920-2/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25- i ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása
Az előterjesztést készítette:
Az előterjesztő:
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Jóváhagyom:
Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető
Dr. Kelemen Márk polgármester
Képviselő-testület bizottságai
Vincze Miklós jegyző
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67. § alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Tekintettel a 2011. évben született képviselő-testületi határozatokra, valamint vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indokolásban mutatom be a módosító tételeket: Bevételek: Központosított állami támogatásból (4. és 5. sz. melléklet) származó bevételeink előirányzatát a 2011. április 30-ig kifizetett szociális juttatások alapján az alábbiak szerint kell növelni. 2011. április 30-val a bekövetkezett változások miatt:
Idősek járadéka Rendszeres szociális segély Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közcélú foglalkoztatás lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Prémiumévek program támogatása
1 049 000,- Ft 8 298 000,- Ft 4 794 000,- Ft 6 225 000 ,- Ft 2 959 000,- Ft 93 000,- Ft 480 000,- Ft
Ezzel együtt a működési célú támogatás értékű bevételek előirányzatát (6. sz. melléklet) 23 805 000 Ft-tal csökkentettük, a támogatások átvezetésre kerültek ide. Az államháztartáson kívülre adott felhalmozási pénzeszközök (13. sz. melléklet) között a lakossági közmű hozzájárulás előirányzatát növeltük.
Az intézményi működési bevételek (3. sz. melléklet) előirányzatát a bölcsőde szeptember 1től december 31-ig tervezett intézményi térítési díj bevételét terveztük. Jelenlegi kalkuláció alapján 360 Ft nyersanyag költséggel és 120 Ft rezsi költséggel. Természetesen szeptember 1ig térítési díj rendeletben kerül megállapításra a végleges díj, de a munkabéreket már időszerű volt meghatározni a dologi kiadásokkal együtt így bevételt is terveztünk. Jelenleg 22 fő gyermek ellátásához igazodva terveztük a működési kiadásokat, a bevételnél 32 %-ot kalkuláltunk aki díj fizetésre kötelezett, a gyermekek gyakori hiányzására is számítanunk kell, valamint a többi nevelési intézményünkben is igen jelentős a rendszeres gyermekvédelmi ellátásra jogosultak arány, akik nem kötelezhetők díj fizetésre. A bölcsődei ellátás esetén a térítési díjat maximum a nyersanyag költség és rezsi költségek 50 %-a erejéig lehet meghatározni. Önkormányzatunk egyéb sajátos bevételei (1. sz. melléklet) között az egészségház feletti szolgálati lakás 2011. évben várható többlet lakbér bevételre 920 000 Ft előirányzatot képeztünk, a kiadások között pedig a vállalt 1 200 000 Ft felújítás is megtervezésre került. A fentieknek megfelelően a központosított támogatások között (4. sz. melléklet) a lakossági közmű hozzájárulás és prémiumévek programra kapott támogatás előirányzatát módosítottuk. A fent leírtaknak megfelelően a normatív kötött felhasználású támogatások között (5. sz. melléklet) idősek járadéka, közcélú foglalkoztatás, ápolási díj, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatásokra előirányzatát módosítottuk. A működési célú támogatás értékű bevételek között (6. sz. melléklet) 23 805 000 Ft-tal csökkentettük a szociális segélyekre tervezett kiadások összegét az április 30-ig kiutalt támogatások alapján. Itt tervezzük azokat a bevételeket, amiket átmenetileg állami támogatások között nem szerepeltethetünk. Így ugyan ezt az előirányzatot növeltük a bölcsőde 22 fővel tervezett mutatószám alapján várható támogatás összegével, 3 458 000 Fttal. Kiadások: A személyi juttatásoknál (9. sz. melléklet) az intézményvezető bérét június 1-től, az alkalmazottak bérét augusztus 1-től terveztük. A jogszabályi előírások szerint két csoport indításához 4 fő gondozó, 1 fő dajka, 1 fő adminisztrátor és élelmezésvezető, 1 fő konyhai dolgozó foglalkoztatása szükséges. Jelenleg azért fontos a bölcsőde működési kiadásait megterveznünk, mert előirányzat nélkül nem vállalható kötelezettség, de június 1-től fontos lenne az intézmény működésének megkezdése, a közüzemi számlákat már fizetni kell. Az igazgatáson tervezett 50 000 Ft-ot testületünk a parlagfű elleni védekezésre hagyta jóvá, mint 1.-2.-3. helyezett díjazására. A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül (9. sz. melléklet) a személyi juttatásokhoz kapcsolódó változásokat terveztük. A dologi kiadások előirányzatán belül (9. sz. melléklet) szintén a bölcsőde működéséhez terveztünk kiadásokat 2 802 000 Ft értékben és a korábban jóváhagyott utak padkázása és
