school voor p.c. bosisonderwijs
Zonnewijzer
Financiele overzichten ouderraad Schooljaar 2014/2015
zongeZrzel—
CBS Zonnewijzer I.M. van der Bijlstraat 15 4316 AB Zonnemaire Postbus 5 4318 ZG Brouwershaven Tel. 0111-401839 Email: info©cbszonnewijzer.nl
Overzicht inkomsten en uitgaven 2014 / 2015
Inkomsten Ouderbijdrage
€ 2.445,00
Kinderkermis
€ 0,00
Kerstkaartenaktie, helft
€ 0,00
Koningsdag
€ 444,76
Totaal
€ 2.889,76
Uitgaven Sinterklaas
€ 332,59
Kerst
€ 392,40
Pasen
€ 130,34
Schoolreisje groep 3 t/m 7
€ 644,10
Schoolreisje groep 0-1-2
€ 101,10
Excu rsies/natuurouders
€ 112,43
Attentie's
€ 67,88
Sport
€ 0,00
Vossenjacht
€ 13,95
Bankkosten
€ 47,70
Schoolplein
€ 27,80
Dive rsen/sluitpost
€ 33,75,
Totaal
€ 1.904,04
Over schooljaar 2014 / 2015
€ 985,72
Verzendkosten schoenendozen Edukans Zending Kerst Dorcas Wereld Natuurfonds Totaal goede doelen
€ 252,00 € 91,30 € 120,00 € 463,30
Kascontrole uitgevoerd op 23 september 2015 door: Marcia van Vliet
akkoord:
Marieke de Jager
akkoord:
Verschil begroting 2014 / 2015 en werkelijk per 2 augustus 2015
Begroting
Werke!ilk
Nog to betalen
Totaal
Eindsaldo
Beginsaldo
Begroot -/werkeliik
Inkomsten Ouderbijdrage 47 x € 55 Kinderkermis Kerstkaartenaktie, helft Koningsdag Edukans Bank/kas overig Totaal
€ 2.585,00 € 0,00
2.445,00 0,00
€ 0,00 € 250,00
0,00 444,76
-140,00 0,00
2.445,00 0,00 0,00 444,76 70,97
70,97 € 2.835,00
0,00 194,76 1.493,95 3.011,17 4.505,12
1.422,98 2.025,45 3.448,43 Nog to betalen 3.448,43
Uitgaven Sinterklaas Sinterklaasaankopen + stomen Kerst Kerstaankopen Pasen Schoolreisje groep 3 t/m 7 Schoolreisje groep 0-1-2 Schoolreisje extra Excursies/natuurouders Attentie's Sport Vossenjacht Bankkosten Schoolplein Diversen/sluitpost Totaal
€ 350,00 € 250,00 € 425,00 € 250,00 € 100,00 € 650,00 € 225,00 € 125,00 € 200,00 € 75,00 € 25,00 € 25,00 € 50,00
332,59
67,88
€ 2.835,00
1.904,04
Verzendkosten schoenendozen Edukans 252,00 91,30 Zending Kerst Dorcas 120,00 Wereld Natuurfonds
5,90 123,90 125,00 87,57
101,10 0,00 112,43 67,88 0,00
112,43
€ 0,00 € 85,00
32,60 250,00 -30,34
130,34 644,10
130,34 644,10 101,10
13,95 47,70 27,80 33,75
17,41 250,00
332,59 0,00 392,40 0,00
392,40
7,12 25,00 11,05 2,30 -27,80 51,25
13,95 47,70 27,80 33,75 0,00
1.904,04
0,00 4.505,12
Totaal over van begroting
985,72
Berekening eigen vermogen per 2 augustus 2015
Eigen vermogen 5 sept. 2014
2.025,45
Bij: inkomsten 2014/ 2015 Af: uitgaven 2014/ 2015 Eigen vermogen 2 aug. 2015
2.889,76 -1.904,04 3.011,17
Balans per 2 augustus 2015 Activa Rabobank, lopende rekening Rabobank, spaarrekening
Passiva 255,12
Kas
4.250,00 0,00
Totaal
4.505,12
Eigen vermogen Edukans
3.011,17 1.493,95
Totaal
4.505,12
Begroting schooljaar 2015 / 2016
Inkomsten Ouderbijdrage 46 x € 55
