DRV Éves jelentés 2009

DRV Éves jelentés 2009.

1

2


Tartalomjegyzék Összefoglaló ................................................................................................................................ 4. Küldetés - Vállalatfilozófia ......................................................................................................... 5. Minőségpolitika - Környezetvédelem ....................................................................................... 6. Stratégia ..................................................................................................................................... 7. Szervezet ................................................................................................................................ 8- 9. Vízellátás ......................................................................... .......................................................... 10. Csatornaszolgáltatás ................................................................................................................. 11. Fenntartás, üzemeltetés ................................................ ........................................................... 12. Laboratóriumi tevékenységek .................................................................................................. 13. Alaptevékenységen kívüli szolgáltatásaink ....................................................................... 14-15. Beruházások ................................................................... ..................................................... 16-17. Humánpolitika ......................................................................................................................... 18. Vállalati kultúra - DRV értékek ................................................................................................. 19. Fogyasztói kapcsolatok .................................................................................................... 20- 21. Kommunikáció - Társadalmi kapcsolatok ............................................................................... 22. Önkormányzati kapcsolatok .................................................................................................... 23. Értékesítés ...................................................................... .......................................................... 24. Árbevétel ................................................................................................................................. 25. Gazdálkodás ............................................................................................................................. 26. Pénzügyi helyzet ..................................................................................................................... 27. Eredménykimutatás .......................................................................................................... 28-29. Mérleg - Eszközök (Aktívák) .............................................................................................. 30-31. Mérleg - Források (Passzívák) ............................................................................................ 32-33. Cashflow-kimutatás ................................................................................................................ 34. Könyvvizsgálói jelentés .......................................................................................................... 35. DRV Éves jelentés 2009.

3

Összefoglaló Tisztelt Olvasó!

A

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. – az ország területileg legnagyobb víziközmű-szolgáltatója – állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízellátó- és szenny-

vízrendszereket üzemeltet, a közművagyon értéke meghaladja a 65 milliárd forintot, a társaság jegyzett tőkéje 4,44 milliárd forint. Az elmúlt esztendőt összességében 16,4 milliárd Ft-os nettó árbevétel mellett a terveinket meghaladó eredménnyel zártuk.

A

laptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, ivóvíz-értékesítés, szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és -szolgáltatás. Ki-

egészítő tevékenységként – többek között – laboratóriumi tevékenységet végzünk, illetve műszaki szolgáltatásokat nyújtunk. Tevékenységünket a Dunántúl hat megyéjében – Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna és Zala megyében – végezzük, mintegy 700 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról gondoskodunk, és 460 ezer lakos számára biztosítjuk a csatornaszolgáltatást. A DRV Zrt. vízátadóként közreműködik többek között Dunaújváros, Székesfehérvár, Ajka, Mohács, Pécs és Komló ellátásában.

A

z elmúlt év a DRV Zrt. életében a szervezetkorszerűsítés jegyében zajlott, egy nagyszabású projekt keretében a műszaki területet teljes körűen átalakítottuk,

célunk a hatékonyság növelése és a tevékenységek átláthatóvá tétele volt. Az egységesség jegyében a műszaki irányítás és végrehajtás szintjén szétválasztottuk az üzemeltetési és fenntartási folyamatokat. Az üzemvezetőségeket a tevékenységek szétválasztásával egyidejűleg műszaki és gazdasági szempontok figyelembevételével területileg összevontuk, a 14 alaptevékenységű üzem helyett 10 üzemvezetőséget alakítottunk ki.

Ú

jabb lépést tettünk az egykapus ügyfélszolgálat megvalósítása felé: a társaság teljes működési területét felügyelő központi műszaki hibafelvevő szolgálatot

hoztunk létre, amely a nap 24 órájában elérhető.

A

szervezetkorszerűsítési folyamat megalapozta a DRV Zrt. fenntartható fejődését, eredményes gazdálkodását. Mindezt kifejezi az a 2009. évben kapott Elkötelezett-

ség a Kiválóságért Díj, mellyel a nemzetközi EFQM szervezet és hazai partnercége, a Szövetség a Kiválóságért Alapítvány ismerte el a DRV Zrt. a szervezeti kiválóság érdekében tett erőfeszítéseit. 2010 évi Víz világnapi fotópályázati alkotás

4


KÜLDETÉS –VÁLLALATFILOZÓFIA Küldetés

Vállalatfilozófia

A DRV Zrt. vezető regionális víziközmű-szolgáltatóként színvonalas és biztonságos – a fogyasztói igényeket és a környezetvédelmi szempontokat egyaránt kielégítő –szolgáltatásokat kíván nyújtani fogyasztóinak és partnereinek. Működése során ésszerű ráfordításokkal, korszerű technológiával, hatékony és eredményes gazdálkodással biztosítja a megfelelő megtérülést tulajdonosainak. Társaságunk jól képzett, teljesítményük alapján elismert munkatársakkal, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó munkaszervezettel törekszik a fogyasztók elégedettségét kivívó, európai színvonalú víziközmű-szolgáltatás biztosítására.

A működésünket meghatározó filozófiai elemek és értékek az alábbiak: • • • • • • • •

Az érdekhordozók, a partnerek tisztelete, amely alatt kiemelt hangsúllyal jelennek meg a tulajdonosok, a partner önkormányzatok, a fogyasztók, a munkatársak és a hatóságok. Az érdekhordozók nyílt és látens igényeinek való megfelelés. Piacszerű és etikus magatartás minden területen. Kiemelt minőségű szolgáltatás nyújtása. Szabályozott, kiszámított működés, hatékony költséggazdálkodás. Folyamatos fejlődést mutató munkaszervezet megléte. Vízbázisok védelme, aktív magatartás a környezet védelmében. Aktív társadalmi szerep, felelős nagyvállalati magatartás.


5

MINŐSÉGPOLITIKA – KÖRNYEZETVÉDELEM Minőségpolitika Működési területünkön a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget tekintjük, melyet mindennapi munkánk részeként kezelünk. Minőségpolitikánk, melyben elköteleztük magunkat a minőség és tevékenységeink folyamatos tökéletesítése mellett, egységesen és teljes körűen érvényes a társaság valamennyi víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos működési folyamatára és tevékenységére. A minőségi célok elérése érdekében a víz- és csatornaszolgáltatás folyamatait az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerbe, és az ehhez szorosan kapcsolódó ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerbe, az ISO 22000 szabvány szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerbe, valamint az ISO 17025 szabvány szerinti laboratóriumi minőségirányítási rendszerbe foglaljuk. Kialakítjuk, működtetjük és továbbfejlesztjük az integrált minőségirányítási rendszer személyi, tárgyi, kommunikációs és módszertani feltételeit. Környezet védelem A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységének köszönhetően meghatározó fontosságú környezetvédelmi szolgáltató, emellett kiemelt figyelmet szentelünk a kezelésünkben lévő sérülékeny vízbázisok védelmére is. Vállalatunk az önkormányzatokkal együttműködve törekszik a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére, valamint a rákötések számának növelésére. A jövőre nézve környezetvédelmi szempontból elsődleges cél, hogy a közműves vízellátó-rendszereken szolgáltatott ivóvízből keletkező szennyvíz teljes mennyisége meg legyen tisztítva.

6


A vízügyi ágazaton belül társaságunk az elsők között szerezte meg az ISO 14001 szabvány előírásainak megfelelő tanúsítást, ily módon több szennyvíztisztító-telepünk már a Környezetközpontú Irányítási Rendszer európai normáknak megfelelő szabványai szerint működik. Környezeti politikánk értelmében az új beruházásban megvalósuló szennyvíztisztító-telepeken és a hozzájuk kapcsolódó szennyvízelvezetési rendszereken szintén a Környezetközpontú Irányítási Rendszert vezetjük be és üzemeltetjük. A szennyvízelvezető-rendszerek üzembiztonságának megóvása és fokozása érdekében a környezetvédelem területén folyamatosan bővítjük a minőségellenőrzés feltételrendszerét, biztosítjuk az együttműködést a hatóságokkal és az egyéb érdekelt szervezetekkel.

STRATÉGIA A piaci környezet felgyorsult változásai, a vevői igények növekedése, a megnyíló új fejlesztési és piaci lehetőségek, valamint a tulajdonosi elvárások szükségessé tették a DRV Zrt. stratégiájának újragondolását. Társaságunk 2010-2012. évekre vonatkozó stratégiáját 2009 év végén alakítottuk ki, melynek kulcselemei az alábbiakban olvashatóak.

1. Eredményesség javítása, gazdasági potenciál növelése A DRV Zrt. kiemelt stratégiai célja az eredményes működés. Árbevétel-arányosan a stratégiai periódus végére 3,6%-os adózás előtti nyereséget kell elérni úgy, hogy települési kalkulációs szinten pozitív üzemi eredmény képződjék. Valamennyi következő stratégiai alapcél ennek a célnak az elérését szolgálja. 2. Piaci és ügyfélkapcsolati célok Alapvető célkitűzés a jelenlegi működési területen a DRV Zrt. érdekeit szolgáló vízi közművek üzemeltetésének hosszú távú megtartása, és szolgáltatási terület növelése új települések vízi közművei üzemeltetési jogának megszerzésével üzemeltetési vagy koncessziós szerződéssel, illetve akvizíció útján. A jelenlegi működési területen értékesített ivóvíz tekintetében cél az általános fogyasztáscsökkenés ellensúlyozása, az elérendő stratégiai célérték az (összes) értékesített ivóvíz- és szennyvíz-mennyiség tekintetében a 2009-es tervérték 7%-os növelése, várható inflációközeli díjemelések mellett. A végfogyasztói ügyfélkapcsolatok fejlesztése révén cél a 75%-os fogyasztói elégedettség elérése.

