ROZVAHA
ˇ ´ rozsahu ve zjednodusenem
´ ˇ tisících Kc) ke dni: 31.12.2015 (v celych I: 24271888 Název a sídlo úetní jednotky
Sestaveno dne:
24.6.2016
INSCOM, s.r.o. Opletalova 917/9 Praha 1 11000
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Jandera DN: C=CZ, OU=P273217, CN=Ing. Tomáš Jandera, serialNumber=P273217 Důvod: INSCOM, s.r.o. Umístění: Kontakt: Datum: 29.06.2016 14:38:49
Právní forma úetní jednotky
ˇ ˇ ´ Spolecnost s rucením omezenym Pedmt podnikání úetní jednotky
Podpisový záznam
ˇ ´ ˚ pojistovny ˇ’ ´ˇ˚ Cinnosti zastupcu a makleru
ˇ Oznac. B. B. I. B. II. C. C.III. C. IV. D. I. ˇ Oznac. A. A. I. A.III. A.IV. A.V.1. B B.III. C. I.
AKTIVA AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.I.) ´ majetek (B.I.+B.II.+B.III.) Dlouhodoby ´ nehmotny ´ maj. (soucet ˇ ˇ B.I.8.) Dlouhodoby B.I.1. az ´ hmotny ´ majetek (soucet ˇ ˇ B.II.9.) Dlouhodoby B.II.1. az ˇˇ ´ aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.) Obezna ´ ´ pohledavky ´ ˇ ˇ C.III.9.) Kratkodobe (soucet C.III.1 az ´ ´ financní ˇ ˇ ˇ C.IV.4.) Kratkodoby maj. (soucet C.IV.1. az ˇ ´ rozlisení ˇ Casove (D.I.1. + D.I.3.) PASIVA PASIVA CELKEM (A.+B.+C.I.) ´ (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.1+A.V.2.) Vlastní kapital ´ ´ (A.I.1+A.I.2.+A.I.3.) Zakladní kapital Fondy ze zisku (A.III.1.+A.III.2.) ´ ˇ ´ ˇ A.IV.3.) Vysledek hospodarení minulych let (A.IV.1. az ´ ˇ ˇˇ ´ ´ˇ Vysledek hospodarení bezneho ucetního období /+ -/ Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) ´ ´ zavazky ´ ˇ ˇ B.III.11.) Kratkodobe (soucet B.III.1 az ˇ ´ rozlisení ˇ Casove (C.I.1. + C.I.2.)
Brutto 1 428 538 87 451 438 130 308 452
Korekce 210 210 15 195 0 0 0 0
Netto 1 218 328 72 256 438 130 308 452
´ Minule 1 054 319 87 232 319 96 223 416
ˇˇ ´ obd. Minule ´ obd. Bezne 1 218 1 054 461 309 200 200 20 5 89 -198 152 302 729 725 729 725 28 20
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové lenní ve zjednodusenem ˇ ´ rozsahu ´ ˇ tisících Kc) ke dni: 31.12.2015 (v celych I: 24271888 Název a sídlo úetní jednotky
Sestaveno dne:
24.6.2016
INSCOM, s.r.o. Opletalova 917/9 Praha 1 11000
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Jandera DN: C=CZ, OU=P273217, CN=Ing. Tomáš Jandera, serialNumber=P273217 Důvod: INSCOM, s.r.o. Umístění: Kontakt: Datum: 29.06.2016 14:38:56
Právní forma úetní jednotky
ˇ ˇ ´ Spolecnost s rucením omezenym Pedmt podnikání úetní jednotky
Podpisový záznam
ˇ ´ ˚ pojistovny ˇ’ ´ˇ˚ Cinnosti zastupcu a makleru
ˇ Oznacení II. B. + C. D. E. IV. H. * N. XI. O. * Q. ** *** ****
Text ´ ˇ II.3.) Vykony (II.1. az ´ ´ spotreba ˇ Vykonova (B.1. + B.2.) ˇ ´ hodnota (I. - A + II. - B. Pridana ´ ˇ ˇ C.4.) Osobní naklady (soucet C.1. az ˇ a poplatky Dane ´ ´ ´ Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku ´ Ostatní provozní vynosy ´ Ostatní provozní naklady ´ ˇ ˇ ˇ ˇ V.) Provozní vysledek hospodarení (zohlednení polozek +. az ´ ´ ´ Nakladove uroky ˇ ´ Ostatní financní vynosy ˇ ´ Ostatní financní naklady ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ P.) Financní vysledek hospodarení (zohlednení polozek VI. az ˇ z príjmu ˇ ˇˇ ˇ Dan za beznou cinnost (Q.1. + Q.2.) ´ ˇ ˇˇ ˇ Vysledek hospodarení za beznou cinnost (PVH+FVH-Q) ´ ˇ Vysledek hospodarení za ´ˇ ucetní období (+/-) (VH + MVH - T) ´ ˇ ˇ ˇ Vysledek hospodarení pred zdanením (PVH + FVH + MVH - R)
ˇˇ ´ obd. Minule ´ obd. Bezne 2 273 1 747 1 111 720 1 162 1 027 1 123 742 7 5 93 77 317 212 31 42 225 373 10 22 0 1 13 3 -23 -24 50 48 152 301 152 301 202 349
Účetní jednotka: INSCOM, s.r.o.
ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.12.2015 - PŘÍLOHA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU V příloze uvádíme pouze údaje , které jsou z hlediska externích uživatelů významné pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace naší společnosti. Použité termíny a zkratky: členové řídících orgánů - management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniků HV - hospodářský výsledek OR - obchodní rejstřík DHM – dlouhodobý hmotný majetek DNHM – dlouhodobý nehmotný majetek CP - cenné papíry
I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky obchodní jméno: INSCOM, s.r.o. IČO: 242 71 888 sídlo: Praha 1, Opletalova 917/9, PSČ 110 00 právní forma: společnost s ručením omezeným rozhodující předmět činnosti: pojišťovací makléř výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona datum zápisu do OR: 19. září 2012
Fyzické a právnické osoby podílející se na základním kapitálu Ing. Tomáš Jandera
1
výše vkladu v% 100
Účetní jednotka: INSCOM, s.r.o. Změny a dodatky v OR: --Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů: Jméno a příjmení statutární/dozorčí orgán Ing. Tomáš Jandera statutární orgán - jednatel
2. Společnosti, v nichž má společnost podíl na základním kapitálu větší než 20% informace o společnosti název a sídlo společnosti
vlastní kapitál ke konci úč. období
podíl na základním kapitálu společnosti ke konci účetního období tis. Kč %
HV
---
Smluvní dohody mezi akcionáři/společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto společností: --3. Vybrané ukazatele o zaměstnancích průměrný přepočtený počet za rok zaměstnanci celkem z toho řídící pracovníci
osobní náklady v tis. Kč za rok
2015 4
2014 2
2015 738
2014 557
0
0
0
0
Odměny členům statutárních orgánů v tis. Kč za rok 2015 2014 287 138
2
Účetní jednotka: INSCOM, s.r.o. 4. Půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění poskytnuté členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů společnosti (včetně bývalých členů) a akcionářům/společníkům/družstevníkům:
půjčky,úvěry poskytnuté záruky ostatní plnění*)
členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů peněžní nepeněžní -------------
akcionáři/společníci/družstevníci peněžní -------
nepeněžní -------
*)zejména bezplatná předání k užívání osobních automobilů, platby pojištění, půjčky za cenu nižší než obvyklou atd.
II. Účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsoby oceňování: a) b) c) d) e)
nakupovaných zásob: --zásob vytvořených vlastní činností: --DHM a DNHM vytvořeného vlastní činností: --cenných papírů a majetkových účastí: --příchovků a přírůstků zvířat: ---
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu roku 2015 --3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen - nakupovaných zásob: --- zásob vytvořených vlastní činností: --4. Změny způsobů: důvod změn A oceňování B postupů odpisování C postupů účtování
peněžní vyčíslení vlivu těchto změn na majetek závazky HV
-------
3
Účetní jednotka: INSCOM, s.r.o. 5. Způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedení zdroje informací pro stanovení jejich výše --6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek - odpisový plán dlouhodobého majetku vychází z odpisových sazeb stanovených zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu - běžné nebo pevné kurzy a termíny jejich změn - při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu byl používán denní kurz ČNB - při přepočtu majetku a závazků k 31.12.2015 byl použit kurz vyhlášený ČNB k 31.12.2015
III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 1. DHM a DNHM kromě pohledávek a) pořizovací cena (022) tis. Kč DHM 2015 2014 - stroje, přístroje a zařízení 0 0 - dopravní prostředky 348 348 - inventář 0 0 b) pořizovací cena (01x) tis. Kč DNHM 87 87
oprávky (082) tis. Kč 2015 2014 0 0 193 116 0 0 oprávky(07x) tis.Kč 15 0
c) Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu zachycený na podrozvahovém účtu: součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného pronájmu skutečně uhrazené splátky ke dni úč. závěrky budoucí splátky - spl. do 1 roku budoucí splátky - spl. nad 1 rok