létesítésére 2 000 000 Ft-ot. Előirányzatot képeztünk a 15/1997. (VI. 10.) helyi rendeletünk alapján a környezetvédelmi alapra 100.000 Ft-tal az általános tartalékuk terhére. A működési célú támogatás értékű kiadások (10. sz. melléklet) között növeltük az iskola pszichológusi hálózat működtetésre képzett előirányzatot 250 000 Ft-tal, ami biztosítja szeptember 1-től tovább a szolgálat igénybevételét. Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszközök (12. sz. melléklet) előirányzatain belül Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. működéshez történő 50 000 Ft-os hozzájárulást terveztük. Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszközök (13. sz. melléklet) előirányzatain belül Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításához történő 100 000 Ftos hozzájárulást terveztük, valamint a lakossági közmű hozzájárulás kifizetésére 93 000 Ft-ot. A felhalmozási kiadások (14. sz. melléklet) között az egészségház feletti szolgálati lakás felújítására vállalt 1 200 000 Ft-ra képeztünk előirányzatot. Tartalékok: az általános céltartalék összegét csökkentettük 100 000 Ft-tal, létrehozva így a környezetvédelmi alapot, az általános tartalék 1.500.000 Ft-ra csökken ennek megfelelően. A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk 1 287 389 ezer forintról 1 301 014 ezer forintra növekedett. A működési célú hitel igényünk 8 818 ezer forint keletkezett, amelyet folyószámla hitelből biztosítunk. Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet–módosításra tett javaslatomat fogadja el.
Kerekegyháza, 2011. május 19. Dr. Kelemen Márk polgármester
Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………./2011.(……..) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a)–d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, - a Pénzügyi és Szociális Bizottság, az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével - az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.). évi önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1.§ (1) az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.). évi önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ 2.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: „(2) Az irányító szerv az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 301 014 ezer Ft – ban határozza meg. 1) Költségvetési bevételek összegét 1 088 285 ezer Ft 2) Költségvetési kiadások összegét 1 259 152 ezer Ft 3) Költségvetési hiány összegét 170 867 ezer Ft 4) Finanszírozási célú kiadások összegét 155 813 ezer Ft 5) Költségvetés összesített hiányát 212 729 ezer Ftban állapítja meg. 6) A hiányt belső finanszírozás keretében pénzmaradványból 26 926 Fttal, külső finanszírozás keretében működési célú hitelfelvételével 8 818 ezer Ft összegben, valamint fejlesztési célú hitelfelvételével 176 985 ezer Ft összegben biztosítja 7) Az önkormányzat működési céltartaléka 70 630 ezer Ft, felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft” (2) R .2.§. (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: „(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: 1) Személyi Juttatások 2) Munkaadókat terhelő járulékok 3) Dologi kiadások
126 178 ezer Ft 33 358 ezer Ft 152 256 ezer Ft”
2.§ (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete, az R. 1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete, az R. 1.1.1 melléklete helyébe jelen rendelet 3 sz.
melléklete, az R. 1.5. melléklete helyébe jelen rendelet 4 sz. melléklete, az R. 1.6. melléklete helyébe jelen rendelet 5 sz. melléklete, az R. 1.9. melléklete helyébe jelen rendelet 6 sz. melléklete, az R. 1.9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 7 sz. melléklete, az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 8 sz. melléklete, az R. 2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 9 sz. melléklete, az R. 2.3. melléklete helyébe jelen rendelet 10 sz. melléklete, az R. 2.3.1. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete, az R. 2.4. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete, az R. 2.6. melléklete helyébe jelen rendelet 13 sz. melléklete, az R. 2.7. melléklete helyébe jelen rendelet 14 sz. melléklete, az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 15 sz. melléklete, az R. 4.1. melléklete helyébe jelen rendelet 16 sz. melléklete, valamint az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 17 sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet 2011. május 26. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. . Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2011. …………… ..-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2011. ……………. Vincze Miklós
1. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2011. évben ezer Ft Megnevezés
Változás
2011.évi
I.mód
eredeti ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet)
89736 89736
336 336
90072 90072
403026 193727
920 0
403946 193727
146114 52000 0 1000 10185
0 0 0 0 920
146114 52000 0 1000 11105
278701 276640 0
23898 0 573
302599 276640 573
2061 0 0
23325 0 0
25386 0 0
0 312015 136255 0
0 -20347 -20347 0
0 291668 115908 0
162202 13558 0
0 0 0
162202 13558 0
26926 26926 1110404
0 4807
26926 26926 1115211
0 176985
0 0
0 176985
0
8818
8818
1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel
176985 1287389
Hitelek összesen Bevétel+Hitel összesen
8818 13625
185803 1301014
2. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „1.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez ezer Ft Feje-
Cím
Al-
Feladat
Intézményi működési
cím
bevételek
zet 2011.évi
Változás
I.mód
eredeti ei. 1. Kerekegyháza Város Önk.
