen voor DPI ad 1.470 kfzijn in de begroting opgenomen onder BE 70. In de realisatie zijn de middelen op basis van relatief aandeel van de "omzet" verdeeld over de faculteiten W, N en ST. Hiervan is 1.028 kfbestemd voor de faculteit ST. De centrale middelen van NRSC Catalysis betreffen een financieHe bijdrage van NRSC aan de aanschaf van apparatuur. Contractactiviteiten 2 e en 3e GS De contractactiviteiten, tweede en derde geldstroomprojecten bij elkaar opgeteld, zijn hoger dan realisatie 1999 en begroot. Voor het belangrijkste deel wordt dit veroorzaakt doordat in de "Realisatie 2000' de onderzoeksactiviteiten voor DPI (ad 3,6 miljoen) zijn opgenomen. terwijl deze in de begroting en in 1999 onder BE 70 zijn opgenomen. Verder zijn NWO medewerkers die binnen de faculteit ST werkzaam zijn, maar op de payroll van NWO zijn opgenomen in de realisatie 2000 en 1999 zowel in de opbrengstrubriek "Contractactiviteiten 2 e geldstroom" als in de kosten rubriek "overige personele lasten" opgenomen. (per saldo budgetneutraal) In de begroting zijn deze medewerkers vanwege het budgetneutrale karakter buiten beschouwing gelaten. Doorberekening interne Dienstverlening

BMT SAl Cobra TDO projecten DPI Diversen

Realisatie 2000 84 6 873 26 4 3II

2.772

73 6

Realisatie 1999 359 43 6

105 0

3954

1.864

5-175

Begroting 2000

BMT bestaat in 2000 uit de volgende onderdelen: onderwijs 350 kf, onderzoek 250 kf en 246 aanpassing laboratorium. (De onderdelen onderwijs en onderzoek zijn structureel) SAl is meer dan begroot, omdat door SAl ook de onderwijskosten van twee promoties op proefontwerp zijn gefinancierd. DPI is in 1999 opgenomen onder deze rubriek. Het totale bedrag bestaat uit onderzoeksactiviteiten (2.745 k:f) en de centrale middelen evB (1200). In 2000 zijn zowel omzet als aandeel centrale middelen rechtstreeks opgenomen onder de rubrieken "contractactiviteiten 3e GS" en "centrale middelen". In de begroting zijn uitsluitend de centrale middelen CvB opgenomen.

Personele lasten

Beloning voor arbeid ind sociale lasten Overige personele kosten Totaal Personele lasten

Realisatie 2000 26.159 5. 859 320. 018

Begroting 2000 24. 6 58 2.5 2 4

Realisatie 1999 25. 6 58 5.70 9

Ten opzichte van de begroting zijn de salariskosten ind sociale lasten gestegen, omdat de begroting is uitgebreid met voornamelijk AIO's voor 2 e en 3e geldstroomprojecten. De overige personeelskosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting, omdat de salariskosten van de onderzoekers van DPI ad 2.426 kf, in eerste instantie opgenomen onder BE 70, via deze rubriek zijn overgeboekt naar de faculteit Scheikundige Technologie. Ten opzichte van 1999 kunnen uitsluitend de totale personele lasten worden vergeleken. De stijging ten opzichte van 1999 wordt veroorzaakt door hogere salariskosten door de inwerkingtreding van de nieuwe CAO. (Circa 900 kf) Ondanks een uitbreiding van het aantal fte's zijn de salariskosten in guldens van 1999 iets afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door een andere samenstelling van de personele formatie. Apparatuur inventaris en software Realisatie 2000 Lasten apparatuur en inventaris Inhaalafschrijvingen 1999

7·997

Begroting 2000 5.5 62

7·997

Realisatie 1999 6.4 15 1.13 6 7.55 1

Lasten apparatuur en inventaris zijn gestegen ten opzichte van 1999, omdat apparatuur gefinancierd door een partner vanaf I januari 2000 in een keer kan worden afgeschreven. Het gaat hierbij om een bedrag van 863 kf. De inhaalafschrijving 1999 werd veroorzaakt door een stelselwijziging bij de jaarrekening 1999 waarbij de activeringsgrens van 5 kf naar 10 kf werd opgetrokken.. Hierbij zijn alle activa die op 31 december minder dan 10 kfbedroegen in een keer in de exploitatie opgenomen. Diverse lasten

Diverse lasten (56 rubriek) Overige kosten (57 rubriek)

Realisatie 2000 }579 2. 11 2 12.721

Begroting 2000 2.44 0 5'2 82 8.4 22

Realisatie 1999 3. 6 55 2'2 60 9. 61 5

De diverse lasten zijn hoger dan begroot door een hoger gebruik van materialen dan begroot. Hieronder voIgt een specificatie van de overige kosten

Subsidies en bijdragen Communicatiekosten Kosten betalingsverkeer Representatiekosten Reis- en deelnemingskosten Dienstverlening Derden Diversen

Realisatie 2000 391 4 25 52 50 9 1.734 4·844 I.I8Z 9. 14 2

Begroting 2000 200 43 0

Realisatie 1999 96

207 1.525 3·545 Z5 5.9 82

56 3 1.661 }676 -1Z5 5.9 60

439

Subsidies en bijdragen zijn gestegen vanwege een bijdrage van de onderzoekschool PTN aan de faculteit Werktuigbouwkunde van 150 k£ De belangrijkste oorzaak van de stijging van Dienstverlening Derden wordt veroorzaakt door meer kosten van de Gemeenschappelijke Technische Dienst (GTD) te weten 984 kf dan begroot. Het grootste gedeelte van de kostenrubriek Diversen te weten 675 kfheeft betrekking op de diverse materiiHe kosten voor DPI projecten. (Dit betreft de overboeking van BE 70 naar faculteit Scheikundige Technologie)

Faculteit Bouwkunde REALISATIE NLGXIOOO 1999

BEGROTING NLGXI000 2000

REALISATIE NLGXIOoO 2000

-- - -

--- -

21.107,0

22.227,2

29. 0 39,9

9 86 ,0 1.174,0 2.300,0 35 0 ,0

514,0

33 8 ,9 1.183,0 2,701,6 515,9 0,1 I.654,1

1.170 ,3 2.768,1 522 ,8 52·9,5 0,1 I.830,9

26·43 I ,o

28.620,7

35. 861 ,6

18·°45,0 3. 26 3,0 1.38 7,0

18.736,1 3. 206 ,9 2.472,5 184,8

16,5 6 5,9 2.910 ,7 2.148,0 14°,8

121,3 1.348 ,3 4.3 28 ,9

7.180,0 1.673,6 3.976 ,4

30 .39 8 ,8

34·595,4

...

..

BATEN Rijksbijdrage (centraal TU/e) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TU Ie) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen

Totaal baten

LASTEN

Personeelslasten Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen

67°,0 3.136 ,0 -1.000,0

Geactiveerde kosten

Totaallasten


--

...

25.5 01 ,0

93 0 ,0


Resultaat

93 0 ,0

20

1.266,2

Faculteit Bouwkunde PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

Hoogleraren Universitair hoofddocent Universitair docent/overig WP (TW) AIO-er Student-assistenten

2000

1999

II,4

12,2

19,4

21,4

58,5 P,5

56,0 22,6

22,2

14"

Totaal WP

Leden College van Bestuur Secretaris aBP in schaal: OBP schaal 10 en hoger OBP schaal 01 tIm 09 Stagiaires

22,0

52 ,0 6,0

Totaal aBP

80,0

198,2

Totaal WP + aBP

21

Faculteit Bouwkunde INLEIDINGjSAMENVATTING Het boekjaar 2000 is afgesloten met een negatief resultaat, namelijk 1,78 miljoen. Daarbij kan wei aangetekend worden dat het resultaat vertekend wordt door het niet verwerken van toegezegde centrale middelen van 0,65 miljoen. Desondanks blijft een negatief resultaat van 1,13 miljoen. Dat is als zodanig een trendbreuk ten opzichte van de voorgaande jaren, die steeds afgesloten werden met een positief resultaat.

Belangrijkste oorzaak van dit negatieve resultaat is de noodzaak om bij de sterk gestegen studenteninstroom enerzijds voor voldoende onderwijscapaciteit zorg te dragen, andemjds voldoende onderzoekscapaciteit (met name ten aanzien van het promotieonderzoek) te behouden. Het personeelsbudget is daardoor overschreden. Echter met name het budget overige lasten bleek ontoereikend. Ingezette bezuinigingsmaatregelen met betrekking tot dit budget am zoveel mogelijk middelen voor het personeelsbudget te behouden zijn niet effectief gebleken.

BATEN: De opgehoogde OFM-bijdrage (1,1 min.) aan de faculteit is het gevoig van het toevoegen aan de OFM van 0,3 min. ais bijdrage voor de duale opleiding Installatietechnologie en voor het overige de toekenning van de loon- en prijsbijstelling voor 2000. De OFM-bijdrage wordt in de meerjarenprognose slechts langzaam hoger. Nu de verhoogde studenteninstroom (gemiddeld boven de 400 studenten over 1998, 1999 en 2000) structureel blijkt te zijn mag gevreesd worden dat het grote moeite zal kosten om te voorkomen dat opnieuw negatieve resultaten ontstaan.

De bijdrage uit de centrale middelen is (zoals hiervoor reeds aangegeven) 0,65 miljoen lager dan begroot door het abusievelijk niet verwerken van deze toegezegde middelen. De inkomsten uit de tweede geidstoom zijn conform de begroting. Het grote verschil met de realisatie in 1999 is voor een deel te wijten aan een tweetal STW- projecten die in 1999 tot definitieve afronding kwamen. Desondanks wordt ook voor de komende jaren een zelfde inzet van tweede geldstroommiddelen verwacht De realisatie in de derde geldstroom is 0,4 miljoen positief uitgevallen ten opzichte van de begroting. Daarmee lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat de groei in de derdegeldstroommidden ingezet in 1999 een structureler karakter heeft en niet zwaar te lijden heeft onder zware onderwijslast van de vaste staf. Dit maakt ook een bijstelling naar boven in de meerjarenprognose verdedigbaar. De hogere inkomsten 'overige baten' zijn veroorzaakt door hogere vergoedingen voor ziekteverzuim en dergelijke. De sterk verhoogde inkomsten ingevolge de doorberekening interne dienstverlening (I,65 mIn.) wordt voor het grootste deel (1,1 mIn.) gedekt door een bijdrage ten behoeve van de zogenaamde "dakpanconstructies". Het betreft de tweede toekenning ten behoeve van dit Joel. In 1999 is een zelfde bedrag toegekend. In de loop van 2001 wordt de constructie afgebouwd.

LASTEN: Personeelslasten De personeelslasten van de faculteit zijn in totaal 1,9 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. Voor een deel is dit terug te voeren op een hogere personeelsomvang (0,65 miljoen) en gestegen loonkosten (0,3)' Ten aanzien van de personele omvang van de faculteit kan overigens opgemerkt worden dat de verhoogde personeelsomvang niet H L/UH D of UD betrof (in de begroting was rekening gehouden met de benodigde extra onderwijscapaciteit), maar met name een onverwacht verhoogde instroom van aio's en een vergrote inzet van studentassistenten in het onderwijs. Bij het ondersteunend personeel is extra inzet nodig geweest vanwege een aantallangdurige ziektegevallen.

De personele lasten zijn verder voor 0,8 miljoen terug te voeren op een aantal niet begrote posten. De betreffende posten waren deels wegbezuinigd uit de oorspronkelijke begroting. De bezuiniging bleek achteraf niet realiseerbaar. Het betreft onder andere wervingskosten (0,3 miljoen), deels kostbare advertenties voor vacante leerstoelen, deels hoge kosten van sollicitatieprocedures bij de genoemde aio's c.q. postdocs. Verder betreft het ontslaguitkeringen in het kader van de dakpanconstructies (0,3 mIn.)

Overige lasten De forse overschrijding ten opzichte van de begroting van overige lasten (in totaal met 1,9 miljoen) is voor 0,7 miljoen terug te voeren op het niet realiseren van een zelfde bezuinigingsoperatie als genoemd onder personele lasten. Zelfs moet geconstateerd worden dat de lasten aanzienlijk hoger uitkwamen dan oorspronkelijk begroot. 22

Voor apparatuur en software bleek 0,6 mIn. extra noodzakelijk, voor een deel te wijten aan niet begrote investeringen in automatiseringsapparatuur als gevolg van het notebookproject (extra servers, printers en plotters). Dit als gevolg van de sterk gegroeide studentenpopulatie met bijbehorend hogere eisen aan randapparatuur. Ook met betrekking tot de reiskosten is de begroting fors overschreden (0,5 mIn.) Hetzelfde betreft kleine aanschaffingen onder de f 10.000,- (0,7 mIn.). De feitelijke bestedingen zijn daarmee overigens relatief op hetzeIfde niveau gebleven van 1999, toen ook al een overschrijding geconstateerd moest worden. Enerzijds moet de conclusie zijn dat verbeteringen nodig zijn in de begrotingssystematiek, anderzijds ontbreken nog steeds voldoende transparante tools om tot effectieve beheersing van deze kosten te komen. Dezelfde opmerking is ook gemaakt bij de jaarrekening 1999. Het faculteitsbestuur heeft derhalve de ontwikkeling van adequate middelen ter bewaking van de bestedingen hoog op de bestuurlijke agenda gezet.

Faculteit Technologie Management BEGROTING NLGxlooo 2000

REALISATIE NLG XIOOO 2000

REALISATIE NLGxIOOO 1999

25.608,0

26.668,3

30 .824,9

2.883,0 607,0 4.5 00 ,0 4 00 ,0 I.I 25,0

3. 00 4,8 1. 023,8 1.94 6 ,9 4 08 ,8 0,5 1.657,2

3. 0 34,2 690,8 3. 6 39,7 479,2 0,8 1.65 6 ,4

35-1 23,0

34.710 ,4

4 0 .32 6 ,0

21.94 0 ,0 4.118,0 2.684,0

22.03 8 ,3 3.7 6 7,7 3.9 19,9 271,0

20.492,1 3.43 2,3 4·345,0 735,0

352,0 4 2 9,0 5,3 6 9,0

81 5,4 1.102,6 6.007,3

4.412,0 2.094,8 8.823,0

BATEN Rijksbijdrage (centraal TU Ie) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TU/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen Totaal baten LASTEN Personeelslasten Beloning voor arbeid Sodale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten T otaallasten


-494,6 34. 8 9 2 ,0

23 1,0


23 1,0

37.4 2 7,6

44·334,2

Faculteit Technologie Management PERSON EEL (FfE per ultimo jaar)

H oogleraren Universitair hoofddocent Universitair docent/overig WP (1W) AIO-er Student-assistenten

2000

1999

21,9

20,2

18,8 93,2 38 ,1 5,8

19,2

83,2 26,5 19,6

Totaal WP


TotaalOBP

Totaal WP + OBP

66,2

Faculteit Technologie Management Het jaar 2000 wordt afgesloten met een exploitatietekort van kf 2.717,2. Er zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen voor het exploitatietekort: minder derdegeldstroom omzet en meer kosten dan geraamd. Onderstaand wordt per post een toelichting gegeven. Baten:

A. OFM-bijdrage

B.