4. Technológiai, technikai célok Cél a műszaki területet támogató informatikai rendszerek fejlesztése, a hiányzó elemek bevezetése. A központi diszpécserszolgálat, a munkairányítás informatikai támogatása, valamit a komplex térinformatikai rendszer létrehozása lehetővé teszi a hibákra való gyorsabb reagálást, és hatékonyabbá teszi az üzemirányítást. Cél a hálózati vízveszteség 1,5 százalékpontos csökkenése a periódus végére. A DRV emellett mind a belső, mind a külső piacon javítja épület- és eszközkihasználtságát, és folyamatosan felülvizsgálja műszaki rendszereinek állapotát és teljesítőképességét a gazdaságosabb üzemeltetés megvalósítása érdekében. 5. Szervezeti és humángazdálkodási célok A szervezeti működésben hangsúlyos szerepet kap a felelős vállalatirányítás, a társadalmi felelősségvállalás. Fontos cél az előző stratégiai időszakban bevezetett új irányítási rendszerek működtetése és folyamatos fejlesztése. Kiemelt cél a kiválóság kultúra terjesztése a szervezeten belül, továbbá a szervezeti önértékelés gyakorlatának elmélyítése. A humán erőforrás menedzsment és gazdálkodási tevékenység fő célja azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek lehetővé teszik, hogy a DRV Zrt. emberi erőforrásaiban rejlő potenciális teljesítményből fenntartható módon a lehető legtöbb realizálódjon a foglalkoztatási költségek hatékony felhasználása mellett. A HR-munka értékteremtő elemei között kiemelt hangsúllyal jelenik meg a szervezetfejlesztés támogatása, a szervezeti kultúra formálása, a motiváló teljesítménymenedzselési és ösztönzési rendszer kialakításának folytatása, a stratégiai fókuszú személyzetfejlesztés és munkaerő-gazdálkodás, az érdekképviseletekkel folytatott partneri kommunikáció.

3. Pénzügyi célok A DRV reálfolyamatainak hatékony működtetése érdekében az üzleti folyamatok javításával mindössze 6,3%-kal tervezi növelni költségszintjét változó áron számítva, szemben az inflációs indexek nagyobb mértékű növekedésével. További fő cél az árbevételarányos lejárt kintlévőség-állomány 6%-os szinten történő tartása, melyet a kintlévőség-kezelési folyamat folyamatos fejlesztésével, finomításával, illetve az önkormányzatokkal való együttműködéssel kíván megvalósítani társaságunk.


7

Szervezet FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

CÉGVEZETÉS

Dr. Páva Zsolt (2010. június 28-tól)

Winkler Tamás

vezérigazgató (2010. június 28-tól)

Dr. Szondi Szilvia (2010. június 28-tól)

Csuport László

gazdasági vezérigazgató-helyettes

Molnár Kata Orsolya (2010. június 28-tól)

Kovács Attila

műszaki vezérigazgató-helyettes

Bocsev István

Veigl Gábor

értékesítési igazgató

Pintér Lajos

Cservenné Boros Andrea humán erőforrás igazgató Dr. Gombai Dénes

jogi igazgató

Hornyák Csaba

informatikai igazgató (2009. augusztus17-től)

Társasági Központ szervezeti felépítése 2010. március 1-jétől ELNÖKVEZÉRIGAZGATÓ

GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓHELYETTES

Belső Ellenőrzés

Folyamatmenedzsment- és Projektiroda

PR-iroda

Stratégiai Iroda

MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓHELYETTES

ÜZEMELTETÉSI FŐMÉRNÖK

Kontrolling Osztály

Vagyongazdálkodási Osztál

Logisztikai Osztály

Pénzügyi Osztály

Számviteli Osztály

8


Központi Vizsgálólaboratórium

Érdekképviseletek

Üzemviteli Osztály

FENNTARTÁSI FŐMÉRNÖK

FEJLESZTÉSI FŐMÉRNÖK

Ügyfélkapcsolati vezető

Fenntartási Osztály

Technológiai és Környezetvédelmi Osztály

Ipari Szolgáltató Üzem

Energetikai Osztály

Fenntartási Üzemvezetőségek

Üzemeltetési Üzemvezetőségek

ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓ

Beruházási Osztály

Ügyfélszolgálati Osztály

Leolvasási és Számlázási Osztály

DRV Mélyépítő Kft.

Értékesítési és Marketing Osztály

HUMÁN ERŐFORRÁS IGAZGATÓ

INFOR MATIKAI IGAZGATÓ

Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály

Informatikai Osztály

JOGI IGAZGATÓ

Jogi és Igazgatási Osztály

Szervezet Üzemvezetőségek szervezeti felépítése 2010. március 1-jétől DRV Zrt. KÖZPONT

Üzemeltetési főmérnök

Fenntartási főmérnök

DÉL-BALATONI ÜZEMELTETÉSI ÜZEMVEZETŐSÉG

ÉSZAK-BALATONI ÜZEMELTETÉSI ÜZEMVEZETŐSÉG

VELENCEI ÜZEMELTETÉSI ÜZEMVEZETŐSÉG

DUNA-DRÁVA ÜZEMELTETÉSI ÜZEMVEZETŐSÉG

SOMOGY MEGYEI ÜZEMELTETÉSI ÜZEMVEZETŐSÉG

ÉSZAK-BALATONI FENNTARTÁSI ÜZEMVEZETŐSÉG

DÉL-BALATONI FENNTARTÁSI ÜZEMVEZETŐSÉG

DUNA-DRÁVA FENNTARTÁSI ÜZEMVEZETŐSÉG

VELENCEI FENNTARTÁSI ÜZEMVEZETŐ

SOMOGY MEGYEI FENNTARTÁSI ÜZEMVEZETŐSÉG

IPARI SZOLGÁLTATÓ ÜZEM

T u l a j d o n o s i h á n ya d m e g o s z l á s a ( 2009. december 31.)

90 %

Magyar Állam Saját tulajdon A cég munkatársai Helyi önkormányzatok 1,8 % 6,0 %

2,2 %


9

Vízellátás Társaságunk regionális és helyi ivóvízművek, valamint ipari vízművek üzemeltetésével biztosítja a lakossági és közületi fogyasztók, valamint az ipari és mezőgazdasági üzemek vízellátását. Víztermelési tevékenységünkhöz kapcsolódóan feladatunkat többek között a csőhálózatok, vízkivételi művek, vízkezelő létesítmények és tározók üzemeltetése és fenntartása is. Ellátási területünkön az ivóvíz 40%-a felszíni, 60%-a pedig felszín alatti vízbázisból származik. Napi ivóvíztermelő-kapacitásunk 410 ezer m3, üzemeltetett ivóvíztárolóink össztérfogata 295 ezer m3, ami a területen mérhető napi átlagos vízfogyasztás 48%-ának tárolására alkalmas. A DRV Zrt. által szolgáltatott ivóvíz egészséges, fogyasztása biztonságos, tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, (pl.: kalcium, magnézium, mikroelemek), melyekre az emberi szervezetnek szüksége van. Az ivóvíz élvezeti értékét részben az ivóvíz keménysége határozza meg, társaságunk működési területén általában közepes keménységű a víz. A szolgáltatott ivóvíz termelése, kezelése és szállítása szigorúan ellenőrzött technológiával történik, annak minősége megfelel az érvényben lévő előírásoknak. A megtisztított ivóvíz minőségét – az ÁNTSZ felügyelete mellett – akkreditált laboratóriumainkban ellenőrizzük. Műszaki adatok (2009) • Ivóvíztermelő vízbázisok száma (db): 296 • Vízvezeték-hálózat hossza (km): 3 780 • Termelt ivóvíz (ezer m3): 40 893 • Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3): 264 • Társszolgáltatóknak átadott víz (ezer m3): 9 197 Működtetett regionális vízellátó rendszerek: Balatoni regionális ivóvízrendszer: • Délkelet-balatoni Regionális Vízmű • Északkelet-balatoni Regionális Vízmű • Nyugat-balatoni Regionális Vízmű • Fonyód-Marcali regionális távvezeték 10


Egyéb regionális ivóvízrendszerek: • Velencei-tavi Regionális Vízmű • Sümegi Regionális Vízmű • Nyirád-Ajka Regionális Vízmű • Pécs-Mohács és Pécs-Komló Regionális Vízmű Ivóvíz-szolgáltatás fogyasztási helyeinek száma Lakosság Évek

db

2003

236 551

2004

244 284

2005 2006

Közület

változás előző db

%

db

Összesen


100

18 374

7 733

103,27

18 003

-371

249 212

4 928

102,02

17 810

252 267

3 055

101,23

17 989

2007

255 061

2 794

101,11

2008

259 136

4 075

2009

252 417

-6 719

db

%


100

% 100

97,98

262 287

7 362

102,89

-193

98,93

267 022

4 735

101,81

179

101,01

270 256

3 234

101,21

18 313

324

101,8

273 374

3 118

101,15

101,59

18 756

433

102,42

277 892

4 518

101,65

97,41

18 738

-18

99,90

271 155

-6 737

97,57

Társaságunknál 2007-ben a vízveszteség-csökkentési tevékenység második hároméves periódusa indult meg, mely – alapvető célja, a gazdasági veszteség csökkentése mellett – növeli a hálózatismeretet és az üzembiztonságot, segít a karbantartási, javítási feladatokkal, illetve rekonstrukciókkal kapcsolatos döntések megalapozásában, továbbá a fogyasztói oldalon keletkezett hibák feltárásában is.

