ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-i ülésére
Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. között 2010. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Előterjesztés előkészítésében részt vett: Schreindorfer Károly, a Zirci Városüzemeltetés Kft. ügyvezetője, Városüzemeltetési Osztály Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság;
Láttam:
dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Zirc Városi Önkormányzat és a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. minden évben közhasznúsági szerződésben határozza meg azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a kft. vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit. Az ügyvezető elkészítette az Önkormányzat és a kft. közötti közhasznúsági szerződés tervezetét, valamint a kft. 2010. évre szóló tervezett kiadásairól és bevételeiről szóló kimutatást, melyeket az előterjesztésemhez mellékelek. Kérem előterjesztésem megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.
Z i r c, 2010. február 12.
Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2010. (……) Kt. számú határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évre szóló Közhasznúsági Szerződését az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a Közhasznúsági Szerződés aláírására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal
1
Közhasznúsági Szerződés ( TERVEZET) amely létrejött egyrészről: Zirc Városi Önkormányzata (8420 Zirc, Március 15. tér 1. képviselő: Ottó Péter polgármester), mint társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv (továbbiakban, mint Önkormányzat), másrészről: a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (8420 Zirc, Alkotmány u. 5. képviselő: Schreindorfer Károly ügyvezető), mint közhasznú tevékenységet folytató társaság (továbbiakban: Társaság) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. I.
Jelen megállapodásban felek meghatározzák azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a Társaság vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit a 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakra.
I/A. Takarítás - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A, B, C, D, F épületeinek helyiségeiben - Reguly Antal Iskola és Előkészítő Szakiskola A, B, F épületeiben található tornatermek takarítása igény és megrendelés esetén, rendezvények előkészítése az iskola részére, mely az iskola életvitele szerinti működést szolgálja. Más rendezvények előkészítését, a rendezvény utáni takarítást a Társaság megbízás alapján, vállalkozás keretében végzi és számlázza a termet igénybe-vevőnek (bérlőnek) - Nevelési Tanácsadó helyiségeiben - az Autóbusz pályaudvar ( Rákóczi téri ) utas váró helyiségében, napi kettő alkalommal - Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezet irodában I/B. Karbantartás - az I/A. pontban szereplő intézmény vezetőinek megrendelése alapján a fenti helyiségek karbantartási munkálatainak elvégzése. - a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola F épületében működő konyha azon műszaki berendezéseinek javítása, karbantartása, melyhez a Társaságnak megfelelően képzett szakembere van. - megrendelés alapján a Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsődében karbantartási munkálatok elvégzése. - Zirc Városi Önkormányzat épületében (Március 15. Tér 1.) karbantartási munkák elvégzése - Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda vezetőjének megrendelése alapján - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház vezetőjének megrendelése alapján - MHSZ épületében ( Ifjúsági Ház )javítások karbantartások végzése. -
A Társaság a felsorolt intézményeknél karbantartási munkák végzésére kötelezett. A karbantartási anyagok megvásárlása a megrendelő feladata, kivéve a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolát, a Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsődét, a Nevelési Tanácsadót. Ezen intézmények karbantartási anyagainak finanszírozására az Önkormányzat havi ellátmányt ad a Társaság részére. Az ellátmány felhasználásáról a három intézmény vezetője folyamatosan egyeztet a Társaság vezetőjével.
2 -
A karbantartási anyagokra felhasznált pénzeszközről a Társaság intézményenként kimutatást vezet és az intézmények vezetőit negyedévente a felhasználás mértékéről tájékoztatja.
I/C.
Fűtési felügyelet a kazánok felett, ahol szükséges kézi vezérléses szabályozással -
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában (Rákóczi tér 3-5.) MHSZ épületében Zirc Alkotmány u. 14. A buszváró helyiség fűtésének pénzügyi rendezése
I/D.
Hóeltakarítás - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola területén - Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde területén - MHSZ épülete előtt Zirc Alkotmány u 14. - Polgármesteri Hivatal
I/E.
Fűnyírás, zöldfelületek gondozása: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola területén 4868 m2 - Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde területén 4295 m2 - Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda belső udvarában - MHSZ épülete körül 3693 m2 - Polgármesteri Hivatal 771 m2
I/F.
