SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 05.
Dr. Pavlek Tünde jegyző
ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február havi ülésére
Tárgy: Siófok Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Tárgyalta: A képviselő-testület bizottságai
2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXX. törvény elfogadásával megalkotta Magyarország 2014. évi központi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírása szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be jóváhagyásra a képviselő-testületnek. Siófok Város Képviselő-testülete 2013. október 12.-én megtartott ülésén a 194/201. sz. határozatával elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat az alábbi célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban figyelembe kellett venni, illetve meg kellett valósítani. 1./ Folytatni kell működési bevételek és kiadások egyensúlyának megőrzésére tett intézkedéseket. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. 2./ Működési célú költségvetési hiány nem tervezhető. 3./ A végleges költségvetés a várható 2014. évi kiadásokon és bevételeken túl minden előző évről áthúzódó költséget és bevételt is tartalmazzon. 4./ Az önkormányzat hitelt - esetleges likviditási hitel kivételével- 2014. évben nem vesz fel. 5./ A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 6./ A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. 7./Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, az arra kijelölt ingatlanok értékesítésének, hasznosításának megvalósítása. 8./Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 9./Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. 10./A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata, amennyiben szükséges a bérleti és térítési díjakat korrigálni kell. 11./ Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező, valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában viszont a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
3 12./ Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani. 13./A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. 14./Törekedni kell a közfoglalkoztatás estében is a pályázati lehetőségek kihasználására. 15./A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN A kormányzat gazdaságpolitikája A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. Az eredmények azt mutatják, hogy a költségvetési és pénzügyi egyensúly helyreállítására, az államadósság csökkentésére, valamint a munkaerőpiac keresleti és kínálati alkalmazkodására, a gazdasági növekedés újraindítására irányuló törekvések már meghozták az elvárt pozitív fordulatot. A Kormány intézkedéseinek hatására a költségvetési hiány és a GDP-arányos államadósság érdemben csökkent az elmúlt 3 és fél évben. A Kormány költségvetési hiányt visszaszorító erőfeszítéseinek eredményeképp az államháztartás GDP-arányos egyenlege európai összehasonlításban is kedvezően alakult az elmúlt években. Az elért eredmények jelentőségét bizonyítja, hogy Magyarország 2013 júniusában kikerült a 2004 óta fennálló túlzott deficit eljárás alól. A Kormány és az Országgyűlés eddigi intézkedései, valamint a magyar gazdaságnövekvő teljesítménye együttesen lehetővé teszi, hogy az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánya a következő években is tartósan 3% alatt maradjon. A Kormány fenntartható költségvetési pályát biztosító gazdaságpolitikáját a pénzügyi piacok is elismerik. Ennek kézzelfogható jele, hogy az államadósság finanszírozási költsége számottevően csökkent, és az állampapírhozamok is rekord alacsony szintre süllyedtek az elmúlt időszakban, új történelmi minimumhozamok alakultak ki az állampapírok piacán. Egy sikeres gazdasághoz nem csak az állam adósságának leépítésére van szükség, hanem a magánszektor adósságát is egészséges szintre kell csökkenteni. Ennek érdekében megkezdődött a magánszektor jelentős mértékűre duzzadt adósságának leépítése. Elmondható, hogy a lakossági megtakarítások emelkednek, a fizetési mérleg egyenlege pedig tartósan pozitív tartományba került. A legfrissebb makrogazdasági adatok arról tanúskodnak, hogy a magyar gazdaságban bekövetkezett a növekedési fordulat. 2013-ban beindult a gazdasági növekedés. A lakosság keresletnövekedését segíti a rezsicsökkentés, a devizahitelesek terheinek csökkentése, a reálbérek és a reáljövedelmek emelkedése, továbbá a foglalkoztatás fokozatos növekedése. A fogyasztási kereslet fellendülése mellett a beruházások is növekedésnek indultak 2013-ban, mely elsősorban az infrastrukturális projektek kivitelezésének köszönhető. Az év második felétől ugyanakkor az MNB hitelprogramjának beindulása, illetve a külső kereslet kedvező alakulása is hozzájárulhat a vállalati beruházási aktivitás élénküléséhez. A külpiaci kereslet élénkülése, ezzel párhuzamosan pedig a feldolgozóipari termelés és kivitel fokozódása várható az év második felében. Ebben jelentős szerepet játszik a járműgyártás folyamatosan bővülő kibocsátása. Az év egészében a nettó export is pozitívan járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez, így 2014-ben a
4 GDP minden felhasználási komponense növekedést mutathat. A Munkahelyvédelmi Akcióterv, a közfoglalkoztatási programok kiterjesztésének eredményeképpen pozitív tendencia figyelhető meg a munkaerőpiacon is: a foglalkoztatottak és az aktívak száma jelentősen meghaladja a válság előtti szintet. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta is folyamatosan csökken, közel négy éves mélypontjára süllyedt. A kedvező folyamathoz hozzájárult továbbá a munkavállalást ösztönző eszközrendszer átalakítása. 2014-től kezdve az idei évben beindult kedvező folyamatok tovább erősödhetnek, és a gazdasági növekedés szerkezete egyre kiegyensúlyozottabbá válik. Az év egészében 2%-os GDP-növekedés prognosztizálható. A pedagógusbér-emelés, a rezsicsökkentés, a foglalkoztatottság bővülése, ezáltal pedig a reáljövedelmek emelkedése következtében a háztartások fogyasztási kiadása várhatóan 1,9%-kal növekszik. A belső kereslet így 2014-ben egyre nagyobb mértékben járul hozzá a gazdaság növekedéséhez. A közösségi fogyasztás Az előző évi szinten marad. Az alacsony kamatkörnyezet, a kedvezményes vállalati hitelek és az uniós források hatékonyabb felhasználása következtében a beruházási aktivitás tovább élénkülhet. A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek: A foglalkoztatás élénkítése, közfoglalkoztatás A Kormány a közfoglalkoztatás rendszerének kiterjesztésével megteremtette a lehetőséget az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak számára. A 2014. évnek az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt pontja a Start-munkaprogram folytatása. A 2014. évi célkitűzés, hogy e program keretében mintegy 250-300 ezer ember elhelyezkedjen a munka világában. A program gyökerei már 2010-ben megfogalmazásra kerültek: a munkába való visszavezetés eszközeinek kialakítása, a közfoglalkoztatás révén széles tömegek megmozgatása, mely által javul a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatottsága. A közfoglalkoztatási programmal a munkaerőpiacon hátrányban lévők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását és foglalkoztathatóságát kívánja növelni a Kormány. További cél, hogy a segély és a munkaerő-piaci minimálbér között megállapított bérezési rendszerrel fokozza az álláskeresési aktivitást. A program átfogó célja, hogy elősegítse a versenyszférába, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést. A Kormány szándéka, hogy a foglalkoztatási szempontból kritikus téli időszakban is biztosíthatóvá váljon az álláskeresők munkához, jövedelemhez juttatása. Így téli közfoglalkoztatási program kerül kialakításra 2013. november 1. és 2014. április között, valamint 2014. év végén. Ezt szolgálja a 2014. évben az előző évi előirányzatot 30,0 milliárd forinttal meghaladó forrás. További kiemelt területek a népesedéspolitikai program, a devizahitelesek megsegítése, a köznevelés, pedagógus-életpályamodell, a kultúra, a sport támogatása. A Kormány – gazdaságpolitikájának megfelelően – kiemelt ágazatként tekint az ifjúság és a sport támogatására. A központi költségvetésben biztosított sportcélú támogatások döntően az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetésében kerülnek biztosításra. A Kormány a 2014. évben is elkötelezett a sportlétesítmények rekonstrukciója mellett. Ennek köszönhetően egyrészt a már megindult létesítményfejlesztések folytatódnak, és a 16 kiemelt sportág eredményes működéséhez szükséges létesítmény beruházások. Állami támogatásban részesülnek a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló létesítményfejlesztések. Az adó-szabályokon keresztül megvalósuló sportlétesítmény-fejlesztéshez is segítséget nyújt az állam. 2014-ben a Kormány tornaterem-építési és tanuszoda-fejlesztési programot is indít. A költségvetés a 2014. évben mindezekre mintegy 82 milliárd forint támogatást biztosít. A Kormány emellett fontosnak tartja mind a sporteseményekre való felkészülés és az eredményes szereplés támogatását, mind pedig ezek méltó elismerését a sportolók és az edzők körében egyaránt.