89736
336
90072
13347
0
13347
1.1.1.Szennyvíz
0
0
0
1.1.2. Köztisztaság
0
0
0
3729
0
3729
0
0
0
597
0
597
0
0
0
1.1 Polgármesteri Hivatal
1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Közutak üzemeltetése 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1.1.6.ÁROP 1.1.7.Igazgatás
6116
0
6116
1.1.8.Közvilágítás
0
0
0
1.1.9.VKG
8
0
8
1.1.9. Önkormányzatok elszámolása
0
0
0
1.1.10.Bölcsőde létesítés 1.1.10.Piac 1.1.11.VG Kft 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 1.1.13. Labor
0
0
0
1528
0
1528
0
0
0
185
0
185
48
0
48
1.1.14. Védőnői szolgálat
0
0
0
1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások
0
0
0
1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás
0
0
0
1.1.17.Közcélú foglalkoztatás
0
0
0
1.1.18.Sport
0
0
0
1136
0
1136
0
0
0
59765
0
59765
1.1.19.Köztemető 1.1.22. TIOP Laptop 1.1.23.1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
6502
0
6502
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
15803
0
15803
1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés
28440
0
28440
0
0
0
8323
0
8323
0
0
0
1.1.2.4 COMENIUS 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.
697
0
697
1.1.2.8 Napközi ellátás
0
0
0
1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás
0
0
0
1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés
0
0
0
1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés
1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat
3821
0
3821
3821
0
3821
11180
0
11180
1.1.4.1 Helyettes szülő 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása
0
0
0
1394
0
1394
1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás
0
0
0
1.1.4.4 Szociális étkeztetés
5839
0
5839
1.1.4.3 Házi segítségnyújtás
1844
0
1844
1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
1190
0
1190
1.1.4.5 Családsegítés 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás
0
0
0
913
0
913
1.1.4.7 Humán Szolgáltató 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.2 Könyvtár
0
0
0
1623
0
1623
1514
0
1514
109
0
109
0
0
0
0
336
336
336
336
1.1.5.3 Ifjúsági klub 1.1.6 Kerekegyerdő bölcsőde Kerekegyerdő bölcsőde
3. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „ 1.1.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei jogcím-csoportonkénti részletezettségben ezer Ft BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1.Intézményi működési bevételek
2011.évi előirányzat 492762 89736
~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ~Egyéb saját bevétel
2671 70013
-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel -Intézmények egyéb sajátos bevétel
23463 4373
-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke ~ÁFA bevételek, visszatérülések ~Hozam és kamatbevétel
11226 16765 287
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei ~Helyi adók ~Átengedett központi adók ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel II.Támogatások
403026 193727 198114 11185 278701
1256 336
494018 90072 2671 70013
336
23799 4373 11226 16765 287
920
920 23898
403946 193727 198114 12105 302599
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása ~Normatív állami hozzájárulások ~Központosított támogatás ~Normatív kötött felhasználású támogatások ~Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése
278701 276640 0
23898
2061 0
23325
573
302599 276640 573 25386 0
0
0
0
0
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 3. Pénzügyi befektetések IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásértékű működési bevétel ~ ebből EU-tól átvett
0 0 298457 136255 16606
0 0 278110 115908 16606
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből EU-tól V. Véglegesen átvett pénzeszköz 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól
162202 162202 13558 0 0 13558 0
162202 162202 13558 0 0 13558 0
VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. ~ Működési célú
0 0
0 0
~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ~ működési célra ~ felhalmozási célra
1083478
-20347 -20347
4807
1088285
26926
26926
2926 26926 0
2926 26926 0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele ~ működési célra ~ felhalmozási célra
0 0 0
0 0 0
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei
0
0
1. Működési célra ~ forgatási célú ~ befektetési célú 2. Felhalmozási célú ~ forgatási célú ~ befektetési célú IX. Kötvények kibocsátásank bevételei 1. Működési célú 2. Fejlesztési célú X. Hitelek 1. Működési célú ~ rövidlejáratú ~ hosszúlejáratú 2. Felhalmozási célú ~ rövidlejáratú ~ hosszúlejáratú BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 176985 0 0 0 176985 35969 141016 1287389
0 0 0 176985 0 8818 0 176985 35969 141016 1301014
8818
13625
4. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „1.5. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása ezer Ft Megnevezés
Változás
2011.évi
I.mód
eredeti ei.
