Priloha c. 7
RO2VAHA
Minima In j zavazny vyce! informaci uvedeny ve vyhlalce c 500/2002 Sb.
v plnem rozsahu kedni Ucetni jednolka doruCJ ucemi zaverku soucasne s doiuienim danoveho poznani 7.3 dan z pfijmu
Obchodni fsrma nebo jmy nazev Gceini jednolky
Moravel a.s. Olomouc
31.12.2013
(v celych tisicich Kc) Sidlo nebo bydliste ucelni jednotky a misto podnikani. lisi-li se od b/d!iss
ix prisluSnemu finanfinimu liradu
1C
45192511
AKTIVA
oznac a
rad.
c
b
AKTIVA CELKEM
Olomouc-Holice
(f. 02 * 03 + 31 + 63) 001
Bezne ucetni obdobi Brutto 1
Korekce 2
Netto 3
247 590
-101 358
146232
152 275
79889
82731
79889
82731
29493
29493
A.
Pohledavky za upsany zakladni kapital
002
B.
Diouhodoby majetek
003
180 596
-100 707
B I.
Diouhodoby nehmotny majetek
(f, 05 az 12) 004
5557
-5557
B.I.
B II. B. II.
B III. B. II!
(f. 04 + 13 + 23)
Netto 4
1. Zfizovaci vydaje
005
2. Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje
006
4842
-4842
3. Software
007
715
-715
4. Ocenitelna prava
008
5. Goodwill
009
6. Jiny diouhodoby nehmotny majetek
010
7 Nedokonceny diouhodoby nehmotny majetek
011
Poskytnute zalohy na diouhodoby nehrnotny 8. maietek
012 013
175039
-95 150
1. Pozemky
014
29493
2. Stavby
015
114128
-66 123
48005
50877
Samastalne moviie veci a soubory movitych 3. veci
016
31 306
-29 027
2279
2273
4 Pestitelske celky trvalych porostu
017
5 Dospela zvirata ajejich skupiny
018
6 Jiny diouhodoby hmotny majetek
019
7 Nedokonceny diouhodoby hmotny majetek
020
112
88
Poskytnute zalohy na diouhodoby hmotny 8 majetek
021
9 Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku
022
Diouhodoby hmotny majetek
Diouhodoby financni majetek
(r. 14az22;
(f. 24 az30
112
023
1 Bodily - ovladana osoba Podily v ucetnich |ednotkach pod podstatnym 2 vlivem
024
3 Ostatni dlouhodobe cenne papiny a podily
026
PCijcky a uvery - ovladana nebo ovladajici 4 osoba, podstatny vliv
027
5 Jiny diouhodoby financni majetek
028
6 Pofizovany diouhodoby financni majetek Poskytnute zalohy na diouhodoby ftnancni 7 majetek
029
025
030
,-™,,_. jf^
/Yv;
-,
Jv.
S.,"\ ""C
Z~
7^
tf
^
X
\e uc. obdobi
AKTIVA
oznac.
fad Bezne ucetni obdobi
b
a Obezna aktiva
C 1
asoby
C.I.
1 Material 2.
c
C II.
(f. 40 az 47
^ohledavky z obchodnich vztahu
040
2
3ohledavky
041
- oviadana nebo ovladajici osoba
3. Pohledavky - podstatny vliv
042
Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za 4. castniky sdruzeni
043
5 Dlouhodobe poskytnute zaiohy
044
6. 5ohadne ucty aktivni
045
me pohledavky
046
Kratkodobe pohledavky
55875
047
(f. 49 az 57
z obchodnich vztahu
048
11 092
-651
10441
9687
049
8192
-651
7 541
6116
2. ^ohledavky - oviadana nebo ovladajici osoba
050
3. Pohledavky - podstatny viiv
051
Pohledavky za spolecniky, deny druzstva a za ucastniky sdruzeni
052
5 Socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni
053
6 Stat - danove pohledavky
054
259
259
641
7
055
2476
2476
2314
8 Dohadne ucty aktivni
056
128
128
566
c
057
37
37
50
058
3072
3072
3440
1 ^enize
059
718
718
658
2 Ucty v bankach
060
2354
2354
2782
Jine pohledavky Kratkodoby financni majetek
i
D.I
52286
039
1
C. VI.
D.I
52286
036
8. Odlozena dariova pohledavka
C. IV
193
035
Dlouhodobe pohledavky
4
183
-651
034
Mlada a ostatni zvifata a jejich skupiny
Dohledavky
183
033
038
C. III. 1.
56068
032
6. Poskytnute zalohy na zasoby
C. Ill
52469
(f. 33az38)
037
7.
52469
66633
5 Zbozi
C. II.
69195
031
ledokoncena vyroba a polotovary
Netto 4
Nerto 3
65982
(f. 32 +- 39 + 48 + 58)
3. Vyrobky 4.
Korekce 2
Brutto 1
Minule uc obdobi
(f. 59 az 62
Kratkodobe cenne papiry a podily
061
Pofizovany kratkodoby financni majetek
062
Casove rozliseni
063
361
361
349
064
55
55
122
306
227
1 Naklady pfistich obdobi
(f. 64 az 66
Komplexni naklady pfistich obdobi
065
Pfijmy pfistich obdobi
066
306
/'" Tf^
fad. c
PASIVA b
Oznac a
\ 1.
(f. 68 + 88 + 121] = f. 001 067
146232
152275
iastni kapital
(f. 69 + 73 + 80 + 83 + 87}
068
102916
104 377
(f. 70az72)
069
64380
64380
070
64380
64380
3263
3263
3263
3263
080
9908
9908
081
9904
9904
082
4
4
083
26826
27 900
084
26826
27900
087
-1461
-1 074
(f. 89 + 94 + 105 + 117
088
42318
46825
(f. 90az93
089
804
799
akiadni kapitai
1.
