1149-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. március 28- i ülésére
Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosítása
Az előterjesztést készítette:
Az előterjesztő:
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Jóváhagyom:
Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető
Dr. Kelemen Márk polgármester
Képviselő-testület bizottságai
Vincze Miklós jegyző
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: Felhalmozási bevételeken (10. sz. melléklet) belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételt csökkentettük 92 725 ezer Ft-tal, ezt az ingatlan értékesítést a 2011. december 31.-i folyószámlahitel állomány törlesztésére és hiány finanszírozására terveztük. Amint a költségvetés összeállításánál is jeleztem, nem cél a forgalomképes ingatlanok értékesítése, a beszámoló elkészültével a pénzmaradványunk növekedett (elsősorban a lezáratlan EU projektek függő tételként könyvelése miatt), ami csökkenti hiányunkat. Az államháztartási törvény módosítása Országgyűlés előtt folyamatban van, amelynek következtében lehetőség lesz működési hiány tervezésére. Szándékunkban áll ÖNHIKI támogatási kérelmet benyújtani, ehhez a működési hiány tervezésére mindenképpen szükség van. Amennyiben ismételten támogatásban részesül önkormányzatunk a tervezett ingatlan értékesítést nem kell végrehajtani. Kiadások: A személyi juttatásoknál (4. sz. melléklet) jubileumi jutalom került átcsoportosításra a Polgármesteri Hivatalról az önkormányzat költségvetésébe, mivel az önkormányzati feladathoz rendelt. A bölcsőde intézménynél a december havi munkabérre képeztünk előirányzatot. A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül (4. sz. melléklet) a személyi juttatásokhoz kapcsolódó változásokat módosítottuk. A dologi kiadások előirányzatán belül (4. sz. melléklet) a 2011. évi beszámoló elkészítését követően keletkezett 1 591 ezer Ft állami normatíva visszafizetési kötelezettségre képeztünk előirányzatot, ami elsősorban a kedvezményes óvodai – iskolai étkeztetést igénybe vevők
számának változása eredményezett, amit jelentősen befolyásol a jogosult gyermekek hiányzása (pl.: betegség) az intézményből. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat kiadás-bevétel főösszege 1 144 053 ezer forintról 1 146 327 ezer forintra növekedett, a Polgármesteri Hivatal kiadás-bevétel főösszege 258 243 ezer forintról 257 560 ezer forintra csökkent, a Kerekegy Bölcsőde kiadás-bevétel főösszege 28 078 ezer forintról 29 785 ezer forintra növekedett, Előző évi pénzmaradványunk 42 536 ezer Ft az elkészült 2011. évi beszámoló szerint, a növekedést elsősorban a lezáratlan EU projektek függő tételként könyvelése eredményezte, így a költségvetési hiányunkat belső forrásból további 32 923 ezer Ft-tal tudjuk finanszírozni. A felhalmozási célú hitel igényünk 123 080 ezer Ft-ról 126 390 Ft-ra változott, a tervezett felhalmozási kiadásokhoz, ennyit kell igényelni a legkedvezőbb esetben. Így a működési célú hitel igényünk 59 790 ezer forint, mivel módosítottuk az ingatlan értékesítések tervezett sorát, valamint a kommunális adóbevételeinket felhalmozási célra csoportosítottuk át, a hiányt megpróbáljuk ÖNHIKI támogatási kérelem benyújtásával finanszírozni, illetve működési hitel felvételből. 2012-ben már csak naptári éven belüli folyószámlahitelt lehet igényelni a számlavezető pénzintézettől, tehát a december 31.-i hitel állományt működési célú hitelként kell értelmezni. Önkormányzatunknak felhalmozási bevétele csak támogatásokból keletkezhet, illetve ingatlan értékesítésből. Az iskolai oktatás és óvodai nevelés jelenleg közel 170 millió Ft saját bevételünket emészti fel, amit az iparűzési adó és gépjárműadó bevételekből biztosítunk, a fejlesztések belső finanszírozási forrása a kommunális adóbevétel. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló céltartalék összegét. Külön részletezi a Polgármesteri Hivatal és Kerekegyerdő Bölcsőde bevétel-kiadása főösszegeit és az intézményi finanszírozást. ad. 2. § Felsorolja a módosítással érintett mellékleteket, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet–módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2012. március 22. Dr. Kelemen Márk polgármester
1. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege ezer Ft BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Megnevezés 2010 Költségvetési bevételek
1185405
I. Működési célú
2011
918635 Költségvetési kiadások
1046259
783221 I. Működési célú
124657
176144
131521
198345
207078
203062
980
749
4. Bírságok, pótlékok 5. más fiz. Köt.bevételei (vagyon hasznosítás) 6. Normatív támogatások 7. Központosított támogatások
6509
158000
9421
10185
10882
272528
272528
272846 0
112507
117111
27868
9. Műk.c. támog.ért.bevétel
70834
107490
99160
180 208032
2224 230694
1. Felhalmozási c. tám. ért. bevétel
3. tárgyi eszközök, im.javak értékesítése 4. fejlesztési célú állami támogatások
1011578
937611
803007
409616
414512
19306
108132
110007
4561
299509
313451
82058
91712
94591
16700
19225
5050
678882
928194
6.Tartalék
3044
2. Áht. Kív. Kapott felh. c.támog.