Ivóvíztermelési adatok a drv zrt. ellátási területén

CSATORNASZOLGÁLTATÁS Az ivóvízhasználat során keletkezett szennyvizet el kell vezetni, és meg kell tisztítani annak érdekében, hogy ne szennyezze környezetünket. Élővizeink – különösen a tavak, így a Balaton és a Velencei-tó – ökológiai egyensúlya borulna fel, ha tisztítatlanul folynának bele a szerves anyagok mellett kórokozókat és különféle szilárd szennyeződéseket is tartalmazó szennyvizek. Társaságunk helyi jelentőségű, valamint regionális szennyvízelvezető- és -tisztítórendszerek, szennyvíztisztító-telepek működtetésével gondoskodik a keletkező szennyvizek elvezetéséről, szagtalanításáról, szakszerű tisztításáról, a szennyvíziszap kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről. Több mint 3 300 km hosszú csatornahálózatból érkező szennyvizeket mintegy 140 000 m3/nap mechanikai, biológiai, továbbá a Balaton térségében helyenként III. fokozatú tisztítókapacitás fogadja. A szennyvíztisztítás során az élővizeinkbe csak ellenőrzött körülmények között engedhetjük vissza a megtisztított szennyvizet. A kezelt szennyvíz minőségét saját laboratóriumainkban folyamatosan ellenőrzik munkatársaink: mintákat veszünk a beérkező szennyvízből, a tisztítási technológia során, és a természetbe történő kibocsátás előtt. A környezeti ártalmak elkerülése érdekében a megtisztított víz baktérium-, szervesanyag-, foszfor-, nitrogén- és sótartalmát is vizsgálják a szakemberek. A DRV Zrt. munkatársain kívül a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet is vizsgálja a természetes élővizeinkbe bocsátott tisztított szennyvíz minőségét.

Műszaki adatok (2009) • Csatornahálózat hossza (km): 3 370 • Szennyvízátemelők száma (db): 776 • Szennyvíztisztító-telepek száma (db): 34 • Számlázott szennyvíz (ezer m3): 13 856 • Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3): 24 151 • Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3): 24 151 Szennyvízelvezető- és -tisztítórendszerek: • Balaton-térségi regionális szennyvízelvezető és -tisztítóművek • Velencei-tavi regionális szennyvízelvezető- és -tisztítóművek • Egyéb helyi tisztítóművek Szolgáltatási helyek számának változása Lakosság Évek

db

Közület


%

db

2003

116 814

2004

139 111

2005

147 566

2006

154 086

6 520

104,42

11 524

2007

162 498

8 412

105,46

11 711

2008

168 210

5 712

103,52

12 247

2009

172 196

3 986

102,37

12 809

Összesen


%

db


100

%

100

10 323

100

22 297

119,09

10 792

469

104,54

149 903

22 766

117,91

8 455

106,08

11 036

244

102,26

158 602

8 699

105,80

488

104,42

165 610

7 008

104,42

187

101,62

174 209

8 599

105,20

536

104,58

180 457

6 248

103,58

562

104,59

185 005

4 548

102,52

Tisztítot szennyvíz mennyiségének alakulása a DRV Zrt. ellátási területén

2010 évi Víz világnapi fotópályázati alkotás


11

FENNTARTÁS, ÜZEMELTETÉS A

z üzembiztos működés garantálására hivatott üzemfenntartási infrastruktúra 2009-ben is eredményesen ellátta feladatát, zavartalan szolgáltatást végeztünk a szezonális és az azon kívüli időszakban is. A víziközmű-rendszerek műszaki állapotát, üzembiztonságát a korlátozottan rendelkezésre álló rekonstrukciós és fenntartási források hatékonyabb felhasználásával igyekeztünk biztosítani. Fenntartási költségek alakulása (E Ft) Év

Ivóvíz

Szennyvíz

Ipari víz

Összesen

2006

1 291 897

430 324

19 982

1 742 203

2007

1 213 717

555 026

11 881

1 780 624

2008

1 322 142

578 143

23 435

1 923 720

2009

1 789 097

827 289

18 691

2 635 077

Az üzemfenntartás két alappillére a karbantartási és a hibaelhárítási tevékenység. A karbantartási tevékenység feladatait 2009-ben is a szakmai elvárások szerint hajtottuk végre, ezzel is elősegítve a rendszerek állagmegóvását. A bekövetkezett meghibásodások és károk elhárítását megfelelő színvonalon oldottuk meg. A meghibásodások darabszámának az előző évekhez viszonyított növekedését az alábbiak indokolják:

A

vízveszteség-csökkentés érdekében végrehajtott folyamatos rekonstrukciós és diagnosztikai tevékenységek, valamint a hálózati mérősítés, és a fogyasztói mérőprogramok biztosították az elvárt vízveszteség mutatók teljesülését. Vízveszteség alakulása Vízveszteség Év

• • •

a hálózatok öregedése, növekedése a Hibafelvevő Központ október 1-jei indulása, melynek köszön- hetően minden hibát egyedileg kezelünk a rendszereinken, a Szervezetkorszerűsítés III projekt kapcsán kialakult szerveze- tek hatása – a korábban üzemeltetésként elszámolt tevékeny- ségek közül néhány átkerült a szigorúbb ügyvitelű fenntartási körbe egyenkénti munkalapnyitással, azaz egyedi esetkezelés- sel. Hibaelhárítások számának alakulása (db) Ágazat

2006

2007

2008

2009

Vízágazat

8 771

10 772

12 986

15 255

Szennyvízágazat

2 426

2 777

4 835

6 930

0

28

27

36

Iparivíz-ágazat

12


Egy bekötésre jutó

Százalékos (%)

Fajlagos (m3/km/h)

2006

22,75

0,1883

35,38

2007

21,16

0,1782

33,64

2008

20,77

0,1687

31,89

2009

18,75

0,1506

28,97

(m3/bekötés)

Laboratórium

A DRV Zrt. az általa szolgáltatott ivóvizet saját laboratóriumaiban az év minden napján folyamatosan vizsgálja, ellenőrizi a víz minőségét, mielőtt az a fogyasztókhoz ér. Az ivóvíz minőségének vizsgálatán túl szigorúan ellenőrizzük a víztisztítási műveletek hatásfokát, beleértve a nyersvíz mint kiindulás anyag minőségét is. A szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás eredményességének nyomon követése a szennyvízkezelés különböző technológiai pontjain szintén a laboratórium feladata, a környezettudatos üzemeltetést támogatva. A termék-minőségellenőrzési tevékenységet társaságunknál centralizált laboratóriumi szervezet látja el. Szinte minden területi laboratóriumunk akkreditált a különböző eredetű vizek fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatára. Ezen túl számos telep működését követjük folyamatos online monitorozással, melyhez karbantartási, ellenőrzési feladatok végzésével járulunk hozzá. Szakembereink évente többtízezer mintából többszázezer vizsgálatot végeznek, a mintavételek és a vizsgálatok száma az alábbiak szerint alakult: Összes mintaszám (db) Összes belső mintaszám Összes külső mintaszám Összes vizsgálatszám (db) Összes belső vizsgálatszám Ivóvíz kémia Ivóvíz bakteriológia Ivóvíz mikroszkópos biológia Szennyvíz kémia Szennyvíz mikroszkópos biológia Összes külső vizsgálatszám 22 %

3%

1%

5%

2006 64 559 63 322 1 237 371 213 363 285 210 017 50 070 11 638 88 418 3 142 7 916

Szervezetfejlesztés: A Központi Vizsgálólaboratórium fejlesztési céljai alapvetően a területi és szervezeti tagoltság csökkentése, a tevékenységi terület bővítése és egységes kilépés a külső piacra. Számos kiemelt partnerünk van a wellness-központot, szállodát, medencés fürdőt, termál- és gyógyfürdőt, természetes strandot üzemeltetők körében. Célunk a partnereink számának növelése, kiemelkedő minőségű szolgáltatás nyújtása, mind belső mind külső megrendelőink számára. Műszaki fejlesztés: 2009-ben a vízterhelési díj felhasználásával a rendelkezésre álló társasági forrásból a Központi Vizsgálólaboratórium műszerparkja is fejlődött. A beruházások megvalósításával célunk a vizsgálati spektrumunk szélesítése, amelyek a vizsgálati idők csökkentésével, illetőleg eddig nem vizsgált vízminőségi jellemzők vizsgálatával szélesebb körben támogatják az üzemeltetést. A módszerfejlesztési munka 2008ban sikeresen megkezdődött és folyamatosan zajlott 2009-ben is, melynek újabb eredménye reményeink szerint 2010-ben területbővítéssel zárul. 2007 66 438 65 339 1 099 375 753 366 747 200 821 58 241 13 493 93 539 653 9 006

2008 67 024 65 198 1 826 398 701 382 116 233 609 51 625 12 084 82 507 2 291 16 585

2009 65 950 63 983 1 967 394 004 375 511 207 055 45 373 10 967 80 191 2 403 18 438

Vizsgálatszámok megoszlása 2009-ben

57 %

Ivóvíz bakteriológiai vizsgálatok száma

Szennyvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok száma

Szennyvízkémiai vizsgálatok száma

Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok száma

Ivóvíz bakteriológiai vizsgálatok száma

Összes külső vizsgálatok száma

12 %


13

ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI SZOLGÁLTATÁSAINK Vízmérőjavítás és -hitelesítés A pontos mérés a szolgáltató és a fogyasztó közös érdeke. Ipari Szolgáltató Üzemünk több mint 30 éve vállalja vízmérők javítását, hitelesítését és új vízmérők összeszerelését. Hitelesítő laboratóriumunkat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) is

létét és a kialakult hiba pontos helyét, valamint a szivárgás mértékét. A mérőkocsit 2006-ban digitális regiszterrel is felszereltük. DRV Zrt. által vizsgált ivóvízvezeték hossza:

ellenőrzi. DRV Zrt. által javított vagy hitelesített vízmérők száma:

Év

2006

2007

2008

2009

Mennyiség (db)