2. v'lastni akcie a vlastni obchodni podily (-} 3.
071
meny zakladniho kapitalu
072
Kapitalove fondy
A. II.
(f. 74 az 79;
A . M . 1. imisni azio
r
073 074
2 Ostatni kapitalove fondy
075
3. Oceftovaci rozdily z pfeceneni majetku a zavazku
076
4 Ocenovaci rozdily z pfeceneni pfi pfemenach spolecnosti
077
5. Rozdily z pfemen spolecnosti
078
6. Rozdily z oceneni pfi pfemenach spolecnosti
079
Rezervni fondy, nedelitelny fond a ostatni fondy ze ziski
A. III.
(f. 81 az 82
A III. 1. Zakonny rezervni fond/Nedelrtelny fond 2. Statutarni a ostatni fondy
Vysledek hospodafeni minulych let
A. IV.
Slav v mmulem ucet obdobi 6
ASIVA CELKEM
akladni kapital <\ 1.
Slav v beznem ucet obdobi 5
(f. 84 az 86
A IV. 1. Nerozdeleny zisk minulych let 2. Neuhrazena ztrata minulych let
085
3. liny vysledek hospodafeni minulych let
086
Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi A. V
r
.01 -(69*73+78+81+85+118) = ?. 60 vykazu zisku a ztraty v plnem rozsahu
B
Cizizdroje
B I.
Rezervy
B. I.
1 Rezervy podle zvlastnich pravnich pfedpisu
090
Rezerva na duchody a podobne zavazky
091
2
3 Rezerva na dan z pfijmu
092
4 Ostatni rezervy
093
Dlouhodobe zavazky
B II. B II
(f.95az104
094
1 Zavazky z obchodnich vztahii
095
2 Zavazky - ovtadana nebo ovladajici osoba
096
Zavazky - podstatny vliv
097
4 Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikiim sdruzeni
098
5 Dlouhodobe pfijate zalohy
099
6 Vydane dtuhopisy
100
7 Dlouhodobe srnenky k uhrade
101
8 Dohadne ucty pasivni
102
c Jine zavazky
103
10
Odlozeny daiiovy zavajek
104
804
X<3UC-
799
PASIVA b
Ozriaca B III
Kratkodobe zavazky
fad. c
B. IV.
30811
37300
106
21 422
27712
2 Zavazky - oviadana nebo ovladajici osoba
107
3 Zavazky - podstatny viiv
108
4. Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum sdruzeni
109
5 Zavazky k zamestnancum
110
2381
2536
6. Zavazky ze sociatniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni
111
1 202
1 265
7. Stat - dahove zavazky a dotace
112
3214
2608
8 Kratkodobe pfijate zalohy
113
68
59
9 Vydane dluhopisy
114
10 Dohadne ucfy pasivni
115
2141
2748
11 Jme zavazky
116
383
372
117
10703
8726
Bankovni uvery a vypomoci
(f. 118az120;
B. IV. 1. Bankovni uvery dlouhodobe
118
2 Kratkodobe bankovni uvery
119
3 Kratkodobe fmancni vypomoci
120
C.I C I.
Stav v minulem ucet. obdobi 6
(f. 106 az 1 16) 105
B. ill. 1. Zavazky z obchodnich vztahu
r
Stav v beznem ucet obdobi 5
1 386
10703
7340
121
998
1073
1 Vydaje pn'stich obdobi
122
993
1 072
2 Vynosy pfistich obdobi
123
5
1
Casove rozliseni
(f. 1 22 az 123
Ovefeno auditorern: HZ Olomouc, spol. s r. o.
r
Auditorske opravneni c 63 Husitska 157/4 779 00 Olomouc
Sestaveno dne:
Jmeno a podptsovy zainam statutarniho organu ucetni je^tnotky nebo podpisovy zaznam fyzicke osoby, ktera je ucetni jedj
28.4.2014
inq.Jifi H Pravni forma ucetni jednotky
akciova spolecnost
Pfedrnet podnikani
velkoobchodni a maloobchodni prodei
Sestavit (jmeno a podpts]
Ceplova Kv^toslava
VYKAZ ZISKU A ZTRATY v pfnem rozsahu zaobdobiod
ObcTiodni f-rma nebo jiny fla7ev ucelm lednotky
31.12.2013
Moravel a.s,
fv celych tisicich Kc)
Sladkovskeho 696/42 45192511
Oznaceni
c
b
i
01
135731
139 606
02
84119
86907
(f01-02)
03
51 612
52699
(f. 05 + 06 + 07)
04
14198
14408
05
14198
14408
08
21 830
23116
9079
II
Vykony rzby za prode} vlasinich vyrobku a sluzeb
2. Zmena stavu zasob vlaslni cinnosli
06
3 Akiivace
07
Vykonova spoifeba
B.
B.
(f 09 + 10]
1.
Spotfeba matertalu a energie
09
2
Sluzby
10
12751
13630
(f. 03 + 04 - 08)
11
43980
43991
(f, 13 az 16]
12
39688
40184
13
28090
28445
+
Pf idana hodnota Osobni naklady
C-
C
minutem 2
Trzby za prodej zbozi
Obchodni rnatze
1.
Skutecnost v ucetnim obdobi sladovanem 1
Naklady vynalozene na prodane zbozi +
II.
r
Cislo
TEXT
a
Olomouc-Holice
1.
dzdove naklady
2 3 4.
