Závěrečný účet města Třešť za rok 2014

Příloha č. EKO/2015/2/7.ZM

Závěrečný účet města Třešť za rok 2014

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Obsah Strana 3

I) Obecné informace II) Plnění rozpočtu A) Příjmy rozpočtu 1) Daňové příjmy 2) Nedaňové příjmy 3) Kapitálové příjmy 4) Přijaté transfery B) Výdaje rozpočtu 1) kapitola Doprava a vodní hospodářství 2) kapitola Vzdělávání 3) kapitola Kultura 4) kapitola Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví 5) kapitola Komun. hospodářství, územní rozvoj a životní prostředí 6) kapitola Sociální věci 7) kapitola Samospráva a požární ochrana 8) kapitola Městský úřad 9) kapitola Místní části 10) Ostatní finanční operace a rezerva města C) Financování

4 5 5 6 7 7 9 9 11 12 13 15 17 18 19 19 20 21

III) Stavy bankovních účtů, bankovních úvěrů a peněžních fondů k 31. 12. 2014

22

IV) Podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace

23

V) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům

24

VI) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

26

VII) Přehled o hospodaření organizací zřízených městem Třešť za rok 2014

27

Město Třešť

Závěrečný účet za rok 2014

2

I) Obecné údaje Název: Sídlo: právní forma: předmět činnosti: IČ: Rozvahový den:

Město Třešť Revoluční 20, 589 01 Třešť obec - územní samosprávný celek stanoven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 00286753 31. 12. 2014

Organizační struktura uvedena na webových stránkách obce www.trest.cz Zřízené organizační složky: Pečovatelská služba Třešť, Palackého 21, Třešť Domácí ošetřovatelská péče Třešť, Palackého 21, Třešť Jednotka sboru dobrovolných hasičů Třešť Jednotka sboru dobrovolných hasičů Třešť, část Buková Jednotka sboru dobrovolných hasičů Třešť, část Čenkov Jednotka sboru dobrovolných hasičů Třešť, část Salavice Finanční a právní vztah organizační složky města je dán zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidelech územních rozpočtů (§ 24 - 26), v platném znění. Zřízené příspěvkové organizace: Základní škola Třešť, J. Hory 1015, 589 01 Třešť Základní umělecká škola Třešť, Revoluční 20, 589 01 Třešť Mateřská škola Třešť, Luční 231, 589 01 Třešť Založené právnické osoby: Technické služby Třešť, Nádražní 851, 589 01 Třešť, obchodní podíl 100 %

Starosta: Ing. Vladislav Hynk Místostarosta: Ing. Eva Požárová Tajemník: Bc. Stanislav Bartušek Předseda kontrolního výboru: Anna Fencíková (do 2. 11. 2014), Ing. Jan Široký (od 3. 11. 2014) Počet členů kontrolního výboru: 7 Předseda finančního výboru: Ing. Karel Kříž (do 2. 11. 2014), Milan Novák (od 3. 11. 2014) Počet členů finančního výboru: 7 Počet členů zastupitelstva města: 21 Počet členů rady: 7

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Účetní jednotka účtovala v roce 2014 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. Hospodaření účetní jednotky se také řídí vnitřními předpisy, a to zejména Směrnicí k zajištění hospodaření, oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví města Třešť a jeho organizačních složek a Směrnicí o dlouhodobém majetku.

Město Třešť


3

II) Plnění rozpočtu v tis. Kč

Souhrnné údaje

SR 2014

RU 2014

Daňové příjmy (třída 1) 56 554,0 58 255,0 Nedaňové příjmy (třída 2) 14 180,0 14 722,8 Kapitálové příjmy (třída 3) 1 000,0 1 635,0 Přijaté transfery (třída 4) 5 892,6 24 063,0 Příjmy celkem 77 626,6 98 675,8 Běžné výdaje (třída 5) 60 364,7 60 797,6 Kapitálové výdaje (třída 6) 14 379,0 53 493,6 Výdaje celkem 74 743,7 114 291,2 Financování (třída 8) -2 882,9 15 615,5 Saldo 0,0 0,0 SR = schválený rozpočet, RU = upravený rozpočet, ZM = zastupitelstvo města, RM = rada města

Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v % 103,0 66 159,9 113,6 103,8 14 179,8 96,3 163,5 1 939,0 118,6 408,4 24 003,9 99,8 127,1 106 282,7 107,7 100,7 56 896,2 93,6 372,0 46 198,1 86,4 152,9 103 094,3 90,2 -541,7 -3 188,4 -20,4 0,0

Rozpočet města Třešť na rok 2014 byl v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na úřední desce města od 22. 11. 2013 do 9. 12. 2013 a schválen usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť konaném dne 9. 12. 2013. V průběhu roku bylo provedeno 24 rozpočtových opatření, z nichž 6 schválilo Zastupitelstvo města Třešť a 18 Rada města Třešť (na základě pověření ZM k provádění rozpočtových opatření, tj. usnesení č. 267/S,OS/2013-9/12-Z). Příjmová část rozpočtu byla upravována především v oblasti přijatých transferů, a to z důvodu zapracování získaných dotačních prostředků z různých grantových programů. Navýšení činilo 408,4 %. Konkrétní získané dotace jsou uvedeny níže u tabulky přijatých transferů nebo v části V) Vyúčtování finančních vztahů. Výdajová část rozpočtu byla navyšována především v kapitálových výdajích (navýšení 372 %). Velké investiční akce byly do rozpočtu zapracovány až prostřednictvím rozpočtových opatření a po získání zdrojů jejich krytí (ať již získání příslibu poskytnutí dotace nebo uzavření úvěrové smlouvy). Ne všechny prostředky rezervované na úhradu běžných i kapitálových výdajů však byly použity, proto konečné čerpání výdajů činí 90,2 %. Rozpočet města byl schválen jako přebytkový. Při jeho schvalování však již byla zmíněna informace, že rozpočet nezahrnuje celkové náklady investičních akcí a tyto náklady budou do rozpočtu zapracovány až po podepsání úvěrové smlouvy s bankou či získání příslibu dotačních zdrojů. Z těchto důvodů se upravený rozpočet změnil na schodkový. Celkově byly příjmy rozpočtu plněny na 107,7 % (především díky vyšším daňovým příjmům) a výdaje čerpány na 90,2 %, což mělo kladný vliv na celkové financování rozpočtu města a na stav rezervy města. Podrobnější členění jednotlivých příjmů a výdajů je uvedeno v následujících tabulkách a komentářích.

Město Třešť


4

A) Příjmy rozpočtu Struktura příjmů v tis. Kč Přijaté transfery (třída 4) 24 003,9 tis. Kč

Daňové příjmy (třída 1) 66 159,9 tis. Kč

Kapitálové příjmy (třída 3) 1 939 tis. kč Nedaňové příjmy (třída 2) 14 179,8 tis. Kč

1) daňové příjmy §

Položka

0000

1111

Název

SR 2014

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob - sdílená Daň z příjmu fyzických osob - vyb. srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob - město Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti

0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1511 Daňové příjmy 0000 1361 Správní poplatky 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 0000 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 0000 134x Pobytové poplatky 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů Správní a místní poplatky

Daňové příjmy celkem

RU 2014

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v %

10 900,0

11 350,0

104,1

12 163,7

107,2

621,0 1 200,0 10 600,0 1 300,0 24 500,0 2 800,0 51 921,0 397,0 6,0 0,0 0,0 2 600,0 150,0 40,0 60,0 180,0 1 200,0 4 633,0 56 554,0

621,0 1 200,0 10 730,0 1 300,0 25 600,0 2 800,0 53 601,0 411,0 6,0 0,0 0,0 2 600,0 150,0 47,0 60,0 180,0 1 200,0 4 654,0 58 255,0

100,0 100,0 101,2 100,0 104,5 100,0 103,2 103,5 100,0 ------100,0 100,0 117,5 100,0 100,0 100,0 100,5 103,0

727,4 1 207,5 13 843,0 931,6 28 321,3 3 091,0 60 285,6 538,0 0,0 1,6 15,3 2 946,2 151,8 116,0 73,4 215,7 1 816,4 5 874,3 66 159,9

117,1 100,6 129,0 71,7 110,6 110,4 112,5 130,9 0,0 ------113,3 101,2 246,8 122,3 119,8 151,4 126,2 113,6

Daňové příjmy ze sdílených daní jsou městu zasílány na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (RUD), který stanoví podíl jednotlivých obcí na celkovém výnosu sdílených daní. Jejich výše (bez daně z příjmů právnických osob za město) byla odhadována a do schváleného rozpočtu zapracována ve výši 50 621 tis. Kč. Díky vyššímu celostátnímu inkasu sdílených daní (především u daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob) však bylo skutečné plnění 59 354 tis. Kč, tedy o 8 730 tis. Kč více oproti původnímu předpokladu. Vývoj daňových příjmů v letech 2009 až 2014 znázorňuje následující graf, ze kterého je patrný pozitivní dopad novely zákona o rozpočtovém určení daní z roku 2013. Je potřeba ale zmínit i to, že od roku 2013 již město nedostává příspěvek školství - ten je již součástí v RUD.

Vývoj daňových příjmů v letech 2009 - 2014 (v tis. Kč) 65000

59 354

60000

54 639

55000 50000 45000

42 174

42 206

42 360

2010

2011

2012

39 864

40000 35000 2009

Město Třešť


2013

2014

5

Rozpočet ostatních daňových příjmů, tj. správních poplatků, místních poplatků a příjmů z odvodu z provozování loterií a výherních hracích přístrojů, byl v průběhu roku také navyšován, a to na základě aktuálního vývoje těchto příjmů. Všechny tyto příjmy byly plněny na více jak 100 %. Nejvyšší nárůst se projevil u odvodu z výherních hradích přístrojů, kdy skutečné plnění bylo o 616 tis. Kč vyšší než předpoklad ve schváleném rozpočtu.