1427952
5. Egyéb működési célú kiadások
3044
II. Felhalmozási célú
2. Szociális hozzájárulási adó (m.adót.t.jár.)
3. Dologi 205233 kiadások 4. Ellátottak pénzbeli 2723 juttatása
8. Normatív kötött támogatás
10. Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk.
1340112
2011
1. Személyi juttatások
2. Helyi adók
3. Átengedett központi adók
2012 terv 2010
1276953
977373 1. Intézményi működési bevételek
Megnevezés
2012 terv
111813
134390
86132
86214
1500
0 135414 II. Felhalmozási célú 1. Egyéb felhalmozási 56203 célú kiadások
411918
490341
3185 89393
0
87008
4517 3. Beruházás
101 9986
104 9986
208571
41240 0 4. Felújítás
192488 244234
321876 12898
78291
76940
5.osztalék
3856
6. Kommunális adó III. Kölvcsönök
34115
Előző évi maradvány
0
III. Kölvcsönök 0
0
0
0
1.Pénzmaradvány átvétel
0
2.Vállalkozási maradvány átvétel Költségvetési többlet Működési többlet
Költségvetési hiány 49179
0 208532
92943
0 Működési hiány
69158
19786
Felhalmozási többlet
Felhalmozási hiány
203886
291246
73157
Költségvetési hiány finanszírozása
Finanszírozási célú kiadások
44519
77728
135773
A. Belső forrásból
I. Működési célú
19921
53131
71095
19921
53131
71095
24598
24597
64678
24598
24597
64678
179305
246685
228716
Előző évi pénzmaradvány
42536 1. Hitelek tőketörlesztése
0
I. Működési célú
31091 2. Kötvény visszafizetés – tőke -
II. Felhalmozási célú
11445 II. Felhalmozási célú
Betét (tartós) visszavonása
1. Hitelek tőketörlesztése
I. Működési célú
2. Kötvény visszafizetés – tőke -
II. Felhalmozási célú
Költségvetés összesített hiány Működési hiány Felhalmozási hiány B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú 1. Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás
66191
228484
90881 315843
Költségvetési többlet felhasználása
21215
59790 1. Értékpapírvásárlás
21215
59790
66191
0
(befektetési célú)
137835
3. Értékpapírértékesítés II. Felhalmozási célú 1. Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás
2. Tartós betétben való 126390 elhelyezés 126390
225066
278601 278601
225066
3. Értékpapírértékesítés Bevételek összesen
1576769 1476662
1147351 Kiadások összesen
Működési célú bevételek összesen 1043564
1067474
874102
Felhalmozási célú bevételek összesen 433098
509295
273249
1384631
1576769
1147351
Működési célú kiadások összesen
948115
1030232
874102
Felhalmozási célú kiadások összesen
436516
546537
273249
2. melléklet Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve Bevételek Megnevezés Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Működési bevételek Helyi adók SZJA Gépjárműadó Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos Felhalmozási bevétel Normatív hozzájárulás Kötött felhasználású tám. Pénzmaradvány Bevételek összesen Hitel Kiadások Megnevezés Személyi juttatások Munk.a. terhelő jár. Szoc.h.adó Dologi kiadások Intézményi finanszírozás Társ.és szocpol.juttatások Támogatások átadott pe. Beruházás Felújítási Hitelviszafizetés Tartalék Kiadások összesen
