E LŐ T E RJ ES ZT ÉS a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2010. február 11-i ülésének 2. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2010 évi költségvetési rendeletének elfogadásához. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi irodavezető Véleményezi: Valamennyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A 2009. novemberi képviselő-testületi ülésen tárgyaltunk a 2010 évi költségvetési koncepcióról, ahol előzetesen közel 65 millió Ft-os működési forráshiány mutatkozott. A képviselő-testület a működési kiadás 7,5%-ban határozta meg a 2010 évi tervezhető forráshiány maximumát. Az elkészített és leadott költségvetések összesítése után a mutatkozó működési forráshiány 70 millió Ft, a működési kiadás 7%-a volt. A január 25-én megtartott intézményi szintű egyeztetésen a forráshiány csökkentése érdekében a magasabb költségvetési főösszeggel rendelkező intézmények /Gimn., Ált. Isk., Hivatal/ esetében 2%-os személyi+járulék csökkenést kellett beépíteni. A mellékelt rendelet-tervezetben 54.322 e Ft a forráshiány az elrendelt csökkentések után. A bizottsági emlékeztető kiküldésével egy időben pótoljuk az ÁSZ által kért alább felsorolt mellékleteket: - Likviditási terv - Szöveges összehasonlítás az előző évi adatokkal - Rövid szöveges tájékoztatás - Könyvvizsgáló jelentése M indezek előrebocsátásával kérem, hogy a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
T i s z a l ö k, 2010. január 29 .
Gömze S ándor polgármester
TIS ZALÖK VÁROS I ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK …../2010. (II.18.) számú rendelet-tervezete Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a alapján a 2010 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2. §. a./ Az Államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. §. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát Kiadási előirányzatát
1 422 769 e Ft-ban 1 550 607 e Ft-ban
A költségvetési hiányt
127 838 e Ft-ban
állapítja meg. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére – azzal megegyező összegű – hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt: Állapítja meg.
960 411 e Ft-ban 1 014 733 e Ft-ban 54 322 e Ft-ban
A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások - M unkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társ-i és szoc. politikai juttatások - M űködési célú pénzeszköz átadások - Kamatkiadások
488 510 e Ft 129 050 e Ft 249 026 e Ft 106 880 e Ft 32 917 e Ft 8 350 e Ft
1., A költségvetési létszámkeretet 211,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 251,5 főben határozza meg. A 2010. január 1.-i állapot szerint. 2., A költségvetési létszámkeretet 204,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 244,5 főben határozza meg. A 2010. február 1.-i állapot szerint. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási forráshiányt állapítja meg.
462 358 e Ft-ban 535 874 e Ft-ban 73 516 e Ft-ban
Rövid lejáratú hitel felvétel Kötvényből történő felvétel Finanszírozási bevételek
54 322 e Ft-ban 73 516 e Ft-ban 127 838 e Ft-ban
Rövid lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege
0 e Ft-ban 4 700 e Ft-ban 4 700 e Ft-ban 123 138 e Ft-ban
A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 4. §. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 2-es, a 2/a, a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák. 5. §. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 4-es, 4/a, 4/b számú mellékletek tartalmazzák.. 6. §. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önálló működő költségvetési intézmények, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 247.596 eFt-ban Ebből: - személyi juttatásokat 135.129 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 35.001 e Ft-ban
- dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
77.466 e Ft-ban 71 főben határozza meg.
2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 87.730 eFt-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
60.754 e Ft-ban 15.628 e Ft-ban 11.348 e Ft-ban 33,5 főben határozza meg.
3./ Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 30.633 eFtban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
16.502 e Ft-ban 4.252 e Ft-ban 9.879 e Ft-ban 8 főben határozza meg.
4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 158.307 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
110.067 e Ft-ban 29.407 e Ft-ban 18.833 e Ft-ban 52 főben határozza meg.
5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 252 047 eFt-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
117.169 e Ft-ban 31.577 e Ft-ban 103.301 e Ft-ban 47 főben
határozza
6./ A közcélú foglalkoztatás 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 47 357 eFt-ban Ebből: - személyi juttatásokat 35.714 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 9.643 e Ft-ban - dologi kiadásokat 2.000 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 38 főben határozza meg. 7./ A közhasznú foglalkoztatás 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 4 667 eFt-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat
3.675 e Ft-ban 992 e Ft-ban
meg.
- dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
átlag
0 e Ft-ban 2 főben határozza meg.
8./ A TÁMOP 3.1.4 2010. évi működési kiadási előirányzatát: 37 050 eFt-ban Ebből:
- személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat határozza meg.
9 500 e Ft-ban 2 550 e Ft-ban 25 000 e Ft-ban
A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését az 5-ös számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 6-os számú melléklet tartalmazza. 7. §. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8. §. A költségvetés végrehajtásának szabályai a./ A költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester; a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b./ A 3. §-ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó igénybejelentést. c./ A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9. §. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 40%-a, végső visszafizetési határideje: 2010. december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg. 10. §. (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után. 11. §. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.
