SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 15.
Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző
ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február havi ülésére
Tárgy: Siófok Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Tárgyalta: A képviselő-testület bizottságai
2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési javaslatának összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) és Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C . törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) rendelkezéseinek megfelelően került sor. Az Áht. előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni. A költségvetési rendelet tervezet összeállítása során figyelembe kellett vennünk azokat az alábbi célokat, illetve feladatokat, amelyeket Siófok Város Képviselő-testülete 2015. november.25.-én megtartott ülésén a 225/2015. sz. határozatával elfogadott és meghatározott az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójaként. 1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. 2. Működési célú költségvetési hiány nem tervezhető. 3. A végleges költségvetés a várható 2016. évi kiadásokon és bevételeken túl minden előző évről áthúzódó költséget és bevételt is tartalmazzon. 4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 5. A feladatokhoz kapcsolódó költségek meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni, de a kiadások szükséges és reális fedezetét biztosítani kell a tervezés során. 6. A szociálisan hátrányos helyzetűek szociális támogatására fordítható kiadások szintjének megtartására kell törekedni. 7. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására. 8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, az arra kijelölt ingatlanok értékesítésének, hasznosításának megvalósítása. 9. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
3
10. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében folytatni kell a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. 11. Törekedni kell a közfoglalkoztatás estében is a pályázati lehetőségek kihasználására. 12. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Figyelembe kellett venni továbbá az előző évek kötelezettségvállalásait, a központi jogszabályok változását, az Önkormányzatok adott évi finanszírozási rendszerét, valamint az előző évek gazdálkodási tapasztalatait. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2016. évben is csökkenti az ún. beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében a rendszer továbbra is számol a pozitív „kiegyenlítés”-sel. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százalékú kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás. A 2016 évre beterjesztett összesített költségvetési javaslat Siófok Város és Intézményei részére 8.204.329 e Ft összegben határozza meg a 2016. évi célok és feladatok megvalósításához szükséges kiadási előirányzatokat. Siófok Város 2016 évi összevont költségvetése az Önkormányzat költségvetésén túl tartalmazza az Önkormányzat alábbi költségvetési szervei, intézményei költségvetését is: I.
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siófok Város Gondozási Központja Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Kálmán Imre Kulturális Központ
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI A város gazdasági növekedését, az önkormányzat működőképességének megtartását tartottuk legfontosabb célként az önkormányzat költségvetésének tervezésekor. A kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. A beterjesztett költségvetési javaslat 7.761.534 e Ft összegű bevétellel és kiadással számol, amely az előző évhez viszonyítva 7,89 %-os csökkenést mutat. A 2016. évi költségvetés összeállításánál továbbra is a kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.
4
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi csoportonként az önkormányzat költségvetési mérlege és az 1/A,1/B táblák mutatják be. A támogatások 2016. évben a következők szerint alakulnak: A működéshez kapcsolódó általános támogatások 1,39 %-kal eredményeznek több bevételt a 2015. évinél. Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2016-ban is érvényesül a „kiegyenlítő” rendszer. Ennek megfelelően az önkormányzatok iparűzési adóalapból számított bevétele,mint elvárt bevétel csökkenti a település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás jogcímeken megillető általános támogatások összegét. Adóerő képességünk növekedésével a beszámítás összege is nőt, így ténylegesen a beszámítás után az általános üzemeltetési támogatásként csak az Önkormányzati hivatal működéséhez és az üdülőhelyi feladatokhoz jár támogatás, az egyéb címen járó működési támogatások a beszámítással elvonásra kerültek. Az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint működő hivatali struktúrának megfelelően a 2015.január 1. lakosságszám szerint jár a támogatás, az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, amelyet a lakosságszám alapján megosztunk Balatonvilágossal és Siójuttal. Az őket illető támogatási hányad beszámításával kerül meghatározásra a Közös hivatal kiadásaihoz történő hozzájárulásuk összege. Az üdülőhelyi feladatok támogatása is már a működési támogatások körébe tartozik, így a beszámítással csökkentett összeget kapjuk meg ténylegesen, amely 187.756 e Ft-tal több az előző évinél. A települések fő feladata a köznevelés területén az óvodai ellátás biztosítása, a központi költségvetés a bértámogatás tekintetében a jogszabályi előírások alkalmazásával elismert átlagbérrel biztosítja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó 27 % mértékű számított szociális hozzájárulási adónak a megfizetését. Igazodva a pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez, valamint a nemzeti köznevelési törvény szerinti jogszabály módosításból adódó többlet bérterhekhez. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott, a köznevelési tv. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg. Az előző évhez viszonyítva 10,94 %-kal emelkedett ezen a jogcímen kapott támogatás, amelynél figyelembe vételre kerültek a pedagógus életpálya modellből adódó béremelések, valamint annak részeként a pedagógus II. magasabb fokozatba történő kötelező átsorolások az előírt követelményeket teljesítő óvónők vonatkozásában. Az óvoda működtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás is több 14,39 %-al az előző évhez viszonyítva, amely az óvodát fenntartó önkormányzatok az óvodai nevelést biztosító eszközök, játékok és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez használhatnak fel. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az idei évben is az alapellátások biztosítása. Összességében szociális célra várhatóan 10,37 %-al több támogatást kapunk.