2) nedaňové příjmy §

Položka

Název

0000 0000

2420 2460 2111 2112 2122 2122 2329 2111 2132 2111 2111 2111 2321 2324 2112

Splátky půjčených prostředků od o. p. s. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva TIC - Příjmy z poskytování služeb a výrobků TIC - Příjmy z prodaného zboží MŠ - Odvod příspěvkových organizací ZŠ - Odvod příspěvkových organizací ZŠ - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené KINO - Příjmy z poskytování služeb a výrobků KINO - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich KNIHOVNA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti muzeí a galerií KULTURA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků KULTURA - Přijaté neinvestiční dary DY-THA rail - dotace od Leadpartnera KULTURNÍ DŮM - Příjmy z prodaného zboží KULTURNÍ DŮM - Příjmy z pronájmu ostatatních nemovitostí a jejich částí KULTURNÍ DŮM - Příjmy z pronájmu movitých věcí KULTURNÍ DŮM - Přijaté pojistné náhrady KULTURNÍ DŮM - Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady DOP - Příjmy z poskytování služeb a výrobků DOP - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady BYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků BYTY - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí BYTY - Přijaté pojistné náhrady NEBYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků NEBYTY - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Příjmy z poskytování služeb POHŘEBNICTVÍ - Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí ÚZEMNÍ ROZVOJ - Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) ODPADY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - sankční platby PS - Příjmy z poskytování služeb a výrobků SPRÁVA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků SPRÁVA - Příjmy z pronájmu pozemků SPRÁVA - Příjmy z pronájmu ostatatních nemovitostí a jejich částí SPRÁVA - Příjmy z úroků SPRÁVA - Sankční platby přijaté od jiných subjektů SPRÁVA - Přijaté pojistné náhrady SPRÁVA - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků

2141 3111 3113 3113 3313 3314 3315 3319

2132 3392

3631 3632 3636

2133 2322 2324 2111 2324 2111 2132 2322 2111 2132 2111 2111 2132

3639

2119

3722 3769 4351

2111 2212 2111 2111 2131

3599 3612 3613

2132 6171

6310

2141 2212 2322 2324 2141

Nedaňové příjmy celkem

SR 2014

RU 2014

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v % 100,0 989,0 100,0 100,0 69,8 348,8 100,0 39,8 159,3 100,0 107,8 98,0 ---281,2 100,0 ---220,0 100,0 ---16,6 100,0 100,0 476,2 79,4 ---8,6 ---112,7 190,0 112,4 ---1,4 ---112,5 563,4 120,6 ---34,8 173,8 0,0 0,0 ---100,0 157,3 112,3

989,0 20,0 25,0 110,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 150,0 0,0 415,0 0,0 186,0 140,0

989,0 20,0 25,0 110,0 281,2 220,0 16,6 600,0 0,0 169,0 0,0 467,0 20,0 0,0 140,0

150,0

150,0

100,0

158,2

105,4

5,0 0,0 0,0 1 350,0 0,0 1 900,0 1 943,0 0,0 923,0 3 507,0 3,0 50,0 48,0

10,0 0,0 5,0 1 350,0 10,0 1 900,0 1 943,0 0,0 923,0 3 507,0 3,0 50,0 48,0

200,0 ------100,0 ---100,0 100,0 ---100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

12,6 0,8 2,5 1 514,6 10,0 714,8 1 898,3 2,2 904,2 3 524,8 2,2 34,6 48,7

125,6 ---50,1 112,2 100,0 37,6 97,7 ---98,0 100,5 71,7 69,2 101,4

50,0

50,0

100,0

53,3

106,7

600,0 0,0 700,0 50,0 155,0

600,0 0,0 700,0 150,0 155,0

100,0 ---100,0 300,0 100,0

801,2 10,0 742,8 181,4 194,3

133,5 ---106,1 120,9 125,4

10,0

10,0

100,0

20,3

203,4

1,0 0,0 0,0 0,0 100,0 14 180,0

1,0 0,0 0,0 0,0 100,0 14 722,8

100,0 ---------100,0 103,8

3,0 34,9 32,9 4,9 116,7 14 179,8

300,0 ---------116,7 96,3

Nedaňové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu navýšeny o 542 tis. Kč - největší část z toho tvořily nařízené odvody příspěvkových organizací, které byly následně použity na spolufinancování investičních akcí. Některé příjmy však nebyly naplněny dle předpokladu (například bytové hospodářství, a to z důvodu úspory energií a následných vratek přeplatků), proto byly nedaňové příjmy plněna na 96,3 %.

Město Třešť


6

▪ Splátky půjčených prostředků byly do rozpočtu stanoveny dle splátkových kalendářů. Kromě nich byly získány i neuhrazené splátky z předchozích let. ▪ § 2141 Příjmy z turistického informačního centra byly naplněny na 109,3 %. ▪ § 3111 Mateřské škole Třešť byl nařízen odvoz z jejich rozpočtu - získané finanční prostředky byly použity na zřízení 8. oddělení a dofinancování modernizace kuchyně MŠ. ▪ § 3113 Základní škole Třešť byl nařízen odvoz z investičního fondu - finance byly použity na zřízení 8. oddělení MŠ v prostorách ZŠ. Dále byl získán příspěvek od ČSOB na zateplení budovy ZŠ provedené v předchozích letech. ▪ § 3313 Příjmy z kina z důvodu nižší návštěvnosti byly naplněny pouze na 79,4 %. ▪ § 3314 Místní knihovna získala oproti upravenému rozpočtu za poskytnuté služby o 21 tis. Kč více než se předpokládalo. ▪ § 3319 a 3392 Příjmy z kultury a kulturního domu byly naplněny dle předpokladu. Původně rozpočtovaný příjem z projektu DYTHA rail (očekávaná dotace) byla účtována přes přijaté tranfery, proto je plnění nulové, příjmy ze vstupného na kulturní akce však byly plněny na 120,6 %, čímž se schodek vykompenzoval. ▪ § 3599 a 4351 Skutečné příjmy Domácí ošetřovatelské péče a Pečovatelské služby byly o něco vyšší, než se předpokládalo plnění DOP 112,9 % a PS 106,1 %. ▪ § 3612 V příjmech z bytového hospodářství se projevila vratka přeplatků z předchozích let a snížení záloh na následující období, proto byly příjmy celkově (z poskytnutých služeb i z pronájmů) plněny na 68 %. ▪ § 3613 Příjmy nebytového hospodářství byly naplněny dle předpokladu. ▪ § 3632 Příjmy z pohřebnictví jsou ovlivněny množstvím uzavřených smluv na pronájem hrobových míst. ▪ § 3636 a 3639 Příjmy z pronájmu HDPE trubek pro optickou síť a příjmy z věcných břemen byly naplněny dle předpokladu. ▪ § 3722 Příjmy z odpadového hospodářství představují příjmy od právnických osob za odvoz odpadů a příjmy za separaci odpadu a byly naplněny na 133,5 %. ▪ § 3769 10 tis. Kč představuje přijatou úhradu sankce za porušení ochrany životního prostředí. ▪ § 6171 Tento paragraf zahrnuje příjmy z pronájmu pozemků, poskytování rozhlasových, telefonních a internetových služeb, poplatky za hlášení místním rozhlasem, příjmy za zveřejňování informací, přijaté exekuční náklady, blokové pokuty, pojistní plnění apod. Jejich plnění bylo vyšší než schválený i upravený rozpočet. ▪ § 6310 Zde jsou zobrazeny přijaté úroky (plnění 116,7 %).

3) kapitálové příjmy §

Položka

Název

SR 2014

6171

3111

Příjmy z prodeje pozemků

3636

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dl. majetku

1 000,0

Kapitálové příjmy celkem

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU 2014 RU / RS 31.12.2014 v % 1 110,0 111,0 1 413,9 127,4

0,0

525,0

----

525,1

100,0

1 000,0

1 635,0

163,5

1 939,0

118,6

Město Třešť získalo v roce 2014 kapitálové příjmy z prodeje pozemků (především z prodeje parcel v lokalitě K Valše) a z prodeje plynovodů v ulicích Hodická a Partlicova. Plnění těchto příjmů tedy bylo 118,6 % oproti upravenému rozpočtu.

4) přijaté transfery §

Položka

0000

4111

0000

4112

0000 0000 0000 0000

4113 4116 4121 4122

0000

4152

0000 0000 0000

4213 4216 4222

Město Třešť

Název

SR 2014

Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl.správy SR Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpozčtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní inv.přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů

0,0

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU 2014 RU / RS 31.12.2014 v % 347,2 ---347,2 100,0

4 553,9

4 566,9

100,3

4 566,9

100,0

245,2 0,0 0,0 65,0

257,3 1 247,1 6,5 557,3

104,9 ------857,4

257,3 1 247,1 6,5 557,3

100,0 100,0 100,0 100,0

0,0

811,3

----

811,3

100,0

450,0 0,0 0,0

293,2 14 884,1 323,8

65,2 -------

293,2 14 884,1 323,8

100,0 100,0 100,0


7

0000

4232

Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

0,0 5 314,1

Přijaté transfery

189,9 23 484,5

---441,9

189,9 23 484,5

100,0 100,0

Přijaté transfery jsou do rozpočtu zapracovávány na základě skutečně získané výše dotace, proto bylo skutečné plnění 100 %. ▪ pol. 4111 - dotace na volby Evropského parlamentu (176,7 tis. Kč) a dotace na volby do zastupitelstva obce (170,5 tis. Kč) ▪ pol. 4112 - dotace ze souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy (4 566,9 tis. Kč) zahrnovala i prostředky na zajištění výkonu státní správy v obci Růžená v období od konání voleb do konce kalendářního roku. ▪ pol. 4113 - dotace ze Státního zemědělského a intervenčního fondu na opravu kapličky u Hodic (49,4 tis. Kč) a na opravu komunikací v Čenkově (207,9 tis. Kč). ▪ pol. 4116 - dotace z Úřadu práce (441,8 tis. Kč), dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na Pečovatelskou službu (591 tis. Kč), dotace z Ministerstva kultury na opravu kostela sv. Kateřiny Sienské (176 tis. Kč), dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt DY-THA rail (16,1 tis. Kč), dotace z Ministerstva životního prostředi na ošetření aleje (22,2 tis. Kč) ▪ pol. 4121 - úhrady okolních obcí za projednání přestupků na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy (6,5 tis. Kč) ▪ pol. 4122 - neinvestiční dotace z Kraje Vysočina - pro ZŠ a ZUŠ Třešť (462,2 tis. Kč), na Třešťské divadelní jaro (30 tis. Kč), na provoz turistického informačního centra (45,5 tis. Kč), dotace na akceschopnost jednotky požární ochrany (2,8 tis. Kč) a na propagaci třídění odpadů (16,8 tis. Kč) ▪ pol. 4152 - neinvestiční dotace z ERDF na projekt DY-THA rail (811,3 tis. Kč) ▪ pol. 4213 - investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí na zateplení víceúčelové budovy (229,6 tis. Kč) a domova dětí a mládeže na Barvířské ulici (63,6 tis. Kč) ▪ pol. 4216 - investiční dotace ze státního rozpočtu na zateplení víceúčelové budovy (3 902,8 tis. Kč), na zateplení DDM (1 081,2 tis. Kč) a na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem (9 900 tis. Kč) ▪ pol. 4222 - investiční dotace z Kraje Vysočina - na proloužení veřejného osvětlení v Salavicích (36,4 tis. Kč), na modernizaci kuchyně v Mateřské škole Třešť (135,4 tis. Kč) a na zhotovení územního plánu města (152 tis. Kč) ▪ pol. 4232 - investiční dotace z ERDF na projekt DY-THA rail (189,9 tis. Kč) §

Položka

Název

SR 2014

0000

4139

Ostatní převody z vlastních účtů - kompenzace výdajů sociálního fondu

RU 2014

Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v %

578,5

578,5

100,0

519,5

89,8

Přijaté transfery celkem

5 892,6

24 063,0

408,4

24 003,9

99,8

Příjmy rozpočtu celkem

77 626,6

98 675,8

127,1

106 282,7

107,7

Město Třešť


8

B) Výdaje rozpočtu

Struktura výdajů dle jednotlivých kapitol rozpočtu (v tis. Kč) Doprava a vodní hospodářství Vzdělávání Kultura Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví Komunální hospodářství, územní rozvoj a životní prostředí Sociální věci Samospráva a požární ochrana Městský úřad Místní části Ostatní finanční operace a rezerva města 0