9486
Odmeny clenum organu spolecnosti a druzsNa
14
1 032
1 032
Naklady na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisleni
15
9591
9706
Sociatni naklady
16
975
1 001
0.
)ane a poplalky
17
671
258
E.
Odpisy dlouhodobeho nehmolneho a hmotneno ma]etku
18
3989
3948
Ttzby z prodeje dlouhodobeho majetku a malerialu
19
59
5
1. Trzby z prodeje dfouhodobeho ma|elku
20
35
2 Trzby z prodeje rnaterialu
21
24
5
50
-80
III. Ill
Zuslatkoua cena prodaneho dlouhodobeho maielku a rnaterialu 1. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku
F
2 G. IV. H. V.
3(odany
material
22 23 24
Zmena slavu rezerv a opravnycti polozek v provozni oblasti a kompiexmch nakladu pfislich obdobi
25
Ostatni provozni vynosy
26
457
960
Ostatni provozni naklady
27
1 018
1 299
Pfeuod provoznich uynosu
28
Pfevod provoznich nalkadii
29
-920
-653
' •
Provozni vysledek hospodafeni
30
(M 1-12- 17-1 8*1 9-22 -25+26-27 +(-2B)-(-29)
TEXT
Oznacem
Cislo fadku
b
a
c
Trzby z prodeje cennych papirii a podilu
VI.
32
Vynosy z dlohodobeho financniho majetku
(r. 34 +35 + 36)
Vynosy z podilu v ovladanych osobach a v ucetnich jednolkach pod VII. 1. podstatnym vlivem 2. Vynosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiru a podilu
37 38
Jaklady z financniho majetku Vynosy z pfeceneni cennych papinj a derivalu
IX.
34
36
Vynosy z kratkodobeho financniho majetku
K
33
35
3. Vynosy z ostatniho dtauhodobeho ftnancniho majetku VIII.
39
L.
"laklady z pfeceneni cennych papiru a derjvatu
40
M.
Zmena stavu rezerv a opiavnych polozek we financni oblasti
41
Vynosowe uroky
42
Nakladove iiroky
43
X.
N XI.
O.
44
1
45
169
166
48
-535
-565
49
6
-144
financnich vynosu
46 47
-inancni vysledek hospodafeni
Dan z pnjmii za beznou cinnosi
Q.
1
(f. 50 * 51
XIII R
Vysledek hospodafeni za beznou cinnost
ff.30 + 48-49
-1 074
54
(f 56 + 57
55 56 57
Mimofadny vysledeK hospodafeni
(r. 5 3 - 5 4 - 5 5
Pfevod podilu na vysledku hospodafeni spolecnikum {+/-)
T
-11
-1 461
53
2 -odlozena •
6
52
Vlimofadne vynosy
1. -splatna
S.
51
Mimofadnfe naklady Dan z pnjrnu z mimofadne cmnosti
S.
-133
50
-splatna
2. -odlozena •-
401
Ostatni financni naklady
^fevod Ttnancnich nakladu
Q.
2 367
Osiatni financni vynosy
3 fevod
XII 3
minulem 2
31
Prodane cenne papiry a podily VII
Skutecnost v gcetnim obdobi sledovanem 1
...
Vysledek hospodafeni za ucetni obdobi (+/-)
....
Vysledek hospodafeni pfed zdanenim {*/-)
Seslaveno dne
58 59
(f. 52 + 58 - 5£
60
-1 461
-1 074
(f . 30 *- 48 + 53 - 54
61
-1 455
-1 218
Jmeno a podpisovy zaznam stalulamiho organu ucetni jednotky ne^o podpisovy zaznam fyzicke osoby. ktera je ucetni jednotkou //
28.4.2014 ing.Jifi Honc-'^y/ Pravni forma ucetni jednotky
akciova spolecnost
Pfedmet podnjkani velkoobchodni a maloobchodnj prodej
/
L-/ Sestawil (imeno a podpis) Ceplova Kvetoslava
Moravel a.s., Sladkovskeho 42. 783 71 Olomouc Pfiloha v plnem rozsahu k rocni ucetni zaverce 2013 Obecne udaje: Nazev : M o ra ve I Sidlo : Sladkovskeho 42, OLOMOUC Pravni forma : akciova spolecnost Pfedmet cinnosti: koupe zbozi za ucelem dalsiho prodeje ICO: 45192511 Datum vzniku : 30.4.1992 Akciova spolecnost Moravel Olomouc se sidlem Sladkovskeho 42 vznikla dne 30.4.1992 zapsanim do obchodniho rejstfiku Krajskeho soudu v Ostrave, kde je veden pod spisovou znackou oddil B, vlozka 413. Spolecnost byla zaiozena jednorazove transformaci ze stat.podniku Drobne zbozi Olomouc na zaklade privatizacniho projektu podle zakona 92,91Sb. Zakladni kapital ma ve vysce 64.380.000,00 Kc. Hlavnim predmetem cinnosti je koupe zbozi za ucelem jeho prodeje, tedy obchodni cinnost Tato cinnost pfedstavuje 91% vynosu spolecnosti.Spolecnost je slozena ze dvou velkoobchodnich zavodu Olomouc a Opava a site vlastnich maloobchodnich jednotek. Pfi zpracovani rocni ucetni zaverky vychazelo vedeni spolecnosti z pfedpokladu kontinualniho pokracovani hlavnich cinnosti spolecnosti v obdobnem sortimentu. Osoby podilejici se vice nez 20% na zakladnim kapital LI spolecnosti Akcionar-spolecnik ing.JifiHonc,Mosnerova21, 779 00 Olomouc
podil na zakladnim kapitalu v % k 31.12.12 k 31.12.13 48 48
Organizacni struktura spolecnosti ' Spolecnost fidi generalni feditel. Dale jsou jim fizeny odborne useky dvou velkoobchodnich zavodu dvou oblasti maloochodnich jednotek. V cele useku jsou vedouci a reditei velkoobchodniho zavodu. Provoz fidi provozne technicky namestek.Obchodni usek se cleni na oddeleni nakupu a prodeje. Primo pod generalnich feditele jsou zacleneny odbor ekonomiky a pravni utvar. V prubehu roku 2013 nedoslo ke zmenam v organizacni struktufe spolecnosti. Organy spolecnosti Pfedstavenstvo
Dozorci rada
funkce pfedseda Clen Clen pfedseda Clen Clen
Jmeno Ing.Jin Hone Mgr.Marek Hone Radirn Sramek ing.Jana Faltynkoua Svatopluk Kfiz ing.Petra Sramkova
Spolecnost neuzavfela zadne dohody se spolecniky, ktere zakladaji rozhodqva'cr prava v pomeru nez je podil na zakladnim kapitalu. /•: Spolecnost nema maietkovy podil na zakladnim kapitalu v jine ucetni jedrjb.tpe.
