693-1/2013. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. február 27- i ülésére
Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosítása
Az előterjesztést készítette:
Az előterjesztő:
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Jóváhagyom:
Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető
Dr. Kelemen Márk polgármester
Képviselő-testület bizottságai
Vincze Miklós jegyző
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. február 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (5) bekezdése alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A normatív állami támogatások 286 310 Ft-tal csökkentek , az alábbi változások miatt: Sajátos nevelési ig. gyerm. támogatás 286 310,- Ft A támogatás csökkenése működési hiány növekedését eredményezi. A normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatát növeltük a december 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint: Pedagógus tov. képzés Informatikai eszközbeszerzés Idősek járadéka Ápolási díj Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Bérkompenzáció Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Összesen:
2 000 Ft -5 000 Ft 270 000 Ft 1 239 000 Ft 1 187 000 Ft 713 000 Ft 1 708 000 Ft 2 239 000 Ft 10 000 Ft 7 363 000 Ft
Ezzel együtt csökkentettük a Működési és felhalmozási célú támogatási értékű bevételek előirányzatán belül a működési célú támogatási értékű bevételek hazai forrásból soron tervezett szociálpolitikai feladatok ellátásra tervezett előirányzatot 7 366 000 Ft-tal, 3.000 Fttal növekedik a működési hiány. Az intézményi működési bevételek előirányzatát az iskolánál étkeztetési feladaton keletkezett többletbevétel alapján 3 382 e. Ft-tal, az önkormányzatnál keletkezett bérleti díj többletbevétel alapján 2 160 e. Ft-tal növeltük. 2
A normatív kötött felhasználású támogatások között szerepel a fent jelzett pedagógus továbbképzés és az informatikai eszközbeszerzés támogatás változása, ami 3.000 Ft-tal növeli működési hiányunkat. Működési célú támogatásértékű bevételek Az ÁROP pályázatra a szállítói finanszírozás teljesítési okiratát 2012. évben kapta meg önkormányzatunk, így a függő bevételeket és kiadásokat rendezve, 11 139 e. Ft működési támogatásra képeztünk előirányzatot. Csökkentettük a szociálpolitikai feladatok ellátásra tervezett előirányzatot 7 366 e Ft-tal. Munkaügyi Központtól kapott támogatás előirányzatát 2 078 e. Ft-tal növeltük. Az „Idősbarát önkormányzat” cím elnyerésével 1 000 e Ft díjazásban részesült önkormányzatunk. Az államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszközök között előirányzatot képeztünk alapítványi támogatásra, amelyet a KEOP-6.1.0 nyári táborozásra elnyert támogatás megelőlegezésére kapott az iskola, összege: 4 013 e. Ft. Rendezvényre 365 e. Ft támogatást kaptunk vállalkozásoktól. Comenius pályázatra kapott támogatásból 2012. évben az iskola 678 e: Ft-ot használt fel (a 18 000 EUR-ból a fel nem használt részt továbbítanunk kell a KLIK részére). A Felhalmozás értékű bevételek között az ÁROP szervezet fejlesztésre elnyert pályázat felhalmozási kiadásokra fordított támogatási összeget szerepeltetjük, összege: 2 500 e. Ft. A DAOP óvoda építésre 16 000 e. Ft támogatást használtunk fel a kifizetésekre. A kapott 50 000 e. Ft előlegből a 34 000 e Ft a 2013. évben felhasználható pénzmaradványként jelentkezik. Az ivóvíz javító program keretében 418 e. Ft visszatérítés érkezett önkormányzatunk részére. Az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszközök között a Bácsvíz Zrt.-től átvett fejlesztési alapra képeztünk előirányzatot, összege: 8 848 e. Ft. Ez a bevétel kötött felhasználású, amelyet a csatorna hálózat bővítésére fordítottunk. Kiadások: A személyi juttatások előirányzatán belül átcsoportosítást végeztünk az önkormányzat részére a hivatal előirányzatairól 3 200 e. Ft értékben, valamint az iskolánál a művészetoktatás feladatra 2 583 e. Ft összegben. A szociális hozzájárulási adó előirányzatát önkormányzatnál 765 e. Ft-tal, az iskolánál 750 e. Ft-tal, a hivatalnál 389 e. Ft-tal növeltük. A dologi kiadások között a hivatal és önkormányzat között végeztünk átcsoportosítást 4 519 e Ft értékben, mivel eredeti előirányzatként a hivatalon szerepeltek egyéb kiadások, azok előirányzatát az önkormányzatra csoportosítottuk. Az önkormányzat kiadásait növeltük az ÁROP pályázat keretében elszámolt kiadásokkal, az iskolánál és a humánszolgáltató központnál az étkeztetés kiadásait növeltük, a művelődési háznál a víz- csatorna díjak előirányzatát emeltük.