62 495

75 143

70 137

71 214

Hőmennyiségmérés A távhőszolgáltatásban használatos hőmennyiségmérőket 4 évente kell hitelesíttetni. Társaságunk ezért a közelmúltban hőmennyiségmérők hitelesítésével bővítette szolgáltatási körét: Ipari Szolgáltató Üzemünkben hőmennyiségmérők forgalmazásával, hitelesítésével, reklamációs ellenőrző mérésekkel és komplett mérési rendszerek kiépítésével állunk külső és belső ügyfeleink rendelkezésére. 2009-ben 106 db hőmennyiségmérőt hitelesítettek munkatársaink. Diagnosztika Vízveszteség felkutatása Az ivóvíz-szolgáltatás egyik sarkalatos problémája a vezetékek meghibásodása esetén fellépő hálózati vízveszteség. Az ivóvízhálózaton megjelenő repedések, szivárgások gyors és szakszerű feltárása érdekében alkalmazzuk a vízveszteségmérő műszercsaládot. A mérőkocsi beépített és mobil felszerelése lehetővé teszi a hálózat komplex vizsgálatát. Segítségével pontosan meghatározhatjuk a vízveszteség meg-

14


Év

2006

2007

2008

2009

Mennyiség (km)

172

47

25

32

Videokamerás csatornavizsgálat A szennyvízelvezető-rendszerek használatuk és üzemeltetésük során különféle környezeti hatások következtében megsérülhetnek. Az csatornavizsgáló készülékkel 1996. óta vállaljuk a szennyvízvezeték belső állapotának felmérését, regisztrálását, megfigyelését és lejtésdiagram készítését. 15-60 cm-ig bármilyen anyagú és hosszúságú csatornaszakasz ellenőrzését a vezeték megbontása nélkül végezzük el. A berendezés gépkocsiba építve bárhol használható, külső tényezőktől (áramellátás, stb.) függetlenül. 2009. évi fejlesztés eredményeként már kézi kamerával is végzünk csatornavizsgálatokat a hatékonyság javítása érdekében. DRV Zrt. által vizsgált csatornaszakasz hossza:

Év

2006

2007

2008

2009

Mennyiség (km)

30,9

11,8

22,2

25

ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI SZOLGÁLTATÁSAINK Ivóvízkutak videokamerás vizsgálata 1998-tól a pásztázó és billenő kamerarendszer segítségével a mélyfúrású kutak teljes körű vizuális vizsgálatát végezzük, és színes felvételen rögzítjük a kamera által látottakat. A képernyőn megjelentetjük a kút adatait, hibahelynél szöveges megjegyzés jeleníthető meg. 2005-ben az ivóvízkutak videokamerás vizsgálatához beszereztünk IBAK-típusú áramlás és vezetőképesség mérő szondát. A vizsgálat az alábbi szempontokra terjed ki: • béléscső vizsgálata, • rakatváltások, tömszelencék ellenőrzése, • szűrők állapota, • homok-iszap feltöltődés mértéke, • nyugalmi vízszintmérés, • mélységmérések, • áramlásmérés, • vezetőképesség, hőmérsékletmérés. DRV Zrt. által vizsgált ivóvízkutak száma:

Év

2006

2007

2008

2009

Mennyiség (db)

24

43

14

24

tására is. Egyes településeken komplex közszolgáltatást, más településeken begyűjtést, elszállítást, ártalmatlanítást, vagy csak fogadást és ártalmatlanítást, illetve háromoldalú szerződés keretein belüli kezelést tudunk biztosítani. DRV Zrt. által üzemeltetett telepeken ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége:

Év Mennyiség (m ) 3

2006

2007

2008

2009

72 615

65 142

73 021

71 811

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. A DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. 2008. december 3-án alakult meg. A közműépítési, fenntartási és helyreállítási tevékenységet folytató korlátolt felelősségű társaság a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata. Tevékenységi köréhez tartozik az ivóvíz- és szennyvízvezeték-hálózatok építése kis, közepes, valamint nagy átmérőtartományban. A kft. foglalkozik mélyépítési szerkezetek építésével, gépészeti szerelésével, valamint meglévő közműhálózatok rekonstrukciós felújításával, komplett ivóvíz- vagy szennyvízgépészeti rendszerek szerelésével. Ezen kívül különféle út-, járda- és térburkolatok építését, helyreállítását földmunkával kiegészítve is vállalják.

Folyékony hulladék A DRV Zrt. működési területén számtalan sérülékeny ivóvízbázis található, melyet a jelentősen szennyezett talajvíz veszélyeztethet. Társaságunk jelenleg 20 szennyvíztelepén közel 100 település folyékony hulladékát kezeli (mint ártalmatlanító és/vagy mint gyűjtő). A szennyvíztelepeinken lehetőség van a lakosságtól ös�szegyűjtött folyékony hulladék elhelyezésére és ártalmatlaníDRV Éves jelentés 2009.

15

Beruházások Beruházási források E Ft-ban Megnevezés

2006 évi tény

2007. évi tény

2008. évi tény

2009. évi tény

1 465 043

1 799 385

1 548 597

1 900 697

776 762

998 625

851 728

1 277 646

688 281

800 760

696 869

623 051

0

0

0

0

Hitel

373 589

0

276 907

0

Egyéb forrás

615 302

693 658

344 920

280 800

- ebből: közműfejlesztés

182 212

102 498

114 500

57 016

0

0

0

0

egyéb külső forrás

399 090

421 160

230 420

223 784

egyéb hasznosításból származó forrás

34 000

170 000

0

0

2 453 934

2 493 043

2 170 424

2 181 497

Amortizációs forrás Ebből: amortizáció a közművagyon után amortizáció a működtető vagyon után Pénzügyi lízing

állami forrás

ÖSSZES FEJLESZTÉSI FORRÁS

Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósíthatósági Program

A keszthelyi szennyvíztisztító-telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése tárgyú projekt támogatási szerződését 2008. október 15-én társaságunk mint projektgazda, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztrérium Fejlesztési Igazgatósága mint közreműködő szervezet aláírta. A projekt előkészítésének befejezése 2010 második felében várható, 2009-ben a részletes megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki változatok kidolgozása zajlott.

A révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítésére és fejlesztésére vonatkozó szerződést 2009. június 16-án írták alá a szerződő felek, majd megtörtént a külső szolgáltatók kiválasztása. A projekt előkészítésének befejezése 2011 első felében várható, az elmúlt évben az adatszolgáltatás és az egyeztetések játszották a főszerepet a részletes megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki változatok kidolgozásához.

Beruházási teljesítmények E Ft-ban Megnevezés

2006. évi tény

2007. évi tény

2008. évi tény

2009. évi tény

2 172 932

1 431 793

1 667 358

2 244 263

866 298

803 443

851 426

401 939

1 306 634

628 350

815 932

1 842 323

Gép, jármű, berendezés

260 165

738 882

230 741

50 768

Egyéb

20 837

322 368

272 325

5 625

2 453 934

2 493 043

2 170 424

2 300 656

Építés, technológiai szerelés ebből: saját kivitelezés idegen kivitelezés

Összesen

16


Beruházások Kiemelt fejlesztéseink: Nyirád-Darvastó összekötő vezeték A magyar állam által finanszírozott beruházás tanulmányterve elkészült, mely három változatot tartalmazott. Meghatároztuk azokat a műszaki paramétereket, melyeket a beruházás során meg kívánunk valósítani, illetve hozzáigazítottuk azokat a jelenlegi fogyasztói igényekhez. A vízjogi engedélyezési eljárás 2009. év elején kezdődött, majd lezárult a kivitelezési ütem pályáztatása is. A nyertes pályázóval megvalósuló beruházási ütem értéke 250 M Ft, a befejezés határideje 2009. december 31. volt. A Nyirádi és Darvastói telephelyeken, valamint a végpontokon udvartéri munkákat valósítottunk meg, a távvezeték és a glóbusz megvalósítását 2010-re irányoztuk elő. A balatonfüredi és a fonyódi felszíni vízművek szezonális üzemeltetése Az Észak-kelet-balatoni Regionális Vízmű és a Nyugat-balatoni Regionális Vízmű gazdaságosabb üzemeltetését a balatonfüredi és a fonyódi felszíni vízművek szezonális üzemeltetésével és a nyirádi vízbázis kihasználtságának növelésével kívánjuk biztosítani. A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi hatástanulmány elkészíttetését írta elő annak bizonyítására, hogy a nyirádi vízbázisból tervezett vízkivétel nagysága nem befolyásolja a hévízi rendszer vízadóképességét. A tanulmány elkészítése után 2008 szeptemberében a vízjogi létesítési engedélyt társaságunk megkapta. A fonyódi felszíni vízmű leállításával kapcsolatos átalakítási munkák műszaki átadása 2008. december 19-én megtörtént. A balatonfüredi felszíni vízmű leállítását érintő észak-balatoni ág elvi vízjogi létesítési engedélye jogerőre emelkedett, az elvi vízjogi engedélyben rögzítettek továbbtervezésére vonatkozó műszaki egyeztetések lezajlottak, a vízjogi létesítési engedélyt célzó tervezési megbízás 2010. első félévében megtörténik. A Balaton térség VI-os régíójának szagtalanítási programja A Balatonfűzfő és Balatonfüred közötti regionális szennyvízcsatorna-hálózaton lévő átemelők szagtalanítási programja 2009. október végén kezdődött meg kormányzati finanszírozással, melynek megva-

lósításában társaságunk jelentős szerepet vállalt. A fejlesztés során a régió átemelőire a szaghatás kiküszöbölése érdekében limitált nitrátadagolást, valamint biofiltereket telepítünk. A DRV Zrt. a programhoz kapcsoltan további saját forrást is biztosított mintegy 30 M Ft értékben a tolózáraknák rendbetételére, valamint 28 M Ft-ot a régió átemelőinek irányítástechnikai rendszerbe történő integrálására. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2010 júniusában elkészülnek, a próbaüzemi munkálatok augusztusban várhatók. Az önkormányzatok víziközmű-fejlesztéseinek elősegítése Balatonudvari község Tűzoltó utca közművesítése: A DRV Zrt. 2010 májusában megbízási szerződést kötött az önkormányzattal a Tűzoltó utca közműépítésére, a kivitelezés műszaki ellenőrzésére. A beruházás összértéke 8-9 M Ft, a kivitelezési munkák várható indítása a szezont követően fog megtörténni.