C. D.

E.

De OFM-bijdrage komt kf 1.060 hoger uit dan begroot. Dat wordt voor kf 845 verklaard door een toewijzing ter compensatie van de loon- en prijsontwikkeling in 2000; een toewijzing van kf 206 in het kader van studeerbaarheidsprojecten en kf 9 in verband met het project aansluiting VWO-WO. Centrale middelen De realisatie was kf 122 hoger dan begroot. Er zijn extra toewijzingen geweest voor: a. het project Studieweb (kf 47,5); b. bijdrage in de kosten van een managementtrainee (kf 40) c. ter dekking van de kosten van de kerstgratificatie (kf 27). Orozet tweede geldstroom Omdat er meer tweede geldstroomprojecten waren, was de omzet kf 417 hoger dan begroot. Orozet derde geldstroom De begrote derdegeldstroomomzet, MF 4.5, is niet bij de faculteit gerealiseerd, maar weI bij TMcc. Van deze MF 4.5 is slechts MF 2 direct naar de faculteit gevloeid. Het verschil van MF 2.5 is als voIgt te verklaren: MF 1.5 betreft externe kosten(inkopen) die nu bij TMcc geboekt worden en dus niet meer ten laste van de faculteit komen. MF 0.7 is nog niet bestede winst van TMcc die t.b.v. de doelstellingen van de faculteit aangewend zullen worden. Dat dit bedrag in 2000 nog niet ingezet is, heeft o.a. te maken met de problemen die er waren om TMcc en faculteit (TU Ie) administratief op elkaar af te stemmen.. MF 0.3 houdt verband met onregelmatigheden en systeemwijzigingen in de behandeling van Europese projecten. Samengevat betekent dit dat het exploitatieresultaat als gevolg van bovenstaande MF 1.0 lager is uitgevallen. Dit effect is incidenteel, niet structureel. Overigens zijn er twee redenen waarom de omzet van TMcc niet groter is geworden dan MF 4.5. In 1999 is de aandacht van het WP al voor een deel verschoven van derde geldstroom naar tweede geldstroom, onderwijs en publiceren. Die ontwikkeling lijkt zich te hebben voortgezet. Daarnaast leidt het beleid dat ten aanzien van reserves wordt gevoerd tot een geringer animo bij het WP om derde geldstroomopdrachten binnen te halen. Baten interne dienstverlening De omzet is ongeveer kf 500 hoger dan begroot. Deze extra omzet werd grotendeels gehaald op ontwerpopdrachten bij het SAl en een contract met TDO. Derhalve kan deze extra omzet als derdegeldstroominkomsten worden aangemerkt.

De onder A tfm D (D deels) genoemde extra baten dragen niet bij aan het resultaat omdat er ook lasten tegenover staan.

Lasten: De lasten zijn hoger uitgevallen, ondanks het feit dat een aanzienlijk deel van de kosten voor uitvoering van derde geldstroomprojecten niet meer ten laste van de faculteit komt. Daarvoor zijn de volgende oorzaken te noemen: Personeelslasten a. De stijging van de personeelslasten als gevolg van de CAO (zie ook OFM-bijdrage). b. Meerkosten door indiensttreding van buitenlands WP. Er zijn enkele tijdelijke dakpanconstructies ontstaan, die noodzakelijk zijn omdat de nieuwe buitenlandse medewerkers (WP) extra inwerktijd nodig hebben alvorens goed inzetbaar te zijn in het onderwijs. c. Nieuw personeel is vaak duurder als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor ingehuurd personeel (overige personeelslasten). Ook Lv.m. de AVA-gerelateerde vacaturestop zijn er meerkosten opgetreden. Inhuren, met name van secretaresses, is veel duurder dan een dienstverband. De vacaturefrictie (TU Ie-breed begroot op 2% van de personele lasten) is als gevolg van de hierboven onder b en c genoemde punten niet gerealiseerd. Daarmee is ongeveer MF 0.5 gemoeid. d. Meerkosten ten behoeve van Techniek en Ethiek. Er is in 2000 al een groat aantal extra inspanningen gedaan in het kader van Techniek en Ethiek onderwijs. De daarmee gemoeide extra lasten worden geschat op kf 100. e. Meer tweede geldstroomprojecten hebben geleid tot meer personeelslasten (kosten ongeveer kf 400).

f.

PC-prive project was niet begroot; extra kosten voor de faculteit bedragen kf 257.

Overige lasten De faculteit heeft zich voor onvoorziene kosten geplaatst gezien. Er zijn extra kosten gemaakt voor: a. Inrichting van kabinetten voor uitvoering OGO-opdrachten. b. Inrichting van een practicumzaal t.b.v. de TEMA-opleiding. c. Aanleg 40 extra netwerkaansluitingen voor notebookgebruik door studenten, incl. het benodigde meubilair. d. Ten behoeve van de opleiding logistiek ontwerpen * aanschaf AV-apparatuur * een wervingscampagne. De totale extra kosten ten laste van de exploitatie van a tIm d bedragen ongeveer kf 200 e Als gevolg van de inbraken moest extra apparatuur worden aangeschaft. Voor het jaar 2000 gaat het om ongeveer kf 170 voor niet geplande vervanging van apparatuur. £ Het aandeel van TM in de kosten van het project Studieweb bedraagt in 2000 kf 238. g. Onder de post Koersverschillen is kf 175 afgeboekt. Dit blijken niet inbare facturen uit 1998 en 1999. De kosten van verbouwingen voor de posten genoemd onder a en b alsmede de kosten van het inbraakpreventieproject zijn als geactiveerde kosten (kf 495) in de exploitatierekening verwerkt.

Faculteit Biomedische Technologie BEGROTING NLGxIOOO 2000

REALISATIE NLG X 1000 2000


o FM-bijdrage


81,0 6,30 9,0

7-44 6 ,4

360 ,0

4 6 ,1 23,6 0,6 141 ,2

6.669,0

7.73 8 ,8

Personeelslasten Beioning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten

388,0 97,0 4.4 24,0

I.I 67,6

Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen

387,0 33 1,0 1. 032,0

22,7 5}I,2 1.5 26 ,4

6.659,0

7·945,9

Totaal baten LASTEN

194,2 174,8 4-3 2 9,0



10,0


Resultaat

10,0

REALISATIE NLG x 1000 1999

Faculteit Biomedische Technologie PERsaNEEL (FTE per ultimo jaar)

2000


Totaal WP

Leden College van Bestuur Secretaris aBP in schaal: aBP schaal 10 en hoger aBP schaal 01 t/m 09 Stagiaires

TotaalOBP

Totaal WP + aBP

6,6

1999

Faculteit Biomedische Technologie Bedragen in kfl. Centrale middelen. Begroot is een bedrag van 6309. Naast dit bedrag is ontvangen een bedrag van 980 voor Gerontechnologie , 70 voor Bio initiatief en 5 voor overige kosten. Contractactiviteiten 3e geldstroom. De allereerste versie van de begroting toont zelfstandig onderzoek voor BMT. In de ingediende begroting is hiervan afgestapt. De totale baten indusief de centrale middelen voor beide versies bedragen 6668. Oit bedrag is ingezet als centrale middelen 6309 en omzet derde geldstroom 360. De realisatie betreft voornamelijk het doorberekenen van gedetacheerden aan UM. Overige opbrengsten. Overige opbrengsten zijn niet begroot. De realisatie betreft voornamelijk een vergoeding van de uitkering AAW GAK die in eerste instantie als personele lasten geboekt zijn. Interne doorberekening. Interne doorberekeningen zijn niet begroot. De realisatie betreft vooral de verrekening van personeel BMT aan W 27 en het overboeken van het exploitatiesaldo BMGT 99 Beloning voor arbeid en sociale lasten. Tijdens het opstellen van de begroting was de gedachte dat alleen een beperkt faculteitsbureau en het bestuur op de payroll van BMT opgenomen zouden worden, te weten 1,0 decaan, 0,8 opleidingsdirecteur, 0,5 fte directeur bedrijfsvoering en 0,5 fte coordinator onderzoek. Einde 2000 zijn t.o.V. de begroting extra op de payroll opgenomen voor bestuur en beheer 6.2 fte, voor onderzoek algemeen 2.1 fte, voor Gerontechnologie 2.4 fte en voor Bio initiatief 2,0 fte Overige personeelslasten. op deze positie is begroot: • De vergoeding aan faculteiten voor O&O-activiteiten 3631 • De vergoeding aan faculteit Werktuigbouwkunde 463 • Inhuur personeel UM 136 • Curriculumontwikkeling en -vernieuwing 145 • Personeel BMT vanuit UM 63 De realisatie van deze posten is verantwoord op de regel interne doorbelasting personeelslasten. De rekening bevat de volgende posten: • Persoonsgebonden overige personele lasten 43 • Personeelskosten derden inhuur UM 22 • Uitzendbureaus 18 • Wervingskosten 55 • Vergoeding bestuursactiviteiten 31 • Overige 7 Interne doorbelasting personeelslasten. De vergoedingen voor 0&0 activiteiten bedragen voor faculteit: • Wiskunde en Informatica 623 waarvan 23 voor Bio initiatief • Electro 600 • Technische Natuurkunde 600 • Werktuigbouwkunde 1428 waarvan 228 voor Gerontechnologie • Scheikundige Technologie 646 waarvan 46 voor Bio initiatief Voor ondersteuning vanuit het Faculteitsbureau fac. W is 392. betaald, voor de ondersteuning door de helpdesk van Fac.W 39. Huisvestingslasten. Begroot is voor medegebruik infrastructuur van Fac. W 315 en voor gebruik van studieruimte en kamers UM 92. In de realisatie zijn enkel de kosten van de BTD op deze rege! geboekt

lasten apparatuur en inventaris. Begrootis: • Apparatuur tbv Curriculumontwikkeling en -vemieuwing 295 • Aandeel apparatuur infrastructuur Fac. W 27 10 • Gebruik studieruimte en kamers UM In 2000 is aangeschaft aan apparatuur en inventaris 124, meubilain45 en PC hard- en software 37. Daamaast is betaald voor afschrijvingen 14 en voor onderhoud apparatuur II. Diverse lasten. De begroting is ais voIgt opgebouwd: • Reiskosten, materiaal en representatie • Voorlichtingsmateriaal • Aandeel diverse lasten infrastructuur Fac. W • Gebruik studieruimte en kamers UM • AIO toewijzing TU / e 4 x Ioo/jaar • AIO toewijzing G-UM 2 x Ioo/jaar De rekening toont lasten voor: • Adviseurs • Dienstverlening derden • Diversen

• • • • • • •

Drukkosten Materialen Reiskosten Representatie Technische dienstverlening Subsidies en bijdragen Overige

374 50 6 2

4 00 200

31 96 waarvan inrichting curriculumruimte 68 453 waarvan metabolisme RUL 14, vaardigheidsblokken N en ST 400 en infrastructuur fac. W 31.

30

92 69 51 51 809 waarvan 806 afrekening contract met RUL 44

Faculteit Industrial Design BEGROTING NLG XIOOO

REALISATIE NLGXIOOO

REALISATIE NLGXIOOO

2000

2000

1999

BATEN Rijksbijdrage (centraal TV/e) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TV/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e G S Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen

Totaal baten

LASTEN


38 ,8

3,5

Geactiveerde kosten

Totaallasten

4 2 ,3

--Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-42,3


Resultaat

-4 2,3

Faculteit Industrial Design In afwachting van de definitieve goedkeuring door de minister is in december 2000 de faculteit reeds gestart met voorbereidende werkzaamheden. Er is voor 2000 geen OFM-toewijzing gedaan, waardoor ook geen begroting is ingezet. De gemaakte kosten ter voorbereiding van de daadwerkelijke start van de faculteit tot een bedrag van Kf 42,3 komen derhalve als negatief resultaat naar voren.

33

IPO, Centrum voor onderzoek naar Mens-Systeem Interactie BEGROTING NLG XIOOO 2000



1,96 9,0

2.113,0

3.53 8 ,0 4 2,7 3,462,6 246,0

439,0

64,9 250,0 1.140 ,1 63,8 0,8 627,9

3-39 0 ,0

4· 26o A

8.079,6

4. 245,0 1.068,0 600,0

4. 061 ,3 682,1 833,1 66,4

4. 110,3 662,3 697,1 187,5

75 0 ,0 1.380,0

85,8 7 0 9,4 1.3 0 3,9

1·775,5 1.170 ,4 1. 2 °4,7

-2'3° 0 ,0

-2·3°0,0

Totaallasten

5·743,0

5.441,9


-2·353,0

BATEN Rijksbijdrage (centraal TU/e) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TU Ie) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen Totaal baten

982,0

79 0 ,3

LASTEN

Personeelslasten Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten


Resultaat

-2·353,0

34

9. 8 °7,8

IPO, Centrum voor onderzoek naar Mens-Systeem Interactie PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000

1999 --


Totaal WP

2,8 4,0 16,5 12,9

3,7 4,0 23,2 13·9

--

--

36 ,2

44,8


TotaalOBP

12,3

Totaal WP + OBP

5305

35

IPO, Centrum voor onderzoek naar Mens-Systeem Interactie Een aantal in- en exteme factoren zijn bepalend geweest voor het behaalde resultaat in 2000. De belangrijkste zijn: door middel van additionele investeringen (in laboratoria, conferentiebezoek etc.) is de bestaande expertise binnen het nieuwe werkgebied User-System Interaction versneld verder uitgebouwd. Dit heefi onder andere geleid tot hogere 2e (+ 250 kfl) en 3e (+I58 kfl) geldstroom opbrengsten dan begroot; de onzekerheid omtrent de toekomst van het IPO heeft geleid tot terughoudendheid bij het aanstellen van nieuw (vast) personeel en het invullen van bestaande vacatures. Waar mogelijk is dan ook gekozen voor tijdelijke aanstellingen. Consequentie hiervan is dat tegenover lagere personeelslasten dan begroot (- 570kfl) een hogere uitgave voor overige personele lasten vah te noteren (+ 233kfl). De weerslag hiervan is ook terug te vinden in de terugloop in het aantal fie's wetenschappelijk personeel (- 8.6 fte t.O.V. 1999). de verschillen in de realisatie tussen 1999 en 2000 worden vrijwel in hun geheel verklaard door het (contractueel vastgelegde) wegvallen van het gegarandeerde contractonderzoek (1000 kfl) en subsidie (1000 kfl) van Philips.