3
Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatai között átcsoportosítottunk az önkormányzat és hivatal között, valamint az iskolára a tankönyvtámogatás miatt. Növeltük az egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzatát a december hónapban esedékes juttatások összegével, valamint a kedvezményes gyermek étkeztetést 3 535 e. Ft-tal. Az államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszközök között a tűzoltóság részére kifizetett működési támogatás előirányzatát növeltük 52 e. Ft-tal, amit a fejlesztési célú támogatásból csoportosítottunk át (hitel kamata). A KEOP támogatás megelőlegezésére kapott alapítványi támogatás visszafizetésére 3 608 e. Ft előirányzatot képeztünk. A Homokházság Nonprofit Kft. részére jóváhagyott működési támogatásra 626 e. Ft előirányzatot képeztünk. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások között az ivóvíz javítóprogramra átadott támogatás összegére képeztünk előirányzatot, összege: 661 e. Ft. A felhalmozási kiadások között a jelentősebb tételeket említve, az óvoda építés tényleges kiadásaira 6 500 e. Ft előirányzatot képeztünk. A korábban említett ÁROP pályázat fejlesztési kiadásaira 2 500 e. Ft-ot, TIOP interaktív tábla kiadásaira 316 e. Ft-ot képeztünk. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat kiadás-bevétel főösszege 1 222 552 ezer forintról 1 253 277 ezer forintra növekedett, 12 667 ezer Ft-tal csökkent a működési hiányunk, felhalmozási hitel szükséglet nem változott. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló céltartalék összegét. A változások az önkormányzat, hivatal, iskola, humánszolgáltató központ és a művelődési ház intézmények költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. § Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet–módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2013. február 22. Dr. Kelemen Márk polgármester 4
1. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege ezer Ft BEVÉTELEK
KIADÁSOK jún.27. mód. Megnevezés
Megnevezés 2012.eredet 2012.módei i . Költségvetési bevételek I. Működési célú 1. Intézményi működési bevételek
2012.eredet 2012.módei i .
1011360
995565
103895 Költségvetési 7 kiadások
1008280
1086779
111750 4
817336
870713
I. Működési 886339 célú
799709
830591
851289
6509
36789
1. Személyi 38949 juttatások
18768
22402
25602
4416
5355
6120
80467
117535
132435
2723
4. Ellátottak pénzbeli 2723 juttatása
16700
18225
6877
5. Egyéb működési célú 10882 kiadások
677858
663947
677128
1500
1500
1500
124852
II. Felhalmozási 152618 célú
208571
256188
266215
79756
1. Egyéb felhalmozási 98674 célú kiadások
3185
4570
5179
0
2. Támogatás értékű felhalmozási 8848 kiadás
0
0
2. Helyi adók
192115
192115
2. Szociális hozzájárulási adó 192115 (m.adót.t.jár.)
3. Átengedett központi adók
205233
205233
3. Dologi 205233 kiadások
4. Bírságok, pótlékok 5. más fiz. Köt.bevételei (vagyon hasznosítás)
10882
10882
6. Normatív támogatások
272846
269969
0
3553
3553
8. Normatív kötött támogatás
27868
89351
96714
9. Műk.c. támog.ért.bevétel
99160
60098
65550
0
0
365
7. Központosított támogatások
10. Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. II. Felhalmozási célú 1. Felhalmozási c. tám. ért. bevétel 2. Áht. Kív. Kapott felh. c.támog.
jún.27. mód.