5 Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátásához) kapcsolódó támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából, valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást, amely az előző évhez képest kismértékű csökkenést mutat. A gyermekétkeztetés továbbra is önkormányzati kötelező feladat,2015. szept.1.-től központi döntések következtében lényegesen bővült azon jogosultak köre akik bölcsödében,illetve óvodában térítésmentesen étkezhetnek. Továbbá átalakul a szünidei étkezés támogatása is a rászoruló hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek számára a bölcsödétől a középiskolával bezárólag minden szünidei napon, illetve bölcsőde és óvoda esetén zárva tartási napon,biztosítani kell az intézményen kívüli szünidei étkeztetést,következtükben a feladat támogatásához adott összeg is emelkedik, 32,49 %-os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. A Közös hivatalhoz történő hozzájárulásként megjelenik Balatonvilágos és Siójut Önkormányzatának a befizetése is. Működési bevételt eredményez a Gondozási Központ által átadott pénzeszköz, mely az OEP –től a védőnői szolgálat finanszírozására érkezik az intézmény elkülönített számlájára, de a személyi jellegű kiadásaik és járulékaik összegét az önkormányzat a MÁK központi számfejtési adatai alapján a nettó finanszírozás keretében rendezi, ezért annak az önkormányzat részére történő átadása szükséges. Kulturális feladatok támogatására az előző évivel szinte megegyező forrást kaptunk. A felhalmozási célú támogatások bevételei az előző év tervszámaihoz képest jelentős csökkenést mutatnak. A fejlesztési célú támogatások bevételei között, csak a pályázatok útján már elnyert forrásokat terveztük, mint a Révész u.-i stadion fejlesztés támogatási összege. A további tervezett és rövidesen beadásra kerülő pályázatok elnyert támogatásaival az összegek pontos ismeretében évközben módosítjuk, a költségvetést. Továbbra is számolunk a déli területek ISPA projekttel kapcsolatos hátralékának megfizetésével. Közhatalmi bevételeink, a helyi adóbevételek az előző évinél összességében 3,59 %-kal magasabb összegben kerültek tervezésre annak ellenére, hogy adómérték emeléssel nem számoltunk. Az építményadó esetében a bevétel növekedéssel sem számoltunk, de a tárgyévi adókivetések alapján befolyó befizetésekkel, a következetes ingatlan-nyilvántartási egyeztetésekkel feltárt esetlegesen még nem adózó ingatlanok adóztatásával és a nem fizetőkkel szemben indított végrehajtási cselekményekből befolyó összegekkel legalább az előző évivel megegyező bevételt szeretnénk elérni. A napi idegenforgalmi adó esetében, az adóköteles vendégéjszakák kedvező alakulására számítunk és 10 MFt adóbevétel növekedéssel számoltunk. Iparűzési adóból is 100 MFt-al több bevételt várunk, a vállalkozások teljesítményeinek növekedése alapján és a folyamatos ellenőrzések, végrehajtások hatására az adóbevallási, befizetési morál javulására számíthatunk. Gépjárműadóból a központi szabályozás következtében továbbra is csak a beszedett összeg 40 %-val számolhatunk, amely az előző évivel megegyező összeget jelenthet.