5 000

10 000

běžné výdaje

15 000

20 000

25 000

kapitálové výdaje

1) kapitola Doprava a vodní hospodářství BĚŽNÉ VÝDAJE Název

§ 2212 2219 2221 2310 2321 2333 2334 2341

SR 2014

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Revitalizace říčních systémů Vodní díla v zemědělské krajině

Běžné výdaje celkem

2 418,0 50,0 310,0 250,0 60,0 0,0 40,0 0,0 3 128,0

RU 2014 2 418,0 50,0 310,0 250,0 85,0 14,9 40,0 13,0 3 180,9

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v % 100,0 2 202,4 91,1 100,0 0,0 0,0 100,0 310,1 100,0 100,0 252,7 101,1 141,7 68,8 80,9 ---14,3 96,1 100,0 40,0 100,0 ---12,2 93,7 101,7 2 900,4 91,2

▪ § 2212 - Z celkové částky 2 202,4 tis. Kč bylo 2 066,6 tis. Kč vynaloženo na zimní údržbu a pravidelnou údržbu komunikací, 55,3 tis. Kč na projektové práce opravy chodníků, zaměření parkoviště a měření hluku a 80,5 tis. Kč na opravy a doplnění dopravního značení. ▪ § 2219 - Částka 50 tis. Kč byla určena na přípravu projektové dokumentace cyklostezek Třešť - Hodice a Třešť - Čenkov. Tento výdaj však nebyl realizován a byl přesunut do rozpočtu roku 2015. ▪ § 2221 - Výdaj 310,1 tis. Kč představuje náklady na zajištění dopravní obslužnosti (na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné silničí dopravy). ▪ § 2310 - V rámci tohoto paragrafu byly hrazeny havárie vodovodů a kanalizací (226,7 tis. Kč) a byla provedena aktualizace majetkové a provozní evidence (26 tis. Kč). ▪ § 2321 - Finanční prostředky ve výši 68,8 tis. Kč byly použity na pravidelné čištění kanalizačních vpustí.

Město Třešť


9

▪ § 2333 - na tomto řádku je zachycen neinvestiční příspěvek Statutárnímu městu Jihlava na zpracování digitálního povodňového plánu a varovného a vyrozumívacího systému ORP Jihlava. Investiční příspěvek je uveden v kapitálových výdajích. ▪ § 2334 - Částka 40 tis. Kč byla použita na čištění rybníků pomocí bakterií. ▪ § 2341 - 12,2 tis. Kč bylo vynaloženo na opravu hráze u rybníka Korečník. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název

§ 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2310 2321 2321 2321 2333

SR 2014

Silnice - projektové dokumentace Třešť, ul. Vrchlického, Šeříková, Květná Třešť, ul. Na Hrázi - silniční přechod Třešť, ul. Nerudova - silniční obrubníky Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce Třešť, ul. Dr. Richtra, Nádražní - komunikace Třešť, ul. Havlíčkova - parkoviště Třešť, ul. Nádražní - prodloužení vodovodu Pasport veřejné kanalizace Třešť, ul. V Kaštanech, Dr. Richtra - kanalizace (PD) Třešť, ul. Čenkovská, Palackého, Luční, K. H. Máchy - kanalizace Úpravy drobných vodních toků

Kapitálové výdaje celkem

140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 60,0 950,0 230,0 1 480,0

RU 2014 140,0 9 900,0 15,0 43,0 3 400,0 60,0 45,0 105,5 100,0 60,0 680,0 215,1 14 763,6

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v % ---31,8 22,7 ---9 899,3 100,0 ---15,0 100,0 ---42,2 98,1 ---3 131,9 92,1 ---0,0 0,0 ---26,5 58,9 ---105,4 99,9 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 71,6 96,8 14,2 0,0 215,1 100,0 997,5 13 564,0 91,9

▪ § 2212 Silnice - projektové dokumentace - na tomto řádku byly rozpočtovány výdaje na tři akce: Třešť, ul. Dr. Richtra - VO, HDPE trubky (majetkoprávní vyrovnání) - rozpočet 35 tis. Kč, vyčerpáno 4,7 tis. Kč; Třešť, ul. Partlicova (majetkoprávní vyrovnání) - rozpočet 15 tis. Kč, výdaje nečerpány; Třešť Fialková, Barvířská, B. Němcové - obrubníky, komunikace, parkování (PD) - rozpočet 90 tis. Kč, vyčerpáno 27,1 tis.Kč. Nevyčerpané prostředky byly přesunuty jako závazek do rozpočtu 2015. ▪ § 2212 Třešť, ul. Vrchlického, Šeříková, Květná Tato akce byla do rozpočtu města zapracována až na základě získání prostředků na její krytí (získání úvěru). Původní předpoklad celkových nákladů akce byl 10 500 tis. Kč. Konečná cena rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení a rozvodu HDPE trubek dosáhla 9 900 tis. Kč. ▪ § 2212 Třešť, ul. Na Hrázi - silniční přechod Do rozpočtu byly uvolněny prostředky ve výši 15 tis. Kč na projektovou dokumentaci pro přesun silničního přechodu (včetně veřejného osvětlení) v ulici Na Hrázi blíže k městu. Rezervované prostředky však nebyly použity. ▪ § 2212 Třešť, ul. Nerudova - silniční obrubníky Částka 42,2 tis. Kč byla uhrazena za projektovou dokumentaci osazení silničních obrubníků v ulici Nerudova. ▪ § 2212 Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce V roce 2014 se pokračovalo s rekonstrukcí ulice Partlicova (3 131,9 tis. Kč). ▪ § 2212 Třešť, ul. Dr. Richtra, Nádražní - komunikace Prostředky ve výši 60 tis. Kč určené na aktualizaci podkladů pro propojení ulice Dr. Richtra a bývalého areálu Intey nebyly v roce 2014 použity a byly přesunuty do rozpočtu roku 2015. ▪ § 2219 - Třešť, ul. Havlíčkova - parkoviště Za 26,5 tis. Kč byla pořízena projektová dokumentace pro realizaci parkovacích stání v horní části ulice Havlíčkova. ▪ § 2310 Třešť, ul. Nádražní - prodloužení vodovodu Do rozpočtu města byla zapracována akce na vybudování nového hlavního řadu vodovodu v ulicie Nádražní za čistírnou odpadních vod. Materiál na tuto akci byl nakoupen v hodnotě 105,4 tis. Kč. ▪ § 2321 Pasport veřejné kanalizace Peněžní prostředky na pořízení pasportu veřejné kanalizace nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu 2015. ▪ § 2321 Třešť, ul. V Kaštanech, Dr. Richtra - kanalizace (PD) Prostředky rezervované na zpracování projektové dokumentace kanalizace ulic V Kaštanech a Dr. Richtra nebyly využity a byly přesunuty do rozpočtu 2015. ▪ § 2321 Třešť, ul. Čenkovská, Palackého, Luční, K. H. Máchy - kanalizace Prostředky určené na rekonstrukce kanalizací byly použity na zpracování projektových dokumentací. ▪ § 2333 Úpravy drobných vodních toků Na tomto řádku je zobrazen investiční příspěvek Statutárnímu městu Jihlava na zpracování digitálního povodňového plánu a varovného a vyrozumívacího systému ORP Jihlava.

Doprava a vodní hospodářství celkem

Město Třešť

4 608,0


17 944,5

389,4

16 464,5

91,8

10

2) kapitola Vzdělávání BĚŽNÉ VÝDAJE Název

§ 3111 3113 3113 3231 3549

SR 2014

Mateřská škola Třešť Základní škola Třešť Základní škola Základní umělecká škola Třešť Ostatní speciální zdravotnická péče

1 550,0 5 400,0 0,0 0,0 10,0 6 960,0


RU 2014 1 187,2 5 826,6 6,0 35,6 10,0 7 065,4

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v % 76,6 1 187,2 100,0 107,9 5 826,6 100,0 ---6,0 100,0 ---35,6 100,0 100,0 2,6 26,0 101,5 7 058,0 99,9

▪ § 3111 Mateřská škola Třešť, p. o. Příspěvek na provoz MŠ Třešť byl schválen ve výši 1 550 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byl snížen na 1 187,2 tis. Kč a to z důvodu úspory spotřeby plynu. Ušetřené prostředky byly přesunuty do kapitálových výdajů financování modernizace kuchyně MŠ a zřízení 8. oddělení MŠ. ▪ § 3113 Základní škoa Třešť, p. o. Základní škole Třešť byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 5 400 tis. Kč. Dále jí byly převedeny finanční prostředky od Kraje Vysočina ve výši 72,2 tis. Kč na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže a 354,4 tis. Kč na realizaci projektu "Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť. ▪ § 3113 Základní škola Křesťanské základní škole Jihlava byl poskytnut příspěvek 6 tis. Kč na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bydlícími v Třešti. ▪ § 3231 Základní umělecká škola Třešť, p. o. Základní umělecké škole Třešť byl přeposlán dar z Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže ve výši 35,6 tis. Kč. ▪ § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče Prostředky na organizaci akcí zajišťujících prevenci kriminality byly použity ve výši 2,6 tis. Kč na přednášku Antisemitismus a holocaust. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název

§ 3111 3111 3113 3113 3113 3231

SR 2014

MŠ Třešť – zateplení objektů a změna topného systému MŠ Třešť - oprava a modernizace kuchyně Zateplení ZŠ Třešť, Barvířská ul. 30 Zateplení DDM Barvířská ul. Třešť ZŠ Třešť - zřízení 8. oddělení MŠ Třešť Základní umělecká škola Třešť - elektronické varhany


15,0 0,0 15,0 550,0 0,0 95,0 675,0

RU 2014 15,0 301,0 15,0 1 916,0 1 150,0 95,0 3 492,0

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v % 100,0 0,0 0,0 ---279,9 93,0 100,0 0,0 0,0 348,4 1 824,3 95,2 ---1 149,6 100,0 100,0 95,0 100,0 517,3 3 348,8 95,9

▪ § 3111 MŠ Třešť - zateplení objektů a změna topného systému V roce 2013 se realizoval projekt zateplení MŠ Třešť Luční za finanční podpory Státního fondu životního prostředí. Na závěrečné vyúčtování akce byly na rok 2014 rezervovány prostředky ve výši 15 tis. Kč. Ty však nebyly využity - projekt byl administrativně ukončen až v roce 2015. ▪ § 3111 MŠ Třešť - oprava a modernizace kuchyně Za finanční podpory Kraje Vysočina (135,4 tis. Kč) byly provedeny stavební úpravy kuchyně a skladu brambor MŠ a byla zakoupena elektrická pánev a elektrický varný kotel. Celkové náklady projektu dosáhly 279,9 tis. Kč. ▪ § 3113 Zateplení ZŠ Třešť, Barvířská ul. 30 V rozpočtu na rok 2014 byly ponechány prostředky ve výši 15 tis. Kč na administrativní dokončení zateplení budovy ZŠ na Barvířské ulici, které se realizovalo v roce 2013. Stejně jako u zateplení MŠ Luční nebyly prostředky použity v roce 2014, ale byly přesunuty do roku 2015. ▪ § 3113 Zateplení DDM Barvířská ul. Třešť Na základě schválení žádosti o poskytnutí dotace na zateplení DDM byly do rozpočtu města uvolněny finance na realizaci projektu. Celkové výdaje akce dosáhly částky 1 824,3 tis. Kč, přičemž 1 144 tis. Kč bylo pokryto dotací ze SFŽP. ▪ § 3113 ZŠ Třešť - zřízení 8. oddělení MŠ Třešť V prostorách budovy ZŠ Třešť ul. J. Hory byly provedeny stavební úpravy v celkové hodnotě 1 149,6 tis. Kč za účelem zřízení 8. třídy Mateřské školy Třešť. ▪ § 3231 Základní umělecká škola Třešť - elektronické varhany Investiční příspěvek ZUŠ byl využit na nákup elektronických varhan.