2723
194024
56203
0
270255 6.Tartalék
5
3. tárgyi eszközök, im.javak értékesítése 4. fejlesztési célú állami támogatások 5.osztalék 6. Kommunális adó
41240 3. Beruházás
133965
41240
0
0
3856
3856
3856
0
0
0
0
7. Iparűzési adó
0 4. Felújítás
251618
261036
12898
0
0
1627
1627
1627
1627
14547
91214
78547
0
-40122
-35050
14547
131336
113597
135773
135773
135773
71095
71095
71095
71095
71095
71095
64678
64678
64678
64678
64678
64678
123080
226987
214320
30973
36045
III. Kölvcsönök
III. Kölvcsönök Előző évi maradvány
192488
0
0
0 Működési
1.Pénzmaradvány átvétel 2.Vállalkozási maradvány átvétel Költségvetési többlet Működési többlet
Költségvetési hiány 17627
0
Működési 0 hiány
Felhalmozási többlet Költségvetési hiány finanszírozása
Felhalmozási hiány Finanszírozás i célú kiadások
A. Belső forrásból Előző évi pénzmaradvány I. Működési célú II. Felhalmozási célú
I. Működési célú 9613
9613
42536
1. Hitelek 42536 tőketörlesztése
31091
2. Kötvény visszafizetés – 31091 tőke -
11445
II. Felhalmozási 11445 célú
Betét (tartós) visszavonása
1. Hitelek tőketörlesztése 2. Kötvény visszafizetés – tőke -
I. Működési célú II. Felhalmozási célú
Költségvetés összesített hiány Működési hiány
6
Felhalmozási hiány
123080
196014
178275
1144053
1222552
125327 7
925263
Működési célú kiadások 928222 összesen
870804
901686
922384
297289
Felhalmozási célú kiadások 325055 összesen
273249
320866
330893
B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú
0
23459
Költségvetési többlet felhasználása 1. Értékpapír10792 vásárlás
1. Hitelfelvétel(ek)
0
23459
(befektetési 10792 célú)
123080
162821
2. Tartós betétben való 160992 elhelyezés
123080
160992
160992
1144053
1224381
2. Kötvénykibocsátá s 3. Értékpapírértékesítés II. Felhalmozási célú 1. Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátá s 3. Értékpapírértékesítés Bevételek összesen Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen
826949
317104
125327 Kiadások 7 összesen
7
2. melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatások ezer Ft 2012.évi
2012. 11. 28.
eredeti ei.
mód.ei.
Megnevezés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Óvodáztatási támogatás Szakmai informatikai fejlesztés Kedvezményes gyermekétkeztetés óvoda, iskola Ingyenesbölcsődei gyermekétkeztetés Ingyenes tankönyvellátás támogatása Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Osztályfőnöki pótlék támogatása Szociális célú gyermek étkeztetés Keresetkiegészítés/kompenzáció Gyógypedagógiai pótlék támogatása Összesen
478 0 0 924 21420 340 3540 0 0 0 0 0 841 0 0 325 27868
Változás
478 153 40 924 21284 204 3540 2891 16351 13793 2192 9235 841 1485 14915 325 88651
V.mód
2 0 10 -5 0 0 0 270 1187 1239 2239 713 0 0 1708 0 7363
480 153 50 919 21284 204 3540 3161 17538 15032 4431 9948 841 1485 16623 325 96014
3. melléklet Működési célú támogatás értékű bevételek
ezer Ft Megnevezés
TÁMOP ped.képzés iskola TÁMOP ped.képzés óvoda Központi költségvetési szervtől átvett(Közkincs hitel) Gyermektartási díj megelőlegezése
2012.évi
2012. 11. 28.
eredeti ei.
mód.ei.
Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) Támogató szolgálat Mozg. közlekedési támogatás visszatér.
V.mód
1181 2303
1181 2303
0 0
1181 2303
508 2500 3343 2059
508 2500 5000 3343 2059
0 0 0 0 0
508 2500 5000 3343 2059
611 8518 7694 8625 400
611 8518 7694 8625 400
0 0 0 0 0
611 8518 7694 8625 400
KEOP-6.1.0 nyári táborozás Jelzőrendszeres szolgálat támogatása
Változás
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) ÁROP Hivatal fejlesztés Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására
11295 0 11293 50700
15257 0 11757 10819
0 111030
1090 81665
Idősbarát önkormányzat cím támogatása Iskola alma fogyasztás támogatás Működésre átvett bevételek összesen
9
2078 11139 0 -7366 1000 0 6851
17335 11139 11757 3453 1000 1090 88516
4. melléklet Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz ezer Ft Megnevezés
2012.évi
2012. 11. 28.
eredeti ei.
mód.ei.
0
RendezvényTámog.(Majális,szüret) Alapítványi trámogatás nyári táborozás
0 0
Comenius pályázat Működésre átvett bevételek összesen
Változás
0 263 0 293
365 4013 678 5056
V.mód 365 4276 678 5349
5. melléklet Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek
ezer Ft Megnevezés LEADER Kunpuszta temető
2012.évi
2012. 11. 28.
eredeti ei.
mód.ei.
Változás
3656
3656 21679
661 49279
661 49279 1074 516 800 2091 79756
TIOP interaktívtábla ÁROP szervezet fejlesztés DAOP Óvoda építés Dél-alf. Ivóvízmin. Javító Konzorcium Tejüzem Tanya-rpogram Tanyaprogram - tanyagondnoki szolgálat fejl.
516
LEADER Térfigyelő rendszer bővítése LEADER rendezvény támogatás-hangosító
2091 56203
DAOP Bölcsőde létesítés Összesen
0 0 2500 16000 418 0 0 0 0 0 18918
V.mód 3656 21679 2500 16000 1079 49279 1074 516 800 2091 98674
6. melléklet Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz ezer Ft Megnevezés
2012.évi
2012. 11. 28.
eredeti ei.
mód.ei.