17/2009 OKM rend. Minőségbizt.támog.
0 0 0
0 93 0
0 93 0
Alapfokú művészetoktatás
0
0
0
Óvodáztatási támogatás
0
0
0
Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(Prémiumévek)
0 0
480 573
480 573
Nyári Gyermekétkeztetés Lakossági közműfejlesztési támogatás
Összesen
5. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „1.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés ezer Ft Megnevezés
2011.évi
Változás
I.mód
eredeti ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. Óvodáztatási támogatás Közcélú foglalkoztatás Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Művészetoktatás támogatása Osztályfőnöki pótlék támogatása Szociális célú gyermek étkeztetés Keresetkiegészítés Gyógypedagógiai pótlék támogatása Összesen
913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 325 2061
0 0 2959 0 1049 8298 6225 0 4794 0 0 0 0 0 23325
913 0 2959 0 1049 8298 6225 0 4794 0 823 0 0 325 25386
6. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „1.9. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek ezer Ft Megnevezés
2011.évi
Változás
I.mód
eredeti ei. TÁMOP Ifjusági klub TÁMOP ped.képzés iskola TÁMOP ped.képzés óvoda Gyermektartási díj megelőlegezése
5956 4307 1656 2500
0 0 0 0
5956 4307 1656 2500
0 7617 0 400 5050 2654
0 0 0 0 0 0
0 7617 0 400 5050 2654
542 11263 2274 0 8130 500 16000 600 11982 54824 136255
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20347 -20347
542 11263 2274 0 8130 500 16000 600 11982 34477 115908
Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól Rendezvény támogatás TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Tanyagondnoki szolgálat támogatása Könyvtár átvett pe. Jelzőrendszeres szolgálat támogatása Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) Otthonteremtési támogatás Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására Működésre átvett bevételek összesen
7. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „1.9.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételei önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire ezer Ft
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal Móra Ferenc Ált. Iskola Napközi Otthonos Óvoda Humánszolgáltató Központ Művelődési Ház és Könyvtár Összesen:
2011.évi eredeti ei. 103 139
Változás -20347
I.mód 82792
11 924
11 924
1 656
1 656
13 180
13 180
6 356
6 356
136 255
-20347
115908
8. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai ezer Ft Megnevezés
2011.évi
Változás
I.mód
eredeti ei. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen
379576 100558 280563
5707 1413 4912
385283 101971 285475
89038
0
89038
5063
250
5313
9116 863914
50 12332
9166 876246
13558
0
13558
872 296453 0 310883 21442 0 20420 1600 69130 0 1287389
193 0 1200 1393 0 0 0 -100 0 0 13625
1065 296453 1200 312276 21442 0 20420 1500 69130 0 1301014
Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) - Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Működési céltartalék I. Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen
9. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „2.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez ezer Ft Feje-
Cím
Al-
Feladat Személyi juttatások
cím
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Összesen
zet 2011.évi
Változás
I.mód
2011.évi
eredeti ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Szennyvíz
Változás
I.mód
2011.évi
eredeti ei.
Változás
I.mód
2011.évi
eredeti ei.
Változás
I.mód
eredeti ei.