Město Třešť


11

Vzdělávání celkem

7 635,0

10 557,4

138,3

10 406,9

98,6

3) kapitola Kultura BĚŽNÉ VÝDAJE §

Název

SR 2014

Turistické informační centrum Kino Máj Městská knihovna Synagoga, Spolek přátel betlémů v Třešti Ostatní záležitosti kultury - kulturní akce Ostatní záležitosti kultury - projekty Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury - grantové programy Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 3326 národního a historického povědomí 3392 Kulturní dům 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 2141 3313 3314 3315 3319 3319 3319 3319 3322


RU 2014

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v % 121,3 344,7 92,5 95,0 951,6 83,0 105,1 976,2 77,1 100,0 137,8 76,6 91,8 842,8 89,1 97,1 507,8 100,1 115,4 950,6 81,0 91,3 219,0 100,0 162,8 626,6 89,5

307,0 1 206,0 1 205,0 180,0 1 031,0 522,5 1 017,0 240,0 430,0

372,5 1 146,0 1 266,7 180,0 946,0 507,5 1 173,9 219,0 700,0

50,0

50,0

100,0

8,8

17,7

1 611,0 125,0 7 924,5

1 683,0 139,0 8 383,6

104,5 111,2 105,8

1 631,3 132,6 7 330,0

96,9 95,4 87,4

▪ § 2141 Turistické informační centrum Výdaje TIC byly naplněny na 92,5 % - spotřeba energií 41,6 tis. Kč, nákup materiálu a drobného majetku 44,5 tis. Kč (např. skartovačka, reklamní stojan), nákup zboží 78,6 tis. Kč, nákup služeb 176 tis. Kč (grafické zpracování a tisk propagačních materiálů, provoz tiskárny) a ostatní výdaje 4 tis. Kč (členský příspěvek). Na provoz TIC byla získána dotace od Kraje Vysočina ve výši 45,5 tis. Kč. Prostředky ve výši 20 tis. Kč na označení časové osy na náměstí zůstaly nevyčerpány (byly přesunuty do roku 2015). ▪ § 3313 Kino Máj Výdaje kina byly čerpány pouze na 83 %, především z důvodu nižších nákladů na půjčovné filmů. Celkové výdaje na konci roku činily 951,6 tis. Kč - spotřeba energií 277,6 tis. Kč, mzdové náklady 146,2 tis. Kč, nájemné (půjčovné) 447,1 tis. Kč, materiál a drobný majetek 56,3 tis. Kč, služby 24,3 tis. Kč (např. výroba instruktážních kino-videoklipů) a opravy a udržování 0,1 tis. Kč. ▪ § 3314 Městská knihovna Rozpočet knihovny zahrnoval prostředky na nákup nových regálů. Tento výdaj však nebyl uskutečněn z důvodu plánového přesunutí knihovny do prostor bývalého finančního úřadu ve víceúčelové budově. Výdaje tedy byly čerpány pouze na 77,1 % spotřeba energií 118,2 tis. Kč, mzdové náklady 614,1 tis. Kč, knihy 146,6 tis. Kč, materiál a drobný majetek 8,3 tis. Kč, služby 24,2 tis. Kč (přednášky, provoz kopírky, poštovné, údržba softwaru aj.), členský příspěvek Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR 1,1 tis. Kč, jazykové kurzy 44,5 tis. Kč a univerzita třetího věku 19,2 tis. Kč. ▪ § 3315 Synagoga, Spolek přátel betlémů v Třešti Částka 137,8 tis. Kč byla vynaložena na provoz expozice betlémů (63,8 tis. Kč), na provoz a údržbu synagogy (44 tis. Kč) a na pořízení pamětních desek (30 tis. Kč). ▪ § 3319 Ostatní záležitostí kultury - kulturní akce V roce 2014 se realizovaly tyto kulturní akce - Třešťské divadelní jaro (189,4 tis. Kč - z toho 30 tis. Kč pokryto dotací z Kraje Vysočina), ples města (102,4 tis. Kč), Ztřeštěné léto v Třešti (135,2 tis. Kč), Jednorožnění (12,3 tis. Kč), koncerty (135 tis. Kč např. večer muzikálů, Michal Horáček, Jakub Pustina, Nocturno aj.), Divadelní listí (11,4 tis. Kč) a akce města a profesionální akce (257,1 tis. Kč - např. novoroční ohňostroj, čarodějnice, svatomartinský průvod aj.). ▪ § 3319 Ostatní záležitosti kultury - projekty Z této části rozpočtu byl dofinancován projekt DY-THA rail - byly zajištěny kulturní akce ve městě (např. Orchestrijon, Léto s párou, divadlo aj.) a provoz expozice "Svět modelů". ▪ § 3319 Ostatní záležitosti kultury Výdaje na ostatní záležitosti kultury byly naplněny na 81 % z důvodu nečerpání prostředků na vydání publikace Spolkový život (výdaj byl přesunut do rozpočtu roku 2015). Na propagaci města bylo vynaloženo 147,6 tis. Kč, na družební činnost s partnerským německým městem Obergünzburg 104,2 tis. Kč a na vydání měsíčníku Naše město 410,4 tis. Kč. Dále byl poskytnut příspěvek na pořádání tančírny (140 tis. Kč), bylo zajištěno uskutečnění letního kinematografu (24,2 tis. Kč), Kašpárkovy rolničky (15 tis. Kč) a výstavy Zmizelí sousedé (33,3 tis. Kč) a byl poskytnut dar (75,9 tis. Kč) Místní akční skupině Třešťsko. ▪ § 3319 Ostatní záležitosti kultury - grantové programy V rámci grantového programu III. Kulturní, sportovní a společenské akce bylo rozděleno 179 tis. Kč. Nerozdělené prostředky byly přesunuty na zajištění výstavy Zmizelí sousedé. Prostředky grantového programu IV. Publikační činnost bylo využity v plné výši.

Město Třešť


12

▪ § 3322 Zachování a obnova kulturních památek Rozpočet tohoto řádku byl čerpán ve výši 626,6 tis. Kč na opravu kostela sv. Kateřiny Sienské. ▪ § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místníhoh kulturního, národního a historického povědomí Prostředky na invetarizaci a opravy drobné sakrální architektury byly čerpány pouze ve výši 8,8 tis. Kč. ▪ § 3392 Kulturní dům Na běžné výdaje kulturního domu bylo vynaloženo celkem 1 631,3 tis. Kč - přičemž 894 tis. Kč na mzdové náklady, 407,1 tis. Kč na spotřebu energií, 81,7 tis. Kč na opravy a udržování, 156,7 tis. Kč na materiál a drobný hmotný majetek, 77,6 tis. Kč na nákup zboží a 14,2 tis. Kč na telekomunikační služby. ▪ § 3399 Ostatní záležitostí kultury, církví a sdělovacích prostředků Na tomto řádku jsou zohledněny výdaje na zajištění svatebních obřadů a dary občanům k životním jubileím.

0,0

0,0

---

0,0

v tis. Kč ---

7 924,5

8 383,6

105,8

7 330,0

87,4

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje celkem Kultura celkem

4) kapitola Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví BĚŽNÉ VÝDAJE Název

§ 3419 3419 3429 3539 3543 3599 3599

SR 2014

Ostatní tělovýchovná činnost - grantové programy Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Centrum pro rodinu Pomoc zdravotně postiženým - příspěvky NNO Domácí ošetřovatelská péče Třešť Ostatní činnosti ve zdravotnictví


280,0 749,0 1 117,2 41,0 23,0 1 347,0 0,0 3 557,2

RU 2014 280,0 799,0 759,7 41,0 23,0 1 412,0 7,0 3 321,7

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v % 100,0 255,4 91,2 106,7 759,5 95,1 68,0 759,7 100,0 100,0 37,0 90,3 100,0 23,0 100,0 104,8 1 382,9 97,9 --7,0 100,0 93,4 3 224,5 97,1

▪ § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - grantové programy Finanční prostředky v rámci grantového programu I. Činnost s mládeží do 19. let byly rozděleny pouze ve výši 225,4 tis. Kč. Prostředky grantového programu II. Opravy a údržba zařízení byly vyčerpány v plné výši 30 tis. Kč. ▪ § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Z této části rozpočtu byly poskytnuty příspěvky na platy správců fotbalového stadionu, minihřiště u fotbalového stadionu a tenisového hřiště (celkem 98 tis. Kč), kompenzační příspěvek na zavlažovací zařízení stadionu 25 tis. Kč, příspěvky provozovatelům objektů v majetku města 185 tis. Kč, byly uhrazeny mzdové náklady správce minihřiště 31,4 tis. Kč, náklady na údržbu dětských a sportovních hřišť 151,7 tis. Kč, náklady na údržbu běžeckých tras 11,7 tis. Kč a byla opravena část plotu tenisového hřiště 50,6 tis. Kč. Zároveň byly poskytnuty příspěvky sportovním organizacím dle Pravidel ZM pro rozdělování finančních prostředků plynoucích z výtěžku provozování loterií a jiných podobných her (206,1 tis. Kč). ▪ § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Jedná se o návratnou finanční výpomoc a příspěvek Mikroregionu Třešťsko na realizaci neinvestičních částí projektů Cestujeme po Regionu Renesance a Strategie Regionu Renesance (757,2 tis. Kč). V kapitálových výdajích je dále zachycen poskytnutý investiční příspěvek na projekt Cestujeme po Regionu Renesance. Dále byl z této části rozpočtu poskytnut příspěvek 2,5 tis. Kč Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů. ▪ § 3539 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Finanční prostředky ve výši 37 tis. Kč byly vynaloženy na zajištění provozu (spotřebu energií) v objektu, ve kterém sídlí Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina. ▪ § 3543 Pomoc zdravotně postiženým - příspěvky NNO V souladu se schváleným rozpočtem byly poskytnuty finanční příspěvky Svazu tělesně postižených ČR 14 tis. Kč a Svazu postižených civilizačními chorobami 9 tis. Kč. ▪ § 3599 Domácí ošetřovatelská péče Třešť (DOP) 1 382,9 tis. Kč bylo vynaloženo na provoz DOP - 1 174,7 tis. Kč na mzdové náklady, 7,3 tis. Kč za spotřebu energií, 76,4 tis. Kč za materiál a drobný hmotný majetek, 10,3 tis. Kč na opravy a udržování, 10,9 tis. Kč za údržbu softwaru, 7,7 tis. Kč za pracovní oděvy, 55,8 tis. Kč za pohonné hmoty a cestovné a 39,8 tis. Kč za ostatní služby (školení, telekomunikační služby, nájemné, pojištění, členský příspěvek apod.).

