920-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása
Az előterjesztést készítette:
Az előterjesztő:
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Jóváhagyom:
Döntési javaslat: rendelet-tervezet, határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető
Dr. Kelemen Márk polgármester
Képviselő-testület bizottságai
Vincze Miklós jegyző
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere
ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67. § alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. Önkormányzatunk az OTP Nyrt.-vel kötött 105 000 000 Ft összegű folyószámlahitel szerződést, amelyben vállaltuk, hogy a kötelezettséget az aktuális költségvetési rendeletünkbe szerepeltetjük. A folyószámlahitel mellett a munkabérek kifizetéséhez önkormányzatunk évek óta munkabérhitelt vesz igénybe, amit a felvételt követően kiutalt állami támogatásokból 31 napon belül törlesztünk. Egyre szigorodnak a hitelfolyósítási feltételek, ezért a bank a továbbiakban csak akkor folyósít munkabérhitelt ha az alábbi feltételeket vállalja önkormányzatunk:
a. A munkabérhitelt beépíti a 2011-2012. évi költségvetésekbe, és a folyószámlahitel és munkabérhitel biztosítékául hozzájárul az állami normatív hozzájárulás, az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek (a továbbiakban: önkormányzati bevételek) engedményezéséhez. b. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy az a. pontban szereplő bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződésből, valamint az OTP Bank Nyrt. által nyújtott munkabérhitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordítja. c. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. külön szerződésben szabályozza a munkabérhitel igénybevételét. d. Az Önkormányzat vállalja, hogy a vonatkozó testületi határozat benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2011. szeptember 30ig megköti a munkabérhitel- és az engedményezési szerződést az OTP Bank Nyrt-vel. e. Az Önkormányzat vállalja, hogy a munkabérhitel szerződés megkötéséhez benyújtja nyilatkozatát az egyhavi várható legmagasabb bérelőirányzatáról (a nettóbér 22-24 millió Ft között mozog).” A fent felsorolt módosítással a kiadás-bevétel főösszegünk, működési és felhalmozási célú hitel igényünk nem változik. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet, a rendelet–módosításra tett javaslatomat, valamint a határozat tervezetet szíveskedjen elfogadni. Kerekegyháza, 2011. szeptember 8. Dr. Kelemen Márk polgármester
Határozat javaslat .../2011. (IX. 14.) sz. Kth. Folyószámla-hitelkeret szerződés Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt Dél-alföldi Régió Kecskeméti Fiókjától felvett rövid lejáratú folyószámlahitel szerződés szerint, valamint a munkabérek fizetéséhez szükséges munkabérhitel igényléséhez az alábbi vállalásokat teszi: a. A munkabérhitelt beépíti a 2011-2012. évi költségvetésekbe, és a folyószámlahitel és munkabérhitel biztosítékául hozzájárul az állami normatív hozzájárulás, az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek (a továbbiakban: önkormányzati bevételek) engedményezéséhez. b. Tudomásul veszi, hogy az a. pontban szereplő bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitel szerződésből, valamint a munkabérhitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordítja. c. Tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. külön szerződésben szabályozza a munkabérhitel igénybevételét. d. Vállalja, hogy legkésőbb 2011. szeptember 30-ig megköti a munkabérhitel- és az engedményezési szerződést. e. a munkabérhitel szerződés megkötéséhez nyilatkozik, hogy az egyhavi várható legmagasabb bérelőirányzatát 24 000 000 Ft-ban határozza meg. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal
A határozatról értesül:.- Vincze Miklós jegyző, és általa - OTP Bank Nyrt. Kecskemét - Pénzügyi iroda
Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………./2011.(……..) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a)–d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. § (5) bekezdése alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, – az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1.§ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2.§ Jelen rendelet 2011. szeptember 15. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. . Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2011. …………… ..-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2011. ……………. Vincze Miklós
1. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „5. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatának következő éveket terhelő kiadásai
ezer Ft
Évek
ÖSSZESEN Bérlakás célhitel
Sportcentrum célhitel
Közkincs hitelprogram
Tőke Kamat
Tőke Kamat
2011
1081
209
5820
1032
2012
1080
105
4350
826
Nyár utca útépítés
Kölcsey - Dózsa önerő
Ipari park
Bem utca
Tőke Kamat
Tőke Kamat
2162
3737
1527
7865
2162
3737
1374
233
6132
1386
2013
2162
3737
1237
222
8176
2014
2162
3737
1113
210
2015
2162
3737
1002
1186
200
2016
2162
3737
902
1186
2017
2162
3737
812
2018
2162
3737
2019
2162
2020
Bölcsőde önerő
Bölcsőde nem tám. Költségek
Tőke Kamat
Tőke Kamat
Tőke Kamat
Tőke Kamat
245
1459
1193
217
777
4940
1133
207
1317
6586
1077
8176
1251
6586
1023
8176
1188
6586
972
1051
190
8176
1129
6586
923
1186
180
8176
1072
6586
730
1186
171
8176
1019
3737
657
1186
163
8176
2162
3737
592
1186
155
2021
2162
3737
532
1186
2022
2162
3737
479
2023
2162
3737
2024
2162
2025
1660
Folyószámlahitel Munkabérhitel Tőke
Tőke
Tőke
Kamat
209
15000
20000
56442
6886
1036
198
90000
113437
5462
196
1036
189
21697
4238
186
1036
179
21697
3962
177
1036
170
23934
3709
1051
168
1036
162
23934
3474
877
1051
160
1036
154
23934
3255
6586
833
1051
151
1036
146
23934
3050
968
6586
791
1051
144
1036
139
23934
2862
8176
920
6586
752
1051
137
1036
132
23934
2688
147
8176
874
6586
714
1051
130
1036
125
23934
2522
1186
139
8176
830
6586
678
1051
124
1036
119
23934
2369
431
1186
132
8176
788
6586
645
1051
117
1036
113
23934
2226
3737
388
1186
126
8176
749
6586
612
1051
111
1036
107
23934
2093
3737
350
1186
120
8176
712
6586
582
1051
105
1036
102
23432
1971
2026
3737
314
1186
114
8176
676
6586
553
1051
100
1036
97
21772
1854
2027
1829
283
1186
109
8176
642
6586
525
1051
96
1036
92
19864
1747
2028
1186
102
8176
610
6586
499
1051
91
1036
87
18035
1389
2029
1186
97
4067
580
3269
473
1051
86
1036
83
10609
1319
2030
1186
92
1051
81
787
78
3024
251
2031
1186
87
1051
77
75
2237
239
2032 2033 2034
1186 1186 1185
83 79 75
1051 1051 1046
73 69 66
71 68 64
2237 2237 2231
227 216 205
23719
3471
21015
3069
20000 558291
58214
Összesen
2161
314
10170
1858
TŐKE
Iskola felújítás önrész
31928
61621
12723
7865
795
795
141015
18170
113585
14855
A táblában nem szerepel a Tűzoltó Köztestület által felvett hitel összege és annak kamata, mivel azok külön mellékletekben kerültek tervezésre (2.4 és 2.6 melléklet)”.
Tőke Kamat
20212
2959
105000