13331
Dec. 8263 4684 542 9606 11491
906
907
20736 22101 1849 1971
23738 2117
20464 1825
48626
48626 58724 127879 66230
53581
57782
ezer Ft Összesen 99160 56203 6509 192115 153233 52000 2723 10882 45096 272846 27868 42536 961171
96093
83194
186180
Ápr. 8263 4684 542 19212 12412 5200 545 907 28000 22101 1971
Máj. 8263 4684 542 19212 12412
22373 1995
Márc. 8263 4684 542 76846 11646 20800 817 906 7944 20736 1849
907 5296 22101 1971
20736 1848
907 3856 20736 22373 1848 5534
51329
155033 103837
75388
15415
-70082
48702
Jan. 8263 4684 542
Febr. 8263 4684 542
19461
12565
907
907
34651 3090 42536 114134 -45612
Júl. Aug. 8263 8263 4684 4684 542 542
11646
11646 12565
907
907
Szept. Okt. 8263 8263 4684 4684 542 542 57635 9606 11646 12412 20800 5200 817 544 907 907
Nov. 8263 4684 542
7425
-41479
1120
24917
97727
Január Február Március Április Május Június Július Aug. 1564 1564 1564 1564 2102 1564 1564 1564
Szept. 1564
Okt. 1564
Nov. 1564
Dec. Összesen 1564 19306
368 368 6706 6705 55571 55570 1391 1392 4168 1751 462 0 0 16170
368 6706 55570 1392 0 0 12898
368 6706 55571 1391 1146 0
368 6706 55570 1392 0 2922 0
68522
368 6705 55570 1392 1145 0 0
66744
-31238
Jún. 8263 4684 542
368 8297 55571 1391 1240 350 0 16170
368 6705 55570 1392 400 6600
513 6706 56594 1392 2604 54179 0
368 6705 55571 1391 1145 61805 0 16170
368 368 6706 6705 55570 55570 1392 1392 400 200 65820 350 0 0
84951
72599 124090 144719 131820 66149
86400 67350
87263 1500 78498 155509
4561 82058 667868 16700 14199 192488 12898 135773 1500 1147351
3. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ezer Ft Megnevezés Ingatlan eladás Felhalmozási bevételek összesen
Változás 2012. 3. 28. mód.ei. eredeti ei. 133965 -92725 41240 133965 -92725 41240 2012.évi
4. melléklet ezer Ft Feladat
Személyi
Munkaadót
Dologi
Juttatás
terhelő
kiadás
Összesen
járulékok 2012.évi
Változás
eredeti ei.
2012. 3. 28.
2012.évi
mód.ei.
eredeti ei.
Változás
2012. 3. 28.
2012.évi
mód.ei.
eredeti ei.
Változás
2012. 3. 28.
2012.évi
mód.ei.
eredeti ei.
Változás
2012. 3. 28. mód.ei.
Kerekegyháza Város Önk.
393784
1344
395128
101753
363
102116
314766
1591
316357
810303
3298
813601
Önkormányzat
18768
538
19306
4416
145
4561
80467
1591
82058
103651
2274
105925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4763
0
4763
793
0
793
26614
0
26614
32170
0
32170
0
0
0
0
0
0
11500
0
11500
11500
0
11500
Szennyvíz Köztisztaság Lakásgazdálkodás Közutak üzemeltetése
0
0
0
0
0
0
10492
0
10492
10492
0
10492
1204
0
1204
325
0
325
1863
0
1863
3392
0
3392
Finanszírozási feladatok elszámlása
0
0
0
0
0
0
0
1591
1591
0
1591
1591
.Közvilágítás
0
0
0
0
0
0
17043
0
17043
17043
0
17043
VKG
0
0
0
0
0
0
2066
0
2066
2066
0
2066
Bölcsőde létesítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kiseg.mg.szolg.