5 Magyarország sportbeli eredményességének fenntartásához, növeléséhez. Az ágazat kapcsán kiemelendő még a látvány-csapatsportok támogatásának társaságiadó-szabályokon keresztül történő ösztönzése, mely a továbbiakban is megmarad. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések Az elmúlt években végrehajtott adószerkezeti átalakítások lezárultak. 2014-ben csak kisebb adóintézkedésekkel kell számolni, melyek a munkát terhelő adók további csökkentésére, a vállalkozói környezet javítására, valamint a gazdaság fehérítésére irányulnak. A költségvetési hatásokat illetően a legjelentősebb változások az alábbiak: A személyi jövedelemadó esetében a családi kedvezmény kiterjesztésével a Kormány lehetővé teszi, hogy a családosok a személyi jövedelemadóból igénybe nem vett kedvezményt az egyéni egészségbiztosítási járulékból és a nyugdíjjárulékból érvényesítsék. Az általános forgalmi adó esetében az egyes mezőgazdasági termékekre alkalmazott fordított adózás eredetileg 2014. június 30-án lejáró rendelkezései 2018. december 31-ig meghosszabbításra kerülnek. A tárgyévi bevételeket jelentősen befolyásolják az on-line pénztárgépek adóhatósághoz történő bázisév végi bekötésének, továbbá - a már korábbi években hozott - a gazdaság fehéredését célzó egyéb intézkedések hatásai. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI A beterjesztett költségvetési javaslat 8.287.747 e Ft. összegű bevétellel és kiadással számol,amely az előző évhez viszonyítva 26,69 %-os növekedést jelent. A 2014. évi költségvetés összeállításánál továbbra is a kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal, hitel felvétellel nem számoltunk. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi és kiadási csoportonként az önkormányzat költségvetési mérlege és az 1A/,1/B táblák mutatják be. A támogatások 2014. évben a következők szerint alakulnak: A feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások és kiegészítések mintegy 5,17 %-kal eredményeznek több bevételt a 2013. évinél. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2014. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Támogatás illeti meg a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan is a belterület nagysága alapján. Közvilágítás fenntartásának támogatására a közvilágítás biztosításához is kaptunk forrást.
6 A támogatás a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. A központi költségvetés elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott, a Köznev. tv. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg az önkormányzatot. Az előző évhez viszonyítva 10,13 %-kal emelkedett ezen a jogcímen kapott támogatás. Óvodaműködtetési támogatást kaptunk a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan az óvodai - gyermeklétszám után, ezen a jogcímen kapott támogatás 2,5 %kal csökkent. Hozzájárulás jár az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásához, összességében a szociális támogatások 7,84 %-kal csökkentek. Kulturális feladatok támogatására az előző évivel szinte megegyező forrást kaptunk. A működési célú központosított előirányzatok 12,9 %-kal növekednek. Az üdülőhelyi feladatok támogatására biztosított forrás az adóköteles vendégéjszakák növekedésének eredményeként emelkedett. A működési célú támogatások bevételei 19,58 %-kal csökkennek, annak ellenére,hogy a jövedelempótló támogatások kiegészítésére kapott támogatás és az idegenforgalmi kiegészítő támogatás növekedik,de a közfoglalkoztatáshoz adott támogatás még nem jelent meg egész évre, azok majd a későbbiekben a programok indulásával válnak ismerté. Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei jelentős növekedést mutatnak az előző év tervszámaihoz képest. A fejlesztési célú bevételeink között, megjelenik a pályázatok útján már elnyert források tervezése, valamint az időközben benyújtott megvalósításra tervezett fejlesztési célú támogatások összege. Közülük jelentősebb a Siófok-Ságvár kerékpár útépítéshez, a Stadion fejlesztésre és a Környezet-tudatos TÁMOP-os hulladékgazdálkodási fejlesztésre várt összeg. Továbbra is számolunk a déli területek és Tab városa ISPA projekttel kapcsolatos hátralékának megfizetésével. Közhatalmi bevételeink,a helyi adóbevételek az előző évinél 2,95 %-kal magasabb összegben kerültek tervezésre annak ellenére,hogy adómérték emeléssel nem számoltunk. Az építményadó esetében a bevétel növekedést a feltárt ingatlanok adóztatásával és a nem fizetőkkel szemben indított végrehajtási cselekményekből befolyó összegekkel tervezzük teljesíteni. A napi idegenforgalmi adó esetében, az adóköteles vendégéjszakák kedvező alakulására, növekedésére számítunk, így ennél az adónemnél is bevétel emelkedést terveztünk. Iparűzési adóból is több bevételt várunk, bízunk a vállalkozások teljesítményeinek emelkedésében és a folyamatos ellenőrzések hatására az adóbevallási, befizetési morál javulásában.