12. §. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni. 13. §. A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 14. §. Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 15. §. A rendelet 9.-13. számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza. 16. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Adatok e Ft-ban Szöveges kiegészítés a …/2010. (II.11.) számú költségvetési rendelethez Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési bevételeit, a működési célú bevételek részletezését a 2, 2/a és 2/b számú mellékletek tartalmazzák. A 2008., 2009, 2010. évi bevételek kiadások összehasonlítását a 9/a, 10/a számú mellékletek tartalmazzák. Az intézményi tevékenység bevétele a 2009. évi tényleges bevételhez képest alacsonyabb, mivel kikerült az Általános Iskola által beszedett vendégétkeztetés bevétele. Intézményi tevékenységből származó bevétel 2010.-ben: 34 704 A helyi adóbevételeken belül a gépjárműadó, a talajterhelési díj változatlan. A helyi iparűzési adóbevétel a 2009. évben teljesüléséhez képest a 2010. évi alacsonyabb összeg van tervezve. Az adóalap ezzel szinkronban lejelentve a magyar államkincstárnak, ennek megfelőlen került kiszámításra az SZJA kiegészítés 2010. évi összege. Helyi adóbevételek 2010-ben: 79 500 A Jövedelempótló támogatás és közcélú foglalkoztatás a 2009. évi bázis adatokhoz képest magasabb, mivel a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos bevétel itt jelentkezik, illetve itt van a megnövekedett rendelkezésre állási támogatás kiadásának 80%-a. Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 2010-ben 117 540 A működési célú pénzeszköz átvételénél a nagyarányú növekedés az előző évi irányzathoz viszonyítva a TÁMOP keretében nyert EU-s átvett pénzeszköz jelenti. M űködési célú pénzeszköz átvétel 2010.-ben 49 860 Egészségbiztosítási Alap támogatása lakosságarányosan lett megállapítva, amely tartalmazza OEP finanszírozást az előző évi előirányzatnak megfelelően. Egészségbiztosítási Alap támogatása összesen: 26 720 Átengedett bevételek tartalmazza a SZJA bevételeket, ami magasabb, mint a 2009. évi teljesülés, indokolja a helyben keletkezett SZJA növekedés, illetve a központilag számolt SZJA kiegészítés. Átengedett bevételek 2010.-ben 232 839 A normatív állami támogatás kevesebb, mint a 2009. évi tényleges, mivel a 2010. évben lecsökkentek a normatívák, illetve az Általános Iskolai tanulói létszámcsökkenés. A Gimnázium esetében megnövekedett létszám miatt több normatíva összeg kompenzálta, és pozitívan befolyásolta az lőző évivel összehasonlított negatív egyenleget. Normatív állami támogatás 2010.-ben 383 050 Az egyéb bevételek előirányzott összege jóval alacsonyabb, az előző évihez képest, mivel a kötvényből származó kamatbevételeket a felhalmozási bevételek között szerepeltetjük, illetve a kötvénykibocsátás felhalmozási célokat szolgál elsődlegesen. A kereset kiegészítés összege és létszámcsökkentési pályázatból nyert pénzeszköz található meg, ezen előirányzaton belül. Egyéb bevételek 36 198 A működési célú bevételek összesen: 960 411 Működési hitelfelvétel Működési bevétel összesen
54 322 1 014 733
Adatok e Ft-ban Működési kiadások 2010. évi tervezett összege: „ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és M űvelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás M űködési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások TÁMOP 3.1.4. Működési célú kiadások összesen
247 596 87 730 30 633 158 306 252 047 1 200 4 667 47 357 32 917 106 880 8 350 37 050 1 014 733
A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 9. és 10. számú melléklet tartalmazza. Tiszalök Város Önkormányzat 2010. év és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségeket a 7 sz. melléklet tartalmazza, melyben szerepel: - M FB Általános Iskola felújítási hitel fennmaradó törlesztése, amely 10 évre lett felvéve és a 2010.-es évet érintő törlesztő részlet 1 000 e Ft - MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK Labdarugó Pálya Építési program keretében kedvező kamatozású beruházási hitel (15év), amelynek 2010. évet érintő törlesztési összege 880 e Ft - OTP Labdarugó Pálya Építési program keretében önerő biztosítására hitel (10év) 152 e Ft - Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF - OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 3 700 e Ft - TESZI Alapítvány támogatása 18 000 e Ft Mindösszesen a 2010. évben fizetendő kötelezettségek 23 732 e Ft. A kiküldött anyaghoz képest a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegébe az intézményi /TÁM OP,TIOP/ pályázatok beépítésre kerültek, 94.500e Ft–tal lett több az egyenleg mindkét oldalon. A felhalmozási célra kötvényfelhasználás összege nem változott ennek következtében, mivel nincs önerő szükséglete. A felhalmozási bevételeken belül a magánszemélyek kommunális adó összege 11.000 e Ft kimaradt, így bedolgozás után 11.000 e Ft-tal kevesebb lett a felhalmozási célú kötvényfelhasználás összege. Az uniós pályázatok mellékletében szerepel a pályázat megvalósításához szükséges bruttó összeg, a támogatás összege és az ehhez szükséges pályázati önerő összege. A „Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása” pályázat számlái a 2009. év decemberében nagyrészt rendezésre kerültek, de a támogatás előlegen kívüli összege csak 2010. évben realizálódik az utófinanszírozás miatt. Tiszalök, 2010. február 4. ………………………………… Hagymási József pü. vez.
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési bevételei Megnevezés
Összeg
Intézményi tevékenységből
34 704
Helyi adóbevételek
79 500
Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk.
117 540
M űködési célú pénzeszköz átvétel
49 860
Egészségbiztosítás Alap támogatása
26 720
Átengedett bevételek
232 839
Normatív állami támogatás
383 050
Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Kereset-kiegészítés Létszámcsökkentési pályázat KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖSS ZES EN: M űködési célú hitelfelvétel Felhalmozási célra kötvény felhasználás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
640 462 358 8 000
22 403 5 155 1 422 769 54 322 73 516
1 550 607
1/a.sz. melléklet M e.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési kiadásai
Megnevezés
„ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola
Eredeti ei.