Groep Kinderen € 2.530,00
voor Sint
4
Kinderkermis
€ 0,00
2
Kerstkaartenaktie, helft
€ 0,00
3
8
€ 250,00
4
5
5
3
6
12
Koningsdag Totaal
€ 2.780,00
Kamp
€ 750,00
Sinterklaas
€ 350,00
Sinterklaasaankopen + stomen Kerst Kerstaankopen
5
7
6
8
7 46
Totaal
Uitgaven
na Sint
1
0
€ 50 per kind en per begeleider € 6 per kind +€ 50
4
Aantal 15 46
€ 0,00 € 400,00
€ 8 per kind
46
€ 0,00
Pasen
€ 125,00
Schatting, ongeveer € 2 per kind
50
Schoolreisje groep 3 t/m 8
€ 775,00
€ 15 per kind en per begeleider
51
Schoolreisje groep 0-1-2
€ 125,00
€ 10 per kind en per begeleider
12
Schoolreisje extra
€ 130,00
€ 2 per kind en per begeleider
63
Excursies/natuurouders
€ 150,00
€ 3 per kind
50
Attentie's
€ 75,00
Sport
€ 25,00
Afscheid groep 8
€ 25,00
Laatste schooldag en vossenjacht
€ 25,00
Bankkosten
€ 50,00
Diversen/sluitpost (tekort) Totaal
-€ 225,00 € 2.780,00
Beschrijving mogelijke uitgaven van de begroting
Sinterklaas Cadeau t.w.v. € 5 gemiddeld voor ieder kind van groep 0 t/m 4. Groep 5 t/m 8: ieder kind krijgt € 5 terug na het inleveren van de kassabon. Ze kopen een cadeautje voor een medeleerling. Leerlingen van groep 0 t/m 4 krijgen nog een schoencadeautje t.w.v gemiddeld € 1. Leerlingen van groep 5 t/m 8 en aIle leerkrachten krijgen een chocoladeletter o.i.d. ter waarde van gemiddeld € 1. Strooi- en snoepgoed, siroop en mandarijnen o.i.d. kinderen, inpakpapier en sinterklaasversiering/decoratie school. Om de 2 jaar stomen sinterklaaspak. Kerst Attentie (boek/cd) voor ieder kind t.w.v. gemiddeld € 7,50. Kerstversiering/decoratie school en kerk en tafelkleden. Mandarijn o.i.d. voor ieder kind bij kerstviering. leder kind neemt zelf oase, kaars, versiering en bakje mee om een kerststukje te kunnen maken. De OR zorgt voor wat extra oase, kaarsen en bakjes. Pasen Eieren om te verstoppen en om op te eten. Tafelkleden, servetten en overige benodigdheden voor de paaslunch. Boodschappen worden zoveel mogelijk verdeeld onder de kinderen. Aileen het tekort op de paaslunchdag zelf wordt bijgehaald. Schoolreis'e Groep 0/1/2: € 10 per kind inclusief vervoerskosten en kosten begeleiders. Groep 3 t/m 8: € 15 per kind inclusief vervoerskosten en kosten begeleiders. Excursies/natuurouders Uitjes/excursies georganiseerd door natuurouders. Attentie's Attentie's bedoeld voor leerkrachten of iemand buiten de OR. Sport Eventueel een ijsje, chips en wat te drinken tijdens de sportdag. Laatste schooldag en vosseniacht Aankoop lekkers (ijsjes). Kamp groep 8 Budget: € 50 per kind inclusief vervoerskosten en kosten begeleiders. Afscheid groep 8 Huur dorpshuis komt voor rekening van de OR. School zorgt voor consumpties leerlingen. Schoolzwemmen Budget per leerling € 50 inclusief vervoerskosten.