379576
5707
385283
100558
1413
101971
280563
4912
285475
756390
12032
768422
126128
50
126178
33358
0
33358
150146
2110
152256
309632
2160
311792
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
936
0
936
253
0
253
29082
0
29082
30271
0
30271
1.1.3.Lakásgazdálkodás
0
0
0
0
0
0
9296
0
9296
9296
0
9296
1.1.4.Közutak üzemeltetése
0
0
0
0
0
0
14428
2000
16428
14428
2000
16428
1222
0
1222
330
0
330
1649
0
1649
3201
0
3201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95399
50
95449
22027
0
22027
63906
10
63916
181332
60
181392
0
0
0
0
0
0
15358
0
15358
15358
0
15358
1.1.2. Köztisztaság
1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1.1.6.ÁROP 1.1.7.Igazgatás 1.1.8.Közvilágítás 1.1.9.VKG 1.1.9.Bölcsőde létesítés
0
0
0
0
0
0
1542
0
1542
1542
0
1542
1212
0
1212
522
0
522
2932
0
2932
4666
0
4666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
40
40
0
40
1.1.10 Vízgazdálkodás 1.1.10.Piac 1.1.11.Országgyűlési választások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234
0
234
63
0
63
4126
0
4126
4423
0
4423
1.1.13. Labor
3105
0
3105
817
0
817
2103
0
2103
6025
0
6025
1.1.14. Védőnői szolgálat
5308
0
5308
1434
0
1434
1300
0
1300
8042
0
8042
1.1.12.Háziorvosi alapellátás
1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 1.1.18.Sport
0
0
0
5040
0
5040
80
0
80
5120
0
5120
2548
0
2548
689
0
689
3682
0
3682
6919
0
6919
16164
0
16164
2183
0
2183
0
0
0
18347
0
18347
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.19.Köztemető 1.1.21.Önkormányzati képviselőválasztás
0
0
0
0
0
0
622
0
622
622
0
622
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.22. TIOP Laptop
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
100
100
153863
0
153863
40875
0
40875
78152
0
78152
268583
0
268583
1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
2183
0
2183
590
0
590
10590
0
10590
13363
0
13363
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
4753
0
4753
1285
0
1285
20103
0
20103
26141
0
26141
1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés
3405
0
3405
920
0
920
16378
0
16378
20703
0
20703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.23.-Környezet védelmi alap 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1.1.2.4 COMENIUS 1.1.2.5 Iskolai oktatás
119495
0
119495
32046
0
32046
30688
0
30688
182229
0
182229
1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók
8569
0
8569
2277
0
2277
3
0
3
10849
0
10849
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.
7808
0
7808
2012
0
2012
154
0
154
9974
0
9974
1.1.2.8 Napközi ellátás
4189
0
4189
1131
0
1131
4
0
4
5324
0
5324
1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3461
0
3461
614
0
614
232
0
232
57690
1201
58891
15595
264
15859
13969
0
13969
87254
1465
88719
57690
0
57690
15595
0
15595
13778
0
13778
87063
0
87063
0
1201
1201
0
264
264
191
0
191
191
1465
1656
33727
0
33727
8575
0
8575
27423
0
27423
69725
0
69725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.2 Idősek nappali ellátása
1390
0
1390
376
0
376
3777
0
3777
5543
0
5543
1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás
5524
0
5524
1415
0
1415
1643
0
1643
8582
0
8582
1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.3.2 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Helyettes szülő
1.1.4.4 Szociális étkeztetés 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
1281
0
1281
347
0
347
16062
0
16062
17690
0
17690
11255
0
11255
3040
0
3040
865
0
865
15160
0
15160
1955
0
1955
235
0
235
1303
0
1303
3493
0
3493
1.1.4.5 Családsegítés
6751
0
6751
1823
0
1823
1527
0
1527
10101
0
10101
1.1.4.6 Támogató szolgáltatás
5571
0
5571
1339
0
1339
2246
0
2246
9156
0
9156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8168
0
8168
2155
0
2155
10873
0
10873
21196
0
21196
1.1.5.1 Művelődési Ház
4364
0
4364
1146
0
1146
5871
0
5871
11381
0
11381
1.1.5.2 Könyvtár
2954
0
2954
798
0
798
3265
0
3265
7017
0
7017
1.1.4.7 Humán Szolgáltató 1.1.5 Katona József Művelődési Ház
1.1.5.3 Ifjúsági klub 1.1.6 Kerekegyerdő bölcsőde Kerekegyerdő bölcsőde
850
0
850
211
0
211
1737
0
1737
2798
0
2798
0
4456
4456
0
1149
1149
0
2802
2802
0
8407
8407
4456
4456
1149
1149
2802
2802
0
8407
8407
10. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „2.3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások ezer Ft Megnevezés
2011.évi
Változás
I.mód
eredeti ei. Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás Ceglédi Hulladék DEPO Önkormányzatnak átadott pe.(Jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen
147 0 2800 144 150 1058 664 100 5063
0 0 0 0 0 250 0 0 250
147 0 2800 144 150 1308 664 100 5313
11. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „2.3.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadások önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire ezer Ft