Egyéb kiemelt beruházások: Balatonfüreden az önkormányzat által nyert európai uniós támogatáshoz kapcsolódóan mintegy 40 millió forint értékben újítottuk fel a Fürdő utca ivóvíz- és szennyvízhálózatát. A felújítás folytatásaként elkészült a balatonfüredi szennyvíztisztító-telepre érkező gyűjtőcsatorna rekonstrukciós terve, mely jelenleg engedélyezés alatt van. A kivitelezés várható kezdése 2010. IV. negyedévére, illetve 2011. I. negyedévre tehető az engedélyezési eljárás időigényétől függően. A tervezett rekonstrukció kalkulált értéke 40 M Ft. DRV Éves jelentés 2009.

17

HUMÁNPOLITIKA A humán erőforrás gazdálkodási tevékenység fő célja azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek lehetővé teszik, hogy a DRV Zrt. emberi erőforrásaiban rejlő potenciális teljesítményből fenntartható módon a lehető legtöbb realizálódjon a foglalkoztatási költségek hatékony felhasználása mellett.

A DRV Zrt. létszámának optimalizálása a 2009-es évben folytatódott. Az átlagos állományi létszám 1 875 fő volt, 117 új munkatárs érkezett a DRV-hez, 197 munkatársunktól váltunk meg. A társasági átlagéletkor szervezeti egységenként változó: 39 és 47 év között mozog, a társasági átlag 42 év.

meg a szervezetfejlesztés támogatása, a szervezeti kultúra formálása, a motiváló teljesítménymenedzselési és ösztönzési rendszer kialakításának folytatása, a stratégiai fókuszú személyzetfejlesztés és munkaerőgazdálkodás, az érdekképviseletekkel folytatott partneri kommunikáció.

Átlagos statisztikai állományi létszám alakulása

Munkaköri csoportokra szabott teljesítménymenedzselési rendszereket működtetünk, melyek lehetővé teszik a szervezeti és az egyéni célok összehangolását, a teljesítmények folyamatos javítását. A személyzetfejlesztési tevékenység fő célja a stratégia megvalósítására képes munkatársak biztosítása. A képzések fókuszában a következő képzések álltak:

.

2500

2000

1500

1000

• vezetőképzés,

500

• értékesítési munkatársak képzése,

0

2006

2007

2008

2009

A DRV Zrt. bérrendszerét, bérpolitikáját a bérek belső és külső méltányosságának vizsgálatára, a helyi munkaerő-piaci viszonyok figyelembe vételére alapozta. Az alapbéren és a munkavégzéshez kapcsolódó pótlékokon kívül a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak elismerése céljából motivációs rendszert működtettünk (prémium, jutalom, mozgóbér), a projektek során a munkaköri feladatokon túli többletmunkát, az eredményeket anyagilag és erkölcsileg is díjaztuk. Választható béren kívüli juttatási rendszerünk az adómentesen adható juttatások széles választékát kínálja munkatársaink számára. Üdültetési és lakástámogatási rendszerünkön keresztül támogattuk a munkatársak rekreációját és segítettük lakáskörülményeik javítását. A HR-munka értékteremtő elemei között kiemelt hangsúllyal jelenik 18


• ügyfélkapcsolattal rendelkező munkatársak képzése, • speciális szakmai képzések.

Összességében az éves bérköltség mintegy 1,77%-át (a szakképzési hozzájárulásból felnőttképzésre fordítható részt is beleértve) fordítottuk képzésekre, munkatársaink fejlesztésére. A humán erőforrás gazdálkodás belső egységeknek nyújtott szolgáltatásaiban hangsúlyosak voltak a minőségi tényezők, a jogbiztonság, a munkahely értékközvetítő szerepe.

Vállalati kultúra - DRV értékek Vállalatunk értékteremtő múltja 100 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a község képviselőtestületének határozata alapján megkezdték Siófokon a vízmű építését.

nem nélkülözheti a munkatársak igényét a fejlődésre, alkotó- és cselekvőkészségüket. ----------------------------------------------------------------------

Elkötelezettség A múlt értékei, az elődök munkája kötelez bennünket nemcsak a mában nyújtandó minőségi szolgáltatásra, hanem a jövőért való felelősségvállalásra is. A felelősségvállalás meghatározó eleme a tudatosan vállalt értékek szerinti működés, amely nélkül nem létezhet eredményes, fejlődő szervezet. A fizikai, szellemi és vezető munkatársak közös munkájával a korábbi íratlan normáinkat, kívánatos értékeinket írásban is rögzítettük, hogy minden munkavállalóra nézve kötelező érvénnyel bírjanak. Vállalati értékeink: Társadalmi felelősségvállalás A környezettudatos szemlélet áthatja társaságunk munkatársainak mindennapi munkáját, gondolkodását. A DRV Zrt. társadalmi felelősségvállalását tudatos és felelősségteljes magatartással hirdeti. ----------------------------------------------------

Vevőorientáltság A vevőorientáltság alapja annak a határozott törekvésnek a kinyilvánítása, hogy a DRV ügyfelei, partnerei a szükségleteiknek megfelelően testre szabott, az életvitelüket és üzleti tevékenységüket kiszolgáló folyamatos és kifogástalan minőségű szolgáltatásban részesüljenek. ----------------------------------------------------------------------

Versenyképesség – eredményorientáltság A versenyképesség a DRV Zrt. hosszú távú sikerességének záloga, melynek lényege, hogy társaságunk szolgáltatásait a lehető legkedvezőbb feltételekkel nyújtja ügyfeleinek. -------------------------------

Nyitottság a változásra – igény a fejlődésre A versenyképesség alapja a folyamatosan fejlődő technológia és technika alkalmazása, az üzleti folyamatokat megvalósító és támogató szervezet, amely

Az elkötelezettség nem a sikeres társasággal való azonosulást jelenti, hanem annak elfogadását, hogy a siker megtartásához felelősségre és tehervállalásra van szükség. --------------------------------------------------

Szakmaiság A DRV Zrt. munkatársainak megalapozott szakmai ismeretek alapján kell a feladataikat megbízhatóan végezniük, a társaság érdekeit szem előtt tartva, a feladatvégzéshez szükséges információk és erőforrások figyelembevételével. ----------------------------------------------------

Teljesítményorientáltság Nincs szervezeti teljesítmény egyéni teljesítmény nélkül. ----------------------------------------------------

Gazdaszemlélet A gazdaszemlélet megköveteli az erőforrások felelős és takarékos, ám az adott, kitűzött célt megvalósítani képes felhasználását. ----------------------------------------------------

Együttműködés Társaságunk céljainak elérése feltételezi a munkatársak szakmai, emberi együttműködését. Egy-egy munkatárs nem lehet sikeres az együttműködés és a csapatmunka vállalása nélkül. -----------------------------------------------------

Munkáltatói-munkavállalói partnerség A vezetők láttassák a munkatársakkal, hogy a DRV Zrt. fontos alapkövei. Elvárás a munkatársaktól az elkötelezettség, a minőségi munkavégzés, a csapatmunka, amelyért cserébe tisztelet, megbecsülés és társaságunk piaci és pénzügyi helyzetéhez illeszkedő anyagi elismerés jár. DRV Éves jelentés 2009.

19

Fogyasztói kapcsolatok A DRV Zrt. stratégiai célja az ügyfélkapcsolatok javítása olyan szakmai és informatikai fejlesztések megvalósításával, melyek ügyfeleink és munkatársaink igényeit egyaránt kielégítik, a kétirányú kapcsolattartást megkönnyítik. Célunk az ügyfelek elégedettségének növelése pontos leolvasási és ellenőrzött számlázási tevékenység, egységesített és formalizált ügyintézés, illetve proaktív kommunikáció révén.

szolgáló rendszer a nap 24 órájában tájékoztatást nyújt a DRV Zrt. által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban, és kényelmes ügyintézést tesz lehetővé fogyasztóink számára. A fogyasztóvédelmi törvény előírásainak megfelelően a csütörtöki munkanapokon 20.00 óráig, a többi napon 7.30 és 15.30 óra között biztosítják ügyintézőink az élőszavas kommunikációt ügyfeleinkkel. 2009. évben az ügyintézővel folytatott beszélgetések száma meghaladta a 124 000 hívást.