Változás
Bácsvíz fejlesztési alap átadás Összesen
0
10
0
8848 8848
V.mód 8848 8848
7. melléklet Társadalom - és szociálpolitikai juttatásai
ezer Ft Megnevezés
Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély egészs.kár. Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés nyári étkeztetés Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Iskola alma program Segélyezési kiadások összesen
2012.évi
2012. 11. 28.
eredeti ei.
mód.ei.
550 1500 200 360 18000 400 600 27000 13000 0 600 3000 0 3540 100 10500 0 2500 0 0 81850
550 1500 200 360 20000 400 600 27000 13000 2192 600 3542 30 3540 100 10500 1485 2500 40 1090 89229
Változás
V.mód
0 0 142 -127 357 0 435 -435 0 2234 55 0 0 87 0 3535 0 -180 10 0 6113
550 1500 342 233 20357 400 1035 26565 13000 4426 655 3542 30 3627 100 14035 1485 2320 50 1090 95342
8. melléklet Társadalom - és szociálpolitikai juttatások ezer Ft Megnevezés
Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás
2012.évi
2012.09.12
eredeti ei.
mód.ei.
550 1500 200 360 18000 400 11
550 1500 200 360 18000 400
Változás
2012. 11. 28. mód.ei.
0 0 0 0 2000 0
550 1500 200 360 20000 400
Rendszeres szoc.segély egészs.kár. Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés nyári étkeztetés Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Iskola alma program Segélyezési kiadások összesen
600 27000 13000 0 600 3000 0 3540 100 10500 0 2500 0 0 81850
12
600 27000 13000 0 600 3000 0 3540 100 10500 1485 2500 40 0 83375
0 0 0 2192 0 542 30 0 0 0 0 0 0 1090 5854
600 27000 13000 2192 600 3542 30 3540 100 10500 1485 2500 40 1090 89229
9. melléklet Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz ezer Ft Megnevezés Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft Polgárőrség Nyugdíjas Klub Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Háziorvosi szolgálatok támogatása Varga Tanya Kft Kunsági Major Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Diákönkormányzat támogatása
2012.évi
2012. 11. 28.
eredeti ei.
mód.ei.
4000 2336 13 200 100 0 400 100 100 100 42 900 0 0 432 0
Településünk Fejlődéséért Alapítvány Saubermacher Kft-nek átadott pe.
300
Változás
4000 2336 13 200 100 100 400 100 100 100 42 900 850 150 432 80 100 300
Alapítványi támogatás visszatérítendő
50 50
Rákóczi Szövetség Mentő Homokhátság Nonprofit Kft Működési célú pénzeszköz átadás összesen
9023
10403
0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 3608 0 0 626 4293
V.mód 4000 2388 13 200 100 100 400 100 100 100 42 901 850 150 432 80 100 306 3608 50 50 626 14696
10. melléklet Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz
e. Ft Megnevezés Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Ivóvíz minőség javító program Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft pályázati önrész Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft üzletrész
2012.évi
2012. 11. 28.
eredeti ei.
mód.ei.
V.mód
581 0
581 0
-52 661
529 661
2579 25
2579 1025 385 4570
0 0 0 609
2579 1025 385 5179
Polgárőr egyesület Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Változás
3185
13
11. melléklet Felhalmozási kiadásai ezer Ft Megnevezés
2012.évi
2012. 11. 28.
eredeti ei.
mód.ei.
Változás
V.mód
Felújítás Széchenyi u. felújítás DAOP Összesen
12898 12898
0 0
0 0
0 0
0 65820 700 61805 429
476 65820 700 64121 429
0 0 0 64 0
476 65820 700 64185 429
861
0
861
2493
4442 6600 19776 559 2493
54179 0 462 0 192488
54179 420 462 30280 251618
0 6500 316 0 38 2500 0 0 0 0 9418
4442 13100 20092 559 2531 2500 54179 420 462 30280 261036
Felhalmozás, beruházás Fénymásoló beszerzés (Hivatal) Bem utca kialakítása Számítógép beszerzés(Hivatal) Tejüzem HSZK szoftver beszerzés Hangosító berendezés beszerzés Kamera-rendszer bővítése BM pályázat Új óvoda pályázat előkész. Kiadások
6600
TIOP 2007 interaktívtáblák beszerzés Tanyagondnoki szolgálat utánfutó beszerzés LEADER Kamera-rendszer bővítés ÁROP immatjavak beszerzés Ipari park közlekedési csomópont, belső utak Bölcsőde létesítés Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál Összesen
14