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal
2011.évi eredeti ei. 2 263
Humánszolgáltató központ
2 800
Összesen:
5 063
Változás 250
I.mód 2513 2800
250
5313
12. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „2.4. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz ezer Ft Megnevezés
2011.évi
Változás
I.mód
eredeti ei. Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata
4000 2000 342
Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft Polgárőrség Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Háziorvosi szolgálatok támogatása Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Saubermacher Kft-nek átadott pe. Működési célú pénzeszköz átadás összesen
200 400 100 100 42 1000 432 500 9116
0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
4000 2000 342 50 200 400 100 100 42 1000 432 500 9166
13. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „2.6 melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz ezer Ft Megnevezés
Változás
2011.évi
I.mód
eredeti ei. Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás
872 0
0 93 100
872 93 100
872
193
1065
Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft alapítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
14. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „2.7 melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai ezer Ft Megnevezés
Változás
2011.évi
I.mód
eredeti ei. Felújítás
0
1200 1200
1200 1200
52455 60620 183378 296453
0 0 0 0
52455 60620 183378 296453
Lakóingatlanaok felújítása Összesen Felhalmozás, beruházás Bem utca kialakítása Ipari park közlekedési csomópont, belső utak Bölcsőde létesítés Összesen
15. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2011.évre ezer Ft Bevételek Megnevezés Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Működési bevételek Kamatbevételek Helyi adók SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos Felhalmozási bevétel Normatív hozzájárulás Kötött felhasználású tám. Központosított tám. Pénzmaradvány Bevételek összesen Hitel Kiadások Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ.és szocpol.juttatások Támogatások átadott pe. Felhalmozás Felújítási
Január Február 9659 9659 45828 7506 7506
Március 9659 94262 7506
Április Május Június 9659 9659 9659 35670 7506 7506 7506
Július Augusztus 9659 9659 7506
7506
Szeptember 9659 7506
12176
12176
0 83 925 0 23053 2116 48 26926 128321
0 83 925
58118 12176 18200 0 83 925
23053 2116 48
23053 2116 48
23053 2116 48
23053 2116 48
23053 2116 48
23053 2116 48
23053 2116 48
23053 2116 48
55567
226147
118409
74939
55567
55567
55567
131885
10314
367
22858
367
367
367
735
4283
Január Február 32107 32107 8498 8498 23790 23790 7420 7420 13558 550 65167 0 0
Március 32107 8498 23790 7420 550 52150 0
129357
19373 12176 7800 0 83 925
19373 12176
12176
12176
12176
0 83 925
0 83 925
0 83 925
0 83 925
58118 12176 18200 0 83 925
Április Május Június 32107 32107 32107 8498 8498 8498 23790 23790 23790 7420 7420 7420 2425 2425 2425 22360 44739 0 1200
Július Augusztus Szeptember 32107 32107 32107 8498 8498 8498 23790 23790 23790 7420 7420 7420 2318 2425 2425 15465 8610 35000 0 0
Október November December Összesen 9659 9659 9659 115908 175760 7506 7506 7506 90072 0 19373 19373 193727 12176 12176 12176 146114 7800 52000 0 0 0 0 83 83 83 1000 925 925 925 11105 0 0 23053 23053 23053 276640 2116 2116 2116 25386 48 48 48 573 26926 82739 55567 74939 1115211 16787
185803
Október November December Összesen 32107 32107 32107 385283 8498 8498 8498 101971 23790 23790 23790 285475 7420 7420 7420 89038 0 0 0 29102 5000 47962 296453 1200
Hitelviszafizetés Tartalék Kiadások összesen
0 150539
5361 72364
129874
20420 117019 118978
5361 80800
11772 101369
11772 94621
5361 11772 126371
11772 88586
11772 131548
5361 11772 88946
41862 70630 1301014
16. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „4.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetése működési és felhalmozási célú, pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bontásban ezer Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Előirányzat Teljes. Megnevezés Előirányzat teljes. Eredeti Módos. módos. 1083478 1088285 1245527 1259152 Költségvetési Költségvetési kiadások bevételek 1083478 1088285 1174797 1188522 Pénzforgalmi Pénzforgalmi kiadások bevételek 907718 912525 863914 876246 I. Működési célú I. Működési célú 1. Intézményi működési bevételek 2. Helyi adók 3. Átengedett központi adók 4. Bírságok, pótlékok 5. Egyéb sajátos bevételek 6. Normatív támogatások 7.Központosított előirányzatok 8. Normatív kötött támogatás 9. Műk.c. támog.ért.bevétel