Munkatársaink a vízmérőket az állandó lakossági fogyasztóknál – 5 részszámla kibocsátását követően – hathavonta, a lakossági idényfogyasztóknál évente egyszer olvassák le. A közületi fogyasztók vízmérőinek leolvasására és az elszámolásra havonta kerül sor. A fogyasztási helyen olvasott mérőállásokat a leolvasók kézi számítógépen (PDA) rögzítik és az elszámoláshoz szükséges mérőállások automatikusan kerülnek át számlázási rendszerünkbe. A tömeges számlázás során saját számlázási központunk évente mintegy 2,3 millió számlát nyomtat ki, borítékol és postáz fogyasztóinknak. A DRV Zrt. funkcionálisan centralizált ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálati folyamatokkal foglalkozó munkatársak egy központi szervezethez tartoznak. Az ügyintézők az ügyfelek különböző kommunikációs csatornákon érkező és eltérő földrajzi helyen fogadott megkereséseit egységes szabály- és normarendszer alapján kezelik. Az ügyfélszolgálat munkatársai jól felkészültek, képzettek, szakmai és kommunikációs készségeik fejlesztésére 2009. évben is fokozott gondot fordított a DRV Zrt. A legtöbb ügy bármely módon intézhető, javasoljuk a telefonon vagy elektronikus csatornákon keresztül történő ügyintézést. Működési területünkön 3 ügyfélszolgálati irodában és 13 információs ponton személyes ügyintézésre is lehetőség nyílik, bár az esetek többségében nem szükséges az ügyfélfogadási hely személyes felkeresése. 2009. évben mintegy 64 000 ügyben szolgálták ki fogyasztóinkat az ügyfélfogadó helyek személyesen. Társaságunk a telefonos megkereséseket a DRV INFO Vonalon (06 40 240 240) fogadja. A helyi hívás díjával tárcsázható telefonos ügyfélki-

20


A központi levelezési címre (8601 Siófok, Pf. 888.) beérkező írásos megkeresések szétosztása, nyilvántartása és jóváhagyása digitalizáltan történik, a válaszleveleket központilag nyomtatjuk és postázzuk fogyasztóink számára. 2009. évben társaságunk ügyfélszolgálata mintegy 65 000 írásos megkeresést válaszolt meg. A fogyasztói megkeresések megoszlása az elmúlt két évben (db) 2008

2009

Személyes fogyasztói megkeresés

58 000

64 000

Telefonos ügyintézés

111 000

124 000

Írásos megkeresés

49 000

65 000

A fogyasztói megkeresések fogadását és kezelését segíti a Contact Center működése. Ez az informatikai szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ügyfélszolgálat egységesen kezelje a beérkező fogyasztói megkereséseket, függetlenül az igénybe vett kommunikációs csatornától (telefonos/írásbeli/elektronikus/személyes megkeresés) és a megkeresés földrajzi helyétől.

FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK hetnek többek között a díjakról, elérhetőségeinkről, vagy akár a szolgáltatott ivóvíz minőségéről. Nagy hangsúlyt helyeztünk fogyasztóink megfelelő tájékoztatására. Az aktuális tudnivalókat, információkat tartalmazó számla-hírlevelek mellett, lakossági fogyasztóinknak negyedévente postáztuk a Vízmondó című kiadványunkat.

Az ügyfélszolgálat a megkeresésekről elektronikus nyilvántartást vezet, az ügyintézési folyamat az ügyintézők által nyomon követő, így mindig naprakész tájékoztatás adható a folyamatban lévő, vagy már lezárt ügyekkel kapcsolatban. A Contact Center informatikai háttere emellett sokrétű statisztikai vetület mentén visszajelzést biztosít társaságunk vezetése részére az ügyfélmegkeresésekről, illetve az ügyintézők teljesítményéről. Az írásos megkeresések átlagos ügyintézési ideje 2009. évben 14 nap volt, így társaságunk nem csak a panaszos ügyek esetében felelt meg átlagosan a fogyasztóvédelmi törvény által előírt 15 napos válaszadási határidőnek, hanem valamennyi megkeresés vonatkozásában.

A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) hetedik alkalommal hirdette meg tagvállalatai számára az országos ügyfélszolgálati versenyt 2009ben. A rangos, 21 víziközmű-szolgáltató vállalat csapatának részvételével lebonyolított szakmai versenyen a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ügyfélszolgálati csapata a második helyet szerezte meg. 2009. évben fogyasztói elégedettség felmérést végzett társaságunk. A DRV Zrt. munkatársainak ügyfélkezelését ötfokozatú skálán ítélték meg a megkérdezettek: fogyasztóink körében 4,5 pontos elégedettségi átlagértéket regisztráltunk. Ügyfélszolgálatunk továbbra is kiemelt hangsúlyt fordít az udvarias ügyfélkezelésre, a gyors, szakszerű ügyintézésre, a precíz tájékoztatásra.

Az átfutási idők javításában nagy szerepe volt annak, hogy 2009. február 1-jétől működik az Ügyfélszolgálati Osztály Kivizsgálási Csoportja. A munkatársak feladata a fogyasztói ügyintézéshez szükséges helyszíni kivizsgálások lefolytatása, melyhez az időpont-egyeztetésre az INFO Vonalon kerül sor. A kivizsgálók emellett tervszerűen végeznek ellenőrzéseket a szabálytalan közműhasználat felderítése céljából. Településszintű, átfogó felderítések végrehajtásába társaságunk külső vállalkozót is bevont. A DRV Zrt. folyamatosan bővülő, megújuló honlappal van jelen a világhálón. Weboldalunk (www.drv.hu) a naprakész tájékoztatás mellett lehetőséget biztosít a gyors, olcsó és kényelmes ügyintézésre. Elektronikus űrlapjaink segítségével fogyasztóink a vízmérőállás bejelentésén át a folyószámla-egyenleg lekérdezéséig számos ügyet intézhetnek az internet segítségével, emellett településre szabott tájékoztatást kérDRV Éves jelentés 2009.

21

KOMMUNIKÁCIÓ – TÁRSADALMI KAPCSOLATOK Társaságunk felelős nagyvállalatként aktív szerepet vállal a társadalom életében, kiemelt figyelmet szentel a bennünket körülvevő környezetre és a munkavállalókra egyaránt. A társadalmi felelősségvállalás jegyében közvetlen szponzorációval, illetve alapítványokon keresztül támogatjuk az egészségügyet, a környezetvédelmet, az oktatást, a kultúrát és a sportot. Közreműködünk különféle színházi előadások, egyesületek, tánccsoportok, önkormányzati rendezvények, egyéni művészek és sportolók patronálásában, emellett hozzájárulunk számos – a régiónkban működő – amatőr sportegyesület működéséhez. Víziközmű-szolgáltatóként meghatározó szerepünk van környezetünk védelmében, melynek fontosságára különféle kommunikációs csatornákon keresztül igyekszünk felhívni a társadalom figyelmét. Minden évben megünnepeljük a Víz Világnapját, melynek keretében az általános és középiskolás diákok számára évről-évre környezetvédelmi témakörben pályázatokat hirdetünk. A gyerekeket évről évre a nyílt napok keretében meghívjuk a víz- és szennyvíztisztító-telepeinkre, ahol a kollégák megismertetik őket a víztisztítás folyamataival. Ezen túlmenően – elsősorban az iskolákat megcélozva – környezetvédelmi előadásokkal, kiadványokkal és szóróanyagokkal is igyekszünk hozzájárulni a gyerekek környezettudatos szemléletmódjának kialakításához. A DRV Zrt. társadalmi-gazdasági környezetét alkotó ügyfelek, gazdasági partnerek, médiumok tájékoztatására nagy hangsúlyt fektetünk

külső kommunikációs tevékenységünkben. Rendszeres híranyagokkal, információkkal és a sajtó részére a rendelkezésre állás biztosításával igyekszünk kiépíteni a vállalat iránti megértést és bizalmat. 2009 évi Víz világnapi fotópályázati alkotás

Vállalati kultúránk formálásának jegyében munkavállalóinkról sem feledkezünk meg, belső rendezvényeinken – mint farsang, a törzsgárda ünnepség, a Juniális, a nyugdíjas búcsúztató és az évzáró ünnepségek – igyekszünk elősegíteni munkatársaink kikapcsolódását, illetve a közösségi szellem erősítését. Dolgozóink teljes körű tájékoztatása céljából kiemelt figyelmet fordítunk a többirányú belső kommunikációra, mellyel szeretnénk elérni a vállalat iránti elkötelezettség fenntartását és erősítését, a jó munkahelyi légkör és a pozitív vállalati kultúra kialakítását, valamint a munkavégzés hatékonyságának növelését. A belső nyilvánossági rendszer fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítottunk 2009-ben, ennek keretében a formailag és tartalmilag is megújítottuk a negyedévente megjelenő vállalati újságunkat, a DRV Híreket, valamint összehangoltuk a Belső Információs Portálon megjelenő hírek és a faliújságok tartalmát. Az elmúlt évben nagy hangsúlyt fektetünk a személyes kommunikációra, kiterjesztettük az értekezleti rendet és elindítottuk a szervezeti egységeket körbejáró road-show programot. A Belső Információs Portálon „Kereszttűzben” címmel kialakítottuk annak lehetőségét, hogy dolgozóink – az anonimitás megtartása mellett – kérdéseket tudjanak feltenni közvetlenül a felső vezetés részére, amelyeket öt napon belül meg is válaszolnak. Mindezek ismeretében elmondhatjuk, hogy a DRV Zrt. olyan vállalatként működik, mely gazdasági tevékenységén túl társadalmi felelősségérzetéről is tanúbizonyságot tesz, és aktív szerepvállalással igyekszik segíteni, formálni, fejleszteni külső és belső környezetét.

22


ÖNKORMÁNYZATI KAPCSOLATOK ződésű települések zömével sikerült meghosszabbítani a szerződéses kapcsolatot, így a vízbekötések 86%-át, valamint a csatornabekötések 100%át megtartottuk.

A 2009. évben végzett elégedettségmérés adatai alapján önkormányzati partnereink tevékenységünk főbb elemeivel kapcsolatos elégedettsége a következőképpen alakult: elégedettségmérés 2009.