Spolecnost neuzayrela take zadnou oyladaci smlouvu o pfevodu zisku. Spolecnost nema organizacni slozku se sidlem v zahranici. Spolecnost neni spolecnlkem s neomezenym rucenim v zadne ucetni jednotce. Osobni nakladv a gamestananci Prumerny pfepocteny pocetzamestancu a clenu vedeni spolecnosti aosobni naklady za rok 2012 a 2013 jsou nasledujici iidaje v tis.Kc 2012 Pocet
zamestnanci ved.spol. Celkem
mzdove naklady 147 7 154
2013 Pocet zamestnanci ved.spol. Celkem
25372 2360 27732 mzdove naklady
144 7 151
25134 2308 27442
soc.zdrav. ost.osob. os.nakl.celk. zab. nakl. 713 35006 8921 0 3145 785 9706 713 38151 soc.zdrav. ost.osob. os.nakl.celk. zab. nakl. 648 34627 8845 3054 746 648 37681 9591
Pocet zamestnancu vychazi z prumerneho pfepocteneho stavu pracovniku. Pod pojmem vedeni spolecnosti se rozumi generalni reditel, technicky namestek.vedouci velkoobchodnich zavodu ajednot.useku. V ostatnich osobnich nakladech jsou zahrnuty dohody o provedeni prace a odstupne. Clenum predstavenstva a dozorci rade byly vyplacenyza rok 2013 1.032.300,OOKc, v roce 2012 by!a vyse techto odmen ve stejne vysi tj. 1.032.300 Kc. Clenum vedeni spolecnosti ani clenum statutarnich a dozorcich organu nebyly v roce 2013 poskytnuty zadne pujcky a uvery. Jina pineni, a to ani v nepenezni forme, nebyla clenum vedeni spolecnosti, clenum predstavenstva a dozorci rady poskytnuta. Ucetni metody a obecne ucetni zasady . Ucetnictvi spolecnosti je vedeno a ucetni zaverka byla sestavena v souladu se zakonem c.563/1991 Sb.vyhlaskou c. 500 /2002 Sb, kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona o ucetnicvi pro ucetni jednotky, ktere jsou podnikateli uctujicimi v soustave podvojneho ucetnictvi a Ceskym ucetnimi standartami pro podnikatele. Ucetnictvi respektuje obecne ucetni zasady o ocenovani majetku historickymi cenami, zasadu opatrnosti a pfedpoklad a schopnosti ucetni jenotky pokracovat ve svych aktivitach. Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Dlouhodobym hmotnym majetkem se rozumi majetek, jehoz oceneni je vyssi nez 40.000 Kc v jednotlivem pfipade a doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok. Pozemky a stavby jsou dlohodobym hmotnym majetkem bez ohiedu na vysi oceneni a dobu pouzitelnosti.Dlouhodobym nehmotnym se rozumi majetek jeho oceneni je vyssi nez 60.000 Kc v jednotlivem pfipade doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok.
Nakoupeny dlouhodoby majetek je ocenen pofizovacimi cenami. Pofizovaci cena je cena, za kterou by! majetek pofizen a naklady s jeho pofizenim a instalovanimsouvisejici.Spolecnost nezahrnuje do pofizovaci ceny uroky z uveru na pofizeni dlouhodobeho majetku. Pofizovaci cena dlouhodobeho rnajetku se snizuje o dotaci poskytnutou na pofizeni tohoto majetku. Majetek vytvofeny vlastni cinnosti a.s. nevytvafi Technicke zhodnoceni, pokud pfevysilo u jednotliveho majetku v uhrnu za ucetni obdobi castku 40.000 Kc , zvysuje pofizovaci cenu dlouhodobeho majetku. Odpisy dlouhodobeho majetku Dlouhodoby majetek je odpisovan linearni metodou, v jednotivych pfipadech je pouzit zrychleny zpusob odpisovani . Nebytove prostory Riegrova a Kmochova, osobni auta Octavia , VW
kategorie majetku Budovy a stavby Stroje a zafizeni Dopravni prostfedky Inventaf Software Ostatni nehmot. majetek Drobny majetek
Doba odpis.v letech % rocniho odpisu 20-50 2-5 6-12 8,3-16,6 4-6 16,6-25 8,3 6 4 25 6 16,6 2 0
Doba odpisovani v letech je stanovena podle ocekavane doby upotfebitelnosti diouh.majetku. Odpisy jsou uctovany mesicne a odeptsovani je zahajeno v nasledujicim mesci po datu zafazeni do pouzivani.