247 596
Óvoda és Bölcsőde
87 730
Városi Könyvtár és M űvelődési ház
30 633
Teleki Blanka Gimnázium
158 306
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat
252 047
Közhasznú foglalkoztatás
1 200 4 667
Közcélú foglalkoztatás
47 357
TÁMOP 3.1.4
37 050
M űködési célú pénzeszköz átadások
32 917
Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások Működési kiadás összesen:
106 880 8 350
1 014 733
Felhalmozási célú kiadások
291 824
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek
244 050
Mindösszesen
1 550 607
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből Megnevezés „Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és M űvelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSS ZES EN:
Eredeti ei. 15 254 13 000 2 500 950 3 000 34 704
Helyi adóbevételek Megnevezés Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSS ZES EN:
Eredeti ei. 55 500 22 000 1 000 1 000 79 500
Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg. Normatív ápolási díj utáni kieg. Rendszeres szociális segély utáni kieg. Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSS ZES EN:
Eredeti ei. 6 300 48 000 1 210 5 400 1 440 10 800 73 150 38 510 1 300 4 580 117 540
2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől M ezőőri szolgálat működéséhez TÁMOP 3.1.4 Közhasznú foglalkoztatás támogatása ÖS ZES EN:
Eredeti ei. 7 744 1 800 37 050 3 266 49 860
Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖSS ZES EN:
Eredeti ei. 16 620 9 600 500 26 720
Átengedett bevételek Megnevezés Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSS ZES EN: Normatív állami támogatás
Eredeti ei. 45 448 187 391 232 839 383 050
Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Kereset-kiegészítés Létszámcsökkentési pályázat ÖSS ZES EN:
8 000 640 22 403 5 155 36 198
2/b.sz. melléklet Me: Forint
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi Normatív támogatások
Létszám
Faj lagos ö.
5 824
1 947
8 579
229
15 6
494 100 65 000
Óvodai nevelés az 1.-3.nevelési évben / 8 hóra /
204
2 350 000
Óvodai nevelés az 1.-3. nevelési évben / 4 hóra /
204
2 350 000
Iskolai oktatás az 1.-8.évfolyamon / 8 hóra /
534
2 350 000
Iskolai oktatás az 1.-8.évf.-on / 4 hó /
517
2 350 000
Középiskola a 9.-13.évf.-on / 8 hóra /
327
2 350 000
Középiskola a 9.-13.évf.-on / 4 hóra /
376
2 350 000
Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 8hó / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / - képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 4 hó / - képzőműv.,tánc,dráma / 4 hó / Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv . okt/ 8hó Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv . okt/ 4hó Kollégiumi ellátás / 8 hó / / 4 hó / Napközis foglalkozás 1.-8. évf. / 8 hó / Napközis foglalkozás 1.-8. évf. / 4 hó / Iskolai gyakorlati oktatás Szakiskola 9.-10. évfoly. / 8 hó / Szakközépiskola 9.-10. évfoly. / 8 hó / Szakiskola 9.-10. évfoly. / 4 hó / Szakközépiskola 9.-10. évfoly. / 4 hó / Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon
92 136 52 91 52 91 50 57 50 57 75 75 189 217
2 2 2 2 2 2
Település-üzemeltetési , igazgatási és sport feladatok Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás Gyámügyi igazgatási feladatok Épétésügyi feladatok Helyi közművelődési ,közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás Ingyenes bölcsődei étkezés
71 61 71 60
350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 44 900 17 600 44 900 17 600 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000
2010 11 339 328 3 000 000 2 000 000 1 964 591 1 346 905 20 896 46 341 568 7 411 500 390 000 25 850 000 12 925 000 59 376 668 26 946 667 45 120 001 26 085 000 10 496 667 7 755 000 1 723 333 1 096 667 861 667 548 333 1 496 667 668 800 748 333 334 400 6 110 000 3 055 000 3 290 000 1 880 000
35 000 35 000 35 000 35 000
1 656 667 1 423 333 828 333 700 000
Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /8 hó/ Az első évfolyamos képzéshez /8 hó/ Utolsó évfolyamos képzéshez /8 hó/ Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /8 hó/ Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /4 hó/ Az első évfolyamos képzéshez /4 hó/ Utolsó évfolyamos képzéshez /4 hó/ Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /4 hó/ Ált. iskolai gyógypedagógiai okt. (SNI) / 8 hó / / 4 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 8 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 4 hó /
13 48 11 20 21 33 40 30 14 16 174 200
98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 224 000 224 000 15 300 15 300
Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es Tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás Ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulás Kieg. hozzájár. az ált isk. 5.-6. évf. kedvezményes étkezéséhez Kieg. hozzájár. az ált isk. 7. évf. kedvezményes étkezéséhez Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /8 hó/ Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /4 hó/
506 923 562 80 16 75 75
65 000 1 000 10 000 20 000 20 000 165 000 165 000
ÖSSZESEN
849 333 4 390 400 431 200 261 333 686 000 1 509 200 784 000 196 000 1 672 533 955 733 1 774 800 1 020 000 32 890 000 923 000 5 620 000 1 600 000 320 000 8 250 000 4 125 000
383 049 856
3.sz. melléklet Me: e zer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Megnevezés
Összes kiadás Szem. jutt.
Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és sza kfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás TÁMOP 3.1.4 Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Kamatkiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
247 596 87 730 30 633 158 306 252 047 1 200 4 667 47 357 37 050 32 917 106 880 291 824 244 050 8 350 1 550 607
2010.jan. 2010.febr. KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. 1. Dologi Pe. M.a.terh.jár. kiad. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat fő fő
135 129 60 754 16 502 110 067 117 169
35 001 15 628 4 252 29 407 31 577
3 675 35 714 9 500
992 9 643 2 550
77 466 11 348 9 879 18 832 103 301 1 200 2 000 25 000
71 33,5 8 52 47
66 31,5 8 52 47
2 38
2 38
251,5
244,5
32 917 106 880 291 824 244 050 488 510
129 050
249 026
32 917
106 880
535 874
8 350 8 350
3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi tervezett működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként Szakfeladat megnevez.
Összesen
Személyi j uttatások
Munkaadót terh. jár.