Ingatlankezelés: az önkormányzati tulajdonú lakásoknál - lakbérek beszedése - a nem fizető bérlőkkel szemben bírósági végrehajtás kezdeményezése a bérleti díj behajtása végett - lakások karbantartása - közös költségek rendezése - közüzemi díjak felosztása - új bérlővel bérleti szerződés kötés Képviselő Testületi határozat szerint - közüzemi szolgáltatókkal szerződések kötése - testületi határozatnak megfelelően lakásfelújítások bonyolítása
A külön számla elnevezése: Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. Lakásalap A számla száma: Zirci Takarékszövetkezet 73900030 – 11042514 – 00000000
3 I/G.
Köztemetők üzemeltetése A zirci Borzavári úti és a Kossuth L. utcai köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végzése az 1999. évi XLIII. Törvény, a 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2000. (IX. 01.) ÖK rendelete szerint. A Társaságnak a temető üzemeltetését a temetői bevételekből és a temetkezési szolgáltatás bevételeiből kell ellátnia.
I/H.
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás végzése A Társaság a Zirc Rákóczi téren található autóbusz pályaudvaron nyilvános WC- t üzemeltet. Az Önkormányzat a Társaságot 2010 június 30-ig egy fő személyzet bér és járulékaival támogatja, július 1-től közcélú munkavállalót biztosít az üzemeltetés személyi feltételeinek biztosítására.
I/J.
Tanuszoda üzemeltetése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2005. (V.30.) Kt. számú határozatában a Zirci Tanuszoda Közhasznú Társaság a Zirci Városüzemeltetés Szolgáltató Közhasznú társaságba történő beolvadásáról döntött. A Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság a Cg. 19-14-500034/20 számú végzése szerint a Zirci Tanuszoda Kht 2005. december 14. napján beolvadt a Zirci Városüzemeltetés Kht-ba. A Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaságból átalakulással „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alakult amit a Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság a Cg: 19-09-510963/4 számon 2008 december 2-án bejegyzett. A Zirci Tanuszoda Kht feladatait és kötelezettségeit a jogutódlással a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.vette át, melyek az alábbiak: - a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde óvodásainak heti 2 x 1,5 órás úszásoktatását. - a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1 – 5 évfolyamok tanulóinak – 11 óra/év, a 3. évfolyamosok egész tanévben 1 óra /hét úszásoktatását. Az órák az oktatási rendnek megfelelően 45 perces foglalkozást jelentenek. - a Társaság biztosítja –egyeztetés alapján- az Önkormányzati, illetve városi ifjúságpolitikai rendezvények tanuszodai lebonyolítását - a Társaság –egyeztetés alapján- heti 3 órában helyet biztosít iskolai gyógytestnevelési és diák sportköri foglalkozásokra, amely ellenében a Reguly Antal Általános Iskola és előkészítő Szakiskola a testnevelési és sport célú állami támogatásaiból évente 3%-nak megfelelő összeget biztosít az úszásoktatáshoz szükséges eszközök vásárlásához. A Társaság folyamatosan vizsgálja az esetleges szolgáltatásbővítéssel kapcsolatos elképzelések megvalósíthatóságát, az energiahatékonyságot növelő fejlesztések megvalósíthatóságát és a nagyobb energia megtakarítást biztosító üzemeltetés műszaki, pénzügyi és gazdaságossági vonatkozásait. A Társaság vállalja, hogy a gazdaságosabb üzemeltetés megvalósítása céljából, a fenti feladatok megvalósítása érdekében a szükséges előterjesztéseket elkészíti.
4
I/K.
Közcélú munkások munkavégzésének felügyelete és irányítása Az Önkormányzat közcélú munkásokat biztosít a Társaság részére a jelen szerződés más pontjaiban nem szereplő, az Önkormányzati területeken végzendő feladatok ellátásához az „Út a munkához” programhoz kapcsolódóan, a közfoglalkoztatási terv végrehajtásában történő közreműködésével. A közcélú munkások irányítása, napi feladataik meghatározása, a feladatok végrehajtásának felügyelete, ellenőrzése a Társaság feladata. A közcélú munkások által elvégzendő feladatok konkrét meghatározása a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályával együttműködve, annak szakmai felügyelete mellett történik. A közcélú munkások foglalkoztatásával kapcsolatosan felmerülő közvetlen dologi kiadásokat a Társaság az Önkormányzat részére leszámlázza. ( tisztítószer, védőkesztyű, védőital stb.) Az olyan Önkormányzat által megrendelt munkák melyekhez dologi kiadások is tartoznak a Társaság a munka végzéséig megelőlegezi, majd az Önkormányzat részére a kifizetett számlák fénymásolatának csatolásával tovább számlázza.