7 Gépjárműadóból a központi szabályozás következtében továbbra is csak a beszedett összeg 40 %-val számolhatunk, amely az előző évivel megegyező összeget jelent. A szolgáltatások ellenértékének bevétele összességében 18,48 - %-os növekedést mutat, a Balatonparti Kft. által befizetett bérleti díjak összege az előző évi 41.140 e Ft hátralék összegével növekedik, amelynek rendezése áthúzódott az idei évre. Az egyéb jelentősebb tételek a bevételi rovaton belül, ami az előző évhez viszonyított nagyobb eltérést eredményezik a Révész G. utcai Stadion, és a Buszpályaudvar bérleti díja,ez az utóbbi tétel kiadásként is megjelenik a 2012-2013 évi tömegközlekedési veszteség elszámolásához biztosított előirányzatnál. A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele a kiadásai oldalon is megjelenik azonos összegben így a költségvetésre nincs növelő hatással. A tulajdonosi bevételek körébe tartozó osztalék bevételeink csökkenést mutatnak, az AVE Zöldfok Zrt.től osztalék nem várható 2014.-ben. A települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását,,ártalmatlanítását konzorciumi szerződés alapján a SIÓKOM Nonprofit Kft. végzi. A BAHART Zrt.-től az előző évi tervnél kevesebb, de a 17,7 millió Ft. 2013.évi bevételtől több, 20 millió Ft osztalékot várunk. A DRV. régi elmaradt eszközhasználati díj tartozását megfizette, a tervezett összeg csupán az előző félévről áthúzódó rész. A jövőben az önkormányzati víziközmű vagyon üzemeltetése változik, valószínűsíthetően egy vagyonkezelési típusú üzemeltetési jogviszony fog létrejönni az állam és az önkormányzat, mint tulajdonos társak között. Az ellátási díjak az iskolák tanulóinak étkezési térítési befizetéseiből adódnak és az előző évi tervszámokhoz viszonyítva némi növekedést mutat. Az általános forgalmi adó visszaigénylésből származó összegek a tervbe vett gazdasági folyamatok következtében várhatóak. Kamat bevétel várhatóan a fizetési és az elkülönített számlákon mutatkozó kisebb kamatozó pozitív egyenlegekből várható. Vagyonértékesítésből az előző évivel szinte megegyezően 750 millió Ft-tal számoltunk, a Balatoni ingatlan piac erősödni látszik, esélyt látunk az év során a korábban kijelölt ingatlanok közül a tervezett összegű értékesítésére. Működési célú átvett pénzeszköz bevétel a Balaton-parti Kft-hez kapcsolódó kezességvállalásból adódik. Felhalmozási célú pénzeszköz visszatérülés a korábbiakban adott Lakástámogatások és Munkáltatói támogatások törlesztő részleteiből és a Bányász SE támogatás visszafizetéséből keletkezik. A pénzmaradvány pontos összege csak az előző évi könyvviteli zárás után lesz ismert. Ezért egyelőre csak a beruházásokhoz érkezett elkülönített számlán elhelyezett, 2013. évben még fel nem használt pénzeszközök egyenlegével, valamint a Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatására év végén érkezett összeggel számoltunk, amit a DRV részére történő átadási kötelezettséggel kaptunk, így ez az átadás révén kiadási oldalon is megjelenik azonos összegben. A Közös hivatalhoz történő hozzájárulásként megjelenik Balatonvilágos Önkormányzatának a befizetése is.
8 Az újabb önkormányzati adósságkonszolidáció következtében a 2013. december 31.-én fennálló 1,629 Milliárd Ft adósságállományunkat járulékaival együtt az állam 2014. február 28.-ig átvállalja, így adósságszolgálati kiadással nem számoltunk már 2014.évre. A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi és kiadási csoportonként a hivatal költségvetési mérlege mutatja be. A Közös Hivatal vonatkozásában 906.395 e Ft költségvetési bevétellel és kiadással számolunk, amelyből 187.119 e Ft a hivatal működési saját bevétele és 719.276 e Ft az önkormányzattól kapott finanszírozási bevétel. A szolgáltatásokból származó bevételek 9,31 %-os növekedést mutatnak, amelyet a DBRHÖ Társulás működésével kapcsolatos feladok elvégzéséért kapott hozzájárulás 20.000 E Ft összege eredményez elsősorban. A családi események szervezéséből származó bevétel is növekedik várhatóan 50,0 %-kal. Az önkormányzattól kapott finanszírozási bevétel 4,66 %-os növekedést mutat, amely a saját bevételek emelkedése következtében alacsonyabb szintű a kiadások növekedésénél. Az intézmények Az intézményi saját bevételek az Óvodáknál a terembérletek iránti kereslet visszaesések és a köznevelési törvény külön foglalkozásokra vonatkozó szigorítása következtében csökkennek. A könyvtár is forgalom csökkenés illetve olvasószám kiesés következtében bevétel csökkenéssel számol. A Kulturális Központ és a Gondozási Központ az előző évi szinten tervezte bevételeit. KIADÁSOK A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az intézmények működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra. Az önkormányzat kiadásai között tervezett közoktatási, közművelődési kiadások várhatóan 3,57 %-kal csökkennek. Az Ösztöndíj Alapot a feltételeknek megfelelő pályázók számának csökkenése következtében 1 millió Ft.-al csökkentettük. A Civil szervezetek számára 3 millió Ft pályázati alapot biztosítottunk. Rendezvény támogatásra az előző évinél magasabb 3.000 e Ft összegű előirányzatot képeztünk. A jelentősebb városi rendezvények lebonyolítása továbbra is a KIKK.-en keresztül valósul meg. A Fürdő egylet támogatásához a korábbiakban kötött együttműködési megállapodás alapján fizetett működési költségeikhez történő 65 %-os hozzájárulás kiegészül az előző évi előirányzatból fel nem használt áthúzódó összeggel, ebből adódik a 33,9 % -os növekedés. Szociálpolitikai kiadásaink a méhnyakrák elleni védőoltást igénybevevők létszámának változása következtében is csökkenek, másrészt a második félévtől a központi egészségügyi ellátás feladata lett az oltás megszervezése és fedezetének biztosítása. A segélyekre tervezett összeg 6,5 %-al növekedett az előző évihez viszonyítva azáltal, hogy a szociális feladatok átrendeződtek. Továbbra is kiemelten figyelmet fordítunk arra, hogy csak a ténylegesen rászorulók részesüljenek támogatásban.