Dologi kiadások
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Eredeti
15 640 29 527 5 558 230 351 49 066 107 251 6 125 3 480 883 2 322 7 007 1 391 16 414 2 351 247 596
2 843 3 328
767 879
28 806 69 525 4 806 2 722 553 1 403 5 411 938 12 943 1 851 135 129
7 311 18 019 1 256 695 150 379 1 421 253 3 371 500 35 001
12 030 25 320 5 558 230 351 12 949 19 707 63 63 180 540 175 200 100
Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Kollégiumi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Vendégétkeztetés Nappali 1-4 évf. Nappali 5-8 évf. SNI 1-4 évf. SNI 5-8 évf. Felnőttoktatás 1-4 évf. Felnőttoktatás 5-8 évf. Művészetoktatás zene Művészetoktatás tánc, dráma Ált. isk. napköziotthonos nev. Ált. isk. tanulószobai nev. Összesen:
77 466
Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés Szakm.tev.ir.és kiseg.tev. Óvodai int.étkeztetés Bölcsődei ellátás Összesen:
Szakfeladat megnevez.
62 137 16 689 2 139 6 765 87 730
40 954 13 015 1 711 5 074 60 754
10 594 3 327 428 1 279 15 628
10 589 347
Összesen
Személyi j uttatások
Munkaadót terh. jár.
Dologi kiadások
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Eredeti
18 763 11 744 126 30 633
10 649 5 853
2 733 1 519
16 502
4 252
5 381 4 372 126 9 879
69 200 30 177 40 726 17 629 575 158 307
48 726 21 773 29 072 10 105 391 110 067
13 036 5 859 7 734 2 691 87 29 407
412 11 348
Városi Könyv tás és Műv elődési ház Közm.könyvt.tevék. Művelődési ház Múzeum Összesen: Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás Szakközpiskolai okt. Szakiskolai okt. Kollégiumi ellátás Kollégiumi, iskolai étk. Összesen
7 2 3 4
438 545 920 833 97 18 833
4.sz. melléklet M e: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi tervezett felhalmozási célú kiadások Megnevezés Felújítás: Játszótér kialakítása, temetőn /áthúzódott számla/ utak ill. ravatalozó felújítása Járdaépítési program Kisfástanya-óvoda épület felújítása /2009. évi pályázat 2010.évi kezdés/ Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Tiszalök Ipari park Kft.-nek átadott péneszköz /becsült érték/ TESZI alapítványnak /megállapodás szerint Összesen: Beruházások: Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ Református és katólikus temető kerítés kialakítása hazai forrásból /Pályázat bedva/ TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése /megnyert/ TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése /Beadott/ Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza
Eredeti ei. 5 087 500 23 063 28 650
50 000 18 000 68 000
1 401 11 267 7 110 21 500 50 000 20 000 3 000 8 784 31 329 24 516
Holtág rehabilitáció (100%) Összesen
3 628 6 480 7 560 195 174
Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/ MFB Iskola felújítás törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen:
214 000 1 000 3 700 1 850 21 000 2 500 244 050
Összesen:
535 874
-Számlanyitásra -Önkormányzati önerő és ÁFA
4./a. sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi tervezett felhalmozási célú bevételek Megnevezés Magánszemélyek kommunális adója
Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastrukturális fejlesztés oktatási intézményben TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel Holtág rehabilitáció Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata Református és katolikus temető kerítéséhez hazai forrás Szennyvízberuházás I. ütem Fundamenta lakossági befizetés Fejlesztési célú hitelek kamata
Eredeti ei. 11000 15 762 7 110 21 500 50 000 20 000 3 000 5 622 29 762 22 065 21 909 4 700 6 426 1 051 8 451 214 000 20 000
Összesen: Kötvényből fedezett forráshiány /50.000 e Ft Ipari Park/ ( Ez nem hitel, mivel a meglévő /18.000 e Ft Teszi Alapítvány/ kötvényből használunk fel ha szükséges) /16 516 e Ft pályázati önerő/
462 358
Mindösszesen
535 874
73 516
4/b számú melléklet adatok e Ft-ban Tiszalök Város Önkormányzatának 2010. év i Európai Uniós pályázati támogatások
Megnevezés
Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastrukturális fejlesztés oktatási intézményben TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.i intézményben Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás Holtág rehabilitáció Mindösszesen
Beruházás Bruttó összege
Támogatás összege
Pályázat önerő szükséglete
5 087 000 Ft
15 762 000 Ft
-10 675 000 Ft
7 110 000 Ft 21 500 000 Ft
7 110 000 Ft 21 500 000 Ft
0 Ft
50 000 000 Ft 20 000 000 Ft
50 000 000 Ft 20 000 000 Ft
0 Ft
3 000 000 Ft 31 329 000 Ft 24 516 000 Ft 7 560 000 Ft
3 000 000 Ft 29 762 000 Ft 22 065 000 Ft 6 426 000 Ft
0 Ft
170 102 000 Ft
175 625 000 Ft
0 Ft
0 Ft
1 567 000 Ft 2 451 000 Ft 1 134 000 Ft -5 523 000 Ft
5. sz. melléklet M e: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások
Megnevezés
Összeg
Ifjúsági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. – Belső ellenőri hj. - M űködési hj. - Önkormányzati kieg. IGO - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. CKÖ működési támogatása Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása /
MINDÖSSZES EN:
3.000 650 350 11.186 7.671 560 5.800 200 3.500
32 917
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett kamatkiadások
Megnevezés
Összeg
M unkabér hitelek 2010.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak OTP folyószámla hitel kamata
2.400 1.450 4 500
MINDÖSSZESEN:
8 350
6. sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások
882111 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély
1 600
Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett Rendelkezésre állási támogatás
7 000
882112 Időskorúak járadéka
60 000 1 310
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
12 000
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
540
882115 Ápolási díj alanyi jogon
7 200
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
3 500
882122 Átmenetei segély
200
882123 Temetési segély
250
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése
4 580
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás
5 100
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
1 300