II.
Zirc város üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, mellyel az Önkormányzat a Társaságot megbízza és a társasági alapító okirat szerint ezen feladatok elvégzésére cél szerinti és vállalkozási tevékenységi körrel rendelkezik. A cél szerinti tevékenységi körben meghatározott feladatok elvégzésére az Önkormányzat pénzeszköz ellátmányt ad át a Társaságnak és ellenőrzi ezen ellátmánynak a megjelölt cél szerinti felhasználását, valamint a feladat elvégzését. A Társaság végzi Zirc város parkfenntartási és köztisztasági tevékenységét. A köztisztaság és parkfenntartás tevékenység körében elvégzendő alapfeladatokat az Önkormányzat által a feladat ellátására 2004-ben kiírt pályázat határozza meg. A Társaságnak a 2009-es évben lehetősége nyílt Önkormányzati támogatással egy nagyobb teljesítményű kommunális gép beszerzésére. Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyéb zöld területek karbantartása ( fűnyírás, parlagfű mentesítés ) is ezen időponttól kezdve a Társaság alapfeladatát képezi.
III.
IV.
A Társaság jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az itt meghatározott feladatok ellátását átvállalja. Az Önkormányzat kötelezi magát, hogy az itt megjelölt közhasznú feladatok ellátására jelen közhasznúsági szerződés hatályának fennállása alatt más szervezet részére feladatot nem ad át. A Társaság pedig kijelenti, hogy az I. pontban meghatározott feladatokat saját maga végzi és más szervezet részére nem adja tovább. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az átvállalt feladatok finanszírozásának érdekében az Önkormányzat jelen megállapodásban foglalt feltételek szerint a Társaság részére rendszeres támogatást nyújt.
5
IV/A. Ingatlanok Az Önkormányzat a feladatok ellátásának tárgyi feltételei biztosítása érdekében a közhasznú Társaságnak használatra átadja a Zirc Alkotmány u. 5. sz. alatti épületet irodának, a Zirc Deák Ferenc u. 2. sz. alatti volt széntároló helyiséget műhelynek, raktárnak. A Társaság a használatába kapott ingatlanokat térítésmentesen használhatja, karbantartásáról költségeinek rendezéséről gondoskodik. Szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a rendeltetésszerű működéshez szükséges javítások, karbantartások, fejlesztések a tulajdonost és az üzemeltetőt terhelik oly módon, ahogy azt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó módosított 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései a bérlő és bérbeadó kötelezettségeként a feladatokat megosztják. A Társaság ezen ingatlanokon bármilyen átalakítást a tulajdonos (Önkormányzat) előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Felek ezen előzetes írásbeli hozzájárulásban szabályozzák, hogy a Társaság az általa elvégzett esetleges értéknövelő beruházásra térítést milyen formában és milyen összegben igényelhet. A Társaság az Alkotmány u. 5. sz. alatti iroda épület helyiségeinek egy részét önkormányzati engedéllyel bérbe adhatja.