Vízgazdálkodás Piac .Háziorvosi alapellátás
275
0
275
74
0
74
575
0
575
924
0
924
Labor
3318
0
3318
896
0
896
3641
0
3641
7855
0
7855
Védőnői szolgálat
6681
0
6681
1645
0
1645
1415
0
1415
9741
0
9741
Tanyagondnoki szolgáltatás
2527
538
3065
683
145
828
4733
0
4733
7943
683
8626
Közcélú foglalkoztatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sport
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.Köztemető
0
0
0
0
0
0
425
0
425
425
0
425
TIOP Laptop
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
Környezet védelmi alap
100
0
100
TIOP interaktívtábla
0
0
0
Városi örökség megőrzése
0
0
0
Polgármesteri Hivatal .Igazgatás
94432
-538
93894
23744
-145
23599
74917
0
74917
193093
-683
192410
94432
-538
93894
23744
-145
23599
74757
0
74757
192933
-683
192250
Népszámlálás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rendszeres pénzbeli ellátások
0
0
0
0
0
0
160
0
160
160
0
160
.Önkormányzati képviselő-választás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Országgyűlési választások
0
0
0
Önkormányzati választás
0
0
0
.-Kis.Önk-i választás
0
0
0
158800
0
158800
42203
0
42203
93135
0
93135
294138
0
294138
Óvodai intézményi étk.
2473
0
2473
668
0
668
10661
0
10661
13802
0
13802
Iskolai Int.étk.
4746
0
4746
1282
0
1282
24782
0
24782
30810
0
30810
Munkahelyi étkeztetés
8163
0
8163
1805
0
1805
21523
0
21523
31491
0
31491
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
COMENIUS Iskolai oktatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120280
32288
0
32288
35116
0
35116
187684
0
187684
Sajátos nevelési igényű tanulók
6238
0
6238
1653
0
1653
392
0
392
8283
0
8283
Alapfokú műv.okt.
9732
0
9732
2558
0
2558
127
0
127
12417
0
12417
Napközi ellátás
7016
0
7016
1889
0
1889
46
0
46
8951
0
8951
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152
0
152
60
0
60
488
0
488
700
0
700
0
0
0
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 3.1.5.tov.képzés
Napközi Otthonos Óvoda
60508
0
60508
16093
0
16093
15569
0
15569
92170
0
92170
60118
0
60118
15903
0
15903
14892
0
14892
90913
0
90913
390
0
390
190
0
190
677
0
677
1257
0
1257
36648
0
36648
9082
0
9082
31786
0
31786
77516
0
77516
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Idősek nappali ellátása
1639
0
1639
442
0
442
3688
0
3688
5769
0
5769
Gyermekjóléti szolgáltatás
7637
0
7637
2046
0
2046
1332
0
1332
11015
0
11015
Óvodai nevelés TÁMOP 3.1.5.tov.képzés Humán Ellátó Szolgálat Helyettes szülő
Szociális étkeztetés
1279
0
1279
345
0
345
19261
0
19261
20885
0
20885
12777
0
12777
3156
0
3156
534
0
534
16467
0
16467
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
1740
0
1740
0
0
0
2670
0
2670
4410
0
4410
Családsegítés
6377
0
6377
1689
0
1689
1342
0
1342
9408
0
9408
Támogató szolgáltatás
5199
0
5199
1404
0
1404
2959
0
2959
9562
0
9562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8998
0
8998
2123
0
2123
10536
0
10536
21657
0
21657
Házi segítségnyújtás
Humán Szolgáltató Katona József Művelődési Ház
0 120280
Művelődési Ház
5463
0
5463
1198
0
1198
5587
0
5587
12248
0
12248
Könyvtár
2564
0
2564
687
0
687
3261
0
3261
6512
0
6512
971
0
971
238
0
238
1688
0
1688
2897
0
2897
15630
1344
16974
4092
363
4455
8356
0
8356
28078
1707
29785
15630
1344
16974
4092
363
4455
8356
0
8356
28078
1707
29785
Ifjúsági klub Kerekegyerdő bölcsőde Kerekegyerdő bölcsőde
Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………./2012.(……..) számú önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 30. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, – Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. § (1) Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ 2.§ helyébe az alábbi 2.§ lép: „2. § Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 918 635 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 783 221 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 135 414 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 1 011 578 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 803 007 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 208 571 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 135 773 ezer Ft ca) működési kiadás 71 095 ezer Ft cb) felhalmozási kiadás 64 678 ezer Ft d) Költségvetési hiány összegét 228 716 ezer Ft da) működési hiány 90 881 ezer Ft db) felhalmozási hiány 137 835 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 42 536 ezer Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozás keretében fejlesztési célú hitelfelvételével 126 390 ezer Ft összegben, működési célú hitelfelvételével 59 790 ezer Ft összegben biztosítja f) Az önkormányzat általános céltartaléka 1 500 ezer Ft.” (2) Az R 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
„(1) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 257 560 ezer Ftban határozza meg, az általa biztosított 251 373 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.” (3) Az R 3.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi (5) bekezdés lép: „(5) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 29 785 ezer Ftban határozza meg, az általa biztosított 26 667 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.”
2. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete, az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete, az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 3 sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet 2012. március 29. napján lép hatályba, és 2012. március 30. napján hatályát veszti. . Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2012. …………… ..-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2012. ……………. Vincze Miklós
1. melléklet az …./2012. (……..) számú önkormányzati rendelethez „1. melléklet 4/2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása eFt Bevételek Normatív központi támogatások Normatív kötöttfelhasználású támogatások Átengedett központi adók Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból
2012.évi eredeti ei. 272846 27868 205233 155363 99160 99160
Változás 0 0 0 0 0
2012. 3. 28. mód.ei. 272846 27868 205233 155363 99160 99160
56203 54112 2091
0
56203 54112 2091
Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel
205720 192115
0 0
205720 192115
2723
0
2723
10882 6509
0 0
10882 6509
3734 2223
0 0
3734 2223
552 0
0 0
552 0
Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei, osztalék
137821 133965 3856
-92725 -92725 0
45096 41240 3856
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel
0
0
0
Összesen Kiadások
1011360 2012.évi eredeti ei.
-92725 918635 Változás 2012. 3. 28. mód.ei.
Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások - ebből intézményi finanszírozás tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott Költségvetési egyenleg Költségvetési hiány belső finanszírozása előző évek pénzmaradványának igénybevétele előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása működési hitel felhalmozási hitel
„
870804 18768 4416 80467 16700 748953 666844 1500 273249 192488 12898
3298 538 145 1591 1024 1024 0
67863
873078 19306 4561 82058 16700 748953 667868 1500 273249 192488 12898
67863
0
0
0
1144053
3298
1146327
9613 9613
32923 32923
42536 42536 0
123080
63100 63100
186180 59790 126390
123080
2. melléklet az …./2012. (……..) számú önkormányzati rendelethez „2. melléklet 4/2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának költségvetési bevételei kiadásai eFt Bevételek Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Kiadások Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó
2012.évi Változás eredeti ei. -683 252056 1498 0 1498 0 1498
2012. 3. 28. mód.ei. 251373 1498 1498 1498
0
0
0
2857
0
2857
2705
0
2705
152 1832
0 0
152 1832
1195 399
0 0
1195 399
157 81 0
0 0 0
157 81 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258243 -683 2012.évi Változás
257560 2012. 3. 28.
eredeti ei. 258243 94432 23744
-683 -538 -145
mód.ei. 257560 93894 23599
dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása
74917 65150
0
74917 65150
0
0
0
0
0
0
258243
-683
257560
egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen
„
3. melléklet az …./2012. (……..) számú önkormányzati rendelethez „7. melléklet 4/2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai Bevételek Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei
2012.évi Változás eredeti ei. 1707 24960 685 0 685 0 685
eFt 2012. 3. 28. mód.ei. 26667 685 685 685
0
0
0
0
0
0
2433 2376 3
0 0 0
2433 2376 3
54
0
54
Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése
0
0
0
Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Kiadások
0
0
0
28078 1707 2012.évi Változás eredeti ei. 28078 1707 15630 1344 4092 363 8356 0
29785 2012. 3. 28. mód.ei. 29785 16974 4455 8356
Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel
Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások
ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen
„
0
0
0
0
0
0
28078
1707
29785