882202 Közgyógyellátás
850
882203 Köztemetés
400
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
1 050
Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag / 1100 fő + 650 fő x 600 Ft/fő /
Mindösszesen
106 880
7.sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2010 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek Szerződésk. idej e
Összesen
2010
2011
2012
2013
2014
2015
MFB Általános Iskola felújítási hitel
2003.10.14
10 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
MFB LÉP beruházási hitel (15év)
2007.06.01
12 333
880
880
880
880
880
OTP LÉP hitel (10év)
2007.06.01
1 371
152
152
152
152
OTP folyószámla hitel
2007.05.30
50 000
50 000
Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF
2008.07.02
400 000
11 429
22 858
22 858
OTP Hosszú lejáratú hitel CHF
2008.05.14
60 000
3 700
6 000
TESZI Alapítvány támogatása
2005.10.25
24 000
18 000
554 704
84 461
Összesen
Megnevezés
Összesen
Megnevezés
2016
2017
880
880
880
152
152
152
41
22 858
22 858
22 858
22 858
22 858
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
30 890
30 890
30 890
30 890
30 890
29 890
29 779
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
880
880
880
880
MFB LÉP beruházási hitel
2007.06.01
12 333
OTP LÉP hitel
2007.06.01
1 371
Raiffeisen kötvénykibocsátás
2008.07.02
400 000
22 858
22 858
22 858
22 858
22 858
22 858
22 858
22 858
OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen
2008.05.01
60 000 473 704
6 000 29 738
6 000 29 738
3 000 26 738
23 738
22 858
22 858
22 858
22 858
Összesen 400 000 400 000
2026 22 858 22 858
2027 22 858 22 858
2028 22 858 22 858
2029 22 858 22 858
2030 11 429 11 429
Megnevezés Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen
2008.07.02
8. számú melléklet
TIS ZALÖK VÁROS I ÖNKORMÁNYZAT 2010 évi költségvetési címrendje
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde Városi Könyvtár és M űvelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
9. számú melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! B evételek
Sorszám 1
Megnevezés
Kiadások 2008. évi tény
2009. évi várható
2010. évi terv
2008. évi tény
Megnevezés
2010. évi terv
1.
2 Int. működési bevételek
3 54 679
4 69 196
5 34 704
Személy i juttatások
7 446 324
8 462 461
2.
Önkormány zatok sajátos működési bevételei
300 791
325 544
312 339
Munkaadókat terhelő járulék
141 232
137 126
129 050
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Támogatások, kiegészítések
509 396
539 955
361 163
Dologi kiadáso k
214 266
236 266
249 026
61 099
82 678
76 580
32 233
50 760
32 917
113 832
122 970
106 880
25 480
17 650
8 350
973 367
1 027 233
1 014 733
26 000
30 000
Támogatásértékű bev. Véglegesen átvett pénzeszk.
6
2009. évi várható
9 488 510
Egyéb foly ó kiadások Pénzmaradvány átadás
EU támogatás
175 625
Támogatásértékű műk.kiadás
Előző évi pénzmaradvány
Garancia- és kezességváll. kiadás
stb.
Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadáso k Kamatkiadások Tartalékok
Költségvetési bevételek öss zesen: Hitel, kölcsön
925 965
1 017 373
960 411
49 435
39 860
54 322
Értékpapír eladás Függő, átfutó, kiegy enlítő bevételek Finans zírozási bevételek (16+…+18)
ÖSSZES B EVÉTEL (15+19) Hiány:
Költségvetési kiadáso k összesen: Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír vásárlás
5 743
Függő, átfutó, kiegy nlítő kiadások
55 178
39 860
54 322
981 143
1 057 233
1 014 733
63 282
39 860
54 322
-10 120
Finans zírozási kiadá so k (16+…+18)
ÖSSZES KIADÁS (15+19) Többlet:
15 880
30 000
989 247
1 057 233
1 014 733
----
----
----
9/a sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési bevételei Megnevezés Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk.
2008. évi teljesítés
2009. évi módosított
2010. évi tervezett
50 811
42 127
34 704
90 314
107 943
79 500
97 469
119 410
117 540
M űködési célú pénzeszköz átvétel
23 728
40 487
49 860
Egészségbiztosítás Alap támogatása
24 350
26 720
26 720
Átengedett bevételek
209 169
212 395
232 839
Normatív állami támogatás
350 336
391 282
383 050
876
640
640
117 853
60 683
462 358
4 502
31 400
8 000
Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Keresetkiegészítés
24 925
Bérkorrekció /13. havi/
21 250
24 733
8 000
6 000
M űködésképtelen támogatás ÖNHIKI+egyéb bevétel
30 893
Választás támogatása
1 236
Kötvényfelhasználás működési célra Létszámcsökkentési pályázat KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖSS ZES E M űködési célú hitelfelvétel Felhalmozási célra kötvény felhasználás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
22 403
13 000
5 155
1 226 1 055 702
1 078 056
1 422 769
37 821
39 860
54 322
52 225
71 852
73 516
1 145 748
1 189 768
1 550 607
10/a.sz. melléklet M e.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi tervezett költségvetési kiadásai Megnevezés „ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola
2008. évi teljesítés
2009. évi módosított
2010. évi tervezett
275 147
252 063
247 596
Óvoda és Bölcsőde
98 887
93 985
87 730
Városi Könyvtár és M űvelődési ház
31 031
29 185
30 633
Teleki Blanka Gimnázium
107 588
133 237
158 306
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
258 613
263 226
252 047
1 250
1 200
1 200
29 788
46 007
4 667
Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás /2008. és 2009 évben együtt értendő/ Közcélú foglalkoztatás
47 357
TÁMOP 3.1.4 M űködési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások M űködési célú hitel törlesztése
16 950
37 050
30 935
37 760
32 917
114 711
122 970
106 880
26 000
30 000
Előző évi befizetési kötelezettség Kamatkiadások
13 000 25 480
17 650
8 350
Működési kiadás összesen:
999 430
1 057 233
1 014 733
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek
120 945 25 846
103 785 28 750
291 824 244 050
1 146 221
1 189 768
1 550 607
Mindösszesen
10. számú melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! B evételek
Sorszám
Megnevezés
2008. évi tény
2009. évi várható
2010. évi terv
Megnevezés
2008. évi tény
2009. évi várható
2010. évi terv
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1. 2.