IV/B. Pénzeszköz: Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat 2010. 01.01-től - 2010. 12.31-ig terjedő időszakban – jelen Közhasznúsági Szerződés mellékletét képező Költségvetési tervezet alapján a „Zirci Városüzemeltetés” Nonp-rofit Kft.-t összesen 45.453.274 Ft- tal azaz ( negyvenötmillió – négyszázötvenháromezer – kettőszázhetvennégy) forinttal támogatja. A rendszeres havi támogatást – az éves támogatási összeg 1/12-ed részét - minden hónap harmadikáig (az év végi elszámolási összeget december 31-ig) a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030 – 10011324 számú számlájára utal támogatás címén az Önkormányzat a Társaság bér és járulékainak, valamint működésének fedezetére, a Társaság elfogadott költségvetési tervének megfelelően. Az Önkormányzat a Társaságot a Tanuszoda üzemeltetési feladatainak ellátására 2010. január 1-től 2010. december 31-ig legfeljebb 10.733.979 Ft azaz (tízmillió – hétszázharmincháromezer – kilencszázhetvenkilenc forint) támogatásban részesíti jelen Közhasznúsági Szerződés mellékletét képező Költségvetési tervezet alapján. A Tanuszoda rendszeres havi támogatásának maximális mértéke 894.498 Ft/hó, csökkentve ezt az összeget a külső forrásból származó előző hónapban a Társasághoz beérkezett támogatási célú bevételekkel. Az Önkormányzati támogatás havi összegének pontos meghatározásához a Társaság ügyvezetője minden hónap első munkanapjára kimutatást készít az előző hónapban a külső forrásból származó realizálódott támogatási célú bevételekről. Az Önkormányzat a Tanuszoda rendszeres támogatásának összegét minden hónap harmadikáig, az év végi elszámolási összeget december 31-ig a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030 – 11060682 számú „Tanuszoda” számlájára utalja támogatás címén.
6 2011. január. 01. követő időszakra vonatkozó bér és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatást felek évente megkötendő támogatási szerződésben rögzítik figyelembe véve a hatályos törvényeket és az infláció mértékét. Az Önkormányzat az előbbiekben meghatározott bérre és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatásokat kizárólag a feladat megváltozása esetén módosítja. A Közhasznúsági Szerződést módosítás esetén a Képviselő-testület a soron következő testületi ülésén napirendre tűzi. Jelen megállapodást a felek 2010. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik meg. A szerződés rendes felmondással egyik fél részéről sem szüntethető meg. A határozott időtartamon belül is rendkívüli felmondással élhet a Társaság, ha az Önkormányzat a jelen megállapodásban, vagy külön megállapodásban vállalt támogatási kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget. Rendkívüli felmondással élhet az Önkormányzat, ha a Társaság jelen szerződésben átvállalt, továbbá az alapító okiratban rögzített társadalmi közös szükséglet kielégítésére vonatkozó feladatainak felszólítás ellenére sem tesz eleget. A rendkívüli felmondás a közhasznú szerződést az írásbeli közléstől számított 60 nap elteltével a hónap végén megszünteti.
A szerződés megszűnik továbbá akkor, ha az Önkormányzat a Társaság jogutód nélküli megszüntetését határozza el, vagy a Társaság egyéb okból megszűnik. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait tekintik irányadónak és a szerződésből eredő esetleges jogvitájukra a Zirci Városi Bíróság kizárólagos illetékességének alávetik magukat. Zirc, 2010. február 11.
…………………………… Zirc Városi Önkormányzat
……………………… „Zirci Városüzemeltetés” Non-profit Kft.
1
„Zirci Városüzemeltetés” Non-profit Kft. 8420 Zirc Alkotmány u.5. Tel.: 88 414 394 E-mail:
[email protected]
Adóigazgatási szám: 20768474 – 2 - 19 Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc 73900030 - 10011324
A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. 2010. évre szóló tervezett kiadásai és bevétele
I.
KÖLTSÉGEK Alaptevékenység végzéséhez ( Kötelezően ellátandó feladat.)