6 A szolgáltatások ellenértékének bevétele 21,8 %-os növekedést mutat az előző évi tervhez viszonyítva, a parkolási tevékenység bevétele a jelentősebb tétel ezen a rovaton, amely kibővül az iskolák terembérleti díjaival és a hulladékgazdálkodáshoz használt gépkocsik bérleti díjával. A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele a kiadásai oldalon is megjelenik így a költségvetésre nincs növelő hatással. A tulajdonosi bevételeknél mintegy 20%-os csökkenés várható, az osztalék bevételek a gazdasági társaságoktól kapott osztalék fizetési előrejelzések szerint várhatóan csökkenek. A Balaton-parti Kft. bérleti díja is kisebb összegben került tervezésre, az előző évi hátralék a módosított bérleti díj következtében alacsonyabb összegű. Jelentősebb tételek ezeken túl a bevételi rovaton belül a Víztorony, a Révész G. utcai Stadion,a Buszpályaudvar idei és áthúzódó bérleti díjai. Az ellátási díjak az iskolák tanulóinak étkezési térítési befizetéseiből adódnak és az előző évi tervszámokhoz viszonyítva az igénybevételek alapján számolva növekedést mutatnak. Az általános forgalmi adó visszaigénylésből származó összegek a tervbe vett gazdasági folyamatok következtében várhatóak. Kamat bevétel várhatóan a fizetési és az elkülönített számlákon időszakonként mutatkozó kisebb kamatozó pozitív egyenlegekből várható. Vagyonértékesítésből az előző évinél 100 millió Ft-al kevesebb összegű bevétellel számoltunk, a Balatoni ingatlan piac erősödni látszik, így esélyt látunk az év során a korábban kijelölt ingatlanok közül a 400 millió Ft bevételre. Működési célú átvett pénzeszköz bevétel a Balaton-parti Kft.-hez kapcsolódó korábbi évek kezesi kötelezettsége miatt megelőlegezett összeg visszafizetéséből adódik. Az év végén válik esedékessé az előző évben a SIOKOM Kft.-nek adott tagi kölcsön visszafizetése is. Felhalmozási célú pénzeszköz visszatérülés a korábbiakban adott Lakástámogatások és Munkáltatói támogatások törlesztő részleteiből, a Balaton-parti Kft. pótbefizetés visszatérítéséből adódik. A pénzmaradvány az előző évi költségvetési valamint finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként jelentkezik, összege meghaladja az előző évit, áthúzódó saját forrást biztosít a 2016 évre tervezett feladatok megvalósítására. KIADÁSOK A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, a város fenntartásához, üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat, a választott tisztségviselők juttatásaival kapcsolatos kiadásokat, és az önkormányzati intézmények finanszírozását valamint, - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, és a tartalékot. A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az intézmények működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra.
7 Az önkormányzat kiadásai között tervezett közoktatási, közművelődési kiadások várhatóan mintegy 15 %-kal csökkennek. Az Ösztöndíj Alapot a feltételeknek megfelelő pályázók számának növekedése következtében 2 millió Ft-tal növeltük. A Civil szervezetek számára 5 millió Ft pályázati alapot biztosítottunk. Rendezvénytámogatásra a rendezvények színvonalának növelése céljából az előző évinél magasabb, 8.000 e Ft összegű előirányzatot képeztünk. A jelentősebb városi rendezvények lebonyolítása továbbra is a Kálmán Imre Kulturális Központon keresztül valósul meg. A Fürdő egylet támogatásához a korábbiakban kötött együttműködési megállapodás alapján fizetett működési költségeikhez történő 65 %-os hozzájárulást terveztük, 26.500 e Ft összegben. Továbbá egyszeri kiegészítő működési támogatást irányoztunk elő részükre 23.590 e Ft összegben a Víztorony bérleti díjtartozás hátralék rendezése céljából. Sport támogatásra a megszokott labdarugó,kézi és kosárlabda egyesületek mellett 20 MFt előirányzatot biztosítunk az egyéb nem profi sport támogatás céljára is. Szociálpolitikai kiadásaink között férfiak részére szervezett egészségügyi szűréshez ismét szeretnénk hozzájárulni a nagy érdeklődés miatt az idei évben 200 e Ft-ot biztosítunk erre a célra. A Máltai Szeretetszolgálat és a Ferences Szegénygondozó