Město Třešť


13

▪ § 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví Projektu Na kole dětem byl poskytnut příspěvek 7 tis. Kč na podporu pediatrického oddělení Nemocnice Jihlava. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název

§ 3419 3429 3429 3429 3429 3429 3519 3533 3599

SR 2014

Ostatní tělovýchovná činnost - Jezdecký klub Třešť Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní zájmová činnost a rekreace - MAS Třešťsko Umělá tráva na pískovém hřišti fotbal. areálu (realizace) Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní ambulantní péče Zdravotnická záchranná služba Domácí ošetřovatelská péče


278,0 100,0 300,0 0,0 4 000,0 0,0 50,0 0,0 250,0 4 978,0

RU 2014 278,0 100,0 300,0 14 300,0 4 000,0 450,0 50,0 10,0 195,0 19 683,0

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v % 100,0 278,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 300,0 100,0 --14 300,0 100,0 100,0 726,4 18,2 --450,0 100,0 100,0 50,0 100,0 --10,0 100,0 78,0 194,5 99,7 395,4 16 308,9 82,9

▪ § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - Jezdecký klub Třešť Jezdeckému klubu Třešť byla poskytnuta půjčka na předfinancování projektu "Bezpečný jezdecký sport". Finance byly městu vráceny v prosinci 2014. ▪ § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Tyto rezervované prostředky jsou určeny na studii využití prostor zimního stadionu. V roce 2014 z nich nebylo čerpáno, proto byly přesunuty do rozpočtu roku 2015. ▪ § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - MAS Třešťsko Částka 300 tis. Kč byla půjčena MAS Třešťsko na předfinancování projektu Regionem renesance zdravě. Prostředky budou městu vráceny do 31. 12. 2015. ▪ § 3429 Umělá tráva na pískovém hřišti fotbalového areálu (realizace) Za finanční podpory 9 900 tis. Kč Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo vybudováno víceúčelové hřiště s povrchem z umělého trávníku. Celkové náklady akce dosáhly částky 14 300 tis. Kč a byly do rozpočtu zapojeny až po získání prostředků na jejich krytí, tj. podepsání úvěrové smlouvy a získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŠMT. ▪ § 3429 Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť Z finančních prostředků rezervovaných na první etapu výstavby biotopu bylo využito pouze 726,4 tis. Kč, a to na zpracování projektových dokumentací. Ostatní prostředky byly přesunuty do rozpočtu roku 2015. ▪ § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Jedná se o investiční příspěvek Mikroregionu Třešťsko na realizaci projektu Cestujeme po Regionu Renesance, za nějž byl pořízen mobiliář k cyklotrasám, dětské hrací prvky a naučná stezka. ▪ § 3519 Ostatní ambulantní péče Na vybudování bezbariérového přístupu pro vozíčkáře v budově polikliniky v Třešti byl poskytnut příspěvek 50 tis. Kč. ▪ § 3533 Zdravotnická záchranná služba Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina byl poskytnut příspěvek 10 tis. Kč na nákup přístroje pro nepřímou srdeční masáž. ▪ § 3599 Domácí ošetřovatelská péče Pro potřeby Domácí ošetřovatelské péče byl zakoupen automobil Hyundai i10 v hodnotě 194,5 tis. Kč.

Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví

8 535,2

23 004,7

269,5

19 533,4

84,9

5) kapitola Komunální hospodářství, územní rozvoj a životní prostředí BĚŽNÉ VÝDAJE Název

§ 3612 3613 3631 3632 3636 3639 3722 3745

SR 2014

Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj - podkladové materiály tech. a maj. odboru Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Město Třešť

1 382,5 1 293,0 1 550,0 324,0 150,0 171,0 4 700,0 2 527,0


RU 2014 1 432,5 1 273,0 1 550,0 379,0 150,0 241,0 4 970,0 2 988,4

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v % 103,6 1 406,2 98,2 98,5 1 255,4 98,6 100,0 1 549,8 100,0 117,0 380,1 100,3 100,0 148,9 99,3 140,9 148,9 61,8 105,7 4 869,0 98,0 118,3 2 915,5 97,6

14

3792 Ekologická výchova a osvěta

5,0 12 102,5


5,0 12 988,9

100,0 107,3

0,0 12 673,8

0,0 97,6

▪ § 3612 Bytové hospodářství V rámci běžných výdajů bytového hospodářství bylo vynaloženo 1 406,2 tis. Kč, přičemž 610 tis. Kč bylo uhrazeno za spotřebu energií, 496,8 tis. Kč za opravy a udržování, 142,8 tis. Kč za mzdové náklady, 81,2 tis. Kč za materiálové výdaje a 75,4 tis. Kč za ostatní služby (služby požární ochrany, revize, deratizační práce, apod.) ▪ § 3613 Nebytové hospodářství Největší část provozních výdajů nebytového hospodářství byla vynaložena za spotřebu energií (883,1 tis. Kč). Další výdaje byly použity na opravy a udržování (248,1 tis. Kč) a na nákup služeb (124,2 tis. Kč) - revize, opravy a měření plyn. kotlů, revize el. instalací, revize požární ochrany, čištění komínů, servis výtahů apod. ▪ § 3631 Veřejné osvětlení Finanční prostředky ve výši 1 549,8 tis. Kč byly použity na provoz a údržbu veřejného osvětlení včetně spotřeby energie a zajištění vánočního osvětlení. ▪ § 3632 Pohřebnictví Správa a údržba hřbitova stála město 380,1 tis. Kč. ▪ § 3636 Územní rozvoj - podkladové materiály technického a majetkového odboru Z této části rozpočtu byly financovány např. vícetisky projektové dokumentace Hodická II. etapa, projekt na úpravu kotelny, topného systému a elektroinstalace VÚB či projekt přestavby výměníkové stanice na plynovou kotelnu v DDM Barvířská. ▪ § 3639 Komunální služby a územní rozvoj Z výdajů tohoto řádku byla zajištěna údržba věžních hodin (16,8 tis. Kč), provoz veřejného WC (58,2 tis. Kč) a provoz fontány (73,9 tis. Kč). Rozpočet byl v průběhu roku navýšen z důvodu plánovaných oprav věžních hodin - výdaj se ale neuskutečnil a byl přesunut do rozpočtu roku 2015. ▪ § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Na sběr a svoz komunálních odpadů byly vynaloženy tyto prostředky - svoz nádob 3 213,6 tis. Kč, separovaný odpad 760,5 tis. Kč, sběrný dvůr 603,2 tis. Kč, provoz a údržba skládky 134,1 tis. Kč, likvidace bioodpadu 147 tis. Kč a ostatní materiál či drobný majetek 10,6 tis. Kč (pytle a kleště na odpad). ▪ § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Z celkové částky 2 915,5 tis. Kč vynaložených na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň bylo 2 154,3 tis. Kč použito na údržbu zeleně (včetně údržby revitalizace zeleně na sídlišti v Třešti) a 761,2 tis. Kč na mzdové náklady (342,1 tis. Kč z této částky bylo pokryto dotací od Úřadu práce). ▪ § 3792 Ekologická výchova a osvěta Výdaje na údržbu naučné stezky Špičák nebyly čerpány. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název

§ 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3635 3636 3636 3636 3636 3636 3639 3639 3639 3722

SR 2014

Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Rekonstrukce městského domu čp. 178 (NBH) Zateplení objektu VÚB Třešť Zateplení objektu Palackého 429 v Třešti Odvlhčení budovy a úprava vstupu Palackého 429 Veřejné osvětlení Třešť, ul. Váňovská, část Na Stráni - veřejné osvětlení Třešť, ul. B. Smetany, Alšova - VO, rozšíření Třešť - VO, osvětlení přechodů Pohřebnictví Pohřebnictví - kolumbárium (PD) Zhotovení územního plánu Třešť Třešť, ul. Partlicova - 5 řadových rodinných domů Třešť, ul. Partlicova - protierozní opatření II/402 Třešť - ul. Fritzova Hodická - 3. stavba Územní rozvoj Nákup pozemků Studie využití školy na náměstí Brána města Rozšíření sběrného dvora Města Třešť

Město Třešť

315,0 180,0 0,0 2 041,0 1 050,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 150,0 25,0 870,0 300,0 0,0 450,0 0,0 200,0 200,0 50,0 0,0 0,0


RU 2014 335,0 180,0 540,0 6 086,0 100,0 950,0 75,0 45,0 120,0 60,0 150,0 25,0 970,0 550,0 580,0 750,0 150,0 100,0 447,0 128,0 120,0 350,0

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v % 106,3 311,1 92,9 100,0 176,0 97,8 --540,0 100,0 298,2 6 085,7 100,0 9,5 12,1 12,1 --943,0 99,3 150,0 73,9 98,6 --45,0 100,0 --0,0 0,0 --0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 111,5 834,9 86,1 183,3 300,3 54,6 --579,5 99,9 166,7 226,3 30,2 --30,1 20,1 50,0 0,0 0,0 223,5 254,9 57,0 256,0 127,5 99,6 --115,0 95,8 --82,1 23,5