Dologi kiadások Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja Tűzoltó készülékek hitelesítési díja IM letétbe helyezési díj Közös költség ( műhely ) Súlyadó IGY 341 frsz.tgk. Üzemanyag IGY 341 frsz,tgk. Kötelező biztosítási díj IGY 341 frsz.tgk. Szervizköltség IGY 341 frsz,tgk ( műszaki vizsga) Bérkönyvelési szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása Számítógépek karbantartási díja Szemét szállítás Villamos energia díj Vízdíj Vezetékes telefon díja, internet Mobiltelefon díj Munkaruha, védőruha Településszolgáltatási Egyesületi tagdíj Üzemanyag munkagépekbe Fűtés Alkotmány u. 5. Biztosítás Alkotmány u.5.Irodaház Postaköltség Kiküldetési rendelvény, útiköltség. bérlet Szakmai továbbképzés Bankköltség Műszaki szakértői díj ( munkahelyi kockázatértékelés) Összesen:
165.600 Ft 36.500 Ft 3.000 Ft 124.000 Ft 48.000 Ft 545.000 Ft 60.000 Ft 598.735 Ft 1.125.000 Ft 483.800 Ft 26.800 Ft 76.800 Ft 56.000 Ft 115.500 Ft 40.600 Ft 211.200 Ft 118.900 Ft 328.800 Ft 65.000 Ft 76.200 Ft 223.600 Ft 98.000 Ft 38.200 Ft 248.500 Ft 103.400 Ft 190.200 Ft 57.800 Ft 5.265.135 Ft/év
2
Bér és járulékai Bruttó bér Éjszakai műszakpótlék TB járulék
1.694.000 Ft/hó 21.000 Ft/hó 1.715.000 Ft/hó 463.050 Ft/hó
Összesen: Ételjegy Bruttó bér
2.178.050 Ft/hó 102.000 Ft/hó 2.280.050 Ft/hó
Bér és járulékai összesen 2010 évre Meleg étel utalvány Cafetéria Bruttó bérköltség 2010 évre
26.136.600 Ft/év 1.224.000 Ft/év 2.178.050 Ft/év 29.538.650 Ft/év
Bevételek Lakbérből (külön számlán vezetve NEM TÁMOGATÁS !73900030 – 11042514 ) Lakbér előírás: Közös költség: Lakbér bevétel:
423.775 Ft/hó 88.433 Ft/hó 335.342 Ft/hó
5.085.300 Ft/év 1.061.200 Ft/év 4.024.100 Ft/év
Iroda bérletből Egyéb vállalkozási tevékenységből
216.000 Ft/év 480.000 Ft/év
Mindösszesen:
696 000 Ft/év
1.1. Az alaptevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke: Dologi kiadások Bérköltség és illetmény Bevételek Támogatás mértéke:
5. 265.135 Ft/év 29.538.650 Ft/év -696.000 Ft/év 2.842.315 Ft/hó
34.107.785 Ft/év
3
1.2. A karbantartási anyagokra a támogatás mértéke: Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Óvoda Nevelési Tanácsadó
115.000 Ft/hó 55.000 Ft/hó 4.000 Ft/hó
Összesen:
174.000 Ft/hó
II.
TEMETŐ ÜZEMELTETÉS
2.088.000 Ft/év
( Kötelezően ellátandó feladat )
Bevételek: Temető fenntartási hozzájárulásból Temetkezési váll. által fizetendő hozzájárulás Síremlék állítási engedélyezésből Hűtési díjból Lejárt sírhelyek újraváltásából Új sírhelyek vásárlásából
1.080.000 Ft/év 240.000 Ft/év 30.000 Ft/év 70.000 Ft/év 200.000 Ft/év 240 000 Ft/év
Összesen:
1.860.000 Ft/év
Kiadások: Magyar Temetkezés című újság előfizetése Konténer fűtési költsége (10 db pb palack) Villamos energia díj Vízdíj Szemétszállítási díj Munkagépek üzemanyaga Mobiltelefon Nyomtatvány irodaszer Temető tisztítószer OTEI tagdíj Temető karbantartás anyagköltsége Temetőgondnok bérköltsége TB járulék Ételjegy
21.000 Ft/év 51.000 Ft/év 185.000 Ft/év 296.400 Ft/év 830.000 Ft/év 96.000 Ft/év 35.000 Ft/év 21.000 Ft/év 18.000 Ft/év 78.000 Ft/év 94.000 Ft/év 1.300.000 Ft/év 351.000 Ft/év 72.000 Ft/év
Összesen:
3.448.400 Ft/év
Temető üzemeltetéshez szükséges pénzeszköz: 3.448.400 Ft -- 1.860.000 Ft = 1.588.400 Ft/év Az Önkormányzat az üzemeltetéshez támogatást nem ad a Társaságnak az üzemeltetés bevételeiből, valamint a temetkezési szolgáltatás bevételeiből kell a feladatot finanszíroznia.