90072
1. Személyi juttatások
89736 193727
2. Munkaadót terhelő járulékok
198114
198114
3. Dologi kiadások
1000
1000
193727
10185 276640
385283 379576
11105 276640
4. Társ. és szoc.pol.juttatások 5. Műk.c.támog.ért.kiad. 6. Áht. kív.adott műk.c.pénzeszk.
100558
101971
280563
285475
89038
89038
5063 9116
5313 9166
573 25386 2061 136255
115908
10. Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk.
II. Felhalmozási célú 1. Felhalmozási c. tám. ért. bevétel 2. Áht. Kív. Kapott felh. c.támog.
175760
175760
II. Felhalmozási célú
162202
1. Támogatású ért. bev. felh.
162202
310883
312276 13558
13558 13558
2. Áht. kív. Adott felh.c.pe.
13558
1065 872
3. Beruházás
296453
4. Felújítás
stb.
Költségvetési többlet 0 36279 Működési többlet Felhalmozási többlet Költségvetési hiány finanszírozása
Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalékok I. Működési célú II. Felhalmozási célú Költségvetési hiány Működési hiány Felhalmozási hiány Finanszírozási célú kiadások
296453 1200
70730 1600
70630 1500
69130
69130
69130
69130
162049
170867 34351
135123
136516
41862
41862
A. Belső forrásból Előző évi pénzmaradvány I. Működési célú II. Felhalmozási célú Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú II. Felhalmozási célú
I. Működési célú
0
0
II. Felhalmozási célú
41862
41862
1. Hitelek tőketörlesztése
41862
41862
1. Hitelek tőketörlesztése 26926 26926
26926 26926
B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) 0 8818 I. Működési célú 8818 1. Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés 176985 176985 II. Felhalmozási célú 176985 176985 1. Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés 1287389 1301014 Bevételek mindösszesen 934644 948269 Működési célú bevételek összesen 352745 352745 Felhalmozási célú bevételek összesen
2. Kötvény visszafizetés – tőke -
2. Kötvény visszafizetés – tőke -
176985 212729 Költségvetés összesített hiány 0 34351 Működési összesített hiány 176985 178378 Felhalmozásiösszesített hiány Költségvetési többlet felhasználása
1. Értékpapír-vásárlás (befektetési célú)
2. Tartós betétben való elhelyezés
Kiadások mindösszesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen
1287389
1301014
934644
946876
352745
354138
17. melléklet az …./2011. (……..) számú önkormányzati rendelethez „7. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata
Intézmény
Polgármesteri Hivatal Igazgatás Kistérségi igazgatási feladat Tanyagondnok Kiegészítő mezőgazdasági ellátaás Közmunka Köztisztaság Háziorvosi szolgálat/Egészségház Labor Védőnői szolgálat Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapoktatás - közmunka Napköziotthonos Óvoda Óvoda - közmunka Humán Szolgáltató Intézmény Alapellátás - közmunka Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár Ifjúsági klub - közmunka Bölcsőde Összesen
összesen 65,00 37,00 1,00 2,00 1,00 18,00 1,00 0,00 2,00 3,00 82,00
Éves átlagos statisztikai állományi létszám 63,25 36,00 1,00 2,00 1,00 18,00 1,00 0,25 2,00 2,00 82,00
72,50 9,50 35,00 29,00 6,00 34,00 25,50 8,50 8,00 3,00 2,00 0,50 2,50 8,00 232,00
72,50 9,50 35,00 29,00 6,00 34,00 25,50 8,50 8,00 3,00 2,00 0,50 2,50 3,00 225,25
Engedélyzett létszámkeret szakmai 34,00 25,00 1,00 2,00 1,00
üzemeltetési 31,00 12,00
18,00 1,00 2,00 3,00 54,50
54,50 28,00 28,00 24,50 24,50 4,50 2,00 2,00 0,50 6,00 151,50
27,50
18,00 9,50 7,00 1,00 6,00 9,50 1,00 8,50 3,50 1,00
2,50 2,00 80,50