9 Jelentős kiadást eredményez a Városüzemeltetési feladatok ellátása, amelynek kiadási előirányzatát az előző évi tervhez viszonyítva összességében 8%-kal növelt összegben szerepeltetjük. Számolnunk kell a tömegközlekedés veszteségének rendezésével is a Kapos Volán Zrt. felé. Ez ideig erre még nem került sor,így a 2012 és 2013 évi veszteség megtérítésének fedezetére előirányzatot biztosítunk a Buszpályaudvar bérleti díjával egyező összegben,amely tételeket egymással szemben beszámítjuk. Ezen túl a 2014 évi veszteség megelőlegezésére is fedezetet kell biztosítani, ez az összeg nem biztos, hogy végleges kiadás marad. A következő évben, ha a szolgáltató az éves mérlege alapján beszámol a helyi közlekedési tevékenység gazdasági alakulásáról - még visszafizetési kötelezettsége is keletkezhet az elszámolás alapján. Közmunkára egyelőre a jelenleg ismert programok kiadásait terveztük, a várható további kiadásokra 68,6 millió Ft céltartalékot képeztünk. A közfoglalkoztatás kiadásainak jelentős része bevételeink között megtérül. Városüzemeltetési feladatok szakfeladatoknál az elvégzendő feladatok és azok jellemzői a következők: A városüzemeltetési szakfeladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök tervezésénél figyelembe vettük az előző évi tapasztalatokat és a 2014. évben jelentkező új feladatokat. A pénzügyi tervezés során nem hagyhattuk figyelmen kívül az inflációt, mint befolyásoló tényezőt. Inflációval megegyező mértékű növekedéssel számoltunk, az energia díjak tervezésénél és azoknál a feladat ellátásoknál, ahol közbeszerzési eljárás során került sor a szerződéskötésre. Ezekben a szerződésben rögzítve van szerződéses összeg inflációval történő emelése. A közvilágításnál számoltunk a korszerűsítés következtében jelentkező megtakarítással. A szakfeladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök meghatározásakor a legszükségesebb feladat ellátással terveztük a költségvetési előirányzatokat. A korábbi évekhez képest magasabb összegű ráfordítást kellett tervezni az új feladatok megjelenése miatt a Környezetvédelmi feladatok; Zöldfelületek, parkfenntartási feladatok; Építés és településfejlesztési szakfeladatok költséghelyein. A többi költséghelyen a szerződésekben szereplő összegekkel számoltunk. Zöldfelületek, parkfenntartási faladatok: A parkfenntartási feladatokra a 2012-es évben közbeszerzési eljárást folytattunk le, a költségeket a cégekkel kötött szerződésben szereplő összegek határozzák meg. A villanyoszlopok virágdíszítésre szánt összegnél az infláció emelésével növelt összeggel számoltunk. A tavalyi évben nagymértékben nőtt a Siófok Kártya használata a virágosításban és a kártyára igényelhető összegek ( kártyánként kérhető 3.500 Ft; és a befizetett IFA után visszaigényelhető 50%) a kiadott ajándék utalványokkal együttesen elérték a 9.500.000 Ft-ot. Ezt az összeget idén szerepeltetnünk kellett a költségvetési tervezetben. A közterületi faállományok gallyazási és fakivágási szerződései lejártak, azonban a munkálatokat folyamatosan szükséges elvégezni. A játszóterek kötelező karbantartására, balesetveszély elhárítására a 2013-as év végén szerződést kötöttünk, az összeget szerepeltettük a költséghelyen. Közterületi fáink növényvédelmére, betegségek megelőzésére, a kártevők elterjedésének megakadályozására a 2013-as költségvetésben szereplő inflációs rátával emelt összeget vettük alapul. Siófok város közigazgatási területén és az Önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek gépi és kézi kaszálásának összegén a tavalyi évhez képest nem változtattunk. Bírság fizetés elkerülése érdekében többlet feladatként szerepeltettük a Fonyódi területek parlagfű és allergén növények gyommentesítésére szükséges kaszálási munkálatokat. Az idei évben az új utcák fasoraira és az idősebb faállomány pótlására terveztünk összeget.
10 Közutak, hidak, járdák, pakolók: A 2014 évi költségek tervezésénél a 2013 évi tényeket vettük alapul. A 2013 évben rendelkezésre álló összeg a baleset és életveszély elhárításra irányuló munkák elvégzésére részben nyújtott fedezetet. Ez magában foglalta a téli fagykárokból adódó kátyúk helyreállítását illetve több helyszínen az útpadka, járda javítását is. A továbbra is ingadozó gazdasági helyzet miatt azonban még mindig vannak rossz állapotban lévő utak, járdák, KRESZ táblák, jelzőlámpák, amelyeket nem volt lehetőségünk felújítani. Ezért a 2014 évre ennek tudatában terveztünk az utak, járdák, padkák, murvás utak, itatásos utak, parkolók, hidak, burkolatfestések, KRESZ táblák javításaira vonatkozó keretösszegeket. Szükségszerűen emeltük szinte az összes részfeladatra fordítható összeget. A járdák állapota több helyen sajnos egyre rosszabb állapotban van. Ezt részben a fák gyökerei okozzák, mivel azok a nedvességet felülről kapják, a burkolatot pedig ennek következtében megemelik. Az egyre nagyobb számban parkoló gépjárművek miatt az útpadkák állapota leromlott, ennek következtében nem biztosítják a megfelelő vízelvezést a nyílt árkok irányába. A Fő tér megépítése következtében a kapcsolódó csomópontok forgalomtechnikai rendszerének felülvizsgálata is szükséges, azaz a forgalomirányító lámpák kapcsolási mátrixát (zöld ciklusok) szükségszerűen változtatnunk kell. A költségek növekedését a szükséges fenntartási feladtatok ellátása okozza. Az építési és településfejlesztés–i feladatok ellátásánál a korábbi évekhez hasonlóan jelentkező feladatok elvégzését szerepeltettük. Új feladatként az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartással kapcsolatos kötelezettségeink illetve, a város digitális földmérési alaptérképének további használatára vonatkozóan a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-vel a térképi adatbázis használatának és az adatbázis egy alkalommal történő frissítésének költségeivel számoltunk az előirányzatok megtervezésénél. Tószabályozás, szárazulatok gondozása feladatellátást minimális kiadással terveztük a balesetveszélyes partvédőmű szakaszok javítására és minimális kőrakat rendezésre és pótlásra kerülne sor ebben az évben. Közvilágítás : 2013 évben a villamos energia közbeszerzési eljárás során a közvilágítás számára szükséges villamos energia ár tekintetében sikerült kedvezőbb árban megállapodni, viszont a növekvő rendszerhasználati díj, az emelkedő adóterhek és új fogyasztási helyek miatt a kedvezőbb villamos energia ár nem okoz jelentős költségcsökkenést az előző évhez képest. A karbantartási költségnövekedésnél a KSH- által közzétett időszaki inflációs rátát, valamint az új fogyasztási helyeket vettük figyelembe. A 2013-as évben a Fő tér elektromos térfűtésére szánt keretösszeg elegendőnek bizonyult, így az időjárás kedvező alakulása esetén 2014. évben sem szükséges a keretösszeg emelése. Egyéb városi feladatok elvégzése: Ennél a szakfeladatnál figyelembe vettük a 2013 évi tapasztalatainkat, az ivó kutak, szökőkutak, közlekedési lámpák üzemeltetése során felmerülő víz- és áramdíj költségeit és az előző évekhez hasonló felújítási, karbantartási munkákat. A 2014 évben is folytatódik a hiányzó utcanév táblák pótlása, valamint a tavaszi időszakban tervezzük az autóbuszvárók üvegezési, faszerkezet pótlási munkáinak elvégzését. Erről a költséghelyről tervezzük a szezonfelkészítő kisebb javítások elvégzését, mint pl: Jókai parkban található zenepavilon illetve útbaigazító táblák faszerkezeteinek pótlását, valamint a Rózsa kert melletti önkormányzati parkolóban lévő ivó kút belső csőrendszerének illetve a külső sérült elemeinek javítását. Természetvédelmi és Sóstói magasparti területek fenntartása: A 2013-as évben az erdőterületek és a tanösvény fenntartására 2 éves szerződést kötöttünk. A költségvetésben a szerződések szerinti, inflációval megemelt összegek szerepelnek.