nővérek feladataihoz változatlan összegben biztosítjuk a hozzájárulást a velük kötött megállapodásoknak megfelelően. Az állam által biztosított támogatási formákon túl a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújthatnak az arra rászorulóknak. A települési támogatásra tervezett összeg az előző évi tervszámhoz viszonyítva csökken. Az előirányzat összegének meghatározásakor figyelembevételre került Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet, valamint a segélyezés terén szerzett elmúlt évi gyakorlati tapasztalatok. Az előirányzat 2016 évre várhatóan elegendő fedezetet jelent Siófok Város Önkormányzata által biztosított települési támogatásokra. A Siófoki Hírek várható kiadásai az előző évi felmerült kiadások figyelembe vételével kerültek meghatározásra. A várható feladatok és korábbi kötelezettség vállalások alapján került megtervezésre a PR, a Reprezentáció és a Nemzetközi kiadások előirányzata. A választott tisztségviselők juttatásai előirányzata csak a 2015 évi (évközi) tiszteletdíj növekedés miatt mutat növekedést az előző évi tervhez viszonyítva, 2016-ra tiszteletdíj emeléssel nem számoltunk. Jelentős kiadás a működési kiadások között az általános iskolák és a gimnázium működtetési kiadásai, valamint a gyermekétkeztetési kötelező feladatunkból adódó kifizetések. Ehhez társul még a TISZK intézmények vonatkozásában csak az étkeztetés kiadása. Az iskolákra fordított kiadások a 2015. évi tényszámok ismeretében kerültek meghatározásra. Jelentős kiadást eredményez a Városüzemeltetési feladatok ellátása, amelynek kiadási előirányzatát az előző évi tervhez viszonyítva összességében a közmunka kiadásai nélkül számolva 1,59 %-kal növelt összegben szerepeltetjük.
8 Városüzemeltetés 2016. évi szakfeladatainak bemutatása: A gyepmesteri feladatok ellátására és az állati tetemek közterületről történő elszállítására terveztük a költséghely összegét. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény alapján a helyi önkormányzatok az eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel háromévente legalább egy alkalommal kötelesek eb összeírást végezni, melynek aktuális időtartama a 2016. évre esik. A költséghelyen szerepeltettük az ezzel járó kiadásokat. A Balatoni Szövetség előzetes tájékoztatása szerint a 2016. évben is tervezik a Balaton térségében a szúnyoggyérítést, a tervezett költségvetési koncepcióban a 2015. évi költséggel számoltunk. Vízrendezés: A szakfeladatnál a zárt csapadékcsatornák tisztítását irányoztuk elő a Mártírok útján és a Kálmán Imre sétányon. Az élővízfolyások közül a Malom árok iszapoló kotrására kerülne sor, a Malom utca és a Blaha Lujza utca közötti szakaszon. Az átemelők és olajfogók üzemeltetésénél az elmúlt évben átvett Vitorlás utcai aluljáró csapadékvíz átemelőjével illetve az új olajfogók üzemeltetésével is számoltunk. Az átemelők szivattyúinak javítására nagyobb gyakorisággal kell sort keríteni, a magas Balatoni vízszint következtében felmerülő többletszivattyúzás miatt. A vízelvezető műtárgyak és burkolt árkok karbantartásánál a korábbi évekkel megegyező összegű kiadást terveztünk. Köztisztasági feladatok: A város útjainak, járdáinak, buszmegállóinak gépi és kézi tisztítására, a hulladékgyűjtők ürítésére a hulladék elszállítására kötött szerződés összegét terveztük a költséghelyre, mely az előző évek gyakorlatától eltérően tartalmazza az illegálisan lerakott szemét elszállítását, illetve a hulladék ártalmatlanítását is. A költséghelyen külön sorban szerepeltettük a rendezvények utáni takarítási feladatok költségeinek kiadásait, melyet a 2015. évhez viszonyítva emelnünk kellett a rendezvények környezetét érintő nagymennyiségű közterületen megjelenő hulladék miatt. Temető fenntartás: A temetők fenntartási kiadásai közül a temető üzemeltetője által beszállított hulladék ártalmatlanítási költsége a legjelentősebb. A villamos berendezések felülvizsgálata során feltárt, hibák hiányosságok javítási munkálataira is sor kerülne a köztemetők ravatalozóiban. Az év végén amennyiben marad rá fedezet, sor kerülne a temetői térképek frissítésére, a betemetett sírok feltüntetésével és az ültetett fák bemérésével. Környezetvédelmi vizsgálatok: A költséghelyen az idei évi kiadásoknál az EMAS tanúsítványunk auditálásának költségét jelenítettük meg. Az idei évben Siófok város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára, megújítására kerül sor ennek a költségeit ezen a soron szerepeltettük. Közfoglalkoztatás: Az előzetes létszámigény benyújtásakor a korábbi években alkalmazott létszámot jeleztük a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Igazgatóságára, amely átlagosan 60 fő, akik a közterületeken