Kiadások
Tárgy i eszközö k, immateriális javak értékesítése Önkormány zatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
11 569
11 000
11 000
3. 4.
Pénzügy i befektetések bevételei
5.
Egyéb központi támogatás
10 329
6.
Fejlesztési és vis maior támogatás
11 998
7.
Központosított előirány zatokból támogatás
8.
Támogatásértékű bevételek
24 183
18 000
20 000
9.
Átvett pénzeszkö zö k államháztartáson kívülről
56 118
31 683
214 000
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
EU-s támogatásból származó forrás
1 290
Felújítás
21 941
42 759
28 650
Intézmény i beruházás
93 249
30 738
25 072
9 883
30 288
68 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Cél-, címzett támogatás
Pénzügy i befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 733 Tartalékok
2 366
EU-s támogatásból megvalósuló projekt Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások
170 102 16 976
22 850
30 050
4 805
5 900
214 000
146 854
132 535
535 874
146 854
132 535
535 874
----
----
----
175 625
Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevételek öss zesen: Hitel, kölcsön
117 853
60 683
462 358
52 225
71 852
73 516
Értékpapír eladás
Költségvetési kiadáso k összesen: Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír vásárlás
Finans zírozási bevételek (14+15)
52 225
71 852
73 516
Finans zírozási kiadá so k (14+15)
ÖSSZES B EVÉTEL (13+16)
170 078
132 535
535 874
ÖSSZES KIADÁS (13+16)
29 001
71 852
73 516
Hiány:
Többlet:
Cím neve, száma
Cigány Kisebbségi Önkormányzat ---------------------------------------------------------
Alcím neve, száma
04 ------------------------Ezer forintban !
Előirányzat-csoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
2
3
4
száma 1
Bevételek 1
Intézményi működési bevételek 1 2
Ellátottak térítési díja Egyéb saját bevétel
3 4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4 5
Véglegesen átvett pénzeszközök
560
1
Támogatásértékű működési bevételek
560
2 3
Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel
4 5
Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek
1
Előző évi pénzmaradvány igény bevétele
2
Előző évi vállalko zási eredmény igény bevétele Önkormányzati tá mogatás
8
9
B EVÉTELEK ÖSSZESEN:
640 1 200
Kiadáso k 10
Működési kiadások 1
Személy i juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás
2 3
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadáso k*
4 5
Egyéb foly ó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás
6 7
Támogatásértékű működési kiadás
8 9
Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása
10
- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadáso k
11
Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadá sok
1 2
Felújítás* Intézmény i beruházási kiadások*
3 4
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások
11
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Léts zámkeret /átlagos állományi léts zám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val egy ütt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
1 200
1 200
1 200
12. sz. melléklet Ezer forintban ! Megnevezés
Sorszám
2010. évre
2011. évre
2012. évre
1
2
3
4
5
I. Működési bevételek és kiadások Intézmény i működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgy i eszközö k és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszkö zátvétel államháztartáson kívülről)
01
34 704
36 650
35 500
Önkormány zatok sajátos működési bevételei
02
312 339
299 677
322 055
Önkormány zatok költségvetési támogatása és átengedett személy i jövedelemadó bevétele
03
536 788
526 388
518 899
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
04
Támogatásértékű működési bevétel
05
Támogatásértékű (lebony olítási) célú működési bevétel
06
Működési célú kö lcsönök visszatérülése, igény bevétele
07
Rövid lejáratú hitel
08
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
09
Működési célú előző évi pénzmaradvány igény bevétele
10
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)
11
2 500 76 580
68 546
67 715
54 322
37 655
33 122
1 014 733
971 416
977 291
Személy i juttatások
12
488 510
467 338
476 685
Munkaadókat terhelő járulékok
13
129 050
149 007
151 987
Dologi kiadáso k és egyéb foly ó kiadások (levonva az értékesített tárgy i eszkö zö k, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés )
14
249 026
212 344
223 544
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egy éb támogatás
15
32 917
38 160
38 420
Támogatásértékű működési kiadás
16
106 880
84 567
86 655
Továbbadási (lebony olítási) célú működési kiadás
17
Ellátottak pénzbeli juttatása
18
Működési célú kö lcsönök ny újtása és törlesztése
19
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
20
Rövid lejáratú hitel kamata
21
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
22
Tartalékok
23
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)
24
20 000 8 350
1 014 733
971 416
977 291
5 000
5 000
11 000
11 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormány zatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszkö zátvétel államháztartáson kívülről)
25
Önkormány zatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26
11 000
Fejlesztési célú támogatások
27
41 733
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
28
170 925
66 309
68 954
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
29
20 000
54 766
52 546
Továbbadási (lebony olítási) célú felhalmozási bevétel
30
Felhalmozási ÁFA visszatérülése
31
Értékesített tárgy i eszközö k és immateriális javak ÁFA-ja
32
Felhalmozási célú kölcsönök viss zatérülése, igény bevétele