Kasboek 2014 / 2015 Inkomsten
Van bank
Kinderkermis
Datum Omschrijving Beginsaldo Aug. Verkoop klimrek Aug. Zending groep 1/2 Okt. Zending groep 3/4 Okt. Zending groep 5/6/7 Okt. Geldopname bank Nov. Geldopname bank Dec. Zending Kerst Dorcas Dec. Zending groep 1/2 Dec. Zending groep 3/4 Dec. Dec. Zending groep 5/6/7 Maart Zending groep 1/2 Zending groep 3/4 Maart Zending groep 5/6/7 Maart Opbrengst kraam April Geldopname bank juni Geld surprise 1 kind Juni Juli Zending groep 1/2 Juli Zending groep 3/4 Zending groep 5/6/7 Juli
Bedrag € € 50,00 € 7,17 € 21,40 € 35,06 € 120,00 € 250,00 € 91,30 € 27,45 € 25,00 € 22,90 € 25,40 € 33,15 € 20,45 € 549,50 € 50,00 € 5,00 € 59,50 € 34,64 € 10,85
Totaal
€ 1.438,77 € 420,00 € -
Dorcas
Kaartenaktie
Edukans
Sint
Schoolplein
Koningsdag
€ 50,00 € 7,17 € 21,40 € 35,06 € 120,00 € 250,00 € 91,30 € 27,45 € 25,00 € 22,90 € 25,40 € 33,15 € 20,45 € 549,50 € 50,00 € 5,00 € 59,50 € 34,64 € 10,85 € 91,30 €
€ 322,97 € 5,00 € 50,00 € 549,50
Kasboek 2014 / 2015 Uitgaven Datum Omschrijving Okt. Gestort bank Geld surprises gr. 5 t/m 7 Nov. Boeken Kerst Dec. Gestort Dorcas Dec. April Gestort bank Afscheidcadeau Jantine Juni Afscheidcadeau Sandra Juni Juni Spar ivm Pasen Juli Gestort bank
Totaal
Saldo
KinderNaar bank kermis € 113,63 € 113,63 € 120,00 € 250,00 € 91,30 € 703,20 € 703,20 € 14,95 € 22,95 € 9,50 € 113,24 € 113,24
Attenties
SchoolSint plein
Kerst
NatuurDorcas ouders
Pasen
€ 120,00 € 250,00 € 91,30 € 14,95 € 22,95 € 9,50
€ 1.438,77 € 930,07 € - € 37,90 € 120,00 € - € 250,00 € 91,30 € - € 9,50
Bankboek 2014 / 2015 Inkomsten Nr. Datum Omschrijving 320 321
6-sep Beginsaldo 21-okt Van Kas
322
27-okt Ouderbijdrage 14-15
323 327
3-nov Ouderbijdrage 14-15 18-dec Van spaarrek.
330
4-mrt Ouderbijdrage Tess
332 333
28-apr Van Kas 8-jun Van spaarrek.
335 336
3-jul Van spaarrek. 18-jul Van Kas
Beginsaldo
Ouderbijdrage
Van Kas
Ovb. Spaarrek.
€ 448,43 € 113,63 € 113,63 € 1.210,00 € 1.210,00 € 1.210,00 € 1.210,00 250,00
€ 250,00 € 55,00 € 55,00 € 703,20 € 338,59 € 200,00
€ 703,20
€ 113,24
€ 113,24
338,59 200,00
Totaal
€ 4.642,09 € 2.475,00 € 930,07 € 788,59
Rente spaarrekening
€ 38,59
Bankboek 2014 / 2015 OuderNr. Datum Omschrijving Bedrag Bankkst. bijdrage 320 1-okt Bankkosten € 17,85 € 17,85
Uitgaven
321 321 324 324 324 324 325 326 327 327
Natuurouders
Kerst
Edukans
Schoolplein
Pasen
Koningsdag
C
Schoolreis group 3-6
Vossenjacht
Opna me
Attentles
Diversen
C
13,90
C
12,95
C 420,00 € 29,98 C
26,85
252,00 C 120,00
€ 180,05 C 250,00
2-jan Kerstuitgaven Sandra C 33,82 1-jan Bankkosten C 23,49 C 23,49 23-feb Kerstdiner Bianca C 48,60 1-apr Bankkosten C 18,77 € 18,77
332 332 332 332 332 333 333
29-apr Verfrolletjes schoolpleln € 7,67 29-apr Papier kraam Koningsdag € 10,99 € 12,95 29-apr U58-stick C B3,76 29-apr Paaslunch 29-apr Oranjekraam € 70,25 8-jun Kosten kraam C 23,50 8-jun Paaseieren chocolade C 14,90
333 333
8-jun Eieren AH C 22,18 8-jun Afscheid Bianca C 7,95 8-jun Neeltje ans C 644,10 8-jun Kaarten en postzegels C 18,98 10-jun Geldopname C 50,00
C 24,95 56,53 € 55,90 € 59,98 C 33,82 C 48,60 7,67 10,99 C 83,76 70,25 23,50 € 14,90 C 22,18 C 7,95 C
644,10 C 12,08
C 6,90 € 50,00 C
334 335 335
29-jun Kinderboerderij, speeltuin C 101,10 1-jul Bankkosten C 19,83 3-jul Frans° verf schoolplein C 63,74
335 336 336
6-jul Terugbet. Ouderbijdr. C 30,00 20-jul Action, schoolpiein € 6,39 20-jul ijsjes, koeken vossenjacht C 13,95 1-aug Bankkosten C 6,35
€ 6,35
€ 4.386,97
€ 86,29
C Z55,12
group 1/2
€ 12,59
328 328 329 331
Saldo
Porti
€ 2.000,00
20-nov Sinterklaas UM Sylvia 12,59 20-nov Verzendkosten schoenen& € 252,00 20-nov Geldopname C 120,00 26-nov Sinterklaas Action Mieke C 180,05
Totaal
Spaarrek.