11 Állategészségügyi és mezőgazdasági feladatok: A Balatoni Szövetség előzetes tájékoztatása szerint a 2014.évi szúnyogirtási költségek növekednek, ezt figyelembe vettük a tervezett költségvetési koncepcióban. A többi költséghelyen szereplő összegnél az inflációkövetéssel számoltunk. Vízrendezés és belvízelvezetés Ennél a szakfeladatnál a zárt csapadékcsatornák tisztítására és a burkolt árkok javítására terveztünk a korábbi éveket meghaladó előirányzatot. Az átemelők és olajfogók üzemeltetésénél a korábbi évekhez hasonló feladatellátással számoltunk. Az átemelők elektromos rendszerének érintésvédelmi felülvizsgálata során nem került feltárásra nagyobb mértékű javítási igény. Az átemelők szivattyúinak javítására várhatóan két tartalékszivattyú esetében kell megrendelést adnunk. Köztisztasági feladatok: A költséghelyen alapvetően a 2013-as évi költségvetés inflációkövetéssel növelt összegeit szerepeltettük. A költséghelyen jelentkező kiadás 80%-át az AVE Zöldfok Zrt.-vel kötött szerződésben foglalt összeg teszi ki. Az előirányzat meghatározásánál az inflációval növelt értékkel számoltunk. A költséghely külön megrendelésre végzendő feladatai: a városi rendezvények utáni takarítás, a szezonban felmerülő többletfeladatok elvégzése és az illegális hulladéklerakó helyek folyamatos felszámolása. Temető fenntartás: A temetők fenntartására vonatkozóan a 2014. évben a temetői nyilvántartások megújítására, a temetői térképek frissítésére illetve a temetői létesítmények elektromos hálózatának érintésvédelmi felülvizsgálatára terveztünk a korábbi éveket meghaladó költségkeretet. A betemetésre előkészített parcellák minimális növénytelepítési munkáit is el kell végeznünk, így azokkal is számolni kellett. Környezetvédelmi vizsgálatok: A rekultivált Balatonszabadi hulladéklerakóra vonatkozóan lejárt a kivitelező garanciális időszaka 2013.11.05-én, amely időponttól önkormányzati feladattá vált a fenntartása. A feladat ellátására ( kaszálás, monitoring kutak mintavételezése, minták akkreditált laborban történő kiértékelésére, éves jelentés elkészíttetésére) vonatkozó szükséges összeget szerepeltettük a költséghelyen. Az EMAS tanúsítványunk érvényessége lejárt, 2014. évben az újrahitelesítés szükséges. Közfoglalkoztatás: Az idegenforgalmi szezonra történő felkészülés időszakában, a március – április hónapokban a korábbi éveket meghaladó létszám áll rendelkezésre, amellyel az üdülőközpont és a Balaton-parti területek megtisztítását költségkímélő módon tudjuk elvégezni. A téli időszakban alapkompetencia képzésen résztvevőkkel a foglalkoztatott létszám a közterület takarítási munkáknál az említett időszakban meghaladja a 60 főt. A május hónapot követő időszakra vonatkozóan jelenleg még nem rendelkezünk ismeretekkel, a közfoglalkoztatási létszám alakulásáról, de reméljük, hogy az idegenforgalmi szezonban 50 fő körüli létszám foglalkoztatására lesz lehetőségünk. Jelentős kiadási tétel a finanszírozás, amelyet az önkormányzat a Közös Hivatal és Intézményei finanszírozására fordít, amely az előző évhez viszonyítva mintegy 8%-os növekedést mutat, de ennek egy része a támogatások és hozzájárulások növekedéseként megtérül. Fejlesztési feladatok Fejlesztési és felújítási célokra 2.772.323 e Ft–ot terveztünk, amely az előző évhez képest 94,57 %-al magasabb összeg.
12 A beruházások, felújítások között jelentős nagyságrendet képeznek az előző évben megkezdett illetve pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések. A fejlesztési kiadások részletezését az önkormányzati 3. számú melléklet mutatja be. I. Áthúzódó beruházások 1., Panelfelújítás A 2010. évtől az önkormányzat igen nagy szerepet vállalt az iparosított technológiával épült társasházak (panel épületek) energetikai korszerűsítésének költségviselésében. A társasház akár állami támogatásból, akár önerőből fedezte a beruházás kiadásait, az önkormányzat 1/3 részben járult hozzá a költségekhez. A városban lévő társasházak többsége teljesen vagy részben elvégezte a felújítási munkákat, azonban néhány épület korszerűsítése várhatóan csak az idén valósul meg. 2., Fonyódi erdőfelújítás Új telepítésű, üzemtervezett erdőről van szó, melyhez a kapcsolódó elvégzendő feladatokat az erdészeti igazgatóság határozza meg. 3., Autóbusz vásárlás Siófok Város Önkormányzata a Balaton-parti Kft.-n keresztül 2013. évben 4 db új autóbuszt vásárolt, melyből 2 db kifizetése az idei évre húzódott át. 4., Mintalakótelep játszótér felújítása, átépítése: A 2013. évben megkezdődtek a Mintalakótelep játszóterének felújításai – a játszóeszközök beszerzése és telepítése az idei év tavaszán történik. 5., Csopak utca kátyútalanítása, felületi zárása 6., Ringló utca kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása 7., Bányász utca járda térkövezése 8., Fő utca járda térkövezése – Széchenyi utca és Oulu park közötti szakaszon 9., Honvéd utca nyugati oldalon térburkolatos járda Az önkormányzat testületi ülésen döntött, hogy a városban lévő rossz állapotú utak és járdák közül melyek kerülnek felújításra. A 2013. évben a felújítási munkák egy része megvalósult, a fent megnevezettek az idei évre áthúzódnak. 10., Utak, járdák felújítása – műszaki ellenőri feladatok: A fenti 5. – 9. pontban megnevezett útépítési munkákhoz műszaki ellenőrt alkalmazunk – mivel a kivitelezés egy része az idei évben valósul meg, így a hozzájuk kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység is az idei évben realizálódik. II. Áthúzodott pályázott beruházások 1., Közösségi közlekedés színvonalának emelése A Dél – Dunántúli Operatív Program keretein belül „Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása” elnevezéssel, DDOP-5.1.2/B-11 számmal pályázati lehetőség nyílt a közösségi közlekedés színvonalának javítására. Siófok Város Önkormányzata a Balatoni fejlesztési Tanács koordinálása mellett több Balaton parti településsel, a MÁV Zrt. és a BAHART Zrt. – vel együtt nyújtott be pályázatot, melyben akadálymentes buszöblök kiépítésére, felújítására, buszvárók telepítésére, cseréjére, valamint információs táblák kihelyezésére vállalkozott.