COBRA BEGROTING NLGxIOOO 2000



3.4 00 ,0

3.43 1,0

2.600,0

850 ,0 375,0 95 0 ,0

875,7 445,4 2.028.3 3,7 0,5 20,1

0,5 949,0 4. 0 71,2 16,6

5·575,0

6. 804,7

7. 661 .3

1. 236,0

30 7,0 35 0 ,0

43 2,8 71,7 253,0 1. 0 9 6 ,3

59 8 ,0 88,1 4 1 ,3 177,1

400,0 3. 2 50 ,0

874.4 806,2

1,8 44 6 .5 3-1 61 ,9

5·543,0

3·534,5

4.5 14,7

BATEN Rijksbijdrage (centraal TV/e) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TV/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e G S Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen Totaal baten

24. 0

LASTEN

Personee1slasten Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten Totaallasten


32,0


32 ,0

37

COBRA PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000


Totaal WP

7,0


TotaalOBP

Totaal WP + aBP

7,0

1999

COBRA Baten Er heeft in de loop van 2000 een kleine correctie in verband met de extra toewijzing voor prijs- en looncompensatie plaatsgevonden met betrekking tot de toewijzing OFM. In 2000 zijn enkele grote 2" maar met name 3e geldstroomprojecten afgesloten. Door de TUje boekingswijze wordt in deze gevallen het resultaat pas na afloop zichtbaar waardoor de realisatie hoger uitgevallen is dan begroot. Personele lasten In de begroting is een hoger bedrag opgenomen voor be10ning voor arbeid en sociale lasten dan in de jaarcijfers gerealiseerd is. De doorbelastingen van personeel vanuit de faculteit Elektrotechniek is in het verleden met grote vertraging gebeurd. In 2000 is dit rechtgetrokken over voorgaande jaren, hetgeen het hoge bedrag verklaart voor Interne doorbelasting personeelslasten. De procedure rond facultaire doorbelastingen wordt momenteel door Deloitte &Touche nader onderzocht Overige lasten De bestedingen voor diverse lasten en apparatuur, inventaris en software zijn achtergebleven bij de begroting. Dit komt voor het grootste deel omdat uitgaven vanuit het Fotonicaprogramma nog niet gerealiseerd zijn in verband met de aanzienlijke vertraging bij de planning van het Technologiegebouw. Zo had men kosten voor een clean room begroot welke nog niet gerealiseerd is. Vooruitlopend zijn alvast weI enkele grote bestellingen ingezet maar vanwege lange levertijden van deze specifieke apparatuur ziet men hiervoor in 2000 nog geen gerealiseerde kosten. Dit geldt tevens voor de bedragen die begroot zijn voor visiting scientists. Ook hiervoor zijn inmiddels commiteringen aangegaan. Het invullen van personeelsplaatsen met betrekking tot Fotonica is ten dele gebonden aan deze investeringen. In de groep van proEdr. J.H. Wolter zijn bijna alle plaatsen ondertussen bezet, in de groep van proEir. G.D. Khoe zijn alle plaatsen bezet. Voor resterende vacatures wordt hard geworven om deze passend in te vullen.

39

Stralingsbeschenningsdienst BEGROTING NLGXIOoo 2000

REALISATIE NLG X1000 2.000

REALISATIE NLG XI000 1999

90 7,0

944,0

954,0

1,2.

16 9,5

7 6 9,0

7 6 2.,9 9,8

575,6 3,4

10,0

32 ,5

BATEN Rijksbijdrage (centraal TU/e) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TU/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen

Totaal baten

0,4

1.686,0

1.75 0 A

1.702 ,9

9 6 4,0 191,0 192,0

95 8 ,6 186,4 13 0 ,7

853,4 173,5 216,6 88,5

95,0 22.0,0

5,4 u7,7 252,2

53,6 163,8 170 ,9

1.662,0

1.650,8

1.720 ,3

24,0

99,6

-17,4

24,0

99,6

-17,4

LASTEN Personeelslasten Beloning voor arbeid Sodale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten H erverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten Totaallasten

-----


Stralingsbeschermingsdienst PERSONEEL (FfE per ultimo jaar)

2000


TotaaI WP

Leden College van Bestuur Secretaris o BP in schaaI: OBP schaaI 10 en hoger OBP schaal OI tIm 09 Stagiaires

TotaalOBP

Totaal WP + OBP

4>4

I999

Stralingsbeschermingsdienst Het exploitatieresultaat Was in de begroting voorzien op 24 k£ en is uitgekomen op 99 k£ Dit verschil is volledig het gevolg van onderbesteding voor (overige) personeelslasten door onderbezetting. 2. De toename van baten uit 3 e geldstroom activiteiten t.o.v. 1999 bedraagt 196 k£ Hiervan is 90 kf toe te schrijven aan gewijzigde boekingsmethodiek per I januari 2000. De feitelijke toename met 96 kf. is deels (50 k£) de uitkomst van structurele uitbreiding van activiteiten voor derden (ca. 10 % t.o.V. 1999) en deels (46 kf.) afkomstig van extra werkzaamheden in het kader van het nieuwbouwproject 'cyclotron en Amey gebouw', die werden gerealiseerd ondanks onderbezetting. I.

Technische Universitaire Lerarenopleiding BEGROTING NLGXI000 2000



149,0

379,6

218,0

4 80 ,0

4 88 ,8

4 80 ,5

150,0

26 9,9 16,6

12,1 122,5

779,0

I.I54,8

833,1

457,0 II4,0 9 6,0

49 0 ,5 98 ,6 10 9,5 18 9,5

393,7 66,2 14,9 18.8

100,0

0,3 4,1 249,2

18,0 22,8 626,6

7 67,0

1.141,6

1.161,0

12,0

13,2

BATEN Riiksbijdrage (centraal TUje) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TUje) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen Totaal baten LASTEN

Personeelslasten Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten Totaallasten


12,0

43

Technische Universitaire Lerarenopleiding PERSONEEL (PTE per ultimo jaar)

H oogleraren Universitair hoofddocent Universitair docent/overig WP (TW) AIO-er Student-assistenten

2000

1999

1,0

1,0

0,8

0,8 1,0

3,0

0,4

Totaal WP


0,8

0,9

TotaalOBP

Totaal WP + OBP

44

Technische Universitaire Lerarenopleiding Rea1isatie 2.000 t.o.v. 1999 De exploitatie van TULO vertoont in 2000 een overschot, daar waar in 1999 nog een verlies van 327 kfl gerealiseerd werd. Het overschot is vooral te verklaren uit de gestegen baten. De additioneel bij het Ministerie van OC en W veIWorven gelden bedragen 200 kfl ten opzichte van 54 kfl in 1999. Verder hebben er verrekeningen met Fontys en KUB plaatsgevonden met betrekking tot een aanstelling. Een deel hiervan had betrekking op 1999

(IOokfl). Voor wat betreft de kosten treedt er een lichte daling op. Hoewel de personeelslasten stijgen (589 kfl in 2000 t.O.V. 460 kfl in 1999), nemen de doorberekende personeelslasten af (377 kfl in 2000, deels onder diverse lasten geboekt, t.o.v. 570 kfl in 1999, volledig onder diverse lasten en inclusief 1998). Diverse lasten blijven ongeveer gelijk en de lasten apparatuur en inventaris nemen iets af in verband met de aanschaf van een computer en enkele notebooks in 1999. Rea1isatie 2000 t.o.v. begroting 2000 De begroting 2000 liet een positief resultaat zien van 12 kfl. Dit is vrijwel gelijk aan de uiteindelijke realisatie. Toch behoeven enkele posten een nadere toelichting. Zo werden aan de inkomstenkant meer additionele middelen veIWorven dan begroot. Aangezien in 2000 de verrekeningen naar KUB en Fontys ook betrekking hadden op 1999. is ook hier de realisatie hoger. Aan de kostenkant is in de begroting geen rekening gehouden met de doorberekende personeelslasten (377 kfl). Hierdoor vallen de kosten hoger uit.

45

Stan Ackermans Instituut BEGROTING NLG XIOOO 2000

REALI SATI E NLGXIOOO 2000


15. 26 5. 0

15.668,0

17·474,0

2.74 6 ,0

2.772,9

36 ,2

4.139,0

2·957,8 945,3

2.3°9,0 1. 2 49,1

4 0 ,0

4 20,8

143,8

22.190 ,0

22.764,8

21.212,1

10.015,0 1.772 ,0 1.5 6 5,0

10·524,0 1.49 6 >3 1. 687,8 1. 22 3,0

8. 683,9 1.33 2,3 1. 8 32,9 1.831,1

334,0 8,5°4,0

12,0 45 1,0 7. 01 9,8

II4,6 475,9 3.77°,8

22.190 ,0

22,413,8

18.°41 ,5

0,0

35 1 ,0

0,0

35 1 ,0

BATEN Rijksbijdrage (centraal TUfe)

o FM-bijdrage

College- en examengelden (centraal TU Ie) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen

Totaal baten

LASTEN

Personeelslasten Beloning voor arbeid Sodale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten

Totaal1asten



Resultaat

Stan Ackermans Instituut PERSONEEL (PTE per ultimo jaar)

2000

1999


Totaal WP


6,8

Totaal OBP

Totaal WP + OBP

2II,1

47

210,6

Stan Ackermans Instituut Algemeen Met ingang van het boekjaar 2000 is het boekhoudtechnisch correcter om de realisatie te vergelijken met de jaarcijfers van 1999. Met ingang van dat jaar is de financiele structuur van het SAl gewijzigd, de begeleidingslast wordt vergoed op basis van geleverde capaciteit. De exploitatierekening geeft volgens de gepubliceerde cijfers een positief resultaat van kf 351,-. Voor 2000 was een resultaat van nihil begroot. Baten Er zit een klein verschil tussen de begroting en realisatie OFM. Dit is te wijten aan een additionele toewijzing voor prijs- en looncompensatie. Ten opzichte van 1999 is de OFM toewijzing lager, dit ligt aan een gedaalde instroom qua twaio's. De contractactiviteiten met betrekking tot de 3· geldstroom zijn lager uitgekomen dan begroot. Dit komt in mindere mate omdat enkele projecten niet succesvol zijn afgerond en er derhalve geen opbrengst in rekening kon worden gebracht. Een andere belangrijke factor is dat bij enkele opleidingen wellicht opbrengsten geboekt staan ten gunste van de betreffende faculteit in plaats van het SAL De overige baten staan voor het grootste deel voor de vergoeding loonheffingvermindering. Daar ten tijde van het maken van de begroting 2000 onbekend was of deze ook in 2000 zou worden toegewezen is deze destijds niet meegenomen. De doorberekening interne dienstverlening is fors toegenomen in vergelijking met de begroting 2000 en de realisatie 1999. Dit komt doordat enkele interne ontwerpopdrachten over voorgaande jaren nog niet waren verrekend en tevens worden onder deze noemer de interne ontwerpopdrachten over 2000 verantwoord. Een kleiner deel van dit bedrag bestaat uit de doorbelasting van genoten SAl cursussen van twaio's van andere faculteiten welke in rekening zijn gebracht. Personeelslasten De beloning voor arbeid valt, ondanks een lagere instroom van twaio's, hoger uit dan begroot. Het grootste deel wordt veroorzaakt door een tussentijdse twaio salarisherziening en deelname van velen in het TU Ie pc-prive project en de inzet hierin van verlofdagen. In de realisatie met betrekking tot de interne doorbelasting personeelslasten is een bedrag opgenomen ad kf 863 wat betrekking heeft op doorberekende personeelslasten in verband met geleverde capaciteit vanuit faculteiten. Deze had moeten worden verantwoord onder de Diverse Lasten. Het restbedrag is grotendeels te wijten aan cursus- en opleidingskosten welke gestegen zijn in verband met de hogere instroom van buitenlandse twaio's. Overige Lasten De kosten met betrekking tot aanschaf apparatuur zijn hoger uitgevallen dan begroot, doch lager dan de gemaakte kosten in 1999. Oit komt omdat er meer besteed is in het kader van kwaliteitsverbetering. Wanneer we een bedrag van kf 863 meetellen onder de diverse lasten (zie "personeelslasten") dan is er meer besteed dan begroot. Oit wordt deels veroorzaakt door het feit dat meer faculteiten dan vorig jaar hun recht op vergoeding hebben laten gelden. Wanneer alle faculteiten op ons uitdrukkelijke verzoek hadden gereageerd was het eindresultaat van het SAl vrijwel nihil geweest.

Centrum voor Taal en Techniek BEGROTING NLG XIOOO 2000

REALI SATI E NLGX1000 2000


34,0

58 •0

254,0

19,7

127,1

50 ,0 50 ,0

31,7 0,4

12,0 3,7

631,0

188,4

225,3

765,0

298,2

622,1

488,0 83,0 50 ,0

627,2 108,8 26 4,9

683>1 109,6 2203,S 5,0

20,0 IIO,O

35,5 u6,0

27,6 26,5 12 9,2

75 1,0

1.15 2 ,5

1. 20 4.5


T otaal baten

LASTEN


Totaallasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten en lasten

Resultaat

49

Centrum voor Taal en Techniek PERSONEEL (FIE per ultimo jaar)

2000

Hoogleraren Universitair hoofddocent Universitair docent/overig WP (lW) AIO-er Student-assistenten

1999

0,1

Totaal WP


TotaalOBP

Totaal WP + OBP

50

1,0

1,0

1,0

1,0

Centrum voor Taal en Techniek In 2000 heeft het CIT een verlies geleden van 854,3 kfl. Dit is vooral te wijten aan het achterwege blijven van de doorberekeningen aan andere onderdelen van de TV Ie.

51

r Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten BEGROTING NLGXI000 2000

REALISATIE NLG X1000 2000


--~-~


Totaal baten

71 5,0

883,0

0,2

1,0

32 ,3

51 ,1

2,0

8,0

1.445,0

749,5

943,1

1.086,0 27 1,0 50,0

36 4,1 53,2 33,0 147,1

375,6 59,6 87,0 0,8

0,1 4,6 58 ,4

16,3 2,3 4 8,1

699,0

74 6 ,0

LASTEN

Personeelslasten Beloning voor arbeid Sotiale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen

7,0

Geactiveerde kosten

---Totaallasten


1.414,0

660,5

58 9,7

31,0

353,4

V,O

353,4


Resultaat

Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000

Hoogleraren Universitair hoofddocent Universitair docentloverig WP (1W) AIO-er Student-assistenten

1999

1,0

Totaal WP

1,8

8,1

1,8

9,1

1,8

9,1


TotaalOBP

Totaal WP + OBP

53

Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten De gepresenteerde cijfers betreffen dat deel van de SOBU·activiteiten die zich bij de TU/e afspelen. Door de procedurewijzigingen die opgetreden zijn is het beeld t.o.v. de begroting danig gewijzigd. De aanstelling van AIO's gebeurt nu bij de faculteiten waar zij hun projecten uitvoeren. Dit verklaart de sterke terugslag in het bij so BU geregistreerde personeel. Evenzo vormt dit de verklaring van een lagere uitkomst aan personeelslasten dan geraamd. Overeenkomstige daling treedt op bij de interne doorberekeningen aangezien door de aanstelling bij de faculteiten de doorberekening achterwege kan blijven.

54

Biomedische- en Gezondheidstechniek BEGROTING NLGxIOOO 2000




196,0

523,9

261,5 100,0 34 6 ,3 12,4 3,0

T otaal baten

523,9

9 19,2

10,5 4,9 14,5 63,0

108,2 14,6 71,1 107,4

0,9 43 0 ,2

28,0 22,5 394,4

523.9

74 6 ,2

LASTEN Personeelslasten Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten Totaallasten


0,0


0,0

55

173,0

Biomedische- en Gezondheidstechniek PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000

1999


0,2

Totaal WP

0,6


0,0

TotaalOBP

Totaal WP + OBP

0,6

Biomedische- en Gezondheidstechniek In de begroting is er van uit gegaan dat BMGT in 2000 opgeheven zou zijn. In werkelijkheid zijn een aantal zaken noodgedwongen in 2000 afgehandeld. Om pragmatische redenen zijn een drietal projecten die begin 2000 nog niet geheel afgewikkeld waren in 2000 verder onder BMGT geadministreerd en afgesloten. In 2000 heeft gedurende een korte periode personeel op de pay-roll gestaan. Inmiddels hebben alle personeelsleden een andere baan aanvaard ofhebben de TU/e verlaten. De exploitatiesaldi en de activa en passiva zijn in de loop van het laatste kwartaal overgeboekt naar de faculteit BMT, waardoor het resultaat op nulloopt en per jan 200r de beheerseenheid 55 tot het verleden hoort.