33
Hosszú lejáratú hitel
34
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
35
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igény bevétele
36
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)
4 700
214 000
73 516
34 308
33 145
37
535 874
171 383
170 645
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val egy ütt)
38
195 174
57 899
59 878
Felújítási kiadások (ÁFA-val egy ütt)
39
28 650
78 699
80 522
Értékesített tárgy i eszközö k, immateriális javak utáni ÁFA befizetés
40
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
41
68 000
6 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
42
Továbbadási (lebony olítási) célú felhalmozási kiadás
43
Felhalmozási célú kölcsönök ny újtása és törlesztése
44
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
45
Hosszú lejáratú hitel kamata
46
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
47
Tartalékok
48
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)
214 000 30 050
28 785
30 245
49
535 874
171 383
170 645
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)
50
1 550 607
1 142 799
1 147 936
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)
51
1 550 607
1 142 799
1 147 936
13. sz. melléklet Előirányzat-f elhasználási ütemterv (terve zett adatok alapján) 2010. évre Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
e zer f orintban
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
Bevételek Pénzkészlet Működési bevételek
2 892
2 892
2 892
2 892
2 892
2 892
2 892
2 892
2 892
2 892
2 892
2 892
34 704
70 760
70 760 255 16 500 3 000
70 760 5 223 12 000 3 000
70 760 71 500 2 500 3 000
70 760 25 000
70 760 23 000 14 500 6 000
70 760
70 760 4 000 3 655 2 000
70 760 450 375 2 000
70 760 22 352 5 000 2 917
70 767
15 250 6 000
70 760 34 845 17 866 2 000
350 3 000
849 127 186 625 105 396 32 917
10 000
10 000
10 400
17 000
10 000
9 000
12 000
7 176
214 000
12 262
30 000
341 838
91 052
103 407
103 875
161 052
115 652
127 152
103 902
140 363
90 483
290 477
116 183
107 009
1 550 607
Személy i juttatások Járulékok
51 709 16 137
37 509 9 678
51 709 16 137
37 509 9 678
38 509 9 678
38 509 9 678
38 509 9 678
38 509 9 678
38 509 9 678
38 509 9 675
39 510 9 677
39 510 9 678
488 510 129 050
Dologi jellegű kiadások Felhalm. és tőkejell. kiadások Támogatások, elvonások Támogatásértékű kiadáso k
17 645 5 263
17 645 11 588
47 645 2 500
17 645 15 466
37 245 10 290
2 355 28 955
4 566 4 523
12 136 9 455
17 645 2 544
28 422 13 255
17 645 15 455
28 432 10 030
249 026 129 324
2 544
8 456
6 544
71 500
33 750
12 450
16 788
6 897
10 385
6 897
25 411
19 145
220 767
9 000
9 100
9 200
9 000
8 800
8 900
8 800
8 800
8 580
8 900
8 900
8 900
106 880
2 784 4 700
214 000
8 350 218 700 1 550 607
Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bev. Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszkö zö k
17 400
Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalko zási eredmény Egyéb bevételek
B evételek összesen: Kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalékok Hitelek kamatai Finanszírozási kiadáso k
2 783
2 783
Egyéb kiadások
Kiadások összesen:
102 298
93 976
133 735
163 581
138 272
100 847
82 864
88 258
92 041
319 658
116 598
118 479
Egyenleg
-11 246
9 431
-29 860
-2 529
-22 620
26 305
21 038
52 105
-1 558
-29 181
-415
-11 470
Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai tervezett kiadásai 2010. évben
813000 Zöldterület kezelés Hajtó és kenőanyag beszerzés /fűnyíróhoz stb./ Szakmai anyagok beszerzése Készletbeszerzés /munkaeszközök/ Áfa Összesen
Ezer Ft 720 170 400 325 1 615
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Tiszalöki hírlap nyomdai költségei Tiszalöki hírlap szerke sztői díjak Tiszalöki hírlap postai díjak+közzétételi díj Áfa Összesen
Ezer Ft 750 255 420 295 1 720
Városi rendezvények Készletek beszerzése Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Igénybe vett szolgáltatások (műsorok) Áfa Összesen
Ezer Ft 200 500 300 680 320 2 000
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Villamosenergia (belvíz szivattyúk) Javítás, karbantartás Szivattyú üzemanyag költsége igénybe vett szolgáltatás (bérszivattyúzás) Áfa Összesen
Ezer Ft 700 120 400 450 430 2 100
Település vízellátása Közkifolyók vízdíja Áfa Összesen
Ezer Ft 1 680 420 2 100
841402 Közv ilágítás Villamos energia ( 700e ft/hó * 12) Karbantartási díjak ( 167e ft/hó * 12) Áfa Összesen
Ezer Ft 8 400 2 000 2 600 13 000
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás Megbízási dijak Telefondíj Berendezések kisjavítása Áfa Összesen
Ezer Ft 480 90 180 70 820
869042 Ifj úság- egészségügyi gondozás Védőnők megbízási díja Egészségügyi hozzájárulás Leszámlázott szolgáltatás (iskolaorvosi díj) Összesen
Ezer Ft 340 41 324 705
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Leszámlázott szakorvosi díjak(ortopéd, bőrgyógy.,nőgyógy.,érsebész) Áfa Összesen
Ezer Ft 14 30 1 596 10 1 650
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/Védőnő/ Közalkalmazottak alapilletményei Illetmény kiegészítés Védőnők területi pótléka Jubileumi jutalom 1 fő Cafeteria juttatás összesen:
Ezer Ft 5 458 294 540 324 174 6 790
Munkaadót terhelő j árulékok összesen:
1 830 1 830
Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszközök beszerzé se Munkaruha beszerzése Internet előfizetés Telefondíjak Postai díjak Belföldi kiküldetés Reprezentáció Adók, díjak befizetése Felosztott rezsiköltségek ( Eü. Központ működéséből) Áfa összesen:
40 40 80 400 100 60 100 10 60 20 20 840 150 1 920
Mindösszesen
10 540