13 A pályázat támogatásban részesült - az akadálymentes buszöblök kialaítása, felújítása és új buszváró épületek telepítése megtörtént – a forgalomba helyezési eljárás folymatban van. A 2014. évben az információs táblák beszerzésére és kihelyezésére kerül sor. 2., Déli tehermentesítő egyéb költségei A déli tehermentesítő út és híd megvalósításához kapcsolódó KÖZOP pályázat lezárult, a pénzügyi elszámolás megtörtént. Az engedélyezett tervet a NIF Zrt. részére átcedáltuk, a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás folymatban van. Az önrományzatnak a továbbiakban az előkészítési munkák pénzügyi elszámolásában, valamint a területek állami tulajdonba történő átadásában van feladata. Az előirányzat az ehhez kapcsolódó illetékek, díjak, továbbá az előre nem látható feladatok költségeit tartalmazza. 3., Éjjeli menedék és nappali melegedő - Hajléktalan szálló bővítése A siófoki hajlaktalan szálló bővítésére és felújítására pályázatot nyújtottunk be – a pályázat támogatásban részesült. A kivitelezési munkák tavaly októberben megkezdődtek. A nagyobb pénzügyi kiadások az idei évben realizálódnak. 4., Éjjeli menedék és nappali melegedő - Hajléktalan szálló egyéb költségek A fenti pályázat során a felmerülő költségek mindegyikét pénzügyileg a pályázat nem vagy csak részben támogatja – ezek fedezetét az önkormányzatnak önerőből szükséges biztosítani. 5., Csodálatos természet – Természettudományi labor fejlesztése a siófoi Perczel Mór Gimnáziumban – TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038 A siófoki Perczel Mór Gimnázium laborfejlesztési pályázat 2013. évben került át az önkormányzathoz. A kivitelezési munkák befejeződtek, a pályázatban vállalt egyéb feladatok – pl.: eszközbeszerzés, tananyag vásárlás, stb. - végrehajtása folymatban van. III. Pályázott beruházások 1., Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész Géza utcai stadion fejlesztése Vígh László kiemelt sportlétesítmény–fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos 2013. december 30 – i keltezésű levelében tájékoztatást adott, mely szerint a Kormány 1980/2013. ( XII.29. ) Kormányhatározatában a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódóan 600 millió Ft sportlétesítmény – fejlesztési támogatásban részesíti Siófok Város Önkormányzatát. Az előkészítési munkálatok – pl.: tervező kiválasztása irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése – folyamatban vannak. A kivitelezési munkák várhatóan 2014. nyarán megkezdődhetnek. 2., Norvég Finanszírozási Mechanizmus – Vak Bottyán János Általános Iskola energetikai korszerűsítése A Vak Bottyán János Iskola energetikai korszerűsítésére – mely a gépészeti berendezések felújítását, napkollektorok alkalmazását, az épület homlokzati hőszigetelését tartalmazza – pályázatot nyújtottunk be – a befogadó nyilatkozat megérkezett, támogatói döntésre várunk. IV. Egyéb beruházások 1., Jókai park bekamerázása Siófok Város Önkormányzata a 2013. évben jelentős összeget fordított a város közbiztonságának fejlesztésére azzal, hogy a legforgalmasabb területekre kamerákat helyezett el. Ezt a tendenciát
14 szeretné folytatni azzal, hogy a Jókai parkban lévő kamerarendszert tovább bővíti – így ellenőrizhetővé válik a park egész területe, a Batthyány tér és a Szabadtéri színpad parkhoz közeli déli és északi oldala is. 2., Óvodák műszakilag indokolt felújítása A városban található óvodaépületek kb. 30 évesek. Minden évben jelentkezik valamilyen – főleg gépészeti – probléma, mely veszélyezteti a zavartalan működést. Ezen problémák kiküszöbölésének, a hibák elhárításának költségeit tartalmazza az előirányzat. 3., Iskolákban, orvosi rendelőkben ÁNTSZ által előírtak teljesítése A tavalyi év decemberében az ÁNTSZ több iskolában és házi orvosi rendelőben ellenőrzést tartott. A felvett észrevételek között szerepeltek az orvosi rendelőkben leválasztott öltözők, akadálymentes mosdók és egyéb jogszabályokban előírt eszközök hiánya. Az eszközök pótlására 2014. júliusáig, az építési munkákkal összefüggő hiányosságok pótlására 2014. decemberéig kaptunk haladékot. 4., Konok – Hetey hagyaték Konok Tamás festőművész és néhai felesége Hetey Katalin szobrászművész művészi hagyatékának kezelésére és megőrzésére létrehozták a Konok-Hetey Művészeti Alapítványt. Az alapítvány a művésszel közösen célul tűzte ki Siófok Város kulturális és szellemi életének fellendítése mellett a hagyaték méltó helyen történő kiállítását - ehhez a város főterén megüresedett volt könyvtár épületét tartják megfelelőnek. A régi könyvtár épületében a tervezővel bejárást tartottuk, aki az átalakítás tervezési munkáira árajánlatot adott a kivitelezési munkák költségeinek becsülésével együtt. A 2014 évi költségvetésben viszont ennek nagy volumenű fejlesztésnek csak az előkészítési munkáit vettük tervbe. V. Útépítések, járdaépítések 1., Sió utca – Sorház utca csomópont és parkolók kialakítása A Sió utca – Sorház utca kereszteződésében az út szűkössége miatt főleg a reggeli és a délutáni órákban torlódás tapasztalható. A kereszteződésnél lévő, önkormányzati tulajdonú parkoló jelenleg murvás. A csomópont megépítésével a fentebb említett torlódás nagymértékben csökken, a parkoló pedig továbbra is betöltené feladatát, csak sokkal kulturáltabb, városképi szempontból előnyösebb formában. 