57

Centrum Technologie voor Duurzame Ontwikkeling BEGROTING NLGxlooo 2000



13,0

31,0

IP,O

1.331,0

1·331,7

1.}41,4

9 0 ,0

II9,0 4,1

49,4 1,3

II4,0

124,5

20,4

1.548,0

1.610,3

1·544,5

35 2,0 65,0 50 ,0

4 13,6 69,6 89,8 668>4

315,6 49,5 223,9 797>4

10,0 1.063,0

10,6 31,8 223,4

30 ,0 10,0 295,0

1.540 ,0

1.5 0 7,2

1.721 ,4


Totaal baten

LASTEN

Personeelslasten Beloning voor arbeid Sodale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten

Totaallasten


8,0


Resultaat

8,0

Centrum Technologie voor Duurzame Ontwikkeling PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000

1999


1,0

Totaal WP

2,2

1,2

Leden College van Bestuur Secretaris o BP in schaal: OBP schaal 10 en hoger OBP schaal 01 tim 09 Stagiaires

TotaalOBP

2,2

Totaal WP + OBP

59

2,2

Centrum Technologie VOOl Duurzame Ontwikkeling Het exploitatieresultaat is positiefkf 103. Dit wordt veroorzaakt door het later starten van een aantal AIO's en extra inkomsten vanuit 3de geldstroom en de interne dienstverlening. Een groot deel van de uitgaven in deze zal dan ook plaats vinden in het volgende jaar. Verschillen groter dan kf200 bij de lasten: 'Interne doorbelasting Personeelslasten' en 'Diverse lasten' worden vooral veroorzaakt door een verschil in begroten en afrekenen. Kosten voor TDO-AIO's zijn begroot bij diverse lasten maar geboekt bij Interne doorbelasting Personeelslasten.

60

Dutch Polymer Institute BEGROTING NLGXIOOO 2000



BATEN Rijksbijdrage (centraal TO/e)

o FM-bijdrage

1.500,0

College- en examengelden (centraal TO/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen

6.5 6 7,0

-86,0

4.012 ,1

Totaal baten

8.045,0

-86,0

5.5 12 ,1

4· 6u ,0

2.026,2 320,2 -2.348,0 1,6

58 9,0 76 ,6 -713,3 66,2

3·434,0

164,8 -245,8

31,7 5·457,1

8.045,0

-81,0

5.5 0 7,3

1.478 ,0

LASTEN Personeelslasten Beloning voor arbeid Sodale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten H erverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten T otaallasten


0,0


0,0

61

Dutch Polymer Institute PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000


Totaal WP


1999

6,1 3. 0

28,6

1,0

2,5

TotaalOBP

Totaal WP + OBP

32 ,1

1I,6

Dutch Polymer Institute De activiteiten DPI zijn in de begroting 2000 onder "BE 70 DPI locatie Eindhoven" opgenomen. Op 1 januari 2001 komt de Beheerseenheid BE70 DPI te vervallen. Hierop vooruitlopend zijn de omzetten en alle gemaakte kosten reeds bij de deelnemende faculteiten N, W en ST opgenomen. Dit is dus het laatste jaar dat er een jaarrekening voor BE 70 wordt opgesteld. Ovenge centrale middelen Het Technologisch Top Instituut DPI wordt voor 50 % gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, 25 % door het bedrijfsleven en 25 % door de deelnemende kennisinstellingen. Om deze reden geldt een eigen bijdrage van 25% voor de faculteiten op onze onderzoeksinspanningen voor DPI. Ter compensatie van deze 25 % eigen bijdrage ad 2.246 kf ontvangen de faculteiten die onderzoek verrichten voor DPI een relatief aandeel, op basis van de door hen verrichte "omzet" in 1999 (jaar t -I) van de door het College van Bestuur ter beschikking gestelde centrale middelen. In 2000 zijn deze centrale middelen als voIgt over de faculteiten verdeeld.. Werktuigbouwkunde Natuurkunde Scheikundige Technologie

Contractactiviteiten 3" GS Zoals gezegd zijn de "omzetten" opgenomen onder de faculteiten. Hieronder een overzicht van "omzet" DPI 2000, verdeeld over de faculteiten To ST N W Omzet VSNU tarieven 2.082 881 8. 02 4 5. 062 -220 Eigen bijdrage 25% -2.006 -1.26 - 20 Totaalonderzoekers 661 61 6 6.018 1.5 3.79 Eigen bijdrage apparatuur -8 -II3 -32 -153 Eigen bijdrage bureaukosten 0 -88 0 -88 Netto Omzet 62 6 3.59 1.554 5·77 9 Naar de faculteiten Correctie 1999 Omzet BE 70

-5·77 86 86

-3.59 6 86 86

-1·554 0

-62 9 0 0

De contractactiviteiten 3" GS zijn substantieel gestegen ten opzichte van 1999. In de loop van 1997 is DPI van start gegaan en het aantal projecten is elk jaar uitgebreid. Personeelslasten De onderzoekers van de faculteit Scheikundige Technologie die werkzaam zijn als onderzoeker zijn voor het grootste gedeelte opgenomen op de "pay roll" van BE 70. Omdat omzet en centrale middelen zijn opgenomen bij de faculteit, zijn de personele lasten via "Overige personeelslasten" doorgesluisd naar de faculteit. Dit geldt eveneens voor de overige lasten. De personeelslasten en overige lasten in 2000 zijn niet met 1999 te vergelijken, omdat in 1999 op een andere wijze "contractactiviteiten 3" GS" en "overige centrale middelen" werden doorgeboekt naar de faculteiten. Daarnaast waren er minder onderzoekers van de faculteit Scheikundige Technologie opgenomen onder BE 70 dan in 2000.

Eindhoven Embedded Systems Institute BEGROTING NLGxIOOO 2000



39,0

1.000,0

89 1,4

1,0

I.I21,6 28,4

55,5 68,0 0,1


Totaal baten

885,0 1.280,0 1.880,0

68,0

4. 0 45,0

2.148,4

I.I 24,6

2.234,0 559,0

9 8 3,2 16 3,8 4 2,8 160,9

574,0 9 0 ,6 103,1 28,6

850 ,0 345,0

15,8 545,8 524,5

4,5 26 3,7 163,6

3.988 ,0

2.43 6 ,9

1.228,1

LASTEN


T otaallasten



Resultaat

Eindhoven Embedded Systems Institute PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000

1999


Totaal WP

Leden College van BestuUI Secretaris o BP in schaal: OBP schaal 10 en hoger OBP schaal 01 tIm 09 Stagiaires

1,8

1,8

2,0

2,0

16,8

10,2

TotaalOBP

Totaal WP + OBP

Eindhoven Embedded Systems Institute Conform de eindrapportages vanuit ORCA zijn de resultaten voor de jaren:

199 8 1999 2000

batig saldo nadelig saldo nadelig saldo

594 kf 103 kf 288 kf

Het bovenvermelde resultaat over 2000 is tot stand gekomen, onder andere rekening houdend met de bedragen die door met name • Stimulus voor het gesubsidieerde programma "Eindhoven Embedded Systems Institute" en • derde geldstroom contractanten in het kader van afgesloten contracten tot 3I december 2000 verschuldigd zijn. Nog geen rekening is gehouden met de (tot 31 december 2000 gegenereerde maar nog niet ontvangen) inkomsten uit de gesubsidieerde programma's: • Kaderprogramma (Stimulus) • ITEA/ESAPS (Senter). Het betreffende honoreringsbesluit is eerst in januari jl. genomen. De recentelijk geproduceerde eerste rapportage geeft aan dat de tot 31 december 2000 gemaakte projectkosten ruim 1.132 kf bedragen. Hiervan is 706 kf ten laste van EES I gekomen en hierover zou een subsidie van 265 kf moeten worden ontvangen. De opbouw van EESI is in 2000 goed blijven verlopen. Helaas heeft de huisvesting, mede als gevolg van de sterke vertraging in de verbouwing van het LaPlace gebouw, met die groei geen gelijke tred gehouden. Gevolglijk is, in de tweede helft van 2000, de huisvesting een steeds sterker de groei belemmerend knelpunt geworden. Binnen het EESI-territorium gehuisveste medewerkers kunnen binnen EESI geen adequate werkplek meer vinden en zoeken in toenemende mate hun heil elders binnen de universiteit of zelfs daarbuiten. Deze ontwikkeling doet EES I geen goed. De van de aanstaande verbouwing te verwachten overlast kan dit effect aIleen nog maar versterken.

66

NRSC Catalysis BEGROTING NLG X 1000 2000



1'3 00 ,0

r·3 21 ,0

650,0

500,0

595,6

0,6

20,6

10,5

BATEN Rijksbijdrage (centraal TU Ie) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TU/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen Totaal baten

43,3

r.800,0

r·9 8O ,5

66r,r

r.124,0

572 ,1 89,4 208,7 183,5

43 8 ,0 6r,0 10,9

607,0

4 8 ,1 493,2

26,0 194,5

1.781,0

1.595,1

73 0 ,4

LASTEN


50 ,0



19,0

-69,3

r9,0

-69,3


NRSC Catalysis PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000


1999

1,0 2,0 2,0

8,0

Totaal WP


0,8 0,5

0,6 0,5

TotaalOBP

1,1

Totaal WP + OBP

6,1

68

NRSC Catalysis A1gemeen In 2000 zijn de onderzoekers die onderzoek verrichten voor de (top) onderzoekschool NRSC Catalysis opgenomen onder BE 79. Het verschil tussen de beschikbare middelen voor personele kosten opgenomen in de begroting van NRSC Catalysis 2000 en de feitelijke salariskosten opgenomen binnen BE 79 is onder aftrek van gemaakte materitHe kosten overgeboekt naar de faculteit Scheikundige Technologie (ST). Vanaf I januari 2001 worden de onderzoekers van de faculteit Scheikundige Technologie, die onderzoek verrichten voor NRSC Catalysis opgenomen bij de betreffende capaciteitsgroep van de faculteit ST en worden de beschikbare middelen voor goedgekeurde onderzoeksprojecten doorgeboekt naar de betreffende capadteitsgroep van de faculteit Scheikundige Technologie. Zowel opbrengsten en kosten zijn in 2000 gestegen ten opzichte van de realisatie 1999. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal projecten is gestegen. NRSC Catalysis is in 1999 begonnen en de verwachting is dat medio 2003 aIle geplande projecten in uitvoering zijn genomen.

oFM Bijdrage De OFM bijdrage is in 2000 gestegen ten opzichte van de realisatie 1999. Oit wordt veroorzaakt doordat het aantal projecten is gestegen. Overige centrale Middelen De overige centrale middelen zijn in 1999 rechtstreeks op de deelnemende groepen van de faculteit ST geboekt. Hierdoor is realisatie 2000 en 1999 niet meer met elkaar te vergelijken. Personeels lasten De totale personele kosten (ad 1.053,7) blijven achter bij de begroting ad 1.174 kf. Dit wordt veroorzaakt door het later opstarten van enkele onderzoeksprojecten. De nog niet opgestarte onderzoeksprojecten waarvan de middelen reeds zijn toegezegd zijn opgenomen in de balans als schuld en in de exploitatie als werkelijke kosten. Verrekening NRSC Catalysis gelden met andere universiteiten Vanuit NRSC Catalysis is in 2000 gesignaleerd dat er afwijkingen bestaan tussen de begrotingstoewijzingen van het ministerie van OCW aan de in NRSC Catalysis participerende universiteiten en de oorspronkelijk in 1998 tussen deze universiteiten afgesproken bedragen. Hierdoor heeft in de allocatie tussen de universiteiten een verschuiving plaatsgevonden ten gunste van de TU/e. Oit betekent dat de TU/e, in casu NRSC Catalysis, BE 79 ook gelden oorspronkelijk bestemd voor andere universiteiten heeft ontvangen. De ontvangen gelden van deze universiteiten zijn als schuld in de balans (en dus als kosten in de exploitatie) opgenomen.

TV Ie Holding REALISATIE NLG KIOOO 2000

REALISATIE NLGx IOOO 1999

4 6 ,0

51,0

665,8

1.000,0

1.722,6

1.618,2 1,9

80,0

20,0

2.715,0

2.5 14,4

2.691,1

1.156,0 28 9,0

1. 243,8

1. 2 97,2

223,6 13,5

221,5 22,0 -3,6

BEGROTING NLGxIOOO 2000

BATEN Rijksbijdrage (centraal TU Ie) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TU/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen

Totaal baten

970 ,0

1·745,0

LASTEN


970 ,0

61 9,1

51 ,0 -5,1 1. 003,0

2.415,0

2.100,0

2,586,0

Geactiveerde kosten

Totaallasten


300 ,0


Resultaat

300,0

TU/e Holding PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000

1999


1,0

1,0

1,0

1,0

Totaal WP

2,0

2,0


TotaalOBP

Totaal WP + OBP

10,2

9,6

12,2

TU/e Holding De beheerseenheid "TU/e Holding" betreft uitsluitend de tussenrekening, die gebruikt wordt voor het betalingsverkeer tussen de Universiteit en de TU /e Holding BV en haar werkmaatschappijen. De post overige centrale middelen be staat uit subsidies die de universiteit verstrekt aan de startende derden ondernemers in Eutechpark en opstartvergoedingen aan nieuwe werkmaatschappijen van de TU/e Holding BV, voornamelijk in verband met het overnemen van personeel van de TU/e. In werkelijkheid is in 2000 van het laatste minder gebruik gemaakt dan aanvankelijk was voorzien, door een groter deel van deze kosten direct ten laste van de werkmaatschappijen te laten komen. De realisatie van contractactiviteiten 3e GS 1999 en 2000, betreffen in wezen overige baten. Dit zijn de opbrengsten, die verkregen worden uit het detacheren van TU/e personeel bij de werkmaatschappijen van de TU /e Holding BV. De personeelskosten worden in principe volle dig in rekening gebracht bij de werkmaatschappijen. Onder overige baten dient nog de vergoeding opgenomen te worden, die de TU /e Holding BV betaalt voor het gebruik van de infrastructuur van de universiteit. Deze wordt eerst na de consolidatie van de TUI e H aIding BV in de cijfers van de universiteit opgenomen. Bij de oprichting van nieuwe werkmaatschappijen van de TU Ie Holding BV wordt vaak eerst met gedetacheerd personeel van de universiteit gewerkt. Het streven is er op gericht om deze personen na verloop van tijd, rechtstreeks in dienst te nemen van deze werkmaatschappijen. Het aantal gedetacheerden is in het verslagjaar teruggelopen van I2,2 naar 9,6 fte.