9 végeznek munkát, elsősorban hulladékgyűjtést, önkormányzati területeken kaszálási, irtási feladatokat, ároktisztítást, utcabútorok, buszvárók, korlátok festését. Az alkalmazási létszám tervezésekor figyelembe kell vennünk az intézményeink előzetes igényét, mely szerint további 20 főt várnak segítségként az óvodák, iskolák, a gondozási központ, a városőrség és a hivatal. Portai, takarítói, karbantartó- udvaros, közterület felügyelő munkakörökbe. Az idei évben várható lehetőségeket még nem ismerjük, de jelentős létszámban fogjuk bevonni a közfoglalkoztatottakat az idegenforgalmi szezonra történő felkészülés időszakában. A nyári szezon időszakában, szükség szerint dolgozókat fogunk átirányítani az üdülőterületek és a közvetlen vízparti területek tisztaságának és rendezettségének biztosítására. A közfoglalkoztatottakkal fogjuk biztosítani a többlet feladatok ellátását a rendezvények előtti és utáni takarítási munkák elvégzését. A takarítás mellett a rendezvényekhez szükséges faházak és színpad összeszerelési és elbontási munkálatait is a közfoglalkoztatottak igénybevételével oldjuk meg. Amennyiben a közmunkaprogram keretein belül ismét lehetőséget kapunk 100 %-os támogatás mellett eszközbeszerzésekre, ezt ki fogjuk használni és a feladatok szélesebb körű ellátása érdekében bővítjük a meglévő gépeink számát. A támogatott beszerzés azonban csak kis értékű tárgyi eszközök vásárlására ad lehetőséget, a tervek szerinti többletfeladatok elvégzéséhez szükséges eszközöket a költségvetés tervezésekor tüntettük fel. Az eszközök, gépek tárolását és kiszállítását a korábbiaktól eltérően ettől az évtől saját területen, saját teherautóval oldjuk meg, ezzel is csökkentve az eddigi jelentős kiadásokat ezen a területen. Számolnunk kell a tömegközlekedés veszteségének rendezésével is a Dél Dunántúli Közlekedési Zrt felé. Az előző évben erre már 20 M Ft előleget fizettünk a veszteség megelőlegezéseként a Zrt. 2015 évi Beszámolójának elkészülte után lesz lehetőség az elszámolásra, de továbbiakban is fizetjük a havi 2 M Ft előleget az adott évi veszteség megelőlegezésére. Ez az összeg nem biztos, hogy végleges kiadás marad. A 2014. évi elszámolás is az idei évet terheli, de ennek fedezetét a buszpályaudvar ugyancsak áthúzódó bérleti díj bevétele fedezi. Jelentős kiadási tétel, 2.300.725 e Ft az Önkormányzatnál az a finanszírozási összeg, melyet az önkormányzat biztosít intézményei és a közös Hivatal számára a saját bevételeit meghaladó kiadásainak teljesítéséhez. 2016-ban erre a célra az alábbi megosztásban biztosítunk forrást:
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siófok Város Gondozási Központja Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Kálmán Imre Kulturális Központ
802.723 315.837 934.393 85.653 162.119
e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft
mely az előző évhez viszonyítva 7,31 %-os növekedést mutat, a hivatal és az óvodák saját bevétele csökkent, emiatt finanszírozásukat emelni szükséges. Az intézmény finanszírozási kiadások egy része az állami támogatások és hozzájárulások formájában megtérül. Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési feladatainak bemutatása: Fejlesztési és felújítási célokra 2.196.501 e Ft–ot terveztünk, amely az előző évihez viszonyítva 27,84 %-kal kisebb összeg. A fejlesztési célra biztosított előirányzatok ezen túl év közben várhatóan kiegészülnek a pályázatok útján elnyert forrásokból megvalósuló fejlesztések előirányzati összegeivel.