2., Szigligeti utca csapadékvíz elvezetés, járdaépítés, új aszfaltozás A Szigligeti utca a város egyik legforgalmasabb strandja előtt és nyaralókkal beépített területén húzódik – felülete töredezett, a csapadékvíz elvezetés nem megoldott, a zöldfelület és a parkolási rend rendezetlen. 3., Bethlen Gábor utca csapadékvíz megoldása, út, járda, parkoló építése, zöldfelület kialakítása A Bethlen Gábor utca a fent említett Szigliget utcához kapcsolódik – azonos problémákkal. 4., Erkel Ferenc utca – Tünde utca csomópontban gyalogos átkelőhely kialakítása közvilágítással Az Erkel Ferenc utca – Tünde utca csomópont közel van a Bakony utcában található középiskolához. A csomópontban a biztonságos közeledés megteremtése érdekében szükséges gyalogátkelő helyet kialakítani a megfelelő közvilágítással. Az út és járdaépítések 2014.-ben még az alábbi utcákban valósulnak meg a 3.sz mellékletben meghatározott előirányzatok felhasználásával:
15 Árpád u. –Vak Bottyán u. között zajnyelő fal építése, Kacsóh P. utcában új járda, Gál Gy. utcában új járda, Malom utcában járda építése (Tóth Á. utca – Asztalos utca között), Tanács köz aszfaltozása, Diófás utcában járda befejezése déli irányban (Töreki) a Töreki vége tábláig (buszforduló), Malom utcában aszfaltozás (gázfogadó – Asztalos u. között), Deák köz aszfaltozás + járda újrarakása, Rajcsányi utca aszfaltozása, meglévő járda újrarakása, Őszirózsa utcában aszfaltozás + új járda, Sziget utca – járda építése, Halápy utca kiépítése (út, járda, csapadékvíz, közvilágítás), Ságvári utcában járdaépítés, Estike Berda u. utcák vízelvezetése , járda és útépítése, Blathy u. kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása, járda építése Ringló u.–tól nyugatra, Szőlőhegyi u. kétirányúvá tétele, kátyútalanítása, felületi zárása Ringló u. – Birs u. közötti részen, Béri Balogh Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása, Eperfa utca csapadékvíz elvezetése , Hunyadi utca aszfaltozás, Zrínyi utca aszfaltozás, Rózsa utca aszfaltozás, Koch R. u. 2-6. előtt parkolóbővítés, Idősek parkja – zöldterületek rendbe tétele és felnőtt játszótér kialakítása, Árpád utca – járda felújítási munkái.. VI. Parkolók építése 1., Beszédes J. Iskola előtti árok lefedése, parkolók kialakítása 2., Asztalos utca - Templom utca – Hóvirág – Boglárka utca közötti szakaszán parkolók építése Mindkét utca közoktatási intézmény előtt húzódik – a reggeli és délutáni időszakban nehézkes és veszélyes a parkolás, mivel a szülők gyakran az autóúton tudnak csak megállni. Mindét területen a meglévő csapadékvíz eleveztő árok lefedésével parolók alakíthatók ki. VII. Tervezési feladatok 1., Vak Bottyán J. Általános Iskola engedélyének hosszabbítása A Vak Bottyán János Általános Iskola terveit még 2012 - ben készíttettük el – akkor az iskolák korszerűsítésére pályázati felhívás kiírását vártuk. Sajnos a pályázati kiírás nem jelent meg, viszont a tervek a későbbiekben is használhatóak. Az építési engedély idén lejár – meghosszabbítása szükséges. 2., Dózsa György utca – 65. számú főút közötti út és híd engedélyének hosszabbítása A Dózsa György utca – 65. számú főút özötti út és híd terveit még 2010 - ben készíttettük el. Az építési engedély idén lejár – meghosszabbítása szükséges. 3., Teremmozi engedélyének hosszabbítása A Teremmozi terveit még 2012 - ben készíttettük el. Pályázati támogatásból szerettük volna az épületet átépíteni és felújítani, - többfunkciós kulturális és szabadidős tevékenységek és rendezvények lebonyolítására is alkalmas központ létrehozása volt a cél. Sajnos a pályázati kiírás nem jelent meg, viszont a tervek a későbbiekben is használhatóak. Az építési engedély idén lejár – meghosszabbítása szükséges. 4., Szigligeti utca – Bethlen Gábor utca felújításának tervezési munkái 5., Beszédes Iskola előtti parolók tervezési munkái 6., Asztalos utcában parkolók tervezési munkái 7., Erkel Ferenc – Tünde utca csomópont gyalogos átelőhely tervezési munkái Az V. pontban meghatározott útépítési munkák építési engedélyhez kötött tevékenységek, így ezek megterveztetése és enegdéyleztetése szüséges.