Eurandom BEGROTING NLGxlooo 2000



BATEN Rijksbijdrage (centraal TU/e)

o FM-bijdrage

College- en examengelden (centraal TU Ie) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen T otaal baten

70,0 1.45 1,0

1.45 2,0

1,3 88 ,4

33 8 ,0

1.576 ,7 II,4

1.333,4 14,1

7,6

1.78 9,0

3· II7,7

2·735,9

1.448 ,0 266,0 75,0

1,9°5,5 27 6 ,3 93,6 15 0 ,2

1.279,0 160,3 30 4,3 6,1

1,0 77,1 614,0

30 ,0 137,5 818,7

1.78 9,0

3. 117,7

2,735,9 8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

LASTEN Personeelslasten Beloning voor arbeid Sodale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten Totaallasten



73

Eurandom PERSaNEEL (FTE per ultimo jaar)

Hoogleraren Universitair hoofddocent Universitair docent/overig WP (TW) Ala-er Student-assistenten

2000

1999

0,7 18,0 2,7

0,7 16,0 2,7

---

21,4

Totaal WP

Leden College van Bestuur Secretaris a BP in schaal: aBP schaal 10 en hoger aBP schaal 01 tim 09 Stagiaires

19,4

1,8 1,2

Totaal aBP

Totaal WP + aBP

74

Eurandom De beheerseenheid Eurandom is een administratieve beheerseenheid voor kosten verantwoording van personeel en interne dienstverlening. Eurandom maakt onder andere ook gebruik van de administratieve infrastructuur van de TV/e. De exploitatierekening sluit altijd met het saldo van nihil, omdat het saldo integraal wordt gefactureerd aan de Stichting Eurandom.

75

Bibliotheek BEGROTING NLGXI000 2000



8.133,0

8.277,0

9. 849,0

53,5

13 8,6

150,0

0,7 359,0

275,3 23 8 ,7

80,0

II4,2

99,9

8,3 63,0

8. 804.4-

10.601,5

Personeelslasten Beloning voor arbeid Sodale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten

2.822,0 7 23,0 220,0

3.086 ,2 56 5,9 225,9 1,8

3. 01 4,3 54 2,2 231,6 3,5

Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen

8,0 35 0 ,0 4. 16 9,0

4,3 280,5 4.4 81 ,2

1.547,5 4 6 9,2 4·997,5

8.292,0

8.645.9

10.805,8

BATEN Rijksbijdrage (centraal TU/e) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TU/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen Totaal baten

LASTEN

Geactiveerde kosten T otaallasten


71,0


Resultaat

71 ,0

Bibliotheek PERSONEEL (FfE per ultimo jaar)

2000

1999


Totaal WP

Leden College van Bestuur Secretaris OBP in schaal: OBP schaal 10 en hoger OBP schaal 01 tim 09 Stagiaires

TotaalOBP

4 1,8

Totaal WP + OBP

4 1 ,0

77

Bibliotheek De Realisatie in de Exploitatierekening stemt in grote lijnen overeen met de Begroting. am de enorme kostenstijgingen van publicaties op te vangen is voor 2000 twintig pro cent van de tijdschriftabonnementen opgezegd. Ook op de aanschaf van boeken en seriewerken werd bezuinigd. Daardoor konden, ondanks de sterke stijging van de dollar en het pond, de totale uitgaven voor publicaties in 2000 beperkt worden tot kfl. 4.157, tegenover kfl. 4.643 in 1999. Bij 'Diverse Lasten' ontstond daardoor, ten opzichte van de begroting, toch nog een tekort van 322 Kfl. Dit tekort wordt in de Baten gecompenseerd door meevallende 'Overige Baten' ten gevolge van tijdelijke verlenging van het Vubis-contract met Fontys en overige Vubis-royalties. In de Lasten wordt het tekort gecompenseerd door een zeer (te) krappe personele bezetting en door tijdelijk lagere lasten voor apparatuur vanwege de versnelde afschrijving van apparatuur tot kfl. 10 in 1999. Het belangrijkste verschil met de Realisatie in 1999 is verder dat zowel de baten als de lasten voor Huisvesting uit de Exploitatie gehaald zijn. Door meerjarige contracten met uitgevers van (digitale) tijdschriften kunnen de prijsstijgingen in de komende jaren waarschijnlijk beperkt blijven tot 5 a 10 procent. De grote digitale informatie-bestanden blijven evenwel snel in prijs stijgen, vooral ook vanwege toenemende functionaliteit. Grotere bezuinigingen zullen dan moeilijker te realiseren zijn.

Informaue- en Communicaue Technologie Servicebedrijf BEGROTING NLGXIOOO 2000


REALISATIE NLGX1000 1999

6.700,0

6.880,0

8. 68 9,3

1. 6 95,0

175,0

1.70 4,0 343,1 153,0 659,7

1. 274,0 833,1 179,3 479,1

3. 26 9,0

5.9 27,4

5.44 0 ,7

II.839,0

15. 66 7,2

16.895,6

3-35 0 ,0 626,0 4 0 5,0

3.5 23,5 655,2 1. 0 93,9 12,0

3-19 6 ,9 581 ,7 1. 105,3 213,6

1. 6 °9,0 5.770 ,0

45,9 2.910 ,3 5.4 6 7,3

1.954,7 2.9 8 5,0 4. 623,1

11.760,0

13.7° 8 ,1

14. 660 ,3

BATEN Rijksbijdrage (centraal TU/e) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TU/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen Totaal baten LASTEN Personeelslasten Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten Totaallasten


79

Infonnatie- en Communicatie Technologie Servicebedrijf PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000


Totaal WP

Leden College van Bestuur Secretaris o BP in schaal: OBP schaal 10 en hoger OBP schaal or tIm 09 Stagiaires

TotaalOBP

Totaal WP + OBP

80

I999

Informatie- en Comrnunicatie Technologie Servicebedrijf I.

Realisatie a. Baten De lagere baten ad. Mfl. 1,2 t.o.v. 1999 wordt veroorzaakt door: * een structurele verlaging van de OFM bijdrage met Mfl 1,9 wegens het niet meer doorberekenen van de huisvestingslasten. * verhoging van Mfl. 0,4 uit de Overige Centrale middelen omdat de begroting Studenten notebooks per Ie jaars studenten meegroeit tot dat de verzadiging is bereikt (2001) * een hogere opbrengst Doorberekening Interne Dienstverlening met als voornaamste oorzaak uitbreiding sla's met beheerseenheden met Mfl. 0,5. * verlaging van de 2e geldstroom met Mfl. 0,5 door een lager dedaratie niveau bij de Stichting NCF. * de overige baten stijging van Mfl. 0,2 wordt veroorzaakt door meer omzet bij telefonie en magazijn. b. Lasten De verhoogde realisatie van de Diverse lasten ad. Mfl. 0,8 worden veroorzaakt door: • lagere lastenverantwoording in 1999 van Surfnet ad. Mfl. 0,4 • lagere dedarabele kosten SARA bij de Stichting NCF ad. Mfl. 0,J • lagere commucatiekosten door verandering van provider ad. Mfl. 0,2 • hogere kosten dienstverlening derden voor Studenten notebooks ad. Mfl. 0,3 • hogere kosten van Interne dienstverlening ad. Mfl. 0,J • hogere inkoop magazijn ad. Mfl. 0,2

2.

Begroting 2000 Het voordelig resultaat ad. Mfl. 1,9 t.o.v. de begroting wordt grotendeels veroorzaakt door de KKDtoewijzing, ad. Mfl. 1,4, die structureel in de OFM bijdrage van ICTS is opgenomen. In een gesprek met het CvB en SFl zal deze omissie in de OFM-bijdrage van lCTS in 2001 worden gecorrigeerd. Toekomst Het lCT Servicebedrijf zal de ingeslagen weg van service verlening volgens sla's voortgaan. Doorberekening zal na overleg daar worden gehanteerd waar dit tot sturing van de bedrijfsvoering zal leiden.

3.

Facilitair Bedrijf BEGROTING NLGxlooo 2000

REALI SATI E NLGX IOOO 2000


7.728 ,0

8.782,0

18·793,0

2,385,0

2.718,8

2.801,9

49. 822 ,0

2.022,6 6.3 86 ,3 1,8 4 8 '°3 2 ,2

2. 12 9,4 7. 62 4,3 1,3 4 8 .230 ,6

6}3 24,0

67,943,7

79.5 80 ,5

18,982,0 4.010,0 2.771,0

18·574,7 3.5°5,4 5.184,3 23,6

17.59 8 ,8 3'325,8 5.7 6 7,7 26 3,8

3. 87 2,0 35.3 86 ,0

6,375,4 }93°,7 37.75 1 ,6

26·°99,6 4.4 20 ,6 33·474,5

-2.161,0

-1.799,5

-2.417,2

62.860,0

73.54 6 ,1

88.533,6


o FM-bijdrage


Totaal baten

3.3 8 9,0



82

Facilitair Bedrijf PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000


Totaal WP


TotaalOBP

Totaal WP + OBP

36 ,1 220,2

5,0

1999

Facilitair Bedrijf De jaarrekening 2000 van het Facilitair Bedrijf geeft een negatief resultaat te zien van kf 5.602.3 De specificatie van dit negatieve resultaat luidt als voIgt: Specificatie resuitaat 2000 AdministratieKantoor Auditorium Arbo & Milieu Service Organisatie BedrijfsH ulpVerlening BouwTechnische Dienst ComMerciele Dienst Gemeenschappelijke Technische Dienst InformatieVoorziening UniversiteitsDrukkerij Algemene Services Directie. Staf, FIT, FO en BA

102.4 -573,0 -100,2 -1.173.7 -377.9 -3 u ,7 -826.4 -u6.9 -266.4 -626,4 -1'33 2 ,0

Toelichting op de specificatie Bij de hierboven gegeven spedficatie moet rekening worden gehouden met het feit dat een aantal kosten (totaal kf 732,0) van de diverse bedrijfsonderdelen onverdeeld centraal geboekt is op de kostenplaats 250000. In de hierboven gegeven specificatie is dit bedrag opgenomen bij "Directie. enz." De resultatenrekening 2000 van het AdministratieKantoor geeft een positief resultaat van kf 102,4. In juni 2000 heeft een onderzoek plaatsgevonden inzake het invoeren van een projectadministratie (ORCA) voor de activiteiten van het Auditorium. Tot op heden heeft de invoering van deze project-administratie nog niet plaatsgevonden. Dit betekent dat niet kan worden aangegeven ofhet negatieve resultaat veroorzaakt wordt door te hoge eigen exploitatiekosten, het niet volledig doorbelasten van expliciet voor de klant gemaakte kosten en/ofhet ontbreken van de mutatie onderhanden werk aan het einde van het boekjaar. Aangenomen wordt dat het negatieve resultaat (kf 573,0) over 2000 veroorzaakt wordt door een combinatie van deze drie factoren. Ofschoon de kosten van AMSO in 2000 kf 135,2 lager waren dan begroot, heeft dit niet geresulteerd in een positief resultaat omdat daartegenover ook de opbrengsten met kf 235.4 achterbleven bi; de begroting. Ook hier ontbreekt een goede projectadministratie, waardoor het niet mogelijk is de oorzaken van het negatieve resultaat duidelijk aan te geven. Het negatieve resultaat kf 1.173,7 van de BHV is op de eerste plaats veroorzaakt door de gewijzigde opzet van de dienstverlening door de BHV, met name de inrichting van de Centrale MeldPost en het formeren van de kemploeg. Daamaast is de doorbelasting van kf 233,9 voor beveiligingswerkzaamheden in verband met de extra openstellingen van het gebouw De Hal gecrediteerd. Dergelijke spedfieke beveiligingswerkzaamheden worden uitgevoerd ten laste van de betreffende gebouwbeheerder. In geval een gebouw bewoond wordt door meerdere beheerseenheden, roept deze systematiek van doorbelasting doorgaans discussies op. Het negatieve resultaat (kf 377,9) van de BTD is voomamelijk veroorzaakt door overschrijding van het budget voor niet dec1arabele uren, onderhoudskosten van activa en communicatiekosten. Het negatieve resultaat van de CMD wordt veroorzaakt door de cateringkosten. Ten aanzien van deze kosten zijn voor de periode september 1999 tot en met augustus 2000 met de cateraar afspraken gemaakt over het toegestane maximum. Daamaast is per 1 september 2000 een nieuwe overeenkomst gesloten met de cateraar waarbij een deel van het bedrijfsrisico bij de cateraar is gelegd. Door deze factoren is het verlies van de CM D beperkt gebleven tot kf 3II,7

Het negatieve resultaat (kf 826>4) van de GTD is op de eerste plaats veroorzaakt door de overschrijding van het budget voor niet declarabele uren (kf 490,0). Daarnaast heeft het ontbreken van een voorraadadministratie voor het magazijn GTD en de tussenvoorraden van de uitvoerende groepen van GTD grote invloed op het exploitatieresultaat. In dit verband wordt ervoor gepleit een voorraadadministratie te gaan voeren die geintegreerd is in ORCA. De opbrengsten van IV zijn achtergebleven ten opzichte van de begroting door het ontbreken van SLA's, terwijl de kosten nagenoeg gelijk aan de begroting zijn. Hierdoor is een verlies van kf 116,9 ontstaan. Het negatieve resultaat (kf 266>4) van de UD wordt enerzijds veroorzaakt door onderhanden werk (kf 247,5) dat per ultimo 2000 nog niet doorbelast was. Anderzijds wordt het resultaat beinvloed door het ontbreken van een voorraadadministratie. De omvang hiervan wordt geschat op kf 18,9 Het negatieve resultaat (kf 626>4) van de Algemene Services is voornamelijk veroorzaakt door de inhuur van extra personeel voor transportwerkzaamheden (kf 591,6) door PostExtra. Daarnaast zijn niet aIle kosten van de Telefoon Service integraal doorbelast naar leTS. Zoals reeds in de eerste alinea van deze toelichting is vermeld, is kf 732,0 van het negatieve resultaat van directie, staf, FIT, Frontoffice en bedrijfsadministratie veroorzaakt door centraal geboekte kosten van aIle bedrijfsonderdelen. Het restant (kf 600,0) van het negatieve resultaat is veroorzaakt door hogere personele kosten (kf 127,2) en hogere overige kosten (kf 472,8) dan begroot. De hogere personele kosten hebben voornamelijk betrekking op extra inzet van uitzendkrachten boven de begroting. De hogere overige kosten hebben betrekking op de aanschafvan materialen, uitbestedingskosten en interne dienstverlening binnen het FB.

Onderwijs Service Centrum BEG ROTING NLGXIOOO 2000



878,0

93 6 ,4

9 12,4

649,0

65 2,5

641,2

161,0

-44,8 17,7

81,1 27,6

44 0 ,0

25 2,5

343,9

2.128,0

1. 814,3

2.006,2

1.45 0 ,0 36 5,0 162,0

1.544,0 238,1 310 ,9 28,1

1.221,0 198 ,4 418,2

4°,0 76,0

0,4 38 ,7 281,6

50,2 67,6 195,6

2·°93,0

2.44 1,8

2.151,0

BATEN Rijksbijdrage (centraal TU/e) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TU/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e G S Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen

Totaal baten

LASTEN


T otaallasten



Resultaat

86

Onderwijs Service Centrum PERSON EEL (FTE per ultimo jaar)

2000

1999

---


0,4 2,5

2,5

1,3

1,3

---

Totaal WP

Leden College van Bestuur Secretaris a BP in schaal: OBP schaal 10 en hoger OBP schaal 01 tjm 09 Stagiaires

TotaalOBP

Totaal WP + OBP

4,2

3,8

Onderwijs Service Centrum Toelichting op wijzigingen personeel OSC ult. 1999/ ult.