na sklade v oceneni cenou zjist'enou vazenym aritmetickym prumerem z pofizovacih cen a na naklady s porizenim souvizenici-postovne, opotfebeni obalu. Nenastaly pfipady stanoveni repr.pof.ceny na majetku pofizeneho betem ovefovaciho obdobi. ubytky zasob ucet 132D
x
naklady pofizeni -ucet 131 PS zasob+pfirustky-PS 132 + 132MD
Proti pfedchozimu obdobi nedoslo ke zmene zpusobu oceneni, odpisovani,uctovani a uspofadani polozek zaverky a obsahoveho vymezeni techto polozek. Opravne polozky Opravne polozky byly vytvofeny pouze k neuhrazenym pohledavkarn v cleneni analyticke evidence, die nize uvedeneho rozpisu opravne polozky k pohledavkarn v konkurzu a vyr.fizeni pohl.po spl.do 12mesicu pohl.u soudu vicjak 12 mesicu Celkem
ve vysi tis.Kc 95 11 k31. 12.2013 545 651
Opravne polozky k zasobarn a k majetku nejsou vytvofeny
Rezervy Rezervy na opravy hmotneho majetku nebyly v poslednich letech tvofeny Pfepocty udajujv cizich merrach na ceskou korunu K pfepoctu cizi meny na Kc dochazi pouze pfi uhradach do zahranici za nakup zbozi, kde je pouzit pevny kurs, ktery vyplyva z kurzu devizoveho trhu Ceska narodni banky platneho k poslednimu dni mesice pfedchazejicimu dni vystaveni dokladu v cizi inene.
Fingncni pronajem s naslednou koupi najate veci K 31.12.2013 spolecnost neeviduje majetek porizeny formou financniho pronajmu Zmeny zpusobu ocenovamjjpstupu odpisovani a postupu uctovani oproti pfedch.ucet. obdobi V ucetnim obdobi roku 2013 nenastaty zadne podstatne zmenyve zpusobu ocenovani,postupech odpisovani a postupech uctovani oproti pfedchazejicimu ucetnimu obdobi. DOPLNUJICi INFORMACE K ROZVAZE a VYKAZU ZISKU a ZTRAf Dlouhodoby majetek Dlouhodoby nehmotny majetek Spoiecnost eviduje dlouhodoby nehmotny majetek pine odepsany. Dlouhodoby hmotny majetek 1/Hmotnv a nehmotny majetek krome pohledavek V rozvaze je uvedena plna vyse rnajetku v pofizovacich cenach
PORIZOVACl CENA
pozemky stavby
samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM ocehovaci rozdil
Celkem
stavk 31. 12.11 27928 108119
31 483
0 6245 25238 0 1 639
pfirustky ubytky stav k 31 .12.12 1 565 0 29493 5844
0 113963
439 0 0 439
974 30948 0 0 644 5601 25347 330 0 0 7848 88 0 0 8822 174492
0
0 6297 0
169169
14145
\o,.
pozemky stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM ocenovaci rozdil Celkem
stavk31.12.12 29493 113963 30948 0 5601 25347 0
pfirustky
ubytky
0 165
0 0
0
601 0
604 354 0
469 132 0
88
4615
4591
0 174492
0 5738
0
958
stav k 31 .12.13 . 29493 114129 31 305 0 5736 25569 0
112 0
5192 175 039
OPRAVKY
stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM zaloha na DH ocefiovaci rozdil Celkem
r
stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM zaloha na DH ocenovaci rozdil Celkem
stav k 31. 12. 11 60012 28776 0 5033 23743 0 0 0 0 88788
ubytky stav k 31. 12. 12 pfirustky 3074 0 63086 874 974 28676 0 0 0 0 575 4458 874 24217 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3948 974 91 762
stavk31. 12.12 63086 28676 0 4458 24218 0 0
ubytky stav k 31. 12. 13 pfirustky 3037 0 66123 952 601 29027
0
0
91 762
952
0 0 0 3989
40 561
4418 24609
0 0
0 0
0 601
0 95150
ZUSTATKOVA HODNOTA
pozemky stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf ztoho ostatni DHM nedokonceny DHM zaloha na DH ocenovaci rozdi! Celkem
stav k 31. 12.11 27928 48107 2707 0 1 212 1 495 0 1 639 0 0 80381
stav 12/1 2 stav k 31.12.13 29493 29493 50877 48006 2272 2278 0 0 1143 1318 1129 960 0 0 88 112 0 0 0 0 82730 79889
Odpisy diouhodobeho hmotneho majetku zauctovane do nakladu, vcetne majetku vyfazeneho, v roce 2013 3 989 Kc, v roce 2012 ve vysi Kc 3 948 Kc Spolecnost eviduje v operativni evidenci drobny hmotny majetek zejmena drobny inventaf.nabytek, zarizeni prodejen v pofizovaci cene 8 663 tis Kc Majetek neevidovany v ucetnictvi se ve spolecnosti nenachazi. Zadnepolozky vykazu nejsou vzajemne kompenzovany.
Dlouhodobv hmotnv majetek zatizenv zastavnim pravem Slav k 31.12.2012 popis maj.
prod. 533 OLRiegrova 5 a pozemek c.4272 1.V588Hrab.Ostrava a pozem. 5.1800 1.18002 I.V4272-spoluvl.podil 4168,nebyt. prostor404 1. OLRiegrova 5 1 ,V4272-jiny nebyt.prostor 404 7 404 8 404 9 404 1 0 OLRiegrova 5 pozem. pozemek 2724/1 27 Opava
trzni hodn Popis, rozsaha ucel hodnota zast.prava vec. zajist'. zavazku bfemene 7710 15000 Zajisteni invest. uveru Volskbank <e koupi teto jednotky c.u. 07047 2
licetni zusthod.
