WINST & VERLIES REKENING OPBRENGSTEN werkelijk 2007
AVH KOSTEN werkelijk 2007
begroot 2007
Leden
begroot 2007
Kader
Inschrijfgeld
368
875
Vergoeding trainers
Contributie Mini pupillen
311
328
Reiskosten
Contributie Pupillen
9.983
Contributie Junioren
12.028
Contributie Senioren
9.482
9.610
22.282
23.240
Contributie Recreanten
10.500 Opleiding trainers 12.760 Opleiding jury/kader Totaal kaderkosten
Contributie Nordic
4.469
4.900 Baan
Contributie Walk & Run
2.220
2.214 Huur baan
Contributie Licentieleden Opbrengst leden
626 61.768
583
Huur gymzalen
65.010 Klein onderhoud baan Totaal kosten baan
Deelname wedstrijden
1.232-
KNAU-inschrijfgeld
95-
14.906
23.000
1.034
-
1.908
750
36
500
17.883
24.250
5.117
5.500
747
700
1.486
1.000
7.350
7.200
1.500330- Clubhuis
KNAU-bijdragen
8.975-
7.801- Rente BNG
4.907
5.096
KNAU-licenties
3.642-
3.799- Schoonmaakkosten
2.939
2.700
Overige kosten leden
84-
Kosten leden
-
Meerlanden (grof vuil)
14.028-
13.430- Gas
47.740
51.580 Licht
Water Totaal opbrengst leden
Telefoonkosten Organisatie evenementen
Klein onderhoud (inclusief CV)
Organisatie WOC
-
200- Verzekering opstal/inboedel
Kennemer Crossloop
507
600
Vergunningen
-
Opstalrecht/OZB
Scholierenatletiekdag
5-
Road Air Run
2.759
6-uursloop
389-
Clubkampioenschappen
-
2.400 Klein inventaris 200-
Verzekering clubhuis Totaal kosten clubhuis
ING marathon
3.000
3.000
Running Business
4.325
1.500 Overige kosten
Algemene evenementskosten Evenementen
109 10.305
750- Administratiekosten
475 1.500
227
250
3.422
2.400
1.010
1.000
48
520
1.257
930
164
800
3.500 21.517
17.121
500 150
Bestuurskosten
1.059
1.200
Bankkosten 3.000 Jaarfeest
Advertenties clubblad
1.442
1.200 Jeugdcommissie
Sport toto
105
50
Kosten clubblad
Ontvangen rente bank/giro
539
350
Kosten website
Oud papier
158
300
Wedstrijdmaterialen
950
500
Afrondingsverschillen
1.576
1.250
Totaal overige opbrengsten
344 2.128
809
3.062
Overige baten
1.150
143
Resultaat kantine
Verhuur accommodatie
300
947
6.350 Abonnementen
Overige opbrengsten
Reclameborden
624
-
-
7.832
6.650
259
200
1.675
500
87
200
2.313
2.500
172
200
3.850
600
26-
-
Totaal overige kosten
10.341
6.050
TOTAAL UITGAVEN
57.092
54.621
KASOVERSCHOT
8.785
9.959
Inrichting baan
2.088
3.300
Inventaris clubhuis
1.442
1.500
Clubhuis
4.704
4.704
Totaal afschrijvingen
8.234
9.504
TOTAAL KOSTEN
65.326
64.125
551
455
Afschrijvingen
TOTAAL OPBRENGSTEN
65.877
64.580
SALDO BOEKJAAR
BALANS AVH ACTIVA Clubhuis
PASSIVA 191.752
Afschrijving inrichting clubhuis
31.292-
Materiaalschuur
20.000
Boekwaarde vaste activa
Eigen vermogen 1)
180.460
BNG lening kantine 1-1-02 Aflossing BNG-Lening
Inrichting baan
25.092
Afschrijving inrichting baan
16.597-
143.256
Totaal eigen vermogen
143.256 113.445 31.295-
Restant schulden lang 31-12-06
82.150
Inventaris clubhuis
13.681
Reservering Marathon
12.900
Afschrijving inventaris
11.100-
Reservering onderhoud
4.500