2000

De wijziging van 0,4 fie in de categorie hoogleraren is slechts administratiefvan aard en een aanpassing aan de al in 1999 bestaande situatie. Het verschil van 2,7 fie in de categorie OBP schaal 10 en hoger is een saldering van verschillende effecten, w.o. • omzetting van detachering naar het OSC in dienstverband bij OSC • vooruitlopen op nieuwe taken in 2001 • herschikken van taken Lv.m. de inzet van 1 fie OSC-personeel voor werkzaamheden elders. Overigens is de personeelsomvang per ult. 2000 niet meer dan een momentopname: In januari 2001 bedraagt de personeelsomvang 16,15 fie (dus 1,5 fie minder dan in december 2000) en daarin is nog 1,5 fie personeel opgenomen waarvan toen al bekend was dat het door detachering of overplaatsing buiten het OSC gaat werken.

Toelichting op de resultaten 2000 van het Onderwijs Service Centrum De resultaten over 2000 verschillen behoorlijk van de over 2000 vastgestelde begroting. Zowel aan de inkomstenals aan de uitgavenkant vallen de resultaten tegen. De interne dienstverlening heeft minder opgeleverd dan begroot. Gedeeltelijk zijn die diensten niet geleverd; gedeeltelijk zijn deze weI geleverd, maar konden ze niet worden gedeclareerd omdat daarover geen goede afspraken zijn gemaakt. De lasten liggen kF 350 hoger dan begroot. De afwijkingen van de begroting liggen geheel in de sfeer van personeelslasten.

88

Stafafdeling Vastgoed BEGROTING NLGxlOoo 2000


REALISATIE NLGxlOoo

47.35 0 ,0

47.7 20 ,0

-21.783,0

1,2

51,1

73,0 4. 231,1

22,7 4. 824,9

161,2

67.143,3

50 .195,0

52.186 ,5

50 .2 59,0

899,0 164,0 150,0

973,0 16 5,7 4 0 ,8 4 6 ,8

844,0 148 ,5 194,2 16,6

105.810,0

80,0 22.172,0

87.308,6 30 3,6 7.3 6 3,4

93,5 8 7,8 24 2,5 7. 17 8 ,8

-79.100 ,0

-4 6 .107,4

-54,99 1,1

50 .175,0

50 .0 94>5

47. 221 ,3

1999

BATEN Rijksbijdrage (centraaI TU/e) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TU/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen

Totaal baten

2.845,0

LASTEN Personeelslasten Beloning voor arbeid SociaIe lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten Totaallasten


20,0


20,0

Stafafdeling Vastgoed PERSONEEL (PTE per ultimo jaar)

2000

1999


1,0

1,0

Totaal WP

1,0

1,0

7,1 2,6

7,1 2,6


TotaalOBP

Totaal WP + OBP

10,7

Stafafdeling Vastgoed Voor de Stafafdeling Vastgoed was 2000 een jaar waarin veel voorbereidend werk is verricht in het kader de op te starten projecten van het Masterplan TU/e. Enkele (ver)nieuwbouwprojecten zijn in 2000 gerealiseerd en in gebruik genomen, waaronder de tweede fase renovatie onderbouw Hoofdgebouw indusief de University Club. Daarnaast zijn diverse projecten aanbesteed en diverse ontwerpopdrachten toegekend. In het jaar 2001 wordt een inhaalslag voorzien voor wat betreft de uitvoering van het Masterplan. De financiering van de Stafafdeling Vastgoed heeft in het jaar 2000 ten opzichte van 1999 een trendbreuk ondergaan. Waar er in 1999 nog sprake was van doorberekening van de kosten van huisvesting aan de beheerseenheden, werd er met ingang van het jaar 2000 een OFM-bijdrage ontvangen zoals ook aIle andere beheerseenheden die krijgen. De taakstelling bij de begroting van SVG was kf 0,2 voor personele lasten. De realisatie in 2000 laat een positief resultaat voor SVG zien van ongeveer mf 2,1. Dit werd veroorzaakt door het volgende. In de overige baten waaronder de verhuur van ruimten aan derden was in de begroting geen rekening gehouden met de afrekening exploitatiekosten Fontys 1999 en 2000 (totaal m£ 1,7). In de overige lasten werd een kwartaal huur voor "het Eeuwsel" niet meegenomen in de realisatie. Ook was er in de begroting 2000 rekening gehouden met huur van het gebouw ST. Eind 1999 is dit gebouw echter in eigendom overgegaan van de B.V. "Kranenveld" naar de TU/e. Hierdoor zijn de afschrijvingen van de TU/e verhoogd met de afschrijving van dit gebouw. De post "onderhoud onroerend goed" van m£ 19 bestaat geheel uit vergoedingen van materialen en uren aan de BTD, waarvan een groot gedeeIte voor het onderhoud van de TU Ie. Bij het opstellen van de begroting 2000 is er rekening gehouden met een investering van m£ 79,1 voor de Masterplanprojecten TU/e. In 2000 zijn er minder kosten gemaakt voor deze projecten waardoor de in 2000 gerealiseerde kosten m£ 33 lager zijn dan begroot. WeI hebben er veel voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. Onder de post "overige huisvestingslasten" van m£ 38 zijn de kosten van de investeringen voor de Masterplanprojecten TU/e geboekt (en daarnaast een gedeelte onder de post "onderhoud onroerend goed", zie hierboven). Maandelijks worden de kosten van de Masterplanprojecten naar de rekeningen "gebouwen in aanbouw" (balans) overgeboekt. Bij ingebruikname van de gebouwen wordt het gebouw geactiveerd en vanaf dat moment wordt er dus ook op afgeschreven.

Studenten Service Centrum BEGROTING NLGXIOOO 2000



2.53 8 ,0

2. 6 °9,0

7.4 60 ,5

639,7

1.135,6

275,0

102,8 271 ,6

1·549,4 1.453-1

170 ,0

177,4

240 ,8

2,983,0

3. 800 ,5

I1.839.4

1. 829,0

1.664,1 274,4 553,4 -135,7

3. 08 5,2 515,7 9 0 7,0 -185,5

25,0 620,0

10,3 84,7 1.417,9

3.281,2 45 2,4 2.655,2

2,953,0

3. 86 9,1

IO·7II ,2

-68,6

1.128,2

-68,6

1.128,2


o FM-bijdrage


T otaal baten

LASTEN

Personeelslasten Beioning voor arbeid Sodale Iasten Overige personeeisiasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen

347,0 132,0

Geactiveerde kosten

Totaallasten



Resultaat

30 ,0

Studenten Service Centrum PERsaNEEL (FTE per ultimo jaar)

2000

1999

Hoogleraren Universitair hoofddocent Universitair docent/overig WP (TW) AIa-er Shldent-assistenten

1,9

2,6

Totaal WP

1,9

2,6

Leden College van Beshlur Secretaris aBP in schaal: aBP schaal 10 en hoger aBP schaal 01 tim 09 Stagiaires

Totaal aBP

Totaal WP + aBP

93

Studenten Service Centrum Toelichting financieel overzicht 2000 Met ingang van 1 januari 2000 zijn Studium Generale en het Studenten Sport Centrum organisatorisch buiten STU geplaatst. In de cijfers van 1999 zijn deze twee onderdelen nog weI opgenomen. T.a.v. de vergelijking van de begroting 2000 en de realisatie 2000 valt op te merken dat bij het totaal van de personeelslasten de verdeling over de diverse posten enigszins afwijkt van de begroting, maar dat het gerealiseerde totaal (2356 kfl van de posten personeelslasten, beloning voor arbeid, sociale lasten, overige personeelslasten, interne doorbelasting personeelslasten nauwelijks afwijkt van het begrote totaal (23 08 kfl voor deze posten. Dit heeft vooral te maken met de inzet van tijdelijk personeel i.p.v. vast personeel. De extra baten (639 kfl betreffen voor het overgrote deel de inzet van middelen uit centrale fondsen (607 kfl, zoals ROTS-fonds e.d. Hier tegenover staat een even groot bedrag aan extra lasten. Na correctie van de lasten voor deze uitgaven blijft een bedrag van 810 kf aan lasten over. Dit wijkt minder dan 200 kf af van het begrote bedrag voor diverse lasten. In de post diverse lasten is een post van 43 kf opgenomen voor TUfe-sweaters die tijdens de intro zijn uitgedeeld. Deze post is niet opgenomen in de begroting en is door het CvB naderhand goedgekeurd. Trendmatige en verwachte ontwikke1ingen binnen de eigen beheerseenheid In het kader van AVA zijn de taken m.b.t. alumni ondergebracht bij STU. Dit heeft een overheveling van de hierbij behorende budgetten (personeel en materieel) tot gevolg. Hetzelfde geldt voor de universiteitsgids. De invoering van de Bachelor/Master structuur zal een aantal consequenties hebben zoals diploma'S die gemaakt moeten worden bij de bachelorfase en evt. nieuw uit te reiken collegekaarten bij in- en uitschrijven. Nog niet geheel duidelijk is wat het nieuwe beleid t.a.v. interne doorberekening voor consequenties zal hebben. In het STU-budget is bijvoorbeeld nag geen rekening gehouden met het doorberekenen van kosten voor het scannen van de studentendossiers.

94

College van Bestuur BEGROTING NLG XIOOO 2000



1.447,0

1.49 2,0

1.639,0

oA

12 5,4

0,8 5,0

5,3

1.447,0

1.49 8,1

I.76 9.7

715. 0 179,0 76 ,0

887,8 155.5 220,1

854,5 139·9 202,5 97.3

459,0

28,0 30 ,5 1.45 6 .9

179,5 25,4 1.822.3

1.42 9,0

2.778 ,6

3.3 21 ,4

BATEN Rijksbijdrage (centraal TO Ie) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TOle) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen Totaal baten LASTEN Personeelslasten Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten Totaallasten


18,0


18,0

95

College van Bestuur PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000

1999


1,0

1,0

Totaal WP

1,0

1,0

3,0

3,0

Leden College van Bestuur Secretaris oBP in schaal: OBP schaal 10 en hoger OBP schaal 01 tim 09 Stagiaires

TotaalOBP

Totaal WP + OBP

96

College van Bestuur De realisatie komt op grote lijnen overeen met de begroting, met uitzondering van de post Overige lasten. Op deze post zijn o.a. de adviseurskosten voorzien van het omvangrijke project" Added Value Analysis" (AVA) wat als doelstelling heeft het nut, de kwaliteit en de kosten van aIle ondersteunende processen binnen de TU Ie door te lichten.

97

Stafafdeling Financien en Informatievoorziening BEGROTING NLGXIOOO 2000



5. 007,0

5.132,0

5. 6 99,7

84,9

744,4

4 1,4

47,2

872,7

266,6

5. 207,0

6.131,0

6,757,9

2.786,0 4 62 ,0 500 ,0

2.463,8 472 ,1 2.54 8 ,4 3,5

2.7 01 ,7 516 ,5 1,9 63,4 4 2,4

20,0 830,0 452,0

24,1 95 8 ,9 1.971 ,3

335,7 1.293,1 1. 205,8

5. 0 50 ,0

8.442,1

8.058,6

BATEN Rijksbijdrage (centraal TU Ie) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TU/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen Totaal baten

200,0


Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten en lasten

Resultaat

98

Stafafdeling Financien en Informatievoorziening PERsaNEEL (FTE per ultimo jaar)

2000

1999

H oogleraren Universitair hoofddocent Universitair docent/overig WP (TW) AIO-er Student-assistenten

Totaal WP

Leden College van Bestuur Secretaris aBP in schaal: aBP schaal 10 en hoger aBP schaal 01 tIm 09 Stagiaires

21,2

Totaal aBP

Totaal WP + aBP

99

Stafafdeling Finanden en Informatievoorziening Het boekjaar 2000 is afgesloten met een negatief resultaat van kfl2.3II. Er werd een positief resultaat voorzien van kfl 0.157.Het negatief verschil is derhalve kfl2.468. De totale baten waren voor kf 924 en de totale lasten voor kf 3.392 groter dan het gepland was. De totale baten. Het voordelige resultaat op de baten wordt veroorzaakt door een niet voorziene indezering op de OFM-bijdrage (kfl. 125) en een hogere doorberekening (kfl. 799) vanwege toegenomen activiteiten van het Systeemhuis voor andere TU /e-onderdelen De totale lasten Beloning voor arbeid en sodale lasten waren kfl 312 lager dan begroot vanwege het feit dat in het jaar 2000 SFr met minder fte-s bemand was (24.8 versus 30.5 jaar '99). De stijging van de overige personeelslasten met kfl2.048 wordt onder meer veroorzaakt door het feit dat ook in het jaar 2000 bij het Systeemhuis en bij OIS sterke behoefte was aan de inhuur van tijdelijk personeel vanwege o.a. de volgende projecten: TU/e ORACLE PORTAL project, EURO project, TM Studieweb en extra ondersteuning van personeel voor het onderhoud van het finandeel systeem. Lasten apparatuur en inventaris zijn kfl 137 hoger vanwege extra aanschaf en hogere afschrijvingskosten dan bij de begroting voorzien. De overschrijding van kfl 1.519 bij de diverse lasten o.a. dienstverlening derden, adviseurs, uitbesteed werk etc. hangt samen met de grotere omvang van projecten dan voorzien.

100

Stafafdeling Personeel en Organisatie BEGROTING NLGXI000 2000

REALISATIE NLGx 1000 2000


2.127,0

2.184,0

2,354,0

495,2

154,1

45.7

7 2 9,8

130 ,0

3,2

26 5,1

2.257,0

2.728,1

3.5 0 3,0

1.462,0 355,0 60,0

1.359,5 272,8 147,1 21,4

1.5 0 5,5 295,8 4 17,1 19,2

0,5 4 8 ,3 1.354,7

215,1 51,5 230 ,6


o FM-bijdrage


Totaal baten

LASTEN

Personeelslasten Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten H erverdeling centrale middelen

15,0 245,0

Geactiveerde kosten

Totaallasten


-220,0

2.137,0

120,0


Resultaat

120,0

101

3. 20 4,3

2.5 14,7

Stafafdeling Personeel en Organisatie PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000


Totaal WP


Totaal OBP

Totaal WP + OBP

102

1999

Stafafdeling Personeel en Organisatie Algemeen Door toepassing van een andere boekingsgang dan in het jaar ervoor, treden enige verschuivingen in rubrieken op.

Meer in het bijzonder •

Ovenge centrale middelen:

De overige centrale middelen laten een stijging zien van k£ 154 in 1999 naar kf. 495 in 2000. Dit is te verklaren uit het feit dat de lasten voor Staff-en Management Development in 1999 zijn overgeboekt naar centrale middelen, terwijl de baten hiervan in 2000 van centrale middelen naar SPO zijn overgeboekt. Het betreft in het totaal een bedrag van kf. 448. Zie ook de verklaring bij diverse lasten hieronder.