Kč 0,-Kč 0,-Kč 0,-Kč 0,--
d) Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku v tis. Kč DHM - pozemky - budovy a stavby + TZ - stroje, přístroje,zařízení - dopravní prostředky - inventář NHIM Dlouhod. finanční majetek
přírůstky (nákup, dary,aktivace) 0 102 (nákup) 0 0 0 0 0
4
úbytky (odpisy, vyřazení) 0 1 (odpisy) 0 77 (odpisy) 0 15 (odpisy) 0
Účetní jednotka: INSCOM, s.r.o. e) Druh hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem/věcným břemenem - povaha, forma a hodnota zajištění ---
f) Majetek, jehož ocenění je výrazně vyšší, než ocenění v účetnictví druh majetku
ocenění v účetnictví ---------
pozemky stavby samostatné movité věci dlouhodobý finanční majetek majetek odkoupený po skončení finančního pronájmu ---
tržní cena ---------
cena odkoupení
tržní cena
g) Dlouhodobé majetkové CP a majetkové účasti v tuzemsku a zahraničí druh CP a účastí
počet CP
emitent
nominál.hodnota tis. Kč
tržní hodnota tis. Kč
výnos roku 2013 v tis. Kč
---
2. Pohledávky a) Rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti v tis. Kč výše pohledávek 2015 2014 C C dlouhodobé - z obchod. styku 0 0 - jiné 0 0 C C krátkodobé - z obchod. styku 0 0 - jiné 130 96
5
celkem po spl. 2015
2014
C
C
0 0
0 0
C
C
0 0
0 0
Účetní jednotka: INSCOM, s.r.o. b) Pohledávky za ovládající osobou Ovládající osoba
Stav pohledávek v tis. Kč 31.12.2014 31.12.2015
---
c) Pohledávky kryté podle zástavního práva Druh pohledávky
Povaha, forma a hodnota zajištění
---
3. Vlastní kapitál a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu roku 2015: + zvýšení/- snížení základního kapitálu dary a dotace do kapitálu výplata dividend pohyby mezi fondy, nerozděleným ziskem (neuhrazenou ztrátou) minulých let a HV minulého účetního období
Kč 0,-Kč 0,-Kč 0,-Kč 301.776,62
b) Rozdělení zisku 2014 tis. Kč: celkem HV + zisk/ - ztráta
302
příděl do zák. rezervního f. 15
c) Základní kapitál s.r.o. společník Ing. Tomáš Jandera
a.s. druh akcií
kumul. ztráty
výplata divid./podílů 0
198
výše podílu 200000,--
počet
nominál
příděly fondům 0
nesplacený vklad 0,--
nesplacený vklad
nerozděl. 89
termín splacení x
lhůta splatnosti
--družstvo výše vkladů zapsaná v OR
nominální výše vkladů
---
6
počet členů družstva
Účetní jednotka: INSCOM, s.r.o. 4. Závazky a) Rozpis závazků po lhůtě splatnosti v tis. Kč výše závazků 2015 C dlouhodobé - z obchod. styku 0 - jiné 0 C krátkodobé - z obchod. styku 6 - jiné 723
celkem po spl. 2014
2015
2014
C
C
C
0 0
0 0
0 0
C
C
C
3 722
0 0
0 0
b) Závazky za ovládající osobou Ovládající osoba
Stav závazků v tis. Kč 31.12.2014 31.12.2015 591 508
Ing. Tomáš Jandera
c) Závazky kryté podle zástavního práva Druh závazku ---
Povaha, forma a hodnota zajištění
d) Další závazky (peněžní i nepeněžní), které nejsou vykazovány v účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze (např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv): --e) Další významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva: --5. Rezervy v tis. Kč rezervy na opravy hmotného majetku ostatní zákonné rezervy rezervy na kurzové ztráty ostatní účetní rezervy
stav k 1.1.2015 0
čerpání 0
tvorba 0
stav k 31.12.2015 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Účetní jednotka: INSCOM, s.r.o. 6. Výnosy z běžné činnosti v tis. Kč činnost
tuzemsko 2015 0 0 2273
tržby za zboží tržby za vlastní výrobky tržby za služby
zahraničí 2014 0 0 1747
2015 0 0 0
2014 0 0 0
7. Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění, výše evidovaných daňových nedoplatků - výše závazku vůči PSSZ činí Kč 30.021,--, zaplaceno v 1/2016 - výše závazku vůči zdravotním pojišťovnám činí Kč 12.868,--, zaplaceno v 1/2016 - daňové nedoplatky společnost neeviduje 8. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období - důvod a výše doměrků --9. Dlouhodobé bankovní úvěry v tis. Kč banka ---
výše úvěru
počátek čerpání
zůstatek úvěru
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Jandera DN: C=CZ, OU=P273217, CN=Ing. Tomáš Jandera, serialNumber=P273217 Důvod: INSCOM, s.r.o. Umístění: Kontakt: Datum: 29.06.2016 14:39:07
V Praze dne 24. 6. 2016
Ing. Tomáš Jandera jednatel
8