4
III. NYILVÁNOS ILLEMHELY ÜZEMELTETÉSE ( Nem kötelezően ellátandó feladat! ) Dologi kiadások: Villamos energia Víz díj Eü. papír Papír kéztörlő Tisztítószerek Szemétszállítás munkaruha cipő Karbantartási anyagokra Fűtési díj Irodaszer nyomtatványok
61.200 Ft/év 69.360 Ft/év 25.800 Ft/év 26.500 Ft/év 51.700 Ft/év 17.220 Ft/év 8.100 Ft/év 22.530 Ft/év 53.241 Ft/év 5.600 Ft/év
Összesen:
341.251 Ft/év
Alkalmazott bérköltsége: ( 2010 június 30-ig ) 1 fő bruttó bére TB járulék Ételjegy Alkalmi munkavállalói bér közteherjeggyel
612.425 Ft/év 165.355 Ft/év 42.000 Ft/év 58.000 Ft/év
Összesen:
877.780 Ft/év
Bér és járulékai Dologi kiadások Kiadás összesen:
877.780 Ft/év 341.251 Ft/év 1.219.031 Ft/év
Bevétel igénybevételi díjakból ( 120 Ft + Áfa ) kb. 5.000 alkalom
600.000 Ft/év
Támogatás mértéke:
619.031 Ft/év
51.586 Ft/hó
2010 július 1-től az Önkormányzat 1 fő közcélú dolgozót biztosít a nyilvános WC üzemeltetéséhez:
5
IV. KÖZTISZTASÁG PARKFENNTARTÁS A köztisztaság, parkfenntartási munkák végzésére havonta az Önkormányzat a Kht-t az alábbiak szerint támogatja: 835.916 Ft/hó
10.030.992 Ft/év
A köztisztaság és parkfenntartás tevékenység körében elvégzendő feladatot a 2004-ben a Zirc Város Önkormányzata által kiírt pályázat tartalmazza, melyet a koncepció melléklete tartalmaz.
6
A 2010-es évi támogatás mértékének összege: I.
1.1 Alaptevékenység támogatása: (kötelező F)
2.842.315 Ft/hó
34.107.785 Ft/év
174.000 Ft/hó
2.088.000 Ft/év
51.586 Ft/hó
619.031 Ft/év
835.916 Ft/hó
10.030.992 Ft/év
1.2. Karbantartási anyagokra III. Nyilvános WC üzemeltetése
(nem kötelező F)
IV. Park köztisztaság
(kötelező F)
( 3.903.817 Ft/hó )
( 46.845.808 Ft/év)
Csökkentve a szabad felhasználású pénzeszközzel:
46.845.808 Ft –1.392.534 Ft = 45.453.274 Ft/év
Támogatás mértéke havonta:
3.787.773 Ft/hó
Számlaszám:73900030 – 10011324
VII. TANUSZODA támogatása 2010 évre( számlaszám: 73900030 – 11060682 ) Nem kötelezően ellátandó feladat ! Bérek és járulékai Bruttó bérek Pótlékok ( délutáni ) TB járulék
320.000 Ft/hó 40.000 Ft/hó 360.000 Ft/hó 97.200 Ft/hó
Összesen: Ételjegy Bruttó havi bér
457.200 Ft/hó 18.000 Ft/hó 475.200 Ft/hó
Összesen:
Bér és járulékai összesen 2010 évre Ételegy 2010 évre Cafetéria Bruttó bérköltség 2010-es évre Dologi kiadások:
5.486.400 Ft/év 216.000 Ft/év 475.200 Ft 6.177.600 Ft/év
7
Víz díj Földgáz Villamos energia Egyéb szolgáltatási és anyagköltségek ÁNTSZ víz vizsgálat
514.800 Ft/év 2.504.320 Ft/év 2.562.560 Ft/év 3.325.400 Ft/év 524.000 Ft/év
Összesen:
9.431.080 Ft/év
Költségek összesen:
15.608.680 Ft/év
Bevételek: Uszoda, belépőjegy, bérlet Kondi terem Szauna belépők Kölcsönzés Úszás oktatás Gyógytorna
800.000 Ft/év 600.000 Ft/év 365.000 Ft/év 60.000 Ft/év 1.600.000 Ft/év 420.000 Ft/év 3.845.000 Ft/év
Összesen:
Támogatása a tanuszodának: 15.608.680 Ft -- 3.845.000 Ft = 11.763.680 Ft/év Csökkentve az uszoda szabad felhasználású pénzeszközével
11.763.680 Ft – 1.029.701 Ft = 10.733.979 Ft/év Támogatás mértéke havonta:
894.498 Ft
Számlaszám:73900030 – 11060682
Összes támogatás:
56.187.253 Ft
Zirc, 2010.február 10.
Schreindorfer Károly ügyvezető