•

Ovenge baten:

De overige baten zijn in 2000 k£ 46 terwijl deze in 1999 k£ 730 waren. De verklaring ligt in het feit dat er in 1999 twee sofokles projecten zijn afgesloten.

• Doorberekening interne dienstverlening: Kon in 1999 een realisatie gemeld worden van k£ 265 in 2000 is slechts een bedrag van k£ 3 gerealiseerd. Oorzaak is gelegen in het feit dat in 1999 k£ 185 en k£ 62 is doorbelast voor een 2-tal posten (carriereschouw en doorbelasting salariskosten aan W en ST). Soortgelijke mogelijkheden tot doorbelasting hebben zich in 2000 niet voorgedaan.

Het verschil van globaal k£ noo is te verklaren uit; • De eerdere genoemde andere boekingsgang voor Staff- en Management Development waarmee k£ 448 gemoeid is (zie overige middelen hierboven) • Uitvoering mobiliteit januari - augustus 2000 kf. 180. • Uitloop Sofokles 1998/1999 kf. 17. • Verrekening met SBBK i.v.m. traject-begeleiding Euflex kf. 71. • Uitvoering Sofokles project 1998/1999 en 1999/2000 k£ 132. • De doorbelasting FB overige (AMSO) kf. 314.

Stafafdeling In- en Exteme Betrekkingen BEGROTING NLGx IOOO 2000



4.34 0 ,0

4.4 23,0

4·957,0

400,0

477,9

620,5

245,0

160,2 57,9

229,3 55,2

30 ,0

344,9

175,6

5. 01 5,0

5.4 6 3,9

6.037,7

1.75 6 ,0 439,0 170 ,0

1.808,7 322 ,3 234,6

1.794,3 30 4,0 180,7 18,7

30 ,0 2.616,0

1I,0 147,9 2.653,2

517,7 58 ,6 3. 0 4 6 ,8

5· 01I ,0

5-177,7

5,920 ,8


oFM -bijdrage


Totaal baten

LASTEN


Totaallasten

116,8



Resultaat

286,2

n6,8

Stafafdeling In- en Exteme Betrekkingen PERSON EEL (FTE per ultimo jaar)

2000

1999

Hoogleraren Universitair hoofddocent Universitair docent/overig WP (1W) AIO-er Student-assistenten

0,8

1,0

Totaal WP

0,8

1,0


10,1

II,5 1,0

TotaalOBP

22,6

Totaal WP + OBP

105

Stafafdeling In- en Exteme Betrekkingen De afdeling heeft in 2000 een positief resultaat geboekt van kfl. 286. Dit wordt veroorzaakt door de mogelijkheid in ruimere mate dan voorzien kosten door te berekenen aan andere TU/e-onderdelen.

106

Stafafdeling Algemene Zaken BEGROTING NLG XIOOO 2000



4.79 0 ,0

4.9 6 7,0

3. 2 9 6 ,5

4 00 ,0

519,9

24,5 2.253,9 -43,2

216,0

2.5 80 ,3 1.412 ,9 0,2 24,2

9. 01 5,0

9.5°4,5

5.59 2 ,1

3. 660 ,0 882,0 56 7,0

4.126,8 755,0 43 2 ,2 94,9

2.3 1 9,0 4 15,3 270 ,8 208,2

261,0 3·553,0

257,9 4 20 ,5 3-4 0 9,1

378 ,0 133,6 2·345·9

8.9 23,0

9.49 6 ,4

6.070 ,8

BATEN Rijksbijdrage (centraal TV/e) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TV/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e G S Contractactiviteiten 3e G S Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen

Totaal baten

3. 6 °9,0

60>4

I.ASTEN


Totaallasten


8,1


Resultaat

9 2 ,0

8,1

Stafafdeling Algemene laken PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)


2000

1999

2,0

2,0 0,2

2,6

Totaal WP


TotaalOBP

Totaal WP + OBP

108

Stafafdeling Algemene Zaken In 2000 zijn Studium Generale en het Studenten Sportcentrum beheersmatig ondergebracht bij SAZ. Dat verklaart de toename van het aantal fte's in 2000. De baten en lasten waren met elkaar in evenwicht en wijken, behalve een enkele technische correctie, niet af van de begroting.

Instellings Accountantsdienst BEG ROTING NLGXI000 2000



555,0

572 ,0

637,0

10,0

5,4

19,6

20,0

16,0 0,7

43,3 7,1

50 ,0

68,3

58,5

635,0

662,4

7 6 5. 6

433,0 132,0 20,0

4 80 ,8 79,8 31,9

386,6 60,9 4 8 ,8

16,0 23. 0

4,6 7,5 13,6

75,3 16,3 21,4

624,0

618,3

60 9,3


Totaal baten



II,O


Resultaat

11,0

IIO

Instellings Accountantsdienst PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000


Totaal WP


TotaalOBP

Totaal WP + OBP

5,0

III

1999

Instellings Accountantsdienst De daling van de OFM-bijdrage wordt gecompenseerd doordat het ruimtegebruik met meer doorbelast wordt. In zijn er meer projectverklaringen afgegeven dan begroot, waardoor de doorberekening interne dienstverlening gestegen is. De personeelslasten zijn in 2000 gestegen, omdat nu de medewerker in vaste dienst daadwerkelijk betaald diende te worden. In 1999 werd de vijfde fte hoofdzakelijk door een stagiaire ingevuld. 2000

II2

Overig BEGROTING NLGxrooo 2000


REALI SATI E NLGxlooo 1999

0,1

0,1

BATEN Rijksbijdrage (centraal TVIe) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TV Ie) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e G S Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen

Totaal baten

288,4

288,5

0,1

128>4 2I.3 21,8 9 8 ,6

126,0 17,8 3,9 5,8

0,6 32 ,0 306 ,1

0,2

608,7

153,7

LASTEN

Personeelslasten Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten H erverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten

T otaallasten



Overig PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000

1999


1,0

1,0

Totaal WP

1,0

1,0

1,0

1,0


TotaalOBP

Totaal WP + OBP

Overig In de begroting voor het jaar 2000 werden geen lasten resp. opbrengsten voorzien. Binnen de administratieve beheerseenheid "Overig" zijn de lasten van het web-redactieteam verantwoord, alsmede de personeelslasten welke niet aan de reguliere eenheden toegerekend kunnen worden. Ontvangen Stimulusgelden zijn ten gunste van deze administratieve eenheid verantwoord.

lIS

Stafafdeling Onderzoek BEGROTING NLG XIOOO 2000



4° 6 ,0

4 17,0

180,0

200,0

206,6

1,8


o FM -bijdrage

College- en examengelden (centraal TU/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen Totaal baten

2,8 10,3

606,0

63 6 ,7

181,8

3°5,0 61,0

3°5,6 53,8 12,6

122,6 20,2 6,5

10,0 227,0

0,4 0,4 174,1

17,0 0,3 3,4

6 °3,0

54 6 ,9

170 ,0

LASTEN

Personeelslasten Beloning voor arbeid Sociale lasten Overige personeelslasten Interne doorbelasting Personeelslasten Overige lasten H uisvestingslasten Lasten Apparatuur en inventaris Diverse lasten Herverdeling centrale middelen Geactiveerde kosten T otaallasten

11,8


Buitengewone baten en lasten 11,8

Resultaat

116

Stafafdeling Onderzoek PERSONEEL (FTE per ultimo jaar)

2000

1999

2,0

1,0

H oogleraren Universitair hoofddocent Universitair docent/overig WP (1W) AIO-er Student-assistenten

Totaal WP


0,8

TotaalOBP

2,8

1,0

Totaal WP + OBP

2,8

1,0

II7

Stafafdeling Onderzoek De materiele verschillen tussen realisatie 1999 en 2000 zijn enerzijds een gevolg van de samenvoeging van de stafafdeling onderzoek met het adviescentrum subsidies en contracten per I januari 2000 (OFM·bijdrage van 180 naar 417), en anderzijds het gevolg van het opnemen van de 2e gs stimulering in de begroting van SOZ per 2000. (centrale middelen 206.6)

n8

Centrale Middelen BEG ROTING NLGx 1000 2000



52. 8 9 6 ,0

52 .89 6 ,0

35.5 84,8

-33. 860 ,0

-3 6 .426 ,7

-26,553,6

22,3

-216,9 25,5


o FM-bijdrage

College- en examengelden (centraal TU/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e G S Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen Totaal baten

22,7

16.5 1 4,4

8.839,8

-8,7 2.287,0 31,8

37,6 2.II7,7 II6,9

18.036,0

168,0 443,5 14. 61 4,4

71 9,8 2.021,6 6,348,1

18.036,0

17.53 6 ,0

11.3 61 ,7

1.000,0

-1.021,6

1.000,0

-1.021,6

19. 0 36 ,0



II9

-2.521 ,9

Financie1e Rekening BEGROTING NLGXIOOO 2000



310 .713,0 -3 2 3.3 13,0 13.916 ,0

324.5 16 ,7 -333. 6 7 0 ,6 15.478 ,2

313.393,9 -3 15. 66 5,8 14.199,8

10 9,7

1.634,4

717,0 33 6 ,8 7. 287,7 -5. 2 -2.388,0

14.107.7

17.93 6 ,2

880,7 288,5

34,4 14,0 33 0 ,5

16.7 318,0 2.891,1

0,3 182,2 1.493,3

BATEN Rijksbijdrage (centraal TU Ie) OFM-bijdrage College- en examengelden (centraal TU/e) Centrale middelen Contractactiviteiten 2e GS Contractactiviteiten 3e GS Overige opbrengsten Rente Interne doorberekening Resultaat op deelnemingen

Totaal baten

I. 60 3,7

2.000,0

}-316,0

4·435,5

LASTEN


-21,0

Geactiveerde kosten

Totaallasten

4·373,9


9·733,8


2.054,7

1.741 ,0

Resultaat

120

RESERVES (bedragen in NLG x 1.000) Reserve 3eGS Systeem Geldstroom Reserve Aanpassing Faculteiten Wiskunde & Informatica Technische Natuurkunde Werktuigbouwkunde Electrotechniek Scheikundige Technologie Bouwkunde Technologie Management Biomedische en Gezondheidstechniek

OverigO&O IPO, Center for User-System Interaction COBRA Stralingsbeschermingsdienst TULO Stan Ackermans Instituut Centrum voor Taal en Techniek SOBU TDO Eindhoven Embedded Systems Institute National Research Combintion Catalyses Holding

Service Bibliotheek Fadlitair Bedrijf Studenten Service Centrum CvB en Staf Financiele Rekening Centrale middelen Stafafdeling Algemene Zaken

Totaal TU/e

9 00,1 3·995,9 2.9 01 •0 6. 687,7 13. 001 ,3 1.70 4,4 661,9

3. 012 ,3 2.065,3 6·974,3

29. 8 52.3

16.64 6 ,7

Bestemmings Reseng

1.3 81 ,5 3. 061 .7 63 2.3

_~I,S.LQ

63 2 >3

533,8

4,7

200,9 II9,5 9,0 3,0

226.6 52 5,3

313,4 3. 017,7 6Hl 3-395,0

3. 666 .7 -1. 233,9 2.394. 0 -55 6 ,3 -18.042,9 -1.845,1 -5. 20 7,7 1.680,1 -19. 145,1 -4. 27 0 ,2 4.5 8 9,3 193,9 -25 1 ,7 12.861,2 -1.°97,5 897,0 61 9,4 38 3,1 -69,3 -3 6 5,8 13.48 9,4

144,0 150 ,0

Algemene Bedrijfsreserve

866,2

2·473,7 795,9 -SJ.,.Q

Totaal 5.948 .3 2.762 •0 8,35 6 ,7 6.7 6 3.7 -2. 02 9,3 1.924,6 2.4 28 ,5 1.8~1.:;Z

27-9 86 ,2 -4.126,2 4.5 8 9,3 877,7 -25 1,7 13.066,8 -978 ,0 9° 6 ,0 622,4 38 3,1 -69,3 ·13~).2

14. 880 ,9

2,787,1 3. 813,6 116.9 6.717,6

848 ,9

2·473,7 2.699,9* 241. 6 4 2 ,8

-3. 017,7

-1. 01 5,7 354,1 ~ -61 5. 8

2.699,9

1. 0 5:;Z.4 242 .700 ,2

24°·3°9>3 354,1 1.103,2 241.7 66 ,6

3°.754.9

17.74 6 .0

~

239.51 8 .2

291.35 1.3

-}017,7

* Incl. Philips-fonds (1.345,6) en reserve werkgelegenheid (1.354,3)

121

Overzicht gebouwen en grond TUIe ultimo 2000 (bedragen in NLG x 1000)

Gebouw 0100 0200 °3°0 04 00 °5°0 0600 °7°° 0800 °9°0 1I00 1200 13°0 1400 17°° 2100 2200 23°0 2500 27°° 2800 3100 33°0 34°° 4100 4200 5100 5200 53°0 5400 55°0 5600 57°° 5800 5900 6200 7100 7200 73°0 7400 7600 77°0 7800 8100 8200 8300 8600 8700 8800 8900 9°00 9100 9200 9500 99°0

Omschrijving

paviljoen gebouwO dommelgebouw paviljoen B dienstwoningen loopbruggen sportcentrum mmsgebouw werf hoofdgebouw traverse auditorium ipo-gebouw arubahal ceres energiestation btdgebouw omega paviljoen gebouwG temagebouw e-hoog e-ha1 eegebouw w-hal ctdgebouw t-hoog de hal ft-ha1 hogedruldaboratorium t-Iaag bbc keuringscentrum gias gebouw ST kantoorgebouw tno athene cyclotron n-Iaag lab. voor akoestiek cascade tennispaviljoen werf sporthal energiestation sport w-hoog w-laag laplacegebouw roeiloods studentencentrum aim-dome diverse gebouwen terreinen algemeen hoofdterrein sportvelden sportvelden noord Totaal gebouwen grondTU/e Totaal grond

Totaal gebouwen en grond

Aanschaffingen Balans Investering Balans 1-1-2000 2000 31-12-2000 14·974,1 1,45 6 ,7 4. 104,1 J.I4 8 ,9 4 8 ,4 1.445>4 8,592,4 397,5 26 5,4 47·543,1 16.278,6 27.5 2 9,1 12.292,5 722,} 6.520,6 497,3 4.144,8 127,7 3,9 3·777,2 21.06s,r 1.579,6 10.960,8 13.78 3,0 8,924,1 24.93 0 ,0 8.6794 2I. 838 ,9 1.020,7 9. 199,1 4.810,6 574,5 9 6 . 6 9 6 ,5 I.S20,0 4· 868 ,} 5. 601,0 22.238,6 9 83,7 23. 02 3,7 86,1 35,3 67,0 29.45 6 ,4 26.057>3 17. 6 17,6 4 62 ,4 3,516 ,3 23 0 ,4 14. 130 ,2 6.59 6 ,2 20.196 ,] 1.79 2 ,1 :<,28,:<, 557·139,8

1.622,5 0,0 0,0 593,0 0,0 0,0 801,2 0,0 256 ,2 2°,79°,6 0,0 120,2 0,0 0,0 561,1 0,0 21 9,8 0,0 0,0 0,0 97,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3.9 0 7,4 2.008,3 0,0 0,0 -1.238,6 0,0 1.681,2 '1.520,0 0,0 0,0 1.677,1 0,0 1.660,7 0,0 0,0 0,0 2.618,7 I.4 6 7,4 32 5,0 0,0 0,0 0,0 1.730 ,6 444,5 3·°49,6 221,5