77,2%

80,8%

80,8%

Általános elégedettség

Szakértelem

78,8%

Tájékoztatás

90,6%

Számlázás

82,6%

Leolvasás

77,2%

Hibaelhárítás

82,8%

Ivóvíz minőség

100,0%

Csatornaszolgáltatás

Önkormányzati eredmények

Vízszolgáltatás

2009. évben a DRV Zrt. 357 településen végzett ivóvíz- és/vagy szennyvízcsatorna-szolgáltatást. Az ivóvízzel ellátott települések közül 142 állami tulajdonú vízi közművekkel rendelkezik, 204 pedig önkormányzatival. A csatornaszolgáltatás esetében 51 állami tulajdonú szennyvíz közmű mellett 117 önkormányzati művet üzemeltetett társaságunk. Folyékony hulladék gyűjtését és/vagy ártalmatlanítást 96 településen végeztünk az év folyamán. Az állami tulajdonú regionális rendszerekhez kapcsolódó önkormányzati bővítmények száma tovább nőtt, immár 43 település érintett ivóvízbővítménnyel és 40 szennyvízcsatorna-bővítménnyel. 2009-ben 3 településsel kötöttünk ivóvíz- és csatornaüzemeltetési szerződést, 3 településsel pedig csatornamű-üzemeltetési szerződést.

A meglévő települések megtartása mellett másik alapvető stratégiai célunk az új települések üzemeltetési jogának megszerzése. Az aktív piacszerzés érdekében kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk számos önkormányzattal, akikkel személyes egyeztetéseket folytattunk az esetleges üzleti lehetőségek feltárása érdekében, és a lehetséges esetekben ajánlatokat nyújtottunk be.

100,0% 90,0%

Társaságunk alapvető stratégiai céljai közé tartozik a víziközmű-szolgáltatással ellátott meglévő településeink megtartása. Eddigi gyakorlatunknak megfelelően munkatársaink évközben személyesen keresték fel önkormányzati partnereinket, és megbeszélést folytattak az együttműködés aktuális kérdéseiről, a működéssel kapcsolatos tapasztalatokról. 2009-ben jelentős számú települést érintően jártak le az üzemeltetési szerződéseink. A lemorzsolódási potenciál csökkentése érdekében ezen településeket kiemelt figyelemmel kezeltük, vizsgáltuk üzleti kapcsolatainkat, és törekedtünk az üzemeltetési szerződések megújítására, szükség esetén versenyképes pályázatok benyújtására. A lejáró szer-

80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%


23

ÉRTÉKESÍTÉS A 2009-es évben a fogyasztás folyamatosan csökkenő volumenét kis mértékben, de tovább rontotta a gazdasági válság, mely elsősorban a közületi fogyasztói körben okozott visszaesést a csökkenő idegenforgalom és gazdasági tevékenységek visszaszorulása miatt. Az önkormányzati tulajdonú művekkel rendelkező települések esetében a kéttényezős díjrendszert ivóvíz-szolgáltatást tekintve 11%-kal többen, csatorna-szolgáltatás esetén 20%-kal többen választották, mint egy évvel korábban. 2009. évben az állami tulajdonú művek esetében az ivóvízdíjak átlagosan 9,1%-kal, a szennyvízdíjak pedig átlagosan 9,0%-kal emelkedtek. A kiszámlázott ivóvíz mennyisége a bázistól 2,23%-kal elmaradt (636 ezer köbméter), a végső felhasználók fogyasztása 3,59 százalékkal csökkent. Tulajdonforma szerint vizsgálva mind az állami tulajdonú, mind az önkormányzati vízi közműből csökkent az értékesített víz mennyisége 303 ezer köbméterrel, illetve 503 ezer köbméterrel. Fogyasztónként vizsgálva megállapíthatjuk, hogy minden szegmens esetében csökkenés mutatkozott, melyet a 2009. év elején és közepén elvesztett önkormányzati tulajdonú települések mennyiségi kiesése okozott. A nettó árbevétel alakulását tekintve 6,73%-os növekedés volt kimutatható az előző évhez képest az értékesített ivóvíz területén, amelyen belül a társvízművi vízátadás 11,2%. Az ipari víz értékesítéséből származó nettó árbevétel növekedés 2,33%.

Az elvezetett szennyvíz mennyisége a bázist 266 ezer köbméterrel haladta meg. Fogyasztónként vizsgálva a lakossági fogyasztás növekedett, a közületi fogyasztás a 104 ezer köbméterrel, az ipari víz értékesítése pedig 76 ezer köbméterrel maradt el a bázistól. Az elvezetett szennyvízből származó nettó árbevétel 10,54%-kal haladta meg az előző évit. Az értékesítés mennyiségének és nettó árbevételének alakulását főbb tevékenységenként az alábbi táblázat szemlélteti:

Értékesített mennyiségek alakulása (E m 3 ) 2009. 01-12 hó tény Megnevezés

Eltérés

Index

28 569

27 933

-636

97,77

Végső felhasználók

22 463

21 657

-806

96,41

4 728

4 293

-435

90,80

15 240

15 125

-115

99,25

- Nem állami díjas közület

2 495

2 239

-256

89,74

Társvízművek

6 106

6 276

170

102,78

- Közület

Dunaújvárosi VCS Kft.

510

493

-17

96,67

3 405

3 573

168

104,93

Pécsi Vízmű Zrt.

700

701

1

100,14

Komlóvíz Kft.

498

452

-46

90,76

Mohácsvíz Kft.

423

435

12

102,84

Bakonykarszt Kft.

570

622

52

109,12

13 856

14 122

266

101,92

Fejérvíz Zrt.

Elvezetett szennyvíz - Közület - Lakosság Ipari víz


Tény

Értékesített ivóvíz

- Lakosság

24

Bázis

3 808

3 704

-104

97,27

10 048

10 418

370

103,68

1 307

1 231

-76

94,19

Árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének alakulása 2009. (E Ft) Megnevezés

Bázis

Terv

Tény

Eltérés

Index

Értékesített ivóvíz

8 191 897

8 448 675

8 743 543

294 868

103,49

Végső felhasználók

7 036 089

7 328 355

7 457 962

129 607

101,77

- Közület

1 714 945

1 754 854

1 693 508

-61 346

96,50

- Lakosság

5 080 880

5 326 145

5 517 255

191 110

103,59

240 264

247 356

247 199

-157

99,94

1 155 808

1 120 320

1 285 581

165 261

114,75

71 448

73 925

73 265

-660

99,11

- Nem állami díjas közület Társvízművek Dunaújvárosi VCS Kft. Fejérvíz Zrt.

652 881

630 300

750 713

120 413

119,10

Pécsi Vízmű Zrt.

172 446

186 900

187 100

200

100,11

89 427

57 630

86 882

29 252

150,76

Komlóvíz Kft. Mohácsvíz Kft.

82 467

75 495

88 992

13 497

117,88

Bakonykarszt Kft.

87 139

96 070

98 629

2 559

102,66

6 070 037

6 481 861

6 709 891

228 030

103,52

Elvezetett szennyvíz - Közület

1 980 092

2 051 270

2 112 167

60 897

102,97

- Lakosság

4 089 945

4 430 591

4 597 724

167 133

103,77

Értékesített ipari víz

166 448

164 625

170 331

5 706

103,47

Egyéb vízgazdálkodási tevékenység

110 364

102 146

102 922

776

100,76

49 010

25 300

7 193

-18 107

28,43

Építőipari tevékenység

Ipari tevékenység

216 374

190 850

281 861

91 011

147,69

Egyéb alaptevékenységen kívüli tevékenység

291 172

252 916

413 838

160 922

163,63

15 095 302

15 666 373

16 429 579

763 206

104,87

Összesen


25

Gazdálkodás A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a 2009-es üzleti évet 149 106 E Ft adózott eredménnyel zárta és az üzleti évben vagyonvesztés nélkül gazdálkodott az alábbi tényadatok szerint: Tőkeszerkezet alakulása 2009-ben (E Ft) Megnevezés

2009. 01. 01. nyitó

2009. 12. 31. záró

Változás

Jegyzett tőke

4 440 000

4 440 000

0

Tőketartalék

2 355 587

2 355 587

0

Eredménytartalék

155 595

325 505

169 910

Lekötött tartalék

235 278

248 727

13 449

Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TŐKE

0

0

0

183 359

149 106

-34 253

7 369 819

7 518 925

149 106

A DRV Zrt. cégbíróságon bejegyzett alaptőkéjének értéke a 2009. január 1-jei nyitó állapothoz képest nem változott, 4 440 000 E Ft. A 2009. év során sem tőkeemelésre, sem leszállítására nem került sor. A tőketartalék értéke – 2 355 587 E Ft – nem változott, mivel társaságunk a tőketartalék értékét érintő tőkeműveletet nem hajtott végre.

A DRV Zrt. eredménytartaléka 169 910 E Ft-tal változott a következők miatt: a. a 2008. évi mérleg szerinti eredmény (183 359 E Ft) eredménytartalékba helyezése következtében növekedett, b. a lekötött tartalékban szereplő kutatás-fejlesztés aktivált értékének feloldásával (1 761 E Ft) növekedett, c. a 2009. évben visszavásárolt saját részvény miatti lekötött tartalékképzés értékével 15 210 E Ft-tal csökkent.

26


A lekötött tartalék 13 449 E Ft-tal növekedett az alábbiak szerint: a. a 2009. évben visszavásárolt saját részvény visszavásárlási értékével, 15 210 E Ft-tal növekedett, b. kutatás-fejlesztés aktivált értékének csökkenése következtében 1 761 E Ft-tal csökkent. Társaságunk az üzleti tervében, illetve üzletpolitikájában megfogalmazott célkitűzésnek megfelelően a kezelésében lévő állami és önkormányzati művek műszaki adottságaitól függően kifogástalan, a hatósági előírásoknak megfelelő szolgáltatást nyújtott fogyasztóinak 2009-ben is.

PÉNZÜGYI HELYZET A 2009-es évben társaságunk pénzügyi helyzete stabil volt. A DRV Zrt. állammal szembeni adó- és járulékfizetési kötelezettségének folyamatosan – a hatályos adótörvények által meghatározott fizetési határidőre – eleget tett, valamint a különféle helyi adófizetési és bevallási kötelezettségeit is határidőben teljesítette.