15

3722 Systém sběru vytříděných složek odpadu

0,0 5 881,0


485,0 13 296,0

--226,1

48,0 10 785,4

9,9 81,1

▪ § 3612 Bytové hospodářství V objektu Rooseweltova 459 byla provedena rekonstrukce bytového jádra (251,2 tis. Kč) a byla zpracována projektová dokumentace rekonstrukce bytové části městského domu čp. 178 (59,9 tis. Kč). ▪ § 3613 Nebytové hospodářství Z této části rozpočtu byla uhrazena projektová dokumentace rekonstrukce sociálního zařízení ve VÚB (96,3 tis. Kč) a rekonstrukce elektroinstalace v kině (79,7 tis. Kč). ▪ § 3613 Rekonstrukce městského domu čp. 178 (NBH) V roce 2014 bylo provedeno odvlhčení objektu v celkové hodnotě 540 tis. Kč. Po celkové rekonstrukci budou prostory využity ke komerčním účelům. ▪ § 3613 Zateplení objektu VÚB Třešť Za finanční podpory Státního fondu životního prostředí (4 132,4 tis. Kč) byla zateplena víceúčelová budova - náklady roku 2014 činily 6 085,7 tis. Kč. ▪ § 3613 Zateplení objektu Palackého 429 v Třešti Schválený rozpočet na rok 2014 zahrnoval finance na vlastní podíl projektu zateplení, odvlhčení a úpravy vstupu budovy staré polikliniky. Žádost o poskytnutí dotace ze SFŽP však nebyla schválena. Zastupitelstvo města tedy rozhodlo o realizaci alespoň části této akce, tj. prostředky byly přesunuty na novou akci Odvlhčení budovy a úprava vstupnu Palackého 429. ▪ § 3613 Odvlhčení budovy a úprava vstupu Palackého 429 Realizace této akce stála 943 tis. Kč. ▪ § 3631 Veřejné osvětlení Za finanční částku 73,9 tis. Kč byla pořízena projektová dokumentace veřejného osvětlení a HDPE trubek v ulici V Kaštanech. ▪ § 3631 Třešť, ul. Váňovská, část Na Stráni - veřejné osvětlení Projektová dokumentace pro realizaci této stavby stála 45 tis. Kč. ▪ § 3631 Třešť, ul. B. Smetany, Alšova - VO, rozšíření Rozpočtovým opatřením byly uvolněny prostředky (120 tis. Kč) na projektovou dokumentaci rozšíření veřejného osvětlení v ulicích B. Smetany a Alšova. Její zpracování však bude časově náročnější než se předpokládalo a navíc E.ON má v plánu provést kabelizaci vzdušného vedení, proto byly prostředky převedeny do rozpočtu 2015. ▪ § 3631 Třešť - VO, osvětlení přechodů Finanční prostředky 60 tis. Kč byly určeny na přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci na osvětlení vybraných přechodů na krajských silnicích ve městě. Prozatím probíhají jednání o technických a finančních možnostech, proto nebyly finanční prostředky dosud použity. ▪ § 3632 Pohřebnictví Rozpočet 2014 zahrnoval prostředky na rekonstrukci komunikací na hřbitově. Práce nebyly do konce roku provedeny, proto byly prostředky převedeny do roku 2015. ▪ § 3632 Pohřebnictví - kolumbárium (PD) Projektová dokumentace na vybudování kolumbária na městském hřbitově nebyla zhotovena, jelikož nebyla nalezena vhodná lokalita pro umístění. ▪ § 3635 Zhotovení územního plánu Třešť V roce 2014 byl zpracován návrh územního plánu pro společné jednání včetně posouzení vlivu na životní prostředí. Celkové vynaložené náklady činily 834,9 tis. Kč. ▪ § 3636 Třešť, ul. Partlicova - 5 řadových rodinných domů Na přípravu pozemků pro výstavbu rodinných domů v ulici Partlicova bylo vynaloženo 300,3 tis. Kč. Rozpočet akce byl navýšen z důvodu nutnosti provedení překládky sítě elektronických komunikací. ▪ § 3636 Třešť, ul. Partlicova - protierozní opatření Finanční prostředky byly použity na odvedení dešťové vody z komunikace a na zpevnění nezpevněné části komunikace. ▪ § 3636 II/402 Třešť - ul. Fritzova Z tohoto řádku byla uhrazena dokumentace k územnímu řízení. Ostatní výdaje na kompletní realizační projektovou dokumentaci pro stavu nebyly čerpány, jelikož probíhají průzkumy, rozbory a jednání s vlastníky pozemků. ▪ § 3636 Hodická - 3. stavba Do rozpočtu města byly uvolněny prostředky na třetí etapu výstavby stavebních parcel v lokalitě Hodická - K Valše. Z těchto prostředků byla v roce 2014 uhrazena pouze účelová mapa lokality.

Město Třešť


16

▪ § 3636 Územní rozvoj V této části rozpočtu byly prostředky vyhrazeny na vyhotovení strategického plánu města (100 tis. Kč) a studie pro další rozvoj bytové výstavby ve městě (100 tis. Kč). Strategický plán nebyl dosud zpracován, proto byly prostředky přesunuty do rozpočtu 2015. Pozemky na bytovou výstavbu jsou připravovány v ulici Hodická (3. etapa stavby), proto byly prostředky na studii přesunuty do akce Hodická - 3. stavba ▪ § 3639 Nákup pozemků Přestože byla hodnota tohoto řádku rozpočtovým opatřením navýšena, skutečné čerpání dosáhlo pouze z 57 %. ▪ § 3639 Studie využití školy na náměstí Z těchto prostředků bylo zpracovány podklady pro budoucí využití školy na náměstí. ▪ § 3639 Brána města Jedná se o výdaje na zpracování územní studie nivy Třešťského potoka od budoucí Batelovské spojky po ulici Selskou zpracování konceptu řešení této lokality pro ozelenění, umístění laviček, výstavbu cestiček, funkcí zástavbu apod. ▪ § 3722 Rozšíření sběrného dvora Města Třešť Město uspělo s žádostí o dotaci ze SFŽP na rozšíření sběrného dvora (vybudování přístavby skladu pro zastřešené umístění kontejnerů). Do rozpočtu města tedy byly uvolněny prostředky na zajištění vlastního podílu projektu. Výdaje uhrazené v roce 2014 byly vynaloženy za zpracování podkladů pro projekt a žádosti o dotaci. ▪ § 3722 Systém svěru vytříděných složek odpadu Ze SFŽP bude financován i projekt na nákup nádob na separaci vytříděných složek odpadu. Na realizaci projektu byly rezervovány prostředky ve výši vlastního podílu projektu. V roce 2014 bylo uhrazeno za zpracování podkladů pro projekt a žádost o dotaci.

Komunál. hospodářství, územ. rozvoj a živ. prostředí celkem

17 983,5

26 284,9

146,2

23 459,2

89,2

6) kapitola Sociální věci BĚŽNÉ VÝDAJE §

Název

SR 2014

4351 Pečovatelská služba Třešť 4353 Klub seniorů 4371 Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi


2 365,0 69,0 0,0 2 434,0

RU 2014 2 435,0 69,0 1,0 2 505,0

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v % 103,0 2 416,9 99,3 100,0 62,1 90,0 --1,0 100,0 102,9 2 480,0 99,0

▪ § 4351 Pečovatelská služba Třešť Z celkových nákladů 2 416,9 tis. Kč vynaložených na provoz pečovatelské služby bylo 1 952,1 tis. Kč uhrazeno za mzdové náklady, 120,1 tis. Kč za spotřeba energií, 129,1 tis. Kč za opravy a údržbu, 83,2 tis. Kč za nákup materiálu a drobného hmotného majetku, 42,1 tis. Kč za cestovné a pohonné hmoty, 36 tis. Kč za pracovní pomůcky a 54,3 tis. Kč za ostatní výdaje (vzdělávání, pojištění, členské příspěvky, servis informačních technologií apod.). Na provoz PS byla získána dotace z MPSV ČR ve výši 591 tis. Kč. ▪ § 4353 Klub seniorů Náklady na energie prostor ve víceúčelové budově, kde se nachází klub seniorů byly uhrazeny v částce 62,1 tis. Kč. ▪ § 4371 Raná péče a sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi Finanční příspěvek 1 tis. Kč byl poskytnut Oblastní charitě Třebíč na zajištění provozu. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §

Název

SR 2014

4351 Pečovatelská služba Třešť - zateplení

15,0 15,0


v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU 2014 RU / RS 31.12.2014 v % 15,0 100,0 0,0 0,0 15,0 100,0 0,0 0,0

▪ § 4351 Pečovatelská služba Třešť - zateplení V roce 2013 bylo provedeno zateplení objektu Pečovatelské služby v celkové hodnotě 1 646,5 tis. Kč. Na rok 2014 bylo v rozpočtu ponecháno 15 tis. Kč na administrativní dokončení projektu. Prostředky však nebyly vyčerpány a byly převedeny do rozpočtu 2015.

Sociální věci celkem

Město Třešť

2 449,0


2 520,0

102,9

2 480,0

98,4

17

7) kapitola Samospráva a požární ochrana BĚŽNÉ VÝDAJE §

Název

6112 Zastupitelstva obcí 5511 Požární ochrana - profesionální část 5512 Požární ochrana - dobrovolná část


SR 2014 2 090,0 40,0 60,0 2 190,0

RU 2014 2 090,0 0,0 60,0 2 150,0

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v % 100,0 1 921,2 91,9 0,0 0,0 --100,0 37,9 63,2 98,2 1 959,2 91,1

▪ § 6112 Zastupitelstva obcí Z tohoto řádku byly hrazeny odměny zastupitelů včetně zákonných odvodů (1 778,7 tis. Kč) a výdaje reprefondu (142,5 tis. Kč). ▪ § 5511 Požární ochrana - profesionální část Prostředky vyčleněné jako neinvestiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru v Třešti byly převedeny do kapitálových výdajů. ▪ § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Pro sbory dobrovolných hasičů v Třešti, Bukové, Čenkově a Salavicích bylo nakoupeno vybavení a materiál v hodnotě 25,5 tis. Kč, pohonné hmoty za 5,8 tis. Kč a ochranné pomůcky za 6,6 tis. Kč. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §

Název

SR 2014

5511 Požární ochrana - profesionální část

0,0 0,0


v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU 2014 RU / RS 31.12.2014 v % 150,0 --150,0 100,0 150,0 --150,0 100,0

▪ § 5511 Požární ochrana - profesionální část Výdaj 150 tis. Kč představuje nákup termokamery pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (stanice Třešť).

Samospráva a požární ochrana celkem

2 190,0

2 300,0

105,0

2 109,2

91,7

8) kapitola Městský úřad BĚŽNÉ VÝDAJE §

Název

6115 Volby do zastupitelstev obcí 6117 Volby do Evropského parlamentu Sociální fond 6171 Činnost místní správy


SR 2014 0,0 0,0 578,5 14 589,0 15 167,5

RU 2014 170,5 176,7 578,5 14 921,6 15 847,3

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU / RS 31.12.2014 v % --170,5 100,0 --176,7 100,0 100,0 519,5 89,8 102,3 14 147,8 94,8 104,5 15 014,4 94,7

▪ § 6115 Volby do zastupitelstev obcí V souvislosti s komunálními volbami do zastupitelstev obcí byly vynaloženy prostředky ve výši 170,5 tis. Kč. Výdaje byly kryty dotací ze státního rozpočtu. ▪ § 6117 Volby do Evropského parlamentu Výdaje na zajištění voleb do Evropského parlamentu činily 176,7 tis. Kč a byly kryty dotací ze státního rozpočtu. ▪ Sociální fond Prostředky sociálního fondu byly v souladu se Statusem fondu čerpány na stravné (231,3 tis. Kč), penzijní či životní pojištění (110,3 tis. Kč), ošatné (117,9 tis. Kč), podporu zdraví (18,3 tis. Kč), životní výročí (22 tis. Kč) a kulturní akce (19,7 tis. Kč).