BoekAfschrijvingen Balans waarde Balans 2000 31-12-2000 31-12-2000 1-1-2000

35. 280,5

16.596 ,6 1.45 6 ,7 4.104,1 3.741,9 4 8 ,4 1·445,4 9,393,6 397,5 521,6 68·333,7 16.278,6 27. 6 49,3 12.29 2 ,5 722 ,3 7. 081 ,7 497,3 4,3 6 4,6 127,7 3,9 3·777,2 21.162,2 1·579,6 10.960,8 13.783,0 8,924,1 24.930 ,0 4.77 2 ,0 23. 8 47,2 1.020,7 9. 199,1 3.57 2 ,0 574,5 9 8 .377,7 0,0 4. 868 ,3 5.601,0 23.9 15,7 9 83,7 24. 68 4,4 86,1 35>3 67,0 32 .0 75.1 27.5 24,7 17.942 ,6 4 62 ,4 3.5 16 ,3 23 0 ,4 IS·860,8 7. 0 4 0 ,7 23. 2 45,9 2. 013,6 :<,28,:<, 59 2 .4 20,3

8.3 2 9,3 9 66 ,7 1.095,0 2,931,8 4 8 ,4 1.152,0 4. 838 ,0 397,5 26 5,4 35· 6 7M 7.75 6 ,8 18.9 61 ,4 5.95 1,9 48,1 5. 6 95,2 4 8 5,6 3. 61 5.1 lI8,} 3,9 72 3'} 18.IS6,7 1·379,9 10.147,6 10.3 23,1 6.244,7 21.487,0 4.358 ,2 4. 2 39,0 95 0 ,0 9. 199,1 797,8 133,7 8.7 17,4 354,4 3. 66 7,5 5.587,8 18.695,3 606,9 63 8 ,9 82,3 34,1 67,0 23. 19 0 ,4 17.087,2 14.952 ,2 292,6 3-330 ,6 45,6 6,567,2 5.1°7,6 17·5 II,8 1.195,3 35 8 ,4 314.5 6 4,4

10·°35,7

8.75°,9 99 1,3 1.232,9 2.9 6 3,2 4 8 ,4 1.201,3 5.088 ,7 397,5 281,1 36 .6 38 ,5 8,3°7,2 19.3 02 ,2 6.36 7,6 9 6 ,3 5-781,5 4 87,8 3.702 ,1 121,5 3,9 849,1 18.3 14,4 1.393,3 10.486 ,3 10.486,1 6.5 13,7 21.656 ,0 1.237,6 4.717,0 95 6 ,1 9. 199,1 9 17,4 IS3,0 12·°°3,0 0,0 ].7244 5. 601,0 18'93 8 ,8 64°,} I.4°7,0 85,1 3S,3 67,0 24'3 22 ,1 17.948 ,6 15·594,2 3°8,3 3-3 6 5,7 53,2 7. 1°3,8 5.3 23,7 q.8II,7 1.241,2 38 3,0 324. 600 ,1

~M

.Q,Q

.Q,Q

.Q,Q

0,0

~

.Q,Q

4. 22 4,4

4. 22 4,4

0,0

0,0

0,0

59 6 .6 44.7

314,5 64.4

ro·Q35«

~

,).211M

421,6 24,6 137,9 314 0,0 49,3 25 0 ,7 0,0 15,7 9 6 5,1 550 ,4 340 ,8 4 15,7 48,2 86>3 2,2 87,0 3,2 0,0 12 5,8 IS7,7 13,4 33 8 ,7 163,0 269,0 169,0 -J.I20,6 478 ,0 6,1 0,0 II9,6 19,3 3-2 8 5,6 -354,4 56 >9 I],2 243,5 3M 768,1 2,8 1,2 0,0 1.131,7 861,4 642,0 15,7 35>1 7,6 53 6 ,6 216,1 299,9 45,9

~

Brannen: AIle gebouwen conform administratie ORCA FA. Gebouw 2800 (tema-gebouw) is geen eigendom van de TU Ie, maar via consolidatie opgenomen. Gebouw 5900 (kantoorgebouw tno) is afgebroken. 122

7. 8 45,7 4 6 5>4 2.871,2 77 8 ,7 0,0 244,1 4,3°4,9 0,0 240 ,6 31. 6 95,2 7.971,4 8,347,1 5.92 5,0 626,0 1.300,2 9,4 662,6 6,3 0,0 2,928,1 2.847,9 186,3 474,6 3. 2 9 6 ,9 2·4 1O,} 3-274,0 3·534,4 19.130 ,2 64,6 0,0 2.654,6 4 21 ,5 86-374,7 0,0 1.143,9 0,0 4.97 6 ,9 34M 23. 2 77,4 1,1 0,0 0,0 7.75 2 ,9 9.576 ,0 2.348 ,4 154,1 150 ,6 177,2 8·757,1 1.717,1 5·434,2 77 2 ,5 345,:<' 267.820,2 ~

4. 224,4 272 .°44. 6

INVENTARIS (bedragen in NLG x 1.000)

Faculteiten Wiskunde & Informatica Technische Natuurkunde Werktuigbouvrkunde Electrotechniek Scheikundige Teclmologie Bouvrkunde Teclmologie Management Biomedische en Gezondheidstechniek OverigO&O IPO, Center for User-System Interaction COBRA Stralingsbeschermingsdienst Stan Ackermans Instituut Centrum voor Taal en Techniek Dutch Polymer Institute Eindhoven Embedded Systems Institute National Research Combintion Catalyses

Balans

Aanschaffingen

~1,1~,I999

~

8.080,9 5°.760 ,1 4 2 .422 ,9 35.79°,6 57.5 20 ,4 10.93 6 ,7 2. 215,]

55,0 1.888,8 2.928,0 388 ,5 1.678,0 447,0 126,2

207.726 ,9

7.624,0

122,9

2.466 ,9 93,3 1.540 ,2 87,0 II9,2 4 10,3 157,6

50 9,6 1.087,8

0,1

2,1

-14>3

----JlS

~ 1.681,8

-14,2

8.608,0

Service Bibliotheek Informatie- en Communicatie Technologie Services Facilitair Bedrijf Ondemjs Service Centrum Vastgoedbedrijf Studenten Service Centrum CvB en Staf Financiele Rekening College van Bestuur Stafafdeling Financien en Informatievoorziening Stafafdeling Personeel en Organisatie Stafafdeling In- en Exteme Betrekkingen Stafafdeling Algemene Zaken Instellings Accountantsdienst

1·597,2 19. 26 7,9 22.788,8 35,9 67I.7 8:ZI,4 45-232,9

39,9 43 6 ,9 1. 20 5,8 580,6 2.263,2

-3 68,1 -174,9

-=337J2 -880,6

Cumulatieve MschrljYingen

Boekwaarde

~I,I~,~QQQ

8.135,9 52.49 6 ,0 45.5 13,7 36 .179,1 59.281 ,1 II·397.5 2.34 1,5 12 9. 0 215.473,8

6.680,6 45.708,6 38 .243,1 33.9 81 ,4 45. 84 6 ,9 9.9 8 7,7 1. 830 ,0 14·4 182.292,7

1.455,3 6.78 74 7. 2 7 0 ,6 2.197,7 13·434,2 1.40 9,8 5II,5 ~ 3p8I,I

2.976 ,6 4.881,1 1.540 ,2 87,0 II9,2 39 8 ,1 157,6 ~ 10.275,6

2. 26 4,9 1. 684-4 1.3944 52,2 107,3 7 8 ,7 26,6

7 I I.7 P9 6 .7 145,8 34,8 II,9 319,4 131,0

----ll.$

~

5.620,0

4. 6 55,6

1. 6 37,1 19·7°4,8 23 626 ,5 35,9 I. 0 77,4

1.559,] 17.24 8 ,7 19. 2 57,5 17,2 357,8

77,8 2.456 ,1 4,3 6 9,0 18,7 7 19,6

Balans

~

227>3 36 7,8

~I.I2.2000

-----SQS.Q

~

4 6 .61 5,5

38 .945,5

7. 6 70 ,0

130 ,2 1. 61 9,5 65,0 123,1 36 7,8

64,5 894,0 59,5 79,7 73,9

0,0 65,7 72 5,5 5,5 4304 293,9

-3 0 7,8

~

~

595,1

-3 0 7,8

2,3 1 9,7

1. 18 5,7

1.134,0

12.164,1

-1.°79.7 -17,2 ~

274. 684,6 6,338.6

228·°43,9 1,81WJ 220.8r.:..t.8

4 6 .6 4 0 ,7 4.5 27>7 r.:r.r68 ..
--I4.J 2.032,4

Totaal TU/e Holding Geconsolideerd

-152,9 162,8 0,0 82,7 13,8

~

30 7,8 130,2 1.39 2,2 65,0 123,1

Desinvesteringen Qverboekingm

~ ~

123

-UJ

28I.02~.2

Activiteiten voor derden Totaal

Totaal

Baten 2000

Baten !999

3-3 4. 0 7. 2 4·4 14·3 2·7 2.0 0.0 0·5 1.1 2.0 0.8 0·3 3- 0 0.0 0.1 -0.1 1.1

4. 6 9. 0 9·4 5·4 19·5 3·9 3. 0 0.0 0·5 1.4 2·4 0.8 0·3 3. 0 0.0 0.1 -0.1 1.1 1·7 1.6

3·9 5. 2 5. 1 2.2 13. 6 3·3 4·3

50 .0

6'7. 6

sfu

0.0 0.1 0.1 2.8 2.0 0.0 0.1

0.0 0·5 0.1 2.8 2.0 0.0 0.1 0.1

0·3 1.0 0.8 2·4 2.1 0.1

-W-

-S&

8.2

~

~

;;mJi

~

Activiteiten Activiteiten voor voor Derden Derden 2eGS 3eGS PRIMAIRE HOOFDKOSTENPlAATSEN

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Natuurkunde Faculteit Werktuigbouwkunde Faculteit Elektrotechniek Faculteit Scheikundige Technologie Faculteit Bouwkunde Faculteit Technologie Management Faculteit Biomedische Technologie BMGT IPO COBRA SBD TULO SAl CIT TDO DPI EESI Holding en by's Eurandom Subtotaal

1.3 5. 0 2.2 1.0 5. 2 1.2 1.0

0·3 0·4

~

0·5 3·4 5. 0 0.6 2·3 0.1 4. 0 0.1 1.6 J--3

ALGEMENE HOOFDKOSTENPlAATSEN Bibliotheek ICT Servicebedrijf Financiele rekening Bestuur en Staf Facilitair Bedrijf Onderwijsk. Service Centrum Vastgoed Bedrijf Studenten Service Centrum Subtotaal

0·4

...9_•.1 ~

DEELNEMINGEN TUE Holding B.V. TOTAAL

18.0

124

Personeelsbezetting naar rangcategorie, naar hoofdkostenplaats Personeel in fie's per 31-12-2000 W&I

TN

W

17. 1 19. 2 43·3 59. 6 5·7

14.8 12.0 71.7 65·7 3·4

E

ST

B

TM

BMT IPO

14.0 16.6 59. 6 38 .0

15·9 17·5 68,9 9 2 .0 7. 6

11.4 19·4 58.5 32·5 22..2

21.9 18.8 93. 2 38.1 5. 8

2.0 2.8 1.0 4. 0 0·4 4. 0 16·5 3. 0 12·9 203.9 1.7

1.0 0·7 51.9 43·5 0·4

0·5

128.2 201.9 144. 0 177. 8

11.7 36 .2 204.3

97·5

SAl

Categorie WP Hoogleraren UHD Universitair docentfOverig WP (TW)AIO's Studentassistenten Totaal WP

16,9 13. 6 7 8 .1 54·5 1.1

16 4. 2 144·9 16 7. 6

OVERIG 0&0

BIB

ICTS STU

FB

OSC SVG BESTUUR TOTAAL &STAF

0·4 3. 8

2·5

0·5

1.9

0·5

4·3

1.9

1.0

1·3

0·3

120.2 124. 2 557·3 643·7 51.9

2.0 1.0 3. 8

0.0

4. 2

1.0

7.1

1,497'3

OBP

o BP =<schaal 9 OBP > schaal 9 Stagiaires Totaal OBP Totaal WP en OBP

18.1 23·7

24. 8 63. 2 6.0

25·7 54·7 1.0

25. 0 50 .8

25·5 63. 8 4. 0

2.2.

52 6

2.0·4 4 2 .4 1.0

2.·9 3·7

3·3 4. 0 5. 0

2.·5 4·3

11.0 12.·5 13. 6 28.0

16,9 20·7 0.8

8.2 36 .1 13·4 2.20.2 5. 0 1·5

12.1 2·4

7. 1 2..6

74. 2 50 .8 2.0

34 8 .3 7 14.3 32·3

41.8

94. 0

81·4

75. 8

93·3

80.0

63. 8

6.6

12·3

6.8

24.6 4 0 .5

38 .4

23-1 261.3

14·5

9·7

127. 0

1,094·9

18,3 4 8 .5

211.1

122.1 41.0

4 2.7 25. 0

18,7 10·7

134.1

2,59 2 .2

206.0 23 8 ,9 2.49. 0 20 4. 0 295. 2 224. 0 241.6

125

261.3

Personeelslasten naar rangcategorie, naar hoofdkostenplaats

Personeelslasten 2000 xNLGmln. W&I

TN

W

E

ST

B

3·5 2·7 7·7 4·5 0·4

2.6

TM

BMT IPO

SAl

Categorie WP Hoogleraren UHD Universitair docent/Overig WP (TW)AIO's Studentassistenten

Totaal WP

3. 8 2.1 9·9 2·7 0.1

3·7 3. 0 5. 1 2·9 0·3

3·3 1.8 8·5 3. 2 0.2

3. 2 2.6 6,9 1.9

18.6

15. 0

17. 0

14. 6

3·9

7·5

7. 1

22·5

22·5

24. 1

OVERIG BIB 0&0

leTS

STU

FB

0.2

0·4 0.2 0·5

26.6 19·3 66.1 31.1 2.8

0·4

0.2

LI

145·9

20·3

1.6

1.0

12.6

94·7

20·3

2.0

1.2

13·7

240 . 6

7. 2 1.6 1.2

4. 8 2·9 1I.3 1.9 0·3

0·5 0.2 0·4 0.2 0.1

0.6 0.6 1.8 0.6

18.8

15·7

21.2

1.4

3. 6

9·7

7. 8

0.1

0.6

0.1

0.0

6·7

7·7

6,4

5·5

0.6

0·7

0·7

3. 2

3·5

3. 6

2.1

21.3

26,5

22.1

26·7

2.0

4·3

10·4

II.O

3. 6

4. 2

2.2

3-I

OSC SVG BESTUUR TOTAAL &STAF

0.2 0.1 9. 6

5. 6 2.0

0.1

0.6

0·3 0.1

0.1

OBP

TotaalOBP

Totaal WP en OBP

126

e. per BE. Financiele Overzichten. Eindhoven Jun12oo1

Recommend Documents