750000 Állat-egészségügyi ellátás Igénybe vett ATEV szolgáltatás Áfa Összesen
Ezer Ft 340 85 425
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás Hétközbeni orvosi ügyeleti díjak ( 254 napx14óx1.600.-Ft(ó) Hétvégi és ü.napi orvosi ügyeleti díjak (111 napx24óx2.000.-Ft(ó) Leszámlázott hétvégi ápolói díjak (111 napx24óx950.-Ft (ó) Leszámlázott hétközbeni ápolói díjak (72 nap x14óx850.-Ft (ó) Hétközbeni ügyeleti ápolói megb.d.( 182 nap x14óx850.-Ft(ó) Megbízási díjak TB.járuléka ( 2166*0,9*0,27 ) DADA Bt. gépkocsivezetői díjak MONA-TRADE BT. szervezői díja
Ezer Ft 5 690 5 328 2 531 857 2 166 526 6 600 1 800
Ügyeleti gépkocsi üa. ktg. Egyéb javítás Telefon költség T-COM Internet előfizetés Ügyelet Mosás-Takarítás DIGI TV előfizetési díj Orvosi műszerek pótlása Nyomtatványok Gyógyszer vásárlás ÁFA Kiadások összesen OEP finanszírozás 13362/14056=950,63 Tiszadob 3039 fő Tiszadada 2438 fő Tiszaeszlár 2755 fő Önkormányzatok által fizetendő összeg
480 80 168 186 480 32 300 53 960 1 850 30 087 16 725 13 362 2 2 2 7
890 320 620 830
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Ezer Ft Polgármester illetménye (12*500 e Ft) 6 000 Köztisztviselők illetménye 53 159 Köztisztviselők illetmény kiegészítés 1 611 Köztisztviselők egyéb pótlék 2 443 Köztisztviselők nyelvpótléka 2 093 Mtvk. Alapill. 4 fő 3 860 2 fő jubileumi jutalom 727 Munkatv.-es túlmunka 850 Illetménykiegészítés ktv. 2 352 Illetménykiegészítés Mtv. 368 Ktv. Cafeteria 4 793 Összesen 78 256 Állományba nem tartozó megbízási díja Önkormányazti képviselők juttatásai Összesen
2 000 11 077 13 077
Személyi j uttatás összesen
91 333
Munkáltatói járulékok Járulékok összesen
24 024 24 024
Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv folyóirat beszerzés Hajtó és üzemanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Telefondíjak Internet díjak Gáz energia szolgáltatás E-On villamosenergia Víz és csatornadíjak Postai díjak Karbantartás kisjavítás Járművek karbantartása Vásárolt közszolgáltatások: ügyvédi díj (12 hó * 110.000 Ft) számítógép karb.-i díj (12 hó * 41.250 Ft) irodagép karbantartási díja (12 hó * 12.000 Ft)
2 200 350 2 280 400 5 230 2 200 450 2 250 1 280 550 3 200 400 1 400 1 959 1 320 495 144 15 648
Vásárolt termék és szolg. Áfa Áfa befizetések Belföldi kiküldetés Reprezentáció Különféle díjak, adók /Bizt./ Dologi összesen Mindösszesen
3 117 4 200 2 000 400 1 723 11 440 32 318 147 675
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Megbízási díj Gázenergia Villamos energia Víz és csatorna díjak Karbantartás Áfa Összesen
Ezer Ft 240 2 200 600 350 290 860 4 540
381103 Települési hulladék vegyes begyűj tése, szállítása Szolgáltatási díj Áfa Összesen
Ezer Ft 3 600 900 4 500
931102 Sportlétesítmények működtetése és fej lesztése Szakmai anyagok beszerzése Készletbeszerzések Gázenergia szolgáltatás Villamos energia szolgáltatás Víz- és csatorna díj Egyéb dologi kiadás Áfa Összesen
Ezer Ft 100 50 300 100 30 50 170 800
960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ Munkabér Pótlék (éjszakai) Cafeteria Illetménykiegészítés Összesen Munkáltató járulék Összesen Továbbképzés Egyenruha beszerzés Telefondíj Kiküldetési költség Áfa Összesen Mindösszesen
Ezer Ft 3 415 187 174 294 4 070 1 100 1 100 80 120 180 50 100 530 5 700
841403 Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 3 fő közalakalmazott bére 5 fő mmktv.-es bére+1 fő munkavezető bére
Ezer Ft 3 327 6 576
Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben Műszakpótlék eü. Központ Helyettesítés Jubileumi jutalom 1fő Illetménykiegészítés Cafeteria Személyi j uttatás összesen:
225 150 169 247 882 174 11 750
3 fő közalakalmazott bérének járuléka 5 fő mmktv.-es járuléka+1 fő munkavezető járuléka Jubileumi jutalom járuléka Illetménykiegészítés járuléka Cafeteria járuléka Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben járulékok Műszakpótlék járuléka eü. Központ Helyettesítési megbízási díj járuléka Járulékok összesen:
1 206 2 353 67 238 44 61 41 46 4 056
Járművek üzemanyag költsége Járművek műszaki vizsgára felkészítés, alkatrészek Bocskai telep rezsi költsége Szerszámok, kéziszerszámok Kisgépek javítási költsége Fűnyírók üzemanyag költsége Munkaruha, biztosítás Karbantartási anyagok Dologi összesen:
361 602 900 650 350 600 800 1 001 5 264
Mindösszesen: Polgármesteri különkeret
Mindösszesen
21 070 1 000
252 047
Me.: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010.évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Megnevezés
Zöldterület kezelés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Igazgatási tevékenység Városi rendezvények Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Település vízellátása Közvilágítás Fizikoterápiás szolgáltatás Központi orvosi ügyelet Ifjúság- egészségügyi gondozás Járóbetegek gyógyító szakellátása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/Védőnő/ Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás/Eü.központ működ./ Állat-egészségügyi ellátás Szemétszállítás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Me zőőr/ Polgármesteri különkeret Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Intézményi karbantartás Összesen:
Összes kiadás
1 615 1 720 147 675 2 000 2 100 2 100 13 000 820 30 087 705 1 650 10 540 4 540 425 4 500 5 700 1 000 800 21 070 252 047
Személyi
Munkaadót terh. jár.
91 333
24 024
480 2 166 340
526 41
6 790
1 830
240
4 070
1 100
11 750 117 169
4 056 31 577
Dologi
1 615 1 720 32 318 2 000 2 100 2 100 13 000 340 27 395 324 1 650 1 920 4 300 425 4 500 530 1 000 800 5 264 103 301