10 I. Áthúzódó beruházások A 2015. évi költségvetés terhére a Képviselő testület által jóváhagyott költségvetésben szereplő azon tervezések, beruházások és fejlesztések kerültek meghatározásra, melyek megvalósítása megkezdődött, ám az egyéb befolyásoló tényezők miatt év végéig csak részlegesen valósulhatott meg, továbbá azok a fejlesztések és beruházások kerültek felsorolásra, melyekben pályázati felhívás, vagy közbeszerzési eljárás indult. Tartalmazza továbbá azokat a fejlesztéseket és beruházásokat, melyek az év folyamán megvalósultak, de még nem rendelkeznek érvényes használatbavételi, vagy forgalomba helyezési stb. engedélyekkel, illetve olyan befejező munkák, vagy egyéb kifizetések várhatóak, melyek a beruházás lezárásához szükségesek, vagy már eleve folyamatban voltak – ide értve a pályázaton elnyert és támogatásban részesített pályázatokhoz kapcsolódó egyéb költségeket. A felsoroltakon túl szerepelnek azok a folyamatban lévő engedélyezési eljárások, melyekben az Önkormányzat, mint kérelmező szerepel és azok meghosszabbításához, vagy szakhatósági és egyéb eljárási költségeihez pénzügyi fedezet szükséges. II. Áthúzódott pályázott beruházások A 2016. évi költségvetés tervezésekor a Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése szerepel áthúzódó pályázott beruházásként. Jelenleg a tervező beszerzése folyik, melyet a tervezés után a kivitelező közbeszerzése követ, majd eredményes eljárás után megkezdődhet a kivitelezés. III. Pályázott beruházások IV. Egyéb beruházások A felsorolt feladatok tartalmazzák az Önkormányzat tulajdonában lévő nem intézményként figyelembe vett épületek azon költségeit, melyek a korszerű működtetés szempontjából elengedhetetlenek. Ilyenek az Önkormányzat épültében az informatikai fejlesztések eszköz és szoftver területen, egyéb eszköz beszerzések, és a ügyfelek által látogatott helyiségek felújítása. Tartalmazza továbbá a mentők és a rendőrség részére szánt eszközbeszerzési keretet, valamint a korábbról húzódó egyéb kifizetéseket. V. Útépítések/Járdaépítések Olyan partra vezető sétányokat, gyalogos átjárókat és vasúti átjárókat tartalmazza, melyek a város lakói és az ide látogató vendégek számára a biztonságos és kulturált közlekedést biztosítja. VI. Vízépítések Tartalmazza azokat a rendszeres, de nem áthúzódónak tekinthető vízépítéssel kapcsolatos fejlesztési munkákat, melyeket a korábbi évek tapasztalatai alapján el kell végezni. A Maros utcai fejlesztés az engedélyezési eljárás alapján a meglévő ipari terület fejlesztését szolgálja, és a Siófok és Kiliti közötti műfüves futballpályák használatához jelentősen hozzájáruló víz és szennyvíz elvezetés is ide került. A korábban is problémaként jelentkező Déli városrész csapadékvíz elvezetés kivitelezésének első ütemét tartalmazza, melyet részben önerőből és eredményes pályázat esetén támogatásból kívánunk megvalósítani.