C 9,95
327 327
337
Schoolreis Sint
22-okt Afscheid Juf Carolien € 9,95 22-okt Multimate tbv kinderboeke € 13,90 19-nov Ovb. spaarrek. € 2.000,00
5-dec Geldopname C 250,00 18-dec Sinterklaas Action Sandra C 24,95 18-dec Natuurlijke kerstballen mat C 56,53 18-dec Kerstbomen Action C 55,90 18-dec Kerstbomen Praxis C 59,98
333 333 333
Pingpongtate!
101,10
C 19,83
C C
63,74
30,00 6,39 € 13,95
C
30,00 C -
C 217,59 C 112,43 C 142,40
C
252,00 C
77,80 C 120,84
C
104,74 C 2.000,00 € 6,90 C
101,10 C
644,10
C 13,95
isanKcoae
3205
Rabobank Oosterschelde
Rabobank
Rekeningafschrift Rekening-courant
Voor uw actuele saldo en bij- en afschrijvingen: Rabofoon 0900 -0909 0,20 per gesprek plus de gebruikelijke belkosten) Postbus 33, 4460 AA Goes
Voor overige informatie: Internet www.rabobanknl E-mail Telefoon (0113)24 80 00 BIC RABONL2U
RADAR OR ZONNEWIJZER MAXIMAPLANTSOEN 6 4316 BH ZONNEMAIRE
Datum afschrift
06-08-2015
'
[
Rekeningnummer
IRAN rekeningnummer
[NL96 RABO 0357 8631 43 EUR
0337
0001* Vorig saldo
261,47 CR
23-07-2015
Nieuw saldo
Nieuw afschrift I
Bladnummer
1
Vorig afschrift
Port betaald PostNL
Volgnummer
255,12 CR
06-08-2015
Totaal afgeschreven
Totaal bijgeschreven
6,35
0,00
3578.63.143
Mutaties of (debet) Mutaties bij (credit)
Rente Code TegenrekeninglomschrijvingInaam Datum Kosten 0 1 - 0 8 db
6,35
Periode 01-07-2015 t/m 31-07-2015
I.
KL0001 mrt-15 ac=acceptgiro ba=betaalautomaat bc=betalen contactloos
cb=crediteuren betaling ck=Chipknip db=diverse boekingen
ei=Euro-incasso fb=F1NBOX ga=geldautomaat Euro
._.
id=iDEAL kh=kashandeling ma=machtiging
' • '
sp=spoedbetaling * = laatste blad tb=eigen rekening CR=tegoed
Bankcode
Rabobank Oosterschelde
3205
Rabobank
Rekeningafschrift Rabo BedrijfsSpaarRekening
Voor uw actuele saldo en bij- en afschrijvingen Rabofoon 0900-0909 (E 0,20 per gesprek plus de gebruikelijke belkosten) Postbus 33,4460 AA GOES
Voor overige informatie Telefoon (0113) 24 80 00
RADAR OR ZONNEWIJZER MAXIMAPLANTSOEN 6 4316 BH ZONNEMAIRE
[Bladnummer
Volgnummer
0001*
t 0044
Port betaald PostNL
Vorig saldo
Vorig afschrift
4.450,00
25-06-2015
Nieuw saldo
Nieuw afschrift 1 27
4.250,00
- 07 - 20 15
Opgebouwde rente tot en met
14,21
27-07-2015 IBAN Rekeningnummer
Totaal afgeschreven
Totaal bijgeschreven
200,00
0,00
[ NL87 RABO 3282 8330 24 EUR Rente %
Rente - bij - bij Rente
over het gehele saldo t/m 2.500.000: een saldo tot 100.000 een saldo vanaf 100.000 en t/m 2.500.000 over het deel van het saldo boven 2.500.000
Rentedatum
Tegenrekening/naamtomschrifring
03-07
NL96 RABO 0357 8631 43 RADAR OR ZONNEWIJZER Overboeking van spaarrekening
0,400% 0,400% 0,000% Bedrag
200,00 AF
Mededeling(en)
Rentewijziging De rente van uw rekening is per 16-07-2015 gewijzigd. Afhankelijk van de hoogte van uw saldo wordt over het gehele tegoed t/m 2.500.000 een rente vergoed van: - 0,400% (was 0,500%) bij een saldo tot 100.000 - 0,400% (was 0,500%) bij een saldo vanaf 100.000 t/m 2 500.000 Voor het deel van het tegoed boven 2.500.000 wordt geen rente vergoed.
mmooma-m
*= laatste blad