16 VIII. Egyéb fejlesztés 1., Wifi kiépítése a város területén Mivel az internetes kapcsolat elérése egyre fontosabb, a város tervezi az állandó lakosságú területeken ingynesen használható, nyílt internethálózat elérésének biztosítását wifi rendszer kiépítésvel. IX. Egyéb felújítási feladatok 1., Víztorony forgó javítása A Víztorony legfelső szintjén lévő forgó 2011. évben elkészült. Azonban az akkori terveknek megfelelően beépített szerkezet nem bírja az eredetitől teljesen eltérő, későbbiben beszerzett berendezések és a megnövekedett vendégforgalom terhelését. Az üzemeltető többször jelezte, hogy a forgó rész a fentiek miatt többször leáll, illetve állandó, a karbantartási munákat meghaladó javítási munákat igényel. A Víztorony zavartalan működésének feltétele a forgó cseréje, illetve javítása. Gazdálkodásunk, működésünk biztonságát jelenti a képzett 346.845 e Ft tartalék,amely 28,18 %-kal magasabb az előző évinél, amelyből 278.250 e Ft általános tartalék és 68.595 e Ft céltartalék a várható közfoglalkoztatási kiadások fedezetére. Közös Önkormányzati Hivatal Kiadásai között elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekkel és a Közterület Felügyelettel és a Városőrséggel kapcsolatos kiadások jelennek meg. Tervezett működési kiadása 906.395 e Ft összegű, amelyből legjelentősebb az igazgatási feladatok kiadása 591.074 e Ft. A tervezésnél a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a költségvetési engedélyezett létszámkeretnek megfelelően kerültek tervezésre. Béremeléssel nem számoltunk, mivel a 2014. évre vonatkozó költségvetési törvény nem tartalmaz illetményemelést, tervezésre került a 2013. évivel megegyező összegű Cafetéria juttatás is. A Siófoki hivatal elkülönült működési kiadása 861.894 e Ft, amely 4,96 %-kal több az előző évinél, ez elsősorban a Városőrség és Közterület Felügyelet 5,1 %-kal történő kiadás növekedésének a következménye, amely a Felügyelet feladatkörének és ebből adódóan létszámának növekedése miatt van. Terveink szerint a hivatal legjelentősebb kiadási tételét, az igazgatási feladatok kiadásait sikerül az előző év közelében tartani, növekedésével nem számoltunk. Az idegenforgalmi jutalék kifizetés a feltárt adóköteles vendégéjszakák növekedésének következtében emelkedik. Az idei évben a választások lebonyolításának kiadásaihoz is előirányzatot kell biztosítani, a felmerült költségeket csak részben fedezi az erre célra kapott normatíva. Balatonvilágos Község elkülönült működési kiadása 38.998 e Ft, amely magasabb az előző évinél. A miatt is, hogy költségvetés már a teljes évre tartalmazza a kiadásokat, az előző évben csak a közös hivatali (10 hónapi időszakra). Ezentúl létszámbővüléssel számolnak,a Közterület Felügyelet is az előző 6 havi működéssel szemben éven át tevékenykedik,amely a kiadások növekedését eredményezi. Hozzájárulásuk a hivatal működéséhez az Önkormányzaton keresztül történik kompenzálva a Közös Hivatal működéséhez kapott támogatás lakosságarányosan felosztott részével, esetükben 12.609 e Ft.tal, így tervezett hozzájárulási kötelezettségük 26.389 e Ft lesz. Siójut Község elkülönült működési kiadása az előző évi szint közelében marad 5.503 e Ft.-al. Némi növekedést a választások lebonyolítására tervezett előirányzat eredményez. Siójut vonatkozásában
17 kiadásaikat fedezi a Közös Hivatal működéséhez kapott támogatás lakosságarányos felosztásából származó 5.503 e Ft. A felmerült kiadásokhoz, így a felosztott támogatási összegen túl, 2014.-ben külön hozzájárulást nem kell fizetniük. III. Intézmények Az intézmények közül az Óvodák és Bölcsőde kiadásai 12,77 %-os emelkedést mutatnak, amely főként a személyi jellegű kiadások és azok közterhének növekedéséből adódik, amely az óvodapedagógus bérek központi rendezésének a következménye. A bevételi oldalon viszont ezzel párhuzamosan az ezen a jogcímen kapott állami támogatásunk is emelkedett. BRTK Könyvtár kiadásai a TÁMOP-os pályázat ideire évre jutó 35.509 e Ft összegű támogatási bevétel felhasználása érdekében tervezett kiadási tételek következtében növekedtek. A Gondozási Központ tevékenysége bővül a Középiskolai védőnői szolgálattal és ennek anyagi fedezetét biztosítani kell az intézmény költségvetésében, főként ez eredményezi a kiadások növekedését. A szociális és gyermekvédelmi területen foglalkoztatott közalkalmazottak vonatkozásában 2014.-ben ágazati pótlék kerül bevezetésre, ezen rendelkezésnek az intézmény költségvetésére történő számszaki hatása még nem ismert, ezt a későbbiekben előirányzat módosítással vezetjük át a költségvetésen A KIKK működési kiadásaiban megtakarítás várható ez előző évi tervhez képest, de szükségessé vált felhalmozási kiadásként tervezni az erősen elhasználódott régi faházak cseréjét. A rendezvényekhez kapcsolódóan az intézménynek jó árbevétele keletkezik a faházak bérbeadásából, a bérlők viszont egyre több műszaki problémát jeleznek állapotukkal kapcsolatban. Fejlesztési kiadásként az intézményeknél kis összegű tárgyi eszköz beszerzést terveztünk
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. évi költségvetésünk a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását biztosítja, a költségvetés hiánnyal nem számol. Ezzel eleget teszünk a képviselő-testület vállalt kötelezettségeknek és a törvény által ránk szabott feladatok teljesítésének. Ez a költségvetés azonban lényegesen tovább mutat a működőképesség fenntartásánál, ami természetesen elsődleges követelmény. Fontos értékelni a pénzügyi stabilitás a jövőbe történő befektetés, vagyis a város jövőképét szolgáló, a középtávú gazdasági programunkban rögzített célok teljesülését. A pénzügyi stabilitás szempontjából kiemelendő tények: Előremutató a város működtetési költségeinek minden területen a nagyon takarékos megtervezése és megszervezése, a közpénzek minden korábbinál hatékonyabb felhasználása. A hosszú távú pénzügyi egyensúly lapjainak megteremtése a jövőbe történő befektetés, amely a következő nemzedékek anyagi biztonságát is megteremti, a kiszámítható, biztonságos fejlődés elengedhetetlen záloga.
18
Ez a költségvetés a stabilitás megteremtését nem megszorításokkal, elvonásokkal, a beruházások elhagyásával teremti meg. Éppen ellenkezőleg. A közpénzek ésszerű felhasználása mellett, némileg bővülnek a jóléti kiadások és folytatódik az erőteljes városépítő, beruházási tevékenység a sport, a kultúra, az intézményeink karbantartása és az infrastruktúra területén. Meg kell említenünk ugyanakkor olyan folyamatokat is, amelyek az Önkormányzat költségvetésipénzügyi rendszerén kívül zajlanak, ám a város anyagi biztonságához, vagyoni helyzetéhez szorosan hozzá tartoznak. A készülő déli elkerülő út beruházása ugyan nem a város költségvetését terheli, de önkormányzati tulajdon lesz. Ugyancsak az önkormányzat tulajdonát fogja gyarapítani a Vitorlás utcában épülő közúti aluljáró, ám sem az előkészítése, sem az építése pénzügyi terhet nem jelent. Tovább folytatódik a dél-balatoni hulladékgazdálkodási program, amely szintén nem az önkormányzat közvetlen költségvetéséből kerül finanszírozásra, de a város vagyonát jelentősen növeli. A korábban elhatározott nagyléptékű fejlesztések befejezésével, az új városközpont megépítésével megszűnt a hitelfelvételi kényszerünk, 2014-ben a pénzügyi stabilitás megőrzése az elsődleges célunk. Ezen költségvetés sikeres teljesítésével a 4 éves gazdasági programunkban kitűzött célok teljesülnek. Az utánunk következő képviselőtestületnek egy gazdaságilag stabil, dinamikusan fejlődő város irányítását tudjuk átadni. Ezen célkitűzés megvalósulásához azonban nem elegendő a költségvetés megszavazása, szükséges az is, hogy következetesen végre tudjuk hajtani a választási küzdelmek és a folyton változó külső körülmények között. Ezen felelősségteljes munkához kérem képviselőtársaim támogatását, segítségét a költségvetés megalkotása és végrehajtása során. Siófok, 2014. február 05.
Dr. Balázs Árpád polgármester