11 VII. Parkolóépítés VIII. Tervezések A tervezések közül kiemelt feladatként a Rózsakert – Kikötő - Petőfi sétány európai szintű megújítása és felújítására szerepel első körben tervpályázat meghirdetésével valamint a Kálmán Imre sétány városközpont keleti részének megtervezése. Megemlítendő még a Katicabogár óvoda felújításának tervezése és a Sió partján futó kerékpárút összekötése az 65. számú főúttal az OBI magasságában. Ezen felül parkoló, út, járda, vízépítési és parti sétány tervezési feladatok szerepelnek, melyekhez várhatóan építési engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. IX. Egyéb fejlesztések A korábbiakban nem szereplő fejlesztéseket tartalmazza, melyek a forgalom korlátozására és csillapítására vonatkoznak, valamint játszótér, virágosítás és hulladékgyűjtők kihelyezésével kapcsolatos. Azok a tervezési, tanulmánykészítési feladatok is itt szerepelnek, melyek nem engedélykötelesek. Itt kell megemlíteni a részben támogatásból megépülő gördeszka pálya építést. X. Parkok és zöldfelületek Kültéri fitnesz park kialakítására, padok, kerékpártároló, kutya toalett beszerzésére vonatkozó feladatok szerepelnek. XI. Közvilágítás Hálózatbővítési, hálózat építési munkákat tartalmaz, melyhez tartozik az kandeláberek építése és kiegészítő munkák. XII. Intézmények fejlesztése Tartalmazza Iskolák, Óvodák, KIKK és a Gondozási Központ kis értékű tárgyi eszközeinek beszerzését, a KIKK-ben a nagyobb volumenű felújítási, fejlesztési és eszközbeszerzési és pótlási feladatokat, valamint a korábbi évek tapasztalatai alapján az ÁNTSZ előírásai szerinti egyéb felújítási munkáit. XIII. Áthúzódó felújítások XIV. Intézményi felújítások Tartalmazza az Óvodák, iskolák és középiskolák felújítási munkáit. XV. Egyéb felújítási feladatok Az önkormányzati lakások felújítása és kötelezően elvégzendő egyéb cseréit tartalmazza, valamint a városban a köztéri illemhelyek és hídra vezető korlátok felújítási munkáit. XVI. Egyéb felhalmozási célú kiadások
12 Egyéb olyan tervezett, vagy számítható kifizetések, melyek az egyik előző sorba sem illeszthető be. A fejlesztési kiadások részletezését az önkormányzati 3. számú melléklet mutatja be. Gazdálkodásunk, működésünk biztonságát jelenti a képzett 480.494 e Ft tartalék, amely ezen túl amennyiben szükséges pályázati önrészek forrása is lehet. II.
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
BEVÉTELEI A Közös önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Mötv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. Elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekhez, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi, feltételek biztosításához kapcsolódó bevételek és kiadások jelennek meg. A Közös Hivatal vonatkozásában 2016. évre 849.631 e Ft költségvetési bevétellel és kiadással számolunk, amelyből 30.871 e Ft a hivatal működési saját bevétele és 802.723 e Ft az önkormányzattól kapott finanszírozási bevétel. A saját bevételek csökkenésének oka,az előző évhez viszonyítva abból adódik,hogy a saját bevételek jelentősebb része a szolgáltatásokból származó bevétel volt, melyet a DBRHÖ Társulás működésével kapcsolatos feladok elvégzéséért kapott korábbi évi 20.000 e Ft összegben,amely az idei évtől jelentősen csökken, a családi események szervezéséből származó bevétel viszont nem jelentős tétel. A továbbszámlázott szolgáltatások bevételével szemben a kiadások között is megjelenik. Az önkormányzattól kapott finanszírozási bevétel 4,69 %-os növekedést mutat, az előző évi tervhez viszonyítva, amely összefüggésben van a saját bevételek csökkenésével is. KIADÁSOK A Közös hivatal 2016 évre tervezett működési kiadása 848.631 e Ft összegű, amelyből legjelentősebb az igazgatási feladatok kiadása 597.447 e Ft, mely 5,91 %-kal magasabb az előző évinél. A tervezésnél a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a költségvetési engedélyezett, létszámkeretnek megfelelően kerültek kimunkálásra. Az igazgatási költségeket növeli a főépítészi feladatok köztisztviselői kinevezéssel történő megoldása, ez a kiadás az előző években az önkormányzatnál merült fel dologi kiadásként igénybe vett szolgáltatás keretében. Béremeléssel nem számoltunk, mivel a 2016. évre vonatkozó költségvetési törvény nem tartalmaz illetményemelést, a soros előrelépések és a minimál bér emelkedés kiadási többletét viszont figyelembe kellett venni a tervezés során. A 2015. évivel megegyező összegű Cafetéria juttatás is tervezésre került, a cafetéria rendszert is a költségvetési törvény szabályozza, a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A közös hivatalon belül a Siófoki hivatal elkülönült működési kiadása 806.619 e Ft, amely 2,51 %-kal magasabb az előző évinél.