Město Třešť


18

▪ § 6171 Činnost místní správy Na zajištění výkonu místní správy byly vynaloženy tyto výdaje - 10 358,2 tis. Kč za mzdové náklady, 262,5 tis. Kč za spotřebu energií, 468,3 tis. Kč za opravy a udržování, 202,8 tis. Kč za členské příspěvky (MAS Třešťsko, Mikroregion Třešťsko, Svazek obcí, "Železnice Kostelec - Slavonice", Svaz měst a obcí ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Sdružení obcí Vysočiny), 351,6 tis. Kč za update a údržbu softwaru, 319,1 tis. Kč za telekomunikační služby (telefony a internet), 233,7 tis. Kč za drobný hmotný majetek, 189,9 tis. Kč za spotřební materiál, 22,3 tis. Kč za pracovní pomůcky, 35,6 tis. Kč za knihy a tiskoviny, 122,1 tis. Kč za cestovné a pohonné hmoty, 282,9 tis. Kč za stravné, 93,7 tis. Kč za poštovní služby, 121,4 tis. Kč za kontrolu hospodaření a daňové poradenství, 88,3 tis. Kč za školení a vzdělávání, 49,5 tis. Kč za konzultační, poradenské a právní služby, 275,1 tis. Kč za úklid víceúčelové budovy a MěÚ, 96,8 tis. Kč za podklady a žádost o dotaci projektu "Digitální úřad pro eGovernment města Třešť", 84,6 tis. Kč za daň z převodu nemovitostí, 73,1 tis. Kč za provoz kopírky, 57,8 tis. Kč za nákup nového softwaru a 358,5 tis. Kč za ostatní výdaje (geometrické plány, znalecké posudky, revize elektroinstalace, revize plynových kotlů, náhrady úrazů, nákupy kolků, čištění komínů, deratizační a dezinsekční práce, výměna rohoží, platby za zřízení věcného břemene, lékařské služby, SIPO, inzerce, provoz veřejného rozhlasu, příhrádečné, dálniční známka, kolky, registrace na internetovém portálu, osobní certifikáty, opatrování psů apod.)

Městský úřad celkem

15 167,5

15 847,3

104,5

15 014,4

94,7

9) kapitola Místní části BĚŽNÉ VÝDAJE §

Název

SR 2014

xxxx Místní části

1 756,0 1 756,0


v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU 2014 RU / RS 31.12.2014 v % 1 392,0 79,3 1 333,2 95,8 1 392,0 79,3 1 333,2 95,8

▪ Buková Z celkového rozpočtu 137 tis. Kč bylo vyčerpáno 123,9 tis. Kč - spotřeba energií 32 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň 40,9 tis. Kč, opravy v kulturním domě 16 tis. Kč, vybavení kulturního domu 6,4 tis. Kč, vybavení hřiště 15 tis. Kč, kulturní akce 9,9 tis. Kč a ostatní výdaje 3,7 tis. Kč. ▪ Čenkov Z celkového rozpočtu 850 tis. Kč bylo vyčerpáno 811,4 tis. Kč - spotřeba energií 55,5 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň 100,8 tis. Kč, vybavení kulturního domu 29,1 tis. Kč, odbahnění potoka 8,4 tis. Kč, kulturní akce 49,2 tis. Kč, oprava komunikací 562,8 tis. Kč (z toho 207,9 tis. Kč pokryto dotací ze SZIF) a ostatní výdaje 5,6 tis. Kč. ▪ Salavice Z celkového rozpočtu 405 tis. Kč bylo vyčerpáno 398 tis. Kč - spotřeba energií 35,8 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň 48,9 tis. Kč, opravy kulturního domu 116,1 tis. Kč, vybavení kulturního domu 18,8 tis. Kč, dětské hřiště 10,4 tis. Kč, kulturní akce 108,7 tis. Kč, projektová dokumentace na opravu hasičské nádrže 53,3 tis. Kč, nákup drobného majetku 3,6 tis. Kč a ostatní výdaje 2,4 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §

Název

SR 2014

xxxx Místní části

1 350,0 1 350,0


v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU 2014 RU / RS 31.12.2014 v % 2 094,0 155,1 2 040,9 97,5 2 094,0 155,1 2 040,9 97,5

▪ Buková V Bukové bylo vybudováno víceúčelové hřiště v hodnotě 776,2 tis. Kč. Projekt byl podpořen ze SZIF a v roce 2015 byla získána dotace ve výši 449,2 tis. Kč. Dalším kapitálovým výdajem souvisejícím s vybudováním hřiště bylo zpevnění komunikace kolem hřiště (93,8 tis. Kč). ▪ Čenkov V Čenkově byla prováděna jediná investiční akce, a to úprava Valchovského a Čenkovského potoka. Původně měla být v roce 2014 provedena pouze první etapa, nakonec (s ohledem na finanční úspory) byla provedena celá akce. Její náklady dosáhly částky 1 170,9 tis. Kč. ▪ Salavice V Salavicích nebyla realizována žádná investiční akce.

Místní části celkem

Město Třešť

3 106,0


3 486,0

112,2

3 374,1

96,8

19

10) Ostatní finanční operace a rezerva města §

Název

SR 2014

6xxx Ostatní finanční operace 6409 Rozpočtová rezerva města

3 645,0 1 500,0

v tis. Kč Index Čerpání k Plnění RU 2014 RU / RS 31.12.2014 v % 3 645,0 100,0 2 922,6 80,2 317,9 21,2 0,0 0,0

▪ § 6xxx Ostatní finanční operace Z tohoto řádku byly hrazeny úroky z úvěrů 1 028,9 tis. Kč, bankovní poplatky 64,2 tis. Kč, komerční pojištění 236,9 tis. Kč, příděl sociálnímu fondu 503,1 tis. Kč a daň z přidané hodnoty a z příjmů právnických osob 1 089,5 tis. Kč. ▪ § 6409 Rozpočtová rezerva města Z rozpočtové rezervy města bylo převedeno 1 182,1 tis. Kč do jiných kapitol rozpočtu. 317,9 tis. Kč zůstalo nevyčerpáno.

Ostatní finanční operace a rezerva města celkem

5 145,0

3 962,9

77,0

2 922,6

73,7


60 364,7

60 797,6

100,7

56 896,2

93,6


14 379,0

53 493,6

372,0

46 198,1

86,4

Výdaje celkem

74 743,7

114 291,2

152,9

103 094,3

90,2

Město Třešť


20

C) Financování 1) Financování (+) §

Položka

0000

8115

0000

8115

0000

8123

0000

8123

Název

SR 2014

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - čerpání rezervy Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - čerpání rezervy sociálního fondu

RU 2014

4 568,2

15 318,6

335,3

0,0

0,0

73,5

73,5

100,0

16,4

22,2

Čerpání úvěru "Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce"

0,0

2 756,9

---

2 756,9

100,0

Čerpání úvěru "Poskytnutí úvěru na financování investičních akcí Města Třešť v roce 2014"

0,0

12 000,0

---

12 000,0

100,0

4 641,7

30 149,0

649,5

14 773,2

49,0

Financování (+) celkem

2) Financování (-) §

Položka

0000

8115

0000

8124

0000

8124

0000 0000

8124 8124

0000

8124

0000

8124


Název

SR 2014

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - tvorba rezervy Splátka úvěru "Realizace úspor energií ZŠ Třešť, p. o." Splátka úvěru "Třešť - ul. Fritzova, Vozábova, komunikace a inženýrské sítě" Splátka úvěru "II/402 Třešť - Nádražní ul." Splátka úvěru "Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce" Splátka úvěru "Poskytnutí úvěru na financování investičních akcí Města Třešť" Splátka úvěru "Poskytnutí úvěru na financování investičních akcí Města Třešť v roce 2014"

Financování (-) celkem

RU 2014


0,0

6 634,0

---

10 062,1

151,7

1 038,0

1 038,0

100,0

1 038,0

100,0

1 236,0

1 236,0

100,0

1 236,0

100,0

1 875,6 1 875,0

1 875,6 1 875,0

100,0 100,0

1 875,6 1 875,0

100,0 100,0

1 500,0

1 500,0

100,0

1 500,0

100,0

0,0

375,0

---

375,0

100,0

7 524,6

14 533,6

193,1

17 961,7

123,6

▪ Financování Schválený rozpočet zahrnoval v oblasti financování pouze splátky úvěrů a čerpány rezervy města ve výši 4 641,7 tis. Kč. Z textu schváleného rozpočtu s komentářem však bylo patrno, že v průběhu roku bude přijat bankovní úvěr na předfinancování investičních akcí. Rozpočtovým opatřením tedy bylo do rozpočtu zapracováno čerpání nového úvěru o celkové výši 12 mil. Kč, z kterého se částečně financovala rekonstrukce ulic Vrchlického, Šeříková, Květná a částečně vybudování hřiště s umělým povrchem. Zároveň byl dočerpán úvěr na rekonstrukci ulice Partlicova (2 756,9 tis. Kč). Ostatní akce zařazené do rozpočtu rozpočtovými opatřeními byly kryty převážně čerpáním rezervy. Upravený rozpočet tedy počítal s čerpáním rezervy ve výši 8 758,1 tis. Kč. Jelikož ale nebyly všechny investiční akce profinancovány a získané daňové příjmy byly plněny nad očekávání, nebyla nakonec rezerva čerpána - naopak byla zvýšena o 10 045,7 tis. Kč. Příjmy roku 2014 tedy byly vyšší než výdaje a financování bylo záporné (tj. rozpočet skončil přebytkem).

Saldo financování

-2 882,9

Saldo rozpočtu celkem

Město Třešť

0,0


15 615,5 -541,7

0,0

-3 188,4

-20,4

0,0

21

III) Stavy bank. účtů, bank. úvěrů a peněžních fondů k 31. 12. 2014 Přehled stavu bankovních účtu k 31. 12. 2014 Počáteční zůstatek k 1. 1. 2014 v Kč 22 282,43 9 226 855,78 10 774 127,29 218 218,75 1 085,37 296 709,05 13 508,00 20 552 786,67

Banka Komerční banka Česká spořitelna Sberbank ČSOB ČNB Sociální fond - Komerční banka Depositní účet - Česká spořitelna Celkem

Konečný zůstatek k 31. 12. 2014 v Kč 49 493,40 8 217 011,30 20 863 366,57 308 601,64 1 115,20 290 951,04 18 976,00 29 749 515,15

Přehled stavu úvěrů k 31. 12. 2014

Banka ČSOB ČSOB ČS ČS ČS ČS Celkem

Účel

Výše úvěru v Splatnost Úroková tis. Kč v letech míra

Zateplení ZŠ Třešť IS Vozábova ul. IS Nádražní ul. Partlicova ul. investiční akce 2013* investiční akce 2014**

8 300,0 9 900,0 11 313,0 15 000,0 12 000,0 12 000,0 68 513,0

8 8 8 8 8 8

Konec splácení

4,84 31.12.2017 4,84 31.12.2017 3,31 31.10.2016 2,03 30.6.2021 1,66 30.9.2021 1,5 30.9.2022

Nesplacená výše v tis. Kč 3 110,00 3 720,00 3 498,00 12 187,50 10 125,00 11 625,00 44 265,50

* Hodická ul. - 2. stavba; Realizace energetických úspor - Dům seniorů v Třešti; Realizace energetických úspor DPS v Třešti; Zateplení ZŠ Barvířská ul. Třešť ** Třešť, Vrchlického, Šeříková, Květná; Umělá tráva na pískovém hřišti fotbalového areálu

Přehled peněžních fondů k 31. 12. 2014

Sociální fond

v Kč

počáteční stav k 1. 1. 2014 tvorba ostatní příjmy - přijatý úrok, splátka půjčky čerpání konečný stav k 31. 12. 2014