1 174 0
splacen 12000 Zajisteni kontokoretniho uver.uc u 7341 4200097781/6800 u Volksbank
1296
Zajisteni invest. uveru Volksbank na nakup nebytovych jednotek 404/07,404/8,404/9,404/10 a po iem. c.uver.070812 splacen
1330 1624
Zajisteni incest. Uveru Volks. na refinancovani koupe pozemku Opava c. uveru 70957
1 386
Stav 31.12.2013 popis maj.
prod. 533 OLRiegrova 5 a pozemek c.4272
ucetni zusthod.
trzni hodm Popis.rozsaha ucel hodnota zast.prava vec. zajist'. bfemene zavazku 7377 15000 Zajisteni invest.uveru Volskbank ke koupi teto jednotky c.u. 070472 1 174
splacen 6.
1.V588Hrab.O strav a a pozem. c.1800 1.18002 I.V4272-spoluvlpodil 4168,nebyt. prostor 404 1 . Ol.Riegrova 5 1.V4272-jiny nebyt. prostor 404 7 404 8 404 9 404 1 0 Oi.Riegrova 5 pozem. pozem. 2724/1 27 Opava
12000 Zajisteni kontokoretniho uver.uctu 4200097781/6800 u Volksbank 10 639
0 1296
Zajisteni invest. uveru Volksbank na nakup nebytovych jednotek 404/07,404/8,404/9,404/1 0 a pozem. c.uver.070812 splacen
1330
Zajisteni incest. Uveru Volks. na refinancovani koupe pozemku Opava c. uveru 70957
1624
65
2;Pohledavkv Pohledavky celkem ve vysi Kc 11092 tis Kc min.obdobi 10287 tis Kc z toho po Ihute splatnosti k 31.12.2013 3 349 tis Kc Pohledavky v cizi mene nevznikly. Pohledavky kryte zastavnim pravem nejsou evidovany. Vsechny pohledavky maji charakter kratkodobych pohledavek.
~
Vekova struktura k 31.12.2013 kategorie celkem brutto z toho Kc v cizi mene opr.polozky ceikem netto
dospl.
0-90
91 -180
181 -360
1-2
2-4
7743 7743
2094 2094
286 286
32 32
139 139
0 0
0 0
0 0
0 -11
7743
2094
286
21
125
Celkem 798 798
11 092 11092
0
0
-14
-626
0 -651
172
10441
o.
Vekova struktura k 31.12.2012 kategorie
do spl.
celkem brutto z toho Kc
0-90
181-360
1-2
2-4
Celkem 10287 10287
7680 7680
1668 1668
104 104
42 42
313 313
480 480
0 0
0 0
0 -1
0 -8
0 -216
0
0
-375
-600
7680
1668
103
34
97
105
9687
v cizi mene opr.polozky celkem netto
91 -180
Casove rozjiseni aktiv nakladv pnstich obdobi jedna se o predplatne casopisu.pocitac.sluzeb a najemneho
31 Vlastni kapital
Zmeny vlastniho kapltalu zakladni
ocen.roz.
kapital
kapital
z pfecen.
fondy
ost.fondy
zisk/ztr.
zisk/ztr.
vlastni kapital
min.let
bez.rok
celkem
64380
3263
9695
4
23932
2621
vlastni akcie a zm
0
0
0
0
0
0
0
Vysl.hosp b.o.
0
0
0
0
0
1555
1555
a zavazku na real h
0
0
0
0
0
0
0
pfec.pfi pfemen.
0
0
0
0
0
0
0
rozdeleni VH min.o
0
0
131
0
2490
-2621
0
0
0 0
ziistk 31.12.10
103895
Dfeceneni majetku
vypl.divid.+tant.
0
0
0
0
0
cerpani fondu
0
0
0
0
0
0
ost.zmeny-odl.s
0
0
0
0
0
0
ziistk 31. 12.11
64380
3263
9826
4
26422
zust.k 31.12,11 viastni akcie a zm. Vysi.hosp.b.o. pfeceneni majetku a zavazku na real.t prec.pri pfemen. rozdeleni VH min.o vypl.divid.+tant. cerpani fondu ost.zmeny-odl.s zust.k 31. 12.12
1555
zakladni kapital ost.fondy zisk/ztr. zisk/ztr. vlastni kapital ocen.roz. bez.ro k celkem kapital z pfecen. fondy min.let 9826 4 26422 1555 64380 3263 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105450
105450
0
0
0
0
0
0
-1074
-1074
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
0
1477
-1555
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64380
3263
9904
4
27899
-1074
104376
ocen.roz. kapital z pfecen. fondy
zakladni kapital zustk 31.12.12 vlastni akcie a zr Vysl.hosp.b.o. pfeceneni majetk u a zavazku na rea pfec.pfi pfemen. rozdeleni VH min vypl.divid.+tant. cerpani fondu ost.zmeny-odl.s zustk 31.12.13
zisk/ztr. zisk/ztr. vtastni kapital min. let bez.rok celkem
ost. fondy
64380
3263
9904
4
27899
-1074
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64380
3263
9904
4
26825
-1461
102915
0
-1074
104376 0
-1461
-1461
1074
0
Zakladni kapital Zakladni kapital spolecnosti tvofi 64380 ks akcii na majitele ve jmenovite hodnote 1000 Kc. Akcie jsou v zaknihovane podobe a nejsou registrovany na vefejnych trzich.