13 Balatonvilágos Község elkülönült működési kiadása 35.303 e Ft. Hozzájárulásuk a hivatal működéséhez az Önkormányzaton keresztül történik kompenzálva a Közös Hivatal működéséhez kapott támogatás lakosságarányosan felosztott részével,amely esetükben 13.104 e Ft. Siójut Község elkülönült működési kiadása 6.709 e Ft Siójut vonatkozásában sem fedezi kiadásaikat a Közös Hivatal működéséhez adott 6.032 e Ft felosztott támogatás, így 2016 - ban 677 e Ft hozzájárulást kell fizetniük. A Közös Hivatalnál mutatkozó 1 millió Ft fejlesztési kiadás a közterület felügyelők egy évnél hosszabb kihordási idejű munkaruháinak kiadásait tartalmazza. III. Intézmények BEVÉTELEI Az intézményi saját bevételek az óvodák, bölcsőde kivételével kismértékben növekednek. Az óvodák, bölcsőde vonatkozásában a kiterjesztett ingyenes étkeztetés várhatóan 35.597 e Ft étkezési térítési díj bevétel csökkenést okoz. A Kulturális központ esetében a saját bevételek várhatóan összességében növekednek, de átrendeződés mutatkozik az előző évhez mérten a különböző rendezvények között. KIADÁSOK Az intézményi kiadások tervezése során elsődleges cél volt a működésükhöz szükséges források biztosítása, mely lehetővé teszi szakmai munkájuk színvonalának megtartását. A tervező munkába az Intézményvezetők is bevonásra kerültek, javaslataikat figyelembe vettük az előirányzatok meghatározása során. Valamennyi intézményünk esetében a személyi jellegű kiadások növekedést mutatnak, mely az Óvodáknál az óvodapedagógus bérek központi rendezésének, a minimálbér emelkedésének és az előző évi létszámbővítésnek a következménye. A Kulturális központnál a korábbi engedélyezett létszám feltöltésével is számoltunk. A dologi kiadások az óvodák és a könyvtár vonatkozásában csökkenést mutatnak, ésszerű takarékos megfontolások alapján. A Kulturális központ szakmailag más jellegű kulturális kínálattal jelentkezik az idei év során, amelyek várhatóan magasabb összegű kiadásokkal járnak. A Gondozási központnál új feladatként jogszabályi előírás alapján Család és gyermekjóléti központot kell működtetni, az elfogadott törvény értelmében 2016.január1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan –egy szervezeti és szakmai egységben –működhet. A polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni és a családsegítést biztosítani. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen, ez az intézkedés a személyi és dologi kiadások növekedését is eredményezi. Másrészt 2016.jan.1.-től az orvosi ügyeleti rendszer Feladat átadási-átvállalási szerződés alapján szolgáltatás igénybevételével kerül megoldásra, amely a korábbiakhoz képest átrendezi a kiadások költség nemek szerinti felmerülési arányát. Az orvosi ügyelet kiadásai a jövőben teljes mértékben dologi kiadásként jelentkeznek.
14 A Gondozási központ költségvetésében a kiadások között 45.745 e Ft mutatkozik átadott pénzeszközként az Önkormányzat részére az OEP finanszírozás elszámolása miatt. Ebben az esetben ez egy technikai elszámolás az Önkormányzat és a Gondozási Központ között és ezzel ténylegesen nem nő az intézmény kiadása. Az előre tervezhető intézményi fejlesztési, felújítási kiadások az önkormányzatnál kerültek tervezésre, kivétel ez alól a könyvtári könyv beszerzés 8.925 e Ft összege,amelyet az intézmény költségvetésében kell szerepeltetni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2016. évre szóló költségvetési javaslat megtárgyalására és elfogadására. Siófok, 2016. február 15.
Dr. Lengyel Róbert polgármester