Reservering wedstrijdmateriaal
2.000
Reservering clubgebouw
3.500
Boekwaarde inrichting/inventaris Voorraad kantine
11.077 647
Totaal voorraden
647
Reservering baanmateriaal
2.000
Reservering trainers
2.050
Totaal reservering Kas Penningmeester Rabobank Kas kantine
431 10.052 139
Postbank 5483211 Postbank 7319258 Kapitaalrekening Totaal liquide middelen
1.065 369 54.677
Debiteuren Storno incasso Totaal vorderingen kort
476 372
66.734
848
TOTAAL
Toelichting balans Eigen Vermogen per 31-12-2006 Correctie afschr. clubgebouw Toename resultaat 2006
259.766
161.428 26.5878.415
Eigen Vermogen per 31-12-2007
143.256 143.256
Te betalen kosten : Nog te ontvangen huurnota baan
2.600
26.950
Te betalen kosten 2)
2.600
Roadair Crediteuren Vooruitontvangen bedragen kantine Totaal schulden kort
917 3.096 245
Saldo boekjaar (winst)
Totaal
6.858
551
259.766
Clubhuis AVH 31-12-2007 (1) Jaar
aanschaf
2000 Clubhuis
afschijf jaren
aanschaf in euro
nvt
t/m 2006
afschrijvingen 2007
t/m 2007
boekw 31-12-2007
191.752
26.588
4.704
31.292
160.460
2000 Schuur
20.000
-
-
-
20.000
Boekwaarde vaste activa
211.752
26.588
4.704
31.292
180.460
(1) In 2007 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. Voorheen werd de aflossing op de financiering ten behoeve van het clubgebouw gecorrigeerd op het eigen vermogen en werd er niet afgeschreven op het clubgebouw. Met ingang van 2007 wordt er afgescheven op het clubgebouw waarbij de hoogte van de afschrijvingskosten gelijk zijn aan het aflossingsbedrag. Er is een eenmalige correctie boeking uitgevoerd over de jaren 2000-2006.
Inrichting baan en inventaris clubhuis AVH 31-12-2007 baan Jaar
aanschaf
afschijf jaren
2001 Overkapping polsstok acc
aanschaf in euro
t/m 2006
5
9.266
9.266
2003 Eraton tijdklok in euro hordenkar
10 10
1.930 500
772 200
2004 geluidinstallatie horden totaal
5 10
3.984 4.148
2006 polstok polstok polstok Hoogspringmat
5 5 5 10
Inrichting Baan (220/221)
afschrijvingen 2007 -
t/m 2007
boekw 31-12-2007
9.266
0
193 50
965 250
965 250
2.391 1.245
797 415
3.188 1.660
796 2.488
357 357 357 4.193
71 71 71 419
71 71 71 419
143 143 143 839
214 214 214 3.354
25.092
14.508
2.088
16.597
8.496
Inrichting clubhuis Jaar
aanschaf 1997 koelkast / vriezer 2000 Meubels kantine Vloerbedekking kantine 2003 koelkast totaal Inventaris clubhuis
Boekwaarde inrchting/inventaris
afschijf jaren
aanschaf in euro
t/m 2006
afschrijvingen 2.007,00
t/m 2007
boekw 31-12-2007
5
317
10 10
8.302 4.639
5.812 3.254
830 464
6.642 3.718
5
740
592
148
740
13.998 13.681
9.658 9.658
1.442
11.100 11.100
2.581 2.581
38.773
24.166
3.530
27.696
11.077
1.660 921 -
Reserveringen mutaties 2005 Marathon
2006
2007
t/m 2007
8.800
3.100
1.000
12.900
Onderhoud
-
4.500
-
4.500
Wedstrijdmateriaal
-
1.000
1.000
2.000
Reservering clubhuis
-
-
3.500
3.500
- Krachthonk - Overkapping polsstok mat Totaal baanmateriaal
1.000 1.000 2.000
2.000
- Kleding trainers - Clinics Totaal trainers