Město Třešť


296 709,05 503 120,00 14 141,29 -523 019,30 290 951,04

22

IV) Podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace Rozvaha

k 31. 12. 2013

k 31. 12. 2014

Aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek

částka v Kč 571 037 038,52 3 647 844,68 511 851 122,75 6 215 000,00 744 750,00 518 640,27 27 491 844,15 20 567 836,67

částka v Kč 632 270 977,26 4 353 908,68 550 859 361,76 6 215 000,00 1 603 200,00 507 683,18 38 923 648,49 29 808 175,15

Pasiva Jmění účetní jednotky Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky

571 037 038,52 457 316 401,81 310 709,05 44 904 791,75 60 217 101,95 8 288 033,96

632 270 977,26 477 229 126,75 290 951,04 66 646 205,34 68 075 231,33 20 029 462,80

Výkaz zisku a ztráty

k 31. 12. 2013

k 31. 12. 2014

Náklady celkem Náklady z činnosti např.: spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování mzdové náklady odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady na transfery Daň z příjmů

částka v Kč 67 596 084,61 55 906 597,62 1 245 474,85 1 707 149,45 9 598 502,36 18 660 171,00 8 205 317,68 822 670,99 10 317 386,00 549 430,00

částka v Kč 66 253 784,92 54 351 351,55 1 413 000,43 2 883 875,19 8 638 449,70 18 059 895,00 8 182 448,56 1 028 919,45 8 570 943,92 2 302 570,00

Výnosy celkem Výnosy z činnosti např.: výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z místních poplatků výnosy z prodeje pozemků Finanční výnosy Výnosy z transferů Výnosy ze sdílených daní a poplatků

částka v Kč 84 728 832,89 17 256 293,86 4 789 821,71 5 809 223,73 3 278 850,00 1 875 179,90 1 290 876,84 8 996 143,09 57 185 519,10

částka v Kč 87 995 198,51 16 227 369,89 4 782 800,26 5 783 312,59 3 239 632,50 1 413 446,17 1 195 383,40 8 254 802,72 62 317 642,50

Výsledek hospodaření

17 132 748,28

21 741 413,59

Město Třešť


23

V) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům příjmy v roce výdaje v roce 2014 2014 (v Kč) (v Kč) kryté dotací Volby do Evropského parlamentu Kraj Vysočina 4111 98348 176 676,27 176 676,27 Volby do zastupitelstev obcí Kraj Vysočina 4111 98187 170 486,20 170 486,20 89017 41 586,00 41 586,00 SZIF 4113 Oprava lesní cesty v Čenkově 89018 166 344,00 166 344,00 Komunikace v Čenkově byly opraveny v celkové hodnotě 562 785,- Kč. Ze SZIF se na tuto akci podařilo získat dotaci ve výši 207 930,- Kč. Novostavba sportovního hřiště v 89517 0,00 90 000,00 SZIF 4213 Bukové 89518 0,00 360 000,00 V místní části Buková bylo vybudování sportovní hřiště o celkové hodnotě 776 tis. Kč. Na realizaci této akce byla přislíbena dotace ve výši 450 tis. Kč, do konce roku 2014 ji však město neobdrželo. 89017 9 868,00 0,00 Obnova kapličky u Hodic SZIF 4113 89018 39 469,00 0,00 V roce 2013 byla opravena kaplička u Hodic. Celkové náklady obnovy činily 83 845,- Kč. V roce 2014 pak město obdrželo dotaci ze SZIF ve výši 49 337,- Kč na částečnou úhradu těchto výdajů. 13101 168 840,00 168 840,00 Úřad práce 4116 Dotace z Úřadu práce 13234 272 942,00 272 942,00 Dotace z Úřadu práce je získávána na částečnou úhradu mzdových nákladů pracovníků města dříve evidovaných na Úřadu práce. Dotace na pečovatelskou službu MPSV ČR 4116 13305 591 000,00 591 000,00 Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla použita na úhradu výdajů spojených s provozem Pečovatelské služby Třešť. Akce

poskytovatel dotace

Ošetření památné aleje ke Špičáku MŽP ČR

položka

4116

účelový znak

15091

22 236,00

22 236,00

Dotace z Programu péče o krajinu v roce 2014 byla použita na ošetření aleje ke Špičáku. Oprava kostela sv. Kateřiny MK ČR 4116 34054 176 000,00 176 000,00 Sienské Náklady na opravu kostela sv. Kateřiny Sienské (oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce) činily 626 571,88 Kč, z toho 176 000,- Kč bylo kryto příspěvkem z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPZ. MMR ČR 4116 17007 16 102,19 24 170,68 DY-THA rail ERDF 4152 *** 811 288,65 410 901,71 ERDF 4232 *** 189 878,06 0,00 V roce 2014 byl ukončen projekt DY-THA rail, s jehož realizací se začalo v roce 2012 a jež podpořil kulturní život a cestovní ruch ve městě. V roce 2014 byly na tento projekt vynaloženy náklady ve výši 507 783,25 Kč a město zároveň obdrželo dotaci za předchozí dílčí monitorovací zprávy ve výši 1 017 268,90 Kč. Třešťské divadelní jaro 2014 Kraj Vysočina 4122 *** 30 000,00 30 000,00 Finanční podpora z Kraje Vysočina byla použita na náklady Třešťského divadelního jara 2014. Dar na podporu vzdělávací Kraj Vysočina 4122 *** 1 000,00 1 000,00 činnosti ZŠ Jedná se o dar, který byl přeposlán ZŠ Třešť. Dar na podporu vzdělávací Kraj Vysočina 4122 *** 106 780,00 106 780,00 činnosti ZŠ a ZUŠ

Město Třešť


24

Jedná se o dar, který byl přeposlán ZŠ Třešť (71 187,- Kč) a ZUŠ Třešť (35 593,- Kč). Turistické informační centrum Kraj Vysočina 4122 *** 45 500,00 45 500,00 Třešť Finanční prostředky z Kraje Vysočina byly využity v plné výši na nákup drobného majetku, informační cedule a dotisk propagačních materiálů. Zlepšení kompetencí pedag. Kraj Vysočina 4122 985 53 168,95 53 168,95 pracovníků ZŠ Třešť Kraj Vysočina 4122 995 301 290,67 301 290,67 Jedná se o průtokovou dotaci na projekt realizovaný ZŠ Třešť. Dotace na zajištění akceschopnosti Kraj Vysočina 4122 14004 2 800,00 2 800,00 JPO Dotace z Kraje Vysočina byla použita na nákup vybavení sboru dobrovolných hasičů. Město Třešť předchází odpadům

Kraj Vysočina

4122

***

16 775,00

0,00

Dotace z Kraje Vysočina kompenzuje výdaje vynaložené v roce 2013 ve výši 27 249,50 Kč na propagaci třídění odpadů. SFŽP 4213 90877 229 577,49 226 817,49 Zateplení objektu VÚB Třešť MŽP ČR 4216 15835 3 902 817,49 3 855 897,49 Celkové náklady na zateplení VÚB činily 6 392 152,54 Kč. Dotace ze SFŽP v celkové výši 4 132 394,98 Kč představuje 90 % způsobilých výdajů tohoto projektu. SFŽP 4213 90877 63 602,24 60 275,74 Zateplení DDM Barvířská ul. Třešť MŽP ČR 4216 15835 1 081 238,24 1 024 687,74 Celkové náklady na zateplení VÚB činily 1 957 430,31 Kč. Dotace ze SFŽP v celkové výši 1 144 840,48 Kč představuje 90 % způsobilých výdajů tohoto projektu. Umělá tráva na pískovém hřišti MŠMT ČR 4216 33934 9 900 000,00 9 900 000,00 fotbalového areálu Na rekonstrukci pískového hřiště na víceúčelové hřiště s povrchem s umělým trávníkem byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 14 479 334,- Kč, přičemž 9,9 mil. Kč bylo získáno z prostředků MŠMT ČR. Salavice, veřejné osvětlení Kraj Vysočina 4222 *** 36 353,00 0,00 prodloužení V roce 2013 bylo rozšířeno veřejné osvětlení v místní části Salavice v celkové hodnotě 74 956,- Kč Na tuto akci byla získána v roce 2014 dotace z Kraje Vysočina ve výši 36 353,- Kč. Oprava a modernizace kuchyně Kraj Vysočina 4222 *** 135 429,00 135 429,00 MŠ Třešť Modernice kuchyně MŠ Třešť (podlahy, obklady, dlažba, elektroinstalace, úprava skladu apod.) včetně nákupu vybavení byla provedena v celkové hodnotě 279 920,18 Kč. Kraj Vysočina na tento projekt přispěl dotací 135 429,- Kč. Návrh územního plánu Třešť Kraj Vysočina 4222 *** 152 000,00 152 000,00 Kraj Vysočina poskytl městu dotaci na zhotovení územního plánu. V roce 2014 bylo na jeho přípravu vynaloženo 834 900,- Kč. Pozn.: SFŽP = Státní fond životního prostředí ČR, MŽP ČR = Ministerstvo životního prostředí ČR, MK ČR = Ministerstvo kultury ČR, MPSV ČR = Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, MŠMT ČR = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, SZIF = Státní zemědělský a intervenční fond

Město Třešť


25

VI) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Třešť si v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích zajistilo přezkoumání hospodaření za rok 2014. Přezkum provedla Ing. Anna Srovnalová v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů ČR. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření "Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Město Třešť, se sídlem Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČ 00286753 jsem nezjistila žádnou skutečnost, která by mne vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání uvedenými v bodě III. této zprávy." Vyjádření ohledně chyb a nedostatků "Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Třešť, se sídlem Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČ 00286753 za rok 2014 jsem zjistila chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10, odst. 3, písm. b). Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy a výsledku hospodaření." Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 u organizace Město Třešť tvoří přílohu závěrečného účtu za rok 2014.

Město Třešť


26

VII) Přehled o hospodaření organizací zřízených městem Třešť za rok 2014 v tis. Kč Ukazatel Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Základní kapitál Cizí zdroje Příspěvek na provoz od zřizovatele Ostatní transfery Hospodářský výsledek hlavní činnosti Hospodářský výsledek vedlejší činnosti Fond odměn FKSP Rezervní fond / fondy ze zisku Fond reprodukce majetku, IF

Město Třešť

ZŠ Třešť, p. o. 1 887 4 669 3 607 *** 2 948 5 400 23 327 0 328 49 4 804 363

Organizace ZUŠ Třešť, p. o. MŠ Třešť, p. o. 746 76 872 1 107 1 019 174 *** *** 599 1 009 0 2 014 4 733 7 790 89 0 0 *** 10 0 58 4 52 5 64 63


TS Třešť, spol. s r.o. 3 016 7 671 6 121 6 215 3 964 *** *** -418 *** *** *** 609 ***

27

Changed This textwith onlythe appears DEMOinVERSION the demoof version. CAD-KAS ThisPDF-Editor text can be(http://www.cadkas.com). removed with Changed the This fulltext version. with onlythe appears DEMOinVERSIO the de








Závěrečný účet města Třešť za rok 2014

Recommend Documents