A lakossági ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás rendeletben meghatározott mértéket meghaladó ráfordítások ellentételezésére a DRV Zrt. a 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. számú törvény 5. sz. mellékletében foglaltak alapján, 952 497 ezer Ft összegű megítélt lakossági víz- és csatornadíj-támogatás kapott. A gazdasági válság következményeként – a kiemelten kezelt és folyamatosan végzett kintlévőség-kezelési eljárás ellenére – nőtt a nettó árbevételhez viszonyított átlagos határidőn túli kintlévőségünk. 2009. év során az átmeneti likviditási problémák kezelésére rövidlejáratú folyószámlahitel-keretet vettünk igénybe az OTP Banktól és az UniCredit Banktól, összesen 1 milliárd Ft értékben. Az OTP Bank által biztosított 400 millió Ft-os hitelkeret az év egészében rendelkezésünkre állt, míg a másik banktól igénybe vett 600 millió Ft-os hitelkeret szerződés – a szezonalitáshoz igazodva – márciustól augusztusig volt érvényben.

Az elért pénzügyi tevékenység eredménye 2009-ben (e Ft) Pénzügyi tevékenység bevétele: Pénzügyi tevékenység ráfordítása: Pénzügyi eredmény:

A tevékenység szezonális jellege miatt az átmenetileg felszabadult pénzeszközök pénzpiaci elhelyezése a tárgyév második felére volt jellemző.

33 545 43 562 -10 017

Különböző pénzügyi hatások eredőjeként a DRV Zrt. 2009-ben – 10 017 E Ft negatív pénzügyi eredményt ért el. DRV Éves jelentés 2009.

27

Eredménykimutatás Sorszám

A tétel megnevezése

a 01. 02. I.

b Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)

03.

Saját termelésű készletek állományváltozása

04.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

Előző évek módosításai

c

d

e

15 067 273

16 429 579

28 029 15 095 302

Tárgyév (adatok E Ft-ban)

0 0

16 429 579

3 336

-15 074

956 021

410 402

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (03. +- 04.)

III.

Egyéb bevételek

142 982

6 804

05.

Anyagköltség

4 345 763

3 796 684

3 061 370

3 990 273

653 799

586 328

12 753

74 691

0

5 895

Ebből: visszaírt értékvesztés

959 357

0

2 026 132

06.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

09.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (05. + ...09.)

8 073 685

10.

Bérköltség

4 172 743

395 328 1 057 706

0

8 453 871 4 120 299

11.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 257 987

1 066 734

12.

Bérjárulékok

1 550 451

1 436 288

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10. + ...12.)

6 981 181

VI.

Értékcsökkenési leírás

1 827 235

1 916 676

VII.

Egyéb ráfordítások

1 140 694

816 574

165 291

158 206

Ebből: értékvesztés A. 13. 14.

28

Előző év (adatok E Ft-ban)

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I + II +- III - IV - V - VI - VII - VIII)

57 996

0

0

6 623 321

72 171

Kapott (járó) osztalék és részesedés

10 701

10 954

Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott

10 701

10 954

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

0

0


0

0


Eredménykimutatás Sorszám


a

b




c

d

e

15.

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

16.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott

0

0

17.

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

928

347

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)

18.

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

0

0

Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott

0

0

40 066

42 516

0

0

7 830

1 046


Ebből: értékelési különbözet

19.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott

20.

Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

21.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. +- 20. + 21.)

Ebből: értékelési különbözet

583

613

0

0

25 927

21 631

0 38 139

0 0

33 545

0 0

0

47 896

0

43 562

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII - IX)

-9 757

0

-10 017

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A +- B)

48 239

0

62 154

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X - XI)

187 656

0

186 302

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C +-D)

235 895

0

248 456

0

229 106

XII.

Adófizetési kötelezettség

239 772

216 351

52 116

30 049

52 536 183 359

19 350

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E - XII)

22.

Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre

0

0

23.

Jóváhagyott osztalék, részesdés

0

80 000

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F + 22 - 23)

183 359

0

149 106


29

Mérleg - Eszközök (aktívák) Sorszám




b

c

d

a 01.

A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03 . - 09.)

03.

e

72 970 846

0

73 274 096

608 244

0

737 943

0

0

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

13 641

11 880

05.

Vagyoni értékű jogok

438 359

583 255

06.

Szellemi termékek

156 244

142 808

07.

Üzleti vagy cégérték

0

0

08.

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17.)

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

16.

Beruházásokra adott előleg

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26.)

72 150 036

0

72 315 047

63 148 632

64 429 743

6 466 111

6 178 877

167 581

161 669

50

50

2 327 662

1 544 708

40 000

0

0

0

212 566

0

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban

0

0

23.

Egyéb tartósan adott kölcsönök, bankbetétek

53 942

62 483

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

26 314

26 313

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

27.

B. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49.)

28.

I. KÉSZLETEK (29. - 34.)


130 260

221 106

19.

26.

30

Alapítás-átszervezés aktivált értéke


130 260

0

0

2 050

2 050

0

0

3 804 927

0

3 792 160

285 316

0

270 418

Mérleg - Eszközök (aktívák) Sorszám





b

c

d

e

a 29.

Anyagok

224 994

225 231

30.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

31.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

59 600

44 654

0

0

32. 33.

Késztermékek

587

458

Áruk

135

75

34.

Készletekre adott előlegek

0

35.

II. KÖVETELÉSEK (36. - 42.)

2 243 009

36.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

37.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

38.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

39.

Váltókövetelések

40.

Egyéb követelések

41.

Követelések értékelési különbözete

42. 43.

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48.)

0 0

2 339 433

1 703 387

1 693 090

10 953

9 190

8 416

0

0

0

520 253

637 153

0

0

0 221 637

0 0

236 847

44.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

45.

Egyéb részesedés

0

0

46.

Saját részvények, saját üzletrészek

221 637

236 847

47.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

48.

Értékpapírok értékelési különbözete

49.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

50.

Pénztár, csekkek

51.

Bankbetétek

52.

C. Aktív időbeli elhatárolások

0 1 054 965

0 0

945 462

1 336

803

1 053 629

944 659

105 702

0

156 859

53.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

41 189

86 968

54.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

64 513

69 891

55.

Halasztott ráfordítások

0

0

56.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 27. + 52.)

76 881 475

0

77 223 115


31

Mérleg - források (passzívák) Sorszám





a

b

c

d

e

57.

D. Saját tőke (58. + 60. + 61. + 62. + 63. + 64. + 67.)

7 369 819

0

7 518 925

58.

I. JEGYZETT TŐKE

4 440 000

0

4 440 000

59.

54. sorból: a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

60.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

61.

III. TŐKETARTALÉK

62. 63. 64.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

65.

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

0

66.

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

0

241 770 0

2 355 587

2 355 587

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

155 595

325 505

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

235 278

248 727

0

0

67.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok (69. + 70. + 71. sorok)

50 936

69.

1. Céltartalék a várható kötelezettségre

50 936

69 758

70.

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

0

0

71.

3. Egyéb céltartalék

72.

F. Kötelezettségek (73. + 77. + 86.)

73.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74. + 75. + 76.)

183 359

0

68.

149 106 0

69 758

0 65 198 263

0

65 677 484

0

0

0

74.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

75.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

76.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

0

0

77.

32

226 560

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85.)

62 373 145

0

62 270 021

78.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

79.

Átváltoztatható kötvények

0

0


Mérleg - Források (Passzívák) Sorszám





a

b

c

d

e

80.

Tartozások kötvénykibocsátásból

0

0

81.

Beruházási és fejlesztési hitelek

82.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

651 276

548 152

0

0

83.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

84.

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

85.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

61 721 869

61 721 869

86.

2 825 118

0

3 407 463

87.

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

88.

Ebből: átváltoztatható kötvények

0

0

89.

Rövid lejáratú hitelek

48 148

103 124

90.

Vevőktől kapott előlegek

91.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

92.

Váltótartozások

93.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

94.

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

95.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

96.

Kötelezettségek értékelési különbözete

97.

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

98.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. - 97.)

G. Passzív időbeli elhatárolások (99. - 101.)

250

31 248

1 793 518

1 813 021

0

0

63

17 576

0

0

983 139

1 442 494

0

0

0

0

4 262 457

0

3 956 948

99.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

135 819

0

100.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

767 988

692 378

101.

Halasztott bevételek

3 358 650

3 264 570

102.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57. + 68. + 72. + 98.)

76 881 475

0

77 223 115


33

Cashflow-kimutatás 2009. év E Ft-ban Adózás előtti eredmény Értékcsökkenés Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalékképzés és felhasználás különbsége

1 916 676 151 402 18 822

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye

-12 173

Szállítói kötelezettség változása

114 910

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása

490 353

Passzív időbeli elhatárolás változása

- 427 508

Vevőkövetelés változása

-130 926

Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül)

-86 214

Aktív időbeli elhatárolás változása

-51 157

Fizetett (fizetendő) adó (nyereség után)

-19 350

Fizetett (fizetendő) osztalék, részesedés

- 80 000

Működési cash-flow

2 122 337

Befektetett eszközök beszerzése

-2 313 621

Befektetett eszközök eladása

16 890

Kapott osztalék, részesedés

10 954

Befektetési cash-flow Hitel és kölcsön felvétele Véglegesen kapott pénzeszköz Hitel és kölcsön törlesztése Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása Finanszírozási cash-flow

Pénzeszközök változása

34

237 502


-2 285 777 3 375 879 121 999 -3 424 027 -19 914 53 937

-109 503

Könyvvizsgálói jelentés


35

36


DRV Éves jelentés 2009

Recommend Documents