41 Zavazky Zavazky po Ihute splatnosti 180dnu a.s. k 31.12.2013 spolecnost nevykazuje. Zavazky v cizi mene nevznikly. Rovnez zavazky mimo ucetnictvi nejsou evidovany.Vsechny zavazky nalezi do skupiny kratkodobych zavazku. Bezna Ihuta zavazku z obchodnich vztahu cini 30 az 90 dnu. Zavazky z titulu socialniho a zdravotniho pojisteni ke konci roku nejsou splatne a jsou ve vysi 373 985 zdr.pojisteni a 827 540 soc.pojisteni Odlozena dan Hlavni polozkou odlozene dane je rozdil mezi danovou a ucetni zustatkovou hodnotou diouhodobeho rnajetku. Pfi vypoctu spolecnost uplatnila princip opatrnosti. Pro propocet byla pouzita dahova sazba ve vysi 19% platna pro rok2013. Byl pouzit rozdil v ucetni a dahovezustatkove cene DHM. •'
ROK2013 zustatkova hodnota ucetni zustatkova hodnota dafiova rozdil odiozena dan 19%
ROK2012 79776 tis Kc 75542 tis Kc 4234 tis Kc 804 tis Kc
82 642 tis Kc 78439 tis Kc 4203 tis Kc 798 tis Kc
Je vypoctena rozdilem mezi dahovou a ucetni hodnotou diouhodobeho majetku ve vysi Kc 19% sazby dane z pfijmu.
5/ Rezervy V roce 2013 spolecnost netvorila zadne rezervy na opravy HIM
6/ Bankovni uvery a vypomoci Nadale zustava otevren kontokorentni Over ve vysi 10 638 541,00 na financovani obeznych prostredku u Sberbank Praha. Vyse urokove sazby je vazana na 3MPribor-referencni urokova sazba+pfirazka 2,00% p.a. U Sberbank Praha k datu ucetni zaverky zbyva k doplacenf uver ve vysi Kc 65 545,96 se splat. 1/14 V souvislosti s temito uvery zfizeno zastavni pravo a vinkulace pojistneho plneni.
71 Casove rozliseni pasiv Vydaje pfistich obdobi K datu ucetni zaverky spolecnost zauctovala do vydaju pfistich obdobi castku 993 tis.Kc. Jedna se o najernne,plyn,vodne stocne, energie vyuctovane v roce 2014 tykajici se zauctovaciho obdobi 2013.
8/Vynosv z bezne cinnosti podle hlavni cinnosti tuzemsko: zahranici:
trzby za zbozi rok 2012/rok 2013 trzby z prodeje sluzeb rok 2012/rok 2013 trzby za zbozi rok 2012/rok 2013 trzby z prodeje sluzeb rok 2012/rok 2013
139 606 tis. / 1 3 5 727 tis. 14 408 tis./ 14 198 tis. 0 tis./ 4 tis. 0 tis./ 0 tis
9/ Pfehled o peneznich tocich Vykaz vychazi z vysledku hospodareni pfed zdanenim. Do peneznich prostredku jsou zahrnuty jen penize v hotovosti vcetne cenin a penez na ceste a penezni prostredky na bankovnich iictech. Ke zmenam v modelu.konstrukci a obsahove naplni ukazatelu oproti predchozimu obdobi nedoslo.
10/Nasledne udalosti Mezi zakladni a vyznamne polozky oviivnujici danovou povinnost patfi odmeny clenum pfedstavenstva. Danz prijmu Vypocet dane z prijmu
k 31.12,2012
zakl.dane z ucetnictvi: -1 218 561 pripocitatelne polozky: 1 247 185 odpocitatelne polozky: -500 zakl.dane pfed upravami: 28 124 odecel dahove ztraty: 0 zaokrouhl.zakl.dane po upr. 28 000 sazba dane z prijmu: 19% dan: 5 320 zapocet dane zapl.v zahr.: 0 Splatna dan 0
k 31.12.2013 -1 455 435 1 121 692 -333 743 0 -333 000 19% 0 0 0
10.
Naklady na auditorske sluzbv V polozce naklady za sluzby jsou v roce 201.3 zahrnuty naklady na auditorske sluzby ve vysi Kc 85 tis, v roce 2012 cinily tyto sluzby 80 tis. Kc.
V Olomouci dne: 28.4.2014 Podpis statutarniho organu: Pfedseda pfedstavensjva:
Clen pfestavenstva
Ing. Jifi Hone
Radim Sramek
podpis:
*
podpis
11.