1.050 1.000 2.050
2.050
6.050
23.450
8.800
8.600
WINST & VERLIES REKENING OPBRENGSTEN begroot 08 werkelijk 2007
AVH KOSTEN begroot 08 werkelijk 2007
begroot 2007
Leden
begroot 2007
Kader
Inschrijfgeld
875
368
875
Vergoeding trainers
17.000
14.906
Contributie Mini pupillen
-
311
328
Reiskosten
1.000
1.034
-
1.000
1.908
750
500
36
500
19.500
17.883
24.250 5.500
Contributie Pupillen
8.662
9.983
10.500
Opleiding trainers
Contributie Junioren
13.671
12.028
12.760
Opleiding jury/kader
Contributie Senioren
10.205
9.482
9.610
Contributie Recreanten
24.566
22.282
23.240
Contributie Nordic
4.686
4.469
4.900
Baan
Contributie Walk & Run
2.490
2.220
2.214
Huur baan
5.500
5.117
715
626
583
Huur gymzalen
1.000
747
700
65.870
61.768
65.010
Klein onderhoud baan
1.000
1.486
1.000
7.500
7.350
7.200
Contributie Licentieleden Opbrengst leden
Totaal kaderkosten
23.000
Totaal kosten baan Deelname wedstrijden KNAU-inschrijfgeld
1.500-
1.232-
1.500-
330-
95-
KNAU-bijdragen
7.856-
8.975-
7.801- Rente BNG
4.641
4.907
5.096
KNAU-licenties
6.285-
3.642-
3.799- Schoonmaakkosten
3.059
2.939
2.700
399-
84-
750
624
300
16.370-
14.028-
13.430- Gas
1.150
947
1.150
49.500
47.740
51.580
Overige kosten leden Kosten leden
330- Clubhuis
-
Meerlanden (grof vuil) Water
Totaal opbrengst leden
Licht Telefoonkosten
Organisatie evenementen
Klein onderhoud (inclusief CV)
500
344
475
2.100
2.128
1.500
250
227
250
2.400
3.422
2.400 1.000
Organisatie WOC
200-
-
200- Verzekering opstal/inboedel
1.100
1.010
Kennemer Crossloop
600
507
600
Verzekering clubhuis
500
3.500
Scholierenatletiekdag
-
-
Vergunningen
250
48
520
1.300
1.257
930
300
164
800
18.300
21.517
17.121
Road Air Run
2.400
52.759
2.400
6-uursloop
-
389-
-
Clubkampioenschappen
200-
-
200-
Klein inventaris
ING marathon
3.000
3.000
3.000
Running Business
1.500
4.325
1.500
Algemene evenementskosten Evenementen
7506.350
109 10.305
Opstalrecht/OZB Totaal kosten clubhuis Overige kosten
750- Administratiekosten 6.350
Overige opbrengsten
500
809
500
Abonnementen
150
143
150
Bestuurskosten
1.200
1.200
1.059
Bankkosten
300
259
200
500
1.675
500
Resultaat kantine
3.500
3.062
3.000
Jaarfeest
Advertenties clubblad
Jeugdcommissie
1.200
1.442
1.200
Sport toto
100
105
50
Kosten clubblad
Ontvangen rente bank/giro
450
539
350
Kosten website
Oud papier
300
158
300
Wedstrijdmaterialen Afrondingsverschillen
Reclameborden Verhuur accommodatie Overige baten Totaal overige opbrengsten
500
950
500
1.250
1.576
1.250
-
-
-
7.300
7.832
6.650
-
200
87
200
2.500
2.313
2.500
200
172
200
1.000
3.850
600
-
26-
-
Totaal overige kosten
6.550
10.341
6.050
TOTAAL UITGAVEN
51.850
57.092
54.621
KASOVERSCHOT
11.300
8.785
9.959
Inrichting baan
2.100
2.088
3.300
Inventaris clubhuis
1.500
1.442
1.500
Clubhuis
5.000
4.704
4.704
Totaal afschrijvingen
8.600
8.234
9.504
60.450
65.326
64.125
Afschrijvingen
TOTAAL OPBRENGSTEN
63.150
65.877
64.580
TOTAAL KOSTEN