PREHLED O PENEZNICH TOCICH ( CASH FLOW)
Obchodni firma a sidlo ucetni jednotky Moravel a.s. Sladkovskeho 696/42
za obdobi leden az prosinec 2013
Olomouc-Holice
(v celych tisicich Kc)
Skutecnost v ucetnim obdobi Oznaceni
sledovanem
minulem 3440
1 772
-1 455
-1 218
Opravy o nepenezni operace
4371
4267
A 1.1
Odpisy stalych aktiv (+), umofeni ocenovaciho rozdilu k nabytemu majetku a goodwilu (-*•/-}
3989
3949
A 1.2
Zmena stavu opravnych polozek a rezen/ (+/-)
50
-81
A1.3
Zisk (ztrata) z prodeje stalych aktiv (-/+)
P
Stav penez. prostfedku a ekvivalentu na zacatku uc. obdobi
Z
LJcetni zisk nebo ztrata z bezne cinnostj pfed zdanenim (+/-)
A 1
A 1.4
Vynosy z dividend a podilu na zisku (-)
A1.5
Vyuctovane nakladove (+) a vynosove (-) uroky
A 1.6
Pfipadne upravy o ostatni nepenezni operace
A
2
-35
Zmeny stavu nepeneznich slozek pracovniho kapitalu
367
399
-3783
8382
-816
-675
A21
Zmena stavu pohledavek z provozni cinnosti, aktivnich uctu casoveho rozliseni a dohadnych uctu aktivnich (-/+}
A 2.2
Zmena stavu kratkodobych zavazku z provozni cinnosti, pasivnich uctu casoveho rozliseni a dohadnych uctu pasivnich (+/-)
A 2.3
Zmena stavu zasob {-/+)
A 2.4
Zmena stavu kratkodobeho financniho majetku (-/+)
A3
Vyplacene uroky (-)
A4
Pfijate iiroky (+)
A5
Zaplacena dan z pfijmu za beznou cinnost a domerky dane (-)
A.6
Vysledek hospodafeni z mimofadne cinnosti po zdaneni {+/-)
A7
Pfijate dividendy a podily na zisku (+)
A*"
Cisty penezni tok z provozni cinnosti
-1 234
11 165
B 1
Vydaje spojene s nabytim stalych aktiv
-1 148
-6300
B 1.1
Pofizeni DNM a DHM vcetne zmeny stavu zaloh (-/+)
A 148
-6 300
B1.2
Pofizeni dlouhodobych cennych papiru a podilu vcetne zmeny stavu zaloh {-/+)
B
Pfijmy z prodeje stalych aktiv
36
B2.1
Pfijmy z prodeje DHM a DNM (+}
36
B2.2
Pfijmy z prodeje dlouhodobych cennych papiru a podilu (+)
B3
Ptijcky a uvery spfiznenym osobam vcetne splatek {-/+}
B***
Cisty penezni tok z investicni cinnosti Zmena stavu dlouhodobych zavazku, popf. kratkodobych zavazku z financni cinnost napf iiveru (+/-)
2
C 1 C 2
-6565
6851
3598
2206
-367
-40-\
133
-6300
-1 112 1 978
-3197
1 978
-3197
Dopady zmen vlastniho kapitalu na penezni prostfedky
C2.1
Upsani cennych papiru a podilu vcetne emtsniho azia a zaloh (+)
C22
Vyplaceni podilu na vlastnim kapitalu spolecnikum (-)
C23
Penezni dary: dotace a dalsi vklady do vlastniho kapitalu (+)
C2.4
Uhrada ztraty spolecniky (+)
C2.5
Prime platby na vrub fondu {-)
C2.6
Vyplacene dividendy a podily ze zisku (-)
C*"
Cisty penezni tok z financni cinnosti
F
Ciste zvyseni / snizeni peneznich proslredku
R S X
Rozdil
-368
1 66S
Stav penez. prostfedku ke konci uc. obdobi die vykazu CF
3072
3440
Skutecny stav peneznich prostfedku ke konci uc. obdobi
3072
3440
-'-•;" ~~T7T-- -,. -. Sestavil (jmeno a podpjs]
Sestaveno dne: 2842014
t-
- •
Ceplova Kvetoslava
/ /y
£u^-
PREHLEDOZMENACH VLASTNJHO KAPITALU
Obciiodni fjrma a sidlo ucetni jednotky Moravel a.s.
za obdobi od leden az pros!nee 2013
Sladkovskeho 696/42
Olomouc-Holice
(v celych tisicich Kc)
Ozn. A.I.
Text
Stav v bez. ucet. obdobi
Zakladni kapital pocatecni zustatek
2.
snizeni zakladniho kapitaiu (-)
4.
zmeny zakladniho kapitalu (+/-)
5.
pofizeni vlastnich akcii a obchodnich podilu (-)
}.
prodej vlastnich akcii a obchodnich podilu {+)
7.
konecny zustatek
A.II.
Kapitalove fondy
-64 380
-64 380
-64 380
pocatecni zustatek
-3263
-3263
-3263
-3263
-9904
-9827
zvyseni emisniho azia (+)
3.
snizeni emisniho azia (-)
4.
zvyseni ostatnich kapitalovych fondu (+)
5.
snizeni ostatnich kapitalovych fondu (-)
6.
zmena realne hodnoty cennych papiru a podilu (+/-)
7.
oductovani CP a podilu z vlastniho kapitalu (+/-)
8.
zmena realne hodnoty zajist'ujicich derivatu (+/-)
9.
oductovani zajist'. derivatu z vlastniho kapitalu (+/-)
10.
konecny zustatek
A.m. 1.
Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku
2.
zvyseni rezervniho fondu (+)
3.
snizeni rezervniho fondu (-)
4.
zvyseni ostatnich fondu ze zisku (+)
5.
snizeni ostatnich fondu ze zisku (-)
f-
konecny zustatek
o.
-64 380
vyseni zakladniho kapitalu (+)
3.
1. i
Stav v min. ucet. obdobi
pocatecni zustatek
-77
-9904
-9904
-27 900
-26 422
A. IV. Zisky a ztraty zauctovane do vlastniho kapitatu 1.
pocatecni zustatek
2.
zvyseni - prevod zisku po zdaneni
3.
zvyseni - rozdily minulych let
4.
snizeni - uhrada nebo prevod ztraty
5.
snizeni - dividendy a tantierny
6.
snizeni - rozdily minulych let
-1 478
1 074
-26 826
7.
konecny zustatek
A.V.
Zisk/ztrata za ucetni obdobi po zdaneni
Sestaveno dne
Sestavj|-(jmeno a podpis)
28.4.2014
Ceplova Kvetoslava
